29 marzo 20081 San Severino Marche BILANCIO PREVISIONALE 2008 – 2009 - 2010 .

29 marzo 2008 1

San Severino MarcheBILANCIO PREVISIONALE

2008 – 2009 - 2010www.comune.sanseverinomarche.mc.it

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Valenza dei bilanci di previsione Per l’Amministrazione Comunale:

Concretizzazione della propria politica e delle specifiche linee programmatiche, attraverso un adeguato reperimento dei fondi (entrate) e la definizione delle priorità nel relativo utilizzo. Funzione di controllo dell’operatività dell’Ente.

Per la Struttura Comunale: Chiarezza e formalizzazione delle priorità dei programmi amministrativi e delle esigenze dei cittadini, che devono soddisfare in prima persona.

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Riferimenti e norme fondamentali Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli

Enti locali - D.Leg. 18 agosto 2000, n. 267 (Parte II – Ordinamento finanziario e contabile)

Legge 24 dicembre 2007 n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)

Obiettivi finanziari: Pareggio finanziario di previsione, rispetto patto di stabilità

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Popolazione

-In lieve incremento la popolazione residente negli ultimi 10 anni (+2%)-Bassa densità della popolazione, pari a 68 abitanti per kmq contro i 114 abitanti per kmq della provincia di Macerata (194 kmq di superficie comunale)-5.334 nuclei familiari e comunità/convivenze con una media di 2,5 componenti- 26 % (3.378) dei residenti ha più di 65 anni e 11% (1.412) fino a 14 anni

L’incremento demografico nel 2007

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Incremento complessivo di32 persone

Saldo naturale – 62 persone

Incremento dovuto al saldomigratorio positivo +94 persone

Movimento migratorio

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7,6% dei residenti è di cittadinanza straniera (tot. 1.011 persone)15% circa dei residenti con età0-5 anni e 25-40 anni è di cittadinanzastraniera

Principali Paesi:Albania 373 personeRomania 152 personeMarocco 73 personeIndia 56 personeMacedonia 45 personeNigeria 36 personePolonia 35 personeCina 35 persone

I settempedani nel mondo

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Settempedani e discendentidi emigranti settempedani (1.794 tot.)risiedono principalmente in:

Argentina 1.110 personeGermania 120 personeBelgio 112 personeBrasile 100 personeSpagna 76 personeSvizzera 65 personeCile 58 personeFrancia 42 persone

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Economia locale

Predominanza delle imprese agricole, però in diminuzione nei confronti dell’anno precedente

Nuove iscrizioni di imprese prevalentemente nel settore commercio e costruzioni

Il 73% è composto da imprese individuali (1.184) nel settore agricolo, edile e commerciale; il 16% società di persone; 9% società di capitale (152); il 2% altre forme

Tipo impresa 2007 2008 DifferenzaAgricoltura 603 601 -2Commercio 340 343 3Attività manufatturiere e logistica 235 235 0Costruzioni 211 216 5Alberghi e ristoranti 52 53 1Altre imprese 179 177 -2Totale imprese 1620 1625 5

Totale residenti 13200 13223 23Totale famiglie 5236 5334 98

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I redditi

Reddito medio imponibile pro-contribuente al di sotto della media della Provincia di Macerata, pari a 18.152 Euro per i redditi 2004 (www.finanze.it)

I dati disponibili sono relativi al periodo fino al 2005. In quell’anno si è verificata una flessione importante del reddito medio ai fini addizionale IRPEF (dichiarazione dei redditi persone fisiche)

Reddito medio settempedano incrementato dal 2000 al 2005 del 12%

Economia locale 2003 2004 2005 * Differenza

Totale contribuenti 10505 10369 10384 15

Contribuenti con imposta netta 6921 7146 7174 28

Reddito medio ai fini addizionale IRPEF 17411 17570 17049 -521

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Bilancio previsionale 2008 – 2009 - 2010

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Il sistema dei valori

Trasparenza Legalità Partecipazione Rispetto e valorizzazione dell’individuo Tutela dei più deboli Sostenibilità ambientale Qualità e innovazione

