BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018 prev.consun... · previsioni 2016 previsioni 2017...

COMUNE DI CASORIA

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018

Indice Bilancio entrate (All 9 - Bilancio Entrate)• Bilancio entrate - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli)• Bilancio spese (All 9 - Bilancio spese)• Bilancio spese - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli)• Bilancio spese - Riepilogo per missioni (All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni)• Quadro - Generale riassuntivo (All 9 - Q. GEN. RIASS)• Quadro - Equilibri di Bilancio (All 9 - EQUILIBRI EELL)• Allegato - Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (All 9 - all. c) FCDDE)•

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Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONERESIDUI

PRESUNTI AL31/12/2015

PREVISIONIDEFINITIVE 2015

PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza 10.995.801,57 2.496.210,83 1.286.420,18 1.286.420,18

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza 14.811.217,89 3.138.833,94 2.236.946,32 2.236.946,32

Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza 1.855.733,76 - - -

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza -

Fondo di cassa all'1/1/2016 prev. di cassa 10.910.143,01

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati95.619.107,45 prev. di competenza 49.027.530,38 51.043.358,78 49.437.975,17 49.437.975,17

prev. di cassa - 40.387.486,92

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi- prev. di competenza 1,00 1,00 1,00 1,00

prev. di cassa - 1,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

10302Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provinciaautonoma

- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

10000 TotaleTITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

95.619.107,45 prev. di competenza 49.027.531,38 51.043.359,78 49.437.976,17 49.437.976,17

prev. di cassa - 40.387.487,92

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TITOLOTIPOLOGIA





TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche13.071.727,23 prev. di competenza 9.669.790,25 7.336.511,90 1.955.291,51 1.955.291,50

prev. di cassa - 19.741.165,80

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

20105Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dalResto del Mondo

- prev. di competenza - 47.761,50 - -

prev. di cassa - 47.761,50


TRASFERIMENTI CORRENTI13.071.727,23 prev. di competenza 9.669.790,25 7.384.273,40 1.955.291,51 1.955.291,50

prev. di cassa - 19.788.927,30

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TITOLOTIPOLOGIA





TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni


prev. di cassa - 8.248.214,31

30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti


prev. di cassa - 1.345.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi- prev. di competenza 43.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00


30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti955.608,69 prev. di competenza 2.437.593,65 2.374.198,54 1.419.336,10 1.419.336,10

prev. di cassa - 3.329.807,23


ENTRATE EXTRATRIBUTARIE12.795.949,44 prev. di competenza 7.331.481,94 10.142.185,55 5.896.250,50 5.746.250,50

prev. di cassa - 12.946.021,54

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TITOLOTIPOLOGIA





TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti430.948,84 prev. di competenza - - - -


40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale18.774.255,84 prev. di competenza 26.287.124,01 5.214.561,98 - -

prev. di cassa - 23.988.817,82

40400Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali edimmateriali

- prev. di competenza 250.000,00 470.000,00 - -


40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale1.523.220,98 prev. di competenza 2.012.778,02 2.460.000,00 - -

prev. di cassa - 3.301.877,22


ENTRATE IN CONTO CAPITALE20.728.425,66 prev. di competenza 28.549.902,03 8.144.561,98 - -

prev. di cassa - 28.191.643,88

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TITOLOTIPOLOGIA





TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -


ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

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TITOLOTIPOLOGIA





TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

60300Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine

2.189.770,99 prev. di competenza 2.882.070,53 - - -

prev. di cassa - 2.189.770,99

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -


ACCENSIONE DI PRESTITI2.189.770,99 prev. di competenza 2.882.070,53 - - -

prev. di cassa - 2.189.770,99

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TITOLOTIPOLOGIA





TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere- prev. di competenza 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

prev. di cassa - 15.000.000,00


ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE- prev. di competenza 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

prev. di cassa - 15.000.000,00

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TITOLOTIPOLOGIA





TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro29.242,17 prev. di competenza 7.560.000,00 7.410.000,00 7.410.000,00 7.410.000,00

prev. di cassa - 7.439.242,17

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi647.029,60 prev. di competenza 57.752.400,00 77.952.400,00 77.952.400,00 77.952.400,00

prev. di cassa - 77.371.490,44


ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO676.271,77 prev. di competenza 65.312.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00

prev. di cassa - 84.810.732,61

Totale TITOLI145.081.252,54 prev. di competenza 177.773.176,13 177.076.780,71 157.651.918,18 157.501.918,17

prev. di cassa - 203.314.584,24

Totale GENERALE DELLE ENTRATE145.081.252,54 prev. di competenza 205.435.929,35 182.711.825,48 161.175.284,68 161.025.284,67

prev. di cassa - 214.224.727,25

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondopluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio incorso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nelsecondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2015, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente conimputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasionedel riaccertamento straordinario dei residui.(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto èpossibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

