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FATTURAZIONE ELETTRONICA

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ANAGRAFICA AZIENDA

Scheda Comunicazioni Digitali

La scheda contiene informazioni utilizzate sia dalla Fatturazione Elettronica, sia dalla Comunicazione Dati

Fatture.

Se si gestisce la Fatturazione Elettronica, nella scheda Comunicazioni Digitali occorre inserire i dati

anagrafici del soggetto emittente del file XML che verrà inviato alla pubblica amministrazione.

Trasmittente vengono definiti i dati relativi al soggetto che trasmette il file xml

Regime Fiscale è necessario selezionare il codice corrispondente al regime fiscale cui è sottoposta l'azienda. Si tratta di un dato obbligatorio nel file xml della fattura da trasmettere.

Soggetto permette di gestire fatture emesse da soggetti diversi. Nel caso in cui la scelta ricadesse sul Terzo Intermediario diventa editabile il riquadro Terzo intermediario nel quale è quindi necessario indicare i dati anagrafici del soggetto terzo intermediario.

Nel caso in cui il Soggetto sia Cedente/Prestatore non sia residente in Italia ma eserciti la propria attività economica nel territorio italiano, nel campo Sede Stabile Organizzazione deve essere indicato il codice della Sede relativo all'indirizzo della stabile organizzazione.

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ANAGRAFICA CLIENTI

La scheda Comunicazioni Digitali

La scheda Comunicazioni Digitali contiene sia le impostazioni necessarie per la gestione della fatturazione

elettronica verso la Pubblica Amministrazione e i clienti B2B, sia alcune informazioni anagrafiche necessarie

alla Comunicazione Dati Fatture.

Gestisce Fatturazione Elettronica

il campo deve essere attivato se le fatture emesse al cliente, Pubblica Amministrazione o B2B, devono essere trasmesse in formato elettronico.

Invia con Posta Certificata

il campo, che si attiva solo per i clienti B2B, può essere selezionato sui clienti che non hanno un canale accreditato sul Sistema di Interscambio e che riceveranno via PEC le fatture. Con questa opzione che verrà utilizzato l'indirizzo presente in Anagrafica Cliente, scheda Anagrafica campo PEC

Codice EORI in caso di operazioni con autorità doganali occorre specificare anche il codice EORI.

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FATTURE

La Fattura Elettronica

Gestendo la Fatturazione Elettronica, inserendo dei documenti nei confronti di clienti per i quali nella

relativa anagrafica, nella scheda Fattura Elettronica, è stato impostato il parametro Gestisce Fatturazione

Elettronica, si attivano:

il bottone Fattura Elettronica

il riquadro Stato Fattura Elettronica

e le schede Event Viewer e Fattura Elettronica

Tali elementi sono presenti in: Fattura Immediata, Fattura Accompagnatoria, Fattura di Acconto, Nota di

Debito e Nota di Credito.

Si tratta dei tipi di documento che possono essere emessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Bottone Fattura Elettronica Al bottone Fattura Elettronica è associato un menu a tendina le cui voci differiscono a seconda che ci si

avvalga del servizio FATEL o del servizio FATELWEB.

Nello specifico le varie voci permettono di:

Invia (FATEL e FATELWEB) effettuare l'invio del documento a FATEL o FATELWEB a seconda del servizio sottoscritto

Aggiorna Stato (FATEL e FATELWEB)

aggiornare lo stato del documento consultando in maniera automatica FATEL o FATELWEB, a seconda del servizio sottoscritto.

Rinvia (solo per FATELWEB) effettuare nuovamente l'invio del documento per i documenti Scartati o Rifiutati.

Iter Completato (solo per FATELWEB)

impostare come concluso l'iter della fattura che è stata Rifiutata.

Allegati (FATEL e FATELWEB) gestire gli allegati all'invio elettronico del documento.

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Elimina da DIGITAL HUB eliminare il documento dal portale FATELWEB (compatibilmente con lo stato del documento).

