Esercizio: 2019 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO …

Comune di Campogalliano 22-04-2020 Pag. 1

Esercizio: 2019 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento Meccanografico/Voce

Bilancio

Descrizione Accertamento Residuo Documenti

Soggetto conservato Da Incassare

RUOLO 2054 13/12/2011(1347-5899-2057-1764-1496): ICI RECUPERO EVASIONE ANNIPRECEDENTI (AA7)

2011 / 10007 (1010108) / 001004.003 109.676,61 0,00

200364 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

RUOLO NR. 2012 DEL 27/4/2011 (14843-5001-4328) - RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI(AA13)

2011 / 10013 (1010108) / 001004.003 20.087,63 0,00

109999 VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE

TOTALE ESERCIZIO 2011 129.764,24 0,00

brunob

Casella di testo

ALLEGATO 3




Bilancio



RUOLO 2012/1511 - RUOLO ICI EMESSO PER RRECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI (AA72sub 1)

2012 / 10072.002 (1010108) / 001004.003 400,85 0,00


ESERCIZI FISSI: COSAP ANNO 2012 (AA991)

2012 / 10991 (3010301) / 003069.000 949,00 0,00


SPUNTISTI - COSAP ANNO 2012 (AA1012)

2012 / 11012 (3010301) / 003069.000 163,84 0,00



di cui sottoaccertamento di livello 1 400,85 0,00




Bilancio



AVV. LIQ.462,468,129,11- 4/12/2012 RECUPERO EVASIONE ICI 2006, 2007,2010,2011

2013 / 00093 (1010108) / 001004.003 1.420,02 0,00

RUOLO 2231/2013 - EMESSO PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNI PRECEDENTI (AA192)

2013 / 10192 (1010108) / 001004.003 19.112,00 0,00


RUOLO 1678/2013 - - RECUPERO EVASIONE ICI ANNI PRECEDENTI

2013 / 10193 (1010108) / 001004.003 2.905,00 0,00


SALDO TARES 2013 - RIVERSAMENTO DEL (AA205)

2013 / 10205.001 (1010161) / 001026.000 75.330,66 0,00

100214 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

SALDO TARES 2013 - TRIBUTO PROVINCIALE - RIVERSAMENTO DEL (AA206)

2013 / 10206 (1010161) / 001026.000 3.129,44 0,00


ANNO 2013: COSAP TEMPORANEA (AA30)

2013 / 10030 (3010301) / 003069.000 99,04 0,00


ESERCIZI FISSI: COSAP ANNO 2013 (AA157)

2013 / 10157 (3010301) / 003069.000 1.756,00 0,00



di cui sottoaccertamento di livello 1 75.330,66 0,00




Bilancio



: AVV. LIQ.462,468,129,11- 4/12/2012 RECUPERO EVASIONE ICI 2006, 2007,2010,2011

2014 / 00093 (1010108) / 001004.003 1.893,33 0,00

TARI 2014: RIVERSAMENTO DEL (AA146 sub 1)

2014 / 00146.002 (1010161) / 001027.000 55.569,04 0,00


TARI 2014: TRIBUTO PROVINCIALE - RIVERSAMENTO DEL (AA146 sub 2)

2014 / 00146.003 (1010161) / 001027.000 2.324,97 0,00


OCCUPAZIONE TEMPORANEA - COSAP 2014 (VEDI ELENCO) (AA29)

2014 / 00029 (3010301) / 003069.000 75,96 0,00

ESERCIZI FISSI - COSAP 2014 (AA31)

2014 / 00031 (3010301) / 003069.000 624,00 0,00

CONCESSIONE AREA COMUNALE PER CHIOSCO GIORNALI DOGANA ANNO 2014

2014 / 00052 (3010301) / 003069.000 201,20 0,00

SPUNTISTI MERCATO: COSAP ANNO 2014 presenze anno 2013 (AA89)

2014 / 00089 (3010301) / 003069.000 116,64 0,00

ANNO 2012: ENTI VARI - RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA (AA54)

2014 / 00054 (3050203) / 003138.005 478,58 0,00






Bilancio



RUOLO 2015/1898 - IMU 2012

2015 / 00138.001 (1010106) / 001005.003 7.809,00 0,00


RUOLO 2015/3118 - IMU 2012

2015 / 00138.002 (1010106) / 001005.003 2.973,00 0,00


RUOLO 2015/3173 - IMU 2013

2015 / 00139.001 (1010106) / 001005.003 4.983,26 0,00


RUOLO 2015/003904 - IMU 2013

2015 / 00139.002 (1010106) / 001005.003 609,00 0,00


RUOLO 2015/003892 - IMU 2012

2015 / 00142.001 (1010106) / 001005.003 553,00 0,00


RUOLO 2015/3172 - IMU 2012

2015 / 00155 (1010106) / 001005.003 4.983,26 0,00


RUOLO 2015/003903 - IMU 2012

2015 / 00171.001 (1010106) / 001005.003 1.320,00 0,00





Bilancio



RUOLO 2015/003894 - IMU 2012

2015 / 00174 (1010106) / 001005.003 536,00 0,00


RUOLO 2015/3171 - ICI 2011

2015 / 00150 (1010108) / 001004.003 1.751,77 0,00

RUOLO 2015/3530 - ICI 2011

2015 / 00151 (1010108) / 001004.003 346,00 0,00

RUOLO 2015/3529 - ICI 2011

2015 / 00153 (1010108) / 001004.003 287,15 0,00


RUOLO 2015/003901 - ICI 2011

2015 / 00176 (1010108) / 001004.003 411,00 0,00

RUOLO 2015/003900 - ICI 2011

2015 / 00177 (1010108) / 001004.003 1.619,00 0,00

RUOLO 2015/003899 - ICI 2011

2015 / 00178 (1010108) / 001004.003 2.439,00 0,00

RUOLO 2015/013403 - ICI 2011

2015 / 00179 (1010108) / 001004.003 967,00 0,00

TARI ANNO 2015 - RIVERSAMENTO

2015 / 00191 (1010161) / 001027.000 73.981,06 0,00





Bilancio



FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE QUOTA PARTE ROTATORIA VIALEITALIA VIA DEL LAVORO ANNO 2015

2015 / 00256 (2010301) / 003138.029 330,00 0,00

3803 AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.

FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALEFG. 31 MAPP. 364, 366, 343, 346, 350, 458, 469, 478, 546 ANNO 2015

2015 / 00257 (2010301) / 003138.029 793,44 0,00


FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALECENTRO CITTADINO FG. 31 MAPP. 53 E 347 ANNO 2015

2015 / 00258 (2010301) / 003138.029 1.320,00 0,00


UTENTI VARI: RUOLO FATTURE LUCI VOTIVE ANNO 2015

2015 / 00284 (3010201) / 003011.000 122,92 0,00


ESERCIZI FISSI: COSAP 2015

2015 / 00164 (3010301) / 003069.000 1.650,73 0,00

AMBULANTI FISSI: COSAP 2015

2015 / 00204 (3010301) / 003069.000 241,92 0,00

SPUNTISTI : COSAP MERCATO PRESENZE ANNO 2014 (elenco compilato anno 2015)

2015 / 00225 (3010301) / 003069.000 201,60 0,00


ANNO 2013: RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA

2015 / 00137 (3050203) / 003138.005 733,40 0,00






Bilancio



AVVISI IMU EMESSI ENTRO 31/3/2016

2016 / 00099 (1010106) / 001005.003 156.081,88 0,00


AVVISI IMU (RATEIZZAZIONI DA 2015 EX ACC. 2015/233 E ALTRO)

2016 / 00132 (1010106) / 001005.003 57.757,37 0,00


AVVISI IMU EMESSI DAL 1/4/2016

2016 / 00192 (1010106) / 001005.003 27.093,98 0,00


TARI 2016: RIVERSAMENTO

2016 / 00184 (1010161) / 001027.000 61.894,54 0,00


RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2016

2016 / 00261 (3010201) / 003011.000 59,19 0,00


DANNO 16/4/2016: VIGILI CARPI - ZONA LAGHI - RIMBORSO DANNO PERDANNEGGIAMENTO STACCIONATA RECINZIONE ZONA GRILL

2016 / 00181 (3050101) / 003137.000 982,10 0,00

NOTIFICHE ANNO 2014: RIMBORSO ATTI

2016 / 00216 (3050203) / 003138.005 342,86 0,00





Bilancio



AVVISI IMU 2017 (IMPOSTA)

2017 / 00142 (1010106) / 001005.003 138.048,46 0,00


AVVISI IMU RATEIZZATI CON SCADENZA NEL 2017 (IMPOSTA)

2017 / 00143 (1010106) / 001005.003 8.043,10 0,00


HERA E BANKIT: TARI 2017 - RIVERSAMENTO

2017 / 00197 (1010161) / 001027.000 110.875,12 0,00


AVVISI TASI 2017 (IMPOSTA)

2017 / 00145 (1010176) / 001007.003 4.972,78 0,00


LUCI VOTIVE ANNO 2017.: EMISSIONE RUOLO

2017 / 00279 (3010201) / 003011.000 20,61 0,00


CAPPELLI WAINER: COSAP CHIOSCO GIORNALI DOGANA 1° SEMESTRE 2017 (accertamento600,:2= 300 x 1° sem. lui ha pagato solo 209,30 in contanti rev. 2338/2017 )

2017 / 00009 (3010301) / 003069.000 90,70 0,00

101136 CAPPELLI WAINER

ESERCIZI FISSI: COSAP 2017 (3779,18 fissa negozi+109,18 le delizie contadinecosap temp.)

2017 / 00171 (3010301) / 003069.000 599,20 0,00

SINISTRO 4/4/2017: LO SPIEDO DEL BUONGUSTAIO -SVERSAMENTO OLIO SU PAVIMENTAZIONEPIAZZA VITTORIO EMANUELE

2017 / 00178 (3050101) / 003137.000 152,00 0,00




Bilancio



ANNO 2015: RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA

2017 / 00175 (3050203) / 003138.005 297,56 0,00





Bilancio



AVVISI IMU 2018 (IMPOSTA)

2018 / 00129 (1010106) / 001005.003 224.061,92 0,00


AVVISI IMU RATEIZZATI CON SCADENZA NEL 2018 (IMPOSTA)

2018 / 00130 (1010106) / 001005.003 10.954,43 0,00


BANKIT: TARI 2018 - RIVERSAMENTO

2018 / 00232 (1010151) / 001027.001 186.832,66 0,00


AVVISI TASI 2018 (IMPOSTA)

2018 / 00136 (1010176) / 001007.003 10.105,75 0,00


FONDAZIONE CR MODENA: CONTRIBUTO PER BANDO SCUOLA 2018 "LA SCUOLA INCLUDE" (PR7939 6/8/2018)

2018 / 00245 (2010102) / 002056.000 25.000,00 0,00

100624 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA

RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2018 ( DA FT. 1 A FT. 1283 DEL 3/12/2018)

2018 / 00310 (3010201) / 003011.000 1.148,65 0,00


COMUNI ED ENTI PUBBLICI VARI: RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNI 2016 E 2017 datesoreria unica

