BILANCIO CONSUNTIVO 2015 - anci.lombardia.it · Relazione al Bilancio Consuntivo 2015 23 maggio...

BILANCIO CONSUNTIVO 2015 E

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Milano, 23 maggio 2016

Relazione al Bilancio Consuntivo 2015 23 maggio 2016 Pag. 2 a 22

CO STI

Codice e descrizione del conto

CO NSUNTIVO AL

31 .12 .2015BUDGET 2015

Differenza

Consuntivo

31 .12.2015/

Budget 2015

CO NSUNTIVO AL

31 .12.2014

Differenza Consuntivo

31 .12.2015/

Consuntivo 2014

SPESE GENERALI

NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO 17.272,43 15.500,00 1.772,43 14.694,72 2.577,71

AFFITTO UFFICI 7.315,85 20.000,00 -12.684,15 7.303,77 12,08

SPESE LUCE ACQUA E GAS 4.161,89 4.500,00 -338,11 4.327,00 -165,11

SPESE PULIZIA UFFICI 6.600,92 8.500,00 -1.899,08 8.052,00 -1.451,08

ASSICURAZIONE 6.812,51 7.000,00 -187,49 6.812,51 0,00

SPESE TELEFONICHE 12.881,69 7.700,00 5.181,69 7.874,03 5.007,66

SPESE CELLULARE E ACCESSORI - 500,00 -500,00 0,00 0,00

SPESE POSTALI 471,20 800,00 -328,80 515,58 -44,38

SPESE VARIE 735,24 4.000,00 -3.264,76 3.126,29 -2.391,05

ACQUISTO RIVISTE, QUOTIDIANI E LIBRI 813,84 2.000,00 -1.186,16 1.014,46 -200,62

CANCELLERIA E STAMPATI/AGGIORN. SOFTWARE 680,22 4.500,00 -3.819,78 5.181,81 -4.501,59

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE 12.659,53 8.000,00 4.659,53 8.000,83 4.658,70

ABBONAMENTI SERVIZI ON LINE 6.282,81 5.500,00 782,81 5.087,89 1.194,92

SERVZIO SMS 439,20 1.000,00 -560,80 732,00 -292,80

OBBLIGHI DI SICUREZZA 1.403,41 1.600,00 -196,59 1.297,90 105,51

TO TALE 78 .530,74 91.100,00 -12.569,26 74 .020,79 4.509,95

ATTIVITA' ISTITUZIO NALI

MANIFESTAZIONI E CONVEGNI 1.242,50 2.000,00 -757,50 0,00 1.242,50

AFFITTO SALE PER CONVEGNI 0,00 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00

AFFITTO SALE GRUPPI LAVORO 0,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00

RIMBORSO SPESE 269,90 1.000,00 -730,10 76,83 193,07

AFFITTO SALE ORGANI ISTITUZIONALI 2.917,00 4.000,00 -1.083,00 427,00 2.490,00

SPESE MANIFESTAZIONI NAZIONALI 0,00 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00

SPESE ORGANIZZATIVE 143,96 2.500,00 -2.356,04 492,88 -348,92

SPESE MANIFESTAZIONE ROMA 29/01/2014 0,00 1.600,00 -1.600,00

ASSEMBLEA REGIONALE CONGRESSUALE 228,20 2.350,00 -2.121,80 3.251,30 -3.023,10

ASSEMBLEA NAZIONALE CONGRESSUALE 2.082,19 4.500,00 -2.417,81 10.183,00 -8.100,81

ANTICIPO BIGLIETTI EXPO C.D. 03.10.2015 2.184,00 0,00 2.184,00 0,00 2.184,00

TO TALE 9.067,75 24.850,00 -15.782,25 16 .031,01 -6 .963,26

SPESE MANIF.MO STRE,CO NVEGNI,RELAZ.PUBBL.RAPPR.

AFFITTO SALE PER CONVEGNI 0,00 0,00 0,00SPESE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI 0,00 0,00 0,00ASSEMBLEA NAZIONALE/REGIONALE PICCOLI COMUNI 1.832,49 0,00 1.832,49

SPESE ORGANIZZATIVE 0,00 492,60 -492,60

CONTRIBUTO COMUNE DI MONZA ANCIperEXPO 0,00 1.000,00 -1.000,00

CONTRIBUTO COMUNE GARBAGNATE MILANESE 430,00 0,00 430,00

TOTALE 2.262,49 16.736,82 -14.474,33 1 .492,60 769,89

CONSULENZ E

CONSULENZE 2.035,67 5.709,60 -3.673,93

TO TALE 2.035,67 2.098,40 -62,73 5 .709,60 -3.611,20

SPESE RAPPRESENTANZA

SPESE RAPPRESENTANZA 2.899,52 2.871,00 28,52

ASSEMBLEA NAZIONALE/REGIONALE PICCOLI COMUNI 0,00 0,00

MANIFESTAZIONI CONVEGNI 0,00 83,50 -83,50

TO TALE 2.899,52 4.744,55 -1 .845,03 2 .954,50 -54,98

TOTALE CONVEG NI, MOSTRE E RAPPRESENTANZ A 7.197,68 23.579,77 -16.382,09 10 .156,70 -2 .959,02


COSTI


CONSUNTIVO AL

31 .12.2015BUDGET 2015

Differenza

Consuntivo

31.12.2015/

Budget 2015

CONSUNTIVO AL

31.12.2014


31.12.2015/

Consuntivo 2014

PRESTAZ IONI PROF ESSIONALI

ELABORAZIONE BUSTE PAGA 6.692,92 5.000,00 1.692,92 4.617,70 2.075,22

AMMINISTRATIVE E BILANCIO 12.922,23 6.000,00 6.922,23 5.011,76 7.910,47

LEGALI 0,00 5.000,00 -5.000,00 5.709,60 -5.709,60

INVENTARIO 207,40 250,00 -42,60 207,40 0,00

ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE 2.464,40 7.200,00 -4.735,60 7.112,60 -4.648,20

COORDINAMENTO DIPARTIMENTI 44.631,99 44.500,00 131,99 44.432,04 199,95

VERBALIZZAZIONE RIUNIONI ORGANI 1.916,37 1.400,00 516,37 1.393,73 522,64

TOTALE 68.835,31 69.350,00 -514,69 68.484,83 350,48

PERSONALE DIPENDENTE

TOTALE 365.305,49 336.500,00 28.805,49 336.557,55 28.747,94

ORGANI

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 949,15 2.200,00 -1.250,85 1.303,02 -353,87

CONSIGLIO DIRETTIVO 11.460,00 20.000,00 -8.540,00 6.060,00 5.400,00

COMITATO ESECUTIVO 0,00 390,00 -390,00

UFFICIO DI PRESIDENZA 4.380,00 5.000,00 -620,00 4.020,00 360,00

TOTALE 16.789,15 27.200,00 -10.410,85 11.773,02 5.016,13

DIPARTIMENTI

TOTALE 19.200,00 39 .000,00 -19.800,00 9 .510,00 9.690,00

TOTALE ORGANI 35.989,15 66 .200,00 -30.210,85 21.283,02 14.706,13

RIMBORSI SPESE ORGANI

RIMBORSI ATTIVITA' ORGANI NAZIONALI 24.895,45 24.000,00 895,45 25.117,68 -222,23

RIMBORSI ATTIVITA' ESTERNE 2.589,32 5.000,00 -2.410,68 3.905,34 -1.316,02

RIMBORSI ATTIVITA' PROPRIE 2.678,20 2.000,00 678,20 649,10 2.029,10

ASSEMBLEA NAZIONALE/REGIONALE PICCOLI COMUNI 0,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00

RIMBORSI PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 0,00 1.000,00 -1.000,00 47,00 -47,00

