BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2015 · BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015...

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

PROVINCIA DI BOLOGNA

CALDERARA DI RENO

P.ZZA MARCONI, 7

00543810378

00514221209

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2015



CALDERARA DI RENO

P.ZZA MARCONI, 7

00543810378

00514221209


PARTE ENTRATA

COMUNE DI CALDERARA DI RENO PROVINCIA DI BOLOGNA

BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015

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R I S O R S A Accertamenti ult. eser.

chiuso

Previsioni definitive anno

in corso

P R E V I S I O N I D I C O M P E T E N Z A

V A R I A Z I O N I SOMME RISULTANTICod. e Num. Denominazione Aumento Diminuzione

Note

1 2 0,00 337.750,00 0,00 -337.750,00 0,00

0.00.0000

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

1 5000 0,00 0,00 1.627.097,85 0,00 1.627.097,85

0.00.0000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

2 5000 0,00 0,00 2.677.688,77 0,00 2.677.688,77

0.00.0000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

0,00 337.750,00 3.967.036,62 0,00 4.304.786,62TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ENTRATE TRIBUTARIETITOLO 1

ImposteCATEGORIA 1

1010102 131.000,00 131.000,00 0,00 0,00 131.000,00

1.01.0102

Imposta comunale sulla pubblicita'

1010103 4.159,55 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.0103

Add.le comunale sul consumo energia elettrica

1010104 913,38 200,00 100,00 0,00 300,00

1.01.0104

Imposta Comunale I.C.I.A.P.

1010105 258.995,93 200.000,00 380.000,00 0,00 580.000,00

1.01.0105

Imposta Comunale sugli Immobili

1010115 951.439,26 1.001.000,00 1.000,00 0,00 1.002.000,00

1.01.0115

Addizionale Comunale IRPEF

1010118 26,97 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.0118

Altre Imposte

1010120 2.362.638,98 2.441.819,61 7.709,39 0,00 2.449.529,00

1.01.0120

Imposta Municipale Propria

1010121 20.560,06 20.000,00 25.000,00 0,00 45.000,00

1.01.0121

Addizionale Diritti di Imbarco

1010122 0,00 1.312.000,00 146.373,00 0,00 1.458.373,00

1.01.0122

TASI - Tributo Servizi Indivisibili

1 3.729.734,13 5.106.019,61 560.182,39 0,00 5.666.202,00TOTALE CATEGORIA

1Pag.



R I S O R S A

Cod. e Num. Denominazione

Accertamenti ult. eser.

chiuso


in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

TasseCATEGORIA 2

1020109 284.967,48 210.000,00 0,00 -120.000,00 90.000,00

1.02.0109

Tassa di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

1020123 2.303.506,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1.02.0123

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi

1020124 0,00 2.190.219,00 1.000,00 -4.899,00 2.186.320,00

1.02.0124

TARI - Tassa sui Rifiuti

2 2.588.473,48 2.400.219,00 0,00 -122.899,00 2.277.320,00TOTALE CATEGORIA

Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprieCATEGORIA 3

1030110 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

1.03.0110

Diritti sulle pubbliche affissioni

1030125 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1.03.0125

Entrate da Fondo Sperimentale di Riequilibrio

1030126 2.233.513,00 1.703.167,07 0,00 -561.701,07 1.141.466,00

1.03.0126

Entrate da Fondo di Solidarietà Comunale


2Pag.



R I S O R S A



chiuso


in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

TITOLO 1

1 3.729.734,13 5.106.019,61 560.182,39 0,00 5.666.202,00TOTALE CATEGORIA



1 8.556.220,61 9.213.905,68 0,00 -123.417,68 9.090.488,00TOTALE TITOLO

3Pag.



R I S O R S A



chiuso


in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.TITOLO 2

Contributi e trasferimenti correnti dallo StatoCATEGORIA 1

2010200 60.396,53 60.396,00 0,00 -14.584,00 45.812,00

2.01.0200

Trasferimenti correnti dello Stato a carattere generale

2010205 1.532.513,77 186.332,52 10.000,00 -97.832,52 98.500,00

2.01.0205

Trasferimenti correnti dallo Stato finalizzati

1 1.592.910,30 246.728,52 0,00 -102.416,52 144.312,00TOTALE CATEGORIA

Contributi e trasferimenti correnti dalla RegioneCATEGORIA 2

2020233 38.496,00 109.531,62 8.530,00 -35.281,62 82.780,00

2.02.0233

Altri contributi e trasferimenti correnti dalla regione

2 38.496,00 109.531,62 0,00 -26.751,62 82.780,00TOTALE CATEGORIA

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblicoCATEGORIA 5

2050222 45.055,56 51.733,21 600,94 -12.234,15 40.100,00

2.05.0222

Contributi e trasferimenti da province e Citta' Metropolitane

2050223 108.953,19 125.647,00 81.257,00 -3.000,00 203.904,00

2.05.0223

Contributi e trasferimenti da comuni e unioni di comuni

2050224 5.171,61 7.026,01 0,00 -1.000,01 6.026,00

2.05.0224

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

5 159.180,36 184.406,22 65.623,78 0,00 250.030,00TOTALE CATEGORIA

4Pag.



R I S O R S A



chiuso


in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

TITOLO 2

1 1.592.910,30 246.728,52 0,00 -102.416,52 144.312,00TOTALE CATEGORIA

2 38.496,00 109.531,62 0,00 -26.751,62 82.780,00TOTALE CATEGORIA


2 1.790.586,66 540.666,36 0,00 -63.544,36 477.122,00TOTALE TITOLO

5Pag.



R I S O R S A



chiuso


in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

ENTRATE EXTRATRIBUTARIETITOLO 3

Proventi dei servizi pubbliciCATEGORIA 1

3010328 8.851,07 26.850,00 0,00 -16.850,00 10.000,00

3.01.0328

Segreteria generale, personale e organizzazione - Risorse

3010329 49.449,44 45.000,00 11.000,00 0,00 56.000,00

3.01.0329

Ufficio tecnico - Risorse

3010330 12.163,02 11.100,00 112,00 0,00 11.212,00

3.01.0330

Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e serv. statistici - Risorse

3010331 7.545,42 7.155,70 0,00 -155,70 7.000,00

3.01.0331

Altri servizi generali - Risorse

3010333 6.737,72 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3.01.0333

Polizia Municipale - Risorse generali

3010334 206.000,00 240.000,00 0,00 -240.000,00 0,00

3.01.0334

Polizia municipale - Risorse finalizzate al codice della strada

3010336 842.945,52 847.330,15 1.200,00 -2.830,15 845.700,00

3.01.0336

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi - Risorse

3010337 255.000,00 235.000,00 0,00 0,00 235.000,00

3.01.0337

Proventi del servizio asili nido - Risorse (serv. ril. IVA)

3010338 13.015,00 13.861,00 0,00 -861,00 13.000,00

3.01.0338

Servizi diversi nel settore culturale - Risorse

3010339 12.850,31 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00

3.01.0339

Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona


Proventi dei beni dell'enteCATEGORIA 2

3020359 249.701,95 266.500,00 38.500,00 0,00 305.000,00

3.02.0359

Canoni e proventi patrimoniali diversi

3020360 69.416,96 79.349,64 3.650,36 0,00 83.000,00

3.02.0360

Gestione beni immobili diversi - Risorse


6Pag.



R I S O R S A



chiuso


in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

Interessi su anticipazioni e creditiCATEGORIA 3

3030363 3.748,99 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3.03.0363

Interessi attivi da Enti del Settore Pubblico

3030364 5.542,50 6.280,00 500,00 0,00 6.780,00

3.03.0364

Interessi attivi da altri soggetti

3 9.291,49 11.280,00 500,00 0,00 11.780,00TOTALE CATEGORIA

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'.CATEGORIA 4

3040370 255.564,36 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

3.04.0370

Dividendi su partecipazioni azionarie


Proventi diversi.CATEGORIA 5

3050369 327.301,90 1.357.205,19 136.092,00 -1.094.073,19 399.224,00

3.05.0369

Proventi diversi - Risorse

5 327.301,90 1.357.205,19 0,00 -957.981,19 399.224,00TOTALE CATEGORIA

7Pag.



R I S O R S A



chiuso


in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

TITOLO 3





5 327.301,90 1.357.205,19 0,00 -957.981,19 399.224,00TOTALE CATEGORIA

3 2.325.834,16 3.406.131,68 0,00 -1.163.715,68 2.242.416,00TOTALE TITOLO

8Pag.



