1 Trezzo sullAdda BILANCIO DI BILANCIO DI PREVISIONE 2006 PREVISIONE 2006.

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Trezzo sull’Adda

BILANCIO DI BILANCIO DI

PREVISIONE 2006PREVISIONE 2006

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Qual è la scadenza per l’approvazione del Bilancio 2006?

il 31 MARZO 2006il 31 MARZO 2006

Il termine è stato differito dalla Il termine è stato differito dalla Legge Finanziaria 2006Legge Finanziaria 2006

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Cosa prevede la bozza di Legge Finanziaria 2006 per gli Enti Locali?

Vengono limitate fortemente la spesa corrente e quella in conto Vengono limitate fortemente la spesa corrente e quella in conto capitale, soggette ai limiti imposti dal Patto di Stabilità 2006capitale, soggette ai limiti imposti dal Patto di Stabilità 2006

Vengono dettate nuove regole per il calcolo delle voci comprese nel Vengono dettate nuove regole per il calcolo delle voci comprese nel calcolo del Patto di Stabilità 2006calcolo del Patto di Stabilità 2006

Viene imposta la riduzione dei compensi per gli amministratori degli Viene imposta la riduzione dei compensi per gli amministratori degli enti localienti locali

Viene confermato l’attuale sistema di compartecipazione al gettito Viene confermato l’attuale sistema di compartecipazione al gettito IrpefIrpef

Sono confermati i trasferimenti statali ed il loro meccanismo di Sono confermati i trasferimenti statali ed il loro meccanismo di ripartizioneripartizione

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Come si prevede di utilizzare le risorse finanziarie del Bilancio 2006?

Le risorse finanziarie del 2006 sono pari a 20.093.795,70 di €uro e Le risorse finanziarie del 2006 sono pari a 20.093.795,70 di €uro e sono principalmente destinate a:sono principalmente destinate a:

far funzionare i “far funzionare i “servizi comunali”servizi comunali” per €uro 8.266.887,46 per €uro 8.266.887,46 (pari al 41 %)(pari al 41 %)

creare nuove infrastrutture e ad intervenire su quelle esistenti per creare nuove infrastrutture e ad intervenire su quelle esistenti per €uro 8.024.823,00 e rappresentano €uro 8.024.823,00 e rappresentano “ gli Investimenti”“ gli Investimenti”

(pari al 40 %)(pari al 40 %) rimborsare le rimborsare le raterate (interessi + quote capitali) dei mutui in (interessi + quote capitali) dei mutui in

ammortamento per € 2.160.542,10 ammortamento per € 2.160.542,10 ( pari all’11%) ( pari all’11%) le risorse rimanenti, per € 1.641.543,14, si compensano e non le risorse rimanenti, per € 1.641.543,14, si compensano e non

producono alcun effetto economico sui servizi (sono le c.d. producono alcun effetto economico sui servizi (sono le c.d. “partite “partite di giro”)di giro”) ( pari al 8( pari al 8 %)%)

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………e da dove provengono queste risorse?

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Quelle per far funzionare i servizi e rimborsare le rate dei mutui per un totale di € 10.427.429,56:

dai cittadini di Trezzo, tramite diretta imposizione dai cittadini di Trezzo, tramite diretta imposizione tributaria, per il 32 %tributaria, per il 32 %

dallo Stato e da altri Enti Pubblici per 17 %dallo Stato e da altri Enti Pubblici per 17 % da entrate per il funzionamento dell’impianto del da entrate per il funzionamento dell’impianto del

termovalorizzatore dei rifiuti per il 23 %termovalorizzatore dei rifiuti per il 23 % da Servizi Pubblici (es. servizi a domanda individuale, da Servizi Pubblici (es. servizi a domanda individuale,

ecc.) per 6 %ecc.) per 6 % da altre Entrate (proventi beni dell’Ente, partecipazioni, da altre Entrate (proventi beni dell’Ente, partecipazioni,

proventi diversi, ecc.) per il 22 % proventi diversi, ecc.) per il 22 %

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Quali sono i tributi comunali direttamente imputabili alle scelte dell’A.C .? ICIICI € 2.690.000,00€ 2.690.000,00 PubblicitàPubblicità e e PubblichePubbliche

AffissioniAffissioni € 202.000,00 € 202.000,00 Addizionale all’IRPEFAddizionale all’IRPEF

(conferma dello 0,25%) (conferma dello 0,25%) € 368.400,00€ 368.400,00 Altri TributiAltri Tributi (addiz.le com. (addiz.le com.

consumo energia elettrica,ecc.) consumo energia elettrica,ecc.) € 96.250,00€ 96.250,00

TotaleTotale € 3.356.650,00€ 3.356.650,00

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Ma le aliquote e le tariffe dei tributie canoni comunali sono state “ritoccate”?

