BILANCIO DI PREVISIONE 2010
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE BILANCIO DI PREVISIONE 2010 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE. BILANCIO DI PREVISIONE 2010. IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI. ENTRATE. USCITE. ORDINARIE o CORRENTI. ORDINARIE o CORRENTI. STRAORDINARIE o di CAPITALE. STRAORDINARIE o di CAPITALE. 1. La STRUTTURA delle ENTRATE. - PowerPoint PPT Presentation
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
BILANCIO DI PREVISIONE
2010
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE USCITE
STRAORDINARIE o di CAPITALE
ORDINARIE o CORRENTI
STRAORDINARIE o di CAPITALE
ORDINARIE o CORRENTI
IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATA
CATEGORIA
RISORSA
TITOLO
1. La STRUTTURA delle ENTRATE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI
Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A. Entrate ExtraTributarie
Alienazione di immobiliTrasf. da PA e terzi in Conto Capitale
Mutui e prestiti Servizi per conto terzi
Imposte Tasse Altre Entrate
ICI(comp. + rec.)
€ 2.523.000 +€ 125.000
Addizionale ENEL
€ 220.000
CATEGORIE
RISORSE
Compartec.IRPEF
€ 193.798
AddizionaleIRPEF
€ 1.347.000
2. La STRUTTURA delle ENTRATE
Pubblicità
€ 45.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI
Entrate Tributarie
Imposte Tasse Altre Entrate
TOSAP
€ 155.000
CATEGORIE
RISORSE
3. La STRUTTURA delle ENTRATE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI
Entrate Tributarie
Imposte Tasse Altre Entrate
Proventi su permessi da
costruire
€ 1.520.000
CATEGORIE
RISORSE
4. La STRUTTURA delle ENTRATE
Canoni su affissioni
€ 8.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI
Trasferimenti da P.A.
Trasferim. erariali
Trasferim.regionali
Trasferim.U. E.
€ 3.324.486
CATEGORIE
RISORSE
€ 521.093 € =
5. La STRUTTURA delle ENTRATE
€ 12.000
Trasferim.Altri enti
di cui ICI 1° CASA€ 1.926.441
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI
Entrate Extra Tributarie
Proventi deibeni dell’ente
Interessiattivi
Utili e div. dapartecipate
Diritti di segreteria
€ 150.500
CATEGORIE
RISORSE
Concessionidi impianti
€ 356.795
Sanzioni amm.
€ 900.000
6. La STRUTTURA delle ENTRATE
Altri
€ 107.000
Proventidiversi
Proventi deiserv. pubbl.
Servizi Scolastici
€ 950.000
Servizi cimiteriali
€ 137.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI
Entrate Extra Tributarie
Proventi deibeni dell’ente
Interessiattivi
Utili e div. dapartecipate
Concess. cimiteriali€ 160.000
CATEGORIE
RISORSE
7. La STRUTTURA delle ENTRATE
Proventidiversi
Proventi deiserv. pubbl.
Fitti reali€ 105.800
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI
Entrate Extra Tributarie
Proventi deibeni dell’ente
Interessiattivi
Utili e div. dapartecipate
CATEGORIE
RISORSE
€ 35.000 € 9.677
8. La STRUTTURA delle ENTRATE
€ 198.500
Proventidiversi
Proventi deiserv. pubbl.
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI
49%
15%
11%
25%
Entrate tributarieICI 1a casaAltri trasf. da PAEntrate extra tributarie
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI
24%
2%
2%
1%
14%
12%
17%
5%
8% 1%
3%
8% 1% 2%
ICIAddizionale EnelCompartecip. IrpefTosapPerm. da costruireTrasf. statali ICI 1a casaTrasf. regionaliServ. ScolasticiDiritti Segret:Concessioni impiantiSanzioni ammin.Serv. cimiterialiAltri
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI
Trasf. dallo stato
in c. capitale
Trasf. dalla regione
in c. capitale
Trasf. da altri enti
in c. capitale
CATEGORIE
RISORSE
€ 2.850.000 € =
9. La STRUTTURA delle ENTRATE
€ =
Trasf. daprivati
in c. capitale
Alienazione beni patrim.
