COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PROVINCIA DI MILANO...PROVINCIA DI MILANO BILANCIO DI PREVISIONE ANNO...

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2013

INDICE

• BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

- Parte entrata pag. 01 - Parte spesa pag. 17

- Riepilogo spesa pag. 51- Funzioni delegate dalla Regione pag. 61

- Quadri generali riassuntivi pag. 63

- Risultati differenziali pag. 64

PARTE PRIMA

- ENTRATA -

1


BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARTE I - ENTRATA

Ann

otaz

ioniRisorsa

CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

Previsionidefinitive

esercizio in corso

in aumento in diminuzione

variazioni SOMMERISULTANTI

PREVISIONI DI COMPETENZA PERL'ESERCIZIO 2013

Avanzo di amministrazione

di cui:3.244.675,80 1.245.753,42 0,00 1.245.753,42 0,00

103.296,03 36.485,28 36.485,28 0,00Vincolato

0,00 0,00 0,00Finanziamento investimenti

0,00 0,00 0,00Fondo Ammortamento

3.141.379,77 1.209.268,14 1.209.268,14 0,00Non vincolato

T I T O L O I

Entrate tributarie

1

Categoria 01 - Imposte1 01

1010010 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 1.568.816,10 1.743.376,62 1.490.000,00253.376,62

1010016 INVIM 425,38 5.000,00 5.000,00

1010017 ICI 9.572.032,50 800.000,00 500.000,00300.000,00

1010018 ADDIZIONALE IRPEF 4.351.839,89 6.750.000,00 6.500.000,00250.000,00

1010021 PRELIEVO 5 PER MILLE DELL'IRE 0,00 35.228,68 20.000,0015.228,68

1010025 ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 534.903,49 33.485,53 20.000,0013.485,53

1010026 ICIAP 0,00 1.000,00 0,001.000,00

1010029 COMPARTECIPAZIONE IVA 4.771.389,20 0,00 0,00

1010030 IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) 0,00 9.574.101,00 12.800.000,003.225.899,00

Totale categoria 01 20.799.406,56 18.942.191,83 3.225.899,00 833.090,83 21.335.000,00

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PARTE I - ENTRATA

Ann

otaz

ioniRisorsa

CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8


chiuso


esercizio in corso




Categoria 02 - Tasse1 02

1020030 TOSAP PERMANENTE 95.150,19 102.078,53 100.000,002.078,53

1020035 TOSAP TEMPORANEA 410.387,22 481.002,76 550.000,0068.997,24

1020040 TRSU 69.605,84 70.437,05 0,0070.437,05

1020041 ADDIZIONALE ECA 5.471,77 5.589,17 0,005.589,17

1020045 TASSA AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO 2.180,33 1.000,00 1.000,00

1020056 TRES - TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI 0,00 0,00 11.970.000,0011.970.000,00

Totale categoria 02 582.795,35 660.107,51 12.038.997,24 78.104,75 12.621.000,00

Categoria 03 - Tributi speciali ed altre entratetributarie proprie

1 03

1030060 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 135.000,00 110.000,00 105.000,005.000,00

1030067 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 12.612.277,62 15.253.413,67 0,0015.253.413,67

1030068 IMPOSTA CEDOLARE SECCA SU LOCAZIONI 0,00 0,00 220.000,00220.000,00

1030070 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 0,00 0,00 12.692.916,0012.692.916,00

Totale categoria 03 12.747.277,62 15.363.413,67 12.912.916,00 15.258.413,67 13.017.916,00

RIASSUNTO Titolo I - Entrate tributarie

Categoria 01 - Imposte 20.799.406,56 18.942.191,83 3.225.899,00 833.090,83 21.335.000,001 01

Categoria 02 - Tasse 582.795,35 660.107,51 12.038.997,24 78.104,75 12.621.000,001 02

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PARTE I - ENTRATA

Ann

otaz

ioniRisorsa

CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8


chiuso


esercizio in corso




Categoria 03 - Tributi speciali ed altre entratetributarie proprie

12.747.277,62 15.363.413,67 12.912.916,00 15.258.413,67 13.017.916,001 03

Totale TITOLO I 34.129.479,53 34.965.713,01 28.177.812,24 16.169.609,25 46.973.916,00

T I T O L O II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correntidello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche

in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallaregione

2

Categoria 01 - Contributi e trasferimenti correntidallo Stato

2 01

2010070 TRASFERIMENTI STATALI 479.989,99 191.315,00 182.315,009.000,00

2010071 CONTRIBUTI STATALI DIVERSI 0,00 2.585,00 167.855,00165.270,00

Totale categoria 01 479.989,99 193.900,00 165.270,00 9.000,00 350.170,00

Categoria 02 - Contributi e trasferimenti correntidalla Regione

2 02

2020140 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASSISTENZAGENERALE

96.000,00 3.440,50 0,003.440,50

2020144 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEL.13/89

32.451,62 21.181,38 55.000,0033.818,62

2020145 CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI 650.000,00 90.000,00 120.000,0030.000,00

2020146 CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVESPORTIVE

0,00 0,00 500,00500,00

Pagina 3 di 145



PARTE I - ENTRATA

Ann

otaz

ioniRisorsa

CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8


chiuso


esercizio in corso




2020152 CONTRIBUTI REGIONALI POLITICHE GIOVANILI 0,00 30.000,00 30.000,00

2020170 CONTRIBUTO REGIONE PER SICUREZZA URBANA 0,00 41.299,78 0,0041.299,78

2020175 TRASFERIMENTO REGIONE 0,00 20.000,00 0,0020.000,00

Totale categoria 02 778.451,62 205.921,66 64.318,62 64.740,28 205.500,00

Categoria 03 - Contributi e trasferimenti dallaRegione per funzioni delegate

2 03

Totale categoria 03 0,00 0,00 0,00

Categoria 05 - Contributi e trasferimenti correnti daaltri enti del settore pubblico

2 05

2050233 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PARTENARIATOPIANO DI ZONA

0,00 35.000,00 0,0035.000,00

2050271 CONTRIBUTI DA ASL PER PIANO DI ZONA 2.545.273,87 1.087.252,89 2.839.634,001.752.381,11

2050278 TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA GENERALE 150.406,57 14.700,00 14.700,00

2050280 CONTRIBUTO PROVINCIALE EDUCAZIONE ECULTURA

1.000,00 9.614,00 5.000,004.614,00

2050281 CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVAZIONISTATISTICHE

308.793,94 18.025,00 5.000,0013.025,00

2050291 RIMBORSO SPESE PER PROGETTO SISCOTEL 30.000,00 0,00 0,00

2050295 CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI 156.962,69 278.963,00 134.662,00144.301,00

2050296 TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER CENTROIMPIEGO

63.473,26 60.000,00 53.000,007.000,00

2050297 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO 5.126,70 5.100,00 5.100,00

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PARTE I - ENTRATA

Ann

otaz

ioniRisorsa

CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8


chiuso


esercizio in corso




2050298 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA'CULTURALI E SPORTIVE

0,00 0,00 104,00104,00

2050300 CONTRIBUTO PROVINCIALE ATTIVITA'SCOLASTICHE

0,00 62.050,00 100,0061.950,00

2050301 CONTRIBUTO PROVINCIALE IN CONTORESTITUZIONE FRISL

92.962,00 92.962,00 92.962,00

2050310 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTOPUBBLICO

150.000,00 0,00 0,00

2050311 TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICOSERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

0,00 20.000,00 20.000,00


RIASSUNTO Titolo II - Entrate derivanti da contributi etrasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altrienti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzionidelegate dalla regione

Categoria 01 - Contributi e trasferimenti correntidallo Stato

479.989,99 193.900,00 165.270,00 9.000,00 350.170,002 01

Categoria 02 - Contributi e trasferimenti correntidalla Regione

778.451,62 205.921,66 64.318,62 64.740,28 205.500,002 02

Categoria 03 - Contributi e trasferimenti dallaRegione per funzioni delegate

0,00 0,00 0,002 03

Categoria 05 - Contributi e trasferimenti correnti daaltri enti del settore pubblico