Tributi : relativamente all’Ici sono state Tributi : relativamente all’Ici sono state confermate: confermate:

1) le aliquote per abitazione principale dell’ICI al 1) le aliquote per abitazione principale dell’ICI al 4,5 per mille e la detrazione per l’abitazione 4,5 per mille e la detrazione per l’abitazione principale ad € 160,00 e l’aliquota ordinaria al 6,5 principale ad € 160,00 e l’aliquota ordinaria al 6,5 per mille ( per altri fabbricati) e al 9 per mille per mille ( per altri fabbricati) e al 9 per mille l’aliquota per gli alloggi sfitti.l’aliquota per gli alloggi sfitti.

Canoni: relativamente al Cosap è stato applicato Canoni: relativamente al Cosap è stato applicato un incremento del 20 % relativamente all’area un incremento del 20 % relativamente all’area mercato. mercato.

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Introiti ICI 2004 previsioni 2005 e 2006 (compreso recupero evasione)

20042004 € 2€ 2.717.590,67.717.590,67

20052005 € 2.521.000,00 € 2.521.000,00

20062006 € 2.690.000,00 € 2.690.000,00

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Lo Stato come concorre al finanziamento delle nostre

spese correnti?

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Con € 1.686.771,22(di cui € 1.606.727,95 quale compartecipazioneal gettito Irpef, imputato nel bilancio al titolo I – Entrate Tributarie ed € 80.043,27 al tit.II- 1 cat.)

E cioè con una percentuale del 16 % sul E cioè con una percentuale del 16 % sul totale delle esigenze del nostro Ente. totale delle esigenze del nostro Ente.

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E la Regione Lombardia?La nostra Regione concorre al La nostra Regione concorre al

finanziamento delle spese correnti per finanziamento delle spese correnti per 128.845,00 €uro, 128.845,00 €uro,

pari all’ pari all’ 11 % circa del totale. % circa del totale.

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Quanto si prevede di introitare per il funzionamento dell’impianto del

termovalorizzatore?

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Duemilioniquattrocentocinquantamila €uro

Di cui: Di cui:

€ € 2.200.000,00 quali proventi a titolo di contributo per 2.200.000,00 quali proventi a titolo di contributo per l’impatto ambientale vero e proprio l’impatto ambientale vero e proprio

€ € 250.000,00 quale contributo per interventi ambientali 250.000,00 quale contributo per interventi ambientali sovracomunalisovracomunali

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Quali sono i principali fattori di intervento del nostro Bilancio?

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Spese per il personale (1)Spese per il personale (1) € 2.632.385,10 ( € 2.632.385,10 ( 25,3%)25,3%) Acquisto beni di consumo (2) € 263.920,00 ( Acquisto beni di consumo (2) € 263.920,00 ( 2,9%)2,9%) Prestazione di serviziPrestazione di servizi (3)(3) € 4.194.077,00 ( € 4.194.077,00 (43,7%)43,7%) Trasferimenti a terzi (5)Trasferimenti a terzi (5) € 703.626,00 € 703.626,00 ( 5,4%)( 5,4%) Interessi passivi mutui(6)Interessi passivi mutui(6) € 946.707,66 € 946.707,66 ( 8,6%)( 8,6%) Imposte e tasse (7)Imposte e tasse (7) € 257.150,00 ( € 257.150,00 ( 2,4%)2,4%) Oneri straordinari (8)Oneri straordinari (8) € 79.516,00 ( € 79.516,00 ( 0,2%)0,2%) F.do sval.crediti e F.do F.do sval.crediti e F.do di riserva (10 e 11)di riserva (10 e 11) € 136.213,36 ( € 136.213,36 ( 1,3%)1,3%) Totale Titolo I Totale Titolo I € 9.213.595,12€ 9.213.595,12 Rimborso quotaRimborso quota Capitale Mutui (Tit. III) € 1.213.834,44 Capitale Mutui (Tit. III) € 1.213.834,44 (10,2%)(10,2%) Totale Spese Correnti € 10.427.429,56Totale Spese Correnti € 10.427.429,56

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E queste spese come sono E queste spese come sono suddivise per funzioni ?suddivise per funzioni ?