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I principi economici del Bilancio Rispetto delle leggi vigenti anche in termini di patto di stabilità Contenimento di tasse, imposte e tariffe, tutela delle fasce deboli Equità fiscale: lotta all’evasione delle imposte Riduzione costi di esercizio (percolato, illuminazione pubblica,

riscaldamento attraverso fonti rinnovabili, telecomunicazioni) Monitoraggio costante delle opportunità di finanziamento UE-

statale-regionale-provinciale-CM Contenimento dell’indebitamento (accensione mutui) Collaborazione pubblico-privato per il finanziamento di eventi e

specifiche progettazioni Utilizzo patrimonio immobiliare (nuovo ufficio preposto e software

integrato) Controllo di gestione Trasparenza e informazione comprensibile ai cittadini (sito

internet, TV al consiglio comunale, newsletter, ecc)

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Totale entrate

TOTALE ENTRATE

Anni di raffronto 2006 2007 2008 2009 2010

Rendiconto

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE

4.697.308 4.152.370 4.131.121 4.131.121 4.131.121

TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.990.326 3.976.250 3.943.294 3.943.294 3.943.294

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1.362.701 1.588.202 1.708.478 1.708.478 1.708.478

TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

1.454.017 2.202.208 4.336.735 1.640.000 1.345.000

TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

908.000 1.615.000 3.147.000 2.905.000 2.915.000

TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

3.413.942 9.861.362 9.861.362 9.861.362 9.861.362

TOTALE ENTRATE 14.826.292 23.395.392 27.127.990 24.189.255 23.904.255

- Sostanzialmente invariate le entrate tributarie e relative a trasferimentie contributi correnti- Incrementi alle entrate extratributarie, ai trasferimenti di capitale da altri enti per investimenti , da alienazioni e le entrate derivanti da accensioni di prestiti

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Totale spese

TOTALE SPESE

2006 2007 2008 2009 2010

Rendiconto


Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

TITOLO I: SPESE CORRENTI 8.845.329 9.563.027 9.625.254 9.595.713 9.649.542

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE

2.121.690 2.537.536 5.683.723 2.752.402 2.338.376

TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

469.474 2.003.467 1.957.651 1.979.778 2.054.974

TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

3.413.942 9.861.362 9.861.362 9.861.362 9.861.362

TOTALE SPESE 14.850.435 23.965.392 27.127.990 24.189.255 23.904.255

Spese correnti sostanzialmente allineate con il preconsuntivo 2007Investimenti consistenti in modo particolare per il 2008

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Bilancio previsionale (escluso conto terzi)

Pareggio finanziario

Titolo I: Entrate tributarie 4.131.121 Titolo I: Spese correnti 9.625.254

Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici

3.943.294 Titolo II: Spese in conto capitale 5.683.723

Titolo III:Entrate extratributarie 1.708.478

Titolo IV:Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

4.336.735

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti 3.147.000

Titolo III:Spese per rimborso di prestiti 1.957.651

Totale 17.266.628 Totale 17.266.628

17.266.628 17.266.628

Quadro generale riassuntivo

SpeseEntrate

Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Avanzo di amministrazione 2007 presunto

Disavanzo di amministrazione 2007 presunto

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Patto di stabilità La manovra finanziaria è fissata dalla Legge Finanziaria 2008 in

termini di competenza per le entrate e spese correnti e in termini di cassa per gli investimenti (competenza “mista”)

Il Comune di San Severino si impegna al pieno rispetto del patto di stabilità per tutti e tre gli anni in questione

DETERMINAZIONE OBIETTIVI PROGRAMMATICI

ANNO Saldo Fin. Medio 2003/2005

Manovra Saldo Finanz. Programmatico

2008 - 1.052.263,29 305.161,81 - 747.101,48

2009 - 1.052.263,29 231.978,02 - 820.285,27

2010 - 1.052.263,29 231.978,02 - 820.285,27

Rispetto del patto di stabilità

Indebitamento

Indebitamento complessivo pari al 60% del bilancio annuale escluso conto terzi (Eu 10.400.000 ca.)

Rate annuali per circa 944.000 Euro (ca. 10% spese correnti) Nessuna apertura di nuovi mutui nel 2007 (utilizzo degli avanzi) –

previsione mutui 2008-10 correlata alle entrate per contributi regionali, europei ecc. su specifici progetti

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anno 2006 2007 2008 2009 2010

residuo debito 10.434.564 10.870.539 10.409.194 11.598.543 12.523.765 nuovi prestiti 908.000 - 1.647.000 1.405.000 1.415.000 prestiti rimborsati 472.025 461.345 457.651 479.778 554.974 estinzioni anticipatetotale fine anno 10.870.539 10.409.194 11.598.543 12.523.765 13.383.791

anno 2006 2007 2008 2009 2010oneri finanziari 490.482 482.530 489.676 466.783 519.558 quota capitale 472.025 461.345 457.651 479.778 554.974 totale fine anno 962.507 943.875 947.327 946.561 1.074.532