Apre Portale DIGITAL HUB aprire il portale DIGITAL HUB per accedervi in modo manuale.

Esegue Preview (solo per FATELWEB)

eseguire l'anteprima del documento così come verrà inviato al servizio FATELWEB.

Carica Riferimenti e CIG/CUP (FATEL e FATELWEB)

riportare nella scheda Fattura Elettronica i riferimenti ai documenti collegati (Ordini da Cliente e Documenti di Trasporto, punto 2.1.8) ed a CIG e CUP. È necessario eseguire manualmente tale operazione solo se nei Parametri Fatturazione Elettronica, scheda FATELWEB/FATEL è stata impostata la Gestione Manuale Riferimenti. Agendo su questo bottone il programma compila i punti 2.1.2 e 2.1.8 della scheda Fattura Elettronica riportando i dati dei documenti riepilogati, direttamente od indirettamente, in fattura. Qualora non sia impostato il parametro Gestione Manuale Riferimenti lo stesso comportamento lo si ha effettuando il travaso del documento ed al salvataggio della fattura. Eventuali dati inseriti manualmente in tali voci NON vengono modificati dal programma.

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Riquadro Stato Fattura Elettronica

Il riquadro Stato Fattura Elettronica , visibile nella parte destra

della testa dei documenti, esclusivamente nei documenti emessi nei confronti di clienti per i quali nella

relativa anagrafica, nella scheda Fattura Elettronica, è stato impostato il parametro Gestisce Fatturazione

Elettronica, permette di conoscere con un veloce colpo d'occhio lo stato attuale del documento relativo

all'invio della Fattura Elettronica.

Per dettagli circa lo stato del documento

Scheda Event Viewer

Nella scheda Event Viewer sono riportate, in ordine cronologico, le azioni effettuate in Mago.net e le

informazioni restituite da FATEL o FATELWEB circa lo stato della Fattura Elettronica.

Grazie a tali informazioni è quindi possibile in ogni momento ricostruire la vita della Fattura Elettronica.

Le informazioni sono riportate in ordine cronologico, le più recenti si trovano in cima alla griglia, le più

vecchie in fondo.

Effettuando doppio click nelle righe che riportano messaggi provenienti dallo SDI, Mago.net apre una

finestrella nella quale viene mostrato il testo originale del messaggi.

Per i documenti gestiti con FATELWEB ed effettivamente inviati a partire dalla Service Pack 3.12.14,

effettuando doppio click nelle righe che riportano Tipo FATELWEB Inviato, Mago.net apre una finestrella

nella quale viene mostrata l'anteprima del documento inviato al servizio FATELWEB.

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Scheda Fattura Elettronica

Nella scheda Fattura Elettronica è possibile inserire, consultare e modificare i dati aggiuntivi della Fattura

Elettronica.

Sul documento è possibile editare esclusivamente i dati che, in modo specifico per il cliente di testa del

documento od in modo generico per tutti i clienti, è stato scelto di gestire nei Dati Aggiuntivi per

Fatturazione Elettronica.

La scheda è divisa in due riquadri.

Nel riquadro di sinistra il programma riporta l'albero contenente tutte le voci editabili.

Nel riquadro di destra è possibile inserire, consultare e modificare il dato selezionato nel riquadro di

sinistra.

A seconda del tipo di dato l'inserimento può essere effettuato con differenti modalità.

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ESEMPIO FATTURA ELETTRONICA

Creare una fattura dopo aver abilitato in anagrafica la spunta “Gestisce Fatturazione Elettronica” nel

Cliente.

