COCOCNONOCOCNCOCBUSINESS CONCEPTDOVE GRANDE È L’IMPRESA

COCOCNONOCOCNCOC17

18 / 19

20

21

22

23

24

25

26 / 27

28 / 29

30

AREA COMMERCIALE E LOGISTICA

Consolle commerciale

Consolle acquisti

Desktop articoli

Reporting avanzato

Agenti e provvigioni plus

Intercompany

Gestione trasporti e spedizioni

AREA PRODUZIONE

Avanzamento produzione erilevamento tempi

Pannello di piani�cazionevendite e produzione

Produzione e acquisti in logica lean e MRP (kanban)

Valutazione e gestione reclami

05

06

07

08 / 09

10

11

12

13

14 / 15

16

AREA AMMINISTRAZIONE

Gestione nota spese

Gestione incassie pagamenti previsionali

Gestione dichiarazioni di intento

Fattura elettronica

Scadenziario plus

Bilancio consolidato

Gestione del credito

Contabilizzazione fatture passive da prima nota

AREA CONTROLLO DI GESTIONEE FINANZA

Controllo di gestione

Tesoreria plus

Indice

PER L’INFORMATIZZAZIONE DELLAMEDIA E GRANDE IMPRESA ITALIANA

PUNTI DI FORZA

Business Concept è una suite di soluzioni gestionali ad alto valore aggiunto per aziende con esigenze organizzative ed operative complesse, fornite in combinazione con servizi di consu-lenza, formazione, analisi e personalizzazione.

Business Concept si rivolge essenzialmente alle seguenti aree aziendali:· Amministrazione · Commerciale e Logistica· Controllo di Gestione e Finanza · Produzione

Business Concept o�re inoltre veri e propri sottosistemi per la gestione di aziende apparte-nenti a speci�ci settori merceologici: edilizia, meccanica, servizi, distribuzione, etc.

COMPLETEZZA

ampia copertura funzionale a supportodei principali processi aziendali.

EFFICACIA

soluzioni native per la media e grande impresa, create appositamente per aumentare la competitività aziendale.

PRODUTTIVITÀ

disponibilità di speci�che interfacce, strumenti e funzioni realizzate per raggiungere un elevato livello di autonomia e produttività anche in presenza di processi complessi.

PERSONALIZZAZIONE

architettura tecnologica estremamente innovativa che consente di con�gurare e personalizzare l’applicazione, assicu-rando la scalabilità delle soluzioni conle versioni future.

SICUREZZA

l’accesso al sistema da parte degli operatori autorizzati è costantemente controllato e monitorato dalla procedura, garantendo in tal modo la corretta gestione degli archivi e l’integrità dei dati.

04

Modulo per gestire la nota spese dipendenti, gli anticipi e i rimborsi

Modulo per controllare gli estratti conto clienti e fornitori e per presentare le distinte anticipi

Modulo per gestire le dichiarazioni di intento emesse e ricevute

Modulo per la creazione automatica della fattura elettronica secondo il formato XML standard SDI SOGEI, per la firma digitale (formato .p7m), per la dematerializzazione e con alerting per le scadenze di archiviazione

Modulo per analizzare la situazione finanziaria dei clienti e fornitori anche in presenza di incassi e/o pagamentiprevisionali e/o differiti

Modulo per l'integrazione con il programma Equilibrio di Lefebvre Software per la gestione del bilanci aggregatidi gruppo con il dettaglio delle elisioni intercompany e per l'esportazione in formato XBLR dei bilanci singoli o aggregati

Modulo per controllare lo stato dei crediti cliente e per pianificare le attività di recupero crediti

Modulo per creare le registrazioni contabili delle fatture fornitori con la simultanea evasione dei DDT ricevuti

Modulo per creare ambienti di revisione della contabilità analitica con possibilità di inserire scritture integrative,per creare conti economici definibili dall'operatore come elenco di voci calcolabili nel modo più flessibile possibile(anche da stored procedure), per definire liberamente la struttura dei ribaltamenti tra i CdC mediante driver i cui pesi possono essere anche calcolati tramite stored procedure, per ottenere conti economici su report o su fogli MS Excelcon layout definibili dall'operatore secondo la tecnica dei template

Modulo per l'integrazione con il programma DocFinance di Sedoc per esportare il piano dei conti (incluso anagrafiche clienti e fornitori), le scadenze attive/passive e i movimenti per alimentare le proiezioni previsionali (DDT attivi/passivi valorizzati, impegni cliente, ordini fornitore, ecc.), per importare incassi, pagamenti e insoluti e per gestire le registrazioni multiditta, quelle provenienti da contabilità analitica per commissioni e oneri e quelle provenienti da incassi/pagamentidi ritenute di acconto e/o IVA differita

Modulo a supporto degli operatori commerciali per una rapida gestione degli impegni cliente tramite un'interfaccia di tipo griglia che riporta i dati sintetici dei documenti e che permette di inserire, modificare, confermare e stampare gli impegnie avere l'evidenza di eventuali blocchi a carico dei clienti

Modulo che fornisce un'analisi finalizzata al riapprovviggionamento; gli elementi utilizzati sono: i fabbisogni derivantidalle richieste dei clienti, le politiche di riordino, lo storico del venduto degli anni precedenti, le previsioni di venditaper l'anno in corso, le scorte a magazzino e le condizioni applicate dai fornitori (in base a queste informazioni l'operatore deciderà le quantità da acquistare nel tempo ricalcolando la scorta minima mensile)

Modulo che propone in un'unica schermata gran parte delle informazioni inerenti gli articoli e che consente di navigarenei contenuti visualizzati

Modulo per produrre report di analisi "DSO Days Sales Outstading", "Ageing" e "Situazione Finanziaria Clienti" allo scopodi evidenziare i tempi medi di ritardato pagamento, l'anzianità dei crediti e i tempi medi di riscossione

Modulo per definire i mandati degli agenti per zona e attributi articoli e per assegnare provvigioni in base alle diverse entità riferite al cliente e agli articoli, sempre per classe di sconto

Modulo per la gestione integrata, la generazione e l'interscambio dei documenti in ambiente multiditta, basato su automatismi di generazione delle anagrafiche degli articoli, impegni cliente e documenti di magazzino

Modulo per creare spedizioni in funzione delle diverse tipologie di trasporto (tratte, zone o corrieri) e della zonadi consegna a partire dagli impegni cliente; è possibile simulare i costi dei trasporti al fine di valutare l'assegnazionedel corriere e generare le stampe per il carico dei mezzi e i documenti di magazzino per l'evasione degli impegni cliente

Modulo per l'avanzamento della produzione e consuntivazione dei tempi rilevati in modalità start e stop con l'indicazionedell'eventuale causale di sospensione e con la gestione delle operazioni tramite lettura di barcode; è possibile applicare due modalità di avanzamento fasi: puntuale o backflush (in quest'ultima modalità il sistema chiude automaticamentele fasi non ancora avanzate)

Modulo per visualizzare, simulare e pianificare le attività giornaliere di vendita e di produzione in base alla capacità produttiva dei centri di lavoro; è applicabile in produzioni di tipo "push" (tipiche dell'MRP), "pull" (tipiche del just in time)e miste (push e pull)

