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BILANCIO CONSUNTIVO

GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2012 ALLEGATO 1 – RELAZIONE SULLA GESTIONE; ALLEGATO 2 – CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE; ALLEGATO 3 – CONSUNTIVO FINANZIARIO GESTIONALE; ALLEGATO 4 – QUADRO GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI; ALLEGATO 5 – CONSUNTIVO ECONOMICO; ALLEGATO 6 – QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI; ALLEGATO 7 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVO IMPIEGO; ALLEGATO 8 – ITER APPROVATIVO BILANCIO DI PREVISIONE; ALLEGATO 9 – SITUAZIONE PATRIMONIALE; ALLEGATO 10 – SITUAZIONE DI CASSA; ALLEGATO 11 – NOTA INTEGRATIVA; ALLEGATO 12 – COMPATIBILITÀ FINANZIARIE FONDAMENTALI Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)

Il Commissario Straordinario

(Alfonso Cicero)

BILANCIO CONSUNTIVO

2012

Allegato - 1

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)


(Alfonso Cicero)

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2012 Natura giuridica delle entrate e loro destinazione Le seguenti considerazioni vengono espresse per chiarire quali siano state le fonti di entrata dell'Ente e le motivazioni giuridiche che hanno determinato la loro utilizzazione in termini di spese registrate nel conto consuntivo 2012. Con il D.D.S. n. 3784/7 del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive del 13.11.2012, su richiesta del Commissario Straordinario pro-tempore dell'I.R.S.A.P., dott.ssa Luciana Giammanco, espressa con nota n,125 del 17.10.2012, è stata concessa "la quota definitiva della liquidazione del contributo riguardante la seconda semestralità, sul cap. 243301 - art. 2 - del Piano di riparto definitivo, approvato D.D.S. n. 2185 del 5.06.2012 per gli ex Consorzi ASI di Caltanissetta, Catania, Erma, Gela e Messina in liquidazione, pari ad €.2.445.956,47 ed è stata altresì autorizzata l'emissione del relativo titolo di pagamento nei confronti dell'I.R.S.A.P. ". Tali somme sono state iscritte, insieme alle altre di cui si dirà appresso, come trasferimenti, tra le entrate del conto consuntivo. Con D.D.S. n. 3857/7 del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive del 19.11.2012, è stato chiarito che il piano di riparto definitivo, approvato con D.D.S. n. 2185 del 5.06.2012, non si ritiene vincolante negli appostamenti finanziari dei singoli Consorzi ASI, poiché scaturenti dalla suddivisione ex art. 29 della Legge regionale 4 gennaio 1984 n. 1, oggi superata dalla Legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, di costituzione dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.). Le risorse di cui all'art. 1 dei citato DOS 3784 del 13 novembre 2012 potranno essere utilizzate dall'IRSAP, in piena autonomia gestionale, per il pagamento degli emolumenti e degli oneri ad essi collegati per tutto il personale in servizio, proveniente dai disciolti consorzi ASI in liquidazione della Sicilia". Il Direttore Generale pro-tempore, Ing. Salvatore Pirrone, ha utilizzato le somme di cui sopra, così come previste dal DDS sopracitato, secondo l'ordine dei mandati ed impegni di cui si dirà appresso. Inoltre, l'Unicredit, ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Palermo del 12.12.2012 ha intestato a favore dell'IRSAP, a valere sul capitolo sopracitato e come anticipazione della seconda semestralità riservata, sempre, ai Consorzi Asi della Sicilia, il sottoconto informatico n. 1477 di € 209.774,74. Le somme sono state accreditate nel sottoconto 1477/2012 e contabilizzate tra le entrate dell'Istituto come trasferimenti. Pertanto, la voce trasferimenti pari ad € 2.655.711,21 è la risultante della sommatoria delle due succitate assegnazione di fondi. L'assegnazione di tali fondi trae origine dal piano di riparto dei contributi ex art. 29 , lettera b) della legge regionale 4 gennaio 1984 n.l, per l'esercizio 2012. Trattasi di contributi annui di cui beneficiavano i Consorzi Asi della Sicilia, prioritariamente destinati dal Legislatore al pagamento degli oneri diretti e riflessi per gli organi, per il personale in servizio ed in quiescenza ed agli organi di amministrazione.

Pertanto i fondi concessi dal Dipartimento, con il succitato decreto risultano destinati, ab origine , ai Consorzi Asi, stante la specifica destinazione prevista dall'alt. 29, lett. b) della legge regionale n. 1 del 4-1-1984 (tutt'ora vigente secondo quanto previsto dall'art. 19, u.c. della l.r. 8-2012) poi posti in liquidazione ed ora giuridicamente afferenti alle contabilità a gestione separata Irsap, disciplinate dall'ari 19, comma 8, della legge regionale n. 8 del 12.01.2012. Tuttavia, il Dipartimento, invece di attribuire tali somme alle singole gestione separate, quanto meno prorata sino alla costituzione dell'lrsap, ha deciso di assegnarle interamente all'lrsap costituitesi il 3.9.2012, con la nomina del Commissario pro-Tempore dott.ssa Luciana Giammanco. Tali considerazioni hanno portato a destinare tali introiti prioritariamente alla copertura delle spese del personale di quei Consorzi Asi che versavano in particolari condizioni di difficoltà finanziaria. Difficoltà tecniche operative riscontrate per la redazione del Consuntivo In sede di predisposizione del Conto consuntivo 2012, si è dovuto prendere atto della mancata approvazione del Regolamento di contabilità dell'lrsap, così come previsto dall'ari. 3 , comma 4, della legge regionale n. 8 del 12.1.2012. Inoltre, la stessa applicazione del regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'alt. 18, comma 4, della legge regionale 22.12.2005, n. 19, nel suo testo coordinato con il DPR 27.02.2003, n. 97 e con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione 29.05.2006, n. 729, non ha potuto trovare attuazione nella stesura del Consuntivo 2012, per l'assoluta mancanza della titolarità e della valorizzazione dei beni immobili strumentali che l'Irsap dovrà acquisire nel proprio patrimonio indisponibile, nonché dei dati per le rielaborazioni degli indici di valutazione economico-finanziari e di raffronto temporale tra le diverse annualità , trattandosi di una stesura limitata a ridotte appostazioni di bilancio e riferita ad un arco temporale di appena quattro mesi; Nessun allegato relativo al personale può essere predisposto per la mancanza di dipendenti IRSAP, nell'esercizio 2012. A questo va aggiunto che, per la ristrettezza dei tempi dall'insediamento della nuova gestione commissariale alla predisposizione del bilancio (appena dieci giorni), non è stato possibile approvare, quale allegato al bilancio di previsione, il programma triennale delle Opere Pubbliche ed il relativo elenco annuale, in quanto l'Ente, tra l'altro, non ha ottenuto alcun finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche, né dispone di progetti. La gestione commissariale, insediatasi il 21.12.2012 non poteva predisporre alcuna relazione programmatica sulle linee strategiche di sviluppo dell'Istituto per l'anno 2012, considerando anche la mancanza di risorse finanziarie e di personale; Con propria deliberazione n. 3 del 31.12.2012 è stato approvato il bilancio di previsione 2012, e con deliberazione commissariale n. 12 del 31.1.2013, sono state apportate le correzioni ad errori materiali per mancato pareggio del titolo V "partite di giro” dal servizio V del dipartimento Bilancio e Tesoro dell'assessorato

Regionale all'Economia. Con nota 9974 del 14.2.2013 il Dirigente Generale del dipartimento Regionale delle attività Produttive ha approvato le suddette deliberazioni, rendendo esecutivo il bilancio di previsione 2012. ENTRATE Durante l'esercizio 2012, le somme come sopra assegnate dal Dipartimento Regionale Attività Produttive per l'importo complessivo di € 2.655 711,21, sono state utilizzate per l'importo di € 2.353.829.72 la differenza al termine dell’esercizio finanziario, costituisce, di fatto, un residuo attivo pari ad € 301.899,68. USCITE Relativamente alle uscite va preliminarmente sottolineato che l'Istituto si è attenuto a criteri di economicità e le spese affrontate, si riferiscono ai trasferimenti effettuati, a favore degli ex Consorzi ASI, sulla base dei Decreto nn. 3784/7 del 13.11.2012 e n. 3857/7 del 19.11.2012, e nella piena autonomia gestionale dell’Istituto, il tutto in linea con le indicazioni fornite da Dirigente del Servizio VII del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive. La distribuzione delle spese ai disciolti Consorzi Asi in liquidazione risulta la seguente: ex Consorzio A.S.I. di Enna € 509.933,20 ex Consorzio A.S.I. di Caltanissetta € 561.678,86 ex Consorzio A.S.I. di Agrigento € 122.730,39 ex Consorzio A.S.I. di Catania € 350.000,00 ex Consorzio A.S.I. di Gela € 330.000,00 ex Consorzio A.S.I. di Messina € 300.000,00

TOTALI € 2.353.829.72 Si è provveduto, quindi a determinare gli impegni di spesa per l'esercizio 2012 dei provvedimenti già adottati, per esigenze di urgenza e necessità, dalla precedente gestione commissariale e del direttore generale, nelle more dell'approvazione del bilancio avvenuta il 31.12.2012, ad eccezione di quelli relativi agli incarichi legali che afferivano le gestioni separate di Catania e Agrigento. Il conto consuntivo, redatto sull'apposito modello assessoriale e sulla scorta della determinazione di impegni adottata il 31.12.2012, rileva che restano da pagare le somme indicate nei seguenti capitoli: Capitolo 133/U - € 417,97 in favore del tesoriere dell’Istituto per spese tenuta conto etc.. Capitolo 142/U - € 8.320,00 in favore degli avvocati Cariola e D'Urso per la proposizione del ricorso contro la

Provincia di Siracusa. Capitolo 142/U - € 8.320,00 in favore degli avvocati Cariola e D'urso per la proposizione del ricorso contro la

CCIAA di Siracusa Capitolo 142/U - € 15.600,00 in favore dell'avv. Stefano Polizzotto per la proposizione al TAR di Palermo

contro l'Unione degli Industriali di Agrigento.

Capitolo 144/U - € 5.200,00 in favore del Dr. Giuseppe Mazzeo, quale competenze relative all'incarico per la elaborazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012.