2018 / 00275 (3050203) / 003138.005 2.379,47 0,00





Bilancio



REGIONE: CIMITERO CAPOLUOGO - FINANZIAMENTO PER ESECUZIONE INTERVENTO N. ORD.2927

2018 / 00247 (4020102) / 004033.000 100.889,08 0,00

100137 REGIONE EMILIA ROMAGNA

REGIONE: FABBRICATO VIA DI VITTORIO (EX LAV-FER) - FINANZIAMENTO PER INTERVENTOPROVVISIONALE DI MESSA IN SICUREZZA

2018 / 00248 (4020102) / 004033.000 32.910,76 0,00


IBACN: CONTRIBUTO PER RINNOVAMENTO IMPIANTO ILLUMINOTECNICA SALE ESPOSITIVE MUSEO BILANCIA (DGR 1137/2017)

2018 / 00209 (4020102) / 004035.002 13.802,61 0,00

200304 ISTITUTO PER BENI ARTISTICI,CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE E.R.




RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip Descrizione Anno Residuo conservato

10101 Imposte, tasse e proventi assimilati 2011 129.764,24

2012 400,85

2013 101.897,12

2014 59.787,34

2015 105.568,50

2016 302.827,77

2017 261.939,46

2018 431.954,76

TOT.TITOLO-TIP. 10101 1.394.140,04

20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2018 25.000,00

TOT.TITOLO-TIP. 20101 25.000,00

20103 Trasferimenti correnti da Imprese 2015 2.443,44

TOT.TITOLO-TIP. 20103 2.443,44

30100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2012 1.112,84

2013 1.855,04

2014 1.017,80

2015 2.217,17

2016 59,19

2017 710,51

2018 1.148,65


30500 Rimborsi e altre entrate correnti 2014 478,58

2015 733,40

2016 1.324,96

2017 449,56




2018 2.379,47


40200 Contributi agli investimenti 2018 147.602,45

TOT.TITOLO-TIP. 40200 147.602,45



RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno Residuo conservato

2011 129.764,24

2012 1.513,69

2013 103.752,16

2014 61.283,72

2015 110.962,51

2016 304.211,92

2017 263.099,53

2018 608.085,33

TOTALE 1.582.673,10



RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a **** )

TIT-ANNO Residuo conservato

1 - 2011 129.764,24

1 - 2012 400,85

1 - 2013 101.897,12

1 - 2014 59.787,34

1 - 2015 105.568,50

1 - 2016 302.827,77

1 - 2017 261.939,46

1 - 2018 431.954,76

2 - 2015 2.443,44

2 - 2018 25.000,00

3 - 2012 1.112,84

3 - 2013 1.855,04

3 - 2014 1.496,38

3 - 2015 2.950,57

3 - 2016 1.384,15

3 - 2017 1.160,07

3 - 2018 3.528,12

4 - 2018 147.602,45

Tot. Titolo. 0,00

TOTALE 1.582.673,10




Bilancio



AVVISI IMU 2019 - IMPOSTA

2019 / 00141 (1010106) / 001005.003 311.310,39 0,00


AVVISI IMU - (SANZIONI E ALTRE VOCI CONTABILIZZATE PER CASSA)

2019 / 00143 (1010106) / 001005.003 2.019,35 0,00


AGENZIA RISCOSSIONI: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - INCASSI ANNO 2019 DA CCP86228723

2019 / 00116 (1010116) / 001015.002 655,72 0,00


BANKIT: TARI 2019 - RIVERSAMENTO

2019 / 00126 (1010151) / 001027.001 445.548,14 0,00


AVVISI TARI 2015 OMESSI VERSAMENTI (SANZIONI E ALTRO) - VERSAMENTO F24

2019 / 00240 (1010151) / 001027.004 618,05 0,00


AVVISI TARI 2014 OMESSI VERSAMENTI (SANZIONI E ALTRO) - VERSAMENTO F24

2019 / 00241 (1010151) / 001027.004 102,05 0,00


AVVISI TARI 2016 OMESSI VERSAMENTI (SANZIONI E ALTRO)

2019 / 00253 (1010151) / 001027.004 940,11 0,00





Bilancio



NOVEMBRE-DICEMBRE 2019: PUBBLICITA'

2019 / 00109 (1010153) / 001006.000 77,00 0,00

3354 ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI

NOVEMBRE-DICEMBRE 2019: AFFISSIONI

2019 / 00115 (1010153) / 001006.002 3.037,00 0,00


AVVISI TARES 2019 (SANZIONI ED ALTRO) - VERSAMENTO F24

2019 / 00137 (1010161) / 001026.001 891,79 0,00


AVVISI TASI (SANZIONI E ALTRE VOCI CONTABILIZZATE PER CASSA)

2019 / 00179 (1010176) / 001007.003 386,92 0,00

ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/05/2019: RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLO STATO

2019 / 00224 (2010101) / 002012.002 224,00 0,00


FONDAZIONE CR MODENA: CONTRIBUTO PER BANDO VULNERABILITA' 2019

2019 / 00216 (2010102) / 002056.000 10.000,00 0,00

100624 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA

FLORIVIVAISTICA: ANNO 2019 PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONEAMBIENTALE CENTRO CITTADINO FG. 31 MAPP. 364-366-343-346-350-458-469+472+546

2019 / 00008 (2010301) / 003138.029 4.880,00 0,00


FLORIVIVAISTICA: ANNO 2019 - PUBBLICITA' MARCHIO SOCIETARIO AREE MITIGAZIONEAMBIENTALE TAV FOGLIO 31 MAPP. 53 E 347

2019 / 00009 (2010301) / 003138.029 7.320,00 0,00





Bilancio



OSD. DIRITTI DI SPONSORIZZAZIONE SULLA ROTATORIA VIA DEL LAVORO/VIA PONTE ALTO28/12/2018-27/12/2019

2019 / 00014 (2010301) / 003138.029 1.220,00 0,00

1357 O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL

UTECO-CONTEC: DIRITTI SI SPONSORIZZAZIONE SU ROTATORIA VIA DEL PASSATORE/VIAPONTE ALTO/VIA NUOVA ANNO 2019

2019 / 00015 (2010301) / 003138.029 732,00 0,00

3095 UTECO CONTEC SRL

COOP. BILANCIAI: SPONSORIZZAZIONE MARCHIO SOCIETARIO ROTATORIA VIALEITALIA--VIA DEL LAVORO ANNO 2019 (AGGIUDICAZIONE 2018/2022)

2019 / 00019 (2010301) / 003138.029 7.625,00 0,00

100007 SOC. COOP. BILANCIAI CAMPOGALLIANO

FCR: ANNO 2019 - RIMBORSO IVA SPLIT

2019 / 00172 (3010101) / 003032.002 25.861,70 0,00

2598 FARMACIE COMUNALI RIUNITE

F.C.R.: FARMACIA COMUNALE CONTABILIZZAZIONE INCASSI 2019 (compreso saldo utile)

2019 / 00226 (3010101) / 003032.002 177.808,35 0,00

2598 FARMACIE COMUNALI RIUNITE

UFFICIO TECNICO: DIRITTI SEGRETERIA 2019 - (incassi pos - provv/e - e daccp)

2019 / 00054 (3010201) / 003001.004 1.316,00 0,00


UFFICIO TECNICO 2019: DIRITTI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI ((incassi pos eprovv/e))

2019 / 00055 (3010201) / 003001.004 170,00 0,00





Bilancio



UFFICIO TECNICO 2019: RIMBORSO FOTOCOPIE - (incassi pos e provv/e)

2019 / 00056 (3010201) / 003001.004 43,05 0,00


UFFICIO TECNICO 2019 : DIRITTI IDONEITA' CITTADINI EXTRACOMUNITARI (incassi POSe provv. E)

2019 / 00256 (3010201) / 003001.004 30,00 0,00


CARTE IDENTITA' CARTACE DIRITTO FISSO PER RILASCIO DOCUMENTO ANNO 2019

2019 / 00073 (3010201) / 003004.000 15,00 0,00

200015 SPORTELLO FACILE

CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE: DIRITTO FISSO COMUNE ( euro 5,21) PER RILASCIODOCUMENTO ANNO 2019

2019 / 00074 (3010201) / 003004.000 375,12 0,00


RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2019

2019 / 00248 (3010201) / 003011.000 25.566,31 0,00


PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI 2019 ( DA FUNERALE)

2019 / 00238 (3010201) / 003012.001 1.255,00 0,00


PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI 2019 ( DA OPERAZIONI)

2019 / 00239 (3010201) / 003012.002 335,00 0,00





Bilancio



(IVA SERV. 4) SALA POLIVALENTE: CONCESSIONE IN USO SALA ANNO 2019

2019 / 00089 (3010201) / 003027.001 663,68 0,00

(IVA SERV.14) - SALA R1: CONCESSIONE IN USO SALA RIUNIONI ANNO 2019

2019 / 00088 (3010201) / 003027.002 334,34 0,00

(IVA CORR 22 SERV. 20) - VOUCHER E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO : INCASSOINTROITI DA CCP 14604417 ANNO 2019

2019 / 00118 (3010201) / 003039.001 20,00 0,00


CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 2019 ( DA FUNERALI )

2019 / 00236 (3010301) / 003051.001 750,00 0,00


CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI 2019 (DA OPERAZIONI )

2019 / 00237 (3010301) / 003051.002 5.771,00 0,00


ECONOMATO - SPUNTISTI MERCATO 2019

2019 / 00046 (3010301) / 003069.000 20,00 0,00

ASD WILD LIFE FOREVER: - 26/1/2018-31/12/2019 - CANONE PER CONCESSIONE IN USOPROPRIETA' COMUNALE PRESSO LAGHI CURIEL DENOMINATA "CAMPO AVVENTURA" ANNO 2019

2019 / 00022 (3010301) / 003070.001 5.790,80 0,00

101025 A.S.D. WILD LIFE FOREVER

AS RETIGAS: 2° ACCONTO 2019 - 40% DEL CANONE CONCESSIONE GAS

2019 / 00197 (3010301) / 003078.000 10.265,90 0,00

3161 AS RETIGAS S.R.L.




Bilancio



AIMAG: : 2° ACCONTO 2019 - 40% DEL CANONE CONCESSIONE ACQUA

2019 / 00199 (3010301) / 003078.000 3.226,79 0,00

547 AIMAG S.P.A.

AIMAG: : 2° ACCONTO 2019 - 40% DEL CANONE CONCESSIONE DEPURAZIONE

2019 / 00201 (3010301) / 003078.000 641,35 0,00

547 AIMAG S.P.A.

AIMAG: : 2° ACCONTO 2019 - 40% DEL CANONE CONCESSIONE FOGNATURE

2019 / 00203 (3010301) / 003078.000 1.470,25 0,00

547 AIMAG S.P.A.

USL MODENA: PERIODO 1/2/2019-31/1/2020 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI ACENTRO PRENOTAZIONI, CENTRO PRELIEVI ED AMBULATORI POSTI IN PIAZZA PACE 2

2019 / 00005 (3010302) / 003063.002 7.511,97 0,00

100527 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA - SERVIZIO UNICO ATTIVITA...

