Rendiconto della Gestione

2013

RENDICONTO DELLA GESTIONE

dimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui)

si compone di:

CONTO DEL BILANCIO

(risultati finanziari)

+ CONTO ECONOMICO

(risultati economici)

+ CONTO DEL PATRIMONIO(gestione patrimoniale)

Dati demograficiterritorio-abitanti

TERRITORIO

Pianura Collina

Superf icie 466,02

Pianura 397,90

Collina 68,09

85,30%

14,70%

La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq, la maggior parte dei quali è pianeggiante.

Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 141.008(Rilevazione dati Istat, novembre 2013).La densità per Kmq è 302,57

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

Maschi Femmine

51,27%48,73%

ABITANTI

GESTIONE FINANZIARIA 2013

Fondo cassa 1/1/13 14.214.706,62 Riscossioni 60.743.545,72 Pagamenti - 68.040.277,63 Fondo cassa al 31/12/13 6.917.974,71 Residui attivi 41.776.898,94 Residui passivi - 46.224.695,11Avanzo di amministrazione 2013di cui:

2.470.178,54

FONDI VINCOLATI 125.153,68 FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE 364.959,65 FONDI AMMORTAMENTO FONDI NON VINCOLATI 1.980.065,21

490.113,33

€ 0€ 2.000.000€ 4.000.000€ 6.000.000

€ 8.000.000€ 10.000.000€ 12.000.000€ 14.000.000€ 16.000.000€ 18.000.000€ 20.000.000

Ti tolo 1 Ti tolo 2 Ti tolo 3 Ti tolo 4 Ti tolo 5

St anz. Def.

Accert ament i

Stanziamenti definit ivi Accertamenti ACC/STA

Titolo 1 (e. tributarie) 3.908.119,50 10,00 % 4.092.750,43 14,73 % 104,72 %

Titolo 2 (e. trasferimenti)(al netto del trasferimento per TPL)

18.128.480,87 46,38 % 17.241.058,38 62,07 % 95,10 %

Titolo 3 (e. extratrib.) 4.228.449,34 10,82 % 3.497.919,44 12,59 % 82,72 %

Titolo 4 (e. alienaz./trasf.)(al netto degli investimenti f inanziari)

8.267.273,77 21,15 % 2.946.579,50 10,61 % 35,64 %

Titolo 5 (e. da acc. prestit i)(al netto dell’anticipazione di cassa)

4.554.274,00 11,65 % 0,00 0,00 % 0,00 %

ANALISI DEI TITOLI D’ENTRATA

€ 0

€ 5.000.000

€ 10.000.000

€ 15.000.000

€ 20.000.000

€ 25.000.000

€ 30.000.000

€ 35.000.000

€ 40.000.000

€ 45.000.000

Tit olo 1 Tit olo 2 Tit olo 3

St anz. Def .

Impegni

Stanziamenti def init iv i Impegni Imp/Stanz

Titolo 1 (s. correnti)(al netto del trasferimento per i l TPL)

24.231.794,02 59,88 % 22.336.701,03 79,08 % 92,18 %

Titolo 2 (s. in conto capitale)(al netto degli investimenti f inanziari)

14.407.294,14 35,60 % 4.081.170,58 14,45 % 28,33 %

Titolo 3 (s. rimborso prestit i)(al netto dell’anticipazione di cassa)

1.826.723,91 4,51 % 1.826.653,11 6,47 % 100,00 %

ANALISI DEI TITOLI DI SPESA

I MPEGNI 2013

1,04 %21,85 %

39,88 %

0,90 %

29,65 %

3,07 %0,06 %3,54 %

personaleacquisto di beniprestazione di serviziutilizzo di beni di terzitrasferimentiinteressi e oneri finanziariimposte e tasseoneri straordinari di gestione

I MPEGNI 2012

25,48 %

37,72 %

1,02 %

0,11 %2,29 %

3,30 %

29,09 %

0,99 %

personaleacquisto di beniprestazione di serviziutilizzo di beni di terzitrasferimentiinteressi e oneri finanziariimposte e tasseoneri straordinari di gestione