Modulo per consentire la gestione della produzione di tipo "push" (tipica dell'MRP), "pull" (tipica del just in time) omista (push e pull); l'elaborazione MRP opportunamente modificata tratta correttamente, durante l'elaborazione stessa,gli articoli gestiti con logiche produttive miste e relative distinte

Modulo per gestire il processo dei reclami a fornitore a partire dai DDT ricevuti con la possibilità di creare il nuovo reclamo, generare in automatico un nuovo ordine a fornitore per il riacquisto della merce, spostare gli articoli oggetto del reclamo dal magazzino di carico al magazzino dei resi e attivare la procedura delle NON conformità; il reclamo viene chiuso con il DDT di reso della merce non conforme al fornitore e tutti i reclami pervenuti influenzano il calcolo dell'indice di affidabilità dei fornitori (IAF)

MODULI BUSINESS CONCEPTAREA AMMINISTRAZIONE

Gestione nota spese

Gestione incassie pagamenti previsionali

Gestione dichiarazionidi intento

Fattura elettronica

Scadenziario plus

Bilancio consolidato

Gestione del credito

Contabilizzazione fatture passive da prima nota

Controllo di gestione

Tesoreria plus

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA

Consolle commerciale

Consolle acquisti

Desktop articoli

Reporting avanzato

Agenti e provvigioni plus

Intercompany

Gestione trasportie spedizioni

AREA COMMERCIALE E LOGISTICA

Avanzamento produzionee rilevamento tempi

Pannello di pianificazione vendite e produzione

Produzione e acquisti in logicalean e MRP (Kanban)

Valutazione e gestione reclami

AREA PRODUZIONE

05

Testata documento nota spese

Il modulo Gestione Nota Spese permette di inserire, modi�care e stampare le note spese dei dipendenti con o senza anticipi e rimborsi. Il documento nota spese è costituito da tre distinte sezioni: una testata, un corpo e una sezione note. Nella testata vengono indicati il codice e la descrizione del dipendente, l’anno di conta-bilizzazione e il rimborso con l’evidenza del numero e della datadi registrazione contabile. Nel corpo vengono gestiti numerosi campi: data, cliente, commessa, motivo dell’incarico, tipo spesa, tipo mezzo, altro mezzo, codice auto, quantità in chilometri, costo al chilometro, etc. In base al tipo di spesa selezionato, vengono bloccati o attivati diversi campi che consentono difar fronte, in modo estremamente �essibile, alle varie tipologie

di spesa, evitando errori o omissioni in fase di inputazione dei dati. La registrazione della nota spese in contabilità generale e analitica può essere e�ettuata in due modi:· nota spese con rimborso contestuale alla rilevazione del costo; · nota spese e rimborso della nota spese in due momenti successivi (tramite utilizzo di un conto transitorio di debito). In fase di contabilizzazione, inoltre, vengono rilevati e stornatigli eventuali anticipi dati al dipendente. Nel caso di rimborsi relativi ai soli trasferimenti con auto aziendale, viene generata una registrazione di sola contabilità analitica.

AREA AMMINISTRAZIONEGESTIONE NOTA SPESE

Corpo documento nota spese

Consolle per la contabilizzazione della nota spese

AREAAMMINISTRAZIONEGESTIONE INCASSI E PAGAMENTI PREVISIONALI

Registrazione incasso

Distinta incassi

Trasformazione registrazioni previsionali

Il modulo Gestione Incassi e Pagamenti Previsionali consente un controllo corretto degli estratti conto clienti e fornitori e la generazione di distinte per la presentazione degli anticipi presso la banca. La gestione si articola in più fasi:· registrazione di prima nota dell’Incasso o del pagamento· generazione della distinta incassi per la banca· trasformazione delle registrazioni con esito positivo· controllo manuale o automatico delle registrazioni in scadenza

Le registrazioni di prima nota degli incassi e dei pagamenti previsionali sono eseguite manualmente dall'operatore. La sezione "Man. Inc." della prima nota permette l'inserimento del dettaglio degli assegni: numero, data scadenza, abi, cab, num. c/c, importo. A seguito dell’inserimento degli incassi previsionali

in prima nota, può essere generata una distinta bancaria per l’anticipazione degli incassi in conto. Al salvataggio della distinta, il sistema e�ettua dei giroconti contabili automatici, che permet-tono di mantenere allineati i saldi dei conti coinvolti. Al momento della scadenza degli incassi/pagamenti previsionali, un’apposita procedura permette di selezionare da una griglia le registrazioni di prima nota previsionali, applicando dei �ltri e di trasformarle in reali.

A supporto dell'operatore, oltre che la visualizzazione in griglia,il sistema all'avvio è in grado di generare automaticamente un report contenente l'elenco degli incassi/pagamenti in scadenza nei giorni prossimi alla consultazione.

06

07

AREAAMMINISTRAZIONEGESTIONE DICHIARAZIONI DI INTENTO

Dichiarazioni di intento

Stampa dichiarazione

All’inserimento di nuovi ordini o documenti di magazzino, il sistema controlla l’esistenza di una dichiarazione valida (che sia come singola operazione, a data scadenza o a valore) e ne riporta il codice di esenzione iva indicato.

Per le dichiarazioni emesse ai fornitori, dalla griglia è possibile lanciare l’elaborazione su �le word del modulo già compilato e allegare una lettera di accompagnamento, oppure elaborare la comunicazione di revoca.

Il modulo Gestione Dichiarazioni di Intento permette di inserire, stampare e storicizzare le dichiarazioni di intento emesse ai fornitori o ricevute dai clienti.

Interviene nella gestione ordini e nella gestione documenti di magazzino in fase di registrazione dei documenti, applicando, in base ai criteri di validità della dichiarazione, l’esenzione iva indicata. Possono essere inserite dichiarazioni valide per:· singola operazione· operazioni in un determinato periodo· operazioni �no ad un dato ammontare

08

AREAAMMINISTRAZIONEFATTURA ELETTRONICA

Il modulo gestisce il processo di fatturazione attiva con l’emissione del documento elettronico e la sua gestione secondo il concetto di “dematerializzazione”.

Entro tempi brevi infatti, i fornitori di beni e servizi della Pubblica Amministrazione Centrale, dovranno emettere le fatture di vendita in aderenza agli standard del sistema di interscambio Sogei che consentirà alla PA centrale di ricevere le fatture passive in formato elettronico e ai soggetti fornitori di ricevere gli esiti sull’accettazione del fattura stessa.

La fattura in formato elettronico è a tutti gli e�etti un �le di testo di tipo XML, secondo lo standard Sogei SDI_V1.10.10.

Proprio perché il documento fattura non è più gestibile in forma-to cartaceo, il modulo Fattura Elettronica si integra con gli

strumenti per l’archiviazione documentale, la �rma elettronica dei documenti e la conservazione sostitutiva del prodotto Business File.

