PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020 · 2018. 10. 6. · PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 -...

CITTA' DI NOVATE MILANESEProvincia di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE2018 - 2020

CENTRI DI COSTO

Cdc Settore Servizio

Servizi in Staff Sindaco

Settore Polizia Municipale e Protezione Civile

Centro di Responsabilità Francesco Rizzo

Centro di Costo

1 Polizia Locale Francesco Rizzo

2 Protezione Civile Francesco Rizzo

Servizi in Staff Segretario Generale

Settore Segreteria Generale Personale e Organizzazione

Centro di Responsabilità Maria Carmela Vecchio

Centro di Costo

1 Segreteria Generale Maria Carmela Vecchio

2 Messi comunali e servizi interni Maria Carmela Vecchio

3 Servizio controlli interni Maria Carmela Vecchio

4 Personale e Organizzazione Maria Carmela Vecchio

Settore Informatico

Centro di Responsabilità Segretario Generale

Centro di Costo

17 34 1 Sistema Informatico Segretario Generale

04 52

49

16


Area Servizi Generali e alla Persona Monica Cusatis

Settore Finanziario e Controllo di Gestione

Centro di Responsabilità Cristiano Crimella

Centro di Costo

1 Servizio Ragioneria e Bilancio Cristiano Crimella2 Servizio Economato Nadia Orlandi

Settore Entrate e Pubbliche Affissioni

Centro di Responsabilità Carmela D'Angelo

Centro di Costo

1 Servizio Entrate Carmela D'Angelo

2 Servizio Pubbliche Affissioni Carmela D'Angelo

Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili

Centro di Responsabilità Stefano Robbi

Centro di Costo

1 Servizio Inteventi sociali Stefano Robbi2 Informagiovani / Politiche Giovanili Stefano Robbi

Settore Istruzione e Sport

Centro di Responsabilità Monica Dal Pozzo

Centro di Costo

1 Servizio Pubblica Istruzione Monica Dal Pozzo

2 Servizio Sport Monica Dal Pozzo

Settore Biblioteca e Cultura

Centro di Responsabilità Monica Cusatis

Centro di Costo

1 Servizio Biblioteca Monica Cusatis

2 Iniziative Culturali Monica Cusatis

Settore Sportello al Cittadino e Comunicazione

Centro di Responsabilità Claudia Rossetti

Centro di Costo

1 Servizi Demografici - Anagrafe Elettorale Stato Civile Leva Claudia Rossetti2 Servizio Archivistico e Protocollo Claudia Rossetti

3 Comunicazione e Sportello Unico al Cittadino Claudia Rossetti

13 50

13 55

3113

13 44

3713

13 36


Area Gestione e Sviluppo del Territorio Giancarlo Scaramozzino

Settore Servizi Amministrativi e Patrimonio

Centro di Responsabilità Raffaella Grimoldi

Centro di Costo

14 40 2 Servizio Amministrativo e Patrimonio Raffaella Grimoldi

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Centro di Responsabilità Alessandro Silari

Centro di Costo

14 41 1 Lavori Pubblici e manutenzioni Alessandro Silari

Settore Urbanistica Edilizia Privata

Centro di Responsabilità Giancarlo Scaramozzino

Centro di Costo

1 Urbanistica Giancarlo Scaramozzino

2 Edilizia Privata Giancarlo Scaramozzino

Settore Ambiente - Politiche Energetiche e SUAPCentro di Responsabilità Emanuela Cazzamalli

Centro di Costo

14 43 1 Servizio ambiente e politiche energetiche Emanuela Cazzamalli

2 Sportello unico attività produttive Emanuela Cazzamalli

14 54

SERVIZI IN STAFF

040100 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 040113 PROTEZIONE CIVILE

070600 SETTORE SEGRETERIA GENERALE- PERSONALE-ORGANIZZAZIONE 080101 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 000113 SEGRETARIO DIRETTORE 000116 ORGANI ISTITUZIONALI (CC-GC-NUCLEO-REVISORI-DIFENSORE CIVIC) 070201 SERVIZIO MESSI/ADDETTI 070203 SERVIZIO CONTROLLI INTERNI 010316 SERVIZIO PERSONALE/ORGANIZZAZIONE 030401 SERVIZIO PARTECIPATE

050113 CED

ELENCO CENTRI DI COSTO

010600 AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

010100 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 010111 SERVIZIO RAGIONERIA E BILANCIO 010113 SERVIZIO ECONOMATO

010700 SETTORE ENTRATE PUBBLICHE AFFISSIONI 010219 SERVIZIO ENTRATE TRIBUTI COMUNALI 010221 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

030300 SETTORE INTERVENTI SOCIALI/POLITICHE GIOVANILI 030301 SERVIZIO INTERVENTI DI SOSTEGNO 030311 QUESTIONI ABITATIVE 030312 SERVIZIO ANZIANI 030313 SERVIZIO MINORI 030314 ASILI NIDO E PRIMA INFANZIA 030317 SERVIZIO DISABILI (SPESE DISABILITA') 030319 INFORMAGIOVANI/POLITICHE GIOVANILI

030500 SETTORE ISTRUZIONE/SPORT 030134 SERVIZIO PUBB.ISTRUZIONE 030111 SERV.INTEGRATIVI SCOLASTICI :PRE-POST- TRASPORTO-ASSISTENZA 030112 CENTRO ESTIVO 030120 VALORI COMUNI SCUOLE 030130 SERVIZIO MENSA 030135 SCUOLE MATERNE 030136 SCUOLE ELEMENTARI 030137 SCUOLE MEDIE 030214 SERVIZIO SPORT 030222 PALAZZETTO DELLO SPORT 030223 CAMPI DI CALCIO VIA TORRIANI 030231 PALESTRE COMUNALI 030232 IMPIANTO NATATORIO

030600 SETTORE BIBLIOTECA CULTURA 030215 SERVIZIO BIBLIOTECA 030212 INIZIATIVE CULTURALI

070400 SETTORE SPORTELLO AL CITTADINO E COMUNICAZIONE 010315 SERVIZIO ARCHIVISTICO:PROTOCOLLO GENERALE ARCHIVIO COMUN. 010413 ANAGRAFE - STATO CIVILE 010415 ELETTORALE E LEVA 010416 CIMITERO VIA RIMEMBRANZE 010417 CIMITERO VIA IV NOVEMBRE 080203 SERVIZIO COMUNICAZIONE

020700 AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

020800 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIO 010215 SERVIZIO PATRIMONIO/CATASTO

020200 SETTORE OPERE PUBBLICHE-MANUT.IMMOBILI 020201 IMMOBILI COMUNALI 020112 VERDE 020113 STRADE 020115 FOGNATURA

060500 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 060111 SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA

060200 SETTORE AMBIENTE/POLITICHE ENERGETICHE/SUAP 060201 SERVIZIO AMBIENTE/POLITICHE ENERGETICHE 060113 SERVIZIO ECOLOGIA 010411 SPORTELLO UNICO ATT.PRODUTTIVE -COMMERCIO

COMUNE Valori generali ComuneMAGA MAGAZZINOPERS QUADRATURA PERSONALE DA FILE

CITTA' DI NOVATE MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

ASSEGNATI AL SINDACO

REFERENTE: dr. FRANCESCO RIZZO

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZI CHE COSTITUISCONO IL C.d.R.: VIGILANZA URBANA

PROTEZIONE CIVILE

P.E.G.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SERVIZI IN STAFF


PROVINCIA DI MILANO

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

REFERENTE: dr. FRANCESCO RIZZO

SERVIZI CHE COSTITUISCONO IL C.d.R.:

1 VIGILANZA URBANA

2 PROTEZIONE CIVILE

3

4

RISORSE STRUMENTALIDIR D3 D1 C B3 B1 A P.C. stampanti automezzi altro

3 16 1 16 (*) 3 6 Pol.Locale 1 fax1 pc x Prot.Civile 8 Prot.civile 12 telefoni VOIP

1 notebook 3 fotocamere1 pc server 1 switch

1 firewall1registratore VHS

12 DVR (registratori digitali)

73 telecamere fisse + 1 mobile + 9 DOME

1 monitor portatile2 fotocopiatrici MF

P.E.G.PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PERSONALE DIPENDENTE

Esercizio 2018

Settore Polizia Locale/Protezione Civile

DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINEDELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2017

ANNO 2018

PREVISIONIDEFINITIVE



DELL'ANNO 2020DELL'ANNO 2019

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIACAPITOLO

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PER CAPITOLI

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsioni di competenza 0,00 0,000,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsioni di competenza 0,00 0,000,00

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00previsioni di competenza 0,00 0,000,00

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,000,00

Fondo di Cassa all'01/01/2018 0,00previsioni di cassa 0,00 0,000,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

2010968/0 CONTRIBUTO REGIONALE COLLABORAZIONE EXPO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0,000,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza

0,002010102 previsione di cassa 0,00

0,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,000,00 0,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche

20101 previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di competenzaTrasferimenti correnti20000previsione di cassa 0,00 0,00Totale TITOLO 2

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

3011310/0 PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

3022266/0 CANONE CONCESS.PARCHEGGI A PAGAMENTO 0,00 previsione di competenza 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

previsione di cassa 0,00 35.000,00

35.000,000,00Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00Totale Categoria 35.000,00 35.000,00previsione di competenza

35.000,003010300 previsione di cassa 0,00

0,00previsione di competenzaTotale Tipologia 35.000,00 35.000,000,00 35.000,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni

30100 previsione di cassa 0,00 35.000,00

30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo erepressione delle irregolaritÃ e degli illeciti

3021301/0SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI DIREGOLAMENTI COMUN., ORDINANZE SINDAC.

35.879,17 previsione di competenza 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

previsione di cassa 34.540,00 41.379,17

3021302/0VIOLAZIONE DI NORME INMATERIA DICIRCOLAZIONESTRADALE



3021303/0PROVENTI DA MULTE E SANZIONI CODICE STRADA -ARRETRATI



3021304/0 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI 5.349,00 previsione di competenza 27.600,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


3021313/0 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3021440/0PROVENTI VIOLAZIONE NORME IN MATERIACIRCOLAZ.STRADALE-ARRETRATE

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


545.000,00681.361,00Entrate da famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo erepressione delle irregolaritÃ e degli illeciti 894.742,83Totale Categoria 345.000,00 345.000,00previsione di competenza

1.188.169,073020200 previsione di cassa 342.935,47

Esercizio 2018





ANNO 2018







681.361,00previsione di competenzaTotale Tipologia 345.000,00 345.000,00894.742,83 545.000,00

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

30200 previsione di cassa 342.935,47 1.188.169,07

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3059900 Altre entrate correnti n.a.c.

3051309/0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COMMERCIANTI 1.551,47 previsione di competenza 2.126,22 0,00 0,00 0,00


3052329/0RIMBORSI SPESE POSTALI NOTIFICHE SANZIONICODICE DELLA STRADA



10.000,0015.126,22Altre entrate correnti n.a.c. 7.098,33Totale Categoria 10.000,00 10.000,00previsione di competenza

14.121,363059900 previsione di cassa 20.733,58

15.126,22previsione di competenzaTotale Tipologia 10.000,00 10.000,007.098,33 10.000,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

30500 previsione di cassa 20.733,58 14.121,36

7.098,33 696.487,22 590.000,00 390.000,00 390.000,00previsione di competenzaEntrate extratributarie30000previsione di cassa 363.669,05 1.237.290,43Totale TITOLO 3

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

4024007/0CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONELOMBARDIA

635,47 previsione di competenza 19.840,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 19.840,00 0,00

0,0019.840,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

635,47Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza

0,004020100 previsione di cassa 19.840,00

19.840,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,00635,47 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti

40200 previsione di cassa 19.840,00 0,00

635,47 19.840,00 0,00 0,00 0,00previsione di competenzaEntrate in conto capitale40000previsione di cassa 19.840,00 0,00Totale TITOLO 4

902.476,63 390.000,00590.000,00previsione di competenza 716.327,22 390.000,00

1.237.290,43previsione di cassa 383.509,05

TOTALE TITOLI

TOTALEGENERALE

DELLE ENTRATE 902.476,63previsione di cassaprevisione di competenza 716.327,22

383.509,05 1.237.290,43

590.000,00 390.000,00 390.000,00

Esercizio 2018





DELL'ANNO 2017 PREVISIONIDEFINITIVE ANNO

2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA

TITOLOMACROAGGREGATO

CAPITOLO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,000,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti

Redditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 101

1012100/0COLLABORAZIONE POLIZIA LOCALE ALPROGETTO EXPO - COMPENSI


di cui già impegnato*


a fondo pluriennale vincolato

1012101/0COLLABORAZIONE POLIZIA LOCALE ALPROGETTO EXPO - ONERI





1012104/0 COMANDO PERS.POLIZIA LOCALE - ONERI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00di cui già impegnato*

0,000,00Totale Macroaggr.

0,00

Redditi da lavoro dipendente previsione di competenza 0,00

0,00


101

Imposte e tasse a carico dell'enteMacroaggregato 102

1022102/0COLLABORAZIONE POLIZIA LOCALE ALPROGETTO EXPO - IRAP





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente previsione di competenza 0,00

0,00


102

Acquisto di beni e serviziMacroaggregato 103

1032112/0SPESE FORMAZIONE SETTORE POLIZIAMUNICIPALE

531,00 previsione di competenza 1.510,00 2.510,00 1.510,00 1.510,00




1032117/0ESPERTO PER COMMISSIONE POLIZIALOCALE

0,00 previsione di competenza 0,00 1.700,00 0,00 0,00




1032118/0SPESE RISCOSSIONE COATTIVA POLIZIALOCALE

0,00 previsione di competenza 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00




1032119/0MISSIONI SETTORE POLIZIA LOCALE/PROT.CIVILE





1032162/0 SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI 314,88 previsione di competenza 1.500,00 9.500,00 1.500,00 1.500,00




1032187/0 ACQUISTI DI SERVIZI INFORMATICI POLIZIA 670,53 previsione di competenza 8.510,00 13.000,00 12.000,00 12.000,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


LOCALE




1032189/0 GESTIONE ESTERNALIZZATA VERBALI 12.772,50 previsione di competenza 24.190,00 26.000,00 25.000,00 25.000,00




1032190/0SPESE VARIE UFFICIO DI VIGILANZAURBANA ACQUISTO DI BENI





1032191/0 ACQUISTI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE 1.846,32 previsione di competenza 7.300,00 5.500,00 8.000,00 8.000,00




1032192/0SPESE PER DEMOLIZIONE AUTOABBANDONATE





1032215/0SPESE PER TENUTA C/C. POSTALI POLIZIALOCALE





1032228/0AGGIO ESATTORE RISCOSSIONE RUOLIMULTE





0,00

previsione di cassa

49.680,00

88.358,75

17.504,15di cui già impegnato*

60.990,0060.990,00Totale Macroaggr.

0,00

Acquisto di beni e servizi previsione di competenza 71.190,00

58.518,93


103

Trasferimenti correntiMacroaggregato 104

1042225/0QUOTA REGIONE SU ILLECITIAMMINISTRATIVI





0,00

previsione di cassa

100,00

100,00



0,00

Trasferimenti correnti previsione di competenza 100,00

100,00


104

Rimborsi e poste correttive delle entrateMacroaggregato 109

1092229/0 RIMBORSO DI SANZIONI NON DOVUTE 113,00 previsione di competenza 800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00




0,00

previsione di cassa

800,00

1.613,00



0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate previsione di competenza 1.500,00

1.083,30


109

Totale Titolo Spese correnti 17.617,15 previsione di competenza 50.580,00 72.790,00 62.590,00 62.590,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00



1

Titolo 2 Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 202

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


2010004/0ACQUISTO AUTOMEZZO PER POLIZIALOCALE (CONTR.REG)





2010010/0ACQUISTO AUTOMEZZO PER POLIZIALOCALE (A.A.VINC)





2010011/0ACQUISTO ATTREZZATURE PERPROGETTO SICUREZZA (A.A.VINC)





2010012/0ACQUISTO HARDWARE PER PROGETTOSICUREZZA (A.A.VINC)





2021021/0ACQUISTO AUTOMEZZI PER VIGILANZA(ENTRATE CORRENTI)





0,00

previsione di cassa

24.400,00

0,00



0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni previsione di competenza 0,00

24.400,00


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 24.400,00 0,00 0,00 0,00




2

Totale Programma Polizia locale e amministrativa 17.617,15 previsione di competenza 74.980,00 72.790,00 62.590,00 62.590,00




01

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 17.617,15 previsione di competenza 74.980,00 72.790,00 62.590,00 62.590,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 84.102,23 90.071,75a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali



1032198/0 MANUTENZIONE TELECAMERE 4.236,64 previsione di competenza 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

di cui già impegnato* 3.598,60



1032200/0SPESE PER MANUTENZIONE TELECAMERE- ACQ. DI BENI





1037473/0MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI -PREST.SERVIZIO





0,00

previsione di cassa

19.000,00

28.933,06


21.000,0021.000,00

11.990,63

Totale Macroaggr.

0,00


30.914,53


103


di cui già impegnato* 11.990,63 0,00 0,00



1



2010005/0ACQUISTO ATTREZZATUREVIDEOSORVEGLIANZA (CONT.REG.)





2029336/0ACQUISTO ATTREZZATURE PERVIDEOSORVEGLIANZA (AL.FAB.COM/IST.)





2029337/0ACQUISTO ATTREZZATUREVIDEOSORVEGLIANZA (ENTRATE





0,00

previsione di cassa

0,00

30.000,00



0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni previsione di competenza 30.000,00

0,00


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 30.000,00 0,00 0,00




2

Totale Programma Viabilità e infrastrutture stradali 7.933,86 previsione di competenza 19.000,00 51.000,00 21.000,00 21.000,00




05

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 7.933,86 previsione di competenza 19.000,00 51.000,00 21.000,00 21.000,00di cui già impegnato* 11.990,63 0,00 0,00previsione di cassa 30.914,53 58.933,06a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile



1032195/0 ACQUISTO DI BENI PROTEZIONE CIVILE 4.979,43 previsione di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




1032196/0 ACQUISTO DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00




0,00

previsione di cassa

6.000,00

11.479,43



0,00


8.536,99


103





1

Totale Programma Sistema di protezione civile 4.979,43 previsione di competenza 6.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00




01

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 4.979,43 previsione di competenza 6.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 8.536,99 11.479,43a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1402 Programma 02Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori



1038865/0 UTENZE INIZIATIVE COMMERCIO LOCALE 0,00 previsione di competenza 900,00 900,00 900,00 900,00




1038866/0INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIOLOCALE





0,00

previsione di cassa

4.526,22

5.203,26



0,00


4.656,32


103

Totale Titolo Spese correnti 303,26 previsione di competenza 4.526,22 4.900,00 4.900,00 4.900,00




1

Totale Programma Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori





02

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 303,26 previsione di competenza 4.526,22 4.900,00 4.900,00 4.900,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 4.656,32 5.203,26a fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONI 30.833,70 previsione di competenza 104.506,22 135.190,00 94.990,00 94.990,00di cui già impegnato* 11.990,63 0,00 0,00previsione di cassa 128.210,07 165.687,50a fondo pluriennale vincolato

TOTALE GENERALEDELLE SPESE

30.833,70 previsione di competenza 104.506,22 135.190,00 94.990,00 94.990,00di cui già impegnato* 11.990,63 0,00 0,00previsione di cassa 128.210,07 165.687,50a fondo pluriennale vincolato


PROVINCIA DI MILANO

REFERENTE: SEGRETARIO GENERALE

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZI CHE COSTITUISCONO IL C.d.R.: SEGRETERIA GENERALE

MESSI COMUNALI E SERVIZI INTERNI

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE INFORMATICO

SERVIZI CHE COSTITUISCONO IL C.d.R.: SISTEMA INFORMATICO

P.E.G.


SERVIZI IN STAFF


PROVINCIA DI MILANO

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE SEGRETERIA GENERALE

REFERENTE: Dott.ssa VECCHIO MARIA CARMELA


1 SEGRETERIA GENERALE

2 MESSI COMUNALI E SERVIZI INTERNI

3 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

DIR D3 D1 C B3 B1 A P.C. stampanti automezzi altro1 1* 4* 1 4 14 4 2 fax

1* 3 1 pc c/o Sala Consiglio 14 telefoni VOIP1 fotocopiatrice MF

1 pc x scarico timbrature

1 modem

3 rilevatori Presenze

(*) di cui 1 part time (tot: 1 unità)(*) di cui 2 part time (tot: 4 unità)



2 Messi e addetti

RISORSE STRUMENTALI

Esercizio 2018

Settore Segreteria Generale personale organizzazione




ANNO 2018












TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

1010280/0TASSA PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PER POSTI DIRUOLO



1.000,00430,00Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


430,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,000,00 1.000,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati


0,00 430,00 1.000,00 0,00 0,00previsione di competenzaEntrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa10000

previsione di cassa 430,00 1.000,00Totale TITOLO 1




3011180/0 DIRITTI DI SEGRETERIA 630,67 previsione di competenza 42.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00


3011724/0 PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTO NATATORIO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3012296/0 ENTRATE DERIVANTI DA DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 0,00 previsione di competenza 1.500,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00


3012336/0 PROVENTI MENSA PERSONALE DIPENDENTE 400,00 previsione di competenza 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


3012350/0 CONCORSO SPESE MENSA DIPENDENTI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


46.500,0048.000,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.030,67Totale Categoria 47.000,00 46.500,00previsione di competenza



3011580/0 CANONE CONCESSORIO SERVIZIO FARMACEUTICO 28.600,00 previsione di competenza 158.600,00 158.600,00 158.600,00 158.600,00


3011723/0 PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTO NATATORIO 366.739,25 previsione di competenza 366.739,25 244.493,00 0,00 0,00


403.093,00525.339,25Proventi derivanti dalla gestione dei beni 395.339,25Totale Categoria 158.600,00 158.600,00previsione di competenza


573.339,25previsione di competenzaTotale Tipologia 205.600,00 205.100,00396.369,92 449.593,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni



3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attivitÃ di controllo erepressione delle irregolaritÃ e degli illeciti

3022335/0PROVENTI DA SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DIIMPRESE



0,000,00Entrate da Imprese derivanti dall'attivitÃ di controllo erepressione delle irregolaritÃ e degli illeciti 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


Esercizio 2018





ANNO 2018







0,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,000,00 0,00



30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

3041915/0 UTILI E DIVIDENDI 0,00 previsione di competenza 60.000,00 70.000,00 0,00 0,00


70.000,0060.000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


60.000,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,000,00 70.000,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale



3050200 Rimborsi in entrata

3052281/0 QUOTE RIMBORSO REGISTRAZIONE CONTRATTI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3052301/0 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO 20.777,29 previsione di competenza 25.588,66 0,00 0,00 0,00


3052369/0 RIMBORSI PER FUNZIONAMENTO C.U.C. 0,00 previsione di competenza 1.600,00 0,00 0,00 0,00


0,0027.188,66Rimborsi in entrata 20.777,29Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza



3052297/0 TRATTENUTE APERSONALE DIPENDENTE 150,00 previsione di competenza 4.900,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


3052302/0 RIMBORSI PER STRAORDINARI CONTO TERZI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3052306/0TRATTENUTE PER MALATTIA DA PERSONALEDIPENDENTE



3052368/0 PROVENTI PER L'USO LOCALI COMUNALI 9,90 previsione di competenza 4.010,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


8.000,008.910,00Altre entrate correnti n.a.c. 159,90Totale Categoria 8.000,00 8.000,00previsione di competenza




20.937,19 669.437,91 527.593,00 213.600,00 213.100,00previsione di competenzaEntrate extratributarie30000previsione di cassa 813.853,03 944.599,78Totale TITOLO 3

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

9010001/0RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALIPERSONALE DIPENDENTE



9010002/0 RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE 0,00 previsione di competenza 960.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00


9010003/0ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PERCONTO TERZI



1.440.000,001.560.000,00Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00Totale Categoria 1.440.000,00 1.440.000,00previsione di competenza

1.440.000,009010200 previsione di cassa 1.560.000,00

1.560.000,00previsione di competenzaTotale Tipologia 1.440.000,00 1.440.000,000,00 1.440.000,00Tipologia 100: Entrate per partite di giro

90100 previsione di cassa 1.560.000,00 1.440.000,00

Esercizio 2018





ANNO 2018







90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi

3052425/0 RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


9015019/0 RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI PER C/TO TERZI 245,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


9025019/0 RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI PER C/TO TERZI 245,00 previsione di competenza 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00


4.300,004.300,00Riscossione imposte e tributi per conto terzi 490,00Totale Categoria 4.300,00 4.300,00previsione di competenza


4.300,00previsione di competenzaTotale Tipologia 4.300,00 4.300,00490,00 4.300,00Tipologia 200: Entrate per conto terzi


490,00 1.564.300,00 1.444.300,00 1.444.300,00 1.444.300,00previsione di competenzaEntrate per conto terzi e partite di giro90000previsione di cassa 1.564.545,00 1.444.545,00Totale TITOLO 9

417.797,11 1.657.400,001.972.893,00previsione di competenza 2.234.167,91 1.657.900,00

2.390.144,78previsione di cassa 2.378.828,03

TOTALE TITOLI

TOTALEGENERALE

DELLE ENTRATE 417.797,11previsione di cassaprevisione di competenza 2.234.167,91

2.378.828,03 2.390.144,78

1.972.893,00 1.657.900,00 1.657.400,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali



1010200/0STIPENDI PERSONALE SETTORE AFFARIGENERALI





1010201/0ONERI PERSONALE SETTORE AFFARIGENERALI





1010240/0COMPENSO STRAORDINARIO SETTOREAFFFARI GENERALI





1017621/0FONDO PERSONALE SETTORE AFFARIGENERALI





1017623/0ASSEGNI FAMILIARI SETTORE AFFARIGENERALI





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


101


1020034/0 IRAP AMMINISTRATORI 329,74 previsione di competenza 7.345,21 7.439,00 9.822,00 10.905,00




1020188/0 IRAP SETTORE AFFARI GENERALI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

7.345,21

7.544,73



0,00

Imposte e tasse a carico dell'ente previsione di competenza 7.439,00

7.601,75


102


1030010/0INDENNITA' DI CARICA ORGANIISTITUZIONALI





1030012/0INDENNITA' DI PRESENZA ALLE ADUNANZEDEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTACOMUNALE





Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


1030013/0INDENNITA' DI PRESENZA PER LEADUNANZE DELLE COMMISSIONI





1030014/0 RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI 345,50 previsione di competenza 400,00 500,00 4.700,00 4.700,00




1030015/0SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIORGANI ISTITUZIONALI





1030022/0 ACQUISTI DI BENI ORGANI ISTITUZIONALI 1.924,39 previsione di competenza 6.456,24 3.000,00 3.000,00 3.000,00




1030023/0 SPESE CERIMONIALE PRESTAZIONI DI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1030032/0CONSULTA IMPEGNO CIVILE -PRESTAZIONE DI SERVIZI

0,00 previsione di competenza 0,00 6.913,00 3.457,00 0,00




1030036/0SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DIVALUTAZIONE MONOCRATICA





1030038/0 ACQUISTI DI SERVIZI ORGANI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1030039/0ACQUISTO DI SERVIZI ORGANIISTITUZIONALI





1030449/0 QUOTE ASSOCIATIVE ENTI TERRITORIALI 5.250,00 previsione di competenza 18.366,00 19.881,72 18.366,00 18.366,00




1036280/0QUOTA PARTE FONDAZIONE COMUNITARIANORD MILANO





0,00

previsione di cassa

133.864,66

149.369,73


162.199,00160.109,00

6.344,00

Totale Macroaggr.

