Provincia di UDINE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 Lanalisi del Gruppo consiliare del Partito...
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Provincia di UDINE
BILANCIO DI PREVISIONE 2012
L’analisi del Gruppo consiliare
del Partito democratico
Bilancio di previsione 2012Il quadro generale riassuntivo
- Tributi propri € 23.860.000
- Trasferimenti di parte corrente della Regione e altri € 74.427.278
- - Entrate extratributarie € 19.930.851
- Alienazioni, trasferimenti di capitali € 6.297.451
- - Mutui, prestiti o altre operazioni creditizie: € 21.155.000
- Avanzo di amministrazione 2011 € 528.387
Totale complessivo (al netto delle partite di giro) € 146.198.967
Titolo I - Spese correnti 105.116.541
Titolo II - Spese in conto capitale 32.108.443
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
8.973.983
TOTALE 146.198.96
7
Titolo I - TRIBUTI
-IPT imposta provinciale di trascrizione acquisto autovetture -(trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al P.R.A. pubblico registro automobilistico ) €. 10.800.000
Addizionale sull’energia elettrica su consumi usi diversi dalle abitazioni (aliquota 0,0114 €/kWh)
€. 9.000.000
-Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (+ addizionale provinciale TARSU / TIA) :
- €. 2.270.000
Le entrate
Titolo II – Contributi e trasferimenti
Trasferimenti regionali correnti:
€. 32.638.320
Funzioni delegate dalla Regione
(contratto di servizio trasporto pubblico locale)
€. 39.700.000
-Trasferimenti dallo Stato: €. 940.769
-Trasferimenti correnti da altri enti (compreso L.R. 10/88)
-€ 1.148.187
Le entrate
Le entrate
Tit.III - Extratributarie
- Proventi dai servizi dell’ente € 3.335.500
- Proventi beni immobili € 1.250.884
- Interessi attivi € 2.987.300
- Utili società partecipate € 30.000
- Proventi concorso spese dalla Regione € 10.254.042
- Proventi diversi € 2.073.145
Totale € 19.930.851
Le entrate
Tit. IV - C/capitale
- Alienazioni beni mobili e immobili € 17.000
- Dalla Regione per investimenti € 6.065.281
- Da altri enti € 15.170
- Riscossione di crediti € 200.000
Totale € 6.297.451
Le entrate
Tit. V - Mutui
- Mutui per opere viabilità € 17.845.000
- Mutui per edilizia scolastica € 3.210.000
- Mutuo per sistemazione patrimonio € 100.000
- Totale nuovi mutui da contrarre € 21.155.000
Le entrate
Trasferimenti correnti 32.638.320 Trasferimenti per funzioni delegate 39.700.000 Contributi pluriennali finalizzati L.R. 10/88 1.007.188 Concorso spese 10.254.042Trasferimenti regionali in c/capitale (pluriennali+funz.delegate)
6.065.281
TOTALE 89.664.83
1
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
Percentuale 72% risorse regionali su entrate acquisite da impegnare pari a € 124.515.580 (al netto delle entrate da nuovi mutui e impiego liquidità)
Le spese
Tit. I – SPESE CORRENTI
- Servizi generali Affari istituzionali, segreteria, ragioneria, ecc. € 19.834.820 - Istruzione e servizi scolastici € 14.559.986 - Attività culturali e beni culturali € 1.578.555 - Funzioni settore turistico, sportivo e ricreative € 671.060 - Trasporto pubblico locale € 42.268.917 - Viabilità e gestione del territorio € 10.228.004 - Tutela ambientale e risorse energetiche € 4.640.102 - Protezione sociale, servizi assistenziali € 1.666.474 - Sviluppo economico, politiche attive del lavoro € 9.668.620
Totale € 105.116.540
Le spese
Tit. II – SPESE C/CAPITALE
- Servizi generali Acquisti, manut. straord. beni mobili e immobili € 1.022.197- Investimenti edilizia scolastica € 5.564.146 -- Settore turistico, sportivo e ricreativo € 1.032.240 -- Investimenti nel campo dei trasporti € 833.000 - Viabilità e gestione del territorio € 19.578.794 - Interventi nel settore sociale € 330.000-Sviluppo economico e mercato del lavoro € 1.481.549
- Totale € 32.108.443
Le spese
Tit. III – RIMBORSO di PRESTITI
- Spese rimborso quota capitale di mutui € 6.920.562 - Rimborso di prestiti obbligazionari € 2.000.736 - Rimborso di altri debiti pluriennali € 52.685
Totale € 8.973.983
Nuovi mutui € 21.155.000Rimborso prestiti - € 8.973.983__________________________________________________________________________________________________
Indebitamento netto 2012 € 12.181.017
Le spese
SPESE CORRENTI PER INTERVENTI
Personale 22.119.194
Acquisti beni consumo e materie prime
1.191.389
Prestazione di servizi 55.542.056
Utilizzo beni di terzi 223.070
Trasferimenti 14.897.740
Interessi passivi 6.176.420
Imposte e tasse 2.750.218
Oneri straordinari della gestione 359.000
Fondo di riserva 1.857.453
TOTALE SPESE CORRENTI 105.116.540
RESIDUI PASSIVI da rendiconto di gestione 2010
Il rendiconto finanziario 2010
Della somma di 200,6 milioni di residui passivi risultano:
circa 60 milioni di euro a carattere “fisiologico” (cioè effettivamente non liquidabili nell’anno di competenza);
140 milioni sono “patologici”quindi riconducibili alla gestione politico-amministrativa poco efficace dell’ente
il dato è riscontrabile anche dal Conto del patrimonio dove i Debiti di finanziamento ammontano a 141.719.900,12 euro.
Sempre dal Conto economico del Rendiconto 2010 si desumonoi seguenti dati:
ATTIVO - fondi liquidi di cassa 27 milioni di € + residui attivi
per complessivi 185 milioni di euro così suddivisi:
liquidità investita in titoli, obbligazioni, fondi azionari e assicurativi 75 milioni di € + crediti da riscuotere 110 milioni di €.
PASSIVO – debiti di funzionamento 44 milioni di € che vanno
ad aggiungersi ai debiti di finanziamento sopra riportati (141 milioni) e agli altri debiti (15 milioni) che tutti assommati riportano il risultato
complessivo dei residui passivi di 200 milioni di euro.
Intervento *** Importo lavori da eseguire
in milioni di euro
Complanare autostrada A4 –tratta Ronchis-San Giorgio Nog. 3,5Variante di Manzano 2,9Sottopasso P.L. ferroviario S.Caterina (Pasian di Prato) 4,7Completamento tangenziale est Salt-Cerneglons 8,7Intervento 8.2 PRUSST rotonde SS Pontebbana – SP Tresemane – seconda fase
4,7
Variante S.P.80 dell’Aussa Corno - Porpetto 12,1Sottopasso P.L. ferroviario Palmanova 2,0Ribitumature strade provinciali (residui 2009-2010) 2,2Messe in sicurezza e manutenzioni straord. Strade prov. 7,5
Principali interventi con lavori da eseguire e cantieri ritardati