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COMUNE DI RUSSI PROVINCIA DI RAVENNA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

INDICE BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 Bilancio di Previsione 2015-2017

− Entrate Pag. 3

− Spese Pag. 11

− Riepilogo generale delle entrate per titoli Pag. 36

− Riepilogo generale delle spese per titoli Pag. 37

− Riepilogo generale delle spese per missioni Pag. 38

− Quadro generale riassuntivo Pag. 41

− Equilibri di bilancio Pag. 42

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto Pag. 45

Fondo pluriennale vincolato 2015 Pag. 47



Fondo crediti di dubbia esigibilità 2015 Pag. 68



Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento Pag. 77

Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Pag. 78

Funzioni delegate dalle regioni Pag. 79

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

3

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno

2015 Previsioni dell’anno

2016 Previsioni dell’anno

2017

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

Previsioni di competenza

558.003,31

229.094,02

170.818,56

173.124,95

per spese in conto capitale


1.559.989,87

999.547,89

1.335.257,62

1.140.976,21

Utilizzo avanzo di Amministrazione


20.934,17

0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente


0,00

0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2015

Previsioni di cassa

1.678.776,77

1.788.264,13

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101

Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

1.058.035,63

previsione di competenza previsione di cassa

6.419.289,45 6.113.559,56

7.201.828,13 6.558.700,00

7.074.828,13

7.088.915,26

10104

Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

10301

Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

67.828,36


756.356,54 767.382,29

424.325,44 481.664,18

424.325,44

424.325,44

10000 Totale TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1.125.863,99


7.175.645,99 6.880.941,85

7.626.153,57 7.040.364,18

7.499.153,57

7.513.240,70


4

TITOLO TIPOLOGIA




DELL'ANNO 2014 Previsione dell’anno

2015 Previsione dell’anno


2017

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

84.784,92


505.958,39 580.492,64

412.432,39 371.241,73

408.616,73

407.641,73

20103

Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

260.291,00


238.178,30 292.525,78

226.000,00 201.500,00

227.000,00

205.000,00

20104

Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

109.112,00


71.229,93 25.500,00

32.190,00 9.000,00

14.500,00

14.500,00

20105

Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

25.962,40


0,00 14.737,60

0,00 0,00

0,00

0,00


TRASFERIMENTI CORRENTI

480.150,32


815.366,62 913.256,02

670.622,39 581.741,73

650.116,73

627.141,73


5

TITOLO TIPOLOGIA







2017

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100

Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

268.705,45


1.195.763,87 1.096.347,81

1.174.611,38 664.600,00

1.185.757,24

1.202.158,75

30200

Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

91.853,38


259.500,00 163.822,50

372.500,00 162.000,00

321.500,00

374.500,00

30300

Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI

1.313,59


5.572,76 6.051,87

550,00 1.850,00

550,00

550,00

30400

Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

0,00


88.478,03 88.478,03

66.350,00 66.350,00

66.350,00

66.350,00

30500

Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

20.714,44


127.482,18 106.843,62

329.678,60 217.307,59

329.678,60

329.678,60


ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

382.586,86


1.676.796,84 1.461.543,83

1.943.689,98 1.112.107,59

1.903.835,84

1.973.237,35


6

TITOLO TIPOLOGIA







2017

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100

Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

0,00


35.000,00 35.000,00

20.000,00 20.000,00

15.000,00

10.000,00

40200

Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

825.832,83


1.960.145,32 1.631.163,04

2.508.500,00 2.413.741,75

632.500,00

2.400.000,00

40400

Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

2.300,00


17.187,20 33.827,20

20.000,00 22.300,00

15.000,00

15.000,00

40500

Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.085,50


220.044,50 200.044,50

240.000,00 241.085,50

240.000,00

230.000,00


ENTRATE IN CONTO CAPITALE

829.218,33


2.232.377,02 1.900.034,74

2.788.500,00 2.697.127,25

902.500,00

2.655.000,00


7

TITOLO TIPOLOGIA







2017

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100

Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00


ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00


8

TITOLO TIPOLOGIA







2017

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

60300

Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

12.275,19


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00


ACCENSIONE PRESTITI

12.275,19


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00


9

TITOLO TIPOLOGIA







2017

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100

Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00


750.000,00 0,00

750.000,00 0,00

750.000,00

750.000,00


ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00


750.000,00

0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

750.000,00


10

TITOLO TIPOLOGIA







2017

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100

Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

48.327,61


1.549.070,50 1.324.514,34

5.137.500,00 4.688.000,00

5.137.500,00

5.137.500,00

90200

Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00


ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

48.327,61


1.549.070,50 1.324.514,34

5.137.500,00 4.688.000,00

5.137.500,00

5.137.500,00

TOTALE TITOLI

2.878.422,30


14.199.256,97 12.480.290,78

18.916.465,94 16.119.340,75

16.843.106,14

18.656.119,78

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

2.878.422,30


16.338.184,32 14.159.067,55

20.145.107,85 17.907.604,88

18.349.182,32

19.970.220,94

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL



DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015

Previsioni dell’anno 2016


DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI 29.807,01 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

268.617,77

0,00 298.311,06

252.004,04 189.891,60

0,00 238.602,54

246.967,04 0,00 0,00

246.967,04 0,00 0,00

Totale programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI 29.807,01 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

268.617,77

0,00 298.311,06

252.004,04 189.891,60

0,00 238.602,54

246.967,04 0,00 0,00

246.967,04 0,00 0,00

0102 Programma 02 SEGRETERIA GENERALE


261.516,37

2.757,65 248.708,80

338.920,79 298.486,62

14.953,00 405.454,00

347.390,84 2.440,00

14.953,00

345.790,84 2.440,00

14.953,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

3.600,00

3.600,00 0,00

3.600,00 3.600,00

0,00 3.600,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 02 SEGRETERIA GENERALE 83.402,58 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

265.116,37

6.357,65 248.708,80

342.520,79 302.086,62

14.953,00 409.054,00

347.390,84 2.440,00

14.953,00

345.790,84 2.440,00

14.953,00

0103 Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO


335.504,33

2.607,23 334.378,89

505.408,22 259.999,98

4.293,28 502.215,14

505.191,27 0,00

4.293,28

495.514,43 0,00

4.293,28


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


12







Totale programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

6.658,73 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

335.504,33

2.607,23 334.378,89

505.408,22 259.999,98

4.293,28 502.215,14

505.191,27 0,00

4.293,28

495.514,43 0,00

4.293,28

0104 Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI


139.943,94

4.889,22 95.419,94

219.129,29 53.835,04

2.646,00 255.419,29

173.373,97 2.376,56 4.952,39

173.096,49 2.010,56 2.306,39

Totale programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 57.983,45 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

