BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015 - 2017 · BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015 - 2017 Provincia...

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015 - 2017Provincia di Cremona

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 3.243.880,06previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 21.157.753,21previsione di competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 9.307.661,31previsione di competenza

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 3.044.294,14previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2015 43.464.377,01previsioni di cassa

801.299,13

597.045,82

558.022,23

50.000,0050.000,00

TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINEDELL'ESERCIZIO 2014 Previsioni dell'anno

2015Previsione dell'anno

2016

PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno

2017

6.491.152,46

26.375.615,85

12.660.676,93

10.188.057,33

58.189.468,93

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TITOLOTIPOLOGIA




2016


2017

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO 1 :

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati3.393.872,46 23.700.052,00 24.335.800,00 25.230.100,00 25.230.100,00Previsioni di Competenza

23.300.052,00 24.335.800,00Previsioni di Cassa

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomiespeciali

0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza

7.300,00 0,00Previsioni di Cassa

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi0,00 15.484.547,59 11.339.846,28 11.139.846,28 11.139.846,28Previsioni di Competenza


10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali

1.605.291,44 1.913.613,14 1.545.000,00 1.545.000,00 1.545.000,00Previsioni di Competenza


10000 Totale TITOLO 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa

4.999.163,90 Previsioni di Competenza 41.105.512,73 37.220.646,28 37.914.946,28 37.914.946,28

Previsioni di Cassa 42.252.628,42 38.825.646,28

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TITOLOTIPOLOGIA




2016


2017

Trasferimenti correntiTITOLO 2 :

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche



20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese0,00 44.822,20 70.000,00 40.000,00 40.000,00Previsioni di Competenza

44.822,20 60.000,00Previsioni di Cassa

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni SocialiPrivate

0,00 18.286,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza

18.286,00 0,00Previsioni di Cassa

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza

0,00 0,00Previsioni di Cassa

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti1.251.690,87 Previsioni di Competenza 8.612.940,12 13.611.588,20 10.499.347,36 8.892.080,50


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TITOLOTIPOLOGIA




2016


2017

Entrate extratributarieTITOLO 3 :

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni

497.494,09 2.119.252,67 1.970.640,89 1.964.610,89 1.949.210,89Previsioni di Competenza


30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti



30300 Tipologia 300: Interessi attivi486,76 21.241,05 5.115,00 2.615,00 2.615,00Previsioni di Competenza


30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale0,00 151.636,17 388.414,66 9.620,00 9.620,00Previsioni di Competenza


30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti455.584,99 2.048.972,52 1.937.613,78 1.734.549,25 1.434.300,00Previsioni di Competenza


30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie4.517.933,85 Previsioni di Competenza 6.974.507,92 6.642.434,33 6.046.995,14 5.730.345,89


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TITOLOTIPOLOGIA




2016


2017

Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti1.472.822,83 23.654.210,09 20.416.955,59 27.541.000,00 3.650.000,00Previsioni di Competenza


40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali

0,00 14.014.317,00 14.386.119,87 0,00 0,00Previsioni di Competenza


40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale1.900,00 5.397.925,49 357.105,49 354.593,53 354.593,53Previsioni di Competenza

5.401.601,63 267.105,49Previsioni di Cassa

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale1.474.722,83 Previsioni di Competenza 43.066.452,58 35.160.180,95 27.895.593,53 4.004.593,53


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TITOLOTIPOLOGIA




2016


2017

Entrate da riduzione di attività finanziarieTITOLO 5 :

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie0,00 12.268.716,82 15.090.000,00 635.000,00 0,00Previsioni di Competenza


50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie

1.713.355,71 2.726.907,54 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie1.713.355,71 Previsioni di Competenza 15.033.124,36 15.090.000,00 635.000,00 0,00

Previsioni di Cassa 16.399.136,48 582.635,57

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TITOLOTIPOLOGIA




2016


2017

Accensione PrestitiTITOLO 6 :

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti200.000,00 Previsioni di Competenza 200.000,00 0,00 0,00 0,00

Previsioni di Cassa 200.000,00 200.000,00

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TITOLOTIPOLOGIA




2016


2017

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9 :

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro46.149,76 7.497.700,00 9.860.800,00 9.860.800,00 9.860.800,00Previsioni di Competenza


90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi356.018,91 1.406.730,00 4.809.681,35 71.000,00 71.000,00Previsioni di Competenza


90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro402.168,67 Previsioni di Competenza 8.904.430,00 14.670.481,35 9.931.800,00 9.931.800,00


TOTALE TITOLI14.559.035,83 123.896.967,71 122.395.331,11 92.923.682,31 66.473.766,20

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE14.559.035,83 169.424.412,95 156.104.625,69 94.322.027,26 67.081.788,43

Previsioni di Competenza




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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLIBILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

Provincia di Cremona

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 3.243.880,06previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 21.157.753,21previsione di competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 9.307.661,31previsione di competenza

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 3.044.294,14previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2015 43.464.377,01previsioni di cassa

801.299,13

597.045,82

558.022,23

50.000,0050.000,00

TITOLOTIPOLOGIA




2016


2017

6.491.152,46

26.375.615,85

12.660.676,93

10.188.057,33

58.189.468,93

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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLIBILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017


TITOLOTIPOLOGIA




2016


2017

10000TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

4.999.163,90 41.105.512,73 37.220.646,28 37.914.946,28 37.914.946,28

42.252.628,42 38.825.646,28


Previsioni di Cassa

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti1.251.690,87 8.612.940,12 13.611.588,20 10.499.347,36 8.892.080,50

9.241.883,45 14.381.559,44


Previsioni di Cassa

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie4.517.933,85 6.974.507,92 6.642.434,33 6.046.995,14 5.730.345,89

8.212.707,29 6.979.614,00


Previsioni di Cassa

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale1.474.722,83 43.066.452,58 35.160.180,95 27.895.593,53 4.004.593,53

43.279.408,59 35.113.836,64


Previsioni di Cassa

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie1.713.355,71 15.033.124,36 15.090.000,00 635.000,00 0,00

16.399.136,48 582.635,57


Previsioni di Cassa

60000 TITOLO 6 Accensione Prestiti200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 200.000,00


Previsioni di Cassa

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro402.168,67 8.904.430,00 14.670.481,35 9.931.800,00 9.931.800,00

8.845.088,00 13.612.856,16


Previsioni di Cassa

TOTALE TITOLI14.559.035,83 123.896.967,71 122.395.331,11 92.923.682,31 66.473.766,20

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE14.559.035,83 169.424.412,95 156.104.625,69 94.322.027,26 67.081.788,43


Previsioni di Cassa


Previsioni di Cassa

128.430.852,23 109.696.148,09

186.620.321,16 153.160.525,10

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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017Provincia di Cremona

