Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA · prevedibili nel 2016, l’ammontare dei risparmi attesi...

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

ATTI PARLAMENTARI Doc. VIII

n. 8

PROGETTO DI BILANCIO INTERNO DEL SENATO

PER L’ANNO FINANZIARIO 2016

Deliberato dal Consiglio di Presidenza

nella riunione del 19 luglio 2016

Atti parlamentari Senato della Repubblica– 3 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO 2016

INDICE

Relazione dei Senatori Questori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 . . . . . » 15

Allegati:

Allegato 1 - Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018(articolo 5, Regolamento di amministrazione econtabilita) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39

Allegato 2 - Documentazione ex articolo 2, comma 6 delRegolamento di amministrazione e contabilita

Sezione A, «Impegni di spesa derivanti dall’ese-cuzione di contratti anche pluriennali in corso divalidita» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 49

Sezione B, «Ammontare degli impegni residuiregistrati a chiusura dell’esercizio 2015» . . . . . . » 52

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2016

Relazione dei Senatori Questori

Colleghi,

i dati contabili che sono portati alla Vostra attenzione si prestanoad una lettura assai soddisfacente dell’andamento della spesa del Senato.A tale riguardo, va ricordato che – conformemente alle regole di contabi-lita generale – il bilancio deve fornire una rappresentazione fedele e tra-sparente, sia pure in una prospettiva tendenziale, degli effetti finanziari de-rivanti dalla normativa vigente e in questo quadro vengono pertanto ad in-cidere le misure correttive adottate per rendere sempre piu efficiente emeno costoso l’apparato dell’Istituzione.

Partendo proprio dai risultati ottenuti, il dato che appare piu signifi-cativo e quello dei risparmi conseguiti dall’inizio della XVII legislatura,pari a 152 milioni di euro, che alleggeriranno l’onere a carico del bilanciodello Stato potendo anche essere impiegati per altre pubbliche finalita. Sitratta di risparmi che – come meglio sara nel prosieguo specificato – sonol’effetto congiunto della riduzione strutturale della dotazione finanziariaper un totale di 86,4 milioni di euro nel periodo 2013-2016 e delle sommerestituite all’Erario, nello stesso arco temporale, per 65,5 milioni di euro.

Cio che merita altresı rilievo, a conferma dell’efficacia dello sforzoprofuso nell’azione di contenimento della spesa del Senato, e il risparmiodi circa 6 milioni di euro – effettivo e misurabile (come si attesta nellarelazione del consuntivo) – che emerge dalla gestione dell’esercizio finan-ziario 2015, in cui, per la prima volta dopo almeno un decennio, si e riu-sciti a far scendere la spesa del Senato sotto i 500 milioni di euro (495,8milioni di euro per l’esattezza). Peraltro, le prime anticipazioni dei risul-tati di cassa del primo semestre 2016 lasciano intendere come si stia pro-cedendo addirittura migliorando questa performance.

Coerentemente con gli stringenti obiettivi finanziari contenuti negliindirizzi fissati dall’Assemblea del Senato in occasione dell’approvazionedel bilancio di previsione per il 2015 e quello pluriennale 2015-2017, an-che le entrate e le uscite del bilancio di previsione per il 2016 diminui-





scono e vengono a prefigurare un volume complessivo di risorse pari aeuro 540.000.000,00, al netto dei risparmi da riversare.

Tale risultato – che consente di far registrare previsioni percentuali dispesa con il segno «meno» per il sesto anno consecutivo – e ancora piusignificativo se valutato in rapporto alla «qualita» della spesa e cioe sesi ha riguardo, come verra illustrato piu avanti, alla distinzione tra oneridi funzionamento e quelli di natura strettamente previdenziale.

Rispetto al dato previsionale di bilancio 2015, si registra una ridu-zione complessiva della spesa ed un numero limitato di variazioni deglistanziamenti che vengono riportate nella successiva tabella 1.

Si tratta, in primo luogo, di capitoli che risultano ancora per il 2016strettamente correlati alle modifiche apportate con la delibera del Consi-glio di Presidenza del 30 settembre 2014, n. 47, concernente l’introdu-zione di limiti retributivi per il personale del Senato.

Alla luce dei pensionamenti intervenuti nel corso del 2015 e di quelliprevedibili nel 2016, l’ammontare dei risparmi attesi per il 2016 da talimisure e quantificabile in 2.874.690,00 euro per i tagli sulle eccedenze,in 2.409.750,00 euro per il blocco della progressione retributiva e in915.560,00 euro per i minori oneri previdenziali a carico dell’Amministra-zione.

Il totale di questi risparmi, pari a 6,2 milioni di euro, trova un’appo-sita e completa evidenziazione in bilancio, tenendo conto della naturadelle riduzioni (qualificate dalla citata delibera come «contributo straordi-nario di solidarieta») e dell’assenza di una specifica finalizzazione del get-tito.

A tale scopo, come e oramai prassi da diversi anni, a partire dal re-cepimento delle misure contenute nel decreto-legge n. 78/2010, tali ri-sparmi vengono allocati, per la parte relativa al mero prelievo contribu-tivo, nell’articolo 2.5.1 delle entrate e, per intero (per un totale di 6,2 mi-lioni di euro), nell’articolo di spesa 1.0.5, rubricato «Risparmi derivantidall’introduzione di limiti retributivi per il personale, ai sensi della delibe-razione del Consiglio di Presidenza n. 47/2014». Conseguentemente, sia lostanziamento relativo agli stipendi (art. 1.3.1), sia quello destinato allacontribuzione a carico dell’Amministrazione (art. 1.28.1) restano indicatial lordo dei tagli, producendo una duplicazione meramente nominale dellerisorse complessivamente iscritte in uscita, che tuttavia viene «nettizzata»,per ragioni di chiarezza espositiva, nel computo finale dei saldi di bilan-cio.

Nel raffronto tra l’esercizio finanziario 2015 e quello 2016 si registrauna diminuzione netta (al netto cioe delle riduzioni dovute ai tagli e alblocco della progressione economica) della massa stipendiale di circa4,1 milioni di euro, passando il relativo capitolo di spesa (S.1.3) da98.600.000,00 euro nel 2015 a 94.500.000,00 euro, con conseguenti effettiriduttivi anche sulle voci relative al pagamento delle imposte (cap. 1.24) edegli oneri contributivi (cap. 1.28). Il prospetto che segue espone invece ladinamica delle retribuzioni nel corso degli ultimi anni evidenziandone, inparticolare, una riduzione di circa il 30 per cento rispetto al 2011:

Prospetto 1

DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI

(valori annui e percentuali rispetto al 2011)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

140.970.000,00 134.070.000,00 128.420.000,00 124.170.000,00 102.080.000,00 99.880.000,00

– 4,89% – 4,01% – 11,92% – 27,59% – 29,15%

Lo stanziamento per i trattamenti di quiescenza (cap. 1.27) si portainvece – al lordo del vigente contributo di solidarieta sui trattamenti pen-sionistici – da 142.900.000,00 euro a 145.000.000,00 euro.

Si ribadisce, comunque, che il complesso di queste variazioni ha ef-fetto compensativo e non determina scostamenti rispetto al saldo finaledella spesa relativamente all’esercizio 2016.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa di raffronto dellaprevisione di spesa a bilancio per il 2016 rispetto al bilancio di previsione2015, approvato il 29 luglio scorso.

QUADRO RIEPILOGATIVO E DI RAFFRONTO

ESERCIZI 2014 E 2015

(Tab. 1)

Cap. DESCRIZIONE Esercizio 2015 Esercizio 2016 OSSERVAZIONI

TITOLO ISPESE CORRENTI

S.1.00. Risparmi 21.800.000,00 22.000.000,00 0,90

S.1.01. Competenze dei Senatori 42.185.000,00 42.135.000,00 – 0,12 Differenza dovuta adallineamento a speseassestate

S.1.02. Rimborsi di natura indennitariadelle spese sostenute per lo svolgi-mento del mandato parlamentare

37.266.000,00 37.266.000,00 0,00

S.1.03. Trattamento del personale dipen-dente

(98.600.000,00) *102.080.000,00

(94.500.000,00) *99.880.000,00

(– 4,16)– 2,16

* Al netto delle ri-duzioni dovute ai ta-gli ed al bloccodella progressioneeconomica (per untotale rispettiva-mente di3.476.408,00 euronel 2015 e5.284.440,00 euronel 2016)




S.1.04. Trattamento del personale non di-pendente

21.430.000,00 21.400.000,00 – 0,14 Differenza dovuta adallineamento a speseassestate

S.1.05. Trasferimento ai Gruppi parlamen-tari

21.350.000,00 21.350.000,00 0,00

S.1.06. Attivita delle Commissioni d’inchie-sta

651.000,00 751.000,00 15,36 Incremento per rim-borsi dovuti alla Ca-mera relativamente aspese di Commissionibicamerali

S.1.07. Attivita delle Commissioni speciali econsultive e dei Comitati speciali

370.000,00 470.000,00 27,03 Incremento per rim-borsi dovuti alla Ca-mera relativamente aspese di Commissionibicamerali

S.1.08. Attivita d’indagine delle Commis-sioni permanenti e delle Giunte eComitati parlamentari

245.000,00 245.000,00 0,00

S.1.09. Attivita della Commissione parla-mentare per l’indirizzo e per la vigi-lanza dei servizi radio-televisivi

72.500,00 72.500,00 0,00

S.1.10. Cerimoniale e rappresentanza 1.993.100,00 1.965.000,00 – 1,41 Riduzione degli stan-ziamenti per iniziativeistituzionali, culturali esociali: odg G40 (testo2)

S.1.11. Attivita interparlamentari ed inter-nazionali

290.000,00 290.000,00 0,00

S.1.12. Studi, ricerche, documentazione einformazione

3.164.354,00 3.164.354,00 0,00

S.1.13. Comunicazione istituzionale 6.220.298,00 6.220.298,00 0,00

S.1.14. Servizi informatici e di riproduzione 8.962.000,00 8.962.000,00 0,00

S.1.15. Servizi assicurativi 3.280.000,00 3.602.000,00 9,82 Incremento relativo alnuovo contratto decor-rente dal 1º gennaio2016

S.1.16. Servizi di ristorazione 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 Allo stanziamento peril 2016 deve concorrereal momento anche unresiduo di spesa del2015 pari a 82.000,00euro

S.1.17. Servizi di mobilita, trasporto e spe-dizione

7.615.000,00 7.615.000,00 0,00

S.1.18. Servizi di supporto funzionale 442.200,00 500.000,00 13,07 Incremento finalizzatoal potenziamento dellaformazione del perso-nale

S.1.19. Locazioni e utenze 4.900.000,00 4.600.000,00 – 6,12 Decremento di canonidi locazione

S.1.20. Servizi logistici 5.379.500,00 5.379.500,00 0,00

S.1.21. Manutenzione ordinaria 6.286.900,00 6.286.900,00 0,00

S.1.22. Beni e materiali di consumo 1.401.000,00 1.401.000,00 0,00




S.1.23. Contributi e sussidi 1.294.000,00 1.262.500,00 – 2,43 Rimodulazione esi-genze per contributi

S.1.24. Oneri non ripartibili 21.985.000,00 20.985.000,00 – 4,55 Vedasi relazione

S.1.25. Spese per il semestre italiano di Pre-sidenza dell’Unione Europea

200.000,00 0,00 – 100,00 Cessazione delle resi-due esigenze di spesa

S.1.26. Trattamento dei Senatori cessati dalmandato

82.890.000,00 82.890.000,00 0,00

S.1.27. Trattamento del personale in quie-scenza

142.900.000,00 145.000.000,00 1,47 Vedasi relazione

S.1.28. Oneri di natura previdenziale e assi-stenziale a carico dell’Amministra-zione

7.805.000,00 7.905.000,00 1,28 Incremento della spesaper TFR connessa allacessazione di diversicontratti a t.d.