139.943,94

4.889,22 95.419,94

219.129,29 53.835,04

2.646,00 255.419,29

173.373,97 2.376,56 4.952,39

173.096,49 2.010,56 2.306,39

0105 Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI 482,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

75.651,54

0,00 81.828,54

88.750,00 0,00 0,00

88.750,00

88.750,00 0,00 0,00

88.750,00 0,00 0,00

Totale programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 482,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

75.651,54

0,00 81.828,54

88.750,00 0,00 0,00

88.750,00

88.750,00 0,00 0,00

88.750,00 0,00 0,00

0106 Programma 06 UFFICIO TECNICO

Titolo 1 SPESE CORRENTI * 55.342,22 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

344.031,76

2.535,50 354.782,10

349.706,77 214.938,42

2.543,27 364.858,92

336.873,54 2.342,40 2.543,27

336.873,54 0,00

2.543,27

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

22.834,80

14.537,40 15.866,57

592.037,40 14.537,40 30.000,00

562.037,40

80.000,00 0,00

80.000,00

100.000,00 0,00

50.000,00

Totale programma 06 UFFICIO TECNICO 55.342,22 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

366.866,56

17.072,90 370.648,67

941.744,17 229.475,82

32.543,27 926.896,32

416.873,54 2.342,40

82.543,27

436.873,54 0,00

52.543,27

0107 Programma 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE


13








138.583,16

0,00 122.050,99

69.845,32 64.179,32

0,00 71.679,32

69.949,08 0,00 0,00

70.020,93 0,00 0,00

Totale programma 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE


138.583,16

0,00 122.050,99

69.845,32 64.179,32

0,00 71.679,32

69.949,08 0,00 0,00

70.020,93 0,00 0,00

0108 Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI


112.528,33

0,00 50.640,27

90.714,36 63.854,86

0,00 82.109,00

43.300,36 7.201,96

0,00

44.600,36 5.967,26

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 25.581,68 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

36.706,39

4.087,02 56.040,18

15.559,61 2.559,61

0,00 28.141,29

13.976,21 0,00

13.976,21

23.976,21 0,00

10.000,00

Totale programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 67.653,86 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

149.234,72

4.087,02 106.680,45

106.273,97 66.414,47

0,00 110.250,29

57.276,57 7.201,96

13.976,21

68.576,57 5.967,26

10.000,00

0110 Programma 10 RISORSE UMANE


631.434,47

137.643,75 396.738,64

619.782,05 446.377,72 137.643,75 467.656,92

613.945,79 15.000,00

137.643,75

613.945,79 0,00

137.643,75

Totale programma 10 RISORSE UMANE 138.515,31 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

631.434,47

137.643,75 396.738,64

619.782,05 446.377,72 137.643,75 467.656,92

613.945,79 15.000,00

137.643,75

613.945,79 0,00

137.643,75

0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI


240.652,57

0,00 272.819,50

258.141,67 193.609,37

0,00 285.759,49

258.194,33 2.562,00

0,00

260.794,33 2.562,00

0,00


14








0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 44.252,06 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

240.652,57

0,00 272.819,50

258.141,67 193.609,37

0,00 285.759,49

258.194,33 2.562,00

0,00

260.794,33 2.562,00

0,00

Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 508.137,33 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

2.611.605,43

172.657,77 2.327.585,48

3.403.599,52 1.805.869,94

192.079,30 3.356.283,31

2.777.912,43 31.922,92

258.361,90

2.800.329,96 12.979,82

221.739,69


15







MISSIONE 02 GIUSTIZIA

0201 Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI


453,00

0,00 1.321,07

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 01 UFFICI GIUDIZIARI 905,82 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

453,00

0,00 1.321,07

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 02 GIUSTIZIA 905,82 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

453,00

0,00 1.321,07

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


16







MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0301 Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA


431.045,29

3.259,03 414.575,86

385.077,94 301.959,08

3.311,96 381.678,71

384.566,70 1.844,64 3.311,96

385.116,70 1.844,64 3.311,96


600,00

0,00 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 41.444,07 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

431.645,29

3.259,03 415.175,86

385.077,94 301.959,08

3.311,96 381.678,71

384.566,70 1.844,64 3.311,96

385.116,70 1.844,64 3.311,96

Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 41.444,07 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

431.645,29

3.259,03 415.175,86

385.077,94 301.959,08

3.311,96 381.678,71

384.566,70 1.844,64 3.311,96

385.116,70 1.844,64 3.311,96


17







MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401 Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA


162.400,00

0,00 157.588,32

172.850,00 13.000,00

0,00 117.900,00

175.600,00 0,00 0,00

181.100,00 0,00 0,00


552.500,00

552.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 17.288,35 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

714.900,00

552.500,00 157.588,32

172.850,00 13.000,00

0,00 117.900,00

175.600,00 0,00 0,00

181.100,00 0,00 0,00

0402 Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA


189.997,89

0,00 229.595,07

190.830,81 76.230,72

0,00 188.021,09

189.235,71 0,00 0,00

183.088,43 0,00 0,00


368.232,26

288.089,98 125.130,64

723.089,98 187.454,53 465.635,45 285.562,76

938.135,45 95.635,45 75.000,00

105.000,00 0,00

50.000,00

Totale programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 80.158,58 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

558.230,15

288.089,98 354.725,71

913.920,79 263.685,25 465.635,45 473.583,85

1.127.371,16 95.635,45 75.000,00

288.088,43 0,00

50.000,00

0405 Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE


3.235,05

0,00 3.235,05

3.400,00 0,00 0,00

3.400,00

3.400,00 0,00 0,00

3.400,00 0,00 0,00

Totale programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

3.235,05

0,00 3.235,05

3.400,00 0,00 0,00

3.400,00

3.400,00 0,00 0,00

3.400,00 0,00 0,00

0406 Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE


18








714.745,87

2.757,65 640.044,68

769.991,92 678.810,96

2.759,96 764.300,42

774.911,73 508.989,72

2.759,96

796.769,98 67.835,54

2.759,96

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 3.106,85 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

18.106,85

15.000,00 4.502,92

5.000,00 0,00 0,00

8.106,85

5.000,00 0,00

5.000,00

10.000,00 0,00

5.000,00

Totale programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 135.848,91 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

732.852,72

17.757,65 644.547,60

774.991,92 678.810,96

2.759,96 772.407,27

779.911,73 508.989,72

7.759,96

806.769,98 67.835,54

7.759,96

Totale MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 233.295,84 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

