BILANCIO di PREVISIONE per l'ESERCIZIO 2015 fileBILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015 ... Risorsa...

COMUNE DI GALLIPOLI

Provincia di LECCE

BILANCIO di PREVISIONEper l'ESERCIZIO 2015

COMUNE DI GALLIPOLIBILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

PARTE I - ENTRATA 09/07/2015 13:32 Pag. 1

Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

ultimo esercizio definitive Annotazioni

Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME

e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 1.125.000,00 5.663.702,95 6.788.702,95

FINANZIAMENTO INVESTIMENTI / FONDO PLURIENNALE VINC. 552.800,72 552.800,72

NON VINCOLATO / FONDO PLURIENNALE VINC. 1.125.000,00 5.110.902,23 6.235.902,23

1 TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE

1 1 Categoria 01 - IMPOSTE

1010010 I.C.I -RECUPERO ANNUALITA'PREGRESSE 200.000,00 200.000,00

1010015 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU) 7.807.000,00 6.381.000,00 6.381.000,00

1010030 ADDIZIONALE IRPEF 1.279.893,40 1.500.000,00 1.500.000,00

1010040 ADDIZIONALE ENEL SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA 23.368,72 427,46 427,46

1010069 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 71.394,92 100.000,00 100.000,00

1010080 IMPOSTA DI SOGGIORNO 305.000,00 320.000,00 30.000,00 350.000,00

Totale Categoria 01 9.486.657,04 8.501.427,46 30.000,00 427,46 8.531.000,00

1 2 Categoria 02 - TASSE

1020070 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 6.427.007,54 6.659.316,50 4.392,01 6.663.708,51

Totale Categoria 02 6.427.007,54 6.659.316,50 4.392,01 6.663.708,51


PARTE I - ENTRATA (segue) 09/07/2015 13:32 Pag. 2





1 3 Categoria 03

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1030100 TASSA DI AMMISSIONE A CON CORSI 4.470,33

1030110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 45.746,68 50.000,00 50.000,00

1030120 FONDO DI SOLIDARIETA' PER COMUNI DELLE RSO. 600.861,91 187.742,87 165.620,86 22.122,01

Totale Categoria 03 651.078,92 237.742,87 165.620,86 72.122,01







Riassunto TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

01 IMPOSTE 9.486.657,04 8.501.427,46 30.000,00 427,46 8.531.000,00

02 TASSE 6.427.007,54 6.659.316,50 4.392,01 6.663.708,51

03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 651.078,92 237.742,87 165.620,86 72.122,01

Totale TITOLO I 16.564.743,50 15.398.486,83 34.392,01 166.048,32 15.266.830,52







2 TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE

IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2 1 Categoria 01

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

2010130 CONTRIBUTO DELLO STATO PERLO SVILUPPO DEGLI INVESTI-MENTI. 1.535.838,95 852.194,58 746.819,58 105.375,00

Totale Categoria 01 1.535.838,95 852.194,58 746.819,58 105.375,00

2 2 Categoria 02

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

2020170 TRASFERIMENTO REGIONALE PESERVIZIO REFEZ.SCUOL.MATER 50.848,00 52.921,00 52.921,00

2020180 FONDO NAZIONALE PER IL SO-STEGNO ALLE ABITAZIONI INLOCAZIONE

.(USC.1414). 48.503,43 48.503,43 0,43 48.503,00

2020230 CONTRIBUTO PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 23.276,00 24.084,00 24.084,00

2020250 PAC-ANZIANI E DISABILI (USCITA CAP.1461). 2.772.051,42 1.088.822,03 1.820.202,74 2.909.024,77

2020251 TRASFERIMENTO REGIONALE PEQUALIF.POTENZ.UFFICIO IAT (U. CAP.

95) 4.000,00 4.000,00

2020441 TRASFERIMENTI REGIONALI 7.000,00 7.000,00

Totale Categoria 02 2.894.678,85 1.218.330,46 1.827.202,74 4.000,43 3.041.532,77







2 3 Categoria 03

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER

FUNZIONI DELEGATE

2030011 TRAFERIMENTO REGIONALE PER ELEZIONI 72.000,00 72.000,00

Totale Categoria 03 72.000,00 72.000,00

2 5 Categoria 05

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL

SETTORE PUBBLICO

2050440 CONTRIBUTO PROVINCIALE PULIZIA SPIAGGE E LITORALI 25.000,00 25.000,00

2050442 TRASFERIMENTI BONUS ELETTRICO SISTEMA SGATE 7.731,84 7.731,84

2050448 "ARO 11/LE-TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNIASSOCIATI.(USC.C

AP.1274). 18.629,50 18.629,50 18.629,50

2050449 DIRITTI DI SEGRETERIA 48.585,00 48.585,00

2050468 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO SEC 12.317,06 33.500,00 3.500,00 30.000,00

2050471 COMPARTECIPAZIONE AMBITO GALLIPOLI 52.218,33








Riassunto TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE

IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 1.535.838,95 852.194,58 746.819,58 105.375,00

02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 2.894.678,85 1.218.330,46 1.827.202,74 4.000,43 3.041.532,77

