Fatturazione Conto Terzi - cissas.it · I regimi contabili ammessi sono: Contabilità Impresa...

UR1010107000

Fatturazione Conto Terzi

Manuale Operativo

Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questi documenti può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo,

elettronico, meccanico o altri, senza la preventiva autorizzazione di Wolters Kluwer Italia s.r.l.

I manuali/schede programma sono costantemente aggiornate, tuttavia i tempi tecnici di redazione possono

comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano esattamente a quanto disponibile all’utente.

Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 3/94 Manuale Operativo - UR1010107000

INDICE

INTRODUZIONE .................................................................................................................................. 5 Integrazioni Contabili .......................................................................................................................... 5

ORGANIZZAZIONE PROCEDURA .............................................................................................................. 6

FLUSSO DI LAVORO ............................................................................................................................. 7

AZIENDA ........................................................................................................................................... 8 Caricamento / Variazione anagrafica Azienda ....................................................................................... 8 Caricamento di una nuova anagrafica Azienda o studio: ........................................................................ 8 Scheda Dati Anagrafici ...................................................................................................................... 10

Indirizzi ....................................................................................................................................... 10 Scheda Attività Esercitata .................................................................................................................. 11 Scheda Dati contabili ........................................................................................................................ 12 Scheda Modulistica ........................................................................................................................... 13 Scheda Prestazioni Automatiche ........................................................................................................ 14 Scheda Altri Dati............................................................................................................................... 15

CLIENTI .......................................................................................................................................... 17 Richiamo Gestione Clienti dalla funzione “Fatturazione”: ..................................................................... 17 Scheda Dati Anagrafici ...................................................................................................................... 18

Indirizzi: ...................................................................................................................................... 18 Scheda Dati Fatturazione .................................................................................................................. 20

GESTIONE ARTICOLI ......................................................................................................................... 23 Caricamento / Variazione anagrafica articoli ....................................................................................... 23

TABELLA PAGAMENTI ......................................................................................................................... 24

PRESTAZIONI AUTOMATICHE ............................................................................................................... 26

ESTREMI DOCUMENTO ........................................................................................................................ 28

INSERIMENTO FATTURE ..................................................................................................................... 29 Area di testata del documento ........................................................................................................... 29 Area del corpo del documento ........................................................................................................... 33

Inserimento di un nuovo addebito. ............................................................................................... 34 Area del piede del documento ........................................................................................................... 37

VARIAZIONE FATTURE ....................................................................................................................... 38

CANCELLAZIONE FATTURE .................................................................................................................. 40

GESTIONE EFFETTI ............................................................................................................................ 41 Gestione effetti ................................................................................................................................ 43 Cancellazione effetti ......................................................................................................................... 45 Brogliaccio ....................................................................................................................................... 46 Emissione Effetto ............................................................................................................................. 48 Generazione supporto ....................................................................................................................... 49 Distinta per banca azienda ................................................................................................................ 53 Distinta per banca del cliente ............................................................................................................ 55 Cambio banca su effetti .................................................................................................................... 56 Accorpamento ricevute bancarie ........................................................................................................ 58 Cambio esercizio IVA ........................................................................................................................ 59

ESTRATTO CONTO ............................................................................................................................. 60

TRAVASO DIFFERITO DOCUMENTI ......................................................................................................... 61

RISTAMPA FATTURE ........................................................................................................................... 63

BROGLIACCIO .................................................................................................................................. 65

TOTALI ARTICOLI ............................................................................................................................. 67

TOTALI ARTICOLI ............................................................................................................................. 68

ELENCO ARTICOLI ............................................................................................................................. 69

RIEPILOGO FATTURATO ..................................................................................................................... 70

ESTRATTO CONTO STAMPE ................................................................................................................. 72

CERTIFICAZIONI ............................................................................................................................... 74

ELENCO CLIENTI ............................................................................................................................... 75


CAMBIO ESERCIZIO ........................................................................................................................... 77

DEFINIZIONE PARAMETRI .................................................................................................................. 78 Introduzione .................................................................................................................................... 78 Definizione parametri ........................................................................................................................ 78

PARAMETRIZZAZIONE ELENCO CLIENTI ................................................................................................. 84

FUNZIONALITÀ CAMPI DI SELEZIONE E TASTI FUNZIONE .......................................................................... 86

COME FARE PER ................................................................................................................................ 88 Emettere fattura a condominio ed assoggettarla a ritenuta d’acconto .................................................. 88 Come eseguire la stampa di un documento ufficiale ............................................................................ 89 Configurare i PAC (Procedure ad Accesso Controllato) ........................................................................ 89


INTRODUZIONE

Il modulo Fatturazione Conto Terzi consente allo Studio di emettere per conto dei suoi Clienti i seguenti

documenti di vendita:

Parcella;

Fattura con o senza la Ritenuta d'Acconto;

Note di Credito.

E' anche possibile eseguire l'emissione dei seguenti documenti di incasso:

Ricevute Bancarie

RID

MAV

Bonifico bancario

L'emissione dei documenti di incasso automatizza la gestione degli incassi aggiornando l'estratto conto del Cliente, per questo motivo tra i documenti di incasso è previsto anche il Bonifico Bancario.

Oltre all'emissione da parte del personale di Studio, la Fatturazione conto terzi, grazie alla soluzione Tandem, consente alle Aziende e Professionisti, clienti dello Studio, di emettere i loro documenti di vendita utilizzando

il server dello Studio.

Integrazioni Contabili

La Fatturazione conto terzi si integra con le procedure contabili: l'emissione dei documenti di vendita può

generare automaticamente le scritture contabili e IVA.

Si precisa che l'emissione dei documenti di incasso non genera scritture contabili.

Per ottenere le integrazioni contabili l'Azienda deve essere definita come Azienda/Professionista nell'ambito

della relativa procedura contabile.

I regimi contabili ammessi sono:

Contabilità Impresa Ordinaria;

Contabilità Impresa Semplificata; Contabilità Professionisti ordinaria e semplificata.


ORGANIZZAZIONE PROCEDURA

Le tabelle e gli archivi utilizzati dalla procedura sono classificabili tra elementi comuni al sistema informativo

ed elementi specifici.

Elementi comuni:

Anagrafica condivisa, i dati di tutti i soggetti utilizzati nel sistema informativo. Piano dei conti e altre tabelle impostazioni contabile.

Tabella pagamento.

Elementi specifici per Azienda:

Azienda, dati fatturazione, i dati anagrafici sono presenti nell’anagrafica condivisa. Clienti, dati fatturazione, i dati anagrafici sono presenti nell’anagrafica condivisa.

Articoli.


FLUSSO DI LAVORO

L'attività di fatturazione/parcellazione non obbliga l'azienda o lo studio all'inserimento preventivo delle

anagrafiche dei clienti e degli articoli/prestazioni da addebitare in quanto queste attività possono essere

eseguite in modo contestuale alla creazione del documento da stampare. Di conseguenza, una volta definita l’azienda/studio si è immediatamente operativi.

Ovviamente, il previo caricamento di Clienti e Articoli riduce i possibili errori d’inserimento o di codifica.

Il flusso di lavoro può essere schematicamente raffigurato nel seguente modo:


AZIENDA

Caricamento / Variazione anagrafica Azienda

La funzione permette di gestire tutte le informazioni specifiche dell'Azienda.

Sia il caricamento che la variazione deve essere eseguita dalla funzione "Gestione fatturazione".

Videata e dettaglio delle funzioni:

La videata principale, per semplificazione dell'esposizione e di comprensione, è suddivisa in sei aree

specifiche ed un campo di selezione. Le videate per l'inserimento o la variazione dei dati anagrafici dell'azienda sono valide sia essa Azienda che

Studio. Area Descrizione

1 Titolo del programma con riporto della versione del software

2 Barra di menu del client. Vedi manuale specifico.

3 Barra dei bottoni del client. Vedi manuale specifico.

4 Elenco dei dati più significativi per l'azienda richiamata.

5 Bottoni di selezione ed esecuzione delle funzione specifica.

6 Barra di menu delle funzioni.

7 Campo di indicazione della funzione da eseguire (funzione alternativa all'area 5).

Area 1: Verifica del programma in esecuzione e della relativa versione; Area 2: Verifica dell'attivazione dalla toolbar dei bottoni che deve essere sempre abilitata; Area 3: Riporto dei bottoni della toolbar se l'area 2 è abilitata;

Area 4: Inserimento e richiamo delle anagrafiche aziende abilitate all'emissione dei documenti di vendita;

Area 5: Bottone di esecuzione del programma specifico; Area 6: Barra dei menu a tendina con elencazione delle funzioni eseguibili e raggruppate per tipologia:

Area 7: Inserimento del codice della funzione da eseguire.

Caricamento di una nuova anagrafica Azienda o studio:

Per eseguire il caricamento o variazione di una anagrafica azienda occorre cliccare sull’icona " Interrogazione Anagrafiche” presente nella barra dei bottoni.

Caricamento di una nuova anagrafica Azienda o studio da scelta specifica:


Nel caso di variazione la videata è integrata da una serie di schede di controllo organizzate per

tipologia di informazioni. mentre nel caso di caricamento le schede di controllo sono proposte in sequenza.

Le schede proposte per il caricamento o la variazione sono le seguenti:

Scheda Contenuto

Dati anagrafici Inserimento o variazione dei dati anagrafici dell'azienda quali:

Codice Fiscale;

Partita IVA;

Tipo di anagrafica;

Ragione sociale.

Dati anagrafici - Indirizzi

Inserimento o variazione degli indirizzi quali: Estremi della residenza o della sede legale;

Estremi del domicilio fiscale;

Estremi della sede operativa.

Attività esercita Riporto o inserimento di ulteriori informazioni dello

studio/azienda quali:

Sigla;

Insegna;

Descrizione dell’attività esercitata;

Descrizione dell’attività prevalente.

Dati contabili ditta Riporto o inserimento delle informazioni tipiche di contabilità e utilizzate dal programma per il travaso contabile o per

l'archiviazione dei documenti per anno.

Modulistica documenti Inserimento o variazione del codice del modulo (fattura o Parcella) da utilizzare per la stampa dei documenti.

Prestazioni

automatiche

Inserimento o correzione dell’elenco delle prestazioni da

utilizzare per l’emissione di SOLE parcelle quali: Prestazione di maggiorazione degli onorari;

Prestazione di addebito del contributo integrativo del 4%

per soggetti iscritti a particolari casse di previdenza e

professioni non iscritti al alcuna cassa; % Applicabilità del contributo nel caso in cui lo studio sia

composto da dottori commercialisti e da altre categorie

professionali come Avvocati o Consulenti del Lavoro

Altri dati Inserimento o variazione delle informazioni specifiche di gestione dello studio/aziende quali:

Numero massimo dei caratteri utilizzabili per i campi

descrittivi; Tipo di indirizzo, dell'azienda, da stampare nei

documenti;

Coordinate bancarie per l’incasso degli effetti bancari;

Test di abilitazione dell’allacciamento contabile:

Test di visualizzazione estesa dei dati anagrafici del

cliente in caricamento del documento;

Codice della Ritenuta d’acconto da applicare per i

documenti soggetti alla casistica (es, condomini).

Tutti i dati descritti precedentemente, ad eccezione del codice, sono modificabili.

A seguire l’elenco dettagliato dei campi che compongono le schede.


Scheda Dati Anagrafici

Contiene gli elementi anagrafici comuni a tutte le procedure.

Videata e dettaglio delle funzioni

Campo Tipo Descrizione Specifica

Codice Anagrafica Inserimento Codice univoco di

riconoscimento

dell’azienda.

Il campo è definibile per un

massimo di sei caratteri

alfanumerici (lettere e/o numeri).

Tipo anagrafica Inserimento

Variazione

Identificativo del

tipo di azienda.

Valorizzare, selezionando

dall’apposito help, il tipo di azienda.

Ragione Sociale

ovvero Cognome - Nome

Inserimento

Variazione

Descrizione estesa della

ragione sociale dell’azienda o indicazione del Cognome

– Nome del titolare

Indirizzi

In sequenza sono richieste le seguenti indicazioni:

Estremi residenza o Sede Legale, Domicilio Fiscale, Sede Operativa.



Indirizzo

Numero civico



Località Inserimento

Variazione Forzatura

Variazione con controllo formale

Indicare la località o

Frazione del comune.

