Comune di Grumo Appula

Bilancio di Previsione

2010

Che cos’è il Bilancio Preventivo?

• Non è solo un elenco di cifre;• Non è un documento contabile incomprensibile o

indecifrabile;• È principalmente uno strumento di lavoro, un programma di

gestione dei servizi pubblici per l’anno 2010;• È un insieme di scelte, di interventi e investimenti che

interessano il territorio comunale e tutti i cittadini di Grumo Appula;

• È quindi un dovere per gli amministratori e un diritto per il cittadino informare ed essere informato su come saranno spesi nel 2010 i soldi di tutti.

COMUNE DICOMUNE DI GRUMO APPULAGRUMO APPULA

Com’è strutturato il Bilancio preventivo?

Il Bilancio preventivo contiene:

• Le entrate finanziarie che si prevede di acquisire nell’anno 2010;

• Le spese che si prevede di sostenere nel 2010 per garantire un adeguato livello di servizi pubblici;

• Le entrate e le spese devono essere in equilibrio ( totale entrate = totale spese ).

GRUMO APPULAGRUMO APPULA COMUNE COMUNE DIDI

La politica di Bilancio definita dall‘Amministrazione Comunaleè caratterizzata dalla volontà di:

• Mantenere il livello di qualità dei servizi erogati ai cittadini;

• Non applicare aumenti sul fronte delle tasse (addizionale IRPEF) e delle imposte (aliquota ICI);

• Non applicare aumenti sulla tariffa del servizio Asporto Rifiuti;

• Sviluppare un Bilancio serio e credibile;• Ricercare soluzioni efficaci per una

gestione oculata delle spese.COMUNE DICOMUNE DI GRUMO APPULAGRUMO APPULA

Addizionale Comunale IRPEF

Aliquota invariata rispetto al 2008:Aliquota invariata rispetto al 2008:

Resta fissata nella misura di 0.4%Resta fissata nella misura di 0.4%

COMUNE DICOMUNE DI GRUMO APPULAGRUMO APPULA

Al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio,considerata la volontà di mantenere inalterati i livelli dei servizi, è stato utilizzato per il finanziamento delle spese di parte corrente per le manuntenzioni il 57,14% dei proventi per gli oneri di urbanizzazione (pari a € 160. 000.00).

COMUNE DICOMUNE DI GRUMO APPULAGRUMO APPULA

Il Bilancio del 2010 registra un valore Il Bilancio del 2010 registra un valore complessivo dei movimenti per Entrate complessivo dei movimenti per Entrate e Uscite pari a circa 30 Min. di Euro di e Uscite pari a circa 30 Min. di Euro di cui circa 9 Min. per la parte corrente. cui circa 9 Min. per la parte corrente.

La redazione del Bilancio di Previsione ha tenuto conto degli:La redazione del Bilancio di Previsione ha tenuto conto degli:

EQUILIBRI E PRINCIPI CONTABILIEQUILIBRI E PRINCIPI CONTABILI

•Pareggio finanziario;Pareggio finanziario;

•Pareggio di parte corrente ( o economico);Pareggio di parte corrente ( o economico);

•Equilibrio degli investimenti.Equilibrio degli investimenti.

COMUNE DICOMUNE DI GRUMO APPULAGRUMO APPULA

Nel dettaglio quali sono le Entrate dell’ Ente

TRIBUTARIE ossia imposte e tasse pagate dai cittadini per ICI, imposta pubblicità, Addizionale Comunale IRPEF, TOSAP, oppure versate dall’Erario(quota gettito IRPEF locale).

TRASFERIMENTI correnti dello Stato o della Regione oppure per funzioni trasferite o delegate e trasferimenti di organismi comunitari o altri Enti pubblici.

EXTRATRIBUTARIE ossia proventi dei servizi( p. es. rette Asilo Nido,Referenze e trasporto scolastico, Diritti di segreteria, Contravvenzioni al Codice della Strada, proventi della sosta, ingresso Musei,etc.) e dai beni dell’Ente( fitti e canoni per uso immobili di proprietà comunale).

ALIENAZIONI di beni mobili o immobili di proprietà del Comune o trasferimenti straordinari di capitale da Stato e dalla Regione destinati alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture o contributi per il riliascio di permessi di costruire.

ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONI DI PRESTITI ossia entrate da prestiti contratti con la Cassa DD.PP. S.p.A o altri Istituti di credito, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o comunque a spese di investimento come acquisto di macchine, attrezzature ed impianti.

