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COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

CONSUNTIVI 2018

DEL COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE

E DELL’AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

MM N. 426 e 427/2019

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COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE MUNICIPIO

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CONSUNTIVO 2018

DEL COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE

MM N. 426/2019


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A. INTRODUZIONE


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Al Lodevole Consiglio Comunale Arbedo-Castione

Arbedo, 23 aprile 2019 Egregio Signor Presidente, gentili signore, egregi signori Consiglieri, anche quest’anno siamo giunti a quel momento tanto particolare quanto prezioso per il Comune: la presentazione dei conti, ovvero il Consuntivo, dove tutte le attività svolte dai diversi servizi comunali giorno dopo giorno nel corso del 2018, dove tutti i progetti e i relativi piani di esecuzione/realizzazione e dove le scelte tattiche/strategiche ed economiche dell’Esecutivo sono tradotte e trasformate in una serie di numeri, riassunti in questo documento. Cominciamo con i numeri “essenziali”:

Consuntivo 2018 (Chf) Consuntivo 2017 (Chf) Preventivo 2018 (Chf)

Ricavi 17'675'920.11 16'662'355.31 17'134'600.00 Spese 17'539'191.28 16'313'102.77 17'118'600.00 Risultato (utile) 136'728.83 349'252.54 16'000.00 Debito pubblico procapite 1'124.23 1'262.26 Ammortamenti 1'640.27 1'722.71 Autofinanziamento 163% 191%

La tabella evidenzia un aumento dei ricavi per Chf 541'320.11 rispetto alle previsioni dovute principalmente al trend positivo del capitolo imposte speciali, rimborsi IPG e alla ripartizione degli utili AMB. L’altro lato della medaglia presenta invece, rispetto al preventivo 2018, un aumento delle spese per Chf 420'591.28 che trae origine, come vedremo più avanti, soprattutto dai capitoli “Spese per il personale”, “Spese per beni e servizi” (dove trasversalmente si inserisce anche la nuova sezione della SE e l’assunzione del relativo docente) e “Contributi propri” (dove si evidenzia un aumento dei contributi per gli anziani ospiti in strutture non convenzionate). In parte, ad onor del vero, alcune di queste spese sono destinate a ridursi (o a scomparire) e probabilmente, nel Consuntivo 2019 non avremo più la necessità di doverle mettere in risalto.


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Un tema invece ricorrente è e sarà il gettito e le sopravvenienze. Queste restano apprezzabili ma l’eventuale sblocco della zona industriale potrebbe darci in futuro qualche garanzia supplementare almeno per quanto concerne il gettito delle persone giuridiche che, dal 2017 marcia un po’ sul posto.

In tutto questo si inserisce il contributo di livellamento del Cantone (definito dall’ex segretario comunale “una sorta di reddito minimo garantito”) che se è vero che da una parte toglie, dall’altra parte distribuisce, permettendo ai Comuni con una forza finanziaria minore (come nel nostro caso) di sostenere il mantenimento di tutta una serie di servizi alla popolazione.

Riteniamo dunque che la situazione possa dirsi equilibrata. Ma alcuni aspetti vanno senza dubbio monitorati più attentamente di altri anche in considerazione degli importanti investimenti ai quali dovremo presto far fronte nel prossimo futuro (non esclusivo come il quartiere scolastico).

Per quanto attiene alla gestione investimenti, essa è stata, possiamo dire… ”fisiologica”, attestandosi a Chf 1'378'465.04, ca. Chf 1'000'000.00 in meno rispetto a quanto previsto (Chf 2'368'000.00). L’impegno netto d’investimento è stato invece di Chf 1.09 Mio che considerando gli ammortamenti per Chf 1'640'271.14 (in leggero calo rispetto all’esercizio precedente di ca. il 5%) ha portato di conseguenza l’autofinanziamento a ca. il 163% (quindi 20 punti percentuali in meno rispetto al 2017). Il risultato finale porta quindi per il secondo anno ad una riduzione del debito pubblico di Chf 686'728.83 portandolo a Chf 5'664'987.52.

Il sommario è a pagina 152.


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SINTESI DEI CONTI 2018

GESTIONE CORRENTE (in Chf) Totale ricavi 17'675'920.11 Totale spese 17'539'191.28 Avanzo d'esercizio 136'728.83

Evoluzione delle entrate e delle uscite correnti rispetto al consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2017 Differenza Spese 17'539'191.28 16'313'102.77 1'226'088.51 Ricavi 17'675'920.11 16'662'355.31 1'013'564.80

136'728.83 349'252.54 -212'523.71

GESTIONE INVESTIMENTI Totale uscite 1'378'465.04 Totale entrate 288'193.90 Conto investimenti netti 1'090'271.14 Ammortamenti amministrativi 1'640'271.14 Risultato conto investimenti avanzo -550'000.00

BILANCIO ATTIVI PASSIVI Beni patrimoniali 27'193'492.05 Beni amministrativi 12'066'000.00 Finanziamenti speciali - Eccedenza passiva - Capitale dei terzi 31'630'679.57 Finanziamenti speciali 1'227'800.00 Capitale proprio 6'401'012.48 Totali a pareggio 39'259'492.05 39'259'492.05


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Tabella definizione autofinanziamento ed avanzo totale 2018

Consuntivo (in

1'000 Chf) Preventivo

A. Conto di gestione corrente Uscite correnti 15'796.56 15'383.90 Ammortamenti amministrativi 1'640.27 1'640.00 Addebiti interni 102.36 94.70 Totale spese correnti 17'539.19 17'118.60

Entrate correnti 7'173.56 6'705.10 Accrediti interni 102.36 94.70 Gettito imposte 10'400.00 10'334.80 Totale ricavi d'esercizio 17'675.92 17'134.60 Risultato d'esercizio 136.73 16.00

(utile) (utile)

B. Conto degli investimenti Uscite per investimenti 1'378.47 2'368.00 Entrate per investimenti 288.19 530.00 Onere netto per investimenti 1'090.27 1'838.00

C. Conto di chiusura Onere netto investimenti 1'090.27 1'838.00 Ammortamenti amministrativi 1'640.27 1'640.00 Risultato d'esercizio 136.73 16.00 Autofinanziamento 1'777.00 1'656.00 Risultato totale -686.73 182.00

(avanzo) (disavanzo)


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INDICATORI FINANZIARI 2018 Indicatori anni precedenti, regionali e cantonali

Copertura delle spese correnti 0.78% sufficiente/positivo

2008 2016

Bellinzonese 2016

2.47% 0.26%

0.7%

2013 2017

Ticino 2016

5.17% 2.15%

1.8%

Ammortamenti beni amministrativi 13.00% “auspicabile”

