31 marzo 20071 San Severino Marche BILANCIO PREVISIONALE 2007 – 2008 - 2009 ().

31 marzo 2007 1

San Severino MarcheBILANCIO PREVISIONALE

2007 – 2008 - 2009(www.comune.sanseverinomarche.mc.it)

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Valenza dei bilanci di previsione Per l’Amministrazione Comunale:

Concretizzazione della propria politica e delle specifiche linee programmatiche, attraverso un adeguato reperimento dei fondi (entrate) e la definizione delle priorità nel relativo utilizzo. Funzione di controllo dell’operatività dell’Ente.

Per la Struttura Comunale: Chiarezza e formalizzazione delle priorità dei programmi amministrativi e delle esigenze dei cittadini, che devono soddisfare in prima persona.

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Riferimenti e norme fondamentali Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli

Enti locali - D.Leg. 18 agosto 2000, n. 267 (Parte II – Ordinamento finanziario e contabile)

Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)

Obiettivi finanziari: Pareggio finanziario di previsione, rispetto patto di stabilità

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PopolazioneDati anagrafici cittadini % emigrati immigrati differenza % nati deceduti differenza %0-6 anni 702 5% 17 25 8 11% 105 07-14 anni 919 7% 12 13 1 1% 015-29 anni 2099 16% 57 87 30 39% 330-65 anni 6277 47% 121 141 20 26% 14Oltre 65 3260 25% 17 34 17 22% 148Totale 13257 224 300 76 100% 105 165 60 64%Età dominante 27 23 80

Nati % emigrati immigrati differenza %Cittadinanza italiana 88 84% 152 147 -5 -7%Altra cittadinanza 17 16% 72 153 81 107%Totale 105 224 300 76

Diff. residenti anno prec. 16Diff. Altra cittadinanza 98 pari a 0,7% della popolazione totale

-L’incremento demografico è dovuto al flusso immigratorio -Aumenta complessivamente dello 0,7% la presenza dei cittadini non italiani-Bassa densità della popolazione, pari a 68 abitanti per kmq contro i 114 abitanti per kmq della provincia di Macerata (194 kmq di superficie comunale)- 5224 nuclei familiari e 12 comunità/convivenze con una media di 2,5 componenti

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Economia locale

Predominanza delle imprese agricole, però in diminuzione nei confronti dell’anno precedente

Nuove iscrizioni di imprese prevalentemente nel settore dei servizi Densità di imprese superiore alla media della Provincia di

Macerata

Tipo impresa Imprese attive % Iscrizioni Cessazioni DifferenzaAgricoltura 603 37% 19 30 -11Commercio 340 21% 19 18 1Attività manufatturiere e Logistica 235 15% 6 12 -6Costruzioni 211 13% 14 20 -6Alberghi e ristoranti 52 3% 2 2 0Altre imprese 179 11% 46 14 32Totale imprese 1620 106 96 10Abitanti 13257Densità abitanti per imprese 8,2Densità abitanti/imprese prov MC 8,5

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Prodotto Interno Lordo (PIL)

Il PIL complessivo mostra che siamo in media nazionale (8.101 comuni)

PIL pro capite e per addetto sostanzialmente in linea con i paesi limitrofi, ma al di sotto della media della Provincia di Macerata

PIL pro capite (prodotto complessivo risultante dalle attività economiche insediate nel territorio comunale, riferito alla popolazione insediata) basso = maggiore pendolarismo

RUR-Censis ANALISI PIL

% addetti

V.A. Rango V.A. Rango V.A. Rango V.A. Rango V.A. RangoSan Severino Marche 12.794 813 8.443 492 235 811 18,4 2.594 27,8 5.035 66%Treia 9.449 1.168 6.377 714 176 1.148 18,7 2.505 27,6 5.070 67%Castelraimondo 4.544 2.464 1.747 3.080 75 2.462 16,4 3.389 42,7 2.650 38%Cingoli 10.118 1.086 6.616 673 184 1.092 18,1 2.676 27,7 5.056 65%Tolentino 18.649 507 11.589 321 363 483 19,5 2.205 31,3 4.482 62%Provincia di Macerata 301.523 165.045 6.038 20,0 36,6 55%Marche 1.470.581 765.510 29.940 20,4 39,1 52%Italia 56.995.744 25.353.762 1.162.681 20,4 45,9 44%Esanatoglia 2.099 4.330 1.875 2.900 65 2.733 31,0 366 34,6 3.972 89%Macerata 40.875 176 21.436 124 1.108 121 27,1 661 51,7 1.395 52%

PIL per addettoPopolazione residente 2001

Totale addetti 2001 PIL 2000 PIL pro capite

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Bilancio previsionale 2007 – 2008 - 2009

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Il sistema dei valori

Trasparenza Legalità Partecipazione Rispetto e valorizzazione dell’individuo Tutela dei più deboli Sostenibilità ambientale Qualità e innovazione

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Totale entrateTOTALE ENTRATE

Anni di raffronto 2005 2006 2007 2008 2009

Rendiconto Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE 4.511.159,30 4.751.975,28 4.001.121,31 4.001.121,31 4.001.121,31

TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

3.016.415,09 3.158.526,62 4.049.883,88 4.034.058,75 4.032.439,38

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.619.865,49 1.445.590,61 1.448.486,95 1.512.597,41 1.512.597,41

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

4.765.103,95 1.894.167,36 2.005.000,00 870.000,00 820.000,00

TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

1.630.000,00 2.833.000,00 2.150.000,00 2.422.000,00 2.515.000,00

TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4.832.526,52 10.176.362,05 9.851.362,05 9.851.362,05 9.851.362,05

TOTALE ENTRATE 20.375.070,35 24.259.621,92 23.505.854,19 22.691.139,52 22.732.520,15

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 2007

ENTRATE TRIBUTARIE 4.001.121,31 17,02%

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 4.049.883,88 17,23%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.448.486,95 6,16%

ENTRATE DA CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 2.005.000,00 8,53%

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2.150.000,00 9,15%

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 9.851.362,05 41,91%

TOTALE ENTRATE 23.505.854,19 100,00%

2.005.000,00

4.001.121,31

4.049.883,88

1.448.486,95

9.851.362,05

2.150.000,00

ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTIENTRATE EXTRA-TRIBUTARIEENTRATE DA CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITIENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITIENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