S.1.29. Fondo di riserva di parte corrente 1.869.148,00 2.316.948,00

TITOLO IISPESE IN CONTO CAPITALE

S.2.29. Beni immobiliari 0,00 0,00 0,00

S.2.30. Acquisto di beni mobili inventariati 400.000,00 400.000,00 0,00

S.2.31. Opere di manutenzione straordina-ria

3.043.000,00 3.043.000,00 0,00

S.2.32. Patrimonio della Biblioteca e del-l’Archivio storico del Senato

400.000,00 430.000,00 7,50 Incremento dovuto adun allineamento allespese assestate

S.2.33. Fondo di riserva in conto capitale 500.000,00 500.000,00

Per effetto delle variazioni indicate e considerato che le spese di fun-zionamento si riducono dello 0,9 per cento rispetto al 2015, con un pariaumento di quelle previdenziali, il rapporto tra spese di funzionamento ge-nerale e spese di natura previdenziale per il 2016 rimane pressoche inva-riato rispetto allo stesso dato del 2015 posto che le prime scendono da306.905.000,00 euro a 304.205.000,00 euro, mentre le seconde passanoda 233.595.000,00 euro a 235.795.000,00 euro.

Gia da alcuni anni la complessiva spesa pensionistica del Senatotrova rappresentazione autonoma nei documenti contabili anche per fornireuna prima risposta all’esigenza – piu volte sottolineata nel corso dei re-centi dibattiti sul bilancio interno – di individuare adeguate soluzioni tec-niche non solo per favorire una comparazione con altre realta istituzionali,nazionali ed estere, ma anche per rendere piu agevole la quantificazionesia degli effetti delle politiche di rigore adottate sulle spese di funziona-mento sia dei risultati che potranno derivare dalle misure di razionalizza-zione in atto e dal perseguimento degli obiettivi di integrazione funzionaledelle due amministrazioni, anche per quanto riguarda forme previdenzialicomuni.

Alla luce delle misure sopra indicate, per quanto riguarda le Entrate –fermo restando l’importo della dotazione finanziaria fissato in505.360.500,00 euro, come avviene dal 2012 – l’unico rilevante dato dif-



ferenziale rispetto al bilancio di previsione per il 2015 risulta essere quellorelativo al Fondo iniziale di cassa che scende dai 13.155.146,00 euro del2015 ai 12.355.146,00 del 2016.

Risultati di maggior rilievo del bilancio corrente

In generale:

1. Negli anni 2016-2018, come gia avvenuto nel periodo precedente2012-2015, la dotazione del Senato e ridotta di 21,6 milioni di euro ri-spetto all’ammontare del 2011, per un totale di maggiore riduzione dall’i-nizio della legislatura di 86,4 milioni di euro: si consolida, quindi, nel bi-lancio interno un effetto di contenimento della spesa che non ha caratteredi «una tantum», ma riveste natura fortemente strutturale.

2. A detto importo si aggiunge il gettito derivante dal contributo disolidarieta previsto dalla legge di stabilita per il 2014 sui trattamenti pen-

sionistici di ex-Senatori ed ex-dipendenti (pari a 6,8 milioni di euro per il2016).

3. Dall’inizio della legislatura – in soli 4 anni – il peso finanziariodel Senato sulla finanza pubblica sara ridotto di circa 152 milioni di

euro, che potranno utilmente essere reimpiegati per altre finalita di pub-blico interesse. In particolare, cio deriva: a) dalla conferma nel quadrien-nio considerato della riduzione della dotazione di 21,6 milioni di euro; b)dalle restituzioni relative al periodo in questione (di cui 27,1 milioni dieuro relativi agli anni 2013 e 2014, 11 milioni di euro relativi al 2015e 18,4 milioni di euro di gettito per il triennio 2014-2016 derivante dalvigente contributo di solidarieta sui trattamenti previdenziali di ex Senatorie ex-dipendenti); c) dagli ulteriori risparmi attesi dai processi di raziona-lizzazione della spesa per 9 milioni di euro.

Piu in dettaglio:

4. Per quanto riguarda le spese generali di funzionamento, si registrauna sensibile diminuzione di 2,7 milioni di euro rispetto al 2015.

5. La prosecuzione delle misure di contenimento dell’indennita parla-mentare e delle competenze accessorie comportera un minor onere a re-

gime di circa 31 milioni di euro per la spesa per i Senatori rispettoalla sua dinamica tendenziale.

6. Per effetto dell’applicazione del contributo di solidarieta previstodalla legge di stabilita per il 2014, i trattamenti previdenziali dei dipen-denti in quiescenza e dei Senatori diminuiscono di 5,2 milioni di euro,

6,4 milioni di euro e 6,8 milioni di euro rispettivamente per gli anni2014, 2015 e 2016.

7. Dal processo di ristrutturazione operato sull’assetto retributivo deidipendenti in servizio attraverso l’introduzione dei cosiddetti «tetti retri-

butivi» sono attesi, complessivamente risparmi per 36,7 milioni di euro,



di cui circa 6,2 milioni di euro per il 2016; in generale, l’onere per le re-tribuzioni del personale si e ridotto di 4,1 milioni di euro rispetto all’annoprecedente, raggiungendo un valore netto di 94,5 milioni, addirittura infe-riore a quello di circa 100 milioni di euro raggiunto nel 2003.

8. Altre consistenti riduzioni della spesa di funzionamento della mac-china amministrativa, per un importo prudenzialmente stimabile in 9 mi-lioni di euro, potranno senz’altro derivare – oltre che dalle procedure digara espletate (centro di riproduzione digitale, monitoraggio audio-televi-sivo, web-TV, piattaforma delle agenzie di stampa, agenzia viaggi, assicu-razioni, infrastruttura informatica, vestiario, servizi bibliotecari e ristora-zione) e da quelle in corso di definizione (prestampa, rassegna stampa erete LAN) – anche dalla definizione di nuove forme di integrazione trale attivita delle Amministrazioni di Senato e Camera con l’obiettivo di ot-timizzare l’utilizzo delle risorse e di realizzare sinergie e risparmi di bilan-cio, mirando altresı al miglioramento della qualita dei servizi offerti. Ciopotra avvenire attraverso l’istituzione del ruolo unico e l’adozione dellostatuto unico dei dipendenti nonche mediante la progressiva integrazionee unificazione delle attivita e delle strutture (gare e contratti, informatica,servizio sanitario, competenze dei parlamentari, settore tecnico-immobi-liare, documentazione e ricerca, biblioteca e archivio storico, commissionibicamerali e rapporti internazionali), completando in particolare il pro-cesso di armonizzazione delle relative discipline.

MINORE IMPATTO FINANZIARIO SUL BILANCIODELLO STATO COMPLESSIVAMENTE REALIZZATO

DALL’INIZIO DELLA LEGISLATURA

(in milioni di euro)

(Tab. 2)

Minore dotazione

2013-2016 (21,6 mln annui) 86,4

Restituzioni:

2013 da misure varie 2013 (*) 12,52

2014 da contributo di solidarieta 2014 (1ª annualita) 5,2

2014 ex art. 17 D.L. n. 66/2014 (Organi costituzionali) 14,6


2015 da ulteriore restituzione per il 2015 11,0


2016 ulteriori risparmi (razionalizzazione delle spese

e integrazioni funzionali) 9,0

TOTALE 151,92

(*) Art. 5, comma 1, D.L. n. 78/2010 e D.L. n. 98/2011.



Si fa poi presente che, per quanto riguarda gli stanziamenti indicatinelle «Partite di giro» (all’interno delle quali si registrano movimenti dipartite meramente finanziarie in gran parte riconducibili alla gestionedei «trasferimenti», riguardanti partite previdenziali, assistenziali e fiscali),vengono tendenzialmente indicati, come e prassi, importi coerenti conquelli iscritti sul bilancio di previsione del precedente esercizio, con gliaggiustamenti che si prevede possano rendersi necessari in relazione allanormativa sottostante agli articoli di spesa 3.01.01 (rimborso spese eletto-rali) e 3.08.02 (finalizzazioni al Fondo di previdenza del personale).

Sempre a seguito di determinazioni gia adottate, si provvede all’ac-cantonamento in partita di giro sia delle somme ritenute nel 2014 e nel2015 a titolo di contributo di solidarieta sui trattamenti pensionistici, inattesa di essere versate al Bilancio dello Stato, insieme ai prelievi per ilcorrente anno, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio di Presidenzann. 35 e 36 del 2014, sia di quelle di cui all’articolo 4 del Regolamentodi amministrazione e contabilita.

Si tiene, infine, conto di quanto disposto dalla legge 23 dicembre2014, n. 190, (legge di stabilita per il 2015) che, a decorrere dal 1º gen-naio 2015, ha apportato rilevanti modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972, inmateria di IVA, introducendo nel nostro ordinamento il cosiddetto «mec-canismo della scissione dei pagamenti». In particolare, l’art. 1, comma629, lettera b), inserisce nel D.P.R. sull’IVA l’art. 17-ter che stabilisceche «per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei

confronti dello Stato, degli Organi dello Stato (...) l’imposta e in ognicaso versata dai medesimi secondo modalita e termini fissati con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze».

Gli atti allegati al documento di bilancio

Il bilancio di previsione per il 2016, seguito dal Quadro riepilogativoe di raffronto tra gli esercizi 2015 e 2016 (pag. 22), viene poi corredato, aisoli fini conoscitivi, da appositi allegati previsti dagli articoli 2 e 5 del Re-golamento di amministrazione e contabilita.

Il primo allegato e rappresentato dal bilancio di previsione per iltriennio 2016-2018, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Regola-mento di amministrazione e contabilita, che recita: «Il bilancio triennaledi previsione e elaborato in termini finanziari di cassa ed e presentatoin allegato al bilancio annuale. Esso viene aggiornato annualmente in oc-casione della presentazione del bilancio annuale».

Pur non essendo oggetto di formale deliberazione ne da parte delConsiglio di Presidenza ne da parte dell’Assemblea, il bilancio triennalefornisce un rilievo particolarmente significativo della tendenziale evolu-zione della spesa nel medio periodo del triennio. Peraltro, si ricorda chegli organi di direzione politica delle due Camere hanno anche dispostoche il complessivo processo di integrazione e di unificazione delle Ammi-nistrazioni parlamentari debba essere accompagnato da un percorso di ar-



monizzazione delle regole di contabilita e di redazione dei due bilanci neiquali, fermi restando i livelli e gli standard di trasparenza gia acquisiti,possano trovare idonea rappresentazione le spese derivanti dallo svolgi-mento delle attivita unificate nonche i conseguenti risparmi.