0,00


144.500,21


103


1040440/0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI 0,00 previsione di competenza 8.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


0,00

previsione di cassa

8.000,00

11.000,00



0,00

Trasferimenti correnti previsione di competenza 11.000,00

8.000,00


104





1

Totale Programma Organi istituzionali 15.995,49 previsione di competenza 149.209,87 160.752,72 179.931,00 183.104,00




01

0102 Programma 02 Segreteria generale



1010134/0STIPENDI PERSONALE SETTORE AFFARIGENERALI




a fondo pluriennale vincolato 9.561,00 9.634,00 9.634,00 9.634,00

1010135/0ONERI PERSONALE SETTORE AFFARIGENERALI





1010137/0COMPENSO STRAORDINARIO SETTOREAFFARI GENERALI




a fondo pluriennale vincolato 1.363,37

1010138/0FONDO PERSONALE SETTORE AFFARIGENERALI





1010139/0ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTOREAFFARI GENERALI





0,00

previsione di cassa

473.931,21

486.375,09


27.956,09

473.251,00

33.791,00

488.450,00

27.956,09

Totale Macroaggr.

0,00

Redditi da lavoro dipendente previsione di competenza 486.375,09

30.515,00

473.931,21


101


1020037/0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1020136/0 IRAP SETTORE AFFARI GENERALI 258,00 previsione di competenza 28.079,92 29.045,17 29.140,00 28.122,00




0,00

previsione di cassa

28.079,92

29.045,17


1.970,17

28.122,00

2.320,00

29.140,00

1.970,17

Totale Macroaggr.

0,00


2.096,00

28.079,92


102


1030151/0 MISSIONI PERSONALE SETTORE 92,72 previsione di competenza 180,00 150,00 150,00 150,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


1030310/0 SPESE FORMAZIONE SERVIZI GENERALI 751,00 previsione di competenza 1.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00




0,00

previsione di cassa

1.980,00

3.705,80



0,00


2.191,40


103


1040217/0QUOTA AGENZIA STIPENDIO SEGRETARIOCOMUNALE





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


104





1

Totale Programma Segreteria generale 3.702,16 previsione di competenza 503.991,13 518.370,26 520.540,00 504.323,00




02

0103 Programma 03Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato



1010202/0 STIPENDI PERSONALE SETTORE 277,92 previsione di competenza 199.825,00 190.122,00 165.469,00 154.833,00




1010203/0 ONERI PERSONALE SETTORE FINANZIARIO 959,76 previsione di competenza 71.923,55 69.336,21 61.481,00 58.556,00




1010220/0COMPENSO STRAORDINARIO SETTOREFINANZIARIO





1017624/0 FONDO PERSONALE SETTORE 2.260,37 previsione di competenza 40.918,18 36.608,00 34.861,00 34.677,00




1017625/0 FONDO DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO 0,00 previsione di competenza 27.008,91 27.329,09 27.169,00 27.169,00




1017626/0 ASSEGNI FAMILIARI SETTORE FINANZIARIO 0,00 previsione di competenza 1.088,00 1.027,00 1.027,00 1.027,00




0,00

previsione di cassa

343.823,08

331.529,64


24.206,34

278.962,00

21.659,00

292.707,00

24.206,34

Totale Macroaggr.

0,00


22.387,00

343.823,08


101

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



1020189/0 IRAP SETTORE FINANZIARIO 376,02 previsione di competenza 21.076,94 20.258,47 18.664,00 18.648,00




0,00

previsione di cassa

21.076,94

20.474,85


1.771,47

18.648,00

1.488,00

18.664,00

1.771,47

Totale Macroaggr.

0,00


1.538,00

21.076,94


102

Altre spese correntiMacroaggregato 110

1100423/0 TRANSAZIONE CONTENZIOSO CIS POLI' 0,00 previsione di competenza 0,00 32.344,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

32.344,00



0,00

Altre spese correnti previsione di competenza 32.344,00

0,00


110





1

Totale Programma Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato





03

0104 Programma 04Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali



1011410/0 STIPENDI PERSONALE SETTORE ENTRATE 0,00 previsione di competenza 127.747,00 127.787,00 127.787,00 127.787,00




1011411/0 ONERI PERSONALE SETTORE ENTRATE 283,30 previsione di competenza 42.113,73 42.227,00 42.453,00 42.673,00




1011412/0COMPENSO STRAORDINARIO SETTOREENTRATE

606,29 previsione di competenza 1.290,82 1.105,47 820,00 900,00

di cui già impegnato* 285,47


a fondo pluriennale vincolato 285,47

1017627/0 FONDO PERSONALE SETTORE ENTRATE 0,00 previsione di competenza 27.865,46 29.153,00 30.168,00 30.997,00




0,00

previsione di cassa

199.017,01

200.272,47


7.982,47

202.357,00

11.144,00

201.228,00

7.982,47

Totale Macroaggr.

0,00


8.934,00

199.017,01


101


1021416/0 IRAP SETTORE ENTRATE 140,53 previsione di competenza 13.370,40 13.430,56 13.497,00 13.574,00



a fondo pluriennale vincolato 547,56 614,00 684,00 766,00

0,00

previsione di cassa

13.370,40

13.430,56


547,56

13.574,00

766,00

13.497,00

547,56

Totale Macroaggr.

0,00


614,00

13.370,40


102

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1

Totale Programma Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali





04

0105 Programma 05Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



1010206/0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO 0,00 previsione di competenza 82.682,00 82.803,00 82.803,00 82.803,00




1010207/0 ONERI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO 587,28 previsione di competenza 28.398,90 29.087,40 29.024,00 29.147,00




1010226/0COMPENSO STRAORDINARIO SERVIZIOPATRIMONIO





1017630/0 FONDO PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO 0,00 previsione di competenza 16.728,83 18.867,00 19.470,00 19.963,00




1017632/0 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO PATRIMONIO 0,00 previsione di competenza 2.756,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00




0,00

previsione di cassa

133.523,59

135.773,87


6.239,87

135.943,00

7.100,00

135.327,00

6.239,87

Totale Macroaggr.

0,00


5.787,00

133.523,59


101


1020196/0 IRAP SERVIZIO PATRIMONIO 249,10 previsione di competenza 8.754,28 8.929,90 8.907,00 8.949,00




0,00

previsione di cassa

8.754,28

8.929,90


420,90

8.949,00

488,00

8.907,00

420,90

Totale Macroaggr.

0,00


398,00

8.754,28


102


1031336/0 SPESE NOTARILI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00

Acquisto di beni e servizi previsione di competenza 0,00

2.989,00


103





1


Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



2011511/0 ACQUISTO IMMOBILE CIS (A.A.) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




2011512/0ACQUISTO IMMOBILE CIS (ENTRATECORRENTI)





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


76.000,00


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




2

Totale Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.719,91 previsione di competenza 142.277,87 144.703,77 144.234,00 144.892,00




05

0106 Programma 06 Ufficio tecnico



1010732/0STIPENDI PERSONALE SETTORE LAVORIPUBBLICI





1010733/0ONERI PERSONALE SETTORE LAVORIPUBBLICI





1010742/0 COMPENSO STRAORDINARIO SETTORE 615,33 previsione di competenza 2.178,02 2.222,95 1.740,00 1.740,00




1017633/0 FONDO PERS. SETTORE LAVORI PUBBLICI 19.918,15 previsione di competenza 45.177,01 24.881,76 25.853,00 23.677,00




1017634/0FONDO DIRIGENTE SETTORE LAVORIPUBBLICI





1017635/0ASSEGNI FAMILIARI SETTORE LAVORIPUBBLICI





0,00

previsione di cassa

315.413,78

306.928,00


17.081,31

263.482,00

20.415,00

286.958,00

17.081,31

Totale Macroaggr.

0,00


19.414,00

318.340,41


101


1020735/0 IRAP SETTORE LAVORI PUBBLICI 1.834,35 previsione di competenza 20.339,44 18.577,39 18.792,00 17.241,00



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



0,00

previsione di cassa

20.339,44

20.156,89


1.190,85

17.241,00

1.402,00

18.792,00

1.190,85

Totale Macroaggr.

0,00


1.333,00

20.540,38


102





1

Totale Programma Ufficio tecnico 27.733,82 previsione di competenza 335.753,22 302.045,38 305.750,00 280.723,00




06

0107 Programma 07Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile



1010900/0STIPENDI PERSONALE SETTOREDEMOGRAFICO





1010901/0 ONERI PERSONALE SETTORE 231,94 previsione di competenza 61.862,42 71.536,59 63.228,00 59.866,00




1010920/0COMPENSO STRAORDINARIO SETTOREDEMOGRAFICO





1017636/0FONDO PERSONALE SETTOREDEMOGRAFICO





1017637/0 ASSEGNI FAMILIARI SETTORE 0,00 previsione di competenza 701,00 544,00 544,00 544,00




0,00

previsione di cassa

293.646,34

339.204,10


12.959,06

284.659,00

17.810,00

300.643,00

12.959,06

Totale Macroaggr.

0,00


17.381,00

293.646,34


101


1020902/0 IRAP SETTORE DEMOGRAFICO 120,03 previsione di competenza 19.661,04 22.724,90 20.135,00 19.062,00



a fondo pluriennale vincolato 907,90 1.194,00 1.092,00 1.223,00

0,00

previsione di cassa

19.661,04

22.724,90


907,90

19.062,00

1.223,00

20.135,00

907,90

Totale Macroaggr.

0,00


1.194,00

19.661,04


102


1030930/0 CENSIMENTI ISTATPRESTAZIONI DI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


103





1

Totale Programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile





07

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi



1010208/0STIPENDI PERSONALE SETTOREINFORMATICO





1010209/0 ONERI PERSONALE SETTORE 208,18 previsione di competenza 20.771,49 13.173,67 13.108,00 13.190,00




1010246/0COMPENSO STRAORDINARIO SETTOREINFORMATICO





1017638/0 FONDO PERSONALE SETTORE 0,00 previsione di competenza 15.192,99 5.648,57 5.535,00 6.872,00




1017639/0ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTOREINFORMATICO





0,00

previsione di cassa

99.146,72

62.721,67


3.330,67

63.958,00

4.045,00

62.539,00

3.330,67

Totale Macroaggr.

0,00


3.147,00

99.146,72


101


1020237/0 IRAP SETTORE INFORMATICO 113,71 previsione di competenza 6.608,62 4.188,23 4.151,00 4.180,00




0,00

previsione di cassa

6.608,62

4.188,23


253,23

4.180,00

278,00

4.151,00

253,23

Totale Macroaggr.

0,00


216,00

6.608,62


102





1

Totale Programma Statistica e sistemi informativi 612,56 previsione di competenza 105.755,34 66.909,90 66.690,00 68.138,00




08

0110 Programma 10 Risorse umane


Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO







1010205/0 ONERI PERSONALE SETTORE PERSONALE 299,47 previsione di competenza 29.002,35 28.736,65 24.406,00 24.560,00




1010232/0COMPENSO STRAORDINARIO SETTOREPERSONALE





1017640/0 FONDO PERSONALE SETTORE PERSONALE 7,22 previsione di competenza 20.098,86 20.676,94 11.178,00 11.813,00




1017642/0 ASSEGNI FAMILIARI SETTORE PERSONALE 0,00 previsione di competenza 761,00 551,00 551,00 551,00




0,00

previsione di cassa

143.217,82

130.475,51


20.300,29

116.705,00

7.623,00

115.916,00

20.300,29

Totale Macroaggr.

0,00


5.930,00

143.210,60


101


1020187/0 IRAP SETTORE PERSONALE 146,31 previsione di competenza 3.796,24 4.091,67 2.604,00 2.658,00



a fondo pluriennale vincolato 1.883,67 408,00 462,00 524,00

0,00

previsione di cassa

3.796,24

4.091,67


1.883,67

2.658,00

524,00

2.604,00

1.883,67

Totale Macroaggr.

0,00


408,00

3.796,24


102


1030459/0 SERVIZI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI 3.189,33 previsione di competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00




1030470/0 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 50,00 previsione di competenza 2.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00




1039178/0 CORSI SEMINARIALI COMUNI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1039182/0ACQUISTO DI BENI SICUREZZA DEILAVORATORI





1039183/0ACQUISTO DI SERVIZI SICUREZZA DEILAVORATORI

2.827,17 previsione di competenza 21.135,00 19.095,00 0,00 0,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


1039184/0 ACQUISTO SERVIZI SICUREZZA 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 19.250,00 21.135,00




0,00

previsione di cassa

30.135,00

32.109,54


31.635,0029.350,00

16.752,87

Totale Macroaggr.

0,00


35.597,77


103





1

Totale Programma Risorse umane 7.193,77 previsione di competenza 177.149,06 163.754,96 147.870,00 150.998,00




10

0111 Programma 11 Altri servizi generali



1010250/0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URP 0,00 previsione di competenza 60.664,00 60.659,00 64.236,00 64.236,00




1010251/0 ONERI PERSONALE SERVIZIO URP 339,28 previsione di competenza 19.084,46 19.618,46 20.525,00 20.720,00



a fondo pluriennale vincolato 1.032,46 908,00 1.028,00 1.167,00

1010253/0 COMPENSO STRAORDINARIO SERVIZIO 841,50 previsione di competenza 1.651,20 2.066,00 1.200,00 1.200,00




1017643/0 FONDO PERSONALE SERVIZIO URP 0,00 previsione di competenza 8.855,12 10.319,52 11.075,00 11.881,00




1017644/0 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO URP 0,00 previsione di competenza 876,00 871,00 871,00 871,00




1018978/0 STIPENDI PERSONALE IN COMANDO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1018979/0 ONERI PERSONALE IN COMANDO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

91.130,78

93.533,98


5.153,98

98.908,00

6.067,00

97.907,00

5.153,98

Totale Macroaggr.

0,00


4.720,00

91.130,78


101


1020252/0 IRAP SERVIZIO URP 160,53 previsione di competenza 6.056,77 6.227,54 6.504,00 6.842,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


0,00

previsione di cassa

6.056,77

6.227,54


368,54

6.842,00

417,00

6.504,00

368,54

Totale Macroaggr.

0,00


324,00

6.056,77


102


1031313/0 ACQUISTO DI BENI SERVIZI GENERALI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


103





1

Totale Programma Altri servizi generali 1.341,31 previsione di competenza 97.187,55 99.761,52 104.411,00 105.750,00




11

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 65.751,16 previsione di competenza 2.401.918,85 2.412.895,31 2.316.300,00 2.255.190,00di cui già impegnato* 157.621,24 0,00 0,00previsione di cassa 2.500.594,46 2.452.157,84a fondo pluriennale vincolato 134.524,37 126.336,00 129.991,00 138.560,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1012110/0 STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 0,00 previsione di competenza 452.337,00 456.570,00 448.653,00 452.520,00




1012111/0 ONERI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 4.818,03 previsione di competenza 157.888,95 161.898,13 158.016,00 160.076,00




1012115/0COMPENSO STRAORDINARIO POLIZIAMUNICIPALE





1012116/0CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POLIZIALOCALE ART.208 CDS





1017645/0 FONDO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 14.503,16 previsione di competenza 111.589,11 118.803,71 120.620,00 124.333,00




1017646/0ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIAMUNICIPALE





0,00

previsione di cassa

746.420,13

786.696,29


36.916,17

769.600,00

42.415,00

759.760,00

52.916,17

Totale Macroaggr.

0,00


33.849,00

748.311,36


101


1022109/0 IRAP SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 1.765,85 previsione di competenza 47.582,91 50.648,41 49.430,00 50.092,00




0,00

previsione di cassa

47.582,91

50.648,41


2.486,76

50.092,00

2.913,00

49.430,00

2.486,76

Totale Macroaggr.

0,00


2.324,00

47.712,76


102





1





01

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 34.483,30 previsione di competenza 794.003,04 829.094,70 809.190,00 819.692,00di cui già impegnato* 55.402,93 0,00 0,00previsione di cassa 796.024,12 837.344,70a fondo pluriennale vincolato 39.402,93 36.173,00 40.425,00 45.328,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 Programma 02Altri ordini di istruzione non universitaria



1013375/0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO 0,00 previsione di competenza 88.941,00 85.923,00 97.801,00 106.712,00




1013376/0 ONERI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE 265,30 previsione di competenza 30.270,59 29.685,41 33.206,00 36.248,00



a fondo pluriennale vincolato 989,41 1.074,00 1.537,00 1.722,00

1013378/0COMPENSO STRAORDINARIO SERVIZIOISTRUZIONE





1017652/0 FONDO SERVIZIO ISTRUZIONE 0,00 previsione di competenza 21.850,99 23.437,00 24.869,00 27.437,00




1017653/0 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO ISTRUZIONE 0,00 previsione di competenza 169,00 159,00 159,00 159,00




0,00

previsione di cassa

143.566,20

141.296,18


5.294,18

172.236,00

8.956,00

157.715,00

5.294,18

Totale Macroaggr.

0,00


5.586,00

143.566,20


101


1023377/0 IRAP SETTORE ISTRUZIONE 134,10 previsione di competenza 9.649,13 9.473,87 10.571,00 11.546,00




0,00

previsione di cassa

9.649,13

9.473,87


365,87

11.546,00

615,00

10.571,00

365,87

Totale Macroaggr.

0,00


384,00

9.649,13


102





1

Totale Programma Altri ordini di istruzione non universitaria 930,04 previsione di competenza 153.215,33 150.770,05 168.286,00 183.782,00




02

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 930,04 previsione di competenza 153.215,33 150.770,05 168.286,00 183.782,00di cui già impegnato* 5.660,05 0,00 0,00previsione di cassa 153.215,33 150.770,05a fondo pluriennale vincolato 5.660,05 5.970,00 8.543,00 9.571,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delleattività culturali

0502 Programma 02Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale







1013751/0 ONERI PERSONALE SETTORE BIBLIOTECA 228,95 previsione di competenza 54.431,48 54.601,62 54.272,00 43.492,00




1013753/0COMPENSO STRAORDINARIO SETTOREBIBLIOTECA





1017654/0 FONDO PERSONALE SETTORE BIBLIOTECA 0,00 previsione di competenza 24.853,59 26.088,00 26.997,00 23.863,00




1017656/0 ASSEGNI FAMILIARI SETTORE BIBLIOTECA 0,00 previsione di competenza 706,00 627,00 627,00 627,00




0,00

previsione di cassa

257.681,54

259.770,47


11.605,47

207.231,00

14.431,00

257.737,00

11.605,47

Totale Macroaggr.

0,00


12.843,00

257.681,54


101


1023752/0 IRAP SETTORE BIBLIOTECA 121,13 previsione di competenza 17.289,03 17.347,51 17.242,00 13.865,00




0,00

previsione di cassa

17.289,03

17.347,51


768,51

13.865,00

991,00

17.242,00

768,51

Totale Macroaggr.

0,00


882,00

17.289,03


102





1

Totale Programma Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale





02

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitàculturali

728,02 previsione di competenza 274.970,57 277.117,98 274.979,00 221.096,00di cui già impegnato* 12.373,98 0,00 0,00previsione di cassa 274.970,57 277.117,98a fondo pluriennale vincolato 12.373,98 13.725,00 15.517,00 15.422,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 01 Sport e tempo libero



1016452/0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO SPORT 0,00 previsione di competenza 77.572,00 59.577,00 46.940,00 40.632,00




1016453/0 ONERI PERSONALE SERVIZIO SPORT 219,96 previsione di competenza 24.341,66 19.508,41 15.332,00 13.485,00



a fondo pluriennale vincolato 1.115,41 815,00 923,00 718,00

1016460/0COMPENSO STRAORDINARIO SERVIZIOSPORT





1017657/0 FONDO PERSONALE SERVIZIO SPORT 0,00 previsione di competenza 10.062,59 9.871,50 8.006,00 7.898,00




1017658/0 ASSEGNI FAMILIARI PERS. SERVIZIO SPORT 0,00 previsione di competenza 2.001,00 1.027,00 1.027,00 1.027,00




0,00

previsione di cassa

114.789,67

91.033,20


5.477,20

63.892,00

3.734,00

72.155,00

5.477,20

Totale Macroaggr.

0,00


4.236,00

114.789,67


101


1026448/0 IRAP SPORT E TEMPO LIBERO 117,91 previsione di competenza 4.045,85 2.849,22 2.579,00 2.570,00




0,00

previsione di cassa

4.045,85

2.849,22


466,22

2.570,00

257,00

2.579,00

466,22

Totale Macroaggr.

0,00


291,00

4.045,85


102


1036484/0SPESE PER COMMISSIONE PER IMPIANTONATATORIO





1036485/0SPESE PER CONCESSIONE SERVIZIOIMPIANTO NATATORIO





1036486/0SPESE PER PERIZIA TECNICA IMPIANTONATATORIO





1036489/0ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERCONCESSIONE CENTRO SPORTIVO POLI





Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


0,00

previsione di cassa

12.246,00

0,00



0,00


14.473,19


103


1108913/0 SPESE PER INDENNIZZI 22.588,70 previsione di competenza 423.194,71 20.000,00 0,00 0,00




1109167/0SPESA PER ESERCIZIO PROVVISORIOSOCIETA' CIS





0,00

previsione di cassa

423.194,71

42.588,70



0,00


433.194,71


110





1



2011507/0ACQUISTO ATTREZZATURE POLI' (ALTREENTRATE IN C/CAPITALE)





2011508/0ACQUISTO MOBILI ED ARREDI POLI' (ALTREENTRATE IN CONTO CAPITALE)





0,00

previsione di cassa

69.870,00

0,00



0,00


69.870,00


202

Altri trasferimenti in conto capitaleMacroaggregato 204

2011515/0 TRASFERIMENTO A SOCIETA' PARTECIPATA 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




2046579/0 RIPIANO PERDITA SOCIETA' PARTECIPATA 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00

Altri trasferimenti in conto capitale previsione di competenza 0,00

0,00


204





2

Totale Programma Sport e tempo libero 23.270,26 previsione di competenza 624.146,23 113.882,42 74.734,00 66.462,00




01

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 23.270,26 previsione di competenza 624.146,23 113.882,42 74.734,00 66.462,00di cui già impegnato* 5.943,42 0,00 0,00previsione di cassa 636.373,42 136.471,12a fondo pluriennale vincolato 5.943,42 4.527,00 5.128,00 3.991,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio



1010726/0COMPENSO STRAORDINARIO SETTOREURBANISTICA









1010731/0 ONERI PERSONALE SETTORE URBANISTICA 296,02 previsione di competenza 50.733,48 52.419,52 55.136,00 55.398,00




1017665/0 FONDO PERSONALE SERVIZIO 0,00 previsione di competenza 18.115,62 20.902,50 23.751,00 24.762,00




1017666/0 FONDO DIRIGENTE SERVIZIO URBANISTICA 0,00 previsione di competenza 24.178,89 24.180,61 24.180,00 24.180,00




1017667/0 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO URBANISTICA 0,00 previsione di competenza 1.031,00 1.031,00 1.031,00 1.031,00




0,00

previsione di cassa

232.910,24

241.672,05


17.034,05

255.224,00

20.166,00

253.951,00

17.034,05

Totale Macroaggr.