3.503.999,03 1.683.666,89 1.752.485,11 265.890,00 3.170.262,002 05

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PARTE I - ENTRATA

Ann

otaz

ioniRisorsa

CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8


chiuso


esercizio in corso




Totale TITOLO II 4.762.440,64 2.083.488,55 1.982.073,73 339.630,28 3.725.932,00

T I T O L O III

Entrate extratributarie

3

Categoria 01 - Proventi dei servizi pubblici3 01

3010330 DIRITTI DI SEGRETERIA 21.636,48 30.000,00 28.500,001.500,00

3010340 DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE 36.882,05 40.000,00 17.000,0023.000,00

3010350 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 61.002,82 70.000,00 70.000,00

3010351 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 7.762,85 10.000,00 10.000,00

3010352 DIRITTI DI TRANSITO DEI CARICHI ECCEZIONALEPER USURA STRADE

1.041,65 100,00 100,00

3010380 DIRITTI SU CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE 250.000,00 406.360,00 254.509,00151.851,00 Ril.IVA

3010390 PROVENTI VARI: RIMBORSO STAMPATI,PROVENTITECNICI E ISTRUTTORIE DIVERSE

26.475,12 42.007,00 46.000,003.993,00 Ril.IVA

3010400 SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONIREGOLAMENTI

22.696,96 40.500,00 31.500,009.000,00

3010401 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONIREGOLAMENTI:COMMERCIO

9.286,55 15.000,00 15.000,00

3010410 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONIREGOLAMENTI: CIRCOLAZIONE STRADALE

1.794.000,87 2.544.800,00 10.721.387,008.176.587,00

3010431 POLIZIA MORTUARIA 59.194,62 0,00 0,00

3010441 SERVIZI PUBBLICI CIMITERIALI 1.667.316,86 1.740.890,32 1.724.000,0016.890,32 Ril.IVA

3010470 PROVENTI MENSE SCOLASTICHE 1.494.744,01 3.327.675,00 2.765.908,00561.767,00 Ril.IVA

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PARTE I - ENTRATA

Ann

otaz

ioniRisorsa

CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8


chiuso


esercizio in corso




3010471 PROVENTI CENTRI ESTIVI 154.819,86 139.874,80 144.875,005.000,20 Ril.IVA

3010480 PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE 2.420,90 5.745,00 31.000,0025.255,00 Ril.IVA

3010490 PROVENTI RETTE ASILI NIDO 515.007,32 555.000,00 568.000,0013.000,00 Ril.IVA

3010510 PROVENTI CIVICA SCUOLA DI MUSICA 338.374,43 345.000,00 370.000,0025.000,00 Ril.IVA

3010520 PROVENTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ECULTURALI

176.229,52 197.500,00 182.000,0015.500,00 Ril.IVA

3010530 PROVENTI RACCOLTA MATERIALI RICICLABILI 0,00 41.800,00 15.000,0026.800,00 Ril.IVA

3010540 PROVENTI VARI: SERVIZI STAMPA E FOTOCOPIE 41.370,12 48.200,00 35.000,0013.200,00 Ril.IVA

3010562 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 35.360,21 52.302,32 36.000,0016.302,32 Ril.IVA

3010576 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO 25.000,00 25.000,00 25.000,00

3010577 PROVENTI PARCHEGGI CUSTODITI E 193.725,78 180.000,00 273.780,0093.780,00 Ril.IVA


Categoria 02 - Proventi dei beni dell'ente3 02

3020570 FITTI REALI DI FABBRICATI: USO ABITAZIONE 560.064,66 536.427,70 550.443,0014.015,30

3020571 FITTI REALI FABBRICATI: USI VARI 796.439,01 557.512,11 984.682,00427.169,89 Ril.IVA

3020580 CONCESSIONI USO BENI 228.970,46 274.316,75 302.782,0028.465,25 Ril.IVA

3020590 FITTO TERRENO 41.033,21 36.895,19 41.000,004.104,81 Ril.IVA

3020598 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 858.225,79 754.304,20 698.420,0055.884,20 Ril.IVA

Totale categoria 02 2.484.733,13 2.159.455,95 473.755,25 55.884,20 2.577.327,00

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PARTE I - ENTRATA

Ann

otaz

ioniRisorsa

CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8


chiuso


esercizio in corso




Categoria 03 - Interessi su anticipazoni e crediti3 03

3030630 INTERESSI ATTIVI DIVERSI 36.107,00 230.330,38 26.500,00203.830,38

Totale categoria 03 36.107,00 230.330,38 203.830,38 26.500,00

Categoria 04 - Utili netti delle aziende speciali epartecipate, dividendi di societa'

3 04

3040640 UTILI E INTERESSI DA PARTECIPATE 26.187,42 44.939,09 26.186,0018.753,09 Ril.IVA

Totale categoria 04 26.187,42 44.939,09 18.753,09 26.186,00

Categoria 05 - Proventi diversi3 05

3050665 ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DICOLLABORAZIONE, E DIVERSI

33.600,00 76.600,00 56.600,0020.000,00 Ril.IVA

3050670 RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INDIGENTI,INABILI AL LAVORO

18.180,13 36.373,91 5.000,0031.373,91

3050680 RECUPERO SPESE POSTALI VIGILI URBANI 92.590,93 95.000,00 95.000,00

3050690 RIMBORSI INAIL INFORTUNI DIPENDENTI 6.903,62 33.560,00 33.560,00

3050710 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 709.315,30 3.824.737,74 656.320,003.168.417,74 Ril.IVA

3050711 RECUPERO DA DIVERSI SPESE PATRIMONIOCOMUNALE

694.419,58 713.228,47 763.613,0050.384,53

3050712 RECUPERI E RIMBORSI DA PERSONALEDIPENDENTE

225.830,04 248.582,00 446.000,00197.418,00

3050713 RECUPERI E RISARCIMENTI DA VERTENZE LEGALI 0,00 0,00 106.000,00106.000,00

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PARTE I - ENTRATA

Ann

otaz

ioniRisorsa

CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8


chiuso


esercizio in corso




3050714 RECUPERI DA DIVERSI PER DANNI ALPATRIMONIO COMUNALE

550,00 0,00 0,00

3050720 RISARCIMENTI ASSICURATIVI 110.604,10 82.673,03 82.674,000,97

3050730 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI 8.000,00 41.000,00 179.251,00138.251,00

3050731 RECUPERO DA DIVERSI SU SERVIZI EROGATI EDINTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

51.989,85 64.724,00 78.257,0013.533,00 Ril.IVA

3050732 CONTROLLO IMPIANTI TERMICI 108.000,00 175.000,00 74.000,00101.000,00

3050735 RIMBORSO FRISL 114.136,00 114.500,00 0,00114.500,00

3050750 GESTIONE MENSA DIPENDENTI 435,13 2.000,00 2.000,00

3050800 PROVENTI VENDITA VOLUMI E VARIE 0,00 100,00 100,00 Ril.IVA

3050810 PROVENTI SERVIZI CULTURALI DIVERSI 1.189,64 2.000,00 0,002.000,00 Ril.IVA

3050822 PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS 3.474.719,63 4.301.196,26 4.128.241,00172.955,26 Ril.IVA

3050842 CONTRIBUTO DA AZIENDE TERRITORIALI PERCITY MANAGER

0,00 45.000,00 0,0045.000,00

Totale categoria 05 5.650.463,95 9.856.275,41 505.587,50 3.655.246,91 6.706.616,00

RIASSUNTO Titolo III - Entrate extratributarie

Categoria 01 - Proventi dei servizi pubblici 6.934.348,98 9.857.754,44 8.342.615,20 835.810,64 17.364.559,003 01