TOTALE SPESE ORGANI 30.162,97 34.000,00 -3 .837,03 29.719,12 443,85

MISSIONI

RIMBORSI PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI - 0,00 0,00

RIMBORSI ATTIVITA' ORGANI NAZIONALI 2.133,36 5.519,87 -3.386,51

RIMBORSI ATTIVITA' PROPRIE 1.754,01 1.640,21 113,80

RIMBORSI ATTIVITA' ESTERNE 905,11 433,43 471,68

ASSEMBLEA NAZIONALE/REGIONALE PICCOLI COMUNI - 0,00 0,00

TOTALE 4.792,48 13.543,28 -8 .750,80 7 .593,51 -2 .801,03


CO STI


CO NSUNTIVO AL

31 .12 .2015BUDGET 2015

Differenza

Consuntivo

31 .12.2015/

Budget 2015

CO NSUNTIVO AL

31 .12.2014


31 .12.2015/

Consuntivo 2014

SERVIZI E FO RMAZIO NE

ONERI PER PRESTAZIONE SERVIZI E FORMAZIONE 1.843.950,82 1.425.000,00 418.950,82 1.191.060,73 652.890,09

FORMAZIONE IFEL 23.750,00 23.750,00 0,00 21.175,00 2.575,00

SOLIDARIETA' 0,00 2.000,00 -2.000,00 1.000,00 -1.000,00

CONTRIBUTO VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE 20.000,00 39.900,00 -19.900,00 0,00 20.000,00

TO TALE 1.887.700,82 1 .490.650,00 397.050,82 1.213.235,73 674.465,09

PRO GETTI

ABBONAMENTO STRATEGIE AMMINISTRATIVE 161.279,99 140.000,00 21.279,99 160.000,00 1.279,99

UPGRADE SITO WEB E SOCIAL NETWORK 0,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00

AGGIORNAMENTO BANCA DATI 0,00 2.000,00 -2.000,00 1.171,20 -1.171,20

DEMATERIALIZZAZIONE 1.327,36 2.400,00 -1.072,64 0,00 1.327,36

ANCI GIOVANI 1.084,74 6.000,00 -4.915,26 0,00 1.084,74

RETE COMUNI 77.325,53 62.700,00 14.625,53 134.963,75 -57.638,22

0,00

METROGEO 0,00 190.082,64 -190.082,64

ROAD MAP PROVINCIALE 1.376,98 15.000,00 -13.623,02 7.775,00 -6.398,02

CRUSCOTTO ANCI LOMBARDIA E INFO GRAFICHE 15.860,00 19.500,00 -3.640,00 0,00 15.860,00

REDAZIONE E STAMPA BILANCIO SOCIALE 0,00 36.470,60 -36.470,60

VADEMECUM PER NUOVI AMMINISTRATORI 0,00 26.260,35 -26.260,35

SOSTEGNO DEI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI 235.776,29 171.000,00 64.776,29 220.342,32 15.433,97

AGENDA 190 185.186,38 123.500,00 61.686,38 0,00 185.186,38

AGENDA DIGITALE DEI COMUNI-REGIONE LOMBARDIA 77.868,85 95.000,00 -17.131,15 0,00 77.868,85

PICCO-LI 32.211,63 38.000,00 -5.788,37 11.407,93 20.803,70

ELABORAZIONE PROPOSTA DI LEGGE RIORDINO TERRITORIALE 6.160,04 8.000,00 -1.839,96 0,00 6.160,04

0,00

EDIZIONE BILANCI.NET E RISPOSTA AI QUESITI 15.714,71 16.000,00 -285,29 15.225,60 489,11

CENTRO RICERCHE ED ELABORAZIONE 4.000,00 20.000,00 -16.000,00 0,00 4.000,00

INDICATORE DI VIRTUOSITA' 1.900,00 2.500,00 -600,00 2.318,00 -418,00

EUROPA 14.615,81 20.000,00 -5.384,19 0,00 14.615,81

QUOTA ASSOCIATIVA TECLA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

PROGETTO NUOVA SEDE 4.880,00 42.700,00 -37.820,00 0,00 4.880,00

DIRITTI DELL'INFANZIA 0,00 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00

PRO GETTO CO MUNICARE

BAROMETRO COMUNI LOMBARDIA 14.640,00 16.000,00 -1.360,00 14.640,00 0,00

VERITA' IN COMUNE 0,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00

COORDIN. REALIZZAZ.PROG. METROGEO E SOCIAL NETWORK 0,00 7.000,00 -7.000,00 9.000,00 -9.000,00

ANSA 14.999,68 15.000,00 -0,32 14.999,68 0,00

DISTACCO PERSONALE ANCITEL 36.244,94 30.000,00 6.244,94 13.856,33 22.388,61

TO TALE PRO GETTI 907.452,93 889.300,00 18 .152,93 858.513,40 48.939,53


ONERI FINANZIARI

SPESE BANCARIE E COMMISSIONI 949,99 1.500,00 -550,01 1.153,39 -203,40

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 6.734,04 0,00 6.734,04 4.544,92 2.189,12

INTERESSI PASSIVI SU TITOLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO 7,39 150,00 -142,61 0,47 6,92

INTERESSI PASSIVI BANCARI AFFIDAMENTO 2.246,53 0,00 2.246,53 0,00 2.246,53

SPESE BANCARIE E COMMISSIONI AFFIDAMENTO 112,80 0,00 112,80 0,00 112,80

TOTALE 10.050,75 1.650,00 8.400,75 5.698,78 4.351,97

ONERI TRIBUTARI

IMPOSTE E TASSE LOCALI 593,00 600,00 -7,00 605,00 -12,00

IMPOSTE E TASSE ARRETRATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI 874,34 2.400,00 -1.525,66 1.922,74 -1.048,40

IMPOSTA RIVALUTAZIONI TFR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ARROTONDAMENTI PASSIVI 13,95 15,00 -1,05 11,29 2,66

IMPOSTE IRAP 34.005,18 15.000,00 19.005,18 18.182,23 15.822,95

IMPOSTA IRES 73.437,01 7.000,00 66.437,01 8.243,44 65.193,57

IMPOSTE TASSE INDEDUCIBILI AFFIDAMENTO 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30

TOTALE 108.923,78 25.015,00 83.908,78 28.964,70 79.959,08

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

AMMORTAMENTI 6.751,28 15.000,00 -8.248,72 5.177,20 1.574,08

SVALUTAZIONE QUOTE MOROSI 0,00 0,00 0,00 16.000,00 -16.000,00

SVALUTAZIONE QUOTE LOCAL 0,00 33.000,00 -33.000,00

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI 100.000,00 20.000,00 80.000,00 0,00 100.000,00

TOTALE AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 106.751,28 35.000,00 71.751,28 54.177,20 52.574,08

TOTALE COSTI 3 .620.761,13 3.100.738,05 520.023,08 2.724.436,34 896.324,79


ENTRATE


CONSUNTIVO AL

31 .12.2015BUDGET 2015

Differenza

Consuntivo

31.12.2015/

Budget 2015

CONSUNTIVO AL

31.12.2014


31.12.2015/

Consuntivo 2014

QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI 722.097,62 721.117,50 980,12 552.442,73 169.654,89

QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE 258.990,90 270.215,55 -11.224,65 363.431,10 -104.440,20

FINANZIAMENTO PROGETTI DA ANCI NAZIONELE 0,00 55.639,29 -55.639,29

FINANZIAMENTO IFEL 0,00 180.000,00 -180.000,00

FORMAZIONE IFEL 25.000,00 25.000,00 0,00 26.500,00 -1.500,00

SERVIZI E FORMAZIONE 2.161.182,53 1.500.000,00 661.182,53 1.221.789,97 939.392,56

CONTRIBUTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 60.430,00 42.000,00 18.430,00 40.320,00 20.110,00

PARTECIPAZIONE FEDERSANITÁ A SPESE GENERALI 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00

PARTECIPAZIONE ANCITEL SPESE GENERALI 13.420,00 13.420,00 0,00 13.420,00 0,00

CONTRIBUTO ANCIperEXPO SPESE GENERALI 15.250,94 22.000,00 -6.749,06 18.368,40 -3.117,46

RETE COMUNI 81.395,29 66.000,00 15.395,29 144.410,12 -63.014,83

FINANZIAMENTO PROGETTO METROGEO - 150.000,00 -150.000,00

PROGETTO PER COMUNI LOMBARDI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI 117.301,24 180.000,00 -62.698,76 273.668,03 -156.366,79

FINANZIAMENTO CARIPLO "AGENDA 190" 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA 81.967,21 100.000,00 -18.032,79 0,00 81.967,21

RIMBORSO BIGLIETTI EXPO C.D. 3.10.2015 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00

TOTALE ENTRATE 3.688.235,73 3.088.753,05 599.482,68 3.058.989,64 629.246,09

INTERESSI ATTIVI BANCA 79,13 470,00 -390,87 390,29 -311,16

INTERESSI ATTIVI BUONI FRUTTIFERI POSTALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERESSI ATTIVI BUONI DI RISPARMIO 3.298,49 9.000,00 -5.701,51 9.193,69 -5.895,20

RICAVI DA ANTICIPAZIONI AD ANCITEL LOMBARDIA 3.399,40 2.500,00 899,40 0,00 3.399,40

RICAVI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 74,37 0,00 74,37 1,80 72,57

ARROTONDAMENTI ATTIVI 16,32 15,00 1,32 9,51 6,81

RICAVI PLUSVALENZA TITOLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERESSI ATTIVI BANCA FIDO GARANZIA GIOVANI 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18

RECUPERO ANCITEL INTERESSI/SPESE AFFID.TO GARANZIA GIOV. 2.358,45 0,00 2.358,45 0,00 2.358,45

RICAVI FINANZIARI 9 .227,34 11.985,00 -2 .757,66 9.595,29 -367,95

IMPIEGO UTILI NON DISTRIBUITI

TOTALE RICAVI 3 .697.463,07 3.100.738,05 596.725,02 3.068.584,93 628.878,14


RIEPILOGO SITUAZIONE ECONOMICA SENZA IL PROGETTO EXPO

CONSUNTIVO

31.12.2015 BUDGET 2015

Differenza

Consuntivo

31.12.2015/budget

2015

CONSUNTIVO AL

31.12.2014


31.12.2015/

Consuntivo 2014

TOTALE COSTI 3 .620.761,13 3.100.738,05 520.023,08 2 .724.436,34 896.324,79

TOTALE RICAVI 3 .697.463,07 3.100.738,05 596.725,02 3 .068.584,93 628.878,14

TOTALE GENERALE 76.701,94 0,00 76.701,94 344.148,59 267.446,65-

SITUAZIO NE PATRIMO NIALE AL 31.12.2015

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 174.027,10

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 157.479,55

CASSA - B.T.P.A122 146.788,85

BANCA 609.412,41

DEBITORI DIVERSI 1.324.378,18

CLIENTI 211.955,55

RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.656.134,89

ERARIO IVA 180.583,06

TO TALE ATTIVITA' 4 .460.759,59

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO 1.543.169,07

ALTRI FONDI 379.712,78

FONDI AMMORTAMENTO 195.892,87

DEBITI DIVERSI 132.321,83

BILANCIO D'APERTURA

RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.642.024,65

FORNITORI 406.632,69

ERARIO IVA

T O T A L E PASSIVITA' 4 .299.753,89

UTILE D'ESERCIZIO 161.005,70

CHIUSURA D'ESERCIZIO 4.460.759,59


RIEPILOGO COSTI PROGETTO EXPO ANNO 2015

CODICE Codice e descrizione del conto

Consuntivo al

31 .12.2015 Budget 2015

Differenza Budget

2015/Consuntivo

31.12.2015

CONSUNTIVO AL

31.12.2014Differenza Consuntivo

31.12.2015/

Consuntivo 2014

COSTI

106/2/ 0 ANCI EXPO 2015 450.005,00

106/2/ 1 RIMBORSI SPESE ANCIperEXPO 2015 19.499,23 26.165,91 6.666,68-

2 COMPENSI COLLABORATORI 201.564,95 185.529,54 16.035,41

3 ONERI COLLABORATORI 12.015,02 15.095,90 3.080,88-

4 SPESE ORGANIZZATIVE 21.272,75 117.107,77 95.835,02-

5 CONTRIBUTO AD ANCI LOMBARDIA PER SPESE GENERALI 15.250,94 22.000,00 18.368,40 3.117,46-

TOTALE 269.602,89 472.005,00 -202.402,11 362.267,52 -92.664,63

ENTRATE

120/0/ 25 FINANZIAMENTO DA ANCI NAZIONALE ANCIperEXPO 2015 347.570,15 472.005,00 -124.434,85 348.500,00 -929,85

28 PARTECIPAZIONE PER TAPPE EXTRA ANCIperEXPO 2015 4.000,00 0,00 4.000,00 10.400,00 -6.400,00

32 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA 2.336,50 0,00 2.336,50

TOTALE 353.906,65 472.005,00 -118.098,35 358.900,00 -4 .993,35

RIEPILOGO ONERI ANNO 2014/2015

80.936,24

RIEPILOGO PROGETTO EXPO 2014/2015

CONSUNTIVO

31.12.2014

CONSUNTIVO

31.12.2015 TOTALE

COSTI 362.267,52 350.539,13 712.806,65

RICAVI 358.900,00 353.906,65 712.806,65

TOTALE GENERALE 3.367,52- 3 .367,52 -


Il bilancio consuntivo 2015 si chiude con un utile di esercizio di € 161.005,70.

Sottolineiamo come sia stato inserito un fondo rischi pari ad € 100.000,00 motivato dalla previsione di spese

per attrezzare la nuova sede.

Con questo esercizio il capitale netto a disposizione della associazione, al netto del fondo svalutazione quote

morosi, fondo rischi e TFR, arriva complessivamente, ad € 1.341.373,59. Questo patrimonio ci permette di

affrontare con serenità e tranquillità le future attività, compreso un rafforzamento della struttura

organizzativa dell’Associazione come deciso in sede di approvazione di Budget 2016.

Tale importo è al netto delle spese in conto capitale dovute al rinnovo delle attrezzature informatiche per un

totale di € 13.798,20.

I progetti previsti sono stati sviluppati con costi in linea col budget.