Capitolo 404/U - € 272.887,69 per ristoro delle spese sostenute dai consorzi ASI in liquidazione;. Capitolo 600/U - € 1.500 spesa riguardante il compenso della gestione commissariale pro-quota. Pertanto i residui passivi dell'esercizio 2012, sono pari complessivamente ad € 312.244,76 Lo schema del conto consuntivo dell'esercizio 2012 è adeguato alle direttive del testo coordinato con riferimento alle circolari 8/2003 e 8/2006 del dipartimento Bilancio e Tesoro, presenta un risultato finanziario di amministrazione che si compendia nel quadro sinottico di seguito riportato:

SITUAZIONE AMMINITRATIVA AL 31/12/2012 CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012 € 0,00

Riscossioni in conto competenza € 2.353.829,72

in conto residui € 0,00 € 2.353.829,72

Pagamenti in conto competenza € 2.231.823,52

in conto residui € 0,00 € 2.231.823,52 CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2012 € 122.006,20

Residui attivi degli anni precedenti € 0,00

dell’esercizio € 301.899,68 € 301.899,68

Residui passivi degli anni precedenti € 0,00

dell’esercizio € 312.244,76 € 312.244,76 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DEL 2012 € 111.661,12

II superiore quadro riporta sinteticamente l'attività dell'Istituto durante l'esercizio 2012 ed evidenzia che la gestioni; chiude con un avanzo di amministrazione di € 111.661,12, originato dal risultato finanziario della consistenza di cassa alla fine dell'esercizio, nonché dalla somma algebrica dei residui attivi e passivi. Essendo la superiore somma inferiore del 5% delle spese correnti e di € 150.000,00, ai sensi del comma 6 art. 26 della L.R. 4/2003 viene riutilizzato per intero nei prossimi strumenti finanziari La cassa a fine esercizio 2012 è risultata di € 122.006,20. Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza dei principali accadimenti giuridico-economici che hanno determinato la formazione del conto consuntivo 2012. Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)

II Commissario Straordinario (Alfonso Cicero)

BILANCIO CONSUNTIVO

2012

Allegato - 2

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)

Il Commissario Straordinario (Alfonso Cicero)

CONTO CONSUNTIVO - Allegato "DECISIONALE - ENTRATE"

0.0.0.0 Avanzo di amministrazione non vincolato -€ -€ -€ -€ -€ -€

Avanzo di amministrazione vincolato -€ -€ -€ -€ -€ -€

Fondo iniziale di cassa -€ -€ -€ -€ -€ -€

CENTRO DI RESPONSABILITA' "UNICO"

1.1 Titolo 1° - ENTRATE CORRENTI

1.1.1 Aggregato economico 1° - Trasferimenti correnti

1.1.1.1 U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione 301.899,68€ 2.655.729,40€ 2.353.829,72€ -€ -€ -€

1.1.1.2 U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL. -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.1.3 U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti pubblici -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.1.4 U.P.B. 4 - Trasferimenti da Consorziati -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.1.5 U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri privati -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO - 1 301.899,68€ 2.655.729,40€ 2.353.829,72€ -€ -€ -€

Aggregato economico 2° - Altre entrate correnti

1.1.2.1 U.P.B. 1 - Contributi obbligatori -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.2.2 U.P.B. 2 - Redditi finanziari -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.2.3 U.P.B. 3 - Redditi da beni mobili ed immobili -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.2.4 U.P.B. 4 - Vendita di beni e servizi ed altri diritti -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.2.5 U.P.B. 5 - Indennità, interessi di mora, sanzioni amministrative ed altre penalità -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.2.6 U.P.B. 6 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.2.99 U.P.B. 99 - Altre entrate -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO - 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE TITOLO PRIMO 301.899,68€ 2.655.729,40€ 2.353.829,72€ -€ -€ -€

1.2 Titolo 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.3 Aggregato economico 3° - Entrate per alienazione di beni patrimoniali

1.2.3.1 U.P.B. 1 - Entrate per alienazione di beni immobili -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.3.2 U.P.B. 2 - Entrate per alienazione di beni mobili -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.2.4 Aggregato economico 4° - Entrate per riscossione di crediti

1.2.4.1 U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.4.99 U.P.B. 99 - Riscossione di altri crediti -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.2.5 Aggregato economico 5° - Entrate per trasferimenti in conto capitale

1.2.5.1 U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.5.2 U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato e EE.LL. -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.5.3 U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti pubblici -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.5.4 U.P.B. 4 - Trasferimenti da consorziati -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.5.5 U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri privati -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.2.6 Aggregato economico 6° - Altre entrate in conto capitale

U.P.B. 1 - Entrate da fondi di rotazione regionali -€ -€ -€ -€ -€ -€


TOTALE TITOLO 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.3 Titolo 3° - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI

1.3.7 Aggregato economico 7° - Accensione di prestiti

1.3.7.1 U.P.B. 1 - Accensione di prestiti -€ -€ -€ -€ -€ -€


Cod

ice

DENOMINAZIONE

ANNO FINANZIARIO 2012 ANNO FINANZIARIO 2011

ResiduiCompetenza

(accertamenti)Cassa (Riscossioni) Residui

Competenza (accertamenti)

Cassa (Riscossioni)

Il Dirigente agli Affari Contabili

(Dott. Antonino Montalbano)


(Alfonso Cicero)

Il Direttore Generale

(Dott. Giuseppe Francesco Barbera)

Cod

ice

DENOMINAZIONE


ResiduiCompetenza

(accertamenti)Cassa (Riscossioni) Residui

Competenza (accertamenti)

Cassa (Riscossioni)

TOTALE TITOLO 3 -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.4 Titolo 4° - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

1.4.8 Aggregato economico 8° - Contabilità speciali

1.4.8.1 U.P.B. 1 - Contabilità speciale "……" -€ -€ -€ -€ -€ -€


TOTALE TITOLO 4 -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5 Titolo 5° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

1.5.9 Aggregato economico 9° - Partite di giro

1.5.9.1 U.P.B. 1 - Ritenute erariali -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.9.2 U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali e previdenziali -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.9.3 U.P.B. 3 - Altre ritenute -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.9.4 U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto terzi -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.9.5 U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.9.6 U.P.B. 6 - Depositi cauzionali -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.9.99 U.P.B. 99 - Altre partite di giro -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 9 -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE TITOLO 5 -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' "UNICO" 301.899,68€ 2.655.729,40€ 2.353.829,72€ -€ -€ -€

CONTO CONSUNTIVO - Allegato "DECISIONALE - USCITE"

0000 Disavanzo di amministrazione - - - - - -


1.1 Titolo 1° - SPESE CORRENTI

1.1.1 Aggregato Economico 1 - Spese di Funzionamento

1.1.1.1 U.P.B. 1 - Oneri per il personale in attività di servizio -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.1.2 U.P.B. 2 - Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi 37.857,07€ 37.857,07€ -€ -€ -€ -€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO - 1 37.857,07€ 37.857,07€ -€ -€ -€ -€

1.1.2 Aggregato Economico 2 - Spese per trattamento di quiescenza e simili

1.1.2.1 U.P.B. 1 - Oneri per il personale in attività di servizio -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.2.2 U.P.B. 2 - Accantonamento per tratamento di fine rapporto/Buonuscita -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.1.3 Aggregato Economico 3 - Eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri

1.1.3.1 U.P.B. 1 - Fondo rischi -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.3.2 U.P.B. 2 - Fondi oneri futuri -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.1.4 Aggregato Economico 4 - Spese per interventi di parte corrente

1.1.4.1 U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi 272.887,69€ 2.504.711,21€ 2.231.823,52€ -€ -€ -€

1.1.4.2 U.P.B. 2 - Esercizio mezzi di trasporto -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.4.3 U.P.B. 3 - Interventi per servizi all'utenza -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.4.4 U.P.B. 4 - Infrastrutture e impianti consortili -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.4.4.99 U.P.B. 99 Altri interventi di parte corrente -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO - 4 272.887,69€ 2.504.711,21€ 2.231.823,52€ -€ -€ -€

1.1.5 Aggregato Economico 5 - Spese per oneri del debito

1.1.5.1 U.P.B. 1 - Oneri finanziari da debiti diversi -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.1.6 Aggregato Economico 6 - Oneri comuni di parte corrente

1.1.6.1 U.P.B. 1 - Oneri per gli organi dell'Ente 1.500,00€ 1.500,00€ -€ -€ -€ -€

1.1.6.2 U.P.B. 2 - Oneri tributari -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.6.3 U.P.B. 3 - Fondi di riserva -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.6.88 U.P.B. 88 - Poste corretive e compensative di entrate correnti -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.6.99 U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO - 6 1.500,00€ 1.500,00€ -€ -€ -€ -€

TOTALE TITOLO PRIMO 312.244,76€ 2.544.068,28€ 2.231.823,52€ -€ -€ -€

1.2 Titolo 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.2.7 Aggregato Economico 7° - Spese per gli investimenti

1.2.7.1 U.P.B. 1 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.7.2 U.P.B. 2 - Acquisizione di altre immobilizzazioni -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.7.3 U.P.B. 3 - Partecipazione in altri Enti -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.7.4 U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.7.5 U.P.B. 5 - Concessione di crediti ed anticipazioni -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.2.8 Aggregato Economico 8° - Oneri comuni di conto capitale

1.2.8.1 U.P.B. 1 - Fondi di riserva -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.8.2 U.P.B. 2 - Indennità di fine rapporto e similari al personale -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.2.9 Aggregato Economico 9° - Spese per interventi in conto capitale

Cod

ice

DENOMINAZIONE


ResiduiCompetenza

(impegni)Cassa (Pagamenti) Residui

Competenza (impegni)

Cassa (Pagamenti)

Il Dirigente agli affari contabili



(Alfonso Cicero)



Cod

ice

DENOMINAZIONE


ResiduiCompetenza

(impegni)Cassa (Pagamenti) Residui

Competenza (impegni)

Cassa (Pagamenti)

1.2.9.1 U.P.B. 1 - Interventi per opere vierie, portuali ed aeroportuali -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.9.2 U.P.B. 2 - Interventi per acquedotti, fognature ed impianti di depurazione -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.9.3 U.P.B. 3 - Interventi per lo smaltimento di rifiuti -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.9.99 U.P.B. 99 - Altri interventi in conto capitale -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.2.10 Aggregato Economico 10° - Eventuali accantonamenti per spese future

1.2.10.1 U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.10.2 U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.10.3 U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.10.4 U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti -€ -€ -€ -€ -€ -€


TOTALE TITOLO 2° -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.3 Titolo 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1.3.11 Aggregato Economico 11° - Spese per rimborso di prestiti

1.3.11.1 U.P.B. 1 - Rimborso di prestiti -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.3.11.2 U.P.B. 2 - Rimborsi di anticipazioni passive -€ -€ -€ -€ -€ -€


TOTALE TITOLO 3° -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.4 Titolo 4° - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