Categoria 02 - Proventi dei beni dell'ente 2.484.733,13 2.159.455,95 473.755,25 55.884,20 2.577.327,003 02

Categoria 03 - Interessi su anticipazoni e crediti 36.107,00 230.330,38 203.830,38 26.500,003 03

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PARTE I - ENTRATA

Ann

otaz

ioniRisorsa

CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8


chiuso


esercizio in corso




Categoria 04 - Utili netti delle aziende speciali epartecipate, dividendi di societa'

26.187,42 44.939,09 18.753,09 26.186,003 04

Categoria 05 - Proventi diversi 5.650.463,95 9.856.275,41 505.587,50 3.655.246,91 6.706.616,003 05

Totale TITOLO III 15.131.840,48 22.148.755,27 9.321.957,95 4.769.525,22 26.701.188,00

T I T O L O IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti dicapitale e da riscossione di crediti

4

Categoria 01 - Alienazioni di beni Patrimoniali4 01

4010850 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 3.279.090,39 3.477.824,00 0,003.477.824,00

4010851 DIRITTI DI SUPERFICIE 689.015,81 450.000,00 30.000,00420.000,00

4010852 ALTRE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI 115.056,25 200.000,00 230.000,0030.000,00

4010853 DIRITTI DI ESPROPRIO 681.076,22 573.177,43 20.000,00553.177,43

4010854 ALIENAZIONE DI TITOLI 0,00 0,00 5.808.751,005.808.751,00

4010855 ALIENAZIONE BENI MOBILI 0,00 8.000,00 8.000,00

Totale categoria 01 4.764.238,67 4.709.001,43 5.838.751,00 4.451.001,43 6.096.751,00

Categoria 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato4 02


Pagina 10 di 1412



PARTE I - ENTRATA

Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8


chiuso


esercizio in corso




Categoria 03 - Trasferimenti di capitale dallaRegione

4 03

4030870 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE 59.500,00 0,00 0,00

Totale categoria 03 59.500,00 0,00 0,00

Categoria 04 - Trasferimenti di capitale da altri entidel settore pubblico

4 04

4040880 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO

42.972,50 0,00 0,00


Categoria 05 - Trasferimenti di capitale da altrisoggetti

4 05

4050890 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI 7.270.488,68 4.385.000,00 1.264.500,003.120.500,00

Totale categoria 05 7.270.488,68 4.385.000,00 3.120.500,00 1.264.500,00

Categoria 06 - Riscossione di crediti4 06

4060900 RISCOSSIONE DI CREDITI 560.159,39 130.000,00 0,00130.000,00

Totale categoria 06 560.159,39 130.000,00 130.000,00 0,00

RIASSUNTO Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni,da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti

Categoria 01 - Alienazioni di beni Patrimoniali 4.764.238,67 4.709.001,43 5.838.751,00 4.451.001,43 6.096.751,004 01

Pagina 11 di 1413



PARTE I - ENTRATA

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8


chiuso


esercizio in corso




Categoria 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,004 02

Categoria 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 59.500,00 0,00 0,004 03

Categoria 04 - Trasferimenti di capitale da altri entidel settore pubblico

42.972,50 0,00 0,004 04

Categoria 05 - Trasferimenti di capitale da altrisoggetti

7.270.488,68 4.385.000,00 3.120.500,00 1.264.500,004 05

Categoria 06 - Riscossione di crediti 560.159,39 130.000,00 130.000,00 0,004 06

Totale TITOLO IV 12.697.359,24 9.224.001,43 5.838.751,00 7.701.501,43 7.361.251,00

T I T O L O V

Entrate derivanti da accensione di prestiti

5

Categoria 01 - Anticipazioni di cassa5 01


Categoria 03 - Assunzione di mutui e prestiti5 03

5031040 ASSUNZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO SPESEIN CONTO CAPITALE

128.917,50 0,00 0,00


RIASSUNTO Titolo V - Entrate derivanti da accensione diprestiti

Pagina 12 di 1414



PARTE I - ENTRATA

Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8


chiuso


esercizio in corso




Categoria 01 - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,005 01

Categoria 03 - Assunzione di mutui e prestiti 128.917,50 0,00 0,005 03

Totale TITOLO V 128.917,50 0,00 0,00

T I T O L O VI

Entrate da servizi per conto di terzi

6

6010000 1.618.147,61 2.000.000,00 2.000.000,00Ritenute previdenziali ed assistenzialli al personale

6020000 3.467.459,54 4.000.000,00 4.000.000,00Ritenute Erariali

6030000 524.557,00 451.000,00 451.000,00Altre ritenute al personale per conto di terzi

6040000 113.991,43 473.000,00 438.000,0035.000,00Depositi cauzionali

6050000 260.036,82 1.505.000,00 1.505.000,00Rimborso di spese per servizi per conto di terzi

6060000 25.822,84 30.000,00 30.000,00Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato

6070000 10.189,42 25.000,00 25.000,00Depositi per spese contrattuali

Totale TITOLO VI 6.020.204,66 8.484.000,00 35.000,00 8.449.000,00

RIEPILOGO DEI TITOLI

Totale Titolo I 34.129.479,53 34.965.713,01 28.177.812,24 16.169.609,25 46.973.916,00

Totale Titolo II 4.762.440,64 2.083.488,55 1.982.073,73 339.630,28 3.725.932,00

Pagina 13 di 1415



PARTE I - ENTRATA

Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8


chiuso


esercizio in corso




Totale Titolo III 15.131.840,48 22.148.755,27 9.321.957,95 4.769.525,22 26.701.188,00

Totale Titolo IV 12.697.359,24 9.224.001,43 5.838.751,00 7.701.501,43 7.361.251,00

Totale Titolo V 128.917,50 0,00 0,00

Totale Titolo VI 6.020.204,66 8.484.000,00 35.000,00 8.449.000,00

Totale 72.870.242,05 76.905.958,26 45.320.594,92 29.015.266,18 93.211.287,00

Avanzo di amministrazione 3.244.675,80 1.245.753,42 0,001.245.753,42

TOTALE GENERALE DELLA ENTRATA 76.114.917,85 78.151.711,68 45.320.594,92 30.261.019,60 93.211.287,00

Pagina 14 di 1416

PARTE SECONDA

- SPESA -

17



PARTE II - SPESA

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8

Impegni ultimoesercizio chiuso


esercizio in corso



PREVISIONI DI COMPETENZAPER L'ESERCIZIO 2013

0,00 0,00 0,00Disavanzo di ammistrazione

T I T O L O I

Spese correnti

Funzione 01

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo

Servizio 01 01

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

1010101 Personale 516.087,65 684.650,00 708.000,0023.350,00

1010102 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 33.724,37 40.591,00 21.954,0018.637,00

1010103 Prestazioni di servizi 863.469,32 854.332,50 506.998,00347.334,50

1010105 Trasferimenti 30.204,63 34.997,00 41.847,006.850,00

1010107 Imposte e tasse 64.200,02 77.835,00 78.375,00540,00

Totale servizio 01 01 1.507.685,99 1.692.405,50 1.357.174,0030.740,00 365.971,50

Servizio 01 02

Segreteria generale, personale e organizzazione

1010201 Personale 1.436.556,66 1.371.000,00 1.419.200,0048.200,00



Pagina 1 di 3219



PARTE II - SPESA

Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




1010204 Utilizzo di beni di terzi 302,50 250,00 250,00

1010207 Imposte e tasse 94.666,97 96.130,00 102.000,005.870,00

Totale servizio 01 02 1.829.915,65 1.802.487,00 1.877.215,0074.728,00

Servizio 01 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo di gestione

1010301 Personale 1.037.051,49 1.038.000,00 967.000,0071.000,00

1010302 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 7.310,35 8.000,00 8.000,00

1010303 Prestazioni di servizi 350.740,26 448.315,00 425.315,0023.000,00 Ril.IVA

1010305 Trasferimenti 7.143,00 7.500,00 7.500,00

1010306 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 91.751,00 0,0091.751,00