Previsionidell'anno 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINEDELL'ESERCIZIO 2014 Previsioni

dell'anno 2015Previsioni

dell'anno 2016

PREVISIONIDEFINITIVE

DELL'ANNO 2014

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01

Programma 010101 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 11.888,48 508.388,64 17.500,00previsione di competenza

di cui già impegnato (12.000,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

17.500,00 17.500,00

551.436,44 20.111,36previsioni di cassa

Organi istituzionali 11.888,48

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato

previsione di competenza

(0,00)

508.388,64

(0,00)

(12.000,00)

17.500,00

(0,00)

(0,00)

17.500,00

(0,00)

(0,00)

17.500,00Totale Programma 01

previsioni di cassa 551.436,44 20.111,36

Programma 020102 Segreteria generale



10.712,0 (26.359,69) (26.359,69) (26.359,69)di cui fondo pluriennale vincolato

731.253,57 731.253,57

1.010.484,93 741.677,80previsioni di cassa

Segreteria generale 35.903,86




(0,00)

954.659,59

(26.359,69)

(465.506,10)

733.435,71

(26.359,69)

(0,00)

731.253,57

(26.359,69)

(0,00)


previsioni di cassa 1.010.484,93 741.677,80

Programma 030103 Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 335.688,74 6.343.507,63 16.953.421,33previsione di competenza

di cui già impegnato (2.523.457,97) (162.828,64) (0,00)

(0,00) (40.701,26) (40.701,26) (40.701,26)di cui fondo pluriennale vincolato

15.882.204,07 15.882.204,07

6.623.676,85 16.988.108,92previsioni di cassa

Pagina 1 di 36

10.712,00

10.712,00

18.440,00






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)


0,00 0,00

182,77 0,00previsioni di cassa

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 200.000,00 2.764.407,54 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

535.688,74




(0,00)

9.107.915,17

(40.701,26)

(2.523.457,97)

16.953.421,33

(40.701,26)

(162.828,64)

15.882.204,07

(40.701,26)

(0,00)

15.882.204,07Totale Programma 03

previsioni di cassa 9.388.267,16 17.188.108,92

Programma 040104 Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali




31.000,00 31.000,00


Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

8.966,83




(0,00)

72.000,00

(0,00)

(20.037,20)

36.000,00

(0,00)

(0,00)

31.000,00

(0,00)

(0,00)



Programma 050105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Pagina 2 di 36

18.440,00






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014




290.485,26 32.913,26





0,00 0,00

23.148,06 111,55previsioni di cassa

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 50.310,85




(0,00)

624.247,63

(0,00)

(533.121,63)

534.657,99

(0,00)

(0,00)

290.485,26

(0,00)

(0,00)



Programma 060106 Ufficio tecnico


di cui già impegnato (657.048,17) (137.000,00) (0,00)


929.551,36 923.025,66


Titolo 2 Spese in conto capitale 3.047,76 102.134,38 93.670,87previsione di competenza



0,00 200.000,00





0,00 0,00


Ufficio tecnico 118.404,59




(0,00)

948.430,51

(11.245,80)

(750.719,04)

859.126,60

(11.245,80)

(137.000,00)

929.551,36

(11.245,80)

(0,00)



Pagina 3 di 36

5.359,00

93.670,87

99.029,87






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Programma 080108 Statistica e sistemi informativi




704.937,93 704.937,93


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 2.400,00 8.000,00previsione di competenza



0,00 0,00


Statistica e sistemi informativi 15.654,16




(0,00)

753.332,96

(30.591,81)

(522.079,96)

727.093,94

(30.591,81)

(0,00)

704.937,93

(30.591,81)

(0,00)



Programma 090109 Assistenza tecnico-amministrativa aglienti locali



(0,00) (72.654,65) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

83.904,65 0,00


Assistenza tecnico-amministrativa agli entilocali

229.504,94




(0,00)

552.401,62

(72.654,65)

(183.852,64)

489.220,73

(0,00)

(43.654,65)

83.904,65

(0,00)

(0,00)

0,00Totale Programma 09


Programma 100110 Risorse umane




1.048.179,84 1.045.222,80


Pagina 4 di 36

15.912,00

15.912,00

227.507,29

227.507,29

715.054,09






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014




0,00 0,00


Risorse umane 68.411,43




(0,00)

2.345.713,18

(32.325,52)

(974.203,97)

1.591.234,40

(32.325,52)

(0,00)

1.048.179,84

(32.325,52)

(0,00)



Programma 110111 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti 27.904,23 1.001.051,06 902.636,47previsione di competenza



792.186,77 792.186,77


Altri servizi generali 27.904,23




(0,00)

1.001.051,06

(31.311,25)

(597.368,26)

902.636,47

(31.311,25)

(0,00)

792.186,77

(31.311,25)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.102.638,11




(0,00)

16.868.140,36

(245.189,98)

(6.582.346,77)

22.844.327,17

(172.535,33)

(343.483,29)

20.511.203,45

(172.535,33)

(0,00)

20.360.244,06


Pagina 5 di 36

715.054,09

98.660,87

98.660,87

1.185.316,12






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03

Programma 010301 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti 37.573,81 922.987,40 1.161.823,05previsione di competenza



1.158.290,58 1.158.290,58

952.810,14 1.094.879,21previsioni di cassa




61.000,00 61.000,00


Polizia locale e amministrativa 47.036,13




(0,00)

1.089.239,92

(10.885,44)

(665.077,29)

1.327.235,45

(10.885,44)

(0,00)

1.219.290,58

(10.885,44)

(0,00)



Programma 020302 Sistema integrato di sicurezza urbana




0,00 0,00


Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 47.036,13




(0,00)

1.089.239,92

(10.885,44)

(665.077,29)

1.327.235,45

(10.885,44)

(0,00)

1.219.290,58

(10.885,44)

(0,00)

1.219.290,58


Pagina 6 di 36






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04

Programma 020402 Altri ordini di istruzione non universitaria


di cui già impegnato (4.538.828,60) (1.757.400,00) (0,00)


6.098.390,26 6.074.984,96


Titolo 2 Spese in conto capitale 91.349,00 3.387.693,97 4.399.451,97previsione di competenza

di cui già impegnato (1.758.631,97) (0,00) (0,00)


2.620.000,00 3.200.000,00





0,00 0,00


Altri ordini di istruzione non universitaria 516.310,00




(0,00)

8.587.799,78

(32.503,60)

(6.297.460,57)

9.617.908,00

(32.503,60)

(1.757.400,00)

8.718.390,26

(32.503,60)

(0,00)



Programma 040404 Istruzione universitaria




88.264,10 81.249,52


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 250.000,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Pagina 7 di 36

21.003,00

953.362,84

974.365,84

1.207,50






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014




0,00 0,00


Istruzione universitaria 46.450,00




(0,00)

624.996,50

(0,00)

(30.456,67)

51.565,64

(0,00)

(0,00)

88.264,10

(0,00)

(0,00)



Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 Spese correnti 146.976,13 451.669,08 0,00previsione di competenza



0,00 0,00





0,00 0,00


Servizi ausiliari all'istruzione 147.230,03




(0,00)