BAR LAGHI: PERIODO 1/7/2019-30/6/2020 - AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR RISTORANTEPOSTO IN VIA ALBONE 27

2019 / 00007 (3010302) / 003063.002 8.416,43 0,00

100140 BAR PANINOTECA LAGHI di REGGIANI PAOLO E C. s.n.c.

CIRCOLO RICREATIVO GIOVANI LAVORATORI: CANONE CONCESSIONE "LA MONTAGNOLA " 2019

2019 / 00010 (3010302) / 003063.002 1.220,00 0,00

420 CIRCOLO RICREATIVO GIOVANI E LAVORATORI

LA VILLA 11: CANONE LOCAZIONE BAR VILLA BI E CHIOSCO PARCO TIENANMEN ANNO 2019

2019 / 00032 (3010302) / 003063.002 2.440,00 0,00

200058 LA VILLA 11 SNC DI BELLI MICHELE E C.




Bilancio



IMU INGIUNZIONI: INTERESSI

2019 / 00144 (3030302) / 003084.004 219,99 0,00


TASI INGIUNZIONI: INTERESSI

2019 / 00180 (3030302) / 003084.004 22,22 0,00

100195 ICA SRL - RISCOSSIONE COATTIVA DA POSTE ITALIANE

TARI INGIUNZIONI: INTERESSI

2019 / 00217 (3030302) / 003084.004 80,82 0,00


TARES INGIUNZIONI: INTERESSI

2019 / 00243 (3030302) / 003084.004 71,59 0,00

ALTRTE ENTRATE INGIUNZIONI: INTERESSI

2019 / 00273 (3030302) / 003084.004 1,42 0,00


SINISTRO 4/4/2017: LO SPIEDO DEL BUONGUSTAIO -SVERSAMENTO OLIO SU PAVIMENTAZIONEPIAZZA VITTORIO EMANUELE - ALTRE SPESE

2019 / 00274 (3050101) / 003137.000 14,94 0,00

B.I. PER MINISTERO DIFESA: SCIALABBA VALENTINA - RIMBORSO COMANDO ANNO 2019

2019 / 00030 (3050201) / 003154.000 28.700,00 0,00


COMUNE DI RUBIERA : DOMATI MARCO - COMANDO DA 01/09/2019 A 30/11/2019 A 18/36ORE

2019 / 00228 (3050201) / 003154.000 5.440,00 0,00

472 COMUNE DI RUBIERA




Bilancio



MISTER WEB : CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SUCOPERTURE EDIFICI COMUNALI PER IMPAINTI FOTOVOLTAICI - SPESE TECNICHE

2019 / 00255 (3050203) / 003138.001 5.000,00 0,00

200697 MISTER WEB SRL

AGENZIA DELLE ENTRATE IVA: GIROCONTO PER IVA SPLIT COMMERCIALE SU FATTUREACQUISTO LIQUIDATE ANNO 2019 (VEDI MANDATO CAP. 74112/1 IMP.2019/148) GC 132 DEL28/12/20182019 / 00044 (3059999) / 003140.000 4.892,35 0,00

2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -

contributo per la realizzazione di investimenti per progetti di efficientamentoenergetico e di sviluppo territoriale sostenibile - Decreto direttoriale MISE 14maggio 20192019 / 00204 (4020101) / 004022.001 35.000,00 0,00


REGIONE: FABBRICATO VIA DI VITTORIO (EX LAV-FER) - FINANZIAMENTO PER INTERVENTOPROVVISIONALE DI MESSA IN SICUREZZA

2019 / 00091 (4020102) / 004033.000 1.298.065,01 0,00


IBACN: CONTRIBUTO PER RINNOVAMENTO IMPIANTO ILLUMINOTECNICA SALE ESPOSITIVE MUSEO BILANCIA - II STRALCIO

2019 / 00031 (4020102) / 004035.002 10.000,00 0,00

200304 ISTITUTO PER BENI ARTISTICI,CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE E.R.

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - IMPORTO ASSEGNATO CON DGR 1042/2019

2019 / 00246 (4020102) / 004035.003 1.636.983,42 0,00


COSTO DI COSTRUZIONE

2019 / 00170 (4050101) / 004056.006 8.692,47 0,00





Bilancio



AFFITTUARI: RIMBORSO QUOTA A LORO CARICO PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SUCONTRATTI ANNO 2019

2019 / 00037 (9019999) / 006005.001 168,33 0,00

UTENTI VARI: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2019 - in attesadetermina sportello facile

2019 / 00071 (9019999) / 006005.001 1.216,00 0,00


INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - SOMME DI COMPETENZA DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

2019 / 00244 (9019999) / 006005.001 150,00 0,00


TEFA 2016 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DA RECUPERO EVASIONE

2019 / 00134.001 (9020501) / 006251.001 120,52 0,00


RECUPERO EVASIONE: TEFA 2015 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA

2019 / 00135.001 (9020501) / 006251.001 89,70 0,00


RIMBORSO COSTO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2019 (quota euro 16,79) DARIVERSARE ALLO STATO (CAP. 74299/1)

2019 / 00076 (9029999) / 006299.001 1.208,88 0,00


TOTALE ESERCIZIO 2019 4.115.043,22 0,00

di cui sottoaccertamento di livello 1 210,22 0,00





10101 Imposte, tasse e proventi assimilati 2019 765.586,52

TOT.TITOLO-TIP. 10101 765.586,52

20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2019 10.224,00

TOT.TITOLO-TIP. 20101 10.224,00

20103 Trasferimenti correnti da Imprese 2019 21.777,00

TOT.TITOLO-TIP. 20103 21.777,00

30100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2019 281.318,04

TOT.TITOLO-TIP. 30100 281.318,04

30300 Interessi attivi 2019 396,04

TOT.TITOLO-TIP. 30300 396,04

30500 Rimborsi e altre entrate correnti 2019 44.047,29

TOT.TITOLO-TIP. 30500 44.047,29

40200 Contributi agli investimenti 2019 2.980.048,43

TOT.TITOLO-TIP. 40200 2.980.048,43

40500 Altre entrate in conto capitale 2019 8.692,47


90100 Entrate per partite di giro 2019 1.534,33


90200 Entrate per conto terzi 2019 1.419,10






2019 4.115.043,22

TOTALE 4.115.043,22





1 - 2019 765.586,52

2 - 2019 32.001,00

3 - 2019 325.761,37

4 - 2019 2.988.740,90

9 - 2019 2.953,43

Tot. Titolo. 0,00

TOTALE 4.115.043,22


Esercizio: 2019 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno Meccanografico/Voce

Bilancio

Descrizione Impegno Residuo Documenti

Soggetto conservato Da Pagare

STUDIO TECO E STUDIO ASSOCIATO: STUDIO FATTIBILITA' SISTEMAZIONE CENTRO SPORTIVO(D.278)

2010 / 03021 (0106202) / 041501.703 16.543,93 0,00

9999 FORNITORI DIVERSI





Bilancio



TARES: AGEVOLAZIONI TARIFFE ANNO 2013 A CARICO BILANCIO COMUNALE (IA690)

2013 / 10690 (0903104) / 029569.436 27.000,00 0,00


PROVINCIA MODENA: TARES - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2013 (IA689)

2013 / 10689 (0903104) / 029664.530 9.589,34 0,00

1460 PROVINCIA DI MODENA





Bilancio



PROVINCIA MODENA: TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE RIFIUTI (IA1117)

2014 / 01117 (0903104) / 029664.530 15.037,06 0,00






Bilancio



MIA MIND: SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALINO COMUNALE ANNO 2015

2015 / 00316 (0101103) / 021233.156 1.231,60 0,00

3612 MIA MIND IN ACTION SRL

MIA MIND: DISTRIBUZIONE GIORNALINO COMUNALE ANNO 2015

2015 / 00194.002 (0111103) / 021013.344 266,00 0,00

3612 MIA MIND IN ACTION SRL

CORPO GUARDIE ECOLOGICHE: INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER MAGGIORI COMPITIATTRIBUITI (GC25/13 (IA899)

2015 / 00405 (0902103) / 029633.159 500,00 0,00

766 CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA

TARI 2015: UTENZE NON DOMESTICHE: ULTERIORE RIDUZIONE PER IL CONFERIMENTODIFFERENZIATO TRAMITTE SISTEMA DI PESATURA

2015 / 00794 (0903104) / 029569.436 2.000,00 0,00


TARI 2015: ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ATTUATE NEL PIANO TARIFFARIO ANNO2015

2015 / 00795 (0903104) / 029569.436 11.000,00 0,00


TARI 2015: SCONTI PER UTENZE AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO

2015 / 00796 (0903104) / 029569.436 9.000,00 0,00


PROGETTO "CAMPO D'INNOVAZIONE"

2015 / 00801 (1403104) / 031578.547 285,75 0,00

TARES: ASSEGNI EMESSI PER RIMBORSI TARES E NON RISCOSSI E RIVERSATI DA HERA

2015 / 00697 (9901701) / 074005.001 911,23 0,00

2779 HERA S.P.A.


di cui sottimpegno di livello 1 266,00 0,00




Bilancio



ING. RIUNITI: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RIFACIMENTO TETTO PALAZZO BDOPO SISMA (IA869)

2016 / 00396 (0106202) / 041501.702 2.037,36 0,00

3313 INGEGNERI RIUNITI SPA

INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016 - PROGETTO PER RICOSTRUZIONE DI UNA TRAVE INCEMENTO ARMATO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARCONI"

2016 / 00522.002 (0106202) / 041501.703 300,52 0,00

UNIONE: TRASFERIMENTO DI SOMME RICEVUTE PER SERVIZIO ISTRUZIONE

2016 / 00719 (0401104) / 024580.528 23.093,75 0,00

2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

LODOVISI ACHILLE: RICERCA STORICA PRESSO CESSATO ARCHIVIO DI STATO A MODENA EPREFETTURA (IA1105)

2016 / 00391 (0801103) / 029135.246 854,00 0,00

2222 LODOVISI ACHILLE

COMUNE DI NOVI: TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA

2016 / 00354 (0801104) / 029165.529 228,83 0,00

3687 COMUNE DI NOVI DI MODENA

TARI 2016 - CONTABILIZZAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI PREVISTE DAL PIANOECONOMICO FINANZIARIO

2016 / 00711 (0903104) / 029569.436 24.000,00 0,00

DIPENDENTI UFFICIO TECNICO: INCENTIVO 2% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADECOMUNALI (ART. 113 DLGS 50/2016)

2016 / 00575.002 (1005202) / 048101.703 2.999,45 0,00

1106 DIPENDENTI DIVERSI ED ASSIMILATI

AESS: ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER LA RIDUZIONE EMISSIONE ANIDRIDECARBONICA

2016 / 00311 (1701103) / 029633.168 3.721,00 0,00

3118 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A.E.S.S.