1010307 Imposte e tasse 65.521,04 70.600,00 65.700,004.900,00

1010308 Oneri straordinari della gestione corrente 15.000,00 0,00 5.000,005.000,00

Totale servizio 01 03 1.482.766,14 1.664.166,00 1.478.515,005.000,00 190.651,00

Servizio 01 04

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1010401 Personale 694.021,93 711.500,00 736.000,0024.500,00

1010402 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 364,80 4.100,00 2.100,002.000,00


Pagina 2 di 3220



PARTE II - SPESA

Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




1010405 Trasferimenti 0,00 15.200,00 15.200,00

1010407 Imposte e tasse 45.800,00 47.800,00 49.500,001.700,00

1010408 Oneri straordinari della gestione corrente 161.559,01 149.137,21 230.000,0080.862,79

Totale servizio 01 04 1.554.356,64 1.797.950,64 1.953.200,00157.249,36 2.000,00

Servizio 01 05

Gestione beni demaniali e patrimonili


1010503 Prestazioni di servizi 2.299.783,78 2.281.806,50 2.439.648,00157.841,50 Ril.IVA

1010506 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 29.295,82 32.000,00 30.600,001.400,00

1010507 Imposte e tasse 27.588,06 33.500,00 32.259,001.241,00

1010508 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 25.000,00 80.000,0055.000,00

Totale servizio 01 05 2.452.775,66 2.473.806,50 2.679.007,00212.841,50 7.641,00

Servizio 01 06

Ufficio tecnico

1010601 Personale 1.659.119,31 1.662.700,00 1.685.600,0022.900,00



1010605 Trasferimenti 0,00 0,00 25.000,0025.000,00

1010607 Imposte e tasse 106.274,90 102.600,00 113.000,0010.400,00

Pagina 3 di 3221



PARTE II - SPESA

Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Totale servizio 01 06 1.869.086,36 1.933.032,00 1.965.984,0069.952,00 37.000,00

Servizio 01 07

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

1010701 Personale 829.113,37 728.632,00 626.100,00102.532,00



1010707 Imposte e tasse 51.751,41 44.790,00 41.690,003.100,00


Totale servizio 01 07 1.235.164,62 822.992,20 1.206.590,00500.000,00 116.402,20

Servizio 01 08

Altri servizi generali

1010801 Personale 5.023.550,44 4.982.197,64 4.878.005,00104.192,64


1010803 Prestazioni di servizi 1.469.336,16 1.472.000,00 1.514.026,0042.026,00

1010804 Utilizzo di beni di terzi 37.895,67 42.000,00 42.000,00

1010805 Trasferimenti 464.680,68 140.965,67 21.000,00119.965,67

1010806 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 1.000,00 1.000,00

1010807 Imposte e tasse 760.884,07 1.145.396,70 1.260.712,00115.315,30

Pagina 4 di 3222



PARTE II - SPESA

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




1010808 Oneri straordinari della gestione corrente 9.999,05 10.000,00 10.000,00

1010810 Fondo svalutazione crediti 0,00 457.270,00 7.353.770,006.896.500,00

1010811 Fondo di riserva 0,00 110.795,96 229.754,00118.958,04

Totale servizio 01 08 7.828.217,65 8.416.325,97 15.364.967,007.172.799,34 224.158,31

Totale funzione 01 19.759.968,71 20.603.165,81 8.223.310,20 943.824,01 27.882.652,00

Funzione 03

Funzioni di polizia locale

Servizio 03 01

Polizia municipale

1030101 Personale 2.273.965,78 2.268.649,78 2.243.999,0024.650,78


1030103 Prestazioni di servizi 114.472,97 164.400,00 164.400,00

1030104 Utilizzo di beni di terzi 2.330,00 9.000,00 3.000,006.000,00

1030107 Imposte e tasse 113.378,97 124.700,00 145.151,0020.451,00

Totale servizio 03 01 2.620.976,82 2.629.649,78 2.689.033,0090.034,00 30.650,78

Servizio 03 03

Polizia amministrativa


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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




1030305 Trasferimenti 0,00 0,00 400.000,00400.000,00

Totale servizio 03 03 12.852,74 14.000,00 408.000,00400.000,00 6.000,00

Totale funzione 03 2.633.829,56 2.643.649,78 490.034,00 36.650,78 3.097.033,00

Funzione 04

Funzioni di istruzione pubblica

Servizio 04 01

Scuola materna


Totale servizio 04 01 237.060,87 239.752,00 268.942,0029.190,00

Servizio 04 02

Istruzione elementare


1040205 Trasferimenti 0,00 25.260,00 185.260,00160.000,00


Totale servizio 04 02 883.272,20 920.121,00 1.109.908,00189.787,00

Servizio 04 03

Istruzione media


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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Totale servizio 04 03 360.463,55 365.992,58 406.067,0040.074,42

Servizio 04 04

Istruzione secondaria superiore


Totale servizio 04 04 55.281,90 66.897,00 67.911,001.014,00

Servizio 04 05

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

1040501 Personale 480.950,00 483.000,00 525.000,0042.000,00




1040505 Trasferimenti 182.658,98 181.299,00 142.499,0038.800,00

1040506 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 21.096,36 17.200,00 400,0016.800,00

1040507 Imposte e tasse 15.668,51 16.000,00 17.500,001.500,00

1040508 Oneri straordinari della gestione corrente 45.600,00 478.754,00 0,00478.754,00

Totale servizio 04 05 2.631.341,01 4.568.722,00 4.124.130,0091.712,00 536.304,00

Totale funzione 04 4.167.419,53 6.161.484,58 351.777,42 536.304,00 5.976.958,00

Pagina 7 di 3225



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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Funzione 05

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio 05 01

Biblioteche, musei e pinacoteche

1050101 Personale 522.245,42 560.700,00 650.000,0089.300,00



1050104 Utilizzo di beni di terzi 282,00 3.000,00 2.000,001.000,00

1050105 Trasferimenti 439.854,76 397.800,00 400.500,002.700,00

1050107 Imposte e tasse 34.879,68 38.065,00 43.350,005.285,00

Totale servizio 05 01 1.244.748,89 1.517.045,00 1.552.850,0097.285,00 61.480,00

Servizio 05 02

Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione eservizi diversi nel settore culturale

1050201 Personale 562.538,09 491.150,00 543.050,0051.900,00

1050202 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 18.041,52 14.750,00 15.271,00521,00 Ril.IVA


1050204 Utilizzo di beni di terzi 7.540,00 12.500,00 11.000,001.500,00 Ril.IVA

1050205 Trasferimenti 30.440,00 29.000,00 11.000,0018.000,00 Ril.IVA

1050207 Imposte e tasse 36.637,61 30.335,00 34.300,003.965,00

Pagina 8 di 3226



PARTE II - SPESA

Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Totale servizio 05 02 1.354.880,47 1.478.181,21 1.609.137,00150.455,79 19.500,00

Totale funzione 05 2.599.629,36 2.995.226,21 247.740,79 80.980,00 3.161.987,00

Funzione 06

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio 06 01

Piscine comunali

Totale servizio 06 01 0,00 0,00 0,00

Servizio 06 02

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

1060201 Personale 189.192,59 236.000,00 211.000,0025.000,00

1060202 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 6.088,50 6.700,00 9.604,002.904,00 Ril.IVA



Totale servizio 06 02 652.873,52 844.049,00 800.609,002.904,00 46.344,00

Servizio 06 03

Manifestazioni diverse, attivita' di sostegno e promozionenel settore sportivo e ricreativo

1060302 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 2.000,00 3.600,00 4.000,00400,00 Ril.IVA