Creare una fattura

Controllare che nella scheda registri IVA sia presente il relativo registro dedicato

Salvare

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Confermando comparirà la seguente schermata di allert che non è bloccante per l’emissione della FE B2B

Quando si conferma lo stato della fattura diventa in Bozza/Non Inviata

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Premendo il bottone della FE è possibile selezionare la preview

Si visualizzerà la Fattura Elettronica

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Se si vuole allegare il file PDF della fattura (solo per chi ha il documentale in Mago) procedere come segue:

dal menù a tendina della FE selezionare allegati

Si aprirà la seguente schermata:

Selezionare l’allegato e premere il tasto ritorna.

Andando ad eseguire nuovamente la preview dal bottone FE è possibile visualizzare in fondo alla pagina

l’allegato

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A questo punto possiamo inviare la Fattura al DH sempre con il bottone FE selezionare invia

Compariranno altri allert (CIG/CUP si riferiscono alle fatture per la PA)

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Premendo Si la fattura verrà inviata

Lo stato della fattura diventerà:

Entrando ora nel Digital Hub sarà possibile visualizzare la fattura appena inviata nella sessione VERSO

PRIVATI

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Entrare nella sessione da FIRMARE

Premendo il simbolo della chiave si aprirà un menù a tendina.

Selezionare firma predefinita

Comparirà il messaggio

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La fattura verrà spostata nella sezione da Confermare e selezionando conferma dal menù a tendina la

fattura verrà inviata spostandosi nella sezione “IN ATTESA”

Il documento a questo punto rimane in attesa finché non verrà effettivamente consegnato allo SDI

Nella fattura di mago lo stato diventerà:

Quando questo avverrà si visualizzerà la seguente schermata:

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Successivamente la fattura verrà consegnata al cliente:

E lo stato della stessa in mago sarà il seguente:

Per la descrizione dettagliata del DH scaricare il manuale direttamente dal portale

ELIMINAZIONE FATTURA

Nel caso ci fosse la necessità di eliminare la fattura questa va fatto solo ed esclusivamente da mago e mai

dal Digital Hub.

La fattura può essere cancellata solo se non ancora consegnata allo SDI. In caso contrario va emessa nota di

credito e successivamente riemessa.

Entrare nella fattura, selezionare dal pulsante FE elimina da Digital Hub

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A questo punto la fattura non sarà più presente sul portale ed è possibile modificarla su mago.

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AGGIORNAMENTO STATO DOCUMENTI

Questa funzione si trova in: Comunicazioni Digitali | Fatturazione Elettronica | Aggiornamento

Stato Documenti

Grazie a questa procedura è possibile aggiornare lo stato di avanzamento, relativamente alla

Fatturazione Elettronica, per una selezione di documenti in modo automatico, semplice e veloce.

La sua esecuzione è vincolata all'effettiva configurazione di un servizio di invio per la Fatturazione

Elettronica. Nello specifico è necessario che sia selezionato almeno una fra le opzioni Usa FATEL o

Usa FATELWEB nei Parametri Comunicazioni Digitali.

Questa procedura consente, per i documenti soggetti a Fatturazione Elettronica, di aggiornarne lo

stato visibile nel riquadro di testa e le relative informazioni visualizzate nella scheda Event Viewer

del documento stesso.

Il risultato sortito è esattamente lo stesso che si ottiene direttamente dal singolo documento agendo

sul bottone Funzioni Fatturazione Elettronica (Ctrl-Alt-E) e quindi sulla voce Aggiorna Stato.

Entrando nella procedura si rende necessario compilare i riquadri relativi ai filtri di estrazione

presenti nella prima parte della finestra stessa (Tipo Cliente, Codice Cliente, Numero Documento

e Data Documento).

Impostati i filtri di proprio interesse è sufficiente agire sul bottone Esecuzione (Alt-F9) ed il

programma automaticamente interroga FATEL o FATELWEB in merito allo stato dei documenti

estratti compilando la griglia presente nella seconda parte della finestra ed aggiornando

contestualmente lo stato dei documenti.

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Qualora taluni documenti estratti siano stati inviati a FATEL ed altri a FATELWEB, Mago.net

esegue contemporaneamente l'aggiornamento di tutti i documenti senza distinzione.

