2018 CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E ......DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO...

2018

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER CAPITOLI

LEGENDA:INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATERIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIODMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI2018

23/05/2019 020/004/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO

DENOMINAZIONENUMERO

CASSACOMPETENZARESIDUI

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio etutela della finanza pubblica (29)

1.1 Regolazione e coordinamento del sistema dellafiscalita' (29.1)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Spese di personale per il programma

3501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

25.625.007,26

30.321.476,00

16,07

5.390,58

25.625.007,26

16,07

4.696.452,67

27.219.453,00

25.625.023,33

4.696.468,74

27.219.453,00

30.321.476,00

5.390,58

3.102.023,00

25.625.007,26

3.102.023,00

5.390,58

01 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

(SPESE OBBLIGATORIE)

EC/MSP

20.408.749,00

3.650.292,89

PAGATO 16.758.456,11

20.408.749,00P. DEF.

INIZ. 19.323.539,00

16.758.456,11

16.758.456,11

1.085.210,00

3.650.292,89

RS31/12

16.758.456,11

19.323.539,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 1.085.210,00

02 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )


EC/MSP

6.076.016,00

1.026.031,18

PAGATO 5.049.984,82

6.076.016,00P. DEF.

INIZ. 5.751.275,00

5.049.984,82

5.049.984,82

324.741,00

1.026.031,18

RS31/12

5.049.984,82

5.751.275,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 324.741,00

VARIAZIONI:CAP/PG 3501/01:

CAP/PG 3501/02:

DMTL. ASS.DMTL. ASS.

134437111134437111

2018201820182018

(CP CS 564.554,00)(CP CS 520.656,00)(CP CS 168.689,00)(CP CS 156.052,00)


23/05/2019 020/004/2



DENOMINAZIONENUMERO


03 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

EC/MSP

358.914,00

13.822,02

16,07

PAGATO 345.075,91

358.914,00P. DEF.

INIZ. 141.274,00

345.091,98

345.075,91

217.640,00

13.838,09

RS31/12

345.075,91

16,07

141.274,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 217.640,00

04 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

EC/MSP

2.730.225,00

4.340,24

PAGATO 2.730.225,00

2.730.225,00P. DEF.

INIZ. 1.585.489,00

4.340,24

2.730.225,00

2.730.225,00

1.144.736,00

RS31/12

2.730.225,00

4.340,24

1.585.489,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 1.144.736,00

05 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

EC/MSP

747.572,00

6.306,58

1.050,34

PAGATO 741.265,42

747.572,00P. DEF.

INIZ. 417.876,00

1.050,34

741.265,42

741.265,42

329.696,00

6.306,58

RS31/12

741.265,42

1.050,34

417.876,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 329.696,00

50 RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE

( 1.1.5 )

EC/MSP

PAGATO

P. DEF.

INIZ.

RS31/12

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


CAP/PG 3501/04:

DMTDMTL. ASS.DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMT

75841709381117584236873400244035174578226096242360

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 50.000,00)(CP CS 140.712,00)(CP CS 26.928,00)(CP CS 132.960,00)(CP CS 12.046,00)(CP CS 133.590,00)(CP CS 69.932,00)(CP CS 3.791,00)(CP CS 617.718,00)(CP CS 174.699,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/3



DENOMINAZIONENUMERO


CAP/PG 3501/05: DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTL. ASS.

7584236873400244035170938174578226096242360111

201820182018201820182018201820182018

(CP CS 44.277,00)(CP CS 2.915,00)(CP CS 32.330,00)(CP CS 16.924,00)(CP CS 34.053,00)(CP CS 917,00)(CP CS 149.487,00)(CP CS 42.277,00)(CP CS 6.516,00)


23/05/2019 020/004/4



DENOMINAZIONENUMERO


3503 SPESE PER BUONI PASTO

( 1.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

378.793,30

1.040.196,00

85.000,00

117.760,46

452.150,61

96.314,19

576.402,70

1.027.260,00

463.793,30

588.045,39

1.027.260,00

1.040.196,00

117.760,46

12.936,00

452.150,6173.357,31

12.936,00

11.314,19

84.671,50

33.088,96

3511 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.693.746,56

1.992.898,00368,92

1.693.746,56

299.151,44

1.783.848,00

1.693.746,56

299.151,44

1.783.848,00

1.992.898,00

368,92

209.050,00

1.693.746,56

209.050,00

368,92

01 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )


EC/MSP

1.730.317,00

296.918,13

PAGATO 1.433.398,87

1.730.317,00P. DEF.

INIZ. 1.637.073,00

1.433.398,87

1.433.398,87

93.244,00

296.918,13

RS31/12

1.433.398,87

1.637.073,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 93.244,00

02 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

EC/MSP

262.581,00

2.233,31

368,92

PAGATO 260.347,69

262.581,00P. DEF.

INIZ. 146.775,00

368,92

260.347,69

260.347,69

115.806,00

2.233,31

RS31/12

260.347,69

368,92

146.775,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 115.806,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 3503:CAP/PG 3511/01:

CAP/PG 3511/02:

L. ASS.DMTL. ASS.DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMT

1111344371117584236873400244035170938174578226096

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 12.936,00)(CP CS 47.988,00)(CP CS 45.256,00)(CP CS 15.552,00)(CP CS 1.023,00)(CP CS 11.360,00)(CP CS 5.944,00)(CP CS 11.961,00)(CP CS 322,00)(CP CS 52.506,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/5



DENOMINAZIONENUMERO


DMTL. ASS.

242360111

20182018

(CP CS 14.849,00)(CP CS 2.289,00)


23/05/2019 020/004/6



DENOMINAZIONENUMERO


Indirizzo, regolamentazione e coordinamento delsistema della fiscalità

3502 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA SPT DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

(R)

( 4.2.2 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.696.498,49

4.150.304,00

3.696.498,49

453.805,51

4.150.304,00

3.696.498,49

453.805,51

4.150.304,00

4.150.304,00

3.696.498,49

3518 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

(R)

( 2.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.358.666,33

8.034.965,36

2.986.742,97

2.942.590,66

7.175.355,21

3.101.607,07

275.805,58

8.145.421,00

7.345.409,30

859.610,15

7.845.538,00

7.621.214,88

2.942.590,66

-110.455,64

7.175.355,212.816.688,88

-224.323,12

114.864,10

2.931.552,98

11.037,68

3536 SPESE PER FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.996,00

2.996,00

2.996,00

2.996,00

2.996,00

2.996,00

3545 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.557.156,15

4.500.000,00

942.212,90

20.013,27

3.577.169,42

942.212,90

630,95

2.000.000,00

4.499.369,05

922.830,58

2.000.000,00

4.500.000,00

20.013,27

2.500.000,00

3.577.169,4220.013,27

2.500.000,00

20.013,27

VARIAZIONI:CAPITOLO 3518:

CAPITOLO 3545:

DIMDIMDIMDDGDMCL. ASS.L. ASS.

90948130505150881786232755111111

2018201820182018201820182018

(CP CS -254.000,00)(CS -281.000,00)(CP -235.243,00)(CP -141.720,12 CS -145.033,64)(CS 162.938,00)(CP CS 406.640,00)(CP CS 2.500.000,00)


23/05/2019 020/004/7



DENOMINAZIONENUMERO


3548 SPESE CONNESSE AI PIANI DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE DELLE CITTA' METROPOLITANE, DELLE PROVINCE E DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.

(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3834 FONDO DESTINATO ALL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE.

(R)

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3844 SPESE PER LA CONSERVAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI CONFISCATI

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3851 SPESE PER L'ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DOGANALI FIRMATE DALL'ITALIA A BRUXELLES L'11 GENNAIO 1951

( 7.1.2 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

432.149,06

677.039,00

60.212,84

16.843,50

448.992,56

60.212,84

167.834,10

660.196,00

492.361,90

228.046,44

660.196,00

660.196,00

16.843,50

16.843,00

448.992,5616.843,50

16.843,50

VARIAZIONI:CAPITOLO 3851: DMC 2755 2018 (CS 16.843,00)


23/05/2019 020/004/8



DENOMINAZIONENUMERO


3858 QUOTA PARTE DA VERSARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI SULLE SOMME RECUPERATE DALL'ERARIO SUI CREDITI INSCRITTI NEI CAMPIONI CIVILI E PENALI DELLE CANCELLERIE, SULLE SOMME DICHIARATE CONFISCATE E SU QUELLE RICAVATE DALLA VENDITA DEI CORPI DI REATO

( 1.1.5 ) ( 1.1.2 )


(PER MEMORIA) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3865 SOMME DA VERSARE IN ENTRATA PER I DIRITTI, PROVENTI E COMPENSI PERCEPITI SUGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE CATASTALE.

( 10.3.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.291.142,00

1.291.142,00

1.291.142,00

1.291.142,00

1.291.142,00

1.291.142,00

3955 IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, ADDIZIONALI E CONTRIBUTI GRAVANTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9.904.053,90

13.000.000,00

23.373,18

1.679.391,74

10.436.260,38

36.515,76

3.072.572,92

13.000.000,00

9.927.427,08

2.563.739,62

13.000.000,00

13.000.000,00

1.679.391,74

10.436.260,38532.206,48

13.142,58

545.349,06

1.134.042,68

7750 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

( 23.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


23/05/2019 020/004/9



DENOMINAZIONENUMERO


7757 SOMMA DA ATTRIBUIRE AI COMUNI DI CONFINE QUALE COMPENSAZIONE FINANZIARIA DOVUTA DAI COMPETENTI ORGANI SVIZZERI PER L'IMPOSIZIONE OPERATA SULLE REMUNERAZIONI DEI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI, DA DESTINARE ALLA CREAZIONE OD AL POTENZIAMENTO DI OPERE, DI SERVIZI PUBBLICI E DI INFRASTRUTTURE

( 22.2.2 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

146.014.260,00

72.310.480,00

73.703.780,00

73.703.779,94

72.310.480,00

72.310.480,00

72.310.480,06

72.310.480,00

73.703.780,00

146.014.260,00

73.703.779,9473.703.779,94

72.310.480,00

73.703.779,94

0,06

7763 QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE ALLE SOMME RISCOSSE IN VIA DEFINITIVA CORRELABILI AD ATTIVITA' DI CONTROLLO FISCALE, ALLE MAGGIORI ENTRATE REALIZZATE CON LA VENDITA DEGLI IMMOBILI DELLO STATO ED AI RISPARMI DI SPESA PER INTERESSI, DA DESTINARE AL POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7.500,00607.500,00

7.500,00

600.000,00

607.500,00

7.500,00

7.500,007.500,00

600.000,00

607.500,00

7770 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

205.061,85

237.619,64

17.353,89

3.313,52

208.375,37

17.353,89

11.890,38

92.586,00

222.415,74

29.244,27

92.586,00

234.306,12

3.313,52

145.033,64

208.375,373.313,52

141.720,12

3.313,52

Gestione di tributi speciali

3985 QUOTA DEL 30 PER CENTO DEL GETTITO DEI TRIBUTI SPECIALI DI CUI ALLA TABELLA 'A' ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 648, RISCOSSI PER I SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DA ATTRIBUIRE AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

( 5.3.1 ) ( 10.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

55.314.166,00

55.314.166,00

55.314.166,00

50.314.166,00

55.314.166,00

50.314.166,00

55.314.166,00

5.000.000,00

55.314.166,00

5.000.000,00


CAPITOLO 7763:CAPITOLO 7770:CAPITOLO 3985:

DMTDMTDMCDDGL. ASS.

40759201123275578623111

20182018201820182018

(CS 73.703.780,00)(CP CS 72.310.480,00)(CS 7.500,00)(CP 141.720,12 CS 145.033,64)(CP CS 5.000.000,00)


23/05/2019 020/004/10



DENOMINAZIONENUMERO


3986 QUOTA DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI E DI CORPI DI REATO E DAL RECUPERO DEI CREDITI DELLO STATO, NONCHE' LA QUOTA RELATIVA ALL'I.V.A. , DA DESTINARE AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

( 5.1.2 ) ( 10.2.1 )

(SPESE OBBLIGATORIE)EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.596.906,00

15.596.906,00

15.596.906,00

15.538.217,00

15.596.906,00

15.538.217,00

15.596.906,00

58.689,00

15.596.906,00

58.689,00

3987 QUOTA DEL 20 PER CENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE RISCOSSE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE DA DESTINARE AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED AL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI, PER SCOPI ISTITUZIONALI.

( 5.1.2 ) ( 10.2.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

54.509.848,00

54.509.848,00

54.509.848,00

54.509.848,00

54.509.848,00

54.509.848,00

54.509.848,00

54.509.848,00

3989 QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE ALLE SOMME RISCOSSE IN VIA DEFINITIVA CORRELABILI AD ATTIVITA' DI CONTROLLO FISCALE DA DESTINARE AL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

( 5.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

13.199.064,00

13.199.064,00

13.199.064,00

13.199.064,00

13.199.064,00

13.199.064,00

13.199.064,00

13.199.064,00

Realizzazione del sistema integrato delle banchedati in materia tributaria e fiscale

3578 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO

(R)

( 2.2.1 ) ( 1.1.2 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 66.445,26 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 105.789,94 (-) TOTALE E. 172.235,20

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

948.476,99

2.482.497,00

621.572,90

961.493,65

1.462.639,70

896.668,64

12.447,11

1.582.497,00

1.570.049,89

1.019.857,30

1.582.497,00

1.582.497,00

961.493,65

900.000,00

1.462.639,70514.162,71

275.095,74

789.258,45

172.235,20

VARIAZIONI:CAPITOLO 3986:CAPITOLO 3578:

L. ASS.DMT

11140759

20182018

(CP CS 58.689,00)(CS 900.000,00)


23/05/2019 020/004/11



DENOMINAZIONENUMERO


7762 SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI AUTOMATIZZATI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO

(R)

( 21.1.6 ) ( 1.1.2 )

L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

389.965,83

42.725.106,00

29.135.140,00

30.050.366,52

23.910.436,19

30.292.169,74

0,17

10.597.387,00

29.525.105,83

18.814.669,81

10.597.387,00

29.525.106,00

30.050.366,52

32.127.719,00

23.910.436,1923.520.470,36

18.927.719,00

1.157.029,74

24.677.500,10

5.372.866,42

Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsidi imposte

3830 INTERESSI PASSIVI SU SOMME IN DEPOSITO O INDEBITAMENTE RISCOSSE ED INTERESSI DI MORA SULLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

( 9.1.4 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.366.920,73

5.000.000,00

9.415,59

8.408,90

1.369.287,88

9.415,59

3.623.663,68

5.000.000,00

1.376.336,32

3.630.712,12

5.000.000,00

5.000.000,00

8.408,90

1.369.287,882.367,15

2.367,15

6.041,75

3831 INTERESSI DI MORA EVENTUALI DA CORRISPONDERE ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE PER RITARDATI VERSAMENTI DELLE RISORSE PROPRIE.

( 9.1.4 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

849,13

2.879.554,00

59.150,87

2.819.554,64

2.820.403,77

59.150,87

60.000,00

60.000,00

59.150,23

60.000,00

60.000,00

2.819.554,64

2.819.554,00

2.820.403,772.819.554,64

2.819.554,64

3840 SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO FORFETARIO PER IL RISTORO DEI COSTI SOSTENUTI DAI CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESTATO GARANZIA IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO DELL'IVA.

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

23.500.000,00

23.500.000,00 23.500.000,00

23.500.000,00

23.500.000,0023.500.000,00


CAPITOLO 3831:CAPITOLO 3840:

DMTDMTDMTDMTDMTL. ASS.L. ASS.DMT

17321407591620762369102395511111112559

20182018201820182018201820182018

(CP CS 31.896,00)(CS 13.200.000,00)(CP CS 184.342,00)(CP CS 3.354.940,00)(CP CS 15.000.000,00)(CP CS 356.541,00)(CS 2.819.554,00)(CP CS 23.500.000,00)


23/05/2019 020/004/12



DENOMINAZIONENUMERO


4015 INDENNITA' PER RITARDATO SGRAVIO DI IMPOSTE PAGATE E INTERESSI DI MORA DA CORRISPONDERE AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE DALL'ERARIO PER IMPOSTE DIRETTE

( 9.1.4 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

367.177.271,24

383.685.349,00

34.074,42

718,77

367.177.970,01

34.076,42

16.474.003,34

383.685.349,00

367.211.345,66

16.507.378,99

383.685.349,00

383.685.349,00

718,77

367.177.970,01698,77

2,00

700,77

18,00

4016 INTERESSI DI MORA DA CORRISPONDERE AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE DALL'ERARIO PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI E INTERESSI DA CORRISPONDERE AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

( 9.1.4 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

21.551.750,11

70.000.000,00

72.606,23

62.405,05

21.554.352,76

72.606,23

48.375.643,66

70.000.000,00

21.624.356,34

48.445.647,24

70.000.000,00

70.000.000,00

62.405,05

21.554.352,762.602,65

2.602,65

59.802,40

7756 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI ALLA FRUIZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA DERIVANTI DALLA CESSIONE DI BENI DI INTERESSE CULTURALE IN LUOGO DEL PAGAMENTO DI IMPOSTE.

(R)

( 24.1.1 ) ( 1.1.2 )EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.000.000,00

7.200.000,004.200.000,00

7.200.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

7.200.000,004.200.000,00

4.200.000,00

7758 SOMME DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO IN RELAZIONE AI CREDITI FRUITI DAGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER LA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA SULLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE DA CAPITALE

( 23.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

VARIAZIONI:CAPITOLO 7756: L. ASS. 111 2018 (CS 4.200.000,00)


23/05/2019 020/004/13



DENOMINAZIONENUMERO


Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioniliberali

3839 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL CREDITO D'IMPOSTA (SPORT BONUS) FRUITO DAI SOGGETTI CHE EFFETTUANO EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO DESTINATE AD INTERVENTI DI RESTAURO O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI.

( 6.2.1 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.333.000,00

3.333.000,00

3.333.000,00

3.333.000,00

3.333.000,00

3.333.000,00

3.333.000,00

3.333.000,00

3843 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DALLE FONDAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI RELATIVI AI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL WELFARE DI COMUNITA'.

( 5.3.2 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3874 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI D'IMPOSTA FRUTITI DALLE PERSONE FISICHE E DAGLI ENTI NON COMMERCIALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO EFFETTUATE IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE.

( 5.3.2 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

3875 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DAGLI "EMITTENTI" BANCARI NELLA MISURA DEL 50 PER CENTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE.

( 6.2.1 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00


23/05/2019 020/004/14



DENOMINAZIONENUMERO


3876 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DALLE FONDAZIONI BANCARIE A FRONTE DI VERSAMENTI OBBLIGATORI E/O VOLONTARI AL FONDO UNICO NAZIONALE, PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO.

( 6.2.1 ) ( 4.1.2 )EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

3881 SOMMA DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DAI SOGGETTI CHE EFFETTUANO EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO DESTINATE AL SOSTEGNO DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE.

( 5.3.1 ) ( 9.8.3 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

3885 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DAI SOGGETTI CHE EFFETTUANO EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO DESTINATE AL SOSTEGNO DEL PATRIMONIO CULTURALE.

( 5.3.1 ) ( 8.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

16.000.000,00

17.000.000,00

16.000.000,00

17.000.000,00

1.000.000,00

17.000.000,00

1.000.000,00

3889 SOMMA DA VERSARE IN ENTRATA AL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DALLE FONDAZIONI SUI VERSAMENTI EFFETTUATI AL FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' EDUCATIVA.

( 5.3.2 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 3885: DMT 13441 2018 (CP CS 1.000.000,00)


23/05/2019 020/004/15



DENOMINAZIONENUMERO


Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti dinegoziazione assistita e gratuito patrocinio

3837 SOMMA DA VERSARE IN ENTRATA A COMPENSAZIONE DEI CREDITI FRUITI DAGLI AVVOCATI PER LE SPESE, I DIRITTI E GLI ONORARI CONNESSI AL GRATUITO PATROCINIO.

(R)

( 10.3.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

3880 SOMMA DA VERSARE IN ENTRATA IN RELAZIONE AI CREDITI FRUITI DAI SOGGETTI NEL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

(R)

( 5.3.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delleviolazioni agli obblighi fiscali (29.3)

GUARDIA DI FINANZA



( 1 ) ( 1.1.2 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 55.806.460,67 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 52.434,02 (+) TOTALE E. 55.754.026,65 EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.335.056.692,48

2.399.926.966,00

4.345.405,87

7.993.742,98

2.343.050.432,22

4.345.406,26

55.754.026,65

2.156.653.065,00

2.339.402.098,35

56.876.533,78

2.156.653.065,00

2.395.156.125,00

7.993.742,98

243.273.901,00

2.343.050.432,227.993.739,74

238.503.060,00

0,39

7.993.740,13

2,85


( 1.1.1 )


EC/MSP

1.545.635.252,00

43.912.125,29

2.310,64

PAGATO 1.501.720.816,07

1.545.635.252,00P. DEF.

INIZ. 1.535.574.310,00

1.501.723.126,71

1.501.720.816,07

10.060.942,00

43.914.435,93

RS31/12

1.501.720.816,07

2.310,64

1.535.574.310,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 10.060.942,00

VARIAZIONI:CAP/PG 4201/01: DMT

DMTDMTDMTDDG

23042112030261081262556102018

20182018201820182018

(CP CS 5.663.663,00)(CP CS 56.274.352,00)(CP CS 115.404,00)(CP CS 7.523,00)(CP CS -52.000.000,00)


23/05/2019 020/004/16



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.3.1 )


EC/MSP

528.680.249,00

2.497.487,98

327.317,69

PAGATO 525.855.443,33

528.680.249,00P. DEF.

INIZ. 458.078.979,00

526.182.761,02

525.855.443,33

70.601.270,00

2.824.805,67

RS31/12

525.855.443,33

327.317,69

458.078.979,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 70.601.270,00


( 1.1.1 )

EC/MSP

153.557.180,00

6.422.793,67

309.288,08

6.422.794,26

PAGATO 153.247.891,59

6.422.793,67

147.134.386,00P. DEF.

INIZ. 76.855.410,00

6.422.794,26

147.134.386,00

146.825.097,92

70.278.976,00

309.288,41

RS31/12

153.247.891,59

309.288,08

0,59

76.855.410,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 76.701.770,00

04 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

EC/MSP

80.255.273,00

2.594.927,70

13.249,70

2.876.493,82

13.249,95

PAGATO 77.378.779,18

13.249,70

82.836.951,00P. DEF.

INIZ. 38.599.299,00

13.249,95

80.242.023,30

77.365.529,48

44.237.652,00

2.876.493,82

RS31/12

77.378.779,18

2.876.493,82

0,25

38.599.299,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 41.655.974,00


( 1.3.1 )

EC/MSP

73.206.584,00

6.796.843,98

1.557.477,50

776.476,88

1.557.478,46

PAGATO 66.261.234,64

1.557.477,50

72.277.078,00P. DEF.

INIZ. 43.210.812,00

1.557.478,46

65.480.234,02

64.703.757,14

29.066.266,00

6.945.349,36

RS31/12

66.261.234,64

776.476,88

0,96

43.210.812,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 29.995.772,00


CAP/PG 4201/03:

DMTDMTDMTDMTDMTDDGDMTDMTDMTDMT

2304211203024706226108126255610201821086216722235333434

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 1.590.340,00)(CP CS 16.654.560,00)(CP CS 326.195,00)(CP CS 27.927,00)(CP CS 2.248,00)(CP CS 52.000.000,00)(CS 12.221,00)(CP CS 14.626.201,00)(CP CS 434.016,00)(CP CS 3.220.000,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/17



DENOMINAZIONENUMERO


CAP/PG 4201/04:

CAP/PG 4201/05:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMCDMCDMTDMTDMTDMTL. ASS.DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTL. ASS.

407591120301705981809302009252422881945551649210862167220955321286311121086216722235333434407597697895566112030170598180930200925209553212863242288111

2018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018

(CS 6.410.573,00)(CP CS 3.753.330,00)(CP CS 6.410.573,00)(CP CS 32.979.555,00)(CP CS 565.310,00)(CP CS 289.991,00)(CP CS 4.000.000,00)(CP CS 4.000.000,00)(CS 13.249,00)(CP CS 38.719.496,00)(CP CS 2.869.779,00)(CP 2.594.927,00)(CP CS 53.450,00)(CS 6.119,00)(CP CS 13.415.295,00)(CP CS 113.020,00)(CP CS 779.240,00)(CS 1.551.359,00)(CP CS 72.812,00)(CP CS 52.378,00)(CP CS 3.267.845,00)(CP CS 1.551.359,00)(CP CS 8.262.773,00)(CP CS 143.310,00)(CP CS 694.487,00)(CP 627.972,00)(CP CS 72.841,00)(CP CS 12.934,00)


23/05/2019 020/004/18



DENOMINAZIONENUMERO


06 INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA.

( 1.1.5 )

EC/MSP

595.733,00

31,47

12,39

32,43

PAGATO 595.720,08

31,47

595.701,00P. DEF.

INIZ. 717.890,00

32,43

595.701,00

595.688,61

-122.189,00

12,92

RS31/12

595.720,08

12,39

0,96

717.890,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. -122.157,00

07 ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

( 1.1.1 )

EC/MSP

268.599,00

73,00

73,48

PAGATO 268.599,00

73,39

268.526,00P. DEF.

0,39

INIZ.

73,48

268.526,00

268.526,00

268.526,00

RS31/12

268.599,00

0,39

0,09

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 268.599,00

08 COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI.

( 1.1.5 )

EC/MSP

1.056.326,00

4.074,90

PAGATO 1.052.251,10

1.056.326,00P. DEF.

INIZ. 840.757,00

1.052.251,10

1.052.251,10

215.569,00

4.074,90

RS31/12

1.052.251,10

840.757,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 215.569,00

09 INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE; INDENNITA' OMNICOMPRENSIVA.

( 1.1.1 )

EC/MSP

5.041.435,00

1.000,40

114,40

41.745,40

114,40

PAGATO 4.998.689,60

114,40

5.041.321,00P. DEF.

INIZ. 1.527.692,00

114,40

5.040.320,60

4.998.575,20

3.513.629,00

42.745,40

RS31/12

4.998.689,60

41.745,40

1.527.692,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 3.513.743,00


CAP/PG 4201/07:

CAP/PG 4201/08:

CAP/PG 4201/09:

DMTDMTDDGDMTDMTDMTDDGDMTDMTDMT

2108621672267251210862167221672267251210862167222353

2018201820182018201820182018201820182018

(CS 32,00)(CP CS 77.811,00)(CP CS -200.000,00)(CS 73,00)(CP CS 268.526,00)(CP CS 15.569,00)(CP CS 200.000,00)(CS 114,00)(CP CS 1.694.719,00)(CP CS 110.924,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/19



DENOMINAZIONENUMERO


DMTDMTDMT

180930200925242288

201820182018

(CP CS 1.526.818,00)(CP CS 139.589,00)(CP CS 41.579,00)


23/05/2019 020/004/20



DENOMINAZIONENUMERO


10 INDENNITA' DOVURA AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE; INDENNITA' OMNICOMPRENSIVA.

( 1.1.1 )

EC/MSP

1.139.473,00

PAGATO 1.139.473,00

1.139.473,00P. DEF.

INIZ. 609.290,00

1.139.473,00

1.139.473,00

530.183,00

RS31/12

1.139.473,00

609.290,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 530.183,00

11 INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENENTE ALLA GUARDIA DI FINANZA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.

( 1.1.1 )

EC/MSP

91.987,00

31,00

PAGATO 91.956,00

91.987,00P. DEF.

INIZ. 64.246,00

91.987,00

91.956,00

27.741,00

31,00

RS31/12

91.956,00

31,00

64.246,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 27.741,00

12 PREMI AGLI APPARTENENTI ALLA GUARDIA DI FINANZA PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.

( 1.1.1 )

EC/MSP

10.500,00

PAGATO 10.500,00

10.500,00P. DEF.

INIZ. 875,00

10.500,00

10.500,00

9.625,00

RS31/12

10.500,00

875,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 9.625,00

15 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI.

( 1.1.5 )

EC/MSP

573.505,00

PAGATO 573.505,00

573.505,00P. DEF.

INIZ. 573.505,00

573.505,00

573.505,00

RS31/12

573.505,00

573.505,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


CAP/PG 4201/11:

CAP/PG 4201/12:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMT

2167276978955662167218093021672180930

2018201820182018201820182018

(CP CS 12.868,00)(CP CS 300.877,00)(CP CS 216.438,00)(CP CS 12.911,00)(CP CS 14.830,00)(CP CS 7.000,00)(CP CS 2.625,00)


23/05/2019 020/004/21



DENOMINAZIONENUMERO


47 INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.5 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

9.750.164,00

11.729,97

PAGATO 9.738.434,03

9.750.164,00P. DEF.

INIZ.

9.750.164,00

9.738.434,03

9.750.164,00

11.729,97

RS31/12

9.738.434,03

11.729,97

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 9.750.164,00

49 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE

( 1.1.5 )

EC/MSP +52.434,02

PAGATO 52.434,02

P. DEF.

INIZ.

52.434,02

52.434,02

+52.434,02

RS31/12

52.434,02TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


( 1.1.5 )

EC/MSP

64.706,00

0,42

PAGATO 64.705,58

64.706,00P. DEF.

INIZ.

64.705,58

64.705,58

64.706,00

0,42

RS31/12

64.705,58TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 64.706,00

4223 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE

( 3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

151.553.360,53

163.987.494,00

272.726,54

546.945,34

152.100.305,75

272.726,54

11.835.030,93

148.176.715,00

151.826.087,07

11.887.188,25

148.176.715,00

163.661.118,00

546.945,34

15.810.779,00

152.100.305,75546.945,22

15.484.403,00

546.945,22

0,12

VARIAZIONI:CAP/PG 4201/47:CAP/PG 4201/50:

DMTDMT

112030246517

20182018

(CP CS 9.750.164,00)(CP CS 64.706,00)


23/05/2019 020/004/22



DENOMINAZIONENUMERO



( 3.1.1 )


EC/MSP

135.596.212,00

9.552.064,41

PAGATO 126.044.147,59

135.596.212,00P. DEF.

INIZ. 130.321.033,00

126.044.147,59

126.044.147,59

5.275.179,00

9.552.064,41

RS31/12

126.044.147,59

130.321.033,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 5.275.179,00


( 3.1.1 )

EC/MSP

28.391.282,00

2.282.966,52

546.945,22

272.726,54

546.945,34

PAGATO 26.056.158,16

546.945,22

28.064.906,00P. DEF.

INIZ. 17.855.682,00

546.945,34

25.781.939,48

25.509.212,94

10.209.224,00

2.335.123,84

RS31/12

26.056.158,16

272.726,54

0,12

17.855.682,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 10.535.600,00

Gestione e assistenza del personale del Corpo dellaGuardia di Finanza

3988 QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI, DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI E DI CORPI DI REATO E DEL RECUPERO DEI CREDITI DELLO STATO DA DESTINARE AL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI PER GLI SCOPI ISTITUZIONALI E PER L' EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, NONCHE' LE QUOTE RELATIVE ALL'I.V.A. DESTINATE ALL'ENTE AI SOLI FINI ISTITUZIONALI.

( 5.1.2 ) ( 10.2.1 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.140.645,00

2.140.645,00

2.140.645,00

1.452.958,00

2.140.645,00

1.751.829,00

2.140.645,00

687.687,00

2.140.645,00

388.816,00

4203 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1.2.4 ) ( 1.1.2 90% 3.1.1 10%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

212.465,00

212.465,00

212.465,00

146.265,00

212.465,00

146.265,00

212.465,00

66.200,00

212.465,00

66.200,00


CAP/PG 4223/02:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMT

23042112030261081262556210862167222353334344075976978

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 481.411,00)(CP CS 4.783.320,00)(CP CS 9.809,00)(CP CS 639,00)(CS 2.046,00)(CP CS 4.711.984,00)(CP CS 39.697,00)(CP CS 273.700,00)(CS 544.899,00)(CP CS 25.574,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/23



DENOMINAZIONENUMERO


CAPITOLO 3988:

CAPITOLO 4203:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTL. ASS.DMCL. ASS.DMC

95566112030170598180930200925209553212863242288111275511151649

201820182018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 18.397,00)(CP CS 1.147.797,00)(CP CS 544.899,00)(CP CS 2.902.213,00)(CP CS 50.337,00)(CP CS 243.931,00)(CP 220.569,00)(CP CS 25.582,00)(CP CS 4.544,00)(CS 298.871,00)(CP CS 388.816,00)(CP CS 66.200,00)


23/05/2019 020/004/24



DENOMINAZIONENUMERO


4206 INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1.1.5 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4207 QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE ALLE SOMME RISCOSSE IN VIA DEFINITIVA CORRELABILI AD ATTIVITA' DI CONTROLLO FISCALE DA DESTINARE AL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

( 4.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

13.199.065,00

13.199.065,00

13.199.065,00

13.199.065,00

13.199.065,00

13.199.065,00

13.199.065,00

13.199.065,00

4208 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E SALARIATO IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.487.812,00

2.487.812,00

2.487.812,00

1.280.292,00

2.487.812,00

1.280.292,00

2.487.812,00

1.207.520,00

2.487.812,00

1.207.520,00


( 1.1.5 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

VARIAZIONI:CAPITOLO 4208: DMC 51649 2018 (CP CS 1.207.520,00)


23/05/2019 020/004/25



DENOMINAZIONENUMERO


4210 SUSSIDI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE DECEDUTO PER INCIDENTI DI VOLO O PER ALTRI INCIDENTI DI SERVIZIO, PER INFERMITA' O LESIONI DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO.

(R)

( 5.3.1 ) ( 10.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.500,00

7.077,00

2.500,00

4.577,00

7.077,00

2.500,00

4.577,00

7.077,00

7.077,00

2.500,00

4211 SOVVENZIONI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FINANZIERI IN CONGEDO

(R)

( 5.1.2 ) ( 10.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

841,00

841,00

841,00

841,00

841,00

841,00

841,00

841,00

4212 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO.

( 1.4.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.925.586,59

2.004.490,00

1.925.586,59

78.903,41

2.004.490,00

1.925.586,59

78.903,41

2.004.490,00

2.004.490,00

1.925.586,59

4215 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI O PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

6.433,00

60.043,0053.610,00

60.043,006.433,00

6.433,00

53.610,00

60.043,00

60.043,0053.610,00

6.433,00

53.610,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 4215: DMT

DMT21086181275

20182018

(CS 53.610,00)(CP CS 6.433,00)


23/05/2019 020/004/26



DENOMINAZIONENUMERO


4222 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE

( 1.3.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4289 QUOTA DEL 20 PER CENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE RISCOSSE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE DA DESTINARE AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED AL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI, PER SCOPI ISTITUZIONALI.

( 5.1.2 ) ( 10.2.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

13.627.463,00

13.627.463,00

13.627.463,00

13.627.463,00

13.627.463,00

13.627.463,00

13.627.463,00

13.627.463,00

Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale,tutela della spesa pubblica e salvaguardia delmercato dei capitali e dei beni e servizi in ambitonazionale e dell'U.E.

4205 TRATTAMENTO ECONOMICO SPECIALE PER I MILITARI DECEDUTI O DIVENUTI PERMANENTEMENTE INIDONEI AL SERVIZIO PER FERITE, LESIONI O MALATTIE RIPORTATE IN SERVIZIO E PER CAUSA DI SERVIZIO DURANTE L'IMPIEGO IN ATTIVITA' OPERATIVE O ADDESTRATIVE

( 5.2.1 ) ( 10.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

37.508,00

37.508,00

37.508,00

37.508,00

37.508,00

37.508,00

4213 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

( 2.2.6 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

39.776,00

369.469,00

39.776,00

329.693,00

369.469,00

39.776,00

329.693,00

369.469,00

369.469,00

39.776,00


23/05/2019 020/004/27



DENOMINAZIONENUMERO


4228 ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE ED AMMINISTRATIVA PER GLI EVENTI DANNOSI NON DOLOSI CAUSATI A TERZI DAGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

(R)

( 12.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

462.978,00

462.978,00

462.978,00

136.622,00

462.978,00

136.622,00

462.978,00

326.356,00

462.978,00

326.356,00

4230 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2.2.7 ) ( 1.1.2 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 44.147,89 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 229.528,12 (-) TOTALE E. 273.676,01 EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

101.518.161,69

105.475.232,00

3.028.707,62

2.040.083,74

102.756.129,59

3.557.147,45

333.887,69

74.392.201,00

104.546.869,31

2.719.102,41

74.392.201,00

104.880.757,00

2.040.083,74

31.083.031,00

102.756.129,591.237.967,90

30.488.556,00

528.439,83

1.766.407,73

273.676,01

4231 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

( 2.2.15 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

28.754.833,11

28.754.834,00

28.754.833,11

0,89

44.457.003,00

28.754.833,11

0,89

44.457.003,00

28.754.834,00

-15.702.169,00

28.754.833,11

-15.702.169,00

4242 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00


DMCDMTDMTDMTDMTDMTDMTDDGDMCDMC

5164935652108622575667701838521959992223091945519456

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 326.356,00)(CP CS 1.536.000,00)(CS 564.966,00)(CP CS 1.809.100,00)(CP CS 7.250.000,00)(CP CS 1.536.489,00)(CP CS 622.358,00)(CP CS 155.948,00)(CP CS 10.347.359,00)(CP CS 200.000,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/28



DENOMINAZIONENUMERO


CAPITOLO 4231:

DMCDMCL. ASS.DMT

5164951656111252518

2018201820182018

(CP CS 2.544.588,00)(CP CS 751.451,00)(CP 3.735.263,00 CS 3.764.772,00)(CP CS -15.702.169,00)


23/05/2019 020/004/29



DENOMINAZIONENUMERO


4246 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

807.304,00

807.304,00

807.304,00

807.304,00

807.304,00

807.304,00

807.304,00

807.304,00

4251 SPESE RISERVATE PER L'ATTIVITA' INFORMATIVA

(R)

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

781.434,00

781.434,00

781.434,00

131.434,00

781.434,00

131.434,00

781.434,00

650.000,00

781.434,00

650.000,00

4254 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DAL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

19.074,00

19.074,00

19.074,00

19.074,00

19.074,00

19.074,00

19.074,00

19.074,00

4256 SPESE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE MILITARE IN SENO AGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI ORGANISMI

(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

445.337,86

445.338,00

445.337,86

0,14

293.978,00

445.337,86

0,14

293.978,00

445.338,00

151.360,00

445.337,86

151.360,00


DMCDMC

5164919455

20182018

(CP CS 650.000,00)(CP CS 151.360,00)


23/05/2019 020/004/30



DENOMINAZIONENUMERO


4258 TASSE E CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI.

(R)

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

6.355.564,00

6.355.564,00

6.355.564,00

6.355.564,00

6.355.564,00

6.355.564,00

6.355.564,00

6.355.564,00

4259 ANTICIPAZIONI AGLI ENTI AMMINISTRATIVI PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI FONDI RISPETTO AI PERIODICI ACCREDITAMENTI SUI VARI CAPITOLI DI SPESA

(R)

( 10.3.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00


( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

428.572,00

428.572,00

428.572,00

6.616,00

428.572,00

6.616,00

428.572,00

421.956,00

428.572,00

421.956,00

4261 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.072.489,003.072.489,00

-3.072.489,00-3.072.489,00


CAPITOLO 4261:

DMTDMTDMTDMT

1812752180113565183852

2018201820182018

(CP CS 222.556,00)(CP CS 199.400,00)(CP CS -1.536.000,00)(CP CS -1.536.489,00)


23/05/2019 020/004/31



DENOMINAZIONENUMERO


4281 VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO

(R)

( 1.2.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

28.419.203,40

28.769.447,00

350.242,83

850.384,15

28.590.790,68

449.078,80

0,77

28.769.447,00

28.769.446,23

178.656,32

28.769.447,00

28.769.447,00

850.384,15

28.590.790,68171.587,28

98.835,97

270.423,25

579.960,90

4282 VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI DA LAVORO, DI BORDO, DI VOLO E PER CONDUTTORI DI AUTOMEZZI. DIVISE DA LAVORO PER GLI OPERAI. ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI E RISARCIMENTO DI DANNI ARRECATI AGLI INDUMENTI ED OGGETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA

(R)

( 1.2.3 ) ( 1.1.2 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.053.305,06

10.805.598,00

7.437.046,64

7.861.270,70

7.114.550,73

10.211.541,52

292.041,30

9.023.205,00

9.490.351,70

3.691.047,27

9.023.205,00

9.782.393,00

7.861.270,70

1.782.393,00

7.114.550,735.061.245,67

759.188,00

2.774.494,88

7.835.740,55

25.530,15

4287 FONDO NECESSARIO AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI

(R)

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.080.910,003.080.910,00

-3.080.910,00-3.080.910,00


(R)

( 2.2.1 ) ( 1.1.2 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.537.342,38 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 44.150,59 (-) TOTALE E. 1.581.492,97

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.386.270,84

12.042.319,00

3.358.828,95

6.284.919,79

5.972.761,48

4.475.765,13

12.301,21

5.802.451,00

5.745.099,79

6.069.557,52

5.484.802,00

5.757.401,00

6.284.919,79

6.239.868,00

5.972.761,483.586.490,64

272.599,00

1.116.936,18

4.703.426,82

1.581.492,97


CAPITOLO 4287:

CAPITOLO 4291:

DMTDMTDMTDMTL. ASS.DMCDMCDMTDMTDMT

21086225751810561959991111945651656210862257576687

2018201820182018201820182018201820182018

(CS 1.023.205,00)(CP CS 12.620,00)(CP CS 291.153,00)(CP CS 5.415,00)(CP CS 450.000,00)(CP CS -1.540.459,00)(CP CS -1.540.451,00)(CS 5.967.269,00)(CP CS 28.700,00)(CP CS 30.318,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/32



DENOMINAZIONENUMERO


DMTDMC

19599919455

20182018

(CP CS 12.300,00)(CP CS 201.281,00)


23/05/2019 020/004/33



DENOMINAZIONENUMERO


4299 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI EFFICIENZA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ATTRIBUITI AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ED IN PARTICOLARE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, ALL'ECONOMIA SOMMERSA E ALLE FRODI FISCALI

(R)

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

30.611.902,0030.611.902,00

-30.611.902,00-30.611.902,00

4315 SPESE PER I SERVIZI TECNICO - SPECIALISTICI

(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.624.062,31 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 120,54 (-) TOTALE E. 1.624.182,85 EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

31.435.426,91

50.198.885,00

11.590.690,17

11.441.968,24

35.969.672,17

16.874.230,30

21.487,92

38.323.867,00

43.026.117,08

14.229.212,83

37.590.087,00

43.047.605,00

11.441.968,24

11.875.018,00

35.969.672,174.534.245,26

5.457.518,00

5.283.540,13

9.817.785,39

1.624.182,85

4330 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

989.015,83

2.273.989,00

612.698,34

672.820,42

1.659.659,57

614.748,84

0,83

2.187.673,00

1.601.714,17

614.329,43

1.575.080,00

1.601.715,00

672.820,42

86.316,00

1.659.659,57670.643,74

26.635,00

2.050,50

672.694,24

126,18

4360 IMPORTO DIFFERENZIALE TRA LE SOMME VERSATE PER I SERVIZI SVOLTI DAI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA FUORI DALL'UFFICIO DOGANALE E LA SPESA RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE AGLI STESSI DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE DA ATTRIBUIRE AL FONDO DI PREVIDENZA PER SOTTOUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA, ALLA CASSA UFFICIALI E AL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI.

( 5.3.2 ) ( 10.2.1 )

(SPESE OBBLIGATORIE) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.241.750,00

2.241.750,00

2.241.750,00

2.241.750,00

2.241.750,00

2.241.750,00

2.241.750,00

2.241.750,00


CAPITOLO 4315:

DMCDMCDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMT

19455516491104615013210862257534400432466677076687

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS -15.311.902,00)(CP CS -15.300.000,00)(CP CS 830.295,00)(CP CS 86.987,00)(CS 921.714,00)(CP CS 527.560,00)(CP CS 447.426,00)(CP CS 268.212,00)(CP CS 250.000,00)(CP CS 320.319,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/34



DENOMINAZIONENUMERO


CAPITOLO 4330:

DMTDMTDMTDMTDDGDMCDMCL. ASS.DMTDMT

17492118483919599924380022230919456516561112108676687

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 87.874,00)(CP CS 166.430,00)(CP CS 226.087,00)(CP CS 272.817,00)(CP CS -155.948,00)(CP CS 1.340.459,00)(CP CS 789.000,00)(CS 5.495.786,00)(CS 59.681,00)(CP CS 26.635,00)


23/05/2019 020/004/35



DENOMINAZIONENUMERO


Reclutamento e didattica a supporto del contrasto edella repressione degli illeciti a danno degliinteressi economico - finanziari nazionali e inambito U.E.

4295 SPESE PER IL RECLUTAMENTO, LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

(R)

( 2.2.9 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9.450.877,15

10.540.464,00

263.629,65

825.291,27

10.263.965,34

271.038,01

207,20

5.582.154,00

9.714.506,80

276.498,66

5.582.154,00

9.714.714,00

825.291,27

4.958.310,00

10.263.965,34813.088,19

4.132.560,00

7.408,36

820.496,55

4.794,72

Trattamenti pensionistici

4370 TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA

( 1.4.1 ) ( 10.2.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

27.179.645,49

36.416.553,00

27.179.645,49

9.236.907,51

36.416.553,00

27.179.645,49

9.236.907,51

36.416.553,00

36.416.553,00

27.179.645,49

Investimenti finalizzati al miglioramento edammodernamento delle strutture, dei mezzi e delledotazioni

7822 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER LA COSTRUZIONE, L'AMMODERNAMENTO E L'ACQUISTO DI IMMOBILI DESTINATI A CASERMA ED ALLOGGI DI SERVIZIO, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA' DI GESTIONE

( 21.1.4 ) ( 1.1.2 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.510.522,10 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2,00 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 12.614,15 (-) TOTALE E. 6.523.138,25

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9.627.195,66

40.310.172,00

20.909.321,51

41.695.558,77

18.383.375,68

47.325.562,01

1,83

32.800.348,00

30.536.517,17

21.926.796,32

30.086.355,00

30.536.519,00

41.695.558,77

7.509.824,00

18.383.375,688.756.180,02

450.164,00

26.416.240,50

35.172.420,52

6.523.138,25


CAPITOLO 7822:

DMTDMTDMTDMTDMTDMCL. ASS.DMTDMTDMT

1346221086225756677019599951649111604721086162076

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 42.503,00)(CS 755.750,00)(CP CS 59.300,00)(CP CS 500.000,00)(CP CS 25.421,00)(CP CS 3.505.336,00)(CS 70.000,00)(CP CS 36.254,00)(CS 7.059.660,00)(CP CS 413.910,00)


23/05/2019 020/004/36



DENOMINAZIONENUMERO


7823 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO AI FINI DEL PAGAMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA PER GLI IMMOBILI IN USO CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

( 22.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.355.014,00

2.355.014,00

2.355.014,00

2.355.014,00

2.355.014,00

2.355.014,00

2.355.014,00

2.355.014,00

7830 SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI AUTOMATIZZATI DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.046.270,56

17.473.936,00

4.953.729,44

9.841.215,14

8.958.244,74

9.882.970,40

10.445.645,00

9.000.000,00

8.515.691,26

9.000.000,00

9.000.000,00

9.841.215,14

7.028.291,00

8.958.244,744.911.974,18

4.929.240,96

9.841.215,14

7835 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL CORPO

( 21.1.4 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

20.230,0020.230,00

20.230,00

20.230,00

20.230,00

20.230,00

20.230,00

20.230,00

20.230,00

7836 SPESE PER IL RIPRISTINO DI IMMOBILI NON RIASSEGNABILI PERCHE' IN ATTESA DI MANUTENZIONE

( 21.1.4 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

31.137,0031.137,00

31.137,00

31.137,00

31.137,00

31.137,00

31.137,00

31.137,00

31.137,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 7830: DMT 21086 2018 (CS 7.028.291,00)


23/05/2019 020/004/37



DENOMINAZIONENUMERO


7838 CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI

( 23.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.882,38

13.231,0010.348,62

2.882,38

10.348,62

13.231,00

2.882,38

10.348,62

13.231,00

13.231,00

10.348,62

2.882,38

10.348,62

7843 SPESE PER L'ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI

(R)

( 21.1.1 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7848 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER CONSENTIRE L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AERONAVALE DELLA GUARDIA DI FINANZA AI COMPITI DI POLIZIA ECONOMICA, FINANZIARIA E DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA IN MARE.

( 21.1.8 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.590.895,12

14.119.250,00

3.642.438,21

10.812.153,98

8.674.206,77

10.927.314,63

7.780,67

12.241.114,00

12.233.333,33

5.445.043,23

12.241.114,00

12.241.114,00

10.812.153,98

1.878.136,00

8.674.206,7783.311,65

7.284.876,42

7.368.188,07

3.443.965,91

7849 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMODERNAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA FLOTTA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, NONCHE' PER IL MIGLIORAMENTO E LA SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

( 21.1.8 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

13.946.266,63

24.218.882,00

9.863.628,54

13.153.640,03

18.854.547,65

17.734.699,24

2.104,83

23.982.123,00

23.809.895,17

5.364.334,35

23.812.000,00

23.812.000,00

13.153.640,03

236.759,00

18.854.547,654.908.281,02

7.871.070,70

12.779.351,72

374.288,31


DMTDMT

2108621086

20182018

(CS 1.878.136,00)(CS 236.759,00)


23/05/2019 020/004/38



DENOMINAZIONENUMERO


7850 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

( 21.1.1 ) ( 3.1.1 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 704.213,47 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 669.152,25 (-) TOTALE E. 1.373.365,72 EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.846.580,65

22.535.260,00

17.268.988,13

21.176.614,84

10.984.851,51

29.933.966,39

64,22

19.918.895,00

21.115.568,78

11.550.408,49

19.918.895,00

21.115.633,00

21.176.614,84

2.616.365,00

10.984.851,517.138.270,86

1.196.738,00

12.664.978,26

19.803.249,12

1.373.365,72

7851 CONTRIBUTO PER L'AMMODERNAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA FLOTTA, ANCHE VEICOLARE, IL MIGLIORAMENTO E LA SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI NONCHE' IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

(R)

( 21.1.1 ) ( 3.1.1 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.122.915,23 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.490,45 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 5.248.042,12 (-) TOTALE E. 7.377.447,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9.610.000,00

66.165.956,00

34.323.010,00

68.112.563,62

41.280.244,59

63.387.881,23

6.366.990,00

51.523.366,00

43.933.010,00

24.885.711,41

42.500.000,00

50.300.000,00

68.112.563,62

14.642.590,00

41.280.244,5931.670.244,59

7.800.000,00

29.064.871,23

60.735.115,82

7.377.447,80

7852 SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA CONNESSA AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE.

(R)

( 21.1.4 ) ( 6.2.1 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,03 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 394.421,60 (-) TOTALE E. 394.421,63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

177.145,19

31.700.000,00

9.322.854,81

5.000.000,00

877.145,19

13.228.433,18

22.500.000,00

32.000.000,00

9.500.000,00

30.822.854,81

32.000.000,00

32.000.000,00

5.000.000,00

-300.000,00

877.145,19700.000,00

3.905.578,37

4.605.578,37

394.421,63


CAPITOLO 7851:

CAPITOLO 7852:

DMTDMTDMTDMTDMTDDGDMTDMTDDG

1732121086755601620761922593458721734521086345872

201820182018201820182018201820182018

(CP CS 445.429,00)(CS 1.119.627,00)(CP CS 81.871,00)(CP CS 297.019,00)(CP CS 372.419,00)(CS 300.000,00)(CP CS 7.800.000,00)(CS 6.842.590,00)(CS -300.000,00)


23/05/2019 020/004/39



DENOMINAZIONENUMERO


7855 ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE PER UFFICI E LOCALI E RELATIVI COMPLEMENTI DI ARREDO. SPESE PER DOTAZIONI E SISTEMAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE

(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.652.774,75

5.785.920,00

2.133.145,24

349.822,58

4.001.245,36

2.134.128,73

0,01

1.174.018,00

5.785.919,99

1.784.674,64

1.174.018,00

5.785.920,00

349.822,58

4.611.902,00

4.001.245,36348.470,61

4.611.902,00

983,49

349.454,10

368,48

1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settorefinanziario (29.4)

DIPARTIMENTO DEL TESORO



( 1.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

115.932,32

155.212,00

27.000,00

38.356,60

138.025,90

30.383,01

12.279,68

155.212,00

142.932,32

17.186,10

155.212,00

155.212,00

38.356,60

138.025,9022.093,58

3.383,01

25.476,59

12.880,01


( 1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.090.983,50

11.444.502,00

10.090.983,50

1.353.518,50

10.221.445,00

10.090.983,50

1.353.518,50

10.221.445,00

11.444.502,00

1.223.057,00

10.090.983,50

1.223.057,00


( 1.1.1 )


EC/MSP

7.566.743,00

982.575,07

PAGATO 6.584.167,93

7.566.743,00P. DEF.

INIZ. 7.186.682,00

6.584.167,93

6.584.167,93

380.061,00

982.575,07

RS31/12

6.584.167,93

7.186.682,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 380.061,00


CAP/PG 1381/01:

DMTDMCDMCDMTL. ASS.

667701945551649134437111

20182018201820182018

(CP CS 1.000.000,00)(CP CS 611.902,00)(CP CS 3.000.000,00)(CP CS 274.631,00)(CP CS 105.430,00)


23/05/2019 020/004/40



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.3.1 )


EC/MSP

2.290.123,00

333.916,54

PAGATO 1.956.206,46

2.290.123,00P. DEF.