Il modulo gestisce l’intero processo di fatturazione elettronicae in particolare consente di:· generare la fattura elettronica precedentemente registrata in Business, nel formato standard XML· �rmare elettronicamente il �le XML della fattura elettronica· inviare la fattura elettronica �rmata al sistema di interscambio ( SDI )· archiviare la fattura elettronica all’interno di Business File· gestire la ricezione degli esiti di accettazione della fattura da parte della PA· eseguire la conservazione sostitutiva della fattura elettronica �rmata

Generazione fattura elettronica

Firma fattura elettronica

XML fattura elettronica

09

AREAAMMINISTRAZIONEFATTURA ELETTRONICA

Invio fattura elettronica

Tramite una serie di �ltri di ricerca, è possibile elencare le fatture attive non ancora generate e con selezione singola o multipla, procedere con la generazione dei �les XML. Tali �les vengono salvati all'interno di un campo di tipo "blob" di un'apposita tabella.

Lo step successivo è quello della �rma elettronica del documento XML, che può essere e�ettuata sulle fatture generate; anche in questo caso, tramite una serie di �ltri applicati sui documenti generati, è possibile selezionare una o più fatture e procedere con la �rma elettronica, producendo per ogni �le XML il corrispondente �le con su�sso P7M (il sistema sfrutta le librerie standard di Business File). I �les P7M vengono anche essi salvati in campi "Blob" della stessa tabella descritta nella fase di genera-zione.

Successivamente è possibile inviare le fatture al sistema di interscambio; è previsto l'invio di una singola fattura o di un

blocco di fatture singole (non vengono gestiti i lotti di fatture).

La fattura elettronica viene quindi archiviata nel sistema documentale Business File e ne viene cambiato lo stato.

Viene inoltre gestita la ricezione degli esiti, richiamando un servizio web del sistema di interscambio e richiedendo l’elenco delle noti�che disponibili. Una volta ricevute, le noti�che vengo-no salvate e collegate alle fatture inviate. La ricezione degli esiti può avvenire sia in modalità batch che in modalità interattiva; in questo ultimo caso l’operatore può anche scegliere di ricevere l’esito di particolari fatture da lui selezionate.

Entro 15 giorni dalla data di emissione, che coincide con la data di invio, il documento deve essere archiviato in modo sostitutivo, tramite le funzionalità già presenti in Business File.

NOTA - attualmente per l'invio delle fatture elettroniche il modulo si interfaccia con un sistema di interscambio non ancora de�nitivo; la modalità di colloquio è quella dei web services, anche se saranno a regime resi disponibili altri protocolli o modalità, come ad esempio la posta elettronica certi�cata.

Archiviazione fattura elettronica

Archiviazione fattura elettronica

10

AREAAMMINISTRAZIONESCADENZIARIO PLUS

Scadenziario plus

Scadenziario su griglia

Il modulo Scadenziario Plus consente di ottenere un’analisi �nanziaria completa e veloce dei crediti clienti. Oltre alle funzio-nalità proprie della stampa scadenziario (compreso l’invio delle lettere di sollecito a clienti), può essere lanciata un’elaborazione che in un’unica interrogazione estrae:· le scadenze non saldate indipendentemente dal tipo pagamento· le ricevute bancarie ancora aperte sul conto e�etti attivi non insolute e con data scadenza maggiore della data di analisi· gli eventuali incassi previsionali registrati ma non scaduti

In questa estrazione non vengono incluse le scadenze chiuse con il raggruppamento e�etti ma solo le nuove partite generate dall'elaborazione, evitando così di duplicare gli importi dei crediti.

Inoltre, è possibile consultare il dettaglio delle scadenze, oltre

che su stampa a video e su stampante, anche su griglia ed espor-tarle in formato excel.

Deselezionando il �ag "Includi scadenze aperte", il funzionamen-to del modulo torna ad essere identico alla stampa scadenziario standard di Business dando la possibilità quindi, di consultare sia i crediti clienti che i debiti fornitori e sia le scadenze saldate che non saldate applicando gli appositi �ltri di selezione.

Anagra�ca ditta

11

AREAAMMINISTRAZIONEBILANCIO CONSOLIDATO

L'obiettivo dell'integrazione di Business con il programma Equilibrio di Lefebvre Software è quello di fornire i dati contabili ad un sistema di elaborazione speci�camente creato per ottene-re bilanci consolidati di gruppo, note integrative, ecc.

L'estrazione dei dati avviene tramite un'unica interfaccia che prevede l'export dei dati anagra�ci gestiti in Business (ditte, mastri contabili, piano dei conti della contabilità generale, piano dei conti della ditta, anagra�ca clienti/fornitori) e l'export dei dati contabili delle singole ditte appartenenti al gruppo del consolidato (bilancio di veri�ca, saldo conti, elisioni ditte). Ogni estrazione alimenta speci�ci �les che successivamente verran-no importati nel software Equilibrio. L’individuazione delle ditte appartenenti al gruppo del consolidato è realizzata impostando nell’anagra�ca ditta il codice di riferimento della ditta principale.

Per quanto concerne la determinazione delle elisioni, il sistema di estrazione intercetta le registrazioni interessate tramite il legame esistente tra i conti patrimoniali (Clienti/Fornitori), con il codice Ditta di riferimento, ove risulti coincidente il codice di anagra�ca generale utilizzato nella Ditta e nel Cliente/Fornitore; per quanto riguarda invece l’individuazione dei sottoconti di tipo economico, sarà la contropartita associata nella speci�ca riga di prima nota, ad essere analizzata con il criterio di uguaglianza del codice di anagra�ca generale come detto per i Clienti/Fornitori.

I prerequisiti per ottenere il corretto funzionamento dell'integra-zione, sono costituiti dalla gestione dell'anagra�ca generale e dalla condivisione della stessa tipologia del piano dei conti per le varie ditte interessate al bilancio consolidato di gruppo.

Esportazione delle anagra�cheda Business a Equilibrio

Esportazione dati contabili da Business a Equilibrio

Gestione del credito

AREAAMMINISTRAZIONEGESTIONE DEL CREDITO

Questo modulo permette di gestire e piani�care tutta una serie di attività volte al recupero crediti. La procedura è costituita da due fasi, la prima di veri�ca e controllo dei crediti e la seconda di gestione delle azioni di recupero crediti e storicizzazione delle stesse. Nella prima fase, partendo da un’analisi dei crediti sia scaduti che a scadere, si ha una visione generale della situazione aziendale. Gli importi sono suddivisi in base alla periodicità dell’anzianità del credito. Per ogni cliente presente in griglia si ha la possibilità di visualizzare il dettaglio delle scadenze che hanno originato il credito, di analizzarne il �usso navigando tra le opera-zioni contabili collegate e di accedere alle varie anagra�che collegate. La seconda fase consiste nella possibilità di memoriz-zare e storicizzare le azioni da svolgere per recuperare il credito. Queste azioni vengono memorizzate in un’agenda integrata che restituisce una visione di insieme delle attività piani�cate. Per ogni azione può essere impostata una ricorrenza con periodicità personalizzabile dall’operatore.