2.009.217,92

858.347,63 1.160.096,68

1.865.162,71 955.496,21 468.395,41

1.367.291,12

2.086.282,89 604.625,17

82.759,96

1.279.358,41 67.835,54 57.759,96


19







MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

0501 Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO


151.500,00

151.500,00 0,00

1.500,00 1.500,00

0,00 1.500,00

0,00 0,00 0,00

1.350.000,00 0,00 0,00

Totale programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

151.500,00

151.500,00 0,00

1.500,00 1.500,00

0,00 1.500,00

0,00 0,00 0,00

1.350.000,00 0,00 0,00

0502 Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE


546.469,53

0,00 613.304,69

503.293,00 282.910,25

0,00 523.127,89

519.717,16 5.828,55

0,00

520.817,16 0,00 0,00


254.227,59

48.332,03 246.591,46

154.832,03 55.732,33

9.099,70 146.934,90

14.099,70 9.099,70 5.000,00

10.000,00 0,00

5.000,00

Totale programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE


800.697,12

48.332,03 859.896,15

658.125,03 338.642,58

9.099,70 670.062,79

533.816,86 14.928,25

5.000,00

530.817,16 0,00

5.000,00

Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 77.976,87 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

952.197,12

199.832,03 859.896,15

659.625,03 340.142,58

9.099,70 671.562,79

533.816,86 14.928,25

5.000,00

1.880.817,16 0,00

5.000,00


20







MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

0601 Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO


179.166,60

0,00 158.184,72

166.600,00 105.682,60

0,00 159.079,08

167.210,00 32.915,60

0,00

168.800,00 32.915,60

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

345.688,63

198.233,83 72.454,80

438.233,83 92.038,95 96.194,88

342.038,65

106.194,88 96.194,88 10.000,00

47.000,00 0,00

47.000,00

Totale programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO 67.010,40 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

524.855,23

198.233,83 230.639,52

604.833,83 197.721,55

96.194,88 501.117,73

273.404,88 129.110,48

10.000,00

215.800,00 32.915,60 47.000,00

0602 Programma 02 GIOVANI


13.474,61

0,00 14.091,27

21.200,00 6.328,55

0,00 23.100,00

21.850,00 5.828,55

0,00

22.200,00 0,00 0,00

Totale programma 02 GIOVANI 5.379,98 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

13.474,61

0,00 14.091,27

21.200,00 6.328,55

0,00 23.100,00

21.850,00 5.828,55

0,00

22.200,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 72.390,38 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

538.329,84

198.233,83 244.730,79

626.033,83 204.050,10

96.194,88 524.217,73

295.254,88 134.939,03

10.000,00

238.000,00 32.915,60 47.000,00


21







MISSIONE 07 TURISMO

0701 Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO


16.485,80

0,00 25.570,47

22.300,00 366,00

0,00 27.412,05

23.800,00 0,00 0,00

23.800,00 0,00 0,00

Totale programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 7.852,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

16.485,80

0,00 25.570,47

22.300,00 366,00

0,00 27.412,05

23.800,00 0,00 0,00

23.800,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 07 TURISMO 7.852,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

16.485,80

0,00 25.570,47

22.300,00 366,00

0,00 27.412,05

23.800,00 0,00 0,00

23.800,00 0,00 0,00


22







MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO


104.611,00

0,00 86.378,83

87.532,00 66.494,00

0,00 77.528,00

68.016,00 0,00 0,00

68.016,00 0,00 0,00


211.791,54

80.313,44 145.352,73

206.304,91 78.813,44 60.000,00

146.304,91

90.000,00 0,00

90.000,00

108.000,00 0,00

18.000,00

Totale programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 21.500,11 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

316.402,54

80.313,44 231.731,56

293.836,91 145.307,44

60.000,00 223.832,91

158.016,00 0,00

90.000,00

176.016,00 0,00

18.000,00

0802 Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE


79.240,00

2.636,93 79.161,36

82.022,27 78.264,93

2.667,34 76.668,00

82.212,68 0,00

2.667,34

82.112,68 0,00

2.667,34


115.000,00

0,00 117.537,32

115.000,00 0,00 0,00

115.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE


194.240,00

2.636,93 196.698,68

197.022,27 78.264,93

2.667,34 191.668,00

82.212,68 0,00

2.667,34

82.112,68 0,00

2.667,34

Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 24.037,43 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

510.642,54

82.950,37 428.430,24

490.859,18 223.572,37

62.667,34 415.500,91

240.228,68 0,00

92.667,34

258.128,68 0,00

20.667,34


23







MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE


198.969,90

0,00 211.584,33

215.354,00 95.500,00

0,00 223.303,59

216.054,00 800,00

0,00

213.554,00 0,00 0,00


58.659,78

33.830,26 19.167,99

54.530,26 0,00

48.830,26 7.921,54

258.830,26 18.830,26

240.000,00

262.500,00 0,00

262.500,00

Totale programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 28.557,99 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

257.629,68

33.830,26 230.752,32

269.884,26 95.500,00 48.830,26

231.225,13

474.884,26 19.630,26

240.000,00

476.054,00 0,00

262.500,00

0903 Programma 03 RIFIUTI


1.851.560,30

0,00 1.510.336,88

1.851.710,30 0,00 0,00

24.666,80

1.851.710,30 0,00 0,00

1.851.710,30 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00

20.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 03 RIFIUTI 341.390,22 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.851.560,30

0,00 1.510.336,88

1.871.710,30 0,00 0,00

44.666,80

1.851.710,30 0,00 0,00

1.851.710,30 0,00 0,00

0904 Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


27.354,18

0,00 26.224,22

27.002,59 0,00 0,00

33.624,65

25.657,15 0,00 0,00

22.791,58 0,00 0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


24







Totale programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 9.513,05 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

27.354,18

0,00 26.224,22

27.002,59 0,00 0,00

33.624,65

25.657,15 0,00 0,00

22.791,58 0,00 0,00

0908 Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO


6.468,00

0,00 7.374,00

4.468,00 4.468,00

0,00 4.468,00

4.468,00 0,00 0,00

4.468,00 0,00 0,00

Totale programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 4.468,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

6.468,00

0,00 7.374,00

4.468,00 4.468,00

0,00 4.468,00

4.468,00 0,00 0,00

4.468,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


2.143.012,16

33.830,26 1.774.687,42

2.173.065,15 99.968,00 48.830,26

313.984,58

2.356.719,71 19.630,26

240.000,00

2.355.023,88 0,00

262.500,00


25







MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1002 Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE


4.484,69

0,00 4.484,69

6.000,00 0,00 0,00

2.000,00

2.000,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00

Totale programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

4.484,69

0,00 4.484,69

6.000,00 0,00 0,00

2.000,00

2.000,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00

1005 Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI


680.078,62

0,00 712.829,61

655.863,18 433.270,00

0,00 656.917,10

654.011,35 0,00 0,00

652.066,29 0,00 0,00


1.218.679,07

61.871,07 1.153.087,42

1.105.544,45 18.581,71

503.962,74 607.471,12

598.962,74 36.962,74

442.000,00

1.572.000,00 0,00

175.000,00

Totale programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 70.338,21 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.898.757,69