Il secondo allegato, predisposto ai sensi dell’articolo 2, comma 6, delRegolamento di amministrazione e contabilita, si compone di due sezioni,nella prima delle quali – sezione A – e riportato il quadro delle «previ-sioni di spesa derivanti dall’esecuzione di contratti in corso di validita»al 1º gennaio 2016, mentre nella seconda – sezione B – viene rappresen-tato, aggregato per articoli di spesa, «l’ammontare presunto dei residuipassivi alla chiusura dell’esercizio precedente», i cui dettagli sono eviden-ziati anche sul documento contabile, in ultima colonna.

Da ultimo, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 24 dicem-bre 2012, n. 243, al bilancio di previsione definitivo, che sara pubblicatosul sito del Senato a seguito dell’approvazione da parte dell’Aula del Se-nato, verra allegato il bilancio di previsione per il 2016 dell’Ufficio par-lamentare di bilancio.

* * *

Concludendo, chiediamo – a maggioranza, con il voto contrario dellasenatrice Bottici – di voler esprimere il Vostro assenso sul percorso fin quicompiuto approvando il progetto di bilancio per il 2016.

Roma, 14 luglio 2016

I Senatori Questori

Antonio DE POLILaura BOTTICILucio MALAN



BILANCIO DI PREVISIONE

PER L’ANNO FINANZIARIO 2016

ENTRATE – 17 –

Articolo DESCRIZIONE

ESERCIZIO 2016

Bilancio di previsione (B) Impegni residui 2015

ENTRATE

Cap. E.0.01.01 Fondo iniziale di cassa

0.01. Fondo iniziale di cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 12.355.146,00

Totale fondo iniziale di cassa . . . e 12.355.146,00

TITOLO I – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DALLO STATO

Cap. E.1.01. - Dotazione ordinaria

E.01.01.01. Dotazione annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 505.360.500,00

E.01.01.02. Integrazione alla dotazione annuale . . . . . . . . . . . . . . » 0,00

Totale capitolo 1.1 . . . e 505.360.500,00

Cap. E.1.02. - Altri trasferimenti

E.01.02.01. Fondo per il potenziamento e il collegamento dellestrutture di supporto per il monitoraggio degliandamenti di finanza pubblica (art. 1, c. 481, L.27.12.2006, n. 298) e per analisi della spesa inmateria di attuazione delle opere pubbliche (legge 27dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 100) . . . . . . . e 554.354,00

E.01.02.02. Fondo per il potenziamento delle attivita di analisi edocumentazione in materia di politica internazionale(art. 1, c. 4, D.L. 209/2008, convertito in legge n. 12/2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 125.000,00

Totale capitolo 1.2 . . . e 679.354,00

TOTALE TITOLO I . . . e 506.039.854,00

TITOLO II – ALTRE ENTRATE

Cap. E.2.03. - Rimborsi da Istituzioni e Enti

E.02.03.01. Rimborso dalla Camera dei deputati . . . . . . . . . . . . . e 15.405.000,00

E.02.03.02. Rimborso da altre Amministrazioni ed Enti . . . . . . . . » 50.000,00


Cap. E.2.04. - Ritenute e contributi relativi al tratta-mento previdenziale dei Senatori

E.02.04.01. Ritenute e contributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 4.180.000,00

E.02.04.02. Contributi di riscatto dei Senatori cessati dal mandato. » 600.000,00

E.02.04.03. Altre ritenute e contributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20.000,00


ENTRATE – 18 –


ESERCIZIO 2016


Cap. E.2.05. - Ritenute e contributi relativi al tratta-mento previdenziale del personale di ruolo

E.02.05.01. Ritenute e contributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 15.300.000,00

E.02.05.02. Ritenute sui trattamenti pensionistici . . . . . . . . . . . . . » 7.400.000,00

E.02.05.03. Altre ritenute e contributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00


Cap. E.2.06. - Interessi attivi

E.02.06.01. Interessi su depositi e conti correnti . . . . . . . . . . . . . . e 200.000,00


Cap. E.2.07. - Cessione di benidell’Amministrazione

E.02.07.01. Vendita di pubblicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 100.000,00

E.02.07.02. Vendita di altri beni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00


Cap. E.2.08. - Entrate diverse

E.02.08.01. Contributi di soggetti esterni per la realizzazione diiniziative istituzionali, culturali e sociali . . . . . . . . . e 350.000,00

E.02.08.02. Recuperi e reintegri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00

E.02.08.03. Poste correttive e compensative delle spese . . . . . . . . » 0,00


TOTALE TITOLO II . . . e 43.605.000,00

ENTRATE EFFETTIVE (Titoli I e II) . . . e 549.644.854,00

TOTALE ENTRATE(Fondo iniziale di cassa + Titoli I e II) . . . e 562.000.000,00

ENTRATE – 19 –


ESERCIZIO 2016


ENTRATE

TITOLO III - PARTITE DI GIROE MOVIMENTI DI CASSA

Cap. 3.1 - Rimborso delle spese elettorali

E.03.01.01. Rimborso delle spese elettorali ai partiti e movimentipolitici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 12.000.000,00


Cap. 3.2 - Ritenute previdenziali ai senatori

E.03.02.01. Ritenute per il Fondo di solidarieta . . . . . . . . . . . . . . e 3.000.000,00

E.03.02.02. Ritenute per l’Assistenza sanitaria integrativa persenatori e familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.500.000,00


Cap. 3.3 - Ritenute previdenziali ai senatori cessati dalmandato

E.03.03.01. Ritenute per l’Assistenza sanitaria integrativa persenatori e familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 3.950.000,00


Cap. 3.4 - Ritenute previdenziali al personale

E.03.04.01. Ritenute previdenziali al personale di ruolo e a tempoindeterminato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 9.500.000,00

E.03.04.02. Ritenute previdenziali al personale in quiescenza . . . . » 72.000,00

E.03.04.03. Ritenute previdenziali a personale vario . . . . . . . . . . . » 3.600.000,00

E.03.04.04. Ritenute assistenziali al personale di ruolo e a tempoindeterminato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00

E.03.04.05. Ritenute assistenziali al personale in quiescenza . . . . . » 0,00


Cap. 3.5 - Ritenute fiscali e per IRAP

E.03.05.01. Ritenute fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 123.000.000,00

E.03.05.02. Assistenza fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.800.000,00

E.03.05.03. Ritenute per IRAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23.500.000,00

E.03.05.04. Ritenute di solidarieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.050.000,00


ENTRATE – 20 –


ESERCIZIO 2016


Cap. 3.6 - Movimenti di cassa

E.03.06.01. Movimenti di cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 25.000.000,00


Cap. 3.7 - Partite di transito

E.03.07.01. Partite di transito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 22.000.000,00


Cap. 3.8 - Trasferimenti da esercizi precedenti

E.03.08.01. Avanzi d’esercizio di anni precedenti provvisoriamenteassegnati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 41.516.953,54

E.03.08.02. Avanzi d’esercizio di anni precedenti destinati ai Fondidi previdenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.856.263,70

E.03.08.03. Avanzi d’esercizio di anni precedenti destinati al Fondoper gli investimenti e la ricerca . . . . . . . . . . . . . . . » 6.000.000,00


Cap. 3.9 - Ufficio parlamentare di bilancio per l’analisi ela verifica degli andamenti di finanza pubblica e per lavalutazione dell’osservanza delle regole di bilancio, L.

24 dicembre 2012, n. 243 art. 16

E.03.09.01. Trasferimento dotazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 3.000.000,00


Cap. 3.10 - IVA da scissione dei pagamenti- Art. 17-ter DPR n. 633/72

S.03.10.01. Ritenuta IVA 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 200.000,00

S.03.10.02. Ritenuta IVA 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 350.000,00

S.03.10.03. Ritenuta IVA 22% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.000.000,00


TOTALE PARTITE DI GIRO . . . e 297.895.217,24

USCITE – 21 –


ESERCIZIO 2016

Bilancio di previsione(B)

Impegni residui2015

USCITE

TITOLO I – SPESE CORRENTI

SEZIONE A): SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap. S.1.00. - Risparmi

S.01.00.01. Risparmi da versare al Bilancio dello Stato ai sensidelle delibere CdP 35/2014 e 36/2014 . . . . . . . . . . e 6.800.000,00 0,00

S.01.00.02. Nuovi risparmi da versare al bilancio dello Stato . . . . » 0,00 0,00

S.01.00.03. Risparmi derivanti dall’introduzione di limiti retributiviper il personale, ai sensi della deliberazione delConsiglio di Presidenza n. 47/2014 . . . . . . . . . . . . » 6.200.000,00 0,00

S.01.00.04. Altri risparmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9.000.000,00 0,00

Totale capitolo 1.0 . . . e 22.000.000,00 0,00

Cap. S.1.01. - Competenze dei senatori

S.01.01.01. Indennita parlamentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 40.100.000,00 0,00

S.01.01.02. Indennita di ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.600.000,00 0,00

S.01.01.03. Altre indennita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 435.000,00 0,00


Cap. S.1.02. - Rimborsi di natura indennitaria dellespese sostenute per lo svolgimento del mandato

S.01.02.01. Diaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 13.600.000,00 0,00

S.01.02.02. Rimborso forfettario delle spese generali . . . . . . . . . . » 6.400.000,00 0,00

S.01.02.03. Rimborsi spese per dotazione di strumenti informatici. » 600.000,00 0,00

S.01.02.04. Rimborso delle spese per l’esercizio del mandato . . . . » 16.150.000,00 0,00

S.01.02.05. Rimborsi spese per ragioni di servizio . . . . . . . . . . . . » 516.000,00 0,00


Cap. S.1.03. - Trattamento del personale di ruolo

S.01.03.01. Stipendi del personale di ruolo e a contratto a tempoindeterminato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 94.500.000,00 0,00

S.01.03.02. Indennita di funzione e di risultato . . . . . . . . . . . . . . . » 3.500.000,00 0,00

S.01.03.03. Indennita e rimborsi spese per ragioni di servizio . . . . » 1.880.000,00 0,00


Cap. S.1.04. - Trattamento del personale non di ruolo

S.01.04.01. Personale addetto alle segreterie istituzionali . . . . . . . e 12.000.000,00 0,00

S.01.04.02. Consulenze e prestazioni professionali . . . . . . . . . . . . » 3.550.000,00 34.493,58

USCITE – 22 –


ESERCIZIO 2016


Impegni residui2015

S.01.04.03. Personale di altre Amministrazioni ed Enti cheforniscono servizi in Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 3.450.000,00 0,00

S.01.04.04. Personale con contratto a termine . . . . . . . . . . . . . . . » 2.400.000,00 0,00

Totale capitolo 1.4 . . . e 21.400.000,00 34.493,58

Cap. S.1.05. - Trasferimento ai Gruppi parlamentari

S.01.05.01. Contributo unico annuale ai Gruppi . . . . . . . . . . . . . . e 21.350.000,00 0,00