L’agenda, in particolare, è utile per avere velocemente una visione d’insieme del lavoro da svolgere al �ne del recupero crediti e monitorare la distribuzione del carico di lavoro giornalie-ro sia complessivo che per singoli utenti. Ulteriori funzionalità collegate alla gestione dei crediti sono:· invio e-mail integrate nel sistema con possibilità di inserire allegati e conseguente storicizzazione delle e-mail inviate e ricevute· gestione dell’agenda delle azioni con visualizzazione del calendario mensile e con dettaglio delle azioni giornaliere· integrazione con il programma Business File per archiviare e ricercare documenti· stampe riepilogative delle azioni impostate

Gestione delle azioni

Agenda

E-mail integrata

12

Aggiungi DDT da prima nota

AREAAMMINISTRAZIONECONTABILIZZAZIONE FATTURE PASSIVE

DA PRIMA NOTA

Questo modulo consente di generare registrazioni di prima nota di fatture fornitori, partendo dai dati dei DDT ricevuti caricati a magazzino. In gestione prima nota, dopo aver inserito la causale contabile propria delle fatture ricevute e aver indicato il conto del fornitore, si abilitano due nuovi tasti che permettono di visualiz-zare l'elenco dei DDT ricevuti e non collegati a fatture passive, relativi al fornitore speci�cato nella registrazione.

La scelta dei DDT è agevolata, oltre che dall’esposizione in griglia del dettaglio dei documenti (n°, data, importo, ecc.), anche dal calcolo, e�ettuato in tempo reale, del valore totale dei documen-ti selezionati e dalla possibilità di aprirli in modi�ca e consultarli direttamente dall’interfaccia. Alla conferma dei DDT selezionati, il sistema crea la fattura di�erita ricevuta evadendo i DDT e

simula la contabilizzazione di quest’ultima sviluppandone la prima nota sia generale che analitica (se presente).

La registrazione generata potrà ovviamente essere modi�cata e/o integrata. Rientrando nella registrazione sarà sempre possibile consultare i DDT agganciati cliccando su un’apposita icona che apre una griglia con l’elenco dei documenti.

Questa procedura permette di avere un riscontro puntuale tra i documenti caricati a magazzino e la fattura inviata dal fornitore e inserita in contabilità controllandone l’e�ettiva correttezza.

Selezione DDT

Sviluppo registrazione

13

IIl modulo Controllo di Gestione permette di costruire modelli di controllo basati sui cosiddetti "conti economici" e di impostare complesse strutture di ribaltamento, attraverso le quali è possibile calcolare indicatori di marginalità e di redditività.Il modulo consente di:· de�nire l’anagra�ca delle voci del conto economico e il legame con i conti di analitica· de�nire il modello di conto economico speci�cando l’elenco delle voci e i driver di ribaltamento· de�nire la struttura di ribaltamento tra i centri di costo· de�nire il calcolo dei pesi dei driver di ribaltamento, attraverso stored procedure sql· stampare il conto economico su excel o su report

Le voci del conto economico possono essere anche di tipo calcolato, attraverso il concetto di “free query”, de�nibile attraverso un funzione scalare sql.

Per ogni voce del conto economico è possibile de�nire “enne” valori calcolati o da registrazioni di analitica o da altre fonti dati, quali ad esempio viste sql.

Per ogni conto economico è possibile de�nire l’associazione conil modello excel liberamente de�nibile dall’utente, che in fase di calcolo consuntivo viene popolato con i valori calcolati delle colonne delle singole voci.

E’ anche possibile de�nire per ogni conto economico una proce-dura di post elaborazione che viene eseguita in coda al calcolo delle voci di costo del conto economico stesso.

L’associazione tra i centri di costo e i modelli avviene attraverso la tipologia di centro di costo, tipologia che consente anche di de�nire l’ordine di elaborazione dei conti economici

Anagra�ca voci

Collegamento voci e contidi analitica

14

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZACONTROLLO DI GESTIONE

Modello di conto economico

15

AREACONTROLLO DI GESTIONE E FINANZACONTROLLO DI GESTIONE

Il modulo consente di de�nire un ambiente separato da quello della contabilità analitica per importare, da mese a mese, le scritture contabili per destinazione incluse quelle di magazzino (se necessarie).

E’ possibile de�nire “enne” ambienti tramite il concetto di revisio-ne e tramite una procedura di estrazione, le registrazioni del periodo selezionato vengono importate nel contenitore di revisione, con la possibilità di inserire manualmente ulteriori registrazioni di integrazione.

Il modulo consente di de�nire liberamente la logica dei ribalta-

menti e la funzione che calcola i pesi di ribaltamento, semplice-mente attraverso stored procedure sql, associabili al singolo driver. E’ possibile comunque gestire pesi inseriti manualmente ad esempio in percentuale.

Il calcolo dei consuntivi e�ettua automaticamente la generazio-ne delle scritture di ribaltamento all’interno del contenitore della revisione tenendo conto della struttura di ribaltamento e dell’ordine di ribaltamento.

Al termine dell'elaborazione, l'operatore può eseguire le stampe dei conti economici su report o su Microsoft Excel.

Ambiente delle revisioni

Stampa su report

Stampa su Microsoft Excel

AREACONTROLLO DI GESTIONE E FINANZATESORERIA PLUS

16

Interfaccia per importazione ed esportazione dati

Registrazioni importate con gestione della competenza economica

Il modulo Tesoreria Plus consente di esportare da Business a DocFinance di Sedoc Finance Network il piano dei conti (incluso le anagra�che dei clienti e dei fornitori), le scadenze attive e passive e i movimenti per alimentare le proiezioni previsionali (DDT attivi/passivi valorizzati, impegni cliente, ordini fornitore, ecc.) e di importare le registrazioni relative al mondo �nanziario (incassi, pagamenti, insoluti e oneri �nanziari).

Le esportazioni e le importazioni avvengono tramite un apposito pro�lo creato con il modulo Import/Export di Business, con la possibilità di schedulare l’esportazione dei dati verso DocFinan-ce. Le registrazioni relative agli incassi, ai pagamenti, agli insoluti e agli oneri �nanziari, prima di essere importate de�nitivamente in Business, vengono visualizzate in una griglia che riporta tutti i dati necessari per compilare la prima nota. Il successivo salvatag-gio genera in automatico le scritture contabili per origine

(contabilità generale) e per destinazione (contabilità analitica) e provvede a saldare le scadenze collegate alle partite importate (se presenti). Vengono altresì intercettati in automatico i conti di Business gestiti a periodo di competenza economica, permetten-do di creare automatismi e controlli nella gestione delle date. Terminato il salvataggio, viene stampato in automatico il report degli esiti positivi e negativi delle registrazioni importate.

Il modulo Tesoreria Plus gestisce inoltre le registrazioni:· in modalità multiditta· per destinazione (contabilità analitica) anche relative agli oneri �nanziari· di incassi e pagamenti relativi a ritenute di acconto e/o IVA di�erita

17

AREA COMMERCIALE E LOGISTICACONSOLLE COMMERCIALE

Consolle commerciale

Punto di forza del modulo Consolle Commerciale è la veloce e facile gestione dei documenti a vantaggio, principalmente, degli operatori commerciali. Tramite un’interfaccia di tipo griglia, è possibile visualizzare l’elenco degli impegni cliente, preventivi o impegni di trasferimento inseriti a sistema consultando diversi dati riepilogativi (anno, serie e n° documento, cliente e destina-zione, importo totale, stato del documento, stato delle autoriz-zazioni rilasciate, ecc.).

