Melior Trust

FASCICOLO SOCIETA' DI CAPITALE

COMPAGNIA FIDUCIARIA E DITRUST - SOCIETA' PER AZIONIIN FORMA AB BREVIATA"MELIOR TRUST S.P.A."

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DATI ANAGRAFICIIndirizzo Sede legale ROMA (RM) VIA FRANCESCO

SIACCI 2/B CAP 00197Indirizzo PEC [email protected] REA RM - 978614Codice fiscale 06614101001Partita IVA 06614101001Forma giuridica societa' per azioniData atto di costituzione 18/05/2001Data iscrizione 25/05/2001Data ultimo protocollo 13/06/2014Presidente ConsiglioAmministrazione

RICCARDI RICCARDORappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'Stato attivit attivaData inizio attivit 03/11/2001Attivit esercitata mandati ed incarichi fiduciari

nonche' di intestazioe di benimobili edimmobili, per conto di terzi, ditutte le funzioni checostituiscono attivita'propria di societa' fiduciaria....

Codice ATECO 66.3Codice NACE 66.3Attivit import export -Contratto di rete -Albi ruoli e licenze -Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRECapitale sociale 200.000,00Valore della produzioneal 2013

967.053

Utile/Perdita 11.560Addetti al 30/09/2014 5Soci 2Amministratori 4Titolari di cariche 1Sindaci, organi dicontrollo

5

Unit locali 0Pratiche RI dal25/02/2014

1

Trasferimenti di sede 0Partecipazioni (1) s

CERTIFICAZIONE D'IMPRESAAttestazioni SOA -Certificazioni diQUALITA'

-

DOCUMENTI CONSULTABILIBilanci 2013 - 2012 - 2011 - 2010 -

2009 - ...Fascicolo sStatuto sAltri atti 31

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo);si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

Camera di Commercio Industria Artigianato eAgricoltura di ROMARegistro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio ItalianeDocumento n . T 178484363 estratto dal Registro Imprese in data 25/02/2015

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Camera di Commercio Industria Artigianato eAgricoltura di ROMARegistro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio ItalianeDocumento n . T 178484363 estratto dal Registro Imprese in data 25/02/2015

Indice

1 Sede 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo 3 Capitale e strumenti finanziari 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote 5 Partecipazioni in altre societ 6 Amministratori 7 Sindaci, membri organi di controllo 8 Titolari di altre cariche o qualifiche 9 Attivit, albi ruoli e licenze 10 Aggiornamento impresa 11 Allegati

1 SedeIndirizzo Sede legale ROMA (RM) VIA FRANCESCO SIACCI 2/B CAP 00197Indirizzo PEC [email protected] IVA 06614101001Numero REA RM - 978614

iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): RM - 978614sede legale ROMA (RM)

VIA FRANCESCO SIACCI 2/B CAP 00197indirizzo elettronico Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: [email protected] iva 06614101001

2 Informazioni da statuto/atto costitutivoRegistro Imprese Data di iscrizione: 25/05/2001

Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIAEstremi di costituzione Data atto di costituzione: 18/05/2001Sistema di amministrazione consiglio di amministrazione (in carica)Oggetto sociale ART.3) LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESCLUSIVO ESERCIZIO DELLA

- AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE INTESTAZIONE, DEI BENI, MOBILI E IMMOBILI,PER CONTODI TERZI E DI TUTTE LE FUNZIONI CHE COSTITUISCONO ATTIVITA' PROPRIA DISOCIETA'...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06614101001del Registro delle Imprese di ROMAData iscrizione: 25/05/2001

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 25/05/2001

Registro ImpreseArchivio ufficiale della CCIAADocumento n . T 178484363estratto dal Registro Imprese in data 25/02/2015

COMPAGNIA FIDUCIARIA E DI TRUST - SOCIETA' PER AZIONIIN FORMA AB BREVIATA "MELIOR TRUST S.P.A."Codice Fiscale 06614101001

Fascicolo societa' di capitale di

........................................................................................ 3.................................... 3

................................................. 9................................... 10

.................................................. 11......................................................................... 11

......................................... 17.......................................... 19

....................................................... 20........................................................ 22

................................................................................... 22

3 106

informazioni costitutive Data atto di costituzione: 18/05/2001

Sistema di amministrazione econtrollo

durata della societ Data termine: 31/12/2100

scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2001Scadenza esercizi successivi: 31/12Mesi di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 2

sistema di amministrazione econtrollo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionaleSoggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

forme amministrative consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale Numero effettivi: 3Numero supplenti: 2

Oggetto sociale ART.3) LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESCLUSIVO ESERCIZIO DELLA- AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE INTESTAZIONE, DEI BENI, MOBILI E IMMOBILI, PER CONTODI TERZI E DI TUTTE LE FUNZIONI CHE COSTITUISCONO ATTIVITA' PROPRIA DI SOCIETA'FIDUCIARIA, COS COME CONTEMPLATE DALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1966,DALL'ART. 3-BIS, DELLA LEGGE 13 APRILE 1987, N. 148 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;- ORGANIZZAZIONE E DELLA REVISIONE CONTABILE DI AZIENDE DI CUI ALL'ART. 28,COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 88, ANCHE MEDIANTE LAREALIZZAZIONE, LA FORNITURA O LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI O SERVIZIAMMINISTRATIVI E INFORMATICI.PERTANTO, NELLA SUA ATTIVIT PER CONTO DI TERZI ESSA PUO' ASSUMERE:I. L'AMMINISTRAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRI ENTI, ANCHE SOCIETARI, SIA CHEESSI PREVEDANO LA RESPONSABILITA' LIMITATA PER LE OBBLIGAZIONI DELL'ENTE, SIACHE ESSI PREVEDANO LA RESPONSABILITA' ILLIMITATA PER TALI OBBLIGAZIONI;II. MANDATI ED INCARICHI FIDUCIARI DI QUALSIASI NATURA; SVOLGERE, NELL'AMBITODELLA AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA, QUALSIASI OPERAZIONE PER CONTO TERZI EPERTANTO, CURARE PER CONTO DEI MEDESIMI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DIBENI, STIPULANDO QUALSIASI TIPO DI NEGOZIO NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEGLIINCARICHI FIDUCIARI CONFERITI;III. L'AMMINISTRAZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI O DI PATRIMONI A CHIUNQUEAPPARTENENTI, DI TITOLI, DI DONAZIONI DI LEGATI, DI FONDAZIONI, DI FONDI DIQUIESCENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE, DI FONDI DI PREVIDENZA DI ASSOCIAZIONI E DIORDINI PROFESSIONALI, DI BENI DEGLI ASSENTI E DI OGNI ALTRO BENE, DI FONDAZIONIE DI OGNI ALTRO BENE, IVI COMPRESI GLI STRUMENTI FINANZIARI; CIO', SVOLGENDOQUALSIASI OPERAZIONE PER CONTO TERZI E, PERTANTO, CURANDO PER CONTO DEIMEDESIMI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI, STIPULANDO QUALSIASI TIPODI NEGOZIO NECESSARIO ALLA ESECUZIONE DEGLI INCARICHI FIDUCIARI CONFERITI, IVICOMPRESA LA COSTITUZIONE DI SOCIETA', CONSORZI E PERSONE GIURIDICHE IN GENEREPROCEDENDO AIV. CONFERIMENTI IN DENARO O IN NATURA;V. LA CUSTODIA E L'AMMINISTRAZIONE , PER CONTO DI PROPRI FIDUCIANTI O DI TERZI,DI STRUMENTI FINANZIARI E DI ALTRI BENI (MOBILI);VI. LA RAPPRESENTANZA DI AZIONISTI, DI SOCI IN GENERE, E DI OBBLIGAZIONISTI, SIAINDIVIDUALE SIA COLLETTIVA, SIA PARTECIPANDO A SINDACATI DI VOTO;VII. LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE COMUNE DI OBBLIGAZIONISTI AI SENSI DELL'ART.2417 DEL CODICE CIVILE, DI AZIONISTI DI RISPARMIO NONCHE' DI RAPPRESENTANTECOMUNE DI PORTATORI DI STRUMENTI FINANZIARI;VIII. INCARICHI DI ESECUZIONI TESTAMENTARIE E DI DIVISIONI EREDITARIE;IX. LA COSTITUZIONE E LA AMMINISTRAZIONE DI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICOAFFARE AI SENSI DELL'ART. 2447 BIS E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE;X. L'AMMINISTRAZIONE DI BENI IN QUALITA' DI TRUSTEE, AI SENSI DELLA LEGGE 16OTTOBRE 1989 N. 364, NONCHE' DI OGNI ALTRA NORMA INTEGRATIVA, MODIFICATIVA OSOSTITUTIVA DELLA LEGGE STESSA;