Cap. S.1.06. - Attivita delle Commissionid’inchiesta

S.01.06.01. Missioni e attivita d’istituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 150.000,00 0,00

S.01.06.02. Consulenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 270.000,00 0,00

S.01.06.03. Altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 31.000,00 0,00

S.01.06.04. Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte dispese comuni di funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . » 300.000,00 0,00

Totale capitolo 1.6 . . . e 751.000,00 0,00

Cap. S.1.07. - Attivita delle Commissioni specialie consultive e dei Comitati speciali


S.01.07.02. Consulenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60.000,00 0,00

S.01.07.03. Altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00



Cap. S.1.08. - Attivita d’indagine delle Commissionipermanenti e delle Giunte e Comitati parlamentari


S.01.08.02. Consulenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 80.000,00 0,00

S.01.08.03. Altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15.000,00 0,00

S.01.08.04. Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte dispese comuni di funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00


USCITE – 23 –


ESERCIZIO 2016


Impegni residui2015

Cap. S.1.09. - Attivita della Commissione parlamentareper l’indirizzo e per la vigilanza dei servizi radio-televisivi

S.01.09.01. Missioni e attivita d’istituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 0,00 0,00

S.01.09.02. Consulenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00

S.01.09.03. Altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00



Cap. S.1.10. - Cerimoniale e rappresentanza

S.01.10.01. Spese per cerimonie e onoranze . . . . . . . . . . . . . . . . . e 460.000,00 0,00

S.01.10.02. Spese di rappresentanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 760.000,00 59.442,00

S.01.10.03. Spese per pubblicazioni di rappresentanza e acquisto dilibri d’arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 185.000,00 0,00

S.01.10.04. Iniziative istituzionali, culturali e sociali . . . . . . . . . . » 560.000,00 0,00


Cap. S.1.11. - Attivita interparlamentaried internazionali

S.01.11.01. Conferenze ed eventi internazionali . . . . . . . . . . . . . . e 160.000,00 900,00

S.01.11.02. Iniziative di cooperazione interparlamentare . . . . . . . . » 30.000,00 0,00



Cap. S.1.12. - Studi, ricerche, documentazione einformazione

S.01.12.01. Studi, ricerche, conferenze e convegni . . . . . . . . . . . . e 280.000,00 30.840,84

S.01.12.02. Abbonamenti alle agenzie di informazione . . . . . . . . . » 2.205.000,00 435.604,02

S.01.12.03. Spese per il potenziamento ed il collegamento dellestrutture di supporto per il monitoraggio degliandamenti di finanza pubblica e della spesa perl’attuazione delle opere pubbliche nonche per ilpotenziamento delle attivita di analisi e documenta-zione in materia di politica internazionale . . . . . . . » 679.354,00 0,00


Cap. S.1.13. - Comunicazione istituzionale

S.01.13.01. Atti parlamentari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 3.047.798,00 0,00

S.01.13.02. Riproduzione di atti e documenti . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.067.500,00 646.400,00

S.01.13.03. Servizi televisivi e multimedialita . . . . . . . . . . . . . . . » 655.000,00 63.900,00

USCITE – 24 –


ESERCIZIO 2016


Impegni residui2015

S.01.13.04. Spese per l’accesso gratuito agli atti parlamentari, allaBiblioteca e all’Archivio storico del Senato . . . . . . e 450.000,00 68.250,00

S.01.13.05. Attivita di promozione, comunicazione e pubblicazioni » 1.000.000,00 0,00


Cap. S.1.14. - Servizi informatici

S.01.14.01. Acquisizione e aggiornamento dei programmi informa-tici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 1.400.000,00 34.500,00

S.01.14.02. Noleggio e manutenzione delle attrezzature . . . . . . . . » 3.400.000,00 572.734,00

S.01.14.03. Progettazione, gestione e assistenza tecnico-applicativa » 3.897.000,00 1.037.900,00

S.01.14.04. Canoni per collegamenti telematici . . . . . . . . . . . . . . » 170.000,00 18.134,00

S.01.14.05. Dispositivi e prodotti ausiliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 95.000,00 34.847,90

Totale capitolo 1.14 . . . e 8.962.000,00 1.698.115,90

Cap. S.1.15. - Servizi assicurativi

S.01.15.01. Assicurazione Senatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 2.270.000,00 0,00

S.01.15.02. Assicurazione dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.092.000,00 0,00

S.01.15.03. Assicurazione immobili e beni mobili . . . . . . . . . . . . » 190.000,00 0,00

S.01.15.04. Assicurazione R.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50.000,00 0,00


Cap. S.1.16. - Servizi di ristorazione

S.01.16.01. Ristorazione di personale vario e servizi di caffetteria . e 1.712.000,00 82.000,00


Cap. S.1.17. - Servizi di mobilita, trasporto e spedizione

S.01.17.01. Servizi di mobilita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 6.445.000,00 0,00

S.01.17.02. Servizi di trasporto e spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.170.000,00 67.633,23


Cap. S.1.18. - Servizi di supporto funzionale

S.01.18.01. Formazione e aggiornamento professionale del perso-nale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 300.000,00 21.920,00

S.01.18.02. Sviluppo di politiche di pari opportunita . . . . . . . . . . » 50.000,00 0,00

S.01.18.03. Servizi accessori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150.000,00 13.337,02

Totale capitolo 1.18 . . . e 500.000,00 35.257,02

Cap. S.1.19. - Locazioni e utenze

S.01.19.01. Canoni di locazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 700.000,00 0,00

S.01.19.02. Utenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.750.000,00 0,00

S.01.19.03. Corrispondenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150.000,00 0,00


USCITE – 25 –


ESERCIZIO 2016


Impegni residui2015

Cap. S.1.20. - Servizi logistici

S.01.20.01. Servizi esterni di gestione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 423.000,00 0,00

S.01.20.02. Servizi di pulizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.108.000,00 0,00

S.01.20.03. Traslochi e facchinaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.699.000,00 0,00

S.01.20.04. Altri servizi di pulizia e smaltimento rifiuti . . . . . . . . » 149.500,00 3.000,00


Cap. S.1.21. - Manutenzione ordinaria

S.01.21.01. Manutenzione ordinaria fabbricati . . . . . . . . . . . . . . . e 1.093.900,00 0,00

S.01.21.02. Manutenzione ordinaria impianti . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.870.000,00 197.200,00

S.01.21.03. Manutenzione ordinaria attrezzature e arredi . . . . . . . » 180.000,00 0,00

S.01.21.04. Manutenzione ordinaria altri beni . . . . . . . . . . . . . . . . » 143.000,00 2.204,54


Cap. S.1.22. - Beni e materiali di consumo

S.01.22.01. Pubblicazioni ed abbonamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 230.000,00 41.136,00

S.01.22.02. Carta e articoli di cancelleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 301.000,00 0,00

S.01.22.03. Noleggio ed acquisto di beni non inventariati . . . . . . . » 190.000,00 0,00

S.01.22.04. Materiali di consumo vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 680.000,00 83.315,82


Cap. S.1.23. - Contributi e sussidi

S.01.23.01. Contributi all’Unione interparlamentare, ad Assembleeparlamentari e ad altri organismi internazionali . . . . e 420.000,00 0,00

S.01.23.02. Contributi ad Istituti di studi e ricerche parlamentari . » 197.500,00 0,00

S.01.23.03. Contributi a fondazioni culturali, ad altri soggetti ed aterzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 195.000,00 0,00

S.01.23.04. Contributi e sussidi per conto dell’Istituto . . . . . . . . . » 0,00 0,00

S.01.23.05. Contributi per l’acquisto del magazzino del Senato eper il Circolo di Palazzo Madama . . . . . . . . . . . . . » 450.000,00 0,00


Cap. S.1.24. - Oneri non ripartibili

S.01.24.01. IRAP e altre imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 19.600.000,00 0,00

S.01.24.02. Tasse e diritti fissi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 378.000,00 0,00

S.01.24.03. Oneri derivanti da disposizioni giurisdizionali, lodi etransazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000,00 0,00

S.01.24.04. Interessi passivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7.000,00 0,00

S.01.24.05. Rimborsi e reintegri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 450.000,00 0,00

S.01.24.06. Poste correttive e compensative di entrate . . . . . . . . . » 50.000,00 0,00


USCITE – 26 –


ESERCIZIO 2016


Impegni residui2015

Cap. S.1.25. - Spese per il semestre italiano diPresidenza dell’Unione Europea

S.01.25.01. Spese per il semestre italiano di Presidenza dell’UnioneEuropea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 0,00 0,0

Totale capitolo 1.25 . . . e 0,00 0,00

TOTALE SEZIONE A) . . . e 319.515.052,00 3.549.692,95

SEZIONE B): SPESA PREVIDENZIALE

Cap. S.1.26. - Trattamento dei Senatori cessati dalmandato

S.01.26.01. Assegni vitalizi e pensioni (pro-rata) dirette . . . . . . . . e 59.390.000,00 0,00

S.01.26.02. Assegni vitalizi e pensioni (pro-rata) di reversibilita . . » 18.000.000,00 0,00

S.01.26.03. Rimborso quota-parte per vitalizi erogati dalla Cameradei deputati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.500.000,00 0,00


Cap. S.1.27. - Trattamento del personale in quiescenza

S.01.27.01. Pensioni dirette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 133.500.000,00 0,00

S.01.27.02. Pensioni di reversibilita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.500.000,00 0,00


Cap. S.1.28. - Oneri di natura previdenziale e assisten-ziale a carico dell’Amministrazione

S.01.28.01. Contributi a Enti e Istituti assistenziali e previdenziali e 7.540.000,00 0,00

S.01.28.02. Trattamento di fine rapporto del personale con contrattoa termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 350.000,00 0,00

S.01.28.03. Altri contributi e rimborsi socio-sanitari . . . . . . . . . . . » 15.000,00 0,00


TOTALE SEZIONE B) . . . e 235.795.000,00 0,00

Cap. S.1.29. - Fondo di riserva di parte corrente

S.01.29.01. Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente e 2.316.948,00 0,00


TOTALE TITOLO I . . . e 557.627.000,00 3.549.692,95

TOTALE TITOLO I (al netto dei risparmi versati alBilancio dello Stato, di cui al capitolo S.1.00.) . . . e 535.627.000,00 3.549.692,95

USCITE – 27 –


ESERCIZIO 2016


Impegni residui2015

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. S.2.29. - Beni immobiliari

S.02.29.01. Acquisto di immobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 0,00 0,00

Totale capitolo 2.29 . . . e 0,00 0,00

Cap. S.2.30. - Acquisto di beni mobili inventariati

S.02.30.01. Attrezzature e arredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 310.000,00 10.250,00

S.02.30.02. Altri beni mobili inventariati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90.000,00 0,00

Totale capitolo 2.30 . . . e 400.000,00 10.250,00

Cap. S.2.31. - Opere di manutenzione straordinaria

S.02.31.01. Manutenzione straordinaria fabbricati . . . . . . . . . . . . . e 500.000,00 167.704,45