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Totale speseTOTALE SPESE

2005 2006 2007 2008 2009


Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

TITOLO I: SPESE CORRENTI 8.900.849,19 9.247.557,74 9.300.602,16 9.201.405,16 9.135.298,37

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE

6.425.736,02 3.047.259,22 2.350.423,32 1.592.423,32 1.672.423,32

TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

394.299,71 1.972.569,61 2.003.466,66 2.045.948,99 2.073.436,41

TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

4.832.526,52 10.176.362,05 9.851.362,05 9.851.362,05 9.851.362,05

TOTALE SPESE 20.553.411,44 24.443.748,62 23.505.854,19 22.691.139,52 22.732.520,15

COMPOSIZIONE SPESE 2007

TITOLO I: SPESE CORRENTI 9.300.602,16 39,57%

TITOLI II: SPESE IN CONTO CAPITALE 2.350.423,32 10,00%

TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.003.466,66 8,52%

TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 9.851.362,05 41,91%

TOTALE SPESE 23.505.854,19 100,00%

TITOLI II: SPESE IN

CONTO CAPITALE10,00%TITOLO III: SPESE

PER RIMBORSO DI PRESTITI

8,52%

TITOLO I: SPESE

CORRENTI39,57%

TITOLO IV: SPESE

PER SERVIZI PER CONTO TERZI

41,91%

TITOLO I: SPESE CORRENTITITOLI II: SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITITITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

31 marzo 2007 11

Bilancio previsionale (escluso conto terzi)entrate 2007 2008 2009

Tributarie 4.001.121,31 4.001.121,31 4.001.121,31

Trasferimenti correnti 4.049.883,88 4.034.058,75 4.032.439,38

Extratributarie 1.448.486,95 1.512.597,41 1.512.597,41

Totale entrate correnti 9.499.492,14 9.547.777,47 9.546.158,10 Alienazioni e contr. In c/capitale 2.005.000,00 870.000,00 820.000,00

Mutui 650.000,00 922.000,00 1.015.000,00

Totale entrate x invest. 2.655.000,00 1.792.000,00 1.835.000,00

Avanzo applicato

Totale entrate 12.154.492,14 11.339.777,47 11.381.158,10

uscite 2007 2008 2009

spese di funzionamento 9.300.602,16 9.201.405,16 9.135.298,37

spese di investimento 2.350.423,32 1.592.423,32 1.672.423,32

rimborso mutui 503.466,66 545.948,99 573.436,41

Totale uscite 12.154.492,14 11.339.777,47 11.381.158,10

Differenza Entrate - Uscite - - -

2007 2008 2009

Saldo gestione corrente 304.576,68- 199.576,68- 162.576,68-

Saldo gestione investimenti 304.576,68 199.576,68 162.576,68

Pareggio finanziario

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Patto di stabilità La manovra finanziaria è fissata dalla Finanziaria 2007 in termini di

riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il Comune di San Severino si impegna al pieno rispetto del patto di stabilità per tutti e tre gli anni in questione.

entrate 2007 2008 2009Tributarie 4.001.121,31 4.001.121,31 4.001.121,31 Trasferimenti correnti 4.049.883,88 4.034.058,75 4.032.439,38 Extratributarie 1.448.486,95 1.512.597,41 1.512.597,41

Totale entrate correnti 9.499.492,14 9.547.777,47 9.546.158,10 Alienazioni e contr. In c/capitale 2.005.000,00 870.000,00 820.000,00

Mutui 650.000,00 922.000,00 1.015.000,00

Totale entrate x invest. 2.655.000,00 1.792.000,00 1.835.000,00

Totale entrate 12.154.492,14 11.339.777,47 11.381.158,10

uscite 2007 2008 2009spese di funzionamento 9.300.602,16 9.201.405,16 9.135.298,37 spese di investimento 2.350.423,32 1.592.423,32 1.672.423,32 rimborso mutui 503.466,66 545.948,99 573.436,41

Totale uscite 12.154.492,14 11.339.777,47 11.381.158,10

Differenza Entrate - Uscite - - -

Saldo effettivo PATTO 146.533,34- 376.051,01- 441.563,59- Saldo programmatico PATTO 182.602,74- 382.589,82- 455.773,61-

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Macro eventi Incremento spese correnti 2007 per circa Euro

50.000 (costo piscina comunale nel periodo ottobre-dicembre 2007)

Entrate correnti 2006 insufficienti per la copertura delle spese correnti, ricorso all’utilizzo degli avanzi per circa Euro 120.000 al fine di coprire le spese correnti 2006

Erogazione regionale eccezionale di circa Euro 70.000 nel 2006 per le forti nevicate 2005

Diminuzione dei contributi statali nel 2007 per circa Euro 97.000

Necessità di fondi aggiuntivi per circa Euro 330.000

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Progettualità: Bilancio

Riequilibrio delle imposte, tutela delle fasce deboli Equità fiscale: lotta all’evasione delle imposte Dal triennio 2007-2009: riduzione costi di esercizio (percolato,

illuminazione pubblica, riscaldamento attraverso fonti alternative, telecomunicazioni)

Monitoraggio costante delle opportunità di finanziamento UE-statale-regionale-provinciale-CM (posizione specifica all’interno dell’organizzazione comunale)

Collaborazione pubblico-privato per il finanziamento di eventi e specifiche progettazioni

Utilizzo patrimonio immobiliare (nuovo ufficio preposto e software integrato)

Controllo di gestione Trasparenza e informazione comprensibile ai cittadini

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Principi per l’equilibrio di bilancio

TITOLI ENTRATE TITOLI USCITE

1 TRIBUTARIE

2 TRASFERIMENTI CORRENTI

3 EXTRATRIBUTARIE

4 ALIENAZ. E CONTR. IN C/CAPITALE 2 SPESE DI INVESTIMENTO

ACCENSIONE PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

ANTICIPAZ. TESORERIA RIMBORSO ANTICIPAZ. DI TESORERIA

6 SERVIZI C/TERZI 4 SERVIZI C/TERZI

TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE

IMPOSTAZIONE GENERALE DEL BILANCIO

5

1 SPESE CORRENTI

3

Entrate e uscite = a seconda del colore riportato in tabella

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Entrate correnti

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Trend entrate correnti

Riduzione della compartecipazione IRPEF da parte dello Stato dal Titolo I + incremento trasferimenti statali al Titolo II (come da Finanziaria 2007) non rendono i dati omogenei per l’analisi del trend storico delle entrate

Titolo II (entrate da contributi statali, regionali, ecc) tende a diminuire di anno in anno ( - 97.000 Euro nel 2007)

COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI



Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE

4.511.159,30 4.751.975,28 4.001.121,31 4.001.121,31 4.001.121,31

TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

3.016.415,09 3.158.526,62 4.049.883,88 4.034.058,75 4.032.439,38

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.619.865,49 1.445.590,61 1.448.486,95 1.512.597,41 1.512.597,41