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Principi per l’equilibrio di bilancio

TITOLI ENTRATE TITOLI USCITE

1 TRIBUTARIE

2 TRASFERIMENTI CORRENTI

3 EXTRATRIBUTARIE

4 ALIENAZ. E CONTR. IN C/CAPITALE 2 SPESE DI INVESTIMENTO

ACCENSIONE PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

ANTICIPAZ. TESORERIA RIMBORSO ANTICIPAZ. DI TESORERIA

6 SERVIZI C/TERZI 4 SERVIZI C/TERZI

TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE

IMPOSTAZIONE GENERALE DEL BILANCIO

5

1 SPESE CORRENTI

3

Entrate e uscite = a seconda del colore riportato in tabella

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Entrate correnti

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Trend entrate correnti

Trend delle entrate al Titolo I e II sostanzialmente in linea con la previsione definitiva 2007

Titolo III in incremento principalmente a seguito del contributo COSMARI per Euro 105.000 (ecoindennizzo discarica) e Euro 206.000 di restituzione rate mutui per acquedotto e fognatura da parte di ATO 3 (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale)

COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI


Rendiconto


Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE

4.697.308 4.152.370 4.131.121 4.131.121 4.131.121


2.990.326 3.976.250 3.943.294 3.943.294 3.943.294


1.362.701 1.588.202 1.708.478 1.708.478 1.708.478

TOTALE ENTRATE CORRENTI

9.050.334 9.716.822 9.782.893 9.782.893 9.782.893

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Entrate correnti (Titoli I-II-III)

Entrate tributarie (imposte e tasse) erogate direttamente al Comune da ogni cittadino: Euro 312 l’anno

Entrate erogate dal cittadino attraverso lo Stato: Euro 298 l’anno Entrate derivanti dai servizi al cittadino o da altre entrate (gestione

del territorio, contributi dei privati, ecc): Euro 129 l’anno

ENTRATE CORRENTI 2008 X CITTADINO

ENTRATE TRIBUTARIE

4.131.12142,23% 312

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 3.943.294

40,31% 298

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.708.478

17,46% 129

TOTALE ENTRATE 9.782.893

100,00% 740

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Dettaglio entrate correnti - Titolo I

Principale entrata: ICI Seconda entrata: tassa rifiuti (TARSU) Terza entrata: IRPEF

PRINCIPALI VOCI ENTRATE TRIBUTARIEAnni di raffronto 2006 2007 2008 2009 2010

Rendiconto


Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 1.675.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

COMPARTECIPAZIONE IRPEF 1.378.520 237.421 237.421 237.421 237.421

ADDIZIONALE IRPEF 265.000 620.000 610.000 610.000 610.000

TASSA RIFIUTI 960.691 962.500 962.500 962.500 962.500

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 133.419 127.107 130.000 130.000 130.000

TOTALE TITOLO I 4.412.630 3.747.028 3.739.921 3.739.921 3.739.921

NESSUN INCREMENTO DI TASSE O TRIBUTI PREVISTO PER I CITTADINI

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ICI e recuperi ICI

Oltre alla detrazione comunale per l’abitazione principale di Euro 129,11 ulteriore detrazione statale che verrà restituita ai Comuni dallo Stato

Possibile riduzione aliquota ICI dal 2009 (0,4%) per immobili in cui vengono installati pannelli solari o altra fonte di energia rinnovabile (Finanziaria 2008)

Intensa attività di accertamento evasione e recupero ICI da parte del Comune, con controlli incrociati tramite Agenzia del Territorio e ASSEM, nei seguenti ambiti:

1) Fabbricati ex-rurali

2) Aree fabbricabili

3) Tipo di accatastamento (A5 – A6) e destinazione d’uso

ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE 2006 2007 2008 2009ABITAZIONE PRINCIPALE 0,55% 0,50% 0,50% 0,50%IMMOBILI PER UTILIZZO IMPRENDITORIALE 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%ALIQUOTA ORDINARIA 0,65% 0,70% 0,70% 0,70%DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 129,11 129,11 129,11 129,11

PROCAPITE X FAM.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (inclusi i recuperi) 1.950.000 47,20% 147 366