Sul campo è attivo il

bottone( ) che consente di eseguire ricerche sull’intero

database dei comuni italiani. Nel caso in cui la località

digitata non sia presente

all’interno del database, il programma segnala un

apposito errore di inesistenza del comune e richiede se la

località deve essere corretta oppure deve essere

mantenuta come digitata

(forzata). Nel caso in cui la località sia una frazione di un

comune indicare la stessa.

Frazione di Inserimento Variazione

Forzatura Variazione con

controllo formale

Comune della frazione indicato sul campo

precedente “Località” .

Il campo è compilato automaticamente in base a

quanto indicato come località.

CAP Riporto automatico Variazione

Il CAP generico è riportato automaticamente ma può

essere variato.

Provincia Inserimento Variazione

Forzatura

Sigla della provincia del comune.

Il campo è compilato automaticamente in base alla

località selezionata in precedenza.

Stato estero Inserimento



Descrizione estesa

dello stato estero nel caso si attività svolta

all’estero.

Il campo si abilita solo nel

caso in cui non venga indicata una località italiana. Sul

campo è attivo il bottone( ) che consente di eseguire

ricerche sull’intero database degli stati esteri. Nel caso in

cui lo stato digitato non sia

presente all’interno del database, il programma

segnala un apposito errore di inesistenza e richiede se lo

stato deve essere corretto

oppure deve essere mantenuto come è stato

digitato (forzato). Nel caso in cui la località sia una frazione

di un comune indicare la stessa.

Scheda Attività Esercitata

La scheda contiene le informazioni relative all’attività esercitata.




Sigla Inserimento

Variazione

Indicare la descrizione

della sigla dell’azienda.

Campo facoltativo.

Insegna Inserimento Variazione

Indicare l’insegna dell’azienda.

Campo facoltativo.

Attività

Esercitata

Inserimento

Variazione

Descrizione estesa

dell’attività svolta dall’azienda.

Campo facoltativo.

Attività

prevalente

Inserimento

Variazione

Descrizione dell’attività

prevalente.

Campo facoltativo.

Scheda Dati contabili

I Dati contabili sono utilizzati dalla procedura per definire le informazioni utili per l’emissione dei documenti.

In caso di integrazione con la contabilità, i dati sono prelevati dai Dati contabili presenti nell’anagrafica azienda e NON devono mai essere variati.



Data inizio esercizio

Inserimento Variazione

Indicare la data d’inizio dell’esercizio contabile.

Indicare da quale data è aperto l’esercizio contabile per

l’emissione dei documenti. Sul campo è abilitato il controllo

calendario “ ” per

selezionare la data.

Data fine Inserimento Indicare la data di Indicare la data di chiusura



esercizio Variazione chiusura dell’esercizio

contabile.

dell’esercizio contabile. Sul

campo è abilitato il controllo calendario “ ” per

selezionare la data.

Esercizio IVA

Visualizzazione Descrizione estesa dell’attività svolta

dall’azienda.

Riporto dell’esercizio IVA di emissione dei documenti in

base alle date indicate precedentemente.

Tipo

contabilità

Inserimento Definizione del tipo di

contabilità adottata dell’azienda.

Indicare se l’azienda è in

contabilità ordinaria oppure semplificata.

Tipo Azienda Inserimento Indicare se l’azienda,

nel caso di multiattività è la principale o

secondaria.

Normalmente, per la gestione

del software, le aziende sono principali.

Azienda principale

Inserimento Codice dell’azienda principale.

Il campo si attiva solo se nel campo precedente è stato

indicato il test “Secondaria”.

Struttura

Azienda

Visualizzazione

Test art. 36 Visualizzazione Specifica del programma per il

riconoscimento delle

aziende in art. 36.

Tipo attività Inserimento Indicare se l’attività

svolta è di tipo

impresa oppure professionista.

Codice Piano dei Conti


Indicare il codice del piano dei conti

utilizzato dall’azienda

per il travaso in contabilità delle fatture

emesse.

Sul campo è attivo il bottone

( ) che consente di ottenere

l’elenco dei piani dei conti abbinabili all’azienda.

Scheda Modulistica

La Scheda Modulistica permette di memorizzare le informazioni utili alla selezione del modello di stampa dei

documenti.



Campo Descrizione Specifica

Documenti

Reali/Effettivi – Modulo già intestato

Selezionare il campo per indicare se il

modulo utilizzato per la stampa del documento è prestampato ovvero se il

programma deve riportare gli estremi dell’azienda.

Documenti

Reali/Effettivi - Codice Modulo

Selezionare il modulo da utilizzare per

la stampa dei documento.

La proposta indicata è

modificabile al momento di stampa.

Nota di Credito –

Modulo già Intestazione

Selezionare il campo per indicare se il

modulo utilizzato per la stampa del documento è prestampato ovvero se il

programma deve riportare gli estremi dell’azienda.

Nota di Credito –

Modulo





Effetti Bancari – Codice

Modulo





Scheda Prestazioni Automatiche

Con il termine prestazioni automatiche si intende quelle prestazioni opzionali che, se presenti, vengono inserite (appunto automaticamente) all'interno del documento. Le prestazioni devono essere presenti

codificate all’interno dell’apposita funzione “Prestazioni”.



Maggiorazione Indicare la prestazione di maggiorazione dei compensi spettante

ai professionisti iscritti all’albo.

Marca da bollo Indicare la prestazione per il calcolo e il controllo dell’applicazione della

marca da bollo sulle parcelle/fattura.

Codice della prestazione con cui si intende identificare la marca

da bollo che si applica in parcella/fattura qualora il totale

non imponibile superi le 77,47 euro.

Spese Bancarie Indicare la prestazione per l’addebito

delle spese bancarie nel caso siano



gestiti gli effetti all’incasso (RI.BA.;

R.I.D.).

Contributo integrativo 4% Indicare la prestazione del Contributo

Integrativo del 4% soggetto a

Ritenuta d’Acconto per i professionisti NON iscritti alla Cassa di

Previdenza.

Contributo integrativo 4% Indicare la prestazione del Contributo Integrativo del 4% NON soggetto a

Ritenuta d’Acconto per i professionisti iscritti a particolari Casse

di Previdenza.

Codice della prestazione con

% Applicabilità Indicare la % di partecipazione agli utili di Dott. Commercialisti e

Ragionieri che devono applicare il contributo del 4% nel caso in cui lo

studio associato sia composto sia da

Dott. Commercialisti e Ragionieri, che da altre categorie professionali come

Avvocati e Consulenti del lavoro.

In sede di fatturazione gli addebiti saranno maggiorati in

base alla % di applicabilità.

Contributo integrativo 2% Contributo Integrativo 2% non

soggetto a Rit. d'Acconto per i

Professionisti iscritti ad alcune Casse di Previdenza (Avvocati, Consulenti del

Lavoro, etc,).

Contributo Integrativo 2% non

soggetto a Ritenuta d’Acconto

per i Professionisti iscritti ad alcune Casse di Previdenza

(Avvocati, Consulenti del Lavoro, etc ..). I professionisti

rientranti in questa casistica

NON dovranno indicare alcuna prestazione sui campi specifici

del contributo soggetto al 4%.

Scheda Altri Dati

La scheda Altri Dati contiene una serie di informazioni riguardanti la stampa dei documenti, gli estremi

bancari e altre informazioni utili per la fatturazione.




Numero massimo

dei caratteri per i campi descrittivi

Indicare il numero dei caratteri stampabili

all’interno del documento.

Indirizzo Selezionare dall’elenco a discesa, il tipo di

indirizzo da riportare per la stampa del documento nel caso in cui il modulo utilizzato

non riporti l’informazione.

Descrizione aggiuntiva

Indicare un’eventuale descrizione da riportare nel corpo del documento come ultima riga

stampabile dopo l’elenco degli addebiti.

Il campo è utilizzabile solo per i professionisti che emettono

parcelle.

Codice ABI Selezionare la banca da utilizzare per

l’accredito degli effetti bancari (Ri.BA, R.I.D.,

bonifici ecc.).

Codice CAB Selezionare la dipendenza dell’istituto

precedentemente indicato.

Numero di Conto Corrente

Indicare il numero del conto corrente bancario.

Per i clienti dell’ l’istituto “Intesa Sanpaolo” occorre

indicare anche gli zeri del numero di conto corrente.

Codice CIN Valore calcolato automaticamente in base alle

coordinate precedenti e forzabile dall’operatore nel caso non corrisponda al CIN

rilasciato dalla Banca.

Nel caso in cui il codice CIN non

corrisponda con quello rilasciato dalla banca occorre correggere

il valore proposto.

Codice IBAN. Valore calcolato automaticamente in base alle coordinate precedenti.

Servizio R.I.D. Indicare il tipo di accredito della disposizione. L’informazione deve essere

richiesta alla propria banca.

Codice SIA. Indicare il codice di riconoscimento, da parte

della banca, del cliente.

Codice assegnato dalla propria

banca.

Chiave supporto. Indicare il codice univoco assegnato dalla banca.

Codice comunicato dalla banca nella lettera di adesione al

servizio.

Tipo allacciamento contabile

Selezionare dall'elenco a discesa il tipo di contabilizzazione delle fatture emesse con

l’eventuale incasso. devono generare all’interno della contabilità, contestualmente

all’emissione, anche le scritture in partita

doppia.

Le opzioni proposte consentono di contabilizzare i documento,

con l'eventuale incasso o in modo immediato (generazione

delle scritture contabili

contestualmente all'emissione del documento) o in modo

differito (generazione delle scritture contabili tramite

un'apposita funzione)

Ritenuta d’Acconto.

Selezionare il codice di assoggettamento delle prestazioni/articoli al calcolo della Ritenuta

d’Acconto.

Il codice Ritenuta d’acconto è selezionato dall’elenco dei codici

IVA.

% di applicazione della Ritenuta

d’Acconto sulla base imponibile.

Indicare la percentuale su cui verrà calcolata la Ritenuta d’Acconto nella fase di emissione

del documento.

Abilita la

visualizzazione dati anagrafici del

cliente in emissione

documento.

Selezionare il campo per abilitare, in fase di

caricamento delle fatture, la visualizzazione dati anagrafici del cliente.

Tipo anagrafica da proporre in

Emissione Fattura

Selezionare dall’elenco a discesa il tipo di anagrafica (Persone Fisiche (privati) o

Persone Giuridiche (Ditte/Società) da proporre

in automatico per il richiamo/ricerca nel programma di emissione dei documenti.


CLIENTI

La funzione ha il compito di memorizzare tutte le informazioni specifiche del cliente.

Il caricamento/Variazione del cliente può essere eseguito in modo preventivo dalla funzione in oggetto o

direttamente all’interno della funzione Inserimento fatture con l’ausilio di un apposito tasto ( ) presente nella toolbar. Indipendentemente da dove viene eseguita le modalità operative sono identiche.

Richiamo Gestione Clienti dalla funzione “Fatturazione”:

Nel caso di variazione la videata è composta da una serie di schede organizzate per tipologia di informazioni, mentre nel caso di caricamento le schede sono proposte in sequenza.

Le schede proposte per il caricamento o la variazione sono le seguenti:

Scheda Descrizione

Dati anagrafici Inserimento o correzione dei dati anagrafici

dell'azienda quali: Codice Fiscale.

Partita IVA.

Tipo di anagrafica.

Ragione sociale.

Indirizzi.

Dati Fatturazione Inserimento o variazione delle informazioni

specifiche di gestione del cliente quali:

Trattamento della Ritenuta d'Acconto.

Aliquota IVA di assoggettamento del cliente.

Modalità di pagamento.

Coordinate bancarie per l'addebito degli

effetti bancari. Indirizzo a cui recapitare la corrispondenza.

Tutti i dati descritti precedentemente, ad eccezione del codice, sono modificabili.

A seguire l’elenco dettagliato dei campi che compongono le schede di controllo.


Scheda Dati Anagrafici



Codice Anagrafica Inserimento Codice univoco di

riconoscimento dell’azienda.

Il campo è definibile per un

massimo di sei caratteri alfanumerici (lettere e/o

numeri).

Codice Fiscale Inserimento Variazione con

controllo formale

Codice fiscale dell’azienda.

Dopo aver indicato il codice fiscale dell’azienda, il

programma controlla la

correttezza formale dello stesso.

Per altre informazioni di creazione del codice fiscale si

rimanda all’apposito manuale.

Partita IVA Inserimento Variazione con

controllo formale

Partita IVA dell’azienda.

Dopo aver indicato la partita IVA dell’azienda, il programma

controlla la correttezza formale dello stesso.

Per altre informazioni di

creazione del codice fiscale si rimanda all’apposito manuale.