R I S O R S A



chiuso


in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITITITOLO 4

Alienazione di beni patrimonialiCATEGORIA 1

4010401 157.041,63 177.700,00 715.920,00 -104.700,00 788.920,00

4.01.0401

Alienazione di beni immobili e diritti reali beni immobili

4010402 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.0402

Alienazione beni mobili e diritti reali beni mobili


Trasferimenti di capitale dallo StatoCATEGORIA 2

4020421 0,00 23.112,00 0,00 -23.112,00 0,00

4.02.0421

Trasferimenti straordinari di capitale dallo stato

2 0,00 23.112,00 0,00 -23.112,00 0,00TOTALE CATEGORIA

Trasferimenti di capitale dalla RegioneCATEGORIA 3

4030415 404.435,59 56.000,00 1.487.696,60 0,00 1.543.696,60

4.03.0415

Trasferimenti di capitale straordinari dalla Regione

3 404.435,59 56.000,00 1.487.696,60 0,00 1.543.696,60TOTALE CATEGORIA

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblicoCATEGORIA 4

4040418 14.789,50 0,00 49.743,05 0,00 49.743,05

4.04.0418

Trasferimenti di capitale da Comuni e Unione di Comuni

4 14.789,50 0,00 49.743,05 0,00 49.743,05TOTALE CATEGORIA

Trasferimenti di capitale da altri soggettiCATEGORIA 5

4050409 0,00 73.663,00 12.675.188,00 -73.663,00 12.675.188,00

4.05.0409

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

4050428 353.883,19 137.500,00 549.934,00 -137.500,00 549.934,00

4.05.0428

Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche

4050431 10.138,28 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

4.05.0431

Oneri per monetizzazione parcheggi e verde

9Pag.



R I S O R S A



chiuso


in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

TITOLO 4


2 0,00 23.112,00 0,00 -23.112,00 0,00TOTALE CATEGORIA


4 14.789,50 0,00 49.743,05 0,00 49.743,05TOTALE CATEGORIA


4 942.038,19 467.975,00 15.239.506,65 0,00 15.707.481,65TOTALE TITOLO

10Pag.



R I S O R S A



chiuso


in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZITITOLO 6

6.01.0000 410.121,30 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00

6.01.0000

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

6.02.0000 728.813,95 785.000,00 0,00 0,00 785.000,00

6.02.0000

Ritenute erariali

6.03.0000 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

6.03.0000

Altre ritenute al personale per conto di terzi

6.04.0000 6.935,07 434.000,00 2.000,00 -5.000,00 431.000,00

6.04.0000

Depositi cauzionali

6.05.0000 197.354,14 807.000,00 702.000,00 -165.000,00 1.344.000,00

6.05.0000

Rimborso spese per servizi per conto di terzi

6.06.0000 12.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

6.06.0000

Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

6.07.0000 8.300,00 70.000,00 150.000,00 0,00 220.000,00

6.07.0000

Depositi per spese contrattuali

6 1.438.524,46 2.641.000,00 684.000,00 0,00 3.325.000,00TOTALE TITOLO

11Pag.



R I S O R S A



chiuso


in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

RIEPILOGO FINALE

1 8.556.220,61 9.213.905,68 0,00 -123.417,68 9.090.488,00TOTALE TITOLO

2 1.790.586,66 540.666,36 0,00 -63.544,36 477.122,00TOTALE TITOLO

3 2.325.834,16 3.406.131,68 0,00 -1.163.715,68 2.242.416,00TOTALE TITOLO

4 942.038,19 467.975,00 15.239.506,65 0,00 15.707.481,65TOTALE TITOLO

6 1.438.524,46 2.641.000,00 684.000,00 0,00 3.325.000,00TOTALE TITOLO

0,00 337.750,00 3.967.036,62 0,00 4.304.786,62AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

15.053.204,08 16.269.678,72 14.572.828,93 0,00 30.842.507,65TOTALE ENTRATA

15.053.204,08 16.607.428,72 18.539.865,55 0,00 35.147.294,27TOTALE GENERALE ENTRATA

12Pag.



CALDERARA DI RENO

P.ZZA MARCONI, 7

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00514221209


PARTE USCITA


BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2015

Stampa per Codice di Bilancio

I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso


in corso


V A R I A Z I O N I SOMME RISULTANTICod. e Num. Denominazione Aumento Diminuzione

Note

SPESE CORRENTITITOLO 1

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOFUNZIONE 1

Organi istituzionali, partecipazione e decentramentoSERVIZIO 1

1010101 39.200,00 38.700,00 12.680,77 0,00 51.380,77

1.01.01.01

Personale

1010102 100,00 200,00 0,00 0,00 200,00

1.01.01.02

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1010103 155.992,04 156.390,06 41.702,63 -31.541,73 166.550,96

1.01.01.03

Prestazioni di servizi

1010107 11.200,00 10.900,00 572,83 0,00 11.472,83

1.01.01.07

Imposte e tasse

1 206.492,04 206.190,06 23.414,50 0,00 229.604,56TOTALE SERVIZIO

Segreteria generale, personale e organizzazioneSERVIZIO 2

1010201 422.624,01 455.450,00 11.413,52 -7.450,00 459.413,52

1.01.02.01

Personale

1010202 7.839,45 11.100,00 2.510,32 -4.300,00 9.310,32

1.01.02.02


1010203 9.645,21 9.831,00 4.532,40 -1.276,00 13.087,40

1.01.02.03


1010204 909,92 950,00 0,00 0,00 950,00

1.01.02.04

Utilizzo di beni di terzi

1010205 1.039,78 1.400,00 0,00 -1.400,00 0,00

1.01.02.05

Trasferimenti

1010207 20.808,00 22.008,00 821,52 0,00 22.829,52

1.01.02.07

Imposte e tasse

2 462.866,37 500.739,00 4.851,76 0,00 505.590,76TOTALE SERVIZIO

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestioneSERVIZIO 3

1Pag.