451.669,08

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



Programma 070407 Diritto allo studio

Titolo 1 Spese correnti 0,00 36.000,00 20.000,00previsione di competenza



20.000,00 20.000,00


Pagina 8 di 36

1.207,50






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014




0,00 0,00


Diritto allo studio 0,00




(0,00)

36.000,00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 709.990,03




(0,00)

9.700.465,36

(32.503,60)

(6.327.917,24)

9.689.473,64

(32.503,60)

(1.757.400,00)

8.826.654,36

(32.503,60)

(0,00)

9.376.234,48


Pagina 9 di 36

975.573,34






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05

Programma 010501 Valorizzazione dei beni di interessestorico




18.470,00 18.470,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 54.181,87 127.086,09 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 78.115,76




(0,00)

160.256,09

(0,00)

(1.342,00)

19.826,19

(0,00)

(0,00)

18.470,00

(0,00)

(0,00)



Programma 020502 Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale




343.867,82 343.867,82


Titolo 2 Spese in conto capitale 4.644,23 6.434,51 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale

500.424,37




(0,00)

1.924.919,66

(9.262,05)

(849.536,32)

954.452,00

(9.262,05)

(0,00)

343.867,82

(9.262,05)

(0,00)



Pagina 10 di 36

19.994,38

19.994,38






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

578.540,13




(0,00)

2.085.175,75

(9.262,05)

(850.878,32)

974.278,19

(9.262,05)

(0,00)

362.337,82

(9.262,05)

(0,00)

362.337,82


Pagina 11 di 36

19.994,38






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06

Programma 010601 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Sport e tempo libero 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00


Pagina 12 di 36






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

TurismoMISSIONE 07

Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti 1.072.789,54 2.745.199,28 445.856,61previsione di competenza



326.803,75 326.803,75





0,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.072.789,54




(0,00)

2.745.199,28

(9.262,05)

(262.936,93)

445.856,61

(9.262,05)

(0,00)

326.803,75

(9.262,05)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 07 Turismo 1.072.789,54




(0,00)

2.745.199,28

(9.262,05)

(262.936,93)

445.856,61

(9.262,05)

(0,00)

326.803,75

(9.262,05)

(0,00)

326.803,75


Pagina 13 di 36

55.804,00

55.804,00

55.804,00






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08

Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio




350.045,95 345.195,95





0,00 0,00


Urbanistica e assetto del territorio 33.700,57




(0,00)

400.935,67

(10.885,44)

(235.853,75)

363.064,36

(10.885,44)

(0,00)

350.045,95

(10.885,44)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 33.700,57




(0,00)

400.935,67

(10.885,44)

(235.853,75)

363.064,36

(10.885,44)

(0,00)

350.045,95

(10.885,44)

(0,00)

345.195,95


Pagina 14 di 36

4.359,94

4.359,94

4.359,94






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09

Programma 010901 Difesa del suolo




108.533,12 108.533,12


Difesa del suolo 5.018,43




(0,00)

92.823,97

(9.262,05)

(70.245,89)

126.714,45

(9.262,05)

(0,00)

108.533,12

(9.262,05)

(0,00)



Programma 020902 Tutela, valorizzazione e recuperoambientale




1.285.045,88 1.130.704,68


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 9.427,30previsione di competenza



0,00 0,00





0,00 0,00


Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

32.305,16




(0,00)

1.485.006,28

(32.692,13)

(878.058,12)

1.407.885,94

(32.692,13)

(0,00)

1.285.045,88

(32.692,13)

(0,00)



Pagina 15 di 36

13.025,47

13.025,47

25.232,53

25.232,53






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Programma 030903 Rifiuti




355.824,11 355.824,11





0,00 0,00


Rifiuti 28.983,03




(0,00)

575.694,02

(10.885,44)

(431.501,33)

580.575,76

(10.885,44)

(0,00)

355.824,11

(10.885,44)

(0,00)



Programma 040904 Servizio idrico integrato




348.077,18 322.877,18





0,00 0,00


Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 115.000,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Pagina 16 di 36

96.624,49

1.644,27

98.268,76

20.700,00






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Servizio idrico integrato 10.400,00




(0,00)

429.079,76

(34.462,05)

(236.923,57)

378.733,04

(9.262,05)

(0,00)

348.077,18

(9.262,05)

(0,00)



Programma 050905 Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione




552.221,25 455.221,25





150.000,00 150.000,00


Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

31.076,46




(0,00)

931.124,36

(59.262,05)

(550.717,26)

966.070,71

(59.262,05)

(0,00)

702.221,25

(59.262,05)

(0,00)



Programma 060906 Tutela e valorizzazione delle risorseidriche




90.744,13 90.744,13





250.000,00 250.000,00


Pagina 17 di 36

20.700,00

6.928,00

236.833,60

243.761,60

32.089,10






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Tutela e valorizzazione delle risorseidriche

7.572,48




(0,00)

381.476,78

(9.262,05)

(89.698,51)

432.130,23

(9.262,05)

(0,00)

340.744,13

(9.262,05)

(0,00)



Programma 080908 Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento




328.573,74 328.251,88





0,00 0,00


Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

600,00




(0,00)

606.374,82

(9.262,05)

(270.835,27)

338.381,78

(9.262,05)

(0,00)

328.573,74

(9.262,05)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

115.955,56




(0,00)

4.501.579,99

(165.087,82)

(2.527.979,95)

4.230.491,91

(139.887,82)

(0,00)

3.469.019,41

(139.887,82)

(0,00)

3.192.156,35


Pagina 18 di 36

32.089,10

225,00

225,00

433.302,46






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Programma 011001 Trasporto ferroviario

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 1.000.000,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00

1.000.000,00 0,00previsioni di cassa

Trasporto ferroviario 0,00




(0,00)

1.000.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 1.000.000,00 0,00

Programma 021002 Trasporto pubblico locale

Titolo 1 Spese correnti 1.526.936,58 15.797.426,46 16.901.945,13previsione di competenza



14.816.085,32 14.816.085,32


Titolo 2 Spese in conto capitale 523.050,00 2.468.868,88 446.258,58previsione di competenza



0,00 0,00


Trasporto pubblico locale 2.049.986,58




(0,00)

18.266.295,34

(20.821,98)

(11.210.075,38)

17.348.203,71

(20.821,98)

(0,00)

14.816.085,32

(20.821,98)

(0,00)



Programma 031003 Trasporto per vie d'acqua

Pagina 19 di 36

24.261,06

123.930,00

148.191,06






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014




348.555,18 348.555,18


Titolo 2 Spese in conto capitale 40.836,00 4.402.180,72 337.105,49previsione di competenza



324.593,53 324.593,53


Trasporto per vie d'acqua 288.153,96




(0,00)

5.441.363,73

(10.885,44)

(138.589,03)

768.216,75

(10.885,44)

(0,00)

673.148,71

(10.885,44)

(0,00)



Programma 041004 Altre modalità di trasporto




86.420,11 86.420,11





0,00 0,00


Altre modalità di trasporto 1.208,66




(0,00)