Bilancio



TEFA 2015: RIVERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE

2016 / 00464 (9901702) / 074251.001 857,50 0,00


TEFA 2016: RIVERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE

2016 / 00581 (9901702) / 074251.001 18.359,69 0,00


TEFA 2015: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA) DA OMESSEDICHIARAZIONI

2016 / 00721 (9901702) / 074251.001 6,96 0,00



2016 / 00722 (9901702) / 074251.001 6,74 0,00



2016 / 00723 (9901702) / 074251.001 2,96 0,00



di cui sottimpegno di livello 1 3.299,97 0,00




Bilancio



COMUNE DI SOLIERA: TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017- Assunzione Impegno quote da fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 ealtre spese di personale2017 / 00647 (0102104) / 021275.529 450,00 0,00

476 COMUNE DI SOLIERA

UFF.CONTENZIOSO TRIBUTARIO: RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO AVVISO IMU 2013 SOC.LOGISTICA E SVILUPPO

2017 / 00393 (0104103) / 021435.245 14,80 0,00

3741 UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCAL...

DGR 2384.16 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA

2017 / 00651 (0401104) / 024580.528 827,76 0,00


CORPO GUARDIE ECOLOGICHE: CONVENZIONE PER VIGILANZA AMBIENTALE ANNO 2017

2017 / 00136 (0902103) / 029633.159 1.500,00 0,00


AREA CASELLO STRALCIO 2 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/2016 (2% lavori)(PG 105 DEL 17/10/2017)(dd.296 21/11/2017)

2017 / 00572 (1005202) / 048101.702 4.942,18 0,00

DIPENDENTI COMUNALI: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SRT. 113 LEGGE 50 2016 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE: PROGRAMMA INTERVENTI ANNO 2017 DD 17926-07-20172017 / 00440.002 (1005202) / 048101.703 2.418,56 0,00

PROGETTO ESECUTIVO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE : AGGIUDICAZIONE -INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (PG 121 27-11-2017)APPROVAZIONE (D. 3317/*12/2017)2017 / 00602 (1005202) / 048101.703 2.403,15 0,00

UNIPOLSAI: RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO SINISTRO DEL 22/9/2017 BUJIA SULA

2017 / 00652 (9901701) / 074005.001 538,00 0,00

100581 ASSICURAZIONI UNIPOL-SAI




Bilancio



TEFA 2015 DA HERA: TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSALE ALLA PROVINCIA

2017 / 00406 (9901702) / 074251.001 1.833,66 0,00



2017 / 00407 (9901702) / 074251.001 18.478,16 0,00



2017 / 00534 (9901702) / 074251.001 51.086,10 0,00


TEFA 2017 DA BANCA ITALIA : TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSALE ALLA PROVINCIARISCOSSA DA F24

2017 / 00560 (9901702) / 074251.001 637,52 0,00


TEFA 2016: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA) DA OMESSEDICHIARAZIONI

2017 / 00564 (9901702) / 074251.001 10,45 0,00



2017 / 00565 (9901702) / 074251.001 269,31 0,00



2017 / 00566 (9901702) / 074251.001 17,47 0,00





Bilancio




2017 / 00567 (9901702) / 074251.001 437,94 0,00







Bilancio



COMUNE DI SOLIERA: TRASFERIMENTO PER RIVALSA A FRONTE DELLA RIDUZIONE DELLERISORSE EX ART. 7 COMMA 31 SEXIES DL 78/2010

2018 / 00561 (0102104) / 021275.528 9.047,35 0,00


COMUNE DI SOLIERA: TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018-

2018 / 00569 (0102104) / 021275.529 1.250,00 0,00


COMUNE DI SOLIERA: TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018- (DIRITTI SEGRETERIA)

2018 / 00570 (0102104) / 021275.529 1.384,41 0,00


GEST.IMM.ELLE: CONDOMINIO ZAFFIRO - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018

2018 / 00511 (0105103) / 021538.347 3.438,78 0,00

2386 CONDOMINIO ZAFFIRO - GEST.IM.ELLE

ASSMO: RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI INDUSTRIALE

2018 / 00362 (0106103) / 021537.320 597,80 0,00

2787 ASSMO S.R.L.

ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018 - RIMBORSO MAGGIORI SOMME EROGATE PERCONSULTAZIONE ELETTORALE ( VEDI ACC. 2018/241)

2018 / 00484 (0107109) / 022093.622 3.415,00 0,00


UNIONE : TRASFERIMENTO SOMME RICEVUTE DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENAPER BANDO SCUOLA PER TUTTI 2018

2018 / 00563 (0401104) / 024580.528 25.000,00 0,00





Bilancio



riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano -incentivi (DD 397 30-12-2016)

2018 / 00276 (0402202) / 044102.702 7.971,48 0,00

GIULIO EINAUDI EDITORE - MORATTI MG RESP. ZONA REGGIO - ACQUISTO LIBRI PERBIBLIOTECA ANNO 2018 (det. a contrattare dd.88 19/3/2018)

2018 / 00309 (0502202) / 045181.754 60,41 0,00

690 GIULIO EINAUDI EDITORE

LIBRERIA ALCYONE: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2018 (DD 198 19/6/2018)

2018 / 00412 (0502202) / 045181.754 4.800,00 0,00

3694 LIBRERIA ALCYONE di Valentini Marco & C. snc

RIGHI EZIO: INTEGRAZIONE INCARICO REDAZIONE STRUMENTI PIANIFICAZIONE PSC, POC eRUE (IA676)

2018 / 00250 (0801103) / 029135.246 16.494,72 0,00

1521 RIGHI EZIO

ING. ADELIO PAGOTTO: INCARICO PER VALUTAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA DELTERRITORIO COMUNALE

2018 / 00251 (0801103) / 029135.246 7.105,28 0,00

200218 ADELIO PAGOTTO

PROGETTAZIONE INTERNA - COMPARTO VIA GRIECO: PER L'AFFIDAMENTO A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI OPERE URBANIZZAZIONE (PRENOTAZIONE D. 246 27/9/2017)

2018 / 00261 (0802202) / 049257.710 968,43 0,00

CORPO GUARDIE ECOLOGICHE: CONVENZIONE PER VIGILANZA AMBIENTALE ANNO 2018 (GC 12527/12/2017)

2018 / 00017 (0902103) / 029633.159 1.500,00 0,00


ARPAE: CONVENZIONE MONITORAGGIO ARIA TRA ARPAE E COMUNE DI CAMPOGALLIANO -PIANO DI MONITORAGGIO SOSTANZE ODORIGENE NELL'ARIA

2018 / 00240 (0902104) / 029664.445 6.713,90 0,00

200196 ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,L'AMBIENTE E L'ENERGIA




Bilancio



INCENTIVI DLGS50/2016 - PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALIANNO 2018 (DETERMINA A CONTRATTARE DD 106 DEL 4/4/2018)

2018 / 00318.001 (0902202) / 049601.703 1.612,90 0,00

BANDO MOBILITA' SOSTENIBILE 2019 (SCADENZA 31/12/2020)

2018 / 00440.001 (0908104) / 029670.450 1.545,49 0,00

GROTTI LORIS: INCARICO PROGETTAZIONE PER AREA CASELLO

2018 / 00263 (1005202) / 048101.702 13.449,28 0,00

3534 GROTTI LORIS

NOTAIO CAMOCARDI: AREA CASELLO STRALCIO 2 - SPESE STIPULA ATTO PER ESPROPRIOAREE (BORCIANI)

2018 / 00264 (1005202) / 048101.702 3.718,31 0,00

200407 CAMOCARDI CARLO

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU INTERVENTI STRADALI ANNO 2018

2018 / 00135.001 (1005202) / 048101.703 2.412,68 0,00

COMUNE DI SOLIERA: INTERVENTO DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELLA CASAPROTETTA SANDRO PERTINI DI SOLIERA2018 / 00344 (1203202) / 050302.700 25.579,79 0,00


BANDO "CAMPO DELL'INNOVAZIONE 2018"

2018 / 00473 (1403104) / 031578.547 40.000,00 0,00

AESS: ASESIONE PER ANNO 2018 AL PATTO DEI SINDACI PER LA RIDUZIONE EMISSIONEANIDRIDE CARBONICA

2018 / 00024 (1701103) / 029633.168 3.721,00 0,00

3118 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A.E.S.S.




Bilancio



UNIONE TERRE ARGINE: SERVIZI GENERALI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO2018

2018 / 00393 (1801104) / 021379.529 14.638,91 0,00


FALLIMENTO ANGRA SRL: IMU 2013-2018 QUOTA STATO DA RIVERSARE PS 97 DEL11/12/2018

2018 / 00502 (9901702) / 074251.000 144.616,87 0,00

TEFA 2018 - PROVINCIA DI MODENA : TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PERL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ( TEFA)

2018 / 00564.001 (9901702) / 074251.001 53.538,93 0,00


TEFA 2017: PROVINCIA DI MODENA : TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PERL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ( TEFA)

2018 / 00564.002 (9901702) / 074251.001 18.109,43 0,00



2018 / 00564.003 (9901702) / 074251.001 1.113,89 0,00



2018 / 00564.004 (9901702) / 074251.001 510,78 0,00







Mis-Pr-Tit Descrizione Anno Residuo conservato

01011 Organi istituzionali 2015 1.231,60

TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011 1.231,60

01021 Segreteria generale 2017 450,00

2018 11.681,76


01041 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2017 14,80

TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041 14,80

01051 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2018 3.438,78


01061 Ufficio tecnico 2018 597,80


01062 Ufficio tecnico 2010 16.543,93

2016 2.337,88


01071 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 2018 3.415,00


01111 Altri servizi generali 2015 266,00


04011 Istruzione prescolastica 2016 23.093,75

2017 827,76

2018 25.000,00


04022 Altri ordini di istruzione non universitaria 2018 7.971,48





05022 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2018 4.860,41


08011 Urbanistica e assetto del territorio 2016 1.082,83

2018 23.600,00


08022 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 2018 968,43


09021 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2015 500,00

2017 1.500,00

2018 8.213,90


09022 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2018 1.612,90


09031 Rifiuti 2013 36.589,34

2014 15.037,06

2015 22.000,00

2016 24.000,00


09081 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 2018 1.545,49


10052 Viabilità e infrastrutture stradali 2016 2.999,45

2017 9.763,89

2018 19.580,27


12032 Interventi per gli anziani 2018 25.579,79





14031 Ricerca e innovazione 2015 285,75

2018 40.000,00


17011 Fonti energetiche 2016 3.721,00

2018 3.721,00


18011 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2018 14.638,91


99017 Servizi per conto terzi e Partite di giro 2015 911,23

2016 19.233,85

2017 73.308,61

2018 217.889,90






2010 16.543,93

2013 36.589,34

2014 15.037,06

2015 25.194,58

2016 76.468,76

2017 85.865,06

2018 414.315,82

TOTALE 670.014,55





1 - 2013 36.589,34

1 - 2014 15.037,06

1 - 2015 24.283,35

1 - 2016 51.897,58

1 - 2017 2.792,56

1 - 2018 135.852,64

2 - 2010 16.543,93

2 - 2016 5.337,33

2 - 2017 9.763,89

2 - 2018 60.573,28

7 - 2015 911,23

7 - 2016 19.233,85

7 - 2017 73.308,61

7 - 2018 217.889,90

Tot. Titolo. 0,00

TOTALE 670.014,55




Bilancio



AMMINISTRATORI: IRAP ANNO 2019

2019 / 00229 (0101102) / 021186.602 116,13 0,00

BUCCHERI G. : INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO OPREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO2017-2019

2019 / 00017 (0101103) / 021035.248 1.813,98 0,00

3796 BUCCHERI GIUSEPPE

GEDI DIGITAL : ABBONAMENTO GAZZETTA DI MODENA ANNO 2019

2019 / 00236 (0101103) / 021121.048 179,99 0,00

200505 GEDI DIGITAL SRL

Corresponsione gettoni di presenza a componenti Consiglio e Commissioniconsiliari - periodo 01.01.2019 - 30.04.2019 e dal 28/05/2019 al 31/12/2019