I N T E R V E N T O


Impegnii ult. eser. chiuso


in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

1010301 91.500,00 91.600,00 21,36 0,00 91.621,36

1.01.03.01

Personale

1010302 3.038,28 2.000,00 1.300,00 -800,00 2.500,00

1.01.03.02


1010303 7.036,80 9.400,00 725,00 -1.800,00 8.325,00

1.01.03.03


1010304 909,92 950,00 0,00 0,00 950,00

1.01.03.04


1010305 1.624,70 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00

1.01.03.05

Trasferimenti

1010307 6.742,00 6.580,00 420,00 -420,00 6.580,00

1.01.03.07

Imposte e tasse

3 110.851,70 111.530,00 0,00 -1.553,64 109.976,36TOTALE SERVIZIO

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliSERVIZIO 4

1010401 124.200,00 124.600,00 8.700,00 -49,95 133.250,05

1.01.04.01

Personale

1010402 1.500,00 1.500,00 100,00 -100,00 1.500,00

1.01.04.02


1010403 63.000,00 64.050,00 84.769,21 -500,00 148.319,21

1.01.04.03


1010404 909,92 950,00 0,00 0,00 950,00

1.01.04.04


1010405 4.000,00 3.000,00 0,00 -914,05 2.085,95

1.01.04.05

Trasferimenti

1010407 8.400,00 8.400,00 600,00 0,00 9.000,00

1.01.04.07

Imposte e tasse

1010408 59.000,00 52.000,00 29.285,86 -270,88 81.014,98

1.01.04.08

Oneri straordinari della gestione corrente

4 261.009,92 254.500,00 121.620,19 0,00 376.120,19TOTALE SERVIZIO

Gestione dei beni demaniali e patrimonialiSERVIZIO 5

2Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

1010501 198.600,00 222.400,00 31.651,91 0,00 254.051,91

1.01.05.01

Personale

1010502 4.626,51 5.100,00 3.808,02 -200,00 8.708,02

1.01.05.02


1010503 57.093,45 63.850,00 77.532,43 -19.550,00 121.832,43

1.01.05.03


1010507 32.767,65 46.723,00 367,62 -5.943,28 41.147,34

1.01.05.07

Imposte e tasse

5 293.087,61 338.073,00 87.666,70 0,00 425.739,70TOTALE SERVIZIO

Ufficio tecnicoSERVIZIO 6

1010601 0,00 24.800,00 3.680,41 0,00 28.480,41

1.01.06.01

Personale

1010602 11.388,75 10.700,00 1.948,98 -1.757,37 10.891,61

1.01.06.02


1010603 112.927,33 116.300,00 4.804,76 -50.092,05 71.012,71

1.01.06.03


1010604 909,92 950,00 0,00 0,00 950,00

1.01.06.04


1010607 182,38 1.959,00 659,15 0,00 2.618,15

1.01.06.07

Imposte e tasse

6 125.408,38 154.709,00 0,00 -40.756,12 113.952,88TOTALE SERVIZIO

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoSERVIZIO 7

1010701 138.500,00 108.900,00 1.448,04 0,00 110.348,04

1.01.07.01

Personale

1010702 6.145,21 4.700,00 400,00 -100,00 5.000,00

1.01.07.02


1010703 6,00 100,00 800,00 -50,00 850,00

1.01.07.03


1010704 1.200,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

1.01.07.04


3Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

1010705 457,21 600,00 96,00 0,00 696,00

1.01.07.05

Trasferimenti

1010707 7.300,00 7.300,00 0,00 0,00 7.300,00

1.01.07.07

Imposte e tasse

1010708 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00

1.01.07.08


7 153.608,42 143.100,00 0,00 -17.405,96 125.694,04TOTALE SERVIZIO

Altri servizi generaliSERVIZIO 8

1010801 640.731,00 611.200,00 73.588,40 -9.000,00 675.788,40

1.01.08.01

Personale

1010802 4.675,26 16.060,00 3.100,00 -1.500,00 17.660,00

1.01.08.02


1010803 292.920,69 305.625,61 45.753,83 -9.592,47 341.786,97

1.01.08.03


1010804 5.697,01 15.800,00 8.377,10 0,00 24.177,10

1.01.08.04


1010805 576.906,43 413.999,54 287.827,99 -3.519,35 698.308,18

1.01.08.05

Trasferimenti

1010807 214.357,00 59.500,00 196.664,85 -501,31 255.663,54

1.01.08.07

Imposte e tasse

1010808 262.378,96 90.880,78 122.855,53 -70.203,78 143.532,53

1.01.08.08


1010810 0,00 1.217.690,38 0,00 -795.728,38 421.962,00

1.01.08.10

Fondo svalutazione crediti

1010811 0,00 110.467,78 53.277,22 -2.643,00 161.102,00

1.01.08.11

Fondo di riserva

8 1.997.666,35 2.841.224,09 0,00 -101.243,37 2.739.980,72TOTALE SERVIZIO

1 3.610.990,79 4.550.065,15 76.594,06 0,00 4.626.659,21TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEFUNZIONE 3

4Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

Polizia municipaleSERVIZIO 1

1030102 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

1.03.01.02


1030103 13.233,38 13.933,93 3.505,24 0,00 17.439,17

1.03.01.03


1030105 430.736,72 452.101,00 0,00 -9.292,34 442.808,66

1.03.01.05

Trasferimenti

1030107 896,15 681,00 0,00 0,00 681,00

1.03.01.07

Imposte e tasse

1 444.866,25 466.715,93 0,00 -5.587,10 461.128,83TOTALE SERVIZIO

3 444.866,25 466.715,93 0,00 -5.587,10 461.128,83TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAFUNZIONE 4

Scuola maternaSERVIZIO 1

1040101 377.656,60 216.900,00 0,00 -13.602,69 203.297,31

1.04.01.01

Personale

1040102 4.698,08 6.600,00 1.000,00 -1.100,00 6.500,00

1.04.01.02


1040103 192.523,43 174.378,56 9.595,24 -17.478,97 166.494,83

1.04.01.03


1040104 982,84 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.04.01.04


1040105 435,30 800,00 0,00 0,00 800,00

1.04.01.05

Trasferimenti

1040107 19.297,33 14.900,00 0,00 -1.009,34 13.890,66

1.04.01.07

Imposte e tasse

1 595.593,58 414.578,56 0,00 -22.595,76 391.982,80TOTALE SERVIZIO

Istruzione elementareSERVIZIO 2

1040202 24.604,33 21.162,00 3.780,47 0,00 24.942,47

1.04.02.02


5Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

1040203 176.845,84 160.850,00 9.392,37 -5.038,00 165.204,37

1.04.02.03


1040204 1.125,30 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

1.04.02.04


1040205 12.843,60 13.734,00 0,00 -1.734,00 12.000,00

1.04.02.05

Trasferimenti

1040206 8.721,36 5.583,81 555,27 -329,08 5.810,00

1.04.02.06

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

2 224.140,43 202.529,81 6.627,03 0,00 209.156,84TOTALE SERVIZIO

Istruzione mediaSERVIZIO 3

1040302 100,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

1.04.03.02


1040303 100.836,62 109.700,00 7.347,22 -16.373,25 100.673,97

1.04.03.03


1040304 562,65 600,00 0,00 0,00 600,00

1.04.03.04


1040305 34.243,04 40.176,56 2.303,34 0,00 42.479,90

1.04.03.05

Trasferimenti

3 135.742,31 150.476,56 8.277,31 0,00 158.753,87TOTALE SERVIZIO

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri serviziSERVIZIO 5

1040501 130.500,00 121.500,00 294,52 0,00 121.794,52

1.04.05.01

Personale

1040502 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

1.04.05.02


1040503 1.124.182,07 1.098.816,00 46.728,75 0,00 1.145.544,75

1.04.05.03


1040504 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00

1.04.05.04


1040505 104.207,47 108.800,00 2.590,00 0,00 111.390,00

1.04.05.05

Trasferimenti

6Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

1040507 8.500,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

1.04.05.07

Imposte e tasse

5 1.367.389,54 1.337.116,00 60.813,27 0,00 1.397.929,27TOTALE SERVIZIO

4 2.322.865,86 2.104.700,93 53.121,85 0,00 2.157.822,78TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALIFUNZIONE 5

Biblioteche, musei e pinacotecheSERVIZIO 1

1050101 58.200,00 59.800,00 0,00 -60,32 59.739,68

1.05.01.01

Personale

1050102 3.271,54 4.744,50 1.400,00 -1.376,81 4.767,69

1.05.01.02


1050103 24.955,96 26.600,00 7.214,52 -5.922,25 27.892,27

1.05.01.03


1050107 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00

1.05.01.07

Imposte e tasse

1 90.327,50 95.044,50 1.255,14 0,00 96.299,64TOTALE SERVIZIO

Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturaleSERVIZIO 2

1050201 31.100,00 31.800,00 41,86 0,00 31.841,86

1.05.02.01

Personale

1050202 2.540,91 1.850,00 1.350,00 -150,00 3.050,00

1.05.02.02


1050203 91.234,75 86.831,98 16.937,12 -2.895,73 100.873,37

1.05.02.03


1050205 11.441,40 11.655,00 6.649,00 0,00 18.304,00

1.05.02.05

Trasferimenti

1050207 6.579,66 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00

1.05.02.07

Imposte e tasse

2 142.896,72 139.836,98 21.932,25 0,00 161.769,23TOTALE SERVIZIO

5 233.224,22 234.881,48 23.187,39 0,00 258.068,87TOTALE FUNZIONE

7Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOFUNZIONE 6

Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impiantiSERVIZIO 2

1060202 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

1.06.02.02


1060203 60.693,20 53.367,00 11.629,91 -4.990,00 60.006,91

1.06.02.03


1060207 635,29 500,00 0,00 0,00 500,00

1.06.02.07

Imposte e tasse

2 61.328,49 54.367,00 6.639,91 0,00 61.006,91TOTALE SERVIZIO

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativoSERVIZIO 3

1060302 0,00 122,00 678,00 0,00 800,00

1.06.03.02


1060303 34.009,55 33.970,80 14.239,09 -268,20 47.941,69

1.06.03.03


1060305 15.250,00 18.250,00 0,00 0,00 18.250,00

1.06.03.05

Trasferimenti

3 49.259,55 52.342,80 14.648,89 0,00 66.991,69TOTALE SERVIZIO

6 110.588,04 106.709,80 21.288,80 0,00 127.998,60TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIFUNZIONE 8

Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessiSERVIZIO 1

1080101 134.700,00 136.000,00 0,00 -152,71 135.847,29

1.08.01.01

Personale

1080102 52.370,72 70.855,07 4.756,88 -26.000,00 49.611,95

1.08.01.02


1080103 202.085,82 109.133,28 38.640,33 -21.408,00 126.365,61

1.08.01.03


1080104 9.980,33 42.600,00 500,00 0,00 43.100,00

1.08.01.04


8Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

1080107 9.680,33 9.842,00 0,00 0,00 9.842,00

1.08.01.07

Imposte e tasse

1 408.817,20 368.430,35 0,00 -3.663,50 364.766,85TOTALE SERVIZIO

Illuminazione pubblica e servizi connessiSERVIZIO 2

1080202 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1.08.02.02


1080203 313.672,56 336.501,21 82.409,55 -21.500,00 397.410,76

1.08.02.03


2 313.672,56 336.501,21 61.909,55 0,00 398.410,76TOTALE SERVIZIO

Trasporti pubblici locali e servizi connessiSERVIZIO 3

1080303 145.185,00 166.654,50 711,50 -100,00 167.266,00

1.08.03.03


1080305 35.141,26 36.000,00 18.462,45 0,00 54.462,45

1.08.03.05

Trasferimenti

3 180.326,26 202.654,50 19.073,95 0,00 221.728,45TOTALE SERVIZIO

8 902.816,02 907.586,06 77.320,00 0,00 984.906,06TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTEFUNZIONE 9

Urbanistica e gestione del territorioSERVIZIO 1

1090101 239.500,00 204.900,00 3.243,37 -4.564,35 203.579,02

1.09.01.01

Personale

1090102 180,00 270,00 0,00 0,00 270,00

1.09.01.02


1090103 74.509,07 48.750,00 18.568,74 -7.047,25 60.271,49

1.09.01.03


1090107 13.900,00 13.700,00 169,31 -300,00 13.569,31

1.09.01.07

Imposte e tasse

1 328.089,07 267.620,00 10.069,82 0,00 277.689,82TOTALE SERVIZIO

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolareSERVIZIO 2

9Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

1090202 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

1.09.02.02


1090203 2.000,00 17.000,00 1.000,00 -7.000,00 11.000,00

1.09.02.03


2 2.000,00 17.000,00 0,00 -5.500,00 11.500,00TOTALE SERVIZIO

Servizi di protezione civileSERVIZIO 3

1090302 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

1.09.03.02


1090303 6.298,29 3.550,00 1.081,76 0,00 4.631,76

1.09.03.03


1090305 6.800,00 24.900,00 3.447,68 -6.229,86 22.117,82

1.09.03.05

Trasferimenti

3 13.098,29 28.450,00 0,00 -1.500,42 26.949,58TOTALE SERVIZIO

Servizio idrico integratoSERVIZIO 4

1090402 1.000,00 500,00 500,00 0,00 1.000,00

1.09.04.02


4 1.000,00 500,00 500,00 0,00 1.000,00TOTALE SERVIZIO

Servizio smaltimento rifiutiSERVIZIO 5

1090503 2.088.661,60 1.978.675,00 686.400,00 -699.432,00 1.965.643,00

1.09.05.03


1090505 0,00 0,00 13.027,00 0,00 13.027,00

1.09.05.05

Trasferimenti

5 2.088.661,60 1.978.675,00 0,00 -5,00 1.978.670,00TOTALE SERVIZIO

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambienteSERVIZIO 6

1090601 62.200,00 89.000,00 6.159,90 0,00 95.159,90

1.09.06.01

Personale

1090602 6.745,26 10.130,00 1.860,68 -2.159,74 9.830,94

1.09.06.02


10Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

1090603 198.941,36 351.621,00 10.792,65 -31.991,00 330.422,65

1.09.06.03


1090605 21.177,86 24.403,00 6.498,46 -546,37 30.355,09

1.09.06.05

Trasferimenti

1090607 4.130,43 5.931,00 496,77 0,00 6.427,77

1.09.06.07

Imposte e tasse

6 293.194,91 481.085,00 0,00 -8.888,65 472.196,35TOTALE SERVIZIO

9 2.726.043,87 2.773.330,00 0,00 -5.324,25 2.768.005,75TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFUNZIONE 10

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minoriSERVIZIO 1

1100101 284.700,00 436.800,00 29.169,41 0,00 465.969,41

1.10.01.01

Personale

1100102 9.981,64 7.250,00 3.100,00 -1.200,00 9.150,00

1.10.01.02


1100103 313.785,69 320.618,00 3.224,82 -31.768,00 292.074,82

1.10.01.03


1100105 199,08 200,00 200,00 0,00 400,00

1.10.01.05

Trasferimenti

1 608.666,41 764.868,00 2.726,23 0,00 767.594,23TOTALE SERVIZIO

Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla personaSERVIZIO 4

1100401 214.800,00 219.800,00 2.264,03 0,00 222.064,03

1.10.04.01

Personale

1100402 12.431,75 9.500,00 2.150,00 -550,00 11.100,00

1.10.04.02


1100403 490.121,16 476.675,69 42.794,26 -899,71 518.570,24

1.10.04.03


1100405 90.291,89 215.210,48 18.329,47 -6.364,04 227.175,91

1.10.04.05

Trasferimenti

11Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

1100407 14.771,31 14.745,00 459,14 0,00 15.204,14

1.10.04.07

Imposte e tasse

4 822.416,11 935.931,17 58.183,15 0,00 994.114,32TOTALE SERVIZIO

Servizio necroscopico e cimiterialeSERVIZIO 5

1100503 0,00 20.569,20 30,80 0,00 20.600,00

1.10.05.03


5 0,00 20.569,20 30,80 0,00 20.600,00TOTALE SERVIZIO

10 1.431.082,52 1.721.368,37 60.940,18 0,00 1.782.308,55TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICOFUNZIONE 11

Servizi relativi al commercioSERVIZIO 5

1110502 500,00 0,00 200,00 0,00 200,00

1.11.05.02


1110505 0,00 8.000,00 0,00 -8.000,00 0,00

1.11.05.05

Trasferimenti

5 500,00 8.000,00 0,00 -7.800,00 200,00TOTALE SERVIZIO

Servizi relativi all'artigianatoSERVIZIO 6

1110601 59.800,00 36.200,00 0,00 -4.639,80 31.560,20

1.11.06.01

Personale

1110603 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

1.11.06.03


1110605 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

1.11.06.05

Trasferimenti

1110607 3.900,00 2.400,00 0,00 -300,00 2.100,00

1.11.06.07

Imposte e tasse

6 63.700,00 38.600,00 5.060,20 0,00 43.660,20TOTALE SERVIZIO

11 64.200,00 46.600,00 0,00 -2.739,80 43.860,20TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVIFUNZIONE 12

FarmacieSERVIZIO 5

12Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

1120503 42,00 42,00 42,00 0,00 84,00

1.12.05.03


5 42,00 42,00 42,00 0,00 84,00TOTALE SERVIZIO

12 42,00 42,00 42,00 0,00 84,00TOTALE FUNZIONE

13Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

TITOLO 1

1 3.610.990,79 4.550.065,15 76.594,06 0,00 4.626.659,21TOTALE FUNZIONE

3 444.866,25 466.715,93 0,00 -5.587,10 461.128,83TOTALE FUNZIONE

4 2.322.865,86 2.104.700,93 53.121,85 0,00 2.157.822,78TOTALE FUNZIONE

5 233.224,22 234.881,48 23.187,39 0,00 258.068,87TOTALE FUNZIONE

6 110.588,04 106.709,80 21.288,80 0,00 127.998,60TOTALE FUNZIONE

8 902.816,02 907.586,06 77.320,00 0,00 984.906,06TOTALE FUNZIONE

9 2.726.043,87 2.773.330,00 0,00 -5.324,25 2.768.005,75TOTALE FUNZIONE

10 1.431.082,52 1.721.368,37 60.940,18 0,00 1.782.308,55TOTALE FUNZIONE

11 64.200,00 46.600,00 0,00 -2.739,80 43.860,20TOTALE FUNZIONE

12 42,00 42,00 42,00 0,00 84,00TOTALE FUNZIONE

1 11.846.719,57 12.911.999,72 298.843,13 0,00 13.210.842,85TOTALE TITOLO

14Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO 2


Gestione dei beni demaniali e patrimonialiSERVIZIO 5

2010501 308.993,79 234.500,00 12.557.058,90 -500,00 12.791.058,90

2.01.05.01

Acquisizione di beni immobili

2010505 9.000,00 12.000,00 0,00 -8.000,00 4.000,00

2.01.05.05

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

2010507 0,00 12.000,00 4.300,00 0,00 16.300,00

2.01.05.07

Trasferimenti di capitale

5 317.993,79 258.500,00 12.552.858,90 0,00 12.811.358,90TOTALE SERVIZIO

Ufficio tecnicoSERVIZIO 6

2010601 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

2.01.06.01


2010606 0,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00

2.01.06.06

Incarichi professionali esterni

6 0,00 0,00 106.000,00 0,00 106.000,00TOTALE SERVIZIO

Altri servizi generaliSERVIZIO 8

2010805 10.826,58 12.750,00 4.537,48 0,00 17.287,48

2.01.08.05


2010807 14.465,00 13.700,00 22.089,54 0,00 35.789,54

2.01.08.07


8 25.291,58 26.450,00 26.627,02 0,00 53.077,02TOTALE SERVIZIO

1 343.285,37 284.950,00 12.685.485,92 0,00 12.970.435,92TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEFUNZIONE 3