Dei �ltri sulla maschera agevolano l’operatore nella selezione e ricerca dei documenti e nella griglia è possibile applicare ulteriori �ltri di selezione e ordinamento dei dati. Dalla consolle è possibi-le inserire nuovi ordini, aprire in modi�ca ordini già salvati, stamparli a video o su stampante e contrassegnarli con le valida-zioni. Con il doppio click sui record della griglia, si apre una maschera di opzioni selezionabili (modi�ca, conferma, stampa,

esegui validazione, ecc.) parametrizzate in base allo stato del documento. Gli stati che può assumere un documento dopo il suo inserimento sono i seguenti:· in validazione· confermato· evaso· parzialmene evaso· annullato· sospesoe cambiano in base all’iter che il documento segue. Tutte le operazioni eseguibili dalla consolle sono integrate con la gestio-ne ordini di Business, quindi in inserimento, modi�ca o consulta-zione di uno speci�co documento, si aprirà l'interfaccia della gestione ordini.

Opzioni

Gestione ordini

18

AREA COMMERCIALEE LOGISTICACONSOLLE ACQUISTI

Oggi diventa sempre più importante avere un controllo delle giacenze in magazzino, non solo per il costo che generano ma anche perché avere un controllo e�cace ed e�ciente aiuta l’azienda a tenere un equilibrio strategico.

Il modulo Consolle Acquisti consente di eseguire un controllo puntuale sui singoli articoli di magazzino per quanto riguarda le richieste dei clienti, le scorte presenti in magazzino e le condizio-ni di vendita applicate dai vari fornitori; in base a queste informa-zioni l’operatore può decidere la politica di riordino dei prodotti nel tempo, tenendo conto anche della stagionalità.

Sulla base dei �ltri impostati, il sistema consente di eseguire una

complessa elaborazione degli indici di rotazione, che produce una griglia contenente in dettaglio e per ogni articolo, le informa-zioni necessarie a piani�care gli acquisti.

Selezionando la riga di un articolo, l'operatore può accedere alle informazioni di maggior dettaglio che consentono un’analisi più approfondita per una corretta politica di riordino.

Al termine del fase di controllo e di retti�ca della proposta su griglia, l'operatore può richiedere la generazione di due tipologie di documenti: ordini o proposte d’ordine a fornitore.

Parametri per il calcolo dell'indice di rotazione

Creazione di una proposta d'ordine

Dettaglio proposta d'ordine

19

AREA COMMERCIALEE LOGISTICACONSOLLE ACQUISTI

Dettaglio proposte d’ordine

Dettaglio articolo riga proposta d'ordine

L'operatore può creare una nuova proposta di acquisto oppure può elaborazione una proposta esistente. Ogni proposta di acquisto contiene un elenco di righe dove per ogni articolo vengono riepilogati:· acquistato e venduto attuale · acquistato e venduto dello storico · acquistato e venduto previsto

Selezionando una riga della proposta d’ordine, il sistema apre un ulteriore dettaglio a livello di articolo che evidenzia l’andamento dell’acquistato e del venduto mensile, rendendo quindi più

agevole al piani�catore degli acquisti il compito di gestire corret-tamente le scorte di magazzino.

Al termine della fase di controllo della proposta di acquisto, l'operatore può decidere di generare in Business o una proposta d’ordine o un e�ettivo ordine a fornitore. Il programma permette inoltre di gestire il riordino degli articoli, di controllare le giacenze, di controllare il venduto e acquistato e di controllare i prezzi e i margini.

20

AREA COMMERCIALEE LOGISTICADESKTOP ARTICOLI

Il modulo Desktop Articoli consente di sintetizzare in un’unica schermata gran parte delle informazioni inerenti gli articoli e di navigare nei contenuti proposti. E’ possibile utilizzare la consolle per la ricerca articoli, richiamandola dalle gestioni che prevedono lo zoom articoli o in modalità stand alone selezionando l’apposita voce di menu. L’interfaccia principale è divisa in sezioni e sottosezioni.

Nella parte alta si trovano i campi da utilizzare per la selezione degli articoli ed i risultati della ricerca completi delle informazioni inerenti alla movimentazione aggregata dei magazzini.

La parte centrale è riservata alla consultazione dei progressivi per magazzino e fornisce informazioni dettagliate circa la movimentazione dell’articolo in ogni singolo magazzino.

La parte bassa è suddivisa in sottosezioni per la consultazione di informazioni come prezzi, listini, sconti, ordini, documenti, articoli clienti/fornitori e progressivi fase.

Nella sezione per la consultazione degli ordini/impegni e documenti è possibile impostare �ltri per tipo documento, serie, data, conto e commessa con la possibilità di accedere diretta-

mente alla gestione del documento. Sempre da questa sezione è possibile richiamare un’apposita funzionalità che consente la navigazione gra�ca e logica dell’intero �usso documentale. In sintesi il modulo prevede le seguenti funzionalità:· ricerca articoli· accesso all’anagra�ca degli articoli· accesso alla gestione ordini/impegni/preventivi· accesso alla gestione movimenti di magazzino· accesso della distinta base

e le seguenti consultazioni:· visualizzazione progressivi totali· visualizzazione progressivi per magazzino· visualizzazione prezzi· visualizzazione listini· visualizzazione sconti· visualizzazione dettaglio ordini/impegni· visualizzazione dettaglio documenti· visualizzazione articoli clienti/fornitori· visualizzazione progressivi per fase

Schermata principale con evidenza delle sezioni e sottosezioni

Reports �nanziari

AREA COMMERCIALEE LOGISTICAREPORTING AVANZATO

Questo modulo di reportistica permette di e�ettuare analisi sui crediti clienti in base ai seguenti indicatori:· DSO - Days sales outstanding· Ageing· Situazione Finanziaria Clienti

Le analisi “DSO” hanno lo scopo di evidenziare il periodo medio di incasso e rispondono al quesito aziendale di quanto si deve attendere mediamente prima di incassare. Le analisi “Ageing” hanno lo scopo di analizzare per scadenze i crediti commerciali, suddivisi per periodicità mensili. Di fatto indicano l’anzianità dei crediti. Le analisi “Situazione Finanziaria Clienti”, invece, hanno lo scopo di evidenziare la situazione dei clienti in quanto mostra-no gli importi annuali fatturati, gli importi saldati e gli importi da saldare. In un'unica stampa, in modo veloce e facile, si può

veri�care quanto si deve ancora incassare e da quali clienti. Le tre tipologie di analisi hanno un’analoga gestione.

Come prima fase si imposta l'elaborazione dei dati, sulla base di �ltri de�niti manualmente dall’operatore (periodo da analizzare, conti da analizzare, ecc.). Questa elaborazione crea un contenito-re dati sul quale verranno lanciate le interrogazioni tramite stampe. Questi dati possono subire delle revisioni e quindi essere storicizzati per successive consultazioni.

La seconda fase consiste nell’analisi dei dati estratti tramite stampe prede�nite. Ogni stampa rappresenta una di�erente visione dei dati in base ad uno speci�co raggruppamento ed è esportabile in formato excel.

