BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - Comune di Ghilarza · R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio...

R I S O R S A Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Previsionidefinitive esercizio

in corso

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'anno al quale si riferisce il presente bilancio

CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7

AnnotazioniVARIAZIONI

Aumento DiminuzioneSOMME

RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE I - ENTRATA

Titolo 1 Entrate tributarie

Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata

di cui:0,00 1.822.421,43 0,00 0,00 1.822.421,43

Utilizzo FPV Titolo I° Spese correnti 512.872,940,000,00512.872,940,00

Utilizzo FPV Titolo II° Spese in conto capitale 1.309.548,490,000,001.309.548,490,00

Categoria 1 Imposte01.

1 I.C.I. RECUPERO ANNI PREGRESSI01 1002. . 12.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)01 1003. . 280.567,00 270.323,00 83.362,00 0,00 353.685,00

1 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'01 1006. . 5.878,11 6.150,00 50,00 0,00 6.200,00

1 IVA SU ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI (AREE) (SP. 1078)01 1007. . 35.277,80 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

1 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIAELETTRICA

01 1008. . 11.908,47 1.000,00 0,00 750,00 250,00

1 ADDIZIONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE01 1009. . 44.435,00 0,00 43.937,00 0,00 43.937,00

1 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)01 1012. . 0,00 193.133,00 0,00 133,00 193.000,00

Totale Categoria 390.784,38 471.606,00 127.349,00 1.883,00 597.072,001 01.

Categoria 1 Tasse02.

1 TARI (TASSA RIFIUTI)02 1010. . 0,00 578.550,00 0,00 22.889,00 555.661,00

1 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE02 1022. . 28.651,04 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

1 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER P0STI DIRUOLO

02 1024. . 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00

1 RECUPERO EVASIONE TARSU02 1027. . 4.905,67 13.000,00 0,00 8.000,00 5.000,00

Stampato il 12/08/2015 Pagina 1 di 24



in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


1 MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA ACCERTAMENTI TARSUANNI PRECEDENTI

02 1028. . 8.628,84 0,00 0,00 0,00 0,00

1 TARES - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI -02 1029. . 550.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 TARES - RECUPERO ANNI PRECEDENTI -02 1030. . 0,00 0,00 60.287,00 0,00 60.287,00


Categoria 1 Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie03.

1 DIRITTI SULLE FUBBLICHE AFFISSIONI03 1041. . 2.618,08 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

1 ENTRATE DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE03 1046. . 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

1 FONDO COMUNALE DI SOLIDARIETA'03 1047. . 442.942,41 267.499,00 0,00 72.137,00 195.362,00

Totale Categoria 445.560,49 279.999,00 0,00 72.137,00 207.862,001 03.

Totale Titolo 1 1.428.533,42 1.371.305,00 187.636,00 104.909,00 1.454.032,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Entrate tributarieRiassunto del Titolo 1

Imposte

Categoria 1.01 390.784,38 471.606,00 127.349,00 1.883,00 597.072,00

Tasse

Categoria 1.02 592.188,55 619.700,00 60.287,00 30.889,00 649.098,00

Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie

Categoria 1.03 445.560,49 279.999,00 0,00 72.137,00 207.862,00

Totale Titolo 1 1.428.533,42 1.371.305,00 187.636,00 104.909,00 1.454.032,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato01.

2 RIMBORSO DALLO STATO ONERI MUTUO "MESSA A NORMASPOGL. IMP. SPORT." (83%)

01 2000. . 9.604,51 9.605,00 1,00 0,00 9.606,00

2 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICIGIUDIZIARI (S.1237 - 1237.01)

01 2002. . 10.457,26 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

2 CONTRIBUTO VARI, SVILUPPO INVESTIMENTI , ALTRI -01 2003. . 14.654,21 14.655,00 4.000,00 7.313,00 11.342,00

2 TRASF. STATO PER LA COPERTURA DI ONERI PERACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PERMALATTIA

01 2005. . 148,69 500,00 0,00 0,00 500,00

2 CONTR. COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO I.M.U.(ABITAZIONE PRINCIPALE E PIU')

01 2006. . 100.335,70 7.533,00 0,00 2.229,00 5.304,00

2 CONTRIBUTO PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO SC.MEDIE INF. E SC. SEC. SUP. - L.23.12.98 N.448 ART.27(S.1429)

01 2008. . 5.144,61 14.643,00 0,00 6.143,00 8.500,00

2 IMU IMMOBILI COMUNALI - CONTRIBUTO COMPENSATIVO(DECR. MIN. INT. DEL 3.10.2013)

01 2009. . 13.581,88 11.113,00 0,00 11.113,00 0,00

2 CONTR. DA M.I.U.R. PER TARSU ISTITUZIONI SCOLASTICHE(D.L. N.248/07)

01 2101. . 0,00 4.000,00 480,00 0,00 4.480,00

2 CONTR. DA M.I.U.R. MENSA SCOLASTICA PERSONALEINSEGNANTE (SP. 1415.01)

01 2102. . 0,00 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00

2 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER MOBILITA'PERSONALE (EX FF.SS.)

01 2153. . 52.306,58 52.307,00 0,00 0,00 52.307,00


Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione02.

2 CONTR. RAS PER FONDO SOCIALE PER INTEGRAZIONECANONI LOCAZIONE (L.R. 10/15.01.86) (Rif. Sp.1908.00)

02 2015. . 17.731,13 10.609,00 0,00 4.609,00 6.000,00

2 L.R.4/2000 ART.38 - PROGETTO RIORDINO E GESTIONEARCHIVIO (RAS - S.1479.00)

02 2017. . 33.358,63 33.894,00 0,00 0,00 33.894,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


2 CONTR. PER PROGETTO: "CENTRI DI SERVIZI PERL'INSERIM. LAVOR. SOGG. SVANTAGGIATI" MIS.3.4 PORSARDEGNA 2000-2006 (S.1894.00-1894.01-1894.02/03/04)

02 2022. . 40.225,47 0,00 0,00 0,00 0,00

2 CONTRIBUTO REG. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO (F.UNICO)

02 2024. . 217.221,00 217.221,00 0,00 1,00 217.220,00

2 CONTR. RAS PER INCENTIV., PRODUTT., QUALIF. EFORMAZ. DEL PERS. DEGLI EE.LL. (L.R.N.19/97)(S.1064.00 E1064.01)

02 2028. . 13.521,00 13.521,00 0,00 0,00 13.521,00

2 CONTRIBUTO R.A.S. PER LA LOTTA E PREVEN-ZIONE ALRANDAGISMO (S.1329)

02 2034. . 3.771,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

2 ART.59 L.R.N.4/2000 - INDENNITA' AL SINDACO E AGLIAMMINISTRATORI (L.R.25/93) -(S.1004)

02 2040. . 22.516,00 22.516,00 328,15 0,00 22.844,15

2 L.R.17/11/2000, N.22, ART.3 . INTERV. PER FRONTEG.L'EPIZOOZIA DENOM. "FEBBRE CATARRALE" OVINI (BLUETONGUE) - INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI - (S. 133100)

02 2042. . 15.891,60 173.395,00 0,00 173.395,00 0,00

2 CONTR. RAS PER ASSEGN. BORSE STUDIO STUD. APPART.A FAM. DISAG. (L. NR. 1/06 ART.8 CO.1) (S.

02 2053. . 0,00 13.206,00 0,00 13.206,00 0,00

2 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA(L.R.64/50 - S.1488/1488.1)

02 2055. . 0,00 2.537,00 0,00 0,00 2.537,00

2 CONTR. CONTRASTO POVERTA' - PROGETTI INTERVENTOPER PERSONE SENZA FISSA DIMORA L.R. N.7/14 - ART. 2 -(SP.1896/1896.01)

02 2072. . 0,00 0,00 25.102,00 0,00 25.102,00

2 TRASF. RAS PER MOBILITA' PERS. DA ENTI SOPPRESSI02 2078. . 30.007,56 30.008,00 0,00 0,00 30.008,00

2 CONTR. FINAL. AL PROGR. "RITORNARE A CASA" (ART.17, C.1 L.R.4/2006) (S.1900.00)

02 2088. . 48.000,00 102.400,00 3.600,00 0,00 106.000,00

2 TRASF. RAS "FONDO UNICO INDISTINTO"02 2089. . 502.563,00 486.529,00 29.147,12 0,00 515.676,12

2 TRASF. RAS - FONDO UNICO - (S. 2077-2077.01/ 2078)02 2093. . 8.000,00 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00

2 CONTR. RAS PER AVVIO PROGETTO SPERIMENTALE "OREPREZIOSE" (S.1781.00)

02 2112. . 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 CONTR. RAS GESTIONE CASA DI RIPOSO "A. LICHERI" (SP.1861-1862-1865 - COMP. PERS.)

02 2114. . 146.636,14 140.309,00 6.335,00 0,00 146.644,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


2 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - POTENZIAMENTOPUA E UVT (RAS - SP. 2111.00)

02 2123. . 0,00 25.995,00 0,00 25.995,00 0,00

2 INTERV. URGENTI ED INDEROGABILI02 2128. . 10.000,00 22.950,00 0,00 22.950,00 0,00

2 CTR. RAS INTERV. A FAVORE NUCLEI FAMILIARI - BONUSFAMIGLIA (S. 1783.00)

02 2129. . 5.500,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

2 TRASF. RAS "FONDO UNICO INDISTINTO" (SP. 1776.06 -ASILO NIDO)

02 2131. . 33.094,18 25.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00

2 CONTR. RAS FONDO UNICO (SP.2090.03)02 2135. . 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

2 CONTR. RAS SOSTEGNO SPESE GESTIONE LAVORATORIDIP. AGENZIE FORMATIVE (SP. 1099)

02 2136. . 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00

2 CONTR. PER MANIFEST. CELEBRATIVE DELLA STORIA ECULTURA SARDA (RAS Sp. 1505/1505.01)

02 2139. . 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2 CONTR. RAS PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE(S.1917/1917.01)

02 2141. . 28.000,00 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00

2 TRASFERIMENTI ORDINARI PER ABOLIZIONE ADDIZIONALESUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

02 2142. . 43.291,00 71.671,00 0,00 14.190,00 57.481,00

2 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LA SCUOLA CIVICA DIMUSICA (SP.1491.00)

02 2143. . 29.585,46 37.680,00 0,00 2.833,00 34.847,00

2 CONTR. PER TRASFERIM. ALLE FAMIGLIE IMPEGNATE ININTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ.(CAREGIVER) (SP.2122.00)

02 2145. . 7.600,00 11.550,00 0,00 11.550,00 0,00

2 CONTRIBUTO L.R. 9.1.89 N. 13 ABBATTIMENTO BARRIEREARCHITETTONICHE ED. PRIVATI (SP.2124)

02 2147. . 4.085,04 37.656,00 0,00 19.002,00 18.654,00

2 CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI ANTICRISI -L.R.15/03/2012, NR.6 (ART.5) (S.1569.00)

02 2148. . 13.752,72 0,00 0,00 0,00 0,00

2 CONTRIBUTO REGIONALE PER INSERIMENTO LAVORATIVOMASTER AND BACK (sp. 1877.00/1877.01)

02 2149. . 19.928,52 0,00 0,00 0,00 0,00

2 CONTR. REG. PER INTERVENTI UMANITARI DERIVANTI DALFLUSSO MIGRATORIO DEL NORD AFRICA (SP.1860.00)

02 2154. . 18.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00

2 AZIONI CONTRASTO POVERTA' ESTREME - FINANZ. REG.DPR NR. 39/9 DEL 26/09/2013 (SP. 2125.00)

02 2156. . 10.932,06 36.851,00 0,00 0,77 36.850,23




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


2 CONTR. RAS BANDO "LAV..ORA". PROGETTI PERL'INCLUSIONE SOCIALE - POR FSE SARDEGNA 2007 - 2013(SP.2127-2127.01-2127.02)

02 2157. . 0,00 95.937,00 0,00 95.937,00 0,00

2 CONTR. RAS PAGAMENTO QUOTE SOCIALI SU PREST.SOCIO-SANITARIE EROGATE IN REGIME SEMIR. E RESID.PERSONE NON ABBIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI(SP.2128.00)

02 2158. . 0,00 62.000,00 3.141,00 0,00 65.141,00

2 CTR. RAS PER SUSSIDI UNA TANTUM LAVORATORI NONBENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (SP.2129-2129.01)

02 2159. . 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

2 CTR. RAS RETTE RICOVERO IN STRUTTURA SOGGETTI CONDISTURBO MENTALE (L.R.20/97) (SP.2130.00)

02 2160. . 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

2 CONTRIBUTO RAS PER IL "WELFARE DELLO STUDENTE"(SP.1349.00)

02 2164. . 0,00 15.000,00 0,00 12.388,00 2.612,00

Totale Categoria 1.329.791,51 1.776.735,00 76.653,27 462.056,77 1.391.331,502 02.

Categoria 2 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate03.

2 PIANI PERSONALIZZ. DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONECON HANDICAP GRAVE. - L. 21.05.1998 N.162,ART.1(S.1880.01/02)

03 2019. . 355.943,00 372.873,00 0,00 22.873,00 350.000,00

2 CONTRIBUTI PER PROVVIDENZE AI TALASSAMECIL.R.23.2.99 N.8 (s.1883)

03 2021. . 20.000,00 23.400,00 600,00 0,00 24.000,00

2 CONTRIBUTO PER PROVVIDENZE AI NEFROPATICI(REGIONE) (S.1887)

03 2023. . 55.000,00 11.800,00 1.200,00 0,00 13.000,00

2 CONTRIBUTO RIENTRO EMIGRATI (L.R.7/91) (S.1911)03 2026. . 572,73 3.000,00 0,00 1.928,00 1.072,00

2 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONI TRASFERITE (EX -DPR348/79 - SP.1368.03-1368.04)

03 2027. . 17.550,12 17.551,00 0,00 0,00 17.551,00

2 CONTR. PER SERVIZI ALLA PERSONA- STUDIO E SPORTL.R.25/93 - (S.1428/1428.3/1428.4/1428.6/ 1428.9-1830/1831-

03 2029. . 90.092,00 90.092,00 0,00 0,00 90.092,00

2 CONTR. PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ( F. UNICO EX-L.R.25/93) (S.1471-2-1489/1889.02-07-08 /1901)

03 2030. . 264.178,00 262.966,00 0,00 0,00 262.966,00

2 ASSIST. PERSONE ANZIANE IN STRUTTURE RESID.LI (F.UNICO) (S.1878.00)

03 2032. . 18.798,00 18.798,00 0,00 0,00 18.798,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


2 CONTR.PER ASSISTENZA INFERMI DI MENTE E MINORATIPSICHICI - (L.R.20/97) (S.1881.00)

03 2033. . 63.681,27 89.481,00 5.519,00 0,00 95.000,00

2 CONTRIBUTO RAS PER RIMB. SPESE TRASPORTOSOGGETTI HANDICAPPATI - L.R.12/85 - (S.1905)

03 2038. . 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00

2 CONTR. RAS PER ASSEGN. BORSE STUDIO A SOST. DELLASPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE (L.N.62/2000)(S.1432.00)

03 2046. . 4.108,15 6.189,00 0,00 0,00 6.189,00

2 L.R.N.9/2004 - ART. 1 LETT.f). PROV. A FAV. CITT. RESID. INSARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA M. (S.1876.00)

03 2052. . 12.000,00 3.000,00 12.000,00 0,00 15.000,00

2 F.DO PER IL SISTEMA INTEGR. DEI SERV. ALLA PERSONA(Q. GEST. ASS.TA)-(S.1897.00-1897.01- 03-04-06-07-08)

03 2070. . 0,00 974.522,00 0,00 488.113,20 486.408,80

2 CTR. RAS INTERV. SUPP. ORGANIZZ. ISTRUZ. ALUNNI CONDISABILITA' (S. 1437.01)

03 2117. . 16.636,00 8.412,00 0,00 0,00 8.412,00

Totale Categoria 918.559,27 1.890.584,00 19.319,00 512.914,20 1.396.988,802 03.

Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico05.

2 TRASFERIMENTO QUOTE DA ALTRI COMUNI PERREALIZZAZ. PROGETTI OBIETTIVO (S.1884)

05 2043. . 7.545,53 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00

2 CONTR. PER REALIZZ. MANIFEST. SPORTIVE (PROV.) (S.05 2081. . 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00

2 RIMB. SOMME DAI COMUNI CONVENZIONATI PER IL SERV.SEGRETERIA

05 2090. . 38.601,00 41.482,00 0,00 0,00 41.482,00

2 CONTR. PER GESTIONE IMPIANTI SPORT. - (PROV.) (SP.1833.01)

05 2095. . 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

2 ASSEGN. QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRPEF PERFINALITA' DI INTERESSE SOCIALE (SP.2092.00)

05 2098. . 813,93 982,00 18,00 0,00 1.000,00

2 CONTR. PER FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE (PROV. - S.2099.00)

05 2113. . 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

2 TRASF. QUOTE ALTRI COMUNI GESTIONE CASA DI RIPOSO"A. LICHERI" (SP.1866/1867.01/1867 q.p.)

05 2115. . 4.850,05 7.403,00 0,00 3,00 7.400,00

2 RIMBORSO SOMME DA ALTRI COMUNI PRESTAZ. PERS.UFF. TECNICO (SP.1079.00)

05 2116. . 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


2 TRASF. SOMME ASL N.5 ORISTANO PER LA REALIZZ. DIPROG. FINAL. ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI CONSULTORIFAMILIARI (SP.2109.00)

05 2140. . 0,00 0,00 25.857,62 0,00 25.857,62

2 QUOTE DEI COMUNI ADERENTI ALLA SCUOLA CIVICA DIMUSICA (SP.1491.02)

05 2144. . 5.655,00 9.650,00 0,00 650,00 9.000,00

2 CONTR. PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENTE ALLACOMUNICAZIONE (S.2123.00)

05 2146. . 2.260,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2 TRASFERIMENTO QUOTE DA ALTRI COMUNIFUNZIONAMENTO CESIL (S.1918.00-01-02-03)

05 2155. . 1.950,00 2.242,00 1.118,00 0,00 3.360,00

2 TRASF. QUOTE ALTRI COMUNI GESTIONE TRASPORTOSCOLASTICO (S.1439.00)

05 2161. . 0,00 12.000,00 6.000,00 0,00 18.000,00

2 FINANZIAMENTO PROGETTO HOME CARE (SP.1814.00-01-02-03-04-05-06-07) (INPS EX INPDAP)

05 2162. . 0,00 156.000,00 0,00 84.375,00 71.625,00

2 CONTRIBUZIONE COMUNI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIEDUCATIVI (SP.1815.00)

05 2163. . 0,00 203.843,00 0,00 0,00 203.843,00

2 CONTR. INPS EX INPDAP "HOME CARE PREMIUM -PRESTAZIONI INTEGRATIVE" (SP.1816,00)

05 2165. . 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00

2 CONTR. INPS EX INPDAP "HOME CARE PREMIUM -PRESTAZIONI INTEGRATIVE" (SP.1817.00)

05 2166. . 0,00 192.000,00 0,00 0,00 192.000,00

2 CONTR. PROGETTO "A.M.A. SALUTE" (SP.1818.00)05 2167. . 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

2 QUOTE COMUNI ADERENTI PROGETTO PAES (SP.1090)05 2168. . 0,00 0,00 23.101,00 0,00 23.101,00


Totale Titolo 2 2.516.260,53 4.633.627,00 161.647,89 1.105.996,97 3.689.277,92




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione edi altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallaregione

Riassunto del Titolo 2

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Categoria 2.01 206.233,44 129.356,00 9.581,00 41.798,00 97.139,00

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

Categoria 2.02 1.329.791,51 1.776.735,00 76.653,27 462.056,77 1.391.331,50

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

Categoria 2.03 918.559,27 1.890.584,00 19.319,00 512.914,20 1.396.988,80

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico

Categoria 2.05 61.676,31 836.952,00 56.094,62 89.228,00 803.818,62

Totale Titolo 2 2.516.260,53 4.633.627,00 161.647,89 1.105.996,97 3.689.277,92




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Titolo 3 Entrate extratributarie

Categoria 3 Proventi dei servizi pubblici01.

3 DIRITTI DI SEGRETERIA01 3001. . 6.645,64 17.044,00 0,00 0,00 17.044,00

3 PROVENTI CESSIONI STAMPATI DIVERSI01 3002. . 0,00 100,00 0,00 50,00 50,00

3 DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE01 3003. . 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00

3 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'01 3004. . 108,42 200,00 0,00 0,00 200,00

3 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERIFICAZIONITECNICHE

01 3005. . 3.580,47 5.000,00 0,00 2.000,00 3.000,00

3 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LVIOLAZIONIREGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.

01 3008. . 6.557,74 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3 SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE NORME DICIRCOLAZIONE STRADALE

01 3009. . 10.819,47 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3 MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA RUOLI COATTIVIVIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNI PREGRESSI

01 3010. . 0,00 5.219,00 0,00 5.219,00 0,00

3 SANZIONI AMM.VE VIOLAZ. NORME DI CIRCOLAZIONESTRAD.LE (QUOTA DA DESTIN. ALLA VIABILITA')

01 3011. . 10.906,47 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (S.1662.00)01 3012. . 7.904,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

3 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNAELEMENTARE E MEDIA (S.1416.00)

01 3013. . 31.971,50 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

3 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIAREANZIANI(E.1902.00)

01 3018. . 38.029,67 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00

3 PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI (S.1904)01 3019. . 504,56 10.477,00 0,00 477,00 10.000,00

3 RETTE CASA DI RIPOSO "A.LICHERI" (SP.1867.00)01 3030. . 748.793,68 768.757,00 243,00 0,00 769.000,00

3 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PROCEDIMENTI S.U.A.P.01 3031. . 1.980,29 3.000,00 500,00 0,00 3.500,00

3 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (serviziorilevante ai fini dell'iva)

01 3032. . 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Ril. I.V.A.




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


3 PROVENTI DEI POZZI COMUNALI01 3036. . 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00

3 PROVENTI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (S.1901.01)01 3037. . 4.000,00 3.167,00 0,00 2.318,00 849,00

3 RETTE CASA DI RIPOSO - RECUPERO ANNI PRECEDENTI(SP. 1879.00/1879.01)

01 3038. . 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

3 QUOTE ISCRIZIONE VERSATE DAGLI ALLIEVI DELLASCUOLA CIVICA DI MUSICA (SP. 1491.01/1491.05)

01 3041. . 9.601,00 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00

3 INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELL'ICI01 3048. . 21,86 500,00 0,00 0,00 500,00

3 SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELL'ICI01 3049. . 230,86 500,00 0,00 0,00 500,00

3 PROVENTI DIRITTI ALLACCI FOGNARI01 3054. . 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00


Categoria 3 Proventi dei beni dell'ente02.

3 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI02 3062. . 30.805,63 29.385,00 0,00 0,00 29.385,00

3 FITTI REALI DI FABBRICATI02 3063. . 55.982,24 49.730,00 0,00 4.730,00 45.000,00

3 CANONE LOCAZIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE02 3064. . 0,00 76.798,00 0,00 0,00 76.798,00

3 PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI02 3068. . 3.945,65 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

3 PROVENTI PER L'USO DI LOCALI STABILMENTE EDESCLUSIVAMENTE ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI

02 3073. . 1.406,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3 PROVENTI DA UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI -(S. 1833.00)

02 3074. . 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

3 CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE(LOCULI, COLOMB. OSSARI, SEPOLT. IN TERRA COMUNE)

02 3149. . 32.067,99 34.507,00 0,00 4.507,00 30.000,00


Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti03.

3 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI DELL'ENTE03 3082. . 6.608,13 1.402,00 0,00 902,00 500,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


3 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD. E PP.03 3083. . 1.199,40 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Totale Categoria 7.807,53 2.402,00 0,00 902,00 1.500,003 03.

Categoria 3 Proventi diversi05.

3 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAM. EROGATE (S.2093.00 -2093.01)

05 3027. . 1.218,28 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RIMB. FORFETT. PER LO SVOLG. DEL SERV. RACC., REC. ESMALT. DEI RR.SS.UU. NELLE ISTIT. SCOLAST. LOCALI(M.I.U.R.) (S.1736)

05 3028. . 4.416,39 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI E FURTI (S.1805)05 3069. . 0,00 4.800,00 0,00 2.800,00 2.000,00

3 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO (RAS)(SP.1260/1260.01)

05 3093. . 38.071,30 0,00 0,00 0,00 0,00

3 CENSIM. GENER. DELLA POPOLAZ. E DELLE ABITAZ. -CENSIM. GENER. DELL'INDUSTR. E DEI SERVI - (S.1140.00)

05 3134. . 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

3 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI05 3138. . 15.695,99 16.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00

3 CONCORSO COMUNI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALEIMPIEGOLAVORO

05 3145. . 25.000,00 26.000,00 500,00 0,00 26.500,00

3 INCENTIVI DA G.S.E. (GESTIONE SERVIZIO ELETTRICO) SPAPER ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Q.P. SP.1075/1375/1396)

05 3150. . 49.674,65 49.700,00 0,00 4.000,00 45.700,00

3 RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNEPER IL SERVIZIO SGATE (SP.1919.00)

05 3151. . 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00

3 RIMBORSO ECCEDENZA VERSAMENTI IRAP (DICH.ANNUALE A.FIN. 2013 - SP. 2126.01)

05 3152. . 0,00 28.750,00 0,00 0,00 28.750,00


Totale Titolo 3 1.147.747,28 1.242.786,00 61.293,00 63.003,00 1.241.076,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Entrate extratributarieRiassunto del Titolo 3

Proventi dei servizi pubblici

Categoria 3.01 881.655,63 919.514,00 60.793,00 36.064,00 944.243,00

Proventi dei beni dell'ente

Categoria 3.02 124.207,51 193.920,00 0,00 10.237,00 183.683,00

Interessi su anticipazioni e crediti

Categoria 3.03 7.807,53 2.402,00 0,00 902,00 1.500,00

Proventi diversi

Categoria 3.05 134.076,61 126.950,00 500,00 15.800,00 111.650,00

Totale Titolo 3 1.147.747,28 1.242.786,00 61.293,00 63.003,00 1.241.076,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria 4 Alienazione di beni patrimoniali01.

4 PROV. CESS. AREE PIANO PARTICOLAREGG. - ZONACOMMERCIALE (PUAC) VIA O. REALE (S.3235.00)

01 4000. . 71.400,00 7.025,00 35.336,98 0,00 42.361,98

4 ALIENAZIONE AREE PER ATTUAZIONE PIP (S.3580-3580.01)01 4003. . 0,00 198.580,00 87.330,60 0,00 285.910,60

4 ALIENAZIONE DI AREE (3240)01 4005. . 15.372,16 10.000,00 2.494,11 0,00 12.494,11

4 PROV. DI CONCESS. CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE(S.3304)

01 4006. . 0,00 4.255,00 0,00 0,00 4.255,00

4 PROV. CESS. AREE EDILIZIA ECON. E POPOLARE(BURECCO) (S.3234.00)

01 4010. . 41.600,00 29.000,00 37.483,30 0,00 66.483,30

4 PROV. CESS. AREE IN LOCALITA' TURISTICA "TREMPU"(S.3566)

01 4012. . 0,00 6.510,00 2.402,03 0,00 8.912,03

4 PROV. CESSIONE AREE LOTTIZZ. ONNIGAZA (S. 3239.00)01 4119. . 128.583,00 56.250,00 13.181,82 0,00 69.431,82

4 ALIENAZIONE AREE LOTTIZZAZIONE COMUNE/CORREN(S.3241)

01 4120. . 0,00 0,00 60.187,07 0,00 60.187,07

Totale Categoria 256.955,16 311.620,00 238.415,91 0,00 550.035,914 01.

Categoria 4 Trasferimenti di capitale dallo Stato02.

4 FINANZIAMENTO M.I.U.R. INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA- (SP.3136.00)

02 4025. . 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Totale Categoria 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,004 02.

Categoria 4 Trasferimenti di capitale dalla regione03.