2008 2016

Bellinzonese 2016

14.89% 13.00%

10.5%

2013 2017

Ticino 2016

12.97% 13.00%

10.0%

Quota degli interessi 0.63% bassa

2008 2016

Bellinzonese 2016

0.67% 1.10% -2.3%

2013 2017

Ticino 2016

0.96% 0.84% -2.7%

Quota degli oneri finanziari 9.96% media

2008 2016

Bellinzonese 2016

10.80% 11.18%

6.7%

2013 2017

Ticino 2016

10.50% 11.24%

5.8%

Grado di autofinanziamento 162.99% ideale

2008 2016

Bellinzonese 2016

159.95% 56.84%

52.3%

2013 2017

Ticino 2016

105.01% 193.33%

98.7%


9

Capacità di autofinanziamento 10.11% media

2008 2016

Bellinzonese 2016

17.46% 10.34%

10.3%

2013 2017

Ticino 2016

15.48% 12.51%

11.6%

Debito pubblico pro capite 1’124 medio

2008 2016

Bellinzonese 2016

1’227 1’484 2’820

2013 2017

Ticino 2016

1’165 1’261 4’552

Quota di capitale proprio 16.30% media

2008 2016

Bellinzonese 2016

33.96% 15.93%

15.3%

2013 2017

Ticino 2016

21.54% 16.83%

16.6%

Quota di indebitamento lordo 150.21% alta

2008 2016

Bellinzonese 2016

81.68% 170.60% 144.70%

2013 2017

Ticino 2016

119.71% 159.44% 153.90%

Quota degli investimenti 8.15% ridotta

2008 2016

Bellinzonese 2016

11.80% 18.53%

21.0%

2013 2017

Ticino 2016

16.51% 13.07%

15.3%


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TABELLA DEGLI INDICATORI E SCALA DI VALUTAZIONE

Copertura delle spese correnti Scala di valutazione sufficiente/positivo >0% disavanzo moderato -2,5% - 0% disavanzo importante <-2,5% Ammortamenti amministrativi in percentuale dei beni amministrativi Scala di valutazione limite minimo di legge ≥10% Quota degli interessi Scala di valutazione bassa <2% media 2% - 5% alta 5% - 8% eccessiva >8% Quota degli oneri finanziari Scala di valutazione bassa <5% media 5% - 15% alta 15% - 25% eccessiva >25% Grado di autofinanziamento Scala di valutazione ideale >100% sufficiente/buono 70% - 100% problematico <70% Capacità di autofinanziamento Scala di valutazione buona >20% media 10%-20% debole <10% Debito pubblico pro capite Scala di valutazione basso <fr. 1'000 medio fr. 1'000 – fr. 3'000 elevato fr. 3'000 – fr. 5'000 eccessivo >fr. 5'000 Quota di capitale proprio Scala di valutazione eccessiva >40% buona 20% - 40% media 10% - 20% debole <10% Quota di indebitamento lordo Scala di valutazione molto buona <50% buona 50% - 100% discreta 100% - 150% alta 150% - 200% critica >200% Quota degli investimenti Scala di valutazione molto alta >30% elevata 20% - 30% media 10% - 20% ridotta <10%


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12


13

B. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA


14

69%

1%1%

9%

12%

0%

7%

0%1%

SUDDIVISIONE RICAVI PER NATURA 2018

Imposte

Regalie e concessioni

Redditi della sostanza

Ricavi prestazioni, vendite, ecc.

Contributi senza fine specifico

Rimborsi da enti pubblici

Contributi spese correnti

36%

15%2%11%

11%

23%

1% 1%

SUDDIVISIONE SPESE PER NATURA 2018

Personale

Beni e Servizi

Interessi passivi

Ammortamenti

Rimborsi a enti pubblici

Contributi propri

Versam. a finanziamenti speciali

Addebiti interni


15

99.23%

0.77%

PROPORZIONE SPESE E UTILE SUI RICAVI 2018

Spese totali

Utile

71%

8%

4% 9%6%

2%

RIPARTO RICAVI PER IMPOSTE 2018

Gettito persone fisiche

Gettito persone giuridiche

Sopravvenienze

Imposte alla fonte

Imposte personali e immobiliari

Imposte speciali


16

82%

6%

4% 3%5%

SUDDIVISIONE RICAVI PER DICASTERO CONSUNTIVO 2018Finanze e imposte

Educazione

Protezione ambiente e sist.Territorio

Economia pubblica

Diversi

11%7%

26%

2%1%

20%

11%

5%

2% 15%

SUDDIVISIONE SPESE PER DICASTERO CONSUNTIVO 2018

Amministrazione

Sicurezza pubblica

Educazione

Cultura e tempo libero

Salute pubblica

Previdenza sociale

Traffico

Protezione ambiente e sist.TerritorioEconomia pubblica

Finanze e imposte

DIVERSI: Amministrazione 2.106% Sicurezza pubblica 1.545% Cultura e tempo libero 0.250% Salute pubblica 0% Previdenza sociale 0.055% Traffico 1.217%

0.00

500'

000.

00

1'00

0'00

0.00

1'50

0'00

0.00

2'00

0'00

0.00

2'50

0'00

0.00

3'00

0'00

0.00

3'50

0'00

0.00

4'00

0'00

0.00

4'50

0'00

0.00

5'00

0'00

0.00

CON

FRO

NTO

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NSU

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VO-P

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NTI

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018

Cons

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o 20

18Pr

even

tivo

2018


17

0.00

2'00

0'00

0.00

4'00

0'00

0.00

6'00

0'00

0.00

8'00

0'00

0.00

10'0

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00.0

0

12'0

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201

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2018

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19


18


19

C. CONSUNTIVOPER GENERE DI CONTO


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3 - SPESE CONSUNTIVO 18 PREVENTIVO 18 CONSUNTIVO 17

17'539'191.28 17'118'600.00 16'313'102.77

30 - SPESE PER IL PERSONALE

6'383'190.79 6'233'100.00 5'995'846.00

L’incremento (ca. Chf 150'000.00) rispetto a quanto riportato a preventivo 2018, trae origine essenzialmente dalla retribuzione delle ore straordinarie di un ex dipendente, dal prolungamento del contratto di lavoro di un collaboratore e dalle (canoniche) situazioni di malattia/infortunio dei dipendenti (sebbene assorbite in parte nell’aggiornamento del preventivo dell’ottobre 2018 e sebbene, in parte, recuperate attraverso le assicurazioni perdite di guadagno che il Comune ha stipulato e che sono tutt’ora in essere).

Sono poi da evidenziare maggiori impegni nei confronti delle seguenti voci: “Altri compiti” dovuti quasi completamente alla retribuzione ad ore del personale in organico; “Strade comunali”; ed “”Eliminazione rifiuti”.

A quanto sopra descritto va aggiunto che dal mese di settembre una sezione supplementare della scuola elementare ha imposto la necessità di assunzione di un docente a tempo pieno e che la funzione di un docente incaricato ed in malattia è stata trasformata in una funzione di appoggio ad un altro docente.

Segnaliamo infine la diminuzione sensibile della voce “Contributi AVS, AI, IPG, AD” (ca. Chf 60'000.00) dovuta al fatto che le indennità per perdita di guadagno non sono soggette agli oneri sociali.

Altre voci concorrono poi allo scostamento iniziale senza però dover meritare particolari commenti, confermando di fatto le attese di preventivo.

31 - SPESE PER BENI E SERVIZI

2'625'226.23 2'436'000.00 2'164'238.61

Il capitolo di spesa presenta un sensibile aumento rispetto a quanto previsto. • Materiale d’ufficio scolastico e stampati: troviamo qui un leggero incremento dell’importo

complessivo dovuto semplicemente ad un aumento delle varie necessità di routine.• Acquisto mobili, macchine, ecc.: si registra un’uscita per l’acquisto e la posa presso la stazione

FFS/Tilo di Castione di una colonnina per la ricarica di biciclette elettriche il cui costo, come previsto, èstato poi assorbito dal Fondo FER.

• Acqua, energia e combustibili: si evidenzia una diminuzione dei costi concernenti i combustibiliutilizzati per il riscaldamento degli edifici scolastici che associati a diversi fattori tra i quali la costantesostituzione delle luci stradali con lampade ad alta efficienza energetica (LED), hanno permesso unadiminuzione dei costi.