Ageing

DSO - Days Sales Outstanding

21

Il modulo Agenti e Provvigioni Plus permette una completa e dinamica gestione degli agenti e dell’assegnazione delle relative provvigioni.

Attraverso il “mandato agenti” è possibile de�nire le zone e le linee di prodotto attribuite ad ogni agente. Di conseguenza su ogni documento possono essere gestiti diversi agenti. Il calcolo delle provvigioni avviene tramite la lettura di una tabella con�gurata con una serie di entità riferite sia al cliente che al prodotto sempre in relazione allo sconto applicato.

E’ possibile de�nire la priorità di interrogazione delle varie con�gurazioni della tabella tramite una “stringa provvigionale”.Le entità utilizzabili sono le seguenti:

R= agente, C= soggetto cliente, T= categoria provvigioni clienti, G= gruppo provvigioni articoli, A= articolo

con la possibilità quindi di caricare provvigioni per:

A= articolo, CG= soggetto cliente / gruppo provvigioni articoli,C= soggetto cliente, TG= categoria provvigioni clienti / gruppo provvigioni articoli, T= categoria provvigioni clienti, GR= gruppo provvigioni articoli / agente, G= gruppo provvigioni articoli,R= agente

Un esempio di stringa provvigionale è il seguente, ma la combi-nazione può essere cambiata in base alle necessità: A-CG-C-TG-T-GR-G-R; l’ordine di precedenza per la determinazione della provvigione è quello della stringa da sinistra verso destra.

A seguito della parametrizzazione dei dati, il sistema assegna ad ogni riga di ordine o di fattura l’agente associato nel mandato agenti e la percentuale di calcolo impostata nella gestione provvigioni.L’estrazione delle provvigioni crea, per ogni agente presente nel corpo del documento, tante righe nella tabella delle provvigioni per quante sono le rate previste dalla forma di pagamento. L’elaborazione del maturato e del pagato avviene tramite i normali meccanismi dell’ERP Business.

Mandato agenti

Gestione provvigioni

AREA COMMERCIALEE LOGISTICAAGENTI E PROVVIGIONI PLUS

22

AREA COMMERCIALEE LOGISTICAINTERCOMPANY

Questo modulo consente di gestire la generazione automatica di documenti collegati in ambiente multi-ditta, rappresentato da ditta controllante e una o più ditte controllate. Il tipico scenario è rappresentato da un gruppo di ditte che commercializzano prodotti comuni e che hanno una gestione della produzione o degli acquisti centralizzata, attraverso una controllante.

Più precisamente il modulo consente di:· parametrizzare le policy per la replica dei dati relativi agli articoli tra le varie ditte con la de�nizione dei campi dell’anagra�ca articoli da replicare e dei listini da replicare· parametrizzare le logiche di generazione automatica documenti (ordini, ddt, fatture) tra le varie ditte tramite la de�nizione dei dati necessari per indenti�care il documento master e la de�nizione delle ditte su cui generare il documento clone

Sulla base di quanto detto sopra, il modulo permette di:· replicare in automatico tra le varie ditte i dati relativi ad articoli e listini· generare in automatico tra le varie ditte, i documenti previsti

Ad ogni inserimento di un nuovo documento su una ditta, appar-tenente ad una tipologia speci�ca intercompany, il sistema genera nelle ditte collegate i documenti previsti.

Ad esempio la ditta 002 (controllata) inserisce un impegno cliente con tipologia intercompany.

Il sistema genera nella ditta 001 (controllante) un impegno cliente intestato al cliente (ditta 002) e genera nella stessa ditta 002 un ordine a fornitore rappresentato dalla ditta 001. L'opera-tore della ditta 001 consegna la merce alla ditta 002 per mezzo di un ddt emesso, che evade il relativo impegno cliente.

Il sistema genera nella ditta 002 un ddt ricevuto che evade il rispettivo ordine fornitore. A questo punto la ditta 002 è pronta per evadere il proprio impegno cliente. In ogni documento che viene generato dal sistema, vengono applicati prezzi/sconti del relativo conto/ditta interessata.

Il sistema si occupa di tenere allineati i documenti per le varie operazioni di inserimento, modi�ca e cancellazione.

DDT emesso dalla ditta controllante

DDT ricevuto dalla ditta controllata generato in automatico

23

Questo modulo è stato realizzato per gestire l’organizzazione delle spedizioni degli articoli in ordine.

A partire dall’input di partenza degli impegni cliente caricatia sistema, è possibile:· avere un elenco di ordini selezionati in base a diversi �ltri e controllarne lo stato di evadibilità· generare automaticamente o manualmente le spedizioni aggregando righe di ordini in base alla zona e alla data di consegna· modi�care e aggiornare le spedizioni generate e non ancora evase· assegnare il vettore ritenuto più idoneo in base alla disponibilità e alle tari�e applicate· evadere gli ordini generando i documenti di trasporto

La creazione della spedizione prevede due macro-fasi:· la prima di selezione e di aggregazione degli ordini· la seconda di de�nizione del vettore e di generazione dei documenti di trasporto

La fase di selezione si articola tramite una griglia in cui sono elencati gli impegni cliente non evasi. In griglia sono esposti i dati essenziali del documento e le quantità ordinate, spedite e disponibili per la spedizione considerando le disponibilità a

magazzino e gli ordini a fornitore in essere.

Dopo la valutazione degli ordini da spedire e la selezione delle righe della griglia, con un’apposita funzione vengono generate le “spedizioni” che consistono in un insieme di ordini aggregati in base alla data di consegna della merce e alla zona.

La seconda fase prevede l’assegnazione del vettore e del mezzo di trasporto. Con la selezione del vettore, il sistema è in grado di calcolare sia il costo del trasporto che il rapporto tra il costo del trasporto e il valore della spedizione.

A questo punto è possibile stampare sia il buono di carico da fornire al personale addetto al carico del mezzo, sia l’ordine di trasporto da consegnare al trasportatore. La creazione dei documenti di trasporto è automatica ed evade le righe degli ordini con le quantità indicate. Prima della generazione dei documenti di magazzino è sempre possibile apportare modi�che ai dati di testata o alle righe della spedizione.

Alla conclusione di questa seconda fase, la spedizione passa dallo stato di “non eseguita” a “eseguita”. Per la ricerca e la riapertura in modi�ca e visualizzazione delle spedizioni sono disponibili dei �ltri di selezione e una griglia con i dati riepilogativi.

Preparazione spedizioni

Riepilogo documenti generati

Gestione spedizioni

AREA COMMERCIALEE LOGISTICAGESTIONI TRASPORTI E SPEDIZIONI

24

25

Il modulo Avanzamento Produzione e Rilevamento Tempi nasce per supportare le aziende che intendono registrare l’ avanza-mento di produzione e contestualmente ottenere la consuntiva-zione dei tempi.

Predisporre una postazione a bordo macchina, equipaggiata con questo modulo, facilita questa attività in quanto progettato per limitare l’uso della tastiera e del mouse che spesso rappresenta-no il vero ostacolo all’introduzione di sistemi informatici per la registrazione dei tempi nelle aree di produzione.

L’utilizzo di appositi codici a barre consente di operare quasi esclusivamente tramite lettore barcode in emulazione tastiera.