Fascicolo societa' di capitale di 4 106

XI. L'INCARICO DI PROTECTOR NELL'AMBITO DI TRUSTS COMUNQUE ISTITUITI;XII. CURA LA COSTITUZIONE IN PEGNO O A CAUZIONE AL NOME DELLA FIDUCIARIA, MA PERCONTO ALTRUI, DI TITOLI, LIBRETTI DI RISPARMIO E VALORI IN GENERE, A GARANZIA DIOPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE;XIII. ASSUME GLI INCARICHI PER CONTO DELLE SOCIET ED ENTI EMITTENTI PER ILDEPOSITO DI AZIONI E DI OBBLIGAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RISPETTIVEASSEMBLEE, PER IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI E DELLE CEDOLE, PER IL RIMBORSO DIOBBLIGAZIONI, NONCHE' PER OGNI ALTRA OPERAZIONE DISPOSTA DALL'EMITTENTE SUIPROPRI TITOLI;XIV. CURA LA TENUTA DEL LIBRO DEI SOCI E DEGLI OBBLIGAZIONISTI DI SOCIETA',ANCHE QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI O COMUNQUE AVENTI LARGA BASE AZIONARIA EDEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI DI CARATTERE CIVILE, AMMINISTRATIVO E FISCALE, CONPARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CONVOCAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE, ALPAGAMENTO DEI DIVIDENDI O DEGLI INTERESSI, DEI RIMBORSI, OVVERO DEGLI AUMENTI DICAPITALE, ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI, AI RAGGRUPPAMENTI E FRAZIONAMENTI DEIVALORI MOBILIARI EMESSI;ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INDICATE LA SOCIETA' PUO' RENDERECONSULENZA AMMINISTRATIVA, FISCALE, SOCIETARIA, FINANZIARIA, GESTIONALE E DIPIANIFICAZIONE AZIENDALE IN CAMPO AMMINISTRATIVO E IN QUELLO DEI SERVIZI DIASSISTENZA ALLE TRANSAZIONI E ALLE RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI, NONCHE' QUALUNQUEALTRA FUNZIONE CHE NON SIA RISERVATA DALLA LEGGE A SOGGETTI ISCRITTI IN ALBIPROFESSIONALI E IN REGISTRI SPECIALI.A QUESTO FINE VA EVIDENZIATO CHE I CONTRATTI E I NEGOZI POSTI IN ESSERE DALLASOCIET NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FIDUCIARIA DEVONO CONSIDERARSI COMPIUTI,A OGNI EFFETTO LEGALE, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEI PROPRI FIDUCIANTI, A MENOCHE ESSA NON DICHIARI DI OPERARE IN CONTO PROPRIO.ESSA PUO' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' E LE FUNZIONI CONSENTITE ALLESOCIET DA OGNI ALTRA NORMA DI LEGGE,OGNI ATTIVITA' NECESSARIA E NON VIETATACONNESSA E CONSEGUENTE, NONCHE' SVOLGERE OGNI ALTRA OPERAZIONE RITENUTADALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' NECESSARIA OD OPPORTUNA PERL'ESPLETAMENTO DI MANDATI E DI INCARICHI FIDUCIARI ASSUNTI PER CONTO DI TERZI.LA SOCIETA' PUO' COMPIERE IN PROPRIO E CON L'IMPEGNO DI FONDI PROPRI QUALSIASIOPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, FINANZIARIA STRETTAMENTE NECESSARIA AGLISCOPI SOCIALI OD ATTA A FACILITARNE IL RAGGIUNGIMENTO, ANCHE MEDIANTE LACOSTITUZIONE DI PATRIMONI DESTINATI, AI SENSI DELL'ART. 2447-BIS E SEGUENTIC.C., IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.PUO' INOLTRE ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE INTERESSENZE, QUOTE EPARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O AFFINE OCOMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, FATTO SALVO IL DIVIETO DI EFFETTUARE, NEL PROPRIOINTERESSE, OPERAZIONI CONNESSE AI BENI AMMINISTRATI PER CONTO DEI PROPRIFIDUCIANTI E IN GENERE DI INTERESSARSI IN PROPRIO IN AFFARI PER I QUALI ABBIAASSUNTO INCARICHI FIDUCIARI.E' IN OGNI CASO PRECLUSA LA RACCOLTA, ANCHE TEMPORANEA, DI RISPARMIO TRA ILPUBBLICO, AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL CREDITOLA SOCIETA' NON PUO', NELL'AMBITO DEI SUOI COMPITI:- EFFETTUARE NEL PROPRIO INTERESSE OPERAZIONI CONNESSE AGLI AFFARI RELATIVI AITERZI AMMINISTRATI;- PREDISPORRE CON I BENI AMMINISTRATI PER CONTO DEI PROPRI FIDUCIANTI OPERAZIONIFINANZIARIE CON SOCIET CONTROLLANTI, COLLEGATE O CONTROLLATE, IN MANCANZA DIIDONEE ISTRUZIONI DA PARTE DEI FIDUCIANTI MEDESIMI;- INTERESSARSI IN PROPRIO IN AFFARI PER I QUALI ABBIA ASSUNTO INCARICHIFIDUCIARI;- ESPLETARE FUNZIONI CHE SIANO RISERVATE DALLE LEGGI VIGENTI ESCLUSIVAMENTE AGLIISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI E SPECIALI;- EMETTERE TITOLI, DOCUMENTI E CERTIFICATI COMUNQUE RAPPRESENTATIVI DEI DIRITTIDEI FIDUCIANTI;- CONTRARRE DEBITI IN PROPRIO O ASSUMERE IMPEGNI FINANZIARI IN PROPRIO SE NONPER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE;- CONTRARRE DEBITI O ASSUMERE IMPEGNI FINANZIARI E RILASCIARE GARANZIE SIA INPROPRIO SIA NELL'AMBITO DI BENI PER CONTO TERZI, SALVO CHI SI TRATTI DI GARANZIEPRESTATE E DI IMPEGNI ASSUNTI PER CONTO DI FIDUCIANTI, NEL LIMITE DEL PATRIMONIOAFFIDATO, UTILIZZANDO A TAL FINE I MEZZI DA QUESTI MESSI A DISPOSIZIONE; OVVEROAVENDO QUALE CONTROPARTITA, A TOTALE COPERTURA DEGLI IMPEGNI COS ASSUNTI,DEPOSITI IN DENARO, TITOLI ED ALTRI VALORI MOBILIARI, GARANZIE BANCARIE EDASSICURATIVE.

Poteri




poteri associati alla carica diConsiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO E' INVESTITO DI TUTTI I PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONEORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ESCLUSIONE DI SORTA, CONFACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO EL'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fattisoggetti a deposito

VENGONO MODIFICATI E INSERITI GLI ARTICOLI: ART.3)LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESCLUSIVO ESERCIZIO DELLA- AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE INTESTAZIONE, DEI BENI, MOBILI E IMMOBILI, PER CONTODI TERZI E DI TUTTE LE FUNZIONI CHE COSTITUISCONO ATTIVITA' PROPRIA DI SOCIETA'FIDUCIARIA, COS COME CONTEMPLATE DALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1966,DALL'ART. 3-BIS, DELLA LEGGE 13 APRILE 1987, N.148 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;- ORGANIZZAZIONE E DELLA REVISIONE CONTABILE DI AZIENDE DI CUI ALL'ART.28, COMMA4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 88, ANCHE MEDIANTE LAREALIZZAZIONE, LA FORNITURA O LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI O SERVIZIAMMINISTRATIVI E INFORMATICI.PERTANTO, NELLA SUA ATTIVITA' PER CONTO DI TERZI ESSA PUO' ASSUMERE:I. L'AMMINISTRAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRI ENTI, ANCHE SOCIETARI, SIA CHEESSI PREVEDANO LA RESPONSABILITA' LIMITATA PER LE OBBLIGAZIONI DELL'ENTE, SIACHE ESSI PREVEDANO LA RESPONSABILITA' ILLIMITATA PER TALI OBBLIGAZIONI;II. MANDATI ED INCARICHI FIDUCIARI DI QUALSIASI NATURA; SVOLGERE, NELL'AMBITODELLA AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA, QUALSIASI OPERAZIONE PER CONTO TERZI EPERTANTO, CURARE PER CONTO DEI MEDESIMI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DIBENI, STIPULANDO QUALSIASI TIPO DI NEGOZIO NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DEGLIINCARICHI FIDUCIARI CONFERITI;III. L'AMMINISTRAZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI O DI PATRIMONI A CHIUNQUEAPPARTENENTI, DI TITOLI, DI DONAZIONI DI LEGATI, DI FONDAZIONI, DI FONDI DIQUIESCENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE, DI FONDI DI PREVIDENZA DI ASSOCIAZIONI E DIORDINI PROFESSIONALI, DI BENI DEGLI ASSENTI E DI OGNI ALTRO BENE, DI FONDAZIONIE DI OGNI ALTRO BENE, IVI COMPRESI GLI STRUMENTI FINANZIARI; CIO', SVOLGENDOQUALSIASI OPERAZIONE PER CONTO TERZI E, PERTANTO, CURANDO PER CONTO DEIMEDESIMI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI, STIPULANDO QUALSIASI TIPODI NEGOZIO NECESSARIO ALLA ESECUZIONE DEGLI INCARICHI FIDUCIARI CONFERITI, IVICOMPRESA LA COSTITUZIONE DI SOCIETA', CONSORZI E PERSONE GIURIDICHE IN GENEREPROCEDENDO AIV. CONFERIMENTI IN DENARO O IN NATURA;V. LA CUSTODIA E L'AMMINISTRAZIONE , PER CONTO DI PROPRI FIDUCIANTI O DI TERZI,DI STRUMENTI FINANZIARI E DI ALTRI BENI (MOBILI);VI. LA RAPPRESENTANZA DI AZIONISTI, DI SOCI IN GENERE, E DI OBBLIGAZIONISTI, SIAINDIVIDUALE SIA COLLETTIVA, SIA PARTECIPANDO A SINDACATI DI VOTO;VII. LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE COMUNE DI OBBLIGAZIONISTI AI SENSI DELL'ART.2417 DEL CODICE CIVILE, DI AZIONISTI DI RISPARMIO NONCHE' DI RAPPRESENTANTECOMUNE DI PORTATORI DI STRUMENTI FINANZIARI;VIII. INCARICHI DI ESECUZIONI TESTAMENTARIE E DI DIVISIONI EREDITARIE;IX. LA COSTITUZIONE E LA AMMINISTRAZIONE DI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICOAFFARE AI SENSI DELL ART. 2447 BIS E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE;X. L'AMMINISTRAZIONE DI BENI IN QUALITA' DI TRUSTEE,AI SENSI DELLA LEGGE 16OTTOBRE 1989 N. 364, NONCHE' DI OGNI ALTRA NORMA INTEGRATIVA, MODIFICATIVA OSOSTITUTIVA DELLA LEGGE STESSA;XI. L'INCARICO DI PROTECTOR NELL'AMBITO DI TRUSTS COMUNQUE ISTITUITI;XII. CURA LA COSTITUZIONE IN PEGNO O A CAUZIONE AL NOME DELLA FIDUCIARIA, MA PERCONTO ALTRUI, DI TITOLI, LIBRETTI DI RISPARMIO E VALORI IN GENERE, A GARANZIA DIOPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE;XIII. ASSUME GLI INCARICHI PER CONTO DELLE SOCIETA' ED ENTI EMITTENTI PER ILDEPOSITO DI AZIONI E DI OBBLIGAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RISPETTIVEASSEMBLEE, PER IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI E DELLE CEDOLE, PER IL RIMBORSO DIOBBLIGAZIONI, NONCHE' PER OGNI ALTRA OPERAZIONE DISPOSTA DALL'EMITTENTE SUIPROPRI TITOLI;XIV. CURA LA TENUTA DEL LIBRO DEI SOCI E DEGLI OBBLIGAZIONISTI DI SOCIETA',