2019 / 00411 (0101103) / 021130.081 1.366,08 0,00

AMMINISTRATORI: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2019

2019 / 00244 (0101103) / 021130.083 310,01 0,00

VISUAL PROJECT: REDAZIONE, GRAFICA E STAMPA PERIODICO COMUNALI DAL 1/1/2018 AL31/12/2019

2019 / 00043 (0101103) / 021233.156 1.580,82 0,00

200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP

FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE MEMORIA STORICA DEL CAMPO DIFOSSOLI: QUOTA ASSOCIATIVA 2019

2019 / 00550 (0101104) / 021172.469 300,00 0,00

3519 FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORIC...

SEGRETERIA GENERALE: SPESE PER PERSONALE RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2019

2019 / 00095.002 (0102101) / 021210.001 41,73 0,00




Bilancio



SEGRETERIA GENERALE: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019 (COMPRESO ROSSETTI1,190 FINO 30/6/2019 - DD 445 28/12/2018)

2019 / 00096 (0102101) / 021213.006 9,93 0,00

UFFICIO SEGRETERIA - SPESE PERSONALE - IRAP 209 (COMPRESO ROSSETTI 350 FINO30/6/2019 - DD.445 28/12/2018)

2019 / 00097 (0102102) / 021286.600 3,55 0,00

TRIBOO DATA ANALYTICS SRL : ABBONAMENTO SHINYSTAT ANNO 2019

2019 / 00234 (0102103) / 021221.048 107,36 0,00

200459 TRIBOO DATA ANALYTICS SRL

ENTI VARI: RIMBORSO NOTIFICA ATTI ANNO 2019

2019 / 00134 (0102103) / 021233.153 20,36 0,00

G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI SEGRETERIA GENERALE PERIODO1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE DEL 234 DEL 13/07/2018

2019 / 00071 (0102103) / 021236.300 500,00 0,00

870 G.M.C. DI CAMPANA MASSIMO & C. S.N.C.

COMUNE DI SOLIERA: TRASFERIMENTO PER RIVALSA A FRONTE DELLA RIDUZIONE DELLERISORSE EX ART. 7 COMMA 31 SEXIES DL 78/2010

2019 / 00554 (0102104) / 021275.528 9.403,83 0,00


COMUNE DI SOLIERA : TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO2019

2019 / 00503 (0102104) / 021275.529 79.808,00 0,00


SERVIZI FINANZIARI.: IMPOSTA DI BOLLO 2019 CCP TESORERIA, POLIZIA E LUCI VOTIVE

2019 / 00120.002 (0103102) / 021388.616 24,91 0,00

567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA




Bilancio



LELLI STEFANO: COMPENSI QUALE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO DAL1/3/2018 AL 28/2/2021

2019 / 00047 (0103103) / 021155.086 4.110,86 0,00

200477 LELLI STEFANO

GARSPARI SRL : RILEGATURA ATTI ANNO 2016

2019 / 00104.003 (0103103) / 021323.079 632,45 0,00

842 GASPARI E. S.R.L.

TECMARKET: CANONE ABBONAMENTO POS ANNO 2019

2019 / 00133.001 (0103103) / 021331.109 174,55 0,00

3506 TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO POPOLARE

DATAGRAPH: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATICO COM -AREA PATRIMONIO PERGESTIONE INVENTARI

2019 / 00263 (0103103) / 021336.301 1.181,60 0,00

588 DATAGRAPH S.R.L.

UNIONE TERRE D'ARGINE: SERVIZI FINANZIARI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO2019

2019 / 00389 (0103104) / 021372.529 37.283,30 0,00


IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI: CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE ATTIVEEMESSE ANNO 2019 (AIMAG-ASRETIGAS)

2019 / 00218.001 (0103110) / 021387.613 15.604,29 0,00

I.C.A.: RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI dal 1/1/2019 al30/9/2019

2019 / 00314 (0104103) / 021433.140 1.173,46 0,00


ICA : RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI RINNOVOCONCESSIONE DAL 01/10/2019 AL 30/06/2022 ANNO 2019

2019 / 00490 (0104103) / 021433.140 846,02 0,00





Bilancio



ICA: ANNO 2019 - SERVIZI TECNICI, AMMINISTRATIVI E FINANZIARI A SUPPORTODELL'ATTIVITA' DI GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTISULLE PUBBLICHE AFFISIONI2019 / 00002 (0104103) / 021440.140 778,76 0,00


UNIONE TERRE D'ARGINE : TRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2019

2019 / 00390 (0104104) / 021472.529 12.015,00 0,00


HERA: RESTITUZIONE DI SOMME ANTICIPATE AI CONTRIBUENTI A TITOLO DI RIMBORSO TARI

2019 / 00549 (0104109) / 021493.621 732,97 0,00

2779 HERA S.P.A.

AGENZIA DELLE ENTRATE: IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 534/2018 VODAFONE/COMUNEDI CAMPOGALLIANO

2019 / 00119.002 (0105102) / 021588.615 217,50 0,00

549 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MODENA - IMPOSTA REGISTRO

ANTAS:BENI DEMANIALI- SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA C RAFFRESCAMENTO OTT. 2018-SETT.2024

2019 / 00032 (0105103) / 021538.307 4.500,00 0,00

200401 ANTAS SRL

ANTAS: BENI DEMANIALI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018/SETT.2024

2019 / 00025 (0105103) / 021538.340 8.000,00 0,00

200401 ANTAS SRL

IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - BENI DEMANIALI

2019 / 00087 (0105103) / 021538.342 2.439,86 0,00

200317 IREN MERCATO SPA




Bilancio



AIMAG: BENI DEMANIALI -FORNITURA ACQUA ANNO 2019

2019 / 00329 (0105103) / 021538.343 479,55 0,00

547 AIMAG S.P.A.

L.I.R.C.A SRL : FORNITURA ACQUA CONDOMINIO BARCHETTA ANNO 2019

2019 / 00329.002 (0105103) / 021538.343 58,13 0,00

1079 L.I.R.C.A SRL

CONDOMINIO BARCHETTA AMMINISTRATORE GEST.IM.ELLE : SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019

2019 / 00464 (0105103) / 021538.347 3.000,00 0,00

1382 CONDOMINIO BARCHETTA - AMMINISTRATORE GEST.IM.ELLE DI TORRICELLI LO...

CONDOMINIO ZAFFIRO AMMINISTATORE GEST.IM. ELLE : SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019

2019 / 00465 (0105103) / 021538.347 4.543,11 0,00

2386 CONDOMINIO ZAFFIRO - GEST.IM.ELLE

ANTAS: SAN ROCCO-R1 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018-SETT.2024

2019 / 00026 (0105103) / 021545.340 1.664,68 0,00

200401 ANTAS SRL

IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - SAN ROCCO E SALA R1

2019 / 00086 (0105103) / 021545.342 60,29 0,00


AIMAG : S. ROCCO -R1 FORNITURA ACQUA ANNO 2018

2019 / 00330 (0105103) / 021545.343 38,68 0,00

547 AIMAG S.P.A.




Bilancio



CNS PULIZIE: SERVIZIO DI PULIZIE SAN ROCCO E SALA R1 PERIODO1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENT-ER

2019 / 00005 (0105103) / 021551.101 409,03 0,00

3471 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE

AVIS: RIMBORSO UTENZE IMMOBILE VIA MANZONI N.21/PIAZZA DELLA PACE N. 2

2019 / 00481 (0105104) / 021569.445 1.400,00 0,00

200509 AVIS COMUNALE DI CAMPOGALLIANO

BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI 2019

2019 / 00150 (0106101) / 021510.001 306,49 0,00

BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019

2019 / 00174 (0106101) / 021513.006 136,90 0,00

UFFCICIO TECNICOI: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI 2019

2019 / 00152 (0106101) / 021610.001 705,27 0,00

UFFICIO TECNICO: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019

2019 / 00175 (0106101) / 021610.006 103,89 0,00

BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE - IRAP 209

2019 / 00188 (0106102) / 021586.600 26,06 0,00

UFFICIO TECNICO: SPESE PERSONALE - IRAP 209

2019 / 00189 (0106102) / 021686.600 59,95 0,00

BENI DEMANIALI - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIPKUWAIT

2019 / 00323 (0106103) / 021521.049 122,00 0,00

200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA




Bilancio



Ledrichproject SRL : FORNITURA LAMPADE VOTIVE

2019 / 00551 (0106103) / 021522.076 518,50 0,00

3238 LEDRICHPROJECT SRL

CNS PULIZIE: SERVIZIO DI PULIZIE STABILI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 -MAGAZZINO AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENT-ER

2019 / 00010 (0106103) / 021531.101 152,71 0,00


CNS: SERVIZIO DI PULIZIE STABILI COMUNALI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019: ADESIONECONVENZIONE INTERCENT-ER - PULIZIE 4 - INTEGRAZIONE

2019 / 00015 (0106103) / 021531.101 2.371,68 0,00


G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI BENI DEMANIALI PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 -DETERMINA A CONTRATTARE 234 DEL 13/07/2018

2019 / 00072 (0106103) / 021536.300 2.000,00 0,00


F.A,M ANTINCENDIO SRL: MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - (DETERMINA A CONTRATTARE DD 2166/7/2018)2019 / 00066 (0106103) / 021537.320 2.178,16 0,00

200065 F.A.M. ANTINCENDIO SRL

IDROLUX: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 -(DETERMINANA CONTRATTARE dd.221 6/7/2018)

2019 / 00068 (0106103) / 021537.320 869,04 0,00

200084 IDROLUX IMPIANTI

IDROLUX : SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 -(DETERMINA A CONTRATTARE dd 225 6/7/2018)

2019 / 00069 (0106103) / 021537.320 4.693,91 0,00





Bilancio



LESIGARDEN: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO ANNO 2019- 2021

2019 / 00222 (0106103) / 021537.320 3.565,68 0,00

3385 LESIGARDEN SRL

SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA GAS E CLIMATIZZAZIONE: 2% FUNZIONI TECNICHE PERINCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DLGS 50/2016

2019 / 00267 (0106103) / 021537.320 6.486,26 0,00

COOPSERVICE S.COOP. : FORNITURA POSA E GESTIONE DI UNA PEREFERICA GPRSBIDIREZIONALE PRESSO IL MAGAZZINO DEL MUSEO DELLA BILANCIA

2019 / 00306 (0106103) / 021537.320 2.115,48 0,00

536 COOPSERVICE S.COOP. p. A.

COOPSERVICE S.COOP. : COLLEGAMENTO REMOTO MUNICIPIO

2019 / 00475 (0106103) / 021537.320 146,40 0,00

536 COOPSERVICE S.COOP. p. A.

EUROTEC : servizio biennale di collegamento alla rete GPS della stazione totale

2019 / 00518 (0106103) / 021537.320 622,20 0,00

200409 EUROTEC SNC

TECNOGAS SRL :RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO I LOCALI USO BAR DI VILLA BI

2019 / 00521 (0106103) / 021537.320 927,20 0,00

200691 TECNOGAS SRL

SARBA SPA: RIPRISTINO ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO SCUOLA INFANZIA SERGIO NERI

2019 / 00537 (0106103) / 021537.320 3.721,00 0,00

1593 SARBA S.P.A.

BACCARANI MACCHINE EDILI SRL : Noleggio di piattaforma di lavoro elevabile

2019 / 00509 (0106103) / 021557.370 3.489,20 0,00

3673 BACCARANI MACCHINE EDILI SRL




Bilancio



UFFICIO TECNICO: COMANDO ISTRUTTORE TECNICO DA RUBIERIA GIU-LUG 2019 (VEDI IMP.2019/430).

