LA DIFFICILE SITUAZIONE FINANZIARIA

EREDITATA DAL CENTROSINISTRA

PER INQUADRARE LA SITUAZIONE

NELLA SUA REALTA’ STORICA

SONO SUFFICIENTI 2 GRAFICI

PERIODO 1995-2008

1^ Amm. RIA 2^ Amm.RIA

RISULTATI DI AMMINISTRAZIONEPROVINCIA DI LECCEPERIODO 1995-2009

Amm. PELLEGRINO Amm. GABELLONE

12

,39

38,7

3

22

,20

11

,36

9,2

9 7,0

0

8,0

0

14

,00

8,0

0 7,0

0

8,0

0

0,2

0

0,2

0

1,0

0

-2,5

0

-3,00

-

3,00

6,00

9,00

12,00

15,00

18,00

21,00

24,00

27,00

30,00

33,00

36,00

39,00

42,00

45,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ANNO

22.552.662,00

21.824.969,00

28.181.024,00

32.212.000,00

51.905.335,00

66.120.582,00

80.619.658,00

96.237.687,00

127.496.480,00

142.796.774,00

162.487.365,00

168.811.050,00

179.826.246,00

181.467.699,00

176.442.720,99

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

200.000.000,00

220.000.000,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ANNO

INDEBITAMENTO DELLA PROVINCIA DI LECCE DEBITO RESIDUO MUTUI E BOP AL 31 DICEMBRE

PERIODO 1995-2008

IMPORTO

ED ORA I GIORNI NOSTRI

LO SQUILIBRIO EREDITATO:

• Copertura costi effettuata il 15/10/2009 € 1.400.000• Disavanzo corrente 2009: € 2.500.000• Debiti dal riequilibrio del 2009 spostati al 2010: € 4.200.000• Pretese creditorie anni 2009 e retro ora debiti certi: € 5.000.000• Rimborso ad Enel per doppio versamento addizionale: € 1.900.000

TOTALE € 15.000.000 (PER DIFETTO)

Non si è tenuto conto dell’importo del mark to market degli swap che attualmente è passivo per oltre € 4.000.000

….non è finita:

Nel 2010

• Entrate

Riduzione di

- € 1.500.000 per Energia

- € 1.000.000 per R.C.A.

------------------------

- 2.500.000 ( le altre si spera siano

stabili)

• Uscite:

Fisiologico aumento di costi generali per

adeguamenti del costo del personale e aumento

dei costi di beni e servizi

Valutiamo in una percentuale minima del 3% questo

aumento su spese personale+beni+ servizi (€

65 milioni) + € 2.000.000

Tutte queste criticità vengono affrontate con il Bilancio 2010.

E’ stato evitato di dichiarare il “Dissesto”.il “Dissesto”.

Resta un’altra grande difficoltà:

Non se ne discute in questa sede a causa della forte valenza tecnica.

Patto di Stabilità.

La montagna da scalare• Spese coperte nel 2009 1.400.000• Squilibrio da coprire 13.600.000• Swap 4.000.000• - Entrate + Uscite 2010 4.500.000

----------------------

TOTALE 22.500.000(20% Totale Entrate Correnti)

NON C’ERA SPAZIO DI MANOVRA

(Pensavamo di dover dichiarare il dissesto…..)

…invece in una logica di continuita’ dell’azione amministrativa

per il 2010 - 2011e’ stata predisposta

UNA MANOVRA IMPEGNATIVA

GARANTENDO LO SVILUPPO

Operazione 2010: RIMETTERE IL TRENO SUI BINARI

• Partecipate: Riduzione spese organi• Partecipate: Recupero efficienza

• Meno spese per la politica• Meno spese per la struttura

• Tagli spese inutili• Vendita patrimonio

• Rivisitazione Residui• Razionalizzazione spese discrezionali

I PILASTRI DELLA MANOVRA

Risparmio € 400.000

Perdite da evitare: da Salento Energia € 1.500.000 da Istituto Culture Mediterranee € 160.000

da Consorzio per l’energia € 100.000

da STP € 878.000 Totale Risparmi da partecipate € 3.038.000

Efficientare Alba Service

S.T.P.

PARTECIPATE: Riduzione Spese Organi

PARTECIPATE: Recupero efficienza

• Riduzione 30% indennità amministratori : € 115.000

• Riduzione gettoni Consiglieri: € 185.000

• Riduzione dirigenti da 23 a 20: € 306.000• Direttore Generale e N. d. V. Interni: €

100.000

Totale Risparmi Politica e Burocrazia € 706.000

RIDUZIONI COSTI DELLA POLITICA

RISPARMI SUI COSTI DELLA STRUTTURA BUROCRATICA

Entrate Stimate:

€ 11.800.000

Immobili: Uffici TAR – La Badessa – Caserma VV.FF. –

Castello Pio – Villa Anna

VENDITE DI PATRIMONIO

Al momento contrariamente a quanto si pensavaNON VI SONO ALTRI IMMOBILI ALIENABILI

(Resta da valutare l’immobile “Questura”)

Deliberazione di G.P. n. 77 del 30/3/2010 “ Piano triennale di contenimento delle spese di

Funzionamento” (energia elettrica, telefonia, cancelleria, riscaldamento,

carburante)

Risparmi da verificare e prudenzialmente non inseriti

• Da quantificare in sede di Consuntivo

Taglio Costi di Gestione

Rivisitazione residui

TUTTI CONTRIBUISCONO

(politici - società partecipate- dirigenti)

UNO SFORZO IMPONENTE(quasi una sfida)

UNA NECESSITA’ PER LA PROVINCIA

Le Entrate sono calcolate in base al trend storico

Con le Uscite sono stati garantiti tutti i servizi

NON E’ UN BILANCIO DROGATO

(considerazione non superflua)

NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’ E GRAZIE ALLA

MANOVRA ABBIAMO GARANTITO

TUTTI I SERVIZI

FINANZIATO NUOVE INIZIATIVE

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

IN LINEA CON LE REALI POSSIBILITA’(€ 10,5 milioni con indebitamento)

NON UN LIBRO DEI SOGNI

Agevolazioni a concessione di credito con accollo totale o parziale di

interessi e garanzia a favore di:• Famiglie in condizioni di disagio economico

• Studenti universitari meritevoli• Dipendenti dell’Ente

######

INTERVENTI A favore dell’attività sociale e di recupero effettuata dagli Oratori

Nuove iniziative a favore delle Fasce Deboli.

Nuove Iniziative Cultura

€ 150.000 per Fondo Restauri

Beni Artistici Mostra con Min. InternoOpere di Caravaggio

e Caravaggeschi

Progetto:

Salento Provincia Culturale

Conferenza Provinciale sulla Cultura

Valorizzazione Biblioteca Provinciale Bernardini

Nei limiti delle disponibilità:

Turismo

Un approccio nuovo:Reperire risorse dall’esterno per finanziare le manifestazioni

Attraverso il Progetto Suoni della Memoria finanziateLa focara – Carnevale di Gallipoli – Calici di Stelle - altri

Salento inPiazza-Vinitaly

Cuochi senza Frontiere

Borse del turismo(Bit-Napoli- Berlino

Bolzano-Rimini)

Premio Barocco

Salento d’Amare

Educational Tourper operatori

giapponesi

SalentoNegroamaro

Notte della Taranta

Nel Fondo di Riserva un accantonamento leggermente

superiore al limite minimo.

Ragioni di prudenza impongono di attendere

per una utilizzazione dell’accantonamento

SUI BINARI PER RIPARTIRE