BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018 · previsioni 2016 previsioni 2017 previsioni 2018...

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018

Indice Bilancio entrate (All 9 - Bilancio Entrate)• Bilancio entrate - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli)• Bilancio spese (All 9 - Bilancio spese)• Bilancio spese - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli)• Bilancio spese - Riepilogo per missioni (All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni)• Quadro - Generale riassuntivo (All 9 - Q. GEN. RIASS)•

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Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONERESIDUI

PRESUNTI AL31/12/2015

PREVISIONIDEFINITIVE 2015

PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza 64.527,04 43.058,30 19.000,00 -

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza - - - -

Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza - 46.642,33 - -

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza -

Fondo di cassa all'1/1/2016 prev. di cassa 47.806,81

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati209.767,99 prev. di competenza 412.425,76 636.928,00 545.500,00 661.500,00

prev. di cassa 485.747,72 846.695,99

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

10201Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore dilavoro e dei lavoratori

- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

10202Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone nonoccupate


prev. di cassa - -

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

10000 TotaleTITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

209.767,99 prev. di competenza 412.425,76 636.928,00 545.500,00 661.500,00

prev. di cassa 485.747,72 846.695,99

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TITOLOTIPOLOGIA





TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche84.103,30 prev. di competenza 1.376.247,66 1.579.694,49 1.246.950,60 1.170.950,60

prev. di cassa 1.803.518,95 1.663.797,79

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

20105Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dalResto del Mondo


prev. di cassa - -


TRASFERIMENTI CORRENTI84.103,30 prev. di competenza 1.376.247,66 1.579.694,49 1.246.950,60 1.170.950,60

prev. di cassa 1.803.518,95 1.663.797,79

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TITOLOTIPOLOGIA





TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni


prev. di cassa 209.757,65 245.690,08

30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti


prev. di cassa - -

30300 Tipologia 300: Interessi attivi- prev. di competenza 25.000,00 25.000,00 - -

prev. di cassa 25.000,00 25.000,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti174,97 prev. di competenza 391.687,96 349.926,91 13.200,00 13.200,00

prev. di cassa 395.442,99 350.101,88


ENTRATE EXTRATRIBUTARIE89.495,05 prev. di competenza 602.077,04 531.296,91 179.700,00 168.200,00

prev. di cassa 630.200,64 620.791,96

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TITOLOTIPOLOGIA





TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale- prev. di competenza - 5.910,72 - -

prev. di cassa 6.635,05 5.910,72

40400Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali


prev. di cassa - -

40500 Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE- prev. di competenza 270.000,00 70.000,00 30.000,00 30.000,00

prev. di cassa 270.000,00 70.000,00


ENTRATE IN CONTO CAPITALE- prev. di competenza 270.000,00 75.910,72 30.000,00 30.000,00

prev. di cassa 276.635,05 75.910,72

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TITOLOTIPOLOGIA





TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -


Entrate da riduzione di attività finanziarie- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

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TITOLOTIPOLOGIA





TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

60300Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine


prev. di cassa - -

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -


ACCENSIONE DI PRESTITI- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

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TITOLOTIPOLOGIA





TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere- prev. di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

prev. di cassa 500.000,00 700.000,00


ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE- prev. di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

prev. di cassa 500.000,00 700.000,00

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TITOLOTIPOLOGIA





TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro15.697,69 prev. di competenza 1.181.000,00 1.381.000,00 1.381.000,00 1.381.000,00

prev. di cassa 1.181.000,00 1.396.697,69

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi- prev. di competenza 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00

prev. di cassa 73.076,23 73.000,00


ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO15.697,69 prev. di competenza 1.254.000,00 1.454.000,00 1.454.000,00 1.454.000,00

prev. di cassa 1.254.076,23 1.469.697,69

Totale TITOLI399.064,03 prev. di competenza 4.614.750,46 4.977.830,12 4.156.150,60 4.184.650,60

prev. di cassa 4.950.178,59 5.376.894,15

Totale GENERALE DELLE ENTRATE399.064,03 prev. di competenza 4.679.277,50 5.067.530,75 4.175.150,60 4.184.650,60

prev. di cassa 4.950.178,59 5.424.700,96

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondopluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio incorso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nelsecondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2015, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente conimputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasionedel riaccertamento straordinario dei residui.(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto èpossibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

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Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI




Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza 64.527,04 43.058,30 19.000,00 -