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Dettaglio entrate correnti - Titolo II

Minori contributi statali (fondo ordinario)1)ICI x immobili ex-rurali (783 mio Eu ma differenza in parte restituita)2)Organi istituzionali (313 mio Eu ma differenza in parte restituita)



Rendiconto


Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

2.044.377 2.971.379 2.955.554 2.955.554 2.955.554

CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

509.924 590.611 572.980 572.980 572.980

CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

253.189 293.260 293.260 293.260 293.260

CATEGORIA 4: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

- - - - -

CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

182.836 121.000 121.500 121.500 121.500


2.990.326 3.976.250 3.943.294 3.943.294 3.943.294

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Dettaglio entrate correnti - Titolo III Copertura media dei servizi comunali

del 38% - NESSUN INCREMENTO DI TARIFFA PREVISTO

Maggiori introiti dovuti a: 1) Contributo COSMARI per discarica Tolentino (Eu 105.000)

2) Restituzione spese mutui e quote ATO 3 per acquedotto e fognature (Eu 206.000)



Rendiconto


Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

501.936 714.888 700.300 700.300 700.300

CATEGORIA 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

90.449 46.200 55.100 55.100 55.100

CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

45.117 99.568 52.543 52.543 52.543

CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI 725.199 727.546 900.535 900.535 900.535


1.362.701 1.588.202 1.708.478 1.708.478 1.708.478

Entrate/proventi prev. 2008

Spese/costi prev. 2008

% di copertura

2008

% di copertura

2007

Asilo nido 110.000,00 283.888,77 38,75% 40,17%

Impianti sportivi 16.800,00 157.979,80 10,63% 7,92%

Mattatoi pubblici -

Mense scolastiche 270.000,00 406.500,00 66,42% 64,90%

Stabilimenti balneari -

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 11.000,00 107.389,08 10,24% 14,59%

Teatro 1.000,00 139.976,61 0,71% 0,69%

Soggiorni stagionali 22.500,00 25.000,00 90,00% 75%

Totale 431.300,00 1.120.734,26 38,48% 37,92%

Servizi a domanda individuale

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Spese correnti

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Spese correnti per funzione

Le spese correnti per funzione rappresentano il totale spesa prevista nei diversi settori comunali, tenendo in considerazione i costi del personale comunale, del mantenimento e manutenzione delle strutture, i materiali, il costo dei servizi gestiti esternamente, ecc.

TITOLO I: SPESE CORRENTI

Anni di raffronto 2.007 2.008 2.009 2.010


Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

2.580.172 2.695.025 2.696.536 2.704.064

FUNZIONE 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

8.980 8.033 7.983 7.929

FUNZIONE 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

378.430 330.077 330.077 330.077

FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

1.184.037 1.184.175 1.191.725 1.193.795

FUNZIONE 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

783.943 767.741 767.312 766.859

FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

220.892 339.480 336.949 342.699

FUNZIONE 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

67.487 84.429 84.429 84.429

FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

1.098.897 1.112.478 1.102.625 1.147.691

FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2.045.159 1.962.828 1.957.941 1.952.765

FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

1.065.871 1.011.288 990.675 990.025

FUNZIONE 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

129.157 129.699 129.462 129.210

TITOLO I: SPESE CORRENTI 9.563.027 9.625.254 9.595.713 9.649.542

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Spese correnti per intervento

Importanza del personale diretto, che incide per il 37% del totale spese correnti

RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI

Anni di raffronto 2007 2008 2009 2010


Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

INTERVENTO 1: PERSONALE 3.405.636 3.541.883 3.541.883 3.541.883

INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI 502.710 454.300 454.300 454.300

INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI SERVIZI

4.478.438 4.312.316 4.322.316 4.322.315

INTERVENTO 4: UTILIZZO DI BENI DI TERZI

58.230 137.000 137.000 137.000

INTERVENTO 5: SPESE PER TRASFERIMENTI

377.481 438.536 418.536 418.536

INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

489.353 489.676 466.783 519.558

INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE 217.084 214.205 214.205 214.205

INTERVENTO 11: FONDO DI RISERVA

34.096 37.337 40.689 41.745

RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI

9.563.027 9.625.254 9.595.713 9.649.542

29 marzo 2008 29

La piscina: + 120.000 Eu ca.

Contratto nazionale dipendenti e segretario: +136.000 Eu. Ca.