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Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI




Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza 10.995.801,57 2.496.210,83 1.286.420,18 1.286.420,18

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza 14.811.217,89 3.138.833,94 2.236.946,32 2.236.946,32

Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza 1.855.733,76 - - -

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza -

Fondo di cassa all'1/1/2016 prev. di cassa 10.910.143,01

10000 TITOLO 1ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA


prev. di cassa - 40.387.487,92

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI13.071.727,23 prev. di competenza 9.669.790,25 7.384.273,40 1.955.291,51 1.955.291,50

prev. di cassa - 19.788.927,30

30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE12.795.949,44 prev. di competenza 7.331.481,94 10.142.185,55 5.896.250,50 5.746.250,50

prev. di cassa - 12.946.021,54

40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE20.728.425,66 prev. di competenza 28.549.902,03 8.144.561,98 - -

prev. di cassa - 28.191.643,88

50000 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE- prev. di competenza - - - -

prev. di cassa - -

60000 TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI2.189.770,99 prev. di competenza 2.882.070,53 - - -

prev. di cassa - 2.189.770,99

70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE- prev. di competenza 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

prev. di cassa - 15.000.000,00

90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO676.271,77 prev. di competenza 65.312.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00

prev. di cassa - 84.810.732,61

Totale TITOLI145.081.252,54 prev. di competenza 177.773.176,13 177.076.780,71 157.651.918,18 157.501.918,17

prev. di cassa - 203.314.584,24

Totale GENERALE DELLE ENTRATE145.081.252,54 prev. di competenza 205.435.929,35 182.711.825,48 161.175.284,68 161.025.284,67

prev. di cassa - 214.224.727,25

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondopluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio incorso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto èpossibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO





DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 1.379.535,20 10.524,52 10.524,52 10.524,52

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

63.424,25 prev. di competenza 542.245,54 378.004,00 393.254,00 387.004,00

di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )


Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

8.341,10 prev. di competenza 3.426.916,04 - - 3.086,46




TotaleProgramma

01 Organi istituzionali

71.765,35 prev. di competenza 3.969.161,58 378.004,00 393.254,00 390.090,46

di cui già impegnato* - - -

di cui fondo pluriennalevincolato

- - - -


0102 Programma 02 Segreteria generale



di cui già impegnato* ( 1.794.186,13) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 742.667,59) (- ) (- ) (- )

prev. di cassa - 13.606.155,92

TotaleProgramma

02 Segreteria generale


di cui già impegnato* 1.794.186,13 - -


742.667,59 - - -

prev. di cassa - 13.606.155,92

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0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato



di cui già impegnato* ( 500,00) (- ) (- )

di cui fondo pluriennale vincolato (- ) ( 5.632,43) ( 5.632,43) (- )


TotaleProgramma

03Gestione economica , finanziaria, programmazione ,provveditorato


di cui già impegnato* 500,00 - -


- 5.632,43 5.632,43 -


0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali


321.842,87 prev. di competenza 1.852.125,81 1.232.726,00 1.100.676,00 1.058.826,00

di cui già impegnato* ( 78.560,00) (- ) (- )


prev. di cassa - 1.186.670,58

TotaleProgramma

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali


di cui già impegnato* 78.560,00 - -


- - - -

prev. di cassa - 1.186.670,58

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali




di cui fondo pluriennale vincolato ( 56.572,53) ( 56.572,53) ( 56.572,53) (- )

prev. di cassa - 2.227.625,48

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0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