TOTALE ENTRATE CORRENTI

9.147.439,88 9.356.092,51 9.499.492,14 9.547.777,47 9.546.158,10

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

2005 2006 2007 2008 2009

TITOLO I: ENTRATETRIBUTARIE

TITOLO II: ENTRATE DACONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO III: ENTRATEEXTRATRIBUTARIE

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Entrate correnti (Titoli I-II-III)

Entrate tributarie (imposte e tasse) erogate direttamente al Comune da ogni cittadino: Euro 302 l’anno

Entrate erogate dal cittadino attraverso lo Stato: Euro 305 l’anno

Entrate derivanti dai servizi al cittadino o da altre entrate (gestione del territorio, contributi dei privati, ecc): Euro 109 l’anno

4.001.121,31 4.049.883,88

1.448.486,95

ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

ENTRATE CORRENTI 2007ABITANTE (13.257) FAMIGLIA (5.224)

ENTRATE TRIBUTARIE 4.001.121,31 42,12% 302 766

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 4.049.883,88 42,63% 305 775

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.448.486,95 15,25% 109 277

TOTALE ENTRATE 9.499.492,14 100,00% 717 1818

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Dettaglio entrate correnti - Titolo I

Principale entrata: ICI Seconda entrata:

Tassa rifiuti (TARSU) Terza entrata: IRPEF

VOCI ENTRATE TRIBUTARIE 2007

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (inclusi i recuperi) 1.850.000,00 46,24%

COMPARTECIPAZIONE IRPEF 237.421,31 5,93%

ADDIZIONALE IRPEF 590.000,00 14,75%

TASSA RIFIUTI 962.500,00 24,06%

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 120.000,00 3,00%

ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 113.200,00 2,83%

IMPOSTA PUBBLICITA' 110.000,00 2,75%

PUBBLICHE AFFISSIONI 18.000,00 0,45%

4.001.121,31 100,00%

0,45%

2,83%

3,00%

2,75%

46,24%

14,75%

24,06%

5,93%

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (inclusi i recuperi)COMPARTECIPAZIONE IRPEFADDIZIONALE IRPEFTASSA RIFIUTITASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICOADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICAIMPOSTA PUBBLICITA'PUBBLICHE AFFISSIONI

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Incidenza entrate Titolo I per cittadino

La casa incide mediamente alle famiglie per 354 Euro di ICI (imposta immobili) all’anno e 184 Euro di TARSU (tassa rifiuti).

Euro 538 totali, 2/3 per l’ICI e 1/3 per la tassa rifiuti

VOCI ENTRATE TRIBUTARIE 2007ABITANTE (13.257) FAMIGLIA (5.224)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (inclusi i recuperi) 1.850.000,00 46,24% 140 354

COMPARTECIPAZIONE IRPEF 237.421,31 5,93% 18 45

ADDIZIONALE IRPEF 590.000,00 14,75% 45 113

TASSA RIFIUTI 962.500,00 24,06% 73 184

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 120.000,00 3,00% 9 23

ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 113.200,00 2,83% 9 22

IMPOSTA PUBBLICITA' 110.000,00 2,75% 8 21

PUBBLICHE AFFISSIONI 18.000,00 0,45% 1 3

4.001.121,31 100,00% 302 766

31 marzo 2007 21

ICI e recuperi ICI

Diminuzione aliquota ICI per l’abitazione principale. Risparmio Euro 25 all’anno per abitazione.

Intensa attività di accertamento e recupero ICI, anche su aree fabbricabili dichiarate ai fini ICI


IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (inclusi i recuperi) 1.850.000,00 46,24% 140 354

ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE 2006 2007 2008 2009ABITAZIONE PRINCIPALE 0,55% 0,50% 0,50% 0,50%IMMOBILI PER UTILIZZO IMPRENDITORIALE 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%ALIQUOTA ORDINARIA 0,65% 0,70% 0,70% 0,70%DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 129,11 129,11 129,11 129,11

31 marzo 2007 22

Tassa rifiuti – pubblicità – suolo pubblico

Nessun incremento alle tariffe nel 2007- 2008-2009

L’Amministrazione precedente ha ripetutamente utilizzato queste voci per aumentare le entrate comunali, rendendo i servizi estremamente onerosi per il cittadino, per il commercio, ristoranti, bar, ecc.


TASSA RIFIUTI 962.500,00 24,06% 73 184

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 120.000,00 3,00% 9 23

ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 113.200,00 2,83% 9 22

IMPOSTA PUBBLICITA' 110.000,00 2,75% 8 21

PUBBLICHE AFFISSIONI 18.000,00 0,45% 1 3

TASSA RIFIUTI (TARSU) 2001 2002 2003 2004 2005n. 52/2002 n. 79/2003 n. 66/2004 n. 17/2005

ENTRATA TOTALE 591.479 662.151 774.410 847.000 932.622COSTO MEDIO PER FAMIGLIA 113 127 148 162 179% INCREMENTO MEDIO A.PREC. 11% 14% 9% 9%% INCREMENTO ABITAZIONI 22% 10% EU 1,124 EU 1, 236% INCREMENTO RISTORANTI/BAR 25% 25% EU 2,698 EU 2,968

Alcuni esempi TARSU nei paesi limitrofi:

Tolentino abitazioni 1,017 al mqCingoli abitazioni 1,11 al mq

SUOLO PUBBLICO (TOSAP)AUMENTO TARIFFE DEL 10% CON DELIBERA DI GIUNTA N. 68 DEL 25.02.2004

PUBBLICITA' E AFFISSIONIAUMENTO TARIFFE DEL 20% CON DELIBERA DI GIUNTA N. 67 DEL 25.02.2004

31 marzo 2007 23

Addizionale comunale all’IRPEF

Prevista dal D. Lgs.360/98 (facoltativa per i comuni). Introdotta a San Severino dal Centro-Destra nel 1999

Incremento di 0,3% e introduzione dell’esenzione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) fino a Euro 7.500, per tutte le categorie di reddito, non solo dipendenti e pensionati. Ciò significa che non tutti pagheranno l’addizionale comunale a San Severino, diversamente dagli anni precedenti. Esempio: una famiglia di 4 persone, monoreddito, con 21.500 Euro/anno di stipendio, con affitto di 3.500 Euro/anno, ha ISEE familiare pari a circa Euro 7.500 quindi non deve l’addizionale comunale all’IRPEF, diversamente dagli anni precedenti in cui avrebbe dovuto lo 0,2%

Questa imposta non viene pagata dai pensionati con pensione fino a 7.500 Euro/anno e dipendenti con stipendio fino a 8.000 Euro/anno (legge italiana)

L’incremento all’addizionale comunale IRPEF è stato effettuato nel 2007 da comuni di centro-destra (esempio Treia, Matelica a 0,8%, Castelraimondo a 0,5%) e di centro-sinistra (esempio Tolentino a 0,6%)