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• Acquisto di materiale di consumo: ad eccezione della diminuzione dei costi dei viveri per le scuoled’infanzia e l’aumento dei costi per quanto attiene il servizio invernale non riteniamo di dovercommentare questa voce contabile più nei dettagli in quanto il piccolo scostamento è dovuto ad uninsieme di tante sotto-voci.Manutenzione stabili e strutture: si registra un aumento dei costi concernenti la manutenzione dellescuole elementari (lavori di tinteggio e cablaggio rete internet) e l’allestimento di una nuova aula.Inoltre, è stata eseguita una manutenzione straordinaria sul tetto della palestra delle scuole elementaridi Arbedo.

• Manutenzioni di mobili, macchine, ecc.: si registra un leggero incremento dovuto alle attività prepostealla fatturazione e documentazioni varie (utilizzo delle stampanti). A ciò si aggiunge la manutenzionedel veicolo delle scuole elementari. Troviamo anche un aumento dei costi per quanto attiene allamanutenzione dei macchinari di utilizzo dell’UTC parzialmente compensati dalla diminuzione dei costiper i veicoli UTC.

• Locazioni, affitti, noleggi, ecc.: nulla da segnalare.• Rimborso spese: nulla da segnalare.• Servizi ed onorari: La voce evidenzia un incremento di ca. Chf 100'000.00 dovuto alla somma di

numerose sotto-voci contabili la cui singola descrizione e commento potrebbe risultare essere nonparticolarmente significativo ai fini di questo esercizio. Preferiamo quindi adottare un approccioriassuntivo che isola le voci più importanti che portano allo scostamento sia per quanto attiene aimaggiori impegni sia per quanto concerne le riduzioni degli stessi.

AUMENTI: consulenze specialistiche in molti servizi comunali (spese legali diverse dovute soprattuttoalla necessità di risposta a diverse opposizioni in ambito edilizio, costi progettuali UTC, spese per studiodi fattibilità riscatto rete di distribuzione energia elettrica AMB) eliminazione scarti macchina spazzatrice,spese postali e una voce importante concerne la partecipazione ai costi catastali (poi recuperata aseguito della rifatturazione). Troviamo inoltre un aumento considerevole del trasporto allievi SM e SE,dovuto al cambiamento del trasporto allievi da pubblico a privato (in parte riversati dal Cantone).

RIDUZIONI: tra le voci di riduzione dei costi troviamo quelle imputabili al Consorzio manutenzionearginatura e premunizione torrentizia Valle di Arbedo. Spese di rappresentanza, spese di gestione deiconti correnti postali, spese esecutive (pochi precetti).

• Altre spese per beni e servizi: il marcato aumento è riconducibile alla voce spese diverse per le “stradecomunali” che contempla i contributi di miglioria imputabili alle proprietà Comunali (i quali vengono poiassorbiti dalle entrate per investimenti per contributi di miglioria).Da ultimo segnaliamo che le spese previste per il corso di sensibilizzazione per l’utilizzo del pulminoscolastico da parte del personale preposto è risultato essere inferiore rispetto al previsto.

32 - INTERESSI PASSIVI 384'635.02 420'100.00 413'056.35

La riduzione è determinata dalla restituzione del prestito di Chf 3 Mio, 3.24%, 2008 – settembre 2018 e dalla diminuzione degli interessi remuneratori delle imposte. È plausibile che, condizioni di mercato permettendo,


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possa essere ritenuto strategicamente opportuno andare a sottoscrivere un nuovo prestito di durata medio-lungo termine in vista della realizzazione di importanti opere future.

33 - AMMORTAMENTI 1'865'345.86 1'880'500.00 1'965'104.57

Il capitolo1 presenta anche quest’anno importanti perdite per inesigibilità, condono, eccetera, di crediti fiscali, registrati negli ammortamenti sui beni patrimoniali ai quali si sommano, come già indicato nell’aggiornamento del preventivo 2018 (nonché dai revisori), importanti perdite di origine contabile per abbandono dei debitori di imposta degli anni 2009 e precedenti.

Parallelamente non sembrano diminuire le elevate perdite dovute da attestati carenza beni (ACB) rilasciati dai competenti Uffici d’esecuzione al termine della procedura esecutiva. La stessa situazione la troviamo anche, in maniera molto meno marcata, per le tasse.

Per gli ammortamenti sui beni amministrativi l’impegno corrisponde, percentualmente, con quanto preventivato. Come regola base, ricordiamo, la nostra politica d’ammortamento vede un tasso minimo del 13%, e un importo massimo 2 milioni di franchi, fatto salvo il rispetto del parametro minimo di legge, recentemente confermato all’8%.

Terreni, boschi 42'000.00 2'000.00 4.76% 0.00 2'000.00 4.76% Opere del genio civile 3'744'000.00 527'968.45 14.10% 0.00 527'968.45 14.10% Costruzioni edili 6'130'000.00 737'875.69 12.04% 0.00 737'875.69 12.04% Mobili, attrezzature 100'000.00 49'367.40 49.37% 0.00 49'367.40 49.37% Contr. Investimenti 2'556'000.00 288'239.80 11.28% 0.00 288'239.80 11.28% Altri investimenti 44'000.00 34'819.80 79.14% 0.00 34'819.80 79.14% Totale ordinari 12'616'000.00 1'640'271.14 13.00% 0.00 1'640'271.14 13.00% Preventivo 13'258'000.00 1'723'000.00 13.00% 0.00 1'723'000.00 13.00%

35 - RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI

1'868'280.80 1'910'300.00 1'561'483.93

L’impegno è inferiore alle attese dovuto soprattutto alla diminuzione del nostro contributo alla Residenza Visagno di Claro ed al minor impegno per il trasporto pubblico Bellinzonese. Si nota un leggero aumento per quanto concerne il nostro contributo nei confronti del Consorzio depurazione acque Bellinzonese e Riviera.

1 L’importo degli ammortamenti va contestualizzato tenendo presente l’aggiornamento del preventivo dell’ottobre 2018.


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36 - CONTRIBUTI PROPRI 4'039'317.58 3'880'900.00 3'837'046.31

Troviamo qui un aumento degli impegni di ca. CHF 158'000.00 rispetto a quanto preventivato suddivisibili come segue:

• Contributi al Cantone: CHF 46'000.00 per la partecipazione agli oneri CM-PC-AVS-AI; CHF15'000.00 per i trasporti pubblici e CHF 25'000.00 come partecipazione al risanamento finanziariodello stesso.Allo stesso modo troviamo una riduzione di CHF 30'000.00 per i costi della comunità tariffale,CHF 7'000.00 per i provvedimenti di protezione Lfam e CHF 10'000.00 per costi di pubblicaassistenza.

• Comune e consorzi: evidenzia un aumento sostanziale di ca. CHF 52'000.00 quale contributo peranziani ospiti in istituto.

• Istituzioni private: ha un’impennata dei costi causati principalmente dall’incremento delle vociriguardanti gli anziani (contributi a case anziani non convenzionate CHF 32'000.00, contributi per ilSACD2 CHF 35'000.00 e servizio d’appoggio CHF 40'000.00) ed all’assistenza comunale (CHF26'000.00 tra partecipazione a funerali e mercedi di curatori).Per contro troviamo una diminuzione di CHF 14'000.00 quale contributo Pro Juventute, e CHF7'000.00 alle associazioni private Lfam.