61.871,07 1.865.917,03

1.761.407,63 451.851,71 503.962,74

1.264.388,22

1.252.974,09 36.962,74

442.000,00

2.224.066,29 0,00

175.000,00

Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 70.338,21 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.903.242,38

61.871,07 1.870.401,72

1.767.407,63 451.851,71 503.962,74

1.266.388,22

1.254.974,09 36.962,74

442.000,00

2.226.066,29 0,00

175.000,00


26







MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

1101 Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE


10.130,07

0,00 14.060,13

14.341,07 2.260,00

0,00 15.801,07

9.601,07 0,00 0,00

9.560,00 0,00 0,00


10.683,33

0,00 3.683,33

0,00 0,00 0,00

1.350,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 3.993,93 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

20.813,40

0,00 17.743,46

14.341,07 2.260,00

0,00 17.151,07

9.601,07 0,00 0,00

9.560,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 3.993,93 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

20.813,40

0,00 17.743,46

14.341,07 2.260,00

0,00 17.151,07

9.601,07 0,00 0,00

9.560,00 0,00 0,00


27







MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO


707.636,84

0,00 650.601,23

816.240,39 609.902,07

0,00 692.369,41

829.890,39 503.695,83

0,00

829.446,87 261.517,81

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 1.370,09 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

53.078,19

33.209,10 19.869,09

83.017,63 65.017,63

0,00 84.387,72

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 123.562,76 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

760.715,03

33.209,10 670.470,32

899.258,02 674.919,70

0,00 776.757,13

829.890,39 503.695,83

0,00

829.446,87 261.517,81

0,00

1202 Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1203 Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI


431,99

0,00 431,99

700,00 0,00 0,00

700,00

700,00 0,00 0,00

700,00 0,00 0,00


172.331,53

63.330,31 108.049,40

198.330,31 35.875,72 27.454,59

171.827,54

27.454,59 27.454,59

0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 951,82 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

172.763,52

63.330,31 108.481,39

199.030,31 35.875,72 27.454,59

172.527,54

28.154,59 27.454,59

0,00

700,00 0,00 0,00


28







1204 Programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE


46.746,80

0,00 36.047,66

55.562,50 5.246,50

0,00 42.800,00

52.516,00 0,00 0,00

52.316,00 0,00 0,00

Totale programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE


46.746,80

0,00 36.047,66

55.562,50 5.246,50

0,00 42.800,00

52.516,00 0,00 0,00

52.316,00 0,00 0,00

1206 Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA


73.312,20

0,00 41.277,91

25.000,00 0,00 0,00

40.000,00

10.000,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00

Totale programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 38.312,20 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

73.312,20

0,00 41.277,91

25.000,00 0,00 0,00

40.000,00

10.000,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00

1207 Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI


675.699,05

0,00 522.785,77

600.616,71 600.616,71

0,00 630.616,71

600.616,71 616,71

0,00

600.504,58 504,58

0,00

Totale programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI


675.699,05

0,00 522.785,77

600.616,71 600.616,71

0,00 630.616,71

600.616,71 616,71

0,00

600.504,58 504,58

0,00

1209 Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE


281.407,83

0,00 238.077,56

250.540,72 100.624,00

0,00 256.089,44

251.036,81 0,00 0,00

251.768,75 0,00 0,00


131.467,48

131.467,48 27.652,65

131.467,48 37.387,48 94.080,00 37.387,48

184.080,00 4.080,00

180.000,00

270.000,00 0,00

180.000,00


29







Totale programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 61.666,83 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

412.875,31

131.467,48 265.730,21

382.008,20 138.011,48

94.080,00 293.476,92

435.116,81 4.080,00

180.000,00

521.768,75 0,00

180.000,00

Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 445.567,40 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

2.142.111,91

228.006,89 1.644.793,26

2.161.475,74 1.454.670,11

121.534,59 1.956.178,30

1.956.294,50 535.847,13 180.000,00

2.014.736,20 262.022,39 180.000,00


30







MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 Programma 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO


31.633,99

0,00 21.103,02

16.620,00 0,00 0,00

16.620,00

16.620,00 0,00 0,00

16.620,00 0,00 0,00

Totale programma 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 23.139,98 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

31.633,99

0,00 21.103,02

16.620,00 0,00 0,00

16.620,00

16.620,00 0,00 0,00

16.620,00 0,00 0,00

1402 Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI


24.448,05

0,00 19.667,99

14.178,95 3.420,04

0,00 16.708,52

10.520,00 0,00 0,00

10.520,00 0,00 0,00


169.206,54

150.000,00 167.500,00

150.000,00 150.000,00

0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI


193.654,59

150.000,00 187.167,99

164.178,95 153.420,04

0,00 166.708,52

10.520,00 0,00 0,00

10.520,00 0,00 0,00

1404 Programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'


121.045,17

0,00 120.245,42

106.983,60 63.723,00

0,00 99.983,60

105.003,60 0,00 0,00

102.003,60 0,00 0,00

Totale programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 12.858,05 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

121.045,17

0,00 120.245,42

106.983,60 63.723,00

0,00 99.983,60

105.003,60 0,00 0,00

102.003,60 0,00 0,00

Totale MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 54.652,34 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

346.333,75

150.000,00 328.516,43

287.782,55 217.143,04

0,00 283.312,12

132.143,60 0,00 0,00

129.143,60 0,00 0,00


31







MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 Programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO


4.000,00

0,00 8.856,67

1.000,00 0,00 0,00

4.000,00

7.000,00 0,00 0,00

7.000,00 0,00 0,00

Totale programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO


4.000,00

0,00 8.856,67

1.000,00 0,00 0,00

4.000,00

7.000,00 0,00 0,00

7.000,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 4.495,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

4.000,00

0,00 8.856,67

1.000,00 0,00 0,00

4.000,00

7.000,00 0,00 0,00

7.000,00 0,00 0,00


32







MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 Programma 01 FONDO DI RISERVA


32.970,94

0,00 0,00

35.778,71 0,00 0,00 0,00

40.655,94 0,00 0,00

40.665,94 0,00 0,00

Totale programma 01 FONDO DI RISERVA 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

32.970,94

0,00 0,00

35.778,71 0,00 0,00 0,00

40.655,94 0,00 0,00

40.665,94 0,00 0,00

2002 Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'


253.271,59

0,00 0,00

234.146,13 0,00 0,00 0,00

228.322,31 0,00 0,00

295.733,29 0,00 0,00


19.000,00

0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00

Totale programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

272.271,59

0,00 0,00

254.146,13 0,00 0,00 0,00

248.322,31 0,00 0,00

315.733,29 0,00 0,00

2003 Programma 03 ALTRI FONDI


11.893,44

0,00 1.893,44

13.684,48 0,00 0,00 0,00

13.684,48 0,00 0,00

13.684,48 0,00 0,00

Totale programma 03 ALTRI FONDI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

