Provincia di UDINE

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

L’analisi del Gruppo consiliare

del Partito democratico

Bilancio di previsione 2012Il quadro generale riassuntivo

- Tributi propri € 23.860.000

- Trasferimenti di parte corrente della Regione e altri € 74.427.278

- - Entrate extratributarie € 19.930.851

- Alienazioni, trasferimenti di capitali € 6.297.451

- - Mutui, prestiti o altre operazioni creditizie: € 21.155.000

- Avanzo di amministrazione 2011 € 528.387

Totale complessivo (al netto delle partite di giro) € 146.198.967

Titolo I - Spese correnti 105.116.541

Titolo II - Spese in conto capitale 32.108.443

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

8.973.983

TOTALE 146.198.96

7

Titolo I - TRIBUTI

-IPT imposta provinciale di trascrizione acquisto autovetture -(trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al P.R.A. pubblico registro automobilistico ) €. 10.800.000

Addizionale sull’energia elettrica su consumi usi diversi dalle abitazioni (aliquota 0,0114 €/kWh)

€. 9.000.000

-Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (+ addizionale provinciale TARSU / TIA) :

- €. 2.270.000

Le entrate

Titolo II – Contributi e trasferimenti

Trasferimenti regionali correnti:

€. 32.638.320

Funzioni delegate dalla Regione

(contratto di servizio trasporto pubblico locale)

€. 39.700.000

-Trasferimenti dallo Stato: €. 940.769

-Trasferimenti correnti da altri enti (compreso L.R. 10/88)

-€ 1.148.187

Le entrate

Le entrate

Tit.III - Extratributarie

- Proventi dai servizi dell’ente € 3.335.500

- Proventi beni immobili € 1.250.884

- Interessi attivi € 2.987.300

- Utili società partecipate € 30.000

- Proventi concorso spese dalla Regione € 10.254.042

- Proventi diversi € 2.073.145

Totale € 19.930.851

Le entrate

Tit. IV - C/capitale

- Alienazioni beni mobili e immobili € 17.000

- Dalla Regione per investimenti € 6.065.281

- Da altri enti € 15.170

- Riscossione di crediti € 200.000

Totale € 6.297.451

Le entrate

Tit. V - Mutui

- Mutui per opere viabilità € 17.845.000

- Mutui per edilizia scolastica € 3.210.000

- Mutuo per sistemazione patrimonio € 100.000

- Totale nuovi mutui da contrarre € 21.155.000

Le entrate

Trasferimenti correnti 32.638.320 Trasferimenti per funzioni delegate 39.700.000 Contributi pluriennali finalizzati L.R. 10/88 1.007.188 Concorso spese 10.254.042Trasferimenti regionali in c/capitale (pluriennali+funz.delegate)

6.065.281

TOTALE 89.664.83

1

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Percentuale 72% risorse regionali su entrate acquisite da impegnare pari a € 124.515.580 (al netto delle entrate da nuovi mutui e impiego liquidità)

Le spese

Tit. I – SPESE CORRENTI

- Servizi generali Affari istituzionali, segreteria, ragioneria, ecc. € 19.834.820 - Istruzione e servizi scolastici € 14.559.986 - Attività culturali e beni culturali € 1.578.555 - Funzioni settore turistico, sportivo e ricreative € 671.060 - Trasporto pubblico locale € 42.268.917 - Viabilità e gestione del territorio € 10.228.004 - Tutela ambientale e risorse energetiche € 4.640.102 - Protezione sociale, servizi assistenziali € 1.666.474 - Sviluppo economico, politiche attive del lavoro € 9.668.620

Totale € 105.116.540

Le spese

Tit. II – SPESE C/CAPITALE

- Servizi generali Acquisti, manut. straord. beni mobili e immobili € 1.022.197- Investimenti edilizia scolastica € 5.564.146 -- Settore turistico, sportivo e ricreativo € 1.032.240 -- Investimenti nel campo dei trasporti € 833.000 - Viabilità e gestione del territorio € 19.578.794 - Interventi nel settore sociale € 330.000-Sviluppo economico e mercato del lavoro € 1.481.549

- Totale € 32.108.443

Le spese

Tit. III – RIMBORSO di PRESTITI

- Spese rimborso quota capitale di mutui € 6.920.562 - Rimborso di prestiti obbligazionari € 2.000.736 - Rimborso di altri debiti pluriennali € 52.685

Totale € 8.973.983

Nuovi mutui € 21.155.000Rimborso prestiti - € 8.973.983__________________________________________________________________________________________________

Indebitamento netto 2012 € 12.181.017

Le spese

SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

Personale 22.119.194

Acquisti beni consumo e materie prime

1.191.389

Prestazione di servizi 55.542.056

Utilizzo beni di terzi 223.070

Trasferimenti 14.897.740

Interessi passivi 6.176.420

Imposte e tasse 2.750.218

Oneri straordinari della gestione 359.000

Fondo di riserva 1.857.453

TOTALE SPESE CORRENTI 105.116.540

RESIDUI PASSIVI da rendiconto di gestione 2010

Il rendiconto finanziario 2010

Della somma di 200,6 milioni di residui passivi risultano:

circa 60 milioni di euro a carattere “fisiologico” (cioè effettivamente non liquidabili nell’anno di competenza);

140 milioni sono “patologici”quindi riconducibili alla gestione politico-amministrativa poco efficace dell’ente

il dato è riscontrabile anche dal Conto del patrimonio dove i Debiti di finanziamento ammontano a 141.719.900,12 euro. 

Sempre dal Conto economico del Rendiconto 2010 si desumonoi seguenti dati:

ATTIVO - fondi liquidi di cassa 27 milioni di € + residui attivi

per complessivi 185 milioni di euro così suddivisi:

liquidità investita in titoli, obbligazioni, fondi azionari e assicurativi 75 milioni di € + crediti da riscuotere 110 milioni di €.

PASSIVO – debiti di funzionamento 44 milioni di € che vanno

ad aggiungersi ai debiti di finanziamento sopra riportati (141 milioni) e agli altri debiti (15 milioni) che tutti assommati riportano il risultato

complessivo dei residui passivi di 200 milioni di euro.

Intervento *** Importo lavori da eseguire

in milioni di euro

Complanare autostrada A4 –tratta Ronchis-San Giorgio Nog. 3,5Variante di Manzano 2,9Sottopasso P.L. ferroviario S.Caterina (Pasian di Prato) 4,7Completamento tangenziale est Salt-Cerneglons 8,7Intervento 8.2 PRUSST rotonde SS Pontebbana – SP Tresemane – seconda fase

4,7

Variante S.P.80 dell’Aussa Corno - Porpetto 12,1Sottopasso P.L. ferroviario Palmanova 2,0Ribitumature strade provinciali (residui 2009-2010) 2,2Messe in sicurezza e manutenzioni straord. Strade prov. 7,5

Principali interventi con lavori da eseguire e cantieri ritardati