Polizia municipaleSERVIZIO 1

2030105 0,00 0,00 196,03 0,00 196,03

2.03.01.05


15Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

2030107 11.101,27 0,00 0,00 0,00 0,00

2.03.01.07


1 11.101,27 0,00 196,03 0,00 196,03TOTALE SERVIZIO

3 11.101,27 0,00 196,03 0,00 196,03TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAFUNZIONE 4

Scuola maternaSERVIZIO 1

2040101 0,00 0,00 1.011,19 0,00 1.011,19

2.04.01.01


1 0,00 0,00 1.011,19 0,00 1.011,19TOTALE SERVIZIO

Istruzione elementareSERVIZIO 2

2040201 440.000,00 53.663,00 417.089,93 0,00 470.752,93

2.04.02.01


2040205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.04.02.05


2 440.000,00 53.663,00 417.089,93 0,00 470.752,93TOTALE SERVIZIO

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri serviziSERVIZIO 5

2040505 19.999,42 23.140,00 0,00 -11.560,00 11.580,00

2.04.05.05


5 19.999,42 23.140,00 0,00 -11.560,00 11.580,00TOTALE SERVIZIO

4 459.999,42 76.803,00 406.541,12 0,00 483.344,12TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALIFUNZIONE 5

Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturaleSERVIZIO 2

2050201 0,00 0,00 574,04 0,00 574,04

2.05.02.01


2 0,00 0,00 574,04 0,00 574,04TOTALE SERVIZIO

5 0,00 0,00 574,04 0,00 574,04TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOFUNZIONE 6

16Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impiantiSERVIZIO 2

2060201 0,00 0,00 1.803,51 0,00 1.803,51

2.06.02.01


2 0,00 0,00 1.803,51 0,00 1.803,51TOTALE SERVIZIO

6 0,00 0,00 1.803,51 0,00 1.803,51TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIFUNZIONE 8

Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessiSERVIZIO 1

2080101 1.321.997,40 430.000,00 537.760,91 -152.996,99 814.763,92

2.08.01.01


2080105 20.000,00 0,00 13.579,10 0,00 13.579,10

2.08.01.05


2080107 0,00 0,00 2.414,06 0,00 2.414,06

2.08.01.07


1 1.341.997,40 430.000,00 400.757,08 0,00 830.757,08TOTALE SERVIZIO

Illuminazione pubblica e servizi connessiSERVIZIO 2

2080201 105.641,00 66.000,00 1.514,00 -1.411,01 66.102,99

2.08.02.01


2 105.641,00 66.000,00 102,99 0,00 66.102,99TOTALE SERVIZIO

8 1.447.638,40 496.000,00 400.860,07 0,00 896.860,07TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEFUNZIONE 9

Urbanistica e gestione del territorioSERVIZIO 1

2090101 1.101.339,00 23.112,00 3.213.591,32 0,00 3.236.703,32

2.09.01.01


2090106 0,00 0,00 9.672,00 0,00 9.672,00

2.09.01.06

Incarichi professionali esterni

2090107 13.561,26 16.060,00 0,00 -11.349,00 4.711,00

2.09.01.07


1 1.114.900,26 39.172,00 3.211.914,32 0,00 3.251.086,32TOTALE SERVIZIO

17Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

Servizio idrico integratoSERVIZIO 4

2090401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09.04.01


4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SERVIZIO

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambienteSERVIZIO 6

2090601 485.986,00 0,00 148.064,52 0,00 148.064,52

2.09.06.01


6 485.986,00 0,00 148.064,52 0,00 148.064,52TOTALE SERVIZIO

9 1.600.886,26 39.172,00 3.359.978,84 0,00 3.399.150,84TOTALE FUNZIONE

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFUNZIONE 10

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minoriSERVIZIO 1

2100101 0,00 0,00 252,15 0,00 252,15

2.10.01.01


1 0,00 0,00 252,15 0,00 252,15TOTALE SERVIZIO

Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla personaSERVIZIO 4

2100401 0,00 0,00 150.611,03 0,00 150.611,03

2.10.04.01


4 0,00 0,00 150.611,03 0,00 150.611,03TOTALE SERVIZIO

Servizio necroscopico e cimiterialeSERVIZIO 5

2100501 0,00 0,00 405.370,00 0,00 405.370,00

2.10.05.01


2100507 0,00 0,00 145.349,71 0,00 145.349,71

2.10.05.07


5 0,00 0,00 550.719,71 0,00 550.719,71TOTALE SERVIZIO

10 0,00 0,00 701.582,89 0,00 701.582,89TOTALE FUNZIONE

18Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

TITOLO 2

1 343.285,37 284.950,00 12.685.485,92 0,00 12.970.435,92TOTALE FUNZIONE

3 11.101,27 0,00 196,03 0,00 196,03TOTALE FUNZIONE

4 459.999,42 76.803,00 406.541,12 0,00 483.344,12TOTALE FUNZIONE

5 0,00 0,00 574,04 0,00 574,04TOTALE FUNZIONE

6 0,00 0,00 1.803,51 0,00 1.803,51TOTALE FUNZIONE

8 1.447.638,40 496.000,00 400.860,07 0,00 896.860,07TOTALE FUNZIONE

9 1.600.886,26 39.172,00 3.359.978,84 0,00 3.399.150,84TOTALE FUNZIONE

10 0,00 0,00 701.582,89 0,00 701.582,89TOTALE FUNZIONE

2 3.862.910,72 896.925,00 17.557.022,42 0,00 18.453.947,42TOTALE TITOLO

19Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITITITOLO 3


Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestioneSERVIZIO 3

3010304 157.503,38 157.504,00 0,00 0,00 157.504,00

3.01.03.04

Rimborso di prestiti obbligazionari

20Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

TITOLO 3

1 157.503,38 157.504,00 0,00 0,00 157.504,00TOTALE FUNZIONE

3 157.503,38 157.504,00 0,00 0,00 157.504,00TOTALE TITOLO

21Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZITITOLO 4

4000001 410.121,30 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00

4.00.00.01

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

4000002 728.813,95 785.000,00 0,00 0,00 785.000,00

4.00.00.02

Ritenute erariali

4000003 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

4.00.00.03

Altre ritenute al personale per conto di terzi

4000004 6.935,07 434.000,00 2.000,00 -5.000,00 431.000,00

4.00.00.04

Restituzione di depositi cauzionali

4000005 197.354,14 807.000,00 702.000,00 -165.000,00 1.344.000,00

4.00.00.05

Spese per servizi per conto di terzi

4000006 12.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

4.00.00.06

Anticipazione di fondi per il servizio economato

4000007 8.300,00 70.000,00 150.000,00 0,00 220.000,00

4.00.00.07

Restituzione di depositi per spese contrattuali

4 1.438.524,46 2.641.000,00 684.000,00 0,00 3.325.000,00TOTALE TITOLO

22Pag.



I N T E R V E N T O




in corso


Aumento Diminuzione

SOMME RISULTANTI

Note

V A R I A Z I O N I

RIEPILOGO FINALE

1 11.846.719,57 12.911.999,72 298.843,13 0,00 13.210.842,85TOTALE TITOLO

2 3.862.910,72 896.925,00 17.557.022,42 0,00 18.453.947,42TOTALE TITOLO

3 157.503,38 157.504,00 0,00 0,00 157.504,00TOTALE TITOLO

4 1.438.524,46 2.641.000,00 684.000,00 0,00 3.325.000,00TOTALE TITOLO

17.305.658,13 16.607.428,72 18.539.865,55 0,00 35.147.294,27TOTALE GENERALE USCITA

23Pag.