1.4.12 Aggregato Economico 12° - Contabilità speciali

1.4.12.1 U.P.B. 1 - Contabilità speciale -€ -€ -€ -€ -€ -€


TOTALE TITOLO 4° -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5 Titolo 5° - SPESE PER PARTITE DI GIRO

1.5.13 Aggregato Economico 13° - Spese per partite di giro

1.5.13.1 U.P.B. 1 - Ritenute erariali -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.13.2 U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali e previdenziali -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.13.3 U.P.B. 3 - Altre ritenute -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.13.4 U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.13.5 U.P.B. 5 - Pagamento per conto di terzi -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.13.6 U.P.B. 6 - Depositi cauzionali -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.13.99 U.P.B. 99 - Altre partite di giro -€ -€ -€ -€ -€ -€


TOTALE TITOLO 5° -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' "UNICO" 312.244,76 2.544.068,28 2.231.823,52 - - -

BILANCIO CONSUNTIVO

2012

Allegato – 3

CONSUNTIVO FINANZIARIO GESTIONALE Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)


(Alfonso Cicero)

CONTO CONSUNTIVO - Allegato "GESTIONALE - ENTRATE"

Gestione di competenza

Previsioni approvate

Variazioni

In più In meno In più In meno

A B C D = A+B-C E F E H = G - D I = D - G

0000 1 Avanzo di amministrazione non vincolato -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

2 Avanzo di amministrazione vincolato -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

3 Fondo iniziale di cassa -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.1 Titolo 1° - ENTRATE CORRENTI

1.1.1 Aggregato economico 1° - Trasferimenti correnti

1.1.1.1 U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione

Cap. 100 Contributo Regione Siciliana Spese Funzionamento e Organizzazione (Art. 4 comma 2 L.R. 8/2012) 2.655.711,21€ -€ -€ 2.655.711,21€ 2.353.829,72€ 301.899,68€ 2.655.729,40€ 18,19€ -€

Cap. 101 Contributo Regione Siciliana Spese Funzionamento e Organizzazione (Art. 4 comma 1 L.R. 8/2012) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 102 Contributo relativo ai rinnovi contrattuali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 2.655.711,21€ -€ -€ 2.655.711,21€ 2.353.829,72€ 301.899,68€ 2.655.729,40€ 18,19€ -€

1.1.1.2 U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.

Cap. 110 Trasferimenti attivi da parte dello Stato -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 111 Contributi in conto esercizio dei comuni e province per funzioni ordinarie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 112 Contributi in conto esercizio dei comuni e province per progetti speciali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 113 Contributi da comuni e province in conto spese di gestione e di esercizio di infrastrutture in gestione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.1.3 U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti pubblici

Cap. 120 Contributi in conto esercizio da altri Enti pubblici -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 121 Contributi in conto esercizio della Cassa del Mezzogiorno -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.1.4 U.P.B. 4 - Trasferimenti da Consorziati

Cap. 130 Quote contributive Enti consorziati -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 131 Altri contributi in conto esercizio da Enti consorziati -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 4 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.1.5 U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri privati

Cap. 140 Altri contributi in conto esercizio da altri Enti privati -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 141 Altri contributi in conto esercizio da altri soggetti privati -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 5 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO - 1 2.655.711,21€ -€ -€ 2.655.711,21€ 2.353.829,72€ 301.899,68€ 2.655.729,40€ 18,19€ -€

Aggregato economico 2° - Altre entrate correnti

1.1.2.1 U.P.B. 1 - Contributi obbligatori

Cap. 200 Partecipazione degli iscritti -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 201 Contributi dei dipendenti per spese previdenziali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.2.2 U.P.B. 2 - Redditi finanziari

Cap. 210 Dividendi e altri proventi su partecipazioni sociali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 211 Interessi e premi su titoli a reddito fisso -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 212 Interessi e premi su depositi bancari -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 213 Interessi attivi su mutui ed altri investimenti finanziari -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 214 Interessi attivi su crediti d'imposta -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.2.3 U.P.B. 3 - Redditi da beni mobili ed immobili

Cap. 220 Ricavi per affitto di terreni e rustici industriali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 221 Ricavi da locazione finanziaria dei rustici industriali e artigianali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 222 Affitto di immobili civili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 223 Canoni di concessione permanente e altri canoni della gestione patrimoniale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.2.4 U.P.B. 4 - Vendita di beni e servizi ed altri diritti

Cap. 230 Ricavi per erogazioni di acqua industriale e potabile -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 231 Ricavi per depurazione delle acque reflue e fognature -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 232 Ricavi per trasporto e smaltimento di altri reflui -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 233 Ricavi dalla gestione diretta ed indiretta di raccordi ferroviari -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 234 Ricavi per altri servizi consortili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 235 Ricavi per vendita pubblicazioni e materiali vari -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 236 Proventi derivanti dalla prestazione di servizi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 237 Realizzi per cessioni di materiale fuori uso -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 238 Altri proventi derivanti dalla gestione dei servizi consortili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 239 Proventi derivanti dalla realizzazione di opere per conto di Enti pubblici -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 240 Diritti di segreteria -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 241 Proventi derivanti da contributi a carico delle ditte insediate per la gestione delle infrastrutture -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 4 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.2.5 U.P.B. 5 - Indennità, interessi di mora, sanzioni amministrative ed altre penalità

Cap. 260 Entrate per risarcimento danni -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 261 Proventi per interessi moratori -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 5 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.2.6 U.P.B. 6 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa

Cap. 270 Rimborsi da altre amministrazioni per incarichi pubblici (L.R. 30/2000 art. 20 comma 5) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 271 Rimborsi da Enti previdenziali ed assistenziali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 272 Rimborsi di spese condominiali e spese diverse -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Definitive

Differenza rispetto alle previsioni

TOTALERiscosse

Somme accertate

Rimaste da riscuotereIniziali

Capitolo

Codic

e

Cap

itolo

Denominazione

Il Dirigente agli Affari Generali



(Alfonso Cicero)




Gestione di cassa

In più In meno

L M N O = L+M-N P Q = O - P R S T = S - R U = R - S Z = F + Q

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 2.655.711,21€ 2.353.829,72€ -€ 301.881,49€ 301.899,68€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 2.655.711,21€ 2.353.829,72€ -€ 301.881,49€ 301.899,68€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 2.655.711,21€ 2.353.829,72€ -€ 301.881,49€ 301.899,68€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

NOTE

Residui Attivi al termine

Esercizio

Gestione dei Residui Attivi

RiscossioniIn meno

RiscossioniPrevisioniTotaliDifferenza rispetto alle previsioni

Rimasti a Riscuotere

Variazioni

In più

Residui presunti inizio

esercizio




(Alfonso Cicero)






Variazioni



Definitive


TOTALERiscosse

Somme accertate


Capitolo

Codic

e

Cap

itolo

Denominazione

Cap. 273 Entrate per conguagli pro-rata iva definitivi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 274 Rimborso di imposte -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 275 Rimborsi da altre amministrazioni per competenze corrisposte a personale distaccato -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 276 Rimborsi da parte della Regione per la utilizzazione di lavoratori A.S.U. stabilizzati -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 277 Rimborsi da parte della Regione per la utilizzazione di lavoratori ex -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 278 Riscossioni di crediti d'Imposta -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 279 Recuperi e rimborsi diversi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 6 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.2.99 U.P.B. 99 - Altre entrate

Cap. 290 Sopravvenienze attive di denaro -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 291 Somme ricevute da assicurazioni per liquidazione al personale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 292 Entrate eventuali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 99 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO - 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE TITOLO PRIMO 2.655.711,21€ -€ -€ 2.655.711,21€ 2.353.829,72€ 301.899,68€ 2.655.729,40€ 18,19€ -€

1.2 Titolo 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.3 Aggregato economico 3° - Entrate per alienazione di beni patrimoniali

1.2.3.1 U.P.B. 1 - Entrate per alienazione di beni immobili

Cap. 300 Alienazione di terreni consortili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 301 Alienazione di edifici industriali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 302 Alienazione di immobili civili e diritti reali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 303 Affrancazione di censi, canoni e livelli -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 304 Retrocessione di lotti industriali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 305 Alienazione di lotti centro servizi di competenza consortile -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.3.2 U.P.B. 2 - Entrate per alienazione di beni mobili

Cap. 310 Alienazione di impianti, attrezzature e macchinari -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 311 Alienazione di automezzi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 312 Alienazione di mobili e macchine d'ufficio -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.2.4 Aggregato economico 4° - Entrate per riscossione di crediti

1.2.4.1 U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari

Cap. 400 Prelevamenti di depositi bancari e postali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 401 Riscossioni di mutui a medio e lungo termine -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 402 Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.4.99 U.P.B. 99 Riscossione di altri crediti

Cap. 490 Recupero quote piccoli prestiti e quinto dello stipendio -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 491 Riscossione di crediti diversi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 492 Recupero anticipazioni per l'esecuzione dei lavori -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 99 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.2.5 Aggregato economico 5° - Entrate per trasferimenti in conto capitale

1.2.5.1 U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione

Cap. 500 Trasferimenti per ribassi d'asta di opere appaltate -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 501 Trasferimenti dalla Regione per acquisizione delle aree (Art. 29 Lett. A) L.R. 1/84) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 502 Trasferimenti dalla Regione per la costruzione di strade, raccordi ferroviari ed altre opere viarie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 503 Trasferimenti dalla Regione per la costruzione di acquedotti ed altre opere idriche -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 504 Trasferimenti dalla Regione per la costruzione di fognature ed impianti di depurazione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 505 Trasferimenti dalla Regione per la costruzione di opere portuali e aeroportuali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 506 Trasferimenti dalla Regione per la realizzazione di opere consortili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 507 Trasferimenti dalla Regione per ripristini e manutenzione straordinaria opere infrastrutturali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 508 Trasferimenti dalla Regione per la realizzazione di opere di urbanizzazione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 509 Trasferimenti dalla Regione per la realizzazione di impianti per produzione energia da fonti rinnovabili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 510 Trasferimenti dalla Regione per la redazione del nuovo piano regolatore -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 511 Altri trasferimenti della Regione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 512 Trasferimenti dalla Regione per i lavori di completamento base off-shore -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 513 Trasferimenti dalla Regione per i lavori di elettrificazione A.I. di competenza consortile -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 514 Trasferimenti dalla Regione per i lavori di opere varie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 515 Trasferimenti dalla Regione per studi progettazioni e ricerche -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.5.2 U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato e EE.LL.