Alienazione di immobiliTrasferimenti da PA e terzi in conto capitale
€ =€ 217.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI
CATEGORIE
RISORSE
10. La STRUTTURA delle ENTRATE
€ 1.420.000
Assunzione di
mutui e prestiti
Mutui e prestiti
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI
CATEGORIE
RISORSE
11. La STRUTTURA delle ENTRATE
€ 1.910.911
Servizi per conto terzi
Servizi per conto terzi
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
€ 4.487.000
SERVIZI C. TERZI
€ 1.910.911
TOTALE ENTRATE€ 19.502.561
12. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE CORRENTI
€ 13.104.650
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE ENTRATE TOTALI
67%
10%
23%
CORRENTI
SERVIZI C. TERZI
CONTO CAPITALE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
USCITA
FUNZIONE
SERVIZIO
TITOLO
INTERVENTO
CAPITOLO
1. La STRUTTURA delle USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
USCITE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II
Spese Correnti Spese Investimentoo C/Capitale
Rimborso quote capitale mutui e
prestiti
Servizi per conto terzi
FUNZIONE
AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA SPORT TURISMO VIABILITÀ E TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI
2. La STRUTTURA delle USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI
3. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)
€ 3.123.602
€ 749.420
€ 2.135.040
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
4. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)
ISTRUZIONE
SCUOLA
€ 616.465
REFEZIONE
€ 903.248
TRASPORTO
€ 482.509
ASSISTENZA SCOL.
€ 132.818
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI
5. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)
€ 3.123.602
€ 749.420
€ 2.135.040
€ 502.719
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
6. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)
CULTURA
BIBLIOTECA E MUSE0
€ 233.199
TEATRO
€ 224.355
INIZIATIVE CULTURALI
€ 45.165
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI
7. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)
€ 3.123.602
€ 749.420
€ 2.135.040
€ 502.719
€ 323.237
€ 7.050
€ 1.047.431
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
8. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)
VIABILITA’ E TRASPORTI
STRADE e TRASPORTI
€ 778.853
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
€ 268.578
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI
9. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)
€ 3.123.602
€ 749.420€ 2.135.040€ 502.719€ 323.237
€ 7.050
€ 1.047.431
€ 1.051.846
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
10. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)
TERRITORIOE
AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE
€ 8.250
SERVIZIO IDRICO
€ 216.073
RIFIUTI
€ 135.266
AMBIENTE
€ 193.865
URBANISTICA ED EDILIZIA
€ 498.391
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI
11. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)
€ 3.123.602
€ 749.420€ 2.135.040€ 502.719€ 323.237
€ 7.050
€ 1.047.431
€ 1.051.846
€ 1.840.635
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
12. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)
SOCIALE
ASILI NIDO
€ 382.229
ASSISTENZA
€ 1.257.817
CIMITERI
€ 200.589
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI
13. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I)
€ 3.123.602
€ 749.420€ 2.135.040€ 502.719€ 323.237
€ 7.050
€ 1.047.431
€ 1.051.846
€ 1.840.635
€ 140.636€ 6.657
TOTALE TITOLO I € 10.928.273
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI
per funzione
29%
7%
20%5%3%
10%
10%
17% 1%
AmministrazionePolizia municipaleIstruzioneCulturaSportViabilità e trasportiTerritorio e ambienteSocialeSviluppo economico
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI
per intervento
38%
4%34%
1%
8%12%
3%
PersonaleAcquisto beniPrestazione serviziUtilizzo beni di terziTrasferimentiInteressi passiviImposte e tasse
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
USCITE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II
Spese Investimentoo C/Capitale
FUNZIONE
AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA SPORT TURISMO VIABILITÀ E TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI
14. La STRUTTURA delle USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
USCITE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II
Spese Correnti Spese Investimentoo C/Capitale
Rimborso quote capitale mutui e
prestiti
Servizi per conto terzi
DESTINAZIONE RISORSE
15. La STRUTTURA delle USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ISTITUTI SCOLASTICI CULTURA E IMPIANTI SPORTIVI VIABILITA’ ILLUMINAZIONE E GAS URBANISTICA EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ASSISTENZA ALL’INFANZIA SERVIZI CIMITERIALI ALTRI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI PATRIMONIALI
16. La STRUTTURA delle USCITE Destinazione delle risorse
(titolo II)€ 230.000
€ 45.000€ 793.000€ 100.000€ 40.000
€ 1.862.000
€ 82.000
€ 1.005.000
€ 206.000
€ 94.000€ 476.000
TOTALE TITOLO II € 4.933.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE USCITE C/CAPITALE
per destinazione
1%
17%
2%
1%
39%
2%
21%
4%
2%
10%
Cultura e impianti sportViabilitàIluminazione e gasUrbanisticaEdilizia res. pubblicaparchi e tutela amb.Assistenza all'infanziaServizi cimiterialiAltri serv. generaliAltri beni patrim.