ANCHE QUOTATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI O COMUNQUE AVENTI LARGA BASE AZIONARIA EDEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI DI CARATTERE CIVILE, AMMINISTRATIVO E FISCALE, CONPARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CONVOCAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE, ALPAGAMENTO DEI DIVIDENDI O DEGLI INTERESSI, DEI RIMBORSI, OVVERO DEGLI AUMENTI DICAPITALE, ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI, AI RAGGRUPPAMENTI E FRAZIONAMENTI DEIVALORI MOBILIARI EMESSI.ALTRESI', NELL ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INDICATE LA SOCIETA' PUO' RENDERECONSULENZA AMMINISTRATIVA, FISCALE, SOCIETARIA, FINANZIARIA, GESTIONALE E DIPIANIFICAZIONE AZIENDALE IN CAMPO AMMINISTRATIVO E IN QUELLO DEI SERVIZI DIASSISTENZA ALLE TRANSAZIONI E ALLE RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI, NONCHE' QUALUNQUEALTRA FUNZIONE CHE NON SIA RISERVATA DALLA LEGGE A SOGGETTI ISCRITTI IN ALBIPROFESSIONALI E IN REGISTRI SPECIALI.A QUESTO FINE VA EVIDENZIATO CHE I CONTRATTI E I NEGOZI POSTI IN ESSERE DALLASOCIETA' NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FIDUCIARIA DEVONO CONSIDERARSI COMPIUTI,A OGNI EFFETTO LEGALE, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEI PROPRI FIDUCIANTI, A MENOCHE ESSA NON DICHIARI DI OPERARE IN CONTO PROPRIO.ESSA PUO' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' E LE FUNZIONI CONSENTITE ALLESOCIETA' DA OGNI ALTRA NORMA DI LEGGE,OGNI ATTIVITA' NECESSARIA E NON VIETATACONNESSA E CONSEGUENTE, NONCHE' SVOLGERE OGNI ALTRA OPERAZIONE RITENUTADALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' NECESSARIA OD OPPORTUNA PERL'ESPLETAMENTO DI MANDATI E DI INCARICHI FIDUCIARI ASSUNTI PER CONTO DI TERZI.LA SOCIETA' PUO' COMPIERE IN PROPRIO E CON L'IMPEGNO DI FONDI PROPRI QUALSIASIOPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, FINANZIARIA STRETTAMENTE NECESSARIA AGLISCOPI SOCIALI OD ATTA A FACILITARNE IL RAGGIUNGIMENTO, ANCHE MEDIANTE LACOSTITUZIONE DI PATRIMONI DESTINATI, AI SENSI DELL'ART. 2447-BIS E SEGUENTIC.C., IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.PUO' INOLTRE ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE INTERESSENZE, QUOTE EPARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O AFFINE OCOMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, FATTO SALVO IL DIVIETO DI EFFETTUARE, NEL PROPRIOINTERESSE, OPERAZIONI CONNESSE AI BENI AMMINISTRATI PER CONTO DEI PROPRIFIDUCIANTI E IN GENERE DI INTERESSARSI IN PROPRIO IN AFFARI PER I QUALI ABBIAASSUNTO INCARICHI FIDUCIARI.E' IN OGNI CASO PRECLUSA LA RACCOLTA, ANCHE TEMPORANEA, DI RISPARMIO TRA ILPUBBLICO, AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL CREDITO.LA SOCIETA' NON PUO', NELL'AMBITO DEI SUOI COMPITI:- EFFETTUARE NEL PROPRIO INTERESSE OPERAZIONI CONNESSE AGLI AFFARI RELATIVI AITERZI AMMINISTRATI;- PREDISPORRE CON I BENI AMMINISTRATI PER CONTO DEI PROPRI FIDUCIANTI OPERAZIONIFINANZIARIE CON SOCIETA' CONTROLLANTI, COLLEGATE O CONTROLLATE, IN MANCANZA DIIDONEE ISTRUZIONI DA PARTE DEI FIDUCIANTI MEDESIMI;- INTERESSARSI IN PROPRIO IN AFFARI PER I QUALI ABBIA ASSUNTO INCARICHIFIDUCIARI;- ESPLETARE FUNZIONI CHE SIANO RISERVATE DALLE LEGGI VIGENTI ESCLUSIVAMENTE AGLIISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI E SPECIALI;- EMETTERE TITOLI, DOCUMENTI E CERTIFICATI COMUNQUE RAPPRESENTATIVI DEI DIRITTIDEI FIDUCIANTI;- CONTRARRE DEBITI IN PROPRIO O ASSUMERE IMPEGNI FINANZIARI IN PROPRIO SE NONPER L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE;- CONTRARRE DEBITI O ASSUMERE IMPEGNI FINANZIARI E RILASCIARE GARANZIE SIA INPROPRIO SIA NELL'AMBITO DI BENI PER CONTO TERZI, SALVO CHI SI TRATTI DI GARANZIEPRESTATE E DI IMPEGNI ASSUNTI PER CONTO DI FIDUCIANTI, NEL LIMITE DEL PATRIMONIOAFFIDATO, UTILIZZANDO A TAL FINE I MEZZI DA QUESTI MESSI A DISPOSIZIONE; OVVEROAVENDO QUALE CONTROPARTITA, A TOTALE COPERTURA DEGLI IMPEGNI COSI' ASSUNTI,DEPOSITI IN DENARO, TITOLI ED ALTRI VALORI MOBILIARI, GARANZIE BANCARIE EDASSICURATIVE. ART.2) LA SOCIETA' HASEDE IN ROMA E PUO' ISTITUIRE SEDI SECONDARIE, SUCCURSALI, AGENZIERAPPRESENTANZE SIA IN ITALIA CHE ALL ESTERO.ART.9) L'ASSEMBLEA, REGOLARMENTE COSTITUITA, RAPPRESENTA TUTTI GLI AZIONISTI ELE SUE DELIBERAZIONI, PRESE IN CONFORMIT DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,OBBLIGANO GLI STESSI ANCHE SE NON INTERVENUTI O DISSENZIENTI.LE ASSEMBLEE REGOLARMENTE COSTITUITE DELIBERANO VALIDAMENTE SIA IN SEDEORDINARIA SIA IN SEDE STRAORDINARIA, CON LE MAGGIORANZE DI LEGGE.L'ASSEMBLEA DEI SOCI DEVE ESSERE CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALMENO UNAVOLTA ALL'ANNO, ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE.QUANDO PARTICOLARI ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA ED ALL'OGGETTO DELLASOCIETA' LO RICHIEDONO, L'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO POTRA'ESSERE CONVOCATA ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE.IN QUESTO ULTIMO CASO L'ORGANO AMMINISTRATIVO SEGNALA LE RAGIONI DELLA DILAZIONENELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.TALI PARTICOLARI ESIGENZE DOVRANNO ALTRES ESSERE ENUNCIATE DAGLI AMMINISTRATORI




CON PROPRIA DELIBERA DA ASSUMERSI ANTERIORMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINENATURALE.SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ULTIMO COMMA DELL'ART.2367 C.C., L'ORGANOAMMINISTRATIVO DEVE CONVOCARE SENZA RITARDO L'ASSEMBLEA QUANDO NE E' FATTARICHIESTA DA TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL DECIMO DEL CAPITALE SOCIALE,CON DOMANDA CONTENENTE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE.L'ASSEMBLEA, ORDINARIA E STRAORDINARIA, SI RIUNISCE NEI CASI E NEI MODI DILEGGE, PRESSO LA SEDE SOCIALE OD ALTROVE, PURCHE' IN ITALIA O NEI PAESI MEMBRIDELLA UNIONE EUROPEA.POSSONO INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA GLI AZIONISTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO.OGNI AZIONE DA' DIRITTO AD UN VOTO.PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA NON OCCORRE IL PREVENTIVO DEPOSITO DELLE AZIONI ODELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, SE INCORPORATI INTITOLI O DOCUMENTATI DA CERTIFICATI, PRESSO LA SEDE O LE BANCHE INCARICATE.ART. 10) L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE CONVOCATA MEDIANTE AVVISO CONTENENTEL'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA E DEL LUOGO DELL'ADUNANZA E L'ELENCO DELLEMATERIE DA TRATTARE, DA PUBBLICARSI ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DI QUELLOFISSATO PER L'ADUNANZA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA OPPURE SULQUOTIDIANO "IL MESSAGGERO".IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE CAPOVERSO E FINO A CHE LA SOCIETA'NON FARA' RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO E PURCHE' SIA GARANTITA LAL'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' SCEGLIERE QUALE MEZZO DI CONVOCAZIONE UNO DEISEGUENTI:A)LETTERA O TELEGRAMMA INVIATI A TUTTI I SOCI ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI, AGLIALTRI AMMINISTRATORI, QUALORA VI SIA UN ORGANO COLLEGIALE, E AI SINDACIEFFETTIVI A MEZZO DI SERVIZI POSTALI OD EQUIPARATI FORNITI DI AVVISO DIRICEVIMENTO;B)LETTERA SEMPLICE, INVIATA AI SOGGETTI SOPRA INDICATI, CHE DOVRA' DAGLI STESSIESSERE RESTITUITA IN COPIA SOTTOSCRITTA PER RICEVUTA, CON APPOSTA LA DATA DIRICEVIMENTO;C)MESSAGGIO TELEFAX O DI POSTA ELETTRONICA INVIATO E RICEVUTO DA TUTTI ISOGGETTI SOPRA INDICATI, I QUALI DOVRANNO, ENTRO LA DATA STABILITADALL'ASSEMBLEA, CONFERMARE PER ISCRITTO, ANCHE CON LO STESSO MEZZO, DI AVERRICEVUTO L'AVVISO, SPECIFICANDO LA DATA DI RICEVIMENTO.L'AVVISO PUO' CONTENERE ANCHE LE STESSE INDICAZIONI PER UNA SECONDA EVENTUALEADUNANZA, PER IL CASO IN CUI LA PRIMA ANDASSE DESERTA O NON RISULTI REGOLARMENTECOSTITUITA. IN TAL CASO PER IL TERMINE E LA VALIDITA'DELLE DELIBERAZIONI VALGONOLE NORME DELL'ART.2369 C.C.. IN OGNI CASO L'ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONENON PUO' TENERSI IL MEDESIMO GIORNO DI PRECEDENTE CONVOCAZIONE.SONO TUTTAVIA VALIDE LE ASSEMBLEE, ANCHE SE NON CONVOCATE NEL MODO INDICATO,QUANDO IN ESSE SIA PRESENTE O RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E VIINTERVENGA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DICONTROLLO.IN TALE IPOTESI CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PUO' OPPORSI ALLA DISCUSIONE (E ALLAVOTAZIONE) DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO.L'ASSEMBLEA ORDINARIA E/O STRAORDINARIA PU TENERSI, CON INTERVENUTI DISLOCATIIN PIU' LUOGHI, CONTIGUI O DISTANTI, PER TELECONFERENA, AUDIOCONFERENZA OVIDEOCONFERENZA, A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATI IL METODO COLLEGIALE E IPRINCIPI DI BUONA FEDE E DI PARITA' DI TRATTAMENTO DEGLI AZIONISTI ED E',PERTANTO, NECESSARIO CHE:-SIA CONSENTITO AL PRESIDENTE DELL ASSEMBLEA, ANCHE A MEZZO DEL PROPRIO UFFICIODI PRESIDENZA, DI ACCERTARE L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEGLI INTERVENUTI,DISTRIBUENDO AGLI STESSI, SE REDATTA, LA DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA PER LARIUNIONE, REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ADUNANZA, CONSTATARE E PROCLAMARE IRISULTATI DELLA VOTAZIONE;-SIA CONSENTITO AL SOGGETTO VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTIASSEMBLEARI OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE;-SIA CONSENTITO AGLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE E ALLAVOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI ARGOMENTI ALL ORDINE DEL GIORNO;-VENGANO INDICATI NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE (SALVO CHE SI TRATTI DI ASSEMBLEATOTALITARIA) I LUOGHI AUDIO/VIDEO COLLEGATI A CURA DELLA SOCIETA', NEI QUALI GLIINTERVENUTI POTRANNO AFFLUIRE, DOVENDOSI RITENERE SVOLTA LA RIUNIONE NEL LUOGOOVE SARANNO PRESENTI IL PRESIDENTE E IL SOGGETTO VERBALIZZANTE. VIENE INOLTRE ADEGUATO LO STATUTO SOCIALE ALLE NORME DEL CODICECIVILE INTRODOTTE CON DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003 N.6 CHE VIENEDEPOSITATO IN ALLEGATO ALLA PRESENTE PRATICACON VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA NOTAIO TUCCARI CARLO FEDERICO IN DATA21/07/2010 REPERTORIO N.79789 SI DELIBERA QUANTO SEGUE:E) DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 209.922,00(DUECENTONOVEMILANOVECENTOVENDIDUE VIRGOLA ZERO ZERO) AD EURO 242.000,00




(DUECENTOQUARANTADUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO) MEDIANTE L'EMISSIONE DI N. 32.078.=(TRENTADUEMILASETTANTOTTO) AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 (UNO/00)PARI A COMPLESSIVI EURO 32.078,00 (TRENTADUEMILASETTANTOTTO VIRGOLA ZERO ZERO)DA OFFRIRE IN OPZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE AL NUMERO DELLE AZIONI DA CIASCUNOPOSSEDUTE, OPZIONE CHE DOVRA' ESSERE ESERCITATA ENTRO E NON OLTRE 30 (TRENTA)GIORNI DAL DEPOSITO DEL PRESENTE ATTO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE.COLORO CHE AVRANNO ESERCITATO IL DIRITTO DI OPZIONE, PURCHE' NE ABBIANO FATTOCONTESTUALE RICHIESTA, AVRANNO DIRITTO DI PRELAZIONE NELLA SOTTOSCRIZIONE,ENTRO I 30 (TRENTA) GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIODEL DIRITTO DI OPZIONE, DELLE AZIONI CHE SARANNO RIMASTE NON OPTATE.SI PRECISA CHE:- IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' COMUNQUE AUMENTATO DI UN IMPORTO PARI ALLESOTTOSCRIZIONI RACCOLTE ENTRO L'ULTIMO TERMINE COME SOPRA STABILITO;- AL MOMENTO DELLE RELATIVE SOTTOSCRIZIONI, L'AZIONISTA DOVRA' CONTESTUALMENTEVERSARE ALMENO IL 25% (VENTICINQUE PER CENTO) DI QUANTO SOTTOSCRITTO;F) DI DARE MANDATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DR. RICCARDORICCARDI ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DR.SSA SUSANNA ISGRO', DISGIUNTAMENTETRA LORO, PER ESEGUIRE ED ATTUARE IL DELIBERATO AUMENTO ED IN PARTICOLAREAFFINCHE':1) RICHIAMINO IN UNA O PIU' TRANCHE IL VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE RESIDUO,DOPO IL VERSAMENTO DEL 25% (VENTICINQUE PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE;2) EMETTANO N. 32.078 (TRENTADUEMILASETTANTOTTO) NUOVE AZIONI DA NOMINALI EURO1,00 (UNO/00) CADAUNA DA ATTRIBUIRE AGLI AZIONISTI SULLA BASE DELLE RELATIVESOTTOSCRIZIONI;3) MODIFICHINO IN UNA O PIU' VOLTE L'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE, RELATIVO ALCAPITALE.

3 Capitale e strumenti finanziariCapitale sociale in Euro Deliberato: 200.000,00

Sottoscritto: 200.000,00Versato: 200.000,00Conferimenti in denaro

Azioni Numero azioni: 200.000Valore: 1,00 Euro

Conferimenti e benefici INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVODati di bilancio

2013Valore della produzione 967.053Utile/perdita 11.560Ricavi 913.996

diminuzione del capitale CON VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA A ROGITO NOTAIO CARLO FEDERICO TUCCARI DEL13/07/2011 REPERTORIO N.81042, VIENE DELIBERATO QUANTO SEGUE:- DI RIDURRE IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 242.000,00 (DUECENTOQUARANTADUEMILAVIRGOLA ZERO ZERO) AD EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO)RIMBORSANDO LA SOMMA DI EURO 42.000,00 (QUARANTADUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO) AISOCI IN PROPORZIONE ALLE LORO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE;- DI MODIFICARE, CON EFFETTO DAL TERMINE DI CUI ALL'ART. 2445, III COMMA CODICECIVILE, L'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE;- DI DARE MANDATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DR. RICCARDORICCARDI ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DR.SSA SUSANNA ISGRO', DISGIUNTAMENTETRA LORO, PER IL RITIRO E LA DISTRUZIONE DI N. 42.000 (QUARANTADUEMILA) TITOLIAZIONARI.LA PRESENTE DELIBERA POTRA' ESSERE ESEGUITA TRASCORSI 90 (NOVANTA) GIORNI DALGIORNO DELL'ISCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE,PURCHE' ENTRO QUESTO TERMINE, NESSUN CREDITORE SOCIALE ANTERIOREALL'ISCRIZIONE, ABBIA FATTO OPPOSIZIONE, COME PREVISTO DALL'ART. 2445 C.C.




4 Soci e titolari di diritti su azioni e quoteSintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/06/2014

Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietsono sommate per titolare e poi arrotondate).Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazionesocietaria cos come depositata.

Socio N. azioni Valore % Tipo dirittoISGRO' SUSANNASGRSNN58R61H501C

100.000 100.000,00 50 % proprieta'

TASCO GIAMPIEROTSCGPR51L31H501A

100.000 100.000,00 50 % proprieta'

Elenco dei soci e degli altrititolari di diritti su azioni oquote sociali al 13/06/2014pratica con atto del 20/05/2014 Data deposito: 13/06/2014

Data protocollo: 13/06/2014Numero protocollo: RM-2014-173332L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altrititolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non variato rispetto all'ultimodepositato

capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui stato depositato l'elenco dei soci:200.000,00 Euro

Proprieta' Quota composta da: 100.000 azioni ordinariepari a nominali: 100.000,00 Euro

TASCO GIAMPIERO Codice fiscale: TSCGPR51L31H501ATipo di diritto: proprieta'

Proprieta' Quota composta da: 100.000 azioni ordinariepari a nominali: 100.000,00 Euro

ISGRO' SUSANNA Codice fiscale: SGRSNN58R61H501CTipo di diritto: proprieta'




5 Partecipazioni in altre societTroppe partecipazioni

6 Amministratori

Presidente ConsiglioAmministrazione

RICCARDI RICCARDO Rappresentante dell'impresa

Amministratore Delegato ISGRO' SUSANNAConsigliere RAUCO STEFANOConsigliere FERRI CARLO

Forma amministrativa adottataconsiglio di amministrazione Numero amministratori in carica: 4

Data inizio carica: 07/05/2013

Elenco amministratori

Presidente ConsiglioAmministrazioneRICCARDI RICCARDO Rappresentante dell'impresa

Nato a ROMA (RM) il 24/03/1938Codice fiscale: RCCRCR38C24H501B

domicilio MILANO (MI) VIALE BLIGNY 3 CAP 20136

carica consigliereNominato con atto del 07/05/2013Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015Data presentazione carica: 03/06/2013

carica presidente consiglio amministrazioneNominato con atto del 07/05/2013Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015Data presentazione carica: 03/06/2013

poteri IL CONSIGLIO CONFERMA L'ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DEL CDA, DOTT. RICCARDORICCARDI, DEI POTERI APPRESSO SPECIFICATI, CON LA PIU' AMPIA FACOLTA' ALRIGUARDO, DA ESERCITARE CON FIRMA SINGOLA:- STIPULA ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEI MANDATI FIDUCIARI ASSUNTI PER CONTO DEIFIDUCIANTI ANCHE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E CONTRATTI DI ACQUISTO OPROMESSA DI ACQUISTO, VENDITA O PROMESSA DI VENDITA, DI PATTI ACCESSORIALL'ACQUISTO E/O ALLA VENDITA, DI PATTI DI SINDACATO;- SOTTOSCRIZIONE, ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA, COSTITUZIONE E/O RICEZIONE INPEGNO DI TITOLI AZIONARI, QUOTE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, TITOLIOBBLIGAZIONARI E COMUNQUE OGNI ALTRO VALORE MOBILIARE NESSUNO ESCLUSO OECCETTUATO;- INCASSO DI TITOLI, CEDOLE, PREMI, DIVIDENDI, RISCOSSIONE DI VAGLIA POSTALI ETELEGRAFICI, INCASSO DI CREDITI IN GENERE RILASCIANDONE QUIETANZA, APPOSIZIONEDI GIRATA E QUIETANZA SU ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E DI OGNI ALTRO TITOLO DICREDITO DI QUALSIASI SPECIE, IVI COMPRESO LE AZIONI;- STIPULA, MODIFICA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DEPOSITOPRESSO LE AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI;- COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SU DETTI CONTI ED OGNI ALTRA OPERAZIONEBANCARIA.




Amministratore DelegatoISGRO' SUSANNA Nata a ROMA (RM) il 21/10/1958

Codice fiscale: SGRSNN58R61H501Cdomicilio ROMA (RM) VIA CITTA DELLA PIEVE 83 CAP 00191


carica amministratore delegatoNominato con atto del 07/05/2013Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015Data presentazione carica: 03/06/2013

poteri IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DI ATTRIBUIRE ALL'AMMINISTRATOREDELEGATO DOTT.SSA SUSANNA ISGRO' I SEGUENTI POTERI CON LA PIU' AMPIA FACOLTA' ARIGUARDODA ESERCITARE CON FIRMA SINGOLA:1) ACQUISTO E VENDITA DI BENI MOBILI PER USO DELLA SOCIETA' NEL LIMITE DI30.000,00 (TRENTAMILA EURO) EURO PER UN SINGOLO CESPITE E COMPLESSIVAMENTE NONOLTRE I 100.000,00 EURO (CENTOMILA EURO) ANNUI;2) STIPULA, MODIFICA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI CONSULENZA STABILENDOCLAUSOLE E CORRISPETTIVI SINO AD UN MASSIMO DI 100.000,00 EURO (CENTOMILAEURO) ANNUI, RIFERENDONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;3) STIPULA MODIFICA E RISOLUZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVEDA ESERCITARE CON FIRMA SINGOLA SENZA ALCUN LIMITE :4) STIPULA, MODIFICA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI;5) STIPULA ,ESECUZIONE, MODIFICA E RISOLUZIONE DEI MANDATI FIDUCIARI ASSUNTIPER CONTO DEI FIDUCIANTI , CONTRATTI DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI QUALSIASINATURA ANCHE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E CONTRATTI DI ACQUISTO O PROMESSADI ACQUISTO, VENDITA O PROMESSA DI VENDITA, DI INTESTAZIONE E REINTESTAZIONE ,DI PATTI ACCESSORI ALL'ACQUISTO E/O ALLA VENDITA, DI PATTI DI SINDACATO,FISSANDO PATTI , CONDIZIONI, TERMINI MODALITA' DI ESECUZIONE E COMPENSI6) SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI QUALSIASI NATURA NELL'AMBITO DEGLI INCARICHIFIDUCIARI RICEVUTI , INCLUSI I CONTRATTI CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI;RICEZIONE , SOTTOSCRIZIONE , ACQUISTO, MODIFICA , DI POLIZZE ASSICURATIVEANCHE ESTERE7) ASSUNZIONE , ESECUZIONE, MODIFICA E RISOLUZIONE DI INCARICHI DIAMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI PATRIMONI E DI CONFERIMENTO IN GESTIONE A BANCHEE ISTITUTI DI CREDITO ED ALTRI INTERMEDIARI8) COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI E SOTTOSCRIZIONE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVIAD OPERAZIONI DI INTESTAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA O NECESSARI PERL'ESECUZIONE DI INCARICHI FIDUCIARI9) COSTITUZIONE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI, CONSORZI ED ENTI IN GENERE ,SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI COSTITUTIVI E GLI ALTRI DOCUMENTI DEL CASO ,RILASCIO DI PROCURE A PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA', IL TUTTO CONFACOLTA' CONFERITA AI SENSI DELL'ART. 1395 C.C., DI INTERVENIRE IN ATTICOSTITUTIVI ANCHE IN RAPPRESENTANZA DI ALTRI SOGGETTI, PERSONE FISICHE OGIURIDICHE, CONTRAENDO QUINDI CON SE STESSI;10) SOTTOSCRIZIONE, ACQUISTO, RICEZIONE, DI TITOLI AZIONARI, QUOTE DISOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI IN GENERE ECOMUNQUE OGNI ALTRO VALORE MOBILIARE E/O IMMOBILIARE E/O PATRIMONIALE NESSUNOESCLUSO O ECCETTUATO , ANCHE COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI DI BORSA E BANCARIEE SOTTOSCRIVENDO I DOCUMENTI RELATIVI11) LA VENDITA, PERMUTA , COSTITUZIONE E/O RICEZIONE IN PEGNO DI TITOLIAZIONARI, QUOTE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, TITOLI OBBLIGAZIONARI,TITOLI IN GENERE E COMUNQUE OGNI ALTRO VALORE MOBILIARE E/O IMMOBILIARE E/OPATRIMONIALE NESSUNO ESCLUSO O ECCETTUATO , ANCHE COMPIENDO TUTTE LEOPERAZIONI DI BORSA E BANCARIE E SOTTOSCRIVENDO I DOCUMENTI RELATIVI12) COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI E NECESSARI PER DISPORREFINANZIAMENTI SOCI IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE IN VIA FIDUCIARIA;RICEVIMENTO DEL RIMBORSO DEI FINANZIAMENTI SOCI, DICHIARAZIONE DELLARINUNCIA PER CONTO DI FIDUCIANTI A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI SOCIETA'PARTECIPATE; TUTTE LE OPERAZIONI SUL CAPITALE DI SOCIETA' PARTECIPATE13) SOTTOSCRIZIONE DI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI EFFETTIVA PROPRIETA' DI BENI