Tipo anagrafica Inserimento

Variazione

Identificativo del tipo

di azienda.

Valorizzare, selezionando

dall’apposito help, il tipo di azienda.

Ragione Sociale Inserimento

Variazione

Descrizione estesa della ragione sociale dell’azienda.

Indirizzi:

In sequenza sono richieste le seguenti indicazioni: Estremi residenza o Sede Legale, Domicilio Fiscale, Sede Operativa.




Indirizzo Inserimento Variazione

Indicare l’indirizzo in base all’estremo

riportato nel titolo della

videata riportata al fondo della seguente

griglia.

Numero civico Inserimento Variazione

Indicare il numero civico.

Località Inserimento Variazione

Forzatura


Indicare la località o Frazione del comune.


bottone( ) che consente di

eseguire ricerche sull’intero

database dei comuni italiani. Nel caso in cui la località

digitata non sia presente all’interno del database, il

programma segnala un apposito errore di

inesistenza del comune e

richiede se la località deve essere corretta oppure deve

essere mantenuta come digitata (forzata). Nel caso

in cui la località sia una

frazione di un comune indicare la stessa.

Frazione di Inserimento



Comune della frazione

indicato sul campo precedente “Località”.

Il campo è compilato

automaticamente in base a quanto indicato come

località.

Provincia Inserimento


Sigla della provincia del

comune.

Il campo è compilato

automaticamente in base alla località selezionata in

precedenza.

Stato estero Inserimento Descrizione estesa Il campo si abilita solo nel



Variazione

Forzatura Variazione con

controllo formale

dello stato estero nel

caso si attività svolta all’estero.

caso in cui non venga

indicata una località italiana. Sul campo è attivo il

bottone( ) che consente di eseguire ricerche sull’intero

database degli stati esteri.

Nel caso in cui lo stato digitato non sia presente

all’interno del database, il programma segnala un

apposito errore di inesistenza e richiede se lo

stato deve essere corretto

oppure deve essere mantenuto come è stato

digitato (forzato). Nel caso in cui la località sia una

frazione di un comune

indicare la stessa.

Telefono Inserimento

Variazione

Numero di telefono

dell’azienda.

Cellulare Inserimento Variazione

Numero del cellulare del titolare

dell’azienda.

Telefax Inserimento Variazione

Numero del fax dell’azienda.

Telex Inserimento Variazione

Numero del telex dell’azienda.

Indirizzo e-mail Inserimento

Variazione

Indirizzo della posta

elettronica dell’azienda.

Scheda Dati Fatturazione

La funzione consente l’inserimento e la personalizzazione delle informazioni di addebito nei confronti del

cliente.




Trattamento

Ritenuta d’Acconto

Selezione

Variazione

Selezionae il tipo di

trattamento della Ritenuta d'Acconto ovvero indicare,

nel caso in cui sia soggetto il cliente, chi

versa il tributo.


bottone( ) che consente di ottenere l’elenco di tutti i

codici IVA tra cui anche quelli della Ritenuta

d’Acconto.

IVA per cassa Selezione Selezionare il campo per indicare che I documenti

emessi al cliente devono riportare, nel corpo del

documento, la seguente

annotazione:

IVA esig .diff.

D.L.185/08

Codice IVA Inserimento Indicare il codice IVA a cui

assoggettare il cliente.

Il campo deve essere

valorizzato solo nel caso in

cui occorre applicare, al documento, un'aliquota

specifica in sostituzione di quella indicata in

"anagrafica articoli".

Tipo pagamento Selezione Variazione

Selezionare il tipo di pagamento concordato

con il cliente.

Addebito spese per il servizio

RIBA

Selezione Selezionare il campo se al cliente, nel caso di

pagamento in modalità RIBA, deve essere

addebitato il servizio.

Esclusione Scadenze

Inserimento Indicare, nel caso di pagamento con servizio

RIBA, il numero del mese in cui non inviare addebiti

al cliente.

Codice ABI Selezione Variazione

Selezionare la banca da utilizzare per l’addebito

degli effetti bancari (Ri.BA, R.I.D., bonifici

ecc.).



ottenere l’elenco di tutti gli istituti bancari italiani.

Codice CAB Selezione Variazione

Selezionare la dipendenza dell’istituto

precedentemente

indicato.



ottenere l’elenco di tutte le dipendenze associate

all’istituto precedentemente

selezionato.

Conto Corrente Inserimento

Variazione

Indicare il numero del

conto corrente bancario.

Ricordiamo che per i clienti

dell’ l’istituto “Intesa

Sanpaolo” occorre indicare anche gli zeri del numero di

conto corrente.

Codice IBAN Calcolato Valore calcolato

automaticamente in base

alle coordinate precedenti.

Codice

identificativo

Inserimento Codice di identificazione

del cliente da parte della

banca a cui si inoltrano gli effetti.

Il codice, se richiesto dalla

banca, viene rilasciato dalla

stessa banca.

Indirizzo da stampare sul

documenti e

Selezione Variazione

Selezionare il tipo di indirizzo da riportare in

stampa dei documenti



numero delle

copie

disponibili e per i soli

documenti Reali/Effettivi indicare il numero delle

copie da stampare.


GESTIONE ARTICOLI

Caricamento / Variazione anagrafica articoli

La funzione consente di inserire o variare gli articoli utilizzati dall'Azienda.

Il caricamento/Variazione dell’Articolo può essere eseguito in modo preventivo dalla funzione in oggetto o

direttamente all’interno della funzione Inserimento fatture con l’ausilio di un apposito tasto ( ) presente

nella toolbar. Le modalità operative sono identiche.


Campo Descrizione

Codice Articolo Codice identificativo dell'Articolo.

Il codice può essere formato da un insieme di caratteri numerici e alfabetici. Il programma differenza I codici scritti in

minuscolo da quelli maiuscoli.

Esempio: Il codice "ARTICOLO" è differente dal codice "articolo”

Descrizione Articolo Descrizione estesa dell'Articolo.

IVA Indicare il codice IVA a cui assoggettare l'articolo.

Tabella prodotti agricoli Indicare, nel caso in cui l'articolo preveda la vendita di un

prodotto agricolo, il codice del prodotto agricolo con la

specifica IVA per di compensazione.

Prezzo Indicare il prezzo dell'articolo.

Percentuale di sconto Indicare la percentuale di sconto dell'articolo.

Unità di misura Indicare l'unita di misura dell'articolo. La descrizione viene

riportata nella videata di inserimento delle fatture come intestazione di colonna della griglia di elencazione degli articoli

da addebitare al cliente

Contributo Integrativo Indicare o selezionare il codice che identifica il Contributo

Integrativo da applicare al documento.

Conto di Ricavo Indicare o selezionare il conto contabile di rilevazione del ricavo in base al tipo di articolo.

Soggetto a Ritenuta

d'Acconto

Selezionare l’opzione per indicare che l’articolo è soggetto al

calcolo della Ritenuta d’Acconto.

Conto per la rilevazione

della Ritenuta d'Acconto

Indicare o selezionare il conto contabile di rilevazione della

Ritenuta d'Acconto.


TABELLA PAGAMENTI

La tabella consente il caricamento/variazione delle diverse modalità di pagamento dei clienti.

Il caricamento di questa tabella è obbligatorio.

La videata è organizzata in gruppi omogenei per il tipo d’informazione.



Dati principali - Codice

pagamento

Indicare il codice identificativo del

pagamento.

Il campo accetta solo valori

numerici per un massimo di 999 codici di pagamento.

Dati principali - Descrizione

Descrizione del codice pagamento La descrizione è riportata sul documento.

Dati principali - Tipo

pagamento

Selezionare la tipologia di pagamento del

documento dall’elenco a discesa

Dati principali - Incasso Immediato

Spuntare la casella per i codici pagamento di incasso immediato.

In caso di integrazione contabile si ottiene la

registrazione dell’incasso.

Dati principali - Numero

scadenze

Indicare il numero di rate in cui è

suddiviso l’incasso. Ad esempio se si

gestisce il servizio RI.Ba. con pagamento a 30/60/90 giorni il numero delle

scadenze è tre.

Parametri di calcolo e contabili - Metodo di

calcolo

Selezionare la modalità di calcolo da applicare al calcolo delle scadenze.

Bancario: mesi di 30 giorni Solare: considerare i mesi di

calendario

Parametri di calcolo e contabili - Giorno

allineamento

Indicare il giorno del mese per il quale forzare la scadenza del pagamento.

Parametri di calcolo e

contabili - Causale

Incasso

Indicare la causale contabile per la

registrazione dell’incasso.

Campo obbligatorio se

l’azienda/studio ha il travaso

delle fatture verso la contabilità. Se il campo non è

valorizzato e il test “immediato” è valorizzato a

“Si” nella compilazione della



scrittura contabile dell’incasso,

è utilizzata la causale “203 Incasso fatture Cliente”.

Parametri di calcolo e

contabili - Transitorio banca

Indicare il conto transitorio da utilizzare

per la registrazione degli incassi in Contabilità.

Campo facoltativo per

indicare, nel caso di collegamento contabile, il

conto di deposito degli incassi. Ad esempio se sono gestire le

Ricevute Bancarie è il conto in

cui far transitare gli incassi provvisori da girocontare al

ricevimento delle distinte d’incasso della banca.

Tabella Giorni

differimento scadenze

Indicare in numero di giorni, dalla data

del documento, di scadenza dei pagamenti periodici.

Si veda l’esempio riportato sul

campo precedente “Numero scadenze”.

Trattamento della

scadenza

Selezionare il metodi di posticipo delle

casistiche se all’interno dell’anagrafica del cliente sono stati indicati dei mesi in cui

non deve ricevere degli addebiti.

Trattamento della

scadenza - Giorno nuova

scadenza

Indicare il giorno del mese successivo nel

quale far cadere la scadenza.


PRESTAZIONI AUTOMATICHE

La funzione consente la valorizzazione, per gli studi professionali, delle voci di addebito da riportare in

stampa della parcella (Prestazioni automatiche in anagrafica Azienda).



Codice Prestazione Codice mnemonico della prestazione oggetto dell'addebito.

Sul campo codice è attivo il


ottenere l’elenco di tutte le prestazioni codificate.

Il codice si completa di cinque righe

descrittive.

Codice IVA Codice IVA da applicare alla

prestazione.

Tipo prestazione Indicare il codice del tipo di prestazione in trattamento.

Sul campo si abilita automaticamente un elenco delle

opzioni possibili:

Tipo Trattamento Selezionare il trattamento della

prestazione in stampa del documento.

Tipo Tariffa Indicare il tipo di tariffa da applicare alla prestazione.

Codice Scaglione Indicare il codice della tabella

scaglioni per la determinazione dell’addebito.

In base al tipo della tariffa è

possibile determinare l’importo dell’addebito in base ad una tabella

in cui riportare i limiti di calcolo. Ad

esempio per l’addebito delle marca da bollo, la tariffa di tipo forfait



prevede una tabella a scaglioni

collegata in cui sono impostati gli estremi del calcolo ovvero fino a

77,47€ non applica la marca, oltre addebita il valore della marca da

bollo.

Importo Indicare l’eventuale importo fisso

Percentuale Indicare la percentuale da applicare alla prestazione.

Il campo viene richiesto se il tipo di prestazione è “Percentuale”.

Codice Conto Indicare il conto contabile da movimentare per la compilazione

della scrittura contabile.

Segno movimento Indicare se la prestazione deve aumentare (+) o ridurre (-) il

credito nei confronti del cliente.


ESTREMI DOCUMENTO

La funzione permette di verificare ed eventualmente variare gli estremi dei documenti quali, ad esempio il

numero o la data dei documenti emessi o il numero delle disposizioni bancarie (Ri.BA. R.I.D., Bonifico, MAV).

Consigliamo di non eseguire le variazioni dei numeri proposti se non in casi eccezionali e con l’ausilio dell’assistenza in quanto la valorizzazione è completamente automatica.



Codice Sezionale Numero del registro “vendite”. Sul campo è attivo il bottone( ) che consente di ottenere l’elenco

di tutti i sezionali abilitati per

l’Azienda/Studio richiamata.

Documenti Reali –

Numero

Numero dell’ultimo documento emesso.

Documenti reali – Data

Data dell’ultimo documento emesso.

Note di Credito –

Tipo numerazione

Indicare il tipo di numerazione del

documento “Nota di Credito”.

Propria:

Il numero del documento ha una numerazione distinta

rispetto a quella del documento.

Fatture:

Il numero del documento segue la numerazione delle

fatture.