ED ECCO LE CIFRE ……

Le entrate dell’Ente ammontano a € 30.792.978,50 così suddivise:

Avanzo di Amministrazione 2009 presunto: € 424.561,73 (pari 1,38%) Titolo 1: Entrate Tributarie € 3.597.529,39 pari al 11,68% del totale;Titolo 2: Entrate da trasferimento di Stato e Regione € 4.503.166,50 pari al 14,62% del totale;Titolo 3: Entrare Extratributarie( proventi, servizi e beni dell’Ente € 1.341.309,70 pari al 4,36% del totale;Titolo 4: Entrate da alienazione di beni e trasferimenti di Stato e Regione € 15.318.405,39 pari al 49,75% del totale;Titolo 5: Entrate da assunzioni di prestiti € 4.227.018,38 pari al 13,73% del totale;Titolo 6: Entrate da servizi per conto terzi €1.380.987,41 pari al 4,48% del totale.

Le entrate dell’Ente ammontano a € 30.792.978,50 così suddivise:

Avanzo di Amministrazione 2009 presunto: € 424.561,73 (pari 1,38%) Titolo 1: Entrate Tributarie € 3.597.529,39 pari al 11,68% del totale;Titolo 2: Entrate da trasferimento di Stato e Regione € 4.503.166,50 pari al 14,62% del totale;Titolo 3: Entrare Extratributarie( proventi, servizi e beni dell’Ente € 1.341.309,70 pari al 4,36% del totale;Titolo 4: Entrate da alienazione di beni e trasferimenti di Stato e Regione € 15.318.405,39 pari al 49,75% del totale;Titolo 5: Entrate da assunzioni di prestiti € 4.227.018,38 pari al 13,73% del totale;Titolo 6: Entrate da servizi per conto terzi €1.380.987,41 pari al 4,48% del totale.

Le disponibilità finanziarie 2010di parte corrente

Entratetributarie

Contributi statali

Contributi da altri Enti

Proventi e servizi

€ 3.597.529,39 € 1.874.481,20 € 2.628.685,30 € 1.341.309,71

Totale entrate correnti

COMUNE DICOMUNE DI GRUMO APPULAGRUMO APPULA

Imposte Bilancio 2010

I.C.I. € 1.060.309,08

Imposta comunale sulla pubblicità

€ 6.598,74

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica

€ 127.282,29

Addizionale IRPEF € 274.955,00

Compartecipazione IRPEF

€ 328.668,90

Totale € 1.797.814,01

Tasse Bilancio 2010

Tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche

€ 97.468,53

Tassa rifiuti solidi urbani

€ 1.280.000,00

Recupero evasione tassa rifiuti

€ 400.000,00

Tassa concorsi € 3.000,00

Totale € 1.780.468,53

Tributi speciali Bilancio 2010

Diritti sulle pubbliche affissioni

€ 9.246,85

Totale € 9.246,85

Totale Entrate Tributarie

3.597.529,39

Composizione percentuale per tipologia Composizione percentuale per tipologia

di Entrata tributaria anno 2010di Entrata tributaria anno 2010

40%

0% 3% 0%10%

0%8%

0%

4%

23%0%12%

COMUNE COMUNE DIDI

GRUMO APPULAGRUMO APPULA

Trasferimenti dallo Stato per finanziamento del Bilancio

1720000

1740000

1760000

1780000

1800000

1820000

1840000

1860000

1880000

2007 2008 2009 2010

COMUNE COMUNE DIDI

GRUMO APPULAGRUMO APPULA

Composizione percentuale delle risorseComposizione percentuale delle risorsedestinate alla spesa correntedestinate alla spesa corrente

COMUNE COMUNE DIDI

GRUMO APPULAGRUMO APPULA

20%

28%

15%

37%

entratetributarie

contributistatali

contributi daaltri enti

proventi eservizi

CORRENTI ossia tutte le CORRENTI ossia tutte le spese necessarie al spese necessarie al funzionamento della funzionamento della macchina comunale e macchina comunale e all’erogazione dei servizi al all’erogazione dei servizi al cittadino(p.es.personale, cittadino(p.es.personale, utenze varie, acquisto di utenze varie, acquisto di beni di consumo immediato, beni di consumo immediato, prestazione di servizi, prestazione di servizi, canoni diversi, imposte e canoni diversi, imposte e tasse, interessi passivi su tasse, interessi passivi su mutui contratti, mutui contratti, manuntenzioni ordinarie ad manuntenzioni ordinarie ad edifici pubblici, scuole, edifici pubblici, scuole, strade etc.) strade etc.)