72.166,69

(9.262,05)

(55.490,91)

91.575,97

(9.262,05)

(0,00)

86.420,11

(9.262,05)

(0,00)



Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali

Pagina 20 di 36

23.032,04

23.032,04






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014




7.644.156,56 7.578.414,85


Titolo 2 Spese in conto capitale 8.928.840,76 33.673.199,52 25.856.968,30previsione di competenza


(0,00) (547.045,82) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

24.523.045,82 0,00





0,00 0,00


Viabilità e infrastrutture stradali 9.766.102,24




(0,00)

39.606.224,89

(602.372,70)

(26.083.450,16)

31.282.732,93

(55.326,88)

(3.207.045,82)

32.167.202,38

(55.326,88)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 12.105.451,44




(0,00)

64.386.050,65

(643.342,17)

(37.487.605,48)

49.490.729,36

(96.296,35)

(3.207.045,82)

47.742.856,52

(96.296,35)

(0,00)

23.154.068,99


Pagina 21 di 36

29.945,46

9.465.128,08

9.495.073,54

9.666.296,64






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Soccorso civileMISSIONE 11

Programma 011101 Sistema di protezione civile




146.303,85 146.303,85





0,00 0,00


Sistema di protezione civile 75.577,48




(0,00)

228.386,96

(9.262,05)

(89.400,56)

196.984,26

(9.262,05)

(0,00)

146.303,85

(9.262,05)

(0,00)



Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali

Titolo 1 Spese correnti 1.127,30 0,00 5.142,19previsione di competenza



0,00 0,00


Interventi a seguito di calamità naturali 1.127,30




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

5.142,19

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 76.704,78




(0,00)

228.386,96

(9.262,05)

(89.400,56)

202.126,45

(9.262,05)

(0,00)

146.303,85

(9.262,05)

(0,00)

146.303,85


Pagina 22 di 36

5.000,00

5.000,00

5.000,00






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Programma 011201 Interventi per l'infanzia e i minori e perasili nido




7.344,66 7.344,66


Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

1.687,90




(0,00)

5.358,60

(0,00)

(3.302,69)

8.585,71

(0,00)

(0,00)

7.344,66

(0,00)

(0,00)



Programma 021202 Interventi per la disabilità




560.591,95 560.591,95


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 5.176.000,00 5.367.293,87previsione di competenza



0,00 0,00


Interventi per la disabilità 300.268,57




(0,00)

6.390.721,35

(9.262,05)

(232.496,95)

6.302.500,65

(9.262,05)

(0,00)

560.591,95

(9.262,05)

(0,00)



Programma 041204 Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

Pagina 23 di 36

1.241,05

1.241,05

175.842,61

175.842,61






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014




213.036,48 103.298,48


Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

10.404,00




(0,00)

188.282,69

(10.008,73)

(102.851,39)

164.115,06

(10.008,73)

(0,00)

213.036,48

(10.008,73)

(0,00)



Programma 051205 Interventi per le famiglie




0,00 0,00





0,00 0,00


Interventi per le famiglie 21.479,80




(0,00)

25.369,55

(0,00)

(29.862,82)

30.300,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



Programma 071207 Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali




0,00 0,00


Pagina 24 di 36

9.250,00

9.250,00

23.140,00






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 8.624.000,00 8.432.706,13previsione di competenza



0,00 0,00


Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

23.854,00




(0,00)

8.726.641,95

(0,00)

(23.140,00)

8.455.846,13

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



Programma 081208 Cooperazione e associazionismo




14.136,00 0,00


Cooperazione e associazionismo 7.350,00




(0,00)

193.396,81

(0,00)

(57.661,00)

158.118,00

(0,00)

(0,00)

14.136,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 365.044,27




(0,00)

15.529.770,95

(19.270,78)

(449.314,85)

15.119.465,55

(19.270,78)

(0,00)

795.109,09

(19.270,78)

(0,00)

671.235,09


Pagina 25 di 36

23.140,00

43.532,00

43.532,00

253.005,66






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14

Programma 011401 Industria PMI e Artigianato




162.902,53 162.902,53


Industria PMI e Artigianato 500,00




(0,00)

269.382,27

(20.821,98)

(62.662,33)

174.171,46

(20.821,98)

(0,00)

162.902,53

(20.821,98)

(0,00)



Programma 021402 Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori




160.547,80 159.588,08





0,00 0,00





0,00 0,00


Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

0,00




(0,00)

115.862,00

(0,00)

(107.995,24)

112.648,35

(0,00)

(0,00)

160.547,80

(0,00)

(0,00)



Pagina 26 di 36

17.673,00

17.673,00






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Programma 031403 Ricerca e innovazione




0,00 0,00


Ricerca e innovazione 55.636,11




(0,00)

142.544,44

(0,00)

(39.872,11)

59.302,34

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)



Programma 041404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 2.517,23 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato (0,00) (280.242,09) (0,00)


280.242,09 0,00


Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00




(0,00)

2.517,23

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(280.242,09)

280.242,09

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 2.517,23 0,00

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 56.136,11




(0,00)

530.305,94

(20.821,98)

(210.529,68)

346.122,15

(20.821,98)

(280.242,09)

603.692,42

(20.821,98)

(0,00)

322.490,61


Pagina 27 di 36

17.673,00






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Politiche per il lavoro e la formazione professionaleMISSIONE 15

Programma 011501 Servizi per lo sviluppo del mercato dellavoro




1.368.075,34 1.361.075,34





7.050,00 7.050,00


Servizi per lo sviluppo del mercato dellavoro

53.843,72




(0,00)

1.552.279,76

(23.191,76)

(970.874,44)

1.460.427,15

(23.191,76)

(2.408,89)

1.375.125,34

(23.191,76)

(0,00)



Programma 021502 Formazione professionale




1.283.571,53 1.283.571,53


Formazione professionale 259.989,42




(0,00)

2.813.126,79

(9.262,05)

(712.085,61)

1.722.955,60

(9.262,05)

(0,00)

1.283.571,53

(9.262,05)

(0,00)



Programma 031503 Sostegno all'occupazione

Pagina 28 di 36

18.808,00

18.808,00

434.228,21

434.228,21






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014




1.578.009,51 566.079,24


Sostegno all'occupazione 741.514,41




(0,00)

2.625.476,15

(37.765,61)

(1.609.156,92)

2.307.735,42

(11.621,11)

(0,00)

1.578.009,51

(11.621,11)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

1.055.347,55




(0,00)

6.990.882,70

(70.219,42)

(3.292.116,97)

5.491.118,17

(44.074,92)

(2.408,89)

4.236.706,38

(44.074,92)

(0,00)

3.217.776,11


Pagina 29 di 36

440.447,11

440.447,11

893.483,32






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaMISSIONE 16

Programma 011601 Sviluppo del settore agricolo e delsistema agroalimentare


di cui già impegnato (1.253.481,81) (119.277,75) (0,00)


1.239.017,99 1.119.740,24





1.330.000,00 0,00


Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare

2.131.046,20




(0,00)