Note di Credito -

Numero

Numero dell’ultima nota di credito

emessa.

Note di credito – Data

Data dell’ultima nota di credito emessa.

Effetti – Ricevute

bancarie

Numero dell’ultima Ricevuta bancaria

emessa.

Effetti – Disposizioni

RID

Numero dell’ultima disposizione emessa.

Effetti – Bonifici Bancari

Numero dell’ultimo bonifico emesso.

Effetti – MAV Numero dell’ultimo MAV emesso.


INSERIMENTO FATTURE

La funzione consente di eseguire l’inserimento e la contestuale emissione delle fatture.

Le videate che sono riportate in seguito spiegano in dettaglio le modalità operative delle singole aree.

Nel caso di variazione dei documento,dopo una selezione dei documenti da ricercare, viene proposta la stessa videata bloccando l’accesso alle informazioni NON modificabili.

La videata è composta da tre sezioni di identificazione del documento quali:

Area di testata del documento.

Area del corpo del documento.

Area del piede del documento.

L'organizzazione in aree è utile al fine di aiutare l'operatore nell'eseguire l'inserimento dei dati per poi stampare il documento sia in forma ufficiale che di controllo (anteprima).

La videata e' la seguente:

Area di testata del documento

Evidenziazione in verde

L'area è composta di specifiche sezioni di compilazione dei dati quali:

Selezione dell’azienda.

Selezione del Cliente cui emettere il documento.

Estremi dell’ultimo documento emesso.

Altri dati da riportare in stampa del documento.

Modo di pagamento e selezioni specifiche Bottoni di funzione.



Sezione di selezione dell’Azienda


Azienda. Selezione dell’azienda. Il campo è

composto di due elementi di ricerca o selezione. Il primo consente la ricerca

per codice azienda mentre il secondo

per ragione sociale. Su entrambi gli elementi sono abilitati specifici aiuti

( ) che consentono di ottenere l’elenco delle aziende ordinato per

codice o ragione sociale.

Esercizio IVA. Identificazione dell’esercizio IVA di emissione dei documenti.

Estremi Ultimo

Documento

Riporto automatico degli estremi

dell’ultimo documento emesso (data e numero) per l’esercizio IVA

selezionato.

Cliente Selezione del cliente cui emettere il documento.

Sull’elemento “codice” sono attive le seguenti funzioni:

Interrogazione anagrafica: consente l’inserimento di un

nuovo cliente o la variazione dei dati per il cliente richiamato.

Persone Fisiche: ricerca del

cliente dall’archivio delle “Persone Fisiche/privati”.

Pagamento Inserimento della tipologia d’incasso del documento.

Travaso in contabilità Vistare il campo per identificare che il

documento con l’ eventuale incasso deve essere travasato all’interno della

contabilità dell’azienda.

Se è vistato il campo, il

documento emesso e l’eventuale incasso sono travasati all’interno

della contabilità (ordinaria o

semplificata) dell’azienda. Il campo si attiva solo se l’azienda

è collegata alla contabilità.

Nota di credito Vistare il campo per identificare che il

documento è una Nota di Credito.

IVA ad esigibilità differita - D.L.

185/08

Vistare il campo per evidenziare sul documento e in contabilità la tipologia

di assoggettamento dell’IVA.

Se è vistato il campo, in stampa del documento è riportata, in

modo automatico, la seguente

dicitura:

IVA esigib. Diff. Art. 7, D.L.

158/08.

Ricordiamo che il D.L. 185/08 definisce che

l’IVA diventa esigibile al



momento dell'effettiva

riscossione del corrispettivo.

La sezione si completa con una serie di bottoni utili alla verifica o integrazione dei dati.

I bottoni sono:


Visualizza le informazioni

anagrafiche del cliente quali, ad

esempio: Indirizzo

Coordinate bancarie

Indicazione degli estremi del DDT

(data e numero) con ulteriori

quattro righe descrittive da riportare, in stampa, nella testata

del documento.

L'indicazione degli estremi del

DDT, se indicati, sono riportati

come riferimento negli articoli che compongono il documento

e le quattro righe descrittive, da parametrizzare sul

documento, sono utili per

riportare, in stampa di ogni documento, specifiche

annotazioni come, ad esempio, l'orario di apertura al pubblico.

Indicazione degli estremi contabile

per il travaso del documento verso la contabilità con l'eventuale

incasso contabile.

Per il dettaglio si consulti la

videata specifica. Il bottone riporta un

identificativo (pallino rosso)

che evidenzia l'obbligo di inserire prima di procedere

all'inserimento degli articoli, le

informazioni non riportabili automaticamente dalla

contabilità). Il controllo è eseguito per ogni documento

che si inserisce.

Visualizza l’Estratto Conto dei documenti emessi al Cliente con un

prospetto riepilogativo del fatturato. Per il dettaglio si consulti

la videata specifica.

Estremi documento - Numero

Indicazione del numero di documento.

Indicare il numero del documento.

Estremi documento - Data Indicazione della data del

documento.

Indicare la data del documento.

Estremi documento -

Modulo stampa

Selezione del modulo da utilizzare

per la stampa del documento.

Selezionare il codice del

modulo per la stampa del

documento. Il campo è composto di due elementi. Il

primo consente la ricerca dei moduli parametrizzati per la

stampa del documento mentre

il secondo riporta la descrizione. Sul primo

elemento è abilitato un

specifico aiuto ( ) che

consente di ottenere l’elenco

dei moduli.


Videata gestione dei dati contabili:


Mastro Cliente Selezionare il mastro clienti a cui

associare il cliente nella compilazione della scrittura contabile.

Causale

documento

Selezionare la causa contabile per la

rilevazione della scrittura contabile.

Causale incasso Selezionare la causa contabile per la rilevazione della scrittura contabile di

incasso del documento.

Conto Incasso Selezionare il conto di incasso da

utilizzare per la rilevazione della scrittura

contabile di incasso del documento.

Centro di costo Selezionare il codice del centro di costo

da utilizzare per la rilevazione della

scrittura contabile sia del documento che dell'incasso.

Competenza IVA

periodi precedente

Vistare il campo per identificare che il

documento ha l'IVA di competenza dell'anno precedente.

Se è vistato il campo,

contabilmente, l'IVA è a debito nell'esercizio

precedente mentre i ricavi sono di competenza

dell'esercizio di emissione del documento.

Videata Bottone Estratto Conto

Il bottone estratto conto fornisce la situazione degli incassi riferita al Cliente per il quale si sta emettendo la

fattura.


La funzione prevede i seguenti bottoni:


Bottone Visualizzazione, in formato grafico, del “riepilogo fatturato”

All’attivazione è presentato un nuovo menu che consente di impostare le

modalità di composizione dei diversi grafici.

Bottone Riporta in excel il Riepilogo del fatturato

Bottone Stampa del riepilogo del fatturato

Area del corpo del documento

Evidenziazione in blu

La griglia di elencazione degli articoli/prestazioni è composta da una serie di colonne e righe che riportano i dati descrittivi ed economici dell'articolo/prestazione selezionato per l'addebito.



Campo Descrizione

Permette di inserire una nuova riga di addebito di un

nuovo articolo da addebitare.

Richiamo di un articolo da variare/correggere.

Eliminazione dell'articolo dalla fattura.

Permette di generare dei modelli di documento da cui

prelevare, con apposita funzione, gli articoli in modo

da non doverli richiamare

Richiamo degli articoli o da documenti di riferimento o

da altro documento

Inserimento di un nuovo addebito.


Rigo Numero sequenziale del record di

caricamento.

Articolo Selezionare l'articolo da addebitare al cliente.

Il campo è composto di due

elementi. Il primo consente la ricerca dell'articolo mentre il secondo riporta

la descrizione. Sul primo elemento è

abilitato un specifico aiuto ( ) che

consente di ottenere l’elenco degli

articoli.

Sul campo "Codice" è abilitato un nuovo bottone

( ) che consente di inserire

nuovi articoli

Quantità unità di

misura

Indicare la quantità di merce

venduta.

Unità di Misura Indicare il valore, espresso in unità di misura, della merce venduta.

Il dato è automaticamente riportato dall’anagrafica

articoli (se inserito). Il valore proposto può essere variato.

Prezzo Il dato è riportato automaticamente

dall'anagrafica articoli (se inserito). Il valore proposto può essere variato

Sconto in % Il dato è automaticamente riportato

dall'anagrafica articoli (se inserito). Il valore proposto, per il record in

trattamento, può essere variato.



Importo Valore calcolato automaticamente.

Codice IVA Aliquota IVA di assoggettamento della merce.

Il dato è riportato automaticamente

dall'anagrafica articoli.

Numero DDT Indicazione del numero del documento di trasporto della merce.

Riporto del dato inserito nel bottone "Ulteriori dati fattura"

Data DDT Indicazione della data del documento

di trasporto della merce.

Riporto del dato dalla funzione

"Ulteriori dati fattura".

Ricavo Indicazione del conto di ricavo da

movimentare per la compilazione

automatica della scrittura contabile. Il dato è riportato automaticamente

dall'anagrafica articolo.

Soggetto a ritenuta Spuntare il campo per identificare che l'articolo è soggetto al calcolo

della Ritenuta d'Acconto.

Contributo

integrativo

Indicare il tipo di assoggettamento

dell'articolo per il calcolo del

Contributo previdenziale

Il valore è richiesto solo per i

righi di tipo "forfait".

Sul campo è abilitato un help di dettaglio. Un rigo di tipo

forfait è un articolo provo di codice con inserimento

manuale dei valori.

L'attivazione è gestita premendo l'apposito tasto

funzione presente nella toolbar dei comandi

Memorizza il record inserito,

riportandolo all'interno della griglia, e prosegue nel caricamento degli

articoli da addebitare

Memorizza il record inserito, riportandolo all'interno della griglia,

ed esce dalla videata di inserimento.

Esce dalla videata di inserimento e non memorizza alcun articolo.

Documento Modello

Il documento modello è un documento "campione" in cui sono già valorizzati gli articoli da addebitare e

risulta utili un loro richiamo nel caso di documenti metodici o ripetitivi. La creazione di tale documento è subordinata all'emissione/simulazione di un documento in cui il corpo

riporta l'elenco degli articoli da addebitare. Alla conferma il programma richiede le seguenti opzioni:


Numero Indicazione del numero e della

descrizione da assegnare al

documento modello.

Per sostituire un documento campione

con uno nuovo selezionare un codice

esistente e confermare la sovrascrittura.


Preleva righi

La funzione consente di riportare, all'interno della griglia del corpo del documento, tutti I righi selezionato o

da un modello di documento o da un'altro documento emesso. Alla conferma è visualizzata la seguente videata:

Campo Descrizione

Da altro documento Ricerca articoli da altrro documento emesso

Da documento modello Ricerca articoli da un documento modello

Esecuzione di copia da altro documento.

Alla conferma della selezione è visualizzata la seguente videata:


Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di clienti da ricercare e nell'ambito

dei clienti selezionati indicare il tipo di ricerca.

Se il tipo di ricerca è fatta in modo "prenotata", automaticamente il

programma abilita uno specifico help di elencazione e selezione

delle anagrafiche.

Ricerca per numero

documento

Inserimento Indicare il numero del documento da cui

prelevare gli articoli da

addebitare.

Sul campo è abilitato un specifico

aiuto ( ) che consente di

ottenere l’elenco di tutti I

documenti emessi per il cliente selezionato precedentemente.

"Ricerca

documenti per periodo"

Inserimento Indicare da quale data a

quale data ricercare i documenti.

Ultimate le selezioni, alla conferma, è automaticamente visualizzato l' elenco dei documenti/articoli prelevabili.


Esecuzione di copia da documento modello.

Alla conferma della selezione è visualizzato l'elenco dei soli documenti campione dai quali poter selezionare la totalità o il singolo articolo che lo compongono.

Area del piede del documento

Evidenziazione in giallo

L'area è composta di specifiche sezioni di riepilogo in cui sono abilitazione dei bottoni di verifica dei dati.


Sezione 1: Riepilogo degli imponibile distinti per aliquota IVA con bottone di dettaglio distinto per conto contabile.

Sezione 2: Riepilogo del totale documento con esposizione del netto a pagare. La sezione si completa di due bottoni. Uno per avere un dettaglio analitico del totale documento ed un secondo per poter visualizzare,

come anteprima di stampa, il documento.


Totali per codice IVA Riepilogo degli imponibile distinti

per aliquota IVA.

Totale imponibile ed IVA Riporta il totale degli imponibili e

dell'IVA.