03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER

FUNZIONI DELEGATE 72.000,00 72.000,00

05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL

SETTORE PUBBLICO 83.164,89 133.446,34 84.816,84 48.629,50

Totale TITOLO II 4.513.682,69 2.203.971,38 1.899.202,74 835.636,85 3.267.537,27







3 TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3 1 Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3010450 DIRITTI DI SEGRETERIA 179.820,62 154.599,02 19.599,02 135.000,00

3010470 DIRITTI PER RILASCIO CARTED'IDENTITA' 12.815,34 15.000,00 15.000,00

3010478 COMPARTECIPAZIONE VENDITA BIGLIETTI MUSEO COMUNALE. 3.560,30 4.700,00 3.580,00 8.280,00

3010480 DEMANIO-ENTRATE DA GESTIONE PRATICHE 145.206,72 121.800,00 16.376,31 105.423,69

3010510 VIOLAZIONE AL CODICE DELLASTRADA. 2.895.744,02 2.601.700,00 198.300,00 2.800.000,00

3010550 RETTE MENSA SCUOLE MATERNESTATALI 45.870,67 45.000,00 45.000,00

3010560 PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA UFFCIIO DEMANIO. 20.358,22 22.500,00 22.500,00

3010740 PROVENTI DALL'ILLUMINAZIO-NE VOTIVA DELLE SEPOLTURE 3.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00

3010755 PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS. 3.618,00 3.600,00 3.600,00

3010760 RIMBORSO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA GEN.LE INCONVENZIONE. 40.000,00 45.000,00 45.000,00

Totale Categoria 01 3.349.993,89 3.017.899,02 201.880,00 36.975,33 3.182.803,69

3 2 Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3020860 COSAP(CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO). 963.854,50 1.209.202,00 32.900,00 1.176.302,00

Totale Categoria 02 963.854,50 1.209.202,00 32.900,00 1.176.302,00







3 3 Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3030890 INTERESSI ATTIVI SU TITO- LI E GIACENZA DI CASSA 1.757,58 17.589,23 16.267,67 1.321,56


3 5 Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI

3050472 RIMBORSI PER DISTACCO DIPENDENTI PRESSO GIUDICEDI PACE 31.585,67 30.585,67 1.000,00

3050473 ENTRATE DA PARCOMETRI 762.503,59 807.000,00 807.000,00

3050474 CONTRIBUTI DAL TESORIERE 2.500,00 2.500,00

3050483 CONTRIBUTO ASSISTENZA INDIRETTA PERSONALIZZATA. (USCITA CAP.

1453/28). 50.295,86 137.605,89 68.247,36 69.358,53

3050730 QUOTA ANZIANI PER SOGGIOR-NO CLIMATICO. 38.600,00 35.000,00 5.000,00 40.000,00

Totale Categoria 05 851.399,45 1.013.691,56 5.000,00 101.333,03 917.358,53







Riassunto TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3.349.993,89 3.017.899,02 201.880,00 36.975,33 3.182.803,69

02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 963.854,50 1.209.202,00 32.900,00 1.176.302,00

03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 1.757,58 17.589,23 16.267,67 1.321,56

05 PROVENTI DIVERSI 851.399,45 1.013.691,56 5.000,00 101.333,03 917.358,53

Totale TITOLO III 5.167.005,42 5.258.381,81 206.880,00 187.476,03 5.277.785,78







4 TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI

CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4 1 Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4010960 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 12.884,22 2.726.500,00 26.500,00 2.700.000,00

4010980 ALIENAZIONE TITOLARIETA' DELLA FARMACIA COMUNALE 1.030.000,00 130.000,00 900.000,00

Totale Categoria 01 12.884,22 3.756.500,00 156.500,00 3.600.000,00

4 2 Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

4020781 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA CARDUCCI 544.800,00 544.800,00

4020876 RECUPERO DEL PAESAGGIO LITORALE - STATO 5.800.000,00 5.800.000,00

4021000 RESTAURI 1.583.000,00 886.361,13 2.469.361,13

Totale Categoria 02 1.583.000,00 7.231.161,13 8.814.161,13

4 3 Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4030790 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 87.000,00 87.000,00

4030806 URBANIZZAZIONE PRIMARIA PADULA BIANCA 1.500.000,00 1.500.000,00

4030811 AMMODERNAMENTO STRADA COM.LE S. ROCCO-LIFOGGI 614.600,00 614.600,00

4030930 FONDO EUROPEO PER LA PESCA - GAC ASSE IV MIS 4.1 50.000,00 50.000,00

4030973 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA VIA SPOLETO 436.000,00 436.000,00

4030974 RISTRUTTURAZIONE E. SCOLASTICO VIA MODENA-PAVIA 1.000.000,00 1.000.000,00

4031020 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI GEOTERMICI.(

USCITA CAP2010 5.430.800,00 679.114,02 6.109.914,02

4031070 TRASFERIMENTO REGIONALE - PROGRAMMA GAL SERRE SALENTINE 70.183,53 70.183,53

4031810 RIQUALIFICAZIONE SPIAGGIA DELLA PURITA' 800.000,00 800.000,00

4032400 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE 5.614.595,00 5.614.595,00

Totale Categoria 03 5.430.800,00 10.851.492,55 16.282.292,55







4 5 Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4051050 ONERI DI URBANIZZAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE - ACQUISIZIONE