Mediante doppio click sulla riga di un documento è possibile aprire lo stesso per una migliore

consultazione ed un'eventuale modifica.

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TRASMISSIONE DOCUMENTI

Questa funzione si trova in: Comunicazioni Digitali | Fatturazione Elettronica | Trasmissione

Documenti

La procedura Trasmissione Documenti permette di selezionare ed inviare a FATEL od a

FATELWEB i documenti soggetti a Fatturazione Elettronica.

La sua esecuzione è vincolata all'effettiva configurazione di un servizio di invio per la Fatturazione

Elettronica. Nello specifico è necessario che sia selezionato almeno una fra le opzioni Usa FATEL o

Usa FATELWEB nei Parametri Comunicazioni Digitali.

Dopo aver eventualmente impostato i filtri (Tipo Cliente, Codice Cliente, Numero Documento,

Data documento), è necessario agire sul bottone Estrazione Documenti per popolare la griglia

sottostante con i documenti che soddisfano i criteri impostati. in Comunicazioni Digitale – Fatturazione

Elettronica – Trasmissione Documenti

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La procedura estrae, in base ai filtri impostati, tutti i documenti soggetti a Fatturazione Elettronica,

indipendentemente dal relativo Stato.

Solo i documenti in Stato Bozza/Non Inviata non sono mai stati inviati. E' tuttavia possibile

selezionare anche documenti in stato diverso.

Selezionando documenti già inviati ma non ancora consegnati allo SDI il programma rilascia un

messaggio di avvertimento e, procedendo, ripete l'invio sovrascrivendo i dati relativi.

E' possibile selezionare singolarmente ogni riga della griglia o selezionare\deselezionare le righe

automaticamente mediante il bottone Seleziona/Deseleziona.

Aprendo la tendina associata al bottone troviamo le seguenti voci:

• Seleziona - seleziona automaticamente i documenti mai inviati;

• Seleziona Anche le Righe con Avvertimenti - seleziona automaticamente i documenti mai

inviati e quelli non inviati allo SDI;

• Deseleziona - deseleziona tutti i documenti. •

Una volta effettuate le selezioni desiderate, è possibile procedere all'invio a FATEL o FATELWEB

mediante il bottone Esecuzione (Alt-F9).

Al termine dell'invio lo Stato dei documenti visualizzato in griglia viene aggiornato.

È possibile, eventualmente dopo aver modificato le selezioni, effettuare un ulteriore invio sempre

mediante il bottone Esecuzione (Alt-F9).

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DICHIARAZIONE D’INTENTO

In parametri comunicazioni digitali – Altri dati FE mettere il flag in Abilita standard Assosoftware

per documenti B2B

La dichiarazione d’intento deve essere inserita in:

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Compilare tutti i campi (un esempio in figura)

Nell’anagrafica cliente la dichiarazione la ritroviamo nell’apposita sezione:

In altri dati va messa la spunta In esenzione IVA

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il codice IVA (quello in figura è un esempio di codifica) deve essere configurato nel seguente modo

A questo punto quando si farà una fattura elettronica comparirà nella preview le indicazioni dei

riferimenti della dichiarazione d’intento

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Se in cliente richiede stessa dicitura che era riportata sulla fattura cartacea va inserita con riga di

nota o Descrittiva nel corpo della fattura mettendo la spunta si In FE

In preview

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GESTIONE BOLLI

Mago gestisce l'applicazione dei bolli per fatture in esenzione tramite un parametro presente in

Parametri Vendite Sezione Bolli

per fatture esenti viene indicato l'importo del bollo da addebitare in automatico sui documenti di

vendita intestati a clienti in esenzione iva (in Applica un bollo di)

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nel caso in cui il totale del documento sia uguale o superiore al valore indicato nel campo Bolli

Fatture esenti superiori a...Con il modulo della fatturazione elettronica, viene applicata l'imposta

virtuale assolta con il riferimento al bollo / ora di euro 2,00/ nel tag previsto.