S.02.31.02. Manutenzione straordinaria impianti . . . . . . . . . . . . . » 1.990.000,00 171.654,58

S.02.31.03. Manutenzione straordinaria attrezzature e arredi . . . . . » 483.000,00 0,00

S.02.31.04. Manutenzione straordinaria altri beni . . . . . . . . . . . . . » 70.000,00 0,00


Cap. S.2.32. - Patrimonio della Biblioteca e del-l’Archivio storico del Senato

S.02.32.01. Acquisto e restauro patrimonio bibliografico . . . . . . . e 380.000,00 0,00

S.02.32.02. Acquisto e restauro patrimonio archivistico . . . . . . . . » 50.000,00 0,00


Cap. S.2.33. - Fondo di riserva in conto capitale

S.02.33.01. Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale e 500.000,00 0,00


TOTALE TITOLO II . . . e 4.373.000,00 349.609,03

TOTALE SPESE (Titoli I e II) . . . e 562.000.000,00 3.899.301,98

SEZIONE C) – TOTALE SPESE (al netto deirisparmi versati al Bilancio dello Stato, di cui al

capitolo S.1.00.) . . . e 540.000.000,00 0,00

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO (diffe-renza tra C) e totale sezione B)) . . . e 304.205.000,00 0,00

USCITE – 28 –


ESERCIZIO 2016


USCITE

TITOLO III - PARTITE DI GIROE MOVIMENTI DI CASSA

Cap. 3.1 - Rimborso delle spese elettorali

S.03.01.01. Rimborso delle spese elettorali ai partiti e movimentipolitici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 12.000.000,00


Cap. 3.2 - Ritenute previdenziali ai senatori

S.03.02.01. Ritenute per il Fondo di solidarieta . . . . . . . . . . . . . . e 3.000.000,00

S.03.02.02. Ritenute per l’Assistenza sanitaria integrativa persenatori e familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.500.000,00


Cap. 3.3 - Ritenute previdenziali ai senatoricessati dal mandato

S.03.03.01. Ritenute per l’Assistenza sanitaria integrativa persenatori e familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 3.950.000,00


Cap. 3.4 - Ritenute previdenziali al personale

S.03.04.01. Ritenute previdenziali al personale di ruolo e a tempoindeterminato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 9.500.000,00

S.03.04.02. Ritenute previdenziali al personale in quiescenza . . . . » 72.000,00

S.03.04.03. Ritenute previdenziali a personale vario . . . . . . . . . . . » 3.600.000,00

S.03.04.04. Ritenute assistenziali al personale di ruolo e a tempoindeterminato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00

S.03.04.05. Ritenute assistenziali al personale in quiescenza . . . . . » 0,00


Cap. 3.5 - Ritenute fiscali e per IRAP

S.03.05.01. Ritenute fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 123.000.000,00

S.03.05.02. Assistenza fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.800.000,00

S.03.05.03. Ritenute per IRAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23.500.000,00

S.03.05.04. Ritenute di solidarieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.050.000,00


USCITE – 29 –


ESERCIZIO 2016


Cap. 3.6 - Movimenti di cassa

S.03.06.01. Movimenti di cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 25.000.000,00


Cap. 3.7 - Partite di transito

S.03.07.01. Partite di transito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 22.000.000,00


Cap. 3.8 - Trasferimenti da esercizi precedenti

S.03.08.01. Avanzi d’esercizio di anni precedenti provvisoriamenteassegnati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 41.516.953,54

S.03.08.02. Avanzi d’esercizio di anni precedenti destinati ai Fondidi Previdenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.856.263,70

S.03.08.03. Avanzi d’esercizio di anni precedenti destinati al Fondoper gli investimenti e la ricerca . . . . . . . . . . . . . . . » 6.000.000,00


Cap. 3.9 - Ufficio parlamentare di bilancio per l’analisie la verifica degli andamenti di finanza pubblica e perla valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio,

L. 24 dicembre 2012, n. 243 art. 16

S.03.09.01. Trasferimento dotazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 3.000.000,00


Cap. 3.10 - IVA da scissione dei pagamenti - Art. 17-terDPR 633/72

S.03.10.01. Ritenuta IVA 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 200.000,00

S.03.10.02. Ritenuta IVA 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 350.000,00

S.03.10.03. Ritenuta IVA 22% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.000.000,00


TOTALE PARTITE DI GIRO . . . e 297.895.217,24

QUADRO RIEPILOGATIVO E DI RAFFRONTO

ESERCIZI 2015 E 2016

ENTRATE – 33 –

Capitolo DESCRIZIONE

ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016

% (B)-(A)/(A)Bilancio di previsione

(A)Bilancio di previsione

(B)

ENTRATE

E.0.01 Fondo iniziale di cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 13.155.146,00 12.355.146,00 -6,08

TITOLO I – ENTRATE DERIVANTI DATRASFERIMENTI DALLO STATO

E.1.01. Dotazione ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 505.360.500,00 505.360.500,00 0,00

E.1.02. Altri trasferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 679.354,00 679.354,00 0,00

TOTALE TITOLO I . . . e 506.039.854,00 506.039.854,00 0,00

TITOLO II – ALTRE ENTRATE

E.2.03. Rimborsi da Istituzioni e Enti . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15.455.000,00 15.455.000,00 0,00

E.2.04. Ritenute e contributi per il trattamento vitalizio epensioni (pro-rata) dei Senatori cessati dal mandato. » 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

E.2.05. Ritenute e contributi per il trattamento previdenzialedel personale dipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21.900.000,00 22.700.000,00 3,65

E.2.06. Interessi attivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000,00 200.000,00 - 60,00

E.2.07. Cessione di beni dell’Amministrazione . . . . . . . . . . . » 100.000,00 100.000,00 0,00

E.2.08. Entrate diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 350.000,00 350.000,00 0,00

TOTALE TITOLO II . . . e 43.105.000,00 43.605.000,00 1,16

ENTRATE EFFETTIVE (Titoli I e II) . . . e 549.144.854,00 549.644.854,00 0,09

TOTALE ENTRATE (Fondo iniziale di cassa+ Titoli I e II) . . . e 562.300.000,00 562.000.000,00 - 0,05

USCITE – 34 –





(B)

USCITE

TITOLO I – SPESE CORRENTI

S.1.00. Risparmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 21.800.000,00 22.000.000,00 0,92

S.1.01. Competenze dei Senatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 42.185.000,00 42.135.000,00 - 0,12

S.1.02. Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenuteper lo svolgimento del mandato parlamentare . . . . . » 37.266.000,00 37.266.000,00 0,00

S.1.03. Trattamento del personale di ruolo . . . . . . . . . . . . . . . » 102.080.000,00 99.880.000,00 -2,16

S.1.04. Trattamento del personale non di ruolo . . . . . . . . . . . » 21.430.000,00 21.400.000,00 -0,14

S.1.05. Trasferimento ai Gruppi parlamentari . . . . . . . . . . . . . » 21.350.000,00 21.350.000,00 0,00

S.1.06. Attivita delle Commissioni d’inchiesta . . . . . . . . . . . . » 651.000,00 751.000,00 15,36

S.1.07. Attivita delle Commissioni speciali e consultive e deiComitati speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 370.000,00 470.000,00 27,03

S.1.08. Attivita d’indagine delle Commissioni permanenti edelle Giunte e Comitati parlamentari . . . . . . . . . . . » 245.000,00 245.000,00 0,00

S.1.09. Attivita della Commissione parlamentare per l’indirizzoe per la vigilanza dei servizi radio-televisivi . . . . . . » 72.500,00 72.500,00 0,00

S.1.10. Cerimoniale e rappresentanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.993.100,00 1.965.000,00 -1,41

S.1.11. Attivita interparlamentari ed internazionali . . . . . . . . . » 290.000,00 290.000,00 0,00

S.1.12. Studi, ricerche, documentazione e informazione . . . . . » 3.164.354,00 3.164.354,00 0,00

S.1.13. Comunicazione istituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6.220.298,00 6.220.298,00 0,00

S.1.14. Servizi informatici e di riproduzione . . . . . . . . . . . . . » 8.962.000,00 8.962.000,00 0,00

S.1.15. Servizi assicurativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.280.000,00 3.602.000,00 9,82

S.1.16. Servizi di ristorazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.630.000,00 1.712.000,00 5,03

S.1.17. Servizi di trasporto e spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . » 7.615.000,00 7.615.000,00 0,00

S.1.18. Servizi di supporto funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 442.200,00 500.000,00 13,07

S.1.19. Locazioni e utenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.900.000,00 4.600.000,00 -6,12

S.1.20. Servizi logistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.379.500,00 5.379.500,00 0,00

S.1.21. Manutenzione ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6.286.900,00 6.286.900,00 0,00

S.1.22. Beni e materiali di consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.401.000,00 1.401.000,00 0,00

S.1.23. Contributi e sussidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.294.000,00 1.262.500,00 -2,43

S.1.24. Oneri non ripartibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21.985.000,00 20.985.000,00 -4,55

S.1.25. Spese per il semestre italiano di Presidenza dell’UnioneEuropea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 200.000,00 0,00 0,00

TOTALE sezione A) . . . e 322.492.852,00 319.515.052,00 -0,92

S.1.26. Trattamento dei Senatori cessati dal mandato . . . . . . . » 82.890.000,00 82.890.000,00 0,00

S.1.27. Trattamento del personale in quiescenza . . . . . . . . . . » 142.900.000,00 145.000.000,00 1,47

S.1.28. Oneri di natura previdenziale e assistenziale a caricodell’Amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7.805.000,00 7.905.000,00 1,28

TOTALE sezione B) . . . e 233.595.000,00 235.795.000,00 1,12

S.1.29. Fondo di riserva di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . » 1.869.148,00 2.316.948,00

TOTALE TITOLO I (A+B) . . . e 557.957.000,00 557.627.000,00 -0,06

Totale spese (al netto dei risparmiversati al Bilancio dello Stato,di cui al capitolo S.1.00.) . . . e 536.157.000,00 535.627.000,00 -0,51

USCITE – 35 –





(B)

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

S.2.29. Beni immobiliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 0,00 0,00 0,00

S.2.30. Acquisto di beni mobili inventariati . . . . . . . . . . . . . . » 400.000,00 400.000,00 0,00

S.2.31. Opere di manutenzione straordinaria . . . . . . . . . . . . . » 3.043.000,00 3.043.000,00 0,00

S.2.32. Patrimonio della Biblioteca e dell’Archivio storico delSenato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 400.000,00 430.000,00 7,50

S.2.33. Fondo di riserva in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000,00 500.000,00 0,00

TOTALE TITOLO II . . . e 4.343.000,00 4.373.000,00 0,69

TOTALE SPESE (Titoli I e II) . . . e 562.300.000,00 562.000.000,00 -0,05

Totale spese (al netto dei risparmiversati al Bilancio dello Stato,

di cui al capitolo S.1.0.) . . . e 540.500.000,00 540.000.000,00 -0,09

Allegato n. 1

Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018

(art. 5, Regolamento di amministrazione e contabilita)

