LAssessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio 1. Il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2009...

L’Assessore al Bilancio, Finanze e PatrimonioL’Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio

1

Il Bilancio di PrevisioneEsercizio Finanziario 2009

per il cittadino

Fabriano, 20 marzo 2009

Oratorio della Carità


2

PremessaPremessa

Il bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che l’Amministrazione comunale si propone di realizzare nell’anno di riferimento.

Questa breve presentazione vuole diffondere i contenuti del bilancio 2009 in modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i cittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutare l’azione amministrativa.


3

Premessa Premessa (segue 1)(segue 1)

Con un linguaggio accessibile a tutti questa Amministrazione vuole fornire prima alcuni dati di riferimento sulle principali variabili socio-demografiche della nostra realtà e successivamente alcune indicazioni sulle principali entrate dell’ente, sulle spese necessarie per l’erogazione dei servizi alla collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.


4


Questa presentazione vuole costituire un altro passo, propedeutico, verso un bilancio previsionale di tipo partecipativo, obiettivo espresso nel programma quinquennale del Sindaco Sorci e della coalizione politica a sostegno.

L’augurio è che la proposta possa risultare gradita ed evidenzi il rapporto di collaborazione che si intende avere con l’intera cittadinanza, fornendo ad essa strumenti per renderla partecipe delle scelte politiche.

Premessa Premessa (segue 2)(segue 2)

5


Fabriano: andamento popolazioneFabriano: andamento popolazione

dati al 31 dicembre 2007 2008

Popolazione 31.408 31.745

- Popolazione del capoluogo 24.089 24.208

- Popolazione delle f razioni 7.319 7.537

Nuclei f amiliari 13.060 13.378

Dipendenti Comunali 242 234

- di cui CTD 68 21

Alunni scuole Materne 796 815

Alunni scuole Elementari 1.355 1.377

Alunni scuole Medie 834 860

Alunni scuole Superiori 2.635 2.558

Alunni totali 5.620 5.610 6

Fabriano: andamento Fabriano: andamento demograficodemografico


2007 2008

Nati 300 305

Morti 334 353

Saldo (34) (48)

Tasso Natalità 0,96% 0,96%

Tasso mortalità 1,06% 1,11%

I mmigrati 642 983

Emigrati 194 598

Saldo migratorio 448 385 7

Fabriano: composizione per etàFabriano: composizione per età


dati al 31 dicembre

Età prescolare Fino a 6 anni 1.932 6% 1.970 6%

Età scolare 7- 19 anni 3.566 11% 3.160 10%

Età d'occupazione 20- 29 anni 3.278 10% 3.691 12%

Età adulta 30- 65 anni 15.685 50% 15.910 50%

Età senile Oltre i 65 anni 6.947 22% 7.014 22%

31.408 31.745

2007 2008

Popolazione totale

6%11%

11%

50%

22%

Fino a 6 anni 7-19 anni 20-29 anni

30-65 anni Oltre i 65 anni

6%10%

12%

50%

22%

Fino a 6 anni 7-19 anni 20-29 anni

30-65 anni Oltre i 65 anni8


Linee guida bilancio previsionale Linee guida bilancio previsionale 20092009

L’Amministrazione Comunale ha proposto un bilancio previsionale 2009 basato sulle seguenti direttrici:

1. Creazione di un Fondo di Solidarietà

2. Stabilizzazione della pressione fiscale locale

3. Mantenimento del livello dei servizi ai cittadini

4. Contenimento e razionalizzazione delle spese correnti

9


Il Fondo di SolidarietàIl Fondo di Solidarietà

Fondi destinati dal Comune

Fondi destinati da contributi da

terzi

Fondo di Solidarietà

Presentazione delle propostePresentazione delle proposte

Valutazione del Comitato super partes

Valutazione del Comitato super partes

Erogazione ai beneficiari

Erogazione ai beneficiari

10


Il Fondo di SolidarietàIl Fondo di Solidarietà

Alla data odierna il Fondo risulta così composto:

•Quota destinata dall’Amministrazione: 275.000 €

•Quota già versata da privati: 25.000 €

Totale Fondo di Solidarietà:300.000 €

11

Il bilancio di previsione 2009: quadro Il bilancio di previsione 2009: quadro generale riassuntivogenerale riassuntivo


valori in Euro

Gettito Fiscale Titolo 1 12.375.000 Spese di gestione Titolo 1 28.907.000

Trasf erimenti da altri Enti pubblici Titolo 2 12.119.000

Proventi diversi Titolo 3 5.180.000

Totale ENTRATE gestione corrente 29.674.000 Totale USCI TE gestione corrente 28.907.000

Trasf erimenti per investimenti Titolo 4 15.569.000 Spese per investimenti Titolo 2 17.388.000

Variazione indebitamento Titolo 5 2.784.000 Rimborso fi nanziamenti Titolo 3 1.732.000

Totale ENTRATE gestione capitale 18.353.000 Totale USCI TE gestione capitale 19.120.000

Entrate per servizi per conto terzi Titolo 6 3.981.000 Uscite per servizi per conto terzi Titolo 4 3.981.000

TOTALE ENTRATE previsionali 2009 52.008.000 TOTALE USCI TE previsionali 2009 52.008.000

Gestione CAPI TALE

ENTRATE

Gestione corrente

USCI TE

12


Le risorse correnti: i tributi localiLe risorse correnti: i tributi locali

valori in Euro

I mposte e Tasse Assestato 2007 Assestato 2008 Previsionale 2009 Var. 09 vs 08

ADDI ZI ONALE I RPEF 2.161.000 3.176.000 3.228.000 52.000

I CI 8.082.000 4.950.000 5.000.000 50.000

PUBBLI CI TA' 306.000 573.000 415.000 (158.000)

TARSU 3.026.000 3.120.500 3.130.000 9.500

TOSAP 290.000 330.000 290.000 (40.000)

ALTRO 312.000 312.000 312.000 -

Totale RI SORSE CORRENTI da TRI BUTI LOCALI 14.177.000 12.461.500 12.375.000 (86.500)

COMUNE DI FABRI ANO - BI LANCI O PREVI SI ONALE 2009 - LE RI SORSE CORRENTI : TRI BUTI LOCALI

13


Composizione addizionale IRPEFComposizione addizionale IRPEF

valori in Euro

Assestato 2007 Assestato 2008 Previsionale 2009

Addizionale I RPEF 1.700.000 2.700.000 2.700.000

Compartecipazione Stato gettito I RPEF (Ex L. 448/ 2001) 443.000 458.000 510.000

Quota 5 per Mille I RPEF -Art. 1 C.337 L.266/ 2005 18.000 18.000 18.000

Totale Entrate da Tributi locali per I RPEF 2.161.000 3.176.000 3.228.000

14


Le risorse correnti: i trasferimenti Le risorse correnti: i trasferimenti

valori in Euro

Trasferimenti Assestato 2007 Assestato 2008 Previsionale 2009 Var. 09 vs 08

dallo STATO 6.557.500 8.530.500 8.071.500 (459.000)

dalla REGI ONE 3.420.600 4.882.500 3.458.500 (1.424.000)

dalla PROVI NCI A 113.800 390.000 193.000 (197.000)

da Altri Enti Pubblici e Comunitari o Privati 165.000 137.000 396.000 259.000

Totale RISORSE CORRENTI da TRASFERIMENTI 10.256.900 13.940.000 12.119.000 (1.821.000)

COMUNE DI FABRIANO - BILANCIO PREVISIONALE 2009 - LE RISORSE CORRENTI : TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

15


Principali variazioni nei Principali variazioni nei trasferimentitrasferimenti

16

valori in Euro

Var Prev 09 vs Ass 08

Contributi Stato per il finanziamento del bilancio (2.411.000)

Contributo consolidato 1.544.000

Contributo Stato rimb. I VA lavori ristr. sisma 500.000

Altri contributi vari dallo Stato (92.000)

Contributo Regione Ambito 10 (284.000)

Contributo Regione evento Poiesis (200.000)

Contributo Regione rimb. I VA lavori ristr. sisma (1.000.000) (1.424.000) Contributo Regione per attività sociali 330.000

Altri contributi vari dalla Regione (270.000)

Trasferimenti da Comuni Associati 266.000

(459.000)


Le risorse correnti: proventi da serviziLe risorse correnti: proventi da servizi

Proventi per natura del servizio Assestato 2007 Assestato 2008 Previsionale 2009 Var. 09 vs 08valori in Euro