FIDUCIARIAMENTE INTESTATI, DA RILASCIARE SU ESPRESSA RICHIESTA DEI FIDUCIANTI;SOTTOSCRIZIONE DI TUTTE LE CERTIFICAZIONI E/O COMUNICAZIONI DA RILASCIARE AIFIDUCIANTI , ANCHE NELLA QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA, AI SENSI DI LEGGINORME, REGOLAMENTI IN VIGORE ;14) ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA, RICEZIONE, COSTITUZIONE E/O RICEZIONE IN PEGNODI CREDITI DI QUALUNQUE NATURA15) SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI QUALSIASI NATURA, NELL'AMBITO DEGLI INCARICHIFIDUCIARI RICEVUTI, INCLUSI I CONTRATTI CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI;RICEZIONE , SOTTOSCRIZIONE , ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA, RISCATTO , MODIFICA ,COSTITUZIONE E/O RICEZIONE IN PEGNO DI POLIZZE ASSICURATIVE ANCHE ESTERE16) COSTITUZIONE IN GARANZIA PRESSO BANCHE O PRESSO TERZI , BENI, TITOLI ,LIQUIDITA', POLIZZE , DIRITTI MOBILIARI E IMMOBILIARI E /O OGNI ALTRO VALOREMOBILIARE O IMMOBILIARE O PATRIMONIALE NESSUNO ESCLUSO O ECCETTUATO17) INCASSO DI TITOLI, CEDOLE, PREMI, DIVIDENDI, RISCOSSIONE DI VAGLIA POSTALIE TELEGRAFICI, INCASSO DI CREDITI IN GENERE RILASCIANDONE QUIETANZA,APPOSIZIONE DI GIRATA E QUIETANZA SU ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E DI OGNIALTRO TITOLO DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, IVI COMPRESO LE AZIONI;18) STIPULA, MODIFICA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DEPOSITO,A RISPARMIO E/O A CUSTODIA E/O DI GESTIONE , PRESSO LE AZIENDE E ISTITUTI DICREDITO ED UFFICI POSTALI;19) COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SU DETTI CONTI E DEPOSITI ED OGNI ALTRAOPERAZIONE BANCARIA IVI INCLUSI IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVAL'EMISSIONE , E/O LA GIRATA E/O L'INCASSO DI ASSEGNI BANCARI E/O CIRCOLARI , DIVAGLI POSTALI E TELEGRAFICI , LA CONSEGNA E/O IL TRASFERIMENTO E/O ILPRELEVAMENTO E/O L'INCASSO DI TITOLI, ASSEGNI, SOMME CONTANTI E VALORI INGENERE20) APERTURA DI CASSETTE DI SICUREZZA, ARMADI E SCOMPARTI CHIUSI PRESSOBANCHE DEPOSITANDONE ED ASPORTANDONE IL CONTENUTO;21) ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI SCONTO E RISCONTO DI EFFETTI ATTIVI;22) COSTITUZIONE DI DIRITTI DI USUFRUTTO SU TITOLI INTESTATI ALLA SOCIETA'23) INTERVENTO IN ASSEMBLEE SOCIALI E RILASCIO DI DELEGHE AD INTERVENIRE INASSEMBLEE SOCIALI; ASSUNZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NELLEASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' IN CUI LA STESSA RISULTISOCIA O PER LE QUALI LA STESSA , AI SENSI DELL'ART. 2372 DEL CODICE CIVILE,SIA STATA DELEGATA DAL SOCIO O NELLE QUALI LA SOCIETA' SIA PORTATRICE IOBBLIGAZIONI E/O AZIONI DI RISPARMIO ; ESERCIZIO DI TUTTI I DIRITTISPETTANTI AL SOCIO24) ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTIO DEI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO ESERCITANDONE TUTTI I POTERI E TUTTELE FUNZIONI25) PARTECIPAZIONE A GARE , ASTE E LICITAZIONI26) ESECUZIONE PER PERSONA DA NOMINARE DI ACQUISTI DI QUALSIASI NATURA ,ANCHE IMMOBILIARI, PROCEDENDO ALLA CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI NOMINA27) FIRMA DELLA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'28) STIPULA, MODIFICA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI AFFITTO, LOCAZIONE ECOMODATO;29) COMPIMENTO DI OGNI ALTRA OPERAZIONE PER CONTO DELLA SOCIETA' PRESSO LEFERROVIE DELLO STATO, L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI, LE DOGANEE I MINISTERI, LE ESATTORIE, GLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO, LE IMPRESE DIASSICURAZIONE, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA BANCA D'ITALIA, LE TESORERIEPROVINCIALI E COMUNALI, AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, AGENZIE DELLE ENTRATE EDIN GENERE PRESSO TUTTI GLI ENTI PUBBLICI NONCHE' PRESSO SOCIETA';30) SOTTOSCRIZIONE DELLE COMUNICAZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO , ALLE BORSEVALORI, AI MINISTERI , ALLA CONSOB , ALLA BANCA D'ITALIA , ALTRI ENTI ED UFFICIPUBBLICI E PRIVATI RIGUARDANTI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DALEGGI E REGOLAMENTI31) ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CONL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA , PRESSO QUALSIASI AUTORITA' ED UFFICIO, COMPRESELE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI OGNI GRADO, ADDIVENENDO A CONCORDATI E DEFINIZIONIFISCALI E SOTTOSCRIVENDO DENUNZIE FISCALI , RICORSI, OPPOSIZIONI, ISTANZE,MEMORIE E DOCUMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E CONTRIBUTI ;PRESENTAZIONE DI OPPOSIZIONE E STIPULA DI CONCORDATI IN MATERIA DI IMPOSTE ETASSE E PER TUTTI GLI ALTRI TRIBUTI STATALI E COMUNALI;32) DECISIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI PER LA TUTELA,L'ACQUISIZIONE E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA SOCIETA', RICHIESTE DI UTENZE EDAUTORIZZAZIONI, DENUNCIE, RICORSI, ED ISTANZE PRESSO QUALSIASI PRIVATO EDAUTORITA' STATALE, REGIONALE E LOCALE, AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA EGIUDIZIARIA33) PROMOZIONE E RESISTENZA IN TUTTE LE AZIONI DI COGNIZIONE, CONSERVATIVE,CAUTELATIVE ED ESECUTIVE E RELATIVI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE IN OGNI GRADO E




SEDE, PRESENTANDO ESPOSTI PENALI, DENUNCE E QUERELE, NOMINANDO ALL'UOPOAVVOCATI,PROCURATORI ED ARBITRI;34) ACCETTAZIONE DI TRANSAZIONI, RINUNCE O CESSIONI DI CREDITI A TERZI CHECOMPORTINO PER LA SOCIETA' UNA RINUNCIA, TOTALE O PARZIALE, DEI CREDITI;GESTIONE DEI CREDITI VERSO LA CLIENTELA E COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI RELATIVIAL RECUPERO DEGLI STESSI , ANCHE NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI PERL'AZIONE GIUDIZIARIA RELATIVA35) RILASCIO DI PROCURE E MANDATI , CONFERIMENTO DI INCARICHI PER ILCOMPIMENTO DI QUALSIASI ATTO DI SUA COMPETENZA NESSUNO ESCLUSO;36) COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E SOCIETARIE;37) CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE IVI COMPRESA LA FACOLTA' DISTIPULARE O MODIFICARE CONTRATTI DI LAVORO DIPENDENTE, FATTA ESCLUSIONE PER IDIRIGENTI, SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI DI CORRISPONDENZA ATTINENTI AL PERSONALEDELLA SOCIETA' , COMPIMENTO PRESSO GLI ENTI ASSICURATIVI PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI DI TUTTE LE PRATICHE INERENTI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE;38) PROVVEDERE ALLE SPESE NECESSARIE ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA',NEI LIMITI DEL 'EVENTUALE BUDGET APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.39) RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA SOCIETA' PER GLI ATTI E I RAPPORTI CON LEAMMINISTRAZIONI FINANZIARIE ED IN GENERE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,COMPIMENTO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, GLI ENTI E GLI UFFICI PUBBLICIDI TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI , LICENZEED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE; STIPULA E SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARI,CONVENZIONI E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI,COMPIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI , NONCHE' IL POTERE DI RAPPRESENTARE LASOCIETA' IN SEDE DI NOTIFICA ALLA STESSA DI ATTI DI QUALUNQUE GENEREPROVENIENTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI ATTI GIUDIZIARI DI OGNI TIPO .DA ESERCITARE ESCLUSIVAMENTE A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DOTTORRICCARDO RICCARDI , RIFERENDO AL PRIMO CONSIGLIO UTILE L'EVENTUALE ESERCIZIODEI POTERI COSI' ATTRIBUITI CON FIRMA CONGIUNTA:- RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E DI ALTRE GARANZIE DI FIRMA- RICHIESTA, ACCETTAZIONE, PERFEZIONAMENTO DI FINANZIAMENTI, ANCHE BANCARI,SOTTO QUALSIASI FORMA.