AREE. 841.532,62 799.600,00 33.600,00 766.000,00

4051060 PUNTO DI SBARCO ATTREZZATOE MAUTENZIONE DELLO SCALO DI ALAGG

IO.(U.CAP.2015) 2.221.000,00 1.600.000,00 621.000,00

4052401 RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DA PRIVATI 675.000,00 675.000,00

Totale Categoria 05 841.532,62 3.020.600,00 675.000,00 1.633.600,00 2.062.000,00







Riassunto TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI

CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 12.884,22 3.756.500,00 156.500,00 3.600.000,00

02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 1.583.000,00 7.231.161,13 8.814.161,13

03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 5.430.800,00 10.851.492,55 16.282.292,55

05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 841.532,62 3.020.600,00 675.000,00 1.633.600,00 2.062.000,00

Totale TITOLO IV 854.416,84 13.790.900,00 18.757.653,68 1.790.100,00 30.758.453,68







5 TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

5 1 Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5011090 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 1.549.370,70 0,30 1.549.371,00

Totale Categoria 01 1.549.370,70 0,30 1.549.371,00

5 3 Categoria 03 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI

5031110 MESSA IN SICUREZZA EDIFICISCOLASTICI.(USCITA CAP.2495). 89.415,70 89.415,70

Totale Categoria 03 89.415,70 89.415,70







Riassunto TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

01 ANTICIPAZIONI DI CASSA 1.549.370,70 0,30 1.549.371,00

03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI 89.415,70 89.415,70

Totale TITOLO V 1.638.786,40 0,30 89.415,70 1.549.371,00







6 TITOLO VI

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 391.699,40 550.000,00 550.000,00

6020000 RITENUTE ERARIALI 902.806,60 1.150.000,00 1.000.000,00 2.150.000,00

6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

SINDACALI. 124.872,98 150.000,00 150.000,00

6040000 DEPOSITI CAUZIONALI 46.153,43 50.000,00 50.000,00

6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 388.015,94 1.366.351,00 866.351,00 500.000,00

6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 30.000,00 62.000,00 12.000,00 50.000,00

6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 5.000,00 5.000,00

Totale TITOLO VI 1.883.548,35 3.333.351,00 1.000.000,00 878.351,00 3.455.000,00







RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I 16.564.743,50 15.398.486,83 34.392,01 166.048,32 15.266.830,52

TITOLO II 4.513.682,69 2.203.971,38 1.899.202,74 835.636,85 3.267.537,27

TITOLO III 5.167.005,42 5.258.381,81 206.880,00 187.476,03 5.277.785,78

TITOLO IV 854.416,84 13.790.900,00 18.757.653,68 1.790.100,00 30.758.453,68

TITOLO V 1.638.786,40 0,30 89.415,70 1.549.371,00

TITOLO VI 1.883.548,35 3.333.351,00 1.000.000,00 878.351,00 3.455.000,00

Totale 28.983.396,80 41.623.877,42 21.898.128,73 3.947.027,90 59.574.978,25

Avanzo di amministrazione 1.125.000,00 5.663.702,95 6.788.702,95

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 28.983.396,80 42.748.877,42 27.561.831,68 3.947.027,90 66.363.681,20


PARTE II - USCITA 09/07/2015 13:32 Pag. 17

Intervento Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA




1 TITOLO I

SPESE CORRENTI

1 1 Funzione 01

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO

Servizio 01 01

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 250.000,00 266.500,00 6.713,48 273.213,48

1010107 IMPOSTE E TASSE 10.000,00 12.000,00 12.000,00

Totale Servizio 01 260.000,00 278.500,00 6.713,48 285.213,48

Servizio 01 02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1010201 PERSONALE 838.000,00 812.000,00 34.706,24 777.293,76

1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 144.000,00 114.000,00 11.103,81 125.103,81

1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.198.048,66 1.164.300,00 567.970,30 1.732.270,30

1010205 TRASFERIMENTI 14.000,00 12.000,00 1.000,00 11.000,00

1010206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 356.001,42 331.000,00 17.000,00 348.000,00

Totale Servizio 02 2.550.050,08 2.433.300,00 596.074,11 35.706,24 2.993.667,87


PARTE II - USCITA (segue) 09/07/2015 13:32 Pag. 18





Servizio 01 03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-

RATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1010301 PERSONALE 266.000,00 330.628,01 3.628,01 327.000,00



1010306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.000,00 1.000,00

1010307 IMPOSTE E TASSE 18.000,00 23.000,00 23.000,00

1010308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 3.477.303,53 1.100.000,00 443.332,10 656.667,90

1010310 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1.212.149,12 293.046,45 1.505.195,57

Totale Servizio 03 3.871.693,44 2.800.659,57 301.145,34 446.960,11 2.654.844,80

Servizio 01 04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

1010401 PERSONALE 167.957,40 162.000,00 14.000,00 148.000,00


1010407 IMPOSTE E TASSE 32.000,00 26.000,00 26.000,00

Totale Servizio 04 406.957,40 383.000,00 237.449,04 14.000,00 606.449,04

Servizio 01 05

GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.000,00 10.000,00 4.000,00 6.000,00