INIZ. 2.175.007,00

1.956.206,46

1.956.206,46

115.116,00

333.916,54

RS31/12

1.956.206,46

2.175.007,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 115.116,00


( 1.1.2 )

EC/MSP

255.428,00

29.760,75

PAGATO 225.667,25

255.428,00P. DEF.

INIZ. 97.908,00

225.667,25

225.667,25

157.520,00

29.760,75

RS31/12

225.667,25

97.908,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 157.520,00


( 1.1.3 )

EC/MSP

1.022.858,00

PAGATO 1.022.858,00

1.022.858,00P. DEF.

INIZ. 594.328,00

1.022.858,00

1.022.858,00

428.530,00

RS31/12

1.022.858,00

594.328,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 428.530,00


( 1.3.1 )

EC/MSP

309.350,00

7.266,14

PAGATO 302.083,86

309.350,00P. DEF.

INIZ. 167.520,00

302.083,86

302.083,86

141.830,00

7.266,14

RS31/12

302.083,86

167.520,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 141.830,00


CAP/PG 1381/03:

CAP/PG 1381/04:

CAP/PG 1381/05:

DMTL. ASS.DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMT

1344371117584170938758434002440352260962423607584

2018201820182018201820182018201820182018


SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/41



DENOMINAZIONENUMERO


DMTDMTDMTDMTDMT

3400244035170938226096242360

20182018201820182018

(CP CS 5.720,00)(CP CS 4.891,00)(CP CS 29.651,00)(CP CS 62.483,00)(CP CS 17.151,00)


23/05/2019 020/004/42



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.1.5 )

EC/MSP

PAGATO

P. DEF.

INIZ.

RS31/12

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


( 3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

626.252,12

785.574,00

626.252,12

159.321,88

701.278,00

626.252,12

159.321,88

701.278,00

785.574,00

84.296,00

626.252,12

84.296,00


( 3.1.1 )


EC/MSP

676.918,00

147.993,06

PAGATO 528.924,94

676.918,00P. DEF.

INIZ. 642.438,00

528.924,94

528.924,94

34.480,00

147.993,06

RS31/12

528.924,94

642.438,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 34.480,00


( 3.1.1 )

EC/MSP

108.656,00

11.328,82

PAGATO 97.327,18

108.656,00P. DEF.

INIZ. 58.840,00

97.327,18

97.327,18

49.816,00

11.328,82

RS31/12

97.327,18

58.840,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 49.816,00


CAP/PG 1392/02:

DMTL. ASS.DMTDMTDMTDMTDMTDMT

13443711175843400244035170938226096242360

20182018201820182018201820182018

(CP CS 23.344,00)(CP CS 11.136,00)(CP CS 7.704,00)(CP CS 2.010,00)(CP CS 1.718,00)(CP CS 10.414,00)(CP CS 21.946,00)(CP CS 6.024,00)


23/05/2019 020/004/43



DENOMINAZIONENUMERO


Prevenzione dei reati finanziari, antifrode,antifalsificazione e antiriciclaggio

1410 SPESE PER LA CONSERVAZIONE, L'ASSICURAZIONE E L'ALIENAZIONE DI MERCI NONCHE' DI VALORI ED ALTRE ATTIVITA' SEQUESTRATE A SEGUITO DI CONTESTI VALUTARI E SPESE DIVERSE RELATIVE AI CONTESTI MEDESIMI

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

21.846,00

21.846,00

21.846,00

21.846,00

21.846,00

21.846,00


(R)

( 2.2.7 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

439.140,04

687.397,00

136.933,78

133.633,45

541.997,94

155.650,88

52.347,18

561.083,00

576.073,82

145.399,06

555.977,00

628.421,00

133.633,45

126.314,00

541.997,94102.857,90

72.444,00

18.717,10

121.575,00

12.058,45


( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.060.122,08

2.323.947,00387.307,41

2.066.427,49

381.002,00

263.824,92

2.323.947,00

2.060.122,08

257.519,51

2.323.947,00

2.323.947,00

387.307,41

2.066.427,496.305,41

381.002,00

387.307,41

1436 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, IVI COMPRESO IL CONSIGLIO DI ESPERTI PER LE ANALISI E LE PREVISIONI FINANZIARIE E DI PUBBLICO INDEBITAMENTO

(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.740,76

48.285,00

9.967,11

2.100,94

17.293,72

10.490,79

22.577,13

48.285,00

25.707,87

30.991,28

48.285,00

48.285,00

2.100,94

17.293,721.552,96

523,68

2.076,64

24,30

VARIAZIONI:CAPITOLO 1433: DIM

DIMDDGDMC

1222541508819987610688

2018201820182018

(CP CS 8.000,00)(CP -5.556,00)(CP CS 70.000,00)(CS 48.314,00)


23/05/2019 020/004/44



DENOMINAZIONENUMERO


1437 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE

(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

39,00

39,00

39,00

39,00

39,00

39,00

1438 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO E MANUTENZIONE DEI LOCALI AD ESSO STRUMENTALI

(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

645.728,27

1.227.930,00

581.983,79

61.927,61

677.599,70

612.039,97

217,94

1.227.930,00

1.227.712,06

550.330,30

1.227.930,00

1.227.930,00

61.927,61

677.599,7031.871,43

30.056,18

61.927,61

1470 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE; PER INIZIATIVE IN MATERIA DI RELAZIONI PUBBLICHE E PER PUBBLICAZIONI. SPESE DI RAPPRESENTANZA, SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ENTI, COMITATI E GRUPPI DI LAVORO.

(R)

( 2.2.7 ) ( 1.1.2 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

46.998,46

272.176,00

4.121,16

38.306,91

71.057,14

4.121,16

221.056,38

342.176,00

51.119,62

201.118,86

342.176,00

272.176,00

38.306,91

-70.000,00

71.057,1424.058,68

-70.000,00

24.058,68

14.248,23

1609 SOMME DERIVANTI DA PENE PECUNIARE INFLITTE PER INFRAZIONI VALUTARIE DA ASSEGNARE AL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

( 5.3.2 ) ( 10.2.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.433.369,001.433.369,00

1.433.369,00

1.433.369,00

1.433.369,00

1.433.369,001.433.369,00

1.433.369,00


DDGDMC

9987613937

20182018

(CP CS -70.000,00)(CS 1.433.369,00)


23/05/2019 020/004/45



DENOMINAZIONENUMERO


7029 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI AD ESSO STRUMENTALI

(R)

( 21.1.6 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

14.412,62

1.937.563,00

1.922.054,64

623.226,56

306.435,21

2.253.258,61

1.095,74

1.364.585,00

1.936.467,26

1.631.127,79

1.364.585,00

1.937.563,00

623.226,56

572.978,00

306.435,21292.022,59

572.978,00

331.203,97

623.226,56


(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.484,03

4.221,00

1.407,21

231,80

2.715,83

1.407,21

329,76

4.221,00

3.891,24

1.505,17

4.221,00

4.221,00

231,80

2.715,83231,80

231,80

Regolamentazione e vigilanza sui mercatifinanziari, settore creditizio e sistema deipagamenti (comprese Fondazioni e settore dellaprevidenza complementare)


(R)

( 2.2.7 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.028.662,60

1.815.048,39

135.233,14

562.163,61

1.566.936,00

151.005,94

160.341,26

1.386.927,00

1.163.895,74

248.112,39

1.386.927,00

1.324.237,00

562.163,61

428.121,39

1.566.936,00538.273,40

-62.690,00

15.772,80

554.046,20

8.117,41

1399 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI

(R)

( 2.2.10 ) ( 1.1.2 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


CAPITOLO 1398:

DMTDMCDIMDIMDIMDIMDDGDDGDMC

2067581339431201471222541305051508817981410526710688

201820182018201820182018201820182018

(CP CS 172.978,00)(CP CS 400.000,00)(CS 187.715,82)(CP CS 31.000,00)(CS 217.315,57)(CP -55.890,00)(CP CS 5.800,00)(CP CS -43.600,00)(CS 29.890,00)


23/05/2019 020/004/46



DENOMINAZIONENUMERO



( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

42.706,98

4.661.553,002.678,34

45.377,32

4.618.846,02

7.161.553,00

42.706,98

4.616.175,68

7.161.553,00

4.661.553,00

2.678,34

-2.500.000,00

45.377,322.670,34

-2.500.000,00

2.670,34

8,00


(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

25.118,61

63.893,00

9.180,02

41.198,53

30.222,88

45.232,08

21.533,37

66.166,00

34.298,63

33.670,12

59.832,00

55.832,00

41.198,53

-2.273,00

30.222,885.104,27

-4.000,00

36.052,06

41.156,33

42,20


(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

123,00

123,00

123,00

123,00

123,00

123,00

1407 SPESE PER LE ATTIVITA' DEL COMITATO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

91.073,19

1.000.000,00

192.193,07

634.670,74

661.436,40

192.193,07

716.733,74

1.000.000,00

283.266,26

338.563,60

1.000.000,00

1.000.000,00

634.670,74

661.436,40570.363,21

570.363,21

64.307,53


L. ASS.DDGDMC

1117981410688

201820182018

(CP CS -2.500.000,00)(CP CS -4.000,00)(CS 1.727,00)


23/05/2019 020/004/47



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

215.285,43

997.015,00

756.367,79

354.404,79

550.952,51

772.383,64

25.361,78

372.205,00

971.653,22

446.062,49

372.205,00

997.015,00

354.404,79

624.810,00

550.952,51335.667,08

624.810,00

16.015,85

351.682,93

2.721,86

1466 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE; PER INIZIATIVE IN MATERIA DI RELAZIONI PUBBLICHE E PER PUBBLICAZIONI. SPESE DI RAPPRESENTANZA, SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ENTI, COMITATI E GRUPPI DI LAVORO.

(R)

( 2.2.7 ) ( 1.1.2 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.842,60

109.237,00

2.501,86

452,10

2.842,60

2.501,86

103.892,54

111.037,00

5.344,46

106.394,40

111.037,00

109.237,00

452,10

-1.800,00

2.842,60

-1.800,00

452,10

1560 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

(R)

( 6.2.1 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1599 FONDO DA DESTINARE ALLA CONSOB PER LA TUTELA STRAGIUDIZIALE DEI RISPARMIATORI E DEGLI INVESTITORI

(R)

( 6.2.1 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

27.659.436,00

27.659.436,00

27.659.436,00

250.000,00

27.659.436,00

250.000,00

27.659.436,00

27.409.436,00

27.659.436,00

27.409.436,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 1409:CAPITOLO 1466:CAPITOLO 1599:

DMTDDGDMTDMTL. ASS.

20675879814180954211386111

20182018201820182018

(CP CS 624.810,00)(CP CS -1.800,00)(CP CS 169.457,00)(CP CS 25.000.000,00)(CP CS 2.239.979,00)


23/05/2019 020/004/48



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 21.1.6 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

49.200,72

894.398,00

832.945,25

850.759,64

537.537,39

1.065.060,99

12.252,03

894.398,00

882.145,97

356.860,61

894.398,00

894.398,00

850.759,64

537.537,39488.336,67

232.115,74

720.452,41

130.307,23


(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

11.825,39

57.014,10

44.352,07

405,10

12.230,49

44.352,07

431,54

13.009,00

56.177,46

44.783,61

13.009,00

56.609,00

405,10

44.005,10

12.230,49405,10

43.600,00

405,10

7601 SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI DI EROGAZIONE DEI PRESTITI IN FAVORE DELLA GRECIA

( 31.2.1 ) ( 1.1.2 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7604 FONDO DI RISTORO FINANZIARIO IN FAVORE DEI RISPARMIATORI

( 26.3.2 ) ( 10.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

25.000.000,0025.000.000,00

-25.000.000,00-25.000.000,00


CAPITOLO 7604:

DIMDDGDMT

120147105267211386

201820182018

(CS 405,10)(CP CS 43.600,00)(CP CS -25.000.000,00)


23/05/2019 020/004/49



DENOMINAZIONENUMERO


Sostegno sistema creditizio

7028 FONDO DI RISOLUZIONE UNICO PER IL SETTORE BANCARIO

(R)

( 26.4.3 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.500.000.000,002.500.000.000,00

2.500.000.000,00

2.500.000.000,002.500.000.000,00

2.500.000.000,002.500.000.000,00

2.500.000.000,00

7605 SOMME DESTINATE ALLA CONTRIBUZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA'

( 31.2.1 ) ( 1.1.2 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7611 FONDO PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA DELLO STATO CONCESSA SUI TITOLI SENIOR EMESSI DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9.877.223,00

15.349.553,00

5.472.330,00

9.877.223,00

5.472.330,00

15.349.553,00

5.472.330,00

15.349.553,00

15.349.553,00

9.877.223,00

15.349.553,00

7612 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI DI ACQUISTO AZIONI E DELLE CONCESSIONI DI GARANZIE DELLO STATO A FAVORE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI ITALIANI

( 31.4.3 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

271.508.441,00

157.028.962,00

5.939.433.156,70

114.479.479,00

5.981.982.639,70

157.028.962,00

157.028.962,00

157.028.962,00

5.939.433.156,70

271.508.441,00

114.479.479,00114.479.479,00

157.028.962,00

5.824.953.677,70

5.939.433.156,70


CAPITOLO 7612:

DMTDMTDMTDMTDMTDMT

81419172153221000260758171684236442

201820182018201820182018

(CP CS 3.753.791,00)(CP CS 881.856,00)(CP CS 5.241.576,00)(CP CS 5.472.330,00)(CS 114.479.479,00)(CP CS 157.028.962,00)


23/05/2019 020/004/50



DENOMINAZIONENUMERO


Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli diStato

7607 SOMME DA TRASFERIRE ALLA GRECIA DERIVANTI DAI PROFITTI DEI TITOLI DI STATO GRECI PRESENTI NEL PORTAFOGLIO SECURITIES MARKETS PROGRAMME NONCHE' DA QUELLI RINVENIENTI DAGLI INVESTIMENTI DI PORTAFOGLIO DELLA BANCA D' ITALIA

( 25.1.2 ) ( 1.2.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

285.020.000,00

127.450.000,00

157.610.000,00

285.060.000,00

50.000,00

127.500.000,00

127.450.000,00

285.020.000,00

127.500.000,00

127.500.000,00

157.610.000,00

157.520.000,00

157.610.000,00

157.610.000,00

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsid'imposte (29.5)


Rimborsi di imposte dirette

3811 RESTITUZIONI E RIMBORSI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 10.1.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.180.803.790,89

2.221.000.000,00

311,76

53.271,30

2.180.856.311,17

319,57

40.195.897,35

2.221.000.000,00

2.180.804.102,65

40.143.688,83

2.221.000.000,00

2.221.000.000,00

53.271,30

2.180.856.311,1752.520,28

7,81

52.528,09

743,21

3813 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE DESTINATA ALLE RESTITUZIONI E AI RIMBORSI DELLE IMPOSTE DIRETTE EFFETTUATI DAI CONCESSIONARI ANCHE MEDIANTE COMPENSAZIONE OPERATA SULL'I.V.A., SULLE SOMME SPETTANTI ALLE REGIONI, ALL'INPS E AGLI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI.

( 10.1.1 ) ( 1.1.2 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.517.000.000,00

15.517.000.000,00

15.517.000.000,00

15.517.000.000,00

15.517.000.000,00

15.517.000.000,00

15.517.000.000,00

15.517.000.000,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 7607: DMT 171684 2018 (CS 157.520.000,00)


23/05/2019 020/004/51



DENOMINAZIONENUMERO


Rimborsi di imposte indirette

3806 RIMBORSO PARZIALE DELLE ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI PER LE NAVI CHE FANNO ESCLUSIVAMENTE MOVIMENTAZIONE DENTRO IL PORTO E MANOVRE STRUMENTALI AI TRASBORDO MERCI ALL'INTERNO DEL PORTO.

( 10.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

3810 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

( 10.1.2 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

462.291.691,97

904.547.338,00

452.012,33

185.745,18

462.465.558,76

452.012,33

812.756.295,70

990.000.000,00

462.743.704,30

442.081.779,24

1.290.000.000,00

1.275.500.000,00

185.745,18

-85.452.662,00

462.465.558,76173.866,79

-14.500.000,00

173.866,79

11.878,39

3812 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI ALTRE IMPOSTE, TRIBUTI, CONTRIBUTI E ADDIZIONALI

( 10.1.2 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

176.257.338,18

200.000.000,00

80,00

9.464,24

176.257.364,18

80,00

23.742.581,82

200.000.000,00

176.257.418,18

23.742.635,82

200.000.000,00

200.000.000,00

9.464,24

176.257.364,1826,00

26,00

9.438,24

3814 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE DESTINATA ALLE RESTITUZIONI E AI RIMBORSI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, EFFETTUATI DAI CONCESSIONARI, A RICHIESTA E D'UFFICIO, ANCHE MEDIANTE COMPENSAZIONE OPERATA SULLE IMPOSTE DIRETTE, SULLE SOMME SPETTANTI ALLE REGIONI, ALL'INPS E AGLI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI.

( 10.1.2 ) ( 1.1.2 )


* di cui : RIMBORSI EROGATI DALLA STRUTTURA DI GESTIONE E. 13.109.155.727,96 di cui INTERESSI E. 130.846.516,54 COMPENSAZIONI FRUITE DAI CONTRIBUENTI E. 17.006.275.304,43 TOTALE E. 30.115.431.032,39

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

30.553.500.000,00

30.553.500.000,00

* 30.553.500.000,00

30.553.500.000,00

30.553.500.000,00

30.553.500.000,00

30.553.500.000,00

30.553.500.000,00


DMCDMCL. ASS.

255927532755111

2018201820182018

(CP CS 500.000,00)(CS -35.000.000,00)(CS -10.972.656,00)(CP -15.000.000,00 CS -39.980.006,00)


23/05/2019 020/004/52



DENOMINAZIONENUMERO


Restituzione di imposte e rimborsi

3801 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER IL RIMBORSO ALLE IMPRESE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL PIEMONTE DEL 1994 PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IL TRIENNIO 1995-1997.

( 10.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3805 RIMBORSI DI SOMME VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE, DI IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE CATASTALI, DI IMPOSTA DI REGISTRO, RELATIVAMENTE ALLE SUCCESSIONI DI IMMOBILI DEMOLITI O DICHIARATI INAGIBILI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATESI NEL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016.

( 10.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

3807 RESTITUZIONE E RIMBORSI DELLE SANZIONI

( 10.1.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

30.817.684,61

31.000.000,00

128,00

7.909,57

30.818.449,14

132,86

182.187,39

16.000.000,00

30.817.812,61

181.550,86

16.000.000,00

31.000.000,00

7.909,57

15.000.000,00

30.818.449,14764,53

15.000.000,00

4,86

769,39

7.140,18

3808 RESTITUZIONI E RIMBORSI DELL'IRES E DELL'IRPEF IN RELAZIONE ALLA DEDUZIONE DELLA QUOTA IRAP RELATIVA AGLI INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI OVVERO ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO.

( 10.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

VARIAZIONI:CAPITOLO 3807: L. ASS. 111 2018 (CP CS 15.000.000,00)


23/05/2019 020/004/53



DENOMINAZIONENUMERO


3809 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI SOGGETTI COLPITI DAL SISMA DEL 1990.

( 10.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

59.980.006,0059.980.006,17

52.133.539,13

7.846.467,04

7.846.466,87

59.980.006,17

59.980.006,00

52.133.539,1352.133.539,13

7.846.467,04

59.980.006,17

3815 RESTITUZIONE DELLE ACCISE E DELLE IMPOSTE DI CONSUMO SUI PRODOTTI ESPORTATI O DESTINATI AL CONSUMO IN ALTRI STATI MEMBRI DELLA C.E.E. RESTITUZIONE DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE SUGLI OLII DI SEMI; RIMBORSO DEL PREZZO DEI DENATURANTI DELL' ALCOOL E DEI CONTASSEGNI DI STATO INDEBITAMENTE VERSATO ALL'ERARIO; RESTITUZIONE DELLE ACCISE O DELLE IMPOSTE DI CONSUMO E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI INDEBITAMENTE PERCEPITE COMPRESI I DIRITTI DI LICENZA INDEBITAMENTE VERSATI

( 10.1.2 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

30.494.949,62

70.000.000,00

8.108.375,07

3.502.202,63

33.563.840,37

8.242.249,48

31.396.675,31

70.000.000,00

38.603.324,69

36.436.159,63

70.000.000,00

70.000.000,00

3.502.202,63

33.563.840,373.068.890,75

133.874,41

3.202.765,16

299.437,47

3816 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER FAR FRONTE AL RIMBORSO PARZIALE DELL'ACCISA SULLA BENZINA E SUI GPL PER AUTOVETTURE IN SERVIZIO PUBBLICO DI PIAZZA, COMPRESI I MOTOSCAFI IN SERVIZIO ANALOGO E QUELLI LACUALI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA BANCHINA PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE.

( 10.1.2 ) ( 1.1.2 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.897.753,13

13.365.000,00

10.897.753,13

2.467.246,87

13.365.000,00

10.897.753,13

2.467.246,87

13.365.000,00

13.365.000,00

10.897.753,13

3817 RESTITUZIONE DI DIRITTI ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DIVERSI DAI PRODOTTI OGGETTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE.

( 10.1.2 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

25.056.706,02

26.151.983,00

626.535,67

373.751,65

25.428.252,62

628.740,72

468.741,31

26.151.983,00

25.683.241,69

723.730,38

26.151.983,00

26.151.983,00

373.751,65

25.428.252,62371.546,60

2.205,05

373.751,65

VARIAZIONI:CAPITOLO 3809: DMC

L. ASS.2753111

20182018

(CS 35.000.000,00)(CS 24.980.006,00)


23/05/2019 020/004/54



DENOMINAZIONENUMERO


3818 RESTITUZIONI DI DIRITTI INDEBITAMENTE RISCOSSI

( 10.1.2 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.077.471,26

17.040.957,22

8.959.497,74

963.485,96

9.039.545,75

8.960.201,54

4.000.000,00

17.036.969,00

8.001.411,47

4.000.000,00

17.036.969,00

963.485,96

13.040.957,22

9.039.545,75962.074,49

13.036.969,00

703,80

962.778,29

707,67

3819 RESTITUZIONE DELLE TASSE, DIRITTI E CONTRIBUTI RICONOSCIUTI DI EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI E, PERTANTO, INCOMPATIBILI CON LA NORMAZIONE DELLA C.E.E.

( 10.1.2 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

97.120,15

1.549.371,00

1.452.250,85

97.120,15

1.452.250,85

1.549.371,00

1.549.371,00

1.452.250,85

1.549.371,00

1.549.371,00

97.120,15

3823 SOMMA OCCORRENTE PER LE RIDUZIONI FISCALI DELLE ACCISE A FAVORE DELLE RETI E DEI CONSORZI DI IMPRESE UTILIZZATORI AI FINI INDUSTRIALI DI GAS ED ENERGIA

(R)

( 6.1.4 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.920.452,00

4.920.452,00

4.920.452,00

4.920.452,00

4.920.452,00

4.920.452,00

3824 SOMME DESTINATE AI RIMBORSI DI IMPORTI ISCRITTI A RUOLO RICONOSCIUTI INDEBITI

( 10.1.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

400.000.000,00400.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00


DMTDMC

572732180112756

201820182018

(CP CS 5.036.969,00)(CP CS 8.000.000,00)(CS 3.988,22)


23/05/2019 020/004/55



DENOMINAZIONENUMERO


3838 RESTITUZIONI E RIMBORSI DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER SOMME NON DOVUTE.

( 10.1.2 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.975.257,01

33.000.000,00

10.200.000,00

29.024.742,99

33.000.000,00

10.200.000,00

18.824.742,99

30.000.000,00

14.175.257,01

30.000.000,00

33.000.000,00

29.024.742,99

3.000.000,00

33.000.000,0029.024.742,99

3.000.000,00

29.024.742,99

3866 RESTITUZIONI E RIMBORSI

( 10.1.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.629.268,28

78.000.000,00

13.020.693,45

29.388.312,63

35.736.358,85

22.295.125,49

40.350.038,27

69.000.000,00

28.649.961,73

42.263.641,15

69.000.000,00

69.000.000,00

29.388.312,63

9.000.000,00

35.736.358,8520.107.090,57

9.274.432,04

29.381.522,61

6.790,02

3867 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER ADIRE AGLI INCANTI, PER SPESE D'ASTA, TASSE ED ALTRE, ESEGUITI NEGLI UFFICI ESECUTIVI DEMANIALI

( 10.3.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3932 SOMME DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO IN RELAZIONE ALL'EVENTUALE RECUPERO DA PARTE DELLE BANCHE DELL'AMMONTARE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO PRECEDENTE, A TITOLO DELL'1% DELLE RISCOSSIONI TRAMITE VERSAMENTI UNITARI

( 10.3.1 ) ( 1.1.2 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


DMTDMC

2043182755

20182018

(CP CS 3.000.000,00)(CS 9.000.000,00)


23/05/2019 020/004/56



DENOMINAZIONENUMERO


Vincite sui giochi e lotterie

3800 VINCITE AL LOTTO

( 10.2.1 ) ( 1.1.2 )


(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3918 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA QUOTA DI UTILI SPETTANTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI DELLE MANIFESTAZIONI ABBINATE ALLE LOTTERIE DIFFERITE.

( 10.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

600.000,00600.000,00

-600.000,00-600.000,00

3922 SPESE NECESSARIE ALL'INTEGRAZIONE DEI MONTEPREMI DELLE LOTTERIE

( 10.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.270.500,00

10.000.000,00

4.270.500,00

5.729.500,00

10.000.000,00

4.270.500,00

5.729.500,00

10.000.000,00

10.000.000,00

4.270.500,00

3923 SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE VINCITE DEI GIOCHI, SCOMMESSE, BINGO E LOTTERIE

( 10.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.000.000,00

117.600.000,00

15.800.000,00

15.387.500,00

15.955.000,00

15.800.000,00

97.800.000,00

118.600.000,00

19.800.000,00

101.645.000,00

118.600.000,00

117.600.000,00

15.387.500,00

-1.000.000,00

15.955.000,0011.955.000,00

-1.000.000,00

11.955.000,00

3.432.500,00


L. ASS.L. ASS.

111111

20182018

(CP CS -600.000,00)(CP CS -1.000.000,00)


23/05/2019 020/004/57



DENOMINAZIONENUMERO


3927 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LE PICCOLE VINCITE TRATTENUTE DAI CONCESSIONARI E DAI RIVENDITORI

( 10.2.1 ) ( 1.1.2 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 174.073.200,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 689.063.618,53 (-) TOTALE E. 863.136.818,53 EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.604.634.869,46

8.539.350.000,00

1.702.365.130,54

3.253.790.096,82

7.821.883.797,75

1.875.769.480,54

1.231.350.000,00

8.530.850.000,00

7.307.000.000,00

717.466.202,25

8.530.850.000,00

8.538.350.000,00

3.253.790.096,82

8.500.000,00

7.821.883.797,752.217.248.928,29

7.500.000,00

173.404.350,00

2.390.653.278,29

863.136.818,53

3928 SPESE RELATIVE ALLE VINCITE DEL GIOCO DEL LOTTO

( 10.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.257.888.844,17

5.300.000.000,00

1.042.111.155,83

1.509.554.973,63

5.055.397.781,60

1.042.111.155,83

5.300.000.000,00

5.300.000.000,00

244.602.218,40

5.300.000.000,00

5.300.000.000,00

1.509.554.973,63

5.055.397.781,60797.508.937,43

797.508.937,43

712.046.036,20

Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie perfornitura energia elettrica e gas

3822 SOMMA OCCORRENTE PER LA COMPENSAZIONE ALLE IMPRESE FORNITRICI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE , NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE ALLE FAMIGLIE ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE

(R)

( 4.1.2 ) ( 10.4.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

56.388.828,00

56.388.828,00

56.388.828,00

56.388.828,00

56.388.828,00

56.388.828,00

56.388.828,00

56.388.828,00

Ammortamento di beni immobili patrimoniali

3950 SOMMA DA VERSARE IN ENTRATA A TITOLO DI AMMORTAMENTO DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI.

( 11.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

381.000.000,00

381.000.000,00

381.000.000,00

381.000.000,00

381.000.000,00

381.000.000,00

381.000.000,00

381.000.000,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 3927: L. ASS. 111 2018 (CP 7.500.000,00 CS 8.500.000,00)


23/05/2019 020/004/58



DENOMINAZIONENUMERO


Ammortamento beni mobili

1337 SOMMA DA VERSARE IN ENTRATA A TITOLO DI AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI.

( 11.1.1 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

724.005.000,00

724.005.000,00

724.005.000,00

724.005.000,00

724.005.000,00

724.005.000,00

Aggi su giochi e lotterie

3558 CONGUAGLIO ANNUALE D'AGGIO DI GESTIONE DEL CONCORSO PRONOSTICI ENALOTTO.

( 2.2.11 ) ( 1.1.2 )


(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3924 SOMMA DA CORRISPONEDERE AI CONCESSIONARI DELLE LOTTERIE A TITOLO DI AGGIO

( 2.2.11 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.062.130,00

2.156.000,00

2.091.442,52

1.806.819,00

2.156.000,00

3.062.130,00

2.156.000,00

1.255.311,00

2.156.000,00

2.156.000,00

2.091.442,52

1.806.819,001.806.819,00

1.806.819,00

284.623,52

3926 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA PER GLI AGGI ED I COMPENSI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI E DAI RIVENDITORI DEI GIOCHI

( 2.2.11 ) ( 1.1.2 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.926.610.571,50

3.141.056.288,00

516.189.428,50

961.446.760,01

2.586.529.557,78

560.779.118,50

341.090.000,00

3.141.427.615,00

2.442.800.000,00

554.526.730,22

2.783.690.000,00

2.783.890.000,00

961.446.760,01

-371.327,00

2.586.529.557,78659.918.986,28

200.000,00

44.589.690,00

704.508.676,28

256.938.083,73

VARIAZIONI:CAPITOLO 3926: L. ASS. 111 2018 (CP 200.000,00 CS -371.327,00)


23/05/2019 020/004/59



DENOMINAZIONENUMERO


Contenzioso in materia di giochi e lotterie erestituzione delle cauzioni

3556 SOMME OCCORRENTI PER IL VERSAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DEI PROVENTI RELATIVI AL CONTENZIOSO MONOPOLI GIA' INTROITATI A TITOLO NON DEFINITIVO

( 10.1.2 ) ( 1.1.2 )


(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3921 RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI VERSATE DAI CONCESSIONARI DEI GIOCHI

( 10.2.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

264.211.173,00

261.486.516,09

283.495.401,93

245.449.521,45

296.725.574,14

2.724.656,91

257.000.000,00

261.486.516,09

18.761.651,55

257.000.000,00

264.211.173,00

283.495.401,93

7.211.173,00

245.449.521,45245.449.521,45

7.211.173,00

35.239.058,05

280.688.579,50

2.806.822,43

3931 SPESE DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN MATERIA DI GIOCHI E LOTTERIE

( 10.2.1 ) ( 1.1.2 )



EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.023.532,00

40.000.000,00

31.727.815,26

39.993.073,46

2.023.532,00

51.727.372,57

6.248.652,74

40.000.000,00

33.751.347,26

37.976.468,00

40.000.000,00

40.000.000,00

39.993.073,46

2.023.532,00

19.999.557,31

19.999.557,31

19.993.516,15

Recuperi tributari effettuati nei confronti delleRegioni a statuto speciale e delle Provinceautonome

3821 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO QUALE REGOLAZIONE CONTABILE A FRONTE DI RECUPERI TRIBUTARI EFFETTUATI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME PER EFFETTO DELLE COMPENSAZIONI FRUITE DAI SOGGETTI IVI RESIDENTI SULLE IMPOSTE OVVERO SULLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AD ESSE SPETTANTI.

( 10.1.2 ) ( 1.1.2 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.156.653.058,00

4.156.653.058,00

4.156.653.058,00

4.156.653.058,00

4.156.653.058,00

4.156.653.058,00

4.156.653.058,00

4.156.653.058,00


L. ASS.76687111

20182018

(CP CS 17.211.173,00)(CP CS -10.000.000,00)


23/05/2019 020/004/60



DENOMINAZIONENUMERO


Vincite su scommesse ippiche

3934 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DELLO STATO PER VINCITE PAGATE DAI CONCESSIONARI PER LE SCOMMESSE IPPICHE DI AGENZIA.

( 10.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

261.653.184,31

370.000.000,00

108.346.815,69

131.402.591,16

342.079.938,88

108.346.815,69

370.000.000,00

370.000.000,00

27.920.061,12

370.000.000,00

370.000.000,00

131.402.591,16

342.079.938,8880.426.754,57

80.426.754,57

50.975.836,59

3940 SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE VINCITE DEI GIOCHI, SCOMMESSE, BINGO E LOTTERIE

( 10.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.000.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

7.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

7.000.000,00

5.000.000,00

-2.000.000,00

3.000.000,00

-2.000.000,00

3941 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LE PICCOLE VINCITE TRATTENUTE DAI CONCESSIONARI E DAI RIVENDITORI

( 10.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

60.083.083,29

83.000.000,00

22.916.916,71

50.434.782,99

80.932.806,55

22.916.916,71

103.000.000,00

83.000.000,00

2.067.193,45

103.000.000,00

83.000.000,00

50.434.782,99

-20.000.000,00

80.932.806,5520.849.723,26

-20.000.000,00

20.849.723,26

29.585.059,73

Aggi su scommesse ippiche

3939 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I COMPENSI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI PER LE SCOMMESSE IPPICHE DI AGENZIA.

( 2.2.11 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

35.766.779,10

55.000.000,00

19.233.220,90

24.178.195,41

46.430.335,47

19.233.220,90

55.000.000,00

55.000.000,00

8.569.664,53

55.000.000,00

55.000.000,00

24.178.195,41

46.430.335,4710.663.556,37

10.663.556,37

13.514.639,04


L. ASS.L. ASS.

111111

20182018

(CP CS -2.000.000,00)(CP CS -20.000.000,00)


23/05/2019 020/004/61



DENOMINAZIONENUMERO


3942 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA PER GLI AGGI ED I COMPENSI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI E DAI RIVENDITORI DEI GIOCHI

( 2.2.11 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.825.063,09

17.000.000,00

6.174.936,91

9.417.021,37

14.568.062,59

6.174.936,91

20.000.000,00

17.000.000,00

2.431.937,41

20.000.000,00

17.000.000,00

9.417.021,37

-3.000.000,00

14.568.062,593.742.999,50

-3.000.000,00

3.742.999,50

5.674.021,87

1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria egestione del debito e degli interventifinanziari (29.6)




( 1.2.1 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

338.440,75

542.455,00

72.000,00

96.091,65

402.286,88

81.533,81

132.014,25

542.455,00

410.440,75

140.168,12

542.455,00

542.455,00

96.091,65

402.286,8863.846,13

9.533,81

73.379,94

22.711,71


( 1 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

31.414.317,00

34.501.555,00

31.414.317,00

3.087.238,00

30.367.351,00

31.414.317,00

3.087.238,00

30.367.351,00

34.501.555,00

4.134.204,00

31.414.317,00

4.134.204,00


( 1.1.1 )


EC/MSP

22.740.329,00

2.208.737,88

PAGATO 20.531.591,12

22.740.329,00P. DEF.

INIZ. 21.158.841,00

20.531.591,12

20.531.591,12

1.581.488,00

2.208.737,88

RS31/12

20.531.591,12

21.158.841,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 1.581.488,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 3942:CAP/PG 1374/01:

L. ASS.DMTL. ASS.

111134437111

201820182018

(CP CS -3.000.000,00)(CP CS 693.162,00)(CP CS 888.326,00)


23/05/2019 020/004/62



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.3.1 )


EC/MSP

7.137.207,00

874.547,45

PAGATO 6.262.659,55

7.137.207,00P. DEF.

INIZ. 6.663.818,00

6.262.659,55

6.262.659,55

473.389,00

874.547,45

RS31/12

6.262.659,55

6.663.818,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 473.389,00


( 1.1.2 )

EC/MSP

756.242,00

2.988,13

PAGATO 753.253,87

756.242,00P. DEF.

INIZ. 353.824,00

753.253,87

753.253,87

402.418,00

2.988,13

RS31/12

753.253,87

353.824,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 402.418,00


( 1.1.3 )

EC/MSP

2.966.553,00

PAGATO 2.966.553,00

2.966.553,00P. DEF.

INIZ. 1.695.043,00

2.966.553,00

2.966.553,00

1.271.510,00

RS31/12

2.966.553,00

1.695.043,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 1.271.510,00


( 1.3.1 )

EC/MSP

900.914,00

963,93

PAGATO 899.950,07

900.914,00P. DEF.

INIZ. 495.825,00

899.950,07

899.950,07

405.089,00

963,93

RS31/12

899.950,07

495.825,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 405.089,00


CAP/PG 1374/03:

CAP/PG 1374/04:

CAP/PG 1374/05:


1344371117584170938758434002440352260962423607584

2018201820182018201820182018201820182018


SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/63



DENOMINAZIONENUMERO


DMTDMTDMTDMTDMT

3400244035170938226096242360

20182018201820182018



23/05/2019 020/004/64



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.1.5 )

EC/MSP

310,00

0,61

PAGATO 309,39

310,00P. DEF.

INIZ.

309,39

309,39

310,00

0,61

RS31/12

309,39TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 310,00


( 3 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.997.737,84

2.346.250,00

1.997.737,84

348.512,16

2.066.036,00

1.997.737,84

348.512,16

2.066.036,00

2.346.250,00

280.214,00

1.997.737,84

280.214,00


( 3.1.1 )


EC/MSP

2.029.809,00

335.728,29

PAGATO 1.694.080,71

2.029.809,00P. DEF.

INIZ. 1.891.882,00

1.694.080,71

1.694.080,71

137.927,00

335.728,29

RS31/12

1.694.080,71

1.891.882,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 137.927,00


( 3.1.1 )

EC/MSP

316.441,00

12.783,87

PAGATO 303.657,13

316.441,00P. DEF.

INIZ. 174.154,00

303.657,13

303.657,13

142.287,00

12.783,87

RS31/12

303.657,13

174.154,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 142.287,00


CAP/PG 1386/02:

DMTDMTL. ASS.DMTDMTDMTDMTDMTDMT

21535213443711175843400244035170938226096242360

201820182018201820182018201820182018

(CP CS 310,00)(CP CS 58.919,00)(CP CS 79.008,00)(CP CS 19.899,00)(CP CS 12.250,00)(CP CS 6.657,00)(CP CS 26.131,00)(CP CS 60.080,00)(CP CS 17.270,00)


23/05/2019 020/004/65



DENOMINAZIONENUMERO


Partecipazioni azionarie e valorizzazionedell'attivo e del patrimonio pubblico


(R)

( 2.2.7 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

257.288,61

517.069,51

99.785,36

197.137,96

354.657,10

199.247,31

83.112,03

511.898,00

357.073,97

162.412,41

511.898,00

440.186,00

197.137,96

5.171,51

354.657,1097.368,49

-71.712,00

99.461,95

196.830,44

307,52


( 12.2.3 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

438.000,00

438.000,00

438.000,00

438.000,00

438.000,00

438.000,00


(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

29.888,18

57.128,00

18.666,82

6.515,69

31.444,10

23.601,31

2.859,00

53.128,00

48.555,00

25.683,90

47.414,00

51.414,00

6.515,69

4.000,00

31.444,101.555,92

4.000,00

4.934,49

6.490,41

25,28


(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00


CAPITOLO 1444:

DIMDIMDIMDMCDMCDMC

1201471222541508811068811818213225

201820182018201820182018

(CS 3.555,51)(CP CS -3.000,00)(CP -68.712,00)(CS 975,00)(CS 3.641,00)(CP CS 4.000,00)


23/05/2019 020/004/66



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 2.2.10 ) ( 1.3.2 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

495.086,70

1.337.842,00

842.721,39

61.934,56

557.021,26

842.721,39

33,91

1.337.842,00

1.337.808,09

780.820,74

1.337.842,00

1.337.842,00

61.934,56

557.021,2661.934,56

61.934,56

1590 SPESE PER LE CONSULENZE DA ACQUISIRE PER LA GESTIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL TESORO E DAGLI ENTI PUBBLICI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI CAPITALI E SPESE DI PUBBLICITA' CONNESSE A TALE GESTIONE

(R)

( 2.2.10 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.418.250,00

1.963.548,00

472.750,00

472.750,00

1.891.000,00

472.750,00

72.548,00

1.963.548,00

1.891.000,00

72.548,00

1.963.548,00

1.963.548,00

472.750,00

1.891.000,00472.750,00

472.750,00

1592 ONERI ANCHE EVENTUALI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI BENI DA DISMETTERE E IMPORTI DIFFERENZIALI DA VERSARE AL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

( 2.2.10 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

200.000,009.760,00

9.760,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

9.760,00

9.760,00

9.760,00


23/05/2019 020/004/67



DENOMINAZIONENUMERO


1604 SOMME DA ASSEGNARE ALL'INPS E ALL'INAIL IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO AI FINI DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO PER GLI IMMOBILI IN USO GOVERNATIVO TRASFERITI AL FONDO IMMOBILI PUBBLICI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

28.474.546,00

28.487.655,00

13.108,92

28.474.546,00

13.108,92

0,08

28.422.546,00

28.487.654,92

13.109,00

28.422.546,00

28.487.655,00

65.109,00

28.474.546,00

65.109,00

1651 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, PER INIZIATIVE IN MATERIA DI RELAZIONI PUBBLICHE E PER PUBBLICAZIONI; SPESE DI RAPPRESENTANZA; SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI ENTI, COMITATI E GRUPPI DI LAVORO.

(R)

( 2.2.7 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

6.331,80

13.833,00

3.755,16

165,00

6.331,80

3.755,16

3.746,04

13.833,00

10.086,96

7.501,20

13.833,00

13.833,00

165,00

6.331,80

165,00

3902 SPESE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROMOZIONE, ISTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE GESTITI O PARTECIPATI DA INVIMIT SGR

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

850.780,00

850.780,00

2.017.819,00

659.260,00

2.146.409,00

850.780,00

850.780,00

191.520,00

850.780,00

850.780,00

2.017.819,00

659.260,00659.260,00

1.295.629,00

1.954.889,00

62.930,00


(R)

( 21.1.6 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

413.722,49

2.146.027,00

1.732.304,50

6.965,13

413.722,49

1.739.269,63

0,01

1.480.535,00

2.146.026,99

1.732.304,51

1.480.535,00

2.146.027,00

6.965,13

665.492,00

413.722,49

665.492,00

6.965,13

6.965,13


CAPITOLO 7054:

DMTL. ASS.DMTDMC

252518111206758133943

2018201820182018



23/05/2019 020/004/68



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.536,78

5.731,20

1.126,65

927,20

4.463,98

1.126,65

140,57

4.804,00

4.663,43

1.267,22

4.804,00

4.804,00

927,20

927,20

4.463,98927,20

927,20

7352 SOMME DA DESTINARE ALLA COPERTURA DEL FONDO DI LIQUIDAZIONE DI EXPO 2015 S.P.A.

(R)

( 26.1.3 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

1.480.000,00

7373 SOMME DA CORRISPONDERE AGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI CESSIONARI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.

( 26.1.2 ) ( 1.1.2 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7377 SOMMA DA DESTINARE ALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI STATALI CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE IN RELAZIONE ALL'INDENNIZZO DELLE PASSIVITA' DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI GARANZIA ED INDENNIZZO STIPULATI CON I FONDI MEDESIMI

( 21.1.9 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.824.000,00

3.047.000,00

13.842.000,00

3.047.000,00

2.777.000,00

5.000.000,00

3.047.000,00

5.824.000,00

5.000.000,00

5.824.000,00

13.842.000,00

824.000,00824.000,00

13.842.000,00


DIML. ASS.

120147111

20182018

(CS 927,20)(CP CS 824.000,00)


23/05/2019 020/004/69



DENOMINAZIONENUMERO


Gestione degli interventi finanziari dello Stato daparte del Dipartimento del Tesoro


(R)

( 2.2.7 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

466.670,57

1.019.430,01

269.169,69

344.226,30

663.595,19

392.629,83

142.897,74

882.420,00

735.840,26

355.834,82

882.420,00

878.738,00

344.226,30

137.010,01

663.595,19196.924,62

-3.682,00

123.460,14

320.384,76

23.841,54


( 12.2.3 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

711.000,00992.699,99

711.000,00

711.000,00

711.000,00

711.000,00

711.000,00

992.699,99

992.699,99


(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

113.650,99

184.006,00

57.055,86

32.647,61

132.372,07

70.820,10

760,15

89.506,00

170.706,85

51.633,93

76.967,00

171.467,00

32.647,61

94.500,00

132.372,0718.721,08

94.500,00

13.764,24

32.485,32

162,29


(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

168,00

168,00

168,00

168,00

168,00

168,00


CAPITOLO 1445:

DIMDIMDIMDIMDDGDDGDMCDDGDMC

1201471222541305051508817981499875106887981413225

201820182018201820182018201820182018

(CS 70.153,89)(CP CS 9.000,00)(CS 64.126,12)(CP -11.182,00)(CP CS -1.500,00)(CS -9.000,00)(CS 4.230,00)(CP CS 1.500,00)(CP CS 93.000,00)


23/05/2019 020/004/70



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

640.888,31

1.075.836,00

434.833,16

160.650,02

801.538,33

434.833,16

114,53

1.075.836,00

1.075.721,47

274.297,67

1.075.836,00

1.075.836,00

160.650,02

801.538,33160.650,02

160.650,02


(R)

( 2.2.7 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7.979,60

22.456,00

3.889,36

440,00

7.979,60

3.889,36

10.587,04

22.456,00

11.868,96

14.476,40

22.456,00

22.456,00

440,00

7.979,60

440,00

1682 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI GLI EMOLUMENTI AI MEMBRI, AL PERSONALE DI SEGRETERIA ED AGLI ESPERTI DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI FINANZIAMENTI E DELLA SEGRETERIA, A CARICO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO.

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1910 SOMME DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AI RIMBORSI DOVUTI AGLI ENTI DI SOMME ACCANTONATE PER CONSUMI INTERMEDI ED AFFLUITE ALL'ERARIO, NONCHE' PER IL VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEI MINORI INTROITI IN RELAZIONE ALL'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER L'ANNO 2007 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI MEDESIMI

( 12.2.3 ) ( 4.1.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

46.530,41

53.306,00

46.530,41

6.775,59

46.530,41

6.775,59

53.306,00

53.306,00

46.530,41

53.306,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 1910: DMT 11046 2018 (CP CS 53.306,00)


23/05/2019 020/004/71



DENOMINAZIONENUMERO


2141 RIMBORSO ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ED ALLA BANCA D'ITALIA PER LE SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI E LE PRESTAZIONI ATTINENTI ALL'ATTIVITA' DELLA CASSA SPECIALE PER LE MONETE ED I BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO, NONCHE' PER L'USO DEI LOCALI CONCESSI

(R)

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

82.109,19

125.180,00

34.070,81

42.536,86

124.646,05

34.070,81

92.485,00

116.180,00

533,95

92.485,00

116.180,00

42.536,86

32.695,00

124.646,0542.536,86

23.695,00

42.536,86


(R)

( 21.1.6 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

88.985,82

1.328.983,00

1.239.902,30

1.108.525,59

910.936,78

1.526.476,93

94,88

1.328.983,00

1.328.888,12

418.046,22

1.328.983,00

1.328.983,00

1.108.525,59

910.936,78821.950,96

286.574,63

1.108.525,59


(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.435,92

7.798,00

3.195,22

4.435,92

3.195,22

166,86

7.798,00

7.631,14

3.362,08

7.798,00

7.798,00

4.435,92

7471 SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE GESTIONI OPERANTI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO

( 26.1.3 ) ( 1.8.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.386.678,00

1.086.678,00

80.956.826,00

5.684,16

82.037.819,84

1.086.678,00

1.380.993,84

1.086.678,00

80.956.826,00

1.386.678,00

5.684,165.684,16

1.086.678,00

80.951.141,84

80.956.826,00


CAPITOLO 7471:

DDGDMCDMTDMC

998751339434819910688

2018201820182018

(CS 9.000,00)(CP CS 23.695,00)(CP CS 1.086.678,00)(CS 300.000,00)


23/05/2019 020/004/72



DENOMINAZIONENUMERO


Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico


(R)

( 2.2.7 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.119.469,41

5.205.836,54

2.571.255,40

1.489.946,26

2.873.881,43

2.919.833,80

253.365,19

3.667.947,00

4.690.724,81

2.331.955,11

3.667.947,00

4.944.090,00

1.489.946,26

1.537.889,54

2.873.881,43754.412,02

1.276.143,00

348.578,40

1.102.990,42

386.955,84


( 12.2.3 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.351.000,00

1.975,86

1.975,86

1.349.024,14

1.851.000,00

1.975,86

1.351.000,00

1.851.000,00

1.351.000,00

-500.000,00-500.000,00


(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

222.800,67

391.613,00

110.357,01

112.310,20

264.030,95

138.688,61

4.386,32

250.405,00

333.157,68

127.582,05

200.380,00

337.544,00

112.310,20

141.208,00

264.030,9541.230,28

137.164,00

28.331,60

69.561,88

42.748,32


(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

441,00

441,00

441,00

441,00

441,00

441,00


DMTDIMDIMDIMDIMDDGDMCDMCDMC

1888272067581201471222541305051508817981410688118182133943

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 54.450,00)(CP CS 1.005.428,00)(CS 1.840,50)(CP CS -45.000,00)(CS 79.347,04)(CP -86.235,00)(CP CS -2.500,00)(CS 69.320,00)(CS 25.004,00)(CP CS 350.000,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/73



DENOMINAZIONENUMERO



L. ASS.DDGDMCDMC

111798141068813225

2018201820182018

(CP CS -500.000,00)(CP CS 2.500,00)(CS 4.044,00)(CP CS 134.664,00)


23/05/2019 020/004/74



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.747.514,70

7.942.720,00

5.165.891,41

4.772.917,62

6.762.021,98

5.437.473,62

29.313,89

6.057.396,00

7.913.406,11

1.180.698,02

6.057.396,00

7.942.720,00

4.772.917,62

1.885.324,00

6.762.021,984.014.507,28

1.885.324,00

271.582,21

4.286.089,49

486.828,13

1613 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI

(R)

( 4.1.3 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

12.610,00

12.610,00

12.610,00

12.610,00

12.610,00

12.610,00

12.610,00

12.610,00


(R)

( 2.2.7 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

11.407,43

58.464,00

42.415,25

334,40

11.715,43

42.415,25

4.641,32

58.464,00

53.822,68

46.748,57

58.464,00

58.464,00

334,40

11.715,43308,00

308,00

26,40


(R)

( 21.1.6 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.318.160,32

7.048.962,00

5.703.462,08

6.919.068,74

5.742.013,49

7.684.436,81

27.339,60

6.256.785,00

7.021.622,40

1.306.948,51

6.256.785,00

7.048.962,00

6.919.068,74

792.177,00

5.742.013,494.423.853,17

792.177,00

1.980.974,73

6.404.827,90

514.240,84


CAPITOLO 7050:

DMTDMTDMCDMTDMTDMC

184839206758133943192259206758133943

201820182018201820182018

(CP CS 2.098,00)(CP CS 1.383.226,00)(CP CS 500.000,00)(CP CS 23.337,00)(CP CS 168.840,00)(CP CS 600.000,00)


23/05/2019 020/004/75



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 50% 1.3.2 50%)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.625,14

18.658,00

2.782,27

15.625,14

2.782,27

250,59

18.658,00

18.407,41

3.032,86

18.658,00

18.658,00

15.625,14

Fondazioni lirico sinfoniche

7351 FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE

(R)

( 31.3.2 ) ( 8.2.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

17.089.906,00

7.089.906,00

10.000.000,00

10.000.000,00

7.089.906,00

7.089.906,00

7.089.906,00

7.089.906,00

10.000.000,00

17.089.906,00

10.000.000,0010.000.000,00

7.089.906,00

10.000.000,00

1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanzapubblica e politiche di bilancio (29.7)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO



( 1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

120.605.191,09

130.234.254,00

17,14

4.830,18

120.605.191,09

17,14

9.629.045,77

115.623.376,00

120.605.208,23

9.629.062,91

115.623.376,00

130.234.254,00

4.830,18

14.610.878,00

120.605.191,09

14.610.878,00

4.830,18


( 1.1.1 )


EC/MSP

86.951.079,00

7.478.226,42

PAGATO 79.472.852,58

86.951.079,00P. DEF.

INIZ. 81.667.366,00

79.472.852,58

79.472.852,58

5.283.713,00

7.478.226,42

RS31/12

79.472.852,58

81.667.366,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 5.283.713,00


CAP/PG 2601/01:

DMTDMTDMTDMTL. ASS.

40759162076134437174578111

20182018201820182018

(CS 10.000.000,00)(CP CS 7.089.906,00)(CP CS 2.617.817,00)(CP CS 6.380,00)(CP CS 2.659.516,00)


23/05/2019 020/004/76



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.3.1 )


EC/MSP

25.949.473,00

1.935.785,34

PAGATO 24.013.687,66

25.949.473,00P. DEF.

INIZ. 24.318.963,00

24.013.687,66

24.013.687,66

1.630.510,00

1.935.785,34

RS31/12

24.013.687,66

24.318.963,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 1.630.510,00


( 1.1.2 )

EC/MSP

3.440.790,00

172.103,29

17,14

PAGATO 3.268.669,57

3.440.790,00P. DEF.