0,00


17.472,00

232.910,24


101


1020734/0 IRAP SETTORE URBANISTICA 145,08 previsione di competenza 13.747,70 14.543,30 15.292,00 15.378,00




0,00

previsione di cassa

13.747,70

14.543,30


1.240,30

15.378,00

1.385,00

15.292,00

1.240,30

Totale Macroaggr.

0,00


1.200,00

13.747,70


102





1

Totale Programma Urbanistica e assetto del territorio 1.100,83 previsione di competenza 246.657,94 256.215,35 269.243,00 270.602,00




01

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.100,83 previsione di competenza 246.657,94 256.215,35 269.243,00 270.602,00di cui già impegnato* 18.274,35 0,00 0,00previsione di cassa 246.657,94 256.215,35a fondo pluriennale vincolato 18.274,35 18.672,00 20.010,00 21.551,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

0903 Programma 03 Rifiuti



1015896/0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE 0,00 previsione di competenza 34.953,00 35.030,00 35.030,00 35.030,00




1015897/0 ONERI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE 174,70 previsione di competenza 14.148,79 14.526,00 14.542,00 14.569,00




1015899/0COMPENSO STRAORDINARIO SERVIZIOAMBIENTE





1015901/0 FONDO PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE 0,00 previsione di competenza 14.596,48 15.880,00 16.005,00 16.106,00




1015902/0ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIOAMBIENTE





0,00

previsione di cassa

63.848,27

65.586,00


1.796,00

65.855,00

2.204,00

65.727,00

1.796,00

Totale Macroaggr.

0,00


1.935,00

63.848,27


101


1025898/0 IRAP SERVIZIO AMBIENTE 101,75 previsione di competenza 4.258,16 4.346,00 4.351,00 4.360,00




0,00

previsione di cassa

4.258,16

4.346,00


128,00

4.360,00

152,00

4.351,00

128,00

Totale Macroaggr.

0,00


133,00

4.258,16


102





1

Totale Programma Rifiuti 426,45 previsione di competenza 68.106,43 69.932,00 70.078,00 70.215,00




03

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

426,45 previsione di competenza 68.106,43 69.932,00 70.078,00 70.215,00di cui già impegnato* 1.924,00 0,00 0,00previsione di cassa 68.106,43 69.932,00a fondo pluriennale vincolato 1.924,00 2.068,00 2.202,00 2.356,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Programma 01Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido



1016100/0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASILO 0,00 previsione di competenza 102.301,00 86.372,00 86.372,00 58.346,00




1016101/0 ONERI PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO 306,28 previsione di competenza 34.933,96 30.112,80 29.758,00 20.432,00




1016102/0COMPENSO STRAORDINARIO SERVIZIOASILO NIDO





1016106/0 FONDO PERSONALE ASILI NIDO 0,00 previsione di competenza 22.865,31 20.042,00 19.648,00 14.425,00




0,00

previsione di cassa

161.066,52

138.779,57


7.781,57

94.103,00

7.778,00

137.058,00

7.781,57

Totale Macroaggr.

0,00


6.051,00

160.966,52


101


1026103/0 IRAP SERVIZIO ASILI NIDO 148,74 previsione di competenza 4.302,94 3.784,30 3.412,00 2.119,00




0,00

previsione di cassa

4.302,94

3.784,30


788,30

2.119,00

534,00

3.412,00

788,30

Totale Macroaggr.

0,00


416,00

4.302,94


102





1

Totale Programma Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido





01

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità



1016752/0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO DISABILI 0,00 previsione di competenza 66.475,00 66.470,00 66.470,00 66.470,00




1016753/0ONERI PREV. OBBL. PERSONALE SERVIZIODISABILI




a fondo pluriennale vincolato 926,10 943,00 1.067,00 1.212,00

1016755/0COMPENSO STRAORDINARIO PERSONALESERVIZIO DISABILI




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



1016756/0 FONDO PERSONALE SERVIZIO DISABILI 0,00 previsione di competenza 9.304,83 9.924,20 10.567,00 11.092,00




1016757/0ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIODISABILI





0,00

previsione di cassa

97.741,31

98.949,41


4.593,41

99.917,00

6.301,00

99.263,00

4.593,41

Totale Macroaggr.

0,00


4.902,00

97.741,31


101


1026754/0 IRAP PERSONALE SERVIZIO DISABILI 123,60 previsione di competenza 6.494,12 6.584,89 6.592,00 6.637,00




0,00

previsione di cassa

6.494,12

6.584,89


329,89

6.637,00

433,00

6.592,00

329,89

Totale Macroaggr.

0,00


337,00

6.494,12


102





1

Totale Programma Interventi per la disabilità 766,34 previsione di competenza 104.235,43 105.534,30 105.855,00 106.554,00




02

1204 Programma 04Interventi per soggetti a rischio di esclusionesociale



1032380/0SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIOVIGILANZA- AUSER-





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


104

Totale Titolo Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1

Totale Programma Interventi per soggetti a rischio di esclusionesociale





04

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie



1016731/0 STIPENDI PERSONALE INTERVENTI 0,00 previsione di competenza 137.181,00 133.774,00 133.774,00 133.774,00




1016732/0ONERI PREV. OBBL. PERSONALEINTERVENTI FAMGLIE



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




1016734/0COMPENSO STRAORDINARIO SERV.INTERVENTI FAMIGLIE





1016735/0 FONDO PERSONALE INTERVENTI FAMIGLIE 0,00 previsione di competenza 31.943,84 31.460,22 32.290,00 33.032,00




1017035/0 FONDO DIRIGENTI INTERVENTI FAMIGLIE 0,00 previsione di competenza 27.008,91 27.329,09 27.169,00 27.169,00




0,00

previsione di cassa

251.655,51

247.473,20


17.905,20

248.424,00

19.869,00

247.496,00

17.905,20

Totale Macroaggr.

0,00


17.918,00

251.655,51


101


1026733/0 IRAP PERSONALE INTERVENTI FAMIGLIE 202,63 previsione di competenza 16.822,90 16.578,91 16.548,00 16.610,00




0,00

previsione di cassa

16.822,90

16.578,91


1.261,91

16.610,00

1.365,00

16.548,00

1.261,91

Totale Macroaggr.

0,00


1.231,00

16.822,90


102





1

Totale Programma Interventi per le famiglie 1.996,61 previsione di competenza 268.478,41 264.052,11 264.044,00 265.034,00




05

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale



1015130/0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERO 0,00 previsione di competenza 56.675,00 39.928,00 31.266,00 36.588,00




1015131/0 ONERI PERSONALE SERVIZIO CIMITERO 143,12 previsione di competenza 17.873,84 12.808,49 10.159,00 11.532,00




1015132/0COMPENSO STRAORDINARIO SERVIZIOCIMITERO





1015133/0 FONDO PERSONALE CIMITERIALE 0,00 previsione di competenza 7.833,82 6.897,73 6.543,00 6.198,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


0,00

previsione di cassa

82.716,23

60.043,74


3.895,74

54.518,00

3.485,00

48.168,00

3.895,74

Totale Macroaggr.

0,00


4.164,00

82.716,23


101


1025129/0 IRAP SERVIZI CIMITERIALI 90,47 previsione di competenza 4.123,04 2.761,43 1.930,00 2.353,00




0,00

previsione di cassa

4.123,04

2.761,43


311,43

2.353,00

240,00

1.930,00

311,43

Totale Macroaggr.

0,00


286,00

4.123,04


102





1

Totale Programma Servizio necroscopico e cimiteriale 250,89 previsione di competenza 86.839,27 62.805,17 50.098,00 56.871,00




09

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4.171,73 previsione di competenza 624.922,57 574.955,45 560.467,00 524.681,00di cui già impegnato* 36.867,45 0,00 0,00previsione di cassa 624.822,57 574.955,45a fondo pluriennale vincolato 36.867,45 35.305,00 36.666,00 40.005,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1018845/0 ONERI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1018848/0COMPENSO STRAORDINARIO SERVIZIOCOMMERCIO





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


71,35


101


1028846/0 IRAP SERVIZIO COMMERCIO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


4,90


102





1






02

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità



1018830/0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO SUAP 0,00 previsione di competenza 41.513,00 41.536,00 41.536,00 41.536,00




1018831/0 ONERI PERSONALE SERVIZIO SUAP 203,91 previsione di competenza 12.501,46 12.592,78 12.661,00 12.739,00




1018833/0COMPENSO STRAORDINARIO PERSONALESERVIZIO SUAP





1018834/0 FONDO PERSONALE SERVIZIO SUAP 0,00 previsione di competenza 4.424,24 4.909,00 5.305,00 5.629,00




0,00

previsione di cassa

58.749,11

59.500,12


2.725,12

60.204,00

3.889,00

59.802,00

2.725,12

Totale Macroaggr.

0,00


3.026,00

58.749,11


101

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



1028832/0 IRAP PERSONALE SERVIZIO SUAP 112,18 previsione di competenza 2.177,98 2.337,65 2.302,00 2.330,00




0,00

previsione di cassa

2.177,98

2.337,65


243,65

2.330,00

267,00

2.302,00

243,65

Totale Macroaggr.

0,00


208,00

2.177,98


102





1

Totale Programma Reti e altri servizi di pubblica utilità 588,84 previsione di competenza 60.927,09 61.837,77 62.104,00 62.534,00




04

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 588,84 previsione di competenza 60.927,09 61.837,77 62.104,00 62.534,00di cui già impegnato* 2.968,77 0,00 0,00previsione di cassa 61.003,34 61.837,77a fondo pluriennale vincolato 2.968,77 3.234,00 3.663,00 4.156,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

1502 Programma 02 Formazione professionale



1014131/0STIPENDI PERSONALE SERVIZIOINFORMAGIOVANI





1014132/0ONERI PERSONALE SERVIZIOINFORMAGIOVANI





1014134/0COMPENSO STRAORDINARIO SERVIZIOINFORMAGIOVANI





1014140/0ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIINFORMAGIOVANI





1017659/0 FONDO PERSONALE INFORMAGIOVANI 0,00 previsione di competenza 7.612,58 7.207,50 7.620,00 7.957,00




0,00

previsione di cassa

65.422,09

65.222,71


3.446,71

65.542,00

4.243,00

65.123,00

3.446,71

Totale Macroaggr.

0,00


3.345,00

65.422,09


101


1024133/0 IRAP SERVIZIO INFORMAGIOVANI 143,63 previsione di competenza 4.403,89 4.370,46 4.366,00 4.395,00




0,00

previsione di cassa

4.403,89

4.370,46


234,46

4.395,00

292,00

4.366,00

234,46

Totale Macroaggr.

0,00


230,00

4.403,89


102





1

Totale Programma Formazione professionale 1.078,27 previsione di competenza 69.825,98 69.593,17 69.489,00 69.937,00




02

Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

1.078,27 previsione di competenza 69.825,98 69.593,17 69.489,00 69.937,00di cui già impegnato* 3.681,17 0,00 0,00previsione di cassa 69.825,98 69.593,17a fondo pluriennale vincolato 3.681,17 3.575,00 4.022,00 4.535,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2003 Programma 03 Altri fondi



1108910/0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 0,00 previsione di competenza 69.196,00 138.390,00 138.390,00 138.390,00




1108912/0FONDO INDENNITA' FINE MANDATOSINDACO





1108914/0 FONDI INCENTIVI SPESE TECNICHE 0,00 previsione di competenza 0,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00




0,00

previsione di cassa

71.666,00

188.390,00



0,00


69.196,00


110





1

Totale Programma Altri fondi 0,00 previsione di competenza 71.666,00 190.860,00 175.860,00 175.860,00




03

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 71.666,00 190.860,00 175.860,00 175.860,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 69.196,00 188.390,00a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Uscite per partite di giroMacroaggregato 701

7010001/0RITENUTE PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI AL PERSONALE





7010002/0RITENUTE ERARIALI AL PERSONALEDIPENDENTE





7010003/0ALTRE RITENUTE AL PERSONALEDIPENDENTE PER CONTO TERZI





0,00

previsione di cassa

1.560.000,00

1.441.481,68


1.440.000,001.440.000,00Totale Macroaggr.

0,00

Uscite per partite di giro previsione di competenza 1.440.000,00

1.560.000,00


701

Uscite per conto terziMacroaggregato 702

7020953/0 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




7025019/0VERSAMENTO DI IMPOSTE E TRIBUTI PERCONTO TERZI





0,00

previsione di cassa

4.300,00

4.545,00



0,00

Uscite per conto terzi previsione di competenza 4.300,00

4.545,00


702

Totale Titolo Uscite per conto terzi e partite di giro 1.971,68 previsione di competenza 1.564.300,00 1.444.300,00 1.444.300,00 1.444.300,00


previsione di cassa 1.564.545,00 1.446.026,68


7

Totale Programma Servizi per conto terzi - partite di giro 1.971,68 previsione di competenza 1.564.300,00 1.444.300,00 1.444.300,00 1.444.300,00




01

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 1.971,68 previsione di competenza 1.564.300,00 1.444.300,00 1.444.300,00 1.444.300,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 1.564.545,00 1.446.026,68a fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONI 134.500,58 previsione di competenza 6.954.660,03 6.451.454,20 6.295.030,00 6.164.351,00di cui già impegnato* 300.717,36 0,00 0,00previsione di cassa 7.065.335,16 6.520.812,11a fondo pluriennale vincolato 261.620,49 249.585,00 266.167,00 285.475,00


134.500,58 previsione di competenza 6.954.660,03 6.451.454,20 6.295.030,00 6.164.351,00di cui già impegnato* 300.717,36 0,00 0,00previsione di cassa 7.065.335,16 6.520.812,11a fondo pluriennale vincolato 261.620,49 249.585,00 266.167,00 285.475,00

CITTA' DI NOVATE MILANESEPROVINCIA DI MILANO

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE INFORMATICO

REFERENTE: SEGRETARIO GENERALE


1 SISTEMA INFORMATICO

RISORSE STRUMENTALI (*)DIR D3 D1 C B3 B1 A P.C. stampanti automezzi altro

2 2 PC 1 3 Telefoni VOIP2 notebook 2 NAS (storage)3 pc-server 4 firewall

11 4 router1 router

12 switch1 Centralino Telefonico

VOIP



Esercizio 2018

Settore Informatico





2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO







1030210/0ACQUISTI DI BENI INFORMATICI SERVIZICOMUNALI





1030239/0 SPESE FORMAZIONE CED 261,00 previsione di competenza 750,00 750,00 750,00 750,00




1030241/0ACQUISTI DI SERVIZI INFORMATICI SERVIZICOMUNALI





1030242/0 ADEMPIMENTI PAGO PA 0,00 previsione di competenza 0,00 5.978,00 5.978,00 5.978,00




1030245/0 APPALTO SERVIZI INFORMATICI 0,00 previsione di competenza 0,00 40.000,00 60.000,00 60.000,00




1030247/0INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALESERVIZIO CED





1030248/0 NOLEGGIO SERVER CED 0,00 previsione di competenza 1.098,00 2.196,00 2.196,00 2.196,00




1030249/0 LICENZE SOFTWARE 34.291,46 previsione di competenza 52.120,41 8.572,49 8.000,00 8.000,00




1030324/0SPESE PER INFORMATIZZAZIONEPROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

17.566,00 previsione di competenza 18.298,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

132.496,41

229.277,65


173.910,00173.910,00

15.308,19

Totale Macroaggr.

0,00


146.703,26


103





1



2029252/0ATTREZZATURE INFORMATICHE (PROV.SANZIONI OPERE EDILIZIE)


Esercizio 2018

Settore Informatico





2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO





2029253/0ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE(ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)





2029255/0RINNOVO ATTREZZATURE INFORMATICHE(ALIEN. AREE PEEP)





0,00

previsione di cassa

17.285,64

53.000,00



0,00


17.285,64


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 17.285,64 53.000,00 45.000,00 35.000,00




2

Totale Programma Statistica e sistemi informativi 59.539,52 previsione di competenza 149.782,05 226.184,49 218.910,00 208.910,00




08

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 59.539,52 previsione di competenza 149.782,05 226.184,49 218.910,00 208.910,00di cui già impegnato* 15.308,19 0,00 0,00previsione di cassa 163.988,90 282.277,65a fondo pluriennale vincolato





PROVINCIA DI MILANO

REFERENTE: Dott.ssa MONICA CUSATIS

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZI CHE COSTITUISCONO IL C.d.R.: SERVIZIO RAGIONERIA E BILANCIO

SERVIZIO ECONOMATO

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE ENTRATE E PUBBLICHE AFFISSIONI

SERVIZI CHE COSTITUISCONO IL C.d.R.: SERVIZIO ENTRATE

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE ISTRUZIONE E SPORT

SERVIZI CHE COSTITUISCONO IL C.d.R.: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZIO SPORT

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

SERVIZI CHE COSTITUISCONO IL C.d.R.: QUESTIONI ABITATIVE

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED ANZIANI

CSE AREA DISABILI

PRIMA INFANZIA - ASILI NIDO E MINORI

INFORMAGIOVANI / POLITICHE GIOVANILI

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE BIBLIOTECA E CULTURA

SERVIZI CHE COSTITUISCONO IL C.d.R.: SERVIZIO BIBLIOTECA

INIZIATIVE CULTURALI

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE SPORTELLO AL CITTADINO E COMUNICAZIONE

SERVIZI CHE COSTITUISCONO IL C.d.R.: SERVIZI DEMOGRAFICI ELETTORALE STATO CIVILE E LEVA

SERVIZIO ARCHIVISTICO E PROTOCOLLO

COMUNICAZIONE E SPORTELLO UNICO AL CITTADINO

P.E.G.


AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA


PROVINCIA DI MILANO


CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

REFERENTE: dr. CRISTIANO CRIMELLA


1 SERVIZIO RAGIONERIA E BILANCIO

2 SERVIZIO ECONOMATO


1 2 5 1 10 2 9 telefoni VOIP1 notebook 1 fotocamera

1 fotocopiatrice MF



Esercizio 2018

Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione




ANNO 2018














1010116 Addizionale comunale IRPEF

1010165/0 ADDIZIONALE IRPEF 1.172.837,00 previsione di competenza 2.080.470,44 2.510.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00


1010168/0 ADDIZIONALE IRPEF ARRETRATA 0,00 previsione di competenza 27.000,00 0,00 0,00 0,00


2.510.000,002.107.470,44Addizionale comunale IRPEF 1.172.837,00Totale Categoria 2.610.000,00 2.610.000,00previsione di competenza


2.107.470,44previsione di competenzaTotale Tipologia 2.610.000,00 2.610.000,001.172.837,00 2.510.000,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati


10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali

1030101 Fondi perequativi dallo Stato

1030297/0 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 90.060,91 previsione di competenza 2.517.364,81 2.688.678,00 2.688.678,00 2.688.678,00


1030298/0 INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


1030299/0 ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' ARRETRATI 0,00 previsione di competenza 207.509,49 0,00 0,00 0,00


2.688.678,002.724.874,30Fondi perequativi dallo Stato 90.060,91Totale Categoria 2.688.678,00 2.688.678,00previsione di competenza


2.724.874,30previsione di competenzaTotale Tipologia 2.688.678,00 2.688.678,0090.060,91 2.688.678,00Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali


90.060,91 4.832.344,74 5.198.678,00 5.298.678,00 5.298.678,00previsione di competenzaEntrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa10000

previsione di cassa 5.159.700,84 5.404.778,15Totale TITOLO 1



2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2010565/0CONTRIBUTI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DIMUTUI



2010570/0 ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO 0,00 previsione di competenza 622,00 622,00 622,00 622,00


2010579/0CONTRIBUTO DALLO STATO MINOR GETTITOADD.COMUNALE IRPEF



2010580/0 RISTORO RIDUZIONE IMU 2014 - D.M. 20/06/2014 0,00 previsione di competenza 27.859,59 27.859,00 27.859,00 27.859,00


2010584/0 RIMBORSO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI 0,00 previsione di competenza 9.830,00 9.830,00 9.830,00 9.830,00


2010585/0 RISTORO MINOR GETTITO IMU IMMOBILI CATEGORIA 8.257,28 previsione di competenza 42.642,13 15.014,00 15.014,00 15.014,00


2010586/0RISTORO PER RIDUZIONE ICI-IMU (SENTENZACONS.STATO N. 5008/2015)



2010667/0QUOTA DI CONTRIBUTO 530/MLN ART. 8 C, 10 DL 78/15


Esercizio 2018





ANNO 2018








2011020/0 QUOTA 5 PER MILLE IRPEF PER SOSTEGNO 0,00 previsione di competenza 11.482,47 11.482,00 11.482,00 11.482,00


407.878,00435.506,56Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 8.257,28Totale Categoria 138.384,00 138.384,00previsione di competenza



2010957/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER FOGNATURA 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




435.506,56previsione di competenzaTotale Tipologia 138.384,00 138.384,008.257,28 407.878,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche


8.257,28 435.506,56 407.878,00 138.384,00 138.384,00previsione di competenzaTrasferimenti correnti20000previsione di cassa 435.506,56 416.135,28Totale TITOLO 2




3012337/0 PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA 0,00 previsione di competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


2.000,002.000,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00Totale Categoria 2.000,00 2.000,00previsione di competenza



3012309/0 PROVENTI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2.498,83 previsione di competenza 7.541,48 13.322,00 13.322,00 13.322,00







3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attivitÃ di controllo erepressione delle irregolaritÃ e degli illeciti

3021310/0PROVENTI DA SANZIONI PERIRREGOLARITA'CONTRATTUALI



0,001.000,00Entrate da Imprese derivanti dall'attivitÃ di controllo erepressione delle irregolaritÃ e degli illeciti 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


1.000,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,000,00 0,00



30300 Tipologia 300: Interessi attivi

3030300 Altri interessi attivi

3031850/0 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA 0,00 previsione di competenza 700,00 500,00 500,00 500,00


3031861/0 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI MORATORI 0,00 previsione di competenza 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00


7.500,007.700,00Altri interessi attivi 0,00Totale Categoria 7.500,00 7.500,00previsione di competenza


7.700,00previsione di competenzaTotale Tipologia 7.500,00 7.500,000,00 7.500,00Tipologia 300: Interessi attivi


Esercizio 2018





ANNO 2018








3050100 Indennizzi di assicurazione

3052475/0 RIMBORSI ASSICURATIVI SINISTRI 0,00 previsione di competenza 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


5.000,007.000,00Indennizzi di assicurazione 0,00Totale Categoria 5.000,00 5.000,00previsione di competenza



3050201/0 ENTRATE PER RIMBORSO IRAP 0,00 previsione di competenza 1.617,00 0,00 0,00 0,00


3052349/0 ENTRATE PER RIMBORSO IRAP 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3052351/0 ENTRATE PER RIMBORSO IVA SPLIT PAYMENT 8.351,23 previsione di competenza 55.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00


75.000,0056.617,00Rimborsi in entrata 8.351,23Totale Categoria 75.000,00 75.000,00previsione di competenza



3052310/0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 5.472,50 previsione di competenza 44.404,00 19.663,00 20.000,00 15.000,00


3052348/0 RECUPERO IVA COMMERCIALE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3052352/0 ENTRATE PER RIMBORSO IVA REVERSE CHARGE 0,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


3052394/0 RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' GARE 225,00 previsione di competenza 45.909,25 3.000,00 0,00 0,00








40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali

4040100 Alienazione di beni materiali

4044006/0 ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO STRADALE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00Alienazione di beni materiali 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


0,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,000,00 0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di competenzaEntrate in conto capitale40000previsione di cassa 0,00 0,00Totale TITOLO 4

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7013450/0 ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE 0,00 previsione di competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


200.000,00200.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00Totale Categoria 200.000,00 200.000,00previsione di competenza


200.000,00previsione di competenzaTotale Tipologia 200.000,00 200.000,000,00 200.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere


Esercizio 2018





ANNO 2018







0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00previsione di competenzaAnticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000previsione di cassa 200.000,00 200.000,00Totale TITOLO 7


90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

9010100 Altre ritenute

9010010/0 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA 79.607,87 previsione di competenza 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00


9015013/0 RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI 0,00 previsione di competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


1.260.000,001.260.000,00Altre ritenute 79.607,87Totale Categoria 1.260.000,00 1.260.000,00previsione di competenza


9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

9010008/0RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVOROAUTONOMO



9010009/0 RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO 0,00 previsione di competenza 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00


71.000,0071.000,00Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00Totale Categoria 71.000,00 71.000,00previsione di competenza


9019900 Altre entrate per partite di giro

9010005/0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 455,14 previsione di competenza 400.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


9010006/0 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 1.059,19 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


9010007/0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


9012335/0 RISCOSSIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE 886,00 previsione di competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


9015014/0ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUONFINE



323.000,00573.000,00Altre entrate per partite di giro 2.400,33Totale Categoria 323.000,00 323.000,00previsione di competenza


1.904.000,00previsione di competenzaTotale Tipologia 1.654.000,00 1.654.000,0082.008,20 1.654.000,00Tipologia 100: Entrate per partite di giro



9020400 Depositi di/presso terzi

9020004/0 DEPOSITI CAUZIONALI 250,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


3.000,003.000,00Depositi di/presso terzi 250,00Totale Categoria 3.000,00 3.000,00previsione di competenza




250,00 1.907.000,00 1.657.000,00 1.657.000,00 1.657.000,00previsione di competenzaEntrate per conto terzi e partite di giro90000previsione di cassa 1.909.135,48 1.659.650,33Totale TITOLO 9

1.369.960,95 7.414.884,007.592.041,00previsione di competenza 7.550.023,03 7.419.884,00


TOTALE TITOLI

TOTALEGENERALE

DELLE ENTRATE 1.369.960,95previsione di cassaprevisione di competenza 7.550.023,03

7.886.661,53 7.819.073,77

7.592.041,00 7.419.884,00 7.414.884,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO







1030016/0INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI DEICONTI





1030334/0 ACQUISTO CELLULARI 4.904,40 previsione di competenza 6.000,00 0,00 0,00 0,00




1030336/0SPESE PER CONVENZIONI NOLEGGIOCELLULARI





0,00

previsione di cassa

35.945,00

64.956,45


36.445,0036.445,00

21.613,45

Totale Macroaggr.