San Severino si mantiene comunque a valori minori rispetto ai comunidi MC Incidenza media dell’incremento = Euro 24 all’anno per cittadino


ADDIZIONALE IRPEF 590.000,00 14,75% 45 113

31 marzo 2007 24

IRPEF a San Severino

IRPEF (e relativa addizionale) non dovuta da pensionati con reddito fino a 7.500 Eu e dipendenti fino a 8.000 Eu (Italia)

Addizionale comunale all’IRPEF non più dovuta da famiglie con reddito ISEE fino a 7.500 Eu (a San Severino)

CONTRIBUENTI AMMONTARE

fino a 1.000 42 22.970da 1.000 a 2.000 40 61.144da 2.000 a 3.000 22 52.654da 3.000 a 4.000 36 124.583da 4.000 a 5.000 38 174.543da 5.000 a 6.000 54 289.729da 6.000 a 7.500 137 892.861da 7.500 a 10.000 1.047 8.888.821da 10.000 a 15.000 1.990 24.263.138da 15.000 a 20.000 1.667 27.928.016da 20.000 a 25.000 882 18.825.450da 25.000 a 29.000 398 10.316.491da 29.000 a 32.600 180 5.292.525da 32.600 a 35.000 74 2.349.041da 35.000 a 40.000 115 4.030.195da 40.000 a 50.000 111 4.602.643da 50.000 a 60.000 61 3.147.172da 60.000 a 70.000 48 2.888.626da 70.000 a 100.000 75 5.629.135oltre 100.000 32 4.062.274

TOTALE 7.049 123.842.011

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO IN

EURO

REDDITO IMPONIBILE AI FINI

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Persone Fisiche - Anno d'imposta 2004Ammontare espresso in euro

Comune di: SAN SEVERINO MARCHE (MC)

31 marzo 2007 25

IRPEF per i cittadini

Finanziamento servizi e progettualità nelle attività correnti

Totale Abitanti Contribuenti Famiglie

euro

0,2% = euro 265.000,00

0,5% = euro 590.000,00

differenza introito

Totale Abitanti Contribuenti Famiglieeuro

Piscina (fitto + gestione) 50.000,00 3,00 7,00 10,00

assicurazioni cittadini 45.000,00

pubblica illuminazione 40.000,00

manutenzione viabilità 30.000,00

smaltimento rifiuti 23.450,00

biologico mensa scolastica 14.000,00

assistenza domiciliare 13.000,00

attività produttive e turismo 12.100,00

verde pubblico 12.000,00

assistenza persone anziane 11.420,00

integrazione rette casa di riposo 11.000,00

vigilanza antincendio 10.000,00

contributi assistenziali 9.500,00

studio energie alternative (biomasse) 8.000,00

colonia estiva, soggiorni estivi, prescuola 7.000,00

manutenzione fognatura 6.000,00

contributi attività culturali 6.000,00

asilo nido 5.500,00

giovani imprenditori 5.000,00

centro diurno - Com Montana 3.000,00

0,07 0,13 0,17

0,04 0,07 0,09

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Incidenza media incremento addizionale IRPEF

Addizionale IRPEF

MAGGIORI SPESE

325.000,00 24,00

Incidenza giornaliera media dell'aumento Irpef richiesto dall'Amministrazione

39,00 52,00

46,00 62,00

21,00

Incidenza giornaliera media aumento totale Irpef

31 marzo 2007 26

Quanto AUMENTANO le imposte (IRPEF)?

2 EURO

AL MESE !!!

% IRPEF Abitanti Per anno Per mese0,3 325.000 13.257 24,5 2,04 INCREMENTO0,2 265.000 13.257 20,0 1,67Tot 590.000 13.257 44,5 3,71

31 marzo 2007 27

Quanto DIMINUISCONO le imposte (ICI)?

1 EURO

AL MESE !!!

31 marzo 2007 28

Quanto Quanto AUMENTANO veramente le imposte?

1 EURO

AL MESE !!!

31 marzo 2007 29

Dettaglio entrate correnti - Titolo II TRASFERIMENTI CORRENTI 2007

CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

3.117.682,88 76,98%

CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

578.013,00 14,27%

CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

253.188,00 6,25%

CATEGORIA 4: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

0,00

CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

101.000,00 2,49%

TOTALE TITOLO II: ENTRATE DA TRASFERIMENTI 4.049.883,88 100,00%76,98%

14,27%

6,25%0,00% 2,49%

CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

CATEGORIA 4: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Minori contributi statali !

CONTRIBUTI 2006 2007 DELTACONTRIBUTO ORDINARIO 604.757 1.747.588 1.142.831CONTRIBUTO CONSOLIDATO 407.667 407.667 0CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE 168.754 168.754 0ALTRI CONTRIBUTI GENERALI 79.760 4.755 -75.005FUNZIONI TRASFERITE D.LVO 112/98 PARTE CORRENTE 5.541 5.541 0COMPARTECIPAZIONE IRPEF 1.378.520 237.421 -1.141.099FUNZIONI TRASFERITE D.LVO 112/98 PARTE CAPITALE 2.017 2.017 0CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI 166.854 143.126 -23.728TOTALE CONTRIBUTI STATALI 2.813.870 2.716.869 -97.001

31 marzo 2007 30

Dettaglio entrate correnti - Titolo III

Entrate complessivamente invariate. Minori introiti per affitti a seguito trasferimento dell’ASSEM.

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2007

CATEGORIA 1: PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI 659.420,00 45,52%

CATEGORIA 2: PROVENTI DI BENI DELL'ENTE 46.200,00 3,19%

CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 42.543,09 2,94%

CATEGORIA 4: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'

0,00 0,00%

CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI 700.323,86 48,35%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2007 1.448.486,95 100,0%

48,35%

0,00%

2,94%3,19%

45,52%

CATEGORIA 1: PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI

CATEGORIA 2: PROVENTI DI BENI DELL'ENTE

CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

CATEGORIA 4: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'

CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI

31 marzo 2007 31

Spese correnti

31 marzo 2007 32

Spese correnti per funzione

Le spese correnti per funzione rappresentano il totale spesa prevista nei diversi settori, tenendo in considerazione i costi del personale comunale, del mantenimento e manutenzione delle strutture, i materiali, il costo dei servizi gestiti esternamente, ecc.