Pagina 9 di 3227



PARTE II - SPESA

Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso





1060305 Trasferimenti 68.305,12 82.000,00 42.000,0040.000,00 Ril.IVA

Totale servizio 06 03 81.768,12 97.600,00 57.000,00400,00 41.000,00

Totale funzione 06 734.641,64 941.649,00 3.304,00 87.344,00 857.609,00

Funzione 08

Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Servizio 08 01

Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi




Totale servizio 08 01 1.154.000,87 1.273.152,00 1.356.742,0083.590,00

Servizio 08 02

Illuminazione pubblica e servizi connessi


Totale servizio 08 02 1.200.000,00 1.350.000,00 1.380.000,0030.000,00

Servizio 08 03

Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Pagina 10 di 3228



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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




1080303 Prestazioni di servizi 1.796.255,34 1.058.000,00 395.000,00663.000,00

1080305 Trasferimenti 126.850,00 210.000,00 35.000,00175.000,00

1080308 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 300.000,00 0,00300.000,00

Totale servizio 08 03 1.923.105,34 1.568.000,00 430.000,001.138.000,00

Totale funzione 08 4.277.106,21 4.191.152,00 113.590,00 1.138.000,00 3.166.742,00

Funzione 09

Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente

Servizio 09 01

Urbanistica e gestione del territorio

1090101 Personale 1.099.929,39 1.194.165,00 1.188.165,006.000,00

1090102 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 1.034,15 4.450,00 4.950,00500,00


1090105 Trasferimenti 33.000,00 43.500,00 28.500,0015.000,00

1090107 Imposte e tasse 69.858,19 81.785,00 85.785,004.000,00


Totale servizio 09 01 1.744.231,96 1.754.382,40 2.004.550,00271.167,60 21.000,00

Pagina 11 di 3229



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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Servizio 09 02

Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani diedilizia economica popolare


1090205 Trasferimenti 31.594,07 0,00 0,00


1090207 Imposte e tasse 2.000,00 19.000,00 26.242,007.242,00

Totale servizio 09 02 540.539,70 480.996,65 397.142,007.242,00 91.096,65

Servizio 09 03

Servizi di protezione civile

1090303 Prestazioni di servizi 0,00 20.000,00 5.000,0015.000,00

1090305 Trasferimenti 24.500,00 20.000,00 20.000,00

Totale servizio 09 03 24.500,00 40.000,00 25.000,0015.000,00

Servizio 09 04

Servizio idrico integrato



1090405 Trasferimenti 21.512,50 23.700,00 24.500,00800,00


Pagina 12 di 3230



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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Totale servizio 09 04 151.304,98 108.207,00 125.541,0060.534,00 43.200,00

Servizio 09 05

Servizio smaltimento rifiuti


1090503 Prestazioni di servizi 0,00 69.000,00 10.550.000,0010.481.000,00

1090505 Trasferimenti 12.859,89 23.000,00 588.000,00565.000,00

Totale servizio 09 05 15.360,50 95.150,00 11.139.000,0011.046.000,00 2.150,00

Servizio 09 06

Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altriservizi relativi al territorio e all'ambiente



1090605 Trasferimenti 426.057,00 583.206,00 562.995,0020.211,00

1090606 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 252,50 210,00 157,0053,00

1090608 Oneri straordinari della gestione corrente 50.000,00 0,00 0,00

Totale servizio 09 06 1.060.589,89 1.233.716,00 1.223.953,0010.501,00 20.264,00

Totale funzione 09 3.536.527,03 3.712.452,05 11.395.444,60 192.710,65 14.915.186,00

Pagina 13 di 3231



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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Funzione 10

Funzioni nel settore sociale

Servizio 10 01

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

1100101 Personale 2.298.034,89 2.314.905,58 2.342.041,0027.135,42

1100102 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 154.983,71 135.600,00 150.279,0014.679,00 Ril.IVA


1100105 Trasferimenti 934.041,62 354.069,58 405.408,0051.338,42

1100107 Imposte e tasse 28.478,98 29.850,00 29.850,00

Totale servizio 10 01 6.459.858,47 6.369.584,82 6.439.481,0093.152,84 23.256,66

Servizio 10 02

Servizi di prevenzione e riabilitazione


1100205 Trasferimenti 32.451,62 22.663,38 55.000,0032.336,62

Totale servizio 10 02 1.149.797,37 1.083.642,38 1.118.307,0034.664,62

Servizio 10 03

Strutture residenziali e di ricovero per anziani

1100303 Prestazioni di servizi 0,00 83.250,00 0,0083.250,00

Pagina 14 di 3232



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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Totale servizio 10 03 0,00 83.250,00 0,0083.250,00

Servizio 10 04

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi allapersona e alla famiglia

1100401 Personale 780.177,61 794.743,50 725.343,0069.400,50

1100402 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 471,74 3.400,00 6.126,002.726,00



1100405 Trasferimenti 3.730.673,62 2.568.863,29 4.528.455,001.959.591,71

1100407 Imposte e tasse 53.191,52 54.200,00 48.800,005.400,00

1100408 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 51.617,0051.617,00

Totale servizio 10 04 7.496.915,79 6.343.328,20 7.981.453,002.013.934,71 375.809,91

Servizio 10 05

Servizio necroscopico e cimiteriale

1100501 Personale 329.807,60 310.000,00 316.000,006.000,00




1100507 Imposte e tasse 21.160,08 18.600,00 20.000,001.400,00

Pagina 15 di 3233



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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso





Totale servizio 10 05 811.714,36 852.426,62 1.024.693,00172.266,38

Totale funzione 10 15.918.285,99 14.732.232,02 2.314.018,55 482.316,57 16.563.934,00

Funzione 11

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio 11 05

Servizi relativi al commercio

1110501 Personale 151.128,46 117.000,00 117.000,00

1110502 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 0,00 2.500,00 0,002.500,00

1110503 Prestazioni di servizi 787,29 45.418,09 36.462,008.956,09


1110505 Trasferimenti 350,00 0,00 0,00

1110507 Imposte e tasse 9.951,65 8.500,00 8.500,00

Totale servizio 11 05 171.180,89 184.418,09 171.962,0012.456,09

Totale funzione 11 171.180,89 184.418,09 12.456,09 171.962,00

Funzione 12

Funzioni relative ai servizi produttivi

Pagina 16 di 3234



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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Servizio 12 01

Distribuzione del gas

1120103 Prestazioni di servizi 65.000,00 0,00 0,00

Totale servizio 12 01 65.000,00 0,00 0,00

Totale funzione 12 65.000,00 0,00 0,00

RIASSUNTO Titolo I - Spese correnti

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo

19.759.968,71 20.603.165,81 8.223.310,20 943.824,01 27.882.652,00

03 Funzioni di polizia locale 2.633.829,56 2.643.649,78 490.034,00 36.650,78 3.097.033,00

04 Funzioni di istruzione pubblica 4.167.419,53 6.161.484,58 351.777,42 536.304,00 5.976.958,00

05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 2.599.629,36 2.995.226,21 247.740,79 80.980,00 3.161.987,00

06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 734.641,64 941.649,00 3.304,00 87.344,00 857.609,00

08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 4.277.106,21 4.191.152,00 113.590,00 1.138.000,00 3.166.742,00

09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente

3.536.527,03 3.712.452,05 11.395.444,60 192.710,65 14.915.186,00

10 Funzioni nel settore sociale 15.918.285,99 14.732.232,02 2.314.018,55 482.316,57 16.563.934,00

11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 171.180,89 184.418,09 12.456,09 171.962,00

Pagina 17 di 3235



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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




12 Funzioni relative ai servizi produttivi 65.000,00 0,00 0,00

Totale TITOLO I 53.863.588,92 56.165.429,54 23.139.219,56 3.510.586,10 75.794.063,00

T I T O L O II

Spese in conto capitale

Funzione 01


Servizio 01 01


2010109 Conferimenti di capitale 0,00 37.075,00 0,0037.075,00

Totale servizio 01 01 0,00 37.075,00 0,0037.075,00

Servizio 01 02

Segreteria generale, personale e organizzazione

Totale servizio 01 02 0,00 0,00 0,00

Servizio 01 03


2010310 Concessione di crediti e anticipazioni 0,00 10.000,00 0,0010.000,00

Pagina 18 di 3236



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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Totale servizio 01 03 0,00 10.000,00 0,0010.000,00