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Servizi GeneraliServizi Generali € 3.246.188,39€ 3.246.188,39 Giustizia e Polizia LocaleGiustizia e Polizia Locale € 480.043.36€ 480.043.36 Istruzione PubblicaIstruzione Pubblica € 902.324,31€ 902.324,31 Biblioteca e CulturaBiblioteca e Cultura € 818.153,64€ 818.153,64 Settore sportivo e ricreativoSettore sportivo e ricreativo € 98.384,47€ 98.384,47 Campo turisticoCampo turistico € 28.500,00€ 28.500,00 Viabilità Viabilità € 938.715,51€ 938.715,51 Territorio ed ambienteTerritorio ed ambiente € 777.854,39 € 777.854,39 Settore sociale (compreso cimitero) Settore sociale (compreso cimitero) € 1.780.716,91€ 1.780.716,91 Sviluppo EconomicoSviluppo Economico € 138.697,00€ 138.697,00 Servizi ProduttiviServizi Produttivi € 4.017,14€ 4.017,14

-------------------------------------- TOTALE € 9.213.595,12TOTALE € 9.213.595,12

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E relativamente ai Programmi del Bilancio 2006?

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Gli interventi programmatici previsti per l’anno 2006 sono raggruppati nei seguenti 10 programmi.1 Gestione servizi generali, istituz. e demografici ( 7,9 %)1 Gestione servizi generali, istituz. e demografici ( 7,9 %)2 Obiettivi strategici2 Obiettivi strategici ( 6,6 %)( 6,6 %)3 Difesa e sicurezza del cittadino3 Difesa e sicurezza del cittadino ( 2,9 %)( 2,9 %)4 Programmazione econom/finanziaria 4 Programmazione econom/finanziaria e gestione servizi tributarie gestione servizi tributari ( 3,1 %) ( 3,1 %)5 Biblioteca, cultura, marketing territoriale5 Biblioteca, cultura, marketing territoriale e promozione dello sporte promozione dello sport ( 14,4 %) ( 14,4 %)6 Istruzione, assistenza scolastica e progetti educativi6 Istruzione, assistenza scolastica e progetti educativi ( 8,2 %) ( 8,2 %)7 Potenziamento servizi alla persona 7 Potenziamento servizi alla persona ed adeguamento strutture socialied adeguamento strutture sociali ( 10,1%) ( 10,1%)8 Pianificazione, sviluppo e promozione del territorio ( 6,3 %)8 Pianificazione, sviluppo e promozione del territorio ( 6,3 %)9 Gestione del patrimonio comunale e cimiteriale9 Gestione del patrimonio comunale e cimiteriale (35,9 %) (35,9 %)10 Interventi a tutela dell’ambiente10 Interventi a tutela dell’ambiente ( 4,7 %) ( 4,7 %)

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Il loro istogramma è il seguente:

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Programma

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Invece, per realizzare le opere pubbliche e per la manutenzione di quelle esistenti, che cosa si prevede di utilizzare nel nostro Bilancio?

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€ € 194.000,00194.000,00 dall’dall’Alienazione di beniAlienazione di beni € € 570.000,00 da concessioni per diritto di su-570.000,00 da concessioni per diritto di su- perficie su aree comunali perficie su aree comunali € € 1.700.000,00 dal rilascio di 1.700.000,00 dal rilascio di Concessioni Concessioni

Edilizie Edilizie € € 4.791.000,00 dalla contrazione di 4.791.000,00 dalla contrazione di MutuiMutui € € 365.823,00 da altri 365.823,00 da altri Contributi delContributi del Settore PubblicoSettore Pubblico € € 750.000,00 (anticipazione crediti, Peep, ecc.)750.000,00 (anticipazione crediti, Peep, ecc.)

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PERTANTO LE SPESE PER PERTANTO LE SPESE PER INVESTIMENTI AMMONTANO INVESTIMENTI AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE COMPLESSIVAMENTE

AD € 8.024.823,00 AD € 8.024.823,00

(di cui € 6.231.000 inserito nel Programma (di cui € 6.231.000 inserito nel Programma delle Opere Pubbliche)delle Opere Pubbliche)

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E per quanto riguarda il bilancio pluriennale?