1010507 IMPOSTE E TASSE 3.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00

Totale Servizio 05 18.000,00 13.000,00 1.000,00 4.000,00 10.000,00







Servizio 01 06

UFFICIO TECNICO

1010601 PERSONALE 787.000,00 815.871,99 42.871,99 773.000,00



1010607 IMPOSTE E TASSE 52.000,00 55.000,00 55.000,00

Totale Servizio 06 1.205.815,53 1.263.871,99 76.898,35 1.186.973,64

Servizio 01 07

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO

STATISTICO

1010701 PERSONALE 225.000,00 276.000,00 3.569,92 272.430,08



1010707 IMPOSTE E TASSE 14.000,00 19.000,00 2.569,92 21.569,92

Totale Servizio 07 252.000,00 308.000,00 29.569,92 3.569,92 334.000,00

Servizio 01 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

1010801 PERSONALE 430.651,00 430.151,00 153.093,01 583.244,01

1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI 40.000,00 40.000,00 40.000,00

1010807 IMPOSTE E TASSE 189.170,00 184.170,00 10.000,00 194.170,00

1010811 FONDO DI RISERVA 197.000,00 13.000,00 210.000,00

Totale Servizio 08 659.821,00 851.321,00 176.093,01 1.027.414,01

Totale Funzione 01 9.224.337,45 8.331.652,56 1.348.044,90 581.134,62 9.098.562,84







1 2 Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Servizio 02 01

UFFICI GIUDIZIARI

1020101 PERSONALE 68.000,00 39.000,00 4.000,00 35.000,00




Totale Servizio 01 113.856,56 84.270,00 5.747,88 6.270,00 83.747,88

Totale Funzione 02 113.856,56 84.270,00 5.747,88 6.270,00 83.747,88

1 3 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Servizio 03 01

POLIZIA MUNICIPALE

1030101 PERSONALE 869.000,00 904.000,00 101.000,00 1.005.000,00


1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 734.500,00 1.111.500,00 21.816,74 1.133.316,74


Totale Servizio 01 2.073.100,00 2.234.500,00 187.816,74 2.422.316,74







Servizio 03 02

POLIZIA COMMERCIALE

1030201 PERSONALE 328.000,00 243.000,00 38.000,00 205.000,00

1030202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 999,28 1.000,00 9.042,26 10.042,26


Totale Servizio 02 362.999,28 273.000,00 14.664,06 38.000,00 249.664,06

Servizio 03 03

POLIZIA AMMINISTRATIVA


1030307 IMPOSTE E TASSE 24.000,00 24.000,00 24.000,00

Totale Servizio 03 24.000,00 27.000,00 2.000,00 29.000,00

Totale Funzione 03 2.460.099,28 2.534.500,00 204.480,80 38.000,00 2.700.980,80

1 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 04 01

SCUOLA MATERNA

1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.980,10 3.000,00 3.000,00


Totale Servizio 01 3.980,10 4.000,00 2.000,00 6.000,00







Servizio 04 02

ISTRUZIONE ELEMENTARE



1040205 TRASFERIMENTI 40.000,00 40.000,00 40.000,00


Totale Servizio 02 78.396,18 75.500,00 2.000,00 8.500,00 69.000,00

Servizio 04 03

ISTRUZIONE MEDIA

1040302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.999,01 3.000,00 120,00 3.120,00


Totale Servizio 03 3.999,01 4.000,00 2.120,00 6.120,00

Servizio 04 04

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

1040406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 626,87 250,00 750,00 1.000,00

Totale Servizio 04 626,87 250,00 750,00 1.000,00







Servizio 04 05

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

1040501 PERSONALE 31.000,00 31.000,00 27.000,00 4.000,00



Totale Servizio 05 182.276,00 203.012,00 32.057,00 170.955,00

Totale Funzione 04 269.278,16 286.762,00 6.870,00 40.557,00 253.075,00

1 5 Funzione 05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Servizio 05 01

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

1050101 PERSONALE 65.000,00 67.000,00 2.000,00 65.000,00



Totale Servizio 01 76.496,13 115.600,00 20.100,00 95.500,00

Totale Funzione 05 76.496,13 115.600,00 20.100,00 95.500,00







1 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 06 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

1060202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 15.000,00 15.000,00


Totale Servizio 02 7.611,85 21.600,00 1.600,00 20.000,00

Servizio 06 03

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


Totale Servizio 03 9.999,95 5.000,00 5.000,00

Totale Funzione 06 17.611,80 26.600,00 1.600,00 25.000,00

1 7 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 07 01

SERVIZI TURISTICI

1070101 PERSONALE 82.000,00 75.000,00 4.000,00 71.000,00


Totale Servizio 01 174.000,00 186.500,00 21.237,59 4.000,00 203.737,59

Totale Funzione 07 174.000,00 186.500,00 21.237,59 4.000,00 203.737,59







1 8 Funzione 08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 08 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI


Totale Servizio 01 110.000,00 50.000,00 50.000,00

Servizio 08 02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI



Totale Servizio 02 964.387,87 778.200,00 93.609,96 20.200,00 851.609,96

Servizio 08 03

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI



Totale Servizio 03 42.272,04 23.000,00 6.000,00 17.000,00

Totale Funzione 08 1.116.659,91 851.200,00 93.609,96 26.200,00 918.609,96







1 9 Funzione 09

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

Servizio 09 01

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO


1090105 TRASFERIMENTI 6.708,65 40.000,00 25.429,48 65.429,48

Totale Servizio 01 25.895,69 141.900,00 25.429,48 167.329,48

Servizio 09 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA

ECONOMICO-POPOLARE



Totale Servizio 02 50.205,90 49.100,00 1.000,00 13.100,00 37.000,00

Servizio 09 04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO




Totale Servizio 04 140.789,31 89.300,00 36.670,00 2.300,00 123.670,00







Servizio 09 05

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.485.025,76 4.650.031,00 244.398,52 4.894.429,52