FUNZIONE 1:AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO

FUNZIONE 2: GIUSTIZIA

FUNZIONE 3: POLIZIA LOCALE

FUNZIONE 4: ISTRUZIONEPUBBLICA

FUNZIONE 5: CULTURA E AIBENI CULTURALI

FUNZIONE 6: SETTORESPORTIVO E RICREATIVO

FUNZIONE 7: CAMPOTURISTICO

FUNZIONE 8: CAMPO DELLAVIABILITA' E DEI TRASPORTI

FUNZIONE 9: GESTIONE DELTERRITORIO EDELL'AMBIENTE

FUNZIONE 10: SETTORESOCIALE

FUNZIONE 11: CAMPO DELLOSVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONE 12: SERVIZIPRODUTTIVI

SPESE CORRENTI 2007FUNZIONE 1: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 2.502.490,24 26,91%

FUNZIONE 9: GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 2.068.060,86 22,24%

FUNZIONE 4: ISTRUZIONE PUBBLICA 1.136.177,38 12,22%

FUNZIONE 8: CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 1.059.438,72 11,39%

FUNZIONE 10: SETTORE SOCIALE 1.008.341,94 10,84%

FUNZIONE 5: CULTURA E AI BENI CULTURALI 722.465,79 7,77%

FUNZIONE 3: POLIZIA LOCALE 371.010,69 3,99%

FUNZIONE 6: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 233.972,89 2,52%

FUNZIONE 11: CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 146.963,36 1,58%

FUNZIONE 7: CAMPO TURISTICO 43.000,00 0,46%

FUNZIONE 2: GIUSTIZIA 8.680,29 0,09%

TOTALE SPESE CORRENTI 9.300.602,16 100,00%

31 marzo 2007 33

Spese correnti per intervento

Trend non comparabile a seguito introduzione, a livello di bilancio, dell’Istituzione nel 2006

Importanza del personale diretto, che incide per il 36% del totale spese correnti

RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTIAnni di raffronto 2005 2006 2007 2008 2009


Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

INTERVENTO 1: PERSONALE 3.370.355,66 3.394.471,62 3.362.713,55 3.376.713,55 3.376.713,55

INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI 427.578,31 356.806,07 430.050,00 429.050,00 429.050,00

INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI SERVIZI

4.139.868,04 3.766.687,37 4.345.963,58 4.156.758,18 4.120.758,18

INTERVENTO 4: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

3.500,00 3.500,00 45.467,00 117.467,00 117.467,00

INTERVENTO 5: SPESE PER TRASFERIMENTI

295.286,04 1.013.825,94 365.521,32 364.324,88 363.824,88

INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

460.940,93 505.450,88 497.594,47 502.730,71 473.977,40

INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE 203.320,21 198.315,14 221.267,73 221.267,85 221.267,85INTERVENTO 8: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERVENTO 9: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERVENTO 10: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERVENTO 11: FONDO DI RISERVA

0,00 8.500,72 32.024,51 33.092,99 32.239,51

RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI

8.900.849,19 9.247.557,74 9.300.602,16 9.201.405,16 9.135.298,37

RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI 2007

INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.345.963,58 46,73%

INTERVENTO 1: PERSONALE 3.362.713,55 36,16%

INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 497.594,47 5,35%

INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI 430.050,00 4,62%

INTERVENTO 5: SPESE PER TRASFERIMENTI 365.521,32 3,93%

INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE 221.267,73 2,38%

INTERVENTO 4: UTILIZZO DI BENI DI TERZI 45.467,00 0,49%

INTERVENTO 11: FONDO DI RISERVA 32.024,51 0,34%

INTERVENTO 8: ONERI STRAORD. DELLA GESTIONE CORRENTE - 0,00%

INTERVENTO 9: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO - 0,00%

INTERVENTO 10: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - 0,00%

TOTALE SPESE CORRENTI 9.300.602,16 100,00%

31 marzo 2007 34

Il Comune spende all’anno per ogni cittadino

SPESE CORRENTI 2007 CITTADINO FAMIGLIA

FUNZIONE 1: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 2.502.490,24 189 479

FUNZIONE 9: GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 2.068.060,86 156 396

FUNZIONE 4: ISTRUZIONE PUBBLICA 1.136.177,38 86 217

FUNZIONE 8: CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 1.059.438,72 80 203

FUNZIONE 10: SETTORE SOCIALE 1.008.341,94 76 193

FUNZIONE 5: CULTURA E AI BENI CULTURALI 722.465,79 54 138

FUNZIONE 3: POLIZIA LOCALE 371.010,69 28 71

FUNZIONE 6: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 233.972,89 18 45

FUNZIONE 11: CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 146.963,36 11 28

FUNZIONE 7: CAMPO TURISTICO 43.000,00 3 8

FUNZIONE 2: GIUSTIZIA 8.680,29 1 2

TOTALE SPESE CORRENTI 9.300.602,16 702 1779

31 marzo 2007 35

Qualche dettaglio del bilancio - RISPARMI

Il percolato

Il calore

FUNZ Dati TotaleUrbanistica Somma di PREV. ORIG. 2007 200.000

Somma di PREV. ORIG. 2008 50.000Somma di PREV. ORIG. 2009 50.000

Somma di PREV. ORIG. 2007 totale 200.000Somma di PREV. ORIG. 2008 totale 50.000Somma di PREV. ORIG. 2009 totale 50.000

TIP. SPESA fornitura caloreSERV (Tutto)

FUNZ Dati TotaleSomma di PREV. ORIG. 2007 totale 206.500Somma di PREV. ORIG. 2008 totale 179.500Somma di PREV. ORIG. 2009 totale 149.500

31 marzo 2007 36

La piscina

Spesa prevista 50.000 Euro nel 2007 (ottobre-dicembre) e minimo 150.000 Euro dal 2008 fino all’anno 2022 (agevolazioni tariffarie ingressi?)

Qualche dettaglio del bilancio – PIU’ SPESE



Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

SERVIZIO 1: PISCINE COMUNALI 0,00 0,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00

Incremento sull'anno precedente 200,00% 0,00%

11 Euro l’anno per ogni cittadino residente

31 marzo 2007 37

Centralità di San Severino

San Severino nel contesto territoriale

31 marzo 2007 38

Progettualità: Ambiente

Progetto impianto a biomasse (Euro 8.000)

Progetto eolico Progetto solare termico, fotovoltaico,

risparmio energetico Progetto verde pubblico, decoro urbano Sostegno alle iniziative nazionali di tutela

ambientale, di Legambiente, questione NO-Turbogas, ecc.