2019 / 00514 (0106109) / 021610.018 4.100,00 0,00

472 COMUNE DI RUBIERA

MESCHIARI UFFICIO SRL: OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ANNO 2019

2019 / 00254 (0106202) / 041501.703 1.922,06 0,00

200647 MESCHIARI SRL

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECACOMUNALE

2019 / 00273 (0106202) / 041501.703 1.100,78 0,00

NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO : OPERE DA FABBRO

2019 / 00350 (0106202) / 041501.703 2.368,02 0,00

3274 NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO

IMPER - GI 2 SNC : OPERE DA LATTONIERE ANNO 2019

2019 / 00352 (0106202) / 041501.703 9.652,05 0,00

2147 IMPER-GI 2 S.N.C.

FUTUR GLASS 2 :OPERE DA SERRAMENTISTA ANNO 2019

2019 / 00353 (0106202) / 041501.703 3.672,20 0,00

200170 FUTUR GLASS 2 SNC DI BERTACCHINI E LODI

BENI DEMANIALI: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI 2019

2019 / 00154 (0107101) / 021710.001 103,08 0,00

ANAGRAFE/ELETTORALE: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019

2019 / 00176 (0107101) / 021713.006 24,53 0,00




Bilancio



ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020: LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONI

2019 / 00534 (0107101) / 022010.011 693,83 0,00

ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 26/5/2019: LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI- INAIL EURO 41,20 SI PAGA FEBB. O MAGGIO 2020)

2019 / 00377 (0107101) / 022011.006 41,20 0,00

ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020 : LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI PER ILPERSONALE

2019 / 00535 (0107101) / 022011.006 168,46 0,00

ANAGRAFE/ELETTORALE: SPESE PERSONALE - IRAP 209

2019 / 00190 (0107102) / 021786.600 8,76 0,00

TEMPOR: SOMMINISTRAZIONE N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PERIODO 1-14 GENNAIO2019 (portato da cap. 21786/600 a cap. 21786/604 con VAR01)

2019 / 00103 (0107102) / 021786.604 150,00 0,00

ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020: LAVORO STRAORDINARIO - IRAP

2019 / 00536 (0107102) / 022086.600 58,98 0,00

COMUNE DI MODENA : RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA COMMISSIONE ELETTORALECIRCONDARIALE PER L'ANNO 2019

2019 / 00519 (0107104) / 021769.440 1.800,00 0,00

100242 COMUNE DI MODENA

COMUNE DI CASALGRANCE: RIMBORSO COMANDO IZZO ADALGISO per 16 ore e trenta minutisettimanali dal 04/02/2019 al 16/02/2019 e 10 ore e trenta minuti settimanalidal 17/02/2019 al 02/03/2019;2019 / 00251 (0107109) / 021710.018 50,00 0,00

100851 COMUNE DI CASALGRANDE

ELEZIONI REGIONALI : RIMBORSO PERSONALE UNIONE

2019 / 00552 (0107109) / 022072.529 367,74 0,00





Bilancio



UNIONE TERRE D'ARGINE : S.I.A / STATISTICA TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE 2019

2019 / 00387 (0108104) / 021872.529 25.254,32 0,00


UNIONE TERRE D'ARGINE: AMMIN. DEL PERSONALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONEANNO 2019

2019 / 00388 (0110104) / 021365.529 26.034,21 0,00


LAVORO STRAORDINARIO - ONERI ANNO 2019

2019 / 00204 (0111101) / 021011.004 1.307,84 0,00

LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE RUOLO ANNO 2019

2019 / 00203 (0111101) / 021011.011 5.487,04 0,00

LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE RUOLO - IRAP ANNO 2019

2019 / 00205 (0111102) / 021086.601 432,74 0,00

C/C POSTALI TUTTI: SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO ANNO 2019

2019 / 00144 (0111103) / 021013.108 234,32 0,00

567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA

C/C POS: COMMISSIONI PER UTILIZZO CARTE CREDITO ANNO 2019

2019 / 00144.001 (0111103) / 021013.108 10,00 0,00

200315 BANCO BPM SPA

PERSONALE DIPENDENTE: INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2019

2019 / 00245 (0111103) / 021013.143 40,60 0,00




Bilancio



GAVIOLI SRL: MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI ANNO 2019

2019 / 00232 (0111103) / 021013.304 289,45 0,00

2050 GAVIOLI S.R.L.

TELECOM : TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2019 ( ADESIONE CONVENZIONEINTERCENTER)

2019 / 00098 (0111103) / 021013.341 1.354,97 0,00

1757 TELECOM ITALIA SPA - UTENZE

POSTE ITALIANE SPA: AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PERIODO 1/6/2019 - 31/5/2022 -

2019 / 00337 (0111103) / 021013.344 1.192,30 0,00

3323 POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA CENTRO NORD- Inc. MACCHINA AFFRANCATR...

POSTE ITALIANE: SERVIZI POSTA EASY BASIC , RACCOMANDATE ESTERO, PIEGO LIBRI ESPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI (SERVIZI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENTER )

2019 / 00375 (0111103) / 021013.344 44,86 0,00

100350 POSTE ITALIANE S.P.A.

VISUAL PROJECT SOC. COOP: DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE

2019 / 00522 (0111103) / 021013.344 219,60 0,00

200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP

TELECOM: TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 (ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER)

2019 / 00099 (0111103) / 021013.345 411,53 0,00

1756 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA

STUDIO ASSOCIATO DELUCCA: INTEGRAZIONE PER SPESE LEGALI CAUSA VODAFONE

2019 / 00250 (0111103) / 029135.245 1.480,89 0,00

200126 STUDIO LEGALE DELUCCA E ASSOCIATI




Bilancio



DOTT. ING. ROBERTO ODORICI : CONSULENZA TECNICA CONTROVERSIA CON IL SIG. M.A.RELATIVA A VIBRAZIONE E RUMORE INDOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE

2019 / 00491 (0111103) / 029135.245 1.268,80 0,00

200676 ODORICI ROBERTO

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (BANDO LAGHI)

2019 / 00548 (0111104) / 021013.528 700,00 0,00


UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA POLIZIA LOCALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE2019

2019 / 00382 (0301104) / 023372.529 59.564,16 0,00


UNIONE: TRASFERIMENTO PER IL PIANO NAZIONALE DI PROMOZIONE DEL SISTEMAINTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - FONDO 0-6 (VEDI ACC. 2019/192 CAP.2012/3)2019 / 00433 (0401104) / 024580.528 2.607,14 0,00


UNIONE : TRASFERIMENTO SOMME RICEVUTE DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENAPER BANDO SCUOLA PER TUTTI 2019

2019 / 00541 (0401104) / 024580.528 25.000,00 0,00


MIUR: A.F. 2019 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MENSA PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019-20(vedi anche imp. 2019/546)

2019 / 00545 (0401104) / 024580.528 11.892,86 0,00


UNIONE TERRE D'ARGINE: AREA SCUOLA TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE 2019

2019 / 00381 (0401104) / 024580.529 135.428,66 0,00





Bilancio



MUSEO BILANCIA: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI 2019

2019 / 00158 (0502101) / 025115.001 10,64 0,00

MUSEO: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019

2019 / 00178 (0502101) / 025118.006 2,53 0,00

MUSEO: SPESE PERSONALE - IRAP 209

2019 / 00192 (0502102) / 025186.601 0,90 0,00

TERMINAL VIDEO ITALIA SRL : ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2019 ( DD 161 DEL17/05/2019)

2019 / 00404 (0502103) / 025121.048 2.508,10 0,00

200665 TERMINAL VIDEO ITALIA SRL

IBS.IT INTERNET BOOK SHOP : ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA

2019 / 00540 (0502103) / 025121.048 999,00 0,00

2808 IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL

BIBLIO SRL : ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA

2019 / 00539 (0502103) / 025123.079 2.450,00 0,00

2708 BIBLIO S.R.L.

CNS PULIZIE: SERVIZIO DI PULIZIE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 1/10/2016-30/9/2019- AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENT-ER

2019 / 00007 (0502103) / 025131.101 1.171,88 0,00


TEATRO DELL'ORSA : PRESTAZIONE ARTISTICA DI NATALE PRESSO BIBLIOTECA

2019 / 00502 (0502103) / 025135.248 770,00 0,00

3708 TEATRO DELL'ORSA




Bilancio



TEATRO EUROPEO PLAUTINO : REALIZZAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA "IL MONDO DIFEDRO"

2019 / 00520 (0502103) / 025135.248 1.098,90 0,00

200690 TEATRO EUROPEO PLAUTINO

G.M.C: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI MUSEO PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 - DETERMINAA CONTRATTARE 234 DEL 13/07/2018

2019 / 00073 (0502103) / 025136.300 1.000,00 0,00


ANTAS: MUSEO BILANCIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018/SETT.2024

2019 / 00027 (0502103) / 025145.340 2.250,00 0,00

200401 ANTAS SRL

IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - MUSEO

2019 / 00085 (0502103) / 025145.342 952,44 0,00


AIMAG : MUSEO FORNITURA ACQUA ANNO 2018

2019 / 00331 (0502103) / 025145.343 197,41 0,00

547 AIMAG S.P.A.

CNS PULIZIE: SERVIZIO DI PULIZIE MUSEO PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENT-ER

2019 / 00009 (0502103) / 025151.101 473,10 0,00


Concessione contributo al Circolo dei Giovani e dei Lavoratori per larealizzazione della rassegna Catames stagione 2019-2020

2019 / 00516 (0502104) / 025169.445 8.000,00 0,00

420 CIRCOLO RICREATIVO GIOVANI E LAVORATORI




Bilancio



UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA CULTURA TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2019

2019 / 00385 (0502104) / 025169.529 12.579,92 0,00


LIBRA 93: TRASFERIMENTO PER SERVIZI RESI ANNO 2019

2019 / 00020 (0502104) / 025174.500 22.500,00 0,00

89 ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRA '93

ATT. RICREATIVE/SPORTIVE: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI 2019

2019 / 00162 (0601101) / 026310.001 28,08 0,00

ATT. RICREATIVE/SPORTIVE: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019

2019 / 00180 (0601101) / 026313.006 6,68 0,00

ATT.RICREATIVE/SPORTIVE: SPESE PERSONALE - IRAP 209

2019 / 00194 (0601102) / 026386.600 2,39 0,00

VILLABI: SPESE PERSONALE - IRAP 209

2019 / 00193 (0601102) / 026386.601 1,27 0,00

ROMAGNA MUSICA : ORGANIZZAZIONE SAVE THE DATE 2019

2019 / 00341 (0601103) / 026340.159 13.230,00 0,00

200353 SOC.COOP ROMAGNA MUSICA

ANTAS: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT-2018-SETT2024

2019 / 00028 (0601103) / 026347.340 935,69 0,00

200401 ANTAS SRL




Bilancio



AIMAG: SALA POLIVALENTE - FORNITURA ACQUA ANNO 2019

2019 / 00332 (0601103) / 026347.343 99,45 0,00

547 AIMAG S.P.A.

CNS PULIZIE: SERVIZIO DI PULIZIE SALA POLIVALENTE PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENT-ER

2019 / 00006 (0601103) / 026352.101 186,48 0,00


ROMAGNA MUSICA : ORGANIZZAZIONE PER SAVE THE DATE 2019

2019 / 00342 (0601103) / 026353.156 2.440,00 0,00


POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO: ANNO 2019 - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVICOMUNALI 1.9.2018 - 31.8.2023

2019 / 00048 (0601104) / 026274.497 18.381,34 0,00

1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO ASD

PROLOCO: CONVENZIONE PER GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI. NATALE 2019 EP'CARIA 2020

2019 / 00531 (0601104) / 026374.498 5.000,00 0,00

3777 PROLOCO DI CAMPOGALLIANO

POLISPORTIVA intervento di riqualificazione e manutenzione straordinariaimpianti sportivi comunali. ( FIN. ONERI)

2019 / 00512 (0601203) / 042688.820 37.510,00 0,00


POLISPORTIVA intervento di riqualificazione e manutenzione straordinariaimpianti sportivi comunali. ( FIN. AVANZO DISP.)