ENTRATE – 39 –


ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018

Bilanciodi previsione



ENTRATE

Cap. E.0.1. - Fondo iniziale di cassa

E.0.1.1. Fondo iniziale di cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 12.355.146,00 555.146,00 555.146,00

Totale fondo iniziale di cassa . . . e 12.355.146,00 555.146,00 555.146,00

TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI

DA TRASFERIMENTI DALLO STATO

Cap. E.1.1. - Dotazione ordinaria

E.1.1.1. Dotazione annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 505.360.500,00 505.360.500,00 505.360.500,00

E.1.1.2. Integrazione alla dotazione annuale . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00

Totale capitolo 1.1 . . . e 505.360.500,00 505.360.500,00 505.360.500,00

Cap. E.1.2. - Altri trasferimenti

E.1.2.1. Fondo per il potenziamento e il collegamento dellestrutture di supporto per il monitoraggio degli anda-menti di finanza pubblica (art. 1, c. 481, L. 27.12.2006,n. 296) e per analisi della spesa in materia di attuazionedelle opere pubbliche (legge 27.12.2013, n. 147, art. 1,comma 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 554.354,00 554.354,00 554.354,00

E.1.2.2. Fondo per il potenziamento delle attivita di analisi edocumentazione in materia di politica internazionale(art. 1, c. 4, D.L. 209/2008, convertito in legge n. 12/2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 125.000,00 125.000,00 125.000,00

Totale capitolo 1.2 . . . e 679.354,00 679.354,00 679.354,00

TOTALE TITOLO I . . . e 506.039.854,00 506.039.854,00 506.039.854,00

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

Cap. E.2.3. - Rimborsi da Istituzioni ed Enti

E.2.3.1. Rimborso dalla Camera dei deputati . . . . . . . . . . . . . . . e 15.405.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00

E.2.3.2. Rimborso da altre Amministrazioni ed Enti . . . . . . . . . . » 50.000,00 50.000,00 50.000,00


BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016-2018

ENTRATE – 40 –






Cap. E.2.4. - Ritenute e contributi relativi al trattamentoprevidenziale dei Senatori

E.2.4.1. Ritenute e contributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 4.180.000,00 4.180.000,00 4.180.000,00

E.2.4.2. Contributi di riscatto dei Senatori cessati dal mandato . . » 600.000,00 600.000,00 600.000,00

E.2.4.3. Altre ritenute e contributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20.000,00 20.000,00 20.000,00


Cap. E.2.5. - Ritenute e contributi relativi al trattamentoprevidenziale del personale di ruolo

E.2.5.1. Ritenute e contributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 15.300.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00

E.2.5.2. Ritenute sui trattamenti pensionistici . . . . . . . . . . . . . . » 7.400.000,00 6.705.000,00 6.705.000,00

E.2.5.3. Altre ritenute e contributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00


Cap. E.2.6. - Interessi attivi

E.2.6.1. Interessi su depositi e conti correnti . . . . . . . . . . . . . . . e 200.000,00 200.000,00 200.000,00


Cap. E.2.7. - Cessionedi beni dell’Amministrazione

E.2.7.1. Vendita di pubblicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 100.000,00 100.000,00 100.000,00

E.2.7.2. Vendita di altri beni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00


Cap. E.2.8. - Entratediverse

E.2.8.1. Contributi di soggetti esterni per la realizzazione diiniziative istituzionali, culturali e sociali . . . . . . . . . . e 350.000,00 350.000,00 350.000,00

E.2.8.2. Recuperi e reintegri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00

E.2.8.3. Poste correttive e compensative delle spese . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00


TOTALE TITOLO II . . . e 43.605.000,00 40.705.000,00 40.705.000,00

ENTRATE EFFETTIVE (Titoli I e II) . . . e 549.644.854,00 546.744.854,00 546.744.854,00

TOTALE ENTRATE (Fondo iniziale di cassa+ Titoli I e II) . . . e 562.000.000,00 547.300.000,00 547.300.000,00

USCITE – 41 –






U S C I T E

TITOLO I - SPESE CORRENTI

SEZIONE A): SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap. S.1.0 - Risparmi da versare al Bilancio dello Stato

S.1.0.1. Risparmi da versare al Bilancio dello Stato ai sensi delledelibere CdP 35/2014 e 36/2014 . . . . . . . . . . . . . . . . e 6.800.000,00 0,00 0,00

S.1.0.2. Altri risparmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9.000.000,00 0,00 0,00

S.1.0.3. Risparmi derivanti dall’introduzione di limiti retributiviper il personale, ai sensi della deliberazione delConsiglio di Presidenza n. 47/2014 . . . . . . . . . . . . . . » 6.200,000,00 7.300.000,00 7.300.000,00


Cap. S.1.1. - Competenze dei Senatori

S.1.1.1. Indennita parlamentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 40.100.000,00 40.100.000,00 40.100.000,00

S.1.1.2. Indennita di ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

S.1.1.3. Altre indennita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 435.000,00 435.000,00 435.000,00


Cap. S.1.2. - Rimborsi di natura indennitaria delle spesesostenute per lo svolgimento del mandato

S.1.2.1. Diaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 13.600.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00

S.1.2.2. Rimborso forfetario delle spese generali . . . . . . . . . . . . » 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00

S.1.2.3. Rimborsi spese per dotazione di strumenti informatici . . » 600.000,00 650.000,00 650.000,00

S.1.2.4. Rimborso delle spese per l’esercizio del mandato . . . . . » 16.150.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00

S.1.2.5. Rimborsi spese per ragioni di servizio . . . . . . . . . . . . . » 516.000,00 516.000,00 516.000,00


Cap. S.1.3. - Trattamento del personale di ruolo

S.1.3.1. Stipendi del personale di ruolo e a contratto a tempoindeterminato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 94.500.000,00 91.000.000,00 89.000.000,00

S.1.3.2. Indennita di funzione e di risultato . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.500.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00

S.1.3.3. Indennita e rimborsi spese per ragioni di servizio . . . . . » 1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00


Cap. S.1.4. - Trattamento del personale non di ruolo

S.1.4.1. Personale addetto alle segreterie istituzionali . . . . . . . . . e 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

S.1.4.2. Consulenze e prestazioni professionali . . . . . . . . . . . . . » 3.550.000,00 3.550.000,00 3.550.000,00

S.1.4.3. Personale di altre Amministrazioni ed Enti che fornisconoservizi in Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00

S.1.4.4. Personale con contratto a termine . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00


USCITE – 42 –






Cap. S.1.5. - Trasferimento ai Gruppi parlamentari

S.1.5.1. Contributo unico annuale ai Gruppi . . . . . . . . . . . . . . . e 21.350.000,00 21.400.000,00 21.400.000,00


Cap. S.1.6. - Attivita delle Commissioni d’inchiesta

S.1.6.1. Missioni e attivita d’istituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 150.000,00 150.000,00 150.000,00

S.1.6.2. Consulenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 270.000,00 270.000,00 270.000,00

S.1.6.3. Altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 31.000,00 31.000,00 31.000,00

S.1.6.4. Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte dispese comuni di funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . » 300.000,00 200.000,00 200.000,00


Cap. S.1.7. - Attivita delle Commissioni speciali econsultive e dei Comitati speciali


S.1.7.2. Consulenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60.000,00 60.000,00 60.000,00

S.1.7.3. Altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00



Cap. S.1.8. - Attivita d’indagine delle Commissionipermanenti e delle Giunte e Comitati parlamentari


S.1.8.2. Consulenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 80.000,00 80.000,00 80.000,00

S.1.8.3. Altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15.000,00 15.000,00 15.000,00

S.1.8.4. Rimborso alla Camera dei deputati della quota-parte dispese comuni di funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00


Cap. S.1.9. - Attivita della Commissione parlamentareper l’indirizzo e vigilanza dei servizi radio-televisivi

S.1.9.1. Missioni e attivita d’istituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 0,00 0,00 0,00

S.1.9.2. Consulenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00

S.1.9.3. Altre spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00



Cap. S.1.10. - Cerimonialee rappresentanza

S.1.10.1. Spese per cerimonie e onoranze . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 460.000,00 380.000,00 380.000,00

S.1.10.2. Spese di rappresentanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 760.000,00 840.000,00 840.000,00

S.1.10.3. Spese per pubblicazioni di rappresentanza e acquisto dilibri d’arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 185.000,00 185.000,00 185.000,00

S.1.10.4. Iniziative istituzionali, culturali e sociali . . . . . . . . . . . . » 560.000,00 588.100,00 588.100,00


USCITE – 43 –






Cap. S.1.11. - Attivita interparlamentari edinternazionali

S.1.11.1. Conferenze ed eventi internazionali . . . . . . . . . . . . . . . e 160.000,00 160.000,00 160.000,00

S.1.11.2. Iniziative di cooperazione interparlamentare . . . . . . . . . » 30.000,00 30.000,00 30.000,00



Cap. S.1.12. - Studi, ricerche, documentazione einformazione

S.1.12.1. Studi, ricerche, conferenze e convegni . . . . . . . . . . . . . e 280.000,00 280.000,00 280.000,00

S.1.12.2. Abbonamenti alle agenzie di informazione . . . . . . . . . . » 2.205.000,00 2.205.000,00 2.205.000,00

S.1.12.3. Spese per il potenziamento e il collegamento dellestrutture di supporto per il monitoraggio degli anda-menti di finanza pubblica e della spesa per l’attuazionedelle opere pubbliche nonche per il potenziamento delleattivita di analisi e documentazione in materia dipolitica internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 679.354,00 679.354,00 679.354,00


Cap. S.1.13. - Comunicazione istituzionale

S.1.13.1. Atti parlamentari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 3.047.798,00 3.047.798,00 2.547.798,00

S.1.13.2. Riproduzione di atti e documenti . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.067.500,00 1.067.500,00 1.067.500,00

S.1.13.3. Servizi televisivi e multimedialita . . . . . . . . . . . . . . . . » 655.000,00 655.000,00 655.000,00

S.1.13.4. Spese per l’accesso gratuito agli atti parlamentari, allaBiblioteca e all’Archivio storico del Senato . . . . . . . . » 450.000,00 450.000,00 450.000,00

S.1.13.5. Attivita di promozione, comunicazione e pubblicazioni . » 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


Cap. S.1.14. - Servizi informatici

S.1.14.1. Acquisizione e aggiornamento dei programmi informatici e 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

S.1.14.2. Noleggio e manutenzione delle attrezzature . . . . . . . . . . » 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

S.1.14.3. Progettazione, gestione e assistenza tecnico-applicativa . » 3.897.000,00 3.897.000,00 3.897.000,00

S.1.14.4. Canoni per collegamenti telematici . . . . . . . . . . . . . . . » 170.000,00 170.000,00 170.000,00

S.1.14.5. Dispositivi e prodotti ausiliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 95.000,00 95.000,00 95.000,00


Cap. S.1.15. - Servizi assicurativi

S.1.15.1. Assicurazione Senatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 2.270.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00

S.1.15.2. Assicurazione dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.092.000,00 880.000,00 880.000,00