% sconto % Sconto da applicare al documento.

Indicare la percentuale di sconto da applicare al totale

degli imponibili che

compongono il documento.

Visualizza il dettaglio dei Totali

Visualizza il documento prima della

sua memorizzazione/archiviazione.


VARIAZIONE FATTURE

La funzione consente di variare, oltre ai dati che copmpongono il corpo del documento, ma non la testata. I

dati che compongono il piede del documento (sezione dei totali) sono calcolati automaticamente.



Numero registro. Selezione del codice del registro fatture.

Selezionare il numero del registro delle fatture su cui registrare I documenti

emessi. Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca dei

sezionali abilitati all'azienda mentre il

secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento è abilitato un specifico aiuto

( ) che consente di ottenere l’elenco

dei sezionali.

Ricerca cliente. Selezionare il tipo di

ricerca dei clienti.

Se la selezione è fatta in modalità

prenotata, automaticamente il programma abilita uno specifico help di

selezione delle anagrafiche.

Se la ricerca deve essere fatta per numero del documento selezionare

l’opzione “Ignora”.

Numero del documento da

variare.

Indicare il numero del documento da ricercare

per la variazione.

Sul primo elemento è abilitato un

specifico aiuto ( ) che consente di

ottenere l’elenco di tutti I documenti emessi per il cliente selezionato

precedentemente.



Ricerca documenti per periodo.

Indicare da quale data a quale data ricercare i

documenti.

Ultimate le selezioni, il programma mostra la videata di “inserimento fatture” disattivando i campi dell’anagrafica in quanto è l’unico dato NON variabile.


CANCELLAZIONE FATTURE

La funzione consente di ricercare e cancellare i documenti di vendita stampati. La ricerca può essere fatta sia

per singolo documento che per tutti.



Numero registro

Selezione Visualizzazione

Selezione del codice del registro fatture.

Selezionare il numero del registro delle fatture da cui ricercare il

documento da cancellare. Il campo è composto di due elementi. Il

primo consente la ricerca dei

sezionali abilitati all'azienda mentre il secondo riporta la descrizione. Sul

primo elemento è abilitato un

specifico aiuto ( ) che consente di

ottenere l’elenco dei sezionali.

La ricerca è consentita solo se l'azienda movimenta più di un

registro.

Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di clienti da ricercare e

nell'ambito dei clienti selezionati indicare il

tipo di ricerca.

Se il tipo di ricerca è fatta in modo prenotata, automaticamente il

programma abilita uno specifico help di elencazione e selezione delle

anagrafiche.

Ricerca documenti per

periodo

Inserimento Indicare da quale data a quale data

ricercare i documenti.

Dopo aver impostato gli estremi del periodo per la ricerca dei documenti da cancellare il programma richiederà la conferma dell’operazione. Fino a quando gli estremi indicati non sono valorizzati NON è consentita la cancellazione.


GESTIONE EFFETTI

La funzione di gestione effetti è interna alla funzione Inserimento Fatture

La procedura consente: Gestire una tabella con le diverse tipologie di tracciati record per la generazione dei supporti distinti

per banca.

Gestire una tabella di associazione del l tipo di tracciato record RI.BA e R.I.D. richiesto dalla banca.

Definire un codice articolo/prestazione per addebitare le spese bancarie L'inserimento del codice

prestazione è prevista all’interno dell’anagrafica studio, mentre a livello di ciascun clienti si può indicare se le spese bancarie devono o meno essere addebitati al cliente stesso.

Inserire, variare, cancellare gli effetti all’incasso.

Stampare gli effetti ai fini di controllo interni.

Emettere le ricevute sia su modulo a lettura facilitata (carta di uso comune) che su modulo

prefincato.

Trasferire gli effetti su dischetto o file Il floppy o il file viene prodotto secondo la tipologia di tracciato

RI.BA. associato alla banca dello studio. La data di valuta è proposta sommando 25 giorni banca alla data indicata come data di generazione del dischetto e può essere variata dall'operatore.

Stampare la distinta accompagnatoria del supporto per le R.I.D. e Ri.Ba. L’operatore può:

stampare solamente la distinta, generare solamente il supporto magnetico o il file.

generare il supporto o il file e stampare la distinta. Ristampare un qualsiasi documento prodotto e la rigenerare il supporto magnetico o file.

Cancellare in modo selettivo gli effetti.

La gestione dei documenti di incasso avviene attraverso uno specifico elenco delle funzioni quali:

Gestione.

Cancellazione.

Brogliaccio.

Stampa su modulo a lettura facilitata.

Generazione supporto.

Distinta per banca dello studio.

Distinta per banca del cliente.

Cambio banca su effetti.

Accorpamento ricevute bancarie

Cambio esercizio I.V.A.

La funzione selezionata è evidenziata riportando sul bottone un pallino colorato.


Esempio:

Videata principale e dettaglio delle funzioni:


Tipo documento Selezione Selezionare il tipo degli effetti da

gestire.

Codice Sezionale Selezione Selezione del codice

del registro fatture.

Selezionare il numero del registro delle

fatture da cui ricercare gli effetti da

gestire. Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca

dei sezionali abilitati all'azienda mentre il secondo riporta la descrizione. Sul primo

elemento è abilitato un specifico aiuto


dei sezionali.

Dopo aver indicato il codice del sezionale il cursore si posiziona automaticamente sulla prima scelta dell’elenco dei bottoni evidenziando il bordo con un apposito colore. Lo spostamento tra i bottoni può essere

eseguito utilizzando le frecce direzionali della tastiera oppure il mouse. La funzione selezionata, quindi in esecuzione, viene evidenziata riportando sul bottone un apposito

identificativo.


Gestione effetti

La generazione degli effetti può essere fatta in modalità automatica o manuale.

Per abilitare la modalità automatica occorre aver codificato un codice di pagamento (vedi Tabella Pagamenti) con il test “Tipo Pagamento” valorizzato in:

Ricevuta bancaria

R.I.D.

Bonifico bancario

MAV

La modalità manuale consiste nel caricare, all’interno delle diverse funzioni, gli estremi degli effetti da

presentare in banca. Se gli effetti sono generati in modalità automatica le funzione compila automaticamente tutti gli estremi e li

visualizza al richiamo dell’effetto.



Estremi effetto –

Numero effetto

Selezione

Inserimento

Ricerca o

indicazione dell’effetto.

Il campo è abilitato sia per la

ricerca che per il caricamento di un nuovo effetto. Sul campo è

abilitato un specifico aiuto ( )

che consente di ottenere l’elenco degli effetti generati o inseriti.

Dopo aver selezionato l'effetto la

sezione "Distinta" è automaticamente compilata con il

riporto degli estremi nel caso in cui l'effetto risulti stampato in distinta.

Estremi effetto –

Data scadenza

Visualizzazione

Variazione Inserimento

Data di scadenza

dell’effetto.

Estremi effetto –

Numero documento

Visualizzazione


Numero del

documento che ha generato l’effetto.

Estremi effetto – Data documento

Visualizzazione Variazione

Inserimento

Data del documento che ha

generato l’effetto.

Estremi effetto – Visualizzazione Importo totale



Importo totale Variazione

Inserimento

dell’effetto.

Estremi effetto –

Importo bolli

Non gestibile

Estremi effetto – Tipo effetto

Selezione Selezionare se l’effetto è di tipo:

Conto: con “Accredito sul

conto del mandante” Saldo: di una determinata

fattura.

Estremi effetto – Stato effetto

Selezione Selezionare lo stato dell’effetto.

Generato: eseguita la stampa del documento con apposito

codice di pagamento. Stampato sul modulo e

copiato su supporto magnetico: l'effetto è stato

stampato su modulo ovvero è

stato preparato il supporto magnetico di inoltro alla

Banca. Stampato: su distinta per la

banca: l'effetto è stato

stampato sulla distinta di accompagnamento per la

Banca. Pagato: l'effetto è stato

dichiarato pagato tramite

comunicazione bancaria. Accorpato: l'effetto è ottenuto

unificando più effetti.

Estremi bancari

azienda – Codice

ABI

Visualizzazione

Variazione

Inserimento

Estremi bancari

azienda – Codice

CAB

Visualizzazione

Variazione

Inserimento

Estremi bancari

azienda – Conto corrente

Visualizzazione


Estremi bancari

azienda – Codice CIN

Calcolato


Estremi cliente –

Codice

Visualizzazione

Variazione

Estremi cliente –

Ragione sociale

Visualizzazione

Estremi cliente – Codice ABI


Inserimento

Estremi cliente – Codice CAB


Inserimento

Estremi cliente – Conto corrente


Inserimento

Estremi cliente – Codice CIN

Calcolato Visualizzazione

Variazione


Cancellazione effetti

La funzione consente di cancellare gli effetti dell’azienda.



Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione

degli effetti. Cliccare sul bottone “Prenota” per avere l’elenco degli effetti

da cancellare.

Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un

identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.

Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti da cancellare

Clienti Selezione Selezionare il

tipo di ricerca dei clienti.

Se la selezione è fatta sull’archivio delle

Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone “Prenota” per avere l’elenco delle

anagrafiche.



Ultimate le selezioni, dopo la chiusura

della videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione

delle prenotazioni.

Banca d’appoggio

Azienda – Tutti gli istituti

Selezione Selezionare l’opzione per indicare che la cancellazione degli effetti deve essere

fatta indipendentemente dal codice ABI/CAB indicato dell’azienda.

Banca

d’appoggio Azienda – Codice

ABI

Inserimento Indicare il codice ABI dell’azienda, da

ricercare per la rimozione degli effetti.

Banca d’appoggio

Azienda – Codice CAB

Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda, da ricercare per la rimozione degli effetti.

Stato effetto Selezione Selezionare dall’elenco lo stato dell’effetto

da ricercare per la cancellazione.

Brogliaccio

La funzione consente di stampare un elenco degli effetti presenti nell’archivio.



Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione

degli effetti. Cliccare sul bottone “Prenota” per avere l’elenco degli effetti

da cancellare.




della videata, si attiva in automatico un


Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della

ricerca degli effetti da cancellare

Clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca dei

clienti.

Se la selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul

bottone “Prenota” per avere l’elenco

delle anagrafiche.



delle prenotazioni.

Stato effetto Selezione Selezionare dall’elenco lo stato dell’effetto da ricercare per la

cancellazione.

Stampa ragione sociale e

indirizzo del cliente

Selezione Selezionare l’opzione per riportare o meno in stampa anche gli estremi

completi del cliente.

Banca

d’appoggio Azienda – Tutti

gli istituti

Selezione Selezionare l’opzione per indicare che la

cancellazione degli effetti deve essere fatta indipendentemente dal codice

ABI/CAB indicato dell’azienda.

Banca d’appoggio

Azienda – Codice ABI

Inserimento Indicare il codice ABI dell’azienda, da ricercare per la rimozione degli effetti.

Banca

d’appoggio Azienda –

Codice CAB

Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda, da

ricercare per la rimozione degli effetti.



Finestra Tipo

ordinamento

Selezione Selezionare con quale ordine deve

essere stampato il brogliaccio degli effetti.

Qualora non sussistano reali esigenze di stampa per banca, si consiglia di

scegliere l'ordine per numero di effetto

che risulta essere più rapido.

Emissione Effetto

La funzione consente di stampare le ricevute bancarie dando la possibilità di selezionare due differenti

supporti cartacei in funzione degli accordi stipulati con gli istituti di credito.



Riemissione

effetti stampati

Selezione Selezionare l’opzione per ristampare

le ricevute presentate in banca.

Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli effetti. Cliccare

sul bottone “Prenota” per avere l’elenco degli effetti da cancellare.

Ultimate le selezioni, dopo la

chiusura della videata, si attiva in

automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle

prenotazioni.

Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della

ricerca degli effetti da cancellare



Clienti Selezione Selezionare il tipo di


Se la selezione è fatta sull’archivio

delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone “Prenota” per

avere l’elenco delle anagrafiche.

Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in


prenotazioni.

Banca d’appoggio

Azienda – Codice ABI

Inserimento Indicare il codice ABI dell’azienda, da ricercare per la rimozione degli

effetti.

Banca

d’appoggio Azienda –

Codice CAB

Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda,

da ricercare per la rimozione degli effetti.

Istituti Selezione Selezionare gli effetti in base alla banca e alla dipendenza del cliente.