Servizio 01 04

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Totale servizio 01 04 0,00 0,00 0,00

Servizio 01 05

Gestione beni demaniali e patrimonili

2010501 Acquisizione di beni immobili 2.308.574,80 2.252.617,00 2.267.420,0014.803,00

2010505 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche

249.868,00 0,00 0,00

Totale servizio 01 05 2.558.442,80 2.252.617,00 2.267.420,0014.803,00

Servizio 01 06

Ufficio tecnico

Totale servizio 01 06 0,00 0,00 0,00

Servizio 01 07

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Totale servizio 01 07 0,00 0,00 0,00

Pagina 19 di 3237



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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Servizio 01 08

Altri servizi generali

2010801 Acquisizione di beni immobili 10.000,00 509.050,00 20.000,00489.050,00


419.119,00 618.863,00 200.000,00418.863,00

2010807 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 424.000,00424.000,00

Totale servizio 01 08 429.119,00 1.127.913,00 644.000,00424.000,00 907.913,00

Totale funzione 01 2.987.561,80 3.427.605,00 438.803,00 954.988,00 2.911.420,00

Funzione 03


Servizio 03 01

Polizia municipale


247.750,00 540.930,00 245.999,00294.931,00

Totale servizio 03 01 247.750,00 540.930,00 245.999,00294.931,00

Totale funzione 03 247.750,00 540.930,00 294.931,00 245.999,00

Funzione 04


Pagina 20 di 3238



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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Servizio 04 01

Scuola materna


15.000,00 0,00 0,00

Totale servizio 04 01 15.000,00 0,00 0,00

Servizio 04 02

Istruzione elementare

2040201 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 1.000.000,001.000.000,00


20.000,00 0,00 0,00

Totale servizio 04 02 20.000,00 0,00 1.000.000,001.000.000,00

Servizio 04 03

Istruzione media

Totale servizio 04 03 0,00 0,00 0,00

Servizio 04 05

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

2040501 Acquisizione di beni immobili 1.805.000,00 294.106,00 0,00294.106,00

Totale servizio 04 05 1.805.000,00 294.106,00 0,00294.106,00

Pagina 21 di 3239



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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Totale funzione 04 1.840.000,00 294.106,00 1.000.000,00 294.106,00 1.000.000,00

Funzione 05


Servizio 05 01


2050101 Acquisizione di beni immobili 3.000,00 30.000,00 0,0030.000,00


249.890,00 130.000,00 105.000,0025.000,00

2050109 Conferimenti di capitale 15.416,03 0,00 0,00

2050110 Concessione di crediti e anticipazioni 440.159,39 0,00 0,00

Totale servizio 05 01 708.465,42 160.000,00 105.000,0055.000,00

Servizio 05 02

Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione eservizi diversi nel settore culturale

2050201 Acquisizione di beni immobili 478.683,70 0,00 0,00 Ril.IVA


3.000,00 0,00 0,00 Ril.IVA

Totale servizio 05 02 481.683,70 0,00 0,00

Totale funzione 05 1.190.149,12 160.000,00 55.000,00 105.000,00

Pagina 22 di 3240



PARTE II - SPESA

Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Funzione 06


Servizio 06 01

Piscine comunali

2060101 Acquisizione di beni immobili 0,00 95.000,00 0,0095.000,00

Totale servizio 06 01 0,00 95.000,00 0,0095.000,00

Servizio 06 02

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

2060201 Acquisizione di beni immobili 300.000,00 0,00 130.000,00130.000,00 Ril.IVA


5.000,00 10.000,00 0,0010.000,00 Ril.IVA

Totale servizio 06 02 305.000,00 10.000,00 130.000,00130.000,00 10.000,00

Totale funzione 06 305.000,00 105.000,00 130.000,00 105.000,00 130.000,00

Funzione 08


Servizio 08 01


2080101 Acquisizione di beni immobili 2.159.695,02 2.488.753,83 1.678.050,00810.703,83

Pagina 23 di 3241



PARTE II - SPESA

Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso





121.869,30 410.786,00 182.000,00228.786,00

Totale servizio 08 01 2.281.564,32 2.899.539,83 1.860.050,001.039.489,83

Servizio 08 02

Illuminazione pubblica e servizi connessi


2080209 Conferimenti di capitale 0,00 100.000,00 0,00100.000,00

Totale servizio 08 02 226.600,00 327.212,00 380.000,00152.788,00 100.000,00

Servizio 08 03

Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Totale servizio 08 03 0,00 0,00 0,00

Totale funzione 08 2.508.164,32 3.226.751,83 152.788,00 1.139.489,83 2.240.050,00

Funzione 09


Servizio 09 01


2090101 Acquisizione di beni immobili 550.000,00 720.000,00 0,00720.000,00

2090106 Incarichi professionali esterni 38.545,37 55.000,00 50.000,005.000,00

Pagina 24 di 3242



PARTE II - SPESA

Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Totale servizio 09 01 588.545,37 775.000,00 50.000,00725.000,00

Servizio 09 02


2090201 Acquisizione di beni immobili 1.105.892,31 118.088,00 50.585,0067.503,00

Totale servizio 09 02 1.105.892,31 118.088,00 50.585,0067.503,00

Servizio 09 03

Servizi di protezione civile

Totale servizio 09 03 0,00 0,00 0,00

Servizio 09 04

Servizio idrico integrato

2090401 Acquisizione di beni immobili 557.339,51 0,00 30.000,0030.000,00 Ril.IVA

Totale servizio 09 04 557.339,51 0,00 30.000,0030.000,00

Servizio 09 05

Servizio smaltimento rifiuti

Totale servizio 09 05 0,00 0,00 0,00

Pagina 25 di 3243



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Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Servizio 09 06

Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altriservizi relativi al territorio e all'ambiente



62.381,00 250.000,00 0,00250.000,00

Totale servizio 09 06 712.229,57 610.000,00 200.000,00410.000,00

Totale funzione 09 2.964.006,76 1.503.088,00 30.000,00 1.202.503,00 330.585,00

Funzione 10


Servizio 10 01



35.000,00 0,00 0,00

Totale servizio 10 01 35.000,00 0,00 0,00

Servizio 10 02

Servizi di prevenzione e riabilitazione


Totale servizio 10 02 284.750,00 342.000,00 105.000,00237.000,00

Pagina 26 di 3244



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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Servizio 10 04



0,00 10.000,00 10.000,00

2100410 Concessione di crediti e anticipazioni 120.000,00 120.000,00 0,00120.000,00

Totale servizio 10 04 120.000,00 130.000,00 10.000,00120.000,00

Servizio 10 05

Servizio necroscopico e cimiteriale

2100501 Acquisizione di beni immobili 194.103,07 100.000,00 100.000,00


953,18 0,00 30.000,0030.000,00

2100506 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 33.820,0033.820,00

Totale servizio 10 05 195.056,25 100.000,00 163.820,0063.820,00

Totale funzione 10 634.806,25 572.000,00 63.820,00 357.000,00 278.820,00

Funzione 11


Servizio 11 05


2110501 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 30.000,0030.000,00

Pagina 27 di 3245



PARTE II - SPESA

Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Totale servizio 11 05 0,00 0,00 30.000,0030.000,00

Totale funzione 11 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

Funzione 12


Servizio 12 01


2120101 Acquisizione di beni immobili 2.252.472,12 1.130.433,31 490.185,00640.248,31

Totale servizio 12 01 2.252.472,12 1.130.433,31 490.185,00640.248,31

Servizio 12 04

Teleriscaldamento

2120401 Acquisizione di beni immobili 0,00 16.500,00 40.865,0024.365,00 Ril.IVA

Totale servizio 12 04 0,00 16.500,00 40.865,0024.365,00

Totale funzione 12 2.252.472,12 1.146.933,31 24.365,00 640.248,31 531.050,00

RIASSUNTO Titolo II - Spese in conto capitale


2.987.561,80 3.427.605,00 438.803,00 954.988,00 2.911.420,00

03 Funzioni di polizia locale 247.750,00 540.930,00 294.931,00 245.999,00

Pagina 28 di 3246



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Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