4 CONTR. PER ACQ. MACCHINARI ED ATTREZZATUREPROGETTO DOMOTICA "NELLA VITA E NELLA CASA"(SP.3452.00)

03 4020. . 31.783,50 0,00 0,00 0,00 0,00

4 F.DO INVESTIMENTI - SETT. SOCIALE - F.UN. - (SP. 3004.01-3004.03)

03 4021. . 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


4 FONDO INVESTIMENTI - F.UNICO -(3004.00/3023.01/3309/3459/3478.04)

03 4022. . 190.000,00 207.500,00 0,00 57.500,00 150.000,00

4 CONTR. RAS PER PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIASCOLASTICA - PROGETTO ISCOL@ (SP.3621.00)

03 4031. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 F.DO INVESTIMENTI - SETT. TURISTICO - F.UN. - (SP.3497.05)

03 4051. . 8.000,00 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00

4 F.DO INVESTIMENTI - SETT. PUBBL. ISTRUZ. - (F.UN. - SP.3498.00)

03 4052. . 3.061,51 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CONTRIBUTO RAS LAVORI COMPLETAMENTO DEL MUSEOD'ARTE (TORRE ARAGONESE) L.R.1/58 (S.3193)

03 4061. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE (F. UNICO -S.3012.00)

03 4105. . 0,00 3.376,00 624,00 0,00 4.000,00

4 CTR. RAS LAV. BONIFICA DISCARICA "PERDIGHEDDU" (S.3257.00)

03 4125. . 40.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00

4 CTR. RAS REALIZZ. ANFITEATRO "SU CANTARU"03 4131. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CTR. RAS PER COMPL. P.I.P. (S.3588.00)03 4153. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CTR RAS PER COMPLET. STRADA CIRCONVALLAZIONE(S.3502.00)

03 4154. . 0,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00

4 CTR. RAS PER RISTRUTT. PALESTRA SCUOLE ELEM. (PROG.ISCOL@ - S. 3184.00)

03 4155. . 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

4 CTR. RAS INTERV. RECUPERO AMBIENT. CAVA "CUCCURU'E CASU" (S. 3258.00)

03 4157. . 0,00 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00

4 CTR. RAS B. BIDDAS - RIQUALIFICAZ. VIE ANGIOI E CARLOALBERTO (S. 3086.00)

03 4159. . 0,00 0,00 18.027,96 0,00 18.027,96

4 CTR. RAS COMPLETAM. CIMITERO COMUNALE (S. 3310.00)03 4162. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CTR. RAS RESTAURO E CONSOLIDAM. STATICO CHIESAS.SERAFINO (S. 361900)

03 4163. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CTR. RAS REALIZZ. AREA SOSTA CAMPER (S. 3498.01)03 4165. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CONTR. RAS COSTR. STRUTTURA SEDE "ASSOCIAZIONE03 4168. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


CARTA DI ZURI" (SP. 3090.00)

4 REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGG. CENTRI ANTICA EPRIMA FORMAZIONE (SP.3231) RAS

03 4169. . 0,00 83.896,00 0,00 0,00 83.896,00

4 ACQUISIZIONE AREA EREDI MELONI REALIZZAZIONEPARCHEGGIO PUBBLICO (SP.3463.01 - RAS)

03 4171. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CONTR. REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE PER LARACCOLTA DEI RR.SS.UU. (SP. 3262 - RAS)

03 4172. . 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CONTR. PER ADEGUAMENTO AI CRITERI DEL RISPARMIOENERGETICO CASA COMUNALE (RAS SP. 3030.00)

03 4173. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CONTR. PER RISTRUTT. CHIESA PARROCCHIALE (RAS -SP.3620.00)

03 4174. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CONTR. RISTRUTT. E ADEGUAM. "VILLA DERIU" DA ADIBIREA CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (RAS - SP. 3440.00)

03 4175. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CONTR. PER RECUPERO E RIQUALIF. PAVIMENTAZIONISTRADALI INTERNE AL CENTRO ABITATO (RAS - SP. 3091)

03 4176. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CONTR. MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI SPORTIVI(RAS - SP. 3431)

03 4177. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CONTR. REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI(RAS - SP. 3433.00)

03 4180. . 0,00 300.000,00 0,00 165.000,00 135.000,00

4 CONTR. RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CASERMACARABINIERI (SP.3617.02)

03 4181. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LA SCUOLA CIVICA DIMUSICA (SP.3541.00)

03 4182. . 7.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CONTR. RAS PER PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIASCOLASTICA - PROGETTO ISCOL@ - PALESTRA SC. MEDIE -(SP.3131.00)

03 4185. . 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

4 CTR RAS EFFICENTAMENTO SCUOLE MEDIE (PROGR.ISCOL@ - SP. 3622)

03 4186. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CTR RAS EFFICIENTAMENTO SC. MATERNA VIA ALGHERO(SP.3623)

03 4187. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 CTR RAS EFFICIENTAMENTO SC. MATERNA VIA XVI MARZO(SP.3624)

03 4188. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA



Categoria 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico04.

4 FINANZIAMENTO PROGETTO HOME CARE (SP.3031.00-3031.01) (INPS EX INPDAP)

04 4184. . 0,00 17.000,00 0,00 2.000,00 15.000,00

Totale Categoria 0,00 17.000,00 0,00 2.000,00 15.000,004 04.

Categoria 4 Trasferimenti di capitale da altri soggetti05.

4 PROV. DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLESANZIONI RELATIVE (S.3062.03 - 3312.00)

05 4035. . 34.836,96 25.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00

4 ONERI CONCESSORI PER LA SANATORIA DI ABUSI EDILIZI(S.3062.03)

05 4038. . 3.238,69 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

4 INTROITI SOMME DA MUTUI GIA' ESTINTI (SP.3353.00)05 4183. . 486,78 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Titolo 4 678.758,60 1.006.592,00 877.567,87 285.700,00 1.598.459,87




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni dicrediti

Riassunto del Titolo 4

Alienazione di beni patrimoniali

Categoria 4.01 256.955,16 311.620,00 238.415,91 0,00 550.035,91

Trasferimenti di capitale dallo Stato

Categoria 4.02 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Trasferimenti di capitale dalla regione

Categoria 4.03 383.241,01 642.972,00 439.151,96 268.700,00 813.423,96

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

Categoria 4.04 0,00 17.000,00 0,00 2.000,00 15.000,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Categoria 4.05 38.562,43 35.000,00 0,00 15.000,00 20.000,00

Totale Titolo 4 678.758,60 1.006.592,00 877.567,87 285.700,00 1.598.459,87




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 5 Assunzione di mutui e prestiti03.

5 MUTUO PER ACQUISIZ. E RECUPERO ALLOGGI PER LOCAZ.A CANONE MODERATO (S. 3427.00)

03 5042. . 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,005 03.

Totale Titolo 5 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Entrate derivanti da accensioni di prestitiRiassunto del Titolo 5

Assunzione di mutui e prestiti

Categoria 5.03 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 5 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi

Categoria 6 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale01.

6 01 119.204,59 162.000,00 0,00 0,00 162.000,00


Categoria 6 Ritenute erariali02.

6 02 262.151,13 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00


Categoria 6 Altre ritenute al personale per conto terzi03.

6 03 40.165,32 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00


Categoria 6 Depositi cauzionali04.

6 04 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00

Totale Categoria 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,006 04.

Categoria 6 Rimborso spese per servizi per conto terzi05.

6 05 18.814,86 79.000,00 294.000,00 0,00 373.000,00

Totale Categoria 18.814,86 79.000,00 294.000,00 0,00 373.000,006 05.

Categoria 6 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato06.

6 06 10.258,23 10.259,00 0,00 0,00 10.259,00


Totale Titolo 6 450.594,13 671.259,00 299.000,00 0,00 970.259,00




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Entrate da servizi per conto di terziRiassunto del Titolo 6

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Categoria 6.01 119.204,59 162.000,00 0,00 0,00 162.000,00

Ritenute erariali

Categoria 6.02 262.151,13 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Altre ritenute al personale per conto terzi

Categoria 6.03 40.165,32 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

Depositi cauzionali

Categoria 6.04 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00

Rimborso spese per servizi per conto terzi

Categoria 6.05 18.814,86 79.000,00 294.000,00 0,00 373.000,00

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

Categoria 6.06 10.258,23 10.259,00 0,00 0,00 10.259,00

Totale Titolo 6 450.594,13 671.259,00 299.000,00 0,00 970.259,00

Totale 6.616.893,96 8.925.569,00 1.587.144,76 1.559.608,97 8.953.104,79




in corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Riepilogo dei Titoli - Entrate

Entrate tributarie

TITOLO 1 1.428.533,42 1.371.305,00 187.636,00 104.909,00 1.454.032,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione edi altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallaregione

TITOLO 2 2.516.260,53 4.633.627,00 161.647,89 1.105.996,97 3.689.277,92

Entrate extratributarie

TITOLO 3 1.147.747,28 1.242.786,00 61.293,00 63.003,00 1.241.076,00

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni dicrediti

TITOLO 4 678.758,60 1.006.592,00 877.567,87 285.700,00 1.598.459,87

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

TITOLO 5 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da servizi per conto di terzi

TITOLO 6 450.594,13 671.259,00 299.000,00 0,00 970.259,00

Totale 6.616.893,96 8.925.569,00 1.587.144,76 1.559.608,97 8.953.104,79


Totale Generale delle Entrate 6.616.893,96 10.747.990,43 1.587.144,76 1.559.608,97 10.775.526,22

0,00 1.822.421,43 0,00 0,00 1.822.421,43


I N T E R V E N T OImpegni ultimo

esercizio chiusoPrevisioni

definitive esercizioin corso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015PARTE II - SPESA

Titolo 1 Spese correnti

Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di con-trollo01.

Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento01. 01.

1 Personale01 01. . 0,00 0,00 7.800,00 0,00 7.800,0001

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime01 01. . 530,22 546,00 250,00 0,00 796,0002

1 Prestazioni di servizi01 01. . 50.834,87 50.997,00 18.072,15 0,00 69.069,1503

1 Imposte e tasse01 01. . 2.458,92 1.050,00 3.775,00 0,00 4.825,0007

Totale Servizio 53.824,01 52.593,00 29.897,15 0,00 82.490,151 01. 01.

Servizio 1 Segreteria generale,personale e organizzazione01. 02.

1 Personale01 02. . 384.282,23 395.040,00 14.376,59 40.669,00 368.747,5901

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime01 02. . 16.321,63 18.655,00 0,00 1.200,00 17.455,0002

1 Prestazioni di servizi01 02. . 189.493,38 176.872,00 15.316,80 1.011,00 191.177,8003

1 Trasferimenti01 02. . 1.368,74 2.627,00 0,00 0,00 2.627,0005

1 Imposte e tasse01 02. . 20.264,72 7.014,00 13.710,00 0,00 20.724,0007

Totale Servizio 611.730,70 600.208,00 43.403,39 42.880,00 600.731,391 01. 02.

Servizio 1 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione01. 03.

1 Prestazioni di servizi01 03. . 112,66 200,00 5.800,00 0,00 6.000,0003

1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi01 03. . 61.089,10 59.333,00 0,00 2.219,00 57.114,0006

Totale Servizio 61.201,76 59.533,00 5.800,00 2.219,00 63.114,001 01. 03.

Servizio 1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali01. 04.






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


1 Personale01 04. . 28.369,04 28.461,00 0,00 0,00 28.461,0001



1 Trasferimenti01 04. . 26.131,35 25.000,00 0,00 6.063,05 18.936,9505

1 Imposte e tasse01 04. . 0,00 569,00 1.326,00 0,00 1.895,0007

1 Oneri straordinari della gestione corrente01 04. . 1.416,47 2.000,00 12.700,00 0,00 14.700,0008

Totale Servizio 64.145,26 65.080,00 15.026,00 6.963,05 73.142,951 01. 04.

Servizio 1 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali01. 05.

1 Personale01 05. . 81.396,74 85.591,00 0,00 0,00 85.591,0001

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime01 05. . 1.391,33 2.400,00 0,00 300,00 2.100,0002

1 Prestazioni di servizi01 05. . 29.362,71 30.900,00 0,00 1.900,00 29.000,0003

1 Trasferimenti01 05. . 17.731,13 10.609,00 0,00 4.609,00 6.000,0005

1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi01 05. . 41,01 0,00 0,00 0,00 0,0006

1 Imposte e tasse01 05. . 2.000,00 1.131,00 2.639,00 0,00 3.770,0007

Totale Servizio 131.922,92 130.631,00 2.639,00 6.809,00 126.461,001 01. 05.

Servizio 1 Ufficio tecnico01. 06.

1 Personale01 06. . 133.097,00 124.754,00 14.146,00 0,00 138.900,0001



1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi01 06. . 6.054,75 5.930,00 0,00 132,00 5.798,0006






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


1 Imposte e tasse01 06. . 3.562,09 2.441,00 6.802,00 0,00 9.243,0007

Totale Servizio 166.182,02 157.325,00 47.440,00 732,00 204.033,001 01. 06.

Servizio 1 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico01. 07.

1 Personale01 07. . 62.305,83 62.338,00 0,00 0,00 62.338,0001

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime01 07. . 555,05 1.000,00 0,00 400,00 600,0002

1 Prestazioni di servizi01 07. . 139,30 1.150,00 0,00 1.000,00 150,0003

1 Trasferimenti01 07. . 0,00 500,00 0,00 0,00 500,0005

1 Imposte e tasse01 07. . 2.006,82 1.237,00 2.886,00 0,00 4.123,0007

Totale Servizio 65.007,00 66.225,00 2.886,00 1.400,00 67.711,001 01. 07.

Servizio 1 Altri servizi generali01. 08.

1 Personale01 08. . 80.748,00 81.716,00 86.958,75 0,00 168.674,7501


1 Prestazioni di servizi01 08. . 17.990,13 18.000,00 0,00 0,00 18.000,0003

1 Trasferimenti01 08. . 400,00 400,00 0,00 0,00 400,0005

1 Imposte e tasse01 08. . 35.611,74 4.416,00 9.075,00 2.081,98 11.409,0207

1 Fondo svalutazione crediti01 08. . 0,00 1.000,00 39.519,00 0,00 40.519,0010

1 Fondo di riserva01 08. . 0,00 7.158,00 25.915,33 0,00 33.073,3311

Totale Servizio 134.749,87 112.740,00 161.468,08 2.081,98 272.126,101 01. 08.

Totale Funzione 1.288.763,54 1.244.335,00 308.559,62 63.085,03 1.489.809,591 01.

Funzione 1 Funzioni relative alla giustizia02.






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Servizio 1 Uffici giudiziari02. 01.

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime02 01. . 5.522,39 5.000,00 0,00 4.850,00 150,0002

1 Prestazioni di servizi02 01. . 12.328,79 10.000,00 0,00 9.400,00 600,0003

Totale Servizio 17.851,18 15.000,00 0,00 14.250,00 750,001 02. 01.

Totale Funzione 17.851,18 15.000,00 0,00 14.250,00 750,001 02.

Funzione 1 Funzioni di polizia locale03.

Servizio 1 Polizia municipale03. 01.

1 Personale03 01. . 156.779,30 83.685,00 0,00 18.212,00 65.473,0001


1 Prestazioni di servizi03 01. . 944,66 1.100,00 0,00 0,00 1.100,0003

1 Imposte e tasse03 01. . 2.243,71 1.323,00 2.447,00 0,00 3.770,0007

Totale Servizio 164.225,64 90.360,00 2.447,00 18.612,00 74.195,001 03. 01.

Totale Funzione 164.225,64 90.360,00 2.447,00 18.612,00 74.195,001 03.

Funzione 1 Funzioni di istruzione pubblica04.

Servizio 1 Scuola materna04. 01.



Totale Servizio 15.826,93 18.000,00 0,00 1.500,00 16.500,001 04. 01.

Servizio 1 Istruzione elementare04. 02.

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime04 02. . 17.520,84 23.300,00 1.128,95 4.000,00 20.428,9502







CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


1 Trasferimenti04 02. . 11.700,00 8.369,00 913,76 5.282,71 4.000,0505


Totale Servizio 46.358,93 48.967,00 2.042,71 10.526,71 40.483,001 04. 02.

Servizio 1 Istruzione media04. 03.




Totale Servizio 31.306,24 33.722,00 0,00 3.734,00 29.988,001 04. 03.

Servizio 1 Istruzione secondaria superiore04. 04.

1 Prestazioni di servizi04 04. . 1.005,99 0,00 0,00 0,00 0,0003

1 Trasferimenti04 04. . 500,00 15.500,00 200,00 12.388,00 3.312,0005

Totale Servizio 1.505,99 15.500,00 200,00 12.388,00 3.312,001 04. 04.

Servizio 1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi04. 05.



1 Trasferimenti04 05. . 31.802,88 48.338,00 7.101,89 15.411,36 40.028,5305

Totale Servizio 135.810,38 173.632,00 28.202,19 20.637,36 181.196,831 04. 05.

Totale Funzione 230.808,47 289.821,00 30.444,90 48.786,07 271.479,831 04.