Limite

massimo

Inserimento Indica l'importo

massimo che il totale degli effetti può

raggiungere per l'inoltro all'Istituto di

Credito che si andrà a

selezionare. Se tale somma supera il limite

impostato gli effetti che eccedono vengono

esclusi e presentati, eventualmente, presso

un altro Istituto di

Credito.

Il campo è disabilitato nel caso in

cui si stia eseguendo una riemissione delle disposizioni

bancarie.

Tipo Stampa Selezione

Modulo Selezione Il campo à abilitato nel caso in cui la

stampa (campo “Tipo stampa”) è richiesta su modulo. Sul campo è

abilitato un specifico aiuto ( ) che

consente di ottenere l’elenco dei moduli per la stampa degli effetti.

Generazione supporto

La funzione consente l'inoltro agli istituti di credito degli ordini degli effetti al fine di automatizzare le operazioni di pagamento/incasso. La generazione del supporto magnetico o della creazione di un file si basa

sulla definizione di uno o più tracciati che permettono di colloquiare con gli istituti di credito presso i quali si


è redatto regolare contratto.



Riemissione effetti stampati

Selezione Selezionare l’opzione per ristampare le ricevute presentate

in banca.

Tipo Operazione

Selezione Selezione il tipo di operazione da eseguire.

Distinta Inserimento Indicazione dell'anno e

del numero della distinta degli effetti presentati

presso il proprio istituto bancario

Indicare l'anno di presentazione

della distinta (può non coincidere con l'esercizio IVA). Il numero è

proposto automaticamente. Nel caso di riemissione oltre all'anno,

indicare anche il numero della

distinta da ripresentare. Sul campo

è abilitato un specifico aiuto ( )

che consente di ottenere l’elenco delle distinte.

Data Creazione Inserimento Data di generazione del

file

Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli effetti. Cliccare

sul bottone “Prenota” per avere l’elenco degli effetti da cancellare.


chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo che

ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.



Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti da

cancellare.

Limite massimo Inserimento Indicare l'importo massimo che il totale

degli effetti può raggiungere per l'inoltro

all'Istituto di Credito che

si andrà a selezionare. Se tale somma supera il

limite impostato gli effetti che eccedono

vengono esclusi e

presentati, eventualmente, presso

un altro Istituto di Credito.








prenotazioni.

Estremi bancari azienda –

Codice ABI

Inserimento Indicare il codice ABI dell’azienda, da ricercare per la rimozione degli

effetti.

Estremi bancari azienda –

Codice CAB

Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda, da ricercare per la rimozione degli

effetti.

Istituti Selezione Selezionare gli effetti in base alla banca e alla dipendenza del

cliente.

Stampa

ragione sociale

e indirizzo cliente

Selezione Il campo à abilitato nel caso in cui

la stampa (campo “Tipo stampa”)

è richiesta su modulo. Sul campo è


che consente di ottenere l’elenco dei moduli per la stampa degli



effetti.

Informazioni supporto –

Codice

supporto

Selezione Indicare il codice del tracciato del supporto

magnetico

Sul campo è abilitato un specifico

aiuto ( ) che consente di

ottenere l’elenco dei supporti

disponibili per la generazione del file da presentare in banca.

Informazioni

supporto – Nome archivio

Visualizzazione


Indicare il nome del file

da generare con le disposizioni bancarie da

inviare alla banca.

La lunghezza massima che il nome

del file può assumere è di 8 caratteri. Se l'archivio selezionato è

già esistente la procedura permette:

modificare il nome da

assegnare al file; cancellare il contenuto del file

e continuare nella generazione;

Uscire dalla gestione.

Informazioni supporto –

Progressivo

invio


Inserimento

numero progressivo del supporto

L’informazione è utile nel caso di più invii, per la stessa banca, nello

stesso giorno.

Informazioni

supporto – Riferimento

mittente

Inserimento Il campo non è obbligatorio. È utile

per indicare ulteriori riferimenti da comunicare alla banca.

Confermate le selezioni per la generazione del supporto sono richieste le seguenti conferme:

Conferma dell'esecuzione della copia dei dati

Percorso di salvataggio del file:


Ultimato il salvataggio il file sarà pronto per l’invio alla banca delle disposizioni.

Distinta per banca azienda

La funzione genera la distinta dei versamenti da presentare in banca con possibilità di ristamparla. Il tabulato è lo stesso che si ottiene nella funzione “generazione supporto” se è selezionata l’opzione di

trasferimento e stampa della distinta.




Ristampa effetti Selezione Selezionare l’opzione per ristampare la

distinta degli effetti.

Distinta Selezione Indicazione degli estremi della distinta da

stampare.

Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli effetti. Cliccare sul bottone “Prenota” per

avere l’elenco degli effetti da cancellare.


identificativo che ricorda l’esecuzione delle

prenotazioni.

Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti da cancellare




Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone “Prenota” per avere l’elenco delle

anagrafiche.



Istituti Selezione Selezionare gli effetti in base alla banca e

alla dipendenza del cliente.

Estremi bancari

azienda - ABI

Riporto

Selezione

Variazione

Il campo è compilato automaticamente ma

può essere variato per indicare il codice della

banca su cui presentare gli effetti per l’incasso. Sul campo è abilitato un specifico

aiuto ( ) che consente di ottenere l’elenco

degli istituti.

Estremi bancari

azienda – CAB

Riporto

Selezione Variazione


può essere variato per indicare a filiale. Sul

campo è abilitato un specifico aiuto ( ) che

consente di ottenere l’elenco delle

dipendenze dell’istituto selezionato.



Stampa ragione

sociale e indirizzo cliente

Selezione Selezionare il campo per stampare nella

distinta anche l’indirizzo completo del cliente.

Data valuta Inserimento Campo richiesto solo per le disposizioni RID.

La data di valuta è calcolata automaticamente dal programma sommando

25 giorni di calendario alla data di creazione del supporto magnetico con possibilità di

variazione.

Distinta per banca del cliente

La funzione consente di realizzare un tabulato avente valore di controllo/conferma d'ordine per gli istituti di

credito. A differenza della distinta precedentemente riportata, l'ordine di stampa non si basa sull'istituto di

credito del cliente debitore.



Ristampa effetti Selezione Selezionare l’opzione per ristampare la distinta degli effetti.

Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli

effetti. Cliccare sul bottone “Prenota” per avere l’elenco degli effetti da cancellare.

Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della

videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle

prenotazioni.



Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca

degli effetti da cancellare

Clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca

dei clienti.

Se la selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul

bottone “Prenota” per avere l’elenco delle anagrafiche.


videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle

prenotazioni.

Estremi bancari cliente - ABI

Riporto Selezione

Variazione

Il campo è compilato automaticamente ma può essere variato per indicare il codice della

banca su cui presentare gli effetti per l’incasso. Sul campo è abilitato un specifico


degli istituti.

Estremi bancari

cliente – CAB

Riporto

Selezione

Variazione


può essere variato per indicare a filiale. Sul

campo è abilitato un specifico aiuto ( ) che consente di ottenere l’elenco delle

dipendenze dell’istituto selezionato.

Ignora Banca Selezione Selezionare il campo per disabilitare il controllo di coerenza tra banca impostata e

la banca registrata sull’effetto (normalmente è la stessa registrata sull'anagrafica dei

clienti).

Intestazione Distinta

Inserimento Sono due righe descrittive che consentono l'inserimento di un'intestazione quale

completamente della stampa della distinta.

Cambio banca su effetti

La funzione, valida per la variazione degli estremi bancari per la sola Azienda, consente di modificare gli

estremi dell’istituto a cui presentare gli effetti per l’incasso.




Effetti Selezione Selezionare la modalità di variazione degli

effetti. Cliccare sul bottone “Prenota” per avere l’elenco degli effetti da cancellare.


videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.

Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti da variare

Clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca

dei clienti.

Se la selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone

“Prenota” per avere l’elenco delle anagrafiche.

Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo

che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.



Stato effetto Selezione Selezionare lo stato dell’effetto per cui eseguire

la variazione.

Estremi Istituto di credito da

sostituire

Selezione Inserimento

Selezionare la banca e la dipendenza da variare.

Non indicando il codice ABI/CAB la funzione di variazione è eseguita per i soli effetti per i quali

non è assegnata alcuna banca.

Sul campo ABI e CAB è abilitato un specifico


degli istituti.

Estremi nuovo Istituto di

credito

Selezione Inserimento

Indicare la banca e la dipendenza da assegnare agli effetti oggetto di variazione.

Accorpamento ricevute bancarie

La funzione consente di effettuare una sommatoria di più effetti in uno unico in modo da addebitare al

cliente una sola volta le spese bancarie. Gli effetto accorpati non sono rimossi ma sono variati nello stato. Il “flag di stato” è automaticamente variato

da Emesso in Accorpato.


Campo Tipo Specifica

Cliente Selezione Selezionare il cliente per il quale raggruppare gli effetti. Sul campo ABI e CAB è abilitato un specifico

aiuto ( ) che consente di ottenere l’elenco dei clienti.


Campo Tipo Specifica

Effetti Selezione Selezionare la modalità di variazione degli effetti.

Cliccare sul bottone “Prenota” per avere l’elenco degli effetti da cancellare.

Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si

attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.

Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti

da variare.

Stampa dati modificati Selezionare il campo per generare un tabulato dove

sono riportati gli estremi del nuovo effetto con il

dettaglio degli effetti “unificati”.

Estremi nuova ricevuta

bancaria – Data

scadenza

Inserimento Indicare la data di scadenza del nuovo effetto.


bancaria – Numero documento

Inserimento Indicare il numero del documento che raggruppa gli

effetti.


bancaria – Data documento

Inserimento Indicare la data del nuovo documento di raggruppo

degli effetti.

Cambio esercizio IVA

Consente di modificare l'esercizio IVA proposto qualora sia necessario accedere agli effetti emessi in anni precedenti.



ESTRATTO CONTO

La funzione consente di ottenere, per la sola azienda richiamata precedentemente, un elenco generale dei

documenti emessi.


All'interno della videata sono disponibili dei bottoni che consentono di:

Variare il documento visualizzato ( ) ;

Visualizzare il documento stampato ( );

Stampare tutti i dati visualizzati ( );

Esportare i dati visualizzati in un foglio di excel ( ).


TRAVASO DIFFERITO DOCUMENTI

La funzione consente di generare, all'interno della contabilitò dell'azienda, i movimenti di partita doppia,

riguardante I documenti emessi ed il loro eventuale incasso.



Numero registro

fatture

Selezione Selezione del codice del

registro fatture.

Selezionare il numero del registro

delle fatture su cui registrare I documenti emessi. Il campo è

composto di due elementi. Il

primo consente la ricerca dei sezionali abilitati all'azienda

mentre il secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento è


che consente di ottenere l’elenco dei sezionali.

Tipo lavoro Selezione Selezionare la modalità

operativa di generazione dei movimenti all'interno

della contabilità

Il travaso consente di eleborare e

travasare in contabilità i movimenti NON elaborati

precedentemente. La funzione di ritravaso consente di eseguire le

scritture in contabilità per I

documenti travasati precedentemente.

Tipo Elaborazione

Selezione La selezione effettiva esegue il travaso dei documenti e

dell'eventuale incasso all'interno

della contabilità mentre la simulata esegue un prospetto di

controllo dei documenti che saranno contabilizzati

Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di








automatico un identificativo che


Ricerca

documenti

Selezione Selezionare i documenti

da ricercare.

Se la selezione è fatta sul campo

“Prenotati”, cliccare sul bottone “Prenota” per ottenere l’elenco di

tutti I documenti emessi o per il/i

cliente/i selezionato/i precedentemente o per tutti i

clienti.




Ricerca per data Inserimento Indicare da quale data a

quale data ricercare i

documenti.


RISTAMPA FATTURE

La funzione consente di ricercare, selezionare e ristampare i documenti emessi dall’Azienda.



Numero registro

fatture

Selezione Selezione del codice

del registro fatture.

Selezionare il numero del registro

delle fatture su cui registrare I documenti emessi. Il campo è

composto di due elementi. Il primo consente la ricerca dei sezionali

abilitati all'azienda mentre il

secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento è abilitato un

specifico aiuto ( ) che consente

di ottenere l’elenco dei sezionali.

Codice modulo

per la stampa

Inserimento Selezione del modulo

da utilizzare per la stampa del

documento.

Selezionare il codice del modulo

per la stampa del documento. Il campo è composto di due

elementi. Il primo consente la

ricerca dei moduli parametrizzati per la stampa del documento

mentre il secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento è


che consente di ottenere l’elenco dei moduli.







chiusura della videata, si attiva in



automatico un identificativo che


"Ricerca

documenti "

Inserimento

Selezione

Indicare il numero del

documento da ricercare per la

variazione.


