RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015...
Transcript of RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015...
COMUNE DI ARICCIA
RELAZIONE PREVISIONALEE PROGRAMMATICA
2013-2015
-
Modello ufficiale
Comune di AricciaRELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
Sezione 1 - Caratteristiche generali Pag.1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18) 11.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4) 2Servizi1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi) 31.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20) 5Sezione 2 - Analisi delle risorse2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1) 6Analisi delle risorse2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7) 92.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5) 112.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4) 132.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3) 152.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5) 172.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4) 192.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3) 21Sezione 3 - Programmi e Progetti3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 233.3 - Quadro generale degli impieghi per programma 24Amministrazione, gestione e controllo3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 273.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 283.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 29Polizia locale3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 303.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 313.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 32Istruzione pubblica3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 333.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 343.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 35Cultura e beni culturali3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 363.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 373.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 38Sport e ricreazione3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 393.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 403.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 41Viabilità e trasporti3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 423.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 433.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 44Territorio e ambiente3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 453.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 463.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 47Settore sociale3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 483.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 493.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 50Sviluppo economico3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 513.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 523.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 53Servizi produttivi
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 543.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 553.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 56Lavori pubblici3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 573.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 583.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 593.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 60Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubbliciDati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglioA) Spese correnti 62B) Spese in C/Capitale 65
SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 1 - Caratteristiche generali 1
1.1 - POPOLAZIONE1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n° 17.8411.1.2 - Popolazione residente
(art. 156 D. L.vo 267/00) n° 18.710di cui: maschi n° 9.153
femmine n° 9.557nuclei familiari n° 7.735comunità/convivenze n° 23
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente) n° 18.555
1.1.4 - Nati nell'anno n° 1691.1.5 - Deceduti nell'anno n° 168
saldo naturale n° 11.1.6 - Immigrati nell'anno n° 7671.1.7 - Emigrati nell'anno n° 613
saldo migratorio n° 1541.1.8 - Popolazione al 31.12.2011
(penultimo anno precedente) di cui
n° 18.710
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 1.2451.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 1.5781.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 3.1151.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 10.6501.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni) n° 3.2321.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2007 11,072008 9,462009 9,542010 8,872011 9,07
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2007 11,452008 10,182009 9,922010 8,872011 9,02
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n° 0
anno finale di riferimento 0
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 1 - Caratteristiche generali 2
1.2 - TERRITORIO 1.2.1 - Superficie in Kmq 18
1.2.2 - RISORSE IDRICHE
* Laghi n° 0 Fiumi e torrenti n° 0 1.2.3 - STRADE
* Statali Km 11 * Provinciali Km 17 * Comunali Km 43
* Vicinali Km 13 * Autostrade Km 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato DELIBERA C.C. N. 72 DEL 16/06/1997
* Piano regolatore approvato DELIBERA G.R.L. N. 1708 DEL 26/04/1997
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e
popolare
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali
* Altri strumenti (specificare)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0 0 P.I.P. 0 0
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 1 - Caratteristiche generali 3
1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE1.3.1.1
Q.F. PREVISTI IN PIANTAORGANICA N°.
IN SERVIZIONUMERO
Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.