Tutela minori: + Eu 40.000

Qualche dettaglio del bilancio – MAGGIORI SPESE

Tot. 151.500 Euro = 11 Euro l’anno per ogni cittadino residente

TIP. SPESA PREV. Al 30.11.2007

assegnaz. 2008DIFF 2007-

2008

Canone per utilizzo piscina 23.369,30 109.500,00 86.130,70

Appalto gestione piscina 8.400,00 42.000,00 33.600,00

Raccolta rifiuti differenziata porta a porta con COSMARI: + Eu 30.000 Progetto di estrema importanza per il rispetto e la tutela del territorio – sviluppo ecosostenibile. Obiettivo minimo: 60% di raccolta differenziata

29 marzo 2008 30

Qualche dettaglio del bilancio – MAGGIORI SPESE

29 marzo 2008 31

Qualche dettaglio del bilancio - RISPARMI

Il percolato: - 160.000 Eu da inizio 2007

Il calore: - 28.800 Eu

Incarichi per consulenze legali, pulizia uffici comunali, spese generali (telefono, assicurazioni, segretario): - 66.000 Eu

TIP. SPESA PREV. INIZ. 2007 assegnaz. 2008DIFF 2007-

2008

trasporto e smaltimento percolato 200.000,00 40.000,00 -160.000,00

fornitura calore 206.500,00 179.700,00 - 26.800,00


Servizi gestiti direttamente o con la collaborazione di associazioni o imprese

Recupero del 38% medio del costo complessivo Grande attenzione alla QUALITA’ dei servizi offerti

29 marzo 2008 32

Entrate/proventi prev. 2008

Spese/costi prev. 2008

% di copertura

2008

% di copertura

2007

Asilo nido 110.000,00 283.888,77 38,75% 40,17%

Impianti sportivi 16.800,00 157.979,80 10,63% 7,92%

Mattatoi pubblici -

Mense scolastiche 270.000,00 406.500,00 66,42% 64,90%

Stabilimenti balneari -

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 11.000,00 107.389,08 10,24% 14,59%

Teatro 1.000,00 139.976,61 0,71% 0,69%

Soggiorni stagionali 22.500,00 25.000,00 90,00% 75%

Totale 431.300,00 1.120.734,26 38,48% 37,92%


Entrate/proventi prev. nel 2008

Spese/costi prev. nel 2008

% di copertura nel 2008

% di copertura nel

2007

Altri servizi (trasporti scolastici) 63.000,00 292.994,95 21,50% 23,34%

Servizi diversi

Servizi indispensabili

Altre voci importanti delle spese correnti:

1) Illuminazione pubblica = Euro 335.000

2) Illuminazione immobili = Euro 126.000

3) Acqua = Euro 40.000

4) Riscaldamento = Euro 179.000

5) Spese telefoniche e postali = Euro 67.000

6) Manutenzioni ordinarie = Euro 419.000

29 marzo 2008 33

Entrate/proventi prev. nel 2008

Spese/costi prev. nel 2008

% di copertura nel 2008

% di copertura nel

2007

Fognatura e depurazione 61.500,00 126.271,53 48,70% 53,14%

Nettezza urbana 962.500,00 1.347.701,00 71,42% 66,24%

Servizi indispensabili

29 marzo 2008 34

Il Comune spende all’anno per ogni cittadinoRICLASSIFICAZIONE SPESE

CORRENTI 2008

Euro totale Eu x cittadino

INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.312.316 45% 326

INTERVENTO 1: PERSONALE 3.541.883 37% 268

INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 489.676 5% 37

INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI 454.300 5% 34

INTERVENTO 5: SPESE PER TRASFERIMENTI 438.536 5% 33

INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE 214.205 2% 16

INTERVENTO 4: UTILIZZO DI BENI DI TERZI 137.000 1% 10

INTERVENTO 11: FONDO DI RISERVA 37.337 0% 3

TOTALE SPESE CORRENTI 9.625.254 100% 728

- IL VALORE RESTITUITO- DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (I SOCI AZIONISTI) E DEGLIAMMINISTRATORI (IL CDA DELL’ENTE COMUNALE)

29 marzo 2008 35

Centralità di San Severino

San Severino nel contesto territoriale

29 marzo 2008 36

L’ambiente

Energie rinnovabili: eolico, solare termico, fotovoltaico, biomasse

Progetto verde pubblico, decoro urbano Raccolta differenziata porta a porta Discariche e percolato Animali domestici: ordinanza e decoro pubblico Progetto “Adotta un cane comunale” Sostegno alle iniziative nazionali di tutela ambientale, di

Legambiente, NO-Turbogas, ecc.