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Bilancio pluriennale

Entrate Previsione 2006

Previsione 2007

Previsione 2008

Totale triennio

Titolo I - Tributarie € 4.963.377,95 5.047.755,38 5.128.519,46 15.139.652,79

Titolo II - Trasf. Erariali € 208.888,27 209.167,86 197.392,65 615.448,78

Titolo III - Extratributarie € 4.904.163,34 4.833.518,95 4.869.557,49 14.607.239,78

Titolo IV - Trasf. capitale € 3.584.823,00 2.230.823,00 1.630.823,00 7.446.469,00

Titolo V- Accens. prestiti € 4.791.000,00 5.766.000,00 4.048.000,00 14.605.000,00

Somma ... € 18.452.252,56 18.087.265,19 15.874.292,60 52.413.810,35

Avanzo applicato €

Totale € 18.452.252,56 18.087.265,19 15.874.292,60 52.413.810,35

Spese Previsione 2006

Previsione 2007

Previsione 2008

Totale triennio

Titolo I - Spese correnti € 9.213.595,12 9.251.771,09 9.307.669,26 27.773.035,47

Titolo II -Sp. C/Capitale € 8.024.823,00 7.631.823,00 5.303.823,00 20.960.469,00

Titolo III - Rimb. prestiti € 1.213.834,44 1.203.671,10 1.262.800,34 3.680.305,88

Totale € 18.452.252,56 18.087.265,19 15.874.292,60 52.413.810,35

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Si tratta di rapporti tra valori finanziari o Si tratta di rapporti tra valori finanziari o tra valori finanziari e fisici che forniscono, tra valori finanziari e fisici che forniscono, in forma sintetica, ulteriori informazioni in forma sintetica, ulteriori informazioni

sulle dinamiche che si instaurano a livello sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Indicatori finanziari ed economici generali

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Rendiconto 2004 Assestato 2005 Previsione 2006

Entrate Titolo I + Entrate Titolo III --------------------- x 100 Totale Entrate Titoli I,II,III

97,73

95,61

97,93

Autonomia finanziaria

INDICA LA CAPACITA’ DELL’ENTE DI REPERIRE RISORSE PROPRIE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

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Pressione finanziaria


Entrate Titolo I + Entrate Titolo III --------------------- Popolazione

870,31

908,64

814,36

INDICA L’INCIDENZA PRO-CAPITE DELLE ENTRATE PROPRIE ACQUISITE DALL’ENTE

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Autonomia impositiva


Entrate Titolo I --------------------- x 100 Totale Entrate Titoli I,II,III

52,93

41,62

49,26

INDICA LA CAPACITA’ DELL’ENTE DI REPERIRE RISORSE PROPRIE MEDIANTE LA LEVA TRIBUTARIA

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Pressione tributaria


Entrate Titolo I --------------------- Popolazione

471,31

395,51

409,62

INDICA L’INCIDENZA PRO-CAPITE DEL PRELIEVO TRIBUTARIO OPERATO DALL’ENTE

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Intervento erariale


Trasferimenti statali ------------------------- Popolazione

6,78

22,92

6,61

INDICA LA “RESTITUZIONE” PRO-CAPITE DELLE RISORSE PRELEVATE DALLO STATO

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Intervento regionale


Trasferimenti regionali ------------------------- Popolazione

5,67

10,48

3,28

INDICA LA “RESTITUZIONE” PRO-CAPITE DELLE RISORSE PRELEVATE DALLA REGIONE LOMBARDIA

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Indebitamento pro-capite


Residui debiti mutui ------------------------- Popolazione

1.289,09

1.515,07

1.544,06

E’ UN INDICATORE DELLA RIGIDITA’ PRO-CAPITE DELLA GESTIONE

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Rigidità della spesa corrente


Spese per il personale + quote amm.to mutui ------------------------------ X 100 Entrate Titoli I,II e III

40,66

42,62

47,57

INDICA IL GRADO DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE FISSE MEDIANTE ENTR. CORRENTI

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Rapporto dipendenti/abitanti


Dipendenti --------------- x 100 Popolazione

0,73

0,75

0,73

E’ UN INDICATORE DELLA CAPACITA’ GESTIONALE DELL’ENTE

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