ConsigliereRAUCO STEFANO Nato a ROMA (RM) il 16/12/1967

Codice fiscale: RCASFN67T16H501Xdomicilio ROMA (RM) VIA DELLA CAMILLUCCIA 273 CAP 00135


poteri IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'UNANIMITA' DELIBERA DI ATTRIBUIRE ALCONSIGLIERE DELEGATO DOTT. STEFANO RAUCO, LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO ,CONTROLLO E RACCORDO CON IL CONSULENTE CHE SI OCCUPA DELLA CONTABILITA'GENERALE, CON IL COLLEGIO SINDACALE SIA PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZAPROPRIA DI TALE ORGANO CHE PER IL CONTROLLO CONTABILE ESERCITATO DALLOSTESSO AI SENSI DELL'ART 2409 BIS C.C. ,3 COMMA, NONCHE' LA FUNZIONE DISTUDIO E CONTROLLO DEI SERVIZI PRESTATI IN CAMPO INTERNAZIONALE E/O CONNESSIAL TRUST , ATTRIBUENDO AL MEDESIMO I SEGUENTI POTERI DI FIRMA DA ESERCITARECON FIRMA SINGOLA E RIFERENDO PERIODICAMENTE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATOSULL'OPERATO SVOLTO:1) STIPULA ,ESECUZIONE, MODIFICA E RISOLUZIONE DEI MANDATI FIDUCIARI ASSUNTIPER CONTO DEI FIDUCIANTI , CONTRATTI DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI QUALSIASINATURA ANCHE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E CONTRATTI DI ACQUISTO O PROMESSADI ACQUISTO, VENDITA O PROMESSA DI VENDITA, DI INTESTAZIONE E REINTESTAZIONE ,DI PATTI ACCESSORI ALL'ACQUISTO E/O ALLA VENDITA, DI PATTI DI SINDACATO,FISSANDO PATTI , CONDIZIONI, TERMINI MODALITA' DI ESECUZIONE E COMPENSI2) ASSUNZIONE , ESECUZIONE, MODIFICA E RISOLUZIONE DI INCARICHI DIAMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI PATRIMONI E DI CONFERIMENTO IN GESTIONE A BANCHEE ISTITUTI DI CREDITO3) COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI E SOTTOSCRIZIONE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVIAD OPERAZIONI DI INTESTAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA O NECESSARI PERL'ESECUZIONE DI INCARICHI FIDUCIARI4) COSTITUZIONE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI, CONSORZI ED ENTI IN GENERE ,SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI COSTITUTIVI E GLI ALTRI DOCUMENTI DEL CASO ,




RILASCIO DI PROCURE A PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA', IL TUTTO CONFACOLTA' CONFERITA AI SENSI DELL'ART. 1395 C.C., DI INTERVENIRE IN ATTICOSTITUTIVI ANCHE IN RAPPRESENTANZA DI ALTRI SOGGETTI, PERSONE FISICHE OGIURIDICHE, CONTRAENDO QUINDI CON SE STESSI;5) COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI E NECESSARI PER DISPORRE FINANZIAMENTISOCI IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE IN VIA FIDUCIARIA ; RICEVIMENTO DELRIMBORSO DEI FINANZIAMENTI SOCI, DICHIARAZIONE DELLA RINUNCIA PER CONTODI FIDUCIANTI A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI SOCIETA' PARTECIPATE;6) SOTTOSCRIZIONE DI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI EFFETTIVA PROPRIETA' DI BENIFIDUCIARIAMENTE INTESTATI, DA RILASCIARE SU ESPRESSA RICHIESTA DEI FIDUCIANTI;7) SOTTOSCRIZIONE DI TUTTE LE CERTIFICAZIONI E/O COMUNICAZIONI DA RILASCIAREAI FIDUCIANTI AI SENSI DI LEGGI NORME, REGOLAMENTI IN VIGORE ;SOTTOSCRIZIONE E RILASCIO DI TUTTE LE CERTIFICAZIONI NELLA QUALITA' DISOSTITUTO DI IMPOSTA AI PERCIPIENTI REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI8) SOTTOSCRIZIONE, ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA, RICEZIONE, COSTITUZIONE E/ORICEZIONE IN PEGNO, DI TITOLI AZIONARI, QUOTE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA, TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI IN GENERE E COMUNQUE OGNI ALTRO VALOREMOBILIARE NESSUNO ESCLUSO O ECCETTUATO , ANCHE COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI DIBORSA E BANCARIE E SOTTOSCRIVENDO I DOCUMENTI ED I FISSATI BOLLATI RELATIVI9) ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA, RICEZIONE, COSTITUZIONE E/O RICEZIONE IMPEGNO DICREDITI DI QUALUNQUE NATURA10) SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI QUALSIASI NATURA NELL'AMBITO DEGLIINCARICHI FIDUCIARI RICEVUTI , INCLUSI I CONTRATTI CON COMPAGNIE DIASSICURAZIONI; RICEZIONE , SOTTOSCRIZIONE , ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA,RISCATTO , MODIFICA , COSTITUZIONE E/O RICEZIONE IN PEGNO DI POLIZZEASSICURATIVE ANCHE ESTERE11) COSTITUZIONE IN GARANZIA PRESSO BANCHE O PRESSO TERZI , BENI, TITOLI ,POLIZZE E /O VALORI12) INCASSO DI TITOLI, CEDOLE, PREMI, DIVIDENDI, RISCOSSIONE DI VAGLIA POSTALIE TELEGRAFICI, INCASSO DI CREDITI IN GENERE RILASCIANDONE QUIETANZA,APPOSIZIONE DI GIRATA E QUIETANZA SU ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E DI OGNIALTRO TITOLO DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, IVI COMPRESO LE AZIONI;13) STIPULA, MODIFICA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DEPOSITO,A RISPARMIO E/O A CUSTODIA PRESSO LE AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICIPOSTALI;14) COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SU DETTI CONTI E DEPOSITI ED OGNI ALTRAOPERAZIONE BANCARIA IVI INCLUSI IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVAL'EMISSIONE , E/O LA GIRATA E/O L'INCASSO DI ASSEGNI BANCARI E/O CIRCOLARI , DIVAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI , LA CONSEGNA E/O IL TRASFERIMENTO E/O ILPRELEVAMENTO E/O L'INCASSO DI TITOLI, ASSEGNI, SOMME CONTANTI E VALORI INGENERE15) COSTITUZIONE DI DIRITTI DI USUFRUTTO SU TITOLI INTESTATI ALLA SOCIETA'16) INTERVENTO IN ASSEMBLEE SOCIALI E RILASCIO DELEGHE AD INTERVENIRE INASSEMBLEE SOCIALI; ASSUNZIONI DELLA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NELLEASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' IN CUI LA STESSA RISULTISOCIA O PER LE QUALI LA STESSA, AI SENSI DELL'ART. 2372 DEL CODICE CIVILE, SIASTATA DELEGATA DAL SOCIO O NELLE QUALI LA SOCIETA' SIA PORTATRICE DIOBBLIGAZIONI E/O AZIONI DI RISPARMIO; ESERCIZIO DI TUTTI I DIRITTI SPETTANTI ALSOCIO17) ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI ODEI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO ESERCITANDONE TUTTI I POTERI E TUTTE LEFUNZIONI18) FIRMA DELLA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'

ConsigliereFERRI CARLO Nato a CAGLIARI (CA) il 29/07/1965

Codice fiscale: FRRCRL65L29B354Ydomicilio ROMA (RM) VIA ANTONIO GRAMSCI 54 CAP 00197

carica consigliereNominato con atto del 07/05/2013Data di prima iscrizione 19/05/2008Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015Data presentazione carica: 03/06/2013

poteri IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIERE AVVOCATOCARLO FERRI, I SEGUENTI POTERI , DA ESERCITARE CON FIRMA SINGOLA E RIFERENDO




PERIODICAMENTE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SULL'OPERATO SVOLTO:1) STIPULA ,ESECUZIONE, MODIFICA E RISOLUZIONE DEI MANDATI FIDUCIARI ASSUNTIPER CONTO DEI FIDUCIANTI , CONTRATTI DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI QUALSIASINATURA ANCHE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E CONTRATTI DI ACQUISTO O PROMESSADI ACQUISTO, VENDITA O PROMESSA DI VENDITA, DI INTESTAZIONE E REINTESTAZIONE ,DI PATTI ACCESSORI ALL'ACQUISTO E/O ALLA VENDITA, DI PATTI DI SINDACATO,FISSANDO PATTI , CONDIZIONI, TERMINI MODALITA' DI ESECUZIONE E COMPENSI2) ASSUNZIONE , ESECUZIONE, MODIFICA E RISOLUZIONE DI INCARICHI DIAMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI PATRIMONI E DI CONFERIMENTO IN GESTIONE A BANCHEE ISTITUTI DI CREDITO3) COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI E SOTTOSCRIZIONE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVIAD OPERAZIONI DI INTESTAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA O NECESSARI PERL'ESECUZIONE DI INCARICHI FIDUCIARI4) COSTITUZIONE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI, CONSORZI ED ENTI IN GENERE ,SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI COSTITUTIVI E GLI ALTRI DOCUMENTI DEL CASO ,RILASCIO DI PROCURE A PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA', IL TUTTO CONFACOLTA' CONFERITA AI SENSI DELL'ART. 1395 C.C., DI INTERVENIRE IN ATTICOSTITUTIVI ANCHE IN RAPPRESENTANZA DI ALTRI SOGGETTI, PERSONE FISICHE OGIURIDICHE, CONTRAENDO QUINDI CON SE STESSI;5) COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI E NECESSARI PER DISPORRE FINANZIAMENTISOCI IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE IN VIA FIDUCIARIA ; RICEVIMENTO DELRIMBORSO DEI FINANZIAMENTI SOCI, DICHIARAZIONE DELLA RINUNCIA PER CONTODI FIDUCIANTI A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI SOCIETA' PARTECIPATE;6) SOTTOSCRIZIONE DI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI EFFETTIVA PROPRIETA' DI BENIFIDUCIARIAMENTE INTESTATI, DA RILASCIARE SU ESPRESSA RICHIESTA DEI FIDUCIANTI;7) SOTTOSCRIZIONE DI TUTTE LE CERTIFICAZIONI E/O COMUNICAZIONI DA RILASCIAREAI FIDUCIANTI AI SENSI DI LEGGI NORME, REGOLAMENTI IN VIGORE ;SOTTOSCRIZIONE E RILASCIO DI TUTTE LE CERTIFICAZIONI NELLA QUALITA' DISOSTITUTO DI IMPOSTA AI PERCIPIENTI REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI8) SOTTOSCRIZIONE, ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA, RICEZIONE, COSTITUZIONE E/ORICEZIONE IN PEGNO, DI TITOLI AZIONARI, QUOTE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA, TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI IN GENERE E COMUNQUE OGNI ALTRO VALOREMOBILIARE NESSUNO ESCLUSO O ECCETTUATO , ANCHE COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI DIBORSA E BANCARIE E SOTTOSCRIVENDO I DOCUMENTI ED I FISSATI BOLLATI RELATIVI9) ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA, RICEZIONE, COSTITUZIONE E/O RICEZIONE IMPEGNO DICREDITI DI QUALUNQUE NATURA10) SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI QUALSIASI NATURA NELL'AMBITO DEGLIINCARICHI FIDUCIARI RICEVUTI , INCLUSI I CONTRATTI CON COMPAGNIE DIASSICURAZIONI; RICEZIONE , SOTTOSCRIZIONE , ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA,RISCATTO , MODIFICA , COSTITUZIONE E/O RICEZIONE IN PEGNO DI POLIZZEASSICURATIVE ANCHE ESTERE11) COSTITUZIONE IN GARANZIA PRESSO BANCHE O PRESSO TERZI , BENI, TITOLI ,POLIZZE E /O VALORI12) INCASSO DI TITOLI, CEDOLE, PREMI, DIVIDENDI, RISCOSSIONE DI VAGLIA POSTALIE TELEGRAFICI, INCASSO DI CREDITI IN GENERE RILASCIANDONE QUIETANZA,APPOSIZIONE DI GIRATA E QUIETANZA SU ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E DI OGNIALTRO TITOLO DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, IVI COMPRESO LE AZIONI;13) STIPULA, MODIFICA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DEPOSITO,A RISPARMIO E/O A CUSTODIA PRESSO LE AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICIPOSTALI;14) COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SU DETTI CONTI E DEPOSITI ED OGNI ALTRAOPERAZIONE BANCARIA IVI INCLUSI IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVAL'EMISSIONE , E/O LA GIRATA E/O L'INCASSO DI ASSEGNI BANCARI E/O CIRCOLARI , DIVAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI , LA CONSEGNA E/O IL TRASFERIMENTO E/O ILPRELEVAMENTO E/O L'INCASSO DI TITOLI, ASSEGNI, SOMME CONTANTI E VALORI INGENERE15) COSTITUZIONE DI DIRITTI DI USUFRUTTO SU TITOLI INTESTATI ALLA SOCIETA'16) INTERVENTO IN ASSEMBLEE SOCIALI E RILASCIO DELEGHE AD INTERVENIRE INASSEMBLEE SOCIALI; ASSUNZIONI DELLA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NELLEASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' IN CUI LA STESSA RISULTISOCIA O PER LE QUALI LA STESSA, AI SENSI DELL'ART. 2372 DEL CODICE CIVILE, SIASTATA DELEGATA DAL SOCIO O NELLE QUALI LA SOCIETA' SIA PORTATRICE DIOBBLIGAZIONI E/O AZIONI DI RISPARMIO; ESERCIZIO DI TUTTI I DIRITTI SPETTANTI ALSOCIO17) ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI OBBLIGAZIONISTI ODEI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO ESERCITANDONE TUTTI I POTERI E TUTTE LEFUNZIONI18) FIRMA DELLA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'