15.392.960,88

(132.879,68)

(11.026.622,02)

12.890.731,61

(13.601,93)

(119.277,75)

2.569.017,99

(13.601,93)

(0,00)



Programma 021602 Caccia e pesca




377.920,90 367.420,90





0,00 0,00


Caccia e pesca 25.068,47




(0,00)

648.858,49

(10.210,28)

(349.896,86)

556.331,10

(10.210,28)

(0,00)

377.920,90

(10.210,28)

(0,00)



Pagina 30 di 36

575.878,54

9.773.140,21

10.349.018,75

32.762,32

32.762,32






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2.156.114,67




(0,00)

16.041.819,37

(143.089,96)

(11.376.518,88)

13.447.062,71

(23.812,21)

(119.277,75)

2.946.938,89

(23.812,21)

(0,00)

1.487.161,14


Pagina 31 di 36

10.381.781,07






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Energia e diversificazione delle fonti energeticheMISSIONE 17

Programma 011701 Fonti energetiche




90.059,00 90.059,00





0,00 0,00


Fonti energetiche 300,00




(0,00)

585.146,14

(9.262,21)

(844.080,13)

891.258,00

(9.262,21)

(0,00)

90.059,00

(9.262,21)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fontienergetiche

300,00




(0,00)

585.146,14

(9.262,21)

(844.080,13)

891.258,00

(9.262,21)

(0,00)

90.059,00

(9.262,21)

(0,00)

90.059,00


Pagina 32 di 36

510.043,34

510.043,34

510.043,34






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Fondi e accantonamentiMISSIONE 20

Programma 012001 Fondo di riserva




230.000,00 230.000,00

0,00 2.000.000,00previsioni di cassa

Fondo di riserva 0,00




(0,00)

306.489,73

(0,00)

(0,00)

230.000,00

(0,00)

(0,00)

230.000,00

(0,00)

(0,00)


previsioni di cassa 0,00 2.000.000,00

Programma 022002 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 1.004.271,56 734.215,31previsione di competenza



593.000,00 593.000,00


Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00




(0,00)

1.004.271,56

(0,00)

(0,00)

734.215,31

(0,00)

(0,00)

593.000,00

(0,00)

(0,00)



Programma 032003 Altri Fondi




27.000,00 27.000,00


Pagina 33 di 36






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Altri Fondi 0,00




(0,00)

15.269,80

(0,00)

(0,00)

27.000,00

(0,00)

(0,00)

27.000,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00




(0,00)

1.326.031,09

(0,00)

(0,00)

991.215,31

(0,00)

(0,00)

850.000,00

(0,00)

(0,00)

850.000,00

previsioni di cassa 0,00 2.000.000,00

Pagina 34 di 36






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Debito pubblicoMISSIONE 50

Programma 015001 Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari

Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza



18.692,91 13.373,39


Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari

0,00




(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

18.692,91

(0,00)

(0,00)



Programma 025002 Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 17.510.852,82 15.580.319,31previsione di competenza



3.468.648,66 3.568.485,96


Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari

0,00




(0,00)

17.510.852,82

(0,00)

(320.256,88)

15.580.319,31

(0,00)

(0,00)

3.468.648,66

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00




(0,00)

17.510.852,82

(0,00)

(320.256,88)

15.580.319,31

(0,00)

(0,00)

3.487.341,57

(0,00)

(0,00)

3.581.859,35


Pagina 35 di 36






dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

Servizi per conto terziMISSIONE 99

Programma 019901 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 13.836,33 8.904.430,00 14.670.481,35previsione di competenza



9.931.800,00 9.931.800,00


Servizi per conto terzi e Partite di giro 13.836,33




(0,00)

8.904.430,00

(0,00)

(6.303.412,02)

14.670.481,35

(0,00)

(0,00)

9.931.800,00

(0,00)

(0,00)



TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 13.836,33




(0,00)

8.904.430,00

(0,00)

(6.303.412,02)

14.670.481,35

(0,00)

(0,00)

9.931.800,00

(0,00)

(0,00)

9.931.800,00


TOTALE GENERALE DELLE SPESE

19.489.585,22 169.424.412,95

(0,00)

156.104.625,69

(1.398.344,95)

105.896.163,04

(608.022,23)

78.635.017,13

(608.022,23)

(77.826.225,70) (5.709.857,84) (0,00)





TOTALE MISSIONI19.489.585,22




(0,00)

169.424.412,95

(1.398.344,95)

(77.826.225,70)

156.104.625,69

(608.022,23)

(5.709.857,84)

105.896.163,04

(608.022,23)

(0,00)

78.635.017,13


Pagina 36 di 36

24.401.633,27

24.401.633,27

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLIBILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017



TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL



dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014


Titolo 1 Spese correnti 7.480.090,07 66.322.326,02 68.418.807,56previsione di competenza



63.230.025,03 60.942.087,64





29.265.689,35 4.192.643,53


Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 200.000,00 2.879.407,54 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Titolo 4 Rimborso Prestiti 0,00 17.510.852,82 15.580.319,31previsione di competenza



3.468.648,66 3.568.485,96


Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 13.836,33 8.904.430,00 14.670.481,35previsione di competenza



9.931.800,00 9.931.800,00


TOTALE TITOLI

19.489.585,22 169.424.412,95 156.104.625,69previsione di competenza


(0,00) (1.398.344,95) (608.022,23) (608.022,23)di cui fondo pluriennale vincolato

105.896.163,04 78.635.017,13


19.489.585,22 169.424.412,95 156.104.625,69previsione di competenza


(0,00) (1.398.344,95) (608.022,23) (608.022,23)di cui fondo pluriennale vincolato

105.896.163,04 78.635.017,13

137.297.797,17 114.509.644,08previsione di cassa

137.297.797,17 114.509.644,08previsione di cassa

Pagina 1 di 1

24.401.633,27

24.401.633,27

3.243.880,06

21.157.753,21

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI


PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA PREVISIONI dell'anno2015

PREVISIONI dell'anno2016

PREVISIONI dell'anno2017

TITOLO 1 - Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente101 15.569.237,75 15.017.861,3115.031.318,35

Imposte e tasse a carico dell'ente102 1.151.238,36 1.102.393,091.113.853,09

Acquisto di beni e servizi103 27.293.805,63 23.793.097,9124.872.174,32

Trasferimenti correnti104 7.897.931,88 2.816.718,563.890.032,91

Interessi passivi107 56.098,48 3.480.828,283.591.457,87

Altre spese per redditi da capitale108 19.000,00 19.000,0019.000,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate109 13.988.981,02 12.649.166,2612.649.166,26

Altre spese correnti110 2.442.514,44 2.063.022,232.063.022,23

Totale TITOLO 1100 68.418.807,56 60.942.087,6463.230.025,03

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202 30.341.949,48 4.117.184,1827.408.797,00