INIZ. 1.543.464,00

3.268.686,71

3.268.669,57

1.897.326,00

172.120,43

RS31/12

3.268.669,57

17,14

1.543.464,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 1.897.326,00


( 1.1.3 )

EC/MSP

10.512.928,00

3.889,03

PAGATO 10.512.928,00

10.512.928,00P. DEF.

INIZ. 6.215.834,00

3.889,03

10.512.928,00

10.512.928,00

4.297.094,00

RS31/12

10.512.928,00

3.889,03

6.215.834,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 4.297.094,00


( 1.3.1 )

EC/MSP

3.376.800,00

42.930,34

941,15

PAGATO 3.333.869,66

3.376.800,00P. DEF.

INIZ. 1.877.749,00

941,15

3.333.869,66

3.333.869,66

1.499.051,00

42.930,34

RS31/12

3.333.869,66

941,15

1.877.749,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 1.499.051,00


CAP/PG 2601/03:

CAP/PG 2601/04:

DMTDMTL. ASS.DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMT

134437174578111758417093875843400244035226096242360

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 782.204,00)(CP CS 1.544,00)(CP CS 846.762,00)(CP CS 390.000,00)(CP CS 1.507.326,00)(CP CS 332.399,00)(CP CS 218.540,00)(CP CS 234.270,00)(CP CS 2.762.099,00)(CP CS 749.786,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/77



DENOMINAZIONENUMERO


CAP/PG 2601/05: DMTDMTDMTDMTDMTDMT

75843400244035170938226096242360

201820182018201820182018

(CP CS 174.821,00)(CP CS 52.890,00)(CP CS 56.693,00)(CP CS 364.773,00)(CP CS 668.426,00)(CP CS 181.448,00)


23/05/2019 020/004/78



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.1.5 )

EC/MSP

3.184,00

0,38

PAGATO 3.183,62

3.184,00P. DEF.

INIZ.

3.183,62

3.183,62

3.184,00

0,38

RS31/12

3.183,62TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 3.184,00


( 1.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.326.935,86

1.634.547,00

285.000,00

385.228,76

1.585.856,25

323.978,01

22.611,14

1.634.547,00

1.611.935,86

48.690,75

1.634.547,00

1.634.547,00

385.228,76

1.585.856,25258.920,39

38.978,01

297.898,40

87.330,36


( 3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7.626.358,41

8.952.759,00330,57

7.626.358,41

1.326.400,59

7.977.114,00

7.626.358,41

1.326.400,59

7.977.114,00

8.952.759,00

330,57

975.645,00

7.626.358,41

975.645,00

330,57


( 3.1.1 )


EC/MSP

7.766.689,00

1.285.579,20

PAGATO 6.481.109,80

7.766.689,00P. DEF.

INIZ. 7.317.574,00

6.481.109,80

6.481.109,80

449.115,00

1.285.579,20

RS31/12

6.481.109,80

7.317.574,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 449.115,00


CAP/PG 2619/01:

DMTDMTDMTDMTL. ASS.

215352256507134437174578111

20182018201820182018

(CP CS 2.067,00)(CP CS 1.117,00)(CP CS 222.515,00)(CP CS 542,00)(CP CS 226.058,00)


23/05/2019 020/004/79



DENOMINAZIONENUMERO



( 3.1.1 )

EC/MSP

1.186.070,00

40.821,39

330,57

PAGATO 1.145.248,61

1.186.070,00P. DEF.

INIZ. 659.540,00

330,57

1.145.248,61

1.145.248,61

526.530,00

40.821,39

RS31/12

1.145.248,61

330,57

659.540,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 526.530,00

Analisi, monitoraggio e gestione della finanzapubblica, del pubblico impiego e dei flussifinanziari tra Italia e U.E.

2639 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.

(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00


(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

563.398,56

1.458.862,47

453.102,98

758.012,46

1.043.238,83

610.257,32

72.306,46

1.324.620,00

1.016.501,54

415.623,64

1.304.935,00

1.088.808,00

758.012,46

134.242,47

1.043.238,83479.840,27

-216.127,00

157.154,34

636.994,61

121.017,85

2645 SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

(R)

( 2.2.10 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

36.000,00

117.910,00

36.000,00

81.910,00

117.910,00

36.000,00

81.910,00

117.910,00

117.910,00

36.000,00


CAPITOLO 2643:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDIMDIM

75843400244035170938226096242360174921192055120147122254

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 61.404,00)(CP CS 18.580,00)(CP CS 19.913,00)(CP CS 128.123,00)(CP CS 234.778,00)(CP CS 63.732,00)(CP CS 9.426,00)(CP CS 23.795,00)(CS 49.798,47)(CP CS -147.000,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/80



DENOMINAZIONENUMERO


DIMDMC

150881118182

20182018

(CP -102.348,00)(CS 198.223,00)


23/05/2019 020/004/81



DENOMINAZIONENUMERO


2654 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

110,00

110,00

110,00

110,00

110,00

110,00


( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.490,32

28.015,00

3.490,32

24.524,68

28.015,00

3.490,32

24.524,68

28.015,00

28.015,00

3.490,32

3047 COMPENSO ALLA BANCA D'ITALIA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.190.846,32

1.313.045,00

1.190.846,32

122.198,68

1.313.045,00

1.190.846,32

122.198,68

1.313.045,00

1.313.045,00

1.190.846,32

3549 SPESE OCCORRENTI PER LA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI E DEI COSTI STANDARD DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI RESI DALLE REGIONI E DAGLI ENTI LOCALI NEI SETTORI DIVERSI DALLA SANITA'

(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.612.759,82

3.582.271,00

339.511,18

630.000,00

3.242.759,82

339.511,18

2.952.271,00

2.952.271,00

339.511,18

2.952.271,00

2.952.271,00

630.000,00

630.000,00

3.242.759,82630.000,00

630.000,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 3549: DMC 2754 2018 (CS 630.000,00)


23/05/2019 020/004/82



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

12.649,04

22.088,00

1.471,79

1.423,33

14.072,37

1.471,79

7.967,17

22.088,00

14.120,83

8.015,63

22.088,00

22.088,00

1.423,33

14.072,371.423,33

1.423,33

7593 FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEGLI EFFETTI CONSEGUENTI ALL' ATTUALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PLURIENNALI

( 26.4.3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

133.363.207,00

285.263.207,00

133.363.207,00

-151.900.000,00

Controllo, vigilanza e liquidazione delleamministrazioni pubbliche e registro dei revisorilegali


(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

2642 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI REGISTRO DEI REVISORI LEGALI E DELLE SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE

(R)

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.093.122,85

4.153.306,15

1.668.612,63

823.800,68

1.707.891,95

1.818.289,17

711.091,67

3.480.479,00

2.761.735,48

2.445.414,20

2.785.000,00

3.472.827,15

823.800,68

672.827,15

1.707.891,95614.769,10

687.827,15

149.676,54

764.445,64

59.355,04


CAPITOLO 2642:

DMTDMTDMTDDGL. ASS.

21496624384858192205157111

20182018201820182018

(CS -100.000.000,00)(CS -51.900.000,00)(CP CS 716.546,00)(CP CS -28.718,85)(CS -15.000,00)


23/05/2019 020/004/83



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.043.733,33

1.898.013,62

651.619,71

286.467,18

1.234.931,39

746.888,80

99.331,96

1.784.040,00

1.695.353,04

663.082,23

1.710.553,00

1.794.685,00

286.467,18

113.973,62

1.234.931,39191.198,06

84.132,00

95.269,09

286.467,15

0,03


(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00


( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.075,20

38.202,00345,00

5.420,20

33.126,80

38.202,00

5.075,20

32.781,80

38.202,00

38.202,00

345,00

5.420,20345,00

345,00

2822 SOMMA OCCORRENTE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE CON LA GESTIONE DELLE LIQUIDAZIONI NONCHE' DEL CONTENZIOSO RELATIVI AGLI ENTI SOPPRESSI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE E FINANZIAMENTO DI ENTI PUBBLICI

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.809.324,28

7.209.949,00

1.531.445,79

4.809.324,28

1.531.445,79

869.178,93

869.178,00

6.340.770,07

2.400.624,72

869.178,00

7.209.949,00

6.340.771,00

4.809.324,28

6.340.771,00


CAPITOLO 2822:

DMTDIMDIMDIMDDGDMCDMT

118050120147122254150881105293118182184839

2018201820182018201820182018

(CP CS 137.000,00)(CS -216.346,38)(CP CS 175.000,00)(CP -146.756,00)(CP CS -81.112,00)(CS 99.432,00)(CP CS 6.340.771,00)


23/05/2019 020/004/84



DENOMINAZIONENUMERO


2871 SOMMA DA EROGARE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI IN LIQUIDAZIONE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE MARITTIMO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

129,28

595.290.326,85

28.718,85

774.507.360,33

595.260.901,98

36.826.269,85

23.079.870,72

43.092.000,00

28.848,13

29.424,87

23.080.000,00

23.108.718,85

774.507.360,33

552.198.326,85

595.260.901,98595.260.772,70

28.718,85

36.797.551,00

632.058.323,70

142.449.036,63


(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

53.767,63

117.140,00

62.936,83

10.145,58

63.913,21

62.936,83

435,54

36.028,00

116.704,46

53.226,79

36.028,00

117.140,00

10.145,58

81.112,00

63.913,2110.145,58

81.112,00

10.145,58

7545 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE A SUPPORTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI REGISTRO DEI REVISORI LEGALI E DELLE SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE

(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Predisposizione del Bilancio di previsione e delRendiconto dello Stato


(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

407,00

407,00

407,00

407,00

407,00

407,00


CAPITOLO 7542:

DMTDDGDDG

40759205157105293

201820182018

(CS 552.169.608,00)(CP CS 28.718,85)(CP CS 81.112,00)


23/05/2019 020/004/85



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.956.550,34

6.010.551,10

2.674.963,44

2.528.088,67

4.932.636,62

3.057.528,49

140.097,22

6.072.614,00

5.631.513,78

1.077.914,48

5.884.959,00

5.771.611,00

2.528.088,67

-62.062,90

4.932.636,621.976.086,28

-113.348,00

382.565,05

2.358.651,33

169.437,34


(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

740,00

740,00

740,00

740,00

740,00

740,00


( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.467,87

188.467,00

15.467,87

172.999,13

188.467,00

15.467,87

172.999,13

188.467,00

188.467,00

15.467,87


(R)

( 2.2.10 ) ( 1.1.2 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


DMTDMTDIMDIMDIMDDGDDGDMC

428457668717490612014712225415088196683102456118182

201820182018201820182018201820182018

(CP CS 35.000,00)(CP CS 10.405,00)(CP CS 8.656,00)(CS -75.130,90)(CP CS -28.000,00)(CP -99.409,00)(CP CS -40.000,00)(CS -26.730,00)(CS 53.737,00)


23/05/2019 020/004/86



DENOMINAZIONENUMERO


2837 FONDO DA DESTINARE ALLA REVISIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI CONSEGUENTI ALLA SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA FINANZA PUBBLICA

(R)

( 2.2.9 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

58.725,00

58.725,00

58.725,00

58.725,00

58.725,00

58.725,00


(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

174.834,15

247.885,92

42.807,36

72.581,71

247.414,76

42.807,36

98,49

177.740,00

217.641,51

471,16

177.740,00

217.740,00

72.581,71

70.145,92

247.414,7672.580,61

40.000,00

72.580,61

1,10

Realizzazione tessera sanitaria per ilpotenziamento del monitoraggio della spesasanitaria e previdenziale

7585 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA: CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E SOGEI; CONTRIBUTI AI FARMACISTI E AI MEDICI CONVENZIONATI

(R)

( 22.1.1 ) ( 7.6.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

322.409,20

49.100.465,00

48.778.055,80

54.248.540,38

26.001.638,63

76.550.335,40

49.100.465,00

49.100.465,00

23.098.826,37

49.100.465,00

49.100.465,00

54.248.540,38

26.001.638,6325.679.229,43

27.772.279,60

53.451.509,03

797.031,35

Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi edi contabilità e finanza pubblica

2696 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA DELLA SEDE E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALLE ESIGENZE DELLA STRUTTURA STESSA

(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.150.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.452.412,15 (-) TOTALE E. 3.602.412,15

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

14.990.120,12

47.265.210,00

17.010.222,58

20.573.534,77

29.135.939,16

19.835.526,16

2.646.209,30

47.167.111,00

32.000.342,70

18.129.270,84

34.548.453,00

34.646.552,00

20.573.534,77

98.099,00

29.135.939,1614.145.819,04

98.099,00

2.825.303,58

16.971.122,62

3.602.412,15


CAPITOLO 2696:

DIMDDGDDGDMT

1201479668310245611046

2018201820182018

(CS 3.415,92)(CP CS 40.000,00)(CS 26.730,00)(CP CS 98.099,00)


23/05/2019 020/004/87



DENOMINAZIONENUMERO


7460 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DELLA SEDE E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALLE ESIGENZE DELLA STRUTTURA STESSA

(R)

( 21.1.6 ) ( 1.1.2 )

L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 152.474,90 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 13.423.463,42 (-) TOTALE E. 13.575.938,32

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.278.532,98

75.906.443,00

32.384.833,70

43.763.945,97

41.287.757,95

42.245.624,17

13.575.938,32

64.486.171,00

40.663.366,68

34.618.685,05

42.819.033,00

54.239.305,00

43.763.945,97

11.420.272,00

41.287.757,9533.009.224,97

11.420.272,00

9.860.790,47

42.870.015,44

893.930,53

Ratifica del Trattato del Nord Atlantico

2826 SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO

( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

20.907.573,49

23.000.000,00

20.907.573,49

2.092.426,51

23.000.000,00

20.907.573,49

2.092.426,51

23.000.000,00

23.000.000,00

20.907.573,49

1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza eamministrazione generale della Ragioneriagenerale dello Stato sul territorio (29.8)




( 1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

169.122.366,86

178.094.424,00

5.592,24

1.573,15

169.122.366,86

5.592,24

8.966.464,90

152.816.762,00

169.127.959,10

8.972.057,14

152.816.762,00

178.094.424,00

1.573,15

25.277.662,00

169.122.366,86

25.277.662,00

1.573,15



23/05/2019 020/004/88



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.1.1 )


EC/MSP

113.095.514,00

6.889.703,41

PAGATO 106.205.810,59

113.095.514,00P. DEF.

INIZ. 103.581.916,00

106.205.810,59

106.205.810,59

9.513.598,00

6.889.703,41

RS31/12

106.205.810,59

103.581.916,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 9.513.598,00


( 1.3.1 )


EC/MSP

33.800.741,00

1.921.502,30

PAGATO 31.879.238,70

33.800.741,00P. DEF.

INIZ. 30.925.977,00

31.879.238,70

31.879.238,70

2.874.764,00

1.921.502,30

RS31/12

31.879.238,70

30.925.977,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 2.874.764,00


( 1.1.2 )

EC/MSP

3.293.660,00

114.729,77

82,62

108,88

PAGATO 3.178.847,61

3.293.660,00P. DEF.

INIZ. 1.439.693,00

108,88

3.178.930,23

3.178.847,61

1.853.967,00

114.812,39

RS31/12

3.178.847,61

82,62

108,88

1.439.693,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 1.853.967,00


( 1.1.3 )

EC/MSP

21.816.154,00

4.420,00

1.157,75

PAGATO 21.811.734,00

21.816.154,00P. DEF.

INIZ. 13.301.748,00

1.157,75

21.816.154,00

21.811.734,00

8.514.406,00

4.420,00

RS31/12

21.811.734,00

4.420,00

1.157,75

13.301.748,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 8.514.406,00


CAP/PG 2646/02:

DMTDMTDMTDMTL. ASS.DMTDMTDMTDMTL. ASS.

2368713443717457825105511123687134437174578251055111

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 10.240,00)(CP CS 5.166.598,00)(CP CS 5.238,00)(CP CS 30.376,00)(CP CS 4.301.146,00)(CP CS 2.478,00)(CP CS 1.543.780,00)(CP CS 1.268,00)(CP CS 9.056,00)(CP CS 1.318.182,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/89



DENOMINAZIONENUMERO


CAP/PG 2646/03:

CAP/PG 2646/04:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMT

75841709387584236873400244035174578226096242360

201820182018201820182018201820182018

(CP CS 390.000,00)(CP CS 1.463.967,00)(CP CS 322.549,00)(CP CS 30.695,00)(CP CS 104.770,00)(CP CS 462.496,00)(CP CS 22.026,00)(CP CS 5.990.266,00)(CP CS 1.581.604,00)


23/05/2019 020/004/90



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.3.1 )

EC/MSP

6.076.568,00

40.528,10

1.089,62

306,52

PAGATO 6.034.950,28

6.076.568,00P. DEF.

INIZ. 3.567.428,00

306,52

6.036.039,90

6.034.950,28

2.509.140,00

41.617,72

RS31/12

6.034.950,28

1.089,62

306,52

3.567.428,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 2.509.140,00


( 1.1.5 )

EC/MSP

11.787,00

1,32

PAGATO 11.785,68

11.787,00P. DEF.

INIZ.

11.785,68

11.785,68

11.787,00

1,32

RS31/12

11.785,68TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 11.787,00


( 3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.607.183,14

12.224.922,00

382,72

107,66

10.607.183,14

382,72

1.617.356,14

10.537.371,00

10.607.565,86

1.617.738,86

10.537.371,00

12.224.922,00

107,66

1.687.551,00

10.607.183,14

1.687.551,00

107,66


( 3.1.1 )


EC/MSP

10.090.506,00

1.509.138,34

PAGATO 8.581.367,66

10.090.506,00P. DEF.

INIZ. 9.284.349,00

8.581.367,66

8.581.367,66

806.157,00

1.509.138,34

RS31/12

8.581.367,66

9.284.349,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 806.157,00


CAP/PG 2646/50:


7584236873400244035170938174578226096242360215352256507

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 172.437,00)(CP CS 7.428,00)(CP CS 25.350,00)(CP CS 111.924,00)(CP CS 354.281,00)(CP CS 5.330,00)(CP CS 1.449.642,00)(CP CS 382.748,00)(CP CS 8.068,00)(CP CS 3.719,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/91



DENOMINAZIONENUMERO


CAP/PG 2647/01: DMTDMTDMTDMTL. ASS.

23687134437174578251055111

20182018201820182018

(CP CS 871,00)(CP CS 439.161,00)(CP CS 445,00)(CP CS 2.582,00)(CP CS 363.098,00)


23/05/2019 020/004/92



DENOMINAZIONENUMERO



( 3.1.1 )

EC/MSP

2.134.416,00

108.217,80

382,72

107,66

PAGATO 2.025.815,48

2.134.416,00P. DEF.

INIZ. 1.253.022,00

107,66

2.026.198,20

2.025.815,48

881.394,00

108.600,52

RS31/12

2.025.815,48

382,72

107,66

1.253.022,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 881.394,00


( 1.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.965.197,28

2.566.622,00

520.000,00

658.136,19

2.354.676,75

584.389,32

81.424,72

2.566.622,00

2.485.197,28

211.945,25

2.566.622,00

2.566.622,00

658.136,19

2.354.676,75389.479,47

64.389,32

453.868,79

204.267,40

Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sulterritorio


( 2.2.15 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

6.804.164,14

6.971.760,00

160.060,78

167.595,86

6.971.760,00

160.060,78

0,08

6.971.760,00

6.964.224,92

6.971.760,00

6.964.225,00

167.595,86

6.971.760,00167.595,86

-7.535,00

167.595,86


(R)

( 2.2.13 ) ( 1.1.2 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

12.358.589,98

18.019.228,04

5.281.598,21

5.330.878,91

16.133.636,75

6.066.927,66

874.568,81

16.394.555,00

17.640.188,19

1.885.591,29

15.748.061,00

18.514.757,00

5.330.878,91

1.624.673,04

16.133.636,753.775.046,77

2.766.696,00

785.329,45

4.560.376,22

770.502,69




7584236873400244035170938174578226096242360252518174921

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 60.567,00)(CP CS 2.609,00)(CP CS 8.910,00)(CP CS 39.312,00)(CP CS 124.438,00)(CP CS 1.872,00)(CP CS 509.250,00)(CP CS 134.436,00)(CP -7.535,00)(CP CS 33.776,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/93



DENOMINAZIONENUMERO


DIMDIMDIMDDGDMC

90948130505150881110763118182

20182018201820182018

(CP CS 1.124.000,00)(CS 456.297,04)(CP 1.608.920,00)(CS -50.000,00)(CS 60.600,00)


23/05/2019 020/004/94



DENOMINAZIONENUMERO


2662 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

222.232,90

300.000,00

20.274,44

17.055,85

238.586,48

20.973,77

57.492,66

300.000,00

242.507,34

61.413,52

300.000,00

300.000,00

17.055,85

238.586,4816.353,58

699,33

17.052,91

2,94

7550 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE

(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

53.437,07

197.004,00

93.497,53

410.814,93

180.282,07

359.269,46

69,40

147.004,00

146.934,60

16.721,93

147.004,00

147.004,00

410.814,93

50.000,00

180.282,07126.845,00

265.771,93

392.616,93

18.198,00

7551 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 59,78 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 555,16 (-) TOTALE E. 614,94 EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

13.396,19

70.000,00

1.454,92

5.813,41

16.396,25

3.653,33

55.148,89

70.000,00

14.851,11

53.603,75

70.000,00

70.000,00

5.813,41

16.396,253.000,06

2.198,41

5.198,47

614,94

Gestione delle attività di erogazione servizi sulterritorio, antiriciclaggio e commissioni medichedi verifica


( 2.2.15 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

258.361,00

258.361,00

258.361,00

258.361,00

258.361,00

258.361,00

258.361,00

258.361,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 7550: DDG 110763 2018 (CS 50.000,00)


23/05/2019 020/004/95



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 2.2.13 ) ( 1.1.2 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.050.712,92

6.705.250,00

1.073.691,53

928.741,17

5.627.436,26

1.123.135,17

331.841,55

6.543.600,00

6.124.404,45

1.077.813,74

6.491.134,00

6.456.246,00

928.741,17

161.650,00

5.627.436,26576.723,34

-34.888,00

49.443,64

626.166,98

302.574,19


(R)

( 2.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

49.580,74

115.000,00

3.110,63

16.619,75

63.650,48

5.082,26

62.308,63

115.000,00

52.691,37

51.349,52

115.000,00

115.000,00

16.619,75

63.650,4814.069,74

1.971,63

16.041,37

578,38

7549 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE

(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

111.348,64

122.520,02

9.001,42

6.514,63

111.664,58

15.200,10

1.209,94

121.560,00

120.350,06

10.855,44

121.560,00

121.560,00

6.514,63

960,02

111.664,58315,94

6.198,68

6.514,62

0,01


(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.130,57

50.000,00

24.366,00

1.868,13

5.918,93

24.445,77

21.503,43

50.000,00

28.496,57

44.081,07

50.000,00

50.000,00

1.868,13

5.918,931.788,36

79,77

1.868,13


CAPITOLO 7549:

DIMDIMDIM

130505150881130505

201820182018

(CS 161.650,00)(CP -34.888,00)(CS 960,02)


23/05/2019 020/004/96



DENOMINAZIONENUMERO


1.8 Accertamento e riscossione delle entrate egestione dei beni immobiliari dello Stato(29.10)


Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati diAssistenza Fiscale e altri intermediari

3845 SPESE PER I COMPENSI SPETTANTI AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE NONCHE' PER I COMMERCIALISTI, PER GLI ESPERTI CONTABILI E CONSULENTI DEL LAVORO, CHE PRESTINO ASSISTENZA FISCALE NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO O DI IMPRESA.

( 2.2.11 ) ( 1.1.2 )

L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

254.439,61

248.077.267,00

246.971.636,45

247.748.736,11

246.671.721,91

247.758.593,45

244,94

246.897.790,00

247.226.076,06

1.405.545,09

246.897.790,00

247.226.321,00

247.748.736,11

1.179.477,00

246.671.721,91246.417.282,30

328.531,00

786.957,00

247.204.239,30

544.496,81

Servizio radiotelevisivo pubblico

3836 QUOTE SUI CANONI DI ABBONAMENTO ALLE RADIO AUDIZIONI CIRCOLARI E ALLA TELEVISIONE SPETTANTI ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA E ALLA ACCADEMIA DI SANTA CECILIA.

( 10.3.1 ) ( 8.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.747.374.394,00

1.747.374.394,00

1.747.374.394,00

1.700.750.000,00

1.747.374.394,00

1.700.750.000,00

1.747.374.394,00

46.624.394,00

1.747.374.394,00

46.624.394,00

3855 SOMMA DA VERSARE ALLA RAI PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO ALLE RADIODIFFUSIONI CONCESSA AGLI ANZIANI A BASSO REDDITO E AI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI

(R)

( 6.2.1 ) ( 10.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

20.900.000,00

48.733.689,00

13.725.088,50

32.094.339,06

9.306.101,34

15.600.687,20

2.914.261,50

16.639.350,00

13.725.088,50

39.427.587,66

16.639.350,00

16.639.350,00

11.194.339,06

32.094.339,00

9.306.101,349.306.101,34

1.875.598,70

11.181.700,04

20.912.639,02



DMTDMTDMTDMTDMTDMCL. ASS.DMTL. ASS.

1104615013766871848392438002755111103317111

201820182018201820182018201820182018

(CP CS 68.260,00)(CP CS 68.213,00)(CP CS 104.368,00)(CP CS 13.843,00)(CP CS 73.847,00)(CS 850.946,00)(CP CS 46.624.394,00)(RS CS 20.900.000,00)(CS 11.194.339,00)


23/05/2019 020/004/97



DENOMINAZIONENUMERO


3857 RIMBORSO DEL CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO RAI PER LE ESENZIONI CONCESSE AGLI ANZIANI A BASSO REDDITO E AI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI

(R)

( 10.1.1 ) ( 1.1.2 )


(PER MEMORIA)EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Attività di accertamento e relativo contenzioso inmateria di entrate tributarie, catasto e mercatoimmobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate

3890 SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.182.745.536,00

3.182.895.536,00150.000,00

3.182.895.536,00

3.104.925.813,00

3.182.745.536,00

3.104.925.813,00

3.182.745.536,00

150.000,00

77.969.723,00

3.182.895.536,00150.000,00

77.819.723,00

150.000,00

3891 SOMME DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

80.872.047,00

80.872.047,00

80.872.047,00

85.773.870,00

80.872.047,00

85.773.870,00

80.872.047,00

-4.901.823,00

80.872.047,00

-4.901.823,00

Attivita' di gestione, razionalizzazione evalorizzazione del patrimonio immobiliare delloStato svolte dall'Agenzia del Demanio

3901 SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

81.036.055,21

106.461.099,00

12.550.480,79

13.007.886,10

93.548.552,62

12.550.480,79

90.508.506,00

93.586.536,00

12.912.546,38

90.508.506,00

93.586.536,00

13.007.886,10

15.952.593,00

93.548.552,6212.512.497,41

3.078.030,00

12.512.497,41

495.388,69



DMTDMCDMCDMTDMTDMTDMTL. ASS.

18701027552463352525184075966770252518111

20182018201820182018201820182018

(CP CS 80.276.198,00)(CS 150.000,00)(CP CS -2.456.475,00)(CP CS -4.901.823,00)(CS 12.874.563,00)(CP CS 3.075.000,00)(CP CS -201.861,00)(CP CS 204.891,00)


23/05/2019 020/004/98



DENOMINAZIONENUMERO


Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogniallocativi e manutentivi delle pubblicheamministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio

3903 SOMME DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER SPAZI LIBERI DEGLI IMMOBILI CONFERITI E/O TRASFERITI AI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE FIP E PATRIMONIO 1.

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

11.924.972,00

14.849.487,00

2.524.515,00

400.000,00

12.324.972,00

2.524.515,00

12.424.972,00

14.449.487,00

2.524.515,00

12.424.972,00

14.449.487,00

400.000,00

2.424.515,00

12.324.972,00400.000,00

2.024.515,00

400.000,00

3905 FONDO MANUTENZIONE ORDINARIA

(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 32.462.570,12 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 34.261,46 (-) TOTALE E. 32.496.831,58 EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.730.492,37

71.951.531,00

69.220.988,63

91.621.830,36

8.780.585,54

122.295.894,24

50,00

50.000.000,00

71.951.481,00

63.170.945,46

50.000.000,00

71.951.531,00

91.621.830,36

21.951.531,00

8.780.585,546.050.093,17

21.951.531,00

53.074.905,61

59.124.998,78

32.496.831,58

7751 ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DEGLI UFFICI FINANZIARI, RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI EDIFICI ESISTENTI

(R)

( 21.1.4 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

42.471,00

42.471,00

42.471,00

42.471,00

42.471,00

42.471,00

7753 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(R)

( 21.1.9 ) ( 1.1.2 )

* PROVENIENZA: 7753 - 030/7660


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

14.182.206,00

6.692.199,08

110.820.645,00

104.127.255,90

305.904.744,34

20.946.459,75

274.321.911,35

1.190,02

62.000.000,00

110.819.454,98

89.874.185,25

62.000.000,00

110.820.645,00

291.722.538,34

48.820.645,00

20.946.459,7514.254.260,67

48.820.645,00

170.194.655,45

184.448.916,12

121.455.828,22


CAPITOLO 3905:

CAPITOLO 7753:

DMTDMCDMTDMCDMTDMTDMTDMC

252518275576687246335118050162076252451246335

20182018201820182018201820182018

(CP CS 2.024.515,00)(CS 400.000,00)(CP CS 21.189.900,00)(CP CS 761.631,00)(CP CS 5.000.000,00)(CP CS 37.967.736,00)(RS 14.182.206,00)(CP CS 5.852.909,00)


23/05/2019 020/004/99



DENOMINAZIONENUMERO


7754 SOMMA DA ATTRIBUIRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER L'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI, PER LA MANUTENZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RISANAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE STATALE PER GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

(R)

( 22.1.1 ) ( 1.3.4 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

28.460.007,00

28.460.007,00

99.295.218,89

85.380.021,00

28.460.007,00

28.460.007,00

28.460.007,00

28.460.007,00

28.460.007,00

99.295.218,89

56.920.014,00

56.920.014,00

42.375.204,89

7755 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO AI FINI DEL PAGAMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMMOBILI IN USO CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

( 22.1.1 ) ( 1.3.4 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

46.000.000,00

46.000.000,00

92.909.617,44

115.872.820,44

16.000.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

16.000.000,00

46.000.000,00

92.909.617,44

30.000.000,0030.000.000,00

69.872.820,44

69.872.820,44

23.036.797,00

7759 SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE.

(R)

( 22.1.1 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

173.073.320,00

173.073.320,00

173.073.320,00

173.073.320,00

173.073.320,00

173.073.320,00

173.073.320,00

173.073.320,00

Attività di controllo, accertamento e riscossionedelle imposte sulla circolazione delle merci,garanzia della sicurezza sui giochi e controllosulla produzione e vendita dei tabacchi, svoltedall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

3920 SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.2 )

L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

956.747.953,85

956.808.606,0072.207,00

956.820.160,85

+11.554,85

937.269.489,00

956.747.953,85

+11.554,85

937.269.489,00

956.736.399,00

72.207,00

19.539.117,00

956.820.160,8572.207,00

19.466.910,00

72.207,00


DMTDMTDMTDMCDMCL. ASS.

2525181870102525182755246335111

201820182018201820182018

(CP CS 30.000.000,00)(CP CS 24.251.870,00)(CP CS -229.431,00)(CS 72.207,00)(CP CS -4.158.065,00)(CP CS -397.464,00)


23/05/2019 020/004/100



DENOMINAZIONENUMERO


Servizio di riscossione tributi

3538 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE, ESATTORI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED AGENTI DELLA RISCOSSIONE

(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

301.990,72

3.813.158,00

1.000.000,00

1.228.047,28

924.645,94

1.377.344,78

2.511.167,28

3.813.158,00

1.301.990,72

2.888.512,06

3.813.158,00

3.813.158,00

1.228.047,28

924.645,94622.655,22

377.344,78

1.000.000,00

228.047,28

3553 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DELLE ANTICIPAZIONI, DAGLI STESSI EFFETTUATI, IN VIRTU' DELL'OBBLIGO DEL NON RISCOSSO COME RISCOSSO

(R)

( 10.3.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

29.284.584,17

60.500.000,00

29.284.584,17

31.215.415,83

160.000.000,00

29.284.584,17

31.215.415,83

160.000.000,00

60.500.000,00

-99.500.000,00

29.284.584,17

-99.500.000,00

3557 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE

( 2.2.11 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9.158.202,98

103.313.841,00

94.155.638,02

127.143.012,45

100.382.865,72

130.073.987,73

103.313.841,00

103.313.841,00

2.930.975,28

103.313.841,00

103.313.841,00

127.143.012,45

100.382.865,7291.224.662,74

35.918.349,71

127.143.012,45

3561 RESTITUZIONE DELL'ECCEDENZA SUL PREZZO DI VENDITA DEI BENI IMMOBILI ESPROPRIATI AI DEBITORI MOROSI DI IMPOSTE E QUANTO DOVUTO ALLO STATO, SPESE SOSTENUTE PER LA PROCEDURA DI VENDITA DEI BENI PIGNORATI

( 10.3.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

946.460,76

5.000.000,00

946.460,76

4.053.539,24

5.000.000,00

946.460,76

4.053.539,24

5.000.000,00

5.000.000,00

946.460,76

VARIAZIONI:CAPITOLO 3553: L. ASS. 111 2018 (CP CS -99.500.000,00)


23/05/2019 020/004/101



DENOMINAZIONENUMERO


3565 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA PER GLI AGGI TRATTENUTI DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

(R)

( 2.2.11 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

161.117.533,00

161.117.533,00

161.117.533,00

161.117.533,00

161.117.533,00

161.117.533,00

161.117.533,00

161.117.533,00

1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9)


Servizi finanziari

1565 ONERI DERIVANTI DALLE GARANZIE DI CAMBIO ASSUNTE DALLO STATO IN DIPENDENZA DI VARIE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

( 6.1.2 ) ( 4.1.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2142 SOMME DA CORRISPONDERE PER IL REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DERIVANTI DALLE CESSIONI DI VALUTA PER IL FABBISOGNO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, COMPRESE LE DIFFERENZE DI CAMBIO

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.120.106,09

40.876.093,00

800.000,00

833.554,34

1.738.168,63

871.937,46

38.955.986,91

40.876.093,00

1.920.106,09

39.137.924,37

40.876.093,00

40.876.093,00

833.554,34

1.738.168,63618.062,54

71.937,46

690.000,00

143.554,34

2145 ONERI PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DA RICONOSCERE ALLA BANCA D'ITALIA

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

217.168,49

217.169,00

217.168,49

0,51

152.632,00

217.168,49

0,51

152.632,00

217.169,00

64.537,00

217.168,49

64.537,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 2145: L. ASS. 111 2018 (CP CS 64.537,00)


23/05/2019 020/004/102



DENOMINAZIONENUMERO


Monetazione metallica, trasporto e distribuzionemonete

1418 SPESE PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE MONETE IN EURO E PER IL RITIRO DELLE MONETE IN LIRE CON LE RELATIVE SPESE ACCESSORIE IVI COMPRESE QUELLE PER LE CONSULENZE DEGLI ESPERTI.

(R)

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

414.955,67

1.925.406,00

1.510.044,33

1.883.782,20

725.694,81

2.442.611,79

406,00

1.925.406,00

1.925.000,00

1.199.711,19

1.925.406,00

1.925.406,00

1.883.782,20

725.694,81310.739,14

932.567,46

1.243.306,60

640.475,60

1490 SPESE PER LA MONETAZIONE METALLICA, LO STOCCAGGIO DELLE MONETE E RELATIVE SPESE ACCESSORIE

(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

13.501.095,85

30.129.800,00

16.525.727,15

9.107.135,59

22.608.231,42

16.525.727,15

102.977,00

25.129.800,00

30.026.823,00

7.521.568,58

25.129.800,00

30.129.800,00

9.107.135,59

5.000.000,00

22.608.231,429.107.135,57

5.000.000,00

9.107.135,57

0,02

Servizi di tesoreria

2135 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA PER CONTO DELLO STATO NONCHE' PER LA MOVIMENTAZIONE, TRA LE SEZIONI DI TESORERIA E GLI UFFICI POSTALI CONNESSI CON TALE SERVIZIO

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

28.379.280,00

113.429.280,00

28.350.000,00

56.700.000,00

85.079.280,00

28.350.000,00

56.729.280,00

56.729.280,00

28.350.000,00

56.729.280,00

56.729.280,00

56.700.000,00

56.700.000,00

85.079.280,0056.700.000,00

56.700.000,00


DMTDMT

10289940759

20182018

(CP CS 5.000.000,00)(CS 56.700.000,00)


23/05/2019 020/004/103



DENOMINAZIONENUMERO


1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici(29.11)


Giurisdizione e controllo nella materia dicontabilita' pubblica

2160 SOMMA DA ASSEGNARE ALLA CORTE DEI CONTI

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

282.065.574,62

282.073.574,007.999,00

282.073.573,62

0,38

262.391.723,00

282.065.574,62

0,38

262.391.723,00

282.065.575,00

7.999,00

19.681.851,00

282.073.573,627.999,00

19.673.852,00

7.999,00

1.11 Oneri finanziari relativi alla gestione dellatesoreria (29.12)


Interessi sui conti di tesoreria

3100 INTERESSI SUI CONTI DI TESORERIA

( 9.1.4 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.593.732.649,41

3.100.000.000,00

2.593.732.649,41

506.267.350,59

4.000.000.000,00

2.593.732.649,41

506.267.350,59

4.000.000.000,00

3.100.000.000,00

-900.000.000,00

2.593.732.649,41

-900.000.000,00

TOTALE MISSIONE (29)

RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

17.842.756.963,99

87.181.663.424,83

-81.893.595,00

89.039.498.581,00

12.233.673.046,59

5.699.122.822,31

844.416.178,14

89.121.392.176,00

84.370.170.617,64

35.082.206,00

8.112.214.496,18

2.797.591.110,21

92.880.786.247,14

15.045.165.853,78

6.932.951.357,60

4.669.327.963,36

79.069.448.928,65

92.036.370.069,0017.807.674.757,99

87.181.663.424,83

5.300.721.688,99


CAPITOLO 3100:

DMTDMTDMTDMCDMCL. ASS.

11805018701025251810688118182111

201820182018201820182018

(CP CS 15.000.000,00)(CP CS 4.691.469,00)(CP CS -17.617,00)(CS 7.999,00)(CS -1.000.000.000,00)(CP -900.000.000,00 CS 100.000.000,00)


23/05/2019 020/004/104



DENOMINAZIONENUMERO


2 Relazioni finanziarie con le autonomieterritoriali (3)

2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi disettore (3.1)


Mutui a favore delle Regioni per politiche disettore

7271 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO CON IL COMUNE DI VENEZIA FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE DEI RII E ALLA TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PROSPICIENTE

( 22.2.1 ) ( 5.4.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.500.000,00

1.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

4.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.500.000,00

7399 ANTICIPAZIONI DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI IN ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI IN MATERIA SANITARIA

( 31.3.1 ) ( 7.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Finanziamento dei piani di rientro del debito deiComuni in gestione commissariale straordinaria

7282 FONDO PER L'AGEVOLAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA

( 22.2.2 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

37.080.032,00

37.080.032,00

37.080.032,00

37.080.032,00

37.080.032,00

37.080.032,00

37.080.032,00

37.080.032,00


23/05/2019 020/004/105



DENOMINAZIONENUMERO


7287 SOMMA DA ASSEGNARE AL COMUNE DI ROMA PER IL PIANO DI RIENTRO FINANZIARIO

( 22.2.2 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

299.999.999,88

491.894.981,00191.894.981,12

491.894.981,00

0,12

300.000.000,00

299.999.999,88

300.000.000,00

300.000.000,00

191.894.981,12

191.894.981,00

491.894.981,00191.894.981,12

191.894.981,12

7290 SOMMA DA ASSEGNARE AL COMUNE DI ROMA PER IL PIANO DI RIENTRO FINANZIARIO DERIVANTE DALL'INTROITO DELL'ADDIZIONALE COMMISSARIALE SUI DIRITTI D'IMBARCO DEI PASSEGGERI IN PARTENZA DAGLI AEROPORTI DI ROMA ED ALL'INCREMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

( 22.2.2 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

199.999.999,58

327.929.987,00127.929.987,42

327.929.987,00

0,42

200.000.000,00

199.999.999,58

200.000.000,00

200.000.000,00

127.929.987,42

127.929.987,00

327.929.987,00127.929.987,42

127.929.987,42

Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi

7398 FONDO PER ASSICURARE AGLI ENTI TERRITORIALI LA LIQUIDITA' NECESSARIA PER I PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI

(R)

( 31.3.2 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Interventi in materia di salvaguardia dei territorimontani ed aree di confine

2126 FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI

(R)

( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.300.750,00

4.300.750,00

4.300.750,00

4.300.750,00

4.300.750,00

4.300.750,00

4.300.750,00

4.300.750,00


DMTDMT

171684171684

20182018

(CS 191.894.981,00)(CS 127.929.987,00)


23/05/2019 020/004/106



DENOMINAZIONENUMERO


2149 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

( 4.1.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

7469 FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA

(R)

( 22.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.370.279,00

4.370.279,00

4.370.279,00

4.370.279,00

4.370.279,00

4.370.279,00

4.370.279,00

4.370.279,00

Oneri finanziari su mutui contratti a carico delloStato di prevalente interesse nazionale

1432 SOMMA DA EROGARE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER I PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE PER I SERVIZI RESI IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI MUTUI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,002.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

1476 CONCORSO DELLO STATO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI AD ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO SULLE ANTICIPAZIONI CONCESSE ALLE IMPRESE DANNEGGIATE O DISTRUTTE IN SEGUITO A PUBBLICHE CALAMITA' E CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLE STESSE IMPRESE CHE INTENDANO PROVVEDERE CON MEZZI PROPRI ALLA RICOSTITUZIONE DELLE NORMALI SCORTE DI ESERCIZIO.

(R)

( 6.1.3 ) ( 10.9.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

160.866,00

160.866,00 160.866,00

160.866,00

160.866,00160.866,00


DMTDMT

206211121137

20182018

(CP CS 2.600.000,00)(CP CS 160.866,00)


23/05/2019 020/004/107



DENOMINAZIONENUMERO


2205 INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DECENNALI DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIRETTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

150.549,88

170.000,00

150.549,88

19.450,12

170.000,00

150.549,88

19.450,12

170.000,00

170.000,00

150.549,88

2206 INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' QUINDICENNALI DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE.

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.797.616,76

3.100.000,00

2.797.616,76

302.383,24

3.100.000,00

2.797.616,76

302.383,24

3.100.000,00

3.100.000,00

2.797.616,76

2208 INTERESSI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STRATEGICI FUNZIONALI AGLI INVESTIMENTI NELLE AREE CON MAGGIORE RITARDO DI SVILUPPO.

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.604.627,94

4.000.000,00

3.604.627,94

395.372,06

4.000.000,00

3.604.627,94

395.372,06

4.000.000,00

4.000.000,00

3.604.627,94

2212 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

686.598,16

686.600,00

686.598,16

1,84

686.600,00

686.598,16

1,84

686.600,00

686.600,00

686.598,16


23/05/2019 020/004/108



DENOMINAZIONENUMERO


2213 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO CON IL COMUNE DI VENEZIA FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE DEI RII E ALLA TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PROSPICIENTE

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

76.288,69

76.292,00

76.288,69

3,31

76.292,00

76.288,69

3,31

76.292,00

76.292,00

76.288,69

2223 QUOTE DI INTERESSI, COMPRESE NELLE RATE DI AMMORTAMENTO, DEI MUTUI CONTRATTI CON LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RILEVANTE INTERESSE ECONOMICO.

( 9.1.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.408.130,67

33.079.967,47

15.408.130,67

34.591.869,33

50.000.000,00

15.408.130,67

17.671.836,80

50.000.000,00

50.000.000,00

-16.920.032,53

15.408.130,67

2230 INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI CON LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI PER INTERVENTI DI RILEVANTE INTERESSE ECONOMICO SUL TERRITORIO, NELL'AGRICOLTURA, NELL'EDILIZIA E NELLE INFRASTRUTTURE, NONCHE' PER LA TUTELA DI BENI AMBIENTALI E CULTURALI E PER LE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA.

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )


(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2231 INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI CON LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA.

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

VARIAZIONI:CAPITOLO 2223: DMC 13937 2018 (CS -16.920.032,53)


23/05/2019 020/004/109



DENOMINAZIONENUMERO


2233 SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI INTERESSATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE DEL BELICE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1968

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

321.287,40

321.288,00

321.287,40

0,60

321.288,00

321.287,40

0,60

321.288,00

321.288,00

321.287,40

2234 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI VENTENNALI CONTRATTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO STATALE PER L'EDILIZIA A NAPOLI

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.389.642,42

2.389.644,00

2.389.642,42

1,58

2.389.644,00

2.389.642,42

1,58

2.389.644,00

2.389.644,00

2.389.642,42

2235 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI SULLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI MONTANI DEL CENTRO-NORD PER LA REALIZZAZIONE DI RETI DI METANIZZAZIONE

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.525.272,87

2.526.343,00

2.525.272,87

1.070,13

2.526.343,00

2.525.272,87

1.070,13

2.526.343,00

2.526.343,00

2.525.272,87

2237 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA SOSTITUZIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI A PROPULSIONE TRADIZIONALE CON ALTRE TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI A MINIMO IMPATTO AMBIENTALE

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

99.248,93

99.250,00

99.248,93

1,07

99.250,00

99.248,93

1,07

99.250,00

99.250,00

99.248,93


23/05/2019 020/004/110



DENOMINAZIONENUMERO


2238 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI PER INTERVENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IDRICO NAZIONALE DA PARTE DI: CONSORZIO OVEST SESIA-BARAGGIA; SISTEMA CANALE CAVOUR VERCELLESE; CANALE EMILIANO-ROMAGNOLO; ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO; COMPLESSI IRRIGUI DELLA CAMPANIA CENTRALE E PIANA DEL SELE; ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA; CONSORZIO SESIA; CONSORZIO BACCHIGLIONE IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA; SISTEMA LENTINI, SIMETO E OGLIASTRO; CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE; CONSORZIO BACINI DEL TREBBIA E DEL TIDONE

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

20.981,02

20.982,00

20.981,02

0,98

20.982,00

20.981,02

0,98

20.982,00

20.982,00

20.981,02

2244 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI DA PARTE DELLE COMUNITA' MONTANE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

997.379,50

997.433,00

997.379,50

53,50

997.433,00

997.379,50

53,50

997.433,00

997.433,00

997.379,50

2245 SOMMA DA EROGARE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.358.207,26

3.358.208,00

3.358.207,26

0,74

3.358.208,00

3.358.207,26

0,74

3.358.208,00

3.358.208,00

3.358.207,26

2258 INTERESSI SULLE OBBLIGAZIONI TRENTENNALI IN DOLLARI E FRANCHI SVIZZERI EMESSI DALLO STATO, DAL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE E DALL'ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA', IN SOSTITUZIONE DI QUELLE TUTT' ORA CIRCOLANTI ALL'ESTERO.

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )


(SOPPRESSO) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


23/05/2019 020/004/111



DENOMINAZIONENUMERO


2259 INTERESSI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DI PARTE CORRENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )


(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2260 INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' QUINDICENNALI DOVUTE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE PER IL LAVORO.

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.363.750,90

9.000.000,00

8.363.750,90

636.249,10

9.000.000,00

8.363.750,90

636.249,10

9.000.000,00

9.000.000,00

8.363.750,90

2300 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI NEL SETTORE DEGLI ACQUEDOTTI E FOGNATURE

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

49.558.989,73

53.161.359,00

49.558.989,73

3.602.369,27

53.161.359,00

49.558.989,73

3.602.369,27

53.161.359,00

53.161.359,00

49.558.989,73

2301 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI E AD ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NEL SETTORE DELLE CALAMITA' NATURALI

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

44.653.634,24

47.100.000,00

44.653.634,24

2.446.365,76

47.100.000,00

44.653.634,24

2.446.365,76

47.100.000,00

47.100.000,00

44.653.634,24


23/05/2019 020/004/112



DENOMINAZIONENUMERO


2302 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI E AD ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ABITATIVA, SANITARIA E SCOLASTICA

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

215.862.235,78

216.500.000,00

215.862.235,78

637.764,22

216.500.000,00

215.862.235,78

637.764,22

216.500.000,00

216.500.000,00

215.862.235,78

2303 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI E AD ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NEL SETTORE DELLE IMPRESE RADIOFONICHE E EDITORIALI

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.372.552,57

4.372.553,00

4.372.552,57

0,43

4.372.553,00

4.372.552,57

0,43

4.372.553,00

4.372.553,00

4.372.552,57

2304 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI NEL SETTORE DELLE METROPOLITANE

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7.413.977,14

8.000.000,00

7.413.977,14

586.022,86

8.000.000,00

7.413.977,14

586.022,86

8.000.000,00

8.000.000,00

7.413.977,14

2305 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI NEL SETTORE DELLE OPERE STRADALI

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7.364.518,38

8.200.000,00

7.364.518,38

835.481,62

8.200.000,00

7.364.518,38

835.481,62

8.200.000,00

8.200.000,00

7.364.518,38


23/05/2019 020/004/113



DENOMINAZIONENUMERO


2306 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI DALLE PROVINCE, COMUNI E COMUNITA' MONTANE

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.496.500,98

1.900.000,00

1.496.500,98

403.499,02

1.900.000,00

1.496.500,98

403.499,02

1.900.000,00

1.900.000,00

1.496.500,98

2307 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI PER IL RIPIANO DEFICIT SANITA'

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

253.496.609,81

254.000.000,00

253.496.609,81

503.390,19

254.000.000,00

253.496.609,81

503.390,19

254.000.000,00

254.000.000,00

253.496.609,81

2308 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI E DELLE SOMME ANTICIPATE AL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'EFIM

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

112.587.783,22

117.000.000,00

112.587.783,22

4.412.216,78

117.000.000,00

112.587.783,22

4.412.216,78

117.000.000,00

117.000.000,00

112.587.783,22

2309 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI E AD ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE DEL RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9.544.215,65

10.500.000,00

9.544.215,65

955.784,35

10.500.000,00

9.544.215,65

955.784,35

10.500.000,00

10.500.000,00

9.544.215,65


23/05/2019 020/004/114



DENOMINAZIONENUMERO


2311 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI E AD ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER INTERVENTI DIVERSI

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

30.171.390,17

32.000.000,00

30.171.390,17

1.828.609,83

32.000.000,00

30.171.390,17

1.828.609,83

32.000.000,00

32.000.000,00

30.171.390,17

2312 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI E AD ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA PRIVATIZZAZIONE DEL BANCO DI NAPOLI SPA

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

22.648.768,81

23.800.000,00

22.648.768,81

1.151.231,19

23.800.000,00

22.648.768,81

1.151.231,19

23.800.000,00

23.800.000,00

22.648.768,81

2313 INTERESSI SULLE SOMME ANTICIPATE DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUL FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA'

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9.509,00

1.098.707,00

9.509,00

2.901.913,00

2.911.422,00

9.509,00

1.089.198,00

2.911.422,00

2.911.422,00

-1.812.715,00

9.509,00

2315 INTERESSI RELATIVI AI MUTUI VENTENNALI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ALL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) PER GLI INCENTIVI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 2313: DMC

DMC1068813937

20182018

(CS -812.715,00)(CS -1.000.000,00)


23/05/2019 020/004/115



DENOMINAZIONENUMERO


Rimborso quota capitale mutui con oneri a caricodello Stato di prevalente interesse nazionale

9503 QUOTE DI CAPITALE, COMPRESE NELLE RATE DI AMMORTAMENTO, DEI MUTUI CONTRATTI CON LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RILEVANTE INTERESSE ECONOMICO.