0,00


57.874,94


103





1





01




1020402/0TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZICOMUNALI





0,00

previsione di cassa

101,77

105,00



0,00


101,77


102


1030352/0 SPESE PER RILEGATURE 0,00 previsione di competenza 1.000,00 600,00 0,00 0,00




1030403/0 ACQUISTO DI BENI AUTOMEZZI COMUNALI 185,46 previsione di competenza 944,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




1030404/0ACQUISTO DI SERVIZI AUTOMEZZICOMUNALI





Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


0,00

previsione di cassa

2.944,00

3.557,06


2.294,002.294,00

1.000,00

Totale Macroaggr.

0,00


5.231,81


103


1030405/0 PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1100405/0 PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI 0,00 previsione di competenza 236,20 250,00 250,00 250,00




0,00

previsione di cassa

236,20

250,00



0,00

Altre spese correnti previsione di competenza 250,00

236,20


110





1

Totale Programma Segreteria generale 751,52 previsione di competenza 3.281,97 3.249,00 2.649,00 2.649,00




02




1030153/0MISSIONI PERSONALE SERVIZIAMMINISTRATIVI





1030233/0SPESE FORMAZIONE SERVIZIAMMINISTRATIVI





1030279/0 ACQUISTO DI BENI SERVIZI AMMNISTRATIVI 0,00 previsione di competenza 150,00 150,00 150,00 150,00




1030283/0 AGGIORNAMENTI SOFTWARE 2.000,00 previsione di competenza 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00




1030286/0 ONERI SERVIZIO DI TESORERIA 69,97 previsione di competenza 200,00 800,00 800,00 800,00




1030287/0SPESE PER TENUTA C/C POSTALI SERVIZICOMUNALI





1030292/0STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZICOMUNALI





Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


1030293/0 SERVIZI AMMINISTRATIVI 2.000,00 previsione di competenza 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00




1030295/0ACQUISTO LIBRI E PERIODICI SERVIZICOMUNALI





1030333/0SPESE PER MATERIALE IGIENICO - ACQ. DIBENI





1030335/0 CONVENZIONE NOLEGGIO CELLULARI 1.139,53 previsione di competenza 3.800,00 0,00 0,00 0,00




1030337/0NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZICOMUNALI





1038932/0PRESTAZIONI PER CONSULENZEPROFESSIONALI





0,00

previsione di cassa

45.772,00

65.832,23


41.150,0041.150,00

7.139,00

Totale Macroaggr.

0,00


62.980,17


103


1091439/0 RIMBORSO SOMME INCASSATE IN 235,37 previsione di competenza 235,37 150,00 150,00 150,00




0,00

previsione di cassa

235,37

385,37



0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate previsione di competenza 150,00

235,37


109


1109122/0 IVA A DEBITO 53.261,00 previsione di competenza 227.000,00 180.000,00 175.000,00 175.000,00




1109123/0SPESE PER RECUPERO IVA SPLIT SUFATTURE VENDITA





0,00

previsione di cassa

272.500,00

308.616,37



0,00


281.125,68


110





1



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


2029273/0ACQUISTO ARREDI UFFICI COMUNALI(PROV.ALIEN.PATRIM.DISPONIBILE)





2029274/0ACQUISTO ARREDI (ALIENAZIONE MEZZITRASPORTO STRADALE)





2029275/0ACQUISTO ARREDI SPORTELLOPOLIFUNZIONALE (CESS.TERR.EDIF)





0,00

previsione di cassa

0,00

126.000,00



0,00


0,00


202





2






03




1031280/0 RISCALDAMENTO VIA REPUBBLICA 80 3.480,76 previsione di competenza 13.340,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00




1031281/0 SPESE PULIZIE VIA REPUBBLICA 80 636,44 previsione di competenza 7.637,28 8.400,00 8.400,00 8.400,00




1031282/0 UTENZE VIA REPUBBLICA 80 9.418,84 previsione di competenza 16.224,26 20.000,00 20.000,00 20.000,00




1031297/0 UTENZE SERVIZI AUSILIARI 13.465,21 previsione di competenza 22.889,65 19.800,00 17.200,00 17.200,00




1031307/0 UTENZE SPAZI COMUNI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1031314/0ACQUISTI SERVIZI AUSILIARI PERFAVORIRE L'ASSOCIAZIONISMO





1031355/0 PULIZIE STRAORDINARIE EDIFICI 6.198,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


0,00

previsione di cassa

61.512,19

93.019,97


62.200,0062.200,00

19.428,34

Totale Macroaggr.

0,00


80.236,66


103





1





05




1030346/0SPESE PER ACQUISTO MOBILIE MACCHINEUFFICI COM.LI-GESTIONE CED E VARIE





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


66,37


103





1

Totale Programma Ufficio tecnico 66,37 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




06




1020215/0 IRAP A CARICO DEL COMUNE 85,00 previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 500,00




1021504/0 SPESE PER I TRIBUTI DIVERSI 13.016,50 previsione di competenza 15.800,00 4.423,08 1.000,00 1.000,00




0,00

previsione di cassa

16.300,00

18.022,08



0,00


16.408,75


102


1030244/0 APPALTO PULIZIE SERVIZI COMUNALI 5.170,78 previsione di competenza 46.004,00 50.600,00 50.600,00 50.600,00




1030261/0 UTENZE TELEFONICHE SERVIZI COMUNALI 1.899,18 previsione di competenza 7.152,00 39.900,00 37.000,00 38.100,00




1030270/0 UTENZE ILLUMINAZIONE SERVIZI 12.732,14 previsione di competenza 30.600,00 36.000,00 31.000,00 32.000,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


1030273/0 UTENZE ACQUA SERVIZI COMUNALI 7.178,85 previsione di competenza 31.000,00 15.000,00 14.000,00 15.000,00




1030284/0 RILEVAZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI 0,00 previsione di competenza 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00




1030322/0 SPESE GARE D'APPALTO 225,00 previsione di competenza 7.452,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00




1030420/0SPESE PER LITI, ARBITRAGGI A DIFESA DELCOMUNE





0,00

previsione di cassa

248.906,61

347.749,92


163.700,00162.600,00

54.400,49

Totale Macroaggr.

0,00


356.501,25


103

Interessi passiviMacroaggregato 107

1071503/0INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI





0,00

previsione di cassa

150,00

150,00



0,00

Interessi passivi previsione di competenza 150,00

150,00


107


1031350/0 SPESE PER ASSICURAZIONI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1100422/0 ONERI DA CONTENZIOSO 0,00 previsione di competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00




1101350/0 SPESE PER ASSICURAZIONI 0,00 previsione di competenza 124.391,15 135.000,00 135.000,00 135.000,00




1109163/0 RIMBORSI ASSICURATIVI A TERZI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

132.391,15

143.000,00



0,00


140.601,82


110





1



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


2029276/0ACQUISTO ARREDI (FIN. ALTRE ENTRATE INCONTO CAPITALE)





2029277/0 ACQUISTO ARREDI (SANZ. OPERE EDILIZIE) 0,00 previsione di competenza 0,00 20.000,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

25.000,00



0,00


0,00


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00




2





11

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 306.891,24 previsione di competenza 816.994,29 978.492,12 674.844,00 675.944,00di cui già impegnato* 103.581,28 0,00 0,00previsione di cassa 1.001.750,79 1.196.644,45a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1022224/0TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZIPOLIZIA LOCALE





0,00

previsione di cassa

427,00

400,00



0,00


427,00


102


1032150/0SPESE PER IL VESTIARIO PERS. POLIZIAMUNICIPALE





1032222/0ACQUISTO DI BENI AUTOMEZZI POLIZIALOCALE





1032223/0ACQUISTO DI SERVIZI AUTOMEZZI POLIZIALOCALE





0,00

previsione di cassa

25.011,55

35.938,61


30.500,0029.500,00

7.000,00

Totale Macroaggr.

0,00


36.430,35


103


1032219/0PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI POLIZIALOCALE





1102219/0PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI POLIZIALOCALE





0,00

previsione di cassa

3.460,20

2.900,00



0,00


3.510,20


110





1





01

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 6.935,81 previsione di competenza 28.898,75 33.600,00 32.600,00 33.600,00di cui già impegnato* 7.000,00 0,00 0,00previsione di cassa 40.367,55 39.238,61a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



0401 Programma 01 Istruzione prescolastica



1032791/0 UTENZE SCUOLA MATERNA 11.671,05 previsione di competenza 19.120,00 16.000,00 13.500,00 13.500,00




0,00

previsione di cassa

19.120,00

26.550,24


13.500,0013.500,00

1.950,00

Totale Macroaggr.

0,00


20.707,84


103





1

Totale Programma Istruzione prescolastica 11.671,05 previsione di competenza 19.120,00 16.000,00 13.500,00 13.500,00




01




1032969/0 UTENZE SCUOLE ELEMENTARI 14.673,98 previsione di competenza 40.100,00 52.465,00 32.100,00 32.100,00




1033178/0 UTENZE SCUOLE MEDIE 9.519,15 previsione di competenza 21.850,00 22.000,00 21.500,00 22.000,00




0,00

previsione di cassa

61.950,00

91.730,31


54.100,0053.600,00

10.050,00

Totale Macroaggr.

0,00


78.633,72


103





1

Totale Programma Altri ordini di istruzione non universitaria 24.193,13 previsione di competenza 61.950,00 74.465,00 53.600,00 54.100,00




02

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione



1033389/0 UTENZE SERVIZIO REFEZIONE 24.695,38 previsione di competenza 51.112,16 32.900,00 31.500,00 31.500,00




0,00

previsione di cassa

51.112,16

56.644,62


31.500,0031.500,00

4.000,00

Totale Macroaggr.

0,00


57.172,30


103





1

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


Totale Programma Servizi ausiliari all'istruzione 24.695,38 previsione di competenza 51.112,16 32.900,00 31.500,00 31.500,00




06

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 60.559,56 previsione di competenza 132.182,16 123.365,00 98.600,00 99.100,00di cui già impegnato* 16.000,00 0,00 0,00previsione di cassa 156.513,86 174.925,17a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1033768/0SPESE APPALTO PULIZIE SERVIZIOBIBLIOTECA





1033780/0 UTENZE VILLA VENINO 18.009,16 previsione di competenza 27.734,19 36.000,00 29.500,00 30.000,00




0,00

previsione di cassa

59.839,25

84.118,95


65.000,0064.500,00

19.758,37

Totale Macroaggr.

0,00


68.556,97


103





1






02



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1036476/0 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 27.574,33 previsione di competenza 92.628,00 100.000,00 86.350,00 86.350,00




0,00

previsione di cassa

92.628,00

122.178,26


86.350,0086.350,00

16.609,89

Totale Macroaggr.

0,00


123.968,17


103





1





01

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 27.574,33 previsione di competenza 92.628,00 100.000,00 86.350,00 86.350,00di cui già impegnato* 16.609,89 0,00 0,00previsione di cassa 123.968,17 122.178,26a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



0902 Programma 02Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



1036351/0 UTENZE GIARDINI E PARCHI 8.001,86 previsione di competenza 12.058,23 12.000,00 8.500,00 8.500,00




0,00

previsione di cassa

12.058,23

19.473,11


8.500,008.500,00

250,00

Totale Macroaggr.

0,00


18.642,39


103


di cui già impegnato* 250,00 0,00 0,00



1

Totale Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 8.001,86 previsione di competenza 12.058,23 12.000,00 8.500,00 8.500,00




02




1034345/0 UTENZE PIATTAFORMA 324,66 previsione di competenza 200,00 130,00 130,00 130,00




0,00

previsione di cassa

200,00

450,32


130,00130,00

100,00

Totale Macroaggr.

0,00


467,28


103





1

Totale Programma Rifiuti 324,66 previsione di competenza 200,00 130,00 130,00 130,00




03

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato



1035440/0APPROVVIGIONAMENTO IDRICOFONTANELLE





1035829/0 UTENZE CASA DELL'ACQUA 3.180,58 previsione di competenza 4.331,00 4.000,00 3.700,00 3.700,00




0,00

previsione di cassa

15.515,00

21.989,72


9.700,009.700,00

200,00

Totale Macroaggr.

0,00


23.970,35


103





1

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


Totale Programma Servizio idrico integrato 11.679,91 previsione di competenza 15.515,00 12.000,00 9.700,00 9.700,00




04


20.006,43 previsione di competenza 27.773,23 24.130,00 18.330,00 18.330,00di cui già impegnato* 550,00 0,00 0,00previsione di cassa 43.080,02 41.913,15a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1027300/0TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZIINTERVENTI STRADE COMUNALI





0,00

previsione di cassa

115,39

120,00



0,00


115,39


102


1031296/0 UTENZE TELECAMERE 2.086,48 previsione di competenza 5.956,49 5.600,00 5.600,00 5.600,00




1037301/0ACQUISTO DI BENI AUTOMEZZI INTERVENTISTRADE COMUNALI





1037302/0ACQUISTO DI SERVIZI AUTOMEZZIINTERVENTI STRADE COMUNALI





1037420/0CONSUMO DI ENERGIA ELETTR.PER LAPUBBLICA ILLUMIN.





1037475/0 UTENZE IMPIANTI SEMAFORICI 6.929,97 previsione di competenza 19.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00




0,00

previsione di cassa

304.396,85

405.196,64


307.600,00307.600,00

63.970,00

Totale Macroaggr.

0,00


360.558,64


103


1037303/0PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZIINTERVENTI STRADE COMUNALI





1107303/0PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZIINTERVENTI STRADE COMUNALI





0,00

previsione di cassa

322,56

320,00



0,00

Altre spese correnti previsione di competenza 320,00

322,56


110





1

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


Totale Programma Viabilità e infrastrutture stradali 106.196,15 previsione di competenza 304.834,80 311.985,00 308.040,00 308.040,00




05

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 106.196,15 previsione di competenza 304.834,80 311.985,00 308.040,00 308.040,00di cui già impegnato* 63.970,00 0,00 0,00previsione di cassa 360.996,59 405.636,64a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile



1032201/0 UTENZE PROTEZIONE CIVILE 1.983,86 previsione di competenza 4.350,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00




1032202/0ACQUISTO DI BENI AUTOMEZZIPROTEZIONE CIVILE





1032203/0ACQUISTO DI SERVIZI AUTOMEZZIPROTEZIONE CIVILE





0,00

previsione di cassa

9.450,00

12.110,94


8.500,008.500,00

3.950,00

Totale Macroaggr.

0,00


12.165,58


103


1032209/0PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZIPROTEZIONE CIVILE





1102209/0PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZIPROTEZIONE CIVILE





0,00

previsione di cassa

3.260,20

4.200,00



0,00


3.260,20


110





1

Totale Programma Sistema di protezione civile 4.087,98 previsione di competenza 12.710,20 12.700,00 12.700,00 12.700,00




01

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 4.087,98 previsione di competenza 12.710,20 12.700,00 12.700,00 12.700,00di cui già impegnato* 3.950,00 0,00 0,00previsione di cassa 15.425,78 16.310,94a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1036171/0 UTENZE VARIE ASILI NIDO 8.635,37 previsione di competenza 11.200,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00




0,00

previsione di cassa

11.200,00

18.974,84


11.400,0011.400,00

3.133,10

Totale Macroaggr.

0,00


17.990,65


103





1






01




1037052/0 UTENZE CENTRO DIURNO DISABILI 7.768,14 previsione di competenza 10.900,00 6.000,00 4.600,00 4.600,00




1037126/0 PULIZIE CENTRO DIURNO DISABILI 22,91 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

10.900,00

13.470,81


4.600,004.600,00

1.150,00

Totale Macroaggr.

0,00


12.146,72


103





1

Totale Programma Interventi per la disabilità 7.791,05 previsione di competenza 10.900,00 6.000,00 4.600,00 4.600,00




02

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani



1027131/0TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZIANZIANI





0,00

previsione di cassa

577,18

600,00



0,00


577,18


102


1037127/0 ACQUISTO DI BENI AUTOMEZZI ANZIANI 281,53 previsione di competenza 1.945,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




1037128/0 ACQUISTO DI SERVIZI AUTOMEZZI ANZIANI 608,61 previsione di competenza 2.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




0,00

previsione di cassa

4.745,00

5.819,69


5.000,005.000,00

2.500,00

Totale Macroaggr.

0,00


4.883,83


103


1037133/0 PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI ANZIANI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1107133/0 PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI ANZIANI 0,00 previsione di competenza 1.548,94 1.600,00 1.600,00 1.600,00




0,00

previsione di cassa

1.548,94

1.600,00



0,00


1.548,94


110





1

Totale Programma Interventi per gli anziani 890,14 previsione di competenza 6.871,12 7.200,00 7.200,00 7.200,00




03




1035170/0 SPESE VESTIARIO PERSONALE CIMITERO 0,00 previsione di competenza 300,00 0,00 0,00 0,00




1035282/0 UTENZE CIMITERO 7.259,61 previsione di competenza 24.252,00 27.500,00 19.600,00 19.600,00




1035286/0 PULIZIE CIMITERO 331,90 previsione di competenza 4.179,27 5.000,00 5.000,00 5.000,00




0,00

previsione di cassa

28.731,27

39.785,95


24.600,0024.600,00

4.216,94

Totale Macroaggr.

0,00


33.433,11


103





1

Totale Programma Servizio necroscopico e cimiteriale 7.591,51 previsione di competenza 28.731,27 32.500,00 24.600,00 24.600,00




09

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 24.908,07 previsione di competenza 57.702,39 57.100,00 47.800,00 47.800,00di cui già impegnato* 11.000,04 0,00 0,00previsione di cassa 70.580,43 80.251,29a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1034118/0 SPESE PULIZIE INFORMAGIOVANI 150,34 previsione di competenza 1.804,08 2.000,00 2.000,00 2.000,00




1034122/0 UTENZE INFORMAGIOVANI 2.279,12 previsione di competenza 4.050,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00




0,00

previsione di cassa

5.854,08

14.842,83


13.600,0013.600,00

8.887,30

Totale Macroaggr.

0,00


6.193,41


103





1





02



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



2001 Programma 01 Fondo di riserva



1108900/0 FONDO DI RISERVA 0,00 previsione di competenza 3.979,65 49.967,00 45.739,00 44.880,00




0,00

previsione di cassa

3.979,65

49.967,00



0,00


3.979,65


110





1

Totale Programma Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 3.979,65 49.967,00 45.739,00 44.880,00




01

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità



1108903/0FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILEESAZIONE





0,00

previsione di cassa

565.946,17

0,00



0,00


0,00


110





1

Totale Programma Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza 565.946,17 591.496,00 287.808,00 287.808,00




02




1108915/0FONDO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE IMU-TASI





0,00

previsione di cassa

269.493,26

0,00



0,00


0,00


110

Totale Titolo Spese correnti 0,00 previsione di competenza 269.493,26 269.494,00 0,00 0,00




1

Totale Programma Altri fondi 0,00 previsione di competenza 269.493,26 269.494,00 0,00 0,00




03

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 839.419,08 910.957,00 333.547,00 332.688,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 3.979,65 49.967,00a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

Titolo 5Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiereMacroaggregato 501

512671/0 ANTICIPAZIONE DI CASSA - RIMBORSO 0,00 previsione di competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00




0,00

previsione di cassa

200.000,00

200.000,00



0,00

Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

previsione di competenza 200.000,00

200.000,00


501

Totale Titolo Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere





5

Totale Programma Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 previsione di competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00




01

Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 200.000,00 200.000,00a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO





Uscite per partite di giroMacroaggregato 701

7010005/0 SPESE PER SERVIZI CONTO DI TERZI 1.120,03 previsione di competenza 400.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00




7010006/0 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 0,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




7010007/0RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI (EXCAP 12990,12991,13010) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




7010008/0RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALILAVORO AUTONOMO





7010009/0RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVOROAUTONOMO





7010010/0VERSAMENTO DELLE RITENUTE PERSCISSIONE CONTABILE IVA

126.857,20 previsione di competenza 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00




7010011/0RESTITUZIONE SOMME VERSATEERRONEAMENTE





7015013/0VERSAMENTI RITENUTE 4% SU CONTRIBUTIPUBBLICI





7015014/0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE 0,00 previsione di competenza 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00




0,00

previsione di cassa

1.904.000,00

1.715.219,80


1.654.000,001.654.000,00

2.050,00

Totale Macroaggr.

0,00

Uscite per partite di giro previsione di competenza 1.654.000,00

2.063.164,75


701


7020004/0 DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


0,00

previsione di cassa

3.000,00

3.000,00



0,00


3.000,00


702

Totale Titolo Uscite per conto terzi e partite di giro 140.826,91 previsione di competenza 1.907.000,00 1.657.000,00 1.657.000,00 1.657.000,00




7

Totale Programma Servizi per conto terzi - partite di giro 140.826,91 previsione di competenza 1.907.000,00 1.657.000,00 1.657.000,00 1.657.000,00




01

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 140.826,91 previsione di competenza 1.907.000,00 1.657.000,00 1.657.000,00 1.657.000,00di cui già impegnato* 2.050,00 0,00 0,00previsione di cassa 2.066.164,75 1.718.219,80a fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONI 721.389,65 previsione di competenza 4.485.836,23 4.493.929,12 3.547.911,00 3.550.152,00di cui già impegnato* 253.356,88 0,00 0,00previsione di cassa 4.157.577,97 4.144.247,09a fondo pluriennale vincolato


721.389,65 previsione di competenza 4.485.836,23 4.493.929,12 3.547.911,00 3.550.152,00di cui già impegnato* 253.356,88 0,00 0,00previsione di cassa 4.157.577,97 4.144.247,09a fondo pluriennale vincolato



CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE ENTRATE E PUBBLICHE AFFISSIONI

REFERENTE: D'ANGELO CARMELA


1 SERVIZIO ENTRATE

2 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI


1 4* 1 6 6 6 Telefoni VOIP1 fotocopiatrice MF

(*) di cui 1 part time (tot: 4 unità)



Esercizio 2018





ANNO 2018














1010106 Imposta municipale propria

1010142/0 I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 811.983,22 previsione di competenza 3.070.000,00 3.070.000,00 3.070.000,00 3.070.000,00


1010143/0 LOTTA EVASIONE IMU 0,00 previsione di competenza 85.000,00 340.000,00 98.300,00 88.300,00


3.410.000,003.155.000,00Imposta municipale propria 811.983,22Totale Categoria 3.168.300,00 3.158.300,00previsione di competenza


1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)

1010192/0 LOTTA EVASIONE ICI 232.424,84 previsione di competenza 150.000,00 80.000,00 60.000,00 30.000,00


80.000,00150.000,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) 232.424,84Totale Categoria 60.000,00 30.000,00previsione di competenza


1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

1010180/0 ADDIZIONALE ERARIALE EX ECA 25.350,74 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


1010284/0 TARI - TASSA SUI RIFIUTI 550.693,60 previsione di competenza 2.134.121,00 2.134.121,00 2.134.121,00 2.134.121,00


1010286/0 RUOLI SUPPLETTIVI TARSU 11.400,62 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


1010287/0 TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI-TARES 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


1010288/0 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARES 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


1010290/0 TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 262.738,08 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


1010291/0 LOTTA EVASIONE TASSA RIFIUTI 107.263,68 previsione di competenza 149.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00


2.234.121,002.283.121,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 957.446,72Totale Categoria 2.234.121,00 2.234.121,00previsione di competenza


1010153 Imposta comunale sulla pubblicitÃ e diritto sullepubbliche affissioni

1010150/0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 0,00 previsione di competenza 203.252,98 200.000,00 200.000,00 200.000,00


1010152/0 LOTTA EVASIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 0,00 previsione di competenza 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


202.000,00208.252,98Imposta comunale sulla pubblicitÃ e diritto sullepubbliche affissioni 0,00Totale Categoria 202.000,00 202.000,00previsione di competenza


1010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

1010193/0 TASI - TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI 570,00 previsione di competenza 1.558,00 1.558,00 1.558,00 1.558,00


1010194/0 LOTTA EVASIONE TASI 0,00 previsione di competenza 62.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


31.558,0063.558,00Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 570,00Totale Categoria 31.558,00 31.558,00previsione di competenza

Esercizio 2018





ANNO 2018








1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

1010132/0 IMPOSTE ARRETRATE 0,00 previsione di competenza 500,00 0,00 0,00 0,00


0,00500,00Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


5.860.431,98previsione di competenzaTotale Tipologia 5.695.979,00 5.655.979,002.002.424,78 5.957.679,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati


2.002.424,78 5.860.431,98 5.957.679,00 5.695.979,00 5.655.979,00previsione di competenzaEntrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa10000

previsione di cassa 6.153.669,90 7.843.668,87Totale TITOLO 1




2010573/0CONTRIBUTO DALLO STATO TASSA RIFIUTI ISTITUTISCOLASTICI



8.938,008.938,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 25,26Totale Categoria 8.938,00 8.938,00previsione di competenza


8.938,00previsione di competenzaTotale Tipologia 8.938,00 8.938,0025,26 8.938,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche


25,26 8.938,00 8.938,00 8.938,00 8.938,00previsione di competenzaTrasferimenti correnti20000previsione di cassa 16.450,20 8.938,00Totale TITOLO 2




3010262/0 COSAP- CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE 8.203,78 previsione di competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


3010263/0 COSAP ARRETRATA 6.654,03 previsione di competenza 19.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00


3011631/0 CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00








3052334/0 RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICHE TRIBUTI 0,00 previsione di competenza 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


1.000,00500,00Altre entrate correnti n.a.c. 0,00Totale Categoria 1.000,00 1.000,00previsione di competenza


500,00previsione di competenzaTotale Tipologia 1.000,00 1.000,000,00 1.000,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti


0,00 219.500,00 214.000,00 214.000,00 214.000,00previsione di competenzaEntrate extratributarie30000previsione di cassa 239.599,74 221.377,56Totale TITOLO 3




Esercizio 2018





ANNO 2018







9015015/0 TRIBUTI DIVERSI VERSATI ERRONEAMENTE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


9015018/0 TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI 11.614,58 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


9020285/0 TRIBUTO PROVINCIALE TARI 3.545,02 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


9025015/0 TRIBUTI DIVERSI VERSATI ERRONEAMENTE 0,00 previsione di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


9025018/0 TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI 33.264,95 previsione di competenza 129.706,00 129.706,00 129.706,00 129.706,00


134.706,00134.706,00Riscossione imposte e tributi per conto terzi 48.424,55Totale Categoria 134.706,00 134.706,00previsione di competenza


134.706,00previsione di competenzaTotale Tipologia 134.706,00 134.706,0048.424,55 134.706,00Tipologia 200: Entrate per conto terzi


48.424,55 134.706,00 134.706,00 134.706,00 134.706,00previsione di competenzaEntrate per conto terzi e partite di giro90000previsione di cassa 159.395,23 183.129,31Totale TITOLO 9

2.065.732,40 6.013.623,006.315.323,00previsione di competenza 6.223.575,98 6.053.623,00


TOTALE TITOLI

TOTALEGENERALE

DELLE ENTRATE 2.065.732,40previsione di cassaprevisione di competenza 6.223.575,98

6.569.115,07 8.257.113,74

6.315.323,00 6.053.623,00 6.013.623,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO







1011419/0 PROGETTO ICI - EMOLUMENTI 0,00 previsione di competenza 0,00 18.839,35 5.275,00 3.768,00




1011420/0 PROGETTO ICI ONERI 0,00 previsione di competenza 0,00 4.558,87 1.277,00 912,00




0,00

previsione di cassa

0,00

23.398,22


14.039,22

4.680,006.552,00

14.039,22

Totale Macroaggr.