31 marzo 2007 39

Gruppo comunale di Protezione Civile Completamento del Centro Operativo

Comunale (Euro 35.000)

Piani obbligatori comunali rischio sismico, industriale

Progettualità: Sicurezza territoriale

31 marzo 2007 40

Regolamento Carta dei Servizi Regolamento animali domestici Regolamento per la gestione dei contenziosi

amministrativi

Progettualità: Polizia amministrativa

31 marzo 2007 41

Progettualità: Servizi alla persona Presentazione Assessore Giorgetti

31 marzo 2007 42

Progettualità: Cultura e istruzione Patrimonio artistico: potenziare e valorizzare

le strutture Attività culturali: approntare eventi che

vivacizzano la vita di San Severino Attività educativo-didattica: promuovere

iniziative di formazione e ampliare l’offerta scolastica

31 marzo 2007 43

Impianti sportivi Società sportive ed eventi Politiche giovanili

Progettualità: Lo sport e i giovani

31 marzo 2007 44

Progettualità: Sviluppo Economico e Turismo PROGETTO UFFICIO COMUNALE di promozione e sviluppo del territorio. Accorpamento Attività

Produttive, Polizia Amministrativa e Turismo, che operano in totale sinergia con l’Ufficio Cultura, che a sua volta organizza gli eventi e gestisce il patrimonio storico-artistico

PROGETTO TURISMO, come opportunità di sviluppo economico generale del territorio. 1. Turismo di corta e di lunga distanza. Diverse tipologie di turismo, prevalentemente medio-alto;2. Programmazione annuale degli eventi e gestione a fini promozionali del territorio (Notte bianca,

Palio dei Castelli e Festival Blues);3. Promozione organizzata e mirata a specifici settori, incluso sito Internet;4. Gestione a rete della ricettività e promozione produzioni agricole e artigianali locali 5. Attività di formazione per diversificazione e ricerca qualità dell’offerta turistica6. Potenziamento IAT7. Materiale promozionale del territorio8. Segnaletica e miglioramento siti di interesse turistico AGRICOLTURA: Promozione produzioni tipiche locali, DOC, biologico al fine di realizzare

maggiore redditività. Associazione promozione del territorio COMMERCIO: Agevolazioni creditizie, contributi per la vendita delle produzioni locali, promozione

Centro Commerciale Naturale ARTIGIANATO: Agevolazioni creditizie, promozione produzioni artistiche legate al territorio INDUSTRIA: Miglioramento della gestione domanda – offerta locale GIOVANI: Contributi per favorire l’imprenditoria giovanile (bando) INTEGRAZIONE tra le associazioni, consulte

31 marzo 2007 45

Entrate e spese per investimenti

31 marzo 2007 46

Entrate da alienazioni, trasferimento capitali (Tit.IV)




Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

CATEGORIA 1: ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4.017.674,82 800.000,00 625.000,00 220.000,00 150.000,00

CATEGORIA 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

18.222,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00

CATEGORIA 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

230.069,35 106.570,04 330.000,00 0,00 0,00

CATEGORIA 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00

CATEGORIA 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

499.137,78 645.597,32 630.000,00 650.000,00 670.000,00

CATEGORIA 6: RISCOSSIONE DI CREDITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.765.103,95 1.894.167,36 2.005.000,00 870.000,00 820.000,00

Dettaglio alienazioni: immobili rurali (Isola, scuole rurali)

31 marzo 2007 47

Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Titolo V)

Al fine di rispettare il patto di stabilità, è necessario contenere la voce relativa all’assunzione di mutui e prestiti

TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITIAnni di raffronto 2005 2006 2007 2008 2009


Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

CATEGORIA 1: ANTICIPAZIONI DI CASSA

#RIF! 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

CATEGORIA 3: ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

1.630.000,00 1.333.000,00 650.000,00 922.000,00 1.015.000,00

TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

1.630.000,00 2.833.000,00 2.150.000,00 2.422.000,00 2.515.000,00

31 marzo 2007 48

Spese per investimentiCOMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE Tavola n. 52

RIEPILOGO INVESTIMENTI

2007 %

FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

744.749,58 31,69%

FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

563.673,74 23,98%

FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 310.000,00 13,19%

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

282.000,00 12,00%

FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 250.000,00 10,64%

FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 200.000,00 8,51%

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.350.423,32 100,00%

FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLAVIABILITA' E DEI TRASPORTI

FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LAGESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONEPUBBLICA

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORESOCIALE

FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO

31 marzo 2007 49

Il dettaglio del Bilancio triennale

2007 2008 20092 Manutenzione straordinaria opere stradali 180.000,00 200.000,00 200.000,00 4 Manutenzione straordinaria immobili comunali 100.000,00 100.000,00 100.000,00 6 Manutenzione straordinaria edifici scolastici 180.000,00 100.000,00 100.000,00 8 Manutenzione straordinaria edifici sportivi 100.000,00 150.000,00 150.000,00 9 Interventi sulle frazioni (strade piazze fontane.. ecc) 240.000,00 150.000,00 100.000,00

10 Completamento Casa Riposo Lazzarelli 150.000,00 50.000,00 / 11 Impianto fotovoltaico Scuola Cesolo 130.000,00 / / 12 Parcheggio Scuola Cesolo 100.000,00 / / 13 Impianti pubbl. illuminazione Capoluogo e frazioni 100.000,00 100.000,00 100.000,00

14 Deposito comunale / 300.000,00 500.000,00 15 Completamento Duomo Antico Castello e

Glorioso.. 150.000,00 50.000,00 50.000,00

16 Cimiteri di Corsciano e Isola 2^ stralcio, ecc…. 100.000,00 120.000,00 150.000,00 17 Centro storico: parcheggi e arredo urbano 100.000,00 100.000,00 100.000,00 18 Pista ciclabile 100.000,00 50.000,00 /

1.730.000,00 1.470.000,00 1.550.000,00

Reinvestimento proventi alienazioni fabbricati ERP 420.000 - - Conferimento società per centrale biomasse 75.000 - - Incarichi Ufficio Urbanistica 50.000 50.000 50.000Rimborso oneri urbanizzaz. Non dovuti 20.000 20.000 20.000mutui comunità montana 43.423 43.423 43.423acquisto attrezzature 12.000 9.000 9.000