( 61.2.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

139.066.262,04

300.000.000,00

139.066.262,04

160.933.737,96

300.000.000,00

139.066.262,04

160.933.737,96

300.000.000,00

300.000.000,00

139.066.262,04

9504 AMMORTAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI TRENTENNALI IN DOLLARI E IN FRANCHI SVIZZERI EMESSI DALLO STATO, DAL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE E DALL' ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA', IN SOSTITUZIONE DI QUELLE TUTT' ORA CIRCOLANTI ALL'ESTERO.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )


(SOPPRESSO) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9505 QUOTE DI CAPITALE COMPRESE NELLE ANNUALITA' DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIRETTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

137.055,74

140.000,00

137.055,74

2.944,26

140.000,00

137.055,74

2.944,26

140.000,00

140.000,00

137.055,74

9511 QUOTE DI CAPITALE COMPRESE NELLE ANNUALITA' QUINDICENNALI DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.762.228,36

2.000.000,00

1.762.228,36

237.771,64

2.000.000,00

1.762.228,36

237.771,64

2.000.000,00

2.000.000,00

1.762.228,36


23/05/2019 020/004/116



DENOMINAZIONENUMERO


9517 QUOTE DI CAPITALE COMPRESE NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STRATEGICI FUNZIONALI AGLI INVESTIMENTI NELLE AREE CON MAGGIORE RITARDO DI SVILUPPO.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.281.536,70

3.600.000,00

3.281.536,70

318.463,30

3.600.000,00

3.281.536,70

318.463,30

3.600.000,00

3.600.000,00

3.281.536,70

9523 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER I MUTUI ASSUNTI A CARICO DELLO STATO, GIA' CONTRATTI DA INFRASTRUTTURE S.P.A.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9525 QUOTE DI CAPITALE COMPRESE NELLE ANNUALITA' QUINDICENNALI DOVUTE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE PER IL LAVORO

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.790.255,10

6.000.000,00

5.790.255,10

209.744,90

6.000.000,00

5.790.255,10

209.744,90

6.000.000,00

6.000.000,00

5.790.255,10

9536 QUOTE DI CAPITALE, COMPRESE NELLE RATE DI AMMORTAMENTO, DEI MUTUI CONTRATTI CON LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI PER INTERVENTI DI RILEVANTE INTERESSE ECONOMICO SUL TERRITORIO, NELL'AGRICOLTURA, NELL'EDILIZIA E NELLE INFRASTRUTTURE, NONCHE' PER LA TUTELA DI BENI AMBIENTALI E CULTURALI E PER LE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )


(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


23/05/2019 020/004/117



DENOMINAZIONENUMERO


9544 QUOTE DI CAPITALE, COMPRESE NELLE RATE DI AMMORTAMENTO, SUI PRESTITI CONTRATTI CON LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 ED 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )


(PER MEMORIA)EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9550 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI NEL SETTORE DEGLI ACQUEDOTTI E DELLE FOGNATURE.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

31.426.550,61

32.050.000,00

31.426.550,61

623.449,39

32.050.000,00

31.426.550,61

623.449,39

32.050.000,00

32.050.000,00

31.426.550,61

9551 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI E AD ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NEL SETTORE DELLE CALAMITA' NATURALI.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

25.821.314,37

37.660.317,00

25.821.314,37

11.839.002,63

37.660.317,00

25.821.314,37

11.839.002,63

37.660.317,00

37.660.317,00

25.821.314,37

9552 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI E AD ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ABITATIVA, SANITARIA E SCOLASTICA

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

148.945.308,36

149.500.000,00210.382,00

149.155.690,36

554.691,64

149.500.000,00

148.945.308,36

344.309,64

149.500.000,00

149.500.000,00

210.382,00

149.155.690,36210.382,00

210.382,00


23/05/2019 020/004/118



DENOMINAZIONENUMERO


9553 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI E AD ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NEL SETTORE DELLE IMPRESE RADIOFONICHE E EDITORIALI.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.142.144,75

3.142.145,00

3.142.144,75

0,25

3.142.145,00

3.142.144,75

0,25

3.142.145,00

3.142.145,00

3.142.144,75

9554 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI NEL SETTORE DELLE METROPOLITANE.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.255.562,14

4.400.000,00

4.255.562,14

144.437,86

4.400.000,00

4.255.562,14

144.437,86

4.400.000,00

4.400.000,00

4.255.562,14

9555 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVI AI MUTUI CONTRATTI NEL SETTORE DELLE OPERE STRADALI

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.866.599,34

5.000.000,00

4.866.599,34

133.400,66

5.000.000,00

4.866.599,34

133.400,66

5.000.000,00

5.000.000,00

4.866.599,34

9556 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI DA PROVINCE, COMUNI E COMUNITA' MONTANE

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.447.359,60

2.800.000,00

2.447.359,60

352.640,40

2.800.000,00

2.447.359,60

352.640,40

2.800.000,00

2.800.000,00

2.447.359,60


23/05/2019 020/004/119



DENOMINAZIONENUMERO


9557 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI PER IL RIPIANO DEL DEFICIT SANITA'

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

142.166.083,61

143.200.000,00

142.166.083,61

1.033.916,39

143.200.000,00

142.166.083,61

1.033.916,39

143.200.000,00

143.200.000,00

142.166.083,61

9558 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DELLE SOMME ANTICIPATE AL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'EFIM.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

73.226.011,76

75.000.000,00

73.226.011,76

1.773.988,24

75.000.000,00

73.226.011,76

1.773.988,24

75.000.000,00

75.000.000,00

73.226.011,76

9559 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI E AD ALTRE OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.569.642,76

9.000.000,00

8.569.642,76

430.357,24

9.000.000,00

8.569.642,76

430.357,24

9.000.000,00

9.000.000,00

8.569.642,76

9561 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI E AD ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER INTERVENTI DIVERSI.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

19.500.391,11

20.500.000,00

19.500.391,11

999.608,89

20.500.000,00

19.500.391,11

999.608,89

20.500.000,00

20.500.000,00

19.500.391,11


23/05/2019 020/004/120



DENOMINAZIONENUMERO


9562 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI E AD ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA PRIVATIZZAZIONE DEL BANCO DI NAPOLI SPA.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.003.314,22

16.000.000,00

15.003.314,22

996.685,78

16.000.000,00

15.003.314,22

996.685,78

16.000.000,00

16.000.000,00

15.003.314,22

9566 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

22.780.856,55

22.780.859,00

22.780.856,55

2,45

22.780.859,00

22.780.856,55

2,45

22.780.859,00

22.780.859,00

22.780.856,55

9567 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO CON IL COMUNE DI VENEZIA FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE DEI RII E ALLA TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PROSPICIENTE

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.531.206,26

2.531.208,00

2.531.206,26

1,74

2.531.208,00

2.531.206,26

1,74

2.531.208,00

2.531.208,00

2.531.206,26

9569 SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI INTERESSATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE DEL BELICE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1968

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.678.712,60

4.678.713,00

4.678.712,60

0,40

4.678.713,00

4.678.712,60

0,40

4.678.713,00

4.678.713,00

4.678.712,60


23/05/2019 020/004/121



DENOMINAZIONENUMERO


9570 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI VENTENNALI CONTRATTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO STATALE PER L'EDILIZIA A NAPOLI

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.686.349,04

15.686.350,00

15.686.349,04

0,96

15.686.350,00

15.686.349,04

0,96

15.686.350,00

15.686.350,00

15.686.349,04

9571 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE SULLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI MONTANI DEL CENTRO-NORD PER LA REALIZZAZIONE DI RETI DI METANIZZAZIONE

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.485.729,91

1.486.000,00

1.485.729,91

270,09

1.486.000,00

1.485.729,91

270,09

1.486.000,00

1.486.000,00

1.485.729,91

9573 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA SOSTITUZIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI A PROPULSIONE TRADIZIONALE CON ALTRE TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI A MINIMO IMPATTO AMBIENTALE

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

79.022,41

79.024,00

79.022,41

1,59

79.024,00

79.022,41

1,59

79.024,00

79.024,00

79.022,41

9574 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI PER INTERVENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IDRICO NAZIONALE DA PARTE DI: CONSORZIO OVEST SESIA-BARAGGIA; SISTEMA CANALE CAVOUR VERCELLESE; CANALE EMILIANO-ROMAGNOLO; ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO; COMPLESSI IRRIGUI DELLA CAMPANIA CENTRALE E PIANA DEL SELE; ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA; CONSORZIO SESIA; CONSORZIO BACCHIGLIONE IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA; SISTEMA LENTINI, SIMETO E OGLIASTRO; CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE; CONSORZIO BACINI DEL TREBBIA E DEL TIDONE

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.212.940,66

1.212.941,00

1.212.940,66

0,34

1.212.941,00

1.212.940,66

0,34

1.212.941,00

1.212.941,00

1.212.940,66


23/05/2019 020/004/122



DENOMINAZIONENUMERO


9576 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI DA PARTE DELLE COMUNITA' MONTANE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

801.556,94

801.598,00

801.556,94

41,06

801.598,00

801.556,94

41,06

801.598,00

801.598,00

801.556,94

9577 SOMMA DA EROGARE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.827.276,32

2.827.277,00

2.827.276,32

0,68

2.827.277,00

2.827.276,32

0,68

2.827.277,00

2.827.277,00

2.827.276,32

2.2 Federalismo amministrativo (3.4)


Attuazione federalismo

2856 FONDO RELATIVO ALLE RISORSE FINANZIARIE OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

230.239.436,71

238.939.518,00

4.390.100,00

173.137.661,52

230.239.436,71

83.072.395,08

2.527.715,29

257.970.956,00

234.629.536,71

8.700.081,29

256.188.690,00

237.157.252,00

173.137.661,52

-19.031.438,00

230.239.436,71

-19.031.438,00

78.682.295,08

78.682.295,08

94.455.366,44

2857 FONDO RELATIVO ALLE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AD ULTERIORI OCCORRENZE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.295.367,86

2.639.990,00

214.000,00

214.000,00

2.509.367,86

214.000,00

130.622,14

2.639.990,00

2.509.367,86

130.622,14

2.639.990,00

2.639.990,00

214.000,00

2.509.367,86214.000,00

214.000,00


DMT121137184549

20182018

(CP CS -19.124.392,00)(CP CS 92.954,00)


23/05/2019 020/004/123



DENOMINAZIONENUMERO


7547 FONDO RELATIVO ALLE RISORSE FINANZIARIE OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO

( 22.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

66.910.452,68

67.743.548,00

66.910.452,68

833.095,32

86.578.599,00

66.910.452,68

833.095,32

86.578.599,00

67.743.548,00

-18.835.051,00

66.910.452,68

-18.835.051,00

Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblicotrasporto

7554 CONTRIBUTI ERARIALI A FAVORE DELLE REGIONI TITOLARI DI CONTRATTI DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO

( 22.2.1 ) ( 4.5.1 )



EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.605.098,00

2.605.098,00

63.811.123,63

809.998,96

34.818.678,80

2.605.098,00

2.605.098,00

1.795.099,04

2.605.098,00

2.605.098,00

63.811.123,63

809.998,96809.998,96

32.213.580,80

33.023.579,76

30.787.543,87

2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili edaltri trasferimenti alle autonomie speciali(3.5)


Compartecipazione delle autonomie speciali aigettiti dei tributi erariali per lo svolgimentodelle funzioni assegnate

2725 SOMMA DA ASSEGNARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ENTI LOCALI DELLA SARDEGNA

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

12.983.202,00

12.983.202,00

12.983.202,00

12.983.202,00

12.983.202,00

12.983.202,00

12.983.202,00

12.983.202,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 7547: DMT 121137 2018 (CP CS -18.835.051,00)


23/05/2019 020/004/124



DENOMINAZIONENUMERO


2760 RIMBORSO ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE DEI MINORI INTROITI REALIZZATI DALLE STESSE PER EFFETTO DELLA RIDUZIONE DEGLI IMPORTI DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE.

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.284.710,00

3.284.710,00

3.284.710,00

3.284.710,00

3.284.710,00

3.284.710,00

3.284.710,00

3.284.710,00

2790 DEVOLUZIONE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE DEL GETTITO DI ENTRATE ERARIALI ALLE STESSE SPETTANTI IN QUOTA FISSA E VARIABILE

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.086.872.013,32

9.162.607.040,00

996.230.000,00

1.496.841.448,59

9.162.339.133,04

1.247.334.230,51

269.256,68

775.159.901,00

9.083.102.013,32

267.906,96

596.824.130,00

9.083.371.270,00

1.496.841.448,59

8.387.447.139,00

9.162.339.133,041.075.467.119,72

8.486.547.140,00

251.104.230,51

1.326.571.350,23

170.270.098,36

2795 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLO SPLIT PAYMENT ALLA REGIONE SICILIANA

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

51.000.000,00

60.000.000,00

51.000.000,00

60.000.000,00

9.000.000,00

60.000.000,00

9.000.000,00

2797 FONDO OCCORRENTE PER L'ATTUAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE.

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.090.000.000,007.958.830.000,00

-8.090.000.000,00-7.958.830.000,00



DDGL. ASS.L. ASS.DDG

3825111111138251

2018201820182018

(CP 7.958.830.000,00 CS 8.090.000.000,00)(CP 527.717.140,00 CS 297.447.139,00)(CP CS 9.000.000,00)(CP -7.958.830.000,00 CS -8.090.000.000,00)


23/05/2019 020/004/125



DENOMINAZIONENUMERO


2798 SOMMA DA VERSARE ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER I SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARI LOCALI NELL'AMBITO REGIONALE E A COMPENSAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO SUBITA IN CONSEGUENZA DELLA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA RIFERITA AD IMPOSTE ERARIALI SULLA PRODUZIONE

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

135.800.000,00

135.800.000,00

135.800.000,00

135.800.000,00

135.800.000,00

135.800.000,00

135.800.000,00

135.800.000,00

Regolazioni contabili relative allacompartecipazione delle autonomie speciali aigettiti dei tributi erariali riscossi direttamentedalle autonomie speciali

2763 SOMME OCCORRENTI PER LA REGOLAZIONE CONTABILE DELLE ENTRATE ERARIALI, RELATIVE ANCHE AD ANNI PRECEDENTI, RISCOSSE DALLA REGIONE SICILIANA

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.204.823.247,91

8.205.000.000,00

8.204.823.247,91

176.752,09

9.600.000.000,00

8.204.823.247,91

176.752,09

9.600.000.000,00

8.205.000.000,00

-1.395.000.000,00

8.204.823.247,91

-1.395.000.000,00

2764 SOMME OCCORRENTI PER LA REGOLAZIONE DELLE QUOTE DI ENTRATE ERARIALI, RELATIVE ANCHE AD ANNI PRECEDENTI, DEVOLUTE ALLA REGIONE SARDA

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

474.755.191,34

475.000.000,00

474.755.191,34

244.808,66

500.000.000,00

474.755.191,34

244.808,66

500.000.000,00

475.000.000,00

-25.000.000,00

474.755.191,34

-25.000.000,00

2765 SOMME OCCORRENTI PER LA REGOLAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE DI ENTRATE ERARIALI, RELATIVE ANCHE AD ANNI PRECEDENTI,RISCOSSE DALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.809.249.993,92

3.810.000.000,00

3.809.249.993,92

750.006,08

3.750.000.000,00

3.809.249.993,92

750.006,08

3.750.000.000,00

3.810.000.000,00

60.000.000,00

3.809.249.993,92

60.000.000,00


L. ASS.L. ASS.DMTL. ASS.

1111119531111

2018201820182018

(CP CS -1.395.000.000,00)(CP CS -25.000.000,00)(CP CS 1.220.000,00)(CP CS 58.780.000,00)


23/05/2019 020/004/126



DENOMINAZIONENUMERO


2768 SOMME OCCORRENTI PER LA REGOLAZIONE CONTABILE DELLE ENTRATE ERARIALI, RELATIVE ANCHE AD ANNI PRECEDENTI, RISCOSSE DALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

216.676.163,17

217.000.000,00

216.676.163,17

323.836,83

230.000.000,00

216.676.163,17

323.836,83

230.000.000,00

217.000.000,00

-13.000.000,00

216.676.163,17

-13.000.000,00

2770 SOMME OCCORRENTI PER LA REGOLAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE DI ENTRATE ERARIALI, RELATIVE ANCHE AD ANNI PRECEDENTI, RISCOSSE DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

6.378.795.424,30

6.380.000.000,00

6.378.795.424,30

1.204.575,70

6.400.000.000,00

6.378.795.424,30

1.204.575,70

6.400.000.000,00

6.380.000.000,00

-20.000.000,00

6.378.795.424,30

-20.000.000,00

Interventi di settore a favore delle Regioni astatuto speciale

2824 CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA DA DESTINARE AI COMUNI PER GLI ONERI A QUESTI DERIVANTI DALLA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE PROVENIENTE DALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE D'ASSISTENZA E BENEFICENZA

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.615.198,00

3.615.198,00

3.615.198,00

3.615.198,00

3.615.198,00

3.615.198,00

3.615.198,00

3.615.198,00

2830 FONDO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI TERRITORI DELLE AUTONOMIE SPECIALI

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


L. ASS.L. ASS.

111111

20182018

(CP CS -13.000.000,00)(CP CS -20.000.000,00)


23/05/2019 020/004/127



DENOMINAZIONENUMERO


2831 CONTRIBUTO A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2832 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA REGIONE SARDEGNA PER LE SPESE DEL COMITATO ISTRUTTORE PARITETICO STATO-REGIONE

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2834 SOMMA DA ASSEGNARE ALLA REGIONE SARDEGNA A TITOLO DI CONTRIBUTI ALLE AZIENDE AGROPASTORALI INTERESSATE DA EVENTI CLIMATICI AVVERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2017

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.000.000,00

25.000.000,0010.000.000,00

25.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

25.000.000,0010.000.000,00

10.000.000,00

2838 SOMMA OCCORRENTE PER CONSENTIRE IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DEL CASTELLO DI UDINE

(R)

( 4.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

122.587,00

122.587,00

122.587,00

122.587,00

122.587,00

122.587,00

122.587,00

122.587,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 2834: L. ASS. 111 2018 (CS 10.000.000,00)


23/05/2019 020/004/128



DENOMINAZIONENUMERO


7507 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI ECONOMICI DELLA REGIONE SICILIA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

( 22.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

7513 CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA PER LA TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA.

(R)

( 22.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

7517 CONTRIBUTI QUINDICENNALI ALLA REGIONE SICILIA A TITOLO DI ACCONTO PER LA DEFINIZIONE DI RAPPORTI FINANZIARI PREGRESSI RELATIVI ALLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO

( 22.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

86.000.000,00

86.000.000,00

86.000.000,00

86.000.000,00

86.000.000,00

86.000.000,00

86.000.000,00

86.000.000,00


23/05/2019 020/004/129



DENOMINAZIONENUMERO


2.4 Concorso dello Stato al finanziamento dellaspesa sanitaria (3.6)


Tutela dei livelli essenziali di assistenza

2700 FONDO SANITARIO NAZIONALE

( 4.2.1 ) ( 7.6.1 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 979.570.728,81 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.000.000,00 (-) TOTALE E. 989.570.728,81

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.000.571.022,12

7.545.254.672,00

1.756.683.649,88

4.002.375.689,98

6.257.720.907,91

3.512.338.725,26

7.272.375.233,00

6.757.254.672,00

1.287.533.764,09

6.472.375.233,00

6.757.254.672,00

4.002.375.689,98

272.879.439,00

6.257.720.907,911.257.149.885,79

284.879.439,00

1.755.655.075,38

3.012.804.961,17

989.570.728,81

2701 FINANZIAMENTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALLE MINORI ENTRATE DELL'IRAP E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

( 4.2.1 ) ( 7.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

500.000.000,00

500.000.000,00

2.354.293.493,00

499.999.999,35

2.354.293.493,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,65

500.000.000,00

500.000.000,00

2.354.293.493,00

499.999.999,35499.999.999,35

1.854.293.493,00

2.354.293.492,35

0,65

2702 SOMME DA EROGARE ALLA REGIONE MOLISE A TITOLO DI CONCORSO PER IL RIPIANO DEL DISAVANZO DELLA SPESA SANITARIA DI PERTINENZA STATALE PER GLI ANNI 2013 E PRECEDENTI

( 4.2.1 ) ( 7.6.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

12.000.000,0020.000.000,00

12.000.000,00

20.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,0012.000.000,00

12.000.000,00

8.000.000,00

2703 REGOLAZIONE DEI SALDI DI MOBILITA' SANITARIA INTERNAZIONALE DELLE AUTONOMIE SPECIALI

( 4.2.1 ) ( 7.6.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

39.931.169,00

42.153.494,00

2.222.325,00

39.931.169,00

2.222.325,00

42.153.494,00

2.222.325,00

42.153.494,00

42.153.494,00

39.931.169,00

42.153.494,00



DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDDGDDGDMT

110463203934400766871848392415152438004825048250241515

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 165.741.656,00)(CP CS 19.200,00)(CP CS 2.773.392,00)(CP CS 34.055.803,00)(CP CS 110.777.892,00)(CP CS -42.153.494,00)(CP CS 13.664.990,00)(CS -12.000.000,00)(CS 12.000.000,00)(CP CS 42.153.494,00)


23/05/2019 020/004/130



DENOMINAZIONENUMERO


2704 FONDO PER PAYBACK 2013 2014 2015

( 4.2.1 ) ( 7.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

500.000.000,00881.020.140,00

100.167,00

880.919.973,00

499.899.833,00

881.020.140,00

500.000.000,00

100.167,00100.167,00

880.919.973,00

881.020.140,00

2862 SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.445.504.857,46 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 653.583.979,13 (-) TOTALE E. 3.099.088.836,59

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

58.491.963.809,04

67.862.862.271,00

7.870.898.461,65

27.817.650.392,97

67.862.862.270,69

23.218.561.556,38

0,31

67.738.804.100,00

66.362.862.270,69

0,31

66.238.804.100,00

66.362.862.271,00

27.817.650.392,97

124.058.171,00

67.862.862.270,699.370.898.461,65

124.058.171,00

15.347.663.094,73

24.718.561.556,38

3.099.088.836,59

Contributi per strutture sanitarie private

2705 SOMMA DA EROGARE ALL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'

(R)

( 4.2.1 ) ( 7.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

42.808.605,00

42.808.605,00

42.808.605,00

42.808.605,00

42.808.605,00

42.808.605,00

42.808.605,00

42.808.605,00

2707 SOMMA DA ASSEGNARE AI POLICLINICI UNIVERSITARI GESTITI DIRETTAMENTE DA UNIVERSITA' NON STATALI A TITOLO DI CONCORSO STATALE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI NECESSARIE AL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI

(R)

( 4.2.1 ) ( 7.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00


DMTDMTDMTDMT

4075925591104632039

2018201820182018

(CS 500.000.000,00)(CP CS 9.250.000,00)(CP CS 114.699.371,00)(CP CS 108.800,00)


23/05/2019 020/004/131



DENOMINAZIONENUMERO


2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)


Concorso dello Stato per mobilità dei dipendentipubblici

2706 SOMME DA ASSEGNARE ALLA ASL DI OLBIA PER GLI ONERI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE DELLA EX BASE NATO DELL'ARCIPELAGO DELLA MADDALENA

( 4.2.3 ) ( 7.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

134.217,00

134.217,00

134.217,00

134.217,00

134.217,00

134.217,00

134.217,00

134.217,00

2806 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO (ARSIAL) PER IL SOSTENIMENTO DEGLI ONERI DEL PERSONALE ASSUNTO GIA' DIPENDENTE DA ISTITUTI FINANZIARI MERIDIONALI

( 4.2.1 ) ( 4.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

133.807,00

133.807,00

133.807,00

530.000,00

133.807,00

530.000,00

133.807,00

-396.193,00

133.807,00

-396.193,00

2808 SOMMA DA ASSEGNARE ALLA REGIONE MARCHE PER IL SOSTENIMENTO DEGLI ONERI DEL PERSONALE ASSUNTO GIA' DIPENDENTE DELL'ENIT

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

125.689,97

125.690,00

125.689,97

0,03

125.690,00

125.689,97

0,03

125.690,00

125.690,00

125.689,97

2809 SOMMA DA ASSEGNARE ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL SOSTENIMENTO DEGLI ONERI DEL PERSONALE ASSUNTO GIA' DIPENDENTE DA ISTITUTI FINANZIARI MERIDIONALI

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

765.551,00

765.551,00

765.551,00

765.551,00

765.551,00

765.551,00

765.551,00

765.551,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 2806: L. ASS. 111 2018 (CP CS -396.193,00)


23/05/2019 020/004/132



DENOMINAZIONENUMERO


2823 RIMBORSO ALLE REGIONI INTERESSATE DEGLI ONERI PREGRESSI DERIVANTI DALLA IMMISSIONE IN RUOLI SPECIALI AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE ASSUNTO IN RELAZIONE AI TERREMOTI VERIFICATISI TRA IL 1968 ED IL 1984.

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

14.484.305,03

28.028.679,00

5.515.694,97

12.582.423,20

14.484.305,03

18.098.118,17

28.028.679,00

20.000.000,00

13.544.373,97

20.000.000,00

20.000.000,00

12.582.423,20

14.484.305,03

12.582.423,20

12.582.423,20

2865 SOMMA DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE EX E.T.I. IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

( 4.2.3 ) ( 1.8.1 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 130.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.741.762,29 (-) TOTALE E. 1.871.762,29 EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.185.263,01

4.997.202,00

2.000.000,00

6.143.813,12

1.411.829,69

6.045.484,15

2.811.938,99

5.997.202,00

3.185.263,01

3.585.372,31

5.997.202,00

5.997.202,00

6.143.813,12

-1.000.000,00

1.411.829,69226.566,68

4.045.484,15

4.272.050,83

1.871.762,29

Compensazione differenze prezzo carburanti in zonedi confine

2863 RIMBORSO ALLE REGIONI LOMBARDIA E PIEMONTE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ASSICURARE LA VENDITA DI CARBURANTI A PREZZO RIDOTTO NELLE ZONE CONFINANTI CON LA SVIZZERA

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

19.388.192,07

20.000.000,00

611.807,93

12.432.568,54

19.621.402,77

7.811.165,77

20.000.000,00

20.000.000,00

378.597,23

20.000.000,00

20.000.000,00

12.432.568,54

19.621.402,77233.210,70

7.199.357,84

7.432.568,54

5.000.000,00

2864 RIMBORSO ALLE REGIONI DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ASSICURARE LA VENDITA DI CARBURANTI A PREZZO RIDOTTO NELLE ZONE DI CONFINE

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.000.000,003.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 2865: L. ASS. 111 2018 (CS -1.000.000,00)


23/05/2019 020/004/133



DENOMINAZIONENUMERO


2866 FONDO DA DESTINARE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO CONFINANTI CON AUSTRIA E SVIZZERA PER LA RIDUZIONE DEL PREZZO DEI CARBURANTI NELLE AREE DI CONFINE

(R)

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.695.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

3.695.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-1.305.000,00

Interventi di settore a favore delle Regioni

2821 SOMMA DA EROGARSI A CURA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO IN FAVORE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

(R)

( 4.2.1 ) ( 4.1.1 )

* PROVENIENZA: 2821 - 030/2260

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

101.383,00

101.383,00

101.383,00

101.383,00

101.383,00

101.383,00

2835 CONTRIBUTO DA ASSEGNARE AGLI ENTI CHE PARTECIPANO ALLA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE FUNZIONI DELLA BANCA DATI SIOPE

( 4.2.2 ) ( 1.8.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

675.000,00675.000,00

675.000,00

675.000,00

675.000,00

675.000,00675.000,00

675.000,00

2855 SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVATI DALLA CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI PER I SOGGETTI DANNEGGIATI DA EMOTRASFUSIONI

( 4.2.1 ) ( 10.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

145.964.732,12

146.000.000,00

145.964.732,12

35.267,88

146.000.000,00

145.964.732,12

35.267,88

146.000.000,00

146.000.000,00

145.964.732,12


DMCDMC

27542754

20182018

(CS -1.305.000,00)(CS 675.000,00)


23/05/2019 020/004/134



DENOMINAZIONENUMERO


2858 SOMMA DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE FRUENTI DI MUTUO AGEVOLATO

( 4.2.1 ) ( 6.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

60.822.233,00

60.822.233,00

60.822.233,00

60.822.233,00

60.822.233,00

60.822.233,00

60.822.233,00

60.822.233,00

2860 SOMME DA TRASFERIRE ALLA REGIONE LAZIO PER IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO AGLI ENTI INTERESSATI SITUATI NEI TERRITORI DELLE REGIONI DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 IN CONSEGUENZA DELLO SLITTAMENTO DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.100.000,002.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,002.100.000,00

2.100.000,00

2861 SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A TITOLO DI QUOTA NON SANITA' DELLA COMPARTECIPAZIONE IVA

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

422.496.784,36

480.216.211,0056.624.925,00

477.895.564,36

817.428,00

1.503.215,64

480.216.211,00

422.496.784,36

2.320.646,64

424.000.000,00

424.000.000,00

56.624.925,00

477.895.564,3655.398.780,00

817.428,00

56.216.208,00

408.717,00

2867 SOMME DA CORRISPONDERE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI DI INVESTIMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI E DEGLI APPARATI DI SICUREZZA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

( 4.2.1 ) ( 4.1.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

494.000,00

494.000,00

494.000,00494.000,00

494.000,00

494.000,00

494.000,00

494.000,00


DMTDMT

40759174921

20182018

(CS 2.100.000,00)(CP CS 494.000,00)


23/05/2019 020/004/135



DENOMINAZIONENUMERO


7499 CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE CALABRIA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI COMPETENZA REGIONALE NEI SETTORI DELLA SILVICOLTURA, DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE, DELLA DIFESA DEL SUOLO, DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E DELLE CONNESSE INFRASTRUTTURE CIVILI, AI FINI DEL POTENZIAMENTO DEI COMPARTI AGRICOLO E TURISTICO

( 22.2.1 ) ( 4.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

130.000.000,00

130.000.000,00

130.000.000,00

130.000.000,00

130.000.000,00

130.000.000,00

130.000.000,00

130.000.000,00

7502 FONDO DA UTILIZZARE PER FAVORIRE GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI DA REALIZZARE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEI RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

(R)

( 22.2.2 ) ( 1.8.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

140.000.000,00

140.000.000,00

140.000.000,00

7559 SOMME DA CORRISPONDERE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI DI INVESTIMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI E DEGLI APPARATI DI SICUREZZA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

( 22.2.1 ) ( 3.6.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

48.333,00

48.333,00

48.333,0048.333,00

48.333,00

48.333,00

48.333,00

48.333,00

Concorso dello Stato per accertamenti medico legalidelle Regioni e enti vigilati

2868 SOMME DA DESTINARE ALLE REGIONI PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

11.240.975,0011.240.974,30

10.460.565,00

481.751,00

11.643.598,00

780.410,00

11.240.974,30

-402.623,00

10.460.565,0010.460.565,00

481.751,00

10.942.316,00

298.658,30


DMTDMTDMC

211386162076118182

201820182018

(CS 140.000.000,00)(CP CS 48.333,00)(CS -402.623,00)


23/05/2019 020/004/136



DENOMINAZIONENUMERO


Reintegro del minor gettito IRAP destinato alleRegioni sul costo del lavoro

2803 SOMMA DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER IL MANCATO GETTITO DELL'IRAP DERIVANTE DALLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO RELATIVA ALLA QUOTA "NON SANITA'"

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

384.673.000,00

384.673.000,00

384.673.000,00

384.673.000,00

384.673.000,00

384.673.000,00

384.673.000,00

384.673.000,00

2804 SOMMA DA ASSEGNARE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A TITOLO DI COMPENSAZIONE DELLA QUOTA DI FONDO PEREQUATIVO NON ATTRIBUITA NELL'ANNO 2016, A CAUSA DEL MINOR GETTITO IRAP DETERMINATO DALLE MISURE INTRODOTTE DAL COMMA 20 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

( 4.2.1 ) ( 1.8.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

17.141.447,92

18.000.000,00

17.141.447,92

858.552,08

17.141.447,92

858.552,08

18.000.000,00

18.000.000,00

17.141.447,92

18.000.000,00

Oneri finanziari su mutui contratti a carico delloStato di prevalente interesse territoriale

2273 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI ECONOMICI DELLA REGIONE SICILIA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.742.569,50

8.900.000,00

8.742.569,50

157.430,50

8.900.000,00

8.742.569,50

157.430,50

8.900.000,00

8.900.000,00

8.742.569,50

2274 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE AGRUMICOLO E PER IL SOSTEGNO NEI COMUNI SEDE DI IMPIANTI PETROLIFERI

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.286.476,69

3.300.000,00

3.286.476,69

13.523,31

3.300.000,00

3.286.476,69

13.523,31

3.300.000,00

3.300.000,00

3.286.476,69



23/05/2019 020/004/137



DENOMINAZIONENUMERO


2275 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI DALLA REGIONE SICILIA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI PREGRESSI FINO AL 31 DICEMBRE 2001

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

21.084.757,36

21.500.000,00

21.084.757,36

415.242,64

21.500.000,00

21.084.757,36

415.242,64

21.500.000,00

21.500.000,00

21.084.757,36

2276 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AGLI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI COSTRUZIONI, MIGLIORAMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DESTINATI E DA DESTINARE A SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E A CASA MANDAMENTALE.

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.091.886,73

4.100.000,00

4.091.886,73

8.113,27

4.100.000,00

4.091.886,73

8.113,27

4.100.000,00

4.100.000,00

4.091.886,73

3105 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI NEL SETTORE DEL RISANAMENTO E RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE.

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.432.900,47

1.600.000,00

1.432.900,47

167.099,53

1.600.000,00

1.432.900,47

167.099,53

1.600.000,00

1.600.000,00

1.432.900,47

3106 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ABITATIVA E PENITENZIARIA

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

33.338.942,14

34.000.000,00

33.338.942,14

661.057,86

34.000.000,00

33.338.942,14

661.057,86

34.000.000,00

34.000.000,00

33.338.942,14


23/05/2019 020/004/138



DENOMINAZIONENUMERO


3107 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI DA PROVINCE, COMUNI E COMUNITA' MONTANE

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

102.373.204,63

103.000.000,00

102.373.204,63

626.795,37

103.000.000,00

102.373.204,63

626.795,37

103.000.000,00

103.000.000,00

102.373.204,63

3108 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI PER IL RIPIANO DEFICIT SANITA'

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

60.151.399,86

61.000.000,00

60.151.399,86

848.600,14

61.000.000,00

60.151.399,86

848.600,14

61.000.000,00

61.000.000,00

60.151.399,86

3109 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI PER IL RIPIANO DEFICIT TRASPORTI

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

24.532.413,72

25.500.000,00

24.532.413,72

967.586,28

25.500.000,00

24.532.413,72

967.586,28

25.500.000,00

25.500.000,00

24.532.413,72

3110 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.346.636,26

1.400.000,00

1.346.636,26

53.363,74

1.400.000,00

1.346.636,26

53.363,74

1.400.000,00

1.400.000,00

1.346.636,26


23/05/2019 020/004/139



DENOMINAZIONENUMERO


Rimborso quota capitale mutui con oneri a caricodello Stato di prevalente interesse territoriale

9579 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI ECONOMICI DELLA REGIONE SICILIA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

21.103.401,00

21.300.000,00

21.103.401,00

196.599,00

21.300.000,00

21.103.401,00

196.599,00

21.300.000,00

21.300.000,00

21.103.401,00

9580 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE AGRUMICOLO E PER IL SOSTEGNO NEI COMUNI SEDE DI IMPIANTI PETROLIFERI

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.866.790,53

2.900.000,00

2.866.790,53

33.209,47

2.900.000,00

2.866.790,53

33.209,47

2.900.000,00

2.900.000,00

2.866.790,53

9581 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI QUINDICENNALI CONTRATTI DALLA REGIONE SICILIA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI PREGRESSI FINO AL 31 DICEMBRE 2002

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

18.096.708,18

18.200.000,00

18.096.708,18

103.291,82

18.200.000,00

18.096.708,18

103.291,82

18.200.000,00

18.200.000,00

18.096.708,18

9582 SOMMA DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AGLI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI COSTRUZIONI, MIGLIORAMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DESTINATI E DA DESTINARE A SEDE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E A CASA MANDAMENTALE.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.764.556,35

3.800.000,00

3.764.556,35

35.443,65

3.800.000,00

3.764.556,35

35.443,65

3.800.000,00

3.800.000,00

3.764.556,35


23/05/2019 020/004/140



DENOMINAZIONENUMERO


9600 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI PER IL RISANAMENTO E LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.029.244,53

1.200.000,00

1.029.244,53

170.755,47

1.200.000,00

1.029.244,53

170.755,47

1.200.000,00

1.200.000,00

1.029.244,53

9601 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ABITATIVA E PENITENZIARIA.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

21.503.578,70

21.550.000,00

21.503.578,70

46.421,30

21.550.000,00

21.503.578,70

46.421,30

21.550.000,00

21.550.000,00

21.503.578,70

9602 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVI AI MUTUI CONTRATTI DA PROVINCE, COMUNI E COMUNITA' MONTANE.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

62.773.149,17

65.000.000,00

62.773.149,17

2.226.850,83

65.000.000,00

62.773.149,17

2.226.850,83

65.000.000,00

65.000.000,00

62.773.149,17

9603 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI PER IL RIPIANO DEFICIT SANITARIO.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

43.455.597,70

44.000.000,00

43.455.597,70

544.402,30

44.000.000,00

43.455.597,70

544.402,30

44.000.000,00

44.000.000,00

43.455.597,70


23/05/2019 020/004/141



DENOMINAZIONENUMERO


9604 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI PER IL RIPIANO DEFICIT DEI TRASPORTI.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

17.033.722,56

17.100.000,00

17.033.722,56

66.277,44

17.100.000,00

17.033.722,56

66.277,44

17.100.000,00

17.100.000,00

17.033.722,56

9605 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE.

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

769.924,84

790.000,00

769.924,84

20.075,16

790.000,00

769.924,84

20.075,16

790.000,00

790.000,00

769.924,84

TOTALE MISSIONE (3)

RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

37.248.679.004,39

107.726.159.163,76

-422.151.239,00

106.515.217.046,00

31.380.294.875,12

2.200.124.003,71

298.738.357,47

106.937.368.285,00

106.259.026.746,80

12.615.769.105,39

4.401.251.712,31

109.926.283.167,47

32.847.427.292,08

20.231.658.186,69

256.190.299,20

95.110.390.058,37

109.627.544.810,0037.248.679.004,39

107.726.159.163,76

11.148.636.688,43


23/05/2019 020/004/142



DENOMINAZIONENUMERO


3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

3.1 Partecipazione italiana alle politiche dibilancio in ambito UE (4.10)


Partecipazione al bilancio UE

2751 SOMME DA VERSARE PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA A TITOLO DI RISORSE PROPRIE BASATE SUL RNL E SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

( 8.1.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

13.955.677.403,04

14.450.000.000,00

13.955.677.403,04

494.322.596,96

15.250.000.000,00

13.955.677.403,04

494.322.596,96

15.250.000.000,00

14.450.000.000,00

-800.000.000,00

13.955.677.403,04

-800.000.000,00

2752 SOMME DA VERSARE PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA A TITOLO DI RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI

( 8.1.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.287.215.891,73

2.500.000.000,00

2.287.215.891,73

212.784.108,27

2.600.000.000,00

2.287.215.891,73

212.784.108,27

2.600.000.000,00

2.500.000.000,00

-100.000.000,00

2.287.215.891,73

-100.000.000,00

Attuazione delle politiche comunitarie in ambitonazionale

2741 SOMME VERSATE DAI PRODUTTORI DI LATTE IN RELAZIONE ALLA RATEIZZAZIONE ANNUALE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE LATTIERO DA DESTINARE AD ESTINZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

( 10.3.1 ) ( 1.1.2 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

34.705.014,00

34.705.014,00

34.705.014,0034.705.014,00

34.705.014,00

34.705.014,00

34.705.014,00

34.705.014,00


L. ASS.L. ASS.DMT

111111142183

201820182018

(CP CS -800.000.000,00)(CP CS -100.000.000,00)(CP CS 34.705.014,00)


23/05/2019 020/004/143



DENOMINAZIONENUMERO


2814 FONDO DA RIPARTIRE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI GEMELLAGGIO RELATIVI AL PROGRAMMA "PHARE" DELL'UNIONE EUROPEA

(R)

( 2.2.10 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

103.936,00

103.936,00

103.936,00

103.936,00

103.936,00

103.936,00

2815 FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA

(R)

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

45.900.800,00

45.900.800,00

112.435.800,00

45.900.800,00

112.435.800,00

45.900.800,00

-66.535.000,00-66.535.000,00

2816 SOMMA DA CORRISPONDERE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

148.729.000,00

233.800.000,00

148.729.000,00

85.071.000,00

250.000.000,00

148.729.000,00

85.071.000,00

250.000.000,00

233.800.000,00

-16.200.000,00

148.729.000,00

-16.200.000,00

7493 SOMME DA VERSARE AL CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO APERTO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO DENOMINATO "MINISTERO DEL TESORO - FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE: FINANZIAMENTI NAZIONALI

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.520.000.000,00

4.520.000.000,00

4.520.000.000,00

4.520.000.000,00

4.520.000.000,00

4.520.000.000,00

4.520.000.000,00

4.520.000.000,00


CAPITOLO 2816:

DMTDMTDMTDMTDMT

25591566252149662172372559

20182018201820182018

(CP CS -32.435.000,00)(CP CS -5.300.000,00)(CP CS -28.000.000,00)(CP CS -800.000,00)(CP CS -16.200.000,00)


23/05/2019 020/004/144



DENOMINAZIONENUMERO


3.2 Politica economica e finanziaria in ambitointernazionale (4.11)


Politiche di cooperazione economica in ambitointernazionale

1646 SOMME DA CORRISPONDERSI ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.648.112,00

4.648.112,00

4.648.112,00

4.648.112,00

4.648.112,00

4.648.112,00

4.648.112,00

4.648.112,00

1650 SOMME DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUALE DIFFERENZA TRA IL SAGGIO D'INTERESSE VIGENTE AL MOMENTO DELLA CONCESSIONE DEI MUTUI ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E QUELLO DEL 6 PER CENTO PRATICATO SUI MUTUI MEDESIMI

( 4.1.2 ) ( 1.1.3 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

22.601,00

22.601,00

22.601,00

22.601,00

22.601,00

22.601,00

7176 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA BANCA D'ITALIA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 16 APRILE 1970 RELATIVA AL REGOLAMENTO DEI RAPPORTI CONSEGUENTI ALLA PRATICA ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO IN SENO AL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

( 23.2.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

129.655,07

129.656,00

129.655,07

0,93

129.655,07

0,93

129.656,00

129.656,00

129.655,07

129.656,00

Partecipazione a banche, fondi ed organismiinternazionali

1282 ONERI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE.

( 2.2.14 ) ( 4.3.3 )


(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12



23/05/2019 020/004/145



DENOMINAZIONENUMERO


1606 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA BANCA MONDIALE

(R)

( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

204.715,02

244.654,00

39.938,98

28.264,30

204.715,02

39.938,98

84.654,00

244.654,00

39.938,98

84.654,00

244.654,00

28.264,30

160.000,00

204.715,02

160.000,00

28.264,30

1607 SPESE PER CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A CENTRI DI RICERCA EUROPEI E INTERNAZIONALI E ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DAI GRUPPI INTERGOVERNATORI INFORMALI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA E DALLE BANCHE E DAI FONDI DI SVILUPPO, NONCHE' PER ASSICURARE L'ADEMPIMENTO DEGLI ONERI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PREDETTI SOGGETTI, ANCHE IN ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI APPROVATI E RESI ESECUTIVI

(R)

( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.333.939,13

40.000.000,00

9.500.000,00

15.000.000,00

30.333.939,13

9.500.000,00

166.060,87

10.000.000,00

24.833.939,13

9.666.060,87

10.000.000,00

25.000.000,00

15.000.000,00

30.000.000,00

30.333.939,1315.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1648 CONTRIBUTI E CONCORSI VARI DOVUTI PER LEGGE

( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

309.874,00

309.874,00

309.874,00

309.874,00

309.874,00

309.874,00

309.874,00

309.874,00

1649 ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNIZATION (IFFM)

( 7.1.2 ) ( 1.2.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

27.087.500,00

27.087.500,00

27.087.500,00

412.500,00

27.500.000,00

27.087.500,00

27.500.000,00

27.500.000,00

-412.500,00

27.087.500,00


CAPITOLO 1649:

DMTDMTDMTDMC

66770210869525213937

2018201820182018

(CP CS 160.000,00)(CS 15.000.000,00)(CP CS 15.000.000,00)(CS -412.500,00)


23/05/2019 020/004/146



DENOMINAZIONENUMERO


7174 CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CHERNOBYL SHELTER FUND ISTITUITO PRESSO LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO

( 25.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

7175 ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANCHE, FONDI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI

( 31.4.3 ) ( 1.2.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

417.406.899,00

422.753.695,00

4.420.290,00

753.695,35

417.406.899,00

5.173.985,35

172.811,00

422.753.695,00

421.827.189,00

5.346.796,00

422.000.000,00

422.000.000,00

753.695,35

417.406.899,00

753.695,35

753.695,35

7177 SOMME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON LA BANCA D'ITALIA IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

( 31.4.3 ) ( 4.1.1 )


(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7178 ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL CAPITALE DELLA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO.

( 31.4.3 ) ( 1.2.2 )


(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


23/05/2019 020/004/147



DENOMINAZIONENUMERO


7179 ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AGLI AUMENTI DI CAPITALE NELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO

( 31.4.3 ) ( 1.2.2 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.589.034,88 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 995.741,66 (-) TOTALE E. 11.584.776,54

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

98.715.223,46

110.300.000,00

98.715.223,46

11.584.776,54

130.300.000,00

98.715.223,46

11.584.776,54

110.300.000,00

110.300.000,00

-20.000.000,00

98.715.223,46

7400 CONFERIMENTO AL FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI ISTITUITO PRESSO LA SACE

( 31.4.3 ) ( 4.1.1 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Cancellazione debito paesi poveri

7182 ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA A ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI PER LA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DEI PAESI POVERI

( 25.1.2 ) ( 1.2.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

TOTALE MISSIONE (4)

RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

15.781.959,65

21.577.663.226,45

-932.740.330,00

22.427.164.647,00

14.713.924,33

864.842.615,55

-938.152.830,00

23.359.904.977,00

21.576.623.455,43

15.000.000,00

28.264,30

22.442.505.842,00

15.753.695,35

753.695,35

850.541.191,57

21.562.663.226,45

23.380.658.672,0015.781.959,65

21.577.663.226,45

13.960.228,98

VARIAZIONI:CAPITOLO 7179: L. ASS. 111 2018 (CS -20.000.000,00)


23/05/2019 020/004/148



DENOMINAZIONENUMERO


4 Difesa e sicurezza del territorio (5)

4.1 Missioni internazionali (5.8)


Missioni internazionali

3006 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI

(R)

( 12.2.3 ) ( 2.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

21.842,00

21.842,00

995.700.149,00

21.842,00

995.700.149,00

21.842,00

-995.678.307,00-995.678.307,00

TOTALE MISSIONE (5)

RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ. -995.678.307,00

21.842,00

21.842,00

-995.678.307,00

995.700.149,00

21.842,00

21.842,00

995.700.149,00


DMTDMTDMTDMTDMT

883322575195999244173257756262512

201820182018201820182018

(CP CS 18.620.787,00)(CP CS -739.735.356,00)(CP CS -263.413.204,00)(CP CS 21.842,00)(CP CS 130.000.000,00)(CP CS -141.172.376,00)


23/05/2019 020/004/149



DENOMINAZIONENUMERO


5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezzapubblica (7.5)

GUARDIA DI FINANZA



( 1 ) ( 3.1.1 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 73.060.185,84 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 21.159,48 (+) TOTALE E. 73.039.026,36 EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.283.617.587,35

1.367.670.463,00

9.470.096,29

3.425.476,88

1.287.043.059,29

9.470.097,21

73.039.026,36

1.229.103.468,00

1.293.087.683,64

80.627.403,71

1.229.103.468,00

1.366.126.710,00

3.425.476,88

138.566.995,00

1.287.043.059,293.425.471,94

137.023.242,00

0,92

3.425.472,86

4,02


( 1.1.1 )


EC/MSP

920.691.910,00

60.070.520,93

PAGATO 860.621.389,07

920.691.910,00P. DEF.

INIZ. 885.768.412,00

860.621.389,07

860.621.389,07

34.923.498,00

60.070.520,93

RS31/12

860.621.389,07

885.768.412,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 34.923.498,00


( 1.3.1 )


EC/MSP

274.434.814,00

6.596.647,32

PAGATO 267.838.166,68

274.434.814,00P. DEF.

INIZ. 264.152.479,00

267.838.166,68

267.838.166,68

10.282.335,00

6.596.647,32

RS31/12

267.838.166,68

264.152.479,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 10.282.335,00


( 1.1.1 )

EC/MSP

75.274.252,00

2.753.672,28

5.918.088,98

2.753.673,02

PAGATO 69.356.162,30

2.753.672,28

72.520.579,00P. DEF.

INIZ. 32.935.246,00

2.753.673,02

72.520.579,00

66.602.490,02

39.585.333,00

5.918.089,70

RS31/12

69.356.162,30

5.918.088,98

0,74

32.935.246,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 42.339.006,00


CAP/PG 4219/02:

CAP/PG 4219/03:


23042112030261081262556230421120302610812625561223121086

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 3.266.982,00)(CP CS 31.585.725,00)(CP CS 66.568,00)(CP CS 4.223,00)(CP CS 917.074,00)(CP CS 9.347.890,00)(CP CS 16.109,00)(CP CS 1.262,00)(CP CS 4.400.000,00)(CS 6.284,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/150



DENOMINAZIONENUMERO


DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMT

2167222353334344075947154112030170598180930200925241995242288

20182018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 2.691.395,00)(CP CS 193.293,00)(CP CS 7.121.003,00)(CS 2.747.389,00)(CP CS 17.001,00)(CP CS 2.106.670,00)(CP CS 2.747.389,00)(CP CS 14.134.095,00)(CP CS 282.022,00)(CP CS 5.741.004,00)(CP CS 151.461,00)


23/05/2019 020/004/151



DENOMINAZIONENUMERO


04 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

EC/MSP

45.099.715,00

1.515.073,00

3.524,79

1.680.440,69

3.525,40

PAGATO 43.419.274,10

3.524,79

46.611.263,00P. DEF.

INIZ. 21.665.024,00

3.525,40

45.096.190,00

43.415.749,31

24.946.239,00

1.680.440,90

RS31/12

43.419.274,10

1.680.440,69

0,61

21.665.024,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 23.434.691,00


( 1.3.1 )

EC/MSP

40.312.850,00

4.866.161,26

667.412,21

1.842.097,88

667.413,18

PAGATO 33.971.238,07

667.412,21

40.012.085,00P. DEF.

INIZ. 22.226.425,00

667.413,18

35.145.923,74

33.303.825,86

17.785.660,00

6.341.611,93

RS31/12

33.971.238,07

1.842.097,88

0,97

22.226.425,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 18.086.425,00

06 INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA.

( 1.1.5 )

EC/MSP

344.363,00

6,75

7,87

7,69

PAGATO 344.354,88

6,75

344.356,00P. DEF.

INIZ. 369.822,00

7,69

344.356,00

344.348,13

-25.466,00

8,12

RS31/12

344.354,88

7,87

0,94

369.822,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. -25.459,00


( 1.1.1 )

EC/MSP

333.364,00

392,00

392,92

PAGATO 333.364,00

392,92

332.972,00P. DEF.

0,92

INIZ.

392,92

332.972,00

332.972,00

332.972,00

RS31/12

333.364,00

0,92

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 333.364,00


CAP/PG 4219/05:


2108621672209553212863122312108621672223533343440759

2018201820182018201820182018201820182018

(CS 3.525,00)(CP CS 21.754.512,00)(CP CS 1.676.654,00)(CP 1.515.073,00)(CP CS 1.197.476,00)(CS 2.545,00)(CP CS 6.424.068,00)(CP CS 50.129,00)(CP CS 1.723.282,00)(CS 664.868,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/152



DENOMINAZIONENUMERO


CAP/PG 4219/06:

CAP/PG 4219/07:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDDGDMTDMT

471549556611203017059818093020092520955321286324199524228821086216722672512108621672

201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 4.114,00)(CP CS 34.919,00)(CP CS 1.834.183,00)(CP CS 664.868,00)(CP CS 3.581.238,00)(CP CS 71.637,00)(CP CS 405.750,00)(CP 366.648,00)(CP CS 1.389.323,00)(CP CS 38.025,00)(CS 7,00)(CP CS 54.534,00)(CP CS -80.000,00)(CS 392,00)(CP CS 332.972,00)


23/05/2019 020/004/153



DENOMINAZIONENUMERO


08 COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI.

( 1.1.5 )

EC/MSP

587.009,00

9.782,73

PAGATO 577.226,27

587.009,00P. DEF.

INIZ. 491.230,00

577.226,27

577.226,27

95.779,00

9.782,73

RS31/12

577.226,27

491.230,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 95.779,00

09 INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE; INDENNITA' OMNICOMPRENSIVA.

( 1.1.1 )

EC/MSP

3.742.609,00

2.000,20

252,20

21.728,00

252,20

PAGATO 3.718.881,00

252,20

3.742.357,00P. DEF.

INIZ. 654.350,00

252,20

3.740.356,80

3.718.628,80

3.088.007,00

23.728,00

RS31/12

3.718.881,00

21.728,00

654.350,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 3.088.259,00

10 INDENNITA' DOVURA AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE; INDENNITA' OMNICOMPRENSIVA.

( 1.1.1 )

EC/MSP

502.883,00

211,71

726,89

212,47

PAGATO 502.155,82

211,71

502.671,00P. DEF.

INIZ. 261.125,00

212,47

502.671,00

501.944,11

241.546,00

727,18

RS31/12

502.155,82

726,89

0,76

261.125,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 241.758,00

11 INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENENTE ALLA GUARDIA DI FINANZA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.

( 1.1.1 )

EC/MSP

44.910,00

PAGATO 44.910,00

44.910,00P. DEF.

INIZ. 27.534,00

44.910,00

44.910,00

17.376,00

RS31/12

44.910,00

27.534,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 17.376,00


CAP/PG 4219/09:

CAP/PG 4219/10:

DMTDDGDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMT

216722672511223121086216722235318093020092524228821086

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 15.779,00)(CP CS 80.000,00)(CP CS 730.000,00)(CS 252,00)(CP CS 1.560.061,00)(CP CS 51.080,00)(CP CS 654.351,00)(CP CS 70.917,00)(CP CS 21.598,00)(CS 212,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/154



DENOMINAZIONENUMERO


CAP/PG 4219/11:

DMTDMTDMTDMT

216729556621672180930

2018201820182018



23/05/2019 020/004/155



DENOMINAZIONENUMERO


12 PREMI AGLI APPARTENENTI ALLA GUARDIA DI FINANZA PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.

( 1.1.1 )

EC/MSP

4.500,00

PAGATO 4.500,00

4.500,00P. DEF.

INIZ. 375,00

4.500,00

4.500,00

4.125,00

RS31/12

4.500,00

375,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 4.125,00

13 INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE RETRIBUZIONI

( 1.1.5 )

EC/MSP

466.520,00

PAGATO 466.520,00

466.520,00P. DEF.

INIZ. 220.654,00

466.520,00

466.520,00

245.866,00

RS31/12

466.520,00

220.654,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 245.866,00

15 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI.