Cap. 530 Trasferimenti dallo Stato -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 531 Trasferimenti dai Comuni per opere consortili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 532 Trasferimenti da Province per opere consortili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 533 Trasferimenti da Comuni per altre opere consortili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 534 Trasferimenti da Province per altre opere consortili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.5.3 U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti pubblici

Cap. 540 Trasferimenti da altri enti pubblici per l'acquisizione delle aree -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 541 Trasferimenti da altri enti pubblici per la costruzione di strade, raccordi ferroviari e opere varie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 542 Trasferimenti da altri enti pubblici per la costruzione di acquedotti ed altre opere idriche -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€




(Alfonso Cicero)




Gestione di cassa

In più In meno


NOTE


Esercizio


RiscossioniIn meno



Variazioni

In più


esercizio

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 2.655.711,21€ 2.353.829,72€ -€ 301.881,49€ 301.899,68€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€




(Alfonso Cicero)






Variazioni



Definitive


TOTALERiscosse

Somme accertate


Capitolo

Codic

e

Cap

itolo

Denominazione

Cap. 543 Trasferimenti da altri enti pubblici per la costruzione di fognature ed impianti di depurazione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 544 Trasferimenti da altri enti pubblici per la costruzione di altri impianti di smaltimento rifiuti -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 545 Trasferimenti da altri enti pubblici per la costruzione di opere portuali ed aeroportuali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 546 Trasferimenti da altri enti pubblici per la realizzazione di opere consortili Ex Casmez -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 547 Trasferimenti da altri enti pubblici per studi, progettazione e ricerche -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 548 Altri trasferimenti non regionali del settore pubblico -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.5.4 U.P.B. 4 - Trasferimenti da consorziati

Cap. 560 Conferimenti in conto capitale da parte di Enti -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 4 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.5.5 U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri privati

**** -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 5 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.2.6 Aggregato economico 6° - Altre entrate in conto capitale

U.P.B. 1 Entrate da fondi di rotazione regionali

Cap. 600 Riscossione somme relative al fondo di rotazione art. 43 L.R. 2/2002 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 601 Riscossione somme anticipate dalla Regione ex fondo di rotazione art. 43 L.R. 2/2002 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


TOTALE TITOLO 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.3 Titolo 3° - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI

1.3.7 Aggregato economico 7° - Accensione di prestiti

1.3.7.1 U.P.B. 1 - Accensione di prestiti

Cap. 700 Assunzione di mutui a breve termine -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 701 Anticipazione Regione Siciliana per espropriazioni -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 702 Anticipazione Regione Siciliana per sentenze -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


TOTALE TITOLO 3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.4 Titolo 4° - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

1.4.8 Aggregato economico 8° - Contabilità speciali

1.4.8.1 U.P.B. 1 - Contabilità speciale "……"

**** -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


TOTALE TITOLO 4 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5 Titolo 5° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

1.5.9 Aggregato economico 9° - Partite di giro

1.5.9.1 U.P.B. 1 - Ritenute erariali

Cap. 900 Ritenute erariali di reddito di lavoro dipendente -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 901 Ritenute erariali di reddito di lavoro autonomo 15.000,00€ -€ -€ 15.000,00€ -€ -€ -€ -€ 15.000,00€

Cap. 902 Ritenute erariali si premi e contributi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 15.000,00€ -€ -€ 15.000,00€ -€ -€ -€ -€ 15.000,00€

1.5.9.2 U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali e previdenziali

Cap. 910 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico di lavoratori dipendenti -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 911 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico di lavoratori autonomi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.9.3 U.P.B. 3 - Altre ritenute

Cap. 920 Trattenuta fondo credito al personale in servizio -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 921 Trattenute sindacali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 922 Tratenute al personale per conto di terzi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 923 Trattenute diverse -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.9.4 U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto terzi

Cap. 930 Riscossioni di somme per conto della Regione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 931 Riscossioni di somme per conto di terzi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 4 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.9.5 U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi

Cap. 940 Rimborsi di somme pagate per conto della Regione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 941 Rimborsi di somme pagate per conto di terzi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 942 Rimborsi di somme Casmez -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 5 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.9.6 U.P.B. 6 - Depositi cauzionali

Cap. 950 Depositi cauzionali di terzi presso il Consorzio -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 951 Riscossioni di depositi cauzionali versati a terzi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 6 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€




(Alfonso Cicero)




Gestione di cassa

In più In meno


NOTE


Esercizio


RiscossioniIn meno



Variazioni

In più


esercizio

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 15.000,00€ -€ -€ 15.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 15.000,00€ -€ -€ 15.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€




(Alfonso Cicero)






Variazioni



Definitive


TOTALERiscosse

Somme accertate


Capitolo

Codic

e

Cap

itolo

Denominazione

1.5.9.99 U.P.B. 99 Altre partite di giro

Cap. 990 Partite in conto sospeso -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cao. 991 Riscossione somme rimborsate all'economo -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 992 Iva in entrata 17.000,00€ -€ -€ 17.000,00€ -€ -€ -€ -€ 17.000,00€

Cao. 993 Iva in conto opere -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 994 Altre partite di giro -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 99 17.000,00€ -€ -€ 17.000,00€ -€ -€ -€ -€ 17.000,00€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 9 32.000,00€ -€ -€ 32.000,00€ -€ -€ -€ -€ 32.000,00€

TOTALE TITOLO 5 32.000,00€ -€ -€ 32.000,00€ -€ -€ -€ -€ 32.000,00€

TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' "UNICO" 2.687.711,21€ -€ -€ 2.687.711,21€ 2.353.829,72€ 301.899,68€ 2.655.729,40€ 18,19€ 32.000,00€

T O T A L E E N T R A T E 2.687.711,21€ -€ -€ 2.687.711,21€ 2.353.829,72€ 301.899,68€ 2.655.729,40€ 18,19€ 32.000,00€




(Alfonso Cicero)




Gestione di cassa

In più In meno


NOTE


Esercizio


RiscossioniIn meno



Variazioni

In più


esercizio

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 17.000,00€ -€ -€ 17.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 17.000,00€ -€ -€ 17.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 32.000,00€ -€ -€ 32.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 32.000,00€ -€ -€ 32.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 2.687.711,21€ 2.353.829,72€ -€ 333.881,49€ 301.899,68€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 2.687.711,21€ 2.353.829,72€ -€ 333.881,49€ 301.899,68€




(Alfonso Cicero)



BILANCIO CONSUNTIVO - Allegato "GESTIONALE - USCITE"

Previsioni approvate Somme accertate

Variazioni


A B C D = A+B-C E F G = E + F H = G - D I = D - G

0000 1 Disavanzo di amministrazione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.1 Titolo 1° - SPESE CORRENTI

1.1.1 Aggregato Economico 1 - Spese di Funzionamento

1.1.1.1 U.P.B. 1 - Oneri per il personale in attività di servizio

Cap. 100 Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo con qualifica non dirigenziale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 101 Trattamento economico fond.le del personale con qualifica dirigenziale e retribuzione posizione di parte fissa -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 102 Stipendi ed altri assegni al personale straordinario -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 103 Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 104 Trattamento economico accessorio parte variabile del personale con qualifica dirigenziale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 105 Trattamento economico accessorio di risultato del personale con qualifica dirigenziale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 106 Premio di fine lavoro al personale straordinario -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 107 Diaria su missioni del personale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 108 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 109 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per il personale con qualifica dirigenziale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 110 Altri oneri sociali a carico Ente -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 111 Imposta regionale sulle attività produttive -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 112 Spese per attività assistenziali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.1.2 U.P.B. 2 - Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi

Cap. 120 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il nucleo di valutazione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 121 Indennità e rimborso spese per missioni all'interno e all'estero 2.000,00€ -€ -€ 2.000,00€ -€ -€ -€ -€ 2.000,00€

Cap. 122 Indennità e rimborso di trasporto per trasferimenti -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 123 Spese per la formazione professionale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 124 Spese per indennità di mensa - Buoni pasto -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 125 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 126 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico 1.500,00€ -€ -€ 1.500,00€ -€ -€ -€ -€ 1.500,00€

Cap. 127 Spese di rappresentanza -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 128 Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, gruppi di studio etc. -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 129 Spese per accertamenti sanitari -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 130 Acquisto vestiario e divise -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 131 Fitto locali e spese accessorie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 132 Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 133 Spese per servizio cassa e commissioni bancarie 1.000,00€ -€ -€ 1.000,00€ -€ 417,07€ 417,07€ -€ 582,93€

Cap. 134 Spese postali e telegrafiche 1.000,00€ -€ -€ 1.000,00€ -€ -€ -€ -€ 1.000,00€

Cap. 135 Spese telefoniche -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 136 Spese energia elettrica per illuminazione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 137 Combustibile, energia elettrica per riscaldamento degli uffici -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 138 Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 139 Spese pubblicitarie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 140 Spese per la comunicazione e informazione pubblica. (Comma 5 Art. 127 L.R. 2/2002) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 141 Spese legali e notarili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 142 Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni e accessori 65.000,00€ -€ -€ 65.000,00€ -€ 32.240,00€ 32.240,00€ -€ 32.760,00€

Cap. 143 Spese per studi, indagini e rilevazioni -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 144 Onorari e compensi per speciali incarichi (Consulenze, collaborazione Etc.) 8.000,00€ -€ -€ 8.000,00€ -€ 5.200,00€ 5.200,00€ -€ 2.800,00€

Cap. 145 Spese per servizi di elaborazione dati, programmazione e assistenza software 500,00€ -€ -€ 500,00€ -€ -€ -€ -€ 500,00€

Cap. 146 Spese per pulizia locali, vigilanza notturna e altri servizi diversi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 147 Canoni d'acqua per il funzionamento degli uffici -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 148 Spese di assicurazione (Incendio, furto, R.C.A.) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 149 Trasporti e facchinaggi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 150 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 151 Spese per concorsi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 152 Assistenza, manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli immobili, impianti, macchinari, attrezzature industriali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 153 Spese per l'organizzazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 154 Spese diverse 4.000,00€ -€ -€ 4.000,00€ -€ -€ -€ -€ 4.000,00€

Cap. 155 Acquisto di mobili e macchine d'ufficio -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 83.000,00€ -€ -€ 83.000,00€ -€ 37.857,07€ 37.857,07€ -€ 45.142,93€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO - 1 83.000,00€ -€ -€ 83.000,00€ -€ 37.857,07€ 37.857,07€ -€ 45.142,93€

1.1.2 Aggregato Economico 2 - Spese per trattamento di quiescenza e simili

1.1.2.1 U.P.B. 1 - Oneri per il personale in attività di servizio

Cap. 200 Pensioni a carico dell'Ente -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.2.2 U.P.B. 2 - Accantonamento per tratamento di fine rapporto/Buonuscita