COMUNE DI CALDERARA DI RENOPROVINCIA DI BOLOGNA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI

INTERVENTI

FUNZIONI E SERVIZI

Personale Acquisto di beni di consumo e/o

di materie prime



Trasferimenti Interessi passivi ed oneri

finanziari diversi

Imposte e tasse Oneri straordinari

della gestione corrente

Ammortamenti di esercizio

Fondo svalutazione

crediti

Fondo di riserva

TOTALE

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE

229.604,5611.472,83166.550,96200,0051.380,77Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

505.590,7622.829,52950,0013.087,409.310,32459.413,52Segreteria generale, personale e organizzazione

109.976,366.580,00950,008.325,002.500,0091.621,36Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e

376.120,1981.014,989.000,002.085,95950,00148.319,211.500,00133.250,05Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

425.739,7041.147,34121.832,438.708,02254.051,91Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

113.952,882.618,15950,0071.012,7110.891,6128.480,41Ufficio tecnico

125.694,047.300,00696,001.500,00850,005.000,00110.348,04Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

2.739.980,72161.102,00421.962,00143.532,53255.663,54698.308,1824.177,10341.786,9717.660,00675.788,40Altri servizi generali

1.804.334,46Totale 55.769,95 871.764,68 29.477,10 701.090,13 356.611,38 224.547,51 421.962,00 161.102,00 4.626.659,21

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Uffici giudiziari

Casa circondariale e altri servizi

Totale

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Pag. 1


INTERVENTI

FUNZIONI E SERVIZI


di materie prime




finanziari diversi




Fondo svalutazione

crediti

Fondo di riserva

TOTALE

461.128,83681,00442.808,6617.439,17200,00Polizia municipale

Polizia commerciale

Polizia amministrativa

Totale 200,00 17.439,17 442.808,66 681,00 461.128,83

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

391.982,8013.890,66800,001.000,00166.494,836.500,00203.297,31Scuola materna

209.156,845.810,0012.000,001.200,00165.204,3724.942,47Istruzione elementare

158.753,8742.479,90600,00100.673,9715.000,00Istruzione media

Istruzione secondaria superiore

1.397.929,278.000,00111.390,0011.000,001.145.544,75200,00121.794,52Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

325.091,83Totale 46.642,47 1.577.917,92 13.800,00 166.669,90 5.810,00 21.890,66 2.157.822,78

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

96.299,643.900,0027.892,274.767,6959.739,68Biblioteche, musei e pinacoteche

161.769,237.700,0018.304,00100.873,373.050,0031.841,86Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

91.581,54Totale 7.817,69 128.765,64 18.304,00 11.600,00 258.068,87

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Piscine comunali

Pag. 2


INTERVENTI

FUNZIONI E SERVIZI


di materie prime




finanziari diversi




Fondo svalutazione

crediti

Fondo di riserva

TOTALE

61.006,91500,0060.006,91500,00Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti

66.991,6918.250,0047.941,69800,00Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Totale 1.300,00 107.948,60 18.250,00 500,00 127.998,60

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizi turistici

Manifestazioni turistiche

Totale

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

364.766,859.842,0043.100,00126.365,6149.611,95135.847,29Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi

398.410,76397.410,761.000,00Illuminazione pubblica e servizi connessi

221.728,4554.462,45167.266,00Trasporti pubblici locali e servizi connessi

135.847,29Totale 50.611,95 691.042,37 43.100,00 54.462,45 9.842,00 984.906,06

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

277.689,8213.569,3160.271,49270,00203.579,02Urbanistica e gestione del territorio

11.500,0011.000,00500,00Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

26.949,5822.117,824.631,76200,00Servizi di protezione civile

1.000,001.000,00Servizio idrico integrato

Pag. 3


INTERVENTI

FUNZIONI E SERVIZI


di materie prime




finanziari diversi




Fondo svalutazione

crediti

Fondo di riserva

TOTALE

1.978.670,0013.027,001.965.643,00Servizio smaltimento rifiuti

472.196,356.427,7730.355,09330.422,659.830,9495.159,90Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio

298.738,92Totale 11.800,94 2.371.968,90 65.499,91 19.997,08 2.768.005,75

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

767.594,23400,00292.074,829.150,00465.969,41Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Servizi di prevenzione e riabilitazione

Strutture residenziali e di ricovero per anziani

994.114,3215.204,14227.175,91518.570,2411.100,00222.064,03Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

20.600,0020.600,00Servizio necroscopico e cimiteriale

688.033,44Totale 20.250,00 831.245,06 227.575,91 15.204,14 1.782.308,55

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Affissioni e pubblicita'

Fiere, mercati e servizi connessi

Mattatoio e servizi connessi

Servizi relativi all'industria

200,00200,00Servizi relativi al commercio

43.660,202.100,005.000,005.000,0031.560,20Servizi relativi all'artigianato

Pag. 4


INTERVENTI

FUNZIONI E SERVIZI


di materie prime




finanziari diversi




Fondo svalutazione

crediti

Fondo di riserva

TOTALE

Servizi relativi all'agricoltura

31.560,20Totale 200,00 5.000,00 5.000,00 2.100,00 43.860,20

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Distribuzione gas metano

Centrale del latte

Distribuzione energia elettrica

Teleriscaldamento

84,0084,00Farmacie

Altri servizi produttivi

Totale 84,00 84,00

TOTALE GENERALE 3.375.187,68 194.593,00 6.603.176,34 86.377,10 1.699.660,96 5.810,00 438.426,26 224.547,51 421.962,00 161.102,00 13.210.842,85

Pag. 5


BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE

INTERVENTI

FUNZIONI E SERVIZI


Espropri e servitu' onerose

Acquisto di beni specifici per

realizzazioni in economia

Utilizzo di beni di terzi per


Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature

tecnico-scientifi

Incarichi professionali

esterni


Partecipazioni azionarie

Conferimenti di capitale

Concessione di crediti e

anticipazioni TOTALE


Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Segreteria generale, personale e organizzazione

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

12.811.358,9016.300,004.000,0012.791.058,90Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

106.000,0026.000,0080.000,00Ufficio tecnico

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

53.077,0235.789,5417.287,48Altri servizi generali

12.871.058,90Totale 21.287,48 26.000,00 52.089,54 12.970.435,92

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Uffici giudiziari

Casa circondariale ed altri servizi

Totale

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Pag. 1


INTERVENTI

FUNZIONI E SERVIZI








tecnico-scientifi


esterni






196,03196,03Polizia municipale

Polizia commerciale

Polizia amministrativa

Totale 196,03 196,03

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

1.011,191.011,19Scuola materna

470.752,93470.752,93Istruzione elementare

Istruzione media

Istruzione secondaria superiore

11.580,0011.580,00Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

471.764,12Totale 11.580,00 483.344,12

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Biblioteche, musei e pinacoteche

574,04574,04Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

574,04Totale 574,04

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Piscine comunali

Pag. 2


INTERVENTI

FUNZIONI E SERVIZI








tecnico-scientifi


esterni






1.803,511.803,51Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

1.803,51Totale 1.803,51

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizi turistici

Manifestazioni turistiche

Totale

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

830.757,082.414,0613.579,10814.763,92Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi

66.102,9966.102,99Illuminazione pubblica e servizi connessi

Trasporti pubblici locali e servizi connessi

880.866,91Totale 13.579,10 2.414,06 896.860,07

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

3.251.086,324.711,009.672,003.236.703,32Urbanistica e gestione del territorio

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

Servizi di protezione civile

Servizio idrico integrato

Pag. 3


INTERVENTI

FUNZIONI E SERVIZI








tecnico-scientifi


esterni






Servizio smaltimento rifiuti

148.064,52148.064,52Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio

3.384.767,84Totale 9.672,00 4.711,00 3.399.150,84

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

252,15252,15Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Servizi di prevenzione e riabilitazione

Strutture residenziali e di ricovero per anziani

150.611,03150.611,03Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

550.719,71145.349,71405.370,00Servizio necroscopico e cimiteriale

556.233,18Totale 145.349,71 701.582,89

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Affissioni e pubblicita'