- prev. di competenza 500.000,00 36.881,42 36.881,42 36.881,42


di cui fondo pluriennale vincolato (- ) ( 36.881,42) ( 36.881,42) (- )

prev. di cassa - -

TotaleProgramma

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali




56.572,53 93.453,95 93.453,95 -

prev. di cassa - 2.227.625,48

0106 Programma 06 Ufficio Tecnico


1.859.319,54 prev. di competenza 1.343.445,07 118.782,00 105.274,50 103.089,00



prev. di cassa - 1.013.117,04


8.222,80 prev. di competenza 88.925,63 133.850,91 110.972,91 -




TotaleProgramma

06 Ufficio Tecnico




79.941,00 110.972,91 110.972,91 -

prev. di cassa - 1.044.217,84

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


588.981,20 prev. di competenza 1.577.931,89 1.659.750,20 1.017.427,00 979.627,00



prev. di cassa - 2.211.392,43

TotaleProgramma

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

588.981,20 prev. di competenza 1.577.931,89 1.659.750,20 1.017.427,00 979.627,00



- - - -

prev. di cassa - 2.211.392,43

0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

TotaleProgramma

08 Statistica e Sistemi informativi




- - - -

prev. di cassa - -

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali






TotaleProgramma

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali




- - - -


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0110 Programma 10 Risorse Umane


69,06 prev. di competenza 625.000,00 488.500,00 464.075,00 439.650,00




TotaleProgramma

10 Risorse Umane




- - - -


0111 Programma 11 Altri Servizi Generali


5.378.534,76 prev. di competenza 3.525.196,25 659.736,85 1.159.736,85 887.500,00



prev. di cassa - 1.053.149,10





prev. di cassa - 1.593.000,73

TotaleProgramma

11 Altri Servizi Generali

6.971.535,49 prev. di competenza 5.144.701,14 659.736,85 1.159.736,85 887.500,00



2.236,85 2.236,85 2.236,85 -

prev. di cassa - 2.646.149,83

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE



di cui fondo pluriennale vinc. 881.417,97 212.296,14 212.296,14 -

prev. di cassa - 24.957.753,63

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MISSIONE 02 GIUSTIZIA

0201 Programma 01 Uffici Giudiziari







90.017,07 prev. di competenza 90.017,07 - - -




TotaleProgramma

01 Uffici Giudiziari




- - - -


0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

TotaleProgramma

02 Casa circondariale e altri servizi




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA



di cui fondo pluriennale vinc. - - - -


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MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0301 Programma 01 Polizia Locale e amministrativa





prev. di cassa - 4.018.388,90


12.311,57 prev. di competenza 49.000,00 120.000,00 - -




TotaleProgramma

01 Polizia Locale e amministrativa




- - - -

prev. di cassa - 4.150.700,47

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

TotaleProgramma

02 Sistema integrato di sicurezza urbana




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA




prev. di cassa - 4.150.700,47

17/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica







106.508,81 prev. di competenza 723.838,44 - - 107.886,45




TotaleProgramma

01 Istruzione prescolastica




9.511,16 9.511,16 9.511,16 -

prev. di cassa - 1.015.509,82

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria





prev. di cassa - 1.585.904,56


732.524,99 prev. di competenza 1.828.773,03 2.025.429,63 516.412,20 516.412,20



prev. di cassa - 1.559.245,27

18/64

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0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

TotaleProgramma

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

1.469.387,09 prev. di competenza 2.952.057,01 2.876.708,94 973.048,73 970.811,88



288.392,02 518.649,05 518.649,05 -

prev. di cassa - 3.145.149,83

0404 Programma 04 Istruzione Universitaria






TotaleProgramma

04 Istruzione Universitaria




- - - -


0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

TotaleProgramma

05 Istruzione tecnica superiore




- - - -

prev. di cassa - -

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all�istruzione

TotaleProgramma

06 Servizi ausiliari all�istruzione




- - - -

prev. di cassa - -

19/64

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0407 Programma 07 Diritto allo studio





prev. di cassa - 3.421.513,12


- prev. di competenza 164.000,00 - - -



prev. di cassa - -

TotaleProgramma

07 Diritto allo studio




- - - -

prev. di cassa - 3.421.513,12

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO




prev. di cassa - 7.596.172,77

20/64

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MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.










prev. di cassa - 2.841.488,88

TotaleProgramma

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.