Funzione 1 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali05.

Servizio 1 Biblioteche, musei e pinacoteche05. 01.

1 Personale05 01. . 60.932,04 60.915,00 0,00 0,00 60.915,0001






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA




1 Trasferimenti05 01. . 1.231,00 1.000,00 701,00 0,00 1.701,0005


1 Imposte e tasse05 01. . 2.937,28 1.221,00 2.849,00 0,00 4.070,0007

Totale Servizio 109.794,88 117.167,00 3.802,00 4.000,00 116.969,001 05. 01.

Servizio 1 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale05. 02.



1 Trasferimenti05 02. . 13.075,76 12.837,00 250,00 0,00 13.087,0005

1 Imposte e tasse05 02. . 801,13 22,00 478,00 0,00 500,0007

Totale Servizio 60.146,76 100.139,00 3.148,00 100,04 103.186,961 05. 02.

Totale Funzione 169.941,64 217.306,00 6.950,00 4.100,04 220.155,961 05.

Funzione 1 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo06.

Servizio 1 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti06. 02.



1 Trasferimenti06 02. . 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,0005


Totale Servizio 10.299,24 13.151,00 0,00 1.580,00 11.571,001 06. 02.






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Servizio 1 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo06. 03.



1 Trasferimenti06 03. . 24.800,00 21.700,00 0,00 37,45 21.662,5505

Totale Servizio 29.292,00 26.192,00 0,00 37,45 26.154,551 06. 03.

Totale Funzione 39.591,24 39.343,00 0,00 1.617,45 37.725,551 06.

Funzione 1 Funzioni nel campo turistico07.

Servizio 1 Servizi turistici07. 01.

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime07 01. . 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,0002


1 Trasferimenti07 01. . 3.574,00 3.574,00 0,00 0,00 3.574,0005


Totale Servizio 8.608,40 11.574,00 0,00 1.349,21 10.224,791 07. 01.

Servizio 1 Manifestazioni turistiche07. 02.

1 Trasferimenti07 02. . 3.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,0005

Totale Servizio 3.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,001 07. 02.

Totale Funzione 11.608,40 13.074,00 0,00 2.849,21 10.224,791 07.

Funzione 1 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti08.

Servizio 1 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi08. 01.

1 Personale08 01. . 28.157,03 28.065,00 0,00 0,00 28.065,0001







CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA



1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi08 01. . 7.772,40 6.482,00 0,00 1.369,00 5.113,0006

Totale Servizio 41.137,16 47.847,00 0,00 1.969,00 45.878,001 08. 01.

Servizio 1 Illuminazione pubblica e servizi connessi08. 02.



1 Utilizzo di beni di terzi08 02. . 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0004


Totale Servizio 159.087,63 155.659,00 0,00 7.613,00 148.046,001 08. 02.

Servizio 1 Trsporti pubblici locali e servizi connessi08. 03.

1 Trasferimenti08 03. . 15,14 26,00 0,00 0,00 26,0005

Totale Servizio 15,14 26,00 0,00 0,00 26,001 08. 03.

Totale Funzione 200.239,93 203.532,00 0,00 9.582,00 193.950,001 08.

Funzione 1 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'am- biente09.

Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio09. 01.

1 Prestazioni di servizi09 01. . 13.752,72 0,00 0,00 0,00 0,0003


Totale Servizio 35.055,99 20.983,00 0,00 337,00 20.646,001 09. 01.

Servizio 1 servizi di protezione civile09. 03.








CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


1 Trasferimenti09 03. . 22.500,00 25.500,00 0,00 0,00 25.500,0005

Totale Servizio 42.964,80 44.550,00 0,00 50,00 44.500,001 09. 03.

Servizio 1 Servizio idrico integrato09. 04.



1 Trasferimenti09 04. . 6.296,94 6.300,00 0,00 300,00 6.000,0005


Totale Servizio 10.819,17 11.041,00 0,00 608,00 10.433,001 09. 04.

Servizio 1 servizio smaltimento rifiuti09. 05.



1 Trasferimenti09 05. . 0,00 312.226,00 243.435,00 0,00 555.661,0005

Totale Servizio 478.232,70 517.100,00 243.435,00 203.434,00 557.101,001 09. 05.

Servizio 1 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente09. 06.

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime09 06. . 190,96 5.000,00 0,00 2.417,90 2.582,1002


1 Trasferimenti09 06. . 19.662,60 177.895,00 0,00 160.397,91 17.497,0905


Totale Servizio 56.064,61 221.854,00 0,00 163.902,81 57.951,191 09. 06.

Totale Funzione 623.137,27 815.528,00 243.435,00 368.331,81 690.631,191 09.






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Funzione 1 Funzioni nel settore sociale10.

Servizio 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori10. 01.

1 Prestazioni di servizi10 01. . 0,00 0,00 178,23 0,00 178,2303

1 Trasferimenti10 01. . 163.537,18 100.167,00 0,00 19.318,00 80.849,0005

Totale Servizio 163.537,18 100.167,00 178,23 19.318,00 81.027,231 10. 01.

Servizio 1 Servizi di prevenzione e riabilitazione10. 02.

1 Trasferimenti10 02. . 0,00 22.950,00 0,00 22.950,00 0,0005

Totale Servizio 0,00 22.950,00 0,00 22.950,00 0,001 10. 02.

Servizio 1 Strutture residenziali e di ricovero per anziani10. 03.

1 Personale10 03. . 137.899,93 137.595,00 0,00 0,00 137.595,0001



1 Trasferimenti10 03. . 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0005

1 Imposte e tasse10 03. . 8.736,21 2.714,00 6.335,00 0,00 9.049,0007

Totale Servizio 932.107,21 935.267,00 67.450,27 760,00 1.001.957,271 10. 03.

Servizio 1 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona10. 04.

1 Personale10 04. . 199.401,63 166.064,00 55.882,45 39.177,00 182.769,4501


1 Prestazioni di servizi10 04. . 181.394,67 1.347.895,00 139.230,95 380.651,89 1.106.474,0603

1 Trasferimenti10 04. . 665.348,38 1.565.347,00 362.812,77 582.164,83 1.345.994,9405

1 Imposte e tasse10 04. . 5.738,44 2.361,00 6.329,00 219,00 8.471,0007






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Totale Servizio 1.053.534,36 3.088.617,00 564.540,17 1.005.912,72 2.647.244,451 10. 04.

Servizio 1 Servizio necroscopico e cimiteriale10. 05.

1 Personale10 05. . 26.456,16 26.327,00 0,00 0,00 26.327,0001



1 Trasferimenti10 05. . 1.008,00 1.008,00 0,00 0,00 1.008,0005

1 Imposte e tasse10 05. . 0,00 522,00 1.215,00 0,00 1.737,0007

Totale Servizio 47.046,27 56.315,00 1.215,00 1.448,00 56.082,001 10. 05.

Totale Funzione 2.196.225,02 4.203.316,00 633.383,67 1.050.388,72 3.786.310,951 10.

Funzione 1 Funzioni nel campo dello sviluppo economico11.

Servizio 1 Affissioni e pubblicita'11. 01.



Totale Servizio 12.681,04 12.952,00 100,00 0,00 13.052,001 11. 01.

Totale Funzione 12.681,04 12.952,00 100,00 0,00 13.052,001 11.

Totale Titolo 1 4.955.073,37 7.144.567,00 1.225.320,19 1.581.602,33 6.788.284,86






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Spese correntiRiassunto del Titolo 1

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di con-trollo

Funzione 1.01 1.288.763,54 1.244.335,00 308.559,62 63.085,03 1.489.809,59

Funzioni relative alla giustizia

Funzione 1.02 17.851,18 15.000,00 0,00 14.250,00 750,00

Funzioni di polizia locale

Funzione 1.03 164.225,64 90.360,00 2.447,00 18.612,00 74.195,00

Funzioni di istruzione pubblica

Funzione 1.04 230.808,47 289.821,00 30.444,90 48.786,07 271.479,83

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Funzione 1.05 169.941,64 217.306,00 6.950,00 4.100,04 220.155,96

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Funzione 1.06 39.591,24 39.343,00 0,00 1.617,45 37.725,55

Funzioni nel campo turistico

Funzione 1.07 11.608,40 13.074,00 0,00 2.849,21 10.224,79

Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Funzione 1.08 200.239,93 203.532,00 0,00 9.582,00 193.950,00

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Funzione 1.09 623.137,27 815.528,00 243.435,00 368.331,81 690.631,19

Funzioni nel settore sociale

Funzione 1.10 2.196.225,02 4.203.316,00 633.383,67 1.050.388,72 3.786.310,95






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Funzione 1.11 12.681,04 12.952,00 100,00 0,00 13.052,00

Totale Titolo 1 4.955.073,37 7.144.567,00 1.225.320,19 1.581.602,33 6.788.284,86

Titolo 2 Spese in conto capitale


Servizio 2 Segreteria generale,personale e organizzazione01. 02.

2 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

01 02. . 8.061,51 0,00 11.745,16 0,00 11.745,1605

Totale Servizio 8.061,51 0,00 11.745,16 0,00 11.745,162 01. 02.


2 Trasferimenti di capitale01 03. . 0,00 0,00 2.955,07 0,00 2.955,0707

Totale Servizio 0,00 0,00 2.955,07 0,00 2.955,072 01. 03.

Servizio 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali01. 05.

2 Acquisizione di beni immobili01 05. . 0,00 0,00 8.980,70 0,00 8.980,7001

Totale Servizio 0,00 0,00 8.980,70 0,00 8.980,702 01. 05.

Servizio 2 Ufficio tecnico01. 06.

2 Acquisizione di beni immobili01 06. . 11.918,65 36.876,00 149.405,86 13.058,65 173.223,2101


01 06. . 0,00 0,00 60,32 0,00 60,3205

2 Incarichi professionali esterni01 06. . 10.000,00 41.000,00 4.000,00 0,00 45.000,0006

Totale Servizio 21.918,65 77.876,00 153.466,18 13.058,65 218.283,532 01. 06.

Servizio 2 Altri servizi generali01. 08.






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA



Totale Servizio 0,00 0,00 10.566,11 0,00 10.566,112 01. 08.

Totale Funzione 29.980,16 77.876,00 187.713,22 13.058,65 252.530,572 01.


Servizio 2 Scuola materna04. 01.


Totale Servizio 0,00 0,00 3.876,52 0,00 3.876,522 04. 01.

Servizio 2 Istruzione elementare04. 02.


Totale Servizio 0,00 0,00 451.615,84 0,00 451.615,842 04. 02.

Servizio 2 Istruzione media04. 03.

2 Acquisizione di beni immobili04 03. . 0,00 40.000,00 3.209,13 40.000,00 3.209,1301

Totale Servizio 0,00 40.000,00 3.209,13 40.000,00 3.209,132 04. 03.

Totale Funzione 0,00 40.000,00 458.701,49 40.000,00 458.701,492 04.


Servizio 2 Biblioteche, musei e pinacoteche05. 01.

2 Acquisizione di beni immobili05 01. . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001


05 01. . 0,00 0,00 88,63 0,00 88,6305

Totale Servizio 0,00 0,00 88,63 0,00 88,632 05. 01.

Servizio 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale05. 02.


05 02. . 7.396,00 0,00 0,00 0,00 0,0005






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Totale Servizio 7.396,00 0,00 0,00 0,00 0,002 05. 02.

Totale Funzione 7.396,00 0,00 88,63 0,00 88,632 05.


Servizio 2 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti06. 02.

2 Acquisizione di beni immobili06 02. . 26.157,00 0,00 158.438,95 0,00 158.438,9501

Totale Servizio 26.157,00 0,00 158.438,95 0,00 158.438,952 06. 02.

Totale Funzione 26.157,00 0,00 158.438,95 0,00 158.438,952 06.


Servizio 2 Servizi turistici07. 01.


07 01. . 8.000,00 0,00 225,82 0,00 225,8205

Totale Servizio 8.000,00 0,00 225,82 0,00 225,822 07. 01.

Totale Funzione 8.000,00 0,00 225,82 0,00 225,822 07.


Servizio 2 Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi08. 01.


Totale Servizio 95.678,00 0,00 193.614,43 0,00 193.614,432 08. 01.

Servizio 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi08. 02.


Totale Servizio 0,00 0,00 126,21 0,00 126,212 08. 02.

Totale Funzione 95.678,00 0,00 193.740,64 0,00 193.740,642 08.







CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Servizio 2 Urbanistica e gestione del territorio09. 01.

2 Acquisizione di beni immobili09 01. . 435.000,00 6.510,00 745.700,93 0,00 752.210,9301

2 Incarichi professionali esterni09 01. . 9.322,00 83.896,00 9.322,00 0,00 93.218,0006

2 Trasferimenti di capitale09 01. . 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,0007

Totale Servizio 444.322,00 91.906,00 755.022,93 1.500,00 845.428,932 09. 01.

Servizio 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare09. 02.


Totale Servizio 256.955,16 17.025,00 445.992,76 0,00 463.017,762 09. 02.

Servizio 2 Servizio idrico integrato09. 04.


Totale Servizio 486,78 0,00 0,00 0,00 0,002 09. 04.

Servizio 2 servizio smaltimento rifiuti09. 05.


Totale Servizio 100.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,002 09. 05.

Totale Funzione 801.763,94 108.931,00 1.211.015,69 1.500,00 1.318.446,692 09.


Servizio 2 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori10. 01.


10 01. . 1.000,00 0,00 1.662,49 0,00 1.662,4905

Totale Servizio 1.000,00 0,00 1.662,49 0,00 1.662,492 10. 01.








CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA



10 03. . 2.000,00 2.000,00 0,00 500,00 1.500,0005

Totale Servizio 2.000,00 2.000,00 302,24 500,00 1.802,242 10. 03.




10 04. . 31.783,50 0,00 5.024,04 0,00 5.024,0405

Totale Servizio 31.783,50 0,00 23.240,21 0,00 23.240,212 10. 04.

Servizio 2 Servizio necroscopico e cimiteriale10. 05.


Totale Servizio 70.000,00 4.255,00 70.869,58 0,00 75.124,582 10. 05.

Totale Funzione 104.783,50 6.255,00 96.074,52 500,00 101.829,522 10.


Servizio 2 Servizi relativi all'industria11. 04.


Totale Servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 11. 04.

Servizio 2 Servizi relativi all'artigianato11. 06.

2 Acquisizione di beni immobili11 06. . 0,00 198.580,00 225.426,05 0,00 424.006,0501

Totale Servizio 0,00 198.580,00 225.426,05 0,00 424.006,052 11. 06.

Totale Funzione 0,00 198.580,00 225.426,05 0,00 424.006,052 11.