• Economie private segna una diminuzione di ca. Chf 25'000.00 nonostante l’aumento dei contributial fondo attività speciali SM di CHF 13'000.00 e la diminuzione del mantenimento a domicilio di ca.CHF 40'000.00.

38 - VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI

270'834.00 263'000.00 227'709.00

Anche quest’anno la ripresa dell’accantonamento per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni (CHF 50'000.00) va sommata al contributo proveniente dal Fondo energie rinnovabili (CHF 220'834.00) risultato maggiore rispetto al previsto.

39 - ADDEBITI INTERNI 102'361.00 94'700.00 98'618.00

La voce non necessita di commenti particolari in quanto la contropartita si pareggia nei ricavi.

2 Servizi di Assistenza e Cura a domicilio


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4 - RICAVI CONSUNTIVO 18 PREVENTIVO 18 CONSUNTIVO 17

17'675'920.11 6'799'800.00 16'662'355.31

40 - IMPOSTE 12'164'021.01 1'640'000.00 11'163'254.68

Voce Persone fisiche

Persone giuridiche

Imposta immobiliare

Imposta personale

Gettito (moltiplicatore del 91%) 8'650'000.00 950'000.00 650'000.00 150'000.00

(Piano finanziario 2018-21 - *al 100%) (9'480'000.00)* (1'000'000.00)* (650'000.00) (148'000.00)

Sopravvenienze 319'814.25 141'028.90 0.00 0.00

Imposte alla fonte 1'072'990.31

Imposte speciali 230'187.55

Totale 10'272'992.11 1'091'028.90 650'000.00 150'000.00

Voce Consuntivo 2018 Preventivo 18 Consuntivo 17 Scost. C-P % Scost C-C % Persone fisiche (gettito) * 8'650'000.00 8'626'800.00 8'150'000.00 100.27% 106.13% Sopravvenienze PF 319'814.25 320'000.00 354'718.05 99.94% 90.16% Persone giuridiche (gettito) * 950'000.00 910'000.00 900'000.00 104.40% 105.56% Sopravvenienze PG 141'028.90 140'000.00 24'065.85 100.73% 586.01% Imp. Immob. e personali (gettito) 800'000.00 798'000.00 800'000.00 100.25% 100.00% Sopravvenienze I I&P 0.00 0.00 73'000.00 0.00% 0.00% Imposte alla fonte 1'072'990.31 1'080'000.00 690'014.88 99.35% 155.50% Imposte speciali 230'187.55 100'000.00 171'455.90 230.19% 134.25%

Totale 12'164'021.01 11'974'800.00 11'163'254.68 101.58% 108.96%

Ancora una volta si evidenzia l’importanza del gettito per le persone fisiche (segno inequivocabile della buona attrattività del nostro territorio). Ma ancora una volta si denota lo scostamento rispetto a quelle giuridiche. Per quest’ultima voce il leitmotiv è conosciuto. Manca lo spazio sul territorio per ospitarne di nuove. Spazio che potrebbe rendersi disponibile attraverso lo sblocco definitivo della zona industriale e attraverso una pia-nificazione attenta, ponderata e lungimirante che possa fare da catalizzatore per l’insediamento di nuove imprese avviando in tal modo una controtendenza virtuosa.

Tutte le altre voci sono allineate a quanto previsto nel preventivo 2018.


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41- REGALIE ECONCESSIONI

159'152.00 116'100.00 117'475.00

L’incremento è riconducibile essenzialmente alla variazione (in aumento) della tassa metrica per l’uso delle strade comunali per il trasporto dell’energia elettrica.

42 - REDDITI DELLA SOSTANZA

274'756.86 266'500.00 273'825.10

Tutte le previsioni inerenti il capitolo sono sotto le attese ad eccezione della voce “Interessi in conto corrente Comune/altri” (conto interno Comune/AAP) e della voce “Affitti” (entrata imprevista concernente la locazione degli spazi concessi a La Posta in quanto si prevedeva che lo spostamento della stessa avvenisse già a fine 2017) che di fatto giustificano da soli l’aumento da Chf 266’500.00 a Chf 274'756.86.

Rispetto alle previsioni sono stati incassati minori interessi di ritardo su imposte per ca. Chf 12'000.00 così come non sono stati incassati ca. Chf 10'000.00 di interessi su contributi supplementari di costruzione cana-lizzazione in quanto emessi unicamente nel 2018 anziché nel 2017 come previsto.

Tabella riassuntiva dei redditi della sostanza Effettivi (Chf) Previsti (Chf) Interessi per pagamento rateale dei contributi di costruzione canalizzazione 4'601.15 14'000.00 Interessi di ritardo per imposte 37'881.35 50'000.00 Interessi di ritardo per tasse diverse 450.20 1'000.00 Interessi collocamenti capitali - - Interessi in conto corrente Comune/altri 26'074.22 15'000.00 Interessi in conti correnti bancari o postali - - Totale 69'006.92 80'000.00 Affitti 205'749.94 185'000.00 Totale gruppo conti Redditi della sostanza 274'756.86 265'000.00

Centro civico + ex UTC (Chf)

SI (Chf) SE (Chf) Accantonamento Pci (Chf)

T.uso area pubblica + mag. e po-steggi (Chf)

Totale (Chf)

142'691.20 2'000.00 29'143.64 1'000.00 30'915.10 205'749.94

43 - RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE

1'599'309.84 1'460'100.00 1'501'873.28

Rimborsi: anche quest’anno l’aumento del capitolo in oggetto trova origine soprattutto nel gruppo Rimborsi (ed in particolare alla voce rimborsi per perdite di guadagno riconducibili a situazioni di malattia di alcuni collaboratori della Cancelleria e presso le scuole).


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Altre voci concorrono poi all’aumento del capitolo: Tasse per servizi amministrativi in aumento per le pra-tiche di licenza edilizia e per l’incasso di sportule, Altre tasse d’utilizzazione e servizi (sostanziale incre-mento dovuto principalmente al maggior incasso della tassa uso canalizzazione e tassa base/grossi quanti-tativi raccolta rifiuti), Vendite: (ripresa da parte del fornitore di un veicolo UTC -Unimog-), Multe (comminate per infrazioni in ambito edilizio, abusi presso esercizi pubblici riguardanti il disturbo della quiete pubblica e abusi nel servizio rifiuti). In linea con le attese i Ricavi di refezione, ecc. inmentre che per le Tasse scolastiche non vi è nulla da segnalare.

44 - CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO

2'066'128.70 2'088'900.00 2'019'839.60

Leggermente inferiore alle attese del preventivo (ca. Chf 22'000.00) ma superiore di oltre il doppio (ca. Chf 46'000.00) rispetto all’anno precedente, il capitolo evidenzia soprattutto quello che è il contributo di livellamento cantonale.

45 - RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI

91'676.40 72’500.00 69'022.75

Ancora una volta si evidenzia un aumento che trova origine nel dato dei conti Comuni e Consorzi comunali e che fa riferimento alle tasse scolastiche per la scuola SI e SE dovute dal Comune di domicilio di allievi che frequentano il nostro Istituto scolastico e riconducibile sostanzialmente alla convenzione con il Comune di Lumino.