( 1.1.5 )

EC/MSP

330.792,00

PAGATO 330.792,00

330.792,00P. DEF.

INIZ. 330.792,00

330.792,00

330.792,00

RS31/12

330.792,00

330.792,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.

47 INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.5 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

5.472.600,00

7.005,98

PAGATO 5.465.594,02

5.472.600,00P. DEF.

INIZ.

5.472.600,00

5.465.594,02

5.472.600,00

7.005,98

RS31/12

5.465.594,02

7.005,98

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 5.472.600,00


CAP/PG 4219/13:

CAP/PG 4219/47:

DMTDMTDMTDMTDMT

2167218093021672180930112030

20182018201820182018

(CP CS 3.000,00)(CP CS 1.125,00)(CP CS 25.212,00)(CP CS 220.654,00)(CP CS 5.472.600,00)


23/05/2019 020/004/156



DENOMINAZIONENUMERO


49 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE

( 1.1.5 )

EC/MSP +21.159,48

PAGATO 21.159,48

P. DEF.

INIZ.

21.159,48

21.159,48

+21.159,48

RS31/12

21.159,48TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


( 1.1.5 )

EC/MSP

27.372,00

0,40

PAGATO 27.371,60

27.372,00P. DEF.

INIZ.

27.371,60

27.371,60

27.372,00

0,40

RS31/12

27.371,60TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 27.372,00

4239 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE

( 3 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

84.575.369,16

93.822.444,00

647.015,99

234.422,14

84.809.790,96

647.015,99

8.494.417,85

84.501.281,00

85.222.385,15

9.012.653,04

84.501.281,00

93.716.803,00

234.422,14

9.321.163,00

84.809.790,96234.421,80

9.215.522,00

234.421,80

0,34


( 3.1.1 )


EC/MSP

78.118.103,00

5.924.517,56

PAGATO 72.193.585,44

78.118.103,00P. DEF.

INIZ. 75.149.607,00

72.193.585,44

72.193.585,44

2.968.496,00

5.924.517,56

RS31/12

72.193.585,44

75.149.607,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 2.968.496,00


DMTDMTDMTDMTDMT

24651723042112030261081262556

20182018201820182018

(CP CS 27.372,00)(CP CS 277.693,00)(CP CS 2.684.786,00)(CP CS 5.658,00)(CP CS 359,00)


23/05/2019 020/004/157



DENOMINAZIONENUMERO



( 3.1.1 )

EC/MSP

15.704.341,00

2.569.900,29

234.421,80

647.015,99

234.422,14

PAGATO 12.616.205,52

234.421,80

15.598.700,00P. DEF.

INIZ. 9.351.674,00

234.422,14

13.028.799,71

12.381.783,72

6.247.026,00

3.088.135,48

RS31/12

12.616.205,52

647.015,99

0,34

9.351.674,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 6.352.667,00

Gestione e assistenza del personale del Corpo dellaGuardia di Finanza


( 1.1.5 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4227 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E SALARIATO IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

232.188,00

232.188,00

232.188,00

232.188,00

232.188,00

232.188,00

232.188,00

232.188,00

4229 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1.2.1 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

82.095,00

82.095,00

82.095,00

82.095,00

82.095,00

82.095,00

82.095,00

82.095,00



1223121086216722235333434407594715495566112030170598

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 420.601,00)(CS 894,00)(CP CS 2.256.388,00)(CP CS 17.606,00)(CP CS 605.285,00)(CS 233.528,00)(CP CS 1.445,00)(CP CS 12.265,00)(CP CS 644.238,00)(CP CS 233.528,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/158



DENOMINAZIONENUMERO


DMTDMTDMTDMTDMTDMT

180930200925209553212863241995242288

201820182018201820182018

(CP CS 1.257.873,00)(CP CS 25.161,00)(CP CS 142.516,00)(CP 128.781,00)(CP CS 487.985,00)(CP CS 13.354,00)


23/05/2019 020/004/159



DENOMINAZIONENUMERO


4233 SUSSIDI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE DECEDUTO PER INCIDENTI DI VOLO O PER ALTRI INCIDENTI DI SERVIZIO O PER INFERMITA' O LESIONI DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO.

(R)

( 5.3.1 ) ( 10.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.978,00

3.978,00

3.978,00

3.978,00

3.978,00

3.978,00

4234 SOVVENZIONI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FINANZIERI IN CONGEDO

(R)

( 5.1.2 ) ( 10.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

472,00

472,00

472,00

472,00

472,00

472,00

472,00

472,00

4235 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO.

( 1.4.1 ) ( 3.1.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.125.048,93

1.125.081,00

1.125.048,93

32,07

1.125.081,00

1.125.048,93

32,07

1.125.081,00

1.125.081,00

1.125.048,93

4236 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI O PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 3.1.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.611,00

33.701,0030.090,00

33.701,003.611,00

3.611,00

30.090,00

33.701,00

33.701,0030.090,00

3.611,00

30.090,00


DMT21086181275

20182018

(CS 30.090,00)(CP CS 3.611,00)


23/05/2019 020/004/160



DENOMINAZIONENUMERO


4238 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE

( 1.3.1 ) ( 3.1.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4243 FONDO DA RIPARTIRE PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI UNA TANTUM AL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

( 1.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4371 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.

( 1.4.1 ) ( 10.2.1 )


(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Contrasto alla criminalità, operazioni di poliziaaereo marittima, ambientale e di tutela delpatrimonio artistico


(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

116.274,00

116.274,00

116.274,00

116.274,00

116.274,00

116.274,00

116.274,00

116.274,00


23/05/2019 020/004/161



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 2.2.7 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

23.069.076,02

23.337.622,00

154.309,91

121.432,15

23.185.840,05

157.614,89

45.452,07

21.604.585,00

23.223.385,93

151.781,95

21.535.801,00

23.268.838,00

121.432,15

1.733.037,00

23.185.840,05116.764,03

1.733.037,00

3.304,98

120.069,01

1.363,14


(R)

( 2.1.1 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

776.037,00776.037,00

-776.037,00-776.037,00

4283 VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO

(R)

( 1.2.2 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.562.808,00

4.562.808,00

4.562.808,00

4.562.808,00

4.562.808,00

4.562.808,00

4.562.808,00

4.562.808,00

4284 VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO. INDUMENTI SPECIALI DA LAVORO, DI BORDO, DI VOLO E PER CONDUTTORI DI AUTOMEZZI. DIVISE DA LAVORO PER GLI OPERAI. ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI E RISARCIMENTO DI DANNI ARRECATI AGLI INDUMENTI ED OGGETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA

(R)

( 1.2.3 ) ( 3.1.1 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

924.347,00

3.674.347,00

2.749.304,42

1.680.000,00

1.205.435,00

4.148.216,42

695,58

3.374.347,00

3.673.651,42

2.468.912,00

3.374.347,00

3.674.347,00

1.680.000,00

300.000,00

1.205.435,00281.088,00

300.000,00

1.398.912,00

1.680.000,00


CAPITOLO 4277:

CAPITOLO 4284:

DMTDMTL. ASS.DMTDMTL. ASS.

35651838521113565183852111

201820182018201820182018

(CP CS 388.000,00)(CP CS 388.037,00)(CP CS 957.000,00)(CP CS -388.000,00)(CP CS -388.037,00)(CP CS 300.000,00)


23/05/2019 020/004/162



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 2.2.2 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.218.544,20

10.756.428,00

537.883,80

1.013.607,00

10.218.544,20

1.551.490,80

10.756.428,00

10.756.428,00

537.883,80

10.756.428,00

10.756.428,00

1.013.607,00

10.218.544,20

1.013.607,00

1.013.607,00


(R)

( 2.1.1 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

272.035,00

272.035,00

272.035,00

272.035,00

272.035,00

272.035,00

272.035,00

272.035,00

Sicurezza pubblica, controllo del territorio etutela dell'ordine pubblico

4244 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI ACQUISTATI NELL'AMBITO DELLE DOTAZIONI TECNICHE E LOGISTICHE PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL CORPO.

(R)

( 2.2.2 ) ( 3.1.1 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

142.113,00

142.113,00

142.113,00

142.113,00

142.113,00

142.113,00

142.113,00

142.113,00


23/05/2019 020/004/163



DENOMINAZIONENUMERO



( 2.2.15 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

24.952.839,00

24.952.839,00

24.952.839,00

24.952.839,00

24.952.839,00

24.952.839,00

24.952.839,00

24.952.839,00

4263 ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE ED AMMINISTRATIVA PER GLI EVENTI DANNOSI NON DOLOSI CAUSATI A TERZI DAGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

(R)

( 12.1.1 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

77.022,00

77.022,00

77.022,00

77.022,00

77.022,00

77.022,00

77.022,00

77.022,00


(R)

( 2.2.7 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

27.579.953,53

33.888.126,00

5.260.796,78

2.147.456,21

28.555.784,79

6.217.458,15

174.659,69

23.563.878,00

32.840.750,31

5.332.341,21

23.362.156,00

33.015.410,00

2.147.456,21

10.324.248,00

28.555.784,79975.831,26

9.653.254,00

956.661,37

1.932.492,63

214.963,58

4265 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

(R)

( 2.2.8 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00


DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTL. ASS.

35652108622575171730183852187283195999206758235139111

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 474.000,00)(CS 664.994,00)(CP CS 430.480,00)(CP CS 5.005,00)(CP CS 474.491,00)(CP CS 5.000.000,00)(CP CS 143.482,00)(CP CS 2.500.000,00)(CP CS 796,00)(CP 625.000,00 CS 631.000,00)


23/05/2019 020/004/164



DENOMINAZIONENUMERO


4266 SPESE RISERVATE PER L'ATTIVITA' INFORMATIVA

(R)

( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

73.772,00

73.772,00

73.772,00

73.772,00

73.772,00

73.772,00

73.772,00

73.772,00

4267 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DAL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

(R)

( 2.1.1 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.706,00

10.706,00

10.706,00

10.706,00

10.706,00

10.706,00

10.706,00

10.706,00

4268 SPESE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE MILITARE IN SENO AGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI ORGANISMI

(R)

( 2.2.8 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

109.766,56

109.767,00

109.766,56

0,44

109.767,00

109.766,56

0,44

109.767,00

109.767,00

109.766,56

4269 TASSE E CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI.

( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.185.477,79

4.279.305,00

4.185.477,79

93.827,21

4.279.305,00

4.185.477,79

93.827,21

4.279.305,00

4.279.305,00

4.185.477,79


23/05/2019 020/004/165



DENOMINAZIONENUMERO


4270 ANTICIPAZIONI AGLI ENTI AMMINISTRATIVI PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI FONDI RISPETTO AI PERIODICI ACCREDITAMENTI SUI VARI CAPITOLI DI SPESA

(R)

( 10.3.1 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00


( 12.2.3 ) ( 3.1.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

103.167,00

103.167,00

103.167,00

3.713,00

103.167,00

3.713,00

103.167,00

99.454,00

103.167,00

99.454,00


(R)

( 2.1.1 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

948.491,00948.491,00

-948.491,00-948.491,00

4274 VIVERI ED ASSEGNI DI VITTO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO

(R)

( 1.2.2 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.139.172,65

5.235.213,00

96.040,07

234.478,04

5.186.005,75

123.587,51

0,28

5.235.213,00

5.235.212,72

49.207,25

5.235.213,00

5.235.213,00

234.478,04

5.186.005,7546.833,10

27.547,44

74.380,54

160.097,50


DMTDMTDMT

1812753565183852

201820182018

(CP CS 99.454,00)(CP CS -474.000,00)(CP CS -474.491,00)


23/05/2019 020/004/166



DENOMINAZIONENUMERO


4275 VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO. INDUMENTI SPECIALI DA LAVORO, DI BORDO, DI VOLO E PER CONDUTTORI DI AUTOMEZZI. DIVISE DA LAVORO PER GLI OPERAI. ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI E RISARCIMENTO DI DANNI ARRECATI AGLI INDUMENTI ED OGGETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA

(R)

( 1.2.3 ) ( 3.1.1 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.316.737,00

6.600.377,00

2.389.696,14

5.635.739,06

6.598.546,63

3.724.703,63

303,86

4.456.737,00

4.706.433,14

1.830,37

4.456.737,00

4.706.737,00

5.635.739,06

2.143.640,00

6.598.546,634.281.809,63

250.000,00

1.335.007,49

5.616.817,12

18.921,94


(R)

( 2.2.1 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.225.095,00

1.225.095,0015.864,49

1.225.095,00

1.225.095,00

1.225.095,00

1.225.095,00

1.225.095,00

15.864,49

1.225.095,00

15.864,49


(R)

( 2.2.2 ) ( 3.1.1 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.304.228,33 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 16.234,07 (-) TOTALE E. 4.320.462,40 EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

19.548.536,11

32.064.897,00

5.424.689,86

13.035.032,73

24.466.856,06

9.220.940,24

59.856,03

27.273.716,00

24.973.225,97

7.598.040,94

21.327.623,00

25.033.082,00

13.035.032,73

4.791.181,00

24.466.856,064.918.319,95

3.705.459,00

3.796.250,38

8.714.570,33

4.320.462,40


(R)

( 2.1.1 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

332.488,00

332.488,00

332.488,00

332.488,00

332.488,00

332.488,00

332.488,00

332.488,00


CAPITOLO 4279:


2108611111046150132108622575344004324676687174921

2018201820182018201820182018201820182018

(CS 1.807.739,00)(CP 250.000,00 CS 335.901,00)(CP CS 59.776,00)(CP CS 24.586,00)(CS 308.755,00)(CP CS 710.160,00)(CP CS 20.759,00)(CP CS 313.633,00)(CP CS 86.322,00)(CP CS 138.798,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/167



DENOMINAZIONENUMERO


DMTDMTDMTDMTDMTL. ASS.

184839195999206192206758243800111

201820182018201820182018

(CP CS 51.446,00)(CP CS 236.722,00)(CP CS 1.025.000,00)(CP CS 1.000.000,00)(CP CS 38.257,00)(CS 776.967,00)


23/05/2019 020/004/168



DENOMINAZIONENUMERO


4361 IMPORTO DIFFERENZIALE TRA LE SOMME VERSATE PER I SERVIZI SVOLTI DAI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA FUORI DALL'UFFICIO DOGANALE E LA SPESA RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE AGLI STESSI DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE DA ATTRIBUIRE AL FONDO DI PREVIDENZA PER SOTTOUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA, ALLA CASSA UFFICIALI E AL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI.

( 5.3.2 ) ( 10.2.1 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.258.250,00

1.258.250,00

1.258.250,00

1.258.250,00

1.258.250,00

1.258.250,00

1.258.250,00

1.258.250,00

Reclutamento, specializzazione e qualificazione asupporto dell'ordine pubblico, della sicurezza edel controllo del territorio ed a contrasto allacriminalità

4278 SPESE PER IL RECLUTAMENTO, LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

(R)

( 2.2.9 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.904.924,42

2.194.268,00

176.493,62

112.300,46

2.014.561,85

178.868,22

100,96

1.996.819,00

2.081.418,04

179.706,15

1.996.819,00

2.081.519,00

112.300,46

197.449,00

2.014.561,85109.637,43

84.700,00

2.374,60

112.012,03

288,43

Investimenti finalizzati al miglioramento eammodernamento delle strutture, dei mezzi e delledotazioni

4362 SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MARE DA PARTE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DA ASSICURARE NELL'AMBITO DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE DEI COMPITI DELLE FORZE DI POLIZIA.

(R)

( 2.1.1 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

818.202,00

818.202,00

818.202,00

818.202,00

818.202,00

818.202,00

818.202,00

818.202,00


DMTDMT

2108622575195999

201820182018

(CS 112.749,00)(CP CS 63.530,00)(CP CS 21.170,00)


23/05/2019 020/004/169



DENOMINAZIONENUMERO


7825 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PER LA COSTRUZIONE, L'AMMODERNAMENTO E L'ACQUISTO DI IMMOBILI DESTINATI A CASERMA ED ALLOGGI DI SERVIZIO, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA' DI GESTIONE

( 21.1.4 ) ( 3.1.1 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.710.985,69 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.036,41 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 45.336,21 (-) TOTALE E. 2.757.358,31

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.866.329,19

23.158.096,00

12.045.987,48

22.842.213,84

11.999.053,84

24.998.118,36

0,33

18.003.192,00

16.912.316,67

11.159.042,16

16.886.877,00

16.912.317,00

22.842.213,84

5.154.904,00

11.999.053,847.132.724,65

25.440,00

12.952.130,88

20.084.855,53

2.757.358,31

7826 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO AI FINI DEL PAGAMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA PER GLI IMMOBILI IN USO CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

( 22.1.1 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.336.750,00

2.336.750,00

2.336.750,00

2.336.750,00

2.336.750,00

2.336.750,00

2.336.750,00

2.336.750,00

7827 SPESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI AUTOMATIZZATI DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 3.1.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

335.777,00

2.879.687,00

1.662.077,00

881.833,88

1.214.389,14

1.662.077,00

2.152.568,00

1.997.854,00

1.665.297,86

1.997.854,00

1.997.854,00

881.833,88

727.119,00

1.214.389,14878.612,14

878.612,14

3.221,74

7831 CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI

( 23.1.1 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7.427,007.427,00

7.427,00

7.427,00

7.427,00

7.427,00

7.427,00

7.427,00

7.427,00


CAPITOLO 7827:

DMTDMTDDGDMT

2108616207634587221086

2018201820182018

(CS 4.429.464,00)(CP CS 25.440,00)(CS 700.000,00)(CS 727.119,00)


23/05/2019 020/004/170



DENOMINAZIONENUMERO


7832 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER CONSENTIRE L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AERONAVALE DELLA GUARDIA DI FINANZA AI COMPITI DI POLIZIA ECONOMICA, FINANZIARIA E DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA IN MARE.

( 21.1.8 ) ( 3.1.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.283.141,07

3.810.034,00

1.284.929,17

2.483.502,45

2.348.633,45

2.996.674,09

2,76

2.758.886,00

3.568.070,24

1.461.400,55

2.758.886,00

3.568.073,00

2.483.502,45

1.051.148,00

2.348.633,4565.492,38

809.187,00

1.711.744,92

1.777.237,30

706.265,15

7833 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMODERNAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA FLOTTA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, NONCHE' PER IL MIGLIORAMENTO E LA SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

( 21.1.8 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

12.086.449,38

18.009.350,00

4.291.873,05

7.312.608,63

14.586.605,37

7.680.345,30

2.326,57

15.534.023,00

16.378.322,43

3.422.744,63

15.382.000,00

16.380.649,00

7.312.608,63

2.475.327,00

14.586.605,372.500.155,99

998.649,00

3.388.472,25

5.888.628,24

1.423.980,39

7834 CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

( 21.1.8 ) ( 3.1.1 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.362.554,33 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,10 (-) TOTALE E. 2.362.554,43 EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.876.556,02

10.348.375,00

4.327.906,26

10.331.234,28

3.153.034,34

11.020.107,79

64,72

5.018.477,00

6.204.462,28

7.195.340,66

4.955.000,00

6.204.527,00

10.331.234,28

5.329.898,00

3.153.034,341.276.478,32

1.249.527,00

6.692.201,53

7.968.679,85

2.362.554,43

7837 CONTRIBUTO PER L'AMMODERNAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA FLOTTA, ANCHE VEICOLARE, IL MIGLIORAMENTO E LA SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI NONCHE' IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

(R)

( 21.1.1 ) ( 3.1.1 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 127.405,41 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 25,35 (-) TOTALE E. 127.430,76

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.546.790,27

89.674.769,00

65.760.908,73

74.775.739,22

50.897.858,15

105.058.149,31

57.833.906,00

81.307.699,00

38.776.910,85

56.410.000,00

81.307.699,00

74.775.739,22

31.840.863,00

50.897.858,1535.351.067,88

24.897.699,00

39.297.240,58

74.648.308,46

127.430,76


CAPITOLO 7833:


210867385217492719225923523221086174927212725235232249011

2018201820182018201820182018201820182018

(CS 241.961,00)(CP CS 7.791,00)(CP CS 27.101,00)(CP CS 737.672,00)(CP CS 36.623,00)(CS 1.476.678,00)(CP CS 262.649,00)(CP CS 224.000,00)(CP CS 384.000,00)(CP CS 128.000,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/171



DENOMINAZIONENUMERO


CAPITOLO 7834:

CAPITOLO 7837:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDDGDMTDMTDMTDMTDDGL. ASS.

17321210867556016207617492719225920675823523234587221086170592235234261078345872111

201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 140.140,00)(CS 3.680.371,00)(CP CS 219.686,00)(CP CS 172.706,00)(CP CS 79.665,00)(CP CS 122.499,00)(CP CS 500.000,00)(CP CS 14.831,00)(CS 400.000,00)(CS 4.507.327,00)(CP CS 4.880.096,00)(CP CS 15.090.920,00)(CP CS 4.926.683,00)(CS -1.100.000,00)(CS 3.535.837,00)


23/05/2019 020/004/172



DENOMINAZIONENUMERO


7839 ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE PER UFFICI E LOCALI E RELATIVI COMPLEMENTI DI ARREDO. SPESE PER DOTAZIONI E SISTEMAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE

(R)

( 21.1.2 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

858.954,00

1.658.954,00

800.000,00

0,28

858.954,00

800.000,28

658.954,00

1.658.954,00

800.000,00

658.954,00

1.658.954,00

0,28

1.000.000,00

858.954,00

1.000.000,00

0,28

0,28

7841 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI

(R)

( 21.1.9 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7842 MANUTENZIONE STAORDINARIA DEGLI IMMOBILI

(R)

( 21.1.9 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7847 SPESE PER L'ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI

(R)

( 21.1.1 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12



23/05/2019 020/004/173



DENOMINAZIONENUMERO


5.2 Sicurezza democratica (7.4)


Sistema di informazione per la sicurezza dellaRepubblica

1670 SOMME DA DESTINARE ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO, NONCHE' ALLE SPESE RISERVATE PER IL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

(R)

( 2.2.14 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

704.510.192,24

714.716.497,00

5.000.000,00

5.206.303,84

709.716.496,08

5.000.000,00

0,76

679.411.839,00

709.510.192,24

5.000.000,92

679.411.839,00

709.510.193,00

5.206.303,84

35.304.658,00

709.716.496,085.206.303,84

30.098.354,00

5.206.303,84

7475 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI DEL COMPUTER EMERGENCY RESPONCE TEAM (CERT)

(R)

( 26.1.3 ) ( 1.3.4 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,002.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

TOTALE MISSIONE (7)

RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

151.526.762,58

2.322.109.719,23

221.422.607,00

2.459.280.878,00

194.655.465,19

175.545.842,77

250.670.257,00

2.237.858.271,00

2.377.358.625,46

66.831.102,34

12.120.203,62

2.497.655.562,00

139.406.558,96

72.575.456,62

81.922.252,54

2.255.278.616,89

2.246.985.305,00151.526.762,58

2.322.109.719,23

122.080.008,57


CAPITOLO 7475:

DMTDMTDMTDMTDMTDMCDMCDMT

1566251845481959992525182625121068813937156625

20182018201820182018201820182018

(CP CS 100.000,00)(CP CS 15.000.000,00)(CP CS 10.000.000,00)(CP CS -1.646,00)(CP CS 5.000.000,00)(CS 206.304,00)(CS 5.000.000,00)(CP CS 2.000.000,00)


23/05/2019 020/004/174



DENOMINAZIONENUMERO


6 Soccorso civile (8)

6.1 Interventi per pubbliche calamita' (8.4)


Sostegno alla ricostruzione

1625 SOMME DA DESTINARE ALLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI MUTUI ACCESI SU ABITAZIONI RESIDENZIALI DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 2012

( 4.2.1 ) ( 6.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2173 SOMME DA TRASFERIRE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE E DEGLI UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE

(R)

( 4.1.1 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

7095 SOMMA DA EROGARE PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLA CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, DEL FEBBRAIO 1981 E DEL MARZO 1982

( 26.2.2 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

22.339.790,08

25.822.844,00

22.339.790,08

3.483.053,92

25.822.844,00

22.339.790,08

3.483.053,92

25.822.844,00

25.822.844,00

22.339.790,08

7097 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO COLPITI DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987

( 26.1.3 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,002.000.000,00

2.000.000,00


23/05/2019 020/004/175



DENOMINAZIONENUMERO


7436 FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE TERREMOTATE

( 26.4.3 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

130.900.000,00

445.900.000,00

85.000.000,00

230.000.000,00

360.900.000,00

85.000.000,00

130.900.000,00

215.900.000,00

85.000.000,00

130.900.000,00

215.900.000,00

230.000.000,00

315.000.000,00

360.900.000,00230.000.000,00

85.000.000,00

230.000.000,00

7440 SOMME DA DESTINARE AL PAGAMENTO DELL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RICOSTRUZIONE NELLE REGIONI COLPITE DAL SISMA DI MAGGIO 2012

( 23.1.1 ) ( 6.2.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,0022.000.000,00

7452 FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012

(R)

( 26.1.3 ) ( 2.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7456 SOMME DESTINATE A REGIONI E PROVINCE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI E RELATIVI INTERESSI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

( 26.1.3 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

125.900.499,15

128.000.000,00

125.900.499,15

2.099.500,85

87.000.000,00

125.900.499,15

2.099.500,85

87.000.000,00

128.000.000,00

41.000.000,00

125.900.499,15

41.000.000,00



DMTDMTDMTL. ASS.

4075926107629055111

2018201820182018

(CS 230.000.000,00)(CP CS 85.000.000,00)(CP CS 22.000.000,00)(CP CS 41.000.000,00)


23/05/2019 020/004/176



DENOMINAZIONENUMERO


7461 FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO E LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA COLPITI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9.690.000,00

9.690.000,00

9.690.000,00

9.690.000,00

9.690.000,00

9.690.000,00

9.690.000,00

9.690.000,00

7817 SOMME OCCORRENTI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANCHE SOTTOFORMA DI CREDITI D'IMPOSTA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009

(R)

( 23.1.1 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

112.690.999,30

112.691.000,00

112.690.999,30

0,70

112.691.000,00

112.690.999,30

0,70

112.691.000,00

112.691.000,00

112.690.999,30

7935 INTERVENTI DI EMERGENZA IDROGEOLOGICA NELLA REGIONE SICILIANA

(R)

( 26.1.3 ) ( 6.2.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

11.295,00

53.347,0042.051,72

11.295,00

42.051,72

11.295,00

42.052,00

11.295,00

42.051,72

53.347,00

11.295,00

11.295,00

42.051,72

42.051,72

7952 SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITA', IVI COMPRESE LE ATTIVITA' CONNESSE.

( 26.1.3 ) ( 6.2.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

185.376,05

185.377,00

185.376,05

0,95

185.376,05

0,95

185.377,00

185.377,00

185.376,05

185.377,00


CAPITOLO 7952:

DMTDMCDMTDMT

17321106881732135677

2018201820182018

(CP CS 11.295,00)(CS 42.052,00)(CP CS 85.309,00)(CP CS 100.068,00)


23/05/2019 020/004/177



DENOMINAZIONENUMERO


8005 SOMMA DA DESTINARE AGLI UFFICI SPECIALI PER LA CITTA' DELL'AQUILA E PER I COMUNI DEL CRATERE, AL COMUNE DELL'AQUILA E AD ALTRI SOGGETTI PER LA RICOSTRUZIONE ED IL RILANCIO SOCIO-ECONOMICO DEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009

(R)

( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

12.746.954,64

1.509.200.000,00

1.496.453.045,36

1.706.073.586,55

588.159.191,75

2.581.900.876,01

1.509.200.000,00

1.509.200.000,00

921.040.808,25

1.509.200.000,00

1.509.200.000,00

1.706.073.586,55

588.159.191,75575.412.237,11

1.085.447.830,65

1.660.860.067,76

45.213.518,79

8006 SOMME DA DESTINARE ALLA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

(R)

( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

310.000.000,00

560.000.000,00

250.000.000,00

310.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

560.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

560.000.000,00

310.000.000,00

310.000.000,00

310.000.000,00

8007 FONDO PER L'ACCELERAZIONE DELLE ATTIVITA'' DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017

( 26.4.2 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

-39.600.000,00

655.000.000,00655.000.000,0039.600.000,00

-655.000.000,00-655.000.000,00

8008 SOMMA DA TRASFERIRE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI

( 22.2.2 ) ( 6.2.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

560.000.000,00

560.000.000,00

560.000.000,00560.000.000,00

560.000.000,00

560.000.000,00

560.000.000,00

560.000.000,00


CAPITOLO 8008:

L. ASS.DMTDMTDMTDMT

11140759166265186719166265

20182018201820182018

(CP CS 310.000.000,00)(CS 39.600.000,00)(CP CS -585.000.000,00)(RS -39.600.000,00 CP -70.000.000,00 CS -109.600.000,00)(CP CS 560.000.000,00)


23/05/2019 020/004/178



DENOMINAZIONENUMERO


Prevenzione rischio sismico

7458 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI RELATIVI AL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DEL DIPARTIMENTO CASA ITALIA

( 26.1.3 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25.000.000,00

5.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

7459 FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

( 26.1.1 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

6.2 Protezione civile (8.5)


Coordinamento del sistema di protezione civile

2179 SOMMA DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

( 4.1.1 ) ( 2.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

77.974.393,00

77.974.393,00

77.974.393,00

77.974.393,00

77.974.393,00

77.974.393,00

77.974.393,00

77.974.393,00

Protezione civile di primo intervento

7441 FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI

(R)

( 26.1.3 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

405.000.000,00

505.000.000,00

100.000.000,00

405.000.000,00

100.000.000,00

240.000.000,00

505.000.000,00

100.000.000,00

240.000.000,00

505.000.000,00

265.000.000,00

405.000.000,00

265.000.000,00


DMTDMTDMTDMTL. ASS.

166265201237238817260571111

20182018201820182018

(CP CS 20.000.000,00)(CP CS 15.000.000,00)(CP CS 100.000.000,00)(CP CS 100.000.000,00)(CP CS 50.000.000,00)


23/05/2019 020/004/179



DENOMINAZIONENUMERO


7446 SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITA' IVI COMPRESE LE ATTIVITA' CONNESSE

(R)

( 26.1.3 ) ( 6.2.1 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

19.008.000,00

84.881.997,00

103.889.997,0019.008.000,00

103.889.997,00

51.182.919,00

84.881.997,00

51.182.919,00

84.881.997,00

52.707.078,00

103.889.997,0019.008.000,00

33.699.078,00

19.008.000,00

Interventi per emergenze diverse da calamita'naturali

2186 SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

( 4.1.1 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.121.751,00

5.121.751,00

5.121.751,00

5.121.751,00

5.121.751,00

5.121.751,00

5.121.751,00

5.121.751,00

7448 SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

( 26.1.3 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

12.113.716,00

12.113.716,00

12.113.716,00

12.113.716,00

12.113.716,00

12.113.716,00

12.113.716,00

12.113.716,00

Ammortamento mutui e prestiti obbligazionariattivati a seguito di calamita' naturali

2187 SOMME PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

( 9.1.3 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

47.616.736,99

48.654.589,00

47.616.736,99

1.037.852,01

48.654.589,00

47.616.736,99

1.037.852,01

48.654.589,00

48.654.589,00

47.616.736,99


DMT75032186719

20182018

(CP CS 99.078,00)(RS 19.008.000,00 CP 33.600.000,00 CS 52.608.000,00)


23/05/2019 020/004/180



DENOMINAZIONENUMERO


9500 SOMME PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

( 61.3.2 ) ( 6.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

426.448.424,98

427.891.922,00

426.448.424,98

1.443.497,02

427.891.922,00

426.448.424,98

1.443.497,02

427.891.922,00

427.891.922,00

426.448.424,98

TOTALE MISSIONE (8)

RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

1.957.123.638,27

3.201.352.170,30

681.895.750,00

4.348.138.884,00

3.050.632.927,73

1.395.836.765,70

930.945.802,00

3.666.243.134,00

4.340.074.978,55

-20.592.000,00

826.420.237,11

45.213.518,79

4.597.188.936,00

1.911.910.119,48

1.085.489.882,37

8.063.905,45

2.374.931.933,19

3.666.243.134,001.977.715.638,27

3.201.352.170,30

1.965.143.045,36


23/05/2019 020/004/181



DENOMINAZIONENUMERO


7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

7.1 Incentivi alle imprese per interventi disostegno (11.8)


Agevolazioni sui finanziamenti alle impreseconcessi sul FRI

1900 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE, NONCHE' RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE DI GESTIONE

(R)

( 6.1.3 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.686.549,37

50.395.799,00

10.267.977,60

12.164.553,80

18.477.423,87

10.267.977,60

51.045.473,03

80.000.000,00

18.954.526,97

31.918.375,13

80.000.000,00

70.000.000,00

12.164.553,80

-29.604.201,00

18.477.423,879.790.874,50

-10.000.000,00

9.790.874,50

2.373.679,30

Garanzie assunte dallo Stato

7401 FONDO PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA DELLO STATO IN FAVORE DI SACE SPA PER LE OPERAZIONI RIGUARDANTI SETTORI STRATEGICI PER L'ECONOMIA ITALIANA CONNESSE A RISCHI NON DI MERCATO

(R)

( 31.3.2 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7402 FONDO PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA DELLO STATO IN FAVORE DI SACE SPA PER OPERAZIONI A SUPPORTO DELLE ESPORTAZIONI E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA ITALIANA

(R)

( 31.3.2 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00


DMC25775622091

20182018

(CP CS -10.000.000,00)(CS -19.604.201,00)


23/05/2019 020/004/182



DENOMINAZIONENUMERO


7407 ONERI DERIVANTI DALLE GARANZIE ASSUNTE DALLO STATO IN DIPENDENZA DI VARIE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )



EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

84.017.906,00

84.017.906,00

320.377.159,43

36.698.774,96

248.053.718,00

84.017.906,00

84.017.906,00

47.319.131,04

84.017.906,00

84.017.906,00

320.377.159,43

36.698.774,9636.698.774,96

164.035.812,00

200.734.586,96

119.642.572,47

7590 FONDO DA RIPARTIRE PER L'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI GARANZIE RILASCIATE DALLO STATO

(R)

( 31.3.1 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.510.000.000,00

1.510.000.000,00230.000.000,00

1.510.000.000,00

230.000.000,00

1.660.000.000,00

1.510.000.000,00

1.660.000.000,00

1.510.000.000,00

230.000.000,00

-150.000.000,00

1.510.000.000,00

-150.000.000,00

230.000.000,00

230.000.000,00

Sostegno finanziario al sistema produttivo internoe sviluppo della cooperazione

1901 SOMMA DA EROGARE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI RELATIVI ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI ED ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

( 6.1.4 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7068 SOMMA DA VERSARE AL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N. 49, IN ESSERE PRESSO LA COOPERCREDITO S.P.A..

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

752.734,00

752.734,00

752.734,00752.734,00

752.734,00

752.734,00

752.734,00

752.734,00


DMTDMT

211386121137

20182018

(CP CS -150.000.000,00)(CP CS 752.734,00)


23/05/2019 020/004/183



DENOMINAZIONENUMERO


7069 SOMME DA EROGARSI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO DI TRIESTE

( 23.1.1 ) ( 6.2.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

435.902,77

435.909,0026,00

435.902,77

6,23

435.902,77

6,23

435.909,00

26,00

435.909,00

435.902,77

435.909,00

26,00

7099 SOMMA DA EROGARE PER L'AUMENTO DEL FONDO DELLE ANTICIPAZIONI DELLO STATO A FAVORE DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DA PUBBLICHE CALAMITA'.

(R)

( 31.3.1 ) ( 10.9.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

458.318,00

458.318,00 458.318,00

458.318,00

458.318,00458.318,00

7165 SOMMA DA VERSARE AD AUMENTO DEL FONDO COSTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE EFFETTUATE DA APPOSITI ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.036.030,00

5.036.030,00 5.036.030,00

5.036.030,00

5.036.030,005.036.030,00

7212 SOMME DA EROGARE PER INTERVENTI PER LA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE

(R)

( 23.2.1 ) ( 4.4.2 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12



DMTDMTDMTDMTDMT

1581417321162076121137121137

20182018201820182018

(CP CS 49.214,00)(CP CS 104.932,00)(CP CS 281.763,00)(CP CS 458.318,00)(CP CS 5.036.030,00)


23/05/2019 020/004/184



DENOMINAZIONENUMERO


7298 CONFERIMENTO AL FONDO DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO, GESTITO DALLA SIMEST SPA

(R)

( 23.2.1 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

410.000.000,00

410.000.000,00

410.000.000,00

90.000.000,00

410.000.000,00

90.000.000,00

410.000.000,00

320.000.000,00

410.000.000,00

320.000.000,00

7299 CONTRIBUTO AL MEDIOCREDITO CENTRALE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO INTERNO

( 26.2.2 ) ( 4.4.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.574.491,00

8.574.491,00 8.574.491,00

8.574.491,00

8.574.491,008.574.491,00

7300 CONFERIMENTO AD INTEGRAZIONE DEL FONDO ISTITUITO DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981, GESTITO DA SIMEST SPA, DESTINATO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SOSTEGNO DEL PROCESSO DI INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE IN PAESI EXTRACOMUNITARI

( 23.2.1 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


CAPITOLO 7299:

DMTL. ASS.DMT

211386111121137

201820182018

(CP CS 160.000.000,00)(CP CS 160.000.000,00)(CP CS 8.574.491,00)


23/05/2019 020/004/185



DENOMINAZIONENUMERO


7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema dellafiscalita' (11.9)


Settore agricolo

7806 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE AGRICOLE CHE EFFETTUANO, IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

7813 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI AGRICOLI, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA, CHE INVESTONO PER LA REALIZZAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI INFRASTRUTTURE INFORMATICHE FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL COMMERCIO ELETTRONICO.

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7814 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE, ORGANIZZATE IN NUOVE RETI D'IMPRESA OVVERO IN RETI GIA' ESISTENTI CHE SVOLGONO NUOVE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL SETTORE AGRICOLO, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA, CHE INVESTONO PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECONOLOGIE, NONCHE' PER LA COOPERAZIONE DI FILIERA.

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Turismo e alberghi

7766 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DAGLI ESERCIZI RICETTIVI, DALLE AGENZIE DI VIAGGIO E DAI TOUR OPERATOR PER I COSTI SOSTENNUTI PER INVESTIMENTI E ATTIVITA' DI SVILUPPO.

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.7.3 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00


23/05/2019 020/004/186



DENOMINAZIONENUMERO


7767 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE TURISTICO-ALBERGHIERE PER I COSTI SOSTENUTI PER GLI INTERVENTI DESTINATI ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE.

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.7.3 )EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

101.700.000,00

101.700.000,00

101.700.000,00

101.700.000,00

101.700.000,00

101.700.000,00

101.700.000,00

101.700.000,00

Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria

3871 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA REGOLAZIONE CONTABILE DEI CREDITI D'IMPOSTA, FRUITI DALLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE PER I COSTI SOSTENUTI PER ATTIVITA DI SVILUPPO, PRODUZIONE E PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI CULTURALI E CREATIVI.

(R)

( 6.1.4 ) ( 8.2.1 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

3872 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA IN ENTRATA IN RELAZIONE AL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ESERCENTI DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE.

(R)

( 6.1.4 ) ( 8.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

26.014.428,00

26.014.428,00

26.014.428,00

26.014.428,00

26.014.428,00

26.014.428,00

26.014.428,00

26.014.428,00

7765 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI ALLA FRUIZIONE DEI CREDITI D' IMPOSTA PER IL CINEMA.

(R)

( 23.1.1 ) ( 8.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

140.000.000,00

140.000.000,00

140.000.000,00

20.656.122,00

140.000.000,00

140.000.000,00

140.000.000,00

160.656.122,00

140.000.000,00

20.656.122,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 7765: DMT 259683 2018 (CP 20.656.122,00)


23/05/2019 020/004/187



DENOMINAZIONENUMERO


7768 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE PRODUTTRICI DI FONOGRAMMI E DI VIDEOPROGRAMMI MUSICALI, PER LA PROMOZIONE DELLA MUSICA DI GIOVANI ARTISTI E COMPOSITORI EMERGENTI.

(R)

( 23.1.1 ) ( 8.2.1 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,004.500.000,00

7782 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DAI RIVENDITORI DI STRUMENTI MUSICALI NUOVI, ACQUISTATI DA STUDENTI ISCRITTI AI LICEI MUSICALI E AI CORSI PREACCADEMICI, AI CORSI DI DIPLOMA DI I E II LIVELLO DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI E DELLE ISTITUZIONI DI FORMAZIONE MUSICALE E COREUTICA.

(R)

( 23.1.1 ) ( 8.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

7785 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DAI RIVENDITORI DI STRUMENTI MUSICALI NUOVI, ACQUISTATI DA STUDENTI ISCRITTI NEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEGLI ISTITUTI MUSICALI.

(R)

( 23.1.1 ) ( 8.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7804 SOMMA DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI O IN PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE ECONOMICA PRODUTTIVA

(R)

( 23.1.1 ) ( 8.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00



23/05/2019 020/004/188



DENOMINAZIONENUMERO


Ricerca e sviluppo

7799 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE CHE FINANZIANO PROGETTI DI RICERCA IN UNIVERSITA' OVVERO ENTI PUBBLICI DI RICERCA.

(R)

( 23.1.1 ) ( 1.1.2 )EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7801 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AL CREDITO D'IMPOSTA FRUITO DALLE IMPRESE, CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO.

( 23.1.1 ) ( 4.8.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.274.100.000,00

1.274.100.000,00

1.274.100.000,00

1.274.100.000,00

1.274.100.000,00

1.274.100.000,00

1.274.100.000,00

1.274.100.000,00

7803 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DALLE IMPRESE ARTIGIANE E DA ALTRI BENEFICIARI PER NUOVE ASSUNZIONI, NONCHE' PER NUOVI CONTRATTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA.

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.1 )EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Attività manifatturiere

3862 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI, RISPETTIVAMENTE, DALLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI PREVISTI COME INCENTIVI ALLA ROTTAMAZIONE, OVVERO DAI VENDITORI PER LA SOSTITUZIONE DI MOTOCICLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA "EURO 0" CON MOTOCICLI DI CATEGORIA "EURO 3", NONCHE' DAI CENTRI AUTORIZZATI CHE HANNO EFFETTUATO LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO, IMMATRICOLATI COME "EURO 0" O "EURO 1".

(R)

( 6.1.4 ) ( 4.4.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9.619.483,00

9.619.483,00

9.619.483,00

9.619.483,00

9.619.483,00

9.619.483,00

9.619.483,00

9.619.483,00


23/05/2019 020/004/189



DENOMINAZIONENUMERO


3878 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DELLE ACCISE.

( 6.1.4 ) ( 4.4.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

24.200.000,00

24.200.000,00

24.200.000,00

24.200.000,00

24.200.000,00

24.200.000,00

24.200.000,00

24.200.000,00

7761 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATTA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DALLE SOCIETA' DI CALCIO, IN REGIME DI PROPRIETA' O DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA, NELLA MISURA DEL 12 PER CENTO DELL'AMMONTARE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

( 23.1.1 ) ( 8.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

7781 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL' ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI BENI MOBILI STRUMENTALI UTILIZZATI PER FAVORIRE LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE E PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI.

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

7784 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DALLE PERSONE FISICHE PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DIGITALE, NONCHE' PER I CONTRATTI STIPULATI CON ISTITUTI DI VIGILANZA, DIRETTI ALLA PREVENZIONE DI ATTIVITA' CRIMINALI.

(R)

( 24.1.1 ) ( 6.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


23/05/2019 020/004/190



DENOMINAZIONENUMERO


7786 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DAI RIVENDITORI DI VEICOLI NUOVI, AVENTI CLASSI DI EMISSIONE NON INFERIORE AD "EURO 5".

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.5.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7787 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI D'IMPOSTA CORRELATI ALL'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO FINALIZZATO ALL'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE FATTURE E DELLE COMUNICAZIONI IVA PERIODICHE.

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

244.500.000,00

244.500.000,00

244.500.000,00

244.500.000,00

244.500.000,00

244.500.000,00

244.500.000,00

244.500.000,00

7802 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DA SOGGETTI CHE INTRAPRENDONO NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

85.000,00

170.000,0085.000,00

170.000,00

170.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

170.000,0085.000,00

85.000,00

7811 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE E DAI LAVORATORI AUTONOMI PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI SULLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (ANCHE ONLINE) E SULLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI, ANALOGICHE O DIGITALI.

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

62.500.000,00

62.500.000,00

62.500.000,00

62.500.000,00

62.500.000,00

62.500.000,00

62.500.000,00

62.500.000,00


23/05/2019 020/004/191



DENOMINAZIONENUMERO


7818 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE, CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI, DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVI UBICATE NEL TERRITORIO DELLO STATO.

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

408.000.000,00

408.000.000,00

408.000.000,00

408.000.000,00

408.000.000,00

408.000.000,00

408.000.000,00

408.000.000,00

Ricostruzione di imprese danneggiate da eventisismici

3879 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DALLE FONDAZIONI BANCARIE A FRONTE DI VERSAMENTI VOLONTARI EFFETTUATI IN FAVORE DI FONDI SPECIALI ISTITUITI PRESSO LE REGIONI.

( 5.3.2 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7810 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DAI SOGGETTI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI OTTENUTI PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DI EDILIZIA ABITATIVA E AD USO PRODUTTIVO.

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

361.067.821,00

361.067.821,00

361.067.821,00

383.067.821,00

361.067.821,00

383.067.821,00

361.067.821,00

-22.000.000,00

361.067.821,00

-22.000.000,00

7824 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA AL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI D'IMPOSTA CORRELATI AI FINANZIAMENTI AGEVOLATI CONCESSI AI SOGGETTI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA.

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00



23/05/2019 020/004/192



DENOMINAZIONENUMERO


Sospensione versamenti tributari a favore dellepopolazioni colpite da calamità naturali

2146 FONDO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE CHE DERIVANO DAL DIFFERIMENTO DI RISCOSSIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI, DISPOSTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212

(R)

( 12.2.3 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.000.000,005.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

3827 SOMMA OCCORRENTE PER LE SOSPENSIONI DEI TERMINI DEI VERSAMENTI TRIBUTARI PREVISTI IN RELAZIONE AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

( 12.2.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

33.000.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

3877 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DAI SOGGETTI FINANZIATORI PER GLI INTERESSI RELATIVI AI FINANZIAMENTI CONTRATTI, NONCHE PER LE SPESE STRETTAMENTE NECESSARIE ALLA LORO GESTIONE, NEI COMUNI COLPITI DAI SISMA DEL 24-26 AGOSTO E DEL 30 OTTOBRE 2016.

( 6.1.3 ) ( 4.4.2 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

51.700.000,00

51.700.000,00

51.700.000,00

51.700.000,00

51.700.000,00

51.700.000,00

51.700.000,00

51.700.000,00

Agevolazioni fiscali a favore di particolari areeterritoriali

3861 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO QUALE REGOLAZIONE CONTABILE PER IL CREDITO D'IMPOSTA FRUITO DAI DATORI DI LAVORO, PER LA CREAZIONE DI NUOVO LAVORO STABILE NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO NELL'AMBITO DEI PROGETTI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI.

(R)

( 6.1.4 ) ( 4.1.2 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


23/05/2019 020/004/193



DENOMINAZIONENUMERO


7800 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI, DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NELLE ZONE ASSISTITE DEL MEZZOGIORNO.

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

920.900.000,00

920.900.000,00

920.900.000,00

920.900.000,00

920.900.000,00

920.900.000,00

920.900.000,00

920.900.000,00

7808 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE CHE EFFETTUANO INTERVENTI DI BONIFICA DALL'AMIANTO SUI BENI E STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE NEL TERRITORIO DELLO STATO.

(R)

( 23.1.1 ) ( 5.3.1 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.667.000,00

5.667.000,00

5.667.000,00

5.667.000,00

5.667.000,00

5.667.000,00

5.667.000,00

5.667.000,00

7809 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI DI IMPOSTA FRUITI PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI STRUMENTALI PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE.

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.1 )EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Settore dell'autotrasporto

3820 RESTITUZIONE ANCHE MEDIANTE COMPENSAZIONE IN SEDE DEI VERSAMENTI UNITARI, DEGLI ONERI GRAVANTI SUGLI AUTOTRASPORTATORI DI MERCI PER EFFETTO DEGLI INCREMENTI DI ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

( 6.1.4 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.380.789.636,32

1.455.496.011,78

1.938.567,45

2.189.487,36

1.382.977.564,24

1.940.126,89

72.771.796,23

1.455.500.000,00

1.382.728.203,77

72.518.447,54

1.455.500.000,00

1.455.500.000,00

2.189.487,36

-3.988,22

1.382.977.564,242.187.927,92

1.559,44

2.189.487,36

VARIAZIONI:CAPITOLO 3820: DMC 2756 2018 (CS -3.988,22)


23/05/2019 020/004/194



DENOMINAZIONENUMERO


3825 SOMME DA VERSARE IN ENTRATA A COMPENSAZIONE DEL MINOR GETTITO DERIVANTE DALLA DEDUZIONE FORFETARIA DI SPESE NON DOCUMENTATE SOSTENUTE DALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PER CONTO TERZI

( 6.1.4 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

20.000.000,0020.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,0020.000.000,00

20.000.000,00

Settore creditizio e bancario

3887 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL CREDITO D'IMPOSTA FRUITO DAGLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI PER LE IMPOSTE ANTICIPATE ISCRITTE IN BILANCIO, IN PRESENZA DI PERDITE D'ESERCIZIO, DERIVANTI DAL RIALLINEAMENTO DEL VALORE DELL'AVVIAMENTO E DELLE ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI PER EFFETTO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE.

(R)

( 6.2.1 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

Agevolazioni fiscali a favore di enti noncommerciali

3860 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA QUOTA ESENTE DEI DIVIDENDI.

( 6.1.4 ) ( 4.4.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

85.200.000,00

85.200.000,00

85.200.000,00

85.200.000,00

85.200.000,00

85.200.000,00

85.200.000,00

85.200.000,00

Agevolazioni fiscali a favore di imprese

3841 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE- FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE CHE EFFETTUANO SPESE IN ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONNESSE AL "PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0" DEL PERSONALE DIPENDENTE.

( 6.2.1 ) ( 4.4.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12



23/05/2019 020/004/195



DENOMINAZIONENUMERO


3842 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE- FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A REINTEGRO DEI MINORI VERSAMENTI CONSEGUENTI AI CREDITI DI IMPOSTA FRUITI DALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) PER I COSTI DI CONSULENZA SOSTENUTI PER L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTARE.

( 6.2.1 ) ( 4.4.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3869 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL CREDITO D'IMPOSTA FRUITO DAI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP, CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI.

( 6.1.4 ) ( 4.4.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

163.000.000,00

163.000.000,00

163.000.000,00

163.000.000,00

163.000.000,00

163.000.000,00

163.000.000,00

163.000.000,00

3870 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA REGOLAZIONE CONTABILE DEI CREDITI D'IMPOSTA, FRUITI DAGLI ESERCENTI DI ATTIVITA' COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, SUGLI IMPORTI PAGATI A TITOLO DI IMU, TASI, TARI E SPESE DI LOCAZIONE.

( 6.1.4 ) ( 4.7.1 )EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

3873 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA REGOLAZIONE CONTABILE DEI CREDITI D'IMPOSTA, FRUITI DAGLI ESERCENTI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE SUL 50 PER CENTO DELLE COMMISSIONI ADDEBBITATE PER LE TRANSAZIONI EFFETTUATE TRAMITE SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO.

( 6.1.4 ) ( 4.3.2 )EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


23/05/2019 020/004/196



DENOMINAZIONENUMERO


3883 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LE IMPRESE CHE ACQUISTANO PRODOTTI REALIZZATI DA MATERIALI DERIVATI DA PLASTICHE MISTE, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

( 6.2.1 ) ( 4.4.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Riduzione cuneo fiscale

3888 SOMMA DA ACCREDITARE ALLA CONTABILITA' SPECIALE 1778 "AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DI BILANCIO" PER ESSERE RIVERSATA ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO IN RELAZIONE ALLE COMPENSAZIONI FRUITE DAI DATORI DI LAVORO SULLE RITENUTE IRPEF PER EFFETTO DEL RICONOSCIMENTO AI LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI DEL CREDITO A TITOLO DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE.

( 5.1.2 ) ( 10.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.953.560.000,00

8.953.560.000,00

8.953.560.000,00

8.953.560.000,00

8.953.560.000,00

8.953.560.000,00

8.953.560.000,00

8.953.560.000,00

Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali

7764 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL CREDITO D'IMPOSTA RICONOSCIUTO AGLI ENTI DI PREVIDENZA PER LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA.

( 23.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Agevolazioni fiscali per la crescita economica

7819 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER IL CREDITO D'IMPOSTA FRUITO DAI SOGGETTI IRES E IRPEF, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA "ACE - AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA", PER LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

106.000.000,00

106.000.000,00

106.000.000,00

106.000.000,00

106.000.000,00

106.000.000,00


23/05/2019 020/004/197



DENOMINAZIONENUMERO



RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

599.816.226,59

19.423.741.131,84

198.413.604,00

19.848.745.242,00

549.261.822,49

384.824.798,94

158.149.292,78

19.650.331.638,00

19.530.203.005,51

48.762.577,38

157.016.277,77

19.808.565.930,78

442.799.948,82

394.037.371,44

318.542.236,49

19.374.978.554,46

19.650.416.638,00599.816.226,59

19.423.741.131,84

155.224.451,05


23/05/2019 020/004/198



DENOMINAZIONENUMERO


8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi ditrasporto (13)

8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)


Contratto di servizio per il sistema di controllodel traffico aereo

1723 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

(R)

( 4.1.2 ) ( 4.5.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.424.919,00

4.424.919,00

4.424.919,00

4.424.919,00

4.424.919,00

4.424.919,00

4.424.919,00

4.424.919,00

Contratto di servizio e di programma per iltrasporto ferroviario

1539 ESECUZIONE ACCORDO ITALO-UNGHERESE RATIFICATO CON LEGGE 440/1989 - RIMBORSO ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO SPA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI.