0,00


353,11


101


1021418/0 IRAP PROGETTO ICI 0,00 previsione di competenza 0,00 1.601,78 448,00 320,00




0,00

previsione di cassa

0,00

1.601,78


960,78

320,00448,00

960,78

Totale Macroaggr.

0,00


23,01


102


1031423/0 GESTIONE TASI - PREST-SERVIZIO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1031424/0 GESTIONE TARI - PREST. SERVIZIO 0,00 previsione di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




1031426/0 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA 9.388,33 previsione di competenza 15.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00




1031430/0 AGGI DI RISCOSSIONE 1.185,50 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




1031470/0 ACQUISTI DI BENI SERVIZIO ENTRATE 46,00 previsione di competenza 700,00 500,00 500,00 500,00




1031471/0 ACQUISTI DI SERVIZI SERVIZIO ENTRATE 0,00 previsione di competenza 1.000,00 500,00 500,00 500,00




1031472/0 SPESE POSTALI SETTORE ENTRATE 1.474,78 previsione di competenza 11.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



1031473/0SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTIPOSTALI





1035894/0 AGGIO ALL'ESATTORE TASSA RIFIUTI 6.638,34 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

34.750,00

37.378,89


19.000,0019.000,00

1.665,30

Totale Macroaggr.

0,00


43.524,71


103


1041437/0 CONTRIBUTO IFEL 792,62 previsione di competenza 2.028,00 1.884,00 1.884,00 1.884,00




1041438/0 TRIBUTO PROVINCIALE MIUR 450,68 previsione di competenza 450,68 447,00 447,00 447,00




0,00

previsione di cassa

2.478,68

3.574,30



0,00


3.232,41


104


1091441/0 RIMBORSO IMPOSTE E TRIBUTI 3.379,22 previsione di competenza 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




1091442/0 RIMBORSO IMPOSTE E TRIBUTI A ALTRI 0,00 previsione di competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




0,00

previsione di cassa

10.000,00

11.379,22



0,00


11.787,10


109





1






04

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 24.314,44 previsione di competenza 47.228,68 54.331,00 36.331,00 34.331,00di cui già impegnato* 16.665,30 0,00 0,00previsione di cassa 58.920,34 77.332,41a fondo pluriennale vincolato 15.000,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1038504/0PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESTAZIONI DISERVIZIO





0,00

previsione di cassa

15.000,00

19.100,42


15.000,0015.000,00

15.000,00

Totale Macroaggr.

0,00


18.537,15


103





1

Totale Programma Reti e altri servizi di pubblica utilità 4.176,40 previsione di competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00




04

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 4.176,40 previsione di competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00di cui già impegnato* 15.000,00 0,00 0,00previsione di cassa 18.537,15 19.100,42a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






7021442/0 TRIBUTO PROVINCIALE SU TARES 3.921,88 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




7025015/0 RIMBORSI TRIBUTI DIVERSI AD ALTRI ENTI 0,00 previsione di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




7025018/0 TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI 46.636,81 previsione di competenza 129.706,00 129.706,00 129.706,00 129.706,00




0,00

previsione di cassa

134.706,00

185.264,69



0,00


223.053,13


702

Totale Titolo Uscite per conto terzi e partite di giro 50.558,69 previsione di competenza 134.706,00 134.706,00 134.706,00 134.706,00




7

Totale Programma Servizi per conto terzi - partite di giro 50.558,69 previsione di competenza 134.706,00 134.706,00 134.706,00 134.706,00




01

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 50.558,69 previsione di competenza 134.706,00 134.706,00 134.706,00 134.706,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 223.053,13 185.264,69a fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONI 79.049,53 previsione di competenza 196.934,68 204.037,00 186.037,00 184.037,00di cui già impegnato* 31.665,30 0,00 0,00previsione di cassa 300.510,62 281.697,52a fondo pluriennale vincolato 15.000,00


79.049,53 previsione di competenza 196.934,68 204.037,00 186.037,00 184.037,00di cui già impegnato* 31.665,30 0,00 0,00previsione di cassa 300.510,62 281.697,52a fondo pluriennale vincolato 15.000,00



CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

REFERENTE: dr. STEFANO ROBBI


1 QUESTIONI ABITATIVE

2 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED ANZIANI

3 CSE AREA DISABILI

4 PRIMA INFANZIA - ASILI NIDO E MINORI

5 INFORMAGIOVANI / POLITICHE GIOVANILI


5* 8 1 1 21 10 5 3 fax

1 pc c/o Asilo Nido1 Centralino Telefonico

VOIP2 pc c/o CDD 17 telefoni VOIP

2 fotocopiatrici MF1 server 1 firewall

4 notebook 3 router ADSL2 switch PoE




Esercizio 2018





ANNO 2018















2010574/0 CONTRIBUTO PER PROGETTO NOVATE 2020 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


2010578/0CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA RICHIEDENTIPROTEZIONE INTERNAZIONALE



0,003.000,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza



2010909/0 CONTRIBUTO ASILI NIDO 24.943,94 previsione di competenza 24.943,94 25.000,00 25.000,00 25.000,00


2010910/0 CONTRIBUTO REGIONALE 'NIDI GRATIS' 67.246,00 previsione di competenza 190.000,00 145.000,00 0,00 0,00


2010911/0 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO GRIP 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


2010915/0 CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 18.248,80 previsione di competenza 18.248,80 20.000,00 20.000,00 20.000,00


2010931/0 PROGETTO LUDOPATIE 0,00 previsione di competenza 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00


2010937/0 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CENTRO DIURNO DISABILI 0,00 previsione di competenza 92.418,50 0,00 0,00 0,00


2010952/0 CONTRIBUTI PER SERVIZIO TUTELA MINORI 18.908,44 previsione di competenza 29.904,78 23.000,00 23.000,00 23.000,00


2010956/0 CONTRIBUTO REGIONALE BUONA SCUOLA O - 6 ANNI 0,00 previsione di competenza 0,00 52.623,00 52.623,00 0,00


2010961/0 CONTRIBUTI DISTRETTUALI PIANO DI ZONA 0,00 previsione di competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


2010962/0 CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI SOCIALI 0,00 previsione di competenza 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00


2010967/0CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTOBARRIERE ARCHITETTONICHE



2011077/0 CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO ALUNNI DISABILI 0,00 previsione di competenza 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00


2011078/0CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNIDISABILI



370.623,00460.516,02Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 129.347,18Totale Categoria 218.123,00 165.500,00previsione di competenza




129.347,18 463.516,02 370.623,00 218.123,00 165.500,00previsione di competenzaTrasferimenti correnti20000previsione di cassa 631.610,15 494.524,02Totale TITOLO 2



Esercizio 2018





ANNO 2018








3011450/0PROVENTI PER I SERVIZI PERL'INFANZIA COMPRESERETTEDI FREQUENZA



3012361/0 CONCORSO SPESE REFEZIONE ASILI NIDO 2.187,56 previsione di competenza 21.500,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00


3012366/0 PROVENTI SERVIZI CENTRO DIURNO DISABILI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3012367/0 PROVENTI PER SERVIZI TRASPORTI SOCIALI 431,22 previsione di competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


3012369/0 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE 11.378,81 previsione di competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


3012372/0 PROVENTI SERVIZI C.S.E. 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


192.000,00201.500,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 27.320,93Totale Categoria 302.000,00 302.000,00previsione di competenza



3012373/0 CANONE CONCESSORIO CENTRO DIURNO DISABILI 0,00 previsione di competenza 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00


18.000,0018.000,00Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00Totale Categoria 18.000,00 18.000,00previsione di competenza






3052325/0 RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CDD 0,00 previsione di competenza 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00


3.500,003.500,00Rimborsi in entrata 0,00Totale Categoria 3.500,00 3.500,00previsione di competenza



3052293/0RIMBORSO PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALESUL TERRITORIO



3052383/0CONTRIBUTI DA ENTI/SCUOLE PER INIZIATIVE DIORIENTAMENTO SCOLASTICO



3052484/0RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURERESIDENZIALI





9.100,00previsione di competenzaTotale Tipologia 9.000,00 9.000,00300,00 9.000,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti





4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

4024006/0 CONTRIBUTO PER SERVIZI DI EDUCAZIONE E 80.060,80 previsione di competenza 80.060,80 27.438,00 27.438,00 0,00


27.438,0080.060,80Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

80.060,80Totale Categoria 27.438,00 0,00previsione di competenza


80.060,80previsione di competenzaTotale Tipologia 27.438,00 0,0080.060,80 27.438,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti


Esercizio 2018





ANNO 2018







80.060,80 80.060,80 27.438,00 27.438,00 0,00previsione di competenzaEntrate in conto capitale40000previsione di cassa 80.060,80 107.498,80Totale TITOLO 4


848.444,28previsione di cassa 947.724,21

TOTALE TITOLI

TOTALEGENERALE


947.724,21 848.444,28

617.061,00 574.561,00 494.500,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO







1033466/0 SPESE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO 2.970,17 previsione di competenza 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00




1037077/0 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI 1.807,00 previsione di competenza 19.800,00 19.800,00 20.000,00 20.000,00




0,00

previsione di cassa

24.300,00

29.077,17


24.500,0024.500,00

19.800,00

Totale Macroaggr.

0,00


28.383,67


103





1





06


Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



0602 Programma 02 Giovani



1034083/0 POLITICHE GIOVANILI - PREST. DI SERVIZIO 9.591,75 previsione di competenza 12.850,00 11.730,60 12.000,00 12.000,00




1034084/0 POLITICHE GIOVANILI ACQUISTO DI BENI 1.000,00 previsione di competenza 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00




1034129/0POLITICHE GIOVANILI- BILANCIOPARTECIPATIVO- CONTR.REGIONALE





0,00

previsione di cassa

13.850,00

38.322,35



0,00


13.850,00


103


1091438/0RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE ADAMMINISTRAZIONI LOCALI





0,00

previsione di cassa

650,00

0,00



0,00


650,00


109





1

Totale Programma Giovani 10.591,75 previsione di competenza 14.500,00 27.730,60 29.000,00 13.000,00




02

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 10.591,75 previsione di competenza 14.500,00 27.730,60 29.000,00 13.000,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 14.500,00 38.322,35a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1036174/0 ACQUISTO DI BENI ASILO NIDO 2.676,86 previsione di competenza 3.586,44 3.000,00 3.000,00 3.000,00




1036176/0 MATERIALE DIDATTICO ASILI NIDO 0,00 previsione di competenza 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




1036261/0 CONVENZIONI ASILI NIDO 5.652,00 previsione di competenza 116.337,00 129.500,00 129.500,00 119.500,00




1036274/0 ACQUISTO DI SERVIZI ASILO NIDO 155.180,88 previsione di competenza 609.614,95 637.661,00 643.703,00 660.000,00




1036862/0ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI -PREST.SERVIZIO





1036874/0 PREVENZIONE MINORI - PREST. DI 15.756,67 previsione di competenza 47.650,00 90.700,00 70.000,00 70.000,00




1036875/0 SERVIZI DI SUPPORTO MINORI 13.743,90 previsione di competenza 52.160,00 52.160,00 53.000,00 56.000,00




0,00

previsione di cassa

891.848,39

1.198.374,26


985.500,00976.203,00

811.472,91

Totale Macroaggr.

0,00


1.040.622,58


103


1046177/0 CONTRIBUTO NIDI GRATIS 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1046178/0TRASFERIMENTO A SCUOLE PARITARIE(CONTR. REG. NIDI GRATIS)





1046246/0 ASSISTENZA DISABILI - TRASFERIMENTI 0,00 previsione di competenza 0,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00




1046251/0GESTIONE CASA ALLOGGIO -TRASFERIMENTI -





Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


1046867/0 CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE 2.414,00 previsione di competenza 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00




1046870/0 QUOTA PARTE AFFIDI 0,00 previsione di competenza 7.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00




0,00

previsione di cassa

90.700,00

108.351,00



0,00


142.741,64


104


1090501/0 RIMBORSO SERVIZI PRIMA INFANZIA 0,00 previsione di competenza 2.500,00 3.000,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

2.500,00

3.000,00



0,00


2.500,00


109

Totale Titolo Spese correnti 232.025,83 previsione di competenza 985.048,39 1.086.606,00 994.788,00 1.004.085,00




1



2010606/0ACQUISTO ARREDI ASILI NIDO (CONTR.REG. BUONA SCUOLA)





0,00

previsione di cassa

0,00

20.000,00


0,0020.000,00Totale Macroaggr.

0,00


0,00


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00




2


232.025,83 previsione di competenza 985.048,39 1.106.606,00 1.014.788,00 1.004.085,00




01




1033244/0 FORMAZIONE DISABILI 0,00 previsione di competenza 900,00 900,00 900,00 900,00




1033452/0 SOGGIORNI ESTIVI DISABILI 0,00 previsione di competenza 2.225,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




1036721/0 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 21.035,18 previsione di competenza 166.500,00 198.765,50 210.000,00 210.000,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


1037095/0 TRASPORTO DISABILI 7.783,93 previsione di competenza 93.406,50 93.406,50 94.000,00 94.000,00




1037118/0 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO 102.375,03 previsione di competenza 210.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00




1037121/0SPESE CENTRO REC.HANDICAP EMARGINALITA' SOCIALE PRESTAZIONI DISERVIZIO





1037122/0SPESE GEST.DELLE CONV. PERINTEGRAZIONE LAVORATIVA





1037252/0 SPESE PER COLONIE CLIMATICHE DISABILI 0,00 previsione di competenza 2.900,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




0,00

previsione di cassa

589.431,50

761.307,40


635.900,00635.900,00

292.842,04

Totale Macroaggr.

0,00


681.088,84


103


1044168/0 TRASFERIMENTI RISORSE PER GESTIONE 0,00 previsione di competenza 92.456,00 0,00 0,00 0,00




1044171/0RIMBORSI PER ABBATTIMENTO BARRIEREARCHITETTONICHE (CONT.REG)





0,00

previsione di cassa

102.456,00

12.976,71



0,00


148.656,00


104





1





02




1036711/0CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI -PREST.SERVIZIO





1036722/0 INTERVENTI PER ANZIANI 61.377,74 previsione di competenza 334.000,00 333.300,00 340.000,00 340.000,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


1036727/0 COMUNI INSIEME 55.526,39 previsione di competenza 231.000,00 0,00 0,00 0,00




1036880/0ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANIACQUISTO DI BENI





1037076/0 TRASPORTO ANZIANI 6.648,93 previsione di competenza 18.928,00 26.928,00 27.000,00 27.000,00




0,00

previsione di cassa

588.218,10

475.570,67


370.500,00370.500,00

26.928,00

Totale Macroaggr.

0,00


639.152,60


103


1046745/0CONTRIBUTO A PRIVATO SOCIALE PER LEATTIVITA' INTEGRAT.AREA SOSTEGNO ALLAPERSONA





0,00

previsione di cassa

1.600,00

3.200,00


1.600,001.600,00

1.600,00

Totale Macroaggr.

0,00


3.200,00


104





1

Totale Programma Interventi per gli anziani 129.243,16 previsione di competenza 589.818,10 365.328,00 372.100,00 372.100,00




03




1036876/0 PROGETTO LUDOPATIE - PREST.SERVIZIO 7.500,00 previsione di competenza 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00




1036877/0 PROGETTO LUDOPATIE - ACQUISTO DI BENI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1037080/0SPESE GESTIONE CENTROSOCIOASSISTENZIALE ACQUISTO DI BENI





1037097/0SPESE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONESOCIALE SUL TERRITORIO





1037134/0 ACQUISTO DI BENI SERVIZI SOCIALI 300,00 previsione di competenza 300,00 300,00 300,00 300,00



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



1037163/0 ATTIVITA' TEMPO LIBERO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

8.800,00

16.600,00


1.300,001.300,00

7.500,00

Totale Macroaggr.

0,00


8.800,00


103


1042382/0 RIMBORSI PER CONVENZIONI SOCIALI 4.500,00 previsione di competenza 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00




1046740/0 SUSSIDI FAMILIARI 11.966,00 previsione di competenza 50.300,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00




0,00

previsione di cassa

59.300,00

65.466,00


49.000,0049.000,00

9.000,00

Totale Macroaggr.

0,00


68.573,00


104





1






04

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie



1036726/0 COMUNI INSIEME 0,00 previsione di competenza 0,00 279.349,50 297.483,00 297.483,00




1037093/0ATTIVITA' PIANI DI ZONA - PRESTAZIONI DISERVIZIO





0,00

previsione di cassa

20.000,00

299.349,50



0,00


20.000,00


103





1

Totale Programma Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza 20.000,00 299.349,50 317.483,00 317.483,00




05

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa



1044162/0TRASFERIMENTO RISORSE PEREMERGENZA ABITATIVA - A.V.



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




1044163/0TRASFERIMENTO RISORSE PEREMERGENZA ABITATIVA





1044164/0 CONTRIBUTI PER AFFITTI 0,00 previsione di competenza 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




1044166/0 CONTRIBUTO REGIONALE AFFITTI 73.466,70 previsione di competenza 1.213,55 60.000,00 60.000,00 60.000,00




1044167/0 CONTRIBUTI EMERGENZE ABITATIVE 1.200,00 previsione di competenza 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00




1044169/0 CONTRIBUTO EMERGENZE ABITATIVE (A.V.) 0,00 previsione di competenza 4.239,50 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

89.239,50

188.160,58



0,00


209.765,10


104





1

Totale Programma Interventi per il diritto alla casa 95.921,08 previsione di competenza 89.239,50 141.706,20 88.000,00 88.000,00




06

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 632.297,10 previsione di competenza 2.444.093,49 2.610.261,70 2.488.571,00 2.477.868,00di cui già impegnato* 1.149.342,95 0,00 0,00previsione di cassa 2.965.099,76 3.152.356,12a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1033242/0ATTIVITA' LAVORO/FORM/ORIENT. ADULTIPREST. SERV.





1034119/0ACQUISTO DI BENI SERVIZIOINFORMAGIOVANI





1034120/0 INFORMAGIOVANI ACQUISTO DI BENI 325,00 previsione di competenza 3.000,00 2.300,00 3.000,00 3.000,00




1034121/0ACQUISTI DI SERVIZI SERVIZIOINFORMAGIOVANI





0,00

previsione di cassa

18.750,00

19.909,53


8.000,008.000,00

813,74

Totale Macroaggr.

0,00


27.057,74


103





1





02


12.965,13 previsione di competenza 18.750,00 7.269,40 8.000,00 8.000,00di cui già impegnato* 813,74 0,00 0,00previsione di cassa 27.057,74 19.909,53a fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONI 660.631,15 previsione di competenza 2.501.643,49 2.669.561,70 2.550.071,00 2.523.368,00di cui già impegnato* 1.169.956,69 0,00 0,00previsione di cassa 3.035.041,17 3.239.665,17a fondo pluriennale vincolato


660.631,15 previsione di competenza 2.501.643,49 2.669.561,70 2.550.071,00 2.523.368,00di cui già impegnato* 1.169.956,69 0,00 0,00previsione di cassa 3.035.041,17 3.239.665,17a fondo pluriennale vincolato



CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE ISTRUZIONE E SPORT

REFERENTE: Dott.ssa MONICA DAL POZZO


1 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

2 SERVIZIO SPORT


1 6 1 6 6 telefoni VOIP1 pc c/o Palestra

(*) di cui 2 part-time (tot. 6 unità)



Esercizio 2018

Settore Pubblica Istruzione e Sport




ANNO 2018















2011083/0 CONTRIBUTO COMUNITARIO SETTORE LATTE -AGEA 2.319,89 previsione di competenza 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00


4.500,004.500,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 2.319,89Totale Categoria 4.500,00 4.500,00previsione di competenza



2010700/0 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO AES 3.570,00 previsione di competenza 30.000,00 41.866,50 60.000,00 60.000,00


2010969/0 CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


41.866,5030.000,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 3.570,00Totale Categoria 60.000,00 60.000,00previsione di competenza




20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Restodel Mondo

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

2011084/0 CONTRIBUTO COMUNITARIO SETTORE LATTE (AGEA) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


0,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,000,00 0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Restodel Mondo


0,00 34.500,00 46.366,50 64.500,00 64.500,00previsione di competenzaTrasferimenti correnti20000previsione di cassa 36.828,14 52.256,38Totale TITOLO 2




3011460/0 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI 0,00 previsione di competenza 32.000,00 41.500,00 66.000,00 66.000,00


3012341/0 CONCORSO SPESE SOGGIORNO ESTIVO 0,00 previsione di competenza 49.885,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00


3012345/0 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI DALLO STATO 0,00 previsione di competenza 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00


3012362/0 CONCORSO SPESE PRE-POST SCUOLA 0,00 previsione di competenza 66.090,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00


3012374/0 PROVENTI PER SPORTELLO DISLESSIA 0,00 previsione di competenza 2.295,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00


3012380/0 RETTE GINNASTICA ANZIANI 0,00 previsione di competenza 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


3012390/0 PROVENTI DA TRASPORTO STUDENTI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Esercizio 2018





ANNO 2018








3012392/0 PROVENTI DA ATTIVITA' SPORTIVE PRESSO CIS/POLI' 0,00 previsione di competenza 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




210.270,00previsione di competenzaTotale Tipologia 245.900,00 245.900,000,00 221.400,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni





TOTALE TITOLI

TOTALEGENERALE


247.098,14 279.923,63

267.766,50 310.400,00 310.400,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




0110 Programma 10 Risorse umane



1030474/0SERVIZIO REFEZIONE PERSONALEDIPENDENTE





0,00

previsione di cassa

12.700,00

16.837,24



0,00


13.118,73


103





1

Totale Programma Risorse umane 3.381,20 previsione di competenza 12.700,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00




10

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.381,20 previsione di competenza 12.700,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 13.118,73 16.837,24a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1042820/0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1042821/0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE 0,00 previsione di competenza 119.700,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00




1042822/0CONTRIBUTO SCUOLE MATERNEPARITARIE- CONTR. REGIONALE





1042875/0 DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA MATERNA 0,00 previsione di competenza 6.169,00 6.169,00 6.169,00 6.169,00




0,00

previsione di cassa

125.869,00

138.762,00


128.369,00138.762,00

125.290,32

Totale Macroaggr.