Ricordiamo che il 2015 è stato un anno difficile per la nostra Associazione dovuto sia alle difficoltà che hanno

investito la finanza locale sia per l’annunciata disdetta da parte di diversi comuni che ha comportato anche

una minore entrata di quote associative.

Il risultato positivo dovuto a diversi aspetti:

Minori spese generali per € 12.569,26

Una minore spesa delle voci per spese di rappresentanza, mostre e convegni per € 16.382,09

Una maggiore entrata dovuta alle attività di servizi e formazione che svolgiamo direttamente od

attraverso ANCITEL Lombardia per € 661.182,53

Minori spese per gli organi per € 30.210,85

Anche nel 2015 si testimonia che la gestione di ANCI Lombardia è oculata e di questo va dato atto a tutti gli

organi dell’Associazione.

Il “barometro sui Comuni lombardi” a cura di IPSOS e ANCI Lombardia nella parte relativa alla rilevazione del

giudizio e del gradimento di ANCI Lombardia testimonia un grado di soddisfazione complessivamente

positivo anche in una fase di crisi dei livelli di rappresentanza e di intermediazione.


Possiamo dire ai nostri associati che da noi non ci sono sprechi e situazioni di privilegio. Anzi, va dato atto agli

organi, a partire dall’Ufficio di Presidenza e dai Presidenti di Dipartimento, che il loro impegno è gravoso e

non sicuramente fonte di reddito, visto il gettone onorario di € 30,00 lordi a seduta. Ciò ha comportato che

la partecipazione diventi un costo cui il singolo gettone non riesce a far fronte.

In merito al personale, si ricorda che nel 2015 si sono adeguati gli stipendi agli scatti previsti dal CCNL del

Commercio e del Terziario che erano fermi dal 2010. Si sono riconosciuti gli scatti dal 1 gennaio 2015 visto

che la Legge finanziaria per il 2015 estendeva il blocco solo per gli enti territoriali e non per gli altri enti

ricompresi nel consolidato della PA. Va sottolineato che non è stato riconosciuto al personale quanto perso

negli anni precedenti a causa del blocco della retribuzione. Inoltre è stato prorogato un tempo determinato

per tutto il 2015. Ciò ha comportato un aumento di costi per il personale di € 28.805,49.

Nel 2015 si sono anche perfezionate le procedure previste per il controllo analogo sulla società ANCITEL

Lombardia.

Nel 2015 si sono perfezionate le gare del servizio del Gas. Complessivamente gli ATEM cui abbiamo prestato

servizio per l’approntamento delle gare sono: ATEM Milano, ATEM Brescia, ATEM Lecco, ATEM Monza,

ATEM Lissone, ATEM Varese, ATEM Lodi. Complessivamente sono interessati 210 Comuni.

Anche il 2015 è stato un anno particolarmente denso di iniziative, di servizi e di produzione di studi e

materiali.

Abbiamo concluso il progetto nazionale ANCIperEXPO 2015, rendendo i Comuni protagonisti di EXPO 2015

sia in Cascina Triulza che in Padiglione Italia. Ricordiamo che il progetto si è basato su risorse tutte esterne ad

ANCI e si è concluso in pareggio. Ad ANCI Lombardia sono stati riconosciuti € 18.368,40 nel 2014 ed €

15.250,94 nel 2015 per le spese organizzative.

Ricordiamo che nel 2014 il progetto si era concluso con una perdita di € 3.367,52 e nel 2015 si è concluso

con € 3.367,52 di utile, compensando quindi l’anno precedente. Complessivamente il progetto è in pareggio.

Abbiamo rappresentato i temi e i problemi dei Comuni lombardi alle prese con gli insostenibili tagli alla

finanza locale e con la situazione di confusione sui tributi locali che si scarica sui Comuni e sui loro

amministratori.


Abbiamo su più temi avanzato osservazioni e proposte riguardo all’attività legislativa e normativa sia

nazionale che di Regione Lombardia.

Abbiamo costruito decine di incontri sul territorio sia sul tema delle Gestioni Associate Obbligatorie, della

riforma della contabilità e del patto di stabilità.

Abbiamo proseguito il lavoro di supporto e coordinamento per i Comuni mantovani colpiti dal sisma del

2012. In particolare, va riconosciuto il lavoro importante e positivo svolto da ANCITEL Lombardia in merito.

Abbiamo messo a disposizione degli associati delle infografiche per comunicare ai propri cittadini la vera

situazione della finanza locale.

Abbiamo svolto il progetto “Agenda 190”, cofinanziato da Fondazione CARIPLO, offrendo occasioni di

formazione e confronto sui temi dell’anticorruzione ed elaborando linee guida per i piccoli Comuni.

Abbiamo realizzato il progetto “Comuni digitali”, cofinanziato da Regione Lombardia, per offrire soluzioni

innovative sui temi dell’ICT per i Comuni e le loro associazioni grazie anche alla rete associativa “Reti

Comuni”.

Nel 2015 si è confermato vincente il progetto di RisorseComuni diffuso sul territorio. In totale sono stati

organizzati 74 incontri che hanno coinvolti 7.850 persone e 648 Comuni.

Nel 2015 si sono concretizzati due importanti progetti:

- il progetto Europa con una presenza costante nella interlocuzione con Regione nella predisposizione

dei bandi, con la definizione di un protocollo e dell’adesione a TECLA per offrire un servizio ai

Comuni sui fondi europei e una collaborazione per supportare i Comuni sulla programmazione

europea;

- la definizione di una proposta sul riordino territoriale con la costituzione di un gruppo di lavoro

formato da persone qualificate che ci ha permesso di essere attivi sul tema del riordino territoriale

dopo la legge Delrio.

Nel 2015 si sono tenute diversi incontri promossi dalla Consulta di ANCI Giovani, recuperando una assenza su

questo importante fronte.

Abbiamo prodotto una importante e significativa serie di seminari formativi in base alla convenzione di IFEL

Complessivamente si sono tenuti 17 incontri con una presenza complessiva di 581 partecipanti per un totale

di 359 Comuni.

Anche nel 2015 si è continuato il lavoro sull’Indice Sintetico di Virtuosità, unico esperimento in Italia, che

viene utilizzato per distribuire una parte del plafond verticale del patto di stabilità territoriale.

Per quanto riguarda le entrate le quote associative sono diminuite di € 10.345,11 per i motivi prima esposti.

Il numero di associati al 31.12.2015 è pari a 1.409, il 92,09 % dei comuni Lombardi, il 96,42% della popolazione.

Complessivamente nel 2015 abbiamo avuto 49 disdette e 8 adesioni.

Abbiamo scelto di non continuare a gestire servizi per i Comuni che si sono dissociati. In particolare il Servizio

Civile dove è condizione essenziale l’adesione ad ANCI. Ciò ha permesso di recuperare alcuni Comuni che

hanno rinnovato la propria adesione per non perdere i servizi.

Ricordiamo che per il Servizio Civile Nazionale, nel 2015, sono stati approvati e finanziati 53 progetti

presentati da ANCI Lombardia. I progetti riguardano 566 volontari in 516 enti.

Per il Servizio Civile Regionale, nel 2015, sono stati approvati e finanziati 5 progetti presentati da ANCI

Lombardia. I progetti riguardano 436 volontari in 300 enti.