Totale Titolo 2 1.073.758,60 431.642,00 2.531.425,01 55.058,65 2.908.008,36






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Spese in conto capitaleRiassunto del Titolo 2


Funzione 2.01 29.980,16 77.876,00 187.713,22 13.058,65 252.530,57

Funzioni di istruzione pubblica

Funzione 2.04 0,00 40.000,00 458.701,49 40.000,00 458.701,49

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Funzione 2.05 7.396,00 0,00 88,63 0,00 88,63

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Funzione 2.06 26.157,00 0,00 158.438,95 0,00 158.438,95

Funzioni nel campo turistico

Funzione 2.07 8.000,00 0,00 225,82 0,00 225,82

Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Funzione 2.08 95.678,00 0,00 193.740,64 0,00 193.740,64

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Funzione 2.09 801.763,94 108.931,00 1.211.015,69 1.500,00 1.318.446,69

Funzioni nel settore sociale

Funzione 2.10 104.783,50 6.255,00 96.074,52 500,00 101.829,52

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Funzione 2.11 0,00 198.580,00 225.426,05 0,00 424.006,05

Totale Titolo 2 1.073.758,60 431.642,00 2.531.425,01 55.058,65 2.908.008,36






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti



3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti01 03. . 103.852,07 103.151,00 5.823,00 0,00 108.974,0003

Totale Servizio 103.852,07 103.151,00 5.823,00 0,00 108.974,003 01. 03.

Totale Funzione 103.852,07 103.151,00 5.823,00 0,00 108.974,003 01.

Totale Titolo 3 103.852,07 103.151,00 5.823,00 0,00 108.974,00






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Spese per rimborso di prestitiRiassunto del Titolo 3


Funzione 3.01 103.852,07 103.151,00 5.823,00 0,00 108.974,00

Totale Titolo 3 103.852,07 103.151,00 5.823,00 0,00 108.974,00

Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi

4 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale00 00. . 119.204,59 162.000,00 0,00 0,00 162.000,0001

4 Ritenute erariali00 00. . 262.151,13 350.000,00 0,00 0,00 350.000,0002

4 Altre ritenute al personale per conto di terzi00 00. . 40.165,32 55.000,00 0,00 0,00 55.000,0003

4 Restituzione di depositi cauzionali00 00. . 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,0004

4 Spese per servizi per conto terzi00 00. . 18.814,86 79.000,00 294.000,00 0,00 373.000,0005

4 Anticipazione ai fondi per il servizio economato00 00. . 10.258,23 10.259,00 0,00 0,00 10.259,0006

Totale Titolo 4 450.594,13 671.259,00 299.000,00 0,00 970.259,00






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Spese per servizi per conto di terziRiassunto del Titolo 4

Funzione 4.00 450.594,13 671.259,00 299.000,00 0,00 970.259,00

Totale Titolo 4 450.594,13 671.259,00 299.000,00 0,00 970.259,00

Totale 6.583.278,17 8.350.619,00 4.061.568,20 1.636.660,98 10.775.526,22






CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Comune di GHILARZA


Riepilogo dei Titoli - Spese

Spese correnti

TITOLO 1 4.955.073,37 7.144.567,00 1.225.320,19 1.581.602,33 6.788.284,86

Spese in conto capitale

TITOLO 2 1.073.758,60 431.642,00 2.531.425,01 55.058,65 2.908.008,36

Spese per rimborso di prestiti

TITOLO 3 103.852,07 103.151,00 5.823,00 0,00 108.974,00

Spese per servizi per conto di terzi

TITOLO 4 450.594,13 671.259,00 299.000,00 0,00 970.259,00

Totale 6.583.278,17 8.350.619,00 4.061.568,20 1.636.660,98 10.775.526,22

Disavanzo di Amministrazione

Totale Generale delle Spese 6.583.278,17 8.350.619,00 4.061.568,20 1.636.660,98 10.775.526,22

0,000,000,000,000,00




in corso


Denominazione



RISULTANTI

Comune di GHILARZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE ENTRATE



di cui:0,00 1.822.421,43 0,00 0,00 1.822.421,43

avanzo di amministrazione 0,000,000,000,000,00

Utilizzo FPV Titolo I° Spese correnti 512.872,940,000,00512.872,940,00

Utilizzo FPV Titolo II° Spese in conto capitale 1.309.548,490,000,001.309.548,490,00

Categoria 1

Imposte

01. 390.784,38 471.606,00 127.349,00 1.883,00 597.072,00

Categoria 1

Tasse

02. 592.188,55 619.700,00 60.287,00 30.889,00 649.098,00

Categoria 1

Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie

03. 445.560,49 279.999,00 0,00 72.137,00 207.862,00

Totale Titolo 1 1.428.533,42 1.371.305,00 187.636,00 104.909,00 1.454.032,00

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

Categoria 2

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

01. 206.233,44 129.356,00 9.581,00 41.798,00 97.139,00

Categoria 2

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

02. 1.329.791,51 1.776.735,00 76.653,27 462.056,77 1.391.331,50

Categoria 2

Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

03. 918.559,27 1.890.584,00 19.319,00 512.914,20 1.396.988,80

Categoria 2

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico

05. 61.676,31 836.952,00 56.094,62 89.228,00 803.818,62

Totale Titolo 2 2.516.260,53 4.633.627,00 161.647,89 1.105.996,97 3.689.277,92




in corso


Denominazione



RISULTANTI

Comune di GHILARZA


Titolo 3 Entrate extratributarie

Categoria 3

Proventi dei servizi pubblici

01. 881.655,63 919.514,00 60.793,00 36.064,00 944.243,00

Categoria 3

Proventi dei beni dell'ente

02. 124.207,51 193.920,00 0,00 10.237,00 183.683,00

Categoria 3

Interessi su anticipazioni e crediti

03. 7.807,53 2.402,00 0,00 902,00 1.500,00

Categoria 3

Proventi diversi

05. 134.076,61 126.950,00 500,00 15.800,00 111.650,00

Totale Titolo 3 1.147.747,28 1.242.786,00 61.293,00 63.003,00 1.241.076,00

Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria 4

Alienazione di beni patrimoniali

01. 256.955,16 311.620,00 238.415,91 0,00 550.035,91

Categoria 4

Trasferimenti di capitale dallo Stato

02. 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Categoria 4

Trasferimenti di capitale dalla regione

03. 383.241,01 642.972,00 439.151,96 268.700,00 813.423,96

Categoria 4

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

04. 0,00 17.000,00 0,00 2.000,00 15.000,00

Categoria 4

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

05. 38.562,43 35.000,00 0,00 15.000,00 20.000,00

Totale Titolo 4 678.758,60 1.006.592,00 877.567,87 285.700,00 1.598.459,87

Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti




in corso


Denominazione



RISULTANTI

Comune di GHILARZA


Categoria 5

Assunzione di mutui e prestiti

03. 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 5 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi

Categoria 6

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

01. 119.204,59 162.000,00 0,00 0,00 162.000,00

Categoria 6

Ritenute erariali

02. 262.151,13 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Categoria 6

Altre ritenute al personale per conto terzi

03. 40.165,32 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

Categoria 6

Depositi cauzionali

04. 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00

Categoria 6

Rimborso spese per servizi per conto terzi

05. 18.814,86 79.000,00 294.000,00 0,00 373.000,00

Categoria 6

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

06. 10.258,23 10.259,00 0,00 0,00 10.259,00

Totale Titolo 6 450.594,13 671.259,00 299.000,00 0,00 970.259,00

TOTALE ENTRATE 6.616.893,96 8.925.569,00 1.587.144,76 1.559.608,97 8.953.104,79

Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 1.822.421,43

Totale Generale delle Entrate 6.616.893,96 10.747.990,43 1.587.144,76 1.559.608,97 10.775.526,22

0,00 0,00 0,00 1.822.421,43






Denominazione



RISULTANTI

Comune di GHILARZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015SINTESI DELLE SPESE

Titolo 0

Funzione 0 00.

Servizio 0 00. 00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 00.

Totale Titolo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Servizio 1Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

01. 01. 53.824,01 52.593,00 29.897,15 0,00 82.490,15

Servizio 1Segreteria generale,personale e organizzazione

01. 02. 611.730,70 600.208,00 43.403,39 42.880,00 600.731,39

Servizio 1Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione

01. 03. 61.201,76 59.533,00 5.800,00 2.219,00 63.114,00

Servizio 1Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

01. 04. 64.145,26 65.080,00 15.026,00 6.963,05 73.142,95

Servizio 1Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

01. 05. 131.922,92 130.631,00 2.639,00 6.809,00 126.461,00

Servizio 1Ufficio tecnico

01. 06. 166.182,02 157.325,00 47.440,00 732,00 204.033,00

Servizio 1Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

01. 07. 65.007,00 66.225,00 2.886,00 1.400,00 67.711,00

Servizio 1Altri servizi generali

01. 08. 134.749,87 112.740,00 161.468,08 2.081,98 272.126,10






Denominazione



RISULTANTI

Comune di GHILARZA


Totale Funzione 1.288.763,54 1.244.335,00 308.559,62 63.085,03 1.489.809,591 01.

Funzione 1 Funzioni relative alla giustizia02.

Servizio 1Uffici giudiziari

02. 01. 17.851,18 15.000,00 0,00 14.250,00 750,00

Totale Funzione 17.851,18 15.000,00 0,00 14.250,00 750,001 02.

Funzione 1 Funzioni di polizia locale03.

Servizio 1Polizia municipale

03. 01. 164.225,64 90.360,00 2.447,00 18.612,00 74.195,00

Servizio 1Polizia amministrativa

03. 03. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione 164.225,64 90.360,00 2.447,00 18.612,00 74.195,001 03.


Servizio 1Scuola materna

04. 01. 15.826,93 18.000,00 0,00 1.500,00 16.500,00

Servizio 1Istruzione elementare

04. 02. 46.358,93 48.967,00 2.042,71 10.526,71 40.483,00

Servizio 1Istruzione media

04. 03. 31.306,24 33.722,00 0,00 3.734,00 29.988,00

Servizio 1Istruzione secondaria superiore

04. 04. 1.505,99 15.500,00 200,00 12.388,00 3.312,00

Servizio 1Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

04. 05. 135.810,38 173.632,00 28.202,19 20.637,36 181.196,83

Totale Funzione 230.808,47 289.821,00 30.444,90 48.786,07 271.479,831 04.







Denominazione



RISULTANTI

Comune di GHILARZA


Servizio 1Biblioteche, musei e pinacoteche

05. 01. 109.794,88 117.167,00 3.802,00 4.000,00 116.969,00

Servizio 1Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

05. 02. 60.146,76 100.139,00 3.148,00 100,04 103.186,96

Totale Funzione 169.941,64 217.306,00 6.950,00 4.100,04 220.155,961 05.


Servizio 1Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

06. 02. 10.299,24 13.151,00 0,00 1.580,00 11.571,00

Servizio 1Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

06. 03. 29.292,00 26.192,00 0,00 37,45 26.154,55

Totale Funzione 39.591,24 39.343,00 0,00 1.617,45 37.725,551 06.


Servizio 1Servizi turistici

07. 01. 8.608,40 11.574,00 0,00 1.349,21 10.224,79

Servizio 1Manifestazioni turistiche

07. 02. 3.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

Totale Funzione 11.608,40 13.074,00 0,00 2.849,21 10.224,791 07.


Servizio 1Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi

08. 01. 41.137,16 47.847,00 0,00 1.969,00 45.878,00

Servizio 1Illuminazione pubblica e servizi connessi

08. 02. 159.087,63 155.659,00 0,00 7.613,00 148.046,00

Servizio 1Trsporti pubblici locali e servizi connessi

08. 03. 15,14 26,00 0,00 0,00 26,00

Totale Funzione 200.239,93 203.532,00 0,00 9.582,00 193.950,001 08.






Denominazione



RISULTANTI

Comune di GHILARZA



Servizio 1Urbanistica e gestione del territorio

09. 01. 35.055,99 20.983,00 0,00 337,00 20.646,00

Servizio 1servizi di protezione civile

09. 03. 42.964,80 44.550,00 0,00 50,00 44.500,00

Servizio 1Servizio idrico integrato

09. 04. 10.819,17 11.041,00 0,00 608,00 10.433,00

Servizio 1servizio smaltimento rifiuti

09. 05. 478.232,70 517.100,00 243.435,00 203.434,00 557.101,00

Servizio 1Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorioed all'ambiente

09. 06. 56.064,61 221.854,00 0,00 163.902,81 57.951,19

Totale Funzione 623.137,27 815.528,00 243.435,00 368.331,81 690.631,191 09.


Servizio 1Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

10. 01. 163.537,18 100.167,00 178,23 19.318,00 81.027,23

Servizio 1Servizi di prevenzione e riabilitazione

10. 02. 0,00 22.950,00 0,00 22.950,00 0,00

Servizio 1Strutture residenziali e di ricovero per anziani

10. 03. 932.107,21 935.267,00 67.450,27 760,00 1.001.957,27

Servizio 1Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

10. 04. 1.053.534,36 3.088.617,00 564.540,17 1.005.912,72 2.647.244,45

Servizio 1Servizio necroscopico e cimiteriale

10. 05. 47.046,27 56.315,00 1.215,00 1.448,00 56.082,00

Totale Funzione 2.196.225,02 4.203.316,00 633.383,67 1.050.388,72 3.786.310,951 10.







Denominazione



RISULTANTI

Comune di GHILARZA


Servizio 1Affissioni e pubblicita'

11. 01. 12.681,04 12.952,00 100,00 0,00 13.052,00

Totale Funzione 12.681,04 12.952,00 100,00 0,00 13.052,001 11.

Totale Titolo 1 4.955.073,37 7.144.567,00 1.225.320,19 1.581.602,33 6.788.284,86

Titolo 2 Spese in conto capitale


Servizio 2Segreteria generale,personale e organizzazione

01. 02. 8.061,51 0,00 11.745,16 0,00 11.745,16


01. 03. 0,00 0,00 2.955,07 0,00 2.955,07

Servizio 2Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

01. 05. 0,00 0,00 8.980,70 0,00 8.980,70

Servizio 2Ufficio tecnico

01. 06. 21.918,65 77.876,00 153.466,18 13.058,65 218.283,53

Servizio 2Altri servizi generali

01. 08. 0,00 0,00 10.566,11 0,00 10.566,11

Totale Funzione 29.980,16 77.876,00 187.713,22 13.058,65 252.530,572 01.


Servizio 2Scuola materna

04. 01. 0,00 0,00 3.876,52 0,00 3.876,52

Servizio 2Istruzione elementare

04. 02. 0,00 0,00 451.615,84 0,00 451.615,84

Servizio 2Istruzione media

04. 03. 0,00 40.000,00 3.209,13 40.000,00 3.209,13






Denominazione



RISULTANTI

Comune di GHILARZA


Totale Funzione 0,00 40.000,00 458.701,49 40.000,00 458.701,492 04.


Servizio 2Biblioteche, musei e pinacoteche

05. 01. 0,00 0,00 88,63 0,00 88,63

Servizio 2Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

05. 02. 7.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione 7.396,00 0,00 88,63 0,00 88,632 05.


Servizio 2Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

06. 02. 26.157,00 0,00 158.438,95 0,00 158.438,95

Totale Funzione 26.157,00 0,00 158.438,95 0,00 158.438,952 06.


Servizio 2Servizi turistici

07. 01. 8.000,00 0,00 225,82 0,00 225,82

Totale Funzione 8.000,00 0,00 225,82 0,00 225,822 07.