- - - -

prev. di cassa - 2.845.732,88

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale










prev. di cassa - 8.652.190,12

21/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TotaleProgramma

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale




- - - -

prev. di cassa - 8.671.267,36

TOTALE MISSIONE 05TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI




prev. di cassa - 11.517.000,24

22/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

0601 Programma 01 Sport e tempo libero










prev. di cassa - 1.979.397,30

TotaleProgramma

01 Sport e tempo libero




122.040,80 122.040,80 122.040,80 -

prev. di cassa - 1.988.449,09

0602 Programma 02 Giovani

TotaleProgramma

02 Giovani




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO




prev. di cassa - 1.988.449,09

23/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 07 TURISMO

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

TotaleProgramma

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO




prev. di cassa - -

24/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio





prev. di cassa - 1.313.015,76


2.337.850,05 prev. di competenza 2.827.547,32 965.135,62 - -



prev. di cassa - 1.114.281,32

TotaleProgramma

01 Urbanistica ed assetto del territorio




- - - -

prev. di cassa - 2.427.297,08

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare





prev. di cassa - 1.078.388,19






25/64

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MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TotaleProgramma

02Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare




- - - -

prev. di cassa - 1.718.853,12

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA




prev. di cassa - 4.146.150,20

26/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 Programma 01 Difesa del suolo





prev. di cassa - -

TotaleProgramma

01 Difesa del suolo




- - - -

prev. di cassa - -

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale





prev. di cassa - 1.535.113,42





prev. di cassa - 1.341.157,69

TotaleProgramma

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale




19.386,78 19.386,78 19.386,78 -

prev. di cassa - 2.876.271,11

27/64

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0903 Programma 03 Rifiuti




di cui fondo pluriennale vincolato ( 366.626,06) ( 1.194.230,36) ( 1.194.230,36) (- )

prev. di cassa - 19.629.407,19

TotaleProgramma

03 Rifiuti




366.626,06 1.194.230,36 1.194.230,36 -

prev. di cassa - 19.629.407,19

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato










prev. di cassa - 2.539.700,59

TotaleProgramma

04 Servizio idrico integrato




756.279,35 756.279,35 756.279,35 -

prev. di cassa - 2.693.829,54

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

28/64

COMUNE DI CASORIA








0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TotaleProgramma

05Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione




- - - -

prev. di cassa - -

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

TotaleProgramma

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche




- - - -

prev. di cassa - -

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

TotaleProgramma

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni




- - - -

prev. di cassa - -

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TotaleProgramma

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 09SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE



di cui fondo pluriennale vinc. 1.142.292,19 1.969.896,49 1.969.896,49 -

prev. di cassa - 25.199.507,84

29/64

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MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario






TotaleProgramma

01 Trasporto ferroviario




- - - -


1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

TotaleProgramma

02 Trasporto pubblico locale




- - - -

prev. di cassa - -

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

TotaleProgramma

03 Trasporto per vie d'acqua




- - - -

prev. di cassa - -

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

TotaleProgramma

04 Altre modalità di trasporto




- - - -

prev. di cassa - -

30/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali










prev. di cassa - 8.361.433,29

TotaleProgramma

05 Viabilità e infrastrutture stradali




592.373,44 674.972,86 674.972,86 -

prev. di cassa - 8.841.188,87

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'




prev. di cassa - 8.875.899,76

31/64

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MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile







22.573,04 prev. di competenza - - - -




TotaleProgramma

01 Sistema di protezione civile




- - - -


1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

TotaleProgramma

02 Interventi a seguito di calamità naturali




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE





32/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido





prev. di cassa - 2.197.380,11

TotaleProgramma

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido




- - - -

prev. di cassa - 2.197.380,11

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità










prev. di cassa - -

TotaleProgramma

02 Interventi per la disabilità




- - - -


33/64

COMUNE DI CASORIA








1203 Programma 03 Interventi per gli anziani






TotaleProgramma

03 Interventi per gli anziani




- - - -


1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


64,00 prev. di competenza - - - -




TotaleProgramma

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

64,00 prev. di competenza - - - -



- - - -


1205 Programma 05 Interventi per le famiglie





prev. di cassa - 11.280.403,80

34/64

COMUNE DI CASORIA








1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

TotaleProgramma

05 Interventi per le famiglie




- - - -

prev. di cassa - 11.280.403,80

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

TotaleProgramma

06 Interventi per il diritto alla casa




- - - -

prev. di cassa - -

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TotaleProgramma

07Programmazione e governo della rete dei servizisociosanitari e sociali




- - - -

prev. di cassa - -

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo


1.891.874,36 prev. di competenza 812.389,00 264.500,00 264.500,00 264.500,00




TotaleProgramma

08 Cooperazione e associazionismo

1.891.874,36 prev. di competenza 812.389,00 264.500,00 264.500,00 264.500,00



- - - -


35/64

COMUNE DI CASORIA








1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

TotaleProgramma

09 Servizio necroscopico e cimiteriale




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA




prev. di cassa - 15.587.793,46

36/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

TotaleProgramma

01Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinariocorrente per la garanzia dei LEA