2019 / 00512.001 (0601203) / 042688.820 2.490,00 0,00





Bilancio



VILLABI: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI 2019

2019 / 00160 (0602101) / 026315.001 14,94 0,00

VILLABI: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019

2019 / 00179 (0602101) / 026318.006 3,56 0,00

ALFANO ROBERTO :laboratorio di graffitaggio e arte urbana

2019 / 00510 (0602103) / 026333.157 900,00 0,00

200687 ALFANO ROBERTO

DONZELLOO MARIA CONCETTA : PRESTAZIONE ARTISTICA LABORATORIALE "NATALE ROBOTICO"

2019 / 00526 (0602103) / 026333.157 220,00 0,00

200695 DONZELLO MARIA CONCETTA

COOPERATIVA ACCENTO : RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI ANNI 2019/2021

2019 / 00444 (0602103) / 026333.159 16.691,77 0,00

200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE : INCREMENTO SPESA PER AUMENTO ISTAT GESTIONE ECONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA ANNO 2019/2021 ANNO 2019

2019 / 00485 (0602103) / 026333.159 83,46 0,00


ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE : AMPLIAMENTO CONTRATTO GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIOGIOVANI E LUDOTECA 2019/2021 ANNO 2019

2019 / 00486 (0602103) / 026333.159 1.669,00 0,00


ANTAS: VILLABI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT.2018-SETT.2024

2019 / 00029 (0602103) / 026345.340 2.900,00 0,00

200401 ANTAS SRL




Bilancio



CNS PULIZIE: SERVIZIO DI PULIZIE VILLA BI PERIODO 1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENT-ER

2019 / 00008 (0602103) / 026351.101 910,41 0,00


ROMAGNA MUSICA : ORGANIZZAZIONE SAVE THE DATE 2019

2019 / 00052.001 (0602103) / 026363.156 174,14 0,00


NERI MARINO : LABORATORIO PER BAMBINI E PRESENTAZIONE LIBRO A FUMETTI

2019 / 00525 (0602103) / 026363.156 522,00 0,00

200694 NERI MARINO

YELLOW ROSE DI GILIOLI PAOLO : SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI NATALE

2019 / 00532 (0602103) / 026363.156 610,00 0,00

3380 YELLOW ROSE DI GILIOLI PAOLO

SIAE : EVENTI NATALE

2019 / 00533 (0602103) / 026363.156 537,19 0,00

1673 S.I.A.E. MANDATARIA CARPI

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NOVI PER COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA

2019 / 00339 (0801104) / 029165.529 1.000,00 0,00

3687 COMUNE DI NOVI DI MODENA

VERDE/AMBIENTE: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2019

2019 / 00168 (0902101) / 029610.001 154,79 0,00

CALAMITA' NATURALI - LAVORO STRAORDINARIO - ONERI ANNO 2019

2019 / 00207 (0902101) / 029612.006 130,00 0,00




Bilancio



CALAMITA' NATURALI - SPESE PERSONALE RUOLO -LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2019

2019 / 00206 (0902101) / 029612.022 510,00 0,00

VERDE/AMBIENTE: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019

2019 / 00184 (0902101) / 029613.006 36,83 0,00

CALAMITA' NATURALI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE RUOLO - IRAP ANNO 2019

2019 / 00208 (0902102) / 029612.600 45,00 0,00

VERDE/AMBIENTE; SPESE PERSONALE - IRAP 209

2019 / 00198 (0902102) / 029686.600 13,16 0,00

VERDE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA: ACQUISTO FUEL CARD

2019 / 00089.001 (0902103) / 029622.076 894,47 0,00


VERDE - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP KUWAIT

2019 / 00325 (0902103) / 029622.076 137,11 0,00


C.F.P COP. FACCHINI PORTABAGAGLI : SERVIZIO DISINFESTAZIONE 2019-2021

2019 / 00253 (0902103) / 029633.155 1.107,67 0,00

200473 C.F.P. COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP.

CORPO GUARDIE ECOLOGICHE: CONVENZIONE PER VIGILANZA AMBIEMTALE ANNO 2019 (GC 12527/12/2017)

2019 / 00039 (0902103) / 029633.159 1.500,00 0,00





Bilancio



ARPAE: PIANO CONTROLLO QUALITA' DELLE ACQUE LAGHI CURIEL ANNO 2019

2019 / 00379 (0902103) / 029633.159 122,00 0,00

200196 ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,L'AMBIENTE E L'ENERGIA

STUDIO SILVA: CENSIMENTO ALBERATURE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE Determinacontrarre 435 del 21/12/2018

2019 / 00269 (0902103) / 029637.321 11.665,86 0,00

200582 STUDIO SILVA SRL

STUDIO SILVA: indagine piante individuate nel censimento (n. 124) conproblematiche di potenziale instabilità

2019 / 00269.001 (0902103) / 029637.321 10.042,31 0,00

200582 STUDIO SILVA SRL

ONYVA COOP SOCIALE : SERVIZIO POTATURA E TRINCIATURA FOSSI ANNO 2019

2019 / 00357 (0902103) / 029637.321 14.459,29 0,00

200486 ONYVA COOPERATIVA SOCIALE

FLORIVIVAISTICA: ANNO 2019 - GESTIONE AREE VERDI MITIGAZIONE TAV FOGLIO 31 MAPP.364-366-343-346-350-458-469-472-546

2019 / 00013 (0902103) / 029637.325 4.880,00 0,00


FLORIVIVAISTICA: ANNO 2019 - GESTIONE AREE VERDI MITIGAZIONE TAV FOGLIO 31 MAPP.53 E 347

2019 / 00014 (0902103) / 029637.325 7.320,00 0,00


COOP. BILANCIAI: MANUTENZIONE ROTATORIA VIALE ITALIA--VIA DEL LAVORO ANNO 2019 (AGGIUDICAZIONE 2018/2022)

2019 / 00054 (0902103) / 029637.325 7.625,00 0,00

100007 SOC. COOP. BILANCIAI CAMPOGALLIANO




Bilancio



IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PARCHI GIARDINI ED AMBIENTE

2019 / 00084 (0902103) / 029638.342 119,80 0,00


AIMAG : VERDE-AMBIENTE-FORNITURA ACQUA ANNO 2018

2019 / 00333 (0902103) / 029638.343 2.190,37 0,00

547 AIMAG S.P.A.

HERA SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TARI PERIODO 2019-2020

2019 / 00405 (0903103) / 029531.140 17.763,69 0,00

2779 HERA S.P.A.

HERA: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019

2019 / 00248 (0903103) / 029531.167 119.817,00 0,00

2779 HERA S.P.A.

BANDO MOBILITA' SOSTENIBILE 2019 (SCADENZA 31/12/2020)

2019 / 00523 (0908104) / 029670.450 2.000,00 0,00

VIABILITA': SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2019

2019 / 00164 (1005101) / 028110.001 228,54 0,00

VIABILITA': SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019

2019 / 00181 (1005101) / 028113.006 54,40 0,00

VIABILITA': SPESE PERSONALE - IRAP 209

2019 / 00195 (1005102) / 028186.600 19,41 0,00




Bilancio



VIABILITA' - ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP KUWAIT

2019 / 00326 (1005103) / 028122.076 260,99 0,00


FRANTOIO FONDOVALLE SRL : FORNITURA MATERIALI LAPIDEI

2019 / 00316 (1005103) / 028125.076 3.979,79 0,00

200598 FRANTOIO FONDOVALLE SRL

TRE EMME COMMERCIALE SRL : FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO

2019 / 00402 (1005103) / 028125.076 3.403,80 0,00

200475 TRE EMME COMMERCIALE SRL

DITTE VARIE: SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2021 - (CAVAZZUTI, SM EDILPAV, CARRETTI)

2019 / 00500 (1005103) / 028131.110 10.000,00 0,00

G.M.C.: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI VIABILITA' PERIODO 1/7/2018-30/6/2021 -DETERMINA A CONTRATTARE 234 DEL 13/07/2018

2019 / 00074 (1005103) / 028136.300 5.040,00 0,00


IDROLUX IMPIANTI : SOSTITUZIONE N.2 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DI VITTORIOE VIA REGGIO

2019 / 00511 (1005103) / 028237.320 8.525,41 0,00


IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2019 / 00083 (1005103) / 028238.342 21.935,43 0,00


IDROLUX: SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 1/7/2018-30/6/2021- (DETERMINA A CONTRATTARE DD233 13/7/2018)

2019 / 00070 (1005103) / 028243.320 6.150,59 0,00





Bilancio



RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC Lavori di Riqualificazione viale Martiri dellaLiberta' - CUP I73D17000740004 -

2019 / 00279 (1005202) / 048101.703 368.072,98 0,00

200629 RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC

FREGNI LUCIO : INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA PROGETTO RETE CICLABILE

2019 / 00285 (1005202) / 048101.703 2.587,08 0,00

3524 FREGNI LUCIO

INCENTIVO UFFICIO TECNICO - COMPLETAMENTO RETE CICLABILE URBANA - APPROVAZIONEPROGETTO ESECUTIVO - DD 205 DEL 25/06/2018

2019 / 00286 (1005202) / 048101.703 3.563,93 0,00

FRANTOIO FONDOVALLE. COMPLETAMENTO RETE CICLABILE URBANA . - SUB APPALTO DIALCUNE OPERE A DITTA D&G dd.242 5/8/2019

2019 / 00287 (1005202) / 048101.703 97.774,96 0,00

200598 FRANTOIO FONDOVALLE SRL

AIMAG SPA : COMPLETAMENTO RETE CICLABILE URBANA : ESECUZIONE DI UN CAVALLOTTOSULLA RETE IDRICA

2019 / 00287.002 (1005202) / 048101.703 2.684,00 0,00

547 AIMAG S.P.A.

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - INCENTIVI UFFICIO TECNICO (determina acontrarre 265 del 10/08/2018)