2.350.423 1.592.423 1.672.423

ULTERIORI SPESE

TOTALE INVESTIMENTI

TOTALE da programma opere pubbliche G.M. 291/2006

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2007/2009APPROVATO CON G.M. 291/2006

n Elenco descrittivo lavori Arco temporale validità del Programma

Spese nuovoPiano RegolatoreGenerale

31 marzo 2007 50

Progettualità: Opere Pubbliche

2007 2008 20091 Manutenzione ordinaria opere stradali 180 200 2002 Manutenzione straordinaria opere

stradali180 200 200

3 Manutenzione ordinaria immobili comunali

100 100 100

4 Manutenzione straordinaria immobili comunali

100 100 100

5 Manutenzione ordinaria edifici scolastici 100 150 150

6 Manutenzione straordinaria edifici scolastici

180 100 100

7 Manutenzione ordinaria edifici sportivi 110 100 1008 Manutenzione straordinaria edifici

sportivi100 150 150

9 Interventi sulle frazioni (strade piazze fontane.. ecc)

240 150 100

10 Completamento Casa Riposo Lazzarelli 150 50 /11 Impianto fotovoltaico Scuola Cesolo 130 / /12 Parcheggio Scuola Cesolo 100 / /13 Impianti pubbl. illuminazione Capoluogo

e frazioni100 100 100

14 Deposito comunale / 300 50015 Completamento Duomo Antico Castello

e Glorioso..150 50 50

16 Cimiteri di Corsciano e Isola 2^ stralcio, ecc….

100 120 150

17 Centro storico: parcheggi e arredo urbano 100 100 100

18 Pista ciclabile 100 50 /2.220 2.205 2.100TOTALE

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2007/2009ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2007

n Elenco descrittivo lavori Arco temporale validità del Programma

31 marzo 2007 51

Il dettaglio delle opere principali Variante al Glorioso con eliminazione dell’intersezione semaforica Progetto sicurezza con realizzazione svincolo alla Pieve Interventi strutturali sulle frazioni Ampliamento cimiteri rurali Progetto pilota energia fotovoltaica Cesolo Progetto pilota solare termico asilo nido Completamento Duomo al Castello e Chiesa del Glorioso Progetto abbattimento barriere architettoniche Centro Storico, Viale

Eustachio, Campo Fiera Completamento Casa di Riposo Manutenzione straordinaria edifici pubblici, scolastici, sportivi Pista ciclabile

31 marzo 2007 52

Progettualità: Urbanistica

Piano Regolatore Generale Viabilità

31 marzo 2007 53

Conclusioni• Il Bilancio previsionale 2007-8-9 dimostra attenzione per i COSTI FISSI delle famiglie (riduzione ICI), tutela delle FASCE PIU’ DEBOLI (esenzione IRPEF per reddito familiare ISEE)• STABILITA’ alle entrate comunali• MAGGIORI SERVIZI al cittadino, con particolare attenzione alla QUALITA’ del servizio erogato • TUTELA del territorio e attenzione alla viabilità e alla sicurezza• PROGETTUALITA’ in tutti i settori amministrati

PIENO RISPETTO DEL PATTO PRE-ELETTORALE

CON I CITTADINIE DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE ENUNCIATE

San Severino MarcheVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE2007 – 2008 - 2009

Luglio 2007 54

Variazione Bilancio 2007

Modifiche esclusivamente delle entrate e delle spese correnti, nel rispetto del patto di stabilità

Luglio 2007 55

NUOVE ENTRATE

Addizionale IRPEF 30.000

Servizi Culturali 20.000

Proventi spettacoli 17.686

Istituzione 2006 40.077

TOTALE NUOVE ENTRATE 107.763

VARIAZIONI SPESE CORRENTI

Riferimento Totale

Manutenzioni 66.900

Sociale 26.100

Cultura 20.000

Fondo di riserva 12.873

Uff Lavori Pubblici 12.000

Personale 11.732

Varie 9.400

Sport 4.000

Turismo 3.000

Interessi passivi -8.241

Percolato -50.000

Totale complessivo 107.763

Variazione bilancio 2008 - 2009 ENTRATE Descrizione 2008 2009

Cap. 10/00 Addizionale Irpef 30.000,00 30.000,00

Titolo 1° 30.000,00 30.000,00

Cap. 600/00 Concessioni edilizie 40.000,00 73.420,49

Titolo 4° 40.000,00 73.420,49

Totale € 70.000,00 € 103.420,49

USCITE Descrizione 2008 2009

Cap. 348/05 Int. passivi su mutui - 90,24 - 90,24



Cap. 943/00 Int. passivi su mutui - 2.080,24 - 2.080,24





Cap. 815/00 Canone leasing 24.000,00 24.000,00

Titolo 1° € 7.516,88 € 7.516,88

Cap. 2850/00 Piano Reg. Gen.le 22.483,12 55.903,61

Cap. 2800/15 Impianti sportivi 40.000,00 40.000,00

Titolo 2° € 62.483,12 € 95.903,61

Totale € 70.000,00 € 103.420,49

Luglio 2007 56

Patto di stabilità: ok nel triennio

Stanziamenti di bilancio Assest. 2007 Assest. 2008 Assest. 2009

TIT. 1° - Entrate tributarie 4.031.121,31 4.031.121,31 4.031.121,31

TIT. 2° - Trasfer. Correnti 4.082.481,88 4.034.058,75 4.032.439,38

TIT. 3° - Entrate extratrib. 1.506.250,12 1.512.597,41 1.512.597,41

TIT. 4° - Alienazioni, contr. c.capitale…. 2.105.000,00 910.000,00 893.420,49

TIT. 4° - Riscossione crediti - - -

Entrate finali 11.724.853,31 10.487.777,47 10.469.578,59

Stanziamenti di bilancio Assestati Assestati Prev. Ass. 2009

TIT. 1° - Spese correnti 9.420.963,33 9.208.922,04 9.142.815,25

TIT. 2° - Spese di investimento 2.485.423,32 1.654.906,44 1.768.326,93

TIT. 2° - Concessione di crediti - - -

Spese finali 11.906.386,65 10.863.828,48 10.911.142,18

Saldo Finanziario annuo - 181.533,34 - 376.051,01 - 441.563,59

Saldo Finanziario Programmatico - 183.000,00 - 383.000,00 - 456.000,00

Verifica Compatibilità 1.466,66 6.948,99 14.436,41

Luglio 2007 57

San Severino MarcheEquilibrio di bilancio 2007www.comune.sanseverinomarche.mc.it

Settembre 2007 58

Perché l’equilibrio di bilancio Adempimento richiesto dal Testo Unico

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL, D. Leg. N. 267), art. 193, ogni anno entro settembre

Verifica entrate e spese previste e già effettuate, equilibrio dei titoli

Verifica del rispetto patto di stabilità (Finanziaria 2007)

Settembre 2007 59

Principi per l’equilibrio di bilancio

Settembre 2007 60

TITOLI ENTRATE TITOLI USCITE

1 TRIBUTARIE

2 TRASFERIMENTI CORRENTI

3 EXTRATRIBUTARIE

4 ALIENAZ. E CONTR. IN C/CAPITALE 2 SPESE DI INVESTIMENTO

ACCENSIONE PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

ANTICIPAZ. TESORERIA RIMBORSO ANTICIPAZ. DI TESORERIA

6 SERVIZI C/TERZI 4 SERVIZI C/TERZI

TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE

IMPOSTAZIONE GENERALE DEL BILANCIO

5

1 SPESE CORRENTI

3

Le entrate Incremento complessivo previsto di Euro 83.566, prevalentemente

nei titoli di entrata a copertura delle spese correnti Euro 53.000 = imposta a credito realizzata a seguito della

migliorata definizione del rapporto tra Comune e Associazioni sportive. Risultato della gestione oculata delle attività, non solo in ambito sportivo ma anche amministrativo (convenzione)