46 - CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

1'218'514.30 1'061'000.00 1'418'446.90

La voce è in calo rispetto al Consuntivo 2017 dovuto essenzialmente al dato degli Istituti propri per il noto tema della ripartizione degli utili dell’AMB ai Comuni non aggregati che vede nel 2018 (retroattivamente) entrate quasi dimezzate con la sottoscrizione della futura nuova Convenzione. Aumento anche per i sussidi cantonali (ca. Chf. 10'000.00) dovuta alla necessità di tenuta a giorno catasto.

48 - PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI

0.00 0.00 0.00

Nessuna operazione.


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49 - ACCREDITI INTERNI 102'361.00 94'700.00 98'618.00

Nessun commento per questi conti che fungono da contropartita all’”omonimo” conto nelle spese.


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D. GESTIONE INVESTIMENTI


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Ed eccoci giunti ai risultati della gestione investimenti che in sostanza da una parte ricorda quello che erano le uscite/entrate previste e dall’altra fissa invece quello che sono state le uscite/entrate effettive. È cosa nota che idealmente le due voci dovrebbero annullarsi o quantomeno elidersi nel tempo a seguito della realizzazione dell’investimento. Ma è altrettanto noto che imprevisti di carattere tecnico, cambiamenti repentini sulla scala delle priorità, ricorsi avversi alle opere, ecc., possono disordinare quella che era l’originaria volontà del Municipio. È per questo motivo che ogni anno questo capitolo non può fare a meno di evidenziare degli scostamenti tra il voler realizzare, il poter realizzare, e quanto invece effettivamente viene realizzato.

Consuntivo 2018: Chf 1'378'465.04; Preventivo 2018: Chf 2'368'000.00. Questi i numeri concernenti le uscite per gli investimenti. La differenza, ca. Chf 1'000'000.00, segnala nuovamente il mancato utilizzo di crediti stanziati le cui opere non sono state (non hanno potuto essere) realizzate o sono state solo in parte iniziate/completate. Primis tra tutte, e ancora una volta, quella di Via Cantonale a Castione, attualmente sul tavolo del SRCS3 a seguito di alcuni ricorsi di privati cittadini avversi alla progettazione/esecuzione dell’opera. Ma sul tavolo del SRCS trovano posto anche due ricorsi inerenti il nuovo comparto scolastico: uno attinente alla variante pianificatoria; l’altro contro la modifica dell’art. 42 NAPR che di fatto bloccano il credito approvato e ne impediscono la fase successiva, cioè la domanda di credito per la realizzazione del comparto.

Consuntivo 2018: Chf 288'193.904; Preventivo 2018: Chf 530’000.00. Questi invece i numeri concernenti le entrate che come si nota evidenziano un importo inferiore rispetto alle attese per Chf 241'806.10 facilmente spiegabili soprattutto con l’assenza dei ricavi previsti per i contributi di miglioria (Chf 200'000.00) per la (ancora) Via Cantonale (Castione) e per ricavi inferiori di Chf 62'114.65 dovuti a minori contributi di costruzione canalizzazioni previsti (Chf 80'000.00).

Segue ora il consueto elenco dei conti le cui pratiche amministrative sono concluse e che con l’apertura del nuovo anno saranno stralciati poiché secondo prassi e nel rispetto dei disposti della LOC non presentano sorpassi di spesa o gli stessi sono contenuti nei criteri cumulativi del 10% del credito votato e inferiori a CHF 20'000.00.

Segnaliamo che nell’elenco che segue figurano alcuni conti già precedentemente chiusi (numero 2 e numero 3) ma che a seguito di ritardi nell’emissione delle fatture di liquidazione da parte del mandatario, essi hannodovuto essere riaperti nel corso del 2018 per permetterne la definitiva liquidazione. Si segnala inoltre che idue conti non hanno portato sorpassi ai sensi della LOC.

USCITE PER INVESTIMENTI 1. Acquisto veicolo multiuso UTC, anno 2017.2. Sist. Via Rotondello, Via al Tiro, anno 2014.3. Canalizzazioni Via Cantonale, anno 2014.

ENTRATE PER INVESTIMENTI -

3 Servizio Ricorsi del Consiglio di Stato 4 Dedotti il riporto degli ammortamenti


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E. SITUAZIONE PATRIMONIALE


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Situazione patrimoniale in breve:

Liquidità: Chf 6'181'057.90. Dopo l’uscita di Chf 8 milioni dell’anno precedente destinati alla Fondazione Focus, la liquidità 2018 presenta un saldo di poco superiore a ca. Chf 1.5 milioni rispetto al 2017.

Crediti: Chf 9'958'750.32. Aumentano di ca. 1.4 Mio le cui ragioni sono riconducibili soprattutto alle difficoltà/ritardi di incasso delle imposte nei confronti dei cittadini. La voce ci dà anche lo spunto per segnalare lo spaccato del gettito fiscale 2018:

Gettito fiscale comunale 2018 (in Chf) Persone fisiche 8'650'000.00 Persone giuridiche 950'000.00 Imposta immobiliare 650'000.00 Imposta personale 150'000.00 Totale gettito d'imposta comunale 10'400'000.00

Investimenti patrimoniali: Chf 10'600'000.00. Acquisto nel 2010 del fondo n°433 RFD e finanziamento alla “Fondazione Focus Arbedo-Castione” per Chf 8'000'000.00.

Transitori attivi: Chf 453'683.83. Splittati tra quelli che saranno la ripartizione agli utili AMB; conguaglio d’imposta alla fonte; IPG, sussidi Sport Toto.

Beni amministrativi: Chf 12'066'000.00.

Contributi per investimenti: Chf 2'452'000.00.

Impegni ricorrenti: Chf 1'212'479.45. In diminuzione di ca. Chf 400'000.00 rispetto all’anno scorso.

Debiti a M-LT: Chf 26'000'000.00.

Debiti per gestioni speciali: Chf 396'942.48. Composto dal Fondo pensionamento anticipato; Fondo ore straordinarie dipendenti; Fondo culturale comunale.

Accantonamenti: Chf 2'561'930.07. In aumento di ca. 1'700'000.00 rispetto all’anno precedente a seguito di un’emissione supplementare per i contributi di costruzione delle canalizzazioni.

Transitori passivi: Chf 1'459'327’57. In aumento di ca. Chf 520'000.00 rispetto all’anno precedente dovuto in particolare all’aggiornamento del preventivo 2018 approvato in ottobre dello stesso anno e nel quale figurano voci di manutenzione presso


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l’edificio del Comune, le cui fatture non sono ancora state ricevute. Impegni verso finanziamenti speciali: Chf 1'277'800.00. In aumento di 50'000.00 rispetto al 2017 dovuto ad un accantonamento per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni. Capitale proprio: Chf 6'401'012.48. 61.5% rispetto al gettito fiscale 2018, cioè ca. 2 punti percentuali in meno se paragonato al 2017. Di seguito i prestiti in corso. Si segnala il rimborso effettuato a settembre del prestito Postfinance, 3,24%, 2008-20185. Opportunisticamente siamo andati a rifinanziarci a breve termine (3 mesi) attraverso un prestito Banca Cantonale di Neuchâtel (BCN), Chf 4'000'000.006, -0.20%, 2018-2019.