Proventi da servizi erogati 3.699.400 3.689.500 3.633.000 (56.500)

Proventi da sanzioni 462.000 505.000 420.000 (85.000)

Proventi di natura finanziaria 809.000 539.000 280.000 (259.000)

Proventi da rimborsi 302.000 445.000 222.500 (222.500)

Proventi da fi tti attivi e canoni 307.000 347.000 352.000 5.000

Proventi da sponsorizzazioni 54.000 146.000 65.000 (81.000)

Altri Proventi 211.500 318.500 207.500 (111.000)

Totale RI SORSE CORRENTI da Proventi 5.844.900 5.990.000 5.180.000 (810.000)

17


I servizi a domanda individualeI servizi a domanda individuale

valori in Euro

Entrate Uscite Saldo % cop. Accertato I mpegnato Saldo % cop.

Servizio smaltimento rifiuti 2.960.000 3.080.000 (120.000) 96% 2.935.329 3.028.040 (92.711) 97%

Gestione Asili nido 335.000 589.500 (254.500) 57% 329.455 595.944 (266.489) 55%

Gestione Impianti Sportivi 258.000 824.300 (566.300) 31% 324.057 936.370 (612.313) 35%

Alberghi e Case di riposo 455.000 470.500 (15.500) 97% 471.909 517.078 (45.169) 91%

Bagni pubblici 1.000 74.000 (73.000) 1% 242 87.469 (87.227) 0%

Mense scolastiche 835.000 1.324.500 (489.500) 63% 819.748 1.305.285 (485.537) 63%

Parcheggi 67.000 15.000 52.000 447% 65.517 22.140 43.377 296%

Teatro Gentile 70.000 337.500 (267.500) 21% 145.045 351.488 (206.443) 41%

Museo e Pinacoteca 232.000 506.300 (274.300) 46% 233.215 565.390 (332.175) 41%

Lampade votive e trasporti funebri 176.000 65.000 111.000 271% 161.567 272.981 (111.414) 59%

Convitti, campeggi e ostelli 2.000 3.500 (1.500) 57% 1.400 4.500 (3.100) 31%

Mattatoio 14.880 20.000 (5.120) 74% 44.640 23.027 21.613 194%

Area Camper 2.000 - 2.000 0% - - - 0%

Totale 5.407.880 7.310.100 (1.902.220) 74% 5.532.124 7.709.712 (2.177.588) 72%

Previsionale 2009 Preconsuntivo 2008

18

Copertura servizi a domanda Copertura servizi a domanda individualeindividuale


19

valori in Euro

Entrate Uscite Saldo % cop. Accertato I mpegnato Saldo % cop.

Servizi a domicilio - SAD 296.000 400.000 (104.000) 74% 64.726 451.836 (387.109) 14%

Centro Sociale "un mondo a colori" 86.000 486.000 (400.000) 18% 83.145 468.556 (385.411) 18%

Università degli adulti 23.000 35.000 (12.000) 66% 20.916 36.000 (15.084) 58%

Assistenza ai minori 60.639 479.639 (419.000) 13% 27.526 446.313 (418.787) 6%

Gestione servizi anziani 109.000 163.000 (54.000) 67% - 131.876 (131.876) 0%

Gestione servizi disabili 265.158 1.083.658 (818.500) 24% 33.694 421.638 (387.944) 8%

Trasporto pubblico 479.000 652.000 (173.000) 73% 478.296 623.000 (144.704) 77%

Trasporto scolastico 123.000 330.500 (207.500) 37% 117.280 335.902 (218.622) 35%

Totale 1.441.797 3.629.797 (2.188.000) 40% 825.583 2.915.121 (2.089.538) 28%

Previsionale 2009 Preconsuntivo 2008

Le risorse per il piano degli Le risorse per il piano degli investimentiinvestimenti


20

valori in Euro

Entrate in conto capitale Assestato 2007 Assestato 2008 Previsionale 2009 Var. 09 vs 08

Mezzi propri (da alienazione e proventi in c/ capitale) 4.142.000 3.265.000 4.070.000 805.000

Trasferimenti dallo STATO 550.000 1.528.000 50.000 (1.478.000)

Trasferimenti dalla REGI ONE 21.395.000 21.184.500 11.449.000 (9.735.500)

Trasferimenti dalla PROVI NCI A 100.000 100.000 - (100.000)