Settembre 2007 61

Le spese Utilizzo delle maggiori entrate a copertura dei fabbisogni

nelle spese correnti + Euro 5.000 per nuovi computer

Manutenzione strade e verde pubblico, riparazioni, nonno vigile, tutela minori, spettacoli periodo natalizio, mercati di Natale (contributo regionale), smaltimento rifiuti Consmari e Sintegra

Settembre 2007 62

MODIFICA SPESE BILANCIO 2007 Euro

Manutenzioni 39.500

Scuola e sociale 37.864

Beni culturali, eventi e spettacoli 20.202

Sport 5.000

Altro 3.000

Personale - 4.000

Smaltimento rifiuti - 18.000

TOTALE 83.566

Patto di stabilità Patto di stabilità rispettato

Settembre 2007 63

PATTO DI STABILITA' 2007

Verifica Compatibilità delle Previsioni Assestate

Entrate Finali Previsione Attuale Previsione Assestata con Variazione Equilibrio

TIT. 1° - Entrate tributarie 4.031.121,31 4.038.228,03

TIT. 2° - Trasfer. Correnti 4.082.481,88 4.082.481,88

TIT. 3° - Entrate extratrib. 1.506.250,12 1.570.501,85

TIT. 4° - Alienazioni, contr. c.capitale…. 2.105.000,00 2.117.207,93

TIT. 4° - Riscossione crediti -

Totale 11.724.853,31 11.808.419,69

Spese Finali Previsione Attuale Previsione Assestata con Variazione Equilibrio

TIT. 1° - Spese correnti 9.420.963,33 9.499.529,71

TIT. 2° - Spese di investimento 2.485.423,32 2.490.423,32

TIT. 2° - Concessione di crediti -

Totale 11.906.386,65 11.989.953,03

Saldo Finanziario annuo - 181.533,34 181.533,34

Saldo Finanziario Programmatico - 183.000,00

Verifica Compatibilità 1.466,66

Le attività realizzate o in progress Il Comune = tutela del territorio, dei beni comunali, servizi ai cittadini (mense, trasporto, colonie estive,

asilo nido, sport, sicurezza, anziani e disabili, spettacoli, ecc.), sviluppo economico Protezione civile Carta dei servizi Polizia Amministrativa Mensa scolastica – analisi qualità del servizio, da settembre nuovo menu con prodotti biologici Notte Bianca e attività culturali stagione estiva, apertura musei e fruibilità patrimonio artistico Promozione del territorio, gadgets, concorsi, depliants e guide turistiche, rete della ricettività e della

ristorazione tramite sito internet, associazione I Tesori di San Severino, Consulta dell’economia, agevolazioni creditizie

Recupero ICI degli immobili rurali non più a gestione agricola e dei terreni edificabili Patrimonio immobiliare: sistema integrato Lavori Pubblici - Ragioneria Assegnazione loculi cimiteriali Riduzione costi di esercizio attraverso il risparmio energetico: solare termico per riscaldamento e acqua

calda presso l’asilo nido comunale Rapporti costruttivi e continuativi con le Associazioni sportive, culturali, ecc. Siti Internet (link istituzionale e link turistico) Viabilità (rotonde), progetto sicurezza (passaggi pedonali rialzati, semafori) Avviamento progetti di urbanistica (recupero asta fluviale, Piano Regolatore Generale) Trasparenza, partecipazione, centralità di San Severino, relazioni costruttive con Soprintendenza,

Provincia, Regione

Settembre 2007 64

Il programma Opere Pubbliche Avviate le procedure per le alienazioni degli

immobili comunali Oltre al programma 2007 ricordiamo i residui

degli anni precedenti (da fine anni ’90) relativi ad opere pubbliche non ancora concluse

Settembre 2007 65

Le opere pubbliche Via Campo Fiera Teatro Feronia (acquisizione CPI) Opere di completamento Santuario del Glorioso Cimiteri S. Michele, Serripola, Stigliano Piazza del Popolo (da ottobre) Sede Gruppo Volontari Protezione Civile (Ex Rossi Mori) Appartamento ex Boni Completamento locali ex Pannaggi in concessione al Centro Igiene Mentale Sede Urbanistica Ricostruzione muro in cortile sud/est Duomo Castello al Monte Fognatura Borgo Fontenuova Impianti semaforici (progetto sicurezza) Segnaletica orizzontale Attraversamenti pedonali rialzati Pronto intervento Corsciano-Colleluce Pronto intervento Elcito-Canfaito Tappeto erboso asilo nido Copertura ex Cinema Italia Spogliatorio palestra Luzio Spogliatoi stadio comunale

Settembre 2007 66

Le opere pubbliche

Locali Anagrafe Variante strada Gaglianvecchio – Cascinale Completamento asfaltatura Strada Comunale Malerba Scuola materna Cesolo per sezione Primavera Completamento Scuola Media Post-terremoto: S.Francesco da Paola, IPSIA, Ex Sede Comunità Montana, Casa Riposo

Lazzarelli, Palazzo Manuzzini, Cimiteri rurali di Chigiano, Isola, Elcito, S.Elena, Corsciano, Scuola professionale femminile

PROGETTI: Viabilità ciclabile Ponte S.Antonio; pista di pattinaggio, rotatorie e aiuole spartitraffico, rotatoria ingresso PIP 6, tratto strada interna PIP 6, spogliatoio campo Rione Settempeda, posta ciclabile centro-Taccoli, passerella Rione Settempeda e cimitero S. Michele, parcheggio Serripola, parcheggio scuola Cesolo, strade urbane ed extra urbane, calcetto Rione S. Michele, locali ex-Assem, posti auto e verde Rione Settempeda, rotatoria Pieve, casa riposo Lazzarelli, pannelli solari asilo nido, antiche mura castellane

Settembre 2007 67

Conclusioni

Rispetto dell’equilibrio di bilancio Coerenza dell’equilibrio finanziario con le

linee programmatiche e i programmi amministrativi

Il nostro obiettivo:

Settembre 2007 68

IL CITTADINO AL PRIMO POSTO

Settembre 2007 69

Amministrazionee Struttura Comunale

al servizio dei cittadini

Settembre 2007 70

Grazie per la Vostra attenzione !

31 marzo 20071 San Severino Marche BILANCIO PREVISIONALE 2007 – 2008 - 2009 ().

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