Il �usso operativo può essere riassunto nei seguenti passi:· individuazione e piani�cazione dei fabbisogni1 · elaborazione dell’MRP o emissione manuale degli ordini di produzione· generazione ordini di produzione (se utilizzato l’MRP)· piani�cazione delle produzione2 · stampa delle lavorazioni da eseguire3 · avanzamento produzione e rilevamento tempi

Le funzionalità disponibili e fruibili tramite lettura dei codicia barre sono:· selezione operatore responsabile della lavorazione· selezione lavorazione da eseguire

1 Il modulo “Pannello di piani�cazione vendite e produzione” consente di piani�care le date di consegna2 Il modulo “Pannello di piani�cazione vendite e produzione” consente di piani�care la produzione in funzione della saturazione dei centri di lavoro3 Il report delle lavorazioni da eseguire riporta il dettaglio delle fasi con il relativo codice a barre

· selezione operatore/i addetti al supporto· avvio fase attrezzaggio e quindi inizio rilevazione tempi· sospensione attrezzaggio scegliendo la causale di sospensione· riavvio fase attrezzaggio sospesa· completamento attrezzaggio e quindi consuntivazione tempi· avvio lavorazione e quindi inizio rilevazione tempi· sospensione lavorazione scegliendo, sempre tramite codice a barre, la causale di sospensione· riavvio lavorazione sospesa· completamento lavorazione e quindi consuntivazione tempi· completamento lavorazione, consuntivazione tempi e versamento automatico (carico di produzione)· annullamento operazione in corso

In fase di versamento è possibile selezionare, se gestito, il lotto e/o la matricola. Ogni operazione viene tracciata e registrata in tempo reale su una griglia che, con l’ausilio dei colori, evidenzia lo stato della lavorazione: · in corso (bianco)· in corso con tempo che si protrae oltre al previsto (rosso)· sospesa (giallo)· completata (verde)

Opzionalmente è possibile, avanzando l’ultima fase, chiuderele fasi precedenti. La rappresentazione gra�ca del processoed i suggerimenti guidano l’operatore alla corretta sequenzadelle operazioni.

Consolle principale, report azioni giornalieree report lavorazioni da eseguire

AREA PRODUZIONEAVANZAMENTO PRODUZIONE E RILEVAMENTO TEMPI

Opzioni

AREAPRODUZIONEPANNELLO DI PIANIFICAZIONE

VENDITE E PRODUZIONE

26

In produzioni di tipo push (tipiche dell’MRP), pull (tipiche del just in time) e miste1 , si ha la necessita di visualizzare, simulare e piani�care le attività giornaliere in funzione della capacità produttiva dei centri di lavoro.

La fase di parametrizzazione, propedeutica all’utilizzo del Pannello di Piani�cazione Vendite e Produzione, prevede:· de�nizione tipologia capacità produttiva· con�gurazione dei centri di lavoro· con�gurazione dei reparti· associazione dei centri ai reparti· de�nizione dei responsabili della piani�cazione· associazione dei reparti ai responsabili

La con�gurazione dei centri di lavoro consente di individuarnei pacemaker ossia quei centri che, nel processo produttivo,

rappresentano il collo di bottiglia. Per ciascuno di questi si de�ni-sce la capacità produttiva totale, la percentuale riservata per classe articolo ed il tipo di dimensionamento (pezzi, peso, misure ecc.).

Sono gestite tre classi�cazioni: K articoli a kanban, C articoli a fabbisogno puro e D per i grandi volumi. Quest’ultima classe è usata per gli articoli richiesti con quantitativi elevati e dove la data di consegna consente una piani�cazione a medio o lungo termine. I fabbisogni con questa classe sono tipicamente usati durante la fase di piani�cazione per saturare i centri di lavoro.In ciascuna cella/giorno del calendario vengono visualizzati tre istogrammi che rappresentano le classi�cazioni degli articoli. Ciascun istogramma riporta la percentuale di saturazione del centro di lavoro in esame.

· rappresentazione dei dati su griglia e gra�camente sul calendario· piani�cazione con metodo drag&drop o manualmente indicando data e quantità· visualizzazione della capacità produttiva dei centri di lavoro· saturazione della capacità produttiva per centri di lavoro e classe articolo· superamento della capacità produttiva del centro di lavoro per classe articolo· evidenza degli impegni cliente non confermati· evidenza degli ordini di produzione in ritardo· conferma della piani�cazione con aggiornamento data consegna e status dei documenti· navigazione MRP· analisi �usso documentale

1 Il modulo "Produzione e acquisti in logica lean e MRP (kanban)" gestisce logiche produttive miste (push e pull)

Pannello di piani�cazione venditevisualizzazione degli impegni cliente per data di consegna con evidenza della saturazione della capacitàproduttiva dei centri

AREAPRODUZIONEPANNELLO DI PIANIFICAZIONE

VENDITE E PRODUZIONE

27

rappresentano il collo di bottiglia. Per ciascuno di questi si de�ni-sce la capacità produttiva totale, la percentuale riservata per classe articolo ed il tipo di dimensionamento (pezzi, peso, misure ecc.).

Sono gestite tre classi�cazioni: K articoli a kanban, C articoli a fabbisogno puro e D per i grandi volumi. Quest’ultima classe è usata per gli articoli richiesti con quantitativi elevati e dove la data di consegna consente una piani�cazione a medio o lungo termine. I fabbisogni con questa classe sono tipicamente usati durante la fase di piani�cazione per saturare i centri di lavoro.In ciascuna cella/giorno del calendario vengono visualizzati tre istogrammi che rappresentano le classi�cazioni degli articoli. Ciascun istogramma riporta la percentuale di saturazione del centro di lavoro in esame.

Il responsabile della piani�cazione, prima dell’elaborazione MRP per le vendite e post elaborazione MRP per le proposte ordine di produzione, potrà piani�care con metodo drag&drop o manual-mente de�nendo data di consegna e quantità. La piani�cazione potrà essere annullata o confermata; con la conferma sarà possibile aggiornare i dati negli archivi dell'ERP Business.

In sintesi le funzionalità rese disponibili con il Pannello di Piani�-cazione Vendite e Produzione sono:· sincronizzazione di tutti i centri di lavoro pacemaker per responsabile· sincronizzazione per centro di lavoro pacemaker· acquisizione righe impegni cliente· acquisizione righe ordini di produzione e proposte ordini di produzione

· rappresentazione dei dati su griglia e gra�camente sul calendario· piani�cazione con metodo drag&drop o manualmente indicando data e quantità· visualizzazione della capacità produttiva dei centri di lavoro· saturazione della capacità produttiva per centri di lavoro e classe articolo· superamento della capacità produttiva del centro di lavoro per classe articolo· evidenza degli impegni cliente non confermati· evidenza degli ordini di produzione in ritardo· conferma della piani�cazione con aggiornamento data consegna e status dei documenti· navigazione MRP· analisi �usso documentale

Pannello di piani�cazione produzionevisualizzazione delle proposte ordine di produzione e ordini di produzione per data di consegna con evidenza della saturazione della capacità produttiva dei centri

28

AREAPRODUZIONEPRODUZIONE E ACQUISTI IN

LOGICA LEAN E MRP (KANBAN)

Il kanban (letteralmente cartellino) è la più importante realizza-zione logistico-produttiva del just in time ed è alternativo sotto questo pro�lo al sistema MRP (Manufacturing Resource Planning). La di�erenza sostanziale è che il kanban è un sistema “Pull” (trazione a valle) mentre l’MRP è un sistema “Push” (spinta a monte). In un sistema “Pull” l’avvio della produzione e la richie-sta di materiale provengono dai reparti a valle mentre in quello “Push” lo stimolo della produzione nelle varie fasi proviene dal programma di produzione.