- - - -

prev. di cassa - -

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

TotaleProgramma

02Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivocorrente per livelli di assistenza superiore ai LEA




- - - -

prev. di cassa - -

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente

TotaleProgramma

03Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivocorrente per la copertura dello squilibrio del bilanciocorrente




- - - -

prev. di cassa - -

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

TotaleProgramma

04Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitarirelativi ad esercizi pregressi




- - - -

prev. di cassa - -

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

TotaleProgramma

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari




- - - -

prev. di cassa - -

37/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

TotaleProgramma

06Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettitiSSN




- - - -

prev. di cassa - -

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria





prev. di cassa - -

TotaleProgramma

07 Ulteriori spese in materia sanitaria




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE




prev. di cassa - -

38/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401 Programma 01 Industria e PMI e artigianato






TotaleProgramma

01 Industria e PMI e artigianato




- - - -


1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori






TotaleProgramma

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori




- - - -


1403 Programma 03 Ricerca e innovazione


- prev. di competenza 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -



prev. di cassa - -

39/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

TotaleProgramma

03 Ricerca e innovazione

- prev. di competenza 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -



16.000,00 16.000,00 16.000,00 -

prev. di cassa - -

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

TotaleProgramma

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'





40/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

TotaleProgramma

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro




- - - -

prev. di cassa - -

1502 Programma 02 Formazione professionale

TotaleProgramma

02 Formazione professionale




- - - -

prev. di cassa - -

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

TotaleProgramma

03 Sostegno all'occupazione




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 15POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE




prev. di cassa - -

41/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

TotaleProgramma

01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare




- - - -

prev. di cassa - -

1602 Programma 02 Caccia e pesca

TotaleProgramma

02 Caccia e pesca




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA




prev. di cassa - -

42/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701 Programma 01 Fonti energetiche





prev. di cassa - 1.344.021,44

TotaleProgramma

01 Fonti energetiche




- - - -

prev. di cassa - 1.344.021,44

TOTALE MISSIONE 17ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE




prev. di cassa - 1.344.021,44

43/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TotaleProgramma

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 18RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E

LOCALI




prev. di cassa - -

44/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

TotaleProgramma

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo




- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI




prev. di cassa - -

45/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

2001 Programma 01 Fondo di riserva






TotaleProgramma

01 Fondo di riserva




- - - -


2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità


- prev. di competenza 3.640.919,51 7.740.398,76 8.347.835,50 10.079.895,14



prev. di cassa - -

TotaleProgramma

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità




- - - -

prev. di cassa - -

2003 Programma 03 Altri Fondi


- prev. di competenza - 1.005.000,00 - -



prev. di cassa - -

46/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

2003 Programma 03 Altri Fondi

TotaleProgramma

03 Altri Fondi

- prev. di competenza - 1.005.000,00 - -



- - - -

prev. di cassa - -

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI





47/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari






TotaleProgramma

01Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari




- - - -


5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI





TotaleProgramma

02Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari




- - - -


TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO





48/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria


- prev. di competenza 2.882.070,53 - - -



prev. di cassa - -

Titolo 5CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTOTESORIERE/CASSIERE




prev. di cassa - 15.000.000,00

TotaleProgramma

01 Restituzione anticipazione tesoreria




- - - -

prev. di cassa - 15.000.000,00

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE




prev. di cassa - 15.000.000,00

49/64

COMUNE DI CASORIA







MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO




prev. di cassa - 85.718.175,96

TotaleProgramma

01 Servizi per conto terzi e partite di Giro




- - - -

prev. di cassa - 85.718.175,96

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale






TotaleProgramma

02Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitarionazionale




- - - -


TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI




prev. di cassa - 86.218.175,96

Totale MISSIONI




3.052.027,58 3.523.366,50 3.523.366,50 -

previsione di cassa - 208.763.101,19

Totale GENERALE DELLE SPESE




3.052.027,58 3.523.366,50 3.523.366,50 -


* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci di previsione.(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).