IN CONTO CAPITALE ossia tutte le spese destinate agli investimenti sul Patrimonio dell’Ente: realizzazione di opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, acquisto di beni mobili ed immobili (stabili, attrezzature, etc.), nonché allo studio ed all’elaborazione di Piani urbanistici.

IN CONTO CAPITALE ossia tutte le spese destinate agli investimenti sul Patrimonio dell’Ente: realizzazione di opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, acquisto di beni mobili ed immobili (stabili, attrezzature, etc.), nonché allo studio ed all’elaborazione di Piani urbanistici.

RIMBORSO DI PRESTITI: le spese per rimborso sono costituite dalla quota capitale dei mutui contratti dall’Ente che viene restituita agli istituti mutuanti.

RIMBORSO DI PRESTITI: le spese per rimborso sono costituite dalla quota capitale dei mutui contratti dall’Ente che viene restituita agli istituti mutuanti.

ED ECCO LE

CIFRE ……

Analisi della Spesa corrente per settore Analisi della Spesa corrente per settore di interventodi intervento

Settore - funzione Euro

Generali di Amministrazione, Gestione e Controllo

1.998.591,07

Polizia locale 573.669,80

Istruzione Pubblica 488.159,72

Cultura e Beni Culturali 96.712,29

Viabilità e Trasporti 331.244,18

Sport e Tempo libero 35.094,53

Territorio e ambiente 1.912.159,49

Settore Sociale 2.926.607,67

Sviluppo Economico 47.878,82

Servizi Produttivi 987.726,46

Composizione Spesa corrente per settore di intervento

COMUNE DICOMUNE DI GRUMO APPULAGRUMO APPULA

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Amministrazione, Gestione e Controllo

Polizia locale Istruzione Pubblica

Cultura e Beni Culturali

Sport e Tempo libero

Viabilità e Trasporti

Territorio e ambiente

Settore Sociale

Sviluppo Economico

Servizi Produttivi

Il piano degli Investimenti 2010Il piano degli Investimenti 2010

La Legge Finanziaria fissa la capacità di La Legge Finanziaria fissa la capacità di indebitamentoindebitamento

degli Enti locali degli Enti locali

È calcolata sul 15% delle entrate correnti del È calcolata sul 15% delle entrate correnti del Rendiconto 2008Rendiconto 2008

(( entrate relative ai primi tre capitoli del Bilancio)entrate relative ai primi tre capitoli del Bilancio)

Per il nostro Comune è Per il nostro Comune è pari:pari:

€€. 1.317.874,00. 1.317.874,00

Il piano degli Investimenti:Il piano degli Investimenti:Opere Pubbliche anno 2010Opere Pubbliche anno 2010

Descrizione Intervento Stanziamento

EuroInterventi manutentivi vari agli Immobili ed impianti Comunali

100.000

Intervento di messa in sicurezza strutturale Palestra Scuola Media Statale Succursale

639.110

Contratti di Quartiere 6.566.969,70

Realizzazione della strada di collegamento tra SP 1 e la SP 71

100.000,00

Adeguamento della strada vecchia Altamura-Mellitto

400.000,00

Sistemazione strade interne 824.467,31

Descrizione Intervento

Stanziamento Euro

Realizzazione di Asilo nido con annesse sezioni primavera

900.000,00

Adeguamento della rete pluviale di via Rizzi e via della Repubblica

1.450.000,00

Presidio e mitigazione idraulica delle aree PAI

4.960.410,00

Urbanizzazione e servizi nell’ex area ferroviaria

932.533,97

Appalto triennale per manutenzione della Pubblica Illumunazione

100.000,00

Realizzazione centro di raccolta comunale di rifiuti differenziati

300.000,00

Bartolomeo Bartolomeo ReginaRegina

Luigina Luigina GiorgioGiorgio

Marco Antonio Marco Antonio ValerioValerio

Con la collaborazione dei tutor Con la collaborazione dei tutor aziendali:aziendali:

Maria Celeste VitulliMaria Celeste Vitulli

Marianna BracciodietaMarianna Bracciodieta