Conto Istituto di credito Inizio Scadenza Tasso

(%) Saldo

01.01.2018 Movimenti

annuali Saldo

31.12.2018 Interesse

221.03 Prestito Postfinance 27.09.2011 28.09.2026 2.13 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00 85'200.00 221.04 Suva 02.04.2013 01.04.2025 1.59 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00 63'600.00 221.05 Prestito Postfinance 13.02.2015 13.02.2025 0.47 8'000'000.00 0.00 8'000'000.00 37'600.00 221.06 Suva 20.02.2015 20.02.2025 0.54 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00 21'600.00 221.07 BCN - 3 mesi 06.12.2018 06.03.2019 -0.20 0.00 3'000'000.00 3'000'000.00 -400.007 223.02 Prestito Postfinance 25.09.2008 25.09.2018 3.24 3'000'000.00 -3'000'000.00 0.00 71'550.00 223.03 Prestito Postfinance 25.09.2008 25.09.2023 3.33 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 99'900.00

Tot. Debiti 26'000'000.00 0.00 26'000'000.00 379'050.00

5 Dei quali 1Mio prestati all’AAP 6 Dei quali 1Mio prestati all’AAP 7 Non calcolato il pro-rata 2018


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Conto del flusso dei capitali anno 2018 – Fondo Liquidità (In migliaia di Chf)

Liquidità

Situazione 01/01/2018

4'731.91

Situazione 31/12/2018

6'181.06

Aumento del fondo

1'449.15

ORIGINE DEI MEZZI

4'327.81

Autofinanziamento:

1'777.00 Risultato d'esercizio

136.73

+ ammortamenti amministrativi

1'640.27

Disinvestimenti e recuperi

- -

Finanziamenti:

2'550.81 - diminuzione transitori attivi

247.45

- aumento finanziamenti speciali

50.00

- aumento transitori passivi

517.01

- aumento accantonamenti

1'736.35

IMPIEGO DEI MEZZI

2'878.66

Investimenti in beni amministrativi:

1'090.27 Investimento lordo

1'378.47

./. entrate per investimenti

288.19

Altri investimenti

-

Definanziamenti:

1'788.39 - aumento crediti

1'384.52

- diminuzione impegni correnti

391.70

- diminuzione impegni verso finanziamenti speciali 12.17

Aumento del fondo

1'449.15


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CONSUNTIVO 2018

DELL’AZIENDA COMUNALE

ACQUA POTABILE

MM N. 427/2019


35

A. INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI GENERALI


36

Al Consiglio comunale di Arbedo-Castione Arbedo, 23 aprile 2019 Egregio Signor Presidente, gentili signore, egregi signori Consiglieri, di seguito troviamo il Consuntivo 2018 inerente le attività dell’Azienda Acqua Potabile Comunale i cui numeri essenziali sono i seguenti.

Consuntivo 2018 (Chf) Consuntivo 2017 (Chf) Preventivo 2018 (Chf)

Ricavi 635'379.65 595'251.23 634'200.00 Spese 614'068.40 585'356.40 629'200.00 Risultato (utile) 21'311.25 9'894.83 5'000.00 Debito pubblico procapite 589.06 581.40

Ammortamenti 293'007.95 276'013.20

Autofinanziamento 79.17% 62.97%

Come spesso accade, l’occhio viene primariamente calamitato dalla voce “Risultato” che nel caso del 2018 evidenzia un utile di Chf 21'311.25. Dato positivo? Negativo? La risposta é sempre “dipende” e va ricercata nei dettagli. Le spese sono inferiori rispetto al preventivo di ca. CHF 15'000.00 e superiori al consuntivo 2017 di ca. Chf 29'000.00. I ricavi sono in linea con il preventivo 2018 e superiori di ca. Chf 40'000.00 rispetto al consuntivo 2017. L’origine della situazione conosciuta deriva dalle minori spese la cui origine sarà approfondita nei commenti di dettaglio ma che sommariamente è riconducibile soprattutto a minori costi per prestazioni dei nostri operai per l’Azienda AP. Per gli investimenti non abbiamo commenti particolari oltre a segnalare come le previsioni sono state per l’ennesima volta disattese con minori spese per circa CHF 900'000.00 dovuto alla mancata partenza di alcuni investimenti programmati. L’indebitamento aumenta di ca. Chf 82'000.00 contro il milione preventivato.


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Terminiamo l’introduzione con la tradizionale Tabella dei rilievi dell’acquedotto allestita dal nostro UTC Servizi urbani, con un breve commento di merito.

Rilievi acquedotto Arbedo-Castione 1.1.2018 al 31.12.2018 PRODUZIONE totale 1'007'706

diga 692'559 69%

sorgenti 315'147 31%

MESSA IN RETE totale 569'261

zona bassa 509'440 89%

zona alta 59'821 11%

CONSUMO

totale 558'746 98%

perdita 10'515 2%

misurato 452'375 81%

calcolato 76'371 14%

stimato 30'000 5% da fatturazione

fontane in base alla portata

Cantieri + spurgo idranti

L’impianto che con regolarità verifica la situazione delle nostre condotte idriche ha permesso di ridurre anche quest’anno le perdite dell’acqua immessa in rete dell’1% portando le perdite totali ad un risultato più che positivo del 2%. Le perdite d’incasso per forniture senza contatore, consumo delle fontane, spurgo delle condotte e difetti di misurazione sono scese di 3 punti percentuali arrivando al 19%. Vi è infine la differenza tra la produzione, intesa come acqua che giunge ai bacini, e quanto messo in rete che presenta uno scostamento di 438’445 metri cubi corrispondenti a circa il 43% della produzione, acqua che viene reintrodotta nell’ambiente dai troppo pieni dei serbatoi d’accumulazione. Come conclusione non possiamo che riconfermarci nella sostanziale soddisfazione generale, già espressa già in occasione della chiusura dello scorso anno, per l’andamento della nostra azienda. Questo non ci fa però dimenticare gli importanti impegni di adeguamento del nostro acquedotto che comporteranno considerevoli investimenti che metteranno una certa pressione sui conti e le tariffe d’uso negli anni a venire.


38

Sintesi dei conti 2018 GESTIONE CORRENTE Totale ricavi 635'379.65 Totale spese 614'068.40

Utile d'esercizio 21'311.25

Evoluzione delle entrate e delle uscite correnti rispetto al consuntivo 2017

Consuntivo 2018 Consuntivo 2017 Differenza Spese 614'068.40 585'356.40 28'712.00 Ricavi 635'379.65 595'251.23 40'128.42

21'311.25 9'894.83 11'416.42

GESTIONE INVESTIMENTI Totale uscite 435'889.95

Totale entrate 38'882.00 Conto investimenti netti 397'007.95

Ammortamenti amministrativi 293'007.95 Risultato conto investimenti disavanzo 104'000.00

BILANCIO ATTIVI PASSIVI Beni patrimoniali 244'899.00 Beni amministrativi 3'279'000.00 Capitale dei terzi 3'253'210.17 Capitale proprio - 270'688.83 Totali a pareggio 3'523'899.00 3'523'899.00


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Tabella definizione autofinanziamento ed avanzo totale Consuntivo Preventivo

A. Conto di gestione corrente Uscite correnti 321'060.45 337'200.00 Ammortamenti amministrativi 293'007.95 292'000.00 Totale spese correnti 614'068.40 629'200.00

Entrate correnti 41'053.60 77'800.00 Gettito tasse 594'326.05 556'400.00 Totale ricavi d'esercizio 635'379.65 634'200.00 Risultato d'esercizio 21'311.25 5'000.00

(utile) (utile)

B. Conto degli investimenti Uscite per investimenti 435'889.95 1'347'000.00 Entrate per investimenti 38'882.00 48'000.00 Onere netto per investimenti 397'007.95 1'299'000.00

C. Conto di chiusura Onere netto investimenti 397'007.95 1'299'000.00 Ammortamenti amministrativi 293'007.95 292'000.00 Risultato d'esercizio 21'311.25 5'000.00 Autofinanziamento 314'319.20 297'000.00 Risultato totale 82'688.75 1'002'000.00

(fabbisogno) (fabbisogno)


40


41


42

B. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA


43

38%

13%

48%

0% 1%

SUDDIVISIONE SPESE PER NATURA 2018

Spese per bene e servizi

Interessi passivi

Ammortamenti

Rimborsi ad enti pubblici

Contributi propri

0%

6%

94%

SUDDIVISIONE RICAVI PER NATURA 2018

Redditi della sostanza

Ricavi prestazioni, vendite, …

Tasse

0.00

50'0

00.0

0

100'

000.