Contributi agli investimenti203 26.496.022,17 25.459,351.806.892,35

Altri trasferimenti in conto capitale204 0,00 0,000,00

Altre spese in conto capitale205 597.045,82 50.000,0050.000,00

Totale TITOLO 2200 57.435.017,47 4.192.643,5329.265.689,35

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

Acquisizioni di attività finanziarie301 0,00 0,000,00

Concessione crediti di breve termine302 0,00 0,000,00

Altre spese per incremento di attività finanziarie304 0,00 0,000,00

Totale TITOLO 3300 0,00 0,000,00

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine403 15.580.319,31 3.568.485,963.468.648,66

Totale TITOLO 4400 15.580.319,31 3.568.485,963.468.648,66

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Uscite per partite di giro701 9.605.900,00 9.605.900,009.605.900,00

Uscite per conto terzi702 5.064.581,35 325.900,00325.900,00

Totale TITOLO 7700 14.670.481,35 9.931.800,009.931.800,00

TOTALE 156.104.625,69 78.635.017,13105.896.163,04

Pagina 1 di 1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 - 2017Provincia di Cremona

ENTRATE CASSA ANNO DIRIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2015

COMPETENZAANNO DI

RIFERIMENTO DELBILANCIO 2015

COMPETENZAANNO DI


COMPETENZAANNO DI


SPESE CASSA ANNO DIRIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2015

COMPETENZAANNO DI


COMPETENZAANNO DI


COMPETENZAANNO DI


Fondo di cassa presunto all'iniziodell'esercizio

43.464.377,01

Utilizzo avanzo presunto diamministrazione

9.307.661,31 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 24.401.633,27 1.398.344,95 608.022,23

38.825.646,28 37.220.646,28 37.914.946,28 37.914.946,28 69.741.447,11 68.418.807,56 63.230.025,03 60.942.087,64Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 -Entrate correnti di naturatributaria, contributiva eperequativa

14.381.559,44 13.611.588,20 10.499.347,36 8.892.080,50 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 801.299,13 558.022,23 558.022,23Titolo 2 - Trasferimenti correnti

6.979.614,00 6.642.434,33 6.046.995,14 5.730.345,89Titolo 3 - Entrate extratributarie

- di cui fondo pluriennale vincolato 20.000,00 597.045,82 50.000,00 50.000,0035.113.836,64 35.160.180,95 27.895.593,53 4.004.593,53

Titolo 2 - 30.375.021,50 57.435.017,47 29.265.689,35 4.192.643,53Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale

582.635,57 15.090.000,00 635.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 - Spese per incremento diattività finanziarie

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie

95.883.291,93Totale entrate finali ................... 107.724.849,76 82.991.882,31 56.541.966,20 Totale spese finali ................ 100.316.468,61 125.853.825,03 92.495.714,38 65.134.731,17

200.000,00 0,00 0,00 0,00 580.319,31 15.580.319,31 3.468.648,66 3.568.485,96Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni daistituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

13.612.856,16 14.670.481,35 9.931.800,00 9.931.800,00 Titolo 7 - 13.612.856,16 14.670.481,35 9.931.800,00 9.931.800,00Spese per conto terzi e partitedi giro

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi epartite di giro

109.696.148,09Totale Titoli 122.395.331,11 92.923.682,31 66.473.766,20 Totale Titoli 114.509.644,08 156.104.625,69 105.896.163,04 78.635.017,13

153.160.525,10TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 156.104.625,69 94.322.027,26 67.081.788,43 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 114.509.644,08 156.104.625,69 105.896.163,04 78.635.017,13

38.650.881,02Fondo di cassa finale presunto

Pagina 1 di 1

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONEBILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017



RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL



dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014


TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.102.638,11previsione di competenza



16.868.140,36

(0,00)

22.844.327,17

(6.582.346,77)

(245.189,98)

20.511.203,45

(343.483,29)

(172.535,33)

20.360.244,06

(0,00)

(172.535,33)previsioni di cassa 16.887.427,65 23.112.947,70

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 47.036,13previsione di competenza



1.089.239,92

(0,00)

1.327.235,45

(665.077,29)

(10.885,44)

1.219.290,58

(0,00)

(10.885,44)

1.219.290,58

(0,00)


TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 709.990,03previsione di competenza



9.700.465,36

(0,00)

9.689.473,64

(6.327.917,24)

(32.503,60)

8.826.654,36

(1.757.400,00)

(32.503,60)

9.376.234,48

(0,00)


TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

578.540,13previsione di competenza



2.085.175,75

(0,00)

974.278,19

(850.878,32)

(9.262,05)

362.337,82

(0,00)

(9.262,05)

362.337,82

(0,00)


TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00previsione di competenza



0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)previsioni di cassa 309,40 0,00

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 1.072.789,54previsione di competenza



2.745.199,28

(0,00)

445.856,61

(262.936,93)

(9.262,05)

326.803,75

(0,00)

(9.262,05)

326.803,75

(0,00)


Pagina 1 di 3

1.185.316,12

975.573,34

19.994,38

55.804,00







dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 33.700,57previsione di competenza



400.935,67

(0,00)

363.064,36

(235.853,75)

(10.885,44)

350.045,95

(0,00)

(10.885,44)

345.195,95

(0,00)

(10.885,44)previsioni di cassa 489.320,02 383.094,55

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorioe dell'ambiente

115.955,56previsione di competenza



4.501.579,99

(0,00)

4.230.491,91

(2.527.979,95)

(165.087,82)

3.469.019,41

(0,00)

(139.887,82)

3.192.156,35

(0,00)


TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 12.105.451,44previsione di competenza



64.386.050,65

(0,00)

49.490.729,36

(37.487.605,48)

(643.342,17)

47.742.856,52

(3.207.045,82)

(96.296,35)

23.154.068,99

(0,00)


TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 76.704,78previsione di competenza



228.386,96

(0,00)

202.126,45

(89.400,56)

(9.262,05)

146.303,85

(0,00)

(9.262,05)

146.303,85

(0,00)


TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 365.044,27previsione di competenza



15.529.770,95

(0,00)

15.119.465,55

(449.314,85)

(19.270,78)

795.109,09

(0,00)

(19.270,78)

671.235,09

(0,00)


TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 56.136,11previsione di competenza



530.305,94

(0,00)

346.122,15

(210.529,68)

(20.821,98)

603.692,42

(280.242,09)

(20.821,98)

322.490,61

(0,00)


TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

1.055.347,55previsione di competenza



6.990.882,70

(0,00)

5.491.118,17

(3.292.116,97)

(70.219,42)

4.236.706,38

(2.408,89)

(44.074,92)

3.217.776,11

(0,00)


Pagina 2 di 3

4.359,94

433.302,46

9.666.296,64

5.000,00

253.005,66

17.673,00

9.666.296,64

893.483,32







dell'anno 2016


DELL'ANNO 2014

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari epesca

2.156.114,67previsione di competenza



16.041.819,37

(0,00)

13.447.062,71

(11.376.518,88)

(143.089,96)

2.946.938,89

(119.277,75)

(23.812,21)

1.487.161,14

(0,00)


TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fontienergetiche

300,00previsione di competenza



585.146,14

(0,00)

891.258,00

(844.080,13)

(9.262,21)

90.059,00

(0,00)

(9.262,21)

90.059,00

(0,00)


TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00previsione di competenza



1.326.031,09

(0,00)

991.215,31

(0,00)

(0,00)

850.000,00

(0,00)

(0,00)

850.000,00

(0,00)

(0,00)previsioni di cassa 0,00 2.000.000,00

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00previsione di competenza



17.510.852,82

(0,00)

15.580.319,31

(320.256,88)

(0,00)

3.487.341,57

(0,00)

(0,00)

3.581.859,35

(0,00)

(0,00)previsioni di cassa 5.357.136,00 580.319,31

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 13.836,33previsione di competenza



8.904.430,00

(0,00)

14.670.481,35

(6.303.412,02)

(0,00)

9.931.800,00

(0,00)

(0,00)

9.931.800,00

(0,00)

(0,00)previsioni di cassa 8.204.430,00 13.612.856,16


19.489.585,22 169.424.412,95

(0,00)

156.104.625,69

(1.398.344,95)

105.896.163,04

(608.022,23)

78.635.017,13

(608.022,23)

(77.826.225,70) (5.709.857,84) (0,00)





TOTALE MISSIONI19.489.585,22




169.424.412,95

(0,00)

156.104.625,69

(77.826.225,70)

(1.398.344,95)

105.896.163,04

(5.709.857,84)

(608.022,23)

78.635.017,13

(0,00)


Pagina 3 di 3

10.381.781,07

510.043,34

24.401.633,27

24.401.633,27

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONIBILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015 - 2017




TERMINEDELL'ESERCIZIO 2014

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsionidell'anno 2015 cui

si riferisce ilbilancio



DELL'ANNO 2014

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09

Programma 020902 Tutela, valorizzazione e recuperoambientale




240.000,00 240.000,00


Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

0,00




(0,00)

245.553,36

(0,00)

(240.000,00)240.000,00

(0,00)

(0,00)240.000,00

(0,00)

(0,00)240.000,00Totale Programma 02


TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

0,00di cui già impegnato

previsione di competenza 245.553,36

(240.000,00)

240.000,00

(0,00)

240.000,00

(0,00)

240.000,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Pagina 1 di 3











DELL'ANNO 2014

Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali




413.000,00 413.000,00


Viabilità e infrastrutture stradali 203.077,56




(0,00)

364.000,00

(0,00)

(0,00)413.000,00

(0,00)

(0,00)413.000,00

(0,00)

(0,00)413.000,00Totale Programma 05


TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 203.077,56di cui già impegnato


(0,00)

413.000,00

(0,00)

413.000,00

(0,00)

413.000,00



Pagina 2 di 3











DELL'ANNO 2014

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Programma 041204 Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale




25.000,00 0,00


Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

6.200,00




(0,00)

20.942,00

(0,00)

(2.500,00)27.500,00

(0,00)

(0,00)25.000,00

(0,00)

(0,00)0,00Totale Programma 04


Programma 081208 Cooperazione e associazionismo




14.136,00 0,00


Cooperazione e associazionismo 7.350,00




(0,00)

100.873,00

(0,00)

(14.129,00)114.586,00

(0,00)

(0,00)14.136,00

(0,00)

(0,00)0,00Totale Programma 08


TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 13.550,00di cui già impegnato


(16.629,00)

142.086,00

(0,00)

39.136,00

(0,00)

0,00



TOTALE MISSIONI216.627,56




(0,00)

731.368,36

(0,00)

(256.629,00)

795.086,00

(0,00)

(0,00)

692.136,00

(0,00)

(0,00)

653.000,00


Pagina 3 di 3

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DIORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015 - nullProvincia di Cremona

Previsionidell'anno null


TERMINEDELL'ESERCIZIO null




Previsionidell'anno null


DELL'ANNO null

nullMISSIONE null

Titolo null null null null nullprevisione di competenza

di cui già impegnato null

null null null nulldi cui fondo pluriennale vincolato

null null

nullprevisioni di cassa

null null




null

null

null

null

null

null

null

null

nullTotale Programma null

previsioni di cassa null

TOTALE MISSIONE null null null


di cui fondo pluriennale vincolato null

di cui già impegnato null

previsione di competenza null null null null

TOTALE MISSIONInull



previsione di competenza null

null

null

null null null


Pagina 1 di 1

2016 2017Imputazione non ancora definita

(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

01

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 10.712,00 0,00 26.359,69 0,00 0,00

03 18.440,00 0,00 40.701,26 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 99.029,87 0,00 11.245,80 0,00 0,00

08 15.912,00 0,00 30.591,81 0,00 0,00

09 183.852,64 43.654,65 29.000,00 0,00 0,00

10 715.054,09 0,00 32.325,52 0,00 0,00

11 98.660,87 0,00 31.311,25 0,00 0,00

1.141.661,47 43.654,65 201.535,33 0,00 0,00

03

01 0,00 0,00 10.885,44 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.885,44 0,00 0,00

04

02 974.365,84 0,00 32.503,60 0,00 0,00

04 1.207,50 0,00 0,00 0,00 0,00

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

975.573,34 0,00 32.503,60 0,00 0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO T riennio: 2015-2017Provincia di Cremona

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 2014

Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato e imputate

all'esercizio 2015

Quota del fondo pluriennale

vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2014, non destinata ad essere utilizzata

nell'esericio 2015 e rinviata all'esercizio

2016 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 15 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli es ercizi: Fondo pluriennale


dell'esercizio 2015Anni successivi

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Segreteria generale 10.712,00 0,00 26.359,69

Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00 0,00 0,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

18.440,00 0,00 40.701,26

Ufficio tecnico 99.029,87 0,00 11.245,80

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

227.507,29 0,00 72.654,65

Statistica e sistemi informativi 15.912,00 0,00 30.591,81

Altri servizi generali 98.660,87 0,00 31.311,25

Risorse umane 715.054,09 0,00 32.325,52

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.185.316,12 0,00 245.189,98

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00

Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 10.885,44

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 10.885,44

Istruzione universitaria 1.207,50 0,00 0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria 974.365,84 0,00 32.503,60

Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

975.573,34 0,00 32.503,60


(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

05

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 19.994,38 0,00 9.262,05 0,00 0,00