Gli obiettivi del kanban, comuni a quelli dell’MRP, possono essere riepilogati in:· elevato livello qualitativo· gestione a vista· miglioramento continuo· riduzione delle scorte· eliminazione dei tempi morti· sempli�cazione delle procedure

In particolare, i vantaggi del kanban possono essere così riassunti:· sempli�cazione della programmazione e del controllo della produzione· riduzione dei volumi delle scorte· de�nizione delle priorità ritenute veramente valide

Invece, i vantaggi dell’MRP possono essere così sintetizzati:· migliore adeguamento agli eventuali cambiamenti del valore della produzione e del mix dei prodotti· facilitazione al cambiamento nel corso della produzione a livello di progettazione del prodotto oppure sul piano delle caratteristiche tecniche degli output

Dopo questa premessa è facile comprendere come molte aziende si trovino di fronte alla scelta di operare con un sistema piuttosto che con l’altro. In casi più complessi, ma molto più frequenti, la scelta ricade su un’operatività mista con logiche pull, tipiche della lean production e logiche push, tipiche

Chiamata kanban acquisti

lotto ed il numero di cartellini. Oltre alla gestione della produzio-ne, il modulo fornisce una soluzione completa per la gestione degli acquisti degli articoli gestiti a kanban con la possibilità di inviare automaticamente gli ordini ai fornitori.

L’elaborazione MRP, opportunamente modi�cata, tratta durante l’elaborazione articoli con classi�cazione mista e quindi le relative distinte basi. I quantitativi dei componenti acquistati, gestiti in classe k, impegnati da semilavorati o prodotti �niti di classe non k vengono monitorati durante l’elaborazione. L’eventuale rottura di stock viene contrassegnata sulle proposte l’ordine a fornitore e riepilogata su un report.

29

In particolare, i vantaggi del kanban possono essere così riassunti:· sempli�cazione della programmazione e del controllo della produzione· riduzione dei volumi delle scorte· de�nizione delle priorità ritenute veramente valide

Invece, i vantaggi dell’MRP possono essere così sintetizzati:· migliore adeguamento agli eventuali cambiamenti del valore della produzione e del mix dei prodotti· facilitazione al cambiamento nel corso della produzione a livello di progettazione del prodotto oppure sul piano delle caratteristiche tecniche degli output

Dopo questa premessa è facile comprendere come molte aziende si trovino di fronte alla scelta di operare con un sistema piuttosto che con l’altro. In casi più complessi, ma molto più frequenti, la scelta ricade su un’operatività mista con logiche pull, tipiche della lean production e logiche push, tipiche

AREAPRODUZIONEPRODUZIONE E ACQUISTI IN

LOGICA LEAN E MRP (KANBAN)

Versamento di produzione con controllo origine fabbisogno

dell’MRP. Proprio per questo il modulo “produzione e acquisti in logica Lean e MRP” è stato progettato per consentire alle aziende di gestire produzioni con logiche push, pull o miste. Attraverso la classi�cazione degli articoli è possibile stabilire quale logica applicare a ciascun articolo.

Sono gestite tre classi�cazioni: K articoli a kanban, C articoli a fabbisogno puro e D per i grandi volumi. Quest’ultima classe è usata per gli articoli richiesti con quantitativi elevati e dove la data di consegna consente una piani�cazione a medio o lungo termine. I fabbisogni con questa classe sono tipicamente usati durante la fase di piani�cazione per saturare i centri di lavoro. In situazioni particolari è possibile variare direttamente sulla riga dell’impegno cliente, la classe dell’articolo. Questa funzionalità risulta particolarmente utile per non incorrere in rotture di stock dei lotti kanban. Inoltre, in caso di gestione di uno stesso articolo su più depositi, è possibile impostare la classe per ciascun deposito/articolo e, nel caso del kanban, il dimensionamento del

lotto ed il numero di cartellini. Oltre alla gestione della produzio-ne, il modulo fornisce una soluzione completa per la gestione degli acquisti degli articoli gestiti a kanban con la possibilità di inviare automaticamente gli ordini ai fornitori.

L’elaborazione MRP, opportunamente modi�cata, tratta durante l’elaborazione articoli con classi�cazione mista e quindi le relative distinte basi. I quantitativi dei componenti acquistati, gestiti in classe k, impegnati da semilavorati o prodotti �niti di classe non k vengono monitorati durante l’elaborazione. L’eventuale rottura di stock viene contrassegnata sulle proposte l’ordine a fornitore e riepilogata su un report.

30

AREAPRODUZIONEVALUTAZIONE E GESTIONE RECLAMI

Il processo di gestione dei reclami a fornitore si origina alla registrazione dei documenti ricevuti (DDT e fatture immediate), quando, in base al piano di controllo dei materiali, si stabilisce se sono conformi oppure no. In quest’ultimo caso, viene comunque eseguito il carico a magazzino del materiale ma contestualmente viene aperto un reclamo che riporta la non conformità.

Sempre dal documento ricevuto e sempre in concomitanza della generazione del reclamo, è possibile far generare in automatico al sistema la bolla di movimentazione interna per spostare il materiale dal magazzino di carico a quello della merce non conforme e generare un nuovo ordine a fornitore per il riordino della merce.

Dalla consolle dei reclami, si possono �ltrare i reclami aperti, chiusi o entrambi e consultarne i dati. La chiusura del reclamo avviene con l’emissione del DDT di reso a fornitore, dal quale si richiamano le righe dei documenti ricevuti con materiale non conforme e si selezionano quelle intressate per il reso.

Nelle causali utilizzate per inserire i reclami sono speci�cati diversi “pesi” (che identi�cano la gravità della non conformità) che vanno ad in�uenzare il calcolo dell’a�dabilità del fornitore.Dalla maschera di valutazione dei fornitori si ha l’elenco, esporta-bile su excel, dei fornitori per i quali è stata rilevata una non conformità con i valori suddivisi per causale reclamo.

DDT ricevuto

Apertura reclamo

Reclami a fornitore

Valutazione reclami

22

NONONCOCONONCNON

gruppo

www.ntsproject.it

NTS Project S.r.lVia Sacco e Vanzetti06083 Bastia Umbra (PG) - Italytel. +39 075 8012949fax +39 075 8012398

info@ntsproject.it

© Tutti i nomi di aziende e prodotti menzionati sonomarchi registrati dei rispettivi proprietari.NB: Il Produttore si riserva il diritto di apportare modi�cheo variazioni alle caratteristiche del prodotto.

ww

w.m

agaz

ino.

it _

grap

ho5s

ervi

ce _

07/1

0_20

12