GRAFICO DELLE SPESE CORRENTI

I MPEGNI 2013

2,57 % 8,93 %

45,80% 42,69 %

BENI IMMOBILI

BENI MOBILI

INCARICHI PROF.LI

TRASF. CAPITALI

I MPEGNI 2012

26,33 %

1,94%

68,75 %

2,99 %

BENI IMMOBILI

BENI MOBILI

INCARICHI PROF.LI

TRASFERIMENTI DICAPITALI

GRAFICO SPESE IN PARTE CAPITALE

VIABILITÀ E TRASPORTI totale € 438.245,30

LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTI € 438.245,30

Manutenzione straordinaria viabilità e piattaforma stradale € 130.000,00

Progetto Crocktal € 90.786,59

Sistemazione S.P. 3 in località Fratta € 20.000,00

Progetto Interbike-Interreg € 147.458,71

Sistemazione incrocio in Comune di San Pier d’Isonzo € 50.000,00

EDILIZIA SCOLASTICA totale € 982.583,93

LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO € 400.000,00

Sostituzione serramenti IPSIA Cossar Da Vinci di Gorizia € 400.000,00

LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI € 582.583,93

Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici € 582.583,93

BENI PATRIMONIALI PROVINCIALI € 321.585,63

LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTI

Progetto Interreg Carso Kras € 42.190,00

LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI

Manutenzione straordinaria fabbricati provinciali € 279.395,63

48.894.074,88

52.287.424,05

11.849.470,84

15.752.853,5814.214.706,62  

FONDO DICASSA

INIZIALE

 RISCOSSIONI  PAGAMENTI  RISULTATI DI CASSA

Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui

60.743.545,72 68.040.277,63

FONDO DICASSA FINALE

6.917.974,71  

-7.296.731,91

-3.393.349,17

RISULTATI DELLA GESTIONE DI CASSA

-3.393.349,17 -3.903.382,74

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Residui passivi Residui attivi Cassa

CASSA

Totale 6.917.974,71

RESIDUI PASSIVI

Totale: 46.224.695,11 dato dalla somma di:

34.909.467,12 residui anni precedenti

11.315.227,99 gestione di competenza

RESIDUI ATTIVI

Totale 41.776.898,94 dato dalla somma di:

27.534.538,75 residui anni precedenti

14.242.360,19 gestione di competenza

GRAFICO ANALISI STORICA

A) Proventi della gestione € 39.372.473,48

B) Costi della gestione € 39.555.656,71

Risultato della gestione € -183.183,23

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate € 478.259,42

Risultato della gestione operativa € 295.076,19

D) Proventi ed oneri finanziari E) Proventi ed oneri straordinari

€ 1.238.927,641.306.745,88

Risultato economico dell ’esercizio € 187.124,79

RISULTATO ECONOMICO 2013

ATTIVO 1/1/2013 31/12/2013

Immobilizzazioni 91.608.039,61 95.182.918,05

ImmobilizzazioniImmateriali

6.969.222,26 6.785.932,15

ImmobilizzazioniMateriali

63.623.070,39 64.449.761,59

Immobilizzazioni Finanziarie

21.015.746,96 23.947.224,31

Attivo Circolante 55.275.974,16 49.286.904,65

Crediti 41.061.267,54 42.368.929,94

Titoli a breve 0,00 0,00

Disponibilità Liquide 14.214.706,62 6.917.974,71

RATEI E RISCONTI 672.981,76 1.040.693,26

TOTALE 147.556.995,53 145.510.515,96

PASSIVO 1/1/2013 31/12/2013

Patrimonio Netto 60.749.357,83 60.936.482,62

Totale Passivo, Ratei e Risconti

86.807.637,70 84.574.033,34

Conferimenti 52.074.710,88 54.112.405,76

Debiti 34.251.928,58 29.394.586,59

RATEI E RISCONTI 480.998,24 1.067.040,99

TOTALI 147.556.995,53

145.510.515,96

L’aumento del Patrimonio Netto nel 2013 è stato di € 187.124,79

Conti d’ordine 65.682.351,66 56.046.911,86

Patrimonio Netto pari a 60.936.482,62 è dato dalla differenza tra l’Attivo

(145.510.515,96) e il Totale Passivo (84.574.033,34)

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2013

ANDAMENTO RATA PER MUTUI AL 31/12/13

2027 959.026,48

2028 871.507,53

2029 669.021,17

2030 466.536,80

2031 466.536,80

2032 466.536,80

2033 318.846,32

2034 164.448,24

2035 164.448,24

2036 164.448,24

2037 164.448,24

2038 164.448,24

2039 164.448,24

2040 164.448,24

2013 2.147.346,41

2014 2.216.896,21

2015 2.213.050,55

2016 2.123.144,53

2017 2.121.542,07

2018 1.991.029,55

2019 1.941.779,44

2020 1.741.020,70

2021 1.720.149,14

2022 1.375.149,13

2023 1.375.069,90

2024 1.163.504,67

2025 1.086.619,67

2026 959.026,48

€ 0

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

€ 0

€ 2.000.000

€ 4.000.000

€ 6.000.000

€ 8.000.000

€ 10.000.000

€ 12.000.000

€ 14.000.000

€ 16.000.000

€ 18.000.000

€ 20.000.000

€ 22.000.000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2013 19.897.376,85

2014 18.383.107,31

2015 16.839.026,76

2016 15.350.897,92

2017 13.832.984,21

2018 12.412.603,63

2019 11.006.854,07

2020 9.765.591,06

2021 8.507.238,75

2022 7.554.461,83

2023 6.560.321,39

2024 5.735.099,54

2025 4.945.410,37

2026 4.243.570,81

2027 3.503.698,51

2028 2.812.395,36

2029 2.286.024,98

2030 1.939.394,39

2031 1.574.520,08

2032 1.190.434,25

2033 935.715,31

2034 823.781,11

2035 705.282,22

2036 579.833,07

2037 447.025,41

2038 306.426,96

2039 157.580,02

2040 0,00

ANDAMENTO DEL DEBITO PER MUTUI AL 31/12/13

Provincia di GoriziaRendiconto

della Gestione 2013