11.893,44

0,00 1.893,44

13.684,48 0,00 0,00 0,00

13.684,48 0,00 0,00

13.684,48 0,00 0,00

Totale MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

317.135,97

0,00 1.893,44

303.609,32 0,00 0,00 0,00

302.662,73 0,00 0,00

370.083,71 0,00 0,00


33







MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

5002 Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

91.887,31

0,00 91.887,31

96.268,18 0,00 0,00

96.268,18

100.424,18 0,00 0,00

105.556,35 0,00 0,00

Totale programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

91.887,31

0,00 91.887,31

96.268,18 0,00 0,00

96.268,18

100.424,18 0,00 0,00

105.556,35 0,00 0,00

Totale MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

91.887,31

0,00 91.887,31

96.268,18 0,00 0,00

96.268,18

100.424,18 0,00 0,00

105.556,35 0,00 0,00


34







MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

6001 Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE


750.000,00

0,00 0,00

750.000,00 0,00 0,00 0,00

750.000,00 0,00 0,00

750.000,00 0,00 0,00

Totale programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

750.000,00

0,00 0,00

750.000,00 0,00 0,00 0,00

750.000,00 0,00 0,00

750.000,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

750.000,00

0,00 0,00

750.000,00 0,00 0,00 0,00

750.000,00 0,00 0,00

750.000,00 0,00 0,00


35







MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

9901 Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 56.401,26 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.549.070,50

0,00 1.255.867,44

5.137.500,00 568.227,00

0,00 4.723.830,53

5.137.500,00 0,00 0,00

5.137.500,00 0,00 0,00

Totale programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 56.401,26 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.549.070,50

0,00 1.255.867,44

5.137.500,00 568.227,00

0,00 4.723.830,53

5.137.500,00 0,00 0,00

5.137.500,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 56.401,26 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.549.070,50

0,00 1.255.867,44

5.137.500,00 568.227,00

0,00 4.723.830,53

5.137.500,00 0,00 0,00

5.137.500,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI 1.985.417,14 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

16.338.184,32

1.988.988,88 12.457.453,89

20.145.107,85 6.625.576,14 1.506.076,18

15.405.059,62

18.349.182,32 1.380.700,14 1.314.101,16

19.970.220,94 377.597,99 972.978,95

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.985.417,14 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

16.338.184,32

1.988.988,88 12.457.453,89

20.145.107,85 6.625.576,14 1.506.076,18

15.405.059,62

18.349.182,32 1.380.700,14 1.314.101,16

19.970.220,94 377.597,99 972.978,95

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

36

TITOLO







Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

Previsioni di competenza 558.003,31 229.094,02 170.818,56 173.124,95

per spese in conto capitale

Previsioni di competenza 1.559.989,87 999.547,89 1.335.257,62 1.140.976,21

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Previsioni di competenza 20.934,17 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Previsioni di competenza 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2015

Previsioni di cassa 1.678.776,77 1.788.264,13

10000 TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1.125.863,99


7.175.645,99 6.880.941,85

7.626.153,57 7.040.364,18

7.499.153,57

7.513.240,70

20000 TITOLO 2


480.150,32


815.366,62 913.256,02

670.622,39 581.741,73

650.116,73

627.141,73

30000 TITOLO 3


382.586,86


1.676.796,84 1.461.543,83

1.943.689,98 1.112.107,59

1.903.835,84

1.973.237,35

40000 TITOLO 4


829.218,33


2.232.377,02 1.900.034,74

2.788.500,00 2.697.127,25

902.500,00

2.655.000,00

50000 TITOLO 5


0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

60000 TITOLO 6

ACCENSIONE PRESTITI

12.275,19


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

70000 TITOLO 7

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

0,00


750.000,00

0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

750.000,00

90000 TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

48.327,61


1.549.070,50 1.324.514,34

5.137.500,00 4.688.000,00

5.137.500,00

5.137.500,00

TOTALE TITOLI

2.878.422,30


14.199.256,97 12.480.290,78

18.916.465,94 16.119.340,75

16.843.106,14

18.656.119,78

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

2.878.422,30


16.338.184,32 14.159.067,55

20.145.107,85 17.907.604,88

18.349.182,32

19.970.220,94

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

37

TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL







Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.844.421,16 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

10.033.332,53

159.086,96 8.826.612,64

10.143.291,78 5.314.250,34

170.818,56 7.865.388,75

10.024.524,31 1.092.442,52

173.124,95

10.098.688,38 377.597,99 170.478,95


3.913.893,98

1.829.901,92 2.283.086,50

4.018.047,89 743.098,80

1.335.257,62 2.719.572,16

2.336.733,83 288.257,62

1.140.976,21

3.878.476,21 0,00

802.500,00

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

91.887,31

0,00 91.887,31

96.268,18 0,00 0,00

96.268,18

100.424,18 0,00 0,00

105.556,35 0,00 0,00

Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE


750.000,00

0,00 0,00

750.000,00 0,00 0,00 0,00

750.000,00 0,00 0,00

750.000,00 0,00 0,00

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 56.401,26 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

1.549.070,50

0,00 1.255.867,44

5.137.500,00 568.227,00

0,00 4.723.830,53

5.137.500,00 0,00 0,00

5.137.500,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 1.985.417,14 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

16.338.184,32

1.988.988,88 12.457.453,89

20.145.107,85 6.625.576,14 1.506.076,18

15.405.059,62

18.349.182,32 1.380.700,14 1.314.101,16

19.970.220,94 377.597,99 972.978,95

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.985.417,14 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