00

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000.

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000.

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000.

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000.

00

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44

0.00

100'

000.

00

200'

000.

00

300'

000.

00

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000.

00

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C. CONSUNTIVOPER GENERE DI CONTO


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SPESE CONSUNTIVO 18 PREVENTIVO 18 CONSUNTIVO 17

614'068.40 629'200.00 585'356.40

SPESE PER BENI E SERVIZI 231'902.00 251'200.00 220'603.25

Notiamo come le spese per beni e servizi sono diminuiti di ca. Chf 20'000.00. Come sempre è bene ricordare che la differenza è ottenuta da diverse sotto-voci che guardiamo ora in modo sintetico. Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature presenta un leggero aumento dovuto all’acquisto di attrezzature necessarie per piccole riparazioni della rete idrica supportato anche dalla voce materiale di consumo in leggero aumento.

Un balzo in avanti anche per quanto concerne la voce Locazione, affitti, noleggi e tasse d’utilizzazione riconducibile dapprima al noleggio di un pannello di comando e successivamente all’acquisto dello stesso come dimostra anche l’aumento nella voce Manutenzione stabili e strutture del conto “Manutenzione serbatoi e impianti”. Nella stessa voce troviamo anche la forte diminuzione del conto “Manutenzione rete di distribuzione” in quanto la rete non ha subito guasti che rendeva necessario l’intervento di terzi.

I Servizi e onorari sono diminuiti a seguito di necessità inferiori di consulenza specialistica, minori costi da parte di AMB per il catasto acquedotto, ma soprattutto a seguito di minori prestazioni all’azienda dei nostri operai a causa della mancata esecuzione di investimenti programmati la cui DL viene eseguita dal capo operaio AAP. Altre spese per beni e servizi evidenzia un incremento dovuto a tutta una serie di corsi di formazione/aggiornamento del personale.

INTERESSI PASSIVI 83'224.22 80'700.00 82'693.00

Gli Interessi passivi sono leggermente aumentati. La causa principale è data dall’aumento degli interessi sul conto corrente (interno) Comune-Acqua dovuto all’aumento del debito dell’AAP nei confronti del Comune. È invece diminuito l’interesse a causa della liquidazione del prestito Postfinance di Chf 1'000'000.00.

AMMORTAMENTI 294'203.98 293'000.00 277'590.15

In linea con il preventivo, gli ammortamenti su beni patrimoniali registrano un valore di CHF 1’196.03 riconducibile ad un condono di un privato cittadino dovuto ad una perdita d’acqua. L’importo degli Ammortamenti ordinari su beni amministrativi, riassunto nella tradizionale seguente tabella, risulta anch’esso in linea con le previsioni.


48

Stato al 01.01.2018

Ammortamenti ordinari

Ammortamenti straordinari

Ammortamento totale

CHF % CHF % Rete di distribuzione 2'899'000.00 192'007.95 6.62% 0.00 192'007.95 6.62% Costruzioni edili 129'000.00 18'000.00 13.95% 0.00 18'000.00 13.95% Mobili ed attrezzature 101'000.00 76'000.00 75.25% 0.00 76'000.00 75.25% Diversi studi e piani 46'000.00 7'000.00 15.22% 0.00 7'000.00 15.22% Totale ordinari 3'175'000.00 293'007.95 9.23% 0.00 293'007.95 9.23% Preventivo 3'450'000.00 292'000.00 8.46% 0.00 292'000.00 8.46%

RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI

268.20 0.00 0.00

La voce fa riferimento alla convenzione con Lumino e concerne il pagamento dell’acqua fornitaci per la zona industriale di Carrale di Bergamo.

CONTRIBUTI PROPRI 4'470.00 4'300.00 4'470.00

Chf 4'400.00 corrispondono alla devoluzione di 1 cts per ogni metro cubo d’acqua fatturata annualmente, a titolo di sostegno a 4 progetti idrici nei Paesi in via di sviluppo. Gli altri CHF 70.00 sono la tassa annuale di membro dell’Associazione acquedotti ticinesi.

VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI

0.00 0.00 0.00

Nulla da osservare.


49

RICAVI CONSUNTIVO 18 PREVENTIVO 18 CONSUNTIVO 17

635'379.65 634'200.00 595'251.23

REDDITI DELLA SOSTANZA 0.00 200.00 346.75

Nulla da osservare.

RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE

635'379.65 634'000.00 594'904.48

I ricavi ottenuti coincidono con le attese ma se andiamo a vedere il dettaglio delle singole posizioni, troviamo un andamento altalenante per quanto attiene a “Altre tasse di utilizzazione e servizi” (in aumento), Prestazioni proprie per investimenti azzerate a causa della mancata esecuzione di investimenti programmati e al relativo mancato incasso della DL, e alla minor vendita di energia elettrica prodotta dalla nostra centralina come riportato anche alla voce Altri ricavi per prestazioni e vendite.

Dai dati di fatturazione sono stati estrapolati i seguenti dettagli che indicano che i metri cubi “venduti” sono risultati superiori del 5.4% rispetto al 2017: stabili comunali utenza normale utente “sociale” fornitura a Lumino fatturazioni speciali 13’688 mc a 90 cts 430’399 mc a 90 cts 941 mc a 63 cts 6’844 mc a 80 cts 523 mc a 90 cts/mc

Niente da segnalare per quanto concerne la voce Multe mentre per quel che riguarda i Rimborsi troviamo una diminuzione dovuta ai minori rimborsi per lavori soggetti a IVA e minori recuperi per spese esecutive.

PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI

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Nulla da osservare.


50

D. GESTIONE INVESTIMENTI


51

Come già indicato nel commento generale gli impegni della gestione investimenti sono risultati decisamente inferiori alle previsioni della gestione investimenti. Infatti, alcuni investimenti programmati (collegamento supporto reciproco Arbedo-Bellinzona, Sostituzione condotta Via Stazione e Via Industria, e Sostituzione condotta Via Molinazzo e Via Cantonale non sono potuti essere attivati per fattori indipendenti dalla nostra volontà).

Per quanto concerne i ricavi segnaliamo una leggera diminuzione del gettito delle tasse di allacciamento di poco inferiore a quanto preventivato.

Nel merito specifico troviamo uscite per Chf 435'889.95 contro i previsti Chf 1'347'000.00 mentre le entrate ammontano a Chf 38'882.00 invece dei preventivati Chf 42'000.00. Gli investimenti netti risultano autofinanziati in ragione del 79%; un tasso che possiamo definire come complessivamente buono seppure falsato dagli indicati motivi delle minori spese.

Anche quest’anno procederemo allo stralcio di conti le cui pratiche possono essere considerate concluse e che presentano una situazione di minore spesa rispetto al credito concesso.

