La gestione anticipatadella Tesoreria Aziendale · La gestione anticipatadella Tesoreria Aziendale...
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La gestione anticipata della Tesoreria Aziendale Per gentile concessione di Sedoc Finance ©2017 Tutti i diritti riservati.
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La gestione anticipata della
Tesoreria Aziendale
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Il ruolo della Tesoreria: automazione processi
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Vantaggi operativi: Vantaggi economici:
Vantaggi strategici:
Lintegrazione con il sistema
contabile aziendale e il sistema
informativo bancario permette
di automatizzare un certo
numero di operazioni come ad
esempio:
riconciliazione dei
movimenti bancari
acquisizione dei movimenti
da banca a tesoreria
invio delle disposizioni di
incasso/pagamento a partire
dagli scadenzari
registrazione contabile da
movimenti di tesoreria
notifica via mail ai fornitori
maggiore efficienza nella gestione di tempo e risorse
verifica e ottimizzazione delle condizioni bancarie
attraverso un monitoraggio
pi attento delle stesse
informazione tempestiva fare la banca della nostra
azienda
cash flow confronti con esercizi
precedenti
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Dashboard
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Riepilogo condizioni: fidi e tassi in vigore
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Condizioni operazioni
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Controllo puntuale delle operazioni bancarie
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Gestione contestazioni
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Inserimento automatico movimenti da banca
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Ottimizzazione dei costi in fase dispositiva
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Contabilizzazione scritture nel gestionale
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Posizione Finanziaria Netta
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Proiezione Saldi
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Proposta girofondi
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Cash Flow previsionale
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Analisi per linea di credito
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Statistiche: lavoro bancario
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Statistiche: tassi e spese
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Statistiche: analisi insoluti
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Scadenzario finanziamenti
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Scadenzario mutui
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Scadenzario garanzie
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Roberto Mandelli
Sedoc Finance Network S.r.l.
+39 339 7813605
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