50/64

COMUNE DI CASORIA

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Spese per titoli Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI




DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 10.524,52 10.524,52 10.524,52




di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.195.851,04) ( 1.286.420,18) ( 1.286.420,18) (- )

prev. di cassa - 75.853.364,72




di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.856.176,54) ( 2.236.946,32) ( 2.236.946,32) (- )

prev. di cassa - 31.013.212,51


- prev. di competenza 3.386.481,85 678.348,00 434.767,45 443.329,64




Titolo 5CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTOTESORIERE/CASSIERE




prev. di cassa - 15.000.000,00





prev. di cassa - 86.218.175,96

Totale TITOLI




3.052.027,58 3.523.366,50 3.523.366,50 -






3.052.027,58 3.523.366,50 3.523.366,50 -


* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

51/64

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGODELLE MISSIONI





DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 10.524,52 10.524,52 10.524,52

TOTALEMISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE




prev. di cassa - 24.957.753,63

TOTALEMISSIONE 02

GIUSTIZIA





TOTALEMISSIONE 03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA




prev. di cassa - 4.150.700,47

TOTALEMISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO




prev. di cassa - 7.596.172,77

TOTALEMISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'CULTURALI




prev. di cassa - 11.517.000,24

TOTALEMISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO




prev. di cassa - 1.988.449,09

52/64







TOTALEMISSIONE 07

TURISMO




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA




prev. di cassa - 4.146.150,20

TOTALEMISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE




prev. di cassa - 25.199.507,84

TOTALEMISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'




prev. di cassa - 8.875.899,76

TOTALEMISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE





TOTALEMISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA




prev. di cassa - 15.587.793,46

53/64







TOTALEMISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'





TOTALEMISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 16

AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE




prev. di cassa - 1.344.021,44

TOTALEMISSIONE 18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI ELOCALI




prev. di cassa - -

54/64







TOTALEMISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI




prev. di cassa - -

TOTALEMISSIONE 20

FONDI ACCANTONAMENTI





TOTALEMISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO





TOTALEMISSIONE 60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE




prev. di cassa - 15.000.000,00

TOTALEMISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI




prev. di cassa - 86.218.175,96

Totale MISSIONI




prev. di cassa - 208.763.101,19





prev. di cassa - 208.763.101,19

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

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ENTRATE CASSA 2016COMPETENZA

SPESE CASSA 2016COMPETENZA

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Fondo di cassa presunto all'iniziodell'esercizio

10.910.143,01

Utilizzo avanzo presunto diamministrazione

- - - Disavanzo di amministrazione - 10.524,52 10.524,52 10.524,52

Fondo pluriennale vincolato 5.635.044,77 3.523.366,50 3.523.366,50

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DINATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA EPEREQUATIVA

40.387.487,92 51.043.359,78 49.437.976,17 49.437.976,17Titolo 1 - SPESE CORRENTI- di cui fondo pluriennale vincolato

75.853.364,72 71.336.555,61 58.130.646,39 57.972.084,19

1.286.420,18 1.286.420,18 -

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 19.788.927,30 7.384.273,40 1.955.291,51 1.955.291,50

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 12.946.021,54 10.142.185,55 5.896.250,50 5.746.250,50

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTOCAPITALE

28.191.643,88 8.144.561,98 - - Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE- di cui fondo pluriennale vincolato

31.013.212,51 10.323.997,35 2.236.946,32 2.236.946,32

- - -

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DIATTIVITA' FINANZIARIE

- - - - Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTOATTIVITA' FINANZIARIE

- - - -

Totale entrate finali 101.314.080,64 76.714.380,71 57.289.518,18 57.139.518,17 Totale spese finali 106.866.577,23 81.660.552,96 60.367.592,71 60.209.030,51

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 2.189.770,99 - - - Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 678.348,00 678.348,00 434.767,45 443.329,64

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DAISTITUTO/CASSIERE

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONIRICEVUTE DA ISTITUTOTESORIERE/CASSIERE

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

84.810.732,61 85.362.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI EPARTITE DI GIRO

86.218.175,96 85.362.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00

Totale titoli 203.314.584,24 177.076.780,71 157.651.918,18 157.501.918,17 Totale titoli 208.763.101,19 182.701.300,96 161.164.760,16 161.014.760,15

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 214.224.727,25 182.711.825,48 161.175.284,68 161.025.284,67 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 208.763.101,19 182.711.825,48 161.175.284,68 161.025.284,67

Fondo di cassa finale presunto 5.461.626,06

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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCompetenza

2016 2017 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 10.910.143,01

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 2.496.210,83 1.286.420,18 1.286.420,18