Fiere, mercati e servizi connessi

Mattatoio e servizi connessi

Servizi relativi all'industria

Servizi relativi al commercio

Servizi relativi all'artigianato

Pag. 4


INTERVENTI

FUNZIONI E SERVIZI








tecnico-scientifi


esterni






Servizi relativi all'agricoltura

Totale

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Distribuzione gas metano

Centrale del latte

Distribuzione energia elettrica

Teleriscaldamento

Farmacie

Altri servizi produttivi

Totale

TOTALE GENERALE 18.167.068,50 46.642,61 35.672,00 204.564,31 18.453.947,42

Pag. 5


BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI

FUNZIONI E SERVIZI

Rimborso per anticipazioni di

cassa

Rimborso di finanziamenti a breve termine

Rimborso di quota capitale

di mutui e prestiti

Rimborso di prestiti

obbligazionari

Rimborso di quota capitale

di debiti pluriennali

TOTALE


157.504,00157.504,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e

Totale 157.504,00 157.504,00

TOTALE GENERALE 157.504,00 157.504,00

Pag. 1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO


BILANCIO DI PREVISIONE 2015

COMPETENZA

13.210.842,85

18.453.947,42

S P E S A

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE Spese FInali 31.664.790,27

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 157.504,00

Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

COMPETENZA

9.090.488,00

477.122,00

2.242.416,00

Tit. 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

15.707.481,65 3.325.000,00

E N T R A T A

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENZAZIONI, DA TRASFERIMENTIDI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

TOTALE Entrate FInali 27.517.507,65

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

0,00

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

3.325.000,00

Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

Tit. 4

Tit. 5

Tit. 6

TOTALE TOTALE30.842.507,65 35.147.294,27

Avanzo di Amministrazione Disavanzo di Amministrazione4.304.786,62 0,00

T O T A L E E N T RA T E T O T A L E S P E S E35.147.294,27 35.147.294,27

Pag. 1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO


BILANCIO DI PREVISIONE 2015

R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I COMPETENZA Note sugli Equilibri COMPETENZA

A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Entrate Titoli I + II + III

* La differenza di € é finanziata con

-1.558.320,85

1 32 4

Spese Correnti Titolo I

Differenza

Quote di Capitale Amm.to Mutui

Differenza *

B) EQUILIBRIO FINALE

Entrate Finali Av. + Titoli I + II + III + IV

Spese Finali Disav. + Titoli I + II

Finanziare

ImpiegareSaldo Netto da {

( + )

( - )

( - )

( - )

( - )

( + )

( + )

Quote Oneri di urbanizzazione ( 0 % )1)

2) Mutuo per debiti fuori bilancio

3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio

4)

5)

Trasferimenti da Unione Terred'acqua per proventi violazioni codice della strada

Fondo Pluriennale Vincolato

68.777,00

1.489.543,85

11.810.026,00

13.210.842,85

-1.400.816,85

157.504,00

-1.558.320,85

31.822.294,27

31.664.790,27

0,00

157.504,00

0,00

0,00

0,00

CALDERARA DI RENO,

IL SEGRETARIO IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pag. 2


ESERCIZIO 2015 - ALLEGATO MUTUI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Tipo

Cap./Art.Cod.

Mutuo

N. Repertorio

Tasso

Periodo (dal) (al) Cod. Bil. Int.

Importo Rata Oggetto Mutuo

V.E. Cap./Art.Durata (anni)Debito Res.

Quota Cap

Quota Int

Importo Mutuo

Ente Mutuante

1.885.067,6888

3 4 0,0000

01/01/1998 34000 / 0

31/12/2017211 3 20

0,00

4481 / 0

94.253,38

2.310,00188.506,84

11 / - BANCA DI BOLOGNA S.C.A.R.L.

BOC - COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOG

1.265.000,0089

3 4 0,0000

11/02/2001 34000 / 0

11/08/2020211 3 20

0,00

4482 / 0

63.250,00

3.500,00316.250,00

12 / - CREDIOP SPA

BOC LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO

TOTALI157.503,38

5.810,00504.756,84

Pag. 1

Punto 1 Valore negativo del risultato contabile di gestionesuperiore in termini di valore assolutoal 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo diamministrazione utilizzato per le spese di investimento).

NEGATIVORisultato contabile di gestione positivo (RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA) Euro 1.009.318,33Avanzo di amministrazione utilizzato per spese di investimento Euro 337.750,00

SommaEuro 1.347.068,33

Entrate correnti Titoli I+II+III (Accertamenti) Euro 12.366.205,23Risultato % 10,89%

Punto 2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza erelativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale diriequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativon.23 del 2011 o di fondo di solidarietàdi cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42%rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gliaccertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo disolidarietà

NEGATIVOResidui attivi di nuova formazioneTit. I totale entrate tributarie, accertamenti Euro 9.387.932,78- Tit. I fondo sperimentale di riquilibrio e/o fondo di solidarietà, accertamenti Euro -1.817.174,73+ Tit.III entrate extratributarie, accertamenti Euro 2.564.368,91

(A) Euro 10.135.126,96 Tit. I totale entrate tributarie riscossioni in c/competenza Euro 8.505.443,87- Tit. I fondo sperimentale di riquilibrio o fondo di solidarietà, riscossioni Euro -1.686.889,70+ Tit. III totale riscossioni in c/competenza entrate extratributarie Euro 1.579.751,91

(B) Euro 8.398.306,08(A) - (B) Euro 1.736.820,88

Entrate correntiTit. I totale entrate tributarie, accertamenti Euro 9.387.932,78- Tit. I fondo sperimentale di riquilibrio o fondo di solidarietà, accertamenti Euro -1.817.174,73+ Tit. III totale entrate extratributarie, accertamenti Euro 2.564.368,91

SommaEuro 10.135.126,96Risultato % 17,14%

Punto 3 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I eal titolo III superiore al 65% ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondosperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo disolidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 delle legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportataagli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III adesclusione degli accertamenti delle predette risoprse a titolo di fondo sperimentale diriequilibrio o di fondo di solidarietà:

NEGATIVOResidui attivi da riportareTit. I Entrate Tributarie residui da residui da riportare Euro 1.244.454,81- Tit. I Entrate Tributarie residui da residui da riportare da risorse a titolo di fondo sperimantale di riequilibrio Euro 0,00 + Tit. III Entrate Extratributarie residui da residui da riportare Euro 822.756,75

SommaEuro 2.067.211,56Entrate proprieTit. I totale entrate tributarie, accertamenti Euro 9.387.932,78- Tit. I fondo sperimentale di riquilibrio, accertamenti Euro -1.817.174,73Tit. III totale entate extratributarie, accertamenti Euro 2.564.368,91

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI D ELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

10 punti da analizzare con i dati emersi (risultati) dal conto del bilancio relativo all'esercizio 2014

Pagina 1



Punto4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degliimpegni della medesima spesa corrente:

NEGATIVOTit.I totale spese correnti impegni Euro 10.879.351,89- Tit. I totale spese correnti pagamenti c/competenza Euro -8.729.157,85+ Residui passivi (da residui) correnti da riportare Euro 827.311,86

SommaEuro 2.977.505,90

Tit. I spese correnti, impegni Euro 10.879.351,89Risultato % 27,37%

Punto5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzatasuperiore allo 0,5% delle spese correntianche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 deltuoel:

NEGATIVOProcedimenti di esecuzione forzata Euro 0,00Tit. I spese correnti, impegni Euro 10.879.351,89

Risultato % 0,00%

Punto 6 Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volumecomplessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per icomuni inferiori a 5.000 abitanti,superiori al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999abitanti e superiorial 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato alnetto dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese dipersonale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che aldenominatore del parametro:

NEGATIVO

Spese di personale = Euro 3.233.522,36si fa riferimento, per tutti i comuni, alle fattispecie di spesa di personale già individuate dalla circolaren.9 del 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze ed alla luce di quanto successivamenteprevisto dall'articolo 76, comma 1, del d.l. 112 del 2008:

Entrate correntiTit. I totale entrate tributarie, accertamenti Euro 9.387.932,78Tit. II totale entrate per contributi e trasferimenti correnti, accertamenti Euro 413.903,54Tit. III totale entrate extratributarie, accertamenti Euro 2.564.368,91


Punto 7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150%rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestionepositivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestionenegativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 deltuoel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1, della legge12 novembre 2011, n. 183, adecorrere dall'1 gennaio 2012:

NEGATIVOConsistenza finale debito residuo al 31/12/2013 Euro 662.260,22


Pagina 2



Punto 8 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'eserciziosuperiori all'1%

rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti,fermo restando che l'indice si

considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari:

NEGATIVO

Debiti fuori bilancio Euro 0,00



Punto 9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsatesuperiori al

5% rispetto alle entrate correnti:

NEGATIVOTit. III Spese "rimborso di anticipazioni di cassa " impegni Euro 0,00- Tit. III Spese "rimborso di anticipazioni di cassa " pagamenti c/competenza Euro 0,00

DifferenzaEuro 0,00



Punto 10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con

misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5%

dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e

444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i

presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato

al numeratore del paramentro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni

patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo

squilibrio nei successivi esercizi finanziari:

NEGATIVOUtilizzo avanzo di amministrazione per salvaguardia equilibri di bilancio Euro 0,00+ Altri valori di riferimento circa lo squilibrio in sede di salvagurdia degli equilibri di bilancio dello stesso anno Euro 0,00

SommaEuro 0,00

Tit. I spese correnti, impegni Euro 10.879.351,89Risultato % 0,00%

Pagina 3

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

12.469.678 12.349.124 12.089.593

(a) (b) (c)

Media

12.302.798

(d)=Media(a;b;c)


8,60% 9,15% 9,15%

(e) (f) (g)


1.058.041 1.125.706 1.125.706

(h)=(d)*(e) (i)=(d)*(f) (j)=(d)*(g)


630.000 630.000 630.000

(k) (l) (m)


428.041 495.706 495.706

(n)=(h)-(k) (o)=(i)-(l) (p)=(j)-(m)

Anno 2015

FA

SE

3

(q)

Anno 2015

0

(r)


428.041 495.706 495.706

(s)=(r) (t)=(o) (u)=(p)

Anno 2015

(v)

Anno 2015

(w)


152.000 153000 0

(x) (y) (z)


0 0 0

(aa) (ab) (ac)

Anno 2015

0

(ad)


580.041 648.706 495.706

(ae)= (s)+(v)+(w)+(x)+(aa)+(ad) (af)= (t)+(y)+(ab) (ag)= (u)+(z)+(ac)

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI TERRITORIALI

FA

SE

4-B

PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" (5)

Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. 1 della legge n. 228/2012

PATTO NAZIONALE "Orizzontale" (7)

Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012

FA

SE

4-A

F

AS

E "

CLA

US

OLA

DI

SA

LVA

GU

AR

DIA

"

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti

(comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) (2)

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 (comma 4

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (DM

attuativo del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183/2011) (4)

PATTO NAZIONALE "Verticale" (8)

Variazione obiettivo ai sensi del comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)

PATTO REGIONALE "Verticale" (5)

Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)

PATTO REGIONALE "Orizzontale" (6)

Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010

SALDO OBIETTIVO TRIENNIO

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE (3)

(commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183/2011)

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2017

FA

SE

2F

AS

E 1

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4 dell'art.31 della legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (2)

(comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)

SPESE CORRENTI (Impegni)

MEDIA delle spese correnti (2009-2011) (1)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e legge 23 dicembre 2014, n.190)

Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2017

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

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Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2017

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e legge 23 dicembre 2014, n.190)

Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2017

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

Anno 2015

(ah)

Anno 2015

(ai)


580.041 648.706 495.706

(aj)=(ae)-(ah)+(ai) (ak)=(af) (al)=(ag)

VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACO MUNALI (9)

(comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) FA

SE

5

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO (comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010)

SALDO OBIETTIVO FINALE

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PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015/2017

VERIFICA DEL RISPETTO DELL'OBIETTIVO 2015, 2016 e 2 017

2015 2016 2017

E1 Ttoale Titolo 1 Accertamenti € 9.090.488,00 € 8.977.295,00 € 9.034.024,00

E2 Totale Titolo 2 Accertamenti € 477.122,00 € 444.761,00 € 404.310,00

E3 Totale Titolo 3 Accertamenti € 2.242.416,00 € 2.236.424,00 € 2.225.772,00

a detrarre E4Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comm

Accertamenti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

E5Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)

Accertamenti€ 0,00 € 0,00 € 0,00

E6Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)

Accertamenti€ 0,00 € 0,00 € 0,00

E7Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.6)

Accertamenti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

E8Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al de

Accertamenti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

E9Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.13)

Accertamenti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

E10Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) - (rif. par. B.1.19)

Accertamenti

€ 0,00 € 0,00

a sommare E11 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) Accertamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00

a detrarre:

S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) Impegni € 0,00 € 0,00

Ecorr N Accertamenti € 11.810.026,00 € 11.658.480,00 € 11.664.106,00

E12 Totale Titolo 4 Riscossioni € 15.354.509,00 € 1.425.000,00 € 1.287.984,00

a detrarre E13 Entrate dedrivanti dalla riscossioni di crediti (art. 31, comma 3, legge n.183/2011) Riscossioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

E14Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (ar

Riscossioni

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

E15Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)

Riscossioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

E16Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)

Riscossioni€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

E17Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di c

Riscossioni

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

E18Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Mi

Riscossioni

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

E19Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 2005 (art. 18 comma 1-bis, del decreto-legge n. 16/2014)- (rif. par. B.1.18)

Riscossioni

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

E20Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. (art. 13, comma 4, decreto-legge n. 47/2014) - (rif. par. B.1.19)

Riscossioni

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

Ecap N Riscossioni € 15.354.509,00 € 1.425.000,00 € 1.287.984,00

S1 Totale Titolo 1 Impegni € 11.422.643,00 € 11.319.171,00 € 11.334.952,00

Totale Entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11-S0)

Totale Entrate in conto capitale nette (E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19-E20)

€ 27.164.535,00ENTRATE FINALI NETTE

COMUNE DI CALDERARA DI RENOProvincia di Bologna

SPESE FINALI

ENTRATE FINALI

(Ecorr N+Ecap N)EF N

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

€ 12.952.090,00€ 13.083.480,00

Pagina 1 di 3



2015 2016 2017



a detrarre

S2Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)

Impegni

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S3Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)

Impegni € 0,00 € 0,00 € 0,00

S4Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)

Impegni€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S5Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)

Impegni€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S6Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell’exclave (art. 31, comma 14-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par

Impegni

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S7Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge

Impegni

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S8Spese correnti effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, te

Impegni

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S9Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di r

Impegni

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S10Spese correnti sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio

Impegni

€ 0,00 € 0,00 € 0,00SCorr N Impegni € 11.422.643,00 € 11.319.171,00 € 11.334.952,00

S11 Totale Titolo 2 Pagamenti € 15.161.000,00 € 1.115.000,00 € 1.121.000,00

a detrarreS12 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) Pagamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00

S13Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n.

Pagamenti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S14Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)

Pagamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00

S15Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)

Pagamenti€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S16Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 (art. 31, comma 9-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)

Pagamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00

S17Spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14-ter, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)

Pagamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00

S18Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma

Pagamenti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S19Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138

Pagamenti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S20Spese in conto capitale effettuate nei limiti delle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, co

Pagamenti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S21Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi sismici e gli interv

Pagamenti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S22Pagamenti effettuati dal Comune di Piombino relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)-

Pagamenti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S23Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quat

Pagamenti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S24Pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre 2014 dai comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 (art. 1, comma 536, legge n. 147/2013) - (rif. par. B.1.16)

Pagamenti€ 0,00 € 0,00 € 0,00

S25Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 546 della legge n. 147/2013 (rif. par. B.1.17)

Pagamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10)

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2015 2016 2017



S26Spese in conto capitale sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese finalizzate a interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del te

Pagamenti

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

DIFF € 851,00 € 603,00 € 432,00

SPESE FINALI NETTE (SCorr N + SCap N)

DIFFERENZA TRA RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN 14 - OB)

(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011)€ 580.041,00

(S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S26)€ 15.161.000,00

Totale Spese in conto capitale nette

SALDO FINANZIARIO

€ 1.115.000,00SCap N Pagamenti

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2 015-2016-2017OB

SF N

(EF N - SF N)SFIN 12 € 580.892,00

€ 26.583.643,00

€ 496.138,00

€ 495.706,00

€ 1.121.000,00

€ 12.455.952,00€ 12.434.171,00

€ 649.309,00

€ 648.706,00

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BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2015 · BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2015...

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