1090505 TRASFERIMENTI 1.780.000,00 1.885.000,00 217.000,00 1.668.000,00

Totale Servizio 05 6.265.025,76 6.535.031,00 244.398,52 217.000,00 6.562.429,52

Servizio 09 06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE



Totale Servizio 06 993.299,99 867.000,00 12.122,96 34.273,51 844.849,45

Totale Funzione 09 7.475.216,65 7.682.331,00 319.620,96 266.673,51 7.735.278,45

1 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 10 01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI


Totale Servizio 01 140.000,00 60.000,00 60.000,00







Servizio 10 02

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE


Totale Servizio 02 112.989,34 100.000,00 23.000,00 77.000,00

Servizio 10 03

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

1100303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 40.000,00 40.000,00

1100305 TRASFERIMENTI 39.778,94 40.000,00 40.000,00 80.000,00

Totale Servizio 03 39.778,94 40.000,00 80.000,00 120.000,00

Servizio 10 04

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA

1100401 PERSONALE 207.000,00 202.000,00 32.000,00 170.000,00




1100405 TRASFERIMENTI 2.925.835,29 1.267.325,46 5.983.806,34 7.251.131,80

Totale Servizio 04 3.329.187,29 1.696.325,46 6.090.237,82 32.000,00 7.754.563,28







Servizio 10 05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1100501 PERSONALE 61.000,00 59.000,00 59.000,00



1100506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 250,00 750,00 1.000,00

Totale Servizio 05 117.000,00 90.250,00 16.250,00 106.500,00

Totale Funzione 10 3.738.955,57 1.986.575,46 6.186.487,82 55.000,00 8.118.063,28

1 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio 11 02

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI



1110207 IMPOSTE E TASSE 20.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00

Totale Servizio 02 106.986,92 91.300,00 14.000,00 33.300,00 72.000,00

Servizio 11 03

MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

1110306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 70,00 930,00 1.000,00

Totale Servizio 03 70,00 930,00 1.000,00







Servizio 11 04

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

1110405 TRASFERIMENTI 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Totale Servizio 04 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Servizio 11 05

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1110503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.000,00 8.000,00

1110505 TRASFERIMENTI 50.000,00 50.000,00

Totale Servizio 05 58.000,00 58.000,00

Totale Funzione 11 136.986,92 121.370,00 72.930,00 33.300,00 161.000,00







Riassunto TITOLO I - SPESE CORRENTI

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO 9.224.337,45 8.331.652,56 1.348.044,90 581.134,62 9.098.562,84

02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 113.856,56 84.270,00 5.747,88 6.270,00 83.747,88

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 2.460.099,28 2.534.500,00 204.480,80 38.000,00 2.700.980,80

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 269.278,16 286.762,00 6.870,00 40.557,00 253.075,00

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 76.496,13 115.600,00 20.100,00 95.500,00

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 17.611,80 26.600,00 1.600,00 25.000,00

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 174.000,00 186.500,00 21.237,59 4.000,00 203.737,59

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 1.116.659,91 851.200,00 93.609,96 26.200,00 918.609,96

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE 7.475.216,65 7.682.331,00 319.620,96 266.673,51 7.735.278,45

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 3.738.955,57 1.986.575,46 6.186.487,82 55.000,00 8.118.063,28

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 136.986,92 121.370,00 72.930,00 33.300,00 161.000,00

Totale TITOLO I 24.803.498,43 22.207.361,02 8.259.029,91 1.072.835,13 29.393.555,80







2 TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

2 1 Funzione 01


CONTROLLO

Servizio 01 02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

2010203 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 37.933,87 37.933,87

Totale Servizio 02 37.933,87 37.933,87

Servizio 01 06

UFFICIO TECNICO

2010603 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 50.000,00 52.100,00 290.726,25 342.826,25

2010605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFICHE 30.000,00 30.000,00 10.000,00 40.000,00

2010606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale Servizio 06 100.000,00 102.100,00 300.726,25 402.826,25

Servizio 01 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

2010807 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 636.000,00 636.000,00

Totale Servizio 08 636.000,00 636.000,00

Totale Funzione 01 100.000,00 738.100,00 338.660,12 1.076.760,12







2 3 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Servizio 03 01

POLIZIA MUNICIPALE

2030103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 205.500,00 192.500,00 113.860,03 306.360,03