Cap. 210 Accantonamento per trattamento di fine rapporto/buonuscita personale a tempo indeterminato -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 211 Accantonamento per trattamento di fine rapporto/buonuscita personale a tempo determinato -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.1.3 Aggregato Economico 3 - Eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri

1.1.3.1 U.P.B. 1 - Fondo rischi

Cap. 300 Accantonamento a fondo rischi crediti di dubbia esigibilità -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 301 Fondo accantonamento da contenzioso 65.000,00€ -€ -€ 65.000,00€ -€ -€ -€ -€ 65.000,00€

TOTALE U.P.B. 1 65.000,00€ -€ -€ 65.000,00€ -€ -€ -€ -€ 65.000,00€

1.1.3.2 U.P.B. 2 - Fondi oneri futuri

Cap. 310 Accantonamento a fondo relativo ai rinnovi contrattuali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 311 Fondo accantonamento relativo ai rinnovi contrattuali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO - 3 65.000,00€ -€ -€ 65.000,00€ -€ -€ -€ -€ 65.000,00€

1.1.4 Aggregato Economico 4 - Spese per interventi di parte corrente

1.1.4.1 U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi

Cap. 400 Trasferimento allo Stato -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 401 Trasferimento alla Regione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 402 Trasferimenti a comuni e province -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 403 Contributi ad Enti privati -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Definitive


Pagate


Rimaste da pagare Totale impegni

Capitolo

Codice

Cap

itolo

Denominazione Iniziali




(Alfonso Cicero)




Gestione di cassa

In più In meno


-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 2.000,00€ -€ -€ 2.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 1.500,00€ -€ -€ 1.500,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 1.000,00€ -€ -€ 1.000,00€ 417,07€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 1.000,00€ -€ -€ 1.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 65.000,00€ -€ -€ 65.000,00€ 32.240,00€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 8.000,00€ -€ -€ 8.000,00€ 5.200,00€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 500,00€ -€ -€ 500,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 4.000,00€ -€ -€ 4.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 83.000,00€ -€ -€ 83.000,00€ 37.857,07€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 83.000,00€ -€ -€ 83.000,00€ 37.857,07€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 65.000,00€ -€ -€ 65.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 65.000,00€ -€ -€ 65.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 65.000,00€ -€ -€ 65.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Residui Passivi al

termine EsercizioDifferenza rispetto alle previsioni

PagamentiPagati

Gestione dei Residui Passivi

In piùPrevisioniResidui inizio esercizio Rimasti da pagare

Variazioni

TotaliIn meno

NOTE




(Alfonso Cicero)





Variazioni



Definitive


Pagate



Capitolo

Codice

Cap

itolo


Cap. 404 Trasferimenti ai consorzi in liquidazione 2.504.711,21€ -€ -€ 2.504.711,21€ 2.231.823,52€ 272.887,69€ 2.504.711,21€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 2.504.711,21€ -€ -€ 2.504.711,21€ 2.231.823,52€ 272.887,69€ 2.504.711,21€ -€ -€

1.1.4.2 U.P.B. 2 - Esercizio mezzi di trasporto

Cap. 420 Spese per acquisto carburante e lubrificante per l'esercizio di mezzi di trasporto per attività istituzionale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 421 Spese di assicurazione R.C. di mezzi di trasporto per attività istituzionale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 422 Spese per altre assicurazioni (incendio furto ect.) di mezzi di trasporto per attività istituzionale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 423 Manutenzione, noleggio ed esercizi di mezzi di trasporto per attività istituzionale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.4.3 U.P.B. 3 - Interventi per servizi all'utenza

Cap. 430 Canoni d'acqua per attività istituzionale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 431 Acquisti di acqua destinata alla vendita -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 432 Spese per pulizia locali, vigilanza noturna ed altri servizi diversi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 433 Spese energia elettrica per illuminazione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.4.4 U.P.B. 4 - Infrastrutture e impianti consortili

Cap. 440 Combustibile, energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 441 Assistenza, manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli immobili, impianti, mnacchinari, attrezature industriali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 442 Manutenzione ordinaria infrastruture -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 443 Acquisti ed altri materiali per l'esercizio degli impianti -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 444 Spese di gestione impianti rete idrica -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 445 Spese di gestione impianto di depurazione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 446 Spese di gestione rete gas -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 447 Spese per nuovi servizi consortili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 4 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.4.4.99 U.P.B. 99 Altri interventi di parte corrente

Cap. 490 Indennizzi ed altre prestazioni istituzionali (Sportello impresa donna L.215/92) -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 491 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mnostre e altre manifestazioni -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 99 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO - 4 2.504.711,21€ -€ -€ 2.504.711,21€ 2.231.823,52€ 272.887,69€ 2.504.711,21€ -€ -€

1.1.5 Aggregato Economico 5 - Spese per oneri del debito

1.1.5.1 U.P.B. 1 - Oneri finanziari da debiti diversi

Cap. 500 Interessi passivi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.1.6 Aggregato Economico 6 - Oneri comuni di parte corrente

1.1.6.1 U.P.B. 1 - Oneri per gli organi dell'Ente

Cap. 600 Assegni, indennità e rimborsi alla presidenza 1.500,00€ -€ -€ 1.500,00€ -€ 1.500,00€ 1.500,00€ -€ -€

Cap. 601 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 602 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 603 Oneri assistenziali e spese di gestione organi collegiali di amministrazioni -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 1.500,00€ -€ -€ 1.500,00€ -€ 1.500,00€ 1.500,00€ -€ -€

1.1.6.2 U.P.B. 2 - Oneri tributari

Cap. 610 Imposte sul reddito -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 611 Imposta sostitutiva -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 612 Tasse comunali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 613 Iva non detraibile -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 614 Bollatura, vidimazione ed altri adempimenti legali 500,00€ -€ -€ 500,00€ -€ -€ -€ -€ 500,00€

Cap. 615 Tasse circolazione automezi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 616 Imposte, tasse e tributi vari -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 500,00€ -€ -€ 500,00€ -€ -€ -€ -€ 500,00€

1.1.6.3 U.P.B. 3 - Fondi di riserva

Cap. 630 Fondi di riserva ordinario -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 631 Fondo di riserva di cassa -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 632 Fondo di riserva per la reiscrizione di somme perente di parte corrente -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.6.88 U.P.B. 88 - Poste corretive e compensative di entrate correnti

Cap. 680 Restituzione e rimborsi diversi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 88 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.1.6.99 U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili

Cap. 690 Spese non classificabili in altre voci 1.000,00€ -€ -€ 1.000,00€ -€ -€ -€ -€ 1.000,00€

Cap. 691 Oneri diversi straordinari -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 99 1.000,00€ -€ -€ 1.000,00€ -€ -€ -€ -€ 1.000,00€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO - 6 3.000,00€ -€ -€ 3.000,00€ -€ 1.500,00€ 1.500,00€ -€ 1.500,00€

TOTALE TITOLO PRIMO 2.655.711,21€ -€ -€ 2.655.711,21€ 2.231.823,52€ 312.244,76€ 2.544.068,28€ -€ 111.642,93€

1.2 Titolo 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.2.7 Aggregato Economico 7° - Spese per gli investimenti

1.2.7.1 U.P.B. 1 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Cap. 700 Spese per studi, progettazioni e ricerche -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 701 Spese per studi, progettazioni e ricerche relativi ad opere in concessione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 702 Acquisti di automezi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 703 Manutenzione straordinaria di automezzi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 704 Spese per acquisto di impianti, attrezzature e macchinari -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 705 Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature, macchinari e opere infrastrutturali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€




(Alfonso Cicero)




Gestione di cassa

In più In meno


Residui Passivi al


PagamentiPagati



Variazioni

TotaliIn meno

NOTE

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 2.504.711,21€ 2.231.823,52€ -€ 272.887,69€ 272.887,69€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 2.504.711,21€ 2.231.823,52€ -€ 272.887,69€ 272.887,69€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 2.504.711,21€ 2.231.823,52€ -€ 272.887,69€ 272.887,69€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 1.500,00€ -€ -€ 1.500,00€ 1.500,00€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 1.500,00€ -€ -€ 1.500,00€ 1.500,00€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ 500,00€ -€ -€ 500,00€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ 500,00€ -€ -€ 500,00€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ 1.000,00€ -€ -€ 1.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 1.000,00€ -€ -€ 1.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 3.000,00€ -€ -€ 3.000,00€ 1.500,00€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 2.655.711,21€ 2.231.823,52€ -€ 423.887,69€ 312.244,76€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€




(Alfonso Cicero)





Variazioni



Definitive


Pagate



Capitolo

Codice

Cap

itolo


1.2.7.2 U.P.B. 2 - Acquisizione di altre immobilizzazioni

Cap. 720 Acquisizione e sistemazione di aree -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 721 Acquisto e costruzione di rustici industriali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 722 Acquisto e costruzione di immobili civili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 723 Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 724 Spese per la lottizzazione di terreni, picchettamento e frazionamento, accatastamento -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 725 Acquisizione di aree da revoca -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 726 Acquisizione aree industriali a prezzo di esproprio -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 727 Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di opere infrastrutturali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 728 Spese per l'acquisto di mobili, arredi, macchine ed attrezzature -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 729 Manutenzione straordinaria beni di uso durevole -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 730 Spese per studi, indagini, progettazione, pubblicità, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 731 Spese per la costruzione della rete per il gas metano -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.7.3 U.P.B. 3 - Partrecipazione in altri Enti

Cap. 740 Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.7.4 U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari

**** -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 4 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.7.5 U.P.B. 5 - Concessione di crediti ed anticipazioni

Cap. 760 Concessione di anticipazione per esecuzione di opere -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 5 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.2.8 Aggregato Economico 8° - Oneri comuni di conto capitale

1.2.8.1 U.P.B. 1 - Fondi di riserva

Cap. 800 Fondo T.F.R./buonuscita al personale a tempo indeterminato -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 801 Fondo T.F.R./buonuscita al personale a tempo determinato -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 802 Fondo di riserva per la copertura dei disavanzi di gestione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 803 Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui perenti di conto capitale -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 804 Fondo di riserva per la copertura di sentenze o altro -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.8.2 U.P.B. 2 - Indennità di fine rapporto e similari al personale

Cap. 810 Trattamento fine rapporto/buonuscita al personale a tempo determinato -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 811 Trattamento fine rapporto/buonuscita al personale a tempo indeterminato -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