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Gruppo comunale di Protezione Civile Centro operativo comunale (COC),

elaborazione piani di rischio Polizia municipale, risorse e articolazione

interventi anche in forma integrata con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio (Forze Forestali, Carabinieri, ecc.)

La sicurezza

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I servizi alla persona Infanzia

1. Asilo nido e Sezione Primavera

2. Scuole: la mensa a menu biologico, l’assistenza di sostegno scolastico, copertura delle vacanze estive

3. Bando provinciale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Diversamente abili

1. Piani personalizzati di vita indipendente

2. Borse lavoro per soggetti disabili

3. Nuova sede del centro diurno Il Girasole Anziani

1. Pensionati in attività di pubblica utilità

2. Progetto “Anziani non più soli”

3. Riattivazione dello Sportello dell’Anziano (Fiat Doblò)

4. Soggiorni estivi Iniziative sociali diverse

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La cultura e i beni culturali Patrimonio artistico: potenziamento e valorizzazione delle strutture, prolungamento

orari di apertura

1. Museo Archeologico: Sezione geologico-paleontologica

2. Collezione reperti Seconda Guerra Mondiale

3. Riallocazione testi Biblioteca Comunale

4. Pubblicazioni Attività culturali: approntare eventi che vivacizzano la vita di San Severino

1. Stagione teatrale e teatro per ragazzi e per anziani

2. Notte Bianca dei Musei

3. Festival di Musica da Camera “Armonie della Sera”

4. San Severino Blues Festival

5. Mostra d’arte: “L’Arte, il dramma, il sorriso. Protagonisti marchigiani del Novecento”

6. Premio Salimbeni

7. Pieno supporto alle associazioni nell’organizzazione delle principali manifestazioni, quali Il Palio dei Castelli, Proloco, ecc.

Attività educativo-didattica: promuovere iniziative di formazione e ampliare l’offerta scolastica

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Impianti sportivi

1. Completamento pista di pattinaggio

2. Erba sintetica per il campo sportivo “T. Leonori”

3. Area attività sportive presso Rione S. Michele

4. Impianto Volley per la pallavolo presso Bocciofila

5. Spogliatoio e area ricreativa presso Rione Settempeda

6. Progettazione di una nuova palestra polivalente presso la Scuola Media Tacchi Venturi

7. Riqualificazione area per atletica leggera presso la scuola Media Tacchi Venturi

8. Area per lo Skate Board

9. Impianti di solare termico e fotovoltaico, attività di controllo e gestione interna (esempio riduttori di acqua) e dell’illuminazione (es. stadio), volti al risparmio energetico delle strutture comunali

Società sportive ed eventi

1. Massima collaborazione alle iniziative sportive delle diverse associazioni settempedane

2. Consulta dello Sport

Lo sport e i giovani

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Lo Sviluppo economico e il turismo UFFICIO COMUNALE di promozione e sviluppo del territorio. Accorpamento Attività Produttive, Polizia

Amministrativa e Turismo, che operano in totale sinergia con l’Ufficio Cultura, che a sua volta organizza gli eventi e gestisce il patrimonio storico-artistico (presso uffici Ex ASSEM)

PROMOZIONE turistica: partecipazione a fiere e workshops, presenza nelle guide, nuovo depliant (Italiano, inglese, francese, tedesco), pubblicità stradale, sito internet (anche tradotto in inglese), invii regolari via email dei calendari delle manifestazioni, organizzazione tours (esempio Touring Club) nuovo concorso Un’Immagine per San Severino

ACCOGLIENZA turistica: miglioramento materiale di accoglienza (percorsi turistici in italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco), nuova guida, miglioramento segnaletica, aggiornamento elenchi ricettività e ristorazione, invii via email ai gestori settempedani dei calendari delle manifestazioni e orari di apertura dei musei, corsi di formazione per ricettività e ristorazione , nuovo ufficio turistico IAT in Piazza del Popolo per informazioni turistiche (Proloco) e vendita prodotti locali (Associazione I Tesori di San Severino)

AGRICOLTURA: Promozione produzioni tipiche locali, DOC (Partecipazione alla VII Rassegna Nazionale delle Città del Vino “La Selezione del Sindaco”), biologico, al fine di favorire maggiore redditività alle imprese