(R)

( 6.1.2 ) ( 4.5.3 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

85.338,00

85.338,00

85.338,00

85.338,00

85.338,00

85.338,00

1540 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER I SERVIZI OFFERTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA, DA DESTINARE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO.

( 6.1.2 ) ( 4.5.3 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

87.327.953,60

117.267.538,00

29.939.584,00

32.933.542,40

87.327.953,60

59.879.168,00

0,40

29.939.584,00

117.267.537,60

29.939.584,40

29.939.584,00

117.267.538,00

32.933.542,40

87.327.954,00

87.327.953,60

87.327.954,00

29.939.584,00

29.939.584,00

2.993.958,40



23/05/2019 020/004/199



DENOMINAZIONENUMERO


1541 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO S.P.A., O A SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE, IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI ESERCIZIO DELL'INFRASTRUTTURA NONCHE' ALL'OBBLIGO DI SERVIZIO PUBBLICO VIA MARE TRA TERMINALI FERROVIARI

( 6.1.2 ) ( 4.5.3 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

975.556.791,00

1.015.556.791,00

40.000.000,00

975.556.791,00

40.000.000,00

975.556.791,00

1.015.556.791,00

40.000.000,00

975.556.791,00

1.015.556.791,00

40.000.000,00

975.556.791,00

40.000.000,00

1542 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO S.P.A., E A SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE, IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI TARIFFARI E DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO VIAGGIATORI DI INTERESSE NAZIONALE

( 6.1.2 ) ( 4.5.3 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

301.886.229,92

674.101.203,00

64.036.473,08

372.214.973,27

615.016.662,63

98.828.743,37

365.922.703,00

365.922.703,00

59.084.540,37

365.922.703,00

365.922.703,00

372.214.973,27

308.178.500,00

615.016.662,63313.130.432,71

34.792.270,29

347.922.703,00

24.292.270,27

7122 CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO SPA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO E AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

(R)

( 23.2.1 ) ( 4.5.3 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.090.418.386,05

3.762.915.762,00

1.672.497.373,42

769.492.501,02

2.479.427.184,86

1.978.048.462,63

2,53

2.983.000.000,00

3.762.915.759,47

1.283.488.577,14

2.983.000.000,00

3.762.915.762,00

769.492.501,02

779.915.762,00

2.479.427.184,86389.008.798,81

779.915.762,00

305.551.089,21

694.559.888,02

74.932.613,00

7123 CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO SPA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SPECIFICHE

(R)

( 23.2.1 ) ( 4.5.3 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.915.024,00

1.915.024,00

1.915.024,00

1.915.024,00

1.915.024,00

1.915.024,00

1.915.024,00

1.915.024,00



21496621086162076174927192259212725214966223183235232

201820182018201820182018201820182018

(CP CS 40.000.000,00)(CS 308.178.500,00)(CP CS 3.314.746,00)(CP CS 27.644.666,00)(CP CS 33.494.109,00)(CP CS 80.653.767,00)(CP CS 600.000.000,00)(CP CS 3.799.649,00)(CP CS 31.008.825,00)


23/05/2019 020/004/200



DENOMINAZIONENUMERO


7124 CONTRIBUTI QUINDICENNALI CONCESSI A FERROVIE DELLO STATO SPA PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL "SISTEMA DI ALTA VELOCITA'/ALTA CAPACITA' " DELLE LINEE AV/AC TORINO-MILANO-NAPOLI E RETE TRADIZIONALE

( 23.2.1 ) ( 4.5.3 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

600.000.000,00

600.000.000,00

600.000.000,00

600.000.000,00

600.000.000,00

600.000.000,00

600.000.000,00

600.000.000,00


RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

1.174.641.016,69

4.763.668.535,09

907.243.716,00

5.868.088.075,00

2.176.756.374,00

1.412.598.039,91

1.215.422.216,00

4.960.844.359,00

5.868.002.734,07

702.139.231,52

102.218.841,67

6.176.266.575,00

1.072.422.175,02

370.282.943,50

85.340,93

4.061.529.303,57

4.960.844.359,001.174.641.016,69

4.763.668.535,09

1.806.473.430,50


23/05/2019 020/004/201



DENOMINAZIONENUMERO


9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

9.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)


Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opereper l'edilizia sanitaria

7464 SOMMA DA EROGARE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA

(R)

( 22.2.1 ) ( 7.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

35.446.937,37

305.900.000,00

270.453.062,63

335.368.997,83

275.815.935,20

365.453.062,63

305.900.000,00

305.900.000,00

30.084.064,80

305.900.000,00

305.900.000,00

335.368.997,83

275.815.935,20240.368.997,83

95.000.000,00

335.368.997,83


RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

335.368.997,83

275.815.935,20

305.900.000,00

365.453.062,63

30.084.064,80

305.900.000,00

305.900.000,00

240.368.997,83

305.900.000,00

335.368.997,83

95.000.000,00

35.446.937,37

305.900.000,00335.368.997,83

275.815.935,20

270.453.062,63


23/05/2019 020/004/202



DENOMINAZIONENUMERO


10 Comunicazioni (15)

10.1 Servizi postali (15.3)


Garanzia del servizio postale

1496 SOMME DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI

(R)

( 6.1.2 ) ( 4.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

80.591.656,75

80.843.509,00

251.852,25

80.591.656,75

251.852,25

59.323.979,00

80.843.509,00

251.852,25

59.323.979,00

80.843.509,00

21.519.530,00

80.591.656,75

21.519.530,00

1498 RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI RELATIVI AGLI ANNI PREGRESSI

( 6.1.2 ) ( 4.6.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.618.000,003.618.000,00

3.618.000,00

3.618.000,00

3.618.000,00

3.618.000,00

3.618.000,00

3.618.000,00

1502 SOMMA DA EROGARE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER I SERVIZI OFFERTI IN CONVENZIONE ALLO STATO, INCLUSI I RIMBORSI EDITORIALI E QUELLI CONNESSI CON IL SERVIZIO UNIVERSALE NEL SETTORE DEI RECAPITI POSTALI IVI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI AGLI ANNI PREGRESSI

( 6.1.4 ) ( 4.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

262.320.000,00

262.440.000,00

262.320.000,00

120.000,00

262.440.000,00

262.320.000,00

120.000,00

262.440.000,00

262.440.000,00

262.320.000,00

7185 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA

( 26.4.3 ) ( 4.4.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

14,0014,00

70.710,00

14,00

14,00

-70.696,00

14,00


DMTDMTL. ASS.

1104640759111

201820182018

(CP CS 21.519.530,00)(CS 3.618.000,00)(CS -70.696,00)


23/05/2019 020/004/203



DENOMINAZIONENUMERO


10.2 Sostegno all'editoria (15.4)


Sostegno per lo sviluppo dell'editoria

1501 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE CONCESSIONARIE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE IMPRESE EDITRICI IVI COMPRESE LE SOMME AFFERENTI AGLI ANNI PREGRESSI

( 6.1.2 ) ( 8.3.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.824.023,45

33.546.829,00

29.722.801,90

55.910.351,08

6.280.950,73

57.952.240,80

3,65

28.252.000,00

33.546.825,35

27.265.878,27

28.252.000,00

33.546.829,00

55.910.351,08

5.294.829,00

6.280.950,732.456.927,28

5.294.829,00

28.229.438,90

30.686.366,18

25.223.984,90

2183 SOMME DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SAN MARINO E PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE CON I SERVIZI ESTERI

(R)

( 4.1.1 ) ( 8.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.550.517,00

10.550.517,00

10.550.517,00

10.550.517,00

10.550.517,00

10.550.517,00

10.550.517,00

10.550.517,00

2193 SOMME DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'EDITORIA DA STABILIRE AI SENSI DELL'ART. 1, C. 6, DELLA L. 198/2016

( 4.1.1 ) ( 8.3.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

43.313.900,00

62.589.609,00

155.903.509,0093.313.900,00

112.589.609,00

43.313.900,00

62.589.609,00

43.313.900,00

62.589.609,00

50.000.000,00

155.903.509,00

112.589.609,0050.000.000,00

62.589.609,00

43.313.900,00

93.313.900,00

2196 FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE

(R)

( 4.1.1 ) ( 8.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

116.436.819,00116.436.819,00

-116.436.819,00-116.436.819,00


CAPITOLO 2193:


1104634400432467668718105618483924380040759103951261077

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 2.010.258,00)(CP CS 139.455,00)(CP CS 495.962,00)(CP CS 367.195,00)(CP CS 126.103,00)(CP CS 617.509,00)(CP CS 1.538.347,00)(CS 50.000.000,00)(CP CS 62.589.609,00)(RS CS 43.313.900,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/204



DENOMINAZIONENUMERO


CAPITOLO 2196: DMT 103951 2018 (CP CS -116.436.819,00)


23/05/2019 020/004/205



DENOMINAZIONENUMERO



RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

152.842.265,08

472.332.733,48

-27.032.851,00

449.970.464,00

105.135.993,05

74.569.644,52

69.828.353,00

477.003.315,00

449.850.460,35

43.313.900,00

52.456.927,28

25.223.998,90

546.902.378,00

127.618.266,18

75.161.338,90

120.003,65

419.875.806,20

477.074.025,00109.528.365,08

472.332.733,48

29.974.654,15


23/05/2019 020/004/206



DENOMINAZIONENUMERO


11 Ricerca e innovazione (17)

11.1 Ricerca di base e applicata (17.15)


Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

7380 SOMME DA ASSEGNARE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

(R)

( 22.1.3 ) ( 1.4.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

93.578.625,00

93.678.625,00100.000,00

93.578.625,00

93.578.625,00

93.578.625,00

100.000,00

93.578.625,00

93.578.625,00

100.000,00

100.000,00

93.578.625,00

100.000,00

7381 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

( 22.1.1 ) ( 1.4.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

814.516,00

814.516,00

814.516,00

814.516,00

814.516,00

814.516,00

7382 SOMME DA ASSEGNARE ALLA FONDAZIONE PER LA CREAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SCIENTIFICA E DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HUMAN TECHNOPOLE"

(R)

( 22.1.3 ) ( 1.4.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

124.300.000,00

114.300.000,00

10.000.000,00

6.531.520,00

117.768.480,00

114.300.000,00

114.300.000,00

117.768.480,00

114.300.000,00

114.300.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

6.531.520,006.531.520,00

3.468.480,00

10.000.000,00

7385 FONDO PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LO SVILUPPO DEL CAPITALE IMMATERIALE, LA COMPETITIVITA' E LA PRODUTTIVITA'

( 22.1.3 ) ( 1.4.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00


DMCDMC

1393713937

20182018

(CS 100.000,00)(CS 10.000.000,00)


23/05/2019 020/004/207



DENOMINAZIONENUMERO



RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

10.100.000,00

100.110.145,00

213.693.141,00

122.768.480,00

123.682.996,00

10.100.000,00

213.693.141,00

212.878.625,00

6.531.520,00

100.000,00

223.793.141,00

10.000.000,00

3.468.480,00

814.516,00

93.578.625,00

213.693.141,0010.100.000,00

100.110.145,00

119.300.000,00


23/05/2019 020/004/208



DENOMINAZIONENUMERO


12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente (18)

12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)


Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

2093 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

500.000,00

500.000,00

500.000,00500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

7328 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E DI ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE PER INTERVENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IDRICO NAZIONALE DA PARTE DI: CONSORZIO OVEST SESIA-BARAGGIA; SISTEMA CANALE CAVOUR VERCELLESE; CANALE EMILIANO-ROMAGNOLO; ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO; COMPLESSI IRRIGUI DELLA CAMPANIA CENTRALE E PIANA DEL SELE; ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA; CONSORZIO SESIA; CONSORZIO BACCHIGLIONE IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA; SISTEMA LENTINI, SIMETO E OGLIASTRO; CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE; CONSORZIO BACINI DEL TREBBIA E DEL TIDONE

( 23.2.1 ) ( 6.3.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

19.466.504,00

602.533,04

83.794.954,01

439.279,21

55.518.134,65

397.466,96

19.466.504,00

602.533,04

19.027.224,79

1.000.000,00

1.000.000,00

83.794.954,01

439.279,21439.279,21

54.915.601,61

55.354.880,82

28.440.073,19


RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

83.794.954,01

939.279,21

500.000,00

1.500.000,00

55.518.134,65

19.027.224,79

500.000,00

1.000.000,00

1.102.533,04

439.279,21

28.440.073,19

19.966.504,00

55.354.880,82

54.915.601,61

397.466,96

500.000,00

19.466.504,0083.794.954,01

939.279,21

602.533,04



23/05/2019 020/004/209



DENOMINAZIONENUMERO


13 Casa e assetto urbanistico (19)

13.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali(19.1)


Concorso dello Stato all'edilizia abitativa

7077 FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA, PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE, A PRIMA RICHIESTA SU MUTUI IPOTECARI O SU PORTAFOGLI DI MUTUI IPOTECARI

(R)

( 24.1.1 ) ( 10.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Riqualificazione periferie e aree urbane degradate

2099 SOMME DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE

(R)

( 4.1.1 ) ( 10.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00


RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00


23/05/2019 020/004/210



DENOMINAZIONENUMERO


14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia(24)

14.1 Protezione sociale per particolari categorie(24.5)


Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti,risarcimenti e rimborsi vari

1618 FONDO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA

(R)

( 6.2.1 ) ( 10.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

12.869.312,00

35.633.613,00

16.739.752,00

6.024.549,00

18.893.861,00

16.739.752,00

29.609.064,00

16.739.752,00

29.609.064,00

6.024.549,00

35.633.613,00

18.893.861,006.024.549,00

29.609.064,00

6.024.549,00

1643 SPESE PER LA SISTEMAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE RELATIVE AI DANNI DI GUERRA NON ANCORA DEFINITE

( 4.1.2 ) ( 10.7.1 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1644 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI ALL'ESTERO, DI COMMISSIONI, DELEGAZIONI ED ALTRI ORGANI COSTITUITI PER DARE ESECUZIONE AL TRATTATO DI PACE E AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI CONNESSI COL TRATTATO MEDESIMO

(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.3 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

40.000,002.819,33

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

2.819,33

2.819,33

2176 SOMMA DA VERSARE AD APPOSITA CONTABILITA' SPECIALE, AI FINI DEL RIVERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO, PER ESSERE DESTINATA AGLI INTERVENTI PREVISTI IN FAVORE DELLE VITTIME DI FRODI FINANZIARIE, DEI TITOLARI DEI CONTI CORRENTI E DEI CONTI BANCARI DORMIENTI, DEI BENEFICIARI DELLA CARTA ACQUISTI NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA

( 12.2.3 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

127.667.530,00

127.959.402,00291.872,00

127.959.402,00127.667.530,00

127.667.530,00

291.872,00

127.959.402,00

127.959.402,00291.872,00

127.667.530,00

291.872,00


CAPITOLO 2176:

DMTDMTDMTDMTDMC

4075919349924247320828113937

20182018201820182018

(CS 6.024.549,00)(CP CS 12.869.312,00)(CP CS 16.739.752,00)(CP CS 127.667.530,00)(CS 291.872,00)


23/05/2019 020/004/211



DENOMINAZIONENUMERO


7256 ONERI DIPENDENTI DALL'ESECUZIONE DELLE CLAUSOLE ECONOMICHE DEL TRATTATO DI PACE E DI ACCORDI INTERNAZIONALI CONNESSI AL TRATTATO MEDESIMO

(R)

( 25.1.2 ) ( 10.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7.079.690,26

8.460.182,53

500.000,00

1.772.618,08

8.204.676,43

790.720,78

260.450,74

7.840.141,00

7.579.690,26

255.506,10

7.840.141,00

7.840.141,00

1.772.618,08

620.041,53

8.204.676,431.124.986,17

290.720,78

1.415.706,95

356.911,13

7258 FONDO OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI AI CITTADINI ITALIANI PER BENI, DIRITTI E INTERESSI PERDUTI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITA' LIBICHE

(R)

( 24.1.1 ) ( 10.9.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7326 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA

( 26.4.3 ) ( 10.7.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

30.640.130,23

30.640.130,23

30.640.130,23

Politiche per la famiglia

2090 FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE

( 4.1.1 ) ( 10.4.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,0020.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00


DMCDMT

13937204077

20182018

(CS 620.041,53)(CP CS 20.000.000,00)


23/05/2019 020/004/212



DENOMINAZIONENUMERO


2091 FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

( 4.1.1 ) ( 10.4.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

250.000,00

250.000,00

250.000,00250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

2102 SOMME DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

(R)

( 4.1.1 ) ( 10.4.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.521.304,00

4.521.304,00

4.521.304,00

4.521.304,00

4.521.304,00

4.521.304,00

4.521.304,00

4.521.304,00

2118 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

(R)

( 4.1.1 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.222.165,00

2.222.165,00

2.222.165,00

2.222.165,00

2.222.165,00

2.222.165,00

2.222.165,00

2.222.165,00

2134 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATA ALLE POLITICHE IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI ED AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

(R)

( 4.1.1 ) ( 10.4.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00



23/05/2019 020/004/213



DENOMINAZIONENUMERO


2137 SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'

(R)

( 4.1.1 ) ( 10.4.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

2140 FONDO PER L'INCREMENTO DEGLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE IN PRESENZA DI QUATTRO O PIU' FIGLI

( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Promozione e garanzia delle pari opportunità

2108 SOMME DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'

(R)

( 4.1.1 ) ( 4.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

69.216.274,00

69.216.274,00

69.216.274,00

69.216.274,00

69.216.274,00

69.216.274,00

69.216.274,00

69.216.274,00

Sostegno al reddito tramite carta acquisti

1639 FONDO SPECIALE DESTINATO AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE PRIORITARIAMENTE DI NATURA ALIMENTARE E SUCCESSIVAMENTE ANCHE ENERGETICHE DEI CITTADINI MENO ABBIENTI

(R)

( 5.3.1 ) ( 10.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

195.611.839,12

201.969.619,00

6.357.779,88

6.357.779,88

201.969.619,00

6.357.779,88

201.969.619,00

201.969.619,00

201.969.619,00

201.969.619,00

6.357.779,88

201.969.619,006.357.779,88

6.357.779,88


23/05/2019 020/004/214



DENOMINAZIONENUMERO


Tutela della privacy

1733 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(R)

( 4.1.2 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

26.610.244,00

28.384.744,00887.250,00

27.497.494,00

22.548.494,00

26.610.244,00

887.250,00

22.548.494,00

26.610.244,00

887.250,00

5.836.250,00

27.497.494,00887.250,00

4.061.750,00

887.250,00

Lotta alle dipendenze

2113 SOMME DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTIDROGA

(R)

( 4.1.1 ) ( 10.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.282.673,00

4.349.655,0066.982,00

4.349.655,00

4.282.673,00

4.282.673,00

4.282.673,00

4.282.673,00

66.982,00

66.982,00

4.349.655,0066.982,00

66.982,00

Tutela delle minoranze linguistiche

5210 SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE

(R)

( 4.1.1 ) ( 10.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.063.095,00

2.063.095,00

2.063.095,00

2.063.095,00

2.063.095,00

2.063.095,00

2.063.095,00

2.063.095,00

5211 FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

(R)

( 4.1.1 ) ( 10.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

877.501,00

877.501,00

877.501,00

877.501,00

877.501,00

877.501,00

877.501,00

877.501,00


CAPITOLO 2113:

DMTDMCL. ASS.DMC

25591393711110688

2018201820182018

(CP CS 4.061.750,00)(CS 887.250,00)(CS 887.250,00)(CS 66.982,00)


23/05/2019 020/004/215



DENOMINAZIONENUMERO


Sperimentazione di interventi di innovazionesociale

2112 FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(R)

( 4.1.1 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELPERSONALE E DEI SERVIZI


1232 SPESE PER BUONI PASTO.

( 1.2.1 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

110.198,32

741.831,00

25.000,00

40.860,44

132.411,17

28.300,16

606.632,68

741.831,00

135.198,32

609.419,83

741.831,00

741.831,00

40.860,44

132.411,1722.212,85

3.300,16

25.513,01

15.347,43


( 1 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9.389.344,37

10.075.051,00

9.389.344,37

685.706,63

8.506.858,00

9.389.344,37

685.706,63

8.506.858,00

10.075.051,00

1.568.193,00

9.389.344,37

1.568.193,00


( 1.1.1 )


EC/MSP

6.297.126,00

489.563,74

PAGATO 5.807.562,26

6.297.126,00P. DEF.

INIZ. 5.739.715,00

5.807.562,26

5.807.562,26

557.411,00

489.563,74

RS31/12

5.807.562,26

5.739.715,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 557.411,00


L. ASS.134437111

20182018

(CP CS 280.333,00)(CP CS 277.078,00)


23/05/2019 020/004/216



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.3.1 )


EC/MSP

1.886.185,00

147.289,96

PAGATO 1.738.895,04

1.886.185,00P. DEF.

INIZ. 1.709.451,00

1.738.895,04

1.738.895,04

176.734,00

147.289,96

RS31/12

1.738.895,04

1.709.451,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 176.734,00


( 1.1.2 )

EC/MSP

360.810,00

37.694,14

PAGATO 323.115,86

360.810,00P. DEF.

INIZ. 144.692,00

323.115,86

323.115,86

216.118,00

37.694,14

RS31/12

323.115,86

144.692,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 216.118,00


( 1.1.3 )

EC/MSP

1.162.328,00

PAGATO 1.162.328,00

1.162.328,00P. DEF.

INIZ. 706.912,00

1.162.328,00

1.162.328,00

455.416,00

RS31/12

1.162.328,00

706.912,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 455.416,00


( 1.3.1 )

EC/MSP

368.602,00

11.158,79

PAGATO 357.443,21

368.602,00P. DEF.

INIZ. 206.088,00

357.443,21

357.443,21

162.514,00

11.158,79

RS31/12

357.443,21

206.088,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 162.514,00


CAP/PG 1241/03:

CAP/PG 1241/04:

CAP/PG 1241/05:


1344371117584170938758434002440352260962423607584

2018201820182018201820182018201820182018


SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/217



DENOMINAZIONENUMERO


DMTDMTDMTDMTDMT

3400244035170938226096242360

20182018201820182018



23/05/2019 020/004/218



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.1.5 )

EC/MSP

PAGATO

P. DEF.

INIZ.

RS31/12

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


( 3 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

591.443,41

672.533,00

591.443,41

81.089,59

567.317,00

591.443,41

81.089,59

567.317,00

672.533,00

105.216,00

591.443,41

105.216,00


( 3.1.1 )


EC/MSP

543.062,00

71.091,29

PAGATO 471.970,71

543.062,00P. DEF.

INIZ. 494.931,00

471.970,71

471.970,71

48.131,00

71.091,29

RS31/12

471.970,71

494.931,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 48.131,00


( 3.1.1 )

EC/MSP

129.471,00

9.998,30

PAGATO 119.472,70

129.471,00P. DEF.

INIZ. 72.386,00

119.472,70

119.472,70

57.085,00

9.998,30

RS31/12

119.472,70

72.386,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 57.085,00


CAP/PG 1244/02:

DMTL. ASS.DMTDMTDMTDMTDMTDMT

13443711175843400244035170938226096242360

20182018201820182018201820182018

(CP CS 23.829,00)(CP CS 24.302,00)(CP CS 8.458,00)(CP CS 810,00)(CP CS 1.074,00)(CP CS 14.546,00)(CP CS 25.445,00)(CP CS 6.752,00)


23/05/2019 020/004/219



DENOMINAZIONENUMERO


Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari,ingiusta detenzione, responsabilità civile deigiudici e violazione dei diritti umani

1254 SPESE OBBLIGATORIE DI GIUDIZIO NEI CASI DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE ED ERRORE GIUDIZIARIO

( 12.2.3 ) ( 10.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

900.281,37

1.300.000,00

323.771,46

900.281,37

323.771,46

75.947,17

800.000,00

1.224.052,83

399.718,63

800.000,00

1.300.000,00

500.000,00

900.281,37

500.000,00

1311 SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE

( 5.3.1 ) ( 10.7.1 )


(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1312 SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI EQUA RIPARAZIONE E RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE NEI CASI DI ERRORI GIUDIZIARI

( 5.3.1 ) ( 10.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

47.247.971,81

48.000.000,00

142,00

95,44

47.247.971,81

142,00

751.886,19

40.000.000,00

47.248.113,81

752.028,19

40.000.000,00

48.000.000,00

95,44

8.000.000,00

47.247.971,81

8.000.000,00

95,44

1313 SOMMA DA CORRISPONDERE A TITOLO DI EQUA RIPARAZIONE PER VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO E PER IL MANCATO RISPETTO DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, IVI COMPRESE LE SPESE LEGALI E GLI INTERESSI

( 5.3.1 ) ( 10.7.1 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

62.710.627,80

80.000.000,00

17.282.626,07

5.122.508,80

62.715.320,88

22.398.281,66

6.746,13

60.000.000,00

79.993.253,87

17.284.679,12

60.000.000,00

80.000.000,00

5.122.508,80

20.000.000,00

62.715.320,884.693,08

20.000.000,00

5.115.655,59

5.120.348,67

2.160,13


L. ASS.DMTDMT

111218011181275

201820182018

(CP CS 500.000,00)(CP CS 8.000.000,00)(CP CS 20.000.000,00)


23/05/2019 020/004/220



DENOMINAZIONENUMERO


Accertamento e riconoscimento cause di servizio,spese di giudizio per invalidità civile e dipatrocinio legale


(R)

( 2.2.2 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.454.597,95

2.944.421,60

1.256.282,35

1.416.621,10

2.721.288,48

1.300.125,90

169.593,70

3.002.615,00

2.710.880,30

223.133,12

2.987.474,00

2.880.474,00

1.416.621,10

-58.193,40

2.721.288,481.266.690,53

-107.000,00

43.843,55

1.310.534,08

106.087,02

1258 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO AI FINI DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO PER GLI IMMOBILI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

( 2.2.15 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


( 12.2.3 ) ( 10.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.135.266,50

7.670.000,00

469.529,07

3.899.547,50

2.145.274,00

3.071.629,07

5.395.204,43

8.000.000,00

2.604.795,57

5.524.726,00

8.000.000,00

8.000.000,00

3.899.547,50

-330.000,00

2.145.274,0010.007,50

2.602.100,00

2.612.107,50

1.287.440,00


CAPITOLO 1260:

DIMDIMDDG

9094812014785880

201820182018

(CP CS -107.000,00)(CS 48.806,60)(CS -330.000,00)


23/05/2019 020/004/221



DENOMINAZIONENUMERO


1274 SPESE PER LE CONVENZIONI CON MEDICI CIVILI GENERICI E SPECIALISTICI PER INTEGRARE LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA E DELLA COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA, PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DELLE INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO E DELLA INIDONEITA' E INABILITA' PER INFERMITA' NON DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO, PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI ESEGUITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SCOLASTICO; SPESE PER LE INDENNITA' DI MISSIONE EFFETTUATE PER RAGIONI DI SERVIZIO; SPESE PER PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI SANITARI RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE DI INVALIDI; SPESE PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PERITALI, PER LE INDENNITA' DI MISSIONE SPETTANTI AGLI OPERATORI SOCIALI ED ESPERTI PER LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP; SPESE PER LE ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA; SPESE PER RIMBORSO ACCERTAMENTI SANITARI DISPOSTI AI SENSI DEL DM 12 FEBBRAIO 2004

(R)

( 2.2.8 ) ( 10.1.2 80% 10.9.1 20%)


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.776.044,48

3.930.703,00

1.154.658,52

2.148.004,96

3.895.526,11

1.302.626,96

3.930.703,00

3.930.703,00

35.176,89

3.930.703,00

3.930.703,00

2.148.004,96

3.895.526,111.119.481,63

147.968,44

1.267.450,07

880.554,89

1275 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI SANITARI RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE DI INVALIDI. SPESE PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PERITALI E PER LE INDENNITA' DI MISSIONE SPETTANTI AGLI OPERATORI SOCIALI ED ESPERTI PER LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP

(R)

( 2.2.9 ) ( 10.1.2 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1284 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

(R)

( 2.2.9 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

512.383,80

1.444.807,00

422.151,20

536.107,47

889.186,82

449.213,31

50,00

634.304,00

934.535,00

555.620,18

634.304,00

934.585,00

536.107,47

810.503,00

889.186,82376.803,02

300.281,00

27.062,11

403.865,13

132.242,34


DMTDMTDDG

18105621801522377785880

2018201820182018

(CP CS 281,00)(CS 180.222,00)(CP CS 300.000,00)(CS 330.000,00)


23/05/2019 020/004/222



DENOMINAZIONENUMERO


14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra edassimilati, perseguitati politici e razziali(24.11)


Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati


( 12.2.3 ) ( 10.1.2 80% 10.7.1 20%)


(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1252 SPESE PER LE CONVENZIONI CON MEDICI CIVILI GENERICI E SPECIALISTI PER INTEGRARE LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA E DELLA COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA, PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DELLE INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO E DELLA INIDONEITA' E INABILITA' PER INFERMITA' NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO, PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI ESEGUITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SCOLASTICO; SPESE PER LE INDENNITA' DI MISSIONE EFFETTUATE PER RAGIONI DI SERVIZIO; SPESE PER PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI SANITARI RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE DI INVALIDI, SPESE PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PERITALI E PER LE INDENNTA' DI MISSIONE SPETTANTI AGLI OPERATORI SOCIALI ED ESPERTI PER LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP.

(R)

( 2.2.8 ) ( 10.1.2 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1273 SPESE PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DELLE PENSIONI DI GUERRA E DI INVALIDITA' CIVILE PER L'INOLTRO AGLI INTERESSATI DELLE CORRISPONDENZE

( 2.2.14 ) ( 10.1.2 50% 10.9.1 50%)


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

17.378,24

250.000,00

42.849,08

123.029,45

22.135,21

94.915,02

189.772,68

250.000,00

60.227,32

227.864,79

250.000,00

250.000,00

123.029,45

22.135,214.756,97

52.065,94

56.822,91

66.206,54


23/05/2019 020/004/223



DENOMINAZIONENUMERO


1315 ASSEGNO ANNUO VITALIZIO AI COMBATTENTI DELLA GUERRA 1914-18 E DELLE GUERRE PRECEDENTI, INSIGNITI DELL'ORDINE DI VITTORIO VENETO NONCHE' ALLE "PORTATRICI" DELLA CARNIA E ZONE LIMITROFE.

( 5.1.1 ) ( 10.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

1316 PENSIONI ED ASSEGNI DI GUERRA, ASSEGNI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE ED ALTRE INDENNITA' DI GUERRA IVI COMPRESI GLI INTERESSI LEGALI IN QUANTO DOVUTI

( 5.1.1 ) ( 10.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

408.390.438,78

546.984.801,00

408.390.438,78

138.594.362,22

597.384.801,00

408.390.438,78

138.594.362,22

597.384.801,00

546.984.801,00

-50.400.000,00

408.390.438,78

-50.400.000,00

1319 ASSEGNO SOSTITUTIVO AI GRANDI INVALIDI DI GUERRA O PER SERVIZIO CHE NON POSSANO PIU' FRUIRE DELL'ACCOMPAGNATORE MILITARE O DELL'ACCOMPAGNATORE DEL SERVIZIO CIVILE

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )



EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.246.853,00

1.246.853,00

2.936.721,79

2.993.706,00

1.746.853,00

1.246.853,00

1.246.853,00

1.746.853,00

1.246.853,00

2.936.721,79

-500.000,00-500.000,00

1.746.853,00

1.746.853,00

1.189.868,79

Trattamenti economici a perseguitati politici,razziali e deportati

1317 ASSEGNI VITALIZI A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI E DEI LORO FAMILIARI SUPERSTITI IVI COMPRESI GLI INTERESSI LEGALI IN QUANTO DOVUTI

( 5.1.1 ) ( 10.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

32.879.785,80

36.193.303,00

32.879.785,80

3.313.517,20

36.193.303,00

32.879.785,80

3.313.517,20

36.193.303,00

36.193.303,00

32.879.785,80


CAPITOLO 1319:

DMTL. ASS.L. ASS.

214966111111

201820182018

(CP CS -50.000.000,00)(CP CS -400.000,00)(CP CS -500.000,00)


23/05/2019 020/004/224



DENOMINAZIONENUMERO


1318 ASSEGNI VITALIZI A FAVORE DEGLI EX DEPORTATI NEI CAMPI DI STERMINIO NAZISTA K.Z. E DEI LORO FAMILIARI SUPERSTITI, IVI COMPRESI GLI INTERESSI LEGALI, IN QUANTO DOVUTI

( 5.1.1 ) ( 10.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

11.446.268,15

17.868.346,00

11.446.268,15

6.422.077,85

17.868.346,00

11.446.268,15

6.422.077,85

17.868.346,00

17.868.346,00

11.446.268,15


RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

62.267.497,47

1.125.391.722,79

161.055.034,00

1.313.262.090,00

55.850.964,20

196.892.481,34

170.062.007,13

1.152.207.056,00

1.153.655.052,79

17.558.064,63

34.679.863,27

1.322.284.204,13

27.587.634,20

10.029.569,57

159.607.037,21

1.107.833.658,16

1.152.222.197,0062.267.497,47

1.125.391.722,79

45.821.394,63


23/05/2019 020/004/225



DENOMINAZIONENUMERO


15 Politiche previdenziali (25)

15.1 Previdenza obbligatoria e complementare,sicurezza sociale - trasferimenti agli enti edorganismi interessati (25.2)


Trattamenti previdenziali per particolari categoriedi lavoratori

1585 RIMBORSO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAI BENEFICI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1589 FONDO PER L'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE

(R)

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1686 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI INCONTRATI NELLA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N.67

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


(PER MEMORIA)EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


23/05/2019 020/004/226



DENOMINAZIONENUMERO


2198 PENSIONI PRIVILEGIATE TABELLARI E DECORAZIONI AL VALOR MILITARE

( 1.4.1 ) ( 10.2.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

579.593.004,90

605.779.364,00

579.593.004,90

26.186.359,10

604.879.364,00

579.593.004,90

26.186.359,10

604.879.364,00

605.779.364,00

900.000,00

579.593.004,90

900.000,00

7301 FONDO DI GARANZIA PER L'ACCESSO ALL'APE

( 24.1.1 ) ( 10.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Contribuzione aggiuntiva a carico del datore dilavoro per i dipendenti delle amministrazionistatali

2148 CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA ALL'INPS - EX GESTIONE INPDAP A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

( 1.3.1 ) ( 10.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.800.000.000,00

10.800.000.000,00

10.800.000.000,00

10.800.000.000,00

10.800.000.000,00

10.800.000.000,00

10.800.000.000,00

10.800.000.000,00

Previdenza complementare dei pubblici dipendenti

2156 INTERVENTO CONTRIBUTIVO PER I FONDI GESTORI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

(R)

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

58.909.435,00

58.909.435,00

58.909.435,00

58.909.435,00

58.909.435,00

58.909.435,00



23/05/2019 020/004/227



DENOMINAZIONENUMERO



RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

11.379.593.004,90

900.000,00

11.464.688.799,00

85.095.794,10

900.000,00

11.463.788.799,00

11.379.593.004,90

11.464.688.799,00

85.095.794,10

11.379.593.004,90

11.463.788.799,00

11.379.593.004,90


23/05/2019 020/004/228



DENOMINAZIONENUMERO


16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti(27)

16.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.7)


Accordi tra Stato e confessioni religiose

2840 CONTRIBUTI DA VERSARE ALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

( 5.3.2 ) ( 8.4.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.054.715.873,31

1.054.960.703,00

1.054.715.873,31

244.829,69

1.088.400.000,00

1.054.715.873,31

244.829,69

1.088.400.000,00

1.054.960.703,00

-33.439.297,00

1.054.715.873,31

-33.439.297,00


RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

1.054.715.873,31

-33.439.297,00

1.054.960.703,00

244.829,69

-33.439.297,00

1.088.400.000,00

1.054.715.873,31

1.054.960.703,00

244.829,69

1.054.715.873,31

1.088.400.000,00

1.054.715.873,31

VARIAZIONI:CAPITOLO 2840: L. ASS. 111 2018 (CP CS -33.439.297,00)


23/05/2019 020/004/229



DENOMINAZIONENUMERO


17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionalee Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

17.1 Organi costituzionali (1.1)


Presidenza della Repubblica

2100 ASSEGNO PERSONALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

176.107,44

239.182,00

176.107,44

63.074,56

239.182,00

176.107,44

63.074,56

239.182,00

239.182,00

176.107,44

2101 SPESE E DOTAZIONE PER LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

224.000.000,00

224.000.000,00

224.000.000,00

224.000.000,00

224.000.000,00

224.000.000,00

224.000.000,00

224.000.000,00

2109 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULL'ASSEGNO PERSONALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

14.969,16

20.331,00

14.969,16

5.361,84

20.331,00

14.969,16

5.361,84

20.331,00

20.331,00

14.969,16

Parlamento della Repubblica

1999 SOMME DA ASSEGNARE AL PARLAMENTO ITALIANO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00


23/05/2019 020/004/230



DENOMINAZIONENUMERO


2103 SPESE PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

505.360.500,00

505.360.500,00

505.360.500,00

505.360.500,00

505.360.500,00

505.360.500,00

505.360.500,00

505.360.500,00

2104 SPESE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

943.160.000,00

943.160.000,00

943.160.000,00

943.160.000,00

943.160.000,00

943.160.000,00

943.160.000,00

943.160.000,00

2110 SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL COLLEGAMENTO DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO DEL PARLAMENTO

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.108.708,00

1.108.708,00

1.108.708,00

1.108.708,00

1.108.708,00

1.108.708,00

1.108.708,00

1.108.708,00

Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi

2105 SPESE RELATIVE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

55.200.000,00

55.200.000,00

55.200.000,00

55.200.000,00

55.200.000,00

55.200.000,00

55.200.000,00

55.200.000,00


23/05/2019 020/004/231



DENOMINAZIONENUMERO


Contributo a partiti e movimenti politici

2125 INDENNITA' MENSILE E RIMBORSO DEI BIGLIETTI AEREI AI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

256.192,87

984.090,00

3.903,18

7.467,72

263.660,59

3.903,18

723.993,95

984.090,00

260.096,05

720.429,41

984.090,00

984.090,00

7.467,72

263.660,597.467,72

7.467,72

3546 FONDO PER L'ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'IMPORTO DEL DUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF AI PARTITI POLITICI, RELATIVO ALLE SCELTE EFFETTUATE DAI CONTRIBUENTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI.

(R)

( 5.3.2 ) ( 8.4.1 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

24.450.988,49

25.100.000,00

649.011,50

1.223.471,26

24.450.988,49

1.499.403,96

0,01

25.100.000,00

25.099.999,99

649.011,51

25.100.000,00

25.100.000,00

1.223.471,26

24.450.988,49

850.392,46

850.392,46

373.078,80

Supporto al Parlamento nelle materie di politicaeconomica del lavoro e delle politiche sociali

2178 SOMMA DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO -CNEL

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7.120.994,00

7.122.516,00

7.120.994,00

1.522,00

7.122.516,00

7.120.994,00

1.522,00

7.122.516,00

7.122.516,00

7.120.994,00


23/05/2019 020/004/232



DENOMINAZIONENUMERO


17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)


Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo

2120 SOMMA DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

334.535.601,00

334.535.601,00

334.535.601,00

332.405.164,00

334.535.601,00

332.405.164,00

334.535.601,00

2.130.437,00

334.535.601,00

2.130.437,00

2123 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.296.648,00

1.296.648,00

1.296.648,00

1.296.648,00

1.296.648,00

1.296.648,00

1.296.648,00

1.296.648,00

2127 SOMME DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAI CONTENZIOSI

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

130.000.000,00

130.000.000,00

130.000.000,00

80.000.000,00

130.000.000,00

80.000.000,00

130.000.000,00

50.000.000,00

130.000.000,00

50.000.000,00

2133 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)

( 4.1.1 ) ( 1.3.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.965.061,00

3.965.061,00

3.965.061,00

3.965.061,00

3.965.061,00

3.965.061,00

3.965.061,00

3.965.061,00


CAPITOLO 2127:

DMTDMTL. ASS.

156625204703111

201820182018

(CP CS 2.000.000,00)(CP CS 130.437,00)(CP CS 50.000.000,00)


23/05/2019 020/004/233



DENOMINAZIONENUMERO


Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale

2098 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI A CARATTERE NAZIONALE

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.443.220,00

2.443.220,00

2.443.220,00

2.143.220,00

2.443.220,00

2.143.220,00

2.443.220,00

300.000,00

2.443.220,00

300.000,00

2124 SOMMA DA DESTINARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE NORMATTIVA E DEL PROGETTO X-LEGES

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

803.894,00

803.894,00

803.894,00

803.894,00

803.894,00

803.894,00

803.894,00

803.894,00

2136 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DELLE GRANDI OPERE

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

217.543,00

217.543,00

217.543,00217.543,00

217.543,00

217.543,00

217.543,00

217.543,00

2191 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER AL FINE DI PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.351.616,00

1.351.616,00

1.351.616,00

1.351.616,00

1.351.616,00

1.351.616,00

1.351.616,00

1.351.616,00


DMTDMTDMTL. ASS.

1594832868190414111

2018201820182018



23/05/2019 020/004/234



DENOMINAZIONENUMERO


7474 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO E IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI "LUOGHI DELLA MEMORIA" PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

(R)

( 26.1.3 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.157.845,00

4.188.037,0030.192,00

4.188.037,00

4.157.845,00

4.157.845,00

4.157.845,00

4.157.845,00

30.192,00

30.192,00

4.188.037,0030.192,00

30.192,00

Contributo allo Stato dell'8 per mille

2780 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RELATIVA A QUOTA PARTE DELL' IMPORTO DELL' 8 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE DALLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER FAME NEL MONDO, CALAMITA' NATURALI, ASSISTENZA AI RIFUGIATI E CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI E RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ADIBITI ALL ' ISTRUZIONE SCOLASTICA

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

34.353.341,00

34.353.341,00

34.353.341,00

43.858.115,00

34.353.341,00

43.858.115,00

34.353.341,00

-9.504.774,00

34.353.341,00

-9.504.774,00

TOTALE MISSIONE (1)

RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

1.261.130,98

2.280.010.888,68

43.143.206,00

2.281.420.096,00

1.503.307,14

1.439.399,32

43.173.398,00

2.238.276.890,00

2.280.626.143,64

37.659,72

373.078,80

2.281.450.288,00

888.052,18

850.392,46

793.952,36

2.279.973.228,96

2.238.276.890,001.261.130,98

2.280.010.888,68

652.914,68


DMCL. ASS.

10688111

20182018

(CS 30.192,00)(CP CS -9.504.774,00)


23/05/2019 020/004/235



DENOMINAZIONENUMERO


18 Giovani e sport (30)

18.1 Attivita' ricreative e sport (30.1)


Investimenti e promozione per la pratica dellosport

2092 FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' DILETTANTISTICHE SPORTIVE

( 4.1.1 ) ( 8.1.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.400.000,00

3.400.000,00

3.400.000,003.400.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

2096 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

401.612,00

401.612,00

401.612,00

401.612,00

401.612,00

401.612,00

401.612,00

401.612,00

2111 SOMME DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLO SPORT

(R)

( 4.1.1 ) ( 8.1.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.500.000,00

13.500.000,00

5.000.000,00

8.500.000,00

5.000.000,00

13.500.000,00

5.000.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

8.500.000,00

13.500.000,00

2114 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI QUALE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE ALLE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL CONI AI FINI SPORTIVI

(R)

( 4.1.1 ) ( 8.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

13.525.894,00

13.525.894,0013.525.894,00

13.525.894,00

13.525.894,00

13.525.894,0013.525.894,00

13.525.894,00


CAPITOLO 2114:

DMTDMTL. ASS.DMT

20603722377711113569

2018201820182018

(CP CS 3.400.000,00)(CP CS 5.000.000,00)(CP CS 8.500.000,00)(RS CS 13.525.894,00)


23/05/2019 020/004/236



DENOMINAZIONENUMERO


2154 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO

( 4.1.1 ) ( 8.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

2155 SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTRIBUTO ALLA WORLD ANTI-DOPING AGENCY (WADA)

( 4.1.1 ) ( 8.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

7366 ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006"

( 22.2.4 ) ( 8.1.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

50.996.356,74

69.014.569,00

5.741.212,26

54.067.205,11

61.506.008,67

47.943.368,21

2.277.000,00

69.014.569,00

56.737.569,00

7.508.560,33

59.014.569,00

59.014.569,00

54.067.205,11

61.506.008,6710.509.651,93

42.202.155,95

52.711.807,88

1.355.397,23

7450 SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT

( 26.1.1 ) ( 8.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

61.200.000,00

81.200.000,00

20.000.000,00

61.200.000,00

20.000.000,00

61.200.000,00

81.200.000,00

20.000.000,00

61.200.000,00

81.200.000,00

20.000.000,00

61.200.000,00

20.000.000,00



23/05/2019 020/004/237



DENOMINAZIONENUMERO


7457 SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO SPORT E PERIFERIE

(R)

( 26.1.3 ) ( 8.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Organizzazione e gestione del sistema sportivoitaliano

1896 SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DEL CONI

(R)

( 4.1.3 ) ( 8.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

408.860.456,00

416.807.001,00

7.946.545,00

408.860.456,00

7.946.545,00

408.860.456,00

416.807.001,00

7.946.545,00

408.860.456,00

416.807.001,00

7.946.545,00

408.860.456,00

7.946.545,00

2132 SOMME DA TRASFERIRE AL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

(R)

( 4.1.1 ) ( 8.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

20.469.952,00

20.469.952,00

20.469.952,00

20.469.952,00

20.469.952,00

20.469.952,00

20.469.952,00

20.469.952,00



23/05/2019 020/004/238



DENOMINAZIONENUMERO


18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)


Interventi a favore dei giovani

1596 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

(R)

( 4.1.2 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.752.940,00

1.752.940,00

1.752.940,00

1.702.083,00

1.752.940,00

1.702.083,00

1.752.940,00

50.857,00

1.752.940,00

50.857,00

2106 SOMME DA CORRISPONDERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'

(R)

( 4.1.1 ) ( 8.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7.189.452,00

7.189.452,00

7.189.452,00

7.189.452,00

7.189.452,00

7.189.452,00

7.189.452,00

7.189.452,00

Servizio Civile Nazionale

2185 FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

(R)

( 4.1.1 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

179.649.403,00

179.649.403,00

179.649.403,00

179.809.403,00

179.649.403,00

179.809.403,00

179.649.403,00

-160.000,00

179.649.403,00

-160.000,00


RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

67.593.099,11

829.655.717,67

44.737.402,00

846.584.929,00

80.889.913,21

40.455.105,33

58.263.296,00

801.847.527,00

844.307.929,00

13.525.894,00

24.035.545,93

1.355.397,23

870.110.823,00

66.237.701,88

42.202.155,95

2.277.000,00

805.620.171,74

811.847.527,0054.067.205,11

829.655.717,67

38.687.757,26


DMTDMT

213389214966

20182018

(CP CS 50.857,00)(CP CS -160.000,00)


23/05/2019 020/004/239



DENOMINAZIONENUMERO


19 Giustizia (6)

19.1 Giustizia tributaria (6.5)




( 1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

119.019.527,49

124.644.355,00

5.509,56

15.977,49

119.019.527,49

5.509,56

5.619.317,95

86.986.503,00

119.025.037,05

5.624.827,51

86.986.503,00

124.644.355,00

15.977,49

37.657.852,00

119.019.527,49

37.657.852,00

15.977,49


( 1.1.1 )


EC/MSP

66.161.855,00

4.420.137,20

PAGATO 61.741.717,80

66.161.855,00P. DEF.

INIZ. 59.553.583,00

61.741.717,80

61.741.717,80

6.608.272,00

4.420.137,20

RS31/12

61.741.717,80

59.553.583,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 6.608.272,00


( 1.3.1 )


EC/MSP

19.633.660,00

1.098.526,88

PAGATO 18.535.133,12

19.633.660,00P. DEF.

INIZ. 17.769.012,00

18.535.133,12

18.535.133,12

1.864.648,00

1.098.526,88

RS31/12

18.535.133,12

17.769.012,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 1.864.648,00


( 1.1.2 )

EC/MSP

369.878,00

963,76

181,14

PAGATO 368.733,10

369.878,00P. DEF.

INIZ. 156.750,00

368.914,24

368.733,10

213.128,00

1.144,90

RS31/12

368.733,10

181,14

156.750,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 213.128,00


CAP/PG 1265/02:

DMTDMTDMTDMTL. ASS.DMTDMTDMTDMTL. ASS.

2368713443717457825105511123687134437174578251055111

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 99.399,00)(CP CS 2.828.552,00)(CP CS 74.917,00)(CP CS 5.380,00)(CP CS 3.600.024,00)(CP CS 24.054,00)(CP CS 845.172,00)(CP CS 18.130,00)(CP CS 1.604,00)(CP CS 975.688,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/240



DENOMINAZIONENUMERO


CAP/PG 1265/03: DMTDMT

7584170938

20182018

(CP CS 57.000,00)(CP CS 156.128,00)


23/05/2019 020/004/241



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.1.3 )

EC/MSP

30.906.325,00

4.254,91

12.866,48

PAGATO 30.902.070,09

30.906.325,00P. DEF.

INIZ. 7.624.175,00

12.866,48

30.906.325,00

30.902.070,09

23.282.150,00

4.254,91

RS31/12

30.902.070,09

4.254,91

12.866,48

7.624.175,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 23.282.150,00


( 1.3.1 )

EC/MSP

7.568.837,00

99.690,00

1.073,51

3.111,01

PAGATO 7.468.073,49

7.568.837,00P. DEF.

INIZ. 1.882.983,00

3.111,01

7.469.147,00

7.468.073,49

5.685.854,00

100.763,51

RS31/12

7.468.073,49

1.073,51

3.111,01

1.882.983,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 5.685.854,00

06 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

EC/MSP

PAGATO

P. DEF.

INIZ.

RS31/12

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.

07 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE DELLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

EC/MSP

PAGATO

P. DEF.

INIZ.

RS31/12

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


CAP/PG 1265/05:


758423687340024403517457822609624236075842368734002

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 508.148,00)(CP CS 11.736.453,00)(CP CS 327.570,00)(CP CS 130.638,00)(CP CS 6.520.607,00)(CP CS 3.148.349,00)(CP CS 910.385,00)(CP CS 136.766,00)(CP CS 2.840.221,00)(CP CS 79.270,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/242



DENOMINAZIONENUMERO


DMTDMTDMTDMTDMT

44035170938174578226096242360

20182018201820182018

(CP CS 31.614,00)(CP CS 37.783,00)(CP CS 1.577.987,00)(CP CS 761.900,00)(CP CS 220.313,00)


23/05/2019 020/004/243



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.1.5 )

EC/MSP

3.800,00

0,11

PAGATO 3.799,89

3.800,00P. DEF.

INIZ.

3.799,89

3.799,89

3.800,00

0,11

RS31/12

3.799,89TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 3.800,00


( 3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7.851.050,02

8.302.221,00

377,07

1.093,64

7.851.050,02

377,07

450.793,91

5.698.421,00

7.851.427,09

451.170,98

5.698.421,00

8.302.221,00

1.093,64

2.603.800,00

7.851.050,02

2.603.800,00

1.093,64


( 3.1.1 )


EC/MSP

5.643.746,00

437.103,08

PAGATO 5.206.642,92

5.643.746,00P. DEF.

INIZ. 5.037.043,00

5.206.642,92

5.206.642,92

606.703,00

437.103,08

RS31/12

5.206.642,92

5.037.043,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 606.703,00


( 3.1.1 )

EC/MSP

2.658.475,00

13.690,83

377,07

1.093,64

PAGATO 2.644.407,10

2.658.475,00P. DEF.