Totale Servizio 01 205.500,00 192.500,00 113.860,03 306.360,03

Totale Funzione 03 205.500,00 192.500,00 113.860,03 306.360,03

2 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 04 01

SCUOLA MATERNA

2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 436.000,00 436.000,00

Totale Servizio 01 436.000,00 436.000,00

Servizio 04 03

ISTRUZIONE MEDIA

2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.000.000,00 1.000.000,00

Totale Servizio 03 1.000.000,00 1.000.000,00







Servizio 04 04

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE


Totale Servizio 04 35.980,51 35.980,51

Totale Funzione 04 1.471.980,51 1.471.980,51

2 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 06 01

PISCINE COMUNALI


Totale Servizio 01 900.000,00 900.000,00

Servizio 06 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI


Totale Servizio 02 80.067,00 80.067,00

Totale Funzione 06 980.067,00 980.067,00







2 7 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 07 01

SERVIZI TURISTICI

2070103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 70.790,28 70.790,28

Totale Servizio 01 70.790,28 70.790,28

Totale Funzione 07 70.790,28 70.790,28

2 8 Funzione 08


Servizio 08 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 275.638,40 3.192.000,00 1.169.179,14 4.361.179,14

Totale Servizio 01 275.638,40 3.192.000,00 1.169.179,14 4.361.179,14

Servizio 08 02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 50.000,00 80.000,00 80.000,00

Totale Servizio 02 50.000,00 80.000,00 80.000,00







Servizio 08 03

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

2080307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 87.000,00 87.000,00

Totale Servizio 03 87.000,00 87.000,00

Totale Funzione 08 325.638,40 3.272.000,00 1.256.179,14 4.528.179,14

2 9 Funzione 09


DELL'AMBIENTE

Servizio 09 01

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 6.624.000,00 8.952.595,00 15.576.595,00

2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10.400,00 100.000,00 163.167,84 263.167,84

2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.544.800,00 5.050.000,00 6.594.800,00

2090108 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 27.000,00 27.000,00 17.000,00 10.000,00

2090109 CONFERIMENTI DI CAPITALE 2.500,00 2.500,00

Totale Servizio 01 37.400,00 8.298.300,00 14.165.762,84 17.000,00 22.447.062,84

Servizio 09 06


SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

2090607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 50.000,00 50.000,00 47.554,48 97.554,48

Totale Servizio 06 50.000,00 50.000,00 47.554,48 97.554,48

Totale Funzione 09 87.400,00 8.348.300,00 14.213.317,32 17.000,00 22.544.617,32







2 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio 11 07

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA


Totale Servizio 07 9.348,70 9.348,70

Totale Funzione 11 9.348,70 9.348,70







Riassunto TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE


CONTROLLO 100.000,00 738.100,00 338.660,12 1.076.760,12

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 205.500,00 192.500,00 113.860,03 306.360,03

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 1.471.980,51 1.471.980,51

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 980.067,00 980.067,00

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 70.790,28 70.790,28

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 325.638,40 3.272.000,00 1.256.179,14 4.528.179,14

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE 87.400,00 8.348.300,00 14.213.317,32 17.000,00 22.544.617,32

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 9.348,70 9.348,70

Totale TITOLO II 718.538,40 13.540.315,70 17.464.787,40 26.348,70 30.978.754,40







3 TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3 1 Funzione 01


CONTROLLO

Servizio 01 03


RATO E CONTROLLO DI GESTIONE

3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 1.549.370,70 0,30 1.549.371,00

3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 956.799,23 2.118.479,00 1.131.479,00 987.000,00

Totale Servizio 03 956.799,23 3.667.849,70 0,30 1.131.479,00 2.536.371,00

Totale Funzione 01 956.799,23 3.667.849,70 0,30 1.131.479,00 2.536.371,00







Riassunto TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI


CONTROLLO 956.799,23 3.667.849,70 0,30 1.131.479,00 2.536.371,00

Totale TITOLO III 956.799,23 3.667.849,70 0,30 1.131.479,00 2.536.371,00







4 TITOLO IV

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 391.699,40 550.000,00 550.000,00

4000002 RITENUTE ERARIALI 902.806,60 1.150.000,00 1.000.000,00 2.150.000,00

4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 124.872,98 150.000,00 150.000,00

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 46.153,43 50.000,00 50.000,00

4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 388.015,94 1.371.351,00 866.351,00 505.000,00

4000006 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 30.000,00 62.000,00 12.000,00 50.000,00

Totale TITOLO IV 1.883.548,35 3.333.351,00 1.000.000,00 878.351,00 3.455.000,00







RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I 24.803.498,43 22.207.361,02 8.259.029,91 1.072.835,13 29.393.555,80

TITOLO II 718.538,40 13.540.315,70 17.464.787,40 26.348,70 30.978.754,40

TITOLO III 956.799,23 3.667.849,70 0,30 1.131.479,00 2.536.371,00

TITOLO IV 1.883.548,35 3.333.351,00 1.000.000,00 878.351,00 3.455.000,00

Totale 28.362.384,41 42.748.877,42 26.723.817,61 3.109.013,83 66.363.681,20

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 28.362.384,41 42.748.877,42 26.723.817,61 3.109.013,83 66.363.681,20

COMUNE DI GALLIPOLIBILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri

beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo

Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri e tasse della di svalutazione di riserva Totale

e/o di servizi di terzi menti finanziari gestione esercizio crediti

materie diversi corrente

FUNZIONI E SERVIZI prime


CONTROLLO

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 273213,48 12000,00 285213,48

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 777293,76 125103,81 1732270,30 11000,00 348000,00 2993667,87


RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 327000,00 117481,33 24500,00 1000,00 23000,00 656667,90 1505195,57 2654844,80