IN SERVIZIONUMERO
B 29 14 D 37 24C 66 54 DIR 5 0
1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corsodi ruolo n° 92fuori ruolo n° 7
1.3.1.3 - Area: Tecnica Lavori Pubblici
Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOB 10 6C 6 5D 4 2
DIR DIRIGENTE 1 0
1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria
Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOB 8 2C 12 8D 14 10
DIR DIRIGENTE 1 0
1.3.1.5 - Area: Vigilanza
Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOB 1 1C 23 20D 5 2
DIR 1 0
1.3.1.6 - Area: Amministrativa
Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOB 10 5C 20 17D 13 10
DIR 1 0
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 1 - Caratteristiche generali 4
1.3.1.7 - Area: Tecnica Urbanistica
Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOC 5 4D 1 0
DIR Dirigenti 1 0
NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso diattività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 1 - Caratteristiche generali 5
1.3.2 - STRUTTURE
TIPOLOGIAEsercizio
precedenteProgrammazione pluriennale
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido n° 1 posti n° 30 posti n° 30 posti n° 30 posti n° 30
1.3.2.2 - Scuole materne n° 6 posti n° 400 posti n° 400 posti n° 400 posti n° 400
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 7 posti n° 1.000 posti n° 1.000 posti n° 1.000 posti n° 1.000
1.3.2.4 - Scuole medie n° 3 posti n° 450 posti n° 450 posti n° 450 posti n° 450
1.3.2.5 - Strutture residenziali
per anziani n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali n° 2 n° 3 n° 3 n° 3
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
- bianca 0 0 0 0
- nera 0 0 0 0
- mista 142 142 142 142
1.3.2.8 - Esistenza depuratore
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 81 81 81 81
1.3.2.10 - Attuazione servizio
idrico integrato
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, n° 13 n° 13 n° 13 n° 13
giardini hq 40 hq 40 hq 40 hq 40
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 1.578 n° 1.578 n° 1.578 n° 1.578
1.3.2.13 - Rete gas in Km. 54 54 54 54
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:
- civile 91.714 91.714 91.714 91.714
- industriale 0 0 0 0
- racc. diff.ta
1.3.2.15 - Esistenza discarica
1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 3 n° 3 n° 3 n° 3
1.3.2.17 - Veicoli n° 34 n° 34 n° 34 n° 34
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
1.3.2.19 - Personal computer n° 55 n° 55 n° 55 n° 55
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
SEZIONE 2
ANALISI DELLE RISORSE
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 6
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro Riassuntivo
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
Esercizio2010
Esercizio2011
Esercizio2012
Bilancio2013
Bilancio2014
Bilancio2015
% scostamento della col. 4 rispetto
alla col. 3 (accertamenti competenza)
(accertamenti competenza)
(previsione)
1 2 3 4 5 6 7Tributarie 6.435.223,64 8.320.977,48 8.420.094,44 12.361.796,55 12.585.490,75 12.625.490,75 46,81
Contributi e trasferimenticorrenti 4.142.007,86 1.353.231,52 1.356.894,62 563.265,93 556.265,93 550.742,35 -58,49
Extratributarie 5.231.955,55 5.551.060,49 5.213.529,95 5.529.906,23 5.328.168,71 5.348.168,71 6,07
RISORSE CORRENTI 15.809.187,05 15.225.269,49 14.990.519,01 18.454.968,71 18.469.925,39 18.524.401,81 23,11
Entrate correnti specificheche finanziano investimenti -62.341,00 -195.000,00 -56.329,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
Entrate correnti genericheche finanziano investimenti -66.817,38 -89.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RISPARMIO CORRENTE -129.158,38 -284.864,00 -56.329,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
Avanzo applicato a bilanciocorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate C/capitale chefinanziano spese correnti 115.725,62 417.367,12 470.782,40 320.828,90 0,00 0,00 -31,85
Entrate Accensione di prestitiche finanziano spese correnti 0,00 896.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RISORSE STRAORDINARIE 115.725,62 1.313.542,12 470.782,40 320.828,90 0,00 0,00 -31,85
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 15.795.754,29 16.253.947,61 15.404.972,41 18.775.797,61 18.469.925,39 18.524.401,81 21,88
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 7
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro Riassuntivo
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
Esercizio2010
Esercizio2011
Esercizio2012
Bilancio2013
Bilancio2014
Bilancio2015
% scostamento della col. 4 rispetto
alla col. 3 (accertamenti competenza)