Se nella fattura nella scheda spese sono addebitate le spese bolli le stesse sono riportate nella fattura

elettronica come bollo virtuale assolto

In preview della Fattura Elettonica troveremo:

Nota da Microarea: “come da specifiche tecniche, lo stesso riferimento in fattura elettronica valorizzato con

Sì, significa proprio "Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)"

se volesse comunque integrare l'informazione, può utilizzare le note di fatture, annotando manualmente la

dicitura in riga di nota abilitare queste "in Fe"

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Nelle Liste di Controllo contabili è disponibile il report Controllo stampe contabili che calcola il

numero di registrazioni stampate nei libri contabili per consentire l'assolvimento dell’imposta di

bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari (art. 6 DMEF 17 giugno 2014)"

che permette il conteggio dei bolli, ma nulla di più per eventuale dichiarazione di assolvimento

imposta all'Ade.

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SPLIT PAYMENT

In parametri servizi – parametri – vendite è necessario impostare il testo che verrà riportato in

automatico nel corpo della fattura

In anagrafica cliente il cliente deve avere il flag su split payment

In automatico in emissione della fattura verrà riportata la riga di nota con i riferimenti.

Per inserirla nella Fattura Elettronica mettere Si nella colonna in FE.

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COLONNA FE IN FATTURA

Per far comparire la colonna in FE nella griglia della fattura procedere come segue:

Aprire la Fattura e selezionare l’icona PERSONALIZZA

Selezionare la tab GRIGLIE ed espandere premendo il simbolo +

Cercare la voce IN FE ed utilizzando le frecce portare in posizione 0

Quando è a 0 premere ok

Premere OK

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Chiudere la scheda FATTURA e comparirà la seguente schermata

Premere SI e comparirà la seguente schermata:

Salvando si applicheranno le modifiche all’utente corrente, mentre se si selezioneranno tutti gli

utenti la modifica verrà impostata per tutti gli utenti di mago.

Riaprendo la scheda fattura in griglia questa avrà come prima colonna in FE

Per ogni riga di NOTA – DESCRIZIONE – RIFERIMENTO se nella colonna in FE sarà presente

Sì questa verrà riportata in fattura elettronica.

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CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Chiarimenti da Zucchetti

Con la presente Vi informiamo che, se avete sottoscritto prodotto inerenti al Digital Hub,

l'applicativo di conservazione digitale Vi è stato rilasciato (con le relative credenziali di accesso)

già configurato alla ricezione dei documenti movimentati dal portale Digital Hub.

Pertanto, non sono necessarie, in fase di primo accesso, configurazioni da parte dell'utente finale.

Tali documenti riguardano le seguenti classi documentali LIQUIDAZIONIVA, DATIFATTURA,

FATTURAPA (comprensiva anche delle fatture attive tra privati) e FATTURAPASSIVA (a partire

dai prossimi mesi)

Quindi, attraverso schedulazioni periodiche automatizzate, il Digital Hub eseguirà l'invio dei

documenti in "iter completato" ai server di conservazione.

I file in questione (trasmessi già firmati) verranno associati al vostro ambiente e alle vostre aziende

(se avete contrattualizzato anche società cedenti) in base alla matricola del Vostro contratto e alla

rispettiva Partita Iva.

Alla chiusura di tale processo (invio-ricezione-elaborazione-conservazione) Vi verranno recapitate

delle mail di notifica con oggetto "Rapporto pacchetto di archiviazione".

Vi specifichiamo inoltre che le tempistiche e la durata di tale procedura possono variare a seconda

della mole documentale gestita dai nostri applicativi.

Spazio Conservazione

Le fatture elettroniche, come da struttura standard, contengono al loro interno gli allegati. Questi

ultimi non sono esterni ad esse ed andranno dunque ad influire sullo spazio occupato.