Infine, unica fra le ANCI regionali, ANCI Lombardia promuove e realizza DoteComune, attraverso Ancitel

Lombardia ente accreditato per la formazione e i servizi al lavoro. Nel 2015 sono stati pubblicati 6 avvisi, che

hanno attivato 526 progetti di tirocinio coinvolgendo 178 Comuni.

Nel 2015 si è poi concretizzato il progetto Leva Civica, all’interno della misura europea Youth Garantee, che

ha visto interessati 95 Comuni per un totale di 165 progetti e Volontari. Ricordiamo che ANCI Lombardia per

permettere il pagamento ai ragazzi interessati dal progetto ha aperto un fido bancario di oltre 1 milione di

Euro per anticipare i pagamenti.

Nel corso del 2015 sono stati siglati 13 protocolli di intesa che testimoniano l’attività svolta dalla nostra

Associazione:

12/01 – CGIL, CISL, UIL, SPI, FNP, UILP Lombardia - Applicazione ISEE

12/01 - REGIONE LOMBARDIA, UPL, CGIL, CISL, UIL, - Riordino territoriale e personale: monitoraggio

03/02 – REGIONE LOMBARDIA, Adozione linee guida redazione atti regolamentari

03/03 - REGIONE LOMBARDIA, UPL, CSA LOMBARDIA, Riordino territoriale e ricollocamento

personale

06/03 - GOVERNO, PREFETTO DI MILANO, REGIONE LOMBARDIA, PROCURE DI MILANO – LODI –

MONZA E BRIANZA – PAVIA – BUSTO ARSIZIO, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, COMUNE

MILANO, Procedure per l’identificazione di corpi di persone decedute prive di identità

11/03 - REGIONE LOMBARDIA, Attuazione misura servizio civile nell’ambito di Garanzia Giovani

13/04 - ASSEIMPREDIL ANCE MILANO LODI MONZA E BRIANZA, Avvio tavolo territoriale Anci – Ance

per rigenerazione e riqualificazione patrimonio edilizio

23/04 - REGIONE LOMBARDIA, Collaborazione per programma DoteComune 2015

08/05 - REGIONE LOMBARDIA, ANCI NAZIONALE, Attuazione di innovazione e digitalizzazione dei

comuni lombardi

03/06 - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI, Promozione di collaborazione tra le due associazioni

22/09 – TECLA, Collaborazione su tema Europa

10/12 - REGIONE LOMBARDIA, Coordinamento azioni contrasto emergenza abitativa

14/12 - COORDINAMENTO LOMBARDO METTIAMOCI IN GIOCO, Collaborazione per contrastare

gioco d’azzardo

20/12 - REGIONE LOMBARDIA, Realizzazione programma Garanzia giovani

Il riepilogo complessivo del conto economico senza il Progetto ANCIperEXPO 2015 è il seguente:

CONSUNTIVO

31.12.2015 BUDGET 2015

Differenza

Consuntivo

31.12.2015/budget

2015

CONSUNTIVO AL

31.12.2014


31.12.2015/

Consuntivo 2014

TOTALE COSTI 3 .620.761,13 3.100.738,05 520.023,08 2 .724.436,34 896.324,79

TOTALE RICAVI 3.697.463,07 3.100.738,05 596.725,02 3 .068.584,93 628.878,14

TOTALE GENERALE 76.701,94 0,00 76.701,94 344.148,59 267.446,65-

Il riepilogo complessivo del conto economico con il Progetto ANCIperEXPO 2015 è il seguente:

CONSUNTIVO

31.12.2015 Budget 2015

Differenza

Consuntivo

31.12.2015/ Budget

2015

CONSUNTIVO AL

31.12.2014


31.12.2015/

Consuntivo 2014

TOTALE COSTI 3 .890.364,02 3 .572.743,05 317.620,97 3.086.703,86 803.660,16

TOTALE RICAVI 4.051.369,72 3 .572.743,05 478.626,67 3 .427.484,93 623.884,79

TOTALE GENERALE 161.005,70 - 161.005,70 340.781,07 179.775,37-


Uscite

BUDGET

2015

CONSUNTIVO

2015 PERCENTUALE DIFFERENZA

SPESE GENERALI 91.100,00 78.530,74 2,17% -12.569,26

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 69.350,00 68.835,31 1,90% -514,69

PERSONALE 336.500,00 365.305,49 10,09% 28.805,49

SERVIZI E FORMAZIONE 1.488.650,00 1.887.700,82 52,14% 399.050,82

SOLIDARIETA' 2 .000,00 0,00 0,00% -2.000,00

ATTIVITA' ISTITUZIONALI 24.850,00 9.067,75 0,25% -15.782,25

CONVEGNI, CONSULENZE, RAPPRESENTANZA 23.579,77 7.197,68 0,20% -16.382,09

PROGETTI 889.300,00 907.452,93 25,06% 18.152,93

SPESE ORGANI 66.200,00 35.989,15 0,99% -30.210,85

RIMBORSI SPESE 34.000,00 30.162,97 0,83% -3.837,03

MISSIONI 13.543,28 4.792,48 0,13% -8.750,80

ONERI FINANZIARI 1 .650,00 10.050,75 0,28% 8.400,75

ONERI TRIBUTARI 25.015,00 108.923,78 3,01% 83.908,78

FONDO SVALUTAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 0,00 0,00 0,00% 0,00

FONDO RISCHI 20.000,00 100.000,00 2,76% 80.000,00

AMMORTAMENTI 15.000,00 6.751,28 0,19% -8.248,72

TOTALE 3.100.738,05 3.620.761,13 100,00% 520.023,08 Il totale delle uscite è superiore rispetto al budget iniziale di € 520.023,08.

Ciò è principalmente dovuto all’aumento delle uscite per i costi sei servizi e della formazione, per €

418.950,82, che vedranno un corrispondete aumento delle entrate alla medesima voce.

Per il personale vi è una maggiore uscita di € 28.805,49 per i motivi prima esposti; per gli organi si sono avute

spese inferiori per € 30.210,85, per le spese generali € -12.569,26, per le spese per le attività istituzionali si

sono avute spese inferiori per € 15.782,25 dovuti al fatto che teniamo i convegni con l’uso gratuito delle sale

da parte dei Comuni e al rispetto delle normative di legge.

Il capitolo delle spese per consulenze, convegni e rappresentanza presenta una uscita inferiore di €

16.382,09 rispetto a quanto previsto dai limiti di spesa calcolati sulle norme del DL 78/10.

I costi delle prestazioni professionali sono invece in linea con il budget.

Infine si rilevano maggiori oneri finanziari per un importo pari ad € 2.830,59 dovuto ai costi per l’affidamento

bancario aperto per l’anticipo dei pagamenti della misura Leva Civica come esposto in precedenza. Tali costi

sono poi recuperati all’interno dei proventi derivanti dal progetto.

Vi sono maggiori uscite per tributi e tasse dovuti al maggior volume delle attività svolte.

Il fondo svalutazione quote morosi, istituito nel 2011 ha una capienza al netto della svalutazione delle quote

associative 2015 di € 55.380,52.

L’aumento delle morosità dovute principalmente a due fattori:

il primo legato alla carenza di risorse a disposizione dei Comuni e agli effetti del patto di

stabilità che dilaziona i pagamenti spostandoli in avanti di diversi mesi

il secondo legato ad una minore fiducia nell’attività dell’associazione.

La nostra iniziativa di sentire direttamente tutti i Comuni morosi porta a recuperare consistenti quote

associative.