(accertamenti competenza)
(previsione)
1 2 3 4 5 6 7Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 3.388.122,84 4.189.513,43 54.041.083,80 33.680.529,00 30.299.000,00 13.040.534,00 -37,68
Entrate C/capitale chefinanziano spese correnti -115.725,62 -417.367,12 -470.782,40 -320.828,90 0,00 0,00 -31,85
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAZIONE BENI ETRASFERIMENTO CAPITALIREINVESTITI 3.272.397,22 3.772.146,31 53.570.301,40 33.359.700,10 30.299.000,00 13.040.534,00 -37,73
Entrate correnti specificheche finanziano investimenti 62.341,00 195.000,00 56.329,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
Entrate correnti genericheche finanziano investimenti 66.817,38 89.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo applicato a bilancioinvestimenti 349.245,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RISPARMIO COMPLESSIVOREINVESTITO 478.404,18 284.864,00 56.329,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
Accensione di prestiti 212.029,11 1.265.787,14 4.372.296,76 5.038.830,08 4.560.142,46 3.747.629,75 15,24
Entrate Accensione di prestitiche finanziano spese correnti 0,00 -896.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa -212.029,11 -369.612,14 -3.952.296,76 -4.618.830,08 -4.560.142,46 -3.747.629,75 16,86
Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACCENSIONE DI PRESTITIPER INVESTIMENTI 0,00 0,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE DESTINATEA INVESTIMENTI (B) 3.750.801,40 4.057.010,31 54.046.630,40 33.779.700,10 30.299.000,00 13.040.534,00 -37,50
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 8
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro Riassuntivo
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
Esercizio2010
Esercizio2011
Esercizio2012
Bilancio2013
Bilancio2014
Bilancio2015
% scostamento della col. 4 rispetto
alla col. 3 (accertamenti competenza)
(accertamenti competenza)
(previsione)
1 2 3 4 5 6 7Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa 212.029,11 369.612,14 3.952.296,76 4.618.830,08 4.560.142,46 3.747.629,75 16,86
Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MOVIMENTOFONDI (C) 212.029,11 369.612,14 3.952.296,76 4.618.830,08 4.560.142,46 3.747.629,75 16,86
TOTALE GENERALEENTRATE (A+B+C) 19.758.584,80 20.680.570,06 73.403.899,57 57.174.327,79 53.329.067,85 35.312.565,56 -22,11
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 9
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1. Entrate tributarie 2.2.1.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
Esercizio2010
Esercizio2011
Esercizio2012
Bilancio2013
Bilancio2014
Bilancio2015
% scostamento della col. 4 rispetto
alla col. 3 (accertamenti competenza)
(accertamenti competenza)
(previsione)
1 2 3 4 5 6 7
Imposte 5.976.885,87 6.981.366,84 7.659.849,59 8.011.844,25 8.230.844,25 8.270.844,25 4,60
Tasse 436.840,86 129.852,76 0,00 4.169.903,33 4.354.646,50 4.354.646,50 0,00
Tributi speciali ed altreentrate proprie 21.496,91 1.209.757,88 760.244,85 180.048,97 0,00 0,00 -76,32
TOTALE 6.435.223,64 8.320.977,48 8.420.094,44 12.361.796,55 12.585.490,75 12.625.490,75 46,81
2.2.1.2IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)
ALIQUOTE(%)
GETTITO DA EDILIZIARESIDENZIALE (A)
GETTITO DA EDILIZIA NONRESIDENZIALE (B) TOTALE DEL
Esercizio2012
Bilancio2013
Esercizio2012
Bilancio2013
Esercizio2012
Bilancio2013
GETTITO (A+B)(previsione)
I° Casa 1.435.065,00 1.435.065,00 - - - - -
II° Casa 2.571.814,94 2.761.744,85 - - - - -
Fabbricati produttivi 1.683.120,06 1.881.134,26 - - - - -
Altro 0,00 0,00 - - - - -
TOTALE - - 5.690.000,00 6.077.944,11 0,00 0,00 6.077.944,11
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 10
2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)
2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 11
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
Esercizio2010
Esercizio2011
Esercizio2012
Bilancio2013
Bilancio2014
Bilancio2015
% scostamento della col. 4 rispetto
alla col. 3 (accertamenti competenza)
(accertamenti competenza)
(previsione)
1 2 3 4 5 6 7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2.940.112,58 172.009,97 188.753,35 25.523,58 25.523,58 20.000,00 -86,48
Contributi e trasferimenticorrenti dalla Regione 842.297,74 909.269,67 857.149,06 435.903,10 435.903,10 435.903,10 -49,15
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni
delegate 14.000,00 12.000,00 4.000,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 -44,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comuni- tari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributi e trasferimenti daaltri enti del settore