0,00


125.869,00


104





1



2010605/0ARREDI PER SCUOLE PRESCOLASTICHE(CONTR.REG.BUONA SCUOLA)





0,00

previsione di cassa

0,00

7.438,00



0,00


0,00


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 7.438,00 7.438,00 0,00




2

Totale Programma Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza 125.869,00 146.200,00 146.200,00 128.369,00




01




1033176/0SPESE DI GESTIONE ISTRUZIONE PRIMARIAE SECONDARIA





1033400/0FORNITURA LIBRI DI TESTO E MATERIALEDIDATTICO



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




0,00

previsione di cassa

34.745,66

35.897,92



0,00


38.393,81


103


1042972/0RIMBORSO UTENZE TELEFONICHE SCUOLEELEMENTARI





1043032/0 DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE 0,00 previsione di competenza 16.813,00 16.813,00 16.813,00 16.813,00




1043263/0 DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA MEDIA 0,00 previsione di competenza 31.815,00 31.815,00 31.815,00 31.815,00




1043401/0 RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER RESIDENTI 0,00 previsione di competenza 400,00 400,00 400,00 400,00




0,00

previsione di cassa

51.028,00

51.028,00


51.028,0051.028,00

28.228,33

Totale Macroaggr.

0,00


51.028,00


104





1



2010416/0ATTREZZATURE SCOLASTICHE SCUOLEPRIMARIE (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)





2010602/0ACQUISTO ARREDI SC.PRIMARIE(ALIEN.TERRENI EDIF.)





2010604/0ARREDI NUOVA SCUOLA PRIMARIA ITALOCALVINO (A.A.)





0,00

previsione di cassa

10.000,00

2.942,03



0,00


11.986,59


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 2.942,03 previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 0,00




2

Totale Programma Altri ordini di istruzione non universitaria 4.089,96 previsione di competenza 95.773,66 85.778,00 85.278,00 85.278,00




02

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO





1033044/0 SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM 44.006,04 previsione di competenza 103.650,27 130.000,00 150.000,00 150.000,00




1033050/0 SPESE PER SERVIZIO AES 28.969,50 previsione di competenza 30.000,00 18.133,50 0,00 0,00




1033357/0SPESE FORMAZIONE AREA SERVIZI ALLAPERSONA





1033366/0INDENNITA' MISSIONE PERSONALE AREASERVIZI ALLA PERSONA





1033388/0 ACQUISTO DI SERVIZI SERVIZIO 500,01 previsione di competenza 1.788,34 8.500,00 10.000,00 10.000,00




1033390/0 ACQUISTO DI BENI SERVIZIO REFEZIONE 990,88 previsione di competenza 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




1033403/0 SERVIZIO REFEZIONE MENSE 19.369,46 previsione di competenza 76.289,80 83.000,00 83.000,00 83.000,00




1033404/0SERVIZIO REFEZIONE MENSESCOLASTICHE - AGEVOLAZIONI





1033454/0 SPESE PER CENTRI RICREATIVI DIURNI 0,00 previsione di competenza 66.683,90 78.000,00 78.000,00 78.000,00




1033460/0 GESTIONE DEL PRE-POST SCUOLA 26.322,61 previsione di competenza 66.000,00 70.000,00 75.000,00 75.000,00




0,00

previsione di cassa

492.738,69

686.855,85


550.000,00550.000,00

186.138,87

Totale Macroaggr.

0,00


529.633,35


103


1043030/0STAMPATI,CANCELLERIA, PER LEDIREZIONI DIDATTICHE





1043062/0 CONVENZIONE SCUOLE PER FUNZIONI 0,00 previsione di competenza 11.320,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00


Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




0,00

previsione di cassa

11.320,00

15.000,00


15.000,0015.000,00

4.500,00

Totale Macroaggr.

0,00


11.320,00


104


1093458/0 RIMBORSO UTENTI CENTRI ESTIVI 0,00 previsione di competenza 0,00 200,00 200,00 200,00




1093459/0RIMBORSO UTENTI SERVIZI SCOLASTICIINTEGRATIVI





0,00

previsione di cassa

636,00

700,00



0,00


636,00


109





1



2010617/0 ATTREZZATURE CUCINE (AA) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




2010618/0ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINE(CESS.TERRENI EDIFICABILI)





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


202





2





06


Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1036475/0SPESE PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONEIMPIANTI SPORTIVI





1036487/0 SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 0,00 previsione di competenza 4.220,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




1036490/0 ACQUISTO DI BENI IMPIANTI SPORTIVI 6.219,51 previsione di competenza 6.327,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




1036501/0 SPESE GESTIONE CENTRO SPORTIVO 0,00 previsione di competenza 55.000,00 45.050,00 25.000,00 0,00




1036511/0SPESE INIZIATIVE RICREAT.E SPORTIVEPRESTAZIONI DI SERVIZIO





0,00

previsione di cassa

70.231,00

79.438,51


64.000,0064.000,00

21.464,00

Totale Macroaggr.

0,00


87.732,62


103


1046480/0 CONTRIBUTO DOTE SPORT 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


104





1





01

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 8.561,11 previsione di competenza 70.231,00 71.500,00 64.000,00 64.000,00di cui già impegnato* 21.464,00 0,00 0,00previsione di cassa 87.732,62 79.438,51a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1036281/0 SERVIZI REFEZIONE ASILI NIDO 29.901,10 previsione di competenza 88.500,00 110.500,00 110.500,00 110.500,00




0,00

previsione di cassa

88.500,00

133.931,41



0,00


100.321,07


103





1






01




1036282/0 SERVIZI REFEZIONE UTENTI DISABILI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


103





1

Totale Programma Interventi per la disabilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




02




1036283/0 SERVIZI REFEZIONE UTENTI ANZIANI 1.290,03 previsione di competenza 4.850,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00




1036890/0 ATTIVITA' MOTORIE RICREATIVE ANZIANI 31,70 previsione di competenza 15.787,63 17.000,00 20.000,00 20.000,00




0,00

previsione di cassa

20.637,63

28.321,73


30.000,0030.000,00

9.513,52

Totale Macroaggr.

0,00


21.954,32


103


1096893/0RIMBORSI UTENTI ATTIVITA' MOTORIERICREATIVE ANZIANI



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




0,00

previsione di cassa

0,00

200,00



0,00


0,00


109





1

Totale Programma Interventi per gli anziani 1.321,73 previsione di competenza 20.637,63 27.200,00 30.200,00 30.200,00




03




1036278/0SERVIZIO MENSA PER FAMIGLIE INDIFFICOLTA'





1036284/0 SERVIZI REFEZIONE FAMIGLIE IN 19.005,00 previsione di competenza 66.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00




0,00

previsione di cassa

66.000,00

77.812,27



0,00


82.055,99


103





1






04

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 50.227,83 previsione di competenza 175.137,63 199.700,00 202.700,00 202.700,00di cui già impegnato* 9.513,52 0,00 0,00previsione di cassa 204.331,38 240.265,41a fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONI 236.095,12 previsione di competenza 984.405,98 1.074.511,50 1.077.878,00 1.060.047,00di cui già impegnato* 375.135,04 0,00 0,00previsione di cassa 1.074.049,48 1.275.164,96a fondo pluriennale vincolato


236.095,12 previsione di competenza 984.405,98 1.074.511,50 1.077.878,00 1.060.047,00di cui già impegnato* 375.135,04 0,00 0,00previsione di cassa 1.074.049,48 1.275.164,96a fondo pluriennale vincolato



CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE BIBLIOTECA E CULTURA

REFERENTE: dr.ssa MONICA CUSATIS


1 SERVIZIO BIBLIOTECA

2 INIZIATIVE CULTURALI


1 5* 15 7 1 fax

+ 8 pc CSBNO1 Centralino Telefonico

VOIP2 server 12 telefoni VOIP5 tablet 1 fax

1 notebook 2 scanner1 server Proxy CSBNO 2 router

1 firewall1 NAS (storage)

1 switch PoE2 switch

4 Access Point Wireless6 lettori codici a barre

1 video- proiettore

1 fotocopiatrice MF(*) di cui 1 part time (tot.5 unità)



Esercizio 2018

Settore Biblioteca Cultura




ANNO 2018















2010958/0CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' CULT. E POL.GIOVANILI



2011000/0 CONTRIBUTO PROVINCIA ATTIVITA' CULTURALI (D.V.) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,000,00 0,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di competenzaTrasferimenti correnti20000previsione di cassa 0,00 0,00Totale TITOLO 2




3012431/0 PROVENTI INIZIATIVE CULTURALI 50,46 previsione di competenza 62.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00








3052430/0 CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3052435/0 PROVENTI VILLA VENINO (NOLEGGIO SALE E 0,00 previsione di competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00




4.000,00previsione di competenzaTotale Tipologia 4.000,00 4.000,000,00 4.000,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti



50,46 46.000,0046.000,00previsione di competenza 66.000,00 46.000,00


TOTALE TITOLI

TOTALEGENERALE

DELLE ENTRATE 50,46previsione di cassaprevisione di competenza 66.000,00

66.000,00 46.050,46

46.000,00 46.000,00 46.000,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO







1033760/0 ACQUISTO DI BENI SERVIZI BIBLIOTECA 56,51 previsione di competenza 850,00 850,00 850,00 850,00




1033761/0 ACQUISTO DI SERVIZI BIBLIOTECA 34.000,00 previsione di competenza 110.000,00 176.000,00 177.730,00 177.730,00




1033771/0 ACQUISTO DI LIBRI E PERIODICI 0,00 previsione di competenza 4.200,00 1.850,00 4.200,00 4.200,00




1033785/0QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO SISTEMABIBLIOTECARIO





1033981/0 ADEMPIMENTI SIAE 1.208,02 previsione di competenza 6.000,00 7.350,00 6.000,00 6.000,00




1033985/0 INIZIATIVE CULTURALI CON CONTRIBUTI 3.829,05 previsione di competenza 61.700,00 41.700,00 41.700,00 41.700,00




1033994/0 ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE 5.964,29 previsione di competenza 33.692,00 35.441,00 21.711,00 31.711,00




1033995/0 SERVIZI PER BIBLIOTECA 11.712,00 previsione di competenza 14.640,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

271.724,02

359.281,38


303.092,00293.092,00

30.550,00

Totale Macroaggr.

0,00


285.006,38


103


1043784/0TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE





1043785/0CONTRIBUTO CONSORZIO SISTEMABIBLIOTECARIO





1043997/0 CONTRIBUTO POLO INSIEME GROANE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


104


1093979/0 RIMBORSO UTENTI ATTIVITA'CULTURALI 0,00 previsione di competenza 300,00 300,00 300,00 300,00




0,00

previsione di cassa

300,00

300,00



0,00


300,00


109





1



2010009/0 ACQUISTO HARDWARE PER BIBLIOTECA 0,00 previsione di competenza 3.000,00 0,00 0,00 0,00




2010020/0ACQUISTO ATTREZZATURE PERBIBLIOTECA (AVANZO LIB.)





0,00

previsione di cassa

6.000,00

3.000,00



0,00


6.000,00


202





2






02








CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE SPORTELLO AL CITTADINO E COMUNICAZIONE

REFERENTE: dr.ssa CLAUDIA ROSSETTI


1 SERVIZI DEMOGRAFICI ELETTORALE STATO CIVILE LEVA

2 SERVIZIO ARCHIVISTICO E PROTOCOLLO

3 COMUNICAZIONE E SPORTELLO UNICO AL CITTADINO

DIR D3 D1 C B3 B1 A P.C. stampanti automezzi altro2 11* 4* 1 22 8 4 fax

1 pc c/o archivio Via Cornicione

18 telefoni VOIP

3 scanner3 etichettatrici

1 affrancatrice/bilancia post

2 fotocopiatrici MF

(*) di cui 5 part time (tot: 11 unità)(*) di cui 2 part time (tot: 4 unità)


PERSONALE DIPENDENTE RISORSE STRUMENTALI

Esercizio 2018





ANNO 2018















3011200/0 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 0,00 previsione di competenza 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


3011250/0 DIRITTO FISSO SEPARAZIONI CONSENSUALI 0,00 previsione di competenza 400,00 500,00 500,00 500,00


3011400/0 PROVENTI DI TRASPORTO E SERVIZI FUNEBRI 0,00 previsione di competenza 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00


3011440/0 TASSE VARIE PER SERVIZI CIMITERIALI 0,00 previsione di competenza 55.010,44 55.000,00 55.000,00 55.000,00





3011741/0 CANONI DI CONCESSIONI CIMITERIALI 0,00 previsione di competenza 65.000,00 60.000,00 60.000,00 55.000,00








3052304/0 RIMBORSI SPESE ELETTORALI 0,00 previsione di competenza 0,00 65.000,00 23.000,00 37.000,00


3052481/0 RIMBORSO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA 0,00 previsione di competenza 175,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00


67.100,00175,00Rimborsi in entrata 0,00Totale Categoria 25.100,00 39.100,00previsione di competenza



3052303/0 RIMBORSI PER SPESE ELEZIONI 3,00 previsione di competenza 30.256,00 0,00 0,00 0,00


3052309/0SPONSORIZZAZIONE PER INAUGURAZIONE NUOVASCUOLA



3052482/0 PROVENTI DA PUBBLICITA' SU PUBBLICAZIONI 1.422,96 previsione di competenza 1.360,85 2.268,10 2.000,00 2.000,00


3052483/0 CENSIMENTI ISTAT 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00






2.645,96 172.902,29 204.368,10 162.100,00 171.100,00previsione di competenzaEntrate extratributarie30000

Esercizio 2018





ANNO 2018







previsione di cassa 201.247,53 207.011,06Totale TITOLO 3


40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.

4052700/0 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI 0,00 previsione di competenza 0,00 800.000,00 0,00 0,00


800.000,000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


0,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,000,00 800.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale


0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00previsione di competenzaEntrate in conto capitale40000previsione di cassa 0,00 800.000,00Totale TITOLO 4




9015017/0 RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


9025017/0 RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 0,00 previsione di competenza 14.432,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


9025020/0 RISCOSSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 0,00 previsione di competenza 4.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00






0,00 18.632,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00previsione di competenzaEntrate per conto terzi e partite di giro90000previsione di cassa 18.632,00 70.000,00Totale TITOLO 9

2.645,96 241.100,001.074.368,10previsione di competenza 191.534,29 232.100,00

1.077.011,06previsione di cassa 219.879,53

TOTALE TITOLI

TOTALEGENERALE


219.879,53 1.077.011,06

1.074.368,10 232.100,00 241.100,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO







1030381/0 SPESE PER PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1030382/0 SPESE PER PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI 4.161,59 previsione di competenza 14.332,48 11.822,40 13.000,00 13.000,00




1039188/0UTILIZZO PROVENTI DA PUBBLICITA' SUPUBBLICAZIONI COMUNALI





0,00

previsione di cassa

14.332,48

15.541,52


13.000,0013.000,00

2.500,00

Totale Macroaggr.

0,00


18.173,03


103





1





01




1030353/0SPESE PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVADOCUMENTAZIONE DIGITALE





0,00

previsione di cassa

1.000,00

6.000,00



0,00


1.000,00


103





1

Totale Programma Segreteria generale 1.000,00 previsione di competenza 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




02




1038933/0 SPESE PER BILANCIO PARTECIPATIVO 0,00 previsione di competenza 10.418,80 0,00 0,00 0,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


0,00

previsione di cassa

10.418,80

0,00



0,00


10.418,80


103

Totale Titolo Spese correnti 0,00 previsione di competenza 10.418,80 0,00 0,00 0,00




1






03

0107 Programma 07Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile



1010364/0 STRAORDINARI ELETTORALI ONERI 911,30 previsione di competenza 3.648,00 5.472,00 2.736,00 2.736,00




1010365/0STRAORD. ELETTORALI - COMPETENZEONERI





1010369/0STRAORDINARIO AL PERSONALE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI





1010931/0 CENSIMENTI ISTAT - COMPENSI 0,00 previsione di competenza 0,00 436,11 0,00 0,00




1010933/0 CENSIMENTI ISTAT - ONERI 0,00 previsione di competenza 0,00 109,99 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

18.719,00

28.860,03



0,00


33.789,86


101


1020366/0 STRAORDINARI ELETTORALI - IRAP 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1020370/0 STRAORDINARI ELETTORALI IRAP 296,00 previsione di competenza 1.281,00 1.922,00 961,00 961,00




1020934/0 IRAP SU COMPENSI CENSIMENTI ISTAT 0,00 previsione di competenza 0,00 37,06 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

1.281,00

1.959,06



0,00


2.283,00


102


Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


1030367/0 SPESE PER ELEZIONI C/TERZI- ACQ. DI 0,00 previsione di competenza 0,00 500,00 1.000,00 500,00




1030368/0 SPESE PER ELEZIONI C.TERZI - PREST- 4.949,40 previsione di competenza 7.622,00 52.500,00 49.000,00 21.500,00




1030899/0 MISSIONI PERSONALE SETTORE CIVICI 69,90 previsione di competenza 90,00 100,00 100,00 100,00




1030910/0SPESE FORMAZIONE SETTOREDEMOGRAFICO





1030940/0 ACQUISTI DI BENI SERVIZI DEMOGRAFICI 104,00 previsione di competenza 4.424,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




1030941/0 ACQUISTI DI SERVIZI SERVIZI 0,00 previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 500,00




0,00

previsione di cassa

14.526,00

63.050,00


26.490,0054.490,00

305,00

Totale Macroaggr.

0,00


36.817,90


103


1040364/0SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALECIRCONDARIALE





0,00

previsione di cassa

3.500,00

3.500,00



0,00


3.500,00


104


1091437/0RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE AREGIONE





0,00

previsione di cassa

6.729,31

6.729,31



0,00


6.729,31


109





1

Totale Programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile





07




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


1030274/0 SPESE POSTALI SERVIZI COMUNALI 1.044,02 previsione di competenza 11.030,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00




1031491/0 SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2.479,49 previsione di competenza 9.000,00 7.000,00 9.000,00 9.000,00




0,00

previsione di cassa

20.030,00

24.522,17


21.000,0021.000,00

10.864,54

Totale Macroaggr.

0,00


21.321,12


103





1





11


Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1032214/0 POSTALI POLIZIA MUNICIPALE 2.996,93 previsione di competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00




0,00

previsione di cassa

8.000,00

9.686,56


8.000,008.000,00

700,00

Totale Macroaggr.

0,00


9.376,71


103





1





01

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 2.996,93 previsione di competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00di cui già impegnato* 700,00 0,00 0,00previsione di cassa 9.376,71 9.686,56a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1033764/0 SPESE POSTALI BIBLIOTECA 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


103





1






02


0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1035260/0 ACQUISTO DI SERVIZI FUNEBRI 0,00 previsione di competenza 18.300,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00




0,00

previsione di cassa

18.300,00

9.000,00



0,00


18.300,00


103


1045262/0 RIMBORSI PER RINUNCE CINERARI 0,00 previsione di competenza 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00




0,00

previsione di cassa

2.500,00

2.500,00



0,00


2.500,00


104





1

Totale Programma Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 previsione di competenza 20.800,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00




09

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 previsione di competenza 20.800,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 20.800,00 11.500,00a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1034126/0 SPESE POSTALI INFORMAGIOVANI 0,00 previsione di competenza 150,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

150,00

0,00



0,00


150,00


103





1

Totale Programma Formazione professionale 0,00 previsione di competenza 150,00 0,00 0,00 0,00




02


0,00 previsione di competenza 150,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 150,00 0,00a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO





Altre spese in conto capitaleMacroaggregato 205

2050199/0 FONDO BILANCIO PARTECIPATIVO 0,00 previsione di competenza 0,00 50.000,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

50.000,00



0,00

Altre spese in conto capitale previsione di competenza 50.000,00

0,00


205





2

Totale Programma Altri fondi 0,00 previsione di competenza 0,00 50.000,00 0,00 0,00




03

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 0,00 50.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 50.000,00a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






7025017/0 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI 0,00 previsione di competenza 14.432,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00




7025020/0VERSAMENTO CARTA IDENTITA'ELETTRONICA





0,00

previsione di cassa

18.632,00

72.405,30



0,00


18.632,00


702

Totale Titolo Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 18.632,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00




7

Totale Programma Servizi per conto terzi - partite di giro 0,00 previsione di competenza 18.632,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00




01

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 previsione di competenza 18.632,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 18.632,00 72.405,30a fondo pluriennale vincolato





PROVINCIA DI MILANO

REFERENTE: Arch. GIANCARLO SCARAMOZZINO

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIO

SERVIZI CHE COSTITUISCONO IL C.d.R.: SERVIZIO PATRIMONIO

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZI CHE COSTITUISCONO IL C.d.R.: MANUTENZIONE IMMOBILI

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

MANUTENZIONE SCUOLE E ASILI NIDO

MANUTENZIONE CIMITERI

MANUTENZIONE STRADE - VERDE - SOTTOSUOLO

PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FOGNATURA

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SERVIZI CHE COSTITUISCONO IL C.d.R.: URBANISTICA

EDILIZIA PRIVATA

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE AMBIENTE - POLITICHE ENERGETICHE E SUAP

SERVIZI CHE COSTITUISCONO IL C.d.R.: SERVIZIO AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

P.E.G.


AREA SERVIZI AL TERRITORIO


PROVINCIA DI MILANO

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIO

REFERENTE: Arch. RAFFAELLA GRIMOLDI


1 SERVIZIO PATRIMONIO


1 2 1* 4 1 4 telefoni VOIP

* di cui 1 part-time (tot. 1 unità)



Esercizio 2018





ANNO 2018















3011640/0 PROVENTI DA SERVIZI CATASTALI 0,00 previsione di competenza 700,00 700,00 700,00 700,00


3011642/0 RISCOSSIONE TRIBUTI CATASTALI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


700,00700,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00Totale Categoria 700,00 700,00previsione di competenza



3011575/0 CANONE CONCESSORIO CENTRO SPORTIVO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3011625/0 CANONE USO RETE GAS METANO 0,00 previsione di competenza 247.430,19 247.430,00 247.500,00 247.500,00


3011630/0CONVENZIONE COGENERAZIONE - CANONERICOGNITORIO



3011690/0 LOCAZIONE FABBRICATI 72.561,69 previsione di competenza 55.707,90 55.000,00 55.000,00 55.000,00


3011700/0 AFFITTI ARRETRATI 1.078,09 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3011720/0 LOCAZIONE IMMOBILI NON ADIBITI AD ABITAZIONI 72.334,47 previsione di competenza 491.000,00 485.000,00 485.000,00 485.000,00


3011721/0 PROVENTI DA ORTI URBANI 1.012,88 previsione di competenza 6.522,95 10.650,00 10.650,00 10.700,00


3011725/0 PROVENTI LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3012299/0 PROVENTI CONC.SPAZI PER ANTENNE ARRETRATI 5.508,72 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3012311/0 PROVENTI CONCESSIONI SPAZI PER ANTENNE 119.633,32 previsione di competenza 191.300,24 186.250,00 186.250,00 186.250,00


1.072.532,001.080.163,94Proventi derivanti dalla gestione dei beni 288.034,57Totale Categoria 1.072.602,00 1.072.652,00previsione di competenza


1.080.863,94previsione di competenzaTotale Tipologia 1.073.302,00 1.073.352,00288.034,57 1.073.232,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni




3052280/0QUOTE IMPOSTE DI REGISTRO REGISTRAZIONECONTRATTI



3052311/0 RIMBORSI PER UTILIZZO GESTIONE IMMOBILI 0,00 previsione di competenza 0,00 75,00 0,00 0,00


3052324/0RIMBORSI SPESE RISCALDAMENTOANNUALITA'ARRETRATE



3052359/0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE 27.515,87 previsione di competenza 12.120,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00


13.762,0723.511,43Rimborsi in entrata 30.920,37Totale Categoria 15.320,00 15.400,00previsione di competenza

Esercizio 2018





ANNO 2018









3052288/0 RIMBORSO UTENZE 0,00 previsione di competenza 2.468,70 2.050,00 2.050,00 2.050,00


3052308/0 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI 4.947,10 previsione di competenza 14.055,62 16.249,29 15.000,00 15.000,00


3052312/0 RIMBORSI PER UTILIZZO SPAZI COMUNALI 0,00 previsione di competenza 0,00 17.262,00 17.337,00 17.337,00






35.867,47 1.120.899,69 1.122.555,36 1.123.009,00 1.123.139,00previsione di competenzaEntrate extratributarie30000previsione di cassa 1.431.165,71 1.435.356,35Totale TITOLO 3




4042610/0 ALIENAZIONI AREE PEEP 0,00 previsione di competenza 22.937,49 24.000,00 0,00 0,00


4042790/0 PROVENTI DA ALIENAZIONE PATRIMONIO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


4042792/0 PROVENTI DA ALIENAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


4044003/0 ALIENAZIONE DI PATRIMONIO RESIDENZIALE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


4044004/0ALIENAZIONE DI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE EDISTITUZIONALE



24.000,0022.937,49Alienazione di beni materiali 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

4043220/0 ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI PROPRIETA' 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


4044005/0 CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI 0,00 previsione di competenza 908.348,46 2.324.900,00 0,00 1.500.000,00

previsione di cassa 908.348,46 2.324.900,00

2.324.900,00908.348,46Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00Totale Categoria 0,00 1.500.000,00previsione di competenza

2.324.900,004040200 previsione di cassa 908.348,46

931.285,95previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 1.500.000,000,00 2.348.900,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali

40400 previsione di cassa 931.285,95 2.348.900,00



4053271/0PROVENTO DA ESCUSSIONE CAUZIONE MANCATASTIPULA CONTRATTO



0,000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


0,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,000,00 0,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale


0,00 931.285,95 2.348.900,00 0,00 1.500.000,00previsione di competenzaEntrate in conto capitale40000previsione di cassa 931.285,95 2.348.900,00Totale TITOLO 4


Esercizio 2018





ANNO 2018









9015016/0 RISCOSSIONE TRIBUTI CATASTALI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


9025016/0 RISCOSSIONE TRIBUTI CATASTALI 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00






0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00previsione di competenzaEntrate per conto terzi e partite di giro90000previsione di cassa 1.000,00 1.000,00Totale TITOLO 9

323.902,04 2.624.139,003.472.455,36previsione di competenza 2.053.185,64 1.124.009,00


TOTALE TITOLI

TOTALEGENERALE

DELLE ENTRATE 323.902,04previsione di cassaprevisione di competenza 2.053.185,64

2.363.451,66 3.785.256,35

3.472.455,36 1.124.009,00 2.624.139,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO







1021455/0 VERSAMENTO DI TRIBUTI CATASTALI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


102


1031456/0QUOTE ASSOCIATIVE SPORTELLOCATASTALE





0,00

previsione di cassa

14.050,00

16.233,39



0,00


15.056,70


103





1






04




1021502/0 SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO 130,00 previsione di competenza 10.071,22 12.000,00 14.000,00 14.000,00




1025832/0 TARI IMMOBILI COMUNALI 0,00 previsione di competenza 15.133,00 15.133,00 15.200,00 15.200,00




0,00

previsione di cassa

25.204,22

27.261,00



0,00


25.405,22


102


1030743/0 SPESE PER PERIZIE TECNICHE 5.199,03 previsione di competenza 10.000,00 600,00 600,00 600,00




1031320/0SPESE NOTARILI PER ACQUISTO DI BENIIMMOBILI





1031322/0 CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE 300,00 previsione di competenza 17.351,53 17.500,00 17.500,00 17.500,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO





1031329/0 AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI 16.895,03 previsione di competenza 78.500,00 68.000,00 66.502,00 66.502,00




1031335/0SPESE PER ADEGUAMENTI IMMOBILI ADOBBLIGHI DI LEGGE





1031463/0SPESE PER ACCATASTAMENTI(PREST.SERVIZIO)





0,00

previsione di cassa

129.236,53

131.716,08


93.102,0091.102,00

14.123,91

Totale Macroaggr.