2019 / 00288 (1005202) / 048101.703 2.343,85 0,00

Progetto esecutivo Messa in sicurezza stradale: realizzazione marciapiedi viaO.Vecchi - CUP I71B19000010001- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

2019 / 00311 (1005202) / 048101.703 1.223,21 0,00

SPAGGIARI SIMONE : COORDINATORE SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO2019

2019 / 00318 (1005202) / 048101.703 1.390,09 0,00

200599 SPAGGIARI SIMONE




Bilancio



I.C.S. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE :MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

2019 / 00450 (1005202) / 048101.703 123.478,01 0,00

200680 I.C.S. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL

I.,C.S. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE : MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 -MAGGIORI OPERE

2019 / 00450.001 (1005202) / 048101.703 22.734,97 0,00

200680 I.C.S. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

2019 / 00451 (1005202) / 048101.703 2.396,93 0,00

MANTOVAGRICOLTURA SRL : MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA BELLINI : REALIZZAZIONENUOVI MARCIAPIEDI

2019 / 00466 (1005202) / 048101.703 54.902,43 0,00

200678 MANTOVAGRICOLTURA SRL

MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA BELLINI : REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CUPI77H19001040001 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

2019 / 00467 (1005202) / 048101.703 1.250,00 0,00

PROVINCIA DI MODENA: QUOTA PARTE PER COSTRUZIONE ROTATORIA SP NR. 13

2019 / 00294 (1005203) / 048188.820 55.779,03 0,00


ACI: BOLLO SICURO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE

2019 / 00126 (1101102) / 029370.619 318,59 0,00

3 ACI - AUTOMOBILE CLUB MODENA

UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE FCRMO BANDO POVERTÀ2019

2019 / 00542 (1204104) / 030473.529 10.000,00 0,00





Bilancio



MIUR: A.F. 2019 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MENSA PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019-20(vedi anche imp. 2019/545)

2019 / 00546 (1204104) / 030473.529 2.217,90 0,00


UNIONE TERRE D'ARGINE : AREA SOCIALE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE 2019

2019 / 00383 (1207104) / 030472.529 88.493,76 0,00


VIABILITA': SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2019

2019 / 00170 (1209101) / 030510.001 32,29 0,00

CIMITERI. : SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019

2019 / 00185 (1209101) / 030513.006 7,69 0,00

POSTEL SPA : STAMPA IMBUSTAMENTO E INVIO BOLLETTINI PAGAMENTO LUCI VOTIVE ANNO2019

2019 / 00494 (1209103) / 030533.140 1.035,00 0,00

200586 POSTEL SPA

POSTE ITALIANE SPA : RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE BOLLETTINI LUCI VOTIVE

2019 / 00501 (1209103) / 030533.140 465,00 0,00

2209 POSTE ITALIENE SPA - COMMISSIONI INCASSO LUCI VOTIVE

COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI :OPERAZIONI CIMITERIALI 1/10/2019- 30/9/2021 ANNO 2020

2019 / 00461 (1209103) / 030535.156 2.735,84 0,00

200338 COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI SOC. COOP ARL

ANTAS: CIMITERI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT. 2018-SETT.2024

2019 / 00030 (1209103) / 030538.340 265,12 0,00

200401 ANTAS SRL




Bilancio



AIMAG. CIMITERI - FORNITURA ACQUA ANNO 2019

2019 / 00334 (1209103) / 030538.343 80,30 0,00

547 AIMAG S.P.A.

IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019- LUCI VOTIVE CIMITERI

2019 / 00082 (1209103) / 030545.342 280,36 0,00


BELLENTANI ALDO : RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA CELLETTA OSSARIO

2019 / 00487 (1209109) / 030593.621 369,00 0,00

200673 BELLENTANI ALDO

VEZZANI EVARISTO: RIMBORSO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA LOCULO

2019 / 00528 (1209109) / 030593.621 776,00 0,00

200683 VEZZANI EVARISTO

RIPRISTINO MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI CAMPOGALLIANO: INCENTIVI DI LGS50/2016 (DD 309027/9/2018)

2019 / 00301 (1209202) / 050501.703 4.708,75 0,00

UNIONE TERRE D'ARGINE: AREA AMBIENTE TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE 2019

2019 / 00384 (1307104) / 029669.529 10.728,00 0,00


PARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA SICUREZZA A BENEFICIO DELLE IMPRESE MAGGIORMENTEESPOSTE A FATTI CRIMINOSI - BANDO 2019 EDIZIONE II DELLA CAMERA DI COMMERCIO DIMODENA2019 / 00538 (1402104) / 031578.548 1.000,00 0,00

119 C.C.I.A.A. MODENA

FARMACIA: SPESE PERSONALE DI RUOLO - ALTRI COMPENSI ANNO 2019

2019 / 00173 (1404101) / 032510.001 112,81 0,00




Bilancio



FARMACIA: SPESE PERSONALE - CONTRIBUTI ANNO 2019

2019 / 00187 (1404101) / 032513.006 36,45 0,00

SPESE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 (FARMACI E ALTRE SPESE IN CONVENZIONE FCR)- integraz. dd. 75 18/3/2019

2019 / 00046 (1404103) / 032523.079 177.808,35 0,00

CNS PULIZIE: FARMACIA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO1/10/2016-30/9/2019 - AFFIDAMENTO CONVENZIONE INTERCENTER

2019 / 00051 (1404103) / 032533.101 771,55 0,00


SEAT: INSERIMENTO LOGO FARMACIA PAGINE BIANCHE 2019/2020

2019 / 00106.001 (1404103) / 032533.156 488,00 0,00

200468 ITALIA ONLINE SPA

ANTAS: FARMACIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024

2019 / 00031 (1404103) / 032533.340 672,43 0,00

200401 ANTAS SRL

IREN: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - FARMACIA

2019 / 00081 (1404103) / 032545.342 418,32 0,00


KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA: SPESE PER FARMACIA - NOLEGGIOAPPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP

2019 / 00423 (1404103) / 032557.370 93,55 0,00

200649 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA

UNIONE TERRE D'ARGINE : S.U.A.P. TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2019

2019 / 00386 (1404104) / 029172.529 7.961,00 0,00





Bilancio



UNIONE TERRE D'ARGINE : SERVIZI GENERALI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO2019

2019 / 00391 (1801104) / 021379.529 51.971,88 0,00


UNIONE TERRE D'ARGINE : INVESTIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE ANNO 2019

2019 / 00393 (1801104) / 021379.529 12.566,70 0,00


COD.1040 - IRPEF PROFESSIONISTI E PREST. OCCASIONALI - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF20% - ANNO 2019

2019 / 00146 (9901701) / 074002.006 1.639,83 0,00

1930 IRPEF TESORIERE COM.LE

STUDIO FONTANESI: RIVERSAMENTO ONERI LEGALI E PERITUALI

2019 / 00137 (9901701) / 074005.001 100,00 0,00

2519 FONTANESI EROS

INGIUNZIONI DI PAGAMENTO - RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'UNIONE DELLETERRE D'ARGINE

2019 / 00547 (9901701) / 074005.001 507,52 0,00


IVA ISTITUZIONALE : RIVERSAMENTO IVA SPLIT ALLO STATO ANNO 2019

2019 / 00147 (9901701) / 074112.001 57.128,40 0,00


IVA COMMERCIALE; GIROCONTO IVA SPLIT DOVUTA ALLO STATO SU FATTURE ACQUISTOLIQUIDATE ANNO 2019 (VEDI REVERSALE AL CAP. 3140)

2019 / 00148 (9901701) / 074112.001 4.892,35 0,00





Bilancio



AGENZIA DELLE ENTRATE: PRENOTAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PERREGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2019 (DIFF. EURO 213,00 CONTRATTO ICA VA A POSTOCON RINNOVO)2019 / 00335 (9901702) / 074212.000 309,00 0,00

549 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MODENA - IMPOSTA REGISTRO

CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO: RESTITUZIONE DEPOSITIO CAUZIONALE FESTADELLA BIRRA

2019 / 00141.011 (9901702) / 074242.000 1.316,00 0,00


PRO- LOCO : RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FESTA SAN MARTINO

2019 / 00141.012 (9901702) / 074242.000 883,00 0,00

3777 PROLOCO DI CAMPOGALLIANO

BANKIT: TEFA 2015 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA

2019 / 00455 (9901702) / 074251.001 487,16 0,00


BANKIT: TEFA 2015 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA - RECUPEROEVASIONE

2019 / 00455.001 (9901702) / 074251.001 574,44 0,00



2019 / 00456 (9901702) / 074251.001 349,85 0,00


BANKIT: TEFA 2016 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA - RECUPEROEVASIONE

2019 / 00456.001 (9901702) / 074251.001 211,42 0,00





Bilancio




2019 / 00457 (9901702) / 074251.001 2.131,54 0,00



2019 / 00458 (9901702) / 074251.001 15.863,53 0,00



2019 / 00459 (9901702) / 074251.001 56.590,18 0,00



2019 / 00459.001 (9901702) / 074251.001 233,46 0,00


MINISTERO INTERNI:COMUNE DI CAMPOGALLIANO: CORRISPETTIVO PER RILASCIO NR. CARTED'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO ANNO 2019 - CAPO X CAP. 3746

2019 / 00227 (9901702) / 074299.001 570,86 0,00

200461 MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI - DIREZIONE CENTRALE

TOTALE ESERCIZIO 2019 2.244.816,76 0,00






01011 Organi istituzionali 2019 5.667,01


01021 Segreteria generale 2019 89.894,76


01031 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 2019 59.011,96


01041 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2019 15.546,21


01051 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2019 26.810,83


01061 Ufficio tecnico 2019 39.417,98


01062 Ufficio tecnico 2019 18.715,11


01071 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 2019 3.466,58


01081 Statistica e sistemi informativi 2019 25.254,32


01101 Risorse umane 2019 26.034,21


01111 Altri servizi generali 2019 14.474,94


03011 Polizia locale e amministrativa 2019 59.564,16





04011 Istruzione prescolastica 2019 174.928,66


05021 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 2019 56.964,82


06011 Sport e tempo libero 2019 40.311,38


06012 Sport e tempo libero 2019 40.000,00


06021 Giovani 2019 25.236,47


08011 Urbanistica e assetto del territorio 2019 1.000,00


09021 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2019 62.953,66


09031 Rifiuti 2019 137.580,69


09081 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 2019 2.000,00






11011 Sistema di protezione civile 2019 318,59





12041 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 2019 12.217,90


12071 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 2019 88.493,76


12091 Servizio necroscopico e cimiteriale 2019 6.046,60


12092 Servizio necroscopico e cimiteriale 2019 4.708,75


13071 Ulteriori spese in materia sanitaria 2019 10.728,00


14021 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 2019 1.000,00


14041 Reti e altri servizi di pubblica utilità 2019 188.362,46


18011 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 2019 64.538,58


99017 Servizi per conto terzi e Partite di giro 2019 143.788,54






2019 2.244.816,76

TOTALE 2.244.816,76





1 - 2019 1.297.422,89

2 - 2019 803.605,33

7 - 2019 143.788,54

Tot. Titolo. 0,00

TOTALE 2.244.816,76

Esercizio: 2019 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO …

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