7 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale COLLALTI ANDREASindaco Supplente GUERRIERI MARCOSindaco FLAMINI FABIANASindaco MINERVINI ANDREASindaco Supplente ANTONELLI ANTONIO

Organi di controllocollegio sindacale Numero in carica: 5

Durata in carica: 3 eserciziData inizio carica: 07/05/2013

Elenco sindaci, membri degliorgani di controllo

Presidente Del CollegioSindacaleCOLLALTI ANDREA Nato a ROMA (RM) il 22/11/1966

Codice fiscale: CLLNDR66S22H501Ndomicilio ROMA (RM) PIAZZA RONDANINI 52 CAP 00186

carica presidente del collegio sindacaleNominato con atto del 07/05/2013Data iscrizione: 11/06/2013Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015Data presentazione carica: 03/06/2013

registro revisori legali Numero: 64442Data: 13/06/1995Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco SupplenteGUERRIERI MARCO Nato a MILANO (MI) il 16/03/1953

Codice fiscale: GRRMRC53C16F205Sdomicilio MILANO (MI) VIA PRINCIPE AMEDEO 1 CAP 20100

carica sindaco supplenteNominato con atto del 07/05/2013Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015Data presentazione carica: 03/06/2013

registro revisori legali Numero: 31/BISData: 21/04/1995Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA






registro revisori legali Numero: GU31BISData: 21/04/1995Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SindacoFLAMINI FABIANA Nata a ROMA (RM) il 16/10/1968

Codice fiscale: FLMFBN68R56H501Bdomicilio ROMA (RM) VIA FLAMINIA 838 CAP 00191

carica sindacoNominato con atto del 07/05/2013Data iscrizione: 11/06/2013Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015Data presentazione carica: 03/06/2013



SindacoMINERVINI ANDREA Nato a ROMA (RM) il 14/07/1968

Codice fiscale: MNRNDR68L14H501Ddomicilio LANUVIO (RM) VIA ANTONIO GRAMSCI 131 CAP 00040

carica sindacoNominato con atto del 07/05/2013Data iscrizione: 11/06/2013Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015Data presentazione carica: 03/06/2013


Sindaco SupplenteANTONELLI ANTONIO Nato a ROMA (RM) il 23/01/1968

Codice fiscale: NTNNTN68A23H501Wdomicilio ROMA (RM) VIA GROTTOLELLA 290 CAP 00134

carica sindaco supplenteNominato con atto del 07/05/2013Data iscrizione: 11/06/2013Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015Data presentazione carica: 03/06/2013





8 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore Speciale DIOMEDI DARIO

Procuratore SpecialeDIOMEDI DARIO Nato a ROMA (RM) il 02/12/1976

Codice fiscale: DMDDRA76T02H501Vresidenza GUIDONIA MONTECELIO (RM)

VIA MONTE CERVINO 18/B CAP 00012

carica procuratore specialeNominato con atto del 04/02/2010Data iscrizione: 12/02/2010Data presentazione carica: 08/02/2010

poteri POTERI RELATIVI ALLA CARICA DIPROCURATOREAL PROCURATORE SIGNOR DIOMEDI DARIO, VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:1) STIPULA, ESECUZIONE, MODIFICA E RISOLUZIONE DEI MANDATI FIDUCIARI ASSUNTIPER CONTO DEI FIDUCIANTI, CONTRATTI DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI QUALSIASINATURA ANCHE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ATTI E CONTRATTI DI ACQUISTO O PROMESSADI ACQUISTO, VENDITA O PROMESSA DI VENDITA, DI INTESTAZIONE E REINTESTAZIONE,DI PATTI ACCESSORI ALL'ACQUISTO E/O ALLA VENDITA, DI PATTI DI SINDACATO,FISSANDO PATTI, CONDIZIONI, TERMINI MODALITA' DI ESECUZIONE E COMPENSI;2) ASSUNZIONE, ESECUZIONE, MODIFICA E RISOLUZIONE DI INCARICHI DIAMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI PATRIMONI E DI CONFERIMENTO IN GESTIONE A BANCHEE ISTITUTI DI CREDITO;3) COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI E SOTTOSCRIZIONE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ADOPERAZIONI DI INTESTAZIONE ED AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA O NECESSARI PERL'ESECUZIONE DI INCARICHI FIDUCIARI;4) COSTITUZIONE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI, CONSORZI ED ENTI IN GENERE,SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI COSTITUTIVI E GLI ALTRI DOCUMENTI DEL CASO,RILASCIO DI PROCURE A PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA', IL TUTTO CONFACOLTA' CONFERITA AI SENSI DELL'ART. 1395 C.C., DI INTERVENIRE IN ATTICOSTITUTIVI ANCHE IN RAPPRESENTANZA DI ALTRI SOGGETTI, PERSONE FISICHE OGIURIDICHE, CONTRAENDO QUINDI CON SE STESSI;5) SOTTOSCRIZIONE, ACQUISTO, RICEZIONE, DI TITOLI AZIONARI, QUOTE DI SOCIETA' ARESPONSABILITA' LIMITATA, TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI IN GENERE E COMUNQUEOGNI ALTRO VALORE MOBILIARE NESSUNO ESCLUSO O ECCETTUATO, ANCHE COMPIENDO TUTTELE OPERAZIONI DI BORSA E BANCARIE E SOTTOSCRIVENDO I DOCUMENTI RELATIVI;6) NEL LIMITE DELL'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA) PER SINGOLAOPERAZIONE, LA VENDITA, PERMUTA, COSTITUZIONE IN PEGNO DI TITOLI AZIONARI,QUOTE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, TITOLI OBBLIGAZIONARI, TITOLI INGENERE E COMUNQUE OGNI ALTRO VALORE MOBILIARE NESSUNO ESCLUSO O ECCETTUATO,ANCHE COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI DI BORSA E BANCARIE E SOTTOSCRIVENDO IDOCUMENTI RELATIVI;7) COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI E NECESSARI PER DISPORRE FINANZIAMENTISOCI IN FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE IN VIA FIDUCIARIA ; RICEVIMENTO DELRIMBORSO DEI FINANZIAMENTI SOCI, DICHIARAZIONE DELLA RINUNCIA PER CONTO DIFIDUCIANTI A CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI SOCIETA' PARTECIPATE;8) SOTTOSCRIZIONE DI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI EFFETTIVA PROPRIETA' DI BENIFIDUCIARIAMENTE INTESTATI, DA RILASCIARE SU ESPRESSA RICHIESTA DEI FIDUCIANTI;SOTTOSCRIZIONE DI TUTTE LE CERTIFICAZIONI E/O COMUNICAZIONI DA RILASCIARE AIFIDUCIANTI, ANCHE NELLA QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA, AI SENSI DI LEGGINORME, REGOLAMENTI IN VIGORE;9) SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI QUALSIASI NATURA NELL'AMBITO DEGLI INCARICHIFIDUCIARI RICEVUTI, INCLUSI I CONTRATTI CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI;




RICEZIONE, SOTTOSCRIZIONE, ACQUISTO, MODIFICA, DI POLIZZE ASSICURATIVE ANCHEESTERE;10) NEL LIMITE DELL'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA) PER SINGOLAOPERAZIONE, VENDITA, PERMUTA, RISCATTO, COSTITUZIONE IN PEGNO DI POLIZZEASSICURATIVE ANCHE ESTERE;11) STIPULA, MODIFICA E RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DEPOSITO,ARISPARMIO E/O A CUSTODIA PRESSO LE AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICIPOSTALI FISSANDONE LE CONDIZIONI;12) NEL LIMITE DELL'IMPORTO DI EURO 100.000,00 (CENTOMILA) PER OPERAZIONECOSTITUZIONE IN GARANZIA PRESSO BANCHE O PRESSO TERZI, BENI, TITOLI, POLIZZE E/O VALORI;13) INCASSO DI TITOLI, CEDOLE, PREMI, DIVIDENDI, RISCOSSIONE DI VAGLIA POSTALIE TELEGRAFICI, INCASSO DI CREDITI IN GENERE, RILASCIANDONE QUIETANZA,APPOSIZIONE DI GIRATA ALL'INCASSO SU ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E DI OGNIALTRO TITOLO DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, IVI COMPRESO LE AZIONI, A VALERESU CONTI INTESTATI ALLA SOCIETA' MANDANTE;14) NEL LIMITE DELL'IMPORTO DI EURO 100,000,00 (CENTOMILA) PER SINGOLAOPERAZIONE, COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SU DETTI CONTI E DEPOSITI EDOGNI ALTRA OPERAZIONE BANCARIA IVI INCLUSI IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NONTASSATIVA L'EMISSIONE, E/O LA GIRATA E/O L'INCASSO DI ASSEGNI BANCARI E/OCIRCOLARI, DI VAGLI POSTALI E TELEGRAFICI, IL TRASFERIMENTO E/O IL PRELEVAMENTOE/O L'INCASSO DI TITOLI, ASSEGNI, SOMME CONTANTI E VALORI IN GENERE;15) COSTITUZIONE DI DIRITTI DI USUFRUTTO SU TITOLI INTESTATI ALLA SOCIETA';16) INTERVENTO IN ASSEMBLEE SOCIALI E RILASCIO DELEGHE AD INTERVENIRE INASSEMBLEE SOCIALI; ASSUNZIONI DELLA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NELLEASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE SOCIETA' IN CUI LA STESSA RISULTISOCIA O PER LE QUALI LA STESSA, AI SENSI DELL'ART. 2372 DEL CODICE CIVILE, SIASTATA DELEGATA DAL SOCIO O NELLE QUALI LA SOCIETA' SIA PORTATRICE DIOBBLIGAZIONI E/O AZIONI DI RISPARMIO; ESERCIZIO DI TUTTI I DIRITTI SPETTANTI ALSOCIO;17) FIRMA DELLA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' CHE RIVESTA CARATTERE DICOMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, RICHIESTA DI NOTIZIE, SOLLECITO OVVERO COSTITUISCAACCOMPAGNATORIA DI DOCUMENTI E DI VALORI.18) PAGAMENTO DI TUTTE LE SPESE CORRENTI DELLA SOCIETA' ED ACQUISTO E VENDITADI BENI MOBILI FINO ALL'IMPORTO DI EURO 10.000,00 (DIECIMILA VIRGOLA ZERO ZERO)PER SINGOLA OPERAZIONE, SPESE CHE COMUNQUE DOVRANNO ESSERE SPECIFICAMENTEAPPROVATE DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O DAL PRESIDENTE;19) COMPIMENTO DI QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, CASSADEPOSITI E PRESTITI, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI PER SVINCOLI DI RITIRO MERCI,DEPOSITI PACCHI E PLICHI,VALORI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, COSI' COMEATTI GIUDIZIARI E/O AMMINISTRATIVI, RILASCIANDO I RELATIVI ATTI DI QUIETANZA EDI SCARICO, CON OGNI FORMULA PIU' AMPIA.IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO,SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE E QUELLI STABILITI DALLO STATUTO SOCIALE DI ESSASOCIETA' MANDANTE.