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza - - - -

Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza - 46.642,33 - -

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza -

Fondo di cassa all'1/1/2016 prev. di cassa 47.806,81

10000 TITOLO 1ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA


prev. di cassa 485.747,72 846.695,99

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI84.103,30 prev. di competenza 1.376.247,66 1.579.694,49 1.246.950,60 1.170.950,60

prev. di cassa 1.803.518,95 1.663.797,79

30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE89.495,05 prev. di competenza 602.077,04 531.296,91 179.700,00 168.200,00

prev. di cassa 630.200,64 620.791,96

40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE- prev. di competenza 270.000,00 75.910,72 30.000,00 30.000,00

prev. di cassa 276.635,05 75.910,72

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

60000 TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE- prev. di competenza 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

prev. di cassa 500.000,00 700.000,00

90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO15.697,69 prev. di competenza 1.254.000,00 1.454.000,00 1.454.000,00 1.454.000,00

prev. di cassa 1.254.076,23 1.469.697,69

Totale TITOLI399.064,03 prev. di competenza 4.614.750,46 4.977.830,12 4.156.150,60 4.184.650,60

prev. di cassa 4.950.178,59 5.376.894,15

Totale GENERALE DELLE ENTRATE399.064,03 prev. di competenza 4.679.277,50 5.067.530,75 4.175.150,60 4.184.650,60

prev. di cassa 4.950.178,59 5.424.700,96

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondopluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio incorso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto èpossibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO





DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 76.209,55 - - -

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE

0101 Programma 01 Organi istituzionali

TotaleProgramma

01 Organi istituzionali


di cui già impegnato* - - -

di cui fondo pluriennalevincolato

- - - -

prev. di cassa - -

0102 Programma 02 Segreteria generale

TotaleProgramma

02 Segreteria generale




- - - -

prev. di cassa - -

0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato

TotaleProgramma

03Gestione economica , finanziaria, programmazione ,provveditorato




- - - -

prev. di cassa - -

0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

TotaleProgramma

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali




- - - -

prev. di cassa - -

0105 Programma 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TotaleProgramma

05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali




- - - -

prev. di cassa - -

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0106 Programma 06 Ufficio Tecnico

TotaleProgramma

06 Ufficio Tecnico




- - - -

prev. di cassa - -

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TotaleProgramma

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile




- - - -

prev. di cassa - -

0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

TotaleProgramma

08 Statistica e Sistemi informativi




- - - -

prev. di cassa - -

0109 Programma 09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali

TotaleProgramma

09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali




- - - -

prev. di cassa - -

0110 Programma 10 Risorse Umane

TotaleProgramma

10 Risorse Umane




- - - -

prev. di cassa - -

12/50









0111 Programma 11 Altri Servizi Generali

TotaleProgramma

11 Altri Servizi Generali




- - - -

prev. di cassa - -

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

TotaleProgramma

12Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generalie di gestione




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE



di cui fondo pluriennale vinc. - - - -

prev. di cassa - -

13/50








MISSIONE 02 GIUSTIZIA

0201 Programma 01 Uffici Giudiziari

TotaleProgramma

01 Uffici Giudiziari




- - - -

prev. di cassa - -

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

TotaleProgramma

02 Casa circondariale e altri servizi




- - - -

prev. di cassa - -

0203 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

TotaleProgramma

03Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e lasicurezza




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA




prev. di cassa - -

14/50








MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0301 Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

TotaleProgramma

01 Polizia Locale e amministrativa




- - - -

prev. di cassa - -

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

TotaleProgramma

02 Sistema integrato di sicurezza urbana




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA




prev. di cassa - -

15/50








MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

TotaleProgramma

01 Istruzione prescolastica




- - - -

prev. di cassa - -

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

TotaleProgramma

02 Altri ordini di istruzione non universitaria




- - - -

prev. di cassa - -

0403 Programma 03 Edilizia scolastica

TotaleProgramma

03 Edilizia scolastica




- - - -

prev. di cassa - -

0404 Programma 04 Istruzione Universitaria

TotaleProgramma

04 Istruzione Universitaria




- - - -

prev. di cassa - -

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

TotaleProgramma

05 Istruzione tecnica superiore




- - - -

prev. di cassa - -

16/50








MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all�istruzione

TotaleProgramma

06 Servizi ausiliari all�istruzione




- - - -

prev. di cassa - -

0407 Programma 07 Diritto allo studio

TotaleProgramma

07 Diritto allo studio




- - - -

prev. di cassa - -

0408 Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

TotaleProgramma

08Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allostudio




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO




prev. di cassa - -

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MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

TotaleProgramma

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.