Servizio 2Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi

08. 01. 95.678,00 0,00 193.614,43 0,00 193.614,43

Servizio 2Illuminazione pubblica e servizi connessi

08. 02. 0,00 0,00 126,21 0,00 126,21

Totale Funzione 95.678,00 0,00 193.740,64 0,00 193.740,642 08.


Servizio 2Urbanistica e gestione del territorio

09. 01. 444.322,00 91.906,00 755.022,93 1.500,00 845.428,93






Denominazione



RISULTANTI

Comune di GHILARZA


Servizio 2Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

09. 02. 256.955,16 17.025,00 445.992,76 0,00 463.017,76

Servizio 2Servizio idrico integrato

09. 04. 486,78 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 2servizio smaltimento rifiuti

09. 05. 100.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Servizio 2Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorioed all'ambiente

09. 06. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione 801.763,94 108.931,00 1.211.015,69 1.500,00 1.318.446,692 09.


Servizio 2Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

10. 01. 1.000,00 0,00 1.662,49 0,00 1.662,49

Servizio 2Strutture residenziali e di ricovero per anziani

10. 03. 2.000,00 2.000,00 302,24 500,00 1.802,24

Servizio 2Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

10. 04. 31.783,50 0,00 23.240,21 0,00 23.240,21

Servizio 2Servizio necroscopico e cimiteriale

10. 05. 70.000,00 4.255,00 70.869,58 0,00 75.124,58

Totale Funzione 104.783,50 6.255,00 96.074,52 500,00 101.829,522 10.


Servizio 2Servizi relativi all'industria

11. 04. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 2Servizi relativi all'artigianato

11. 06. 0,00 198.580,00 225.426,05 0,00 424.006,05

Totale Funzione 0,00 198.580,00 225.426,05 0,00 424.006,052 11.






Denominazione



RISULTANTI

Comune di GHILARZA


Funzione 2 Funzioni relative a servizi produttivi12.

Servizio 2Altri servizi produttivi

12. 06. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Funzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 12.

Totale Titolo 2 1.073.758,60 431.642,00 2.531.425,01 55.058,65 2.908.008,36

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti



01. 03. 103.852,07 103.151,00 5.823,00 0,00 108.974,00

Totale Funzione 103.852,07 103.151,00 5.823,00 0,00 108.974,003 01.

Totale Titolo 3 103.852,07 103.151,00 5.823,00 0,00 108.974,00

Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi

450.594,13 671.259,00 299.000,00 0,00 970.259,00

Totale Titolo 4 450.594,13 671.259,00 299.000,00 0,00 970.259,00

TOTALE SPESE 6.583.278,17 8.350.619,00 4.061.568,20 1.636.660,98 10.775.526,22


Totale Generale delle Spese 6.583.278,17 8.350.619,00 4.061.568,20 1.636.660,98 10.775.526,22

0,00 0,00 0,00 0,00


Comune di GHILARZA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015SPESE CORRENTI

F U N Z I O N I E S E R V I Z I

1

I N T E R V E N T I C O R R E N T I

Personale

2

Acquisto di beni diconsumo e o dimaterie prime

3

Prestazioni di servizi

4

Utilizzo di beni diterzi

5

Trasferimenti

6

Totale

13

Interessi passivi eoneri finanziari

diversi

7

Imposte e tasse

8

Oneri straordinaridella gestione

corrente

9

Ammortamenti diesercizio

10

Funzione Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di con-trollo01

Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento01 01.7.800,00 796,00 69.069,15 0,00 0,00 0,00 4.825,00 0,00 0,00 82.490,15

Servizio Segreteria generale,personale e organizzazione01 02.368.747,59 17.455,00 191.177,80 0,00 2.627,00 0,00 20.724,00 0,00 0,00 600.731,39

Servizio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione01 03.0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 57.114,00 0,00 0,00 0,00 63.114,00

Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali01 04.28.461,00 500,00 8.650,00 0,00 18.936,95 0,00 1.895,00 14.700,00 0,00 73.142,95

Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali01 05.85.591,00 2.100,00 29.000,00 0,00 6.000,00 0,00 3.770,00 0,00 0,00 126.461,00

Servizio Ufficio tecnico01 06.138.900,00 17.500,00 32.592,00 0,00 0,00 5.798,00 9.243,00 0,00 0,00 204.033,00

Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico01 07.62.338,00 600,00 150,00 0,00 500,00 0,00 4.123,00 0,00 0,00 67.711,00

Servizio Altri servizi generali01 08.168.674,75 50,00 18.000,00 0,00 400,00 0,00 11.409,02 0,00 0,00 272.126,10

(*) Altri Interventi Particolari

11

12

Fondo svalutazione crediti

Fondo di riserva

40.519,00

33.073,33272.126,10Il totale servizio 01 08. (colonna 13) include anche gli interventi particolari *

860.512,34 39.001,00 354.638,95 0,00 28.463,95 62.912,00 55.989,02 14.700,00 0,00 1.489.809,59


Comune di GHILARZA



1


Personale

2


3


4


5

Trasferimenti

6

Totale

13


diversi

7

Imposte e tasse

8


corrente

9


10

Funzione Funzioni relative alla giustizia02

Servizio Uffici giudiziari02 01.0,00 150,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

Servizio Casa circondariale ed altri servizi02 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 150,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

Funzione Funzioni di polizia locale03

Servizio Polizia municipale03 01.65.473,00 3.852,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 3.770,00 0,00 0,00 74.195,00

Servizio Polizia commerciale03 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Polizia amministrativa03 03.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.473,00 3.852,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 3.770,00 0,00 0,00 74.195,00

Funzione Funzioni di istruzione pubblica04

Servizio Scuola materna04 01.0,00 10.000,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00

Servizio Istruzione elementare04 02.0,00 20.428,95 8.500,00 0,00 4.000,05 7.554,00 0,00 0,00 0,00 40.483,00

Servizio Istruzione media04 03.0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 5.988,00 0,00 0,00 0,00 29.988,00


Comune di GHILARZA



1


Personale

2


3


4


5

Trasferimenti

6

Totale

13


diversi

7

Imposte e tasse

8


corrente

9


10

Servizio Istruzione secondaria superiore04 04.0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,00

Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi04 05.0,00 251,30 140.917,00 0,00 40.028,53 0,00 0,00 0,00 0,00 181.196,83

0,00 42.680,25 167.917,00 0,00 47.340,58 13.542,00 0,00 0,00 0,00 271.479,83

Funzione Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali05

Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche05 01.60.915,00 5.137,00 44.194,00 0,00 1.701,00 952,00 4.070,00 0,00 0,00 116.969,00

Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale05 02.0,00 300,00 89.299,96 0,00 13.087,00 0,00 500,00 0,00 0,00 103.186,96

60.915,00 5.437,00 133.493,96 0,00 14.788,00 952,00 4.570,00 0,00 0,00 220.155,96

Funzione Funzioni nel settore sportivo e ricreativo06

Servizio Piscine comunali06 01.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti06 02.0,00 100,00 6.200,00 0,00 0,00 5.271,00 0,00 0,00 0,00 11.571,00

Servizio Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo06 03.0,00 492,00 4.000,00 0,00 21.662,55 0,00 0,00 0,00 0,00 26.154,55

0,00 592,00 10.200,00 0,00 21.662,55 5.271,00 0,00 0,00 0,00 37.725,55

Funzione Funzioni nel campo turistico07


Comune di GHILARZA



1


Personale

2


3


4


5

Trasferimenti

6

Totale

13


diversi

7

Imposte e tasse

8


corrente

9


10

Servizio Servizi turistici07 01.0,00 2.000,00 4.650,79 0,00 3.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.224,79

Servizio Manifestazioni turistiche07 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.000,00 4.650,79 0,00 3.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.224,79

Funzione Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti08

Servizio Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi08 01.28.065,00 8.200,00 4.500,00 0,00 0,00 5.113,00 0,00 0,00 0,00 45.878,00

Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi08 02.0,00 4.800,00 128.400,00 5.000,00 0,00 9.846,00 0,00 0,00 0,00 148.046,00

Servizio Trsporti pubblici locali e servizi connessi08 03.0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00

28.065,00 13.000,00 132.900,00 5.000,00 26,00 14.959,00 0,00 0,00 0,00 193.950,00

Funzione Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'am- biente09

Servizio Urbanistica e gestione del territorio09 01.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.646,00 0,00 0,00 0,00 20.646,00

Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare09 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio servizi di protezione civile09 03.0,00 4.000,00 15.000,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.500,00

Servizio Servizio idrico integrato09 04.


Comune di GHILARZA



1


Personale

2


3


4


5

Trasferimenti

6

Totale

13


diversi

7

Imposte e tasse

8


corrente

9


10

0,00 700,00 2.400,00 0,00 6.000,00 1.333,00 0,00 0,00 0,00 10.433,00

Servizio servizio smaltimento rifiuti09 05.0,00 100,00 1.340,00 0,00 555.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557.101,00

Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente09 06.0,00 2.582,10 37.500,00 0,00 17.497,09 372,00 0,00 0,00 0,00 57.951,19

0,00 7.382,10 56.240,00 0,00 604.658,09 22.351,00 0,00 0,00 0,00 690.631,19

Funzione Funzioni nel settore sociale10

Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori10 01.0,00 0,00 178,23 0,00 80.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.027,23

Servizio Servizi di prevenzione e riabilitazione10 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Strutture residenziali e di ricovero per anziani10 03.137.595,00 1.615,27 853.698,00 0,00 0,00 0,00 9.049,00 0,00 0,00 1.001.957,27

Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona10 04.182.769,45 3.535,00 1.106.474,06 0,00 1.345.994,94 0,00 8.471,00 0,00 0,00 2.647.244,45

Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale10 05.26.327,00 1.100,00 25.910,00 0,00 1.008,00 0,00 1.737,00 0,00 0,00 56.082,00

346.691,45 6.250,27 1.986.260,29 0,00 1.427.851,94 0,00 19.257,00 0,00 0,00 3.786.310,95

Funzione Funzioni nel campo dello sviluppo economico11

Servizio Affissioni e pubblicita'11 01.0,00 52,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.052,00


Comune di GHILARZA



1


Personale

2


3


4


5

Trasferimenti

6

Totale

13


diversi

7

Imposte e tasse

8


corrente

9


10

Servizio Fiere, mercati e servizi connessi11 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Mattatoio e servizi connessi11 03.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizi relativi all'industria11 04.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizi relativi al commercio11 05.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizi relativi all'artigianato11 06.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizi relativi all'agricoltura11 07.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 52,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.052,00

Funzione Funzioni relative a servizi produttivi12

Servizio Distribuzione gas12 01.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Centrale del latte12 02.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Distribuzione energia elettrica12 03.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Teleriscaldamento12 04.


Comune di GHILARZA



1


Personale

2


3


4


5

Trasferimenti

6

Totale

13


diversi

7

Imposte e tasse

8


corrente

9


10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Farmacie12 05.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Altri servizi produttivi12 06.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese correnti

1.361.656,79 120.396,62 2.861.000,99 5.000,00 2.148.365,11 119.987,00 83.586,02 14.700,00 0,00

6.788.284,86

(*) Altri Interventi Particolari

11

12

Fondo svalutazione crediti

Fondo di riserva

40.519,00

33.073,33


Comune di GHILARZA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015SPESE IN CONTO CAPITALE


1

I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I

Acquisizione dibeni immobili

2

Espropri e servitu'onerose

3

Acquisto di benispecifici per

realizzazioni ineconomia

4

Utilizzo di beni diterzi per


5

Acquisizioni dibeni mobili,

macchine edattrezzature

6

Totale

13

Incarichiprofessionali

esterni

7

Trasferimenti dicapitale

8

Partecipazioniazionarie

9

Conferimenti dicapitale

10

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

11


Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento01 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Segreteria generale,personale e organizzazione01 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 11.745,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.745,16

Servizio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione01 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.955,07 0,00 0,00 0,00 2.955,07

Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali01 04.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali01 05.

8.980,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.980,70

Servizio Ufficio tecnico01 06.

173.223,21 0,00 0,00 0,00 60,32 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.283,53

Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico01 07.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Altri servizi generali01 08.

10.566,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.566,11

192.770,02 0,00 0,00 0,00 11.805,48 45000.0 2.955,07 0,00 0,00 0,00 252.530,57


Comune di GHILARZA



1



2


3



4



5



6

Totale

13


esterni

7


8


9


10


anticipazioni

11

Funzione Funzioni relative alla giustizia02

Servizio Uffici giudiziari02 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Casa circondariale ed altri servizi02 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione Funzioni di polizia locale03

Servizio Polizia municipale03 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Polizia commerciale03 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Polizia amministrativa03 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzione Funzioni di istruzione pubblica04

Servizio Scuola materna04 01.

3.876,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.876,52


Comune di GHILARZA



1



2


3



4



5



6

Totale

13


esterni

7


8


9


10


anticipazioni

11

Servizio Istruzione elementare04 02.

451.615,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.615,84

Servizio Istruzione media04 03.

3.209,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.209,13

Servizio Istruzione secondaria superiore04 04.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi04 05.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458.701,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 458.701,49

Funzione Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali05

Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche05 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 88,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,63

Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale05 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 88,63 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 88,63

Funzione Funzioni nel settore sportivo e ricreativo06

Servizio Piscine comunali06 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Comune di GHILARZA



1



2


3



4



5



6

Totale

13


esterni

7


8


9


10


anticipazioni

11

Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti06 02.

158.438,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.438,95

Servizio Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo06 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158.438,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 158.438,95

Funzione Funzioni nel campo turistico07

Servizio Servizi turistici07 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 225,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,82

Servizio Manifestazioni turistiche07 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 225,82 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 225,82

Funzione Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti08

Servizio Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi08 01.

193.614,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.614,43

Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi08 02.

126,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,21

Servizio Trsporti pubblici locali e servizi connessi08 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Comune di GHILARZA



1



2


3



4



5



6

Totale

13


esterni

7


8


9


10


anticipazioni

11

193.740,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 193.740,64

Funzione Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'am- biente09

Servizio Urbanistica e gestione del territorio09 01.

752.210,93 0,00 0,00 0,00 0,00 93.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.428,93

Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare09 02.

463.017,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.017,76

Servizio servizi di protezione civile09 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizio idrico integrato09 04.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio servizio smaltimento rifiuti09 05.

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente09 06.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.225.228,69 0,00 0,00 0,00 0,00 93218.0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.446,69

Funzione Funzioni nel settore sociale10

Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori10 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,49


Comune di GHILARZA



1



2


3



4



5



6

Totale

13


esterni

7


8


9


10


anticipazioni

11

Servizio Servizi di prevenzione e riabilitazione10 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Strutture residenziali e di ricovero per anziani10 03.

302,24 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802,24

Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona10 04.

18.216,17 0,00 0,00 0,00 5.024,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.240,21

Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale10 05.

75.124,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.124,58

93.642,99 0,00 0,00 0,00 8.186,53 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 101.829,52

Funzione Funzioni nel campo dello sviluppo economico11

Servizio Affissioni e pubblicita'11 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Fiere, mercati e servizi connessi11 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Mattatoio e servizi connessi11 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizi relativi all'industria11 04.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Comune di GHILARZA



1



2


3



4



5



6

Totale

13


esterni

7


8


9


10


anticipazioni

11

Servizio Servizi relativi al commercio11 05.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Servizi relativi all'artigianato11 06.