16.338.184,32

1.988.988,88 12.457.453,89

20.145.107,85 6.625.576,14 1.506.076,18

15.405.059,62

18.349.182,32 1.380.700,14 1.314.101,16

19.970.220,94 377.597,99 972.978,95

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

38

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL







Totale MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

508.137,33

previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

2.611.605,43

172.657,77

2.327.585,48

3.403.599,52 1.805.869,94

192.079,30 3.356.283,31

2.777.912,43

31.922,92 258.361,90

2.800.329,96

12.979,82 221.739,69

Totale MISSIONE 02

GIUSTIZIA

905,82


453,00

0,00

1.321,07

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

41.444,07


431.645,29

3.259,03

415.175,86

385.077,94 301.959,08

3.311,96 381.678,71

384.566,70

1.844,64 3.311,96

385.116,70

1.844,64 3.311,96

Totale MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

233.295,84


2.009.217,92

858.347,63

1.160.096,68

1.865.162,71

955.496,21 468.395,41

1.367.291,12

2.086.282,89

604.625,17 82.759,96

1.279.358,41

67.835,54 57.759,96

Totale MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

77.976,87


952.197,12

199.832,03 859.896,15

659.625,03 340.142,58

9.099,70 671.562,79

533.816,86

14.928,25 5.000,00

1.880.817,16

0,00 5.000,00

Totale MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

72.390,38


538.329,84

198.233,83 244.730,79

626.033,83 204.050,10

96.194,88 524.217,73

295.254,88 134.939,03

10.000,00

238.000,00

32.915,60 47.000,00

Totale MISSIONE 07

TURISMO

7.852,00


16.485,80

0,00

25.570,47

22.300,00

366,00 0,00

27.412,05

23.800,00

0,00 0,00

23.800,00

0,00 0,00


39







Totale MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

24.037,43


510.642,54

82.950,37

428.430,24

490.859,18 223.572,37

62.667,34 415.500,91

240.228,68

0,00 92.667,34

258.128,68

0,00 20.667,34

Totale MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

383.929,26


2.143.012,16

33.830,26

1.774.687,42

2.173.065,15

99.968,00 48.830,26

313.984,58

2.356.719,71

19.630,26 240.000,00

2.355.023,88

0,00 262.500,00

Totale MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

70.338,21


1.903.242,38

61.871,07

1.870.401,72

1.767.407,63

451.851,71 503.962,74

1.266.388,22

1.254.974,09

36.962,74 442.000,00

2.226.066,29

0,00 175.000,00

Totale MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

3.993,93


20.813,40

0,00

17.743,46

14.341,07

2.260,00 0,00

17.151,07

9.601,07

0,00 0,00

9.560,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

445.567,40


2.142.111,91

228.006,89

1.644.793,26

2.161.475,74 1.454.670,11

121.534,59 1.956.178,30

1.956.294,50

535.847,13 180.000,00

2.014.736,20

262.022,39 180.000,00

Totale MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

54.652,34


346.333,75

150.000,00 328.516,43

287.782,55 217.143,04

0,00 283.312,12

132.143,60

0,00 0,00

129.143,60

0,00 0,00

Totale MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

4.495,00


4.000,00

0,00

8.856,67

1.000,00

0,00 0,00

4.000,00

7.000,00

0,00 0,00

7.000,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00


317.135,97

0,00

1.893,44

303.609,32

0,00 0,00 0,00

302.662,73

0,00 0,00

370.083,71

0,00 0,00


40







Totale MISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO

0,00


91.887,31

0,00

91.887,31

96.268,18

0,00 0,00

96.268,18

100.424,18

0,00 0,00

105.556,35

0,00 0,00

Totale MISSIONE 60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

0,00


750.000,00

0,00 0,00

750.000,00

0,00 0,00 0,00

750.000,00

0,00 0,00

750.000,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI

56.401,26


1.549.070,50

0,00

1.255.867,44

5.137.500,00

568.227,00 0,00

4.723.830,53

5.137.500,00

0,00 0,00

5.137.500,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 99

NON DEFINITO

0,00


0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI

1.985.417,14


16.338.184,32

1.988.988,88

12.457.453,89

20.145.107,85

6.625.576,14 1.506.076,18

15.405.059,62

18.349.182,32

1.380.700,14 1.314.101,16

19.970.220,94

377.597,99 972.978,95

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.985.417,14


16.338.184,32

1.988.988,88

12.457.453,89

20.145.107,85

6.625.576,14 1.506.076,18

15.405.059,62

18.349.182,32

1.380.700,14 1.314.101,16

19.970.220,94

377.597,99 972.978,95

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

41

ENTRATE CASSA 2015

COMPETENZA 2015

COMPETENZA 2016

COMPETENZA 2017

SPESE CASSA 2015

COMPETENZA 2015

COMPETENZA 2016

COMPETENZA 2017

Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio 1.788.264,13

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 1.228.641,91 1.506.076,18 1.314.101,16

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

7.040.364,18 7.626.153,57 7.499.153,57 7.513.240,70 Titolo 1 – Spese correnti

7.865.388,75

10.143.291,78

10.024.524,31

10.098.688,38

– di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 170.818,56 173.124,95 170.478,95

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 581.741,73 670.622,39 650.116,73 627.141,73

Titolo 3 – Entrate extratributarie 1.112.107,59 1.943.689,98 1.903.835,84 1.973.237,35

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 2.697.127,25 2.788.500,00 902.500,00 2.655.000,00 Titolo 2 – Spese in conto capitale 2.719.572,16 4.018.047,89 2.336.733,83 3.878.476,21

– di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.335.257,62 1.140.976,21 802.500,00

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 11.431.340,75 13.028.965,94 10.955.606,14 12.768.619,78 Totale spese finali 10.584.960,91 14.161.339,67 12.361.258,14 13.977.164,59

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 – Rimborso di prestiti 96.268,18 96.268,18 100.424,18 105.556,35

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 4.688.000,00 5.137.500,00 5.137.500,00 5.137.500,00 Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro 4.723.830,53 5.137.500,00 5.137.500,00 5.137.500,00

Totale titoli 16.119.340,75 18.916.465,94 16.843.106,14 18.656.119,78 Totale titoli 15.405.059,62 20.145.107,85 18.349.182,32 19.970.220,94

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 17.907.604,88 20.145.107,85 18.349.182,32 19.970.220,94 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 15.405.059,62 20.145.107,85 18.349.182,32 19.970.220,94

Fondo di cassa finale presunto 2.502.545,26

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

42

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

2015 COMPETENZA

2016 COMPETENZA

2017

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio

1.788.264,13

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 229.094,02 170.818,56 173.124,95

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (–) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 (+) 10.240.465,94 10.053.106,14 10.113.619,78

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (–) 10.143.291,78 10.024.524,31 10.098.688,38

di cui:

• fondo pluriennale vincolato

• fondo crediti di dubbia esigibilità

170.818,56 234.146,13

173.124,95 228.322,31

170.478,95 295.733,29

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (–) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (–) 96.268,18 100.424,18 105.556,35

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 230.000,00 98.976,21 82.500,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 - -


I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+) 10.000,00 10.000,00 7.500,00


L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (–) 240.000,00 108.976,21 90.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00


43


2015 COMPETENZA

2016 COMPETENZA

2017

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 999.547,89 1.335.257,62 1.140.976,21

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 2.788.500,00 902.500,00 2.655.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(–) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (–) 10.000,00 10.000,00 7.500,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (–) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (–) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (–) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+) 240.000,00 108.976,21 90.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (–) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (–) 4.018.047,89 2.336.733,83 3.878.476,21

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 1.335.257,62 1.140.976,21 802.500,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (–) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00