- - - -

prev. di cassa - -

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TotaleProgramma

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale




- - - -

prev. di cassa - -

0503 Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

TotaleProgramma

03Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delleattività culturali




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 05TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'

CULTURALI




prev. di cassa - -

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MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

TotaleProgramma

01 Sport e tempo libero




- - - -

prev. di cassa - -

0602 Programma 02 Giovani

TotaleProgramma

02 Giovani




- - - -

prev. di cassa - -

0603 Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

TotaleProgramma

03Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempolibero




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO




prev. di cassa - -

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MISSIONE 07 TURISMO

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

TotaleProgramma

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo




- - - -

prev. di cassa - -

0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo

TotaleProgramma

02 Politica regionale unitaria per il turismo




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO




prev. di cassa - -

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MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

TotaleProgramma

01 Urbanistica e assetto del territorio




- - - -

prev. di cassa - -

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TotaleProgramma

02Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare




- - - -

prev. di cassa - -

0803 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa

TotaleProgramma

03Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio el'edilizia abitativa




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA




prev. di cassa - -

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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 Programma 01 Difesa del suolo

TotaleProgramma

01 Difesa del suolo




- - - -

prev. di cassa - -

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TotaleProgramma

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale




- - - -

prev. di cassa - -

0903 Programma 03 Rifiuti

TotaleProgramma

03 Rifiuti




- - - -

prev. di cassa - -

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

TotaleProgramma

04 Servizio idrico integrato




- - - -

prev. di cassa - -

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TotaleProgramma

05Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione




- - - -

prev. di cassa - -

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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

TotaleProgramma

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche




- - - -

prev. di cassa - -

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

TotaleProgramma

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni




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prev. di cassa - -

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TotaleProgramma

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento




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prev. di cassa - -

0909 Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente

TotaleProgramma

09Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e latutela del territorio e dell'ambiente




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 09SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE




prev. di cassa - -

23/50








MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

TotaleProgramma

01 Trasporto ferroviario




- - - -

prev. di cassa - -

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

TotaleProgramma

02 Trasporto pubblico locale




- - - -

prev. di cassa - -

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

TotaleProgramma

03 Trasporto per vie d'acqua




- - - -

prev. di cassa - -

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

TotaleProgramma

04 Altre modalità di trasporto




- - - -

prev. di cassa - -

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

TotaleProgramma

05 Viabilità e infrastrutture stradali




- - - -

prev. di cassa - -

24/50








MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1006 Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità

TotaleProgramma

06Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto allamobilità




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'




prev. di cassa - -

25/50








MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

TotaleProgramma

01 Sistema di protezione civile




- - - -

prev. di cassa - -

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

TotaleProgramma

02 Interventi a seguito di calamità naturali




- - - -

prev. di cassa - -

1103 Programma 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

TotaleProgramma

03Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezionecivile




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE




prev. di cassa - -

26/50








MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido

TotaleProgramma

01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido




- - - -

prev. di cassa - -

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

TotaleProgramma

02 Interventi per la disabilità




- - - -

prev. di cassa - -

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

TotaleProgramma

03 Interventi per gli anziani




- - - -

prev. di cassa - -

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TotaleProgramma

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale




- - - -

prev. di cassa - -

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

TotaleProgramma

05 Interventi per le famiglie




- - - -

prev. di cassa - -

27/50









1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

TotaleProgramma

06 Interventi per il diritto alla casa




- - - -

prev. di cassa - -

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TotaleProgramma

07Programmazione e governo della rete dei servizisociosanitari e sociali




- - - -

prev. di cassa - -

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

TotaleProgramma

08 Cooperazione e associazionismo




- - - -

prev. di cassa - -

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

TotaleProgramma

09 Servizio necroscopico e cimiteriale




- - - -

prev. di cassa - -

1210 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia

TotaleProgramma

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia




- - - -

prev. di cassa - -

28/50



MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL

31/12/2015




TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA




prev. di cassa - -

29/50








MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

TotaleProgramma

01Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinariocorrente per la garanzia dei LEA




- - - -

prev. di cassa - -

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

TotaleProgramma

02Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivocorrente per livelli di assistenza superiore ai LEA




- - - -

prev. di cassa - -

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente

TotaleProgramma

03Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivocorrente per la copertura dello squilibrio del bilanciocorrente




