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Comune di ArceneProvincia di Bergamo

Bilancio

CONSUNTIVO

2014

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RAFFRONTO BILANCIO

CONSUNTIVO/PREVENTIVO ANNO 2014

CONSUNTIVO PREVENTIVO

ENTRATE CORRENTI 3.066.566,22 2.925.725,00

SPESE CORRENTI 2.591.554,30 2.699.225,00

SPESE ESTINZ. MUTUI 386.648,97 226.500,00

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RAFFRONTO TRA BILANCIO

CONSUNTIVO 2013 e 2014

CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO

2014

ENTRATE CORRENTI 2.970.339,46 3.066.566,52

SPESE CORRENTI 2.679.395,56 2.591.554,30SPESE ESTINZ. MUTUI 226.500,00 386.648,97

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GESTIONE DI COMPETENZA

Accertamenti (entrate) e Impegni (spese) nel

bilancio 2014. La differenza di € 72.747,26 e’

compresa nell’avanzo di amministrazione

2014

Impegni

€. 3.265.435,02

Accertamenti

€. 3.338.192,28

GESTIONE FINANZIARIA ( di cassa)

anno 2014

fondo cassa all’1 gennaio €. 1.814.721,35

riscossioni nell’anno €. 3.153.949,89

pagamenti nell’anno €. 3.172.823,15

fondo cassa al 31 dic. €. 1.795.848,09

Residui attivi da incassare €. 978.328,91

Residui passivi da pagare €. 2.313.715,84

Avanzo bilancio 2014 €. 460.461,16

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Provenienza delle entrate

(accertamenti) di € 3.066.566,52

che finanziano le spese correnti

€ 2.317.105,01

Dai cittadini

(compresi

canoni

concessioni) per

il 75,57%Dallo Stato

e da altri

enti pubblici

per il

24,43% €. 749.461,51

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Suddivisione delle entrate correnti

€ 2.317.105,01 versate dai cittadini

per pagare le spese correnti.

Dai tributi comunali per il

69,12% €. 1.601.358,69

(Tit. 1)

Dall’uso di beni e servizi, e

da proventi di vario tipo per

il 25,13% € 582.491,32

(Tit. 3)

Canoni

concessioni reti

per il 5,75%

€. 133.255 Tit. 3

Giovedì 16 aprile 2015

RIEPILOGO SINTETICO VOCI CONSUNTIVO ANNO 2014 - ENTRATA 2013

IMPOSTE - ICI- IMU - ADDIZ. IRPEF 31,6% 969 023,96 935 433,70

TASSE - TARI - TASI - TOSAP- 20,61% 632 334,73 409 873,37

TRASFERIMENTI DA REGIONE,PROVINCIA,ASL1,99% 61 105,40 107 519,88

TRASFERIMENTI STATO 22,45% 688 356,11 835 432,91

PROVENTI SERVIZI PUBBLICI 8,6% 264 332,72 285 276,85

PROVENTI BENI DELL'ENTE 4,22% 129 495,85 134 322,94

ENTRATE RISP. ENRGETICO,GSE.,MATER. GECO1,84% 56 324,00 59 063,55

PROVENTI DIVERSI 0,84% 25 756,75 35 326,26

PROVENTI SANZIONI AMMINISTRAT. 3,48 106 582,00 43 000,000

CANONI CONCESS. RETI COMUNALI 4,35% 133 255,00 125 090,00

CONCESSIONI EDILIZIE (x PARTE CORRENTE)0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 100% 2 959 984,52 2 970 339,46

Elenco delle entrate correnti 2014

€ 3.066.566,52

Titoli I, II e III bilancio

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Le spese di € 3.265.435,02 (impegni) sono

così impiegate nel bilancio consuntivo:

€. 111.504,68

Spese in conto

capitale. (Tit. 2)

€. 175.727,07 per le

partite di giro (Tit. 4)

€. 2.591.554,30

per le spese correnti

(servizi, iniziative,

contributi, consumi,

personale, Interessi )

(Tit. 1)

€. 386.648,97

per il rimborso quota

capitale dei mutui. (Tit. 3)

Elenco delle spese correnti

(titolo I°) anno 2014 per € 2.591.554,30

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2 014 2 013

SALARI E STIPENDI PERSONALE 23,47% 698 967,87€ 797 141,53

SOSTITUZIONE PERSONALE CON SERVIZI COOPERATIVA 0,99% 16 544,00€ 8 486,40

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 0,56% 29 566,46€ 3 780,33

ATTIVITA' ASSESSORATI 7,81% 232 480,00€ 229 234,29

CONSUMI ENERGETICI 10,72% 319 340,00€ 329 880,11

ISTRUZIONE PUBBLICA 10,79% 321 484,00€ 326 671,62

ASSICURAZIONI 0,69% 20 600,00€ 19 520,00

SERVIZIO VIGILANZA P.L. 1,35% 40 240,00€ 37 977,00

CONSULENZE LEGALI, PROFESSIONALI, TECNICHE 0,92% 27 430,00€ 39 891,21

MANUTENZIONI 7,30% 217 529,00€ 218 651,03

COSTI RACCOLTA E SMALT. RIFIUTI E DEPURAZ. ACQUE 11,72% 348 961,00€ 345 906,49

INTERESSI PASSIVI 2,68% 79 822,48€ 84 947,90

SPESE PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2,49% 36 142,18€ 44 632,25

SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI 1,21% 74 288,00€ 71 697,98

RESTITUZIONE TRIBUTI, ENTRATE E PROVENTI # 0,56% 16 800,00€ 23 882,65

SPESE ORGANI ISTITUZIONALI 0,73% 21 780,00€ 24 835,80

SERVIZI TUTELA AMBIENTE, VERDE E TERRITORIO 0,18% 5 480,00€ 10 281,80

SPESE DIVERSE 2,82% 84 099,31€ 68 362,11

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L’avanzo d’amministrazione dal 2002 al 2014

31 dicembre 2002 €. 197.829,00

31 dicembre 2003 €. 222.452,00

31 dicembre 2004 €. 151.939,00

31 dicembre 2005 €. 172.376,00

31 dicembre 2006 €. 418.620,86

31 dicembre 2007 €. 482.391,55

31 dicembre 2008 €. 272.498,73

31 dicembre 2009 €. 312.767,04

31 dicembre 2010 €. 162.653,92

31 dicembre 2011 €. 186.821,24

31 dicembre 2012 €. 117.258,95

31dicembre 2013 € 387.626,69

31 dicembre 2014 € 460.461,16

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Spese in conto capitale

( *da eseguire nel 2015 )

ANNO 2014

• Rinnovo hardware e software €. 19.000,00

• Manut. straord. Demanio e patrim. €. 16.280,00

• Rimborso oneri urbanizzazione € 10.000,00

• Quota 8% oneri urbanizz. Secondari € 893,68

Sostituzione serramenti scuola * € 28.968.00

Adeguam. impianto elettr. Centro sp.* € 35.747,00

TOTALE €. 111.564,68

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L’ indebitamento

dell’ente nel 2014

• Importo interessi per mutui in essere

(dati rendiconto 2014)

€. 79.822,48(pari al 3,08% delle spese di parte corrente)

(Limite massimo previsto dalla Legge 8%)

• Importo residuo quota capitale mutui al 31/12/2014

€. 2.184.677,73

• Valore a bilancio degli immobili comunali

€. 6.487.620,92

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Fine della

presentazione

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