“Prenotati”, cliccare sul bottone “Prenota” per ottenere l’elenco di

tutti I documenti emessi o per il/i

cliente/i selezionato/i precedentemente o per tutti i

clienti.




"Ricerca

documenti per

periodo"

Inserimento Indicare da quale

data a quale data

ricercare i documenti.


BROGLIACCIO

La funzione consente di ottenere un elenco, su carta o in excel, dei documenti emessi.



Numero

registro

fatture

Inserimento Codice del registro

delle fatture di vendita. Sul campo è attivo il bottone( ) che

consente di ottenere l’elenco dei codici dei registri.

Ricerca del

clienti

Selezione Selezionare il tipo di

clienti da ricercare e nell'ambito dei clienti

selezionati indicare il

tipo di ricerca.


“Persone fisische o Persone Giuridiche”, cliccare sul bottone “Prenota” per

selezionare i/il clienti/e da riportare in

stampe del tabulato. Ultimate le selezioni, dopo la chiusura


delle prenotazioni.

Ricerca dei

documenti

Selezione Selezionare i documenti

da ricercare.


“Prenotati”, cliccare sul bottone “Prenota” per ottenere l’elenco di tutti I

documenti emessi o per il/i cliente/i selezionato/i precedentemente o per

tutti i clienti.





delle prenotazioni.

Ricerca dei

documenti per data

Inserimento Indicare da quale data

a quale data ricercare i documenti.

Tipo di

stampa delle informazioni


stampa dei dati selezionati.

Dopo aver selezionato il tipo di stampa il programma richiederà la conferma dell’operazione. Fino a quando non viene eseguita la selezione indicata NON è consentita la stampa.


TOTALI ARTICOLI

La funzione consente di ottenere un elenco, su carta o in excel, degli articoli movimentati con il relativo

totale generale.



Numero registro

fatture

Inserimento Codice del registro delle

fatture di vendita.


( ) che consente di ottenere l’elenco dei codici dei registri.

Definizione del

tipo di tabulato

Selezione Selezionare il tipo di tabulato

da generare.

Selezione del tipo

di selezione degli

articoli

Selezione Selezionare il tipo di ricerca

da applicare agli articoli.

Tipo di stampa

delle informazioni

Selezione Selezionare il tipo di stampa.

Ricerca degli articoli

Inserimento Indicare da quale data a quale data ricercare gli

articoli e/o da che codice a che codice.

L'inserimento degli estremi di ricerca sono abilitate in

funzione di quanto indicato nel riquadro "Tipo di selezioni".


TOTALI ARTICOLI

La funzione consente di ottenere un elenco, su carta o in excel, degli articoli movimentati con il relativo

totale generale.



Numero registro

fatture

Inserimento Codice del registro delle

fatture di vendita.


( ) che consente di ottenere l’elenco dei codici dei registri.

Definizione del

tipo di tabulato

Selezione Selezionare il tipo di tabulato

da generare.

Selezione del tipo

di selezione degli

articoli

Selezione Selezionare il tipo di ricerca

da applicare agli articoli.

Tipo di stampa

delle informazioni

Selezione Selezionare il tipo di stampa.

Ricerca degli articoli

Inserimento Indicare da quale data a quale data ricercare gli


L'inserimento degli estremi di ricerca sono abilitate in

funzione di quanto indicato nel riquadro "Tipo di selezioni".


ELENCO ARTICOLI

La funzione consente di ottenere un elenco dettagliato degli articoli codificati per l'Azienda.



"tipo selezione degli articoli da stampare"

Selezione Selezionare gli articolo da stampare.

"Stampa delle

descrizioni aggiuntive dell'articolo"

Selezione Selezionare gli articolo da

stampare.

Selezione del tipo di

selezione degli articoli


ricerca da applicare agli articoli.

Stampa delle

informazioni


stampa.

Ricerca degli articoli Inserimento Indicare da quale data a

quale data ricercare gli


L'inserimento degli estremi di

ricerca sono abilitate in

funzione di quanto indicato nel riquadro "Tipo di

selezioni".


RIEPILOGO FATTURATO

La funzione permette di ottenere un riepilogo annuale del fatturato, suddiviso per mese ed è possibile

ottenere un raffronto sia sull’esercizio precedente che sui due precedenti.



Registro Inserimento Indicare il sezionale delle fatture da cui ricercare i dati per avere la

statistica. Sul campo è attivo il


ottenere l’elenco dei codici dei registri.

Tipo elaborazione Selezione Selezionare il tipo di statistica da

stampare.

Ricerca Clienti Selezione Selezionare il tipo di

clienti da ricercare e

nell'ambito dei clienti selezionati indicare il tipo

di ricerca.

Il campo è abilitato solo se al

campo “tipo di elaborazione” è

indicato “analitica per cliente”. Se la selezione è fatta sull’archivio





prenotazioni.



Dalla data alla

data

Inserimento Indicare gli estremi di

ricerca dei documenti.

Ultimate le selezioni e confermata la richiesta della stampa viene visualizzata la seguente videata:

La videata si completa con una serie di bottoni quali:

Icona Campo Descrizione

Stampa Stampa i dati visualizzati

Generazione Genera il grafico dei dati visualizzati

Excel Esportazione dei dati visualizzati in excel


ESTRATTO CONTO STAMPE

La funzione consente di ottenere, per la sola azienda, un elenco generale dei documenti emessi.



Numero registro fatture

Selezione Selezione del codice del registro fatture.


emessi. Il campo è composto di due

elementi. Il primo consente la ricerca dei sezionali abilitati all'azienda mentre il



dei sezionali.




Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul



identificativo che ricorda l’esecuzione

delle prenotazioni.

Ricerca documenti per

periodo

Inserimento Indicare da quale data a quale data ricercare i documenti.



Tipo

ordinamento

Selezione Selezionare con quale ordine devono

essere stampati I dati

Tipo stampa Selezione


CERTIFICAZIONI

La funzione consente di stampare il Prospetto delle certificazioni dei compensi soggetti a ritenuta d'acconto.



Numero registro fatture

Selezione Selezione del codice del registro fatture.


emessi. Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca dei

sezionali abilitati all'azienda mentre il


( ) che consente di ottenere l’elenco dei sezionali.

Data Stampa Inserimento Indicare la data di stampa del

documento di certificazione

Ricerca documenti

Selezione Indicare per quale tipo di documento riportare le Ritenute d'Accondo da

versare.

Opzioni di

stampa - Firma

meccanografica

Selezione Selezionare l'opzione per riportare in

calce al documento la semplice

indicazione stampata del nominativo

Opzioni di

stampa -

Colonna importo netto

Selezione Selezionare l'opzione per riportare in

stampa della certificazione anche la

colonna con l'importo netto del documento

Contributo previdenziale

Selezione Selezionare l'opzione per identificare ed escludere dal calcolo della ritenuta i

codici dei contributi previdenziali.

Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca dei clienti.

La selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche, cliccare sul bottone

“Prenota” per avere l’elenco delle

anagrafiche.


ELENCO CLIENTI

La funzione consente di stampare le rubriche dei clienti parametrizzate dall'apposita scelta "Utilità

parametrizzazione elenco clienti".



Codice tabella Selezione Selezionare il codice della tabella da

utilizzare per la

stampa dell'elenco



La selezione è fatta sull’archivio

delle Persone giuridiche, cliccare sul


Bottone

Generazione di un elenco occasionale in

cui non e richiesto

una preventiva parametrizzazione.

La funzione è utile per generare uno specifico elenco senza dover

preventivamente personalizzare i

campi da stampare. Per il dettaglio delle funzioni si

rimanda al capitolo "Parametrizzazione elenco clienti"


CANCELLAZIONE ARTICOLI

La funzione consente di cancellare sia l’intera tabella sia il singolo articolo caricato per errore.

La videata è composta da dei controlli grafici (preimpostati).



Tipo selezione degli articoli da cancellare

Selezione Selezione il tipo di cancellazione da

eseguire.

Se la selezione è fatta per articolo, cliccare sul bottone “Prenota” per

avere l’elenco degli articoli da cancellare.



ricorda l’esecuzione delle

prenotazioni.

Tipo di controllo

selezione degli articoli da cancellare


controllo sulla ricerca degli articoli da

cancellare


CAMBIO ESERCIZIO

Consente di modificare l'esercizio IVA, proposto al richiamo dell’anagrafica azienda, qualora sia necessario

emettere documento con un anno diverso da quello proposto.



DEFINIZIONE PARAMETRI

Introduzione

Per la stampa delle fatture, note di credito, effetti è possibile avvalersi di procedure di parametrizzazione che

permettono la più ampia libertà operativa nella creazione/variazione della modulistica da utilizzare per la

stampa dei documenti indicati. Il software è fornito di tutta una serie di documenti precaricati e possono essere duplicati/personalizzati a

proprio uso. A seguire il dettaglio delle funzioni.

Definizione parametri

La funzione consente di creare/variare/duplicare i documenti mettendo a disposizione un elenco di campi

selezionabili per il riporto dell’informazione.



Tipo documento per la parametrizzazione

Selezione Selezionale il tipo di documento da gestire.

Codice Modulo Inserimento Selezione

Selezionare o indicare il codice del modulo da

variare/variare/duplicare.

Sul campo è attivo il bottone( ) che consente di ottenere l’elenco

dei moduli esistenti.

Per la creazione di un nuovo tipo di documento, sul campo, digitare

il codice del nuovo modulo.

Descrizione Inserimento

Variazione

Descrizione estesa del

modulo.

Lunghezza modulo Inserimento Variazione

Indicare la lunghezza del modulo utilizzato per la

stampa del documento.

La lunghezza del modulo può variare in funzione del tipo di

stampante utilizzata.

Normalmente le lunghezze dei



moduli (fogli) sono o di 66 righe

oppure di 70 righe per foglio.

Carattere di stampa Selezione

Variazione

Selezionare la dimensione

del carattere da utilizzare.

La dimensione del carattere

(espressi in pollice) varia in

funzione del valore selezionato. Minore è il valore e maggiore sarà

la dimensione del carattere con un minor numero di caratteri

stampabili nell’ambito della stessa

riga. Dettaglio dei caratteri:

10 = Decimi: Carattere grande per un massimo

di 36 caratteri per riga. 12 = Dodicesimi:

Carattere medio per un massimo

di 43 caratteri per riga. 17 = Compresso:

Carattere piccolo per un massimo di 50 caratteri per riga.

LA = Stampa laser PCL:

La selezione del seguente “carattere” deve essere fatta solo

se le tabulazioni indicate sono utili per un documento

(immagine) laser e devono

rispettare il linguaggio PCL (Print Control Language)

Ripetizione righi corpo Inserimento Variazione

Indicare il numero massimo degli

articoli/prestazioni

stampabili all’interno del corpo del documento.

Indicare il numero dei righi stampabili nel corpo del

documento. Il valore da indicare

deve tenere conto che il documento è composto anche da

un testata e da un piede di riepilogo.

Bottone

Generazione del file

contenete le informazioni di parametrizzazione del

documento per i formati PCL.

Il bottone è da premere solo se

sul campo “Carattere di stampa” è stato indicato il valore “LA =

Stampa laser PCL”.

Bottone

Duplicazione di un

modulo esistente con un nuovo codice.

La funzione consente la

duplicazione di un modulo con un nuovo codice al fine di apportare

a quest’ultimo variazioni

specifiche. Esempio: Duplicazione del modulo “Fattura”

con un nuovo codice per variare la composizione dei totali nel

piede del documento. La videate di dettaglio è specificata

successivamente.

Bottone

Esegue la stampa dei dati riportati all’interno della

griglia.

Bottone

Consente di effettuare la prova di stampa del modulo selezionato.


Generazione parametri per PCL


Tipo documento Visualizzazione. Riporto del tipo di

documento selezionato.

Codice Modulo Visualizzazione. Riporto del codice e descrizione del modulo

selezionato.

Lunghezza del modulo selezionato

Visualizzazione. Riporto della lunghezza del modulo selezionato

Forzatura carattere

selezionato

Selezione. Generazione del file

delle tabulazioni con forzatura del carattere

Il file delle tabulazioni, utilizzato

per la stampa del documento, riporta come dimensionamento

del carattere quello selezionato indipendentemente da quanto

indicato sui singoli campi di

stampa del documento

Carattere di

stampa per la versione LASER

Selezione. Indicare la dimensione

del carattere di stampa

10 = Decimi:

Carattere grande per un massimo di 36 caratteri per riga.