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 148000,00 432449,04 26000,00 606449,04

GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 6000,00 4000,00 10000,00

UFFICIO TECNICO 773000,00 15000,00 343973,64 55000,00 1186973,64

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO

STATISTICO 272430,08 6765,00 33235,00 21569,92 334000,00

ALTRI SERVIZI GENERALI 583244,01 40000,00 194170,00 210000,00 1027414,01

Totale funzione 2880967,85 264350,14 2879641,46 6000,00 11000,00 349000,00 335739,92 656667,90 1505195,57 210000,00 9098562,84

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

UFFICI GIUDIZIARI 35000,00 5000,00 37747,88 6000,00 83747,88

Totale funzione 35000,00 5000,00 37747,88 6000,00 83747,88

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

POLIZIA MUNICIPALE 1005000,00 214000,00 1133316,74 70000,00 2422316,74

POLIZIA COMMERCIALE 205000,00 10042,26 34621,80 249664,06

POLIZIA AMMINISTRATIVA 5000,00 24000,00 29000,00

Totale funzione 1210000,00 224042,26 1172938,54 70000,00 24000,00 2700980,80

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SCUOLA MATERNA 3000,00 3000,00 6000,00

ISTRUZIONE ELEMENTARE 3000,00 3000,00 40000,00 23000,00 69000,00


SPESE CORRENTI (segue)







ISTRUZIONE MEDIA 3120,00 3000,00 6120,00

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 1000,00 1000,00

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 4000,00 60955,00 106000,00 170955,00

Totale funzione 4000,00 70075,00 115000,00 40000,00 24000,00 253075,00


BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 65000,00 22500,00 8000,00 95500,00

Totale funzione 65000,00 22500,00 8000,00 95500,00

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 15000,00 5000,00 20000,00

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 5000,00 5000,00

Totale funzione 20000,00 5000,00 25000,00

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZI TURISTICI 71000,00 132737,59 203737,59

Totale funzione 71000,00 132737,59 203737,59


VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 50000,00 50000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 801609,96 50000,00 851609,96

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 10000,00 7000,00 17000,00

Totale funzione 60000,00 808609,96 50000,00 918609,96


SPESE CORRENTI (segue)








DELL'AMBIENTE

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 101900,00 65429,48 167329,48

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA

ECONOMICO-POPOLARE 3000,00 34000,00 37000,00

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 104670,00 12000,00 7000,00 123670,00

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 4894429,52 1668000,00 6562429,52


SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 135122,96 709726,49 844849,45

Totale funzione 239792,96 5721056,01 1733429,48 41000,00 7735278,45

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 60000,00 60000,00

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 77000,00 77000,00

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 40000,00 80000,00 120000,00


PERSONA 170000,00 31756,48 203350,00 98325,00 7251131,80 7754563,28

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 59000,00 1500,00 45000,00 1000,00 106500,00

Totale funzione 229000,00 33256,48 425350,00 98325,00 7331131,80 1000,00 8118063,28

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 22000,00 45000,00 5000,00 72000,00

MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 1000,00 1000,00

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 30000,00 30000,00

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 8000,00 50000,00 58000,00

Totale funzione 22000,00 8000,00 80000,00 46000,00 5000,00 161000,00

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

Totale funzione

TOTALE TITOLO 4494967,85 938516,84 11323581,44 174325,00 9195561,28 530000,00 364739,92 656667,90 1505195,57 210000,00 29393555,80


SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI Acquisto di Utilizzo di Acquisizione

Acquisizione Espropri beni beni di beni mobili, Incarichi Trasferi- Concessioni

di e servitù specifici terzi per macchine ed profession. menti Partecipa- Conferimenti di crediti ============ Totale

beni onerose per realizzaz. attrezzature esterni di zioni di e

immobili realizzaz. in tecnico- capitali azionarie capitale anticipazio-

FUNZIONI E SERVIZI in economia economia scientifiche ni


CONTROLLO

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 37933,87 37933,87

UFFICIO TECNICO 342826,25 40000,00 20000,00 402826,25

ALTRI SERVIZI GENERALI 636000,00 636000,00

Totale funzione 380760,12 40000,00 20000,00 636000,00 1076760,12

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

UFFICI GIUDIZIARI

Totale funzione

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

POLIZIA MUNICIPALE 306360,03 306360,03

Totale funzione 306360,03 306360,03

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SCUOLA MATERNA 436000,00 436000,00

ISTRUZIONE ELEMENTARE

ISTRUZIONE MEDIA 1000000,00 1000000,00

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 35980,51 35980,51

Totale funzione 1471980,51 1471980,51


BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE


SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)







TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE

Totale funzione

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

PISCINE COMUNALI 900000,00 900000,00

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 80067,00 80067,00

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZI TURISTICI 70790,28 70790,28



VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 4361179,14 4361179,14

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 80000,00 80000,00

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 87000,00 87000,00

Totale funzione 4441179,14 87000,00 4528179,14


DELL'AMBIENTE

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 15576595,00 263167,84 6594800,00 10000,00 2500,00 22447062,84

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI


SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)








SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 97554,48 97554,48

Totale funzione 15576595,00 263167,84 6692354,48 10000,00 2500,00 22544617,32

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE


PERSONA

Totale funzione

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

Totale funzione

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

Totale funzione

TOTALE TITOLO 22469821,65 757910,43 40000,00 283167,84 7415354,48 10000,00 2500,00 30978754,40


SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI Rimborso Rimborso Rimborso Rimborso Rimborso

per di di quota di di quota

anticipazio- finanziamen- capitale prestiti capitale ============ ============ ============ ============ ============ ============ Totale

ni ti di mutui obbligazio- di

di cassa a breve e nari debiti

FUNZIONI E SERVIZI termine prestiti pluriennali


CONTROLLO


RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1549371,00 987000,00 2536371,00

Totale funzione 1549371,00 987000,00 2536371,00

TOTALE TITOLO 1549371,00 987000,00 2536371,00

COMUNE DI GALLIPOLI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE Competenza SPESA Competenza

Titolo I - Entrate Tributarie 15.266.830,52 Titolo I - Spese correnti 29.393.555,80

Titolo II - Entrate derivanti da contributi Titolo II - Spese in conto capitale 30.978.754,40

trasferimenti correnti dello Stato, della

regione e di altri enti pubblici anche in

rapporto all'esercizio di funzioni

delegate dalla regione 3.267.537,27

Titolo III - Entrate Extratributarie 5.277.785,78

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni

da trasferimenti di capitale e d

riscossione di crediti 30.758.453,68

Totale entrate finali 54.570.607,25 Totale spese finali 60.372.310,20

Titolo V - Entrate derivanti da Titolo III - Spese per rimborso di

accensioni di prestiti 1.549.371,00 prestiti 2.536.371,00

Titolo VI - Entrate da servizi per Titolo IV - Spese per servizi per

conto di terzi 3.455.000,00 conto di terzi 3.455.000,00

Totale 59.574.978,25 Totale 66.363.681,20

Avanzo di amministrazione 6.788.702,95

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 66.363.681,20 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 66.363.681,20

COMUNE DI GALLIPOLI

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI

A) Equilibrio economico finanziario * La differenza di 6.760.902,23

è finanziata con:

Entrate titolo I - II - III 23.812.153,57 1) Quote di oneri di urbanizzazione 525.000,00

Spese correnti 29.393.555,80

Entrate correnti destinate 2) Mutui per debiti fuori bilancio

a spese d'investimento 192.500,00

Quote di capitale amm.to dei mutui 987.000,00 3) Avanzo di amministrazione 6.235.902,23

Differenza * 6.760.902,23-

4) Alienazione di patrimonio per finanziamento

B) Equilibrio finale debiti fuori bilancio di parte corrente

Entrate finali (av. + Tit. I-II-III-IV) 61.359.310,20

Spese finali (disav. + Tit. I-II) 60.372.310,20 5) Utilizzo del plusvalore realizzato con

l'alienazione di beni patrimoniali (L.350/03)

Saldo netto da Impiegare 987.000,00

6) Altre entrate destinate a spese correnti

7) Quota dei contributi a valere sul fondo

nazionale ordinario per gli investimenti

8) Utilizzo del plusvalore realizzato con

l'alienazione di beni patrimoniali (L.311/04)

9) Altre entrate utilizzate per il rimborso

della quota capitale di mutui e prestiti

GALLIPOLI, lì 09/07/2015

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Milva MARRA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ALLEGATO

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI

AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO(di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013)

CODICE ENTE

4 1 6 0 4 1 0 3 0 0

COMUNE DI GALLIPOLI

PROVINCIA DI LECCE

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2013 SI 50005

delibera n. 31 del 30/04/2015

Parametri da considerare

per l'individuazione

Codice delle condizioni

strutturalmente

deficitarie (1)

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in

termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti

(a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di

amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 50010 NO

2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla

gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclu-

sione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di

fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge

24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di

accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli

accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale

di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 50020 NO

3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei

residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al

65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo

sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto

legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1

comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli

accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei

medesimi titoli I e III ad esclussione degli accertamenti delle

predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o

di fondo di solidarietà; 50030 NO

4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I

superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa

corrente; 50040 SI

5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5

per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto

vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del

tuoel; 50050 SI

6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo

rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili

dai titoli I, II, e III superiore al 40% per i comuni inferiori a

5.000 ab., superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 ab. e

superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore

è calcolato al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti

pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il

valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al

denominatore del parametro; 50060 NO

7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da

contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per

gli enti che presentano un risultato contabile di gestione

positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un

risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il

rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del

tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12

novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012; 50070 NO

8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso

dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di

accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice

si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli

ultimi tre esercizi finanziari; 50080 SI

9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria

non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate

correnti; 50090 NO

10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui

all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimo-

niali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori

della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo

1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere

dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per

finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene

considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato

con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di

avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo

squilibrio nei successivi esercizi finanziari. 50100 NO

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce <SI> identifica il parametro deficitario) si

trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoel.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili

dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO NO codice 50110

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Milva MARRA

GALLIPOLI, lì 09/07/2015

ORGANO DI REVISIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA IL SEGRETARIO

Dott. Luigi MAGGIO Dott. Angelo Maria RADOGNA

Dott. Antonio Venneri

Dott.ssa Anna Laura D'Errico

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