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 10.524,52 10.524,52 10.524,52

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00- di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)68.569.818,73 57.289.518,18 57.139.518,17

- - -

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) - - -

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti- di cui fondo pluriennale vincolato- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)71.336.555,61 58.130.646,39 57.972.084,19

1.286.420,18 1.286.420,18 -

7.740.398,76 8.347.835,50 10.079.895,14

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 205.458,00 - -

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari- di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)678.348,00 434.767,45 443.329,64

- - -

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -1.164.856,57 - -

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGISULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti- di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)-

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge- di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)814.856,57 - -

- - -

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-) 120.000,00 - -

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) - - -

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)O=G+H+I-L+M

-470.000,00 - -

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 3.138.833,94 2.236.946,32 2.236.946,32

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 8.144.561,98 - -

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) - - -

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-) 814.856,57 - -

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (-) - - -

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti (-) - - -

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) - - -

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 120.000,00 - -

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) - - -

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-)10.323.997,35 2.236.946,32 2.236.946,32

2.236.946,32 2.236.946,32 -

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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCompetenza

2016 2017 2018

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) - - -

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 205.458,00 - -

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALEZ=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

470.000,00 - -

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) - - -

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) - - -

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) - - -

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) - - -

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) - - -

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) - - -

EQUILIBRIO FINALEW=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

- - -

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

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COMUNE DI CASORIA

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2016 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTOOBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTOEFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamentoaccantonato al fondo nel

rispetto del principiocontabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 51.043.358,78 7.021.537,21 6.521.420,18 12,78

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - - -

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa - - - -

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 1,00 - - -

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - - -

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - -

1000000 TOTALE TITOLO 1 51.043.359,78 7.021.537,21 6.521.420,18

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 7.336.511,90 - - -

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - -

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - - -

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - -

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 47.761,50 - - -

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - -

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - -

2000000 TOTALE TITOLO 2 7.384.273,40 - -

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.946.864,40 55.110,75 55.110,75 1,40

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degliilleciti

3.798.122,61 1.029.071,02 1.029.071,02 27,09

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 23.000,00 - - -

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - -

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.374.198,54 - - -

3000000 TOTALE TITOLO 3 10.142.185,55 1.084.181,77 1.084.181,77

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COMUNE DI CASORIA



DI BILANCIO


FONDO




(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - -

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - - - -

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - -

Contributi agli investimenti da UE - - - -

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - -

4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 5.214.561,98 - - -

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - - -

Trasferimenti in conto capitale da UE - - - -

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - -

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 470.000,00 - - -

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2.460.000,00 134.796,81 134.796,81 5,48

4000000 TOTALE TITOLO 4 8.144.561,98 134.796,81 134.796,81

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - -

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - -

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - -

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - -

5000000 TOTALE TITOLO 5 - - -

TOTALE GENERALE (***) 76.714.380,71 8.240.515,79 7.740.398,76

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - - -

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - -

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base deinuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in duedistinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 dellaspesa).

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COMUNE DI CASORIA



DI BILANCIO


FONDO




(a) (b) (c) (d)=(c/a)








1000000 TOTALE TITOLO 1 49.437.976,17 8.201.958,13 7.720.614,63






2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - -



2000000 TOTALE TITOLO 2 1.955.291,51 - -




1.645.000,00 558.351,81 558.351,81 33,94




3000000 TOTALE TITOLO 3 5.896.250,50 627.220,87 627.220,87

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COMUNE DI CASORIA



DI BILANCIO


FONDO




(a) (b) (c) (d)=(c/a)







4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale - - - -




4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - - - -

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - - - -








TOTALE GENERALE (***) 57.289.518,18 8.829.179,00 8.347.835,50






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COMUNE DI CASORIA



DI BILANCIO


FONDO




(a) (b) (c) (d)=(c/a)








1000000 TOTALE TITOLO 1 49.437.976,17 9.959.520,58 9.381.832,18






2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - -



2000000 TOTALE TITOLO 2 1.955.291,50 - -




1.495.000,00 614.436,25 614.436,25 41,10




3000000 TOTALE TITOLO 3 5.746.250,50 698.062,96 698.062,96

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COMUNE DI CASORIA



DI BILANCIO


FONDO




(a) (b) (c) (d)=(c/a)







4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale - - - -




4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - - - -

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - - - -








TOTALE GENERALE (***) 57.139.518,17 10.657.583,54 10.079.895,14






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