In particolare al 30 aprile 2015 i morosi 2015 sono 57 per un totale di € 19.252,80.


Questa la situazione delle morosità

ANNO

N.

ComuniIMPORTO

NAZIONALE

progressivo

nazionale

COMPETENZA

LOMBARDIA

IMPORTO

LOMBARDIA

progressivo

Lombardia anno

fondo

svalutazione

anni

coperti da

fondo

residuo

fondo

svalutazione

2006 8 € 5.868,52 € 5.868,52 46,55% € 3.080,17 € 3.080,17 2011 € 32.000,00 2006 105.919,83

2007 5 € 2.202,33 € 8.070,85 46,55% € 1.133,26 € 4.213,43 2012 € 45.000,00 2007 104.786,57

2008 6 € 1.958,21 € 10.029,06 46,55% € 1.259,91 € 5.473,34 2013 € 16.000,00 2008 103.526,66

2009 4 € 2.620,36 € 12.649,42 46,55% € 1.219,78 € 6.693,12 2014 € 16.000,00 2009 102.306,88

2010 6 € 2.757,74 € 15.407,16 46,96% € 1.295,03 € 7.988,15 2015 € 0,00 2010 101.011,85

2011 13 € 8.201,19 € 23.608,35 46,96% € 3.851,28 € 11.839,43 2011 97.160,57

2012 15 € 10.041,00 € 33.649,35 46,96% € 4.715,25 € 16.554,68 2012 92.445,32

2013 26 € 14.001,73 € 47.651,08 46,96% € 6.575,21 € 23.129,90 2013 85.870,10

2014 41 € 23.928,42 € 71.579,50 46,96% € 11.236,79 € 34.366,68 2014 74.633,32

2015 57 € 40.998,29 € 112.577,79 46,96% € 19.252,80 € 53.619,48 2015 55.380,52

TOTALE 181 € 112.577,79 € 53.619,48 TOTALE € 109.000,00

La spesa per gli ORGANI di ANCI Lombardia è drasticamente diminuita in conseguenza di quanto previsto

dalla manovra economica estiva del Governo con il DL 78/10.

ANCI è stata inserita nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione redatto dall’ISTAT e,

pur rimanendo a tutti gli effetti, come ci dicono i pareri legali che abbiamo raccolto, una associazione di

natura e di diritto privato, deve adeguarsi alle disposizioni espressamente previste dalla norma di

contenimento dei costi amministrativi.

In particolare è previsto per gli organi dell’Associazione la corresponsione di un gettone massimo di € 30,00

giornaliere.

Ribadiamo quanto è già stato detto: in questo modo si mortificano le persone, si scambiano i costi minimi di

una democrazia con gli sprechi della politica che stanno altrove, si mette in crisi la partecipazione perché

diventa un costo a carico della singola persona. ANCI non può essere una comunità di funzionari e dirigenti

della P.A. e dei Comuni ma una comunità degli amministratori cui devono essere riconosciuti i mezzi per

poterlo fare.

La conseguenza di queste norme negli ultimi mesi è stato un calo ovvio e conseguente della partecipazione,

soprattutto ai dipartimenti.

UFFICIO PRESIDENZA

BUDGET 2015

UFFICIO PRESIDENZA

CO NSUNTIVO 2015 DIFFERENZA

5.000,00 4.380,00 620,00-

DIRETTIVO

BUDGET 2015

DIRETTIVO


20.000,00 11.460,00 8.540,00-

DIPARTIMENTI

BUDGET 2015

DIPARTIMENTI


39.000,00 19.200,00 19.800,00-

CO LLEGIO REVISO RI

BUDGET 2015

CO LLEGIO REVISO RI


2.200,00 949,15 1.250,85-

TO TALE

BUDGET 2015

TO TALE

CO NSUNTIVO 2015 DIFEFRENZA

66.200,00 35.989,15 30.210,85-

CO STI O RGANI ANCI Lombardia


L’ufficio di presidenza si è riunito quasi settimanalmente ed il Direttivo mensilmente. Complessivamente i nostri Organi si sono riuniti 139 volte.

Numerose sono state le riunioni con Regione di appositi tavoli di lavori sul “Patto di stabilità territoriale e indicatore di virtuosità”, sull’applicazione ISEE, sulla casa, sull’istruzione, sulla semplificazione, sui piccoli Comuni, sul riordino territoriale e sulla programmazione europea.

Abbiamo anche svolto incontri con parlamentari lombardi per presentare le nostre proposte di emendamenti in occasione della legge di stabilità e dei decreti legge interessanti gli Enti locali.

In particolare:

Audizioni 9 incontri

Tavoli Regionali 136 incontri

Altri incontri in Regione Lombardia 94 incontri

Incontri con Parlamentari Lombardi 2 incontri

Incontri con rappresentanze e organizzazioni 53 incontri

La voce “RIMBORSI SPESE” è stata inferiore rispetto al preventivo e si attesta a € 30.162,97 con una diminuzione di € 3.837,03

Ricordiamo che i costi sostenuti dall’associazione sono dovuti:

alla partecipazione di ANCI Lombardia agli organi nazionali di ANCI come Consiglio Nazionale e Ufficio di Presidenza, alle diverse commissioni e tavoli di confronto in cui la presenza di ANCI Lombardia è sempre più apprezzata e richiesta.

a una maggiore attività e presenza sul territorio nelle varie iniziative da noi promosse o a cui siamo chiamati a confrontarci

RIMBORSO SPESE

PER ATTIVITA' ESTERNE

BUDGET 2015

RIMBORSO SPESE

PER ATTIVITA' ESTERNE

CONSUNTIVO 2015 DIFFERENZA

5.000,00 2.589,32 2.410,68-

RIMBORSO SPESE

PER ATTIVITA' PROPRIE

BUDGET 2015

RIMBORSO SPESE

PER ATTIVITA' PROPRIE


2.000,00 2.678,20 678,20

RIMBORSO SPESE

PARTECIPAZIONE ORGANI NAZIONALI

BUDGET 2015

RIMBORSO SPESE

PARTECIPAZIONE ORGANI NAZIONALI


24.000,00 24.895,45 895,45

RIMBORSO SPESE

PARTECIPAZIONE CONVEGNI

BUDGET 2015

RIMBORSO SPESE

PARTECIPAZIONE CONVEGNI


1.000,00 - 1.000,00-

RIMBORSO SPESE

ASSEMBLEE NAZIONALE/REGIONALE

P ICCOLI

BUDGET 2015

RIMBORSO SPESE

ASSEMBLEE NAZIONALE/REGIONALE

P ICCOLI


€ 2.000,00 € 0,00 -€ 2.000,00

TOTALE

BUDGET 2015

TOTALE


34.000,00 30 .162,97 3 .837,03-

RIMBORSI SPESE ORGANI


Vediamo la spesa per i progetti individuati nel budget 2015. PROGETTI Consuntivo 2015 Budget 2015 Differenza