1.2.9 Aggregato Economico 9° - Spese per interventi in conto capitale

1.2.9.1 U.P.B. 1 - Interventi per opere vierie, portuali ed aeroportuali

Cap. 900 Spese per la costruzione e ripristino di strade, raccordi ferroviari ed altre opere viarie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 901 Spese per la costruzione e ripristino di strade, raccordi ferroviari ed altre opere viarie in concessione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 902 Spese per la costruzione di opere portuali ed aeroportuali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 903 Spese per la costruzione di opere portuali ed aeroportuali in concessione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 904 Spese per la costruzione e ripristino di strade, raccordi ferroviari ed altre opere viarie finanziate dalla ex casmez -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 905 Spese per lavori di elettrificazione agglomerati di competenza consortile -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.9.2 U.P.B. 2 - Interventi per acquedotti, fognature ed impianti di depurazione

Cap. 910 Spese per la costruzione e il ripristino di acquedotti ed altre opere idriche -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 911 Spese per la costruzione e il ripristino di acquedotti ed altre opere idriche in concessione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 912 Spese per la costruzione di fognature -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 913 Spese per la costruzione di fognature in concessione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 914 Spese per la costruzione di impianti di depurazione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 915 Spese per la costruzione di impianti di depurazione in concessione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 916 Spese per la costruzione di opere di urbanizzazione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 917 Spese per la costruzione di opere di urbanizzazione finanziate dalla ex Casmez -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.9.3 U.P.B. 3 - Interventi per lo smaltimento di rifiuti

Cap. 930 Spese per la costruzione di altri impianti per lo smaltimento rifiuti -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 931 Spese per la costruzione di altri impianti per lo smaltimento di rifiuti in concessione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.9.99 U.P.B. 99 - Altri interventi in conto capitale

Cap. 990 Spese per la costruzione di altre opere consortili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 991 Spese per la costruzione di altre opere consortili in concessione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 992 Spese per la manutenzione straordinaria di infrastrutture consortili finanziata dalla regione siciliana -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 99 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 9 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.10 Aggregato Economico 10° - Eventuali accantonamenti per spese future

1.2.10.1 U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale

**** -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.10.2 U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti

Cap. 1010 Accantonamento per ripristino immobili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1011 Accantonamento per ripristino infrastrutture -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1012 Accantonamento per ripristino attrezzature e macchinari -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1013 Accantonamento per ripristino altri beni mobili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€




(Alfonso Cicero)




Gestione di cassa

In più In meno


Residui Passivi al


PagamentiPagati



Variazioni

TotaliIn meno

NOTE

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€




(Alfonso Cicero)





Variazioni



Definitive


Pagate



Capitolo

Codice

Cap

itolo


1.2.10.3 U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale

**** -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.2.10.4 U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti

Cap. 1030 Fondo accantonamento per ripristino immobili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1031 Fondo accantonamento per ripristino infrastrutture -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1032 Fondo accantonamento per ripristino attrezzature e macchinari -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1033 Fondo accantonamento per ripristino altri beni mobili -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 4 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


TOTALE TITOLO 2° -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.3 Titolo 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1.3.11 Aggregato Economico 11° - Spese per rimborso di prestiti

1.3.11.1 U.P.B. 1 - Rimborso di prestiti

**** -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.3.11.2 U.P.B. 2 - Rimborsi di anticipazioni passive

Cap. 1110 Rimborso alla Regione delle somme anticipate per espropri -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1111 Rimborso alla Regione delle somme anticipate per sentenze -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


TOTALE TITOLO 3° -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.4 Titolo 4° - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

1.4.12 Aggregato Economico 12° - Contabilità speciali

1.4.12.1 U.P.B. 1 - Contabilità speciale

**** -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€


TOTALE TITOLO 4° -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5 Titolo 5° - SPESE PER PARTITE DI GIRO

1.5.13 Aggregato Economico 13° - Spese per partite di giro

1.5.13.1 U.P.B. 1 - Ritenute erariali

Cap. 1300 Versamento ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1301 Versamento ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo 15.000,00€ -€ -€ 15.000,00€ -€ -€ -€ -€ 15.000,00€

Cap. 1302 Versamento ritenute erariali su premi e contributi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 1 15.000,00€ -€ -€ 15.000,00€ -€ -€ -€ -€ 15.000,00€

1.5.13.2 U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali e previdenziali

Cap. 1310 Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali a carico di lavoratori dipendente -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1311 Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali a carico di collaboratori autonomi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 2 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.13.3 U.P.B. 3 - Altre ritenute

Cap. 1320 Versamento trattenute sindacali -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1321 Versamento trattenute diverse -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1322 Versamento di ritenute operate al personale per conto di terzi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 3 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.13.4 U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi

Cap. 1330 Versamento di somme riscosse per conto di terzi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1331 Versamento di somme riscosse per conto della Regione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1332 Versamento di somme riscosse per conto della ex Casmez -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 4 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.13.5 U.P.B. 5 - Pagamento per conto di terzi

Cap. 1340 Pagamento per conto della Regione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1341 Pagamenti per conto di terzi Impianto di depurazione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 5 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.13.6 U.P.B. 6 - Depositi cauzionali

Cap. 1350 Restituzioni di depositi cauzionali di terzi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1351 Costituzione di depositi cauzionali presso terzi -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 6 -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

1.5.13.99 U.P.B. 99 - Altre partite di giro

Cap. 1390 Partite in conto sospeso -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1391 Somme anticipate all'economo -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1392 I.V.A. in uscita 17.000,00€ -€ -€ 17.000,00€ -€ -€ -€ -€ 17.000,00€

Cap. 1393 I.V.A. in uscita conto opere -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1394 Restituzione interessi attivi maturati su depositi bancari relativi ai lavori in concessione -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Cap. 1395 Altre partite di giro -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE U.P.B. 99 17.000,00€ -€ -€ 17.000,00€ -€ -€ -€ -€ 17.000,00€

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 13 32.000,00€ -€ -€ 32.000,00€ -€ -€ -€ -€ 32.000,00€

TOTALE TITOLO 5° 32.000,00€ -€ -€ 32.000,00€ -€ -€ -€ -€ 32.000,00€

TOTALE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' "UNICO" 2.687.711,21€ -€ -€ 2.687.711,21€ 2.231.823,52€ 312.244,76€ 2.544.068,28€ -€ 143.642,93€

T O T A L E U S C I T E 2.687.711,21€ -€ -€ 2.687.711,21€ 2.231.823,52€ 312.244,76€ 2.544.068,28€ -€ 143.642,93€




(Alfonso Cicero)




Gestione di cassa

In più In meno


Residui Passivi al


PagamentiPagati



Variazioni

TotaliIn meno

NOTE

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ 15.000,00€ -€ -€ 15.000,00€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ 17.000,00€ -€ -€ 17.000,00€ -€

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-€ -€ -€ -€ -€ -€ 17.000,00€ -€ -€ 17.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 32.000,00€ -€ -€ 32.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 32.000,00€ -€ -€ 32.000,00€ -€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 2.687.711,21€ 2.231.823,52€ -€ 455.887,69€ 312.244,76€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ 2.687.711,21€ 2.231.823,52€ -€ 455.887,69€ 312.244,76€




(Alfonso Cicero)



BILANCIO CONSUNTIVO

2012

Allegato - 4

QUADRO GENERALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)


(Alfonso Cicero)

Codice Capitolo 2012

Cap. 100 Contributo Regione Siciliana Spese Funzionamento e Organizzazione (Art. 4 comma 2 L.R. 8/2012) 301.899,68€ -€ -€ 301.899,68€

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012 301.899,68€ -€ -€ 301.899,68€

Codice Capitolo 2012

Cap. 133 Spese per servizio cassa e commissioni bancarie 417,07€ -€ -€ 417,07€ Cap. 142 Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni e accessori 32.240,00€ -€ -€ 32.240,00€ Cap. 144 Onorari e compensi per speciali incarichi (Consulenze, collaborazione Etc.) 5.200,00€ -€ -€ 5.200,00€ Cap. 404 Trasferimenti ai consorzi in liquidazione 272.887,69€ -€ -€ 272.887,69€ Cap. 600 Assegni, indennità e rimborsi alla presidenza 1.500,00€ -€ -€ 1.500,00€

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2012 312.244,76€ -€ -€ 312.244,76€

DESCRIZIONEDENOMINAZIONE

Residui Attivi Sommano i residui passivi al 31/12/2012

DESCRIZIONEDENOMINAZIONE

Residui Passivi Sommano i residui passivi al 31/12/2012

BILANCIO CONSUNTIVO

2012

Allegato – 5

CONSUNTIVO ECONOMICO Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)


(Alfonso Cicero)

Parziali Totali Parziali TotaliVALORE DELLA PRODUZIONE

1 Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi -€ -€

2 Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -€ -€

3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -€ -€

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -€ -€

5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 2.655.729,40€ -€

a) vari -€ -€

b) contributo in conto esercizio 2.655.729,40€ -€

c) contributo in conto capitale -€ -€

Totale Valore della Produzione (A) 2.655.729,40€ -€

COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 417,07€ -€

7 Per servizi 37.440,00€ -€

8 Per godimento di beni di terzi -€ -€

9 Per il personale -€ -€

a) salari e stipendi -€ -€

b) oneri sociali -€ -€

c) trattamento di fine rapporto -€ -€

d) trattamento di quiescenza e simili -€ -€

e) altri costi -€ -€

10 Ammortamenti e svalutazioni -€ -€

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -€ -€

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -€ -€

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -€ -€

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide -€ -€

11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -€ -€

12 Accantonamento per rischi -€ -€

13 Accantonamento ai fondi per oneri -€ -€

14 Oneri diversi di gestione 2.506.211,21€ -€

Totale Costi (B) 2.544.068,28€ -€

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 111.661,12€ -€

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 Proventi da partecipazioni -€ -€

16 Altri proventi finanziari -€ -€

a) di crediti iscritti nelle immobilizazioni -€ -€

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni -€ -€

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -€ -€

d) proventi diversi dai precedenti -€ -€

17 Interessi ed altri oneri finanziari -€ -€

17- Bis Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari ( C ) -€ -€

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18 Rivalutazioni -€ -€

a) di partecipazioni -€ -€

b) di immobilizzazioni finanziarie -€ -€

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante -€ -€

19 Svalutazioni -€ -€

a) di partecipazioni -€ -€

b) di immobilizzazioni finanziarie -€ -€

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante -€ -€

Totale rettifiche di valore ( D ) -€ -€

C)

D)

A)

B)

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONEANNO 2012 ANNO 2011

Parziali Totali Parziali TotaliDESCRIZIONE

ANNO 2012 ANNO 2011

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) -€ -€

21 Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti non sono iscrivibili al n. 14) -€ -€