COMMERCIO: Agevolazioni creditizie, supporto per la realizzazione del Centro Commerciale Naturale ARTIGIANATO: Agevolazioni creditizie, promozione produzioni artistiche legate al territorio INDUSTRIA: Miglioramento della gestione domanda – offerta locale (Incontro tra studenti e

imprenditori) GIOVANI: Bandi che favoriscano l’imprenditoria giovanile (esempio affitto locale comunale presso

Castello al Monte) INTEGRAZIONE tra le associazioni, Consulta dell’Economia, supporto per la realizzazione di Fiere e

manifestazioni (es. Mostra Attività Produttiva o La Fiera dei Tesori)

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Entrate e spese per investimenti

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Entrate per finanziare gli investimenti

Mezzi propri

- avanzo di amministrazione 2007 presunto

- avanzo del bilancio corrente -

- alienazione di beni 860.000,00

- altre risorse 739.988,27

1.599.988,27

Mezzi di terzi

- mutui 1.647.000,00

- prestiti obbligazionari

- aperture di credito

- contributi comunitari

- contributi statali -

- contributi regionali 2.396.735,19

- contributi da altri enti

- altri mezzi di terzi 40.000,00

4.083.735,19

5.683.723,46

5.683.723,46TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA

TOTALE RISORSE

Totale mezzi propri

Totale mezzi di terzi

- Alienazioni per lo più già dettagliate in precedenza + concessioni loculi cimiteriali- Tra le altre risorse, fondi ERP e oneri di urbanizzazione- Contributi regionali in parte già confermati (circa Eu 1.700.000)- Ai fini del patto di stabilità, i mutui non sono considerati come entrate effettive

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Spese per investimenti

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALEAnni di raffronto 2006 2007 2008 2009 2010

Rendiconto


Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

Previsione Iniziale

FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

1.128.199 836.863 2.344.831 1.256.824 1.098.702

FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

594.579 152.000 1.911.735 335.000 485.000

FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

86.000 280.000 686.000 146.000 146.000

FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

167.169 320.000 280.000 500.000 300.000

FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

93.791 340.000 240.000 250.000 240.000

FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

30.174 608.674 221.157 264.577 68.674

FUNZIONE 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

21.779 - - - -

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE

2.121.690 2.537.536 5.683.723 2.752.402 2.338.376

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Il Piano opere pubbliche

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L’ Urbanistica Piano Regolatore Generale

1. Linee guida dell’Amministrazione: città d’arte, valorizzazione del territorio, qualità della vita

2. Ricucitura tessuto urbano, aree di espansione secondo criteri di sviluppo concentrico al centro storico, riqualificazione aree degradate, esaltazione spazi di aggregazione sociale, basse cubature

3. Costituzione Ufficio di Piano Edilizia convenzionata ed agevolata PIP di iniziativa pubblica Realizzazione nuovi parcheggi (demolizione immobile ex-AVIS, ex-

capannone mezzi ASSEM) Urbanizzazione primaria Borgo Conce Progetto di perimetrazione asta fluviale e percorso di mobilità urbana

sostenibile (Legge Regionale 16/2005) Variante non sostanziale al Piano Particolareggiato del Centro Storico

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Conclusioni• Il Bilancio previsionale 2008-9-10 dimostra grande attenzione e accuratezza nella gestione delle risorse economiche comunali, che di fatto appartengono a tutti i cittadini• EQUITA’ e QUALITA’ nella gestione dei SERVIZI al cittadino• Adeguata gestione e manutenzione delle proprietà IMMOBILIARI e della VIABILITA’ comunale• TUTELA del territorio e attenzione alla SICUREZZA• PROGETTUALITA’ in tutti i settori amministrati

PIENO RISPETTO DEL PATTO PRE-ELETTORALECON I CITTADINIE DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE ENUNCIATE

I CITTADINI AL PRIMO POSTO

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Amministrazionee Struttura Comunale

al servizio dei cittadini

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Grazie per la Vostra attenzione !

Servizio Idrico Integrato

Dlgs 152/2006 Norme in materia ambientale Art. 153: “Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’art. 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o i conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

ATO 3 (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale) Marche centro – Macerata: Servizio idrico integrato gestito da Società Centro Marche Acque, S.I. Marche e Unidra ognuna nei rispettivi territori di competenza (gestore).

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29 marzo 20081 San Severino Marche BILANCIO PREVISIONALE 2008 – 2009 - 2010 .

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