pubblico 345.597,54 259.951,88 306.992,21 99.599,25 92.599,25 92.599,25 -67,56
TOTALE 4.142.007,86 1.353.231,52 1.356.894,62 563.265,93 556.265,93 550.742,35 -58,49
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 12
2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 13
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3. Proventi extratributari 2.2.3.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
Esercizio2010
Esercizio2011
Esercizio2012
Bilancio2013
Bilancio2014
Bilancio2015
% scostamento della col. 4 rispetto
alla col. 3 (accertamenti competenza)
(accertamenti competenza)
(previsione)
1 2 3 4 5 6 7
Proventi dei servizi pubblici 4.849.275,69 5.298.332,59 4.652.315,66 4.837.940,99 4.886.882,99 4.906.882,99 3,99
Proventi dei beni dell'Ente 73.305,06 94.007,78 378.000,00 500.679,52 283.000,00 283.000,00 32,45
Interessi su anticipazioni e crediti 20.536,66 5.335,40 25.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 -40,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi diversi 288.838,14 153.384,72 158.214,29 176.285,72 146.285,72 146.285,72 11,42
TOTALE 5.231.955,55 5.551.060,49 5.213.529,95 5.529.906,23 5.328.168,71 5.348.168,71 6,07
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 14
2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 15
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale 2.2.4.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
Esercizio2010
Esercizio2011
Esercizio2012
Bilancio2013
Bilancio2014
Bilancio2015
% scostamento della col. 4 rispetto
alla col. 3 (accertamenti competenza)
(accertamenti competenza)
(previsione)
1 2 3 4 5 6 7
Alienazione di beni patrimoniali 15.393,27 37.666,71 13.023.000,00 18.450,00 13.018.000,00 18.000,00 -99,86
Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione 1.337.658,83 2.171.670,00 34.300.083,80 26.723.079,00 16.667.000,00 12.588.534,00 -22,09
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 0,00 300.000,00 650.000,00 270.000,00 380.000,00 200.000,00 -58,46
Trasferimenti di capitale da altri soggetti 2.035.070,74 1.680.176,72 488.000,00 1.089.000,00 234.000,00 234.000,00 123,16
TOTALE 3.388.122,84 4.189.513,43 54.041.083,80 33.680.529,00 30.299.000,00 13.040.534,00 -37,68
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 16
2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 17
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione 2.2.5.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
Esercizio2010
Esercizio2011
Esercizio2012
Bilancio2013
Bilancio2014
Bilancio2015
% scostamento della col. 4 rispetto
alla col. 3 (accertamenti competenza)
(accertamenti competenza)
(previsione)
1 2 3 4 5 6 7
Oneri destinati per uscite correnti 115.164,55 417.367,12 195.782,40 50.378,90 0,00 0,00 -74,27 Oneri destinati a investimenti 1.376.559,07 1.172.017,40 195.782,40 148.621,10 144.000,00 144.000,00 -24,09
TOTALE 1.491.723,62 1.589.384,52 391.564,80 199.000,00 144.000,00 144.000,00 -49,18
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 18
2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.
2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 19
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6. Accensione di prestiti 2.2.6.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
Esercizio2010
Esercizio2011
Esercizio2012
Bilancio2013
Bilancio2014
Bilancio2015
% scostamento della col. 4 rispetto
alla col. 3 (accertamenti competenza)
(accertamenti competenza)
(previsione)
1 2 3 4 5 6 7
Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assunzione di mutui e prestiti 0,00 896.175,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00
Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 0,00 896.175,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 20
2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale.
2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 21
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 2.2.7.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
Esercizio2010
Esercizio2011
Esercizio2012
Bilancio2013
Bilancio2014
Bilancio2015
% scostamento della col. 4 rispetto
alla col. 3 (accertamenti competenza)
(accertamenti competenza)
(previsione)
1 2 3 4 5 6 7
Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa 212.029,11 369.612,14 3.952.296,76 4.618.830,08 4.560.142,46 3.747.629,75 16,86
TOTALE 212.029,11 369.612,14 3.952.296,76 4.618.830,08 4.560.142,46 3.747.629,75 16,86
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 2 - Analisi delle risorse 22
2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.