22 Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui -€ -€

23 Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui -€ -€

Totale delle partite straordinarie ( E ) -€ -€

Risultato prima delle imposte (A+B+/-C+/-D+/-E) 111.661,12€ -€

Imposte dell'esercizio -€ -€

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico 111.661,12€ -€

E)

BILANCIO CONSUNTIVO

2012

Allegato - 6

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)


(Alfonso Cicero)

2012 2011

RICAVI 2.655.729,40€ -€ 2.655.729,40€

1Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazione in corso su ordinazione

-€ -€

VALORI DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 2.655.729,40€ -€ 2.655.729,40€

2 Consumo di materie prime e servizi esterni 37.857,07€ -€

VALORE AGGIUNTO 2.617.872,33€ -€ 2.617.872,33€

3 Costo del Lavoro -€ -€

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.617.872,33€ -€ 2.617.872,33€

4 Ammortamenti -€ -€

5 Stanziamento a fondo rischi ed oneri -€ -€

6 Saldo proventi e d oneri diversi 2.506.211,21€ -€

RISULTATO OPERATIVO 111.661,12€ -€ 111.661,12€

7 Proventi ed oneri finanziari -€ -€

8 Rettifiche di valore di attività finanziarie -€ -€

RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 111.661,12€ -€ 111.661,12€

9 Proventi ed oneri straordinari -€ -€

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 111.661,12€ -€ 111.661,12€

10 Imposte di esercizio -€ -€

AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO 111. 661,12€ -€ 111.661,12€

G)

H)

A)

B)

C)

D)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

DESCRIZIONEANNO

Differenza

E)

F)

BILANCIO CONSUNTIVO

2012

Allegato - 7

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVO IMPIEGO Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)


(Alfonso Cicero)

-€

In conto competenza 2.353.829,72€ In conto residui -€

In conto competenza 2.231.823,52€ In conto residui -€

122.006,20€

degli anni precedenti -€ dell'esercizio 301.899,68€

degli anni precedenti -€ dell'esercizio 312.244,76€

111.661,12€ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012 (da applicare al bilancio dell'anno 2013)

- RESIDUI PASSIVI312.244,76€

- PAGAMENTI2.231.823,52€

- RESIDUI ATTIVI301.899,68€

SITUAZIONE AMMINITRATIVA AL 31/12/2012

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012

2.353.829,72€ - RISCOSSIONI

CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2012

1 111.661,12€

2 -€

3 111.661,12€

4 -€

5 111.661,12€

6 111.661,12€

7

Tot punto 2 Tot punto 4 -€ Note :

(*)

(**)

(***) cfr. comm 6 art. 26 della L.R. 4/2003

Le somme previste al punto 6 rimangono nella libera disponibilità finanziaria dell'Ente

-€

vedi prospetto di determinazione dell'Avanzo di Amministrazione

Fondo di riserva, fondo rischi crediti inesigibili , fondo per la reiscrizione di somme perenti , etc.

Avanzo di amministrazione utilizzabile

5% spesa corrente complessiva prevista risultante dal conto consuntivo, fino ad un max di € 150000 (***)

Somme da trattenere in sede di erogazione della seconda semestralità del contributo regionale

Avanzo di amministrazione non vincolato

Preventive assegnazioni (**)

Avanzo di Amministrazione vincolato Avanzo di amministrazione vincolato Preventive assegnazioni

PROSPETTO DELLA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINIS TRAZIONE

Avanzo di Amministrazione (*) DESTINAZIONE DELLE RISORSE

BILANCIO CONSUNTIVO

2012

Allegato - 8

ITER APPROVATIVO BILANCIO DI PREVISIONE Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)


(Alfonso Cicero)

N. Data

Delibera commissariale 3 31/12/2012

Delibera commissariale 12 31/01/2013

Approvazione Assessorato 9974/DIR 14/02/2013

ISTITUTO REGIONALE SVCILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Iter Amministrativo di approvazione del Bilancio 2012

Atto amministrativo

Previsione

BILANCIO CONSUNTIVO

2012

Allegato - 9

SITUAZIONE PATRIMONIALE Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)


(Alfonso Cicero)

2012 2011 2012 2011

A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE € - € - A) PATRIMONIO NETTO

B) IMMOBILIZZAZIONI 1. Fondo di dotazione € - € -

1°. Immobilizzazioni Immateriali 2. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi € - € -

1) Costi d'impianto e di ampliamento € - € - 3. Riserve di rivalutazione € - € -

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità € - € - 4. Contributi a fondo perduto € - € -

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno € - € - 5. Contributi per ripiano disavanzi € - € -

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili € - € - 6. Riserve statutarie € - € -

5) Avviamento € - € - 7. Altre riserve distintamente indicate € - € -

6) Immobilizzazioni in corso e acconti € - € - 8. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo € - € -

7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi € - € - 9. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio € 111.661,12 € -

8) Altre € - € - Totale Patrimonio netto (A) € 111.661,12 € -

Totale € - € - B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

2°. Immobilizzazioni materiali 1. Per contributi a destinazione vincolata € - € -

1) Terreni e fabbricati € - € - 2. Per contributi indistinti per la gestione € - € -

2) Impianti e macchinari € - € - 3. Per contributi in natura € - € -

3) Attrezzature industriali e commerciali € - € - Totale Contributi in conto capitale (B) € - € -

4) Automezzi e motomezzi € - € - C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

5) Immobilizzazioni in corso e acconti € - € - 1. Per trattamento di quiescienza e obblighi simili € - € -

6) Diritti reali di godimento € - € - 2. Per imposte € - € -

7) Altri beni € - € - 3. Per altri rischi ed oneri futuri € - € -

Totale € - € - 4. Per ripristino investimenti € - € -

3°. Immobilizazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) € - € -

1) Partecipazioni in: D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO € - € -

a) imprese controllate € - € - E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

b) imprese collegate € - € - 1. Obbligazioni € - € -

c) imprese controllanti € - € - 2. Verso le banche € - € -

d) altre imprese € - € - 3. Verso altri finanziatori € - € -

e) altri enti € - € - 4. Acconti € - € -

2) Crediti 5. Dediti verso fornitori € 312.244,76 € -

a) verso imprese controllate € - € - 6. Rappresentati da titoli di credito € - € -

b) verso imprese collegate € - € - 7. Verso imprese controllate, collegate e controllanti € - € -

c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici € - € - 8. Debiti tributari € - € -

d) verso altri € - € - 9. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale € - € -

3) Altri titoli € - € - 10. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute € - € -

4) Crediti finanziari diversi € - € - 11. Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici € - € -

Totale € - € - 12. Debiti diversi € - € -

Totale Immobilizzazioni (B) € - € - Totale Debiti (E) € 312.244,76 € -

C) ATTIVO CIRCOLANTE F) RATEI E RISCONTI

STATO PATRIMONIALEANNO

ATTIVITA' PASSIVITA'ANNO

2012 2011 2012 2011

ANNO ATTIVITA' PASSIVITA'

ANNO

1) Rimanenze 1. Ratei passivi € - € -

a) materie prime, sussidiarie e di consumo € - € - 2. Risconti passivi € - € -

b) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati € - € - 3. Aggio su prestiti € - € -

c) lavori in corso € - € - 4. Riserve tecniche € - € -

d) prodotti finiti e merci € - € - Totale ratei e risconti (F) € - € -

e) acconti € - € -

Totale € - € -

2) Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili otre l'esercizio successivo

a) Crediti verso utenti, Clienti ecc. € - € -

b) Crediti verso iscritti, soci e terzi € - € -

c) Crediti varco imprese controllate ia collegate € - € -

d) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici € 301.899,68 € -

e) Crediti tributari € - € -

f) Imposte anticipate € - € -

g) Crediti verso altri € - € -

Totale € 301.899,68 € -

3) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

a) Partecipazioni in imprese controllate € - € -

b) Partecipazioni in imprese collegate € - € -

c) Altre partecipazioni € - € -

d) Altri titoli € - € -

Totale € - € -

4) Disponibilità liquide

a) depositi bancari e postali € 122.006,20 € -

b) assegni € - € -

c) denaro e valori in cassa € - € -

Totale € 122.006,20 € -

Totale attivo circolante (C) € 423.905,88 € -

D) RATEI E RISCONTI

1) Ratei attivi -€ € -

2) Risconti attivi -€ € -

Totale ratei e risconti (D) -€ -€

TOTALE ATTIVO 423.905,88€ -€ TOTALE PASSIVO e NETTO 423.905,88€ -€

BILANCIO CONSUNTIVO

2012

Allegato - 10

SITUAZIONE DI CASSA Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)


(Alfonso Cicero)

BILANCIO CONSUNTIVO

2012

Allegato - 11

NOTA INTEGRATIVA Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)


(Alfonso Cicero)

Nota integrativa al bilancio consuntivo chiuso il 31/12/2012 Il bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2012 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui al testo coordinato del DPR 27 febbraio 2003 nr. 97 con le modifiche apportate dal DPRS 29 maggio 2006 nr. 729 e s.m.i. e si compone dei seguenti documenti: 1. Rendiconto finanziario; 2. Stato patrimoniale; 3. Conto economico; 4. Nota integrativa. I dati dei superiori documenti sono espressi in euro. La seguente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza di bilancio. Preliminarmente va rilevato che a parere degli scriventi lo status attuale dell’ente consente il riscontro parziale le domande previste dalla nota integrativa avendo cura comunque che: - la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione

dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; - i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; - per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico non è stato possibile indicare l'importo della

voce corrispondente dell'esercizio precedente in quanto ente di nuova costituzione. L'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è stato costituito con la Legge Regionale 12 gennaio 2012, n. 8 ed ha iniziato la propria attività con la nomina del Commissario Straordinario avvenuta in data 02/09/2012. Le funzioni e le finalità dell’ente sono specificate all’art. 2 della legge istitutiva ed in particolare l'IRSAP promuove l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l'implementazione delle azioni necessarie per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle già esistenti. I mezzi finanziari, il patrimonio e le gestioni sono definiti all’art. 3 della medesima Legge. Nella gestione finanziari del 2012 l’attività dell’ente si è limitata ad acquisire i contributi regionali per le spese di funzionamento e di organizzazione che di fatto sono stati ribaltati ai cessati consorzi A.S.I. secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento alle attività produttive con i D.D.S. 3784/7 del 13/11/2012 e successivo D.D.S. 3857/7.

