SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE - CICLO ATTIVO MASSIMO BATTISTELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI...

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE - CICLO ATTIVOMASSIMO BATTISTELLA

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI

LEGGE 136/2010Reggio Emilia, 22 febbraio 2011

L’esperienza di TELECOM ITALIA

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TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010L’esperienza di Telecom Italia

Massimo BattistellaServizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

ReperimentoCIG CUP

Ambito applicazione

Invio dati c/c dedicati

Revisione testi contratti

acquisto e vendita

Uso esclusivoc/c bancari

e postali

Comunicazioneinadempimenti

Strumenti pagamento e incasso traccianti

Sanzioni Inserimento

CIG CUP in pagamenti

Usoc/c dedicati

Previsioni normative impattanti

3



Aree e funzioni aziendali impattate

Ciclo Attivo

Legale

Tesoreria

Vendite Finanza

Servizi Autorità

Giudiziaria

Acquisti

Relazioni Istituzionali

Ciclo Passivo

CustomerCare

4



Ambiti clientela interessati

ClientelaBusiness

Clientela Top

Circuiti Riservati

Lavori di reteServizi

Autorità Giudiziaria

5



Sistemi informativi interessati

CRM Bollettazione

ERP

FatturazioneGestioneCredito

Acquisti Vendite Tesoreria

6



Possibili conseguenze derivanti dall’introduzione della legge 136

Ritardo nei pagamenti

dalla PA

Maggiori oneri abbinamento

Interventi su sistemi

Richieste inserimento

CIG CUP in fattura

Limitazioni cessioni di crediti

7



PA

TI F 1

FC

ORDINE DI VENDITA

ODA 1

ODA 2

ODA 3

ODA N

FATTURE

F 2

F N

FATTURA

FATTURA

FATTURA

FATTURA

FATTURA

FATTURA

FATTURA

FC

Il flusso del CIG – parte prima - informazioni

8



PA TI

FC

Il flusso del CIG – parte seconda - pagamenti

F N

F 2

F 1

I PAGAMENTI VANNO RAGGRUPPATIPER CIG

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Focus su tesoreria – conti correnti

C/C DEDICATISOLO BANCARI E POSTALI

ALIMENTATI SOLO DA BONIFICI

NO RID IN OUT

NO CONTANTE IN OUT

NO ASSEGNI IN OUT

ANCHE IN VIA NON ESCLUSIVA

NO CARTE DI CREDITO IN OUT

SANZIONI DAL 5 AL 20%

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Focus su tesoreria – comunicazione conti correnti

FILTRO CONTI INCASSI AUTOMATICI

CONTI INCASSO

CONTI PAGAMENTO

SPECIALIZZATI

ANALISI CONTI PERTINENTI

COMUNICAZIONE ESTREMI E INFORMAZIONI SU DELEGATI

AZIONE PUSH

INIZIATIVA TI

AZIONE PULL

RISPOSTA A RICHIESTA PA

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Focus su tesoreria – strumenti di incasso

RID

CARTE DI CREDITO

ASSEGNI

BOLLETTINI POSTALI

SANZIONI DAL 2 AL 10%

CONTANTI

BONIFICO

VEICOLANO “ELETTRONICAMENT

E” CIG CUP

STRUMENTITRACCIANTI RI.BA.

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Focus su tesoreria accentrata gruppo

CASH POOLING

PAGAMENTI INTERCOMPANY

PAGAMENTI PER CONTO

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Focus su tesoreria – Strumenti di pagamento

STRUMENTI TRACCIANTI

STRUMENTI NON TRACCIANTI

BONIFICO

RI.BA.

RID

CARTE DI CREDITO

ASSEGNI

BOLLETTINI POSTALI

FONDO CASSA

SPESE GIORNALIERE < 1.500 €

ALIMENTATO

CON BONIFICO

FILIERA DIPENDENTI *

SPESE GENERALI *IMMOBILIZZAZIONI *

ASSEGNI (con limitazioni)*

ENTI PREVIDENZIALIASSICURATIVIISTITUZIONALI

PUBBLICI SERVIZI

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Focus su ciclo passivo – punti d’attenzione

COMUNICAZIONE CIG - CUP A FORNITORI

GESTIONE MOLTEPLICITA’ CONTI PAGAMENTO

CANALIZZAZIONE PAGAMENTI SU CONTI DEDICATI

RAGGRUPPAMENTO PAGAMENTI FORNITORI PER CIG

RAGGRUPPAMENTO PAGAMENTI CESSIONARI PER CIG

INSERIMENTO CIG CUP NEL CICLO APPROVIGIONAMENTI (RDA-ODA)

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Focus su tesoreria – cessioni di crediti

GESTIONE INCASSI AGGREGATI PER CIG

VERIFICA PRESENZA CIG CUP IN INCASSI

ANTICIPAZIONI IN CESSIONI CON MANDATO ALL’INCASSO

COMUNICAZIONE CIG CUP A CESSIONARIO

CESSIONI DI CREDITI FUTURI

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PAGAMENTI INTERCOMPANY

Tracciabilità: punti aperti

ONERI DI CONTROLLO A CARICO DELLE IMPRESE

COMUNICAZIONE CONTRATTI SUBFORNITURA

GESTIONE ACQUISTI A MAGAZZINO

CESSIONI DI CREDITO

MODALITA’ INSERIMENTO CIG IN PAGAMENTI

SUPERAMENTO PROTOCOLLI LEGALITA’

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Grazie per l’attenzione

Massimo Battistella

E-mail: [email protected]

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