04 Funzioni di istruzione pubblica 1.840.000,00 294.106,00 1.000.000,00 294.106,00 1.000.000,00

05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 1.190.149,12 160.000,00 55.000,00 105.000,00

06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 305.000,00 105.000,00 130.000,00 105.000,00 130.000,00

08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 2.508.164,32 3.226.751,83 152.788,00 1.139.489,83 2.240.050,00


2.964.006,76 1.503.088,00 30.000,00 1.202.503,00 330.585,00

10 Funzioni nel settore sociale 634.806,25 572.000,00 63.820,00 357.000,00 278.820,00

11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

12 Funzioni relative ai servizi produttivi 2.252.472,12 1.146.933,31 24.365,00 640.248,31 531.050,00

Totale TITOLO II 14.929.910,37 10.976.414,14 1.869.776,00 5.043.266,14 7.802.924,00

T I T O L O III

Spese per rimborso di prestiti

Funzione 01


Servizio 01 03


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PARTE II - SPESA

Ann

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




3010303 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 792.637,70 1.592.068,00 489.000,001.103.068,00

3010304 Rimborso di prestiti obbligazionari 650.068,32 650.300,00 650.300,00

3010305 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 282.162,55 283.500,00 26.000,00257.500,00

Totale servizio 01 03 1.724.868,57 2.525.868,00 1.165.300,001.360.568,00

Totale funzione 01 1.724.868,57 2.525.868,00 1.360.568,00 1.165.300,00

Funzione 05


Servizio 05 01


Totale servizio 05 01 0,00 0,00 0,00

Totale funzione 05 0,00 0,00 0,00

RIASSUNTO Titolo III - Spese per rimborso di prestiti


1.724.868,57 2.525.868,00 1.360.568,00 1.165.300,00

05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO III 1.724.868,57 2.525.868,00 1.360.568,00 1.165.300,00

Pagina 30 di 3248



PARTE II - SPESA

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




T I T O L O IV

Spese per servizi per conto di terzi

4000001 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 1.618.147,61 2.000.000,00 2.000.000,00

4000002 Ritenute erariali 3.467.459,54 4.000.000,00 4.000.000,00

4000003 Altre ritenute al personale per conto di terzi 524.557,00 451.000,00 451.000,00

4000004 Restituzione di depositi cauzionali 113.991,43 473.000,00 438.000,0035.000,00

4000005 Spese per servizi per conto di terzi 260.036,82 1.505.000,00 1.505.000,00

4000006 Anticipazione di fondi per il servizio economato 25.822,84 30.000,00 30.000,00

4000007 Restituzione di depositi per spese contrattuali 10.189,42 25.000,00 25.000,00

Totale TITOLO IV 6.020.204,66 8.484.000,00 35.000,00 8.449.000,00


Totale Titolo I 53.863.588,92 56.165.429,54 23.139.219,56 3.510.586,10 75.794.063,00

Totale Titolo II 14.929.910,37 10.976.414,14 1.869.776,00 5.043.266,14 7.802.924,00

Totale Titolo III 1.724.868,57 2.525.868,00 1.360.568,00 1.165.300,00

Totale Titolo IV 6.020.204,66 8.484.000,00 35.000,00 8.449.000,00

Pagina 31 di 3249



PARTE II - SPESA

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CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




Totale 76.538.572,52 78.151.711,68 25.008.995,56 9.949.420,24 93.211.287,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 76.538.572,52 78.151.711,68 25.008.995,56 9.949.420,24 93.211.287,00

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RIEPILOGO SPESA

51


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO - 2013

INTERVENTICORRENTI

FUNZIONISERVIZI

Personale

SPESE CORRENTI

Acquisizioni dibeni di consumo

e/o di materieprime

Prestazioni diservizi

Utilizzo di beni diterzi

Trasferimenti

Interessi passivi eoneri finanziari

diversiImposte e tasse

Oneri straordinaridella gestione

correnteAmmortamenti di

esercizio

Fondosvalutazione

crediti

Fondo di riservaTotale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo


708.000,00 21.954,00 506.998,00 0,00 41.847,00 0,00 78.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357.174,00Segreteria generale, personale e organizzazione

1.419.200,00 26.645,00 329.120,00 250,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.877.215,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

967.000,00 8.000,00 425.315,00 0,00 7.500,00 0,00 65.700,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.478.515,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

736.000,00 2.100,00 920.400,00 0,00 15.200,00 0,00 49.500,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 1.953.200,00Gestione beni demaniali e patrimonili

0,00 96.500,00 2.439.648,00 0,00 0,00 30.600,00 32.259,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 2.679.007,00Ufficio tecnico

1.685.600,00 37.452,00 104.932,00 0,00 25.000,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.965.984,00Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

626.100,00 8.400,00 22.900,00 0,00 0,00 0,00 41.690,00 507.500,00 0,00 0,00 0,00 1.206.590,00Altri servizi generali

4.878.005,00 54.700,00 1.514.026,00 42.000,00 21.000,00 1.000,00 1.260.712,00 10.000,00 0,00 7.353.770,00 253.534,00 15.388.747,00

Totale 11.019.905,00 255.751,00 6.263.339,00 42.250,00 110.547,00 31.600,00 1.743.236,00 832.500,00 0,00 7.353.770,00 253.534,00 27.906.432,00


Polizia municipale

2.243.999,00 132.483,00 164.400,00 3.000,00 0,00 0,00 145.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.689.033,00Polizia amministrativa

0,00 0,00 8.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.000,00

Totale 2.243.999,00 132.483,00 172.400,00 3.000,00 400.000,00 0,00 145.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.097.033,00


Scuola materna

0,00 0,00 268.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.942,00

10/05/2013 Pagina 1 di 853



INTERVENTICORRENTI

FUNZIONISERVIZI

Personale

SPESE CORRENTI


e/o di materieprime



Trasferimenti





esercizio

Fondosvalutazione

crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Istruzione elementare

0,00 0,00 920.848,00 0,00 185.260,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109.908,00Istruzione media

0,00 0,00 406.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.067,00Istruzione secondaria superiore

0,00 0,00 67.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.911,00Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

525.000,00 44.000,00 3.392.475,00 2.256,00 142.499,00 400,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.124.130,00

Totale 525.000,00 44.000,00 5.056.243,00 2.256,00 327.759,00 4.200,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.976.958,00



650.000,00 37.900,00 419.100,00 2.000,00 400.500,00 0,00 43.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552.850,00Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale

543.050,00 15.271,00 994.516,00 11.000,00 11.000,00 0,00 34.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.609.137,00

Totale 1.193.050,00 53.171,00 1.413.616,00 13.000,00 411.500,00 0,00 77.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.161.987,00


Piscine comunali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

211.000,00 9.604,00 578.605,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.609,00Manifestazioni diverse, attivita' di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo

0,00 4.000,00 11.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00

Totale 211.000,00 13.604,00 589.605,00 0,00 42.000,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857.609,00



0,00 13.510,00 1.284.752,00 0,00 0,00 34.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.332.962,00Illuminazione pubblica e servizi connessi

0,00 0,00 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00

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INTERVENTICORRENTI

FUNZIONISERVIZI

Personale

SPESE CORRENTI


e/o di materieprime



Trasferimenti





esercizio

Fondosvalutazione

crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Trasporti pubblici locali e servizi connessi

0,00 0,00 395.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00

Totale 0,00 13.510,00 3.059.752,00 0,00 35.000,00 34.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.142.962,00