INIZ. 661.378,00

1.093,64

2.644.784,17

2.644.407,10

1.997.097,00

14.067,90

RS31/12

2.644.407,10

377,07

1.093,64

661.378,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 1.997.097,00


CAP/PG 1266/01:

CAP/PG 1266/02:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTL. ASS.DMTDMTDMT

2153522465172368713443717457825105511175842368734002

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 2.697,00)(CP CS 1.103,00)(CP CS 8.449,00)(CP CS 240.427,00)(CP CS 6.368,00)(CP CS 457,00)(CP CS 351.002,00)(CP CS 48.038,00)(CP CS 997.599,00)(CP CS 27.840,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/244



DENOMINAZIONENUMERO


DMTDMTDMTDMTDMT

44035170938174578226096242360

20182018201820182018



23/05/2019 020/004/245



DENOMINAZIONENUMERO


1267 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.479.597,53

1.926.320,00

313.000,00

499.097,70

1.764.948,09

361.144,79

133.722,47

1.926.320,00

1.792.597,53

161.371,91

1.926.320,00

1.926.320,00

499.097,70

1.764.948,09285.350,56

48.144,79

333.495,35

165.602,35

Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti delcontribuente

1262 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

(R)

( 4.1.2 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.349.089,00

3.349.089,00

3.349.089,00

3.149.089,00

3.349.089,00

3.149.089,00

3.349.089,00

200.000,00

3.349.089,00

200.000,00

1264 SPESE, COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI, PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

686.053,59

766.851,00

80.797,41

40.342,81

711.133,62

86.952,54

766.851,00

766.851,00

55.717,38

766.851,00

766.851,00

40.342,81

711.133,6225.080,03

6.155,13

31.235,16

9.107,65



23/05/2019 020/004/246



DENOMINAZIONENUMERO


1268 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE E DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO, IVI COMPRESI I COMPENSI AL PERSONALE DI SEGRETERIA, AI CONSULENTI TECNICI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 309.433,95 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.709.017,03 (-) TOTALE E. 2.018.450,98

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

12.215.825,84

18.611.313,00

4.568.079,33

7.616.623,04

16.954.751,42

5.427.325,81

1.226.315,83

20.341.245,00

16.783.905,17

1.656.561,58

20.268.452,00

18.010.221,00

7.616.623,04

-1.729.932,00

16.954.751,424.738.925,58

-2.258.231,00

859.246,48

5.598.172,06

2.018.450,98

1269 SPESE PER I COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

(R)

( 2.2.8 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

11.036.424,00

31.426.489,20

91.516.912,00

42.630.021,98

90.344.462,42

69.638.825,34

79.059.061,45

6.423.976,82

75.500.000,00

74.056.511,18

21.878.086,66

75.500.000,00

80.480.488,00

79.308.038,42

16.016.912,00

69.638.825,3438.212.336,14

4.980.488,00

36.429.039,47

74.641.375,61

15.703.086,81

1271 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA SPT DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

(R)

( 4.2.2 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.965.699,58

3.969.312,00

3.965.699,58

3.612,42

4.969.312,00

3.965.699,58

3.612,42

4.969.312,00

3.969.312,00

-1.000.000,00

3.965.699,58

-1.000.000,00

1272 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO PER GLI IMMOBILI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

( 2.2.15 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.212.037,00

4.341.829,00

129.791,69

4.212.037,00

129.791,69

0,31

4.212.037,00

4.341.828,69

129.792,00

4.212.037,00

4.341.829,00

129.792,00

4.212.037,00

129.792,00


CAPITOLO 1269:

DMTDIMDIMDIMDIMDDGDDGDDGDMCDMT

17492190948120147130505150881110757139757143914275540588

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 39.096,00)(CP CS -739.000,00)(CS -1.034.379,00)(CS 81.000,00)(CP -529.921,00)(CP -390.000,00 CS -90.000,00)(CP -2.700,00)(CP -635.706,00)(CS 13.351,00)(RS CS 9.282.440,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/247



DENOMINAZIONENUMERO



DMTDMTDMTL. ASS.DMT

171959184839243800111252518

20182018201820182018

(RS 1.753.984,00 CP 4.906.056,00 CS 6.660.040,00)(CP CS 9.600,00)(CP CS 64.832,00)(CP CS -1.000.000,00)(CP CS 129.792,00)


23/05/2019 020/004/248



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 2.2.10 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

554,00

554,00

554,00

554,00

554,00

554,00

7772 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

96.477,00

191.119,00

1.031.609,89

44.123,81

129.279,07

1.032.105,88

1.438,11

101.119,00

1.128.086,89

61.839,93

101.119,00

1.129.525,00

44.123,81

90.000,00

129.279,0732.802,07

1.028.406,00

495,99

33.298,06

10.825,75

AZIONE MECCANOGRAFICA

1270 SPESE INERENTI ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO, NONCHE' CAMICI PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DI CONCETTO ED ESECUTIVA, ADDETTO AI CENTRI ELETTRONICI. ELIOFOTOLITOGRAFICI E MECCANOGRAFICI, A TIPOGRAFIE, CARTIERE ED OFFICINE CARTE VALORI

( 1.2.3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

VARIAZIONI:CAPITOLO 7772: DDG

DDGDDG

110757139757143914

201820182018

(CP 390.000,00 CS 90.000,00)(CP 2.700,00)(CP 635.706,00)


23/05/2019 020/004/249



DENOMINAZIONENUMERO


19.2 Giustizia amministrativa (6.7)


Giustizia amministrativa

2170 SOMMA DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

19.693.949,00

167.583.730,00

238.994.366,00

8.003.254,00

63.401.111,18

211.290.892,18

27.697.203,00

6.270,00

167.583.730,00

175.586.984,00

27.703.473,82

167.583.730,00

175.593.254,00

43.707.162,18

71.410.636,00

211.290.892,1843.707.162,18

8.009.524,00

19.693.949,00

63.401.111,18

2181 SOMMA DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIA

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

470.755,00

2.516.412,00

2.987.167,00470.755,00

2.516.412,00

470.755,00

2.004.282,00

2.516.412,00

470.755,00

2.004.282,00

2.516.412,00

982.885,00

2.516.412,00

512.130,00

470.755,00

470.755,00

19.3 Autogoverno della magistratura (6.8)


Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordinegiudiziario

2195 SOMMA DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

14.391.671,00

14.391.671,00

14.391.671,00

14.391.671,00

14.391.671,00

14.391.671,00

14.391.671,00

14.391.671,00


CAPITOLO 2181:

DMTDMTDMTDMTDMCL. ASS.DMTL. ASS.

4075924612925251825315022091111246129111

20182018201820182018201820182018

(CS 20.000.000,00)(RS CS 19.693.949,00)(CP CS 6.270,00)(CP CS 8.003.254,00)(CS 19.604.201,00)(CS 4.102.962,00)(RS CS 470.755,00)(CP CS 512.130,00)


23/05/2019 020/004/250



DENOMINAZIONENUMERO


TOTALE MISSIONE (6)

RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

162.433.587,09

455.795.315,81

51.863.761,00

439.422.102,00

114.270.226,79

58.197.763,19

126.361.945,00

387.558.341,00

425.556.100,18

31.201.128,00

87.001.656,56

17.924.144,67

513.993.079,00

144.509.442,42

57.507.785,86

13.866.001,82

368.793.659,25

387.631.134,00131.232.459,09

455.795.315,81

56.762.440,93


23/05/2019 020/004/251



DENOMINAZIONENUMERO


20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)

20.1 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarierivolte a promuovere la crescita ed ilsuperamento degli squilibri socio-economiciterritoriali (28.4)


Politiche di coesione

2500 SPESE DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

(R)

( 4.1.2 ) ( 1.3.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

19.961.293,65

19.961.294,00

19.961.293,65

0,35

19.552.884,00

19.961.293,65

0,35

19.552.884,00

19.961.294,00

408.410,00

19.961.293,65

408.410,00

2502 SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VERIFICA E CONTROLLO (NUVEC)

( 4.1.2 ) ( 1.3.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.965.061,00

3.965.061,00

3.965.061,00

3.965.061,00

3.965.061,00

3.965.061,00

3.965.061,00

3.965.061,00

2503 SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VERIFICA E CONTROLLO (NUVEC)

( 4.1.2 ) ( 1.3.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00


DMT11046187010

20182018

(CP CS 21.291,00)(CP CS 387.119,00)


23/05/2019 020/004/252



DENOMINAZIONENUMERO


8000 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

(R)

( 22.1.1 ) ( 1.8.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

228.820.339,84

2.628.734.976,00

4.552.914.636,16

16.931.062.975,51

928.820.339,84

20.427.334.805,18

2.866.000.000,00

4.781.734.976,00

1.699.914.636,16

4.879.000.000,00

4.781.734.976,00

16.931.062.975,51

-237.265.024,00

928.820.339,84700.000.000,00

-97.265.024,00

15.874.420.169,02

16.574.420.169,02

356.642.806,49


RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

16.931.062.975,51

952.846.694,49

-96.856.614,00

4.805.761.331,00

20.427.334.805,18

1.699.914.636,51

-236.856.614,00

4.902.617.945,00

4.805.761.330,65

700.000.000,00

356.642.806,49

2.652.761.331,00

16.574.420.169,02

15.874.420.169,02

0,35

252.846.694,49

2.889.617.945,0016.931.062.975,51

952.846.694,49

4.552.914.636,16



60471732173852162076205497211386214966243848244006249011

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 97.717,00)(CP CS 41.000,00)(CP CS 222.241.850,00)(CP CS 6.317.450,00)(CP CS 122.325,00)(CS -140.000.000,00)(CP CS -300.000.000,00)(CP CS -50.000.000,00)(CP CS 23.820.720,00)(CP CS 93.914,00)


23/05/2019 020/004/253



DENOMINAZIONENUMERO


21 Debito pubblico (34)

21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)


Oneri finanziari su titoli del debito statale

2214 INTERESSI SUI BUONI DEL TESORO POLIENNALI E SU OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE SUI BUONI MEDESIMI

( 9.1.2 ) ( 1.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

50.717.663.023,43

52.373.665.553,00

10.961,78

21.923,51

50.717.663.023,43

21.923,53

1.809.767.850,79

53.000.000.000,00

50.717.673.985,21

1.656.002.529,57

53.000.000.000,00

52.527.441.836,00

21.923,51

-626.334.447,00

50.717.663.023,43

-472.558.164,00

10.961,75

10.961,75

10.961,76

2215 INTERESSI DI BUONI ORDINARI DEL TESORO

( 9.1.1 ) ( 1.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

39.025.794,00

100.000.000,00

39.025.794,00

60.974.206,00

300.000.000,00

39.025.794,00

60.974.206,00

300.000.000,00

100.000.000,00

-200.000.000,00

39.025.794,00

-200.000.000,00

2216 INTERESSI SUI CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO DI VARIE TIPOLOGIE NONCHE' INTERESSI DERIVANTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE SUI CCT STESSI

( 9.1.2 ) ( 1.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

915.438.110,09

1.200.000.000,00

915.438.110,09

284.561.889,91

1.500.000.000,00

915.438.110,09

284.561.889,91

1.500.000.000,00

1.200.000.000,00

-300.000.000,00

915.438.110,09

-300.000.000,00

2217 SPESE PER IL PAGAMENTO DI INTERESSI LEGALI SUL RIMBORSO DI CEDOLE O TITOLI DI STATO SOTTRATTI, DISTRUTTI O SMARRITI

( 9.1.4 ) ( 1.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00



DMTDMTDMTDDGL. ASS.L. ASS.L. ASS.

18735621337521740954152111111111

2018201820182018201820182018

(CP CS 9.179.276,00)(CP CS 8.929.617,00)(CP CS 9.332.943,00)(CS -153.776.283,00)(CP CS -500.000.000,00)(CP CS -200.000.000,00)(CP CS -300.000.000,00)


23/05/2019 020/004/254



DENOMINAZIONENUMERO


2218 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI PER INTERESSI ED ALTRE SPESE CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI RICORSO AL MERCATO

( 9.1.4 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

2.965.310.000,00

3.000.000.000,00

3.965.310.000,00

3.000.000.000,00

34.690.000,00-965.310.000,00

2219 INTERESSI SUI PRESTITI INTERNAZIONALI, INTERESSI DERIVANTI DA OPERAZIONI FINALIZZATE ALLA RISTRUTTURAZIONE DI PRESTITI EMESSI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO NONCHE' INTERESSI ED ONERI DA OPERAZIONE DI ACCENSIONE, RISTRUTTURAZIONE O CHIUSURA ANTICIPATA DI OPERAZIONI DERIVATE IVI COMPRESE LE SOMME RELATIVE A CONTRATTI DI GARANZIA SULLA ESPOSIZIONE IN DERIVATI

( 9.1.2 ) ( 1.7.1 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

6.604.743.827,41

7.154.776.283,00

134.752.935,31

153.776.282,90

6.758.520.110,31

134.752.935,31

261.503.237,28

7.001.000.000,00

6.739.496.762,72

396.256.172,69

7.001.000.000,00

7.001.000.000,00

153.776.282,90

153.776.283,00

6.758.520.110,31153.776.282,90

153.776.282,90

2220 SPESA PER INTERESSI E OGNI ALTRO ONERE DERIVANTE DALLA GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELLA LIQUIDITA' GIACENTE SUL CONTO DISPONIBILITA'

( 9.1.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

140.266.061,25

240.000.000,00

140.266.061,25

99.733.938,75

250.000.000,00

140.266.061,25

99.733.938,75

250.000.000,00

240.000.000,00

-10.000.000,00

140.266.061,25

-10.000.000,00

2222 SOMMA DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI CONSEGUENTI ALL'ASSUNZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA GARANZIA SULLE OBBLIGAZIONI EMESSE E I MUTUI CONTRATTI DA ISPA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA AV/AC

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

463.450.886,11

464.000.000,00

463.450.886,11

549.113,89

468.000.000,00

463.450.886,11

549.113,89

468.000.000,00

464.000.000,00

-4.000.000,00

463.450.886,11

-4.000.000,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 2218:CAPITOLO 2219:CAPITOLO 2220:CAPITOLO 2222:

L. ASS.DDGL. ASS.L. ASS.

11154152111111

2018201820182018

(CP -965.310.000,00 CS 34.690.000,00)(CS 153.776.283,00)(CP CS -10.000.000,00)(CP CS -4.000.000,00)


23/05/2019 020/004/255



DENOMINAZIONENUMERO


2224 PREMI SUI BUONI DEL TESORO POLIENNALI

( 9.1.2 ) ( 1.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

2221 INTERESSI SUI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

( 9.1.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.900.000.000,00

5.908.210.000,00

5.900.000.000,00

8.210.000,00

6.200.000.000,00

5.900.000.000,00

8.210.000,00

6.200.000.000,00

5.908.210.000,00

-291.790.000,00

5.900.000.000,00

-291.790.000,00

Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

2316 SOMME DA CORRISPONDERE A POSTE ITALIANE S.P.A. A TITOLO DI REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

( 9.1.4 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

21.696.468,14

125.917.000,00

53.303.531,86

54.233.717,42

48.373.651,35

77.543.348,65

75.000.000,00

75.000.000,00

77.543.348,65

75.000.000,00

75.000.000,00

54.233.717,42

50.917.000,00

48.373.651,3526.677.183,21

24.239.816,79

50.917.000,00

3.316.717,42

Oneri per la gestione del debito

2152 ONERI PER IL SERVIZIO DI QUOTAZIONE DEI TITOLI DI STATO SUI MERCATI REGOLAMENTARI

( 2.2.12 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.655,50

13.500,00

1.000,00

1.500,00

10.155,50

1.000,00

2.344,50

18.000,00

9.655,50

3.344,50

16.500,00

12.000,00

1.500,00

-4.500,00

10.155,501.500,00

-4.500,00

1.500,00


L. ASS.DMTL. ASS.

111171684111

201820182018

(CP CS -291.790.000,00)(CS 50.917.000,00)(CP CS -4.500,00)


23/05/2019 020/004/256



DENOMINAZIONENUMERO


2242 SPESE PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO, COMPENSI ED OGNI ALTRO ONERE RELATIVO ALL'EMISSIONE ED ALLA GESTIONE DEI PRESTITI

( 2.2.12 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

41.683.250,50

100.847.256,00

6.872.083,50

847.256,00

42.530.506,50

6.872.083,50

51.444.666,00

110.000.000,00

48.555.334,00

58.316.749,50

110.000.000,00

100.000.000,00

847.256,00

-9.152.744,00

42.530.506,50847.256,00

-10.000.000,00

847.256,00

2247 PROVVIGIONI PER IL COLLOCAMENTO DEI PRESTITI EMESSI DALLO STATO SUL MERCATO INTERNO E COMPENSO PER LA BANCA D'ITALIA PER LE CONNESSE ATTIVITA' NONCHE' COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

( 2.2.12 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

723.387.504,00

950.000.000,00

150.000.000,00

87.074.060,50

810.461.564,50

150.000.000,00

76.612.496,00

960.000.000,00

873.387.504,00

139.538.435,50

960.000.000,00

950.000.000,00

87.074.060,50

-10.000.000,00

810.461.564,5087.074.060,50

-10.000.000,00

87.074.060,50

21.2 Rimborsi del debito statale (34.2)


Rimborso titoli del debito statale

9502 RIMBORSO DI BUONI DEL TESORO POLIENNALI E PAGAMENTO DI ONERI DERIVANTI DALL'ESTINZIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE SUI TITOLI STESSI.

( 61.2.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

146.502.528.033,16

155.000.000.000,0015.493,67

146.502.528.033,16

15.493,67

8.497.471.966,84

158.000.000.000,00

146.502.528.033,16

8.497.471.966,84

158.000.000.000,00

155.000.000.000,00

15.493,67

-3.000.000.000,00

146.502.528.033,16

-3.000.000.000,00

15.493,67

15.493,67

9537 RIMBORSO DI CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO DI VARIE TIPOLOGIE COMPRESI QUELLI RIVERSATI ALLA BANCA D'ITALIA

( 61.2.1 ) ( 1.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

51.491.249.206,47

61.000.000.000,00142.025,40

51.491.249.206,47

142.025,40

9.508.750.793,53

63.000.000.000,00

51.491.249.206,47

9.508.750.793,53

63.000.000.000,00

61.000.000.000,00

142.025,40

-2.000.000.000,00

51.491.249.206,47

-2.000.000.000,00

142.025,40

142.025,40


CAPITOLO 9502:

CAPITOLO 9537:

L. ASS.DMTL. ASS.DDGL. ASS.L. ASS.

11121496611123827111111

201820182018201820182018

(CP -10.000.000,00 CS -9.152.744,00)(CP CS -20.000.000,00)(CP CS 10.000.000,00)(CS -152.600.927,00)(CP -3.000.000.000,00 CS -2.847.399.073,00)(CP CS -2.000.000.000,00)


23/05/2019 020/004/257



DENOMINAZIONENUMERO


9538 RIMBORSO DI BUONI ORDINARI DEL TESORO SCADUTI E NON PRESCRITTI

( 61.2.1 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

185.924,49

185.924,49

185.924,49

185.924,49

185.924,49

9539 RIMBORSO DI PRESTITI INTERNAZIONALI NONCHE' PAGAMENTO DI ONERI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE O ALL'ESTINZIONE DI OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DI PRESTITI EMESSI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO

( 61.2.2 ) ( 1.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.312.728.667,58

5.816.383.303,00

188.067.088,02

216.383.302,02

3.529.111.969,60

188.067.088,02

2.099.204.244,40

4.479.984.957,00

3.500.795.755,60

2.287.271.333,40

4.350.000.000,00

5.600.000.000,00

216.383.302,02

1.336.398.346,00

3.529.111.969,60216.383.302,02

1.250.000.000,00

216.383.302,02

9565 SOMMA DA DESTINARE ALL'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

( 61.2.2 ) ( 1.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

600.376.562,00

981.595.678,00

228.618.189,00

152.600.927,00

752.977.489,00

228.618.189,00

4.370.200,00

828.994.751,00

228.618.189,00

4.370.200,00

828.994.751,00

152.600.927,00

977.225.478,00

752.977.489,00152.600.927,00

824.624.551,00

152.600.927,00

Rimborso buoni postali

9540 RIMBORSO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

( 61.2.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.008.000.000,00

1.050.100.000,00

1.008.000.000,00

42.100.000,00

100.000,00

1.008.000.000,00

42.100.000,00

100.000,00

1.050.100.000,00

1.050.000.000,00

1.008.000.000,00

1.050.000.000,00


CAPITOLO 9540:

L. ASS.DMTDMTDMTDMTDMTDMTDDGDMT

1113646711800318733523689424872726051323827187382

201820182018201820182018201820182018

(CP 1.250.000.000,00 CS 1.336.398.346,00)(CP CS 194.331.106,00)(CP CS 108.245.760,00)(CP CS 247.503.084,00)(CP CS 45.926.412,00)(CP CS 16.433.743,00)(CP CS 212.184.446,00)(CS 152.600.927,00)(CP CS 1.050.000.000,00)


23/05/2019 020/004/258



DENOMINAZIONENUMERO


Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore dellemonete metalliche in lire

9591 RIMBORSO ALLA BANCA D' ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE BANCONOTE, DEI BIGLIETTI E DELLE MONETE METALLICHE IN LIRE PRESENTATE AL CAMBIO PER IL RITIRO DALLA CIRCOLAZIONE

( 61.2.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

21.813,41

3.000.000,00

50.000,00

3.193.167,38

32.039,26

232.941,53

2.928.186,59

3.000.000,00

71.813,41

2.967.960,74

3.000.000,00

3.000.000,00

3.193.167,38

32.039,2610.225,85

182.941,53

193.167,38

3.000.000,00

Passività a carico dello Stato

9590 RIMBORSO TOTALE O RINEGOZIAZIONE DI PASSIVITA' A TOTALE O PARZIALE CARICO DELLO STATO

( 61.2.2 ) ( 1.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00


RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

668.475.580,29

269.119.638.600,53

-4.139.038.113,00

295.547.768.587,00

786.452.953,10

26.848.879.972,47

-2.848.274.584,00

299.686.806.700,00

269.243.943.652,52

637.370.737,48

6.327.679,18

295.968.518.573,00

662.147.901,11

24.777.163,63

26.303.824.934,48

268.482.267.863,05

298.816.793.157,00668.475.580,29

269.119.638.600,53

761.675.789,47


23/05/2019 020/004/259



DENOMINAZIONENUMERO


22 Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche (32)

22.1 Indirizzo politico (32.2)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONEALL'OPERA DEL MINISTRO

Ministro e Sottosegretari di Stato

1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1.1.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

255.920,41

498.686,00

255.920,41

242.765,59

323.686,00

255.920,41

242.765,59

323.686,00

498.686,00

175.000,00

255.920,41

175.000,00

1007 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI

( 1.3.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

44.670,20

107.106,00

44.670,20

62.435,80

72.106,00

44.670,20

62.435,80

72.106,00

107.106,00

35.000,00

44.670,20

35.000,00

1009 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRO E SOTTOSEGRETARI

( 3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.689,86

40.887,00

15.689,86

25.197,14

30.887,00

15.689,86

25.197,14

30.887,00

40.887,00

10.000,00

15.689,86

10.000,00


( 3.1.1 )


EC/MSP

40.887,00

25.197,14

PAGATO 15.689,86

40.887,00P. DEF.

INIZ. 30.887,00

15.689,86

15.689,86

10.000,00

25.197,14

RS31/12

15.689,86

30.887,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 10.000,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 1001:CAPITOLO 1007:CAP/PG 1009/01:

L. ASS.L. ASS.L. ASS.

111111111

201820182018

(CP CS 175.000,00)(CP CS 35.000,00)(CP CS 10.000,00)


23/05/2019 020/004/260



DENOMINAZIONENUMERO


Indirizzo politico-amministrativo


( 1.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

151.576,13

220.623,00

62.400,18

39.511,72

187.036,88

66.101,74

6.646,69

220.623,00

213.976,31

33.586,12

220.623,00

220.623,00

39.511,72

187.036,8835.460,75

3.701,56

39.162,31

349,41


( 3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

953.270,09

1.237.042,00

80,75

953.270,09

80,75

283.691,16

1.208.965,00

953.350,84

283.771,91

1.208.965,00

1.237.042,00

28.077,00

953.270,09

28.077,00


( 3.1.1 )


EC/MSP

857.702,00

283.154,69

PAGATO 574.547,31

857.702,00P. DEF.

INIZ. 831.625,00

574.547,31

574.547,31

26.077,00

283.154,69

RS31/12

574.547,31

831.625,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 26.077,00


( 3.1.1 )

EC/MSP

379.340,00

536,47

80,75

PAGATO 378.722,78

379.340,00P. DEF.

INIZ. 377.340,00

378.803,53

378.722,78

2.000,00

617,22

RS31/12

378.722,78

80,75

377.340,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 2.000,00


CAP/PG 1008/02:

DMTDMTDMTL. ASS.DMT

3171913443719964911132343

20182018201820182018



23/05/2019 020/004/261



DENOMINAZIONENUMERO



( 1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

14.064.669,23

17.085.398,00

5.224,40

14.064.669,23

5.224,40

3.015.504,37

16.666.260,00

14.069.893,63

3.020.728,77

16.666.260,00

17.085.398,00

419.138,00

14.064.669,23

419.138,00


( 1.1.1 )


EC/MSP

7.251.923,00

1.545.839,93

PAGATO 5.706.083,07

7.251.923,00P. DEF.

INIZ. 6.946.998,00

5.706.083,07

5.706.083,07

304.925,00

1.545.839,93

RS31/12

5.706.083,07

6.946.998,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 304.925,00


( 1.3.1 )


EC/MSP

2.843.373,00

637.729,67

PAGATO 2.205.643,33

2.843.373,00P. DEF.

INIZ. 2.754.160,00

2.205.643,33

2.205.643,33

89.213,00

637.729,67

RS31/12

2.205.643,33

2.754.160,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 89.213,00

03 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

EC/MSP

3.795.238,00

0,15

950,00

PAGATO 3.794.287,85

3.795.238,00P. DEF.

INIZ. 3.775.238,00

3.795.237,85

3.794.287,85

20.000,00

950,15

RS31/12

3.794.287,85

950,00

3.775.238,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 20.000,00


CAP/PG 1011/02:

CAP/PG 1011/03:

DMTDMTDMTL. ASS.DMTDMTDMTL. ASS.DMT

317191344371996491113171913443719964911132343

201820182018201820182018201820182018

(CP CS 56.391,00)(CP CS 175.110,00)(CP CS 46.724,00)(CP CS 26.700,00)(CP CS 18.408,00)(CP CS 52.323,00)(CP CS 10.504,00)(CP CS 7.978,00)(CP CS 20.000,00)


23/05/2019 020/004/262



DENOMINAZIONENUMERO


04 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

EC/MSP

2.248.000,00

831.020,87

4.044,50

PAGATO 1.412.934,63

2.248.000,00P. DEF.

INIZ. 2.248.000,00

1.416.979,13

1.412.934,63

835.065,37

RS31/12

1.412.934,63

4.044,50

2.248.000,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


( 1.3.1 )

EC/MSP

946.864,00

913,75

229,90

PAGATO 945.720,35

946.864,00P. DEF.

INIZ. 941.864,00

945.950,25

945.720,35

5.000,00

1.143,65

RS31/12

945.720,35

229,90

941.864,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 5.000,00


( 1.1.5 )

EC/MSP

PAGATO

P. DEF.

INIZ.

RS31/12

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.452.358,40

2.461.615,45

556.797,90

976.662,01

2.192.581,36

673.534,25

202.511,70

2.220.304,00

2.009.156,30

269.034,09

2.215.834,00

2.211.668,00

976.662,01

241.311,45

2.192.581,36740.222,96

-4.166,00

116.736,35

856.959,31

119.702,70

VARIAZIONI:CAP/PG 1011/05:CAPITOLO 1031:

DMTDIMDIMDDGDMC

323431201471508812236118182

20182018201820182018

(CP CS 5.000,00)(CS 229.812,45)(CP -4.166,00)(CS -34.985,00)(CS 46.484,00)


23/05/2019 020/004/263



DENOMINAZIONENUMERO


1034 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

(R)

( 2.2.10 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.503,80

9.808,00

253,00

1.503,80

253,00

8.051,20

9.808,00

1.756,80

8.304,20

9.808,00

9.808,00

1.503,80


(R)

( 2.2.10 ) ( 1.1.2 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

108.784,00

27.010,80

52.777,54

44.301,38

27.010,80

126.788,20

53.799,00

27.010,80

64.482,62

53.799,00

153.799,00

52.777,54

54.985,00

44.301,3844.301,38

100.000,00

44.301,38

8.476,16


(R)

( 21.1.6 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

190.757,90

521.110,00

229.907,11

278.352,67

454.494,61

233.915,17

20.444,99

441.110,00

420.665,01

66.615,39

441.110,00

441.110,00

278.352,67

80.000,00

454.494,61263.736,71

4.008,06

267.744,77

10.607,90


CAPITOLO 7001:

DMTDDGDDGDDG

11805022362143921439

2018201820182018

(CP CS 100.000,00)(CS 34.985,00)(CS -80.000,00)(CS 80.000,00)


23/05/2019 020/004/264



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

58.596,97

91.487,00

31.566,00

58.596,97

31.566,00

1.324,03

91.487,00

90.162,97

32.890,03

91.487,00

91.487,00

58.596,97

Valutazione e controllo strategico (OIV)

1004 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI ED AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV

( 1.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

11.081,62

20.000,00

3.024,94

19.135,88

13.112,72

12.290,42

5.893,44

20.000,00

14.106,56

6.887,28

20.000,00

20.000,00

19.135,88

13.112,722.031,10

9.265,48

11.296,58

7.839,30

1005 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA

( 1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

852.257,87

1.053.606,00

852.257,87

201.348,13

1.027.967,00

852.257,87

201.348,13

1.027.967,00

1.053.606,00

25.639,00

852.257,87

25.639,00

01 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )


EC/MSP

379.741,00

37.996,22

PAGATO 341.744,78

379.741,00P. DEF.

INIZ. 360.000,00

341.744,78

341.744,78

19.741,00

37.996,22

RS31/12

341.744,78

360.000,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 19.741,00


L. ASS.134437111

20182018

(CP CS 16.753,00)(CP CS 2.988,00)


23/05/2019 020/004/265



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.3.1 )


EC/MSP

175.898,00

68.549,42

PAGATO 107.348,58

175.898,00P. DEF.

INIZ. 170.000,00

107.348,58

107.348,58

5.898,00

68.549,42

RS31/12

107.348,58

170.000,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 5.898,00

03 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI

( 1.1.1 )

EC/MSP

115.000,00

92.961,52

PAGATO 22.038,48

115.000,00P. DEF.

INIZ. 115.000,00

22.038,48

22.038,48

92.961,52

RS31/12

22.038,48

115.000,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.

04 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

EC/MSP

292.317,00

878,98

PAGATO 291.438,02

292.317,00P. DEF.

INIZ. 292.317,00

291.438,02

291.438,02

878,98

RS31/12

291.438,02

292.317,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


( 1.3.1 )

EC/MSP

90.650,00

961,99

PAGATO 89.688,01

90.650,00P. DEF.

INIZ. 90.650,00

89.688,01

89.688,01

961,99

RS31/12

89.688,01

90.650,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


L. ASS.134437111

20182018

(CP CS 5.006,00)(CP CS 892,00)


23/05/2019 020/004/266



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.1.5 )

EC/MSP

PAGATO

P. DEF.

INIZ.

RS31/12

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


( 3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

53.750,19

68.333,00

53.750,19

14.582,81

66.655,00

53.750,19

14.582,81

66.655,00

68.333,00

1.678,00

53.750,19

1.678,00

01 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE

( 3.1.1 )


EC/MSP

42.053,00

11.375,04

PAGATO 30.677,96

42.053,00P. DEF.

INIZ. 40.375,00

30.677,96

30.677,96

1.678,00

11.375,04

RS31/12

30.677,96

40.375,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 1.678,00

02 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 3.1.1 )

EC/MSP

26.280,00

3.207,77

PAGATO 23.072,23

26.280,00P. DEF.

INIZ. 26.280,00

23.072,23

23.072,23

3.207,77

RS31/12

23.072,23

26.280,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


L. ASS.134437111

20182018

(CP CS 1.424,00)(CP CS 254,00)


23/05/2019 020/004/267



DENOMINAZIONENUMERO


1032 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

(R)

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.938,00

2.938,00

2.938,00

2.938,00

2.938,00

2.938,00

1037 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA STRUTTURA TECNICA OIV

(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

14.785,98

75.207,00

39.528,92

44.566,19

59.350,40

39.528,92

20.892,10

75.207,00

54.314,90

15.856,60

75.207,00

75.207,00

44.566,19

59.350,4044.564,42

44.564,42

1,77

7012 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA STRUTTURA TECNICA OIV

(R)

( 21.1.6 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

43.438,84

550.000,00

465.239,54

402.189,12

445.614,54

465.252,96

41.321,62

400.000,00

508.678,38

104.385,46

400.000,00

550.000,00

402.189,12

150.000,00

445.614,54402.175,70

150.000,00

13,42

402.189,12



23/05/2019 020/004/268



DENOMINAZIONENUMERO


22.2 Servizi e affari generali per le amministrazionidi competenza (32.3)




( 1.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

713.700,59

1.671.951,00

560.000,00

219.115,29

854.800,76

573.966,06

398.250,41

1.671.951,00

1.273.700,59

817.150,24

1.671.951,00

1.671.951,00

219.115,29

854.800,76141.100,17

13.966,06

155.066,23

64.049,06


( 1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

52.853.305,36

59.130.247,00

52.853.305,36

6.276.941,64

60.490.553,00

52.853.305,36

6.276.941,64

60.490.553,00

59.130.247,00

-1.360.306,00

52.853.305,36

-1.360.306,00


( 1.1.1 )


EC/MSP

37.645.834,00

4.839.377,25

PAGATO 32.806.456,75

37.645.834,00P. DEF.

INIZ. 42.419.685,00

32.806.456,75

32.806.456,75

-4.773.851,00

4.839.377,25

RS31/12

32.806.456,75

42.419.685,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. -4.773.851,00


( 1.3.1 )


EC/MSP

11.017.545,00

1.145.811,82

PAGATO 9.871.733,18

11.017.545,00P. DEF.

INIZ. 12.734.204,00

9.871.733,18

9.871.733,18

-1.716.659,00

1.145.811,82

RS31/12

9.871.733,18

12.734.204,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. -1.716.659,00


CAP/PG 1230/02:

DMTDMTDMTL. ASS.DMTDMTDMTL. ASS.

23042236871344371112304223687134437111

20182018201820182018201820182018

(CP CS 750.357,00)(CP CS 5.778,00)(CP CS 1.936.960,00)(CP CS -7.466.946,00)(CP CS 224.207,00)(CP CS 1.398,00)(CP CS 578.764,00)(CP CS -2.521.028,00)


23/05/2019 020/004/269



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.1.2 )

EC/MSP

2.170.515,00

234.314,32

PAGATO 1.936.200,68

2.170.515,00P. DEF.

INIZ. 979.087,00

1.936.200,68

1.936.200,68

1.191.428,00

234.314,32

RS31/12

1.936.200,68

979.087,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 1.191.428,00


( 1.1.3 )

EC/MSP

6.256.917,00

PAGATO 6.256.917,00

6.256.917,00P. DEF.

INIZ. 3.317.744,00

6.256.917,00

6.256.917,00

2.939.173,00

RS31/12

6.256.917,00

3.317.744,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 2.939.173,00


( 1.3.1 )

EC/MSP

2.039.436,00

57.438,25

PAGATO 1.981.997,75

2.039.436,00P. DEF.

INIZ. 1.039.833,00

1.981.997,75

1.981.997,75

999.603,00

57.438,25

RS31/12

1.981.997,75

1.039.833,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 999.603,00

06 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

EC/MSP

PAGATO

P. DEF.

INIZ.

RS31/12

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


CAP/PG 1230/04:


758431719170938758423687317193400244035174578199649

2018201820182018201820182018201820182018


SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/270



DENOMINAZIONENUMERO


CAP/PG 1230/05:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMT

226096242360758423687317193400244035170938174578199649226096242360

201820182018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 1.330.196,00)(CP CS 501.879,00)(CP CS 176.027,00)(CP CS 1.908,00)(CP CS 1.129,00)(CP CS 120.180,00)(CP CS 23.992,00)(CP CS 231.883,00)(CP CS 309,00)(CP CS 813,00)(CP CS 321.907,00)(CP CS 121.455,00)


23/05/2019 020/004/271



DENOMINAZIONENUMERO


07 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

EC/MSP

PAGATO

P. DEF.

INIZ.

RS31/12

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


( 1.1.5 )

EC/MSP

PAGATO

P. DEF.

INIZ.

RS31/12

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


( 3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.321.636,40

3.974.042,00

3.321.636,40

652.405,60

4.159.770,00

3.321.636,40

652.405,60

4.159.770,00

3.974.042,00

-185.728,00

3.321.636,40

-185.728,00


( 3.1.1 )


EC/MSP

3.257.713,00

597.507,76

PAGATO 2.660.205,24

3.257.713,00P. DEF.

INIZ. 3.794.540,00

2.660.205,24

2.660.205,24

-536.827,00

597.507,76

RS31/12

2.660.205,24

3.794.540,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. -536.827,00


DMTDMTL. ASS.

2304223687134437111

2018201820182018

(CP CS 63.780,00)(CP CS 491,00)(CP CS 164.642,00)(CP CS -765.740,00)


23/05/2019 020/004/272



DENOMINAZIONENUMERO



( 3.1.1 )

EC/MSP

716.329,00

54.897,84

PAGATO 661.431,16

716.329,00P. DEF.

INIZ. 365.230,00

661.431,16

661.431,16

351.099,00

54.897,84

RS31/12

661.431,16

365.230,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 351.099,00

Gestione del personale

1226 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

256.806,00

256.732,00

261.006,00

253.386,00

260.152,00

193.732,00

256.732,00

3.420,00

193.732,00

256.732,00

261.006,00

63.074,00

253.386,00253.386,00

63.000,00

3.420,00

256.806,00

4.200,00

1227 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 10.9.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

27.697,98

83.295,00

27.697,98

55.597,02

83.295,00

27.697,98

55.597,02

83.295,00

83.295,00

27.697,98

1228 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

( 2.2.5 ) ( 1.3.4 )

* PROVENIENZA: 1255

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

21.035,60

1.077.177,00

12.120,00

27.000,00

48.035,60

12.120,00

1.044.021,40

277.177,00

33.155,60

1.029.141,40

277.177,00

1.077.177,00

27.000,00

800.000,00

48.035,6027.000,00

800.000,00

27.000,00



758423687317193400244035170938174578199649226096242360

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 61.828,00)(CP CS 670,00)(CP CS 396,00)(CP CS 42.210,00)(CP CS 8.427,00)(CP CS 81.447,00)(CP CS 108,00)(CP CS 285,00)(CP CS 113.068,00)(CP CS 42.660,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/273



DENOMINAZIONENUMERO


CAPITOLO 1226:

CAPITOLO 1228:

DDGDDGDMT

8681314485813763

201820182018

(CS 63.074,00)(CP 63.000,00)(CP CS 800.000,00)


23/05/2019 020/004/274



DENOMINAZIONENUMERO


1229 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.483.209,04

3.507.661,00

6.873,67

10,00

1.483.215,04

6.873,67

2.017.578,29

1.490.082,71

2.024.445,96

3.507.661,00

10,00

3.507.661,00

1.483.215,046,00

3.507.661,00

6,00

4,00

1231 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

(R)

( 4.2.2 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.011.290,28

4.011.333,00

4.011.290,28

42,72

4.011.333,00

4.011.290,28

42,72

4.011.333,00

4.011.333,00

4.011.290,28

1234 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL TESORO

(R)

( 1.2.4 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

67.914,82

510.902,00

428.507,98

389.697,90

329.688,30

496.757,46

14.553,20

564.800,00

496.422,80

181.213,70

564.800,00

510.976,00

389.697,90

-53.898,00

329.688,30261.773,48

-53.824,00

68.249,48

330.022,96

59.674,94

1237 SPESA INERENTE ALLA FORNITURA DELLE UNIFORMI E DEI CAMICI AL PERSONALE.

(R)

( 1.2.3 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

60.000,00

54.678,45

8.707,82

8.707,82

54.678,45

5.321,55

60.000,00

54.678,45

51.292,18

60.000,00

60.000,00

8.707,82

8.707,828.707,82

8.707,82


CAPITOLO 1234:

DMTDMTDMTDMTDDGDDG

572731848395575324887286813144858

201820182018201820182018

(CP CS 3.500.000,00)(CP CS 7.661,00)(CP CS 4.848,00)(CP CS 4.328,00)(CS -63.074,00)(CP -63.000,00)


23/05/2019 020/004/275



DENOMINAZIONENUMERO


1238 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.

( 2.2.13 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

29.759,00

29.759,00

29.759,00

29.759,00

29.759,00

29.759,00

1239 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

( 2.2.6 ) ( 1.3.1 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 630,48 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 45.292,23 (-) TOTALE E. 45.922,71

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

394.444,91

794.609,00

278.012,87

286.729,97

570.244,42

343.020,62

17.537,22

894.609,00

672.457,78

224.364,58

894.609,00

689.995,00

286.729,97

-100.000,00

570.244,42175.799,51

-204.614,00

65.007,75

240.807,26

45.922,71

1240 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI

( 12.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

167.247,00

167.247,00

167.247,00

167.247,00

167.247,00

167.247,00

1256 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE

( 2.2.6 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

31.230,62

153.142,0021.732,00

37.660,00

51.911,38

153.142,00

31.230,62

115.482,00

153.142,00

83.142,00

21.732,00

37.660,006.429,38

-70.000,00

6.429,38

15.302,62


CAPITOLO 1256:

DIMDIML. ASS.

130505150881111

201820182018

(CS -100.000,00)(CP -204.614,00)(CP -70.000,00)


23/05/2019 020/004/276



DENOMINAZIONENUMERO


1289 SOMME OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E PER LE REGOLAZIONI FINANZIARIE, ECONOMICHE E CONTRIBUTIVE RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLA CESSATA AGENZIA PER IL MEZZOGIORNO ED ENTI COLLEGATI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE E FINANZIAMENTO DI ENTI PUBBLICI

( 2.2.14 ) ( 1.3.4 )


(PER MEMORIA)EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

0,63

0,63

0,63

1302 SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO

(R)

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

824.011,00

522.160,00

522.160,00

301.851,00

24.011,00

522.160,00

824.011,00

24.011,00

824.011,00

800.000,00800.000,00

1325 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.866.562,94

35.000.000,00

2.866.562,94

32.133.437,06

35.000.000,00

2.866.562,94

32.133.437,06

35.000.000,00

35.000.000,00

2.866.562,94

1334 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. INDENNITA' PER ASSEGNI ALIMENTARI

( 1.1.5 ) ( 10.7.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

68.939,54

100.000,00

17.830,38

68.939,54

17.830,38

13.230,08

100.000,00

86.769,92

31.060,46

100.000,00

100.000,00

68.939,54



23/05/2019 020/004/277



DENOMINAZIONENUMERO


1346 FONDO RISORSE DECENTRATE

( 1.1.3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

15.147.493,00

55.122.099,00

35.902.086,00

42.283.884,00

35.063.871,00

43.122.099,00

34.785.782,00

35.902.086,00

20.058.228,00

34.785.782,00

35.902.086,00

27.136.391,00

20.336.317,00

35.063.871,0035.063.871,00

1.116.304,00

7.220.013,00

42.283.884,00

Gestione comune dei beni e servizi


(R)

( 2.2.2 ) ( 1.1.2 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.227.905,48

7.561.334,75

1.364.026,99

2.084.995,19

6.744.453,92

1.605.116,90

152.643,53

6.935.164,00

6.591.932,47

816.880,83

6.778.576,00

6.744.576,00

2.084.995,19

626.170,75

6.744.453,921.516.548,44

-34.000,00

241.089,91

1.757.638,35

327.356,84


( 2.2.15 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


(R)

( 2.2.10 ) ( 10.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.091,00

4.091,00

4.091,00

4.091,00

4.091,00

4.091,00


CAPITOLO 1248:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTL. ASS.DIMDIM

340024058817168417195922609624236025105511190948120147

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS -2.100.000,00)(RS CS 7.927.480,00)(CS 4.072.520,00)(RS CS 7.220.013,00)(CP CS -3.596.160,00)(CP CS -5.880.881,00)(CP CS 2.608,00)(CP CS 12.690.737,00)(CP CS -24.000,00)(CS 707.941,24)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/278



DENOMINAZIONENUMERO


DIMDIMDDGDDGDDGDMC

1305051508816340595025132411118182

201820182018201820182018

(CS 200.000,00)(CP -10.000,00)(CS -11.707,49)(CS -211.500,00)(CS -40.330,00)(CS 5.767,00)


23/05/2019 020/004/279



DENOMINAZIONENUMERO


1304 SPESE PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI ANALISI E RIORDINO DELLA SPESA PUBBLICA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI

(R)

( 2.2.5 ) ( 1.3.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

160.000,00

768.178,00

138.202,40

976.133,00

579.153,58

614.335,40

193.842,60

768.178,00

298.202,40

189.024,42

492.045,00

492.045,00

976.133,00

579.153,58419.153,58

476.133,00

895.286,58

80.846,42

1411 SPESE PER LA PROCEDURA ESECUTIVA PER IL RECUPERO DI CREDITI ERARIALI

( 2.2.14 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.655,79

11.500,00

200,00

16.022,91

3.869,29

8.494,04

7.644,21

11.500,00

3.855,79

7.630,71

11.500,00

11.500,00

16.022,91

3.869,29213,50

8.294,04

8.507,54

7.515,37

7018 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.

(R)

( 21.1.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

298.083,87

571.953,07

47.762,67

262.625,07

560.708,94

47.762,67

851,46

268.998,00

345.846,54

11.244,13

268.998,00

346.698,00

262.625,07

302.955,07

560.708,94262.625,07

77.700,00

262.625,07

7019 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA.

(R)

( 21.1.4 ) ( 1.3.4 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

489.170,46

5.893.716,00

9.512.683,54

6.763.313,22

2.820.277,10

11.510.109,82

2.336.650,00

10.001.854,00

3.073.438,90

960.000,00

10.001.854,00

6.763.313,22

3.557.066,00

2.820.277,102.331.106,64

9.041.854,00

1.997.426,28

4.328.532,92

2.434.780,30


CAPITOLO 7019:

DIMDDGDDGDDGDDGDDGDMTDMTDIMDDG

12014763405746279502513241114366211805025349513050574627

2018201820182018201820182018201820182018

(CS 21.483,58)(CS 11.707,49)(CS 17.934,00)(CS 211.500,00)(CP 62.000,00 CS 40.330,00)(CP 15.700,00)(CP 6.119.554,00)(CP CS 3.000.000,00)(CS 575.000,00)(CS -17.934,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/280



DENOMINAZIONENUMERO


DDGDDG

132411143662

20182018

(CP -62.000,00)(CP -15.700,00)


23/05/2019 020/004/281



DENOMINAZIONENUMERO


Gestione e sviluppo dei servizi e dei progettiinformatici


(R)

( 2.2.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

11.688.876,75

36.286.336,00

21.033.716,78

21.222.118,87

30.228.484,90

22.983.400,25

9.591,47

35.895.570,00

32.722.593,53

6.057.851,10

32.341.419,00

32.732.185,00

21.222.118,87

390.766,00

30.228.484,9018.539.608,15

390.766,00

1.949.683,47

20.489.291,62

732.827,25


(R)

( 21.1.6 ) ( 1.1.2 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

17.153.738,62

52.978.093,00

24.300.261,78

40.047.575,84

51.491.494,64

27.856.130,85

1,60

51.001.926,00

41.454.000,40

1.486.598,36

39.477.835,00

41.454.002,00

40.047.575,84

1.976.167,00

51.491.494,6434.337.756,02

1.976.167,00

3.555.869,07

37.893.625,09

2.153.950,75

22.3 Servizi generali delle strutture pubblichepreposte ad attivita' formative e ad altreattivita' trasversali per le pubblicheamministrazioni (32.4)




( 1.2.1 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

33.046,30

48.394,00

8.000,00

8.925,39

39.961,70

9.337,99

7.347,70

48.394,00

41.046,30

8.432,30

48.394,00

48.394,00

8.925,39

39.961,706.915,40

1.337,99

8.253,39

672,00


CAPITOLO 7016:

DMTDMTDMCDMTDMTDMTDMTDMC

11046243800133943604713763156625243688133943

20182018201820182018201820182018

(CP CS 69.379,00)(CP CS 4.880,00)(CP CS 316.507,00)(CP CS 361,00)(CP CS 490.000,00)(CP CS 300.000,00)(CP CS 185.806,00)(CP CS 1.000.000,00)


23/05/2019 020/004/282



DENOMINAZIONENUMERO



( 1 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.010.793,75

2.435.975,00

2.010.793,75

455.333,25

2.018.706,00

2.010.793,75

425.181,25

2.048.858,00

2.466.127,00

417.269,00

2.010.793,75

417.269,00


( 1.1.1 )


EC/MSP

1.425.124,00

333.711,25

PAGATO 1.121.564,75

1.455.276,00P. DEF.

INIZ. 1.343.071,00

1.121.564,75

1.121.564,75

82.053,00

303.559,25

RS31/12

1.121.564,75

1.373.223,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 82.053,00


( 1.3.1 )


EC/MSP

441.064,00

107.754,55

PAGATO 333.309,45

441.064,00P. DEF.

INIZ. 416.546,00

333.309,45

333.309,45

24.518,00

107.754,55

RS31/12

333.309,45

416.546,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 24.518,00


( 1.1.2 )

EC/MSP

105.165,00

11.160,85

PAGATO 94.004,15

105.165,00P. DEF.

INIZ. 36.655,00

94.004,15

94.004,15

68.510,00

11.160,85

RS31/12

94.004,15

36.655,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 68.510,00


CAP/PG 1382/02:

CAP/PG 1382/03:

DMTL. ASS.DMTL. ASS.DMTDMT

1344371111344371117584170938

201820182018201820182018

(CP CS 67.657,00)(CP CS 14.396,00)(CP CS 20.216,00)(CP CS 4.302,00)(CP CS 12.000,00)(CP CS 56.510,00)


23/05/2019 020/004/283



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.1.3 )

EC/MSP

353.599,00

PAGATO 353.599,00

353.599,00P. DEF.

INIZ. 171.952,00

353.599,00

353.599,00

181.647,00

RS31/12

353.599,00

171.952,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 181.647,00


( 1.3.1 )

EC/MSP

111.023,00

2.706,60

PAGATO 108.316,40

111.023,00P. DEF.

INIZ. 50.482,00

108.316,40

108.316,40

60.541,00

2.706,60

RS31/12

108.316,40

50.482,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 60.541,00


( 1.1.5 )

EC/MSP

PAGATO

P. DEF.

INIZ.

RS31/12

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


( 3 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

128.157,68

168.667,00

128.157,68

40.509,32

140.431,00

128.157,68

40.509,32

140.431,00

168.667,00

28.236,00

128.157,68

28.236,00


CAP/PG 1382/05:


7584340024403522609624236075843400244035170938226096

2018201820182018201820182018201820182018


SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/284



DENOMINAZIONENUMERO


DMT 242360 2018 (CP CS 4.793,00)


23/05/2019 020/004/285



DENOMINAZIONENUMERO



( 3.1.1 )


EC/MSP

129.675,00

38.529,25

PAGATO 91.145,75

129.675,00P. DEF.

INIZ. 122.700,00

91.145,75

91.145,75

6.975,00

38.529,25

RS31/12

91.145,75

122.700,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 6.975,00


( 3.1.1 )

EC/MSP

38.992,00

1.980,07

PAGATO 37.011,93

38.992,00P. DEF.

INIZ. 17.731,00

37.011,93

37.011,93

21.261,00

1.980,07

RS31/12

37.011,93

17.731,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 21.261,00

Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioniufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotticarto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico eZecca dello Stato e relative attività di vigilanzae controllo

2188 SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI STATALI.

(R)

( 2.2.1 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

571.562.969,87

576.252.513,00

4.689.543,13

5,20

571.562.969,87

4.689.543,13

53.309.513,00

576.252.513,00

4.689.543,13

53.309.513,00

576.252.513,00

5,20

522.943.000,00

571.562.969,87

522.943.000,00

5,20

2189 RIMBORSO ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PRODUZIONE E SPEDIZIONE DELLE CARTE VALORI IN FORMATO ELETTRONICO

(R)

( 2.1.1 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

145.341.897,00

194.287.572,00

48.945.675,00

4.089.444,00

145.341.897,00

53.035.119,00

1.815.133,00

194.287.572,00

48.945.675,00

1.815.133,00

194.287.572,00

4.089.444,00

192.472.439,00

145.341.897,00

192.472.439,00

4.089.444,00

4.089.444,00


CAP/PG 1394/02:


DMTL. ASS.DMTDMTDMTDMTDMTDMTL. ASS.DMT

1344371117584340024403517093822609624236011129723

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 5.751,00)(CP CS 1.224,00)(CP CS 6.871,00)(CP CS 4.340,00)(CP CS 430,00)(CP CS 4.804,00)(CP CS 3.132,00)(CP CS 1.684,00)(CP CS 522.943.000,00)(CP CS 5.057.388,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/286



DENOMINAZIONENUMERO


DMTDMTDMTDMTDMT

81425145952189191227410245055

20182018201820182018

(CP CS 78.000.000,00)(CP CS 8.469.376,00)(CP CS 52.000.000,00)(CP CS 17.674.122,00)(CP CS 31.271.553,00)


23/05/2019 020/004/287



DENOMINAZIONENUMERO


Contributo alla ristrutturazione industrialedell'Istituto Poligrafico e Zecca dello StatoS.p.A.

7335 CONTRIBUTO PER LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO IN FUNZIONE DELLA SUA TRASFORMAZIONE IN S.P.A.