424.006,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.006,05

Servizio Servizi relativi all'agricoltura11 07.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424.006,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 424.006,05

Funzione Funzioni relative a servizi produttivi12

Servizio Distribuzione gas12 01.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Centrale del latte12 02.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Distribuzione energia elettrica12 03.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Teleriscaldamento12 04.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio Farmacie12 05.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Comune di GHILARZA



1



2


3



4



5



6

Totale

13


esterni

7


8


9


10


anticipazioni

11

Servizio Altri servizi produttivi12 06.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Spese in conto capitale

2.746.528,83 0,00 0,00 0,00 20.306,46 138218.0 2.955,07 0,00 0,00 0,00 2.908.008,36


Comune di GHILARZA

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2015SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI


1

I N T E R V E N T I P E R I L R I M B O R S O D I P R E S T I T I

Rimborso per anticipazionidi cassa

2

Rimborso di finanziamentia breve termine

3

Rimborso di quota capitaledi mutui e prestiti

4

Rimborso di prestitiobbligazionari

5

Rimborso di quota capitaledi debiti pluriennali

6

Totale

7


Servizio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione01 03.

0,00 0,00 108.974,00 0,00 0,00 108.974,00

0,00 0,00 108.974,00 0,00 0,00 108.974,00

TOTALE Spese per rimborso di prestiti

0,00 0,00 108.974,00 0,00 0,00 108.974,00


I N T E R V E N T O Impegni ultimoesercizio chiuso

Previsionidefinitive

esercizio incorso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese per funzioni delegate alla regione da predisporre secondo le norme regionali(Art. 165, comma 12, Decreto Legislativo 267/ Del 18 Agosto 2000)

Comune di GHILARZA

BILANCIO DI PREVISIONEFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE


Funzione 1 Funzioni di istruzione pubblica04.Servizio 1 Istruzione elementare04. 02.

1 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime04 02. . 6.300,00 6.300,00 1.128,95 0,00 7.428,9502

1 Trasferimenti04 02. . 9.200,00 5.369,00 913,76 5.282,71 1.000,0505

Totale Servizio 15.500,00 11.669,00 2.042,71 5.282,71 8.429,001 04. 02.

Servizio 1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi04. 05.



1 Trasferimenti04 05. . 14.408,15 16.489,00 7.101,89 0,00 23.590,8905

Totale Servizio 88.644,15 92.952,00 19.144,90 5.282,71 106.814,191 04. 05.

Totale Funzione 88.644,15 92.952,00 19.144,90 5.282,71 106.814,191 04.

Funzione 1 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo06.Servizio 1 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti06. 02.

1 Prestazioni di servizi06 02. . 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,0003

Totale Servizio 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,001 06. 02.

Servizio 1 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo06. 03.


1 Trasferimenti06 03. . 24.800,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,0005

Totale Servizio 25.292,00 25.292,00 0,00 0,00 25.292,001 06. 03.


I N T E R V E N T O Impegni ultimoesercizio chiuso

Previsionidefinitive

esercizio incorso


CodiceNumero

1 2

Denominazione

3 4 5 6 7



RISULTANTI

8

Quadro analitico per funzioni, servizi, interventi delle spese per funzioni delegate alla regione da predisporre secondo le norme regionali(Art. 165, comma 12, Decreto Legislativo 267/ Del 18 Agosto 2000)

Comune di GHILARZA

BILANCIO DI PREVISIONEFUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Totale Funzione 25.292,00 25.292,00 0,00 0,00 25.292,001 06.

Funzione 1 Funzioni nel settore sociale10.Servizio 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori10. 01.

1 Trasferimenti10 01. . 125.163,00 72.000,00 0,00 12.000,00 60.000,0005

Totale Servizio 125.163,00 72.000,00 0,00 12.000,00 60.000,001 10. 01.



Totale Servizio 143.961,00 90.798,00 0,00 12.000,00 78.798,001 10. 03.


1 Personale10 04. . 0,00 24.964,00 54.225,00 5.399,00 73.790,0001



1 Trasferimenti10 04. . 513.197,00 1.002.119,00 67.968,96 429.064,20 641.023,7605

1 Imposte e tasse10 04. . 0,00 395,00 2.815,00 0,00 3.210,0007

Totale Servizio 765.173,00 1.741.215,00 166.913,71 618.661,09 1.289.467,621 10. 04.

Totale Funzione 765.173,00 1.741.215,00 166.913,71 618.661,09 1.289.467,621 10.

Totale Titolo 1 879.109,15 1.859.459,00 186.058,61 623.943,80 1.421.573,81


Comune di GHILARZA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015

ENTRATE COMPETENZA SPESE COMPETENZA


2

3

4

5

6

Entrate derivanti da contributi e trasferimenticorrenti dello Stato, della regione e di altrienti pubblici anche in rapporto all'eserciziodi funzioni delegate dalla regione

Entrate extratributarie

Entrate derivanti da alienazioni, datrasferimenti di capitale e da riscossioni dicrediti

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Entrate da servizi per conto di terzi

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

1.454.032,00

3.689.277,92

1.241.076,00

1.598.459,87

0,00

970.259,00

1 2 3 4

Totale Entrate Finali

Totale

Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennalevincolato iscritto in entrata

Totale Complessivo Entrate

7.982.845,79

10.775.526,22

1.822.421,43

8.953.104,79

Titolo 1 Spese correnti 6.788.284,86

Titolo

Titolo

Titolo

2

3

4

Spese in conto capitale

Spese per rimborso di prestiti

Spese per servizi per conto di terzi

2.908.008,36

108.974,00

970.259,00

Totale Spese Finali

Totale


Totale Complessivo Spese

9.696.293,22

10.775.526,22

10.775.526,22

0,00

Comune di GHILARZA

RISULTATI DIFFERENZIALI 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA NOTE SUGLI EQUILIBRI

6.384.385,92

6.788.284,86

-403.898,94

108.974,00

9.805.267,22

9.696.293,22

1 2 3 4

A) Equilibrio Economico Finanziario

Finanziare

Impiegare

-512.872,94

108.974,00

0,00

null

512.872,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo I-II-III

Spese Correnti

(+)

(-)

Differenza

Quote di Capitale Amm.to Mutui (-)

Differenza*

B) Equilibrio Finale

Entrate Finali (av. + tit. I+II+III+IV)

Spese Finali (disav. + titoli I+II)

(+)

(-)

Saldo Netto da(-)

(+)

* La differenza di.....................................................è finanziata con:

0,00 %0,00Disavanzo (-)

Comune di GHILARZA, lì 12/08/2015

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

COMUNE DI GHILARZA (PROVINCIA ORISTANO)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-201 7 Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Premessa al nuovo sistema contabile armonizzato Dal 2015 al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, parte integrante del bilancio d’esercizio. E’ prevista dal punto 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126. Ha la funzione di illustrare i dati sintetici riportati nel bilancio d’esercizio e fornire le informazioni necessarie per una adeguata interpretazione. Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2015/2017 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Il Bilancio finanziario di previsione ed il bilancio pluriennale è stato costruito con i tradizionali documenti di programmazione (relazione previsionale e programmatica) e sono stati redatti secondo lo schema del DPR n. 194/1996 che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.lgs n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12). Il bilancio pluriennale predisposto secondo lo schema adottato nel 2014 ha valore autorizzatorio. Dal 2016 la nuova contabilità sarà completamente a regime per tutti i Comuni. Il Decreto Legislativo n. 118/2011 cosi come modificato dal decreto Legislativo n. 126/2014 ha comportato, per gli Enti, un notevole cambiamento sia nei nuovi schemi ed allegati al bilancio, sia all’introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale vincolato, Il fondo crediti di dubbia esigibilità e la reintroduzione della contabilità di cassa. La nuova struttura del bilancio - PARTE SPESA: Missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici di ogni Pubblica Amministrazione: Programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni: Macroaggregati : sono collocati all’interno di ciascun Programma e sono l’equivalente degli “Interventi” del D.Lgs. 267/2000 in

quanto suddividono la spesa secondo la natura economica della stessa: Titoli, capitoli e articoli: rappresentano l’ulteriore suddivisione dei Macroaggregati PARTE ENTRATA Per quanto riguarda l’entrata, invece, viene mantenuta una classificazione simile a quella adottata fino ad oggi: Titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate: Tipologie: definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di

unità di voto: Categorie: definite in base all’oggetto dell’entrata, con separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente:

Capitoli: costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono eventualmente essere suddivisi in articoli.

Con la presente nota si illustrano i criteri che hanno determinato gli stanziamenti principali di entrata e di spesa, la costituzione del Fondo pluriennale vincolato e la modalità che ha determinato il fondo svalutazione crediti. Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria il Fondo Pluriennale Vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti. E’ un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Di fatto è un accantonamento, effettuato al fine di garantire la copertura delle spese stesse. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo f inanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese es igibili nell’esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio fina nziario), nonché all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo ).

Nota integrativa al bilancio di previsione 2015/2017 I documenti contabili sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa

corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio). La situazione iniziale dell’equilibrio tra entrate e uscite sarà oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza e del triennio 2015/2017.

Si riportano sinteticamente i dati del bilancio di previsione della gestione competenza con a lato le percentuali di incidenza di ogni singola voce sul totale generale:

ENTRATE: ANNO 2015 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato 1.822.421,43 16.91%Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 1.454.032,00 13,49%Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.689.277,92 34,24%Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.241.076,00 11,51%Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.598.459,87 14,83%Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Totale entrate finali 9.805.267,22 91,00%Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 970.259,00 9,00%TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 10.775.526,22 100,00%

SPESE: ANNO 2015 disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 6.788.284,86 63,00%Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.908.008,36 26,99%Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00Totale spese finali 9.696.293,22 89,99%Titolo 4 - Rimborso di prestiti 108.974,00 1,01%Titolo 5- Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00%Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 970.259,00 9,00%TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 10.775.526,22 100,00% Le tabelle che seguono riportano gli addendi elementari del bilancio 2015 , gestione competenza, dove le risorse sono distinte in entrata di natura ordinaria e straordinaria. L’ultima riga, di ciascuna prospetto mostra il risultato del bilancio corrente nella forma di pareggio (=), avanzo (+) o disavanzo (-): Le spese correnti sono dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate, in questo caso, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, regione ed altri enti, e dalle entrate di natura extratributaria. Per l’anno 2015, il legislatore, con il comma 536, art. 1 della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha inoltre esteso la applicazione dell’art.2, comma 8, della Legge 24.12.2007 n.244 che recita: “Per gli anni dal 2008 al 2015, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale”

CORRENTE ENTRATE SPESE

Fondo pluriennale vincolato parte corrente 512.872,94 Avanzo amministrazione applicato alla spesa corrente 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 0,00 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 1.454.032,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.689.277,92 Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.241.076,00

TOTALE 6.897.258,86 Disavanzo di amministrazione 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 6.788.284,86 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 108.974,00

TOTALE 6.897.258,86 Gli investimenti che l’Amministrazione intende realizzare sono finanziati da alienazioni di beni, contributi in C/capitale e dai mutui passivi. Mentre i primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sul bilancio durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo. Infatti, le quote annuali di interesse e di capitale in scadenza saranno finanziate con una contrazione della spesa corrente, o in alternativa, mediante un'espansione della pressione tributaria e fiscale pagata dal cittadino. Oltre a questo, gli investimenti possono essere finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio complessivo reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese interamente negli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione).

INVESTIMENTI ENTRATE SPESE

Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale 1.309.548,49 Utilizzo Avanzo amministrazione presunto 0,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.598.459,87 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00

TOTALE 2.908.008,36 Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.908.008,36 di cui: finanziate dal FPV 1.309.548,49 nuove risorse bilancio 2015 1.598.459,87

TOTALE 2.908.008,36 La movimentazione di fondi evidenziano come si muovono le partite compensative del bilancio che non incidono sulle spese correnti né sul patrimonio dell’Ente. È per questo motivo che detti importi sono estrapolati dalle altre poste riportate nel bilancio di parte corrente o degli investimenti, per essere così raggruppati in modo separato. Durante la gestione si producono abitualmente movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa.

MOVIMENTI DI FONDI ENTRATE SPESE

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi, che nel precedente ordinamento finanziario venivano chiamati "partite di giro". comprende tutte le operazioni poste in essere dall’Ente in

nome e per conto di altri soggetti. Tali partite hanno un effetto figurativo in quanto l’Ente è al tempo stesso soggetto creditore e debitore. Rientrano in tale fattispecie le ritenute di imposta sui redditi, le ritenute previdenziali, le somme destinate al servizio economato, i depositi contrattuali ed altre.

PARTITE DI GIRO ENTRATE SPESE Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 970.259,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 970.259,00 L’incremento della previsione rispetto al 2014 e precedenti è sostanzialmente dovuto alla introduzione, dal 2015, del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) che prevede il versamento dell’IVA sui servizi istituzionali a carico del Comune e non più dai fornitori. I criteri di valutazione adottati per la formulazio ne delle previsioni Di seguito vengono evidenziati sinteticamente i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Le entrate Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2015-2017 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali risorse: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Principali norme di riferimento

Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013

Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente

€. 280.567,00

Gettito conseguito nell’anno precedente a quello di riferimento

€. 350.856,23

2015 2016 2017 Gettito previsto nel triennio €. 353.685,00 €. 353.685,00 €. 353.685,00 TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente

=========


€.193.133,00

2015 2016 2017 Gettito previsto nel triennio €.193.000,00 €.193.000,00 €.193.000,00 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Principali norme di riferimento Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013

Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente

€. 550.003,00 (TARES)


€.578.550,00 (TARI)

2015 2016 2017 Gettito previsto nel triennio €.555.661,00 €. 550.000,00 €. 550.000,00 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) Principali norme di riferimento Capo II del d.Lgs. n. 507/1993 Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente

€.28.651,04


€. 27.260,68

2015 2016 2017 Gettito previsto nel triennio €. 28.000,00 €. 28.000,00 €. 28.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) Principali norme di riferimento Capo I del d.Lgs. n. 507/1993 Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente

€. 5.878,11


€. 6.359,89

2015 2016 2017 Gettito previsto nel triennio €. 6.200,00 €. 6.000,00 €. 6.000,00 RECUPERO EVASIONE TARSU Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente

€. 4.905,67


€. 17.993,48

2015 2016 2017 Gettito previsto nel triennio €. 5.000,00 €. 5.000,00 €. 5.000,00 Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti significativi delle previsioni: Fondo di solidarietà comunale Importo previsto nel bilancio €. 195.362,00 Lo stanziamento riguardante il Fondo di solidarietà comunale (fondo costituito presso il Ministero dell’Interno) è stato previsto, per l’esercizio finanziario 2015, in misura inferiore rispetto al precedente bilancio e corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell’interno alla data del 15/04/2015 (in data 15/07/2015 è stato aggiornato nella misura di €. 194.083,24). Nel corso del 2014 si sono susseguite una serie di norme che hanno inciso sull’entità del Fondo, l’ultima delle quali è stata introdotta dalla Legge di stabilità 2015. Il Fondo di solidarietà comunale, è alimentato con una quota di gettito IMU di spettanza dei comuni. In sostanza una parte dell’IMU versata dai contribuenti a favore del proprio Comune viene trattenuta dallo Stato, per questo motivo lo stanziamento IMU è iscritto in bilancio al netto di tale quota. Il Comune di Ghilarza contribuisce alla costituzione del Fondo di Solidarietà Comunale nella misura di €. 179.819,05 (38,23% calcolato sull’ IMU standard 2015). L’anzidetto fondo è stato ridotto, inoltre, di €. 95.954,92, a fronte di un corrispondente incremento del gettito IMU, stimato sui terreni agricoli, ai sensi dell’art.4, comma 5 bis del DL nr, 16/2012 (€.80.533,23 nel 2014) Fondo di solidarietà comunale ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