S.1.15.3. Assicurazione immobili e beni mobili . . . . . . . . . . . . . » 190.000,00 300.000,00 300.000,00

S.1.15.4. Assicurazione r.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50.000,00 50.000,00 50.000,00


Cap. S.1.16. - Servizi di ristorazione

S.1.16.1. Ristorazione di personale vario e servizi di caffetteria . . e 1.712.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00


USCITE – 44 –






Cap. S.1.17. - Servizi di mobilita, trasporto e spedizione

S.1.17.1. Servizi di mobilita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 6.445.000,00 6.445.000,00 6.445.000,00

S.1.17.2. Servizio di trasporto e spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00


Cap. S.1.18. - Servizi di supporto funzionale

S.1.18.1. Formazione e aggiornamento professionale del personale e 300.000,00 200.000,00 200.000,00

S.1.18.2. Sviluppo di politiche di pari opportunita . . . . . . . . . . . . » 50.000,00 50.000,00 50.000,00

S.1.18.3. Servizi accessori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150.000,00 192.200,00 192.200,00


Cap. S.1.19. - Locazioni e utenze

S.1.19.1. Canoni di locazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 700.000,00 700.000,00 700.000,00

S.1.19.2. Utenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.750.000,00 3.950.000,00 3.950.000,00

S.1.19.3. Corrispondenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150.000,00 250.000,00 250.000,00


Cap. S.1.20. - Servizi logistici

S.1.20.1. Servizi esterni di gestione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 423.000,00 423.000,00 423.000,00

S.1.20.2. Servizi di pulizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.108.000,00 3.108.000,00 3.108.000,00

S.1.20.3. Traslochi e facchinaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.699.000,00 1.699.000,00 1.699.000,00

S.1.20.4. Altri servizi di pulizia e smaltimento rifiuti . . . . . . . . . . » 149.500,00 149.500,00 149.500,00


Cap. S.1.21. - Manutenzione ordinaria

S.1.21.1. Manutenzione ordinaria fabbricati . . . . . . . . . . . . . . . . e 1.093.900,00 1.093.900,00 1.093.900,00

S.1.21.2. Manutenzione ordinaria impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.870.000,00 4.870.000,00 4.870.000,00

S.1.21.3. Manutenzione ordinaria attrezzature e arredi . . . . . . . . . » 180.000,00 180.000,00 180.000,00

S.1.21.4. Manutenzione ordinaria altri beni . . . . . . . . . . . . . . . . . » 143.000,00 143.000,00 143.000,00


Cap. S.1.22. - Beni e materiali di consumo

S.1.22.1. Pubblicazioni ed abbonamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 230.000,00 230.000,00 230.000,00

S.1.22.2. Carta e articoli di cancelleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 301.000,00 301.000,00 301.000,00

S.1.22.3. Noleggio ed acquisto di beni non inventariati . . . . . . . . » 190.000,00 190.000,00 190.000,00

S.1.22.4. Materiali di consumo vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 680.000,00 680.000,00 680.000,00


Cap. S.1.23. - Contributi e sussidi

S.1.23.1. Contributi all’Unione interparlamentare, ad Assembleeparlamentari e ad altri organismi internazionali . . . . . e 420.000,00 420.000,00 420.000,00

S.1.23.2. Contributi ad Istituti di studi e ricerche parlamentari . . . » 197.500,00 197.500,00 197.500,00

S.1.23.3. Contributi a Fondazioni culturali, ad altri soggetti e a terzi » 195.000,00 195.000,00 195.000,00

S.1.23.4. Contributi e sussidi per conto dell’Istituto . . . . . . . . . . . » 0,00 0,00 0,00

USCITE – 45 –






S.1.23.5. Contributi per l’acquisto del magazzino del Senato e per ilCircolo di Palazzo Madama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 450.000,00 481.500,00 481.500,00


Cap. S.1.24. - Oneri non ripartibili

S.1.24.1. IRAP e altre imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 19.600.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

S.1.24.2. Tasse e diritti fissi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 378.000,00 278.000,00 278.000,00

S.1.24.3. Oneri derivanti da disposizioni giurisdizionali, lodi etransazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000,00 500.000,00 500.000,00

S.1.24.4. Interessi passivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7.000,00 7.000,00 7.000,00

S.1.24.5. Rimborsi e reintegri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 450.000,00 350.000,00 350.000,00

S.1.24.6. Poste correttive e compensative di entrate . . . . . . . . . . . » 50.000,00 50.000,00 50.000,00


Cap. S.1.25. - Spese per il semestre italiano di Presidenzadell’Unione Europea

S.1.25.1. Spese per il semestre italiano di Presidenza dell’UnioneEuropea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 0,00 0,00 0,00

Totale capitolo 1.25 . . . e 0,00 0,00 0,00

TOTALE SEZIONE A . . . e 319.515.052,00 301.612.852,00 299.112.852,00

SEZIONE B): SPESA PREVIDENZIALE

Cap. S.1.26 - Trattamento dei Senatori cessati dalmandato

S.1.26.1. Assegni vitalizi e pensioni (pro-rata) dirette . . . . . . . . . e 59.390.000,00 59.390.000,00 59.390.000,00

S.1.26.2. Assegni vitalizi e pensioni (pro-rata) di reversibilita . . . . » 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

S.1.26.3. Rimborso quota-parte per vitalizi erogati dalla Camera deideputati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00


Cap. S.1.27 - Trattamento del personale in quiescenza

S.1.27.1. Pensioni dirette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 133.500.000,00 135.000.000,00 137.000.000,00

S.1.27.2. Pensioni di reversibilita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.500.000,00 10.900.000,00 10.900.000,00


Cap. S.1.28 - Oneri di natura previdenziale e assistenzialea carico dell’Amministrazione

S.1.28.1. Contributi a Enti e Istituti assistenziali e previdenziali . . e 7.540.000,00 7.540.000,00 7.540.000,00

S.1.28.2. Trattamento di fine rapporto del personale con contratto atermine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 350.000,00 250.000,00 250.000,00

S.1.28.3. Altri contributi e rimborsi socio-sanitari . . . . . . . . . . . . » 15.000,00 15.000,00 15.000,00


TOTALE SEZIONE B . . . e 235.795.000,00 236.595.000,00 238.595.000,00

USCITE – 46 –






Cap. S.1.29 - Fondo di riserva di parte corrente

S.1.29.1. Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente . e 2.316.948,00 4.249.148,00 4.249.148,00


TOTALE TITOLO I . . . e 557.627.000,00 542.457.000,00 541.957.000,00

TOTALE TITOLO I (al netto dei risparmi versati alBilancio dello Stato, di cui al capitolo S.1.0.) . . . e 535.627.000,00 535.157.000,00 534.657.000,00

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. S.2.29. - Beni immobiliari

S.2.29.1. Acquisto di immobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 0,00 0,00 0,00

Totale capitolo 2.29 . . . e 0,00 0,00 0,00

Cap. S.2.30. - Acquisto di beni mobili inventariati

S.2.30.1. Attrezzature e arredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 310.000,00 310.000,00 310.000,00

S.2.30.2. Altri beni mobili inventariati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90.000,00 90.000,00 90.000,00


Cap. S.2.31. - Opere di manutenzione straordinaria

S.2.31.1. Manutenzione straordinaria fabbricati . . . . . . . . . . . . . . e 500.000,00 500.000,00 500.000,00

S.2.31.2. Manutenzione straordinaria impianti . . . . . . . . . . . . . . . » 1.990.000,00 2.290.000,00 2.290.000,00

S.2.31.3. Manutenzione straordinaria attrezzature e arredi . . . . . . » 483.000,00 183.000,00 183.000,00

S.2.31.4. Manutenzione straordinaria altri beni . . . . . . . . . . . . . . » 70.000,00 70.000,00 70.000,00


Cap. S.2.32. - Patrimonio della Biblioteca e dell’Archiviostorico del Senato

S.2.32.1. Acquisto e restauro patrimonio bibliografico . . . . . . . . . e 380.000,00 350.000,00 350.000,00

S.2.32.2. Acquisto e restauro patrimonio archivistico . . . . . . . . . . » 50.000,00 50.000,00 50.000,00


Cap. S.2.33. - Fondodi riserva in conto capitale

S.2.33.1. Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale . e 500.000,00 500.000,00 500.000,00


TOTALE TITOLO II . . . e 4.373.000,00 4.343.000,00 4.343.000,00

TOTALE SPESE (Titoli I e II) . . . e 562.000.000,00 546.800.000,00 546.300.000,00

Sezione C) TOTALE SPESE (al netto dei risparmiversati al Bilancio dello Stato, di cui al capitolo

S.1.0.) . . . e 540.000.000,00 539.500.000,00 539.000.000,00

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO (differenzatra C) e totale Sezione B) . . . e 304.205.000,00 302.905.000,00 300.405.000,00

Allegato n. 2

Documentazione ex art. 2, comma 6

del Regolamento di amministrazione e contabilita

Sez. A) «Impegni di spesa derivanti dall’esecuzione di contratti anchepluriennali in corso di validita»

Sez. B) «Ammontare degli impegni residui registrati a chiusuradell’esercizio 2015»

– 49 –

Sezione AIMPEGNI DI SPESA DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DI CONTRATTI

PLURIENNALI IN CORSO DI VALIDITA AL 1º GENNAIO 2016, COMPRESE LEPROROGHE CONTRATTUALI AUTORIZZATE CON DELIBERA

Imputazione O G G E T T O D E L C O N T R A T T O ImportoScadenzacontratto

LOCAZIONI

S.1.19.1. Spese di locazione immobile Salita de’ Crescenzi, n. 24 – Periodo dipagamento 2016 8.500,00 31/12/2016

S.1.19.1. Spese di locazione immobile Piazza Capranica n. 72 – Periodo dipagamento 01/03/2016 - 28/02/2017 350.000,00 28/02/2021

SERVIZI, FORNITURE, LAVORI

a) Attuazione progetti per l’accesso gratuito tramite internet allaBiblioteca e all’Archivio storico

S.1.13.4. Progetto quadriennale "Archivi on line": convenzioni con Istituti eFondazioni 55.500,00 31/12/2016

S.1.13.4. Servizio di mauntenzione ed assistenza su 6 stazioni di scansione permicrofilm per l’Emeroteca del Polo Bibliotecario Parlamentare.Anno 2016 18.315,00 19/07/2016

S.1.13.4. Fornitura in noleggio quinquiennale di uno scanner planetario formatoA1 per le esigenze di digitalizzazione della Biblioteca e dell’Ar-chivio Storico. Anno 2016 28.900,00 31/08/2020

b) Area informatica

S.1.14.1. Convenzione CONSIP denominata "Microsoft EA 1". Anno 2016"Software on line" con prestazione di un servizio di assistenzatecnica telefonica "Forty light" 832.772,00 31/12/2016

S.1.14.3. Prosecuzione dei servizi dal 1º gennaio al 30 giugno 2016 6.076,00 30/06/2016

S.1.14.2. Noleggio dei sistemi informatici di supporto alla ristorazione 24.100,00 06/08/2016