ABBONAMENTO STRATEGIE AMMINISTRATIVE 161.279,99 140.000,00 21.279,99

UPGRADE SITO WEB E SOCIAL NETWORK 0,00 20.000,00 -20.000,00

AGGIORNAMENTO BANCA DATI 0,00 2.000,00 -2.000,00

DEMATERIALIZZAZIONE 1.327,36 2.400,00 -1.072,64

ANCI GIOVANI 1.084,74 6.000,00 -4.915,26

RETE COMUNI 77.325,53 62.700,00 14.625,53

0,00

METROGEO 0,00

ROAD MAP PROVINCIALE 1.376,98 15.000,00 -13.623,02

CRUSCOTTO ANCI LOMBARDIA E INFO GRAFICHE 15.860,00 19.500,00 -3.640,00

REDAZIONE E STAMPA BILANCIO SOCIALE 0,00

VADEMECUM PER NUOVI AMMINISTRATORI 0,00

SOSTEGNO DEI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI 235.776,29 171.000,00 64.776,29

AGENDA 190 185.186,38 123.500,00 61.686,38

AGENDA DIGITALE DEI COMUNI-REGIONE LOMBARDIA 77.868,85 95.000,00 -17.131,15

PICCO-LI 32.211,63 38.000,00 -5.788,37

ELABORAZIONE PROPOSTA DI LEGGE RIORDINO TERRITORIALE 6.160,04 8.000,00 -1.839,96

0,00

EDIZIONE BILANCI.NET E RISPOSTA AI QUESITI 15.714,71 16.000,00 -285,29

CENTRO RICERCHE ED ELABORAZIONE 4.000,00 20.000,00 -16.000,00

INDICATORE DI VIRTUOSITA' 1.900,00 2.500,00 -600,00

EUROPA 14.615,81 20.000,00 -5.384,19

QUOTA ASSOCIATIVA TECLA 5.000,00 5.000,00 0,00

PROGETTO NUOVA SEDE 4.880,00 42.700,00 -37.820,00

DIRITTI DELL'INFANZIA 0,00 10.000,00 -10.000,00

PROGETTO COMUNICARE

BAROMETRO COMUNI LOMBARDIA 14.640,00 16.000,00 -1.360,00

VERITA' IN COMUNE 0,00 2.000,00 -2.000,00

COORDIN. REALIZZAZ.PROG. METROGEO E SOCIAL NETWORK 0,00 7.000,00 -7.000,00

ANSA 14.999,68 15.000,00 -0,32

DISTACCO PERSONALE ANCITEL 36.244,94 30.000,00 6.244,94

TOTALE PROGETTI 907.452,93 889.300,00 18 .152,93 BILANCI NET si conferma un utile servizio ai Comuni insieme alla risposta a quesiti sempre più numerosi. Nel

corso del 2015 si sono date 67 risposte.

Sono state assicurate le risorse per l’edizione di Strategie Amministrative. Nel 2014 si è approvato,

all’assemblea ordinaria di luglio, un piano della comunicazione integrato che vuole guardare ad una

maggiore sinergia tra i diversi strumenti comunicativi che abbiamo realizzato. Nel 2015 è stato messo on line

il nuovo sito previsto dal progetto e la voce di spesa per Strategie Amministrative prevede anche

l’aggiornamento del sito. Complessivamente quindi la spesa è stata in linea con le due voci del budget (rivista

upgrade sito) più il costo dell’IVA al 4%.

Il nostro sito ha questi accessi, numeri di tutto rispetto:

Anno 2015* Anno 2014 Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010

Visitatori

diversi

88.035* 102.619 110.813 110.172 100.176 97.705

Visite 150.235* 206.620 180.905 179.740 178.939 165.966

*Le visite hanno subito un diverso calcolo per 4 mesi, a seguito dell’introduzione della nuova normativa sulla privacy


Si è continuato il lavoro della costruzione di un DATA BASE dei comuni e degli amministratori lombardi che

richiede un lungo lavoro soprattutto dopo le tornate elettorali amministrative.

Ogni anno implementiamo gli strumenti per la dematerializzazione, il nostro ambizioso obiettivo è arrivare

alla riunione degli organi senza stampare alcunché.

Il progetto Comunicare si è sviluppato anche nel 2015 con ANSA e con Verità in Comune che abbiamo

realizzato a costo zero nel 2015. Per realizzare il progetto ci avvaliamo di un distacco di professionalità di

ANCITEL Lombardia per creare sinergia anzitutto con Strategie Amministrative.

Il progetto Piccoli Comuni nel 2015 ci ha permesso di consolidare la nostra iniziativa e la nostra presenza su

questo importante terreno. Di molto è aumentata la nostra presenza e la nostra capacità di interlocuzione.

Ricordiamo che parte del costo di un distacco di ANCITEL Lombardia è destinato esclusivamente a questo

progetto.

Nel 2015 molto si è lavorato, insieme al dipartimento riforme istituzionali, per arrivare ad un progetto di

riordino territoriale con l’elaborazione di una posizione di ANCI Lombardia poi condivisa, nel 2016, con UPL.

E’ stato messo a disposizione di ANCI giovani un budget di spesa utilizzato per sviluppare iniziative sui

territori al fine di costruire una rete di giovani amministratori.

Si è concretizzata la iscrizione a TECLA, società delle province e di qualche Comune presente a Bruxelles, per

offrire, come descritto sopra, servizi ai Comuni sui fondi europei e per costruire relazioni a livello europeo. Si

è sviluppato il progetto Europa con l’attivazione di un rapporto per la formazione sulla progettazione

europea e con la costruzione di una presenza a Bruxelles di una delegazione di ANCI Lombardia.

Si sono sviluppati invece i progetti relativi a Risorse Comuni, alle attività di supporto ai Comuni colpiti dal

sisma.

Dopo la redazione nel 2014 del bilancio sociale si è realizzato il “Cruscotto di ANCI Lombardia” che dovrebbe

permettere un costante monitoraggio delle attività in corso e dei risultati raggiunti. Inoltre si sono messe a

punto delle infografiche messe a disposizione dei Comuni sui temi della finanza locale.

Nel 2015 è continuato il lavoro sull’indice sintetico di virtuosità svolto insieme a Regione Lombardia e

Finlombarda. Un lavoro impegnativo che è stato possibile grazie al contributo di funzionari e dirigenti dei

comuni e a collaboratori di ANCI Lombardia. La uscita di 1.900,00 è relativa a qualche piccolo rimborso spesa

e alla iscrizione al network della SDA Bocconi: Netcap – controlli nelle pubbliche amministrazioni.

Il progetto della nuova sede si è concretizzato con la sottoscrizione del contratto di affitto dell’immobile in

via Rovello 2 a Milano. L’inaugurazione è avvenuta il 14 maggio 2016.

Per far fronte alle numeroso spese necessarie per attrezzare la nuova sede si è costituito un fondo apposito

di € 100.000,00.

Ricordiamo che la nuova sede sarà anche la sede di ANCITEL Lombardia, di Federsanità e vedrà una presenza

di IFEL dedicata alle regioni del Nord Italia.

Nel 2015 si è realizzato la prevista road map provinciale con la presenza in tutti i territori e con la presenza a

decine di incontri convocati dagli amministratori locali.

Gli ammortamenti sono per il 2015 pari a € 6.751,28.

Le tasse e le imposte equivalgono a € 108.923,78.

Le spese bancarie e le commissioni sui titoli equivalgono a € 10.050,75.