SEZIONE 3
PROGRAMMI E PROGETTI
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 23
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 24
3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)Anno 2013
Programma n. Spese correnti Spese per Totale
Consolidate Di sviluppo investimento
1 5.085.407,37 0,00 0,00 5.085.407,37
2 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1.193.611,00 0,00 0,00 1.193.611,00
4 819.693,64 0,00 0,00 819.693,64
5 545.031,80 0,00 0,00 545.031,80
6 219.600,11 0,00 0,00 219.600,11
7 0,00 0,00 0,00 0,00
8 899.313,94 0,00 0,00 899.313,94
9 5.000.549,05 0,00 0,00 5.000.549,05
10 1.864.940,49 0,00 0,00 1.864.940,49
11 154.528,00 0,00 0,00 154.528,00
12 2.116.121,41 0,00 0,00 2.116.121,41
13 0,00 5.495.830,88 33.779.700,10 39.275.530,98
Totali 17.898.796,81 5.495.830,88 33.779.700,10 57.174.327,79
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 25
3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)Anno 2014
Programma n. Spese correnti Spese per Totale
Consolidate Di sviluppo investimento
1 5.215.414,43 0,00 0,00 5.215.414,43
2 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1.222.356,00 0,00 0,00 1.222.356,00
4 763.789,92 0,00 0,00 763.789,92
5 539.131,80 0,00 0,00 539.131,80
6 205.557,71 0,00 0,00 205.557,71
7 0,00 0,00 0,00 0,00
8 896.003,21 0,00 0,00 896.003,21
9 4.878.206,96 0,00 0,00 4.878.206,96
10 1.881.725,40 0,00 0,00 1.881.725,40
11 162.116,00 0,00 0,00 162.116,00
12 2.115.904,52 0,00 0,00 2.115.904,52
13 0,00 5.149.861,90 30.299.000,00 35.448.861,90
Totali 17.880.205,95 5.149.861,90 30.299.000,00 53.329.067,85
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 26
3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)Anno 2015
Programma n. Spese correnti Spese per Totale
Consolidate Di sviluppo investimento
1 5.280.132,93 0,00 0,00 5.280.132,93
2 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1.222.356,00 0,00 0,00 1.222.356,00
4 762.847,36 0,00 0,00 762.847,36
5 539.131,80 0,00 0,00 539.131,80
6 199.218,58 0,00 0,00 199.218,58
7 0,00 0,00 0,00 0,00
8 892.542,50 0,00 0,00 892.542,50
9 4.868.786,06 0,00 0,00 4.868.786,06
10 1.886.573,36 0,00 0,00 1.886.573,36
11 162.116,00 0,00 0,00 162.116,00
12 2.115.599,93 0,00 0,00 2.115.599,93
13 0,00 4.342.727,04 13.040.534,00 17.383.261,04
Totali 17.929.304,52 4.342.727,04 13.040.534,00 35.312.565,56
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 27
3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controlloN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
3.4.3 - Finalità da conseguire:
3.4.3.1 - Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 28
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAAmministrazione, gestione e controllo - ENTRATE
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 5.085.407,37 5.215.414,43 5.280.132,93TOTALE (C) 5.085.407,37 5.215.414,43 5.280.132,93
TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.085.407,37 5.215.414,43 5.280.132,93
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 29
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI
Anno 2013Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
5.085.407,37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.085.407,37 8,89
Anno 2014Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
5.215.414,43 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.215.414,43 9,78
Anno 2015Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
5.280.132,93 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.280.132,93 14,95
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 30
3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Polizia localeN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
3.4.3 - Finalità da conseguire:
3.4.3.1 - Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 31
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAPolizia locale - ENTRATE
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 1.193.611,00 1.222.356,00 1.222.356,00TOTALE (C) 1.193.611,00 1.222.356,00 1.222.356,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.193.611,00 1.222.356,00 1.222.356,00
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 32
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Polizia locale - IMPIEGHI
Anno 2013Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
1.193.611,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.611,00 2,09
Anno 2014Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
1.222.356,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222.356,00 2,29
Anno 2015Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
1.222.356,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222.356,00 3,46
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 33
3.4 - PROGRAMMA N° 4 - Istruzione pubblicaN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
3.4.3 - Finalità da conseguire:
3.4.3.1 - Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 34
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAIstruzione pubblica - ENTRATE
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE Stato 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Regione 500,00 500,00 500,00 Provincia 62.570,07 62.570,07 62.570,07 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 2.500,00 2.500,00 2.500,00
TOTALE (A) 85.570,07 85.570,07 85.570,07 PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 734.123,57 678.219,85 677.277,29TOTALE (C) 734.123,57 678.219,85 677.277,29
TOTALE GENERALE (A+B+C) 819.693,64 763.789,92 762.847,36
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 35
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Istruzione pubblica - IMPIEGHI
Anno 2013Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
819.693,64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.693,64 1,43
Anno 2014Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
763.789,92 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763.789,92 1,43
Anno 2015Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
762.847,36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.847,36 2,16
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 36
3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura e beni culturaliN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
3.4.3 - Finalità da conseguire:
3.4.3.1 - Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 37