12 = Dodicesimi:

Carattere medio per un massimo di 43 caratteri per riga.

17 = Compresso: Carattere piccolo per un massimo

di 50 caratteri per riga.

Copia Parametri


Modulo origine – Da tabella utente

Selezione. Selezionare il campo per duplicare un modulo

personalizzato.

Modulo origine – Da moduli

Originali

Selezione Selezionare il campo per duplicare un modulo

rilasciato da OSRA.

Codice Selezione Selezionare il modulo da duplicare.

I moduli proposti nelle’elenco sono specifici per il tipo di

selezione fatta nei campi



precedenti.

Lunghezza Visualizzazione. Riporto della lunghezza del modulo.

Nuovo documento

– Codice + descrizione

Inserimento Indicare il nuovo codice

del modulo con la specifica descrizione da

generare copiando i

valori dal modulo originario.

Nuovo documento – Lunghezza

Inserimento Indicare la lunghezza del modulo per il nuovo

documento.

Nuovo documento – Copia immagine

e tabulazione

Selezione Selezionare il campo se oltre alla duplicazione

della parametrizzazione

del documento deve essere duplicata anche

l’immagine PCL del documento

Il campo si attiva solo se il documento originario è un

modulo LASER.

Ultimate le impostazioni di definizione, il programma consente l’accesso alla griglia di gestione delle coordinate di stampe.


Bottone nuovo

Inserimento. Inserimento di un nuovo campo da stampare

all’interno del documento.

Per il dettaglio si consulti la videata specifica.

Bottone modifica

Modifica Richiamo di un campo da

variare/correggere.

Selezionare dalla griglia il campo

da variare. La variazione propone la stessa videata di gestione per i

nuovi campi.

Bottone cancella

Cancellazione Eliminazione dell'articolo

dalla fattura.

Selezionare dalla griglia il campo

da cancellare.

Bottone nuovo

La funzione consente di inserire nuovi campi da riportare all’interno del documento.



Tipo Selezione Indicare il tipo di dato da stampare.

L’elenco proposto consente di selezionare la tipologia del dato da ricercare.

I tipi dei dati sono raggruppati nel seguente modo:

Costanti da cui riportare la descrizione e non il dato. Esempio:

Il campo costante “Numero di telefono”

stampa sul documento la descrizione “Numero di telefono”.

Generico da cui riportare il dato e non la descrizione.

Esempio:

Il campo generico “Numero di telefono”

stampa sul documento il numero di telefono e non la descrizione “numero di telefono”

Fattura da cui riportare i totali del piede del documento.

Esempio:

Il campo “totale onorati” stampa sul

documento il totale degli onorari. Fatturazione C/TO terzi da cui riportare

ulteriori informazioni richieste solo all’interno

dell’applicativo specifico quali, ad esempio, il numero e la data del DDT.

Numero Ripetizione

Inserimento Indicare il numero interno di stampa

dell’informazione.

Indicare, con un numero sequenziale,le volte di ripetizione per lo stesso dato.

Esempio:

Numero 1: il dato deve essere stampato la

prima volta in riga x e colonna y: Numero 2: il data deve essere stampata una

seconda volta in riga xx; colonna yy.

Codice campo

Selezione Selezionare il codice del dato

per il riporto dell’informazione.

Sul campo è attivo il bottone( ) che consente di ottenere l’elenco dei campi selezionabili per

il riporto del dato all’interno del documento.

Codice

campo - Descrizione

Visualizzazione Riporto della

descrizione estesa del dato

selezionato.

Numero Riga


Indicare il numero della riga in cui

stampare il dato.

La riga definisce in quale posizione verticale (altezza) stampare il dato. Se è impostato il

valore 1 il dato viene riportato sul margine

superiore del foglio. Incrementando il numero il dato viene stampato verso il basso del foglio.

Numero Colonna


Indicare il numero della colonna in

cui stampare il

dato.

La colonna definisce in quale posizione orizzontale (Spostamento verso destra o

sinistra) stampare il dato. Se è impostato il

valore 1 il dato viene riportato sul margine sinistro del foglio.



Incrementando il numero il dato viene spostato

verso il lato destro del foglio.

Numero

Caratteri

stampabili

Inserimento

Variazione

Numero di

caratteri

stampabili per il dato selezionato.

Il programma riporta automaticamente il

numero massimo dei caratteri stampabili per il

dato selezionato. Variare il valore se si intende aumentare o diminuire il numero dei caratteri

stampabili.

Neretto Selezione Variazione

Descrizione del dato in neretto.

Selezionare se il dato deve essere stampato in neretto (grassetto) oppure con carattere

normale.

Tipo

Carattere

Selezione Dimensione del

carattere

Selezionare la dimensione del carattere da

stampare


PARAMETRIZZAZIONE ELENCO CLIENTI

La funzione consente di stampare le rubriche dei clienti parametrizzate dall'apposita scelta "Utilità

parametrizzazione elenco clienti".



Codice Inserimento Indicare il codice con il

quale salvare la stampa

Tipo Stampa Selezione Indicare il formato di stampa da utilizzare

Se è selezionata l'opzione "WORD" il programma esegue automaticamente

winword e predispone il file per consentire di eseguire la funzione

"Stampa unione" di winword.

Nel caso di selezione del formato "stampa" è possibile definire anche il

tipo di orientamento.

Tipo di ordinamento

Selezione Indicare il tipo di ordinamento con il quale riportare i dati

La videata si compone di un elenco dei campi selezionabili con il dimensionamento massimo del numero dei caratteri che compongono il campo da riportare in stampa. Il numero dei caratteri può essere modificato in

base alle proprie necessità.

Il piede della videata riporta dei campi di sola visualizzazione e precisamente:



Totale delle

colonne selezionate

Visualizzazione Numero totale delle colonne selezione

che coincidono con il numero dei campi selezionati

Totale dei

caratteri

Visualizzazione Numero massimo dei caratteri

stampabili per il tipo di orientamento richiesto.

Totale

lunghezza

Visualizzazione Numero totale dei caratteri per riga. Il

valore non deve eccedere, per la selezione "stampa" il numero massimo

del totale dei caratteri.


FUNZIONALITÀ CAMPI DI SELEZIONE E TASTI FUNZIONE

Al fine di agevolare gli operatori nelle esecuzioni delle diverse funzioni è stato predisposto il seguente

glossario:

Campo Descrizione

Casella di spunta (Checkbox)

Controllo grafico con cui l’operatore può compiere

selezioni multiple. I checkbox possono contenere spazio

bianco (quando non selezionati) e segno di spunta

quando sono selezionati).

Per abilitare o disabilitare lo stato è sufficiente cliccare sul riquadro.

Si veda come esempio, il campo “Allegato clienti”della scheda di controllo “Dati generali”.

Elenco a discesa (Combobox)

Controllo grafico che consente di eseguire una selezione

da un elenco proposto dal programma. Per ottenere l’elenco delle scelte occorre cliccare sulla

freccia presente nel campo Si veda come esempio i campi “indirizzi da stampare in

fattura” della scheda di controllo “Vendite”.

Selezione dell'opzione (Radio button)

Controllo grafico che consente di eseguire una scelta opzionale tra un predefinito elenco.

I radio button sono disposti a gruppi di due o più

elementi e sono visualizzati sullo schermo come dei cerchi che contegono spazi bianchi (quando non sono

selezionati) o punto (quando è selezionato). Quando è selezionato un radio button, qualsiasi altro

elemento nello stesso gruppo rimane deselezionato. Si veda come esempio il campo “Tipo ordinamento righi”

della scheda di controllo “Vendite”.

Campi di sola visualizzazione e non

modificabili

I campi non modificabili sono esposti con un colore di

sfondo specifico. Si veda come esempio la descrizione

delle banche.

Campi d’indicazione dei dati I campi d’inserimento si attivano al click del mouse e

consentono l’indicazione manuale delle informazioni.

Si veda come esempio i campi “numero copie documenti” della scheda di controllo “Vendite”

Campi di richiamo tabellare I campi di ricerca delle informazioni si attivano al click del

mouse e abilitato un apposito bottone di help ( )

Funzionalità tasti

e

Il tasto abilita l’avanzamento o il ritorno da una scheda di

controllo ad un’altra.

Schede di controllo (tab)

Controllo grafico che consente di ottenere, all'interno di un'unica videata, più sezioni.

COLONNA TIPO La colonna riporta i permessi dei singoli campi quali: Inserimento

È a carico dell’operatore l’indicazione dell’informazione: Variazione con controllo formale Variazione

Il campo può essere variato nel valore ed il programma

controlla il corretto inserimento dell’informazione. Forzatura

Il campo può essere variato nel valore ed eventualmente forzato per l’accettazione dell’informazione .

Visualizzazione


Campo Descrizione

Il campo riporta informazioni non modificabili

dall’operatore. Selezione

Il campo consente una selezione tra valori reimpostati. Calcolato

Il campo è calcolato automaticamente dal programma.

Cancellazione Ricerca

Modifica Cancellazione

Riporto


COME FARE PER

Emettere fattura a condominio ed assoggettarla a ritenuta d’acconto

I controlli da eseguire, per poter emettere una fattura con assoggettamento alla ritenuta d’acconto sono i

seguenti: Verificare l’indicazione del codice IVA specifico e della percentuale da applicare in anagrafica Azienda:

Verificare il tipo di trattamento della ritenuta in anagrafica cliente:

Verificare l’assoggettamento dell’articolo al calcolo della ritenuta d’’acconto in anagrafica articoli:


Verificare nella parametrizzazione dei documenti, l’indicazione dei seguenti campi:

T-177: Percentuale Ritenuta d'Acconto. T-178: Imponibile Ritenuta d'Acconto.

T-179: Imposta Ritenuta d'Acconto.

Come eseguire la stampa di un documento ufficiale

Ultimato il caricamento degli articoli, per memorizzare il documento e stamparlo in modalità “ufficiale”

occorre cliccare sul bottone “conferma dati ( )” della toolbar dei comandi oppure sul bottone "Conferma" nel piede del documento.

Configurare i PAC (Procedure ad Accesso Controllato)

Le funzioni consentono, oppure negano, l’accesso degli operatori a determinate funzioni.

La principale caratteristica della gestione PAC (Procedure ad Accesso Controllato), è quella di regolamentare gli accessi alle varie funzioni in base alle autorizzazioni attribuite all’operatore consentendo, oppure negando,

l'esecuzione delle funzioni sia interne che esterne dei programmi.

A seguire l'elenco delle funzioni disponibili:

Codice Descrizione

Ftbrogl Brogliaccio fatture - Versione Grafica

Ftcanart Cancellazione Articoli - Versione Grafica


Codice Descrizione

Ftcandoc Cancellazione Documenti - Versione Grafica

Ftdelcli Cancellazione clienti non movimentati

f4stpar1 Controllo Parametri

f4tbpr10 Copia Parametri

Ftpardoc Definizione Parametri - Versione Grafica

Ftestrco E/C Clienti da Emissione Fatture - Vers. Grafica

Ftstart Elenco Articoli - Versione Grafica


Codice Descrizione

Ftdatdoc Estremi Documento - Versione Grafica

Ftanart Gestione Articoli - Versione Grafica

Ftgestux Gestione Aziende - Versione Grafica

Ftgeclix Gestione Clienti - Versione Grafica


Codice Descrizione

Fteffetx Gestione Effetti - Versione Grafica

Ftlimxml Gestione Fatturazione - Versione Grafica

ftfatt00 Inserimento Fatture - Versione Grafica

Ftprepax Prestazioni Automatiche - Versione Grafica

Ftriefat Riepilogo Fatturato - Versione Grafica

Ftristfa Ristampa Fatture - Versione Grafica


Codice Descrizione

Ftstaec Stampa Estratto Conto - Versione Grafica

Fttabpax Tabella Pagamenti - Versione Grafica

Fttotart Totali Articoli - Versione Grafica

ftvard00 Variazione Fatture - Versione Grafica


Codice Descrizione

Ftfatazi Visualizzazione E/C Azienda - Versione Grafica

fgema16 Cancellazione fatture

ftgenstu Gestione azienda

Ftgencli Gestione clienti

Fatturazione Conto Terzi - cissas.it · I regimi contabili ammessi sono: Contabilità Impresa...

Documents

Transcript of Fatturazione Conto Terzi - cissas.it · I regimi contabili ammessi sono: Contabilità Impresa...