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente


1.188.165,00 4.950,00 587.150,00 0,00 28.500,00 0,00 85.785,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 2.004.550,00Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare

0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 10.900,00 26.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.142,00Servizi di protezione civile

0,00 0,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00Servizio idrico integrato

0,00 0,00 62.444,00 2.497,00 24.500,00 36.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.541,00Servizio smaltimento rifiuti

0,00 1.000,00 10.550.000,00 0,00 588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.139.000,00Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

0,00 0,00 655.801,00 5.000,00 562.995,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223.953,00

Totale 1.188.165,00 5.950,00 12.220.395,00 7.497,00 1.223.995,00 47.157,00 112.027,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 14.915.186,00



2.342.041,00 150.279,00 3.511.903,00 0,00 405.408,00 0,00 29.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.439.481,00Servizi di prevenzione e riabilitazione

0,00 0,00 1.063.307,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.307,00Strutture residenziali e di ricovero per anziani

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia

725.343,00 6.126,00 2.556.112,00 65.000,00 4.528.455,00 0,00 48.800,00 51.617,00 0,00 0,00 0,00 7.981.453,00Servizio necroscopico e cimiteriale

316.000,00 39.000,00 574.054,00 0,00 0,00 29.200,00 20.000,00 46.439,00 0,00 0,00 0,00 1.024.693,00

Totale 3.383.384,00 195.405,00 7.705.376,00 65.000,00 4.988.863,00 29.200,00 98.650,00 98.056,00 0,00 0,00 0,00 16.563.934,00

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INTERVENTICORRENTI

FUNZIONISERVIZI

Personale

SPESE CORRENTI


e/o di materieprime



Trasferimenti





esercizio

Fondosvalutazione

crediti


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



117.000,00 0,00 36.462,00 10.000,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.962,00

Totale 117.000,00 0,00 36.462,00 10.000,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.962,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 19.881.503,00 713.874,00 36.517.188,00 7.353.770,00143.003,00 7.539.664,00 148.257,00 2.202.714,00 1.040.556,00 0,00 253.534,00 75.794.063,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PERINVESTIMENTI

FUNZIONI ESERVIZI

Acquisizioni di beniimmobili

Espropri e servitùonerose

Acquisto di benispecifici per

realizzazioni ineconomia

Utilizzo di beni diterzi per


Acquisizione dibeni mobili,macchine ed

attrezzature tecnico-scientifiche

Incarichiprofessionali esterni

Trasferimenti dicapitale

Partecipazioniazionarie

Conferimenti dicapitale

Concessioni dicrediti ed

anticipazioniTotale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale, personale e organizzazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione beni demaniali e patrimonili

2.067.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.067.420,00Ufficio tecnico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri servizi generali

20.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 424.000,00 0,00 0,00 0,00 644.000,00

Totale Funzione 2.087.420,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 424.000,00 0,00 0,00 0,00 2.711.420,00


Polizia municipale

0,00 0,00 0,00 0,00 245.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.999,00

Totale Funzione 0,00 0,00 0,00 0,00 245.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.999,00


Scuola materna

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione elementare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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FUNZIONI ESERVIZI














anticipazioniTotale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Istruzione media

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione e servizi diversi nel settore culturale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00


Piscine comunali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

Totale Funzione 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00



1.678.050,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.050,00Illuminazione pubblica e servizi connessi

380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00Trasporti pubblici locali e servizi connessi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione 2.058.050,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.050,00

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

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FUNZIONI ESERVIZI














anticipazioniTotale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Urbanistica e gestione del territorio

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, e piani di edilizia economica popolare

50.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.585,00Servizi di protezione civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00Servizio smaltimento rifiuti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Totale Funzione 480.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.585,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi di prevenzione e riabilitazione

1.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.000,00Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00Servizio necroscopico e cimiteriale

100.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 33.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.820,00

Totale Funzione 1.205.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 33.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278.820,00



30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Totale Funzione 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00


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FUNZIONI ESERVIZI














anticipazioniTotale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Distribuzione del gas

490.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.185,00Teleriscaldamento

40.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.865,00

Totale Funzione 531.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.050,00

TOTALE 6.522.105,00 0,00 0,00 0,00 772.999,00 83.820,00 424.000,00 0,00 0,00 0,00 7.802.924,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONI E SERVIZI

1

INTERVENTI CORRENTIRimborso per

anticipazioni di cassa

Rimborso di finanziamentia breve termine

Rimborso di quotacapitale di mutui e prestiti

2 3 4

Rimborso di prestitiobbligazionari

5

Rimborso di quotacapitale di debiti

pluriennaliTotale

6 7


Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

0,00 0,00 489.000,00 650.300,00 26.000,00 1.165.300,00

Totale Funzione 0,00 0,00 489.000,00 650.300,00 26.000,00 1.165.300,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 489.000,00 650.300,00 26.000,00 1.165.300,00

10/05/2013 Pagina 8 di 860


FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE ANNO - 2013

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme generali

Ann

otaz

ioniIntervento

CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

T I T O L O I

Spese correnti

Funzione 09


Servizio 09 02


Totale servizio 09 02 0,00 0,00 0,00


Funzione 10


Servizio 10 01


Totale servizio 10 01 0,00 0,00 0,00

Servizio 10 04


Totale servizio 10 04 0,00 0,00 0,00

Pagina 1 di 210/05/2013 61


FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE ANNO - 2013

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme generali

Ann

otaz

ioniIntervento

CODICE ENUMERO

1

Denominazione

2 3 4 5 6 7 8



esercizio in corso




(Art. 165, comma 12, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)


RIASSUNTO Titolo I - Spese correnti


0,00 0,00 0,00

10 Funzioni nel settore sociale 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO I 0,00 0,00 0,00


Totale Titolo I 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Pagina 2 di 210/05/2013 62

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

Il Legale rappresentanteTimbro

dell'Ente................................................

...................... li .......................

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

................................................ ................................................

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 93.211.287,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 93.211.287,00

Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00

Totale 93.211.287,00 Totale 93.211.287,00

1.165.300,00

Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 8.449.000,00 Spese per servizi per conto di terzi 8.449.000,00

Titolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti 0,00 Spese per rimborso di prestiti

Totale entrate finali... 84.762.287,00 Totale spese finali... 83.596.987,00

Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da

trasferimenti di capitale e da riscossione di

crediti

7.361.251,00

Titolo III Entrate extratributarie 26.701.188,00

75.794.063,00

Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti

correnti dello Stato, della Regione e di altri enti

pubblici anche in rapporto all'esercizio di

funzioni delegate dalla regione

3.725.932,00 Spese in conto capitale 7.802.924,00

Titolo I Entrate tributarie 46.973.916,00 Spese correnti

1 2 3 4


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO - 2013

ENTRATE Competenza SPESA Competenza

63


RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI

1 2 3 4

A) Equilibrio economico finanziario *La differenza di.......... 441.673,00

Entrate titolo I - II - III (+) 77.401.036,00 viene incrementata di:

Spese Correnti (-) 75.794.063,00quote di oneri di urbanizzazione(2,27%)

26.000,00

di cui:

Differenza... 1.606.973,00SALDO POSITIVO (entrate correnti destinate

a spese di investimento)467.673,00

Entrate finali (av + titoli I+II+III+IV) (+) 84.762.287,00

Spese finali (disav. + titoli I + II ) (-)

Quote di capitale amm.to dei mutui(-) 1.165.300,00

Differenza*... 441.673,00 412.988,00

B) Equilibrio Finale

83.596.987,00

Saldo netto da Finanziare(-)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

................................................. ...............................................................

Saldo netto da Impiegare(+) 1.165.300,00

Il Rappresentante LegaleTimbro

dell'Ente .................................................

Il Segretario

proventi sanzioni codice della strada ai sensi

della Legge 285/92

project cimitero (contratto) 33,820,00

20.865,00realizzazione polifera (contratto)

64

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