( 31.4.3 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

32.817.000,00

32.817.000,00

32.817.000,00

32.817.000,00

32.817.000,00

32.817.000,00

32.817.000,00

32.817.000,00

Sistema statistico nazionale (SISTAN)

1680 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

(R)

( 4.1.4 ) ( 1.3.3 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

28.759.203,00

190.000.000,00

161.240.797,00

161.240.797,00

190.000.000,00

161.240.797,00

190.000.000,00

190.000.000,00

190.000.000,00

190.000.000,00

161.240.797,00

190.000.000,00161.240.797,00

161.240.797,00

Rappresentanza negoziale delle pubblicheamministrazioni

5223 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

( 4.1.2 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.589.065,00

3.589.065,00

3.589.065,00

3.589.065,00

3.589.065,00

3.589.065,00

3.589.065,00

3.589.065,00

Formazione, ricerca e studi per le pubblicheamministrazioni

5200 SOMMA DA ASSEGNARE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ

(R)

( 4.1.2 ) ( 4.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

17.295.575,00

17.295.575,00

17.295.575,00

17.295.575,00

17.295.575,00

17.295.575,00

17.295.575,00

17.295.575,00


23/05/2019 020/004/288



DENOMINAZIONENUMERO


5217 SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

(R)

( 4.1.1 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

14.018.579,00

14.018.579,00

14.018.579,00

14.018.579,00

14.018.579,00

14.018.579,00

14.018.579,00

14.018.579,00

7330 CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ

(R)

( 23.2.1 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.713.733,00

1.713.733,00

1.713.733,00

1.713.733,00

1.713.733,00

1.713.733,00

1.713.733,00

1.713.733,00

Commissione per la valutazione, la trasparenza el'integrità delle amministrazioni pubbliche

2116 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

(R)

( 4.1.2 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

5.229.355,00

5.229.355,00

5.229.355,00

5.229.355,00

5.229.355,00

5.229.355,00

5.229.355,00

5.229.355,00

Supporto alla gestione amministrativa dei servizigenerali per le amministrazioni pubbliche


(R)

( 2.2.7 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7.345,67

52.356,00

19.751,30

13.727,87

19.441,27

20.990,30

10.573,03

51.670,00

27.096,97

32.914,73

51.670,00

37.670,00

13.727,87

686,00

19.441,2712.095,60

-14.000,00

1.239,00

13.334,60

393,27

VARIAZIONI:CAPITOLO 1400: DIM

DMC15088110688

20182018

(CP -14.000,00)(CS 686,00)


23/05/2019 020/004/289



DENOMINAZIONENUMERO



( 12.2.3 ) ( 1.3.4 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

312.000,00

312.000,00

312.000,00

312.000,00

312.000,00

312.000,00


(R)

( 2.1.1 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00


(R)

( 2.2.2 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

10.711,09

18.550,00

7.216,63

20.131,15

10.711,09

22.451,63

622,28

17.934,00

17.927,72

7.838,91

17.934,00

18.550,00

20.131,15

616,00

10.711,09

616,00

15.235,00

15.235,00

4.896,15


(R)

( 2.2.7 ) ( 1.3.4 ) EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

570,00

570,00

570,00

570,00

570,00

570,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 1419: DMT 206758 2018 (CP CS 616,00)


23/05/2019 020/004/290



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 21.1.6 ) ( 1.3.4 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

569,25

129.695,00

125.625,24

138.281,83

74.904,67

173.300,45

3.500,51

125.848,00

126.194,49

54.790,33

125.848,00

129.695,00

138.281,83

3.847,00

74.904,6774.335,42

3.847,00

47.675,21

122.010,63

16.271,20


(R)

( 21.1.2 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.875,00

2.684,85

2.684,85

190,15

2.875,00

2.684,85

2.875,00

2.875,00

2.875,00

Agenzia per l'Italia Digitale

1707 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

(R)

( 4.1.2 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9.604.649,00

9.605.718,00

9.604.649,00

1.069,00

9.605.718,00

9.604.649,00

1.069,00

9.605.718,00

9.605.718,00

9.604.649,00

1708 SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

(R)

( 4.1.2 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


DMC192259133943

20182018

(CP CS 1.830,00)(CP CS 2.017,00)


23/05/2019 020/004/291



DENOMINAZIONENUMERO


1709 SPESE PER IL SUPPORTO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE

( 4.1.1 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

18.021.546,00

18.021.546,00

18.021.546,00

18.021.546,00

18.021.546,00

18.021.546,00

18.021.546,00

18.021.546,00

22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenzalegale in favore delle Amministrazioni delloStato e degli enti autorizzati (32.5)

AVVOCATURA DELLO STATO


4435 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 1.6.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

71.177.779,96

77.932.341,00

133.311,77

22.481,41

71.177.779,96

142.304,34

6.621.249,27

77.862.435,00

71.311.091,73

6.754.561,04

77.862.435,00

77.932.341,00

22.481,41

69.906,00

71.177.779,96

69.906,00

8.992,57

8.992,57

13.488,84


( 1.1.1 )



EC/MSP

59.995.852,00

5.505.949,10

131.531,86

22.481,41

PAGATO 54.358.371,04

8.992,57

59.995.852,00P. DEF.

8.992,57

INIZ. 59.995.852,00

22.481,41

54.489.902,90

54.358.371,04

5.637.480,96

RS31/12

54.358.371,04

140.524,43

13.488,84

59.995.852,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


( 1.3.1 )


EC/MSP

17.483.401,00

1.115.300,17

PAGATO 16.368.100,83

17.483.401,00P. DEF.

INIZ. 17.483.401,00

16.368.100,83

16.368.100,83

1.115.300,17

RS31/12

16.368.100,83

17.483.401,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


23/05/2019 020/004/292



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.3.1 )

EC/MSP

88.283,00

346,81

PAGATO 87.936,19

88.283,00P. DEF.

INIZ. 74.662,00

88.283,00

87.936,19

13.621,00

346,81

RS31/12

87.936,19

346,81

74.662,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 13.621,00

06 INDENNITA' DI DIRETTA COLLABORAZIONE AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO PER LE ATTIVITA' INERENTI ALLA PREDISPOSIZIONE ED ALL'ESAME DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

EC/MSP

364.805,00

1.433,10

PAGATO 363.371,90

364.805,00P. DEF.

INIZ. 308.520,00

364.805,00

363.371,90

56.285,00

1.433,10

RS31/12

363.371,90

1.433,10

308.520,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 56.285,00


( 1.1.5 )

EC/MSP

PAGATO

P. DEF.

INIZ.

RS31/12

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


( 1 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

34.374.313,25

35.486.278,00

1.917,52

34.374.313,25

1.917,52

1.110.047,23

31.980.459,00

34.376.230,77

1.111.964,75

31.980.459,00

35.486.278,00

3.505.819,00

34.374.313,25

3.505.819,00


DMTDMT

2491024910

20182018

(CP CS 13.621,00)(CP CS 56.285,00)


23/05/2019 020/004/293



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.1.1 )


EC/MSP

25.392.613,00

967.766,02

PAGATO 24.424.846,98

25.392.613,00P. DEF.

INIZ. 23.501.615,00

24.424.846,98

24.424.846,98

1.890.998,00

967.766,02

RS31/12

24.424.846,98

23.501.615,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 1.890.998,00


( 1.3.1 )


EC/MSP

7.519.333,00

142.281,09

PAGATO 7.377.051,91

7.519.333,00P. DEF.

INIZ. 6.993.986,00

7.377.051,91

7.377.051,91

525.347,00

142.281,09

RS31/12

7.377.051,91

6.993.986,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 525.347,00


( 1.1.2 )

EC/MSP

100.315,00

8,36

PAGATO 100.306,64

100.315,00P. DEF.

INIZ. 42.929,00

100.315,00

100.306,64

57.386,00

8,36

RS31/12

100.306,64

8,36

42.929,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 57.386,00


( 1.1.3 )

EC/MSP

1.763.800,00

1.530,44

PAGATO 1.762.269,56

1.763.800,00P. DEF.

INIZ. 979.738,00

1.763.800,00

1.762.269,56

784.062,00

1.530,44

RS31/12

1.762.269,56

1.530,44

979.738,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 784.062,00


CAP/PG 4436/02:

CAP/PG 4436/03:

CAP/PG 4436/04:

DMTL. ASS.DMTL. ASS.DMTDMTDMTL. ASS.

1344371111344371112491017093824910111

20182018201820182018201820182018

(CP CS 1.192.347,00)(CP CS 698.651,00)(CP CS 356.273,00)(CP CS 169.074,00)(CP CS 14.458,00)(CP CS 42.928,00)(CP CS 940.603,00)(CP CS -156.541,00)


23/05/2019 020/004/294



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.3.1 )

EC/MSP

500.820,00

373,61

PAGATO 500.446,39

500.820,00P. DEF.

INIZ. 289.320,00

500.820,00

500.446,39

211.500,00

373,61

RS31/12

500.446,39

373,61

289.320,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 211.500,00

06 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, EX ART. 19 L. 734/73, AL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE COLLABORA ALLE ATTIVITA' INERENTI ALLA PREDISPOSIZIONE ED ALL'ESAME DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

EC/MSP

205.387,00

5,11

PAGATO 205.381,89

205.387,00P. DEF.

INIZ. 172.871,00

205.387,00

205.381,89

32.516,00

5,11

RS31/12

205.381,89

5,11

172.871,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 32.516,00


( 1.1.5 )

EC/MSP

4.010,00

0,12

PAGATO 4.009,88

4.010,00P. DEF.

INIZ.

4.009,88

4.009,88

4.010,00

0,12

RS31/12

4.009,88TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 4.010,00

4437 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA

( 1.2.1 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

828.461,55

878.484,0048,01

828.461,55

50.022,45

828.484,00

828.461,55

50.022,45

828.484,00

878.484,00

48,01

50.000,00

828.461,55

50.000,00

48,01


CAP/PG 4436/06:CAP/PG 4436/50:CAPITOLO 4437:

DMTDMTL. ASS.DMTDMTL. ASS.

2491017093811124910256507111

201820182018201820182018

(CP CS 238.994,00)(CP CS 10.389,00)(CP CS -37.883,00)(CP CS 32.516,00)(CP CS 4.010,00)(CP CS 50.000,00)


23/05/2019 020/004/295



DENOMINAZIONENUMERO


4445 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA

( 3 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.646.270,41

5.130.656,00

121,81

4.646.270,41

121,81

484.263,78

5.125.872,00

4.646.392,22

484.385,59

5.125.872,00

5.130.656,00

4.784,00

4.646.270,41

4.784,00


( 3.1.1 )


EC/MSP

5.099.647,00

484.263,78

PAGATO 4.615.383,22

5.099.647,00P. DEF.

INIZ. 5.099.647,00

4.615.383,22

4.615.383,22

484.263,78

RS31/12

4.615.383,22

5.099.647,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ.


( 3.1.1 )

EC/MSP

31.009,00

121,81

PAGATO 30.887,19

31.009,00P. DEF.

INIZ. 26.225,00

31.009,00

30.887,19

4.784,00

121,81

RS31/12

30.887,19

121,81

26.225,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 4.784,00

4446 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE

( 3 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.261.261,34

2.326.298,00

131,24

2.261.261,34

131,24

64.905,42

2.091.208,00

2.261.392,58

65.036,66

2.091.208,00

2.326.298,00

235.090,00

2.261.261,34

235.090,00

VARIAZIONI:CAP/PG 4445/02: DMT 24910 2018 (CP CS 4.784,00)


23/05/2019 020/004/296



DENOMINAZIONENUMERO


01 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE

( 3.1.1 )


EC/MSP

2.150.322,00

64.905,42

PAGATO 2.085.416,58

2.150.322,00P. DEF.

INIZ. 1.989.587,00

2.085.416,58

2.085.416,58

160.735,00

64.905,42

RS31/12

2.085.416,58

1.989.587,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 160.735,00

02 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 3.1.1 )

EC/MSP

175.976,00

131,24

PAGATO 175.844,76

175.976,00P. DEF.

INIZ. 101.621,00

175.976,00

175.844,76

74.355,00

131,24

RS31/12

175.844,76

131,24

101.621,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 74.355,00

Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenzalegale e pareri

4431 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.

( 1.4.1 ) ( 1.3.4 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

767,14

767,14

0,86

767,14

768,00

768,00

4432 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONI MONETARIE PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE.

( 9.1.4 ) ( 1.3.4 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

750,10

15.000,00

14.249,90

4.915,90

3.279,64

16.636,26

15.000,00

15.000,00

11.720,36

15.000,00

15.000,00

4.915,90

3.279,642.529,54

2.386,36

4.915,90


CAP/PG 4446/02:

CAPITOLO 4431:

DMTL. ASS.DMTDMTL. ASS.DDG

13443711124910170938111471

201820182018201820182018

(CP CS 101.350,00)(CP CS 59.385,00)(CP CS 84.012,00)(CP CS 3.649,00)(CP CS -13.306,00)(CP 768,00)


23/05/2019 020/004/297



DENOMINAZIONENUMERO


4438 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.1.5 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.828,00

1.828,00

1.828,00

1.828,00

1.828,00

1.828,00

1.828,00

1.828,00

4439 QUOTE DOVUTE AI FUNZIONARI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO, SULLE SOMME VERSATE DALLE CONTROPARTI, PER COMPETENZE DI AVVOCATI E PROCURATORI, POSTE A LORO CARICO NEI GIUDIZI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DALLA STESSA AVVOCATURA E PAGAMENTI DI SPESE GRAVANTI SULLE COMPETENZE MEDESIME E QUOTE DOVUTE AL PERSONALE DA VERSARSI AL TESORO, INCLUSE LE SOMME DERIVANTI DAGLI ARBITRATI DA RIASSEGNARE AI FONDI PEREQUATIVI

( 1.1.5 ) ( 1.6.1 )



EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

12.519.060,14

32.993.605,00

8.118.679,84

28.648.684,37

18.068.674,08

30.850.480,32

0,02

18.368.833,00

20.637.739,98

14.924.930,92

18.368.833,00

20.637.740,00

28.648.684,37

14.624.772,00

18.068.674,085.549.613,94

2.268.907,00

22.731.800,48

28.281.414,42

367.269,95

4440 QUOTE DA DESTINARE A BORSE DI STUDIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO

( 5.3.1 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.183.491,00

1.183.491,00

795.707,00

1.979.198,00

1.000.000,00

2.183.491,00

1.183.491,00

2.183.491,00

2.183.491,00

2.183.491,00

795.707,00

795.707,00

795.707,00

4441 RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO PROVENIENTE DA AMM.NI PUBBLICHE NON APPARTENENTI AL COMPARTO MINISTERI.

( 4.1.1 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.238.362,28

2.764.153,00

536.862,72

2.238.362,28

536.862,72

2.785.993,00

2.775.225,00

525.790,72

2.785.993,00

2.775.225,00

-21.840,00

2.238.362,28

-10.768,00


CAPITOLO 4441:

DMTDMTDDGDDG

21801526258247135518

2018201820182018

(CS 12.355.865,00)(CP CS 2.268.907,00)(CP -10.768,00)(CS -21.840,00)


23/05/2019 020/004/298



DENOMINAZIONENUMERO


4442 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

110.869,14

366.000,00

100.113,86

110.869,14

100.113,86

155.017,00

366.000,00

210.983,00

255.130,86

366.000,00

366.000,00

110.869,14


( 2.2.15 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.236.690,00

1.243.738,00

7.047,32

1.236.690,00

7.047,32

0,68

1.236.690,00

1.243.737,32

7.048,00

1.236.690,00

1.243.738,00

7.048,00

1.236.690,00

7.048,00


(R)

( 2.1.1 ) ( 1.3.4 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

6.047.055,62

8.681.346,00

1.364.999,32

1.630.659,36

7.328.146,71

1.606.871,79

1.002.677,06

8.650.291,00

7.412.054,94

1.353.199,29

8.309.698,00

8.414.732,00

1.630.659,36

31.055,00

7.328.146,711.281.091,09

105.034,00

241.872,47

1.522.963,56

107.695,80

4463 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.

(R)

( 2.2.8 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

14.744,96

37.126,00

16.010,97

7.564,76

22.233,96

16.086,73

1.370,07

20.126,00

30.755,93

14.892,04

20.126,00

32.126,00

7.564,76

17.000,00

22.233,967.489,00

12.000,00

75,76

7.564,76


CAPITOLO 4463:

DMTDMTDDGDDGDDGDDGDDGL. ASS.DMTDDG

25251818483987337471355183800111122377787

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS 7.048,00)(CP CS 34,00)(CP CS -5.000,00)(CS -26.000,00)(CP 10.000,00)(CS 12.000,00)(CS -49.300,00)(CP 100.000,00 CS 99.321,00)(CP CS 7.000,00)(CP CS 5.000,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/299



DENOMINAZIONENUMERO


DDG 35518 2018 (CS 5.000,00)


23/05/2019 020/004/300



DENOMINAZIONENUMERO


4464 ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

( 2.2.6 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.508,59

29.558,00

2.413,18

10.229,11

9.933,23

5.444,49

23.636,23

29.558,00

5.921,77

19.624,77

29.558,00

29.558,00

10.229,11

9.933,236.424,64

3.031,31

9.455,95

773,16

4469 SPESE DI COPIA DI ATTI GIUDIZIARI RILASCIATI DALLE CANCELLERIE E SEGRETERIE DI ORGANI GIUDIZIARI E GIURISDIZIONALI; ANTICIPAZIONE DELLA INDENNITA' DI TRASFERTA AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI PER NOTIFICHE O ATTI DI ESECUZIONE ESEGUITI FUORI SEDE; ANTICIPAZIONE DI INDENNITA' DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DEI MESSI DI CONCILIAZIONE; ANTICIPAZIONE DI SPESE ED ALTRE SPESE PROCEDURALI.

( 2.1.1 ) ( 1.3.4 )


RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

152.182,42

326.000,00

124.145,99

228.746,65

320.865,00

176.431,50

23.671,59

300.000,00

276.328,41

5.135,00

300.000,00

300.000,00

228.746,65

26.000,00

320.865,00168.682,58

52.285,51

220.968,09

7.778,56


( 12.2.3 ) ( 1.6.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

28.361,98

55.050,00

21.848,02

4.839,90

33.201,88

21.848,02

30.000,00

50.210,00

21.848,12

30.000,00

50.210,00

4.839,90

25.050,00

33.201,884.839,90

20.210,00

4.839,90

4490 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONE, IMPIANTO E GESTIONE DI SISTEMI DI ELABORAZIONE ELETTRONICA DI DATI E SERVIZI ISTITUZIONALI

(R)

( 2.2.10 ) ( 1.3.4 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

888.901,65

2.249.469,00

1.062.088,97

1.053.344,36

1.900.948,70

1.084.095,34

108.176,38

2.246.612,00

1.950.990,62

348.520,30

2.056.310,00

2.059.167,00

1.053.344,36

2.857,00

1.900.948,701.012.047,05

2.857,00

22.006,37

1.034.053,42

19.290,94


CAPITOLO 4490:

DDGDMTDDGDMTDMT

337218011355181104643246

20182018201820182018

(CS 26.000,00)(CP CS 20.210,00)(CS 4.840,00)(CP CS 2.430,00)(CP CS 427,00)


23/05/2019 020/004/301



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 21.1.2 ) ( 1.6.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

261.335,40

553.483,00

239.741,13

136.682,44

363.365,55

255.843,46

3.106,47

204.183,00

501.076,53

190.117,45

204.183,00

504.183,00

136.682,44

349.300,00

363.365,55102.030,15

300.000,00

16.102,33

118.132,48

18.549,96


(R)

( 21.1.6 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

408.496,63

1.448.573,00

1.040.066,76

1.501.381,99

1.427.561,02

1.196.449,76

9,61

1.448.573,00

1.448.563,39

21.011,98

1.448.573,00

1.448.573,00

1.501.381,99

1.427.561,021.019.064,39

156.383,00

1.175.447,39

325.934,60

AZIONE MECCANOGRAFICA

4450 FONDO PEREQUATIVO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

( 1.1.5 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


(R)

( 2.2.10 ) ( 1.3.4 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

VARIAZIONI:CAPITOLO 7892: DDG

DMC38001133943

20182018

(CS 49.300,00)(CP CS 300.000,00)


23/05/2019 020/004/302



DENOMINAZIONENUMERO



(R)

( 2.1.1 ) ( 1.3.4 )

(PER MEMORIA)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioninell'area degli acquisti e del trattamentoeconomico del personale (32.7)




( 1.2.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

97.004,43

831.700,00

21.000,00

33.372,37

114.988,92

24.424,73

713.695,57

831.700,00

118.004,43

716.711,08

831.700,00

831.700,00

33.372,37

114.988,9217.984,49

3.424,73

21.409,22

11.963,15


( 1 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.434.210,54

9.106.930,001.127,91

8.434.210,54

672.719,46

7.495.475,00

8.434.210,54

672.719,46

7.495.475,00

9.106.930,00

1.127,91

1.611.455,00

8.434.210,54

1.611.455,00

1.127,91


( 1.1.1 )


EC/MSP

5.594.261,00

500.700,84

PAGATO 5.093.560,16

5.594.261,00P. DEF.

INIZ. 5.063.030,00

5.093.560,16

5.093.560,16

531.231,00

500.700,84

RS31/12

5.093.560,16

5.063.030,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 531.231,00


L. ASS.134437111

20182018

(CP CS 238.321,00)(CP CS 292.910,00)


23/05/2019 020/004/303



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.3.1 )


EC/MSP

1.685.687,00

150.703,20

PAGATO 1.534.983,80

1.685.687,00P. DEF.

INIZ. 1.516.714,00

1.534.983,80

1.534.983,80

168.973,00

150.703,20

RS31/12

1.534.983,80

1.516.714,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 168.973,00


( 1.1.2 )

EC/MSP

323.624,00

17.022,95

381,24

PAGATO 306.601,05

323.624,00P. DEF.

INIZ. 147.104,00

381,24

306.601,05

306.601,05

176.520,00

17.022,95

RS31/12

306.601,05

381,24

147.104,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 176.520,00


( 1.1.3 )

EC/MSP

1.146.104,00

526,90

PAGATO 1.146.104,00

1.146.104,00P. DEF.

INIZ. 590.200,00

526,90

1.146.104,00

1.146.104,00

555.904,00

RS31/12

1.146.104,00

526,90

590.200,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 555.904,00


( 1.3.1 )

EC/MSP

355.677,00

4.291,53

219,77

PAGATO 351.385,47

355.677,00P. DEF.

INIZ. 178.427,00

219,77

351.385,47

351.385,47

177.250,00

4.291,53

RS31/12

351.385,47

219,77

178.427,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 177.250,00


CAP/PG 1233/03:

CAP/PG 1233/04:

CAP/PG 1233/05:


1344371117584170938758434002440352260962423607584

2018201820182018201820182018201820182018


SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/304



DENOMINAZIONENUMERO


DMTDMTDMTDMTDMT

3400244035170938226096242360

20182018201820182018



23/05/2019 020/004/305



DENOMINAZIONENUMERO



( 1.1.5 )

EC/MSP

1.577,00

0,94

PAGATO 1.576,06

1.577,00P. DEF.

INIZ.

1.576,06

1.576,06

1.577,00

0,94

RS31/12

1.576,06TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 1.577,00


( 3 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

555.784,06

609.176,0077,20

555.784,06

53.391,94

500.765,00

555.784,06

53.391,94

500.765,00

609.176,00

77,20

108.411,00

555.784,06

108.411,00

77,20


( 3.1.1 )


EC/MSP

484.251,00

51.412,54

PAGATO 432.838,46

484.251,00P. DEF.

INIZ. 438.095,00

432.838,46

432.838,46

46.156,00

51.412,54

RS31/12

432.838,46

438.095,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 46.156,00


( 3.1.1 )

EC/MSP

124.925,00

1.979,40

77,20

PAGATO 122.945,60

124.925,00P. DEF.

INIZ. 62.670,00

77,20

122.945,60

122.945,60

62.255,00

1.979,40

RS31/12

122.945,60

77,20

62.670,00

TOTALE

RIM. PG.

VARIAZ. 62.255,00


CAP/PG 1242/02:

DMTDMTL. ASS.DMTDMTDMTDMTDMTDMT

21535213443711175843400244035170938226096242360

201820182018201820182018201820182018

(CP CS 1.577,00)(CP CS 20.258,00)(CP CS 25.898,00)(CP CS 10.213,00)(CP CS 6.210,00)(CP CS 1.503,00)(CP CS 11.605,00)(CP CS 20.818,00)(CP CS 11.906,00)


23/05/2019 020/004/306



DENOMINAZIONENUMERO


Razionalizzazione degli acquisti della Pubblicaamministrazione (e-procurement)

1223 CONTRIBUTO AI SOGGETTI AGGREGATORI.

(R)

( 2.2.10 ) ( 1.3.4 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 933.333,33 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.723.805,03 (-) TOTALE E. 7.657.138,36 EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

95.238,09

11.681.807,00

11.586.568,91

21.535.114,69

9.502.542,16

16.057.241,17

11.681.807,00

2.179.264,84

11.681.807,00

21.535.114,69

11.681.807,00

9.502.542,169.407.304,07

11.681.807,00

4.470.672,26

13.877.976,33

7.657.138,36

1263 ONERI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

(R)

( 2.2.10 ) ( 1.3.4 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

19.586.918,35

55.884.126,21

18.222.332,12

29.486.031,16

41.202.742,65

25.614.917,12

2,53

57.188.138,00

37.809.250,47

14.681.383,56

42.428.635,00

37.809.253,00

29.486.031,16

-1.304.011,79

41.202.742,6521.615.824,30

-4.619.382,00

7.392.585,00

29.008.409,30

477.621,86

3028 FONDO PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI ISCRITTI NELL'APPOSITO ELENCO ISTITUITO NELL'AMBITO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI

(R)

( 12.2.2 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

11.681.807,0011.681.807,00

-11.681.807,00-11.681.807,00


(R)

( 21.1.6 ) ( 1.3.4 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.755.104,27

7.460.281,00

9.473.550,71

13.250.252,33

4.325.210,80

21.050.281,00

1.692,02

4.671.636,00

12.228.654,98

3.135.070,20

4.671.636,00

12.230.347,00

13.250.252,33

2.788.645,00

4.325.210,801.570.106,53

7.558.711,00

11.576.730,29

13.146.836,82

103.415,51



DMTDMTDIMDDGDMTDMTDMTDDG

2032117492113050514654920321162076205497146549

20182018201820182018201820182018

(CP CS 11.681.807,00)(CP CS 150.684,00)(CS -1.454.695,79)(CP -4.770.066,00)(CP CS -11.681.807,00)(CP CS 2.390.753,00)(CP CS 397.892,00)(CP 4.770.066,00)


23/05/2019 020/004/307



DENOMINAZIONENUMERO


Gestione centralizzata delle retribuzioni delleamministrazioni pubbliche (NoiPA)


(R)

( 2.2.2 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

527.040,65

680.354,00

62.123,16

87.369,26

530.375,42

134.054,13

91.190,19

182.477,00

589.163,81

149.978,58

182.477,00

680.354,00

87.369,26

497.877,00

530.375,423.334,77

497.877,00

71.930,97

75.265,74

12.103,52

7022 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE CENTRALIZZATA DELLE RETRIBUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE

(R)

( 21.1.6 ) ( 1.3.4 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

152.042,87

13.404.368,00

10.106.225,13

12.147.256,59

4.636.645,61

17.763.941,19

9.000.000,00

10.258.268,00

8.767.722,39

5.853.900,00

10.258.268,00

12.147.256,59

4.404.368,00

4.636.645,614.484.602,74

4.404.368,00

7.657.716,06

12.142.318,80

4.937,79

Approvvigionamento di stampati comuni,pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altriprodotti carto-tecnici forniti dall'IstitutoPoligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relativeattività di vigilanza e controllo

1340 SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI STATALI

(R)

( 2.1.1 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

89.276.205,16

89.404.050,00

127.080,00

89.276.205,16

127.080,00

764,84

12.862.503,00

89.403.285,16

127.844,84

12.862.503,00

89.404.050,00

76.541.547,00

89.276.205,16

76.541.547,00

2310 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AL MUTUO CONTRATTO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STABILIMENTI E DELLE ATTREZZATURE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

( 9.1.3 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

295.693,34

295.694,00

295.693,34

0,66

295.694,00

295.693,34

0,66

295.694,00

295.694,00

295.693,34


CAPITOLO 7022:

CAPITOLO 1340:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTL. ASS.

43246766873971424488424514912231111

2018201820182018201820182018

(CP CS 280.677,00)(CP CS 217.200,00)(CP CS 3.000.000,00)(CP CS 536.751,00)(CP CS 867.617,00)(CP CS 30.846.812,00)(CP CS 45.694.735,00)


23/05/2019 020/004/308



DENOMINAZIONENUMERO


9560 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AL MUTUO CONTRATTO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STABILIMENTI E DELLE ATTREZZATURE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

( 61.3.2 ) ( 1.7.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

185.758,62

185.759,00

185.758,62

0,38

185.759,00

185.758,62

0,38

185.759,00

185.759,00

185.758,62

Restituzione di somme indebitamente versate epagamento interessi su depositi definitivi

1322 SOMME DA EROGARE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MATURATI SUI DEPOSITI DEFINITIVI

( 9.1.4 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.253.333,36

9.000.000,00

8.253.333,36

746.666,64

10.000.000,00

8.253.333,36

746.666,64

10.000.000,00

9.000.000,00

-1.000.000,00

8.253.333,36

-1.000.000,00

2130 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO

( 10.3.1 ) ( 1.1.2 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.833.714,31

10.000.000,00

1.087.407,76

4.558.472,44

9.352.973,20

4.802.382,01

78.877,93

10.000.000,00

9.921.122,07

647.026,80

10.000.000,00

10.000.000,00

4.558.472,44

9.352.973,20519.258,89

3.714.974,25

4.234.233,14

324.239,30


RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

397.339.534,49

1.548.423.152,89

824.331.395,00

1.682.659.336,00

454.356.963,30

195.525.515,59

850.322.298,48

858.327.941,00

1.620.989.682,07

15.147.493,00

302.983.949,27

15.549.100,37

1.743.948.668,48

381.790.434,12

78.806.484,85

61.669.653,93

1.245.439.203,62

893.626.370,00382.192.041,49

1.548.423.152,89

375.550.478,45



23/05/2019 020/004/309



DENOMINAZIONENUMERO


23 Fondi da ripartire (33)

23.1 Fondi da assegnare (33.1)


Interventi strutturali di politica economica e perla riduzione della pressione fiscale

3075 FONDO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA

(R)

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

276.059.264,00

276.059.264,00

277.909.264,00

276.059.264,00

277.909.264,00

276.059.264,00

-1.850.000,00-1.850.000,00

3833 FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

( 12.2.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

201.765,00

201.765,00 201.765,00

201.765,00

201.765,00201.765,00

Fondi da assegnare per esigenze di gestione

1055 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2.1.1 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

4.223.883,004.223.883,00

-4.223.883,00-4.223.883,00



DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTL. ASS.DMTDMC

25591344120407720431820603721496626243811126258213225

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS -500.000,00)(CP CS -1.100.000,00)(CP CS -250.000,00)(CP CS -40.000.000,00)(CP CS 1.000.000,00)(CP CS -80.000.000,00)(CP CS -1.000.000,00)(CP CS 120.000.000,00)(CP CS 201.765,00)(CP CS -231.664,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/310



DENOMINAZIONENUMERO


DMC 133943 2018 (CP CS -3.992.219,00)


23/05/2019 020/004/311



DENOMINAZIONENUMERO


3021 FONDO PER LE SPESE DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI ARBITRALI INTERNAZIONALI

( 12.2.2 ) ( 1.6.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

1.000.000,001.000.000,00

-1.000.000,00-1.000.000,00

3035 FONDO DA ASSEGNARE PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO

(R)

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

150.000.000,00170.494.301,00

150.000.000,00

150.000.000,00

170.494.301,00

170.494.301,00

3051 FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE

( 12.2.3 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

18.612.509,00

18.612.509,00

102.420.000,00

18.612.509,00

102.420.000,00

18.612.509,00

-83.807.491,00-83.807.491,00

3072 FONDO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE IN TERMINI DI SALDO NETTO DA FINANZIARE E FABBISOGNO

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


CAPITOLO 3051:


221447070918610123791525179966770118050187283206758214966

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS -191.302,00)(CP CS -534.354,00)(CP CS -69.756,00)(CP CS -45.608,00)(CP CS -158.980,00)(CP CS -1.750.000,00)(CP CS -15.237.000,00)(CP CS -5.000.000,00)(CP CS -6.513.491,00)(CP CS -50.000.000,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/312



DENOMINAZIONENUMERO


DMT 223777 2018 (CP CS -5.307.000,00)


23/05/2019 020/004/313



DENOMINAZIONENUMERO


3076 FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE

(R)

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

110.807.000,00

110.807.000,00

370.007.000,00

110.807.000,00

370.007.000,00

110.807.000,00

-259.200.000,00-259.200.000,00

3079 FONDO PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3084 FONDO DA RIPARTIRE PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI CONTRATTI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO NEI CONFRONTI DI ENTI, SOCIETA', PERSONE FISICHE, ISTITUZIONI ED ORGANISMI VARI

(R)

( 12.2.3 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7591 FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE

( 26.4.3 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

15.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

15.000.000,00

7.000.000,00

-8.000.000,00-8.000.000,00


CAPITOLO 3079:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTL. ASS.DMT

255913441204318214966243848256951260571262438111186335

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS -31.400.000,00)(CP CS -14.000.000,00)(CP CS -24.000.000,00)(CP CS -355.000.000,00)(CP CS -7.000.000,00)(CP CS -26.800.000,00)(CP CS -100.000.000,00)(CP CS -1.000.000,00)(CP CS 300.000.000,00)(CP CS 35.700.000,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/314



DENOMINAZIONENUMERO


CAPITOLO 7591:DMTDMTDMT

214966214966253495

201820182018

(CP CS -35.700.000,00)(CP CS -5.000.000,00)(CP CS -3.000.000,00)


23/05/2019 020/004/315



DENOMINAZIONENUMERO


7596 FONDO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI

(R)

( 26.4.3 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Fondi da assegnare per il personale delleAmministrazioni pubbliche

2819 FONDO DA RIPARTIRE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DI CURA, COMPRESE QUELLE PER RICOVERI IN ISTITUTI SANITARI E PER PROTESI, CON ESCLUSIONE DELLE CURE BALNEO-TERMALI, IDROPINICHE E INALATORIE, SOSTENUTE DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA E CONSEGUENTI A FERITE O LESIONI RIPORTATE NELL'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI POLIZIA O DI SOCCORSO PUBBLICO, OVVERO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' OPERATIVE O ADDESTRATIVE, RICONOSCIUTE DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

(R)

( 12.2.3 ) ( 7.2.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2825 FONDO DA RIPARTIRE PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI IN FAVORE DEI MILITARI DI LEVA E DI CARRIERA APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE, AI CORPI ARMATI E AI CORPI MILITARMENTE ORDINATI INFORTUNATI O CADUTI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO E DEI LORO SUPERSTITI

( 1.4.1 ) ( 10.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

40.205,00

40.205,00

40.205,00

40.205,00

40.205,00

40.205,00

3022 FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA - DIFESA E DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

(R)

( 1.1.1 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

68.088.271,00

68.088.271,00

87.764.813,00

68.088.271,00

68.088.271,00

68.088.271,00

68.088.271,00

68.088.271,00

68.088.271,00

87.764.813,00

87.764.813,00


23/05/2019 020/004/316



DENOMINAZIONENUMERO


3026 FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO.

(R)

( 1.1.2 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.058.467,00

3.058.467,00

17.175.910,00

3.058.467,00

17.175.910,00

3.058.467,00

-14.117.443,00-14.117.443,00

3029 FONDO DA RIPARTIRE PER IL RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE

( 1.1.1 ) ( 1.6.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

30.120.313,00

19.580.221,00

19.580.221,00

30.120.313,00

49.700.534,00

19.580.221,00

19.580.221,00

19.580.221,00

19.580.221,0019.580.221,00

30.120.313,00

30.120.313,00

3032 FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE EVENTUALI ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DA AUTORIZZARE IN DEROGA AL DIVIETO DI ASSUNZIONE

(R)

( 1.1.1 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

45.520.006,00

45.520.006,00

56.816.424,00

86.798.238,00

45.520.006,00

45.520.006,00

45.520.006,00

45.520.006,00

45.520.006,00

56.816.424,00

41.278.232,00

41.278.232,00

15.538.192,00

3033 FONDO PER LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICI

(R)

( 12.2.3 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

241.763,00

241.763,00

2.255.178,00

2.496.941,00

241.763,00

241.763,00

241.763,00

241.763,00

241.763,00

2.255.178,00

2.255.178,00

2.255.178,00


DMTDMTDMT

170938262438262556

201820182018

(CP CS -14.117.443,00)(RS 30.120.313,00 CP 20.089.182,00 CS 20.089.182,00)(CP CS -508.961,00)


23/05/2019 020/004/317



DENOMINAZIONENUMERO


3041 FONDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALL'ESODO, LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALLA MOBILITA' TERRITORIALE, L'EROGAZIONE DI INDENNITA' DI TRASFERTA, NONCHE' UNO SPECIFICO PROGRAMMA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE QUALIFICATO

(R)

( 1.1.5 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

556.457,00

556.457,00

708.607,00

1.265.064,00

556.457,00

556.457,00

556.457,00

556.457,00

556.457,00

708.607,00

708.607,00

708.607,00

3042 FONDO DA RIPARTIRE PER L'ASSUNZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO CONTINUATIVO PER ALMENO UN ANNO ALLA DIPENDENZA DI ORGANISMI MILITARI DELLA COMUNITA' ATLANTICA

(R)

( 1.1.1 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.899.051,001.490.516,00

2.899.051,00

2.951.114,00

2.899.051,00

2.951.114,00

2.899.051,00

1.490.516,00

-52.063,00-52.063,00

1.490.516,00

3043 FONDO DA RIPARTIRE DESTINATO AL MIGLIORAMENTO DELL'ALLOCAZIONE DEL PERSONALE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(R)

( 12.2.3 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.433.846,00

8.433.846,00

31.437.931,00

8.433.846,00

8.433.846,00

8.433.846,00

8.433.846,00

8.433.846,00

8.433.846,00

31.437.931,00

31.437.931,00

3045 FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO PRESSO LE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEI MINISTERI E DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI COORDINAMENTO, GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI

( 1.1.1 ) ( 1.6.1 )EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.897.155,00

2.897.155,00

2.897.155,00

2.897.155,00

2.897.155,00

2.897.155,00

2.897.155,00

2.897.155,00

VARIAZIONI:CAPITOLO 3042: DMT 251055 2018 (CP CS -52.063,00)


23/05/2019 020/004/318



DENOMINAZIONENUMERO


3054 FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEL PUBBLICO IMPIEGO

( 1.1.1 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3055 FONDO PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE OPERAIO, GIA' CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, NEL COMANDO UNITA' PER LA TUTELA FORESTALE AMBIENTALE E AGROALIMENTARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

( 1.1.1 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.066.000,00

3.066.000,00

3.066.000,00

3.066.000,00

3.066.000,00

3.066.000,00

3.066.000,00

3.066.000,00

3056 FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

( 1.1.1 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

49.434.034,00

49.434.034,00

49.434.034,00

146.978.717,00

49.434.034,00

49.434.034,00

146.978.717,00

49.434.034,00

-97.544.683,00-97.544.683,00

3057 FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ASSUNZIONI STRAORDINARIE NELLE FORZE DI POLIZIA E NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

( 1.1.1 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

270,00

270,00

1.729.659,00

270,00

1.729.659,00

270,00

-1.729.389,00-1.729.389,00


DMTDMT

23042261081

20182018

(CP CS -97.544.683,00)(CP CS -1.729.389,00)


23/05/2019 020/004/319



DENOMINAZIONENUMERO


3058 FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLA STABILIZZAZIONE DEI RICERCATORI E DEI TECNOLOGI IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA, AD ESCLUSIONE DEL CREA E DELL'INAPP

( 1.1.1 ) ( 1.4.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

13.000.000,0013.000.000,00

-13.000.000,00-13.000.000,00

3059 FONDO DA RIPARTIRE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE

( 12.2.3 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

53.100.000,00

53.100.000,00

53.100.000,00

53.100.000,00

53.100.000,00

53.100.000,00

3060 FONDO DA RIPARTIRE PER LE SPESE DERIVANTI DALLA MAGGIORAZIONE DELLE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE E DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DI PARTE VARIABILE DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO I DIPARTIMENTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

( 1.1.1 ) ( 1.3.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

3077 FONDO DA UTILIZZARE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E DEL SOCCORSO PUBBLICO IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI PERSONALE IN DEROGA NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI

( 12.2.2 ) ( 1.6.1 )

(NUOVA ISTITUZIONE)

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

511.554,00

511.554,00 511.554,00

511.554,00

511.554,00511.554,00


DMTDMTDMT

256178244007254113

201820182018

(CP CS -13.000.000,00)(CP CS 439.759,00)(CP CS 71.795,00)


23/05/2019 020/004/320



DENOMINAZIONENUMERO


3078 FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI MISURE PEREQUATIVE PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

( 12.2.2 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Fondi da assegnare per canoni di locazione diimmobili pubblici

3070 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE ALLA SPESA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI PUBBLICI

( 2.2.1 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

29.796.862,00

29.806.703,00

35.544.276,00

29.796.862,00

35.544.276,00

29.806.703,00

-5.747.414,00-5.737.573,00

Fondi da assegnare in esito al riaccertamentostraordinario dei residui passivi

3050 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 12.2.3 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

9.485.589,009.485.589,00

-9.485.589,00-9.485.589,00

7592 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 26.4.3 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

24.166.188,0023.943.052,00

23.943.052,00

223.136,00

57.500.000,00

223.136,00

57.500.000,00

223.136,00

23.943.052,00

-33.333.812,00

23.943.052,0023.943.052,00

-57.276.864,00

23.943.052,00


CAPITOLO 3050:

CAPITOLO 7592:


252518111667702067583971466770118050206758214966218015

2018201820182018201820182018201820182018

(CP -4.656.682,00 CS -4.666.523,00)(CP CS -1.080.891,00)(CP CS -9.485.000,00)(CP CS -589,00)(CP CS -3.000.000,00)(CP CS -1.000.000,00)(CP -11.269.554,00 CS -5.150.000,00)(CP CS -2.007.310,00)(CP CS -20.000.000,00)(CS 17.823.498,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/321



DENOMINAZIONENUMERO


DMT 223777 2018 (CP CS -20.000.000,00)


23/05/2019 020/004/322



DENOMINAZIONENUMERO


Fondi da assegnare per spese derivanti dalleelezioni

3020 FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DALL'ATTUAZIONE DEI REFERENDUM.

( 12.2.2 ) ( 1.6.1 )


EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3.171.434,00

3.171.434,00

300.000.000,00

3.171.434,00

300.000.000,00

3.171.434,00

-296.828.566,00-296.828.566,00

Fondi da assegnare per interventi di settore

2781 FONDO DA RIPARTIRE RELATIVO AI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI IN FAVORE DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

8.193.278,00

8.193.278,00

8.193.278,00

8.193.278,00

8.193.278,00

8.193.278,00

2829 FONDO DA RIPARTIRE PER LA DESTINAZIONE DELL'EXTRA GETTITO SUI CANONI DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE AGLI INTERVENTI DI CUI AI PUNTI A), B) E C) DELL'ARTICOLO 1, COMMA 160, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208.

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

-100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

3016 FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

(R)

( 12.2.2 ) ( 1.8.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


DMTDMTDMTDMCL. ASS.

12231103317261077118182111

20182018201820182018

(CP CS -296.828.566,00)(RS CS -20.900.000,00)(RS -79.100.000,00 CP -7.527.801,00 CS -86.627.801,00)(CS 100.000.000,00)(CP CS 7.527.801,00)


23/05/2019 020/004/323



DENOMINAZIONENUMERO


3018 FONDO DA RIPARTIRE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI GIUBILARI

(R)

( 12.2.2 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3023 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE E AMMINISTRATIVA

(R)

( 12.2.2 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

-20.164.704,00

44.925.760,00

33.565.857,00

13.912.903,00

33.565.857,00

33.565.857,00

44.925.760,00

33.565.857,00

34.077.607,00

44.925.760,0033.565.857,00

13.912.903,00

3024 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

(R)

( 12.2.2 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

-26.183.917,00

8.472.389,00

8.472.389,00

8.472.389,00

8.472.389,00

8.472.389,00

8.472.389,00

26.183.917,00

8.472.389,008.472.389,00

3071 FONDO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

( 12.2.3 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12


CAPITOLO 3024:

DMTDMTDMTDMCL. ASS.DMTDMTDMTDMTDMT

40759246129253150118182111293424058840759171959252440

2018201820182018201820182018201820182018

(CS 34.077.607,00)(RS CS -20.164.704,00)(CP CS 33.565.857,00)(CS -90.265,00)(CS -2.462.735,00)(CP CS 4.906.056,00)(RS CS -17.209.920,00)(CS 26.183.917,00)(RS -8.973.997,00 CP -4.906.056,00 CS -13.880.053,00)(CP CS 8.472.389,00)


23/05/2019 020/004/324



DENOMINAZIONENUMERO


7555 FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE

(R)

( 26.4.3 ) ( 4.9.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

717.000.000,00

717.000.000,00

717.000.000,00

800.000.000,00

717.000.000,00

717.000.000,00

800.000.000,00

717.000.000,00

-83.000.000,00-83.000.000,00

Fondo da assegnare per l'attuazione dei contrattidel personale

3027 FONDO DA RIPARTIRE PER L'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI , IVI COMPRESO IL PERSONALE MILITARE E QUELLO DEI CORPI DI POLIZIA

( 1.1.1 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

-30.120.313,00

1.613.119.601,00

374.811.289,00

1.269.908.390,00

1.088.448.393,00

556.271.286,00

5.837.561,00

3.219.562.028,00

374.811.289,00

524.671.208,00

3.000.562.028,00

380.648.850,00

1.300.028.703,00

-1.606.442.427,00

1.088.448.393,001.088.448.393,00

-2.619.913.178,00

181.459.997,00

1.269.908.390,00

Fondi da assegnare per l'ammodernamento delledotazioni strumentali anche per la sicurezzainformatica

3030 FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIBERNETICA E DI SICUREZZA INFORMATICA NAZIONALI

(R)

( 12.2.3 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

3031 FONDO PER L'AMMODERNAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E DELLE ATTREZZATURE ANCHE DI PROTEZIONE PERSONALE IN USO ALLE FORZE ARMATE, ALLE FORZE DI POLIZIA E AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(R)

( 12.2.3 ) ( 1.3.4 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12



24384821086106504112030134437145953158482172942184607187010

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS -83.000.000,00)(CS 81.000.000,00)(CP CS -226.079.615,00)(CP CS -525.277.461,00)(CP CS -156.859.129,00)(CP CS -47.667.347,00)(CP CS -1.439.074.663,00)(CP CS -2.097.984,00)(CP CS -5.244.568,00)(CP CS -109.606.656,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/325



DENOMINAZIONENUMERO


DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMC

209553212863213389240628262438262516262569262571118182

201820182018201820182018201820182018

(CP CS -43.573.742,00)(CP -19.785.570,00)(CP CS -13.102.995,00)(CP CS -3.769.085,00)(RS -30.120.313,00 CP -15.089.182,00 CS -15.089.182,00)(CP -8.877.630,00)(CP -3.720.545,00)(CP -87.006,00)(CS 900.000.000,00)


23/05/2019 020/004/326



DENOMINAZIONENUMERO


7556 FONDO DA RIPARTIRE PER L'ACQUISTO E L'AMMODERNAMENTO DEI MEZZI STRUMENTALI IN USO ALLE FORZE DI POLIZIA E AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(R)

( 21.1.9 ) ( 3.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili incampo sociale e per la sicurezza di particolariterritori

3073 FONDO PER LE ESIGENZE INDIFFERIBILI

(R)

( 12.2.2 ) ( 1.1.2 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

54.000.000,00

54.000.000,00

150.000.000,00

54.000.000,00

150.000.000,00

54.000.000,00

-96.000.000,00-96.000.000,00

Fondi da assegnare per il finanziamento del terzosettore, dell'impresa sociale e per la disciplinadel servizio civile universale

3093 FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEL TERZO SETTORE, DELL'IMPRESA SOCIALE E PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

(R)

( 12.2.3 ) ( 4.1.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

Fondo da assegnare relativo alla quota partedell'importo del 5 per mille del gettito IRE

3094 FONDO CORRISPONDENTE A QUOTA PARTE DELL'IMPORTO DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE PER IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO, PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, DELLA RICERCA SANITARIA E DELL'UNIVERSITA', NONCHE' PER ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAI COMUNI DI RESIDENZA DEI CONTRIBUENTI

(R)

( 12.2.3 ) ( 10.9.1 )EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

-500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

-500.000.000,00


CAPITOLO 3094:

DMTDMTDMTDMT

14618720603725537413569

2018201820182018

(CP CS -51.000.000,00)(CP CS -20.000.000,00)(CP CS -25.000.000,00)(RS CS -500.000.000,00)


23/05/2019 020/004/327



DENOMINAZIONENUMERO


23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)


Fondi di riserva

2999 FONDO OCCORRENTE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLA SPESA DI PARTE CORRENTE, ELIMINATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER PERENZIONE AMMINISTRATIVA

( 12.2.2 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

314,00

314,00

1.500.000.000,00

314,00

1.500.000.000,00

314,00

-1.499.999.686,00-1.499.999.686,00

3000 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE

( 12.2.2 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

81.611.655,00

81.611.655,00

900.000.000,00

81.611.655,00

900.000.000,00

81.611.655,00

-818.388.345,00-818.388.345,00

3001 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

( 12.2.2 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

246.960.000,00

246.960.000,00

398.500.000,00

246.960.000,00

398.500.000,00

246.960.000,00

-151.540.000,00-151.540.000,00

3002 FONDO DI RISERVA PER L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA

( 12.2.2 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

2.802.117.512,00

7.300.000.000,00

2.802.117.512,00

-4.497.882.488,00



110461501334400432466699876687173691174921181056184839

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS -622.782.950,00)(CP CS -321.967.106,00)(CP CS -17.021.935,00)(CP CS -124.306.547,00)(CP CS -10.977.037,00)(CP CS -99.373.326,00)(CP CS -4.229.535,00)(CP CS -9.046.209,00)(CP CS -22.147.092,00)(CP CS -139.309.121,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/328



DENOMINAZIONENUMERO


CAPITOLO 3000:

CAPITOLO 3001:

CAPITOLO 3002:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTL. ASS.

243800572731812752180112470622577561028991845482012372180142388172108640759171684214966218015111

20182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018

(CP CS -128.838.828,00)(CP CS -293.082.768,00)(CP CS -99.963.454,00)(CP CS -221.977.819,00)(CP CS -83.364.304,00)(CP CS -120.000.000,00)(CP CS -10.000.000,00)(CP CS -15.000.000,00)(CP CS -15.000.000,00)(CP CS -10.000.000,00)(CP CS -101.540.000,00)(CS -455.724.970,00)(CS -2.088.023.996,00)(CS -1.077.668.539,00)(CS -207.363.356,00)(CS -369.101.627,00)(CS -300.000.000,00)


23/05/2019 020/004/329



DENOMINAZIONENUMERO


7496 FONDO OCCORRENTE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE, ELIMINATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER PERENZIONE AMMINISTRATIVA

( 26.4.3 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

390.114.603,00

390.114.603,00

2.000.000.000,00

390.114.603,00

2.000.000.000,00

390.114.603,00

-1.609.885.397,00-1.609.885.397,00

Fondi speciali per la copertura di nuove leggi dispesa

6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

(R)

( 12.2.1 ) ( 1.6.1 )

DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO DISPONIBILITA' ACQUISITE AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI E. 4.343.637,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 31.092.272,00 (-) TOTALE E. 35.435.909,00

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

35.435.909,00

35.435.909,00

125.821.653,00

35.435.909,00

125.821.653,00

35.435.909,00

-90.385.744,00-90.385.744,00

9001 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

(R)

( 26.4.1 ) ( 1.6.1 )

EC/MSP

RIM. PG.

P. DEF.

PAGATO

VARIAZ.

TOTALE

INIZ.

RS31/12

238.451.000,00

238.451.000,00

281.651.000,00

238.451.000,00

281.651.000,00

238.451.000,00

-43.200.000,00-43.200.000,00


RIM. PG.

P. DEF.

INIZ.

PAGATO

EC/MSP

TOTALE

RS31/12

VARIAZ.

1.688.852.428,00

1.119.391.445,00

-7.803.834.108,00

3.504.942.966,00

2.194.489.615,00

6.105.432.898,00

-11.752.952.731,00

11.308.777.074,00

1.945.667.288,00

-646.348.621,00

1.112.391.445,00

320.638.656,00

7.224.824.343,00

1.368.213.772,00

255.822.327,00

1.559.275.678,00

7.000.000,00

18.977.777.074,002.335.201.049,00

1.119.391.445,00

1.938.667.288,00



604715814173212645235677738527556093237130151162076

2018201820182018201820182018201820182018

(CP CS -33.323.832,00)(CP CS -120.216.326,00)(CP CS -59.285.199,00)(CP CS -58.957.212,00)(CP CS -26.537.375,00)(CP CS -224.108.223,00)(CP CS -96.941.153,00)(CP CS -162.818.450,00)(CP CS -7.237.598,00)(CP CS -82.449.812,00)

SEGUE

CONTINUA


23/05/2019 020/004/330


1749271768071922592054972127252231832352322369682440062490112415255995313036732039548842043182060372061922149662472342624382432250440211386243848262438

COMPETENZA

DENOMINAZIONE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO RESIDUI

(CP CS -39.011.468,00)(CP CS -209.054.649,00)(CP CS -81.761.821,00)(CP CS -100.323.175,00)(CP CS -115.060.423,00)(CP CS -36.464.727,00)(CP CS -56.752.480,00)(CP CS -37.095.233,00)(CP CS -35.099.249,00)(CP CS -27.386.992,00)(CP CS -1.421.116,00)(CP CS -7.631.750,00)(CP CS -705.000,00)(CP CS -3.431.038,00)(CP CS -2.074.000,00)(CP CS -7.740,00)(CP CS -27.020.000,00)(CP CS -30.900.000,00)(CP CS -2.520.000,00)(CP CS -10.000.000,00)(CP CS -40.100,00)(CP CS -4.635.000,00)(CP CS -15.000.000,00)(CP CS -850.000,00)(CP CS -10.000.000,00)(CP CS -200.000,00)(CP CS -17.150.000,00)

CASSA

201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018

NUMERO

CAPITOLO 6856:

CAPITOLO 9001:

DMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMTDMT

2018 CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E ......DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO...

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