Trasferimenti da ALTRI Enti Pubblici o Privati 50.000 100.000 - (100.000)

Totale TRASFERI MENTI PER I NVESTI MENTI 26.237.000 26.177.500 15.569.000 (10.608.500)

Oneri di urbanizzazione 1.100.000

Monetizzazione aree lottizzate 414.000

Concessioni cimiteriali 720.000

Alienzazione beni immobili 1.836.000

4.070.000 Composizione Mezzi Propri


Il piano delle opere pubbliche Il piano delle opere pubbliche 20092009

21

valori in Euro

Completamento polo bibliotecario complesso S. Francesco 1.720.000

Completamento e allestimento spazi espositivi Buon Gesù 200.000

I nterventi per danni sismici 8.000.000

Adeguamento plessi scolastici 1.309.000

Realizzazione nuovo edificio scolastico Marischio 2.900.000 17.388.000

Realizzazione nuovo asilo nido Santa Maria 622.000

Realizzazione loculi cimiteriali 600.000

Realizzazione stazione autobus Via Bellocchi 450.000

Manutenzioni e Varie 1.587.000

Spese di gestione correntiSpese di gestione correnti


22

valori in Euro

Area di responsabilità Assestato 2007 Assestato 2008 Previsionale 2009 Var. 09 vs 08

ASSETTO DEL TERRI TORI O 3.973.400 4.069.500 3.699.000 (370.500)

SERVI ZI FI NANZI ARI 8.415.422 7.404.190 7.318.500 (85.690)

SVI LUPPO ATTI VI TA' PRODUTTI VE 3.181.583 4.305.000 2.982.000 (1.323.000)

SERVI ZI AL CI TTADI NO 5.999.500 7.137.810 6.250.300 (887.510)

PERSONALE E ORGANI ZZAZI ONE 8.304.600 8.269.000 8.420.200 151.200

SERVI ZI DI STAFF 270.000 277.000 237.000 (40.000)

Totale SPESE DI GESTI ONE CORRENTI 30.144.505 31.462.500 28.907.000 (2.555.500)


Spese di gestione Assetto del TerritorioSpese di gestione Assetto del Territorio

23

ASSETTO DEL TERRI TORI O Previsionale 2009

Servizio smaltimento rifiuti 3.080.000

Servizi parchi e giardini 243.000

Servizi per impianti pubblica illuminazione 180.000

Servizi manutenzione animali e varie 110.000

Altre spese minori 86.000

Totale SPESE settore ASSETTO del TERRITORIO 3.699.000


Spese di gestione Servizi al cittadinoSpese di gestione Servizi al cittadino

24

SERVI ZI AL CI TTADI NO Previsionale 2009

Gestione asili nido 950.000

Gestione Servizi anziani 544.000

Gestione Servizi disabili 1.100.000

Gestione Servizi minori a rischio 286.000

Gestione Servizi refezione scolastica 322.000

Servizi casa albergo anziani 420.000

Servizi per l' infanzia e l'adolescenza 103.000

Progetti Ambito 10 1.312.000

Spese funzionamento Teatro Gentile 200.000

Altri servizi 1.013.300

Totale SPESE settore SERVIZI al CI TTADINO 6.250.300


Spese di gestione Attività produttiveSpese di gestione Attività produttive

25

valori in Euro

ATTI VI TA' PRODUTTI VE Previsionale 2009

Spese servizi generali 126.000

Spese servizi museo 206.000

I ndennità di carica amministratori e consiglieri 227.500

Spese per transazioni e risarcimenti 120.000

Trasporto pubblico a carico del Comune 173.000

Contributi "Buoni Casa" 90.000

Assistenza a bordo trasporto scolastico e disabili 265.000

Contributo consorzio gestione rifiuti vallesina 110.500

Servizio trasporto disabili e indigenti 125.000

Servizio trasporto urbano finanziato dalla regione 479.000

Progetto interregionale Marche Umbria 100.000

Altri servizi 960.000

Totale SPESE settore ATTI VI TA' PRODUTTI VE 2.982.000


Spese di gestione Spese di gestione ……………………………………………………………………

26


Spese di gestione Spese di gestione ……………………………………………………………………

27


28

LAssessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio 1. Il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2009...

Documents

Transcript of LAssessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio 1. Il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2009...