€. 442.942,41 €. 267.499,00 €. 195.362,00 Gli altri trasferimenti correnti dallo Stato sono iscritti in bilancio per l’importo di €. 97.139,00 e si riferiscono: - al contributo finalizzato alla copertura delle rate di ammortamento dei mutui: Euro 7.342,00 - al contributo compensativo per minor gettito IMU €. 5.304,00 - al contributo del Ministero dell’Istruzione per la copertura delle spese sostenute dal Comune per il servizio di mensa

scolastica in favore degli insegnanti, Euro 5.100,00 - al contributo del Ministero dell’Interno destinato alla fornitura gratuita dei libri di testo nelle scuole di primo grado,

previsto come nel 2014 in Euro 8.500,00 - al contributo per mobilità personale (ex FF.SS.) €. 52.307,00 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Importo previsto nel bilancio 2015 €. 2.788.320,30 Relativamente ai trasferimenti regionali incide in misura particolarmente consistente lo stanziamento del Fondo Unico di cui alla L.R. n. 2/2007, previsto nella misura comunicata dalla Regione Sardegna in €.1.335.573,83, comprensivo del contributo di €.30.007,56, per i personale proveniente dalle ex Comunità montane (art. 6, coma 10, della L.R. nr.3/2008). La restante parte si riferisce ad entrate aventi specifica destinazione: in particolare si tratta di entrate destinate per la maggior parte alle Politiche Sociali, al sistema bibliotecario ai rimborsi per le competenze corrisposte al persone della Casa di Riposo transitato al Comune. - I trasferimenti provenienti da altri Enti del settore pubblico riguardano, principalmente il trasferimento dall’INPS ex

INPDAP di €.384.000,00 per la realizzazione del progetto denominato “Home Care”; - la contribuzione da parte di altri Comuni per la gestione associata dei servizi educativi €. 203.843,00 - la contribuzione da parte di altri Comuni per la gestione del trasporto scolastico €. 18.000,00 - la contribuzione da parte di altri Comuni aderenti al progetto PAES €. 23.101,00

Le Entrate extratributarie sono iscritte per l’annualità 2015 per un importo complessivo pari ad Euro 1.241.076,00, per il 2016 e 2017 per Euro 1055.514,00,distinte nelle seguenti categorie: Proventi dei servizi pubblici annualità 2015 €. 944.243,00 annualità 2016/2017 €. 864.194,00 La posta più rilevante è determinata dalle rette degli ospiti della Casa di Riposo (€.769.000,00) ed €. 60.000,00 per rette Casa di Riposo recupero anni pregressi, che come i proventi derivanti dalla mensa scolastica in €. 36.000,00 si riferiscono a servizi a domanda individuale. Sono state iscritte le poste relativa ai proventi per sanzioni amministrative per violazione al codice della strada stradale per €.10.000,00 uguali per il triennio 2015/2017 delle quali, il 50% destinato alla viabilità, cosi come disposto dal Codice della strada, proventi per i servizi cimiteriali in €. 13.000,00 e quote degli allievi della scuola civica di musica in €. 19.200,00 Proventi dei beni dell’Ente annualità 2015 €. 183.683,00 annualità 2016/2017 €. 106.885,00 All’interno di questa categoria rientrano i canoni di locazione per fondi rustici (€. 29.385,00) e fitti da fabbricati (€.45.000,00) oltre ai canoni per concessioni spazi ed aree pubbliche (loculi, colombari ossari, sepolture in terra comune €. 30.000,00)

Interessi attivi: irrilevante l’importo stanziato in €. 500,00 nel triennio, a causa dell’entrata a regime della Tesoreria Unica oltre ad €. 1.000,00, quali interessi su somme non erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Proventi diversi annualità 2015 €. 111.650,00 annualità 2016/2017 €. 82.935,00 Lo stanziamento più rilevante in questa categoria si riferisce agli incentivi dalla gestore del servizio elettrico per gli impianti fotovoltaici, €. 45.000,00, al rimborso dai Comuni per l’Ufficio di Collocamento €. 26.500,00 ed agli introiti e rimborsi diversi €.8.000,00. ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE Le entrate destinate alle spese per investimenti sono registrate nel titolo IV° e V° del documento contabile e finanziano le spese in conto capitale contabilizzate nel titolo 2. Tra le spese in conto capitale si ritrovano gli importi più consistenti degli “impegni reimputati”. Nel triennio 2015/2017 le stesso sono così finanziate: FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 201 7 Fondo pluriennale vincolato 1.309.548,49 797.100,17 779.832,27

entrate in conto capitale Tit. IV 1.598.459,87 4.732.511,00 2.567.700,00

entrate in conto capitale Tit. V 0,00 370.000,00 0,00

TOTALE 2.908.008,36 5.899.611,17 3.347.532,27 Tra le entrate del Titolo IV sono previste anche quelle derivanti da concessioni cimiteriali in diritto di superficie (€.4.255,00), proventi derivanti dai permessi da costruire €. 20.000,00 stimati in base alle pratiche in corso ed all’andamento storico, oltre ai proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari previste per il 2015 in €.550.035,91 di cui €.247.235,91 provenienti dal riaccertamento dei residui. RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO L’art. 1 comma 539 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ha modificato il limite di indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL, a partire dal 2015, che passa dall’8% al 10%. L’ammontare degli interessi passivi nell’anno 2015 (€.119.987,00) rappresenta una incidenza sulle entrate correnti del 1,84%. Nel bilancio 2015 non è prevista l’assunzione di nuovi mutui, mentre nel 2016 è stato reimputato il mutuo di 370.000,00 milioni di euro per “acquisizione e recupero alloggi per locazione a canone moderato”. Gli interessi sopra esposti si riferiscono - per €. 115.901,00 ai mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti - per €. 4.086,00 al mutuo acceso con il Credito sportivo L’elenco dettagliato delle posizioni riguardanti i singoli mutui e le informazioni in ordine alle rate annuali con distinzione tra rimborso della quota capitale e interessi è allegato al bilancio annuale e pluriennale. Le spese Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo (..)” (D.Lgs.267/00, art.162/6), ogni spesa attivata durante l’anno deve essere opportunamente finanziata. La legge contabile infatti prescrive che “gli enti possono effettuare

spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria (..)” (D.Lgs.267/00, art.191/1). È per questo principio che "i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria" (D.Lgs.267/00, art.151/4). Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

• dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali;

• delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell’amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione previsionale e programmatica;

I fattori di maggiore rigidità del bilancio comunale sono il costo del personale e il rimborso dei mutui contratti. Le previsioni di spesa per il personale per l'annualità 2015 ammontano a € 1.361.656,79 comprensive delle competenze fisse che accessorie e relativi oneri riflessi, oltre l’IRAP in €. 77.843,00. Il Fondo per il trattamento accessorio dell’anno 2014, oltre gli oneri riflessi è ugualmente compreso nella somma di €. 1.361.656,79. E’ inserito nel fondo pluriennale vincolato in quanto la liquidazione avverrà nel 2015. Si evidenzia che l’applicazione, nel primo esercizio, del criterio della competenza potenziata, in base al quale le spese connesse alle acquisizioni di beni e servizi sono imputate all’esercizio nelle quali esse sono completamente adempiute, Fondo crediti di dubbia esigibilità Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nei primi anni di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza. Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili. Fermo restando l’obbligo, in sede di rendiconto, di accantonare in avanzo l’intera quota del fondo, in sede previsionale, il principio contabile – modificato dalla legge n. 190/2014, prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO FASE ENTI

2015 2016 2017 2018 2019

Sperimentatori 55% PREVISIONE

Non sperimentatori 36% 55% 70% 85% 100%

RENDICONTO Tutti gli enti 100% 100% 100% 100% 100%

L’ente si è avvalso di tale facoltà. In forza dell’art. 31, comma 3, della legge n. 183/2011, modificato dalla legge n. 190/2014 (art. 1, comma 490), dal 2015 gli accantonamenti al FCDE rilevano ai fin i del rispetto del patto di stabilità interno . In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Riaccertamento straordinario dei residui (art. 3, comma 7, d.Lgs. n. 118/2011)

Calcolo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Le entrate stanziate nel 2015/2017 che possono dar luogo a crediti di dubbia esigibilità in relazione alle quali si è previsto un

accantonamento al fondo CDE sono le seguenti:

• Entrate da recupero evasione tributaria (IMU - ICI - )

• Tributo smaltimento rifiuti (TARSU -TARES - TARI)

• Fitti e canoni

Di seguito si riporta per ogni singola tipologia d Premessa al nuovo sistema contabile armonizzato i entrata la relativa scheda di calcolo:

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNO 2014 Metodo a) - media aritmetica

Anno 2010

anno n-5

Anno

2011

anno n-4

Anno

2012

anno n-3

Anno

2013

anno n-2

Anno

2014

anno n-1

%media % Fondo

(100-%

media) Titolo I

ICI - IMU – (CAP 1002 -1003 -1005) ANNI 2010-2014 accertato 192.668,70 198.064,56 337.982,67 293.285,00 350.856,23

incassato 204.812,11 170.057,84 403.896,29 242.196,47 268.492,65

% incassato/accertato 106,30% 85,86% 119,41% 82,58% 76,52% 94,15% 5,85%

TARSU - TARES - TARI (CAP 1025 -1029 -1010) ANN I 2010-2014 accertato 431.747,83 422.447,85 483.677,51 563.537,51 596.543,48

incassato 368.417,85 353.261,39 404.346,53 759.496,18 330.087,51


Titolo III

RIMBORSI SPESE UFFICI GIUDIZIARI (UFFICO GIUDICE DI PACE)

accertato 15.000,00 15.000,00 13.000,00 10.457,26 7.964,00

incassato 11.785,00 19.800,00 9.810,00 6.953,00 4.654,36


Anno 2010 n-

5

Anno 2011

anno n-4

Anno 2012

anno n-3

Anno 2013

anno n-2

Anno 2014

anno n-1

%media % Fondo

(100-%

media) TOTALE (A)

639.416,53

635.512,41

834.660,18

867.279,77

955.363,71

TOTALE (B)

585.014,96

543.119,23

818.052,82

1.008.645,65

603.234,52

91,49% 85,46% 98,01% 116,30% 63,14% 90,88% 9,12%

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto: metodo A: media semplice;

o metodo B: rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati; o metodo C: media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo Fondi di riserva Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,49% per il 2015, 0,30% per il 2016 e 0,30% per il 2017. Non facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera non è necessario incrementare del 50% la quota d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Patto di stabilità interno 2015 - 2017

Per l’esercizio 2015, l’obiettivo è stato fissato con D.L. n. 78/2015 (art. 1) e pubblicato nella gazzetta ufficiale nr. 78 del 19/06/2015 ,la circolare illustrativa delle modalità di monitoraggio è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale nr. 158 del 10/07/2015. Il raggiungimento dell’obiettivo programmatico assegnato a ciascun Ente soggetto al Patto di Stabilità continua ad essere calcolato in termini di competenza mista, ovvero per la parte corrente, si considerano gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, mentre per la parte in conto capitale, gli incassi di entrata e i pagamenti di spesa competenza + residui , senza considerare il fondo di cassa e l’avanzo di amministrazione. La legge di stabilità 2015 (art. 1 c. 489 L. 190/2014) per quanto riguarda la determinazione degli obiettivi di saldo finanziario definiti dalla L. 183/2011, ha modificato la base di calcolo dell’obiettivo, per l’anno 2015 gli enti devono applicare le percentuali alla spesa corrente media registrata nel triennio 2010 - 2012. Per l’anno 2015 la percentuale di riferimento è 8,60 % mentre per gli anni 2016 e 2017 la percentuale è 9,15 %. Dal 2015 nel saldo finanziario rilevante ai fini della determinazione del rispetto del patto di stabilità interno, sono conteggiati anche gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Si allega la tabella riepilogativa del calcolo a bilancio di previsione 2015-2017.

CONSIDERAZIONI FINALI

Le previsioni di bilancio sono state formulate rispettando i principi contabili e considerando tutto quanto sopra espresso e tenuto conto della rispondenza dello schema di Bilancio 2015/2017 e relativi allegati alla vigente normativa, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/contabile. La predisposizione del Bilancio e suoi allegati è stata predisposta a cavallo delle due Amministrazioni: Licheri/Defrassu che si sono succedute nel mese di maggio 2015. I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata”, risulta correttamente calcolato e stanziato in bilancio sia il fondo pluriennale vincolato che il Fondo crediti dubbia esigibilità. Si ritiene necessario in ogni caso avanzare alcune raccomandazioni sulla gestione contabile amministrativa che l’Ente dovrà assicurare al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio di legge ed il rispetto del patto di stabilità: - sebbene sia stato inserito l’apposito fondo Crediti di dubbia e difficile esigibilità, gli uffici dovranno monitorare

costantemente e verificare il livello di realizzazione delle entrate e calendarizzare efficacemente l’avvio dei lavori pubblici, monitorare costantemente l’andamento dei pagamenti ed evitare, quindi, il pesante sistema sanzionatorio conseguente allo sforamento dei saldi programmati previsti dalla norma sul patto di stabilità;

- nel contempo giova ricordare che sono in corso d’opera rilevanti lavori pubblici da pagare attraverso l’utilizzo delle

somme corrispondenti nella gestione dei residui. A tal proposito si esorta l’Amministrazione e gli uffici comunali competenti per ogni possibile soluzione, volta al perseguimento dell’ introito delle somme rimaste da incassare al titolo 4° dell’entrata, già anticipate dall’ente dall’inizio dell’esercizio, prima della fine dell’anno in modo tale da non compromettere i pagamenti delle spese relative alle opere pubbliche in fase di realizzazione.

Nella presente Nota integrativa sono state sviluppate le informazioni di natura contabile richieste dalla Legge, laddove non siano state riportate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017. I dati esposti sono stati descritti in maniera tale da fornire a chi legge, una più facile comprensione della complessa realtà economica e finanziaria del Comune. Allegati:

MOD. OB/15/C PATTO STABILITA’ INTERNO 2015/2018 - DETERMINAZIONE DELL’OBIETTIVO - CERTIFICAZIONE PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - CALCOLO DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’- VERIFICA LIMITE INDEBITAMENTO ANNUALE - QUADRO CONTO DEL PATRIMONIO IN SINTESI -

Ghilarza 18/07/2015

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Rag. Anna Rita Onida)

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - Comune di Ghilarza · R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio...

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