0,00


147.391,39


103





1



2010970/0MANUTENZIONE PATRIMONIORESIDENZIALE PUBBL.(AL.PATRIM.RESID.)





2010971/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILIRESIDENZIALI (AL.PATR.QUOTAACCANT.USO ABITATIVO)





2012452/0ACQUISTO ARREDI CHIOSCO BAR AREAMERCATO (GIRO CONTABILE)





2012453/0ACQUISTO ATTREZZATURE CHIOSCO BARAREA MERCATO (GIRO CONTABILE)





2029432/0ACQUISTO CABINA ENEL (PROV.ALIEN.PATR.DISP)





2029433/0ACQUISTO CABINA ENEL - ALTRE ENTRATEIN CONTO CAPITALE





0,00

previsione di cassa

37.027,00

31.781,00



0,00


37.027,00


202


Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


2049950/0TRASFERIMENTI PER FONDOAMMORTAMENTO TITOLI DI STATO(ALIEN.PATRIMONIO DISPONIBILE)





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


204





2





05




1030783/0 DOTE LAVORO 0,00 previsione di competenza 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00




0,00

previsione di cassa

0,00

10.000,00



0,00


0,00


103

Totale Titolo Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00




1

Totale Programma Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00




06


Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



0802 Programma 02Edilizia residenziale pubblica e locale e pianidi edilzia economico-popolare



1034149/0SPESE PER CERTIFICAZIONI ENERGETICHECASE COMUNALI





1034150/0 MANUTENZIONE ALLOGGI CASE COMUNALI 10.104,28 previsione di competenza 23.056,53 22.900,00 22.900,00 22.900,00




1034160/0 SPESE CONDOMINIALI CASE COMUNALI 2.373,81 previsione di competenza 20.081,93 21.500,00 21.500,00 21.500,00




1034161/0ANTICIPO SPESE CONDOMINIALI CASECOMUNALI





0,00

previsione di cassa

57.397,90

59.884,16



0,00


90.662,90


103





1



2010982/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASECOMUNALI (AV. ALIEN. PATRI. RESID.)





2010983/0MANUTENZIONE STRAORDINARIAPATRIM.RESIDENZIALE (AA.VINCL)





0,00

previsione di cassa

51.166,06

22.290,74



0,00


51.166,06


202





2

Totale Programma Edilizia residenziale pubblica e locale e pianidi edilzia economico-popolare





02

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 45.824,99 previsione di competenza 108.563,96 45.900,00 45.900,00 45.900,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 141.828,96 82.174,90a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1036357/0 SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE 4.947,10 previsione di competenza 14.055,62 16.249,29 15.000,00 15.000,00




0,00

previsione di cassa

14.055,62

21.196,39



0,00


14.055,62


103





1





02


4.947,10 previsione di competenza 14.055,62 16.249,29 15.000,00 15.000,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 14.055,62 21.196,39a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






2011514/0ACQUISTO PARCHEGGIO(ALIEN.FABBR.COMM/ISTIT.)





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


202





2

Totale Programma Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




05

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






7025016/0 VERSAMENTO TRIBUTI CATASTALI 46,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




0,00

previsione di cassa

1.000,00

1.046,00



0,00


1.070,00


702

Totale Titolo Uscite per conto terzi e partite di giro 46,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




7

Totale Programma Servizi per conto terzi - partite di giro 46,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




01

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 46,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 1.070,00 1.046,00a fondo pluriennale vincolato






CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REFERENTE: Geom. SILARI ALESSANDRO


1 MANUTENZIONE IMMOBILI

2 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

3 MANUTENZIONE SCUOLE E ASILI NIDO

4 MANUTENZIONE CIMITERI

5 MANUTENZIONE STRADE VERDE SOTTOSUOLO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FOGNATURA


1 2 1 2 5 1 1 5 telefoni VOIP2 pc c/o cimiteri 2 fotocam.

1 plotter1 fax (c/o Cimitero parco)



Esercizio 2018





ANNO 2018















3010441/0 DIRITTI E CANONI PER LARACCOLTA DELLE ACQUE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3010442/0DIRITTI E CANONI RACCOLTA DEPUR.ACQUE-ARRETRATI



3011410/0 PROVENTI APPALTO ILLUMINAZIONE VOTIVA 0,00 previsione di competenza 26.703,36 26.704,00 27.000,00 27.000,00





3011695/0 PROVENTI DA CONCESSIONI DI BENI 0,00 previsione di competenza 1.800,00 0,00 0,00 0,00


0,001.800,00Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza






3052286/0 RIMBORSI SOCIETA' CAP HOLDING 11.990,16 previsione di competenza 11.990,16 0,00 0,00 0,00


3052287/0 RIMBORSO SOCIETA' AUTOSTRADE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


0,0011.990,16Rimborsi in entrata 11.990,16Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


11.990,16previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,0011.990,16 0,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti





4020300 Contributi agli investimenti da Imprese

4023210/0 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00Contributi agli investimenti da Imprese 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


0,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,000,00 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti



Esercizio 2018





ANNO 2018








4054006/0 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 34.334,10 previsione di competenza 781.865,65 15.000,00 25.000,00 25.000,00


4054007/0 OPERE DA CONVENZIONE GESTIONE CIS 0,00 previsione di competenza 85.400,00 497.686,33 0,00 0,00


512.686,33867.265,65Altre entrate in conto capitale n.a.c. 34.334,10Totale Categoria 25.000,00 25.000,00previsione di competenza


867.265,65previsione di competenzaTotale Tipologia 25.000,00 25.000,0034.334,10 512.686,33Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale


34.334,10 867.265,65 512.686,33 25.000,00 25.000,00previsione di competenzaEntrate in conto capitale40000previsione di cassa 867.265,65 547.020,43Totale TITOLO 4



TOTALE TITOLI

TOTALEGENERALE


907.759,17 585.714,59

539.390,33 52.000,00 52.000,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO







1031283/0MANUTENZIONE V.REPUBBLICA 80-PREST.SERV.(OO.UU.)





1031284/0MANUTENZIONE VIA REPUBBLICA 80 -PREST.SERVIZIO





1031316/0 RISCALDAMENTO SERVIZI AUSILIARI 12.864,62 previsione di competenza 21.320,00 23.310,00 23.800,00 23.800,00




1031318/0MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILISERVIZI AUSILIARI





1031326/0MANUTENZ. IMMOBILI NON ADIBITI ADUFFICI (OO.UU)





1031327/0MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICICOMUNALI





1031330/0MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONE EDIFICI COMUNALI





1031331/0MANUTENZIONE IMMOBILI NON ADIBITI ADUFFICI PREST.SERV. (OO.UU)





0,00

previsione di cassa

32.460,00

80.444,55


49.800,0049.800,00

7.501,26

Totale Macroaggr.

0,00


36.473,05


103





1



2029349/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILICOMUNALI (OO.UU.)

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 200.000,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


2029350/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILICOMUNALI (ALTRE ENTRATE IN





2029352/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILICOMUNALI (PROV.SANZIONI EDILIZIE)





2029353/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICICOMUNALI- SPESE TECNICHE (A.A.)





2029355/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICICOMUNALI (AA)





2029356/0MANUT.STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI(ALIEN.PATR.DISP)





2029357/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICICOMUNALI- SPESE TECNICHE (A.A.)

6.553,77 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




2029358/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDEMUNICIPALE (QUOTAACCANT.ALIEN.TERRENI EDIFICABILI)





2029361/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI(ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)





2029362/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI(AL.TERRENI EDIFICABILI)

0,00 previsione di competenza 0,00 72.000,00 0,00 1.500.000,00




2029363/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDEMUNICIPALE (ALIEN. PATRIM. DISP.)





2029401/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDEMUNICIPALE (OO.UU)





2029427/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILICOMUNALI - QUOTA PARTE -ALIEN.TERRENI EDIFICABILI





2029428/0MAN. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI(MON. AREE STANDARD)




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



0,00

previsione di cassa

1.064.107,96

545.697,42


1.700.000,000,00Totale Macroaggr.

0,00


1.379.064,51


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 381.697,42 previsione di competenza 1.064.107,96 237.009,94 0,00 1.700.000,00


previsione di cassa 1.379.064,51 545.697,42


2

Totale Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 405.281,97 previsione di competenza 1.096.567,96 293.869,94 49.800,00 1.749.800,00


previsione di cassa 1.415.537,56 626.141,97


05




1017617/0ONERI PREV. OBBL. PERSONALE SERVIZIOTRASPORTO





1017619/0 FONDO PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


101


1025462/0IRAP PERSONALE SERVIZIO DIFESA DELSUOLO





1027315/0 IRAP PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1027618/0 IRAP PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


102


1030330/0ACQUISTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONIIMMOBILI ADIBITI AD UFFICI OO.UU.





1030331/0ACQUISTO DI SERVIZI PER MANUTENZIONIIMMOBILI ADIBITI AD UFFICI





1030332/0ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONEIMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




1030338/0MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTIADIBITI AD UFFICI (PRESTAZIONI DISERVIZIO)





1030342/0ACQUISTO SERVIZI PER MANUTENZIONEIMMOBILI UFF.COM. (OO.UU.)





1030348/0SPESE PER MOBILI E MACCHINE UFFICICOM.LI PRESTAZIONI DI SERVIZIO





1030773/0 SPESE TECNICHE SEDE MUNICIPALE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1030780/0 ACQUISTO DI BENI SETTORE LL.PP. 124,70 previsione di competenza 600,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00




1030781/0 ACQUISTO DI SERVIZI SETTORE LL.PP. 30,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




1030782/0ACQUISTO VESTIARIO- DISPOSITIVI DISICUREZZA





0,00

previsione di cassa

68.400,00

62.738,29



0,00


73.695,13


103





1



2010330/0ADEGUAMENTO NORMATIVO SEDEMUNICIPALE - SPESE TECNICHE - ALTREENTRATE IN C/CAPITALE





2029270/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICICOMUN. ADEGU. NORM. (OO.UU BARR.)

0,00 previsione di competenza 17.000,00 0,00 120.000,00 0,00




2029271/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDEMUNICIPALE (A.A.)





2029272/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE 23.134,94 previsione di competenza 24.200,00 23.134,94 0,00 0,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MUNICIPALE -SPESE TECNICHE (A.A.)




2029354/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICICOMUNALI (OO.UU)





2029376/0SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI(PROV.CESS.VOLUM)





0,00

previsione di cassa

261.349,00

243.283,94



0,00


261.349,00


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 243.283,94 previsione di competenza 261.349,00 243.283,94 120.000,00 0,00




2





06




1030267/0 RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI 15.940,78 previsione di competenza 31.760,00 33.746,00 34.000,00 34.000,00




1030269/0MANUTENZIONE ORDINARIA SEDEMUNICIPALE





0,00

previsione di cassa

44.200,00

73.826,54


46.000,0046.000,00

21.459,84

Totale Macroaggr.

0,00


55.635,37


103





1





11

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 714.404,23 previsione di competenza 1.470.516,96 608.299,88 237.600,00 1.817.600,00di cui già impegnato* 28.961,10 0,00 0,00previsione di cassa 1.806.217,06 1.005.990,74a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1032780/0MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTISCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI





1032788/0MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTISCUOLA MATERNA (PRESTAZIONE DISERVIZI)





1032789/0MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTISCUOLA MATERNA





1032792/0 RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 7.235,83 previsione di competenza 17.440,00 18.000,00 17.000,00 17.000,00




0,00

previsione di cassa

27.800,00

45.296,74


31.500,0031.500,00

12.380,11

Totale Macroaggr.

0,00


32.437,20


103





1



2010299/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLEMATERNE (CONTR. REGIONALE)





2010331/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLEMATERNE-SPESE TECNICHE- (A.A.)





2010332/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLEPRIMARIE- SPESE TECNICHE- (A.A.)





2010338/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLEMATERNE SPESE TECNICHE (AA)





2010339/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLEELEMENTARI SPESE TECNICHE (AA)





2010340/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLEMATERNE (AA)



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




2010351/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLEMATERNE (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)





2010355/0MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLEELEMENTARI(PROV.ALIEN.PATRIM.DISPONIBILE)





2010359/0MANUT.STRAORDINARIA SCUOLEMATERNE (OO.UU)





2010371/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILINIDO (ALIEN.TERRENI EDIFICABILI)





0,00

previsione di cassa

179.641,80

133.011,68


150.000,000,00Totale Macroaggr.

0,00


184.893,74


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 133.011,69 previsione di competenza 179.641,80 133.011,68 0,00 150.000,00




2

Totale Programma Istruzione prescolastica 146.951,13 previsione di competenza 207.441,80 164.511,68 31.500,00 181.500,00




01




1032968/0 RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 23.739,03 previsione di competenza 55.800,00 46.080,00 37.000,00 37.000,00




1032970/0 ACQUISTO DI BENI SCUOLE ELEMENTARI 571,70 previsione di competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00




1032973/0MANUTENZIONE LOCALI (O.U.)ADIBITI ASCUOLE ELEMENT.





1032976/0MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLEELEMENTARI





1032977/0 SPESE ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1033177/0 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 10.569,28 previsione di competenza 22.848,00 24.246,00 22.000,00 22.000,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO





1033179/0 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA 6.264,81 previsione di competenza 7.232,00 19.500,00 6.000,00 6.000,00




1033180/0 ACQUISTO DI BENI SCUOLE MEDIE 427,22 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




1033181/0SPESE MANUTENZIONE LOCALI SCUOLAMEDIA (OO.UU.) DI SERVIZI





0,00

previsione di cassa

111.534,28

187.548,81


89.500,0089.500,00

43.008,60

Totale Macroaggr.

0,00


138.541,96


103





1



2010333/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLEMEDIE - SPESE TECNICHE (A.A.)





2010334/0MANUTENZ.STRAORDINARIA MENSESCOLASTICHE (AL.TERRENI EDIFICABILI)





2010335/0SPESE TECNICHE SCUOLA MEDIA -ALIENAZIONE TERRENI EDIFICABILI





2010336/0MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLE(UTILIZZO 10% ALIENZ.)





2010337/0SPESE TECNICHE IMMOBILI SCOLASTICI(UTILIZZO 10% ALIEN)





2010341/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLEELEMENTARI (AA)





2010342/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLEMEDIE (AA)





2010343/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 37.112,40 previsione di competenza 37.112,40 0,00 0,00 0,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


MEDIE SPESE TECNICHE (AA)




2010344/0REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIAITALO CALVINO- INCARICHIPROFESSIONALI (A.A.)





2010345/0REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIAITALO CALVINO (A.A.)





2010356/0ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICISCOLASTICI - SPESE TECNICHE - ALTREENTRATE IN CONTO CAPITALE





2010357/0ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLESECONDARIE (OOUU ABB BARR)





2010372/0MANUTENZIONE STRAORDINARI SCUOLEMATERNE (ALIEN. TERRENI EDIFICABILI)





2010377/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLEELEMENTARI (OO.UU)





2010378/0MAANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLEMEDIE (OO.UU)





2010400/0REALIZZAZIONE NUOVO PLESSOSCOLASTICO VIA PRAMPOLINI (OO.UU.)

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 2.570.000,00 0,00




2010401/0COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SCUOLEPRIMARIE (ALIEN.TERRENI EDIFICABILI)





2010402/0MANUT.STRAORDINARIA SCUOLEELEMENTARI (PROV.CESS. VOLUM)





2010404/0MANUT.STRAORD.IMPIANTI EATTREZZATURE SCUOLE MEDIE(PROV.ALIEN.PAT.DISP)





2010405/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLEMEDIE (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



2010406/0MS SCUOLE ELEMENTARI (ALTRE ENTRATEC/TO CAPITALE)





2010407/0MS SCUOLE MEDIE (PROV. SANZIONIEDILIZIE)





2010413/0REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA(AL.PATRIM.DISPON)





2010417/0 ARREDO URBANO PER SCUOLE (AVANZO 3.111,00 previsione di competenza 5.000,00 0,00 0,00 0,00




2010421/0 REALIZZAZIONE AUDITORIUM (AA) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

362.002,83

342.400,37


192.800,002.570.000,00Totale Macroaggr.

0,00


587.027,39


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 292.400,37 previsione di competenza 362.002,83 272.026,54 2.570.000,00 192.800,00




2

Totale Programma Altri ordini di istruzione non universitaria 347.841,29 previsione di competenza 473.537,11 404.352,54 2.659.500,00 282.300,00




02




1033382/0 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI MENSE 1.668,17 previsione di competenza 2.355,81 7.050,00 4.000,00 4.000,00




1033384/0 RISCALDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE 7.797,51 previsione di competenza 15.550,00 17.100,00 19.500,00 19.500,00




1033385/0MANUTENZIONE LOCALI MENSESCOLASTICHE (OO.UU)





0,00

previsione di cassa

17.905,81

37.615,68


28.500,0028.500,00

7.993,35

Totale Macroaggr.

0,00


23.054,82


103





1

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






06

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 504.258,10 previsione di competenza 698.884,72 597.014,22 2.719.500,00 492.300,00di cui già impegnato* 63.382,06 0,00 0,00previsione di cassa 965.955,11 745.873,28a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1033776/0MANUTENZIONE VILLA VENINO -PREST.SERVIZIO (OO.UU)





1033781/0 RISCALDAMENTO VILLA VENINO 11.994,46 previsione di competenza 28.000,00 31.796,00 29.000,00 29.000,00




1033788/0MANUTENZIONE VILLA VENINO-PREST.SERVIZIO





0,00

previsione di cassa

35.661,77

67.154,10


49.000,0048.000,00

4.060,12

Totale Macroaggr.

0,00


42.819,52


103





1



2029402/0ADEGUAMENTO NORMATIVO VILLA VENINO- SPESE TECNICHE -ALTRE ENTRATE INC/CAPITALE





2029403/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLAVENINO (A.A.)





2029404/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLAVENINO-SPESE TECNICHE (A.A.)





2029405/0MS VILLA VENINO (ALTRE ENTRATE C/TOCAPITALE)





0,00

previsione di cassa

93.295,00

90.596,22



0,00


93.295,00


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 90.596,22 previsione di competenza 93.295,00 90.596,22 0,00 0,00




2






02

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1036477/0 RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 38.105,65 previsione di competenza 114.630,00 120.251,21 110.000,00 110.000,00




1036488/0MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISPORTIVI





1036491/0MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISPORTIVI (OO.UU.)





1036492/0SPESE TECNICHE ADEGUAMENTI IMPIANTISPORTIVI





0,00

previsione di cassa

169.930,00

212.936,28


188.000,00183.000,00

49.779,94

Totale Macroaggr.

0,00


204.493,64


103





1



2011527/0ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTISPORTIVI - SPESE TECNICHE - ALTREENTRATE IN C/CAPITALE





2011559/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISPORTIVI (PROV. ALIEN.PATR.DISP.)





2011560/0MANUT.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI(PROV. SANZ. EDIL.)





2011568/0MANUTENZIONE STRAORDINARIAPALESTRE (AA VINC.INV)





2011571/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISPORTIVI (A.A.)





2011572/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISPORTIVI-SPESE TECNICHE (A.A.)



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




2011573/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISPORTIVI SPESE TECNICHE (AA)





2011574/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISPORTIVI (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)





2011575/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISPORTIVI (QUOTA PARTE ALIEN.TERRENIEDIFICABILI)





2011576/0REALIZZAZIONE E MANUTENZIONEIMPIANTI SPORTIVI (AL.FABBRICATI AD USOCOMM ED ISTITUZ)





2011577/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISPORTIVI (QUOTA ALIEN.FABBRICATICOMM/ISTITUZ)





2011578/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISPORTIVI (PROV.CIS POLI)





2012158/0REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA (ALIEN.TERRENI EDIF.)





2012159/0 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA - A.A. 0,00 previsione di competenza 0,00 1.170.388,80 0,00 0,00


previsione di cassa 0,00 1.170.388,80


2012160/0REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SPESETECNICHE - A.A.





0,00

previsione di cassa

627.069,15

2.294.754,41



0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni previsione di competenza 2.173.866,37

634.046,54


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 464.151,80 previsione di competenza 627.069,15 2.173.866,37 0,00 0,00




2

Totale Programma Sport e tempo libero 514.636,87 previsione di competenza 796.999,15 2.336.317,58 183.000,00 188.000,00




01

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 514.636,87 previsione di competenza 796.999,15 2.336.317,58 183.000,00 188.000,00di cui già impegnato* 49.779,94 0,00 0,00previsione di cassa 838.540,18 2.507.690,69a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






2010410/0SPESE TECNICHE PER INDAGINIGEOLOGICHE - ALTRE ENTRATE IN





0,00

previsione di cassa

4.654,06

0,00



0,00


4.654,06


202





2

Totale Programma Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza 4.654,06 0,00 0,00 0,00




01

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 previsione di competenza 4.654,06 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 4.654,06 0,00a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1016343/0STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TUTELAAMBIENTE





1016344/0ONERI PREV. OBBL. PERSONALE SERVIZIOTUTELA AMBIENTE





1016346/0COMPENSO STRAORDINARIO SERVIZIOTUTELA AMBIENTE





1016348/0FONDO PERSONALE SERVIZIO TUTELAAMBIENTE





1016349/0FONDO DIRIGENTE SERVIZIO TUTELAAMBIENTE





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


101


1026345/0IRAP PERSONALE SERVIZIO TUTELAAMBIENTE





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


102


1036350/0SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCHI E DEIGIARDINI





1036355/0MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI(OO.UU.)





1036356/0 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI 35.342,79 previsione di competenza 60.000,00 95.000,00 90.000,00 130.000,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


0,00

previsione di cassa

168.288,00

287.623,42



0,00


186.938,68


103





1



2011908/0MANUT.STRAORDINARIA SEGNALETICASTRADALE(PROV.ALIEN.PATRIM.DISPONIBILE)





2012151/0MANUT.STRAORD. STRADE (TRASF.DIPROPRIETA')





2012153/0 BONIFICA AREE (TRASF.DI PROPRIETA') 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




2012272/0MANUT. STRAORD. PARCO AGRICOLOP.L.I.S. BALOSSA (MAGG. CONTR. DICOSTRUZ. OO.UU.)





2012277/0MS AREE VERDI (ALTRE ENTRATE C/TOCAPITALE)





2012278/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA AVERDE ( PROV. ALIENAZIONI PIP E PEEP).





2012279/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELVERDE ( ALIEN.PATRIM.DISP.)





2012281/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA AVERDE ( PROV.CESS.VOL.E CONV.)