- - - -

prev. di cassa - -

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

TotaleProgramma

04Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitarirelativi ad esercizi pregressi




- - - -

prev. di cassa - -

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

TotaleProgramma

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari




- - - -

prev. di cassa - -

30/50








MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

TotaleProgramma

06Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettitiSSN




- - - -

prev. di cassa - -

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

TotaleProgramma

07 Ulteriori spese in materia sanitaria




- - - -

prev. di cassa - -

1308 Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute

TotaleProgramma

08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE




prev. di cassa - -

31/50








MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401 Programma 01 Industria e PMI e artigianato

TotaleProgramma

01 Industria e PMI e artigianato




- - - -

prev. di cassa - -

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TotaleProgramma

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori




- - - -

prev. di cassa - -

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

TotaleProgramma

03 Ricerca e innovazione




- - - -

prev. di cassa - -

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

TotaleProgramma

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità




- - - -

prev. di cassa - -

1405 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

TotaleProgramma

05Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e lacompetitività




- - - -

prev. di cassa - -

32/50



MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL

31/12/2015



MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'




prev. di cassa - -

33/50








MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

TotaleProgramma

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro




- - - -

prev. di cassa - -

1502 Programma 02 Formazione professionale

TotaleProgramma

02 Formazione professionale




- - - -

prev. di cassa - -

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

TotaleProgramma

03 Sostegno all'occupazione




- - - -

prev. di cassa - -

1504 Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

TotaleProgramma

04Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazioneprofessionale




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 15POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE




prev. di cassa - -

34/50








MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo 1 Spese correnti

139.588,36 prev. di competenza 2.533.095,72 2.689.128,36 1.805.580,03 1.817.780,03

di cui già impegnato* ( 515.264,64) ( 19.000,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 78.276,05) ( 19.000,00) (- ) (- )

prev. di cassa 2.811.165,79 2.790.716,72

Titolo 2 Spese in conto capitale


di cui già impegnato* ( 26.990,02) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 5.910,72) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 113.434,99 94.596,13

Titolo 4 Rimborso Prestiti


di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - -

TotaleProgramma

01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare


di cui già impegnato* 542.254,66 19.000,00 -


84.186,77 19.000,00 - -

prev. di cassa 2.924.600,78 2.885.312,85

1602 Programma 02 Caccia e pesca

TotaleProgramma

02 Caccia e pesca




- - - -

prev. di cassa - -

35/50








MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1603 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

TotaleProgramma

03Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemiagroalimentari, la caccia e la pesca




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA



di cui fondo pluriennale vinc. 84.186,77 19.000,00 - -

prev. di cassa 2.924.600,78 2.885.312,85

36/50








MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701 Programma 01 Fonti energetiche

TotaleProgramma

01 Fonti energetiche




- - - -

prev. di cassa - -

1702 Programma 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche

TotaleProgramma

02Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazionedelle fonti energetiche




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 17ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE




prev. di cassa - -

37/50








MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TotaleProgramma

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali




- - - -

prev. di cassa - -

1802 Programma 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

TotaleProgramma

02Politica regionale unitaria per le relazioni con le altreautonomie territoriali e locali




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 18RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E