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMACultura e beni culturali - ENTRATE
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 20.000,00 Provincia 20.000,00 20.000,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 525.031,80 519.131,80 519.131,80TOTALE (C) 525.031,80 519.131,80 519.131,80
TOTALE GENERALE (A+B+C) 545.031,80 539.131,80 539.131,80
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 38
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Cultura e beni culturali - IMPIEGHI
Anno 2013Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
545.031,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.031,80 0,95
Anno 2014Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
539.131,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.131,80 1,01
Anno 2015Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
539.131,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.131,80 1,53
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 39
3.4 - PROGRAMMA N° 6 - Sport e ricreazioneN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
3.4.3 - Finalità da conseguire:
3.4.3.1 - Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 40
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMASport e ricreazione - ENTRATE
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 219.600,11 205.557,71 199.218,58TOTALE (C) 219.600,11 205.557,71 199.218,58
TOTALE GENERALE (A+B+C) 219.600,11 205.557,71 199.218,58
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 41
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Sport e ricreazione - IMPIEGHI
Anno 2013Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
219.600,11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.600,11 0,38
Anno 2014Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
205.557,71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.557,71 0,39
Anno 2015Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
199.218,58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.218,58 0,56
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 42
3.4 - PROGRAMMA N° 8 - Viabilità e trasportiN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
3.4.3 - Finalità da conseguire:
3.4.3.1 - Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 43
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAViabilità e trasporti - ENTRATE
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 899.313,94 896.003,21 892.542,50TOTALE (C) 899.313,94 896.003,21 892.542,50
TOTALE GENERALE (A+B+C) 899.313,94 896.003,21 892.542,50
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 44
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Viabilità e trasporti - IMPIEGHI
Anno 2013Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
899.313,94 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899.313,94 1,57
Anno 2014Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
896.003,21 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.003,21 1,68
Anno 2015Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
892.542,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.542,50 2,53
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 45
3.4 - PROGRAMMA N° 9 - Territorio e ambienteN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
3.4.3 - Finalità da conseguire:
3.4.3.1 - Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 46
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMATerritorio e ambiente - ENTRATE
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 2.240,00 2.240,00 2.240,00 Provincia 7.000,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 9.240,00 2.240,00 2.240,00 PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 4.991.309,05 4.875.966,96 4.866.546,06TOTALE (C) 4.991.309,05 4.875.966,96 4.866.546,06
TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.000.549,05 4.878.206,96 4.868.786,06
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 47
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Territorio e ambiente - IMPIEGHI
Anno 2013Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
5.000.549,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.549,05 8,75
Anno 2014Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
4.878.206,96 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.878.206,96 9,15
Anno 2015Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
4.868.786,06 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.868.786,06 13,79
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 48
3.4 - PROGRAMMA N° 10 - Settore socialeN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
3.4.3 - Finalità da conseguire:
3.4.3.1 - Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 49
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMASettore sociale - ENTRATE
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 400.097,10 Regione 435.403,10 400.097,10 7.529,18 Provincia 7.529,18 7.529,18 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 442.932,28 407.626,28 407.626,28 PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 1.422.008,21 1.474.099,12 1.478.947,08TOTALE (C) 1.422.008,21 1.474.099,12 1.478.947,08
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.864.940,49 1.881.725,40 1.886.573,36
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 50
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Settore sociale - IMPIEGHI
Anno 2013Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
1.864.940,49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.864.940,49 3,26
Anno 2014Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
1.881.725,40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.881.725,40 3,53
Anno 2015Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
1.886.573,36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.886.573,36 5,34
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 51
3.4 - PROGRAMMA N° 11 - Sviluppo economicoN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
3.4.3 - Finalità da conseguire:
3.4.3.1 - Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 52
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMASviluppo economico - ENTRATE
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 154.528,00 162.116,00 162.116,00TOTALE (C) 154.528,00 162.116,00 162.116,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 154.528,00 162.116,00 162.116,00
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 53