2012282/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDEPUBBLICO (AA)





2012285/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA AVERDE (OO.UU)

0,00 previsione di competenza 0,00 45.000,00 0,00 150.000,00




2012287/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE(PROV.ALIEN.TERRENI)




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



2012288/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE(PROV.SANZIONI EDILIZIE)





2012289/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE(PROV.MONET.AREE STAND)





2012292/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE(PROV. LIQ. CIMEP)





2012293/0RIQUALIFICAZIONE AREE VERDE PUBBLICO(C. ART. 5, C.10 LR 31/14)





2012294/0INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZAECOLOGICA (AA)





2012296/0INTERVENTI FONDO AREE VERDI (C.ART.43,C 2 LR 12/05)

15.724,64 previsione di competenza 15.724,64 15.724,64 0,00 2.000,00




2012297/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDEPUBBLICO- SPESE TECNICHE (A.A.)





0,00

previsione di cassa

213.563,79

239.876,32


152.000,000,00Totale Macroaggr.

0,00


356.836,94


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 115.213,88 previsione di competenza 213.563,79 237.508,55 0,00 152.000,00




2





02




1015446/0 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO IDRICO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1015447/0ONERI PREV.OBBL. PERSONALE SERVIZIOIDRICO





1015450/0 FONDO PERSONALE SERVIZIO IDRICO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




1015453/0ONERI PREV. OBBL. PERSONALE TUTELARISORSE IDRICHE





1015455/0FONDO PERSONALE TUTELA RISORSEIDRICHE





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


101


1025448/0 IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1025454/0 IRAP PERSONALE TUTELA RISORSE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


102





1

Totale Programma Rifiuti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




03




2011248/0RILEVAZIONE RETE FOGNARIA - SPESETECNICHE - (A.A.)





2011259/0MANUT.STRAORDINARIA RETE FOGNARIA(PROV.ALIEN.PATR.DISPONIBILE)





2011267/0INTERVENTI STRAORDINARI RETE IDRICA(ALIN.FAB.COM/IST)





0,00

previsione di cassa

0,00

60.104,18



0,00


60.104,18


202


2011242/0REALIZZAZIONE POZZO(PROV.MONET.AREE STANDAR)


Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO





2011243/0REALIZZAZIONE POZZO (CONTRIBUTOPROVINCIA)





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


204

Totale Titolo Spese in conto capitale 60.104,18 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




2

Totale Programma Servizio idrico integrato 60.104,18 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




04

0905 Programma 05Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione



2011905/0ARREDO URBANO (PROV. ALIEN. PATR.DISP.)





2011906/0ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE(PROV.MON.AREE STAND.)





0,00

previsione di cassa

16.232,00

15.600,85



0,00


16.232,00


202





2

Totale Programma Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione





05

0906 Programma 06Tutela e valorizzazione delle risorse idriche



1035660/0MANUTENZIONE ORDINARIA TORRENTEGARBOGERA





1035665/0MANUTENZIONE ORDINARIA TORRENTEGARBOGERA (OO.UU)

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00




0,00

previsione di cassa

0,00

3.000,00



0,00


0,00


103

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


Totale Titolo Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00




1

Totale Programma Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 previsione di competenza 0,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00




06


240.888,09 previsione di competenza 398.083,79 494.109,40 279.000,00 431.000,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 620.111,80 606.204,77a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale



1037610/0 SPESE PER TRASPORTO LOCALE 96.032,65 previsione di competenza 192.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00




0,00

previsione di cassa

192.000,00

286.032,65



0,00


192.000,00


103





1

Totale Programma Trasporto pubblico locale 96.032,65 previsione di competenza 192.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00




02




1037309/0MANUTENZIONE STRADE E PISTE CICLO-PED.(PROVENTI CONTRAVVENZIONI)





1037310/0 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 0,00 previsione di competenza 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00




1037312/0MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -PREST.SERVIZIO





1037320/0 MANUTENZIONE ARREDO URBANO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1037350/0 SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO 28.517,84 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1037351/0 SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO 32.203,52 previsione di competenza 60.000,00 85.000,00 60.000,00 70.000,00




1037430/0SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTIPUBBLICA ILLUMINAZIONE(OO.UU.)





1037440/0 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE 54,95 previsione di competenza 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


1037470/0 ACQUISTO DI BENI SEGNALETICA 18.843,53 previsione di competenza 17.880,49 20.000,00 25.000,00 25.000,00




1037471/0ACQUISTO DI SERVIZI SEGNALETICASTRADALE





1039173/0UTILIZZO RIMBORSI ASSICURATIVI - ACQ. DIBENI





1039174/0 UTILIZZO RIMBORSI ASSICURATIVI 0,00 previsione di competenza 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




0,00

previsione di cassa

233.756,25

378.415,97


264.000,00254.000,00

50.000,00

Totale Macroaggr.

0,00


257.824,23


103





1



2010001/0 ARREDO URBANO (CONTR.COSTR.) 0,00 previsione di competenza 6.000,00 4.800,00 0,00 3.000,00




2010002/0ARREDO URBANO E ATTREZZATURE(ALIEN.FABB.COMM/IST.)





2010007/0 ARREDO URBANO (ALIEN.TERRENI NAC) 0,00 previsione di competenza 3.147,49 0,00 0,00 0,00




2010008/0ARREDO URBANO (ALIEN.TERRENIEDIFICABILI)





2010013/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTIVIDEOSORVEGLIANZA (OO.UU.)





2010014/0ARREDO URBANO (ALTRE ENTRATE C/TOCAPITALE)





2010015/0ACQUISTO AUTOMEZZO INTERVENTISTRADE (ALIEN. AREE PEEP)





Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


2010962/0MANUT.STRAORD.PUBBLICA ILLUM.(CONTRIBUTO)





2010964/0MANUTENZIONE STRAORDINARIAPUBBLICA ILLUMINAZIONE(OO.UU)





2011880/0SPESE TECNICHE INTERVENTI STRADE(UTILIZZO 10% ALIEN.)





2011881/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE(A.A. VINC)





2011882/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE -SPESE TECNICHE (A.A.)





2011889/0MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE(ALIEN.FABBRICATICOMMERCIALI/ISTITUZIONALI)





2011890/0MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE(CONTR.MINOR GETTITO IMU)





2011891/0REALIZZAZIONE STRADE E PISTE CICLABILISPESE TECNICHE (CESS.TERRENI





2011892/0REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE(A.ENTR.IN C/CAPITALE)





2011893/0REALIZZAZIONE STRADE E PISTE CICLABILISPESE TECNICHE (AA)





2011894/0REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIABARANZATE (AA)





2011895/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE(AA)

1.120.029,07 previsione di competenza 1.663.377,60 918.722,31 0,00 0,00




2011896/0MANUTENZIONE STRADE (PROV. ESCUSS.CAUZ.)




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO



2011897/0MANUTENZIONE STRAORD. SEGNALETICASTRADALE (PROV.MON.AREE STD)





2011898/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE(PROV.DA ESPROPRI)





2011900/0 ARREDO URBANO (ALIEN.AREE PEEP) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




2011904/0SPESE PER ARREDO URBANO (UTILIZZO10%ALIEN)





2011907/0REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI(OO.UU)





2011913/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE(PROV. SANZ. OPERE EDIL.)





2011941/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE(ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)





2011942/0ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE(OO.UU.ABB.BARR.ARC.)





2011945/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADEASFALTI (O.U.)

0,00 previsione di competenza 32.870,00 63.000,00 0,00 670.000,00




2011946/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE(PROV.CESS.VOL.E CONV.)





2011950/0MANUTENZ. STRAORD. STRADE(PROV.ALIEN.PATRIM.DISP.)





2011951/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE(CESS.TERRENI EDIF)

0,00 previsione di competenza 0,00 1.838.900,00 0,00 0,00


previsione di cassa 0,00 1.838.900,00


2011952/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADEE PISTE CICLOPEDONALI (QUOTAACCANT.ALIEN.TERRENI EDIFICABILI)



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




2011982/0MAN.STRAORDINARIA PUBBLICAILLUMINAZIONE (ALIEN. PATR. DISP.)





2012149/0MANUTENZIONE STRAORDINARIASEGNALETICA STRADALE (QUOTAACCANT.ALIEN TERRENI EDIFICABILI)





2012150/0MANUT.STRAORDINARIA SEGNALETICASTRADALE(PROV.ALIEN.PATRIM.DISPONIBILE)





2012152/0MANUT.STRAORD.PUBBL.ILLUMINAZIONE(TRASF.DI PROPRIETA')





0,00

previsione di cassa

3.568.779,92

4.467.594,51

2.481.862,27di cui già impegnato*

1.023.000,00200.000,00Totale Macroaggr.

0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni previsione di competenza 4.210.907,40

4.161.830,96


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 2.481.862,27 previsione di competenza 3.568.779,92 4.210.907,40 200.000,00 1.023.000,00




2

Totale Programma Viabilità e infrastrutture stradali 2.635.759,12 previsione di competenza 3.802.536,17 4.464.907,40 454.000,00 1.287.000,00




05

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.731.791,77 previsione di competenza 3.994.536,17 4.654.907,40 644.000,00 1.477.000,00di cui già impegnato* 50.000,00 0,00 0,00previsione di cassa 4.611.655,19 5.132.043,13a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1036168/0 RISCALDAMENTO ASILO NIDO 3.015,62 previsione di competenza 9.280,00 8.605,00 9.500,00 9.500,00




1036175/0 MANUTENZIONE ASILI NIDO 0,00 previsione di competenza 4.000,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00




1036181/0MANUTENZIONI ASILI NIDO(PRESTAZIONI DISERVIZIO)





0,00

previsione di cassa

15.000,00

19.056,87


18.500,0018.500,00

3.513,72

Totale Macroaggr.

0,00


20.108,18


103





1



2010347/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILINIDO (OO.UU)





2010348/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILINIDO (A.A.)





2010349/0MANUTENZIONE STRAORD. ASILI NIDO-SPESE TECNICHE (A.A.)





2010350/0MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILONIDO (CONTR. REGIONALE)





0,00

previsione di cassa

72.344,00

71.278,93



0,00


72.344,00


202





2






01


Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




1037051/0 RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO 6.100,18 previsione di competenza 6.840,00 5.755,00 7.000,00 7.000,00




1037114/0MANUTENZIONE LOCALI CENTRO DIURNODISABILI





1037115/0 MANUTENZIONE LOCALI CSE (OO.UU) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

9.301,08

15.696,55


10.000,009.500,00

3.160,68

Totale Macroaggr.

0,00


11.128,63


103





1





02




1035281/0 GESTIONE ATTIVITA' CIMITERIALI 118.775,11 previsione di competenza 180.692,16 124.000,00 180.000,00 180.000,00




1035283/0 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO 1.129,40 previsione di competenza 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




1035285/0 MANUTENZIONE GESTIONE CIMITERO (O.U) 0,00 previsione di competenza 1.300,00 0,00 2.000,00 2.000,00




1035288/0 ATTIVITA' CIMITERIALI 19.808,02 previsione di competenza 16.983,62 30.000,00 30.000,00 30.000,00




0,00

previsione di cassa

199.975,78

295.712,53


214.000,00214.000,00

10.765,17

Totale Macroaggr.

0,00


250.844,97


103





1



2011059/0MANUTENZIONE STRAORDINARIACIMITERO (PROV,CONCES.CIMIT)



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




2011060/0MANUTENZIONE STRAORDINARIACIMITERO - SPESE TECNICHE





2011061/0MANUTENZIONE STRAORDINARIACIMITERO (A.A.)





2011062/0MANUTENZIONE STRAORDINARIACIMITERO - SPESE TECNICHE (A.A.)





2011063/0MANUTENZIONE STRAORDINARIACIMITERO - SPESE TECNICHE (ALTREENTRATE IN C/CAPITALE)





2011074/0MANUTENZIONE STRAORDINARIACIMITERO (ALIEN.PATR.DISP.)





0,00

previsione di cassa

76.334,00

876.334,00



0,00


76.334,00


202





2

Totale Programma Servizio necroscopico e cimiteriale 216.046,53 previsione di competenza 276.309,78 1.012.334,00 214.000,00 214.000,00




09

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 299.218,88 previsione di competenza 372.954,86 1.106.472,93 242.000,00 242.500,00di cui già impegnato* 17.439,57 0,00 0,00previsione di cassa 430.759,78 1.278.078,88a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






2012454/0SPESE PER MIGLIORAMENTO SPAZICOMMERCIALI





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


202





2






02

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1034114/0MANUTENZIONE LOCALI INFORMAGIOVANI(PREST.SERVIZI)





1034127/0 RISCALDAMENTO INFORMAGIOVANI 2.510,02 previsione di competenza 3.365,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00




0,00

previsione di cassa

4.168,28

7.333,30


4.800,004.800,00

1.146,58

Totale Macroaggr.

0,00


5.253,19


103





1





02



TOTALE MISSIONI 5.116.985,56 previsione di competenza 7.869.754,76 9.941.013,63 4.357.900,00 4.702.200,00di cui già impegnato* 214.769,37 0,00 0,00previsione di cassa 9.419.260,89 11.440.965,11a fondo pluriennale vincolato


5.116.985,56 previsione di competenza 7.869.754,76 9.941.013,63 4.357.900,00 4.702.200,00di cui già impegnato* 214.769,37 0,00 0,00previsione di cassa 9.419.260,89 11.440.965,11a fondo pluriennale vincolato



CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

REFERENTE: Arch. GIANCARLO SCARAMOZZINO


1 URBANISTICA

2 EDILIZIA PRIVATA


1 2 2* 1* 1* 7 2 1 fax7 telefoni VOIP1 fotocopiatrice

(*) di cui 1 part time (tot: 2 unità)(*) di cui 1 part time (tot: 1 unità)(*) di cui 1 part time (tot: 1 unità)



Esercizio 2018





ANNO 2018















3011581/0 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI 0,00 previsione di competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00








3052395/0RIMBORSI SPESE TECNICHE ED INCENTIVIPROGETTAZIONE



3052397/0FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE (L.MERLONI)



3052398/0 FONDO INCENTIVANTE LEGGE MERLONI 11.628,87 previsione di competenza 11.628,87 0,00 0,00 0,00








40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4010100 Imposte da sanatorie e condoni

4013260/0 PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO E SANATORIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


4014007/0 PROVENTI PER SANZIONI OPERE EDILIZIE 24.316,56 previsione di competenza 86.383,44 83.000,00 30.000,00 20.000,00


83.000,0086.383,44Imposte da sanatorie e condoni 24.316,56Totale Categoria 30.000,00 20.000,00previsione di competenza


86.383,44previsione di competenzaTotale Tipologia 30.000,00 20.000,0024.316,56 83.000,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale




4043247/0 PROVENTI DA INDENNITA' ESPROPRI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


0,000,00Alienazione di beni materiali 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


Esercizio 2018





ANNO 2018







0,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,000,00 0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali



4050100 Permessi di costruire

4053250/0 PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


4053251/0 ONERI URBANIZZAZIONE-QUOTAPARTE 30% 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


4053252/0 ONERI URBANIZZAZIONE -QUOTA 10% 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


4054000/0ENTRATE PER PERMESSI A COSTRUIRE (DESTINATI ADINVESTIMENTI)

5,53 previsione di competenza 116.790,00 220.000,00 2.590.000,00 1.550.000,00


4054001/0ENTRATE PER PERMESSI DI COSTRUIRE (DEST. ASPESE CORRENTI)



4054002/0ENTRATE PERMESSI A COSTRUIRE (10% DESTINATOELIM. BARRIERE)



500.000,00440.100,00Permessi di costruire 200,15Totale Categoria 3.200.000,00 2.000.000,00previsione di competenza



4052794/0LIQUIDAZIONE CIMEP RESTITUZIONE QUOTACONSORTILE



4053246/0 LEGGE REGIONALE 31/14 CONTR. ART. 5 C. 10 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


4053248/0ENTRATE DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZICOMMERCIALI



4053249/0LEGGE REGIONALE 12/2005- MAGGIORAZIONECONTRIBUTO DI COSTRUZIONE



4053256/0 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE STANDARD 0,00 previsione di competenza 22.670,00 6.000,00 0,00 0,00


4053270/0 PROVENTI DA ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE 0,00 previsione di competenza 321.173,35 0,00 0,00 0,00


6.000,00359.567,99Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


799.667,99previsione di competenzaTotale Tipologia 3.200.000,00 2.000.000,00200,15 506.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale


200,15 886.051,43 589.000,00 3.230.000,00 2.020.000,00previsione di competenzaEntrate in conto capitale40000previsione di cassa 886.051,43 613.516,66Totale TITOLO 4

59.318,41 2.075.000,00659.000,00previsione di competenza 946.500,03 3.285.000,00


TOTALE TITOLI

TOTALEGENERALE


946.500,03 718.318,36

659.000,00 3.285.000,00 2.075.000,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO







2029430/0 INDENNITA' ESPROPRI 15.761,78 previsione di competenza 17.236,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

17.236,00

15.761,78



0,00


17.236,00


202





2

Totale Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 15.761,78 previsione di competenza 17.236,00 0,00 0,00 0,00




05




1010792/0SPESE TECNICHE E INCENTIVI ALLAPROGETTAZIONE - COMPENSI





1010793/0SPESE TECNICHE E INCENTIVI ALLAPROGETTAZIONE - ONERI





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


546,68


101


1020794/0SPESE TECNICHE E INCENTIVI ALLAPROGETTAZIONE IRAP





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


102


1030716/0 SPESE FORMAZIONE AREA TECNICA 2.434,00 previsione di competenza 6.600,00 5.600,00 6.600,00 6.600,00




1030746/0 MISSIONI AREA SERVIZI AL TERRITORIO 274,30 previsione di competenza 500,00 550,00 650,00 650,00




Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO


1030795/0FONDO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -ACQUISTO DI BENI





0,00

previsione di cassa

7.100,00

8.591,60



0,00


11.221,57


103





1





06




2010006/0ACQUISTO SOFTWARE PER AREA TECNICA(AL.TERRENI NAC)





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


202





2

Totale Programma Statistica e sistemi informativi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




08

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 18.470,08 previsione di competenza 24.336,00 6.150,00 7.250,00 7.250,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 29.004,25 24.353,38a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1030718/0 ACQUISTO DI BENI SETTORE URBANISTICA 480,00 previsione di competenza 650,00 600,00 800,00 800,00




1030719/0ACQUISTO DI SERVIZI SETTOREURBANISTICA

965,83 previsione di competenza 3.200,00 976,92 2.500,00 2.500,00




1030721/0CONSULENZE PROFESSIONALI SETTOREURBANISTICA





1030772/0 SPESE PER COMMISSIONI 0,00 previsione di competenza 120,00 120,00 150,00 150,00




0,00

previsione di cassa

127.384,00

188.445,31


18.450,0018.450,00

6.821,07

Totale Macroaggr.

0,00


142.512,74


103


1040709/0RESTITUZIONE ANTICIPO IN C/SPESECONVENZIONE URBANISTICA (A.A.)





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


104





1



2012600/0INCARICHI PROF.INCENTIVI ART.18 L109/94E MOD. (PROV.DA CONV.)





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


202

Contributi agli investimentiMacroaggregato 203

2012589/0ONERI URBANIZZ. SECONDARIE QUOTAALLE CHIESE (AA)





2012593/0ONERI URBANIZZ. SECONDARIE QUOTAALLE CHIESE



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




0,00

previsione di cassa

62.058,63

14.757,73



0,00

Contributi agli investimenti previsione di competenza 8.000,00

62.058,63


203


2012579/0RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE(PROV. SANZIONI EDILIZIE)





2012580/0RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONI(OO.UU.)





0,00

previsione di cassa

62.000,00

2.850,35



0,00


137.000,00


204

Altre spese in conto capitaleMacroaggregato 205

2012578/0 RESTITUZIONE ONERI (MNT. AREE STD.) 0,00 previsione di competenza 0,00 6.000,00 0,00 0,00




2012581/0RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE(OO.UU.)





0,00

previsione di cassa

0,00

48.000,00



0,00

Altre spese in conto capitale previsione di competenza 48.000,00

0,00


205

Totale Titolo Spese in conto capitale 9.608,08 previsione di competenza 124.058,63 56.000,00 12.800,00 25.000,00




2

Totale Programma Urbanistica e assetto del territorio 104.113,95 previsione di competenza 251.442,63 157.696,92 31.250,00 43.450,00




01

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 104.113,95 previsione di competenza 251.442,63 157.696,92 31.250,00 43.450,00di cui già impegnato* 6.821,07 0,00 0,00previsione di cassa 341.571,37 254.053,39a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1036359/0 PARCO NORD MILANO QUOTA 0,00 previsione di competenza 33.570,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00




0,00

previsione di cassa

33.570,00

34.000,00



0,00


67.140,00


103


1040711/0GESTIONE PARCO AGRICOLO P.L.I.S. -TRASFERIMENTO





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


10.809,91


104





1


Contributi agli investimentiMacroaggregato 203

2030001/0PARCO NORD MILANOCONTRIB.INVESTIMENTI (CESS.TERR.EDIF)





2030002/0PARCO NORD QUOTA PARTECIPATIVAINVESTIMENTI (ALIEN.TERRENI NAC)





2030003/0PARCO NORD QUOTA PARTECIPATIVAINVESTIMENTI (OO.UU.)





0,00

previsione di cassa

7.190,00

7.200,00



0,00

Contributi agli investimenti previsione di competenza 7.200,00

14.380,00


203

Totale Titolo Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 7.190,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00




2

Totale Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 previsione di competenza 40.760,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00




02


0,00 previsione di competenza 40.760,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 92.329,91 41.200,00a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO







CENTRO DI RESPONSABILITÁ: SETTORE AMBIENTE - POLITICHE ENERGETICHE E SUAP

REFERENTE: EMANUELA CAZZAMALLI


1 SERVIZIO AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE

2 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE


1 2* 1 4 4 telefoni VOIP




Esercizio 2018

Settore Ambiente e Politiche energetiche - Suap




ANNO 2018















3012315/0 INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE 62,62 previsione di competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00







3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo erepressione delle irregolaritÃ e degli illeciti

3052335/0 PROVENTI DA SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO 0,00 previsione di competenza 0,00 1.000,00 0,00 0,00


1.000,000,00Entrate da famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo erepressione delle irregolaritÃ e degli illeciti 0,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


0,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,000,00 1.000,00





3051308/0 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE NATALIZIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3052299/0 RECUPERO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


3052307/0 PROVENTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI E SPORTIVE 4.697,00 previsione di competenza 4.697,00 0,00 0,00 0,00


3052319/0 CONTRIBUTO PER AUDIT ENERGETICI EDIFICI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


0,004.697,00Altre entrate correnti n.a.c. 4.697,00Totale Categoria 0,00 0,00previsione di competenza


4.697,00previsione di competenzaTotale Tipologia 0,00 0,004.697,00 0,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti





TOTALE TITOLI

TOTALEGENERALE


10.862,80 9.759,62

5.000,00 4.000,00 4.000,00

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO







1030767/0INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI DIAZIONE ENERGIA SOSTENIBILE





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


3.660,00


103





1

Totale Programma Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




06

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 3.660,00 0,00a fondo pluriennale vincolato

Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1031341/0DISINFESTAZIONI DERATTIZZAZIONICOMUNALI





1035800/0CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIORACCOLTA E TRASP.RIFIUTI SOLIDI URBANI

257.032,50 previsione di competenza 1.510.000,00 1.521.130,38 1.534.756,00 1.550.071,00

di cui già impegnato* 1.504.580,00



1035817/0SPESE PER PULIZIA AREE DEL TERRITORIO(A.A.VINC)





1035818/0 SPESE PER PULIZIA AREE DEL 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




1035820/0 SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI 97.562,14 previsione di competenza 475.000,00 473.462,62 475.000,00 475.000,00




0,00

previsione di cassa

2.146.969,92

2.517.365,59


2.037.149,002.021.834,00

1.984.010,58

Totale Macroaggr.

0,00

Acquisto di beni e servizi previsione di competenza 2.158.330,28

2.149.747,32


103

Totale Titolo Spese correnti 504.115,31 previsione di competenza 2.146.969,92 2.158.330,28 2.021.834,00 2.037.149,00

di cui già impegnato* 1.984.010,58 0,00 0,00



1

Totale Programma Rifiuti 504.115,31 previsione di competenza 2.146.969,92 2.158.330,28 2.021.834,00 2.037.149,00

di cui già impegnato* 1.984.010,58 0,00 0,00



03




1035828/0MANUTENZIONE IMPIANTI CASADELL'ACQUA





0,00

previsione di cassa

2.870,00

3.000,00



0,00


2.870,00


103





1



2011266/0 CASA DELL'ACQUA (OO.UU.) 7.200,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO




0,00

previsione di cassa

0,00

7.200,00



0,00


9.600,00


202

Totale Titolo Spese in conto capitale 7.200,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




2

Totale Programma Servizio idrico integrato 8.700,00 previsione di competenza 2.870,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00




04



Esercizio 2018






2018


DELL'ANNO 2019


DELL'ANNO 2020

MISSIONEPROGRAMMA


CAPITOLO






1018840/0 FONDO PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


0,00


101





1






02




1038867/0INIZIATIVE PER PROMOZIONE DELTERRITORIO





1038880/0SPESE PER UTILIZZO PROVENTI INIZIATIVENATALIZIE





0,00

previsione di cassa

0,00

0,00



0,00


1.999,99


103





1

Totale Programma Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




04

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00previsione di cassa 1.999,99 0,00a fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONI 512.815,31 previsione di competenza 2.149.839,92 2.159.830,28 2.023.334,00 2.038.649,00di cui già impegnato* 1.984.010,58 0,00 0,00previsione di cassa 2.167.877,31 2.527.565,59a fondo pluriennale vincolato



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