19.994,38 0,00 9.262,05 0,00 0,00

06

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07

01 55.804,00 0,00 9.262,05 0,00 0,00

55.804,00 0,00 9.262,05 0,00 0,00

08

01 4.359,94 0,00 10.885,44 0,00 0,00

4.359,94 0,00 10.885,44 0,00 0,00

09

01 13.025,47 0,00 9.262,05 0,00 0,00

02 25.232,53 0,00 32.692,13 0,00 0,00

03 98.268,76 0,00 10.885,44 0,00 0,00

04 20.700,00 0,00 34.462,05 0,00 0,00

05 243.761,60 0,00 59.262,05 0,00 0,00

06 32.089,10 0,00 9.262,05 0,00 0,00

08 225,00 0,00 9.262,05 0,00 0,00

433.302,46 0,00 165.087,82 0,00 0,00





2016 e successivi





(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)






all'esercizio 2015

Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

19.994,38 0,00 9.262,05

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

19.994,38 0,00 9.262,05

Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 55.804,00 0,00 9.262,05

Sviluppo e valorizzazione del turismo 55.804,00 9.262,05

Urbanistica e assetto del territorio 4.359,94 10.885,44

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

4.359,94 0,00 10.885,44

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 25.232,53 0,00 32.692,13

Difesa del suolo 13.025,47 0,00 9.262,05

Servizio idrico integrato 20.700,00 0,00 34.462,05

Rifiuti 98.268,76 0,00 10.885,44

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 32.089,10 0,00 9.262,05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

243.761,60 0,00 59.262,05

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

433.302,46 0,00 165.087,82

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 225,00 0,00 9.262,05


(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

10

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 148.191,06 0,00 20.821,98 0,00 0,00

03 23.032,04 0,00 10.885,44 0,00 0,00

04 0,00 0,00 9.262,05 0,00 0,00

05 8.948.027,72 547.045,82 55.326,88 0,00 0,00

9.119.250,82 547.045,82 96.296,35 0,00 0,00

11

01 5.000,00 0,00 9.262,05 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 9.262,05 0,00 0,00

12

01 1.241,05 0,00 0,00 0,00 0,00

02 175.842,61 0,00 9.262,05 0,00 0,00

04 9.250,00 0,00 10.008,73 0,00 0,00

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 23.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 43.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00

253.005,66 0,00 19.270,78 0,00 0,00

14

01 17.673,00 0,00 20.821,98 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)






all'esercizio 2015





2016 e successivi


Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità




(a) (f)

Trasporto pubblico locale 148.191,06 0,00 20.821,98

Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00

Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 9.262,05

Trasporto per vie d'acqua 23.032,04 0,00 10.885,44

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

9.666.296,64 0,00 643.342,17

Viabilità e infrastrutture stradali 9.495.073,54 0,00 602.372,70

Sistema di protezione civile 5.000,00 0,00 9.262,05

Missione 11 - Soccorso civile

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 5.000,00 0,00 9.262,05

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1.241,05 0,00 0,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

9.250,00 0,00 10.008,73

Interventi per la disabilità 175.842,61 0,00 9.262,05

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

23.140,00 0,00 0,00

Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

253.005,66 0,00 19.270,78

Cooperazione e associazionismo 43.532,00 0,00 0,00

Industria PMI e Artigianato 17.673,00 0,00 20.821,98

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,00 0,00 0,00


(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.673,00 0,00 20.821,98 0,00 0,00

15

01 18.808,00 0,00 23.191,76 0,00 0,00

02 434.228,21 0,00 9.262,05 0,00 0,00

03 440.447,11 0,00 37.765,61 0,00 0,00

893.483,32 0,00 70.219,42 0,00 0,00

16

01 10.229.741,00 119.277,75 13.601,93 0,00 0,00

02 32.762,32 0,00 10.210,28 0,00 0,00

10.262.503,32 119.277,75 23.812,21 0,00 0,00

17

01 510.043,34 0,00 9.262,21 0,00 0,00

510.043,34 0,00 9.262,21 0,00 0,00

20

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50





2016 e successivi

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO T riennio: 2015-2017

Provincia di CremonaSpese che si prevede di impegnare nell'esercizio 20 15 con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione agli es ercizi: Fondo pluriennale vincolato al 31


Anni successivi

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)






all'esercizio 2015

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00

Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

17.673,00 0,00 20.821,98

Formazione professionale 434.228,21 0,00 9.262,05

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 18.808,00 0,00 23.191,76

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

893.483,32 0,00 70.219,42

Sostegno all'occupazione 440.447,11 0,00 37.765,61

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

10.349.018,75 0,00 132.879,68

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

10.381.781,07 0,00 143.089,96

Caccia e pesca 32.762,32 0,00 10.210,28

Fonti energetiche 510.043,34 0,00 9.262,21

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 20 - Fondi e accantonamenti ù

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

510.043,34 0,00 9.262,21

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00

Altri Fondi 0,00 0,00 0,00

Missione 50 - Debito pubblico

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.691.655,05 709.978,22 688.366,73 0,00 0,00

709978,22

cap. fondo 1.398.344,9524.401.633,27

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)






all'esercizio 2015





2016 e successivi


Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00




(a) (f)

Missione 99 - Servizi per conto terzi

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00

TOTALE 24.401.633,27 0,00 1.398.344,95

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017Provincia di Cremona

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZAANNO DI


COMPETENZAANNO 2016

COMPETENZAANNO 2017

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 43.464.377,01

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 3.243.880,06 801.299,13 558.022,23(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00 0,00 0,00(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 57.474.668,81 54.461.288,78 52.537.372,67(+)

0,00 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabilial rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 0,00(+)

68.418.807,56 63.230.025,03 60.942.087,64D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)

di cui:

801.299,13 558.022,23 558.022,23 - fondo pluriennale vincolato

734.215,31 593.000,00 593.000,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00 0,00 0,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)

15.580.319,31 3.468.648,66 3.568.485,96F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestitiobbligazionari

(-)

15.000.000,00 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -23.280.578,00 -11.436.085,78 -11.415.178,70

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

8.448.628,00 0,00 0,00H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)

0,00 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00 0,00 0,00I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifichedisposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base aspecifiche disposizioni di legge

91.000,00 61.000,00 61.000,00(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti0,00 0,00 0,00(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

-14.922.950,00-14.922.950,00 -11.497.085,78 -11.476.178,70O=G+H+I-L+M

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COMPETENZAANNO DI


COMPETENZAANNO 2016

COMPETENZAANNO 2017

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 859.033,31 0,00 0,00(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 21.157.753,21 597.045,82 50.000,00(+)

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 50.250.180,95 28.530.593,53 4.004.593,53(+)

0,00 0,00 0,00C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati alrimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00 0,00 0,00I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifichedisposizioni di legge

(-)

0,00 0,00 0,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)

0,00 0,00 0,00S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)

0,00 0,00 0,00T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)

91.000,00 61.000,00 61.000,00L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base aspecifiche disposizioni di legge

(+)

57.435.017,47 29.265.689,35 4.192.643,53U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)

597.045,82 50.000,00 50.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,00 0,00 0,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

0,00 0,00 0,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

14.922.950,00 -77.050,00 -77.050,00Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

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COMPETENZAANNO DI


COMPETENZAANNO 2016

COMPETENZAANNO 2017

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria 0,00 0,00 0,00(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00(-)

0,00 0,00 0,00Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)

EQUILIBRIO FINALE

0,00 -11.574.135,78 -11.553.228,70W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei contifinanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codificaE.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codificaU.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica U.3.04.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica E.5.03.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario concodifica U.3.03.00.00.000.

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