Dati riassuntivi sulle uscite:


ENTRATE

BUDGET

2015

CONSUNTIVO

2015 PERCENTUALE DIFFERENZA

QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI 721.117,50 722.097,62 19,58% 980,12

QUOTE ADDIZIONALE REGIONALE 270.215,55 258.990,90 7,02% -11.224,65

FORMAZIONE IFEL 25.000,00 25.000,00 0,68% 0,00

SERVIZI E FORMAZIONE 1.500.000,00 2.161.182,53 58,60% 661.182,53

CONTRIBUTO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 42.000,00 60.430,00 1,64% 18.430,00

PARTECIPAZIONE FEDERSANITÁ A SPESE GENERALI 19.000,00 19.000,00 0,52% 0,00

PARTECIPAZIONE ANCITEL SPESE GENERALI 13.420,00 13.420,00 0,36% 0,00

CONTRIBUTO ANCIperEXPO SPESE GENERALI 22.000,00 15.250,94 0,41% -6.749,06

RETE COMUNI 66.000,00 81.395,29 2,21% 15.395,29

PROGETTO PER COMUNI LOMBARDI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI 180.000,00 117.301,24 3,18% -62.698,76

FINANZIAMENTO CARIPLO "AGENDA 190" 130.000,00 130.000,00 3,52% 0,00

AGENDA DIGITALE DEI COMUNI - REGIONE LOMBARDIA 100.000,00 81.967,21 2,22% -18.032,79

RIMBORSO BIGLIETTI EXPO C.D. 3_10_2015 - 2.200,00 0,06% 2.200,00

3.088.753,05 3.688.235,73 100,00% 599.482,68 Le entrate relative alla voce “Servizi e Formazione” è pari a € 2.161.182,53 superiore ad € 661.182,53 rispetto alla previsione, ciò è determinato soprattutto dal fatto che si è completata la realizzazione dell’assistenza per le gare di Ambito del Gas.

Ricordo che con Ancitel Lombardia vige il rispetto del riconoscimento ad ANCI Lombardia mediamente del

5% sul fatturato per formazione e servizi.

Inoltre ad Ancitel Lombardia riconosciamo il pagamento per prestazioni effettivamente svolte anche prima di

ricevere il corrispettivo dall’ente con cui ci siamo convenzionati con un conseguente introito dovuti agli

interessi sempre inferiori a quelli di mercato.

Complessivamente il ritorno su ANCI Lombardia delle attività di Ancitel Lombardia rispecchia le previsioni.

BUDGET 2015 CONSUNTIVO 2015 DIFFERENZA

IFEL 25.000,00 25.000,00 0,00

SERVIZIO CIVILE 42.000,00 60.430,00 18.430,00

SERVIZI E FORMAZIONE 1.500.000,00 2.161.182,53 661.182,53

RETE COMUNI 66.000,00 81.395,29 15.395,29

AGENDA 190 130.000,00 130.000,00 0,00

COMUNI DIGITALI 100.000,00 81.967,21 18.032,79

SISMA 180.000,00 117.301,24 62.698,76

PARTECIPAZIONE ALLE

SPESE GENERALI

13.420,00 13.420,00 0,00

PROGETTO INCONTRI COMUNI/ENTI COINVOLTI

PARTECIPANTI

IFEL 17 359 581

RISORSE COMUNI 74 648 7.850

RETE COMUNI 99 250 420

SERVIZIO CIVILE NAZ.LE 53 PROGETTI 516 566 VOLONTARI

SERVIZIO CIVILE REG.LE 5 PROGETTI 300 436 VOLONTARI

DOTE COMUNE 6 AVVISI 178 526 VOLONTARI


Per il Servizio Civile ANCI

VOLONTARI ANCI Lombardia

PARTENZE N° PROGETTI N° VOLONTARI

2006 5 819

2007 4 858

2008 4 609

2009 23 586

2010 48 359

2011 164 481

2012 37 483

2013 58 570

2014 58 570

2015 53 566

TOTALE 5.202

Hanno prenotato DoteComune

2011 2012 2013 2014 2015

N° COMUNI 130 136 150 150 178

N°POSTI COMPLESSIVI 245 340 500 500 526

Importante la partecipazione di Federsanità alle spese generali, mentre quella di ANCITEL Lombardia è in

linea con quella degli anni scorsi.

Sulle quote associative:

CONSUNTIVO 2015 BUDGET 2015

QUOTE ASSOCIATIVE 722.097,62 721.117,50

QUOTE ADDIZIONALI 258.990,90 270.215,55

TOTALE 981.088.52

Qualche dato sugli associati (in allegato l’elenco completo degli associati al 31.12.2015 e dei morosi al

30.04.2016)

totale associati 1.367 89,40% 1.409 92,09% 1418 92,62%

totale non associati 162 10,60% 121 7,91% 113 7,38%

totale Comuni Lombardia 1.529 100,00% 1.530 100,00% 1531 100,00%

totale popolazione associati 9.142.833 94,21% 9.357.813 96,42% 9.446.188 97,33%

totale popolazione non associati 562.178 5,79% 347.198 3,58% 258.823 2,67%

TOTALE 9.705.011 100,00% 9.705.011 100,00% 9.705.011 100,00%

2014

2015

2015

20142016

2016

Gli interessi attivi sono pari ad € 9.227,34 rispetto alle previsioni di € 11.985,00.

Infine un richiamo al bilancio di esercizio 2015 di ANCITEL Lombardia che si chiude in sostanziale pareggio e

che non richiede alcun intervento di capitalizzazione della società da parte di ANCI Lombardia, testimoniando

così che abbiamo un’azienda sana che può sperimentare ulteriori servizi per gli associati.


Uno sguardo d’insieme sulle entrate:


PATRIMONIO La situazione patrimoniale alla chiusura al 31 dicembre 2015.

SITUAZIO NE PATRIMO NIALE AL 31.12.2015

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 174.027,10

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 157.479,55

CASSA - B.T.P.A122 146.788,85

BANCA 609.412,41

DEBITORI DIVERSI 1.324.378,18

CLIENTI 211.955,55

RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.656.134,89

ERARIO IVA 180.583,06

TO TALE ATTIVITA' 4 .460.759,59

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO 1.543.169,07

ALTRI FONDI 379.712,78

FONDI AMMORTAMENTO 195.892,87

DEBITI DIVERSI 132.321,83

BILANCIO D'APERTURA

RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.642.024,65

FORNITORI 406.632,69

ERARIO IVA

T O T A L E PASSIVITA' 4 .299.753,89

UTILE D'ESERCIZIO 161.005,70

CHIUSURA D'ESERCIZIO 4.460.759,59 Un ringraziamento particolare ai revisori dei conti che hanno sempre offerto una collaborazione preziosa e una comprensione e conoscenza di ANCI Lombardia, al ragioniere Trovato e a tutto il personale tecnico che si è assunto ulteriori carichi di lavoro conseguenti alle scelte compiute.

Da ultimo, si sottolinea che la presente relazione e il bilancio consuntivo, presentato come conto economico “Raffronto budget e consuntivo 2015" e la versione europea, costituiscono una semplificazione della documentazione fondamentale ed “ufficiale” della rendicontazione contabile dell’esercizio 2015 a disposizione di chiunque la richieda. L’intento è consentire una più agevole lettura ed una valutazione degli scostamenti avuti tra il budget preventivo ed il bilancio consuntivo nel corso del 2015.

Milano, 23 maggio 2016 Il Segretario Generale

(Dr. Pier Attilio Superti)

BILANCIO CONSUNTIVO 2015 - anci.lombardia.it · Relazione al Bilancio Consuntivo 2015 23 maggio...

Documents

Transcript of BILANCIO CONSUNTIVO 2015 - anci.lombardia.it · Relazione al Bilancio Consuntivo 2015 23 maggio...