9 Attivit, albi ruoli e licenzeAddetti 5Data d'inizio dell'attivit dell'impresa 03/11/2001Attivit esercitata MANDATI ED INCARICHI FIDUCIARI NONCHE' DI INTESTAZIOE DI BENI MOBILI ED

IMMOBILI, PER CONTO DI TERZI, DI TUTTE LE FUNZIONI CHE COSTITUISCONOATTIVITA'PROPRIA DI SOCIETA' FIDUCIARIA....

Attivit

Inizio attivit(informazione storica)

Data inizio dell'attivit dell'impresa: 03/11/2001

attivita' esercitata nella sedelegale

MANDATI ED INCARICHI FIDUCIARI NONCHE' DI INTESTAZIOE DI BENI MOBILI EDIMMOBILI, PER CONTO DI TERZI, DI TUTTE LE FUNZIONI CHE COSTITUISCONO ATTIVITA'PROPRIA DI SOCIETA' FIDUCIARIA.(AUTORIZZAZIONE MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 11/10/2001)




classificazione ATECORI 2007dell'attivit(informazione di sola naturastatistica)

Codice: 66.3 - gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensioneImportanza: P - primaria Registro ImpreseData inizio: 03/11/2001

Addetti(informazione di sola naturastatistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2014(Dati rilevati al 30/09/2014)

I trimestre II trimestre III trimestre Valore medioDipendenti 6 5 5 5Indipendenti 0 0 0 0Totale 6 5 5 5

Addetti nel comune di ROMA(RM)Sede

I trimestre II trimestre III trimestre Valore medioDipendenti 6 5 5 5Indipendenti 0 0 0 0Totale 6 5 5 5




10 Aggiornamento impresaData ultimo protocollo 13/06/2014

11 Allegati

Bilancio

Atto711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIOData chiusura esercizio 31/12/2013COMPAGNIA FIDUCIARIA E DI TRUST - SOCIETA' PER AZIONI INFORMA ABBREVIATA "MELIOR TRUST S.P.A."

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRLCapitolo 2 - NOTA INTEGRATIVACapitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIACapitolo 4 - RELAZIONE GESTIONECapitolo 5 - RELAZIONE SINDACICapitolo 6 - PROCURA




Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

MELIOR TRUST S.p.A.Sede in Via Siacci 2/b - Roma

Codice Fiscale 06614101001 - Rea 978614P.I.: 06614101001

Capitale Sociale Euro 200000 i.v.Forma giuridica: Societ per Azioni

Bilancio al 31/12/2013Gli importi presenti sono espressi in Euro

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Bilancio al 31/12/2013 Pag. 1 di 9

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013COMPAGNIA FIDUCIARIA E DI TRUST - SOCIETA' PER AZION...

Codice fiscale: 06614101001




Stato patrimoniale2013-12-31 2012-12-31

AttivoA) Crediti verso soci per versamenti ancora dovutiParte richiamata - -Parte da richiamare - -Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) ImmobilizzazioniI - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - -2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicit - -3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazionedelle opere dell'ingegno

- -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.345 2.3085) avviamento - -6) immobilizzazioni in corso e acconti - -7) altre - -Totale immobilizzazioni immateriali 1.345 2.308

II - Immobilizzazioni materiali1) terreni e fabbricati - -2) impianti e macchinario 4.052 1573) attrezzature industriali e commerciali 363 4674) altri beni 19.623 27.4885) immobilizzazioni in corso e acconti. - -Totale immobilizzazioni materiali 24.038 28.112

III - Immobilizzazioni finanziarie1) partecipazioni

a) imprese controllate - -b) imprese collegate - -c) imprese controllanti - -d) altre imprese 588 3.244Totale partecipazioni 588 3.244

2) creditia) verso imprese controllate

esigibili entrol'eserciziosuccessivo

- -

esigibili oltrel'eserciziosuccessivo

255.552 214.366

Totale creditiverso impresecontrollate

255.552 214.366

b) verso imprese collegateesigibili entrol'eserciziosuccessivo

- -


- -

Totale creditiverso impresecollegate

- -

c) verso controllantiesigibili entrol'eserciziosuccessivo

- -


- -

Totale creditiverso controllanti

- -

d) verso altri

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esigibili entrol'eserciziosuccessivo

- -


- -

Totale creditiverso altri

- -

Totale crediti 255.552 214.3663) altri titoli 1.000 1.0004) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominalecomplessivo (per memoria)

- -

Totale immobilizzazioni finanziarie 257.140 218.610Totale immobilizzazioni (B) 282.523 249.030

C) Attivo circolanteI - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -3) lavori in corso su ordinazione - -4) prodotti finiti e merci - -5) acconti - -Totale rimanenze - -

II - Crediti1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 322.666 337.327esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti verso clienti 322.666 337.327

2) verso imprese controllateesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegateesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllantiesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributariesigibili entro l'esercizio successivo 59.969 40.234esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti tributari 59.969 40.234

4-ter) imposte anticipateesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale imposte anticipate - -

5) verso altriesigibili entro l'esercizio successivo 31.949 28.550esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale crediti verso altri 31.949 28.550

Totale crediti 414.584 406.111III - Attivit finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -2) partecipazioni in imprese collegate - -3) partecipazioni in imprese controllanti - -4) altre partecipazioni - -5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominalecomplessivo (per memoria)

- -

6) altri titoli. - -

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Totale attivit finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

- -

IV - Disponibilit liquide1) depositi bancari e postali 236.375 176.9702) assegni - -3) danaro e valori in cassa. 5.340 1.896Totale disponibilit liquide 241.715 178.866

Totale attivo circolante (C) 656.299 584.977D) Ratei e riscontiRatei e risconti attivi 10.366 7.320Disaggio su prestiti emessi - -Totale ratei e risconti (D) 10.366 7.320

Totale attivo 949.188 841.327PassivoA) Patrimonio nettoI - Capitale 200.000 200.000II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -III - Riserve di rivalutazione - -IV - Riserva legale 26.563 25.446V - Riserve statutarie - -VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -Riserva ammortamento anticipato - -Riserva per acquisto azioni proprie - -Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -Riserva azioni (quote) della societ controllante - -Riserva non distribuibile da rivalutazione dellepartecipazioni

- -

Versamenti in conto aumento di capitale - -Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -Versamenti in conto capitale - -Versamenti a copertura perdite - -Riserva da riduzione capitale sociale - -Riserva avanzo di fusione - -Riserva per utili su cambi - -Differenza da arrotondamento all'unit di Euro -2 2Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre1973, n. 823;

- -

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,n. 516;

- -

Riserva da condono ex L. 30 dicembre1991, n. 413;

- -

Riserva da condono ex L. 27 dicembre2002, n. 289.

- -

Totale riserve da condono fiscale - -Varie altre riserve - -Totale altre riserve -2 2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 109.730 88.507IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 11.560 22.337Acconti su dividendi - -Copertura parziale perdita d'esercizio - -Utile (perdita) residua 11.560 22.337

Totale patrimonio netto 347.851 336.292B) Fondi per rischi e oneri1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 265.250 234.7502) per imposte, anche differite - -3) altri - -Totale fondi per rischi ed oneri 265.250 234.750

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 40.077 31.647

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D) Debiti1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibiliesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamentiesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso bancheesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso banche - -

5) debiti verso altri finanziatoriesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso altri finanziatori - -

6) accontiesigibili entro l'esercizio successivo 2.684 11.021esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale acconti 2.684 11.021

7) debiti verso fornitoriesigibili entro l'esercizio successivo 163.245 155.617esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso fornitori 163.245 155.617

8) debiti rappresentati da titoli di creditoesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllateesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegateesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllantiesigibili entro l'esercizio successivo - -esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributariesigibili entro l'esercizio successivo 82.216 49.364esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti tributari 82.216 49.364

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza socialeesigibili entro l'esercizio successivo 7.237 9.029esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale debiti verso istituti di previdenza e disicurezza sociale

7.237 9.029

14) altri debitiesigibili entro l'esercizio successivo 29.654 7.508esigibili oltre l'esercizio successivo - -Totale altri debiti 29.654 7.508

Totale debiti 285.036 232.539E) Ratei e riscontiRatei e risconti passivi 10.974 6.099Aggio su prestiti emessi - -Totale ratei e risconti 10.974 6.099

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Totale passivo 949.188 841.327

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Conti d'ordine2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresaFideiussionia imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese - -Totale fideiussioni - -

Avallia imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese - -Totale avalli - -

Altre garanzie personalia imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese - -Totale altre garanzie personali - -

Garanzie realia imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -a imprese controllate da controllanti - -ad altre imprese - -Totale garanzie reali - -

Altri rischicrediti ceduti pro solvendo - -altri - -Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -Impegni assunti dall'impresaTotale impegni assunti dall'impresa - -Beni di terzi presso l'impresamerci in conto lavorazione - -beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -altro 727.951.055 801.894.622Totale beni di terzi presso l'impresa 727.951.055 801.894.622Altri conti d'ordineTotale altri conti d'ordine - -Totale conti d'ordine 727.951.055 801.894.622

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Conto economico2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 913.996 1.075.6682) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso dilavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -5) altri ricavi e proventicontributi in conto esercizio - -altri 53.057 35.591Totale altri ricavi e proventi 53.057 35.591

Totale valore della produzione 967.053 1.111.259B) Costi della produzione:6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.550 3.5227) per servizi 588.134 720.9848) per godimento di beni di terzi 89.396 82.9799) per il personale:a) salari e stipendi 143.857 157.885b) oneri sociali 40.524 45.172c) trattamento di fine rapporto 10.153 7.571d) trattamento di quiescenza e simili - -e) altri costi 740 552Totale costi per il personale 195.274 211.180

10) ammortamenti e svalutazioni:a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 962 1.187b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.625 12.341c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante edelle disponibilit liquide

41.470 10.887

Totale ammortamenti e svalutazioni 54.057 24.41511) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -13) altri accantonamenti - -14) oneri diversi di gestione 38.904 49.641Totale costi della produzione 970.315 1.092.721Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -3.262 18.538C) Proventi e oneri finanziari:15) proventi da partecipazionida imprese controllate - -da imprese collegate - -altri - -Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -da imprese collegate - -da imprese controllanti - -altri 7.218 -Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelleimmobilizzazioni

7.218 -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che noncostituiscono partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che noncostituiscono partecipazioni

5 40

d) proventi diversi dai precedentida imprese controllate - -da imprese collegate - -da imprese controllanti - -altri 7.149 13.314Totale proventi diversi dai precedenti 7.149 13.314

Totale altri proventi finanziari 14.372 13.354

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17) interessi e altri oneri finanziaria imprese controllate - -a imprese collegate - -a imprese controllanti - -altri 71 557Totale interessi e altri on

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