PROGETTO TESORERIA CENTRALIZZATA · 2017. 6. 6. · contratti di tesoreria accentrata (cash...

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PROGETTO TESORERIA CENTRALIZZATA CDAE 05.10.2016)

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  • PROGETTO TESORERIA CENTRALIZZATA

    CDAE 05.10.2016)

  • PER OTTIMIZZARE LE RISORSE FINANZIARIE DI UN GRUPPO DI ENTI TRA LORO COLLEGATI, ATTRAVERSO L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE MONETARIE DI QUELLI

    CON MAGGIORE LIQUIDITÀ A FAVORE DELLE ALTRI CONSOCIATI CHE HANNO UNA POSIZIONE DEBITORIA, SI POSSONO ADOTTARE DUE DIFFERENTI

    MODALITÀ:

    contratti di tesoreria accentrata (cash pooling):

    gestione centralizzata del fabbisogno finanziario del gruppo mediante il trasferimento all’Ente

    che funge da "tesoriere" (capogruppo) dei saldi

    attivi e passivi dei singoli c/c intestati agli Enti collegati.

    contratti di finanziamento inter-societari

    PROGETTO TESORERIA CENTRALIZZATA (CDAE 05.10.2016)

  • PROGETTO TESORERIA CENTRALIZZATA (CDAE 05.10.2016)

    PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI DUE SISTEMI:

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    CON PARTNER BANCARIO BANCO POPOLARE

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    SCHEMA FUNZIONAMENTO TESORERIA CON PARTNER BANCARIO BANCO POPOLARE

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    SCHEMA FUNZIONAMENTO TESORERIA CON PARTNER BANCARIO BANCO POPOLARE

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  • OPERAZIONI PRELIMINARI PER ATTIVARE IL SERVIZIO:

    individuazione possibili enti partecipanti; verifica operatività e funzionamento;

    verifica ed eventuale implementazione contrattualistica infra-gruppo e gruppo-banca.

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