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Sviluppo economico - IMPIEGHI
Anno 2013Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
154.528,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.528,00 0,27
Anno 2014Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
162.116,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.116,00 0,30
Anno 2015Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
162.116,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.116,00 0,46
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 54
3.4 - PROGRAMMA N° 12 - Servizi produttiviN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
3.4.3 - Finalità da conseguire:
3.4.3.1 - Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 55
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAServizi produttivi - ENTRATE
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00
TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 2.116.121,41 2.115.904,52 2.115.599,93TOTALE (C) 2.116.121,41 2.115.904,52 2.115.599,93
TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.116.121,41 2.115.904,52 2.115.599,93
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 56
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Servizi produttivi - IMPIEGHI
Anno 2013Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
2.116.121,41 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116.121,41 3,70
Anno 2014Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
2.115.904,52 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.904,52 3,97
Anno 2015Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
2.115.599,93 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.599,93 5,99
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 57
3.4 - PROGRAMMA N° 13 - Lavori pubbliciN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE
3.4.1 - Descrizione del programma:
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
3.4.3 - Finalità da conseguire:
3.4.3.1 - Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 58
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMALavori pubblici - ENTRATE
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE Stato 5.580.000,00 0,00 0,00 Regione 26.723.079,00 16.667.000,00 12.588.534,00 Provincia 270.000,00 470.000,00 290.000,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 420.000,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 6.282.451,98 18.311.861,90 4.504.727,04
TOTALE (A) 39.275.530,98 35.448.861,90 17.383.261,04 PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI
Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 39.275.530,98 35.448.861,90 17.383.261,04
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 59
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Lavori pubblici - IMPIEGHI
Anno 2013Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
0,00 0,00 5.495.830,88 13,99 33.779.700,10 86,01 39.275.530,98 68,69
Anno 2014Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
0,00 0,00 5.149.861,90 14,53 30.299.000,00 85,47 35.448.861,90 66,47
Anno 2015Spesa Corrente Spesa per
Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità
(a)% su tot. Entità
(b)% su tot. Entità
(c)% su tot. (a+b+c) sul totale
0,00 0,00 4.342.727,04 24,98 13.040.534,00 75,02 17.383.261,04 49,23
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 60
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)Denominazionedel programma
Previsione pluriennale di spesa Legge di finanziamentoe regolamento UE (estremi)
(1) Bilancio2013
Bilancio2014
Bilancio2015
1 - Amministrazione, gestione e controllo 5.085.407,37 5.215.414,43 5.280.132,93 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 3 - Polizia locale 1.193.611,00 1.222.356,00 1.222.356,00 4 - Istruzione pubblica 819.693,64 763.789,92 762.847,36 5 - Cultura e beni culturali 545.031,80 539.131,80 539.131,80 6 - Sport e ricreazione 219.600,11 205.557,71 199.218,58 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 8 - Viabilità e trasporti 899.313,94 896.003,21 892.542,50 9 - Territorio e ambiente 5.000.549,05 4.878.206,96 4.868.786,0610 - Settore sociale 1.864.940,49 1.881.725,40 1.886.573,3611 - Sviluppo economico 154.528,00 162.116,00 162.116,0012 - Servizi produttivi 2.116.121,41 2.115.904,52 2.115.599,9313 - Lavori pubblici 39.275.530,98 35.448.861,90 17.383.261,04
Totali 57.174.327,79 53.329.067,85 35.312.565,56
(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 3 - Programmi e Progetti 61
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)
ProgrammaFONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)
(1)Quote dirisorsegenerali
Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP.+CR.SP.
+ Ist. Prev.
Altriindebitamenti
(2)
Altreentrate
Proventidei servizi
1 15.580.954,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3.638.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 2.089.620,71 60.000,00 1.500,00 187.710,21 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00
5 1.563.295,40 0,00 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 624.376,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 2.687.859,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 14.733.822,07 0,00 6.720,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 4.375.054,41 400.097,10 843.029,38 15.058,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 478.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 6.347.625,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0,00 5.580.000,00 55.978.613,00 1.030.000,00 0,00 420.000,00 0,00 29.099.040,92 0,00
Totali 52.119.692,23 6.040.097,10 56.849.862,38 1.279.768,57 0,00 420.000,00 0,00 29.106.540,92 0,00
(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
SEZIONE 5
RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 62
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)Comune di Ariccia
(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7
Classificazione economica Amministrazionegestione e controllo
Giustizia Polizialocale
Istruzione pubblica Cultura ebeni culturali
Settore sportivo ericreativo
Turismo
A) SPESE CORRENTI
1. Personale di cui: 1.836.928,39 0,00 980.150,71 27.456,42 112.909,81 0,00 0,00 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Acquisto di beni e servizi 2.030.170,63 0,00 281.377,09 1.372.042,76 244.446,56 175.789,61 0,00
Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 8.573,64 64.406,31 191.625,75 13.223,50 0,00 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 42.427,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 31.645,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 2.357,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 8.424,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 42.427,57 0,00 8.573,64 64.406,31 191.625,75 13.223,50 0,00
7. Interessi passivi 330.379,81 0,00 0,00 26.230,08 0,00 109.387,97 0,00
8. Altre spese correnti 464.187,64 0,00 272,00 0,00 4.945,56 0,00 0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)
4.704.094,04 0,00 1.270.373,44 1.490.135,57 553.927,68 298.401,08 0,00
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 63
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)Comune di Ariccia
(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 8 9
Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Classificazione economica Viabilità e
illuminazioneServizi 01 e 02
Trasporti pubbliciServizio 03
Totale Ediliziaresidenziale pubblica
Servizio 02
Servizio idricoServizio 04
AltriServizi
01-03- 05 e 06
Totale
A) SPESE CORRENTI
1. Personale di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.585,03 234.585,03 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Acquisto di beni e servizi 505.191,93 59.654,04 564.845,97 0,00 18.996,32 125.737,16 144.733,48
Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011,58 1.011,58 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011,58 1.011,58
7. Interessi passivi 110.079,80 0,00 110.079,80 0,00 261.767,30 58.247,69 320.014,99
8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)
615.271,73 59.654,04 674.925,77 0,00 280.763,62 419.581,46 700.345,08
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 64
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)Comune di Ariccia
(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 10 11 12
Sviluppo economico Classificazione economica Settore
socialeIndustria
artigianatoServ. 04 e 06
CommercioServizio 05
AgricolturaServizio 07
AltriServizi
da 01 a 03
Totale Serviziproduttivi
Totalegenerale
A) SPESE CORRENTI
1. Personale di cui: 297.302,67 0,00 104.604,96 0,00 0,00 104.604,96 254.067,06 3.848.005,05 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Acquisto di beni e servizi 1.676.080,62 0,00 118.757,86 0,00 0,00 118.757,86 1.810.021,73 8.418.266,31
Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 650.536,96 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 934.377,74 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.427,57 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.645,70 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.357,81 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.424,06
6. Totale trasferimenti (3+4+5) 650.536,96 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 976.805,31
7. Interessi passivi 17.346,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.895,46 972.335,10
8. Altre spese correnti 16.845,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.988,36 506.238,82
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)
2.658.112,50 0,00 228.362,82 0,00 0,00 228.362,82 2.142.972,61 14.721.650,59
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 65
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)Comune di Ariccia
(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7
Classificazione economica Amministrazionegestione e controllo
Giustizia Polizialocale
Istruzione pubblica Cultura ebeni culturali
Settore sportivo ericreativo
Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 893.859,48 0,00 74.939,60 137.979,06 173.180,51 174.788,64 0,00di cui:
- Beni mobili, macchine e attrezzature 4.500,44 0,00 65.754,84 3.880,63 7.956,00 0,00 0,00 tecnico - scientifiche
Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concessione crediti eanticipazioni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE 893.859,48 0,00 74.939,60 137.979,06 173.180,51 174.788,64 0,00 (1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA 5.597.953,52 0,00 1.345.313,04 1.628.114,63 727.108,19 473.189,72 0,00
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 66
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)Comune di Ariccia
(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 8 9
Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Classificazione economica Viabilità e
illuminazioneServizi 01 e 02
Trasporti pubbliciServizio 03
Totale Edilizia residenzialepubblica
Servizio 02
Servizio idricoServizio 04
AltriServizi
01-03-05 e 06
Totale
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 752.495,49 0,00 752.495,49 0,00 25.903,32 1.349.932,21 1.375.835,53di cui:
- Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.064,60 20.064,60 tecnico - scientifiche
Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.513,16 14.513,16 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.513,16 14.513,16
6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concessione crediti eanticipazioni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE 752.495,49 0,00 752.495,49 0,00 25.903,32 1.364.445,37 1.390.348,69 (1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA 1.367.767,22 59.654,04 1.427.421,26 0,00 306.666,94 1.784.026,83 2.090.693,77
Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 67
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)Comune di Ariccia
(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 10 11 12
Sviluppo economico Classificazione economica Settore
socialeIndustria
artigianatoServ. 04 e 06
CommercioServizio 05
AgricolturaServizio 07
AltriServizi
da 01 a 03
Totale Serviziproduttivi
Totalegenerale
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 119.211,78 136.509,09 75.000,00 0,00 0,00 211.509,09 0,00 3.913.799,18di cui:
- Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.156,51 tecnico - scientifiche
Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.513,16 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.513,16
6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concessione crediti eanticipazioni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE 119.211,78 136.509,09 75.000,00 0,00 0,00 211.509,09 0,00 3.928.312,34 (1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA 2.777.324,28 136.509,09 303.362,82 0,00 0,00 439.871,91 2.142.972,61 18.649.962,93