Come già segnalato per la gestione investimenti del Comune, anche per l’AAP figurano alcuni conti già precedentemente chiusi (numero 2, 3, 4) e che, a seguito di ritardi nell’emissione delle fatture di liquidazione da parte del mandatario, essi hanno dovuto essere riaperti nel corso del 2018 per permetterne la definitiva liquidazione. Si segnala inoltre che i tre conti non hanno portato sorpassi ai sensi della LOC.

USCITE PER INVESTIMENTI 1. Sost. cond. Coll. Arbedo-Castione - 20172. Sost. cond. Via Cantonale – 20143. Sost. cond. Via al Tiro – 20144. Sost. sarac. Castione/Rotondello – 2014.

ENTRATE PER INVESTIMENTI Nessun conto


52

E. SITUAZIONE PATRIMONIALE


53

Per il Bilancio procediamo al tradizionale commento delle operazioni/situazioni più significative registrate nei vari capitoli in cui è suddivisa la situazione patrimoniale.

All’attivo segnaliamo:

Liquidità – Chf 52'021.85 Leggero aumento rispetto al 31.12.2017 dovuto principalmente all’aumento delle entrate.

Crediti – Chf 176'771.95 Si nota un balzo in avanti rispetto all’anno precedente le cui origini sono riconducibili all’emissione a fine dicembre di alcune tasse di allacciamento e all’aumento delle fatture per la tassa base e per quella sul consumo.

Transitori attivi – Chf 16'105.20 Leggermente inferiore all’anno precedente.

Investimenti in beni amministrativi – Chf 3'240'000.00 Il valore si incrementa a seguito del risultato della gestione investimenti.

Altre uscite attivate – Chf 39'000.00 In diminuzione a causa dei relativi ammortamenti.

Al passivo segnaliamo:

Impegni correnti – Chf 1'207'339.17 L’aumento è riconducibile all’aumento del debito interno con il Comune.

Debiti a Medio-Lungo termine – Chf 2'000'000.00

Conto Istituto di credito Inizio Scadenza Tasso

(%) Saldo

01.01.2018 Movimenti

annuali Saldo

31.12.2018 Interesse

221.07 Prestito BCN - 3 mesi 06.12.2018 06.03.2019 -0.20 0.00 1'000'000.00 1'000'000.00 -133.33223.05 Prestito Postfinance 25.09.2008 25.09.2018 3.24 1'000'000.00 -1'000'000.00 0.00 23'850.00 223.06 Prestito Postfinance 25.09.2008 25.09.2023 3.33 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 33'300.00

Tot. Debiti 2'000'000.00 0.00 2'000'000.00 57'016.67

Transitori passivi – Chf 45'871.00 L’aumento è dovuto alla fattura non ancora giunta concernente il pannello di controllo per la telegestione.

Capitale proprio – Chf 270'688.83 Nessun commento rilevante.


54

Conto del flusso di capitali anno 2018 (Chf) – Fondo Liquidità

Liquidità Situazione 01/01/2018 40'133.35 Situazione 31/12/2018 52'021.85 Aumento del fondo 11'888.50

ORIGINE DEI MEZZI 449'370.30

Autofinanziamento: 314'319.20 Risultato d'esercizio 21'311.25 + ammortamenti amministrativi 293'007.95

Disinvestimenti e recuperi 135'051.10 - aumento impegni correnti 119'942.40 - aumento transitori passivi 11'433.50 - diminuzione dei transitori attivi 3'675.20

Finanziamenti: - -

IMPIEGO DEI MEZZI 437'481.80

Investimenti in beni amministrativi: 397'007.95 Investimento lordo 435'889.95 ./. entrate per investimenti 38'882.00

Altri investimenti -

Definanziamenti: 40'473.85 - aumento dei crediti 40'473.85

Aumento del fondo 11'888.50


55

CONCLUSIONI


56

Per quanto precede si invita codesto Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. Sono approvati i conti consuntivi 2018, con i relativi bilanci chiusi al 31 dicembre 2018, del Comune edell’Azienda acqua potabile;

2. Sono liquidati e saranno chiusi i seguenti conti d’investimento.

Comune:Acquisto veicolo multiuso UTC, anno 2017.Sist. Via Rotondello, Via al Tiro, anno 2014.Canalizzazioni Via Cantonale, anno 2014.

Azienda acqua potabile:Sost. cond. Coll. Arbedo-Castione – 2017.Sost. cond. Via Cantonale – 2014.Sost. cond. Via al Tiro – 2014.Sost. sarac. Castione/Rotondello – 2014.

3. Al Municipio è dato scarico del mandato per la gestione esaminata.

4. L’avanzo d’esercizio del Comune di 136'728.83 sarà iscritto nel Bilancio al conto 290 Avanzo esercizi anniprecedenti che passerà da un saldo di 6'264'283.65 al 31 dicembre 2018 a 6'401'012.48 al 1° gennaio2019.

L’utile d’esercizio dell’Azienda acqua potabile di CHF 21'311.25 sarà iscritto nel Bilancio al conto 290Avanzo esercizi anni precedenti che passerà da un saldo di CHF 249'377.58 al 31 dicembre 2018 a270'688.83 al 1° gennaio 2019.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE IL SINDACO:IL SEGRETARIO:

Luigi Decarli Giuseppe Allegi


CONSUNTIVO COMUNE

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1. CONSUNTIVO PER NATURA

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7. GESTIONE INVESTIMENTI

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8. BILANCIO

147

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151

SOMMARIO

152


153

CONSUNTIVO 2018 DEL COMUNE – MM N. 426/2019 ............................................................................... 2

A. INTRODUZIONE ............................................................................................................................... 3 B. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL CONSUNTIVO .................................................................. 13 C. CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO .................................................................................... 19

SPESE ........................................................................................................................................... 20 RICAVI ............................................................................................................................................ 24

D. GESTIONE INVESTIMENTI ............................................................................................................ 28 E. SITUAZIONE PATRIMONIALE ........................................................................................................ 30

CONSUNTIVO 2018 AZIENDA ACQUA POTABILE – MM N. 427/2019 ..................................................... 34

A. INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI GENERALI ....................................................................... 35 B. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL CONSUNTIVO .................................................................. 42 C. CONSUNTIVO PER GENERE DI CONTO .................................................................................... 46

SPESE ........................................................................................................................................... 47 RICAVI ............................................................................................................................................ 49

D. GESTIONE INVESTIMENTI ............................................................................................................ 50 E. SITUAZIONE PATRIMONIALE ........................................................................................................ 52

CONCLUSIONI ............................................................................................................................................ 55

CONSUNTIVO COMUNE ............................................................................................................................ 57

1. CONSUNTIVO PER NATURA ........................................................................................................ 58 2. GESTIONE CORRENTE ................................................................................................................ 63 3. GESTIONE INVESTIMENTI ......................................................................................................... 101 4. BILANCIO COMUNE .................................................................................................................... 121

CONSUNTIVO AZIENDA ACQUA POTABILE .......................................................................................... 130

5. CONSUNTIVO PER NATURA ...................................................................................................... 131 6. GESTIONE CORRENTE .............................................................................................................. 134 7. GESTIONE INVESTIMENTI ......................................................................................................... 140 8. BILANCIO ..................................................................................................................................... 147

SOMMARIO ............................................................................................................................................... 152

CONSUNTIVI 2018 - Home | Arbedo-Castione...Evoluzione delle entrate e delle uscite correnti rispetto...

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