44


2015 COMPETENZA

2016 COMPETENZA

2017

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (–) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (–) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (–) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

45

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014

Risultato di amministrazione iniziale dell’esercizio 2014 -1.555.970,11

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell’esercizio 2014 2.117.993,18

(+) Entrate già accertate nell’esercizio 2014 11.209.354,58

(-) Uscite già impegnate nell’esercizio 2014 11.250.400,73

+ / - Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 2014 -66.851,58

+ / - Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio 2014 2.227.143,95

(=) Risultato di amministrazione dell’esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio dell’anno 2015 2.681.269,29

(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell’esercizio 2014 0,00

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell’esercizio 2014 0,00

+ / - Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2014 0,00

+ / - Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2014 0,00

(-) Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell’esercizio 2014 1.228.641,91

(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2014 1.452.627,38

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014

Parte accantonata - Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 464.786,53

- Fondo rischi spese legali 10.000,00

- Fondo restituzione FSC 2014 68.189,58

B) Totale parte accantonata 542.976,11

Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 113.294,46 Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 12.150,43 Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 250.000,00 Altri vincoli da specificare 2.152,31

C) Totale parte vincolata 377.597,20 Parte destinata agli investimenti

D) Totale parte destinata agli investimenti 110.308,29 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 421.745,78

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell’esercizio 2015

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

46

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2014

Utilizzo quota vincolata Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall’ente Utilizzo altri vincoli da specificare

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

47

SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2015 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON

IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:

MISSIONI E PROGRAMMI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31

DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2014

SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI CON COPERTURA

COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO E IMPUTATE

ALL’ESERCIZIO 2015

QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO AL 31 DICEMBRE

DELL’ESERCIZIO 2014 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA

NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA

ALL’ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI

2016 2017 Anni successivi Imputazione non ancora definita

FONDO PLURIENNALE


DELL’ESERCIZIO 2015

(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

1 ORGANI ISTITUZIONALI 1.352,00 1.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SEGRETERIA GENERALE 6.357,65 6.357,65 0,00 14.953,00 0,00 0,00 0,00 14.953,00

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

4.644,31 4.644,31 0,00 4.293,28 0,00 0,00 0,00 4.293,28

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 4.889,22 4.889,22 0,00 2.646,00 0,00 0,00 0,00 2.646,00

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 UFFICIO TECNICO 17.072,90 17.072,90 0,00 2.543,27 30.000,00 0,00 0,00 32.543,27

7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 37.241,61 37.241,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RISORSE UMANE 143.080,01 143.080,01 0,00 137.643,75 0,00 0,00 0,00 137.643,75

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 214.637,70 214.637,70 0,00 162.079,30 30.000,00 0,00 0,00 192.079,30

02 GIUSTIZIA

1 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


48

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)

03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 3.259,03 3.259,03 0,00 3.311,96 0,00 0,00 0,00 3.311,96

2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 3.259,03 3.259,03 0,00 3.311,96 0,00 0,00 0,00 3.311,96

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 283.499,70 187.864,25 95.635,45 315.000,00 55.000,00 0,00 0,00 465.635,45

4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 14.085,15 14.085,15 0,00 2.759,96 0,00 0,00 0,00 2.759,96

7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 297.584,85 201.949,40 95.635,45 317.759,96 55.000,00 0,00 0,00 468.395,41

05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 64.832,03 55.732,33 9.099,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9.099,70

Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

66.332,03 57.232,33 9.099,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9.099,70


49

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)

06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

1 SPORT E TEMPO LIBERO 188.233,83 92.038,95 96.194,88 0,00 0,00 0,00 0,00 96.194,88

2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 188.233,83 92.038,95 96.194,88 0,00 0,00 0,00 0,00 96.194,88

07 TURISMO

1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 88.329,44 88.329,44 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

2.636,93 2.636,93 0,00 2.667,34 0,00 0,00 0,00 2.667,34

Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 90.966,37 90.966,37 0,00 2.667,34 60.000,00 0,00 0,00 62.667,34

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 18.830,26 0,00 18.830,26 0,00 0,00 30.000,00 0,00 48.830,26

3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


50

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)

5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

18.830,26 0,00 18.830,26 0,00 0,00 30.000,00 0,00 48.830,26

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 55.544,45 18.581,71 36.962,74 120.000,00 347.000,00 0,00 0,00 503.962,74

Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 55.544,45 18.581,71 36.962,74 120.000,00 347.000,00 0,00 0,00 503.962,74

11 SOCCORSO CIVILE

1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


51

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 33.209,10 33.209,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 63.330,31 35.875,72 27.454,59 0,00 0,00 0,00 0,00 27.454,59

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 5.246,50 5.246,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 41.467,48 37.387,48 4.080,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 94.080,00

Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 143.253,39 111.718,80 31.534,59 0,00 90.000,00 0,00 0,00 121.534,59

13 TUTELA DELLA SALUTE

1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


52

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)

Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


53

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.228.641,91 940.384,29 288.257,62 605.818,56 582.000,00 30.000,00 0,00 1.506.076,18


54

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)


1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4.293,28 4.293,28 0,00 4.293,28 0,00 0,00 0,00 4.293,28



6 UFFICIO TECNICO 32.543,27 2.543,27 30.000,00 22.543,27 30.000,00 0,00 0,00 82.543,27


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,00 0,00 0,00 13.976,21 0,00 0,00 0,00 13.976,21


10 RISORSE UMANE 137.643,75 137.643,75 0,00 137.643,75 0,00 0,00 0,00 137.643,75


Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 192.079,30 162.079,30 30.000,00 198.361,90 30.000,00 0,00 0,00 258.361,90

02 GIUSTIZIA





55

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)








2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 465.635,45 410.635,45 55.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 75.000,00





Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 468.395,41 413.395,41 55.000,00 7.759,96 20.000,00 0,00 0,00 82.759,96


1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 9.099,70 9.099,70 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


9.099,70 9.099,70 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


56

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)


1 SPORT E TEMPO LIBERO 96.194,88 96.194,88 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 96.194,88 96.194,88 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

07 TURISMO




1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 60.000,00 0,00 60.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00


2.667,34 2.667,34 0,00 2.667,34 0,00 0,00 0,00 2.667,34

Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 62.667,34 2.667,34 60.000,00 32.667,34 0,00 0,00 0,00 92.667,34


1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 48.830,26 18.830,26 30.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 240.000,00

3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



57

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





48.830,26 18.830,26 30.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 240.000,00






5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 503.962,74 156.962,74 347.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 442.000,00

Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 503.962,74 156.962,74 347.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 442.000,00

11 SOCCORSO CIVILE





58

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)


1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 27.454,59 27.454,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 94.080,00 4.080,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 121.534,59 31.534,59 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 180.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