VALUTAZIONE A) STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA’ IMMOBILIZZAZIONI Nell’esercizio finanziario 2012 non vi sono immobilizzazioni ATTIVO CIRCOLANTE Nell’esercizio finanziario 2012 l’attività circolante si limita ai residui attivi rappresentati dalla differenza tra le somme non ancora incassate rispetto alle assegnazione di contributi effettuati dall’Assessorato regionale alle attività produttiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 8/2012 e pari ad € 301.899,68, nonché dal saldo del Conto corrente intrattenuto presso l’istituto bancario “Credito Siciliano” di Acireale che vede al 31/12/2012 un saldo di cassa di € 122.006,20 RATEI E RISCONTI ATTIVI Nell’esercizio finanziario 2012 non risultano valori iscritti.

B) STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA’ PATRIMONIO NETTO Nell’esercizio finanziario 2012 si è riscontrato un avanzo di amministrazione di € 111.661,12, originato dal risultato finanziario della consistenza di cassa alla fine dell'esercizio, nonché dalla somma algebrica dei residui attivi e passivi. Essendo la superiore somma inferiore del 5% delle spese correnti e di € 150.000,00, ai sensi del comma 6 art. 26 della L.R. 4/2003 viene riutilizzato per intero nei prossimi esercizi finanziari. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Nell’esercizio finanziario 2012 non vi sono stati contributi in conto capitale; FONDI PER RISCHIO ED ONERI Nell’esercizio finanziario 2012 non risultano iscritti fondi per rischi, etc.; TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Al 31/12/2012 l’istituto non ha dipendenti e si è avvalso del personale dei consorzi A.S.I. in liquidazione; RESIDUI PASSIVI Nell’esercizio finanziario 2012 i residui passivi sono rappresentati dalla somme dovuti ai cessati consorzi A.S.I. per le spese di funzionamento con particolare riguardo al costo del personale già stanziati e non pagati nel corso dell’esercizio stesso, nonché dagli impegni assunti per sostenere piccolo costi di gestione dell’istituto e le spese legali per le controversie in atto tra i consorzi ASI in liquidazione contro terzi che hanno visto la chiamata in causa del nuovo Istituto. Completano i residui passivi le spese accantonate per gli amministratori ed in particolare del Commissario Straordinario per il periodo di dicembre. A tal proposito va rilevato che il costo degli amministratori rispetta i limiti dell’art. 17 della L.R. 11/2010 ridotto del 20% del patto di stabilità. RATEI E RISCONTI PASSIVI Nell’esercizio finanziario 2012 non risultano valori iscritti. C) CONTO ECONOMICO Nell’esercizio finanziario 2012 il conto economico evidenzia un valore della produzione pari ad € 2.655.729,40 corrispondente agli ordini di accredito emessi dall’assessorato regionale alle attività produttive in conto contributo spese di funzionamento ai sei dell’art 4 comma 2 della L.R. 8/2012. A tale somma si contrappone un costo della produzione di 2.544.068,28 di cui € 417,07 per materie prime, etc., € 37.440,00 per servizi in genere ed € 2.506.211,21 per oneri diversi di gestione, quest’ultimi rappresentati dai rimborsi ai cessati consorzi A.S.I. della Sicilia delle spese di funzionamento con particolare riguardo al costo del personale. Il tutto in linea con le disposizioni impartite dal Dipartimento alle attività produttive con i D.D.S. 3784/7 del 13/11/2012 e successivo D.D.S. 3857/7, e le spese per gli amministratori dell’Istituto. Pareggia i costi sostenuti con le entrate l’avanzo di amministrazione di € 111.661,12, originato dal risultato finanziario della consistenza di cassa alla fine dell'esercizio, nonché dalla somma algebrica dei residui attivi e passivi. Essendo l’avanzo manifestatosi inferiore del 5% delle spese correnti e di € 150.000,00, ai sensi del comma 6 art. 26 della L.R. 4/2003 viene riutilizzato per intero nei prossimi esercizi finanziari. Nella gestione economica l’Istituto è riuscito a garantire l’obiettivo minimo del ristoro dei costi dei cessati Consorzio A.S.I. per le spese di gestione ordinaria.

D) CONTO FINANZIARIO Lo schema del conto consuntivo dell'esercizio 2012 è adeguato alle direttive del testo coordinato con riferimento alle circolari 8/2003 e 8/2006 del dipartimento Bilancio e Tesoro. Lo stesso presenta un risultato finanziario di amministrazione che si compendia nel quadro sinottico di seguito riportato: SITUAZIONE AMMINITRATIVA AL 31/12/2012 CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012 € 0,00 Riscossioni in conto competenza € 2.353.829,72

in conto residui € 0,00 € 2.353.829,72 Pagamenti in conto competenza € 2.231.823,52

in conto residui € 0,00 € 2.231.823,52 CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2012 € 122.006,20 Residui attivi degli anni precedenti € 0,00

dell’esercizio € 301.899,68 € 301.899,68 Residui passivi degli anni precedenti € 0,00

dell’esercizio € 312.244,76 € 312.244,76 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DEL 2012 € 111.661,12 l'attività dell'Istituto durante l'esercizio 2012 come più volte evidenziato, si chiude con un avanzo di amministrazione di € 111.661,12, originato dal risultato finanziario della consistenza di cassa alla fine dell'esercizio, nonché dalla somma algebrica dei residui attivi e passivi. Essendo la superiore somma inferiore del 5% delle spese correnti e di € 150.000,00, ai sensi del comma 6 art. 26 della L.R. 4/2003 viene riutilizzato per intero nei prossimi strumenti finanziari La cassa a fine esercizio 2012 è risultata di € 122.006,20. Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza dei principali accadimenti giuridico-economici che hanno determinato la formazione del conto consuntivo 2012. Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)

II Commissario Straordinario (Alfonso Cicero)

BILANCIO CONSUNTIVO

2012

Allegato - 12

COMPATIBILITÀ FINANZIARIE FONDAMENTALI Il Dirigente agli Affari Contabili Il Direttore Generale (Dott. Antonino Montalbano) (Dott. Giuseppe Francesco Barbera)


(Alfonso Cicero)

2.687.711,21€

-€

2.687.711,21-€

0,00

-€

-€

-€

-€

0,00

2.687.711,21€

-€

2.687.711,21-€

0,00

2.687.711,21€

2.655.729,40-€

18,19€

32.000,00-€

-0,00

2.687.711,21€

-€

2.687.711,21-€

0,00

2.353.829,72€

-€

2.353.829,72-€

0,00

301.899,68€

-€

301.899,68-€

0,00

2.687.711,21€

2.544.068,28-€

-€

143.642,93-€

0,00

VERIFICHE SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2012

+ Previsioni Iniziali delle entrate

+ Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2011

- Previsioni iniziali delle Uscite

- Variazione Entrate differenza in meno

- Variazione Uscite differenza in più

Differenze

+ Variazione Entrate differenza in più

Differenze

+ Riscossioni in conto competenza

- Previsioni Definitive delle Uscite

Differenze

+ Previsioni Definitive delle entrate

- Accertamenti

+ Variazione Entrate differenza in più

- Variazione Entrate differenza in meno

Differenze

+ Previsioni Definitive delle uscite

+ Fondo iniziale di Cassa al 01/01/2012

- Previsioni iniziali di cassa delle Uscite

+ Variazione Uscite differenza in meno

Differenze

+ Previsioni Definitive delle entrate

+ Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2011

Differenze

+ Previsioni Iniziali di cassa delle entrate

- Variazione Uscite differenza in meno

Differenze

+ Riscossioni in conto residui

- Riscossioni di cassa

Differenze

+ Rimasto a riscuotere in conto competenza al 31/12/2012

+ Rimasto a riscuotere in conto residui al 31/12/2012

- Residui attivi al 31/12/2012

- Impegni

+ Variazione Uscite differenza in più

2.231.823,52€

-€

2.231.823,52-€

0,00

312.244,76€

-€

312.244,76-€

0,00

-€

2.353.829,72€

2.231.823,52-€

122.006,20-€

0,00

122.006,20€

301.899,68€

312.244,76-€

111.661,12

-€

2.655.729,40€

2.544.068,28-€

-€

111.661,12Differenze = Risultato di Amministrazione+ o - Variazioni residui

Differenze = Risultato di Amministrazione

+ Risultato amministrazione esercizio precedente al 31/12/2011

+ Totale degli accertamenti

- Totale degli impegni

+ Rimasto a pagare in conto competenza al 31/12/2012

+ Rimasto a pagare in conto residui al 31/12/2012

+ Totale residui attivi

- Totale residui passivi

- Totale Pagamenti

- Saldo di cassa al 31/12/2012

+ Pagamenti in conto competenza

+ Pagamenti in conto residui

- Pagamenti di cassa

Differenze

- Residui passivi al 31/12/2012

Differenze

+ Giacenza Iniziale di Cassa al 01/01/2012

+ Totale Riscossioni

Differenze

+ Giacenza finale di Cassa al 31/12/2012

VALORI

1 Entrate autonome

2 Entrate complessive

3 Entrate altri enti

4 Contributi regionali non vincolati

5 Spesa corrente

6 Spesa in conto capitale

7 Spese di funzionamento

8 Spese per interventi

9 Spesa Complessiva

10 Spesa per il personale

11 Entrate correnti

12 Spese per interventi a carico di altri enti

INDICI

Previsione assestata 2012

Consuntivo 2012 Scostamenti

A 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

B 100,00% 100,00% 0,00%

C 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

D 0,00% 0,00% 0,00%

E 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

F 0,00% 0,00% 0,00%

G 97,55% 100,00% 2,45%

0,00% 0,00% 0,00%

I 100,00% 104,39% 4,39%

-€ 111.661,12€ 111.661,12€

Entrate correnti su spese correnti (11/5)

Spese per interventi a carico di altri enti - su spesa complessiva per interventi (12/8)

2.544.068,28€

-€

Spese correnti meno entrate correnti (11-5)

Spesa in Conto capitale su spesa corrente (6/5)

Spesa corrente su spesa complessiva (5/9)

Spesa in Conto capitale su spesa complessiva (6/9)

Spesa per interventi su spese di funzionamento (8/7)

Spesa per il personale su spesa complessiva (10/9)

Spesa per il personale su spesa corrente (10/5)

2.655.711,21€

-€

-€

DESCRIZIONE

Entrate autonome su entrate complessive (1/2)

-€

2.655.711,21€

-€

Previsione assestata 2012 Consuntivo 2012

-€

2.655.729,40€

-€

Spesa di funzionamento su spesa complessiva (7/9)

-€

2.590.711,21€ 2.544.068,28€

-€

DESCRIZIONE

2.544.068,28€

-€

2.655.711,21€

2.655.711,21€

2.655.729,40€

Spesa per interventi su spesa complessiva (8/9)

Contributi provenienti da altri enti su entrate complessive (3/2)

Contributi regionali non vincolati su entrate complessive (4/2)

2.655.711,21€

-€

2.655.729,40€

-€

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