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
USCITE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II
Spese Correnti Spese Investimentoo C/Capitale
Rimborso quote capitale mutui e
prestiti
Servizi per conto terzi
€ 10.928.273 € 1.730.377 € 1.910.911€ 4.933.000
17. La STRUTTURA delle USCITE
TOTALE USCITE€ 19.502.561
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE TOTALE USCITE
56%
25%
9% 10%
Uscite correntiUscite in c. capitaleRimborso mutuiServizi c. terzi
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II TITOLO V TITOLO VI
Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A. ExtraTributarieAlienaz. e trasf. in conto Capitale Mutui e prestiti Servizi c/ terzi
ENTRATE & USCITE
USCITE
TITOLO I TITOLO IVTITOLO IIITITOLO II
Spese Investimentoo C/Capitale
Rimborso mutuiSpese Correnti Servizi c/ terzi
€ 3.857.580€ 6.136.798 € 3.110.272 € 3.067.000 € 1.420.000 € 1.910.911
€ 10.928.273 € 4.933.000 € 1.730.377 € 1.910.911
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
TITOLO I
€ 5.690.798
TITOLO V
€ 1.420.000
TITOLO IV
€ 3.057.000
EQUILIBRI DI BILANCIO
USCITE
TITOLO I10.928.273
TITOLO III
1.730.377
TITOLO II
4.933.000
TITOLO II
€ 3.857.580
TITOLO III
€ 3.110.272
Entrate correnti –
30% oneri urb.
€ 12.658.650
Entrate c/capitale +
30% oneri urb.
€ 4.933.000
Uscite correnti +
rimborso mutui
€ 12.658.650
Uscite c/capitale
€ 4.933.000
30% oneriurbaniz.
€ 456.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
1.PATTO DI STABILITA’ 2009/2011
Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
Entrate titolo I (accertamenti) Entrate titolo II (accertamenti) Entrate titolo III (accertamenti) Entrate titolo IV (riscossioni) al netto riscossione crediti
2.PATTO DI STABILITA’
principio della competenza mista
TOTALE ENTRATA
TOTALE SPESA
SALDO X PATTO STABILITA’
-
=
Spese titolo I (impegni) Spese titolo II (pagamenti) al netto concessione crediti
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
3.PATTO DI STABILITA’ 2009/2011
Saldo di riferimento anno 2007
€ - 1.590.000
Saldo programmatico 2009
Percentuale miglioramento 2009 € -
826.877
48%
Percentuale miglioramento 2010Saldo programmatico 2010
97%
€ - 47.704
Percentuale miglioramento 2011Saldo programmatico 2011
165%
€ + 1.033.584
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
4.PATTO DI STABILITA’ 2012
Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000
?Percentuale miglioramento presunta 2012 165%
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
Entrate titolo I (accertamenti) Entrate titolo II (accertamenti) Entrate titolo III (accertamenti) Entrate titolo IV (riscossioni) al netto riscossione crediti TOTALE ENTRATA
Spese titolo I (impegni) Spese titolo II (pagamenti) al netto concessione crediti TOTALE SPESA
SALDO X PATTO STABILITA’
SALDO PROGRAMMATICO 2010
5.PATTO DI STABILITA’ 2010
€ 6.136.798
€ 3.857.580
€ 3.110.272
€ 300.000
€ 13.404.650
€ 10.928.273
€ 2.500.000
€ 13.428.273
€ -23.623
€ - 47.704
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
BILANCIO DI PREVISIONE
2010
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
Fine