59

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)




2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


60

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE 1.506.076,18 894.076,18 612.000,00 247.101,16 455.000,00 0,00 0,00 1.314.101,16


61

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)


1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4.293,28 4.293,28 0,00 4.293,28 0,00 0,00 0,00 4.293,28



6 UFFICIO TECNICO 82.543,27 52.543,27 30.000,00 22.543,27 0,00 0,00 0,00 52.543,27


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 13.976,21 13.976,21 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00


10 RISORSE UMANE 137.643,75 137.643,75 0,00 137.643,75 0,00 0,00 0,00 137.643,75


Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 258.361,90 228.361,90 30.000,00 191.739,69 0,00 0,00 0,00 221.739,69

02 GIUSTIZIA





62

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)








2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 75.000,00 55.000,00 20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00





Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 82.759,96 62.759,96 20.000,00 37.759,96 0,00 0,00 0,00 57.759,96


1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


63

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)


1 SPORT E TEMPO LIBERO 10.000,00 0,00 10.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00

2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 10.000,00 0,00 10.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00

07 TURISMO




1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 90.000,00 90.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00


2.667,34 2.667,34 0,00 2.667,34 0,00 0,00 0,00 2.667,34

Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 92.667,34 92.667,34 0,00 20.667,34 0,00 0,00 0,00 20.667,34


1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 240.000,00 0,00 240.000,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 262.500,00

3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



64

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





240.000,00 0,00 240.000,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 262.500,00






5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 442.000,00 347.000,00 95.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00

Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 442.000,00 347.000,00 95.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00

11 SOCCORSO CIVILE





65

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)


1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 180.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 180.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





66

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)




2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


67

















FONDO PLURIENNALE



(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +

(f) + (g)




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE 1.314.101,16 829.101,16 485.000,00 487.978,95 0,00 0,00 0,00 972.978,95

COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario 2015

68

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI

BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)

(c)

% di stanziamento accantonato al fondo nel

rispetto del principio contabile applicato 3.3

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIV A E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 7.201.828,13 161.109,21 161.109,21 2,24

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - - -

Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILAT I non accertati per cassa 7.201.828,13 161.109,21 161.109,21 2,24

1010400 Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUT I - - - -

1030100 Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINI STRAZIONI CENTRALI 424.325,44 - - -

1030200 Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - - - -

1000000 Totale TITOLO 1 7.626.153,57 161.109,21 161.109,21


2010100 Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 412.432,39 - - -

2010200 Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE - - - -

2010300 Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 226.000,00 - - -

2010400 Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 32.190,00 - - -

2010500 Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL 'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO - - - -

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - -

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - -

2000000 Totale TITOLO 2 670.622,39 - - -


3010000 Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 1.174.6 11,38 11.739,42 11.739,42 1,00


69


BILANCIO (a)


FONDO (*) (b)


(c)



3020000 Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D I CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 372.500,00 61.297,50 61.297,50 16,46

3030000 Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI 500,00 - - -

3040000 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 66.350,00 - - -

3050000 Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 329.678,60 - - -

3000000 Totale TITOLO 3 1.943.639,98 73.036,92 73.036,92


4010000 Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE 20.000,00 - - -

4020000 Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENT I 2.508.500,00 - - -

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche 350.000,00 - - -

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE - - - -

Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al nett o dei contributi da PA e da UE 2.158.500,00 - - -

4030000 Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONT O CAPITALE - - - -

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche - - - -

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE - - - -

Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA LE al netto dei contributi da PA e da UE - - - -

4040000 Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 20.000,00 - - -

4050000 Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 240.000,00 20.000,00 20.000,00 8,33

4000000 Totale TITOLO 4 2.788.500,00 20.000,00 20.000,00


5010000 Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FI NANZIARIE - - - -


70


BILANCIO (a)


FONDO (*) (b)


(c)



5020000 Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE - - - -

5030000 Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE - - - -

5040000 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - - - -

5000000 Totale TITOLO 5 - - - -

TOTALE GENERALE (***) 13.028.915,94 254.146,13 254.146,13

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' D I PARTE CORRENTE (**) 10.240.415,94 234.146,13 234.146,13

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' I N C/CAPITALE 2.788.500,00 20.000,00 20.000,00

*Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

**Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

***Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).


71


BILANCIO (a)


FONDO (*) (b)


(c)






Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILAT I non accertati per cassa 7.074.828,13 163.593,67 163.593,67 2.31




1000000 Totale TITOLO 1 7.499.153,57 163.593,67 163.593,67









2000000 Totale TITOLO 2 650.116,73 - - -




72


BILANCIO (a)


FONDO (*) (b)


(c)







3000000 Totale TITOLO 3 1.903.835,84 64.728,64 64.728,64



4020000 Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENT I 632.500,00 - - -

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche - - - -


Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al nett o dei contributi da PA e da UE 632.500,00 - - -







4000000 Totale TITOLO 4 902.500,00 20.000,00 20.000,00




73


BILANCIO (a)


FONDO (*) (b)


(c)






5000000 Totale TITOLO 5 - - - -

TOTALE GENERALE (***) 10.955.606,14 248.322,31 248.322,31

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' D I PARTE CORRENTE (**) 10.053.106,14 228.322,31 228.322,31

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' I N C/CAPITALE 902.500,00 20.000,00 20.000,00





74


BILANCIO (a)


FONDO (*) (b)


(c)






Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILAT I non accertati per cassa 7.088.915,26 202.103,88 202.103,88 2,85




1000000 Totale TITOLO 1 7.513.240,70 202.103,88 202.103,88









2000000 Totale TITOLO 2 627.141,73 - - -




75


BILANCIO (a)


FONDO (*) (b)


(c)







3000000 Totale TITOLO 3 1.973.237,35 93.629,41 93.629,41



4020000 Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENT I 2400.000,00 - - -

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche - - - -


Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al nett o dei contributi da PA e da UE 2400.000,00 - - -







4000000 Totale TITOLO 4 2.655.000,00 20.000,00 20.000,00




76


BILANCIO (a)


FONDO (*) (b)


(c)






5000000 Totale TITOLO 5 - - - -

TOTALE GENERALE (***) 12.768.619,78 315.733,29 315.733,29

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' D I PARTE CORRENTE (**) 10.113.619,78 295.733.29 295.733.29

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' I N C/CAPITALE 2.655.000,00 20.000,00 20.000,00




LIMITI DI INDEBITAMENTO ENTI LOCALI

77

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 3.687.157,44

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 1.873.115,64

3) Entrate extratributarie (titolo III) 1.759.860,30

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 7.320.133,38

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale: 732.013,33

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014

0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

0,00

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 12.118,57

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 0,00

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2014 1.830.556,09

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

78







TOTALE MISSIONI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

79







TOTALE MISSIONI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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