LOCALI




prev. di cassa - -

38/50








MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

TotaleProgramma

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo




- - - -

prev. di cassa - -

1902 Programma 02 Cooperazione territoriale

TotaleProgramma

02 Cooperazione territoriale




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI




prev. di cassa - -

39/50








MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

2001 Programma 01 Fondo di riserva


- prev. di competenza - 24.384,80 37.458,57 34.102,85



prev. di cassa 26.084,67 62.384,80

TotaleProgramma

01 Fondo di riserva

- prev. di competenza - 24.384,80 37.458,57 34.102,85



- - - -

prev. di cassa 26.084,67 62.384,80

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità


- prev. di competenza 9.737,85 21.311,45 31.967,18 42.622,90



prev. di cassa 9.737,85 21.311,45

TotaleProgramma

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità




- - - -

prev. di cassa 9.737,85 21.311,45

2003 Programma 03 Altri Fondi





prev. di cassa 13.600,00 87.600,00

40/50








MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

2003 Programma 03 Altri Fondi

TotaleProgramma

03 Altri Fondi




- - - -

prev. di cassa 13.600,00 87.600,00

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI




prev. di cassa 49.422,52 171.296,25

41/50








MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TotaleProgramma

01Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari




- - - -

prev. di cassa - -

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TotaleProgramma

02Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO




prev. di cassa - -

42/50








MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria





prev. di cassa - -

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere




prev. di cassa 729.897,05 828.000,00

TotaleProgramma

01 Restituzione anticipazione tesoreria




- - - -

prev. di cassa 729.897,05 828.000,00

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE




prev. di cassa 729.897,05 828.000,00

43/50








MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro




prev. di cassa 1.290.769,78 1.540.091,86

TotaleProgramma

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro


di cui già impegnato* 135.113,34 - -


- - - -

prev. di cassa 1.290.769,78 1.540.091,86

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

TotaleProgramma

02Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitarionazionale




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI




prev. di cassa 1.290.769,78 1.540.091,86

Totale MISSIONI




84.186,77 19.000,00 - -

previsione di cassa 4.994.690,13 5.424.700,96

Totale GENERALE DELLE SPESE




84.186,77 19.000,00 - -


* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci di previsione.(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).

44/50


Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Spese per titoli Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI




DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - - -



di cui già impegnato* ( 515.264,64) ( 19.000,00) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 78.276,05) ( 19.000,00) (- ) (- )

prev. di cassa 2.860.588,31 2.962.012,97

Titolo 2 Spese in conto capitale



di cui fondo pluriennale vincolato ( 5.910,72) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa 113.434,99 94.596,13

Titolo 4 Rimborso Prestiti




prev. di cassa - -

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere




prev. di cassa 729.897,05 828.000,00

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro




prev. di cassa 1.290.769,78 1.540.091,86

Totale TITOLI




84.186,77 19.000,00 - -






84.186,77 19.000,00 - -


* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

45/50


Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2016, 2017, 2018 Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGODELLE MISSIONI





DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - - -

TOTALEMISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 02

GIUSTIZIA




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'CULTURALI




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO




prev. di cassa - -

46/50








TOTALEMISSIONE 07

TURISMO




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA




prev. di cassa - -

47/50








TOTALEMISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 16

AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA




prev. di cassa 2.924.600,78 2.885.312,85

TOTALEMISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI ELOCALI




prev. di cassa - -

48/50








TOTALEMISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 20

FONDI ACCANTONAMENTI




prev. di cassa 49.422,52 171.296,25

TOTALEMISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE




prev. di cassa 729.897,05 828.000,00

TOTALEMISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI




prev. di cassa 1.290.769,78 1.540.091,86

Totale MISSIONI




prev. di cassa 4.994.690,13 5.424.700,96





prev. di cassa 4.994.690,13 5.424.700,96

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

49/50


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016, 2017, 2018 Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE CASSA 2016COMPETENZA

SPESE CASSA 2016COMPETENZA

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 47.806,81

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 46.642,33 - - Disavanzo di amministrazione - - - -

Fondo pluriennale vincolato 43.058,30 19.000,00 -

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

846.695,99 636.928,00 545.500,00 661.500,00Titolo 1 - Spese correnti- di cui fondo pluriennale vincolato

2.962.012,97 2.822.424,61 1.940.005,78 1.949.505,78

19.000,00 - -

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.663.797,79 1.579.694,49 1.246.950,60 1.170.950,60

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 620.791,96 531.296,91 179.700,00 168.200,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 75.910,72 75.910,72 30.000,00 30.000,00Titolo 2 - Spese in conto capitale- di cui fondo pluriennale vincolato

94.596,13 91.106,14 81.144,82 81.144,82

- - -

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie - - - - Titolo 3 - Spese per incremento attivitàfinanziarie

- - - -

Totale entrate finali 3.207.196,46 2.823.830,12 2.002.150,60 2.030.650,60 Totale spese finali 3.056.609,10 2.913.530,75 2.021.150,60 2.030.650,60

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI - - - - Titolo 4 - Rimborso Prestiti - - - -

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE /CASSIERE

700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute daistituto tesoriere/cassiere

828.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DIGIRO

1.469.697,69 1.454.000,00 1.454.000,00 1.454.000,00Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite digiro

1.540.091,86 1.454.000,00 1.454.000,00 1.454.000,00

Totale titoli 5.376.894,15 4.977.830,12 4.156.150,60 4.184.650,60 Totale titoli 5.424.700,96 5.067.530,75 4.175.150,60 4.184.650,60

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.424.700,96 5.067.530,75 4.175.150,60 4.184.650,60 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 5.424.700,96 5.067.530,75 4.175.150,60 4.184.650,60

Fondo di cassa finale presunto -

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