S.1.14.2. Forniture e servizi dell’area informatica SERVER per 48 mesi. Periodogennaio – giugno 2016 888.450,00 30/06/2016

S.1.14.2. Noleggio quadriennale PC fissi e stampanti personali con serviziaccessori. Periodo gennaio – giugno 2016 492.000,00 30/06/2016

S.1.14.2. Fornitura in noleggio di infrastruttura di elaborazione centrale edistribuita comprensiva dell’impiego di tecnologie di virtualizza-zione client e server, manutenzioni hardware, software e servizicorrelati. Periodo maggio – dicembre 2016 1.361.100,00 30/04/2021

S.1.14.3. Manutenzione straordinaria del software dei sistemi informatici disupporto alla ristorazione 3.000,00 06/08/2016

S.1.14.3. Servizi di manutenzione del sistema informativo automatizzato delSenato della Repubblica. Anno 2016 732.000,00 31/05/2018

S.1.14.3. Servizio di ricezione, distribuzione o consultazione dei notiziari delleagenzie di stampa per il Senato della Repubblica. Periodo 1º aprile –31 dicembre 2016. 10.990,00 30/06/2019

S.1.14.3. Servizi di gestione di sistemi informatici, di assistenza agli utenti e diassistenza tecnica specialistica per il Senato della Repubblica. Anno2016 1.871.749,24 30/09/2019

S.1.14.5. Servizio di connessione dati e telefonia tra il Centro logistico di via delTrullo 506 e i palazzi centrali del Senato – Affidamento fino al 25maggio 2017 68.668,90 26/05/2017

– 50 –

ImputazioneO G G E T T O D E L C O N T R A T T O Importo

Scadenzacontratto

S.1.21.2. Assistenza personalizzata sulle infrastrutture di rete fonia in esercizio –Tutto 2016 e periodi precedenti 32.000,00 31/06/2016

c) Comunicazione e interazione tra Istituzione e esterno

S.1.12.1. Abbonamento banche dati. La legge Ipsoa 1.485,00 31/12/2017

S.1.22.1. Abbonamento La Gazzetta amministrativa on line 27.816,00 31/12/2017

S.1.12.2. Servizio di monitoraggio stampa quotidiana e periodica 23.500,00 30/04/2016

S.1.12.2. Servizio di monitoraggio radiotelevisivo 58.410,66 31/03/2017

S.1.13.2. Servizio di "Centro riproduzione digitale" per il Senato dellaRepubblica, della fornitura in noleggio di macchine digitali daufficio multifunzione e relativa manutenzione ed assistenza. Anno2016 e fatture anno precedente. 1.292.742,50 30/09/2019

S.1.13.3. Servizio di trasmissione in streaming sulla rete Internet delle sedutedell’aula del Senato, delle commissioni e di altri eventi di interesse,archiviazione delle registrazioni ed erogazione delle stesse inmodalita differita e relativi servizi accessori. Anno 2016 127.100,00 30/06/2019

S.1.13.3. Diffusione televisiva via satellite dei lavori del Senato 399.020,34 30/11/2016

d) Servizi e forniture per esigenze d’Istituto e di rappresentanza

S.1.4.2. Membri esterni effettivi della Commissione contenziosa - compensianno 2016 20.500,00 31/12/2016

S.1.4.2. Spese per l’affidamento in appalto di servizi bibliotecari presso laBiblioteca del Senato per l’anno 2016 117.000,00 30/10/2017

S.1.4.2. Attivita di esperto qualificato in radioprotezione 18.000,00 31/12/2016

S.1.4.2. Attivita del medico competente del Senato 98.000,00 31/12/2016

S.1.6.1. Canone annuo per la fornitura del servizio di revisione legale dei contidei Gruppi Parlamentari ai sensi dell’art. 16-bis del Regolamento delSenato della Repubblica 39.040,00 31/03/2017

S.1.15.1. Servizi assicurativi infortuni a favore dei Senatori 1.165.400,83 30/06/2017

S.1.15.1. Copertura assicurativa vita per gli onorevoli Senatori 849.700,00 30/06/2017

S.1.15.2. Servizi assicurativi infortuni a favore del personale 870.225,00 30/06/2017

S.1.15.3. Servizi assicurativi danni a immobili e beni mobili 97.800,00 30/06/2017

S.1.15.4. Servizi assicurativi responsabilita civile 35.000,00 30/06/2017

S.1.15.4. Premio assicurativo periodo 2016-2017 veicolo di proprieta dell’Am-ministrazione del Senato (ambulanza) 497,50 28/02/2017

S.1.16.1. Servizi di caffetteria e mensa del personale 936.950,00 06/08/2016

S.1.17.1. Diritti di agenzia per biglietteria aerea e ferroviaria nazionale einternazionale Senatori, anni 2015-2016 300.000,00 31/10/2016

S.1.17.2. Servizio di "Mail room" (giro posta) 36.600,00 30/11/2017

S.1.17.2. Servizio di recapito a domicilio 120.780,00 30/11/2017

S.1.17.2. Noleggio a lungo termine autovetture di servizio 297.076,63 scadenze varie

S.1.18.3., 1.20.2.,1.20.3., 1.20.4.

Global service (comprensivo delle attivita di consulenza gestionale,servizi di pulizia, facchinaggio interno ed esterno, raccolta esmaltimento rifiuti speciali, attivita di disinfestazioni, pulizia emanutenzione autoveicoli) 4.122.700,00 30/10/2016

S.1.21.2. Servizio di videosorveglianza presso il magazzino del Trullo fino al 31luglio 2016 10.000,00 31/07/2016

S.1.20.4. Servizio di pulizia e igenizzazione 6.000,00 30/04/2016

S.1.22.2. Articoli da scrittura e da imballaggio (lotti 1 e 4 della RDO cancelleria) 2.258,00 31/01/2017

S.1.22.2. Articoli per archiviazione (lotto 2 della RDO cancelleria) 17.529,00 31/01/2017

S.1.22.2. Accessori di cancelleria (lotto 3 della RDO cancelleria) 876,00 31/01/2017

S.1.22.4. Contratto materiali ed accessori di consumo 256.000,00 scdenze varie

– 51 –

ImputazioneO G G E T T O D E L C O N T R A T T O Importo

Scadenzacontratto

e) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

S.1.21.2. Manutenzione della centrale telefonica dei palazzi del Senato, delsistema di documentazione addebiti e centrali telefoniche di Palazzodella Minerva e centro logistico del Trullo 78.000,00 30/09/2018

S.1.21.2. Manutenzione triennale dell’impianto fotovoltaico del Trullo 4.427,00 30/04/2018

S.1.21.2. Manutenzione specialistica sui gruppi frigoriferi della centrale termicaunificata 9.200,00 30/06/2016

S.1.21.2. Manutenzione ordinaria del distributore di schede presso la Biblioteca 2.200,00 31/12/2016

S.1.21.2. Manutenzione dei sistemi rilevatori di esplosivi - interventi dimanutenzione ordinaria e riparativa. 12.000,00 31/12/2016

S.1.21.1., 1.21.2.,1.21.4.

Global Service (comprensivo delle attivita di manutenzione dellaprotezione esterna dei palazzi, sicurezza e controllo accessi, presidianti incendio, impianti di raffreddamento, impianti di riscaldamento,impianti idrico-sanitari, impianti elettrici, reti speciali, impiantielevatori, giardini e piante di rappresentanza, minuto mantenimentoedile) 3.548.000,00 30/10/2016

S.1.21.2. Servizio di mantutenzione delle apparecchiature di marca CISCO – reteLAN e relative prestazioni accessorie, con manutenzione del sistemaintegrato per la sicurezza (SIS). Periodo dal 1º gennaio al 30 giugno2016 103.700,00 30/06/2016

TOTALE . . . . . . . . . . e 21.889.655,60

– 52 –

Sezione BAMMONTARE DEGLI IMPEGNI RESIDUI REGISTRATI

A CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2015

SPESE CORRENTI

Cap.1.4 Trattamento del personale non di ruolo

S.1.4.2. Consulenze e prestazioni professionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 34.493,58

Cap.1.10 Cerimoniale e rappresentanza

S.1.10.2. Spese di rappresentanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 59.442,00

S.1.10.4. Iniziative istituzionali, culturali e sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 0,00

Cap.1.11 Attivita interparlamentari ed internazionali

S.1.11.01. Conferenze ed eventi internazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 900,00

Cap.1.12 Studi e ricerche, documentazione e informazione

S.1.12.1. Studi, ricerche, conferenze e convegni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 30.840,84

S.1.12.2. Abbonamenti alle agenzie di informazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 435.604,02

Cap.1.13 Comunicazione istituzionale

S.1.13.2. Riproduzione di atti e documenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 646.400,00

S.1.13.3. Servizi televisivi e multimedialita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 63.900,00

S.1.13.4. Spese per l’accesso gratuito agli atti parlamentari, alla biblioteca e all’Archiviostorico del Senato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 68.250,00

Cap.1.14 Servizi informatici

S.1.14.1. Acquisizione e aggiornamento dei programmi informatici . . . . . . . . . . . . . . . . . e 34.500,00

S.1.14.2. Noleggio e manutenzione delle attrezzature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 572.734,00

S.1.14.3. Progettazione, gestione e assistenza tecnico-applicativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 1.037.900,00

S.1.14.4. Canoni per collegamenti telematici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 18.134,00

S.1.14.5. Dispositivi e prodotti ausiliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 34.847,90

Cap.1.16 Servizi di ristorazione

S.1.16.1. Ristorazione di personale vario e servizi di caffetteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 82.000,00

Cap.1.17 Servizi di mobilita, trasporto e spedizione

S.1.17.2. Servizi di trasporto e spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 67.633,23

Cap.1.18 Servizi di supporto funzionale

S.1.18.1. Formazione e aggiornamento professionale del personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 21.920,00

S.1.18.3. Servizi accessori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 13.337,02

Cap.1.20 Servizi logistici

S.1.20.4. Altri servizi di pulizia e smaltimento rifiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 3.000,00

Cap.1.21 Manutenzione ordinaria

S.1.21.2. Manutenzione ordinaria impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 197.200,00

S.1.21.4. Manutenzione ordinaria altri beni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 2.204,54

Cap.1.22 Beni e materiali di consumo

S.1.22.1. Pubblicazioni ed abbonamenti per gli uffici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 41.136,00

– 53 –

S.1.22.4. Materiali di consumo vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 83.315,82

sub-totale . . . e 3.549.692,95

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap.2.30 Acquisto di beni mobili inventariati

S.2.30.1. Attrezzature ed arredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 10.250,00

Cap.2.31 Opere di manutenzione straordinaria

S.2.31.1. Manutenzione straordinaria fabbricati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 167.704,45

S.2.31.2. Manutenzione straordinaria impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 171.654,58

sub-totale . . . e 349.609,03

Cap.S.3.08 Trasferimenti da esercizi precedenti

S.3.8.3. Avanzi d’esercizio di anni precedenti destinati al fondo per gli investimenti e laricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 59.489,75

TOTALE IMPEGNI RESIDUI . . . e 3.958.791,73

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA · prevedibili nel 2016, l’ammontare dei risparmi attesi...

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