COMUNE DI SULBIATE Provincia di Monza e della Brianza Consiglio Comunale 12 gennaio 2010 BILANCIO DI...

COMUNE DI SULBIATECOMUNE DI SULBIATEProvincia di Monza e della BrianzaProvincia di Monza e della Brianza

Consiglio Comunale Consiglio Comunale

12 gennaio 201012 gennaio 2010

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E TRIENNALE 2010-12 TRIENNALE 2010-12

LINEE GUIDA DELLE SCELTE PER IL 2010LINEE GUIDA DELLE SCELTE PER IL 2010

Ass. Dott. Andrea CavenaghiAss. Dott. Andrea Cavenaghi

12 Gennaio 201012 Gennaio 2010Bilancio di previsione 2010Bilancio di previsione 2010


• 2009 2009 Elezioni (anno di transizione) Elezioni (anno di transizione)

• 2010 2010 Ripresa Ripresa

• 2010-2012 2010-2012 Pieno regime Pieno regime


CONSIDERAZIONI DI FONDOCONSIDERAZIONI DI FONDO



ANALISI DELLE ENTRATEANALISI DELLE ENTRATE

Tabella di raffronto che mette in relazione anni precedenti con il 2010 suddividendo per titolo.

VOCI DI BILANCIOVOCI DI BILANCIO 05cons05cons 06cons06cons 07cons07cons 08cons08cons 20092009 20102010 diff. 10-09diff. 10-09 diff. %diff. %

entrate tributarie Tit. ITit. I 1713 1744 1678 1620 1609 1586 -23 -1%

traferimenti pubblici Tit. IITit. II 185 149 551 764 767 661 -106 -14%

entrate extra tributarie Tit. IIITit. III 277 348 413 410 370 361 -9 -2%

entrate da alien/trasf/riscos. crediti Tit. IVTit. IV 1755 981 1085 489 1221 1192 -29 -2%

entrate da accensione prestiti Tit. VTit. V 225 0 0 418 876 158 -718 -82%

entrate da servizi Tit. VITit. VI 419 276 218 254 615 615 0 0%

TOTALE ENTRATE in migliaia di €TOTALE ENTRATE in migliaia di € 45744574 34983498 39453945 39553955 54585458 45734573 -885-885 -16%-16%



VOCI DI BILANCIOVOCI DI BILANCIO 20102010

entrate tributarie Tit. I 1586

traferimenti pubblici Tit. II 661

entrate extra tributarie Tit. III 361

entrate da alien/trasf/riscos. crediti Tit. IV 1192

entrate da accensione prestiti Tit. V 158

entrate da servizi Tit. VI 615

TOTALE ENTRATE in migliaia di €TOTALE ENTRATE in migliaia di € 45734573


Analisi delle Entrate

Tit.VI: 615

Tit.I : 1586

Tit.II : 661Tit.III : 361

Tit.IV : 1192

Tit.V : 158



Entrate 2009 - 2010

0

500

1000

1500

2000

Titolo

Mig

liai

a d

i E

uro

Serie1 1609 767 370 1221 876 615

Serie2 1586 661 361 1192 158 615

Tit. I Tit. II Tit. III Tit. IV Tit. V Tit. VI




LINEE GUIDA SULLE ENTRATELINEE GUIDA SULLE ENTRATE

• Confermata ICI al 7Confermata ICI al 7‰ ‰ su immobili ancora ogg. di imp. su immobili ancora ogg. di imp. da Euro 180.000 (ultima ICI prima casa) a da Euro 180.000 (ultima ICI prima casa) a

Euro 160.000 (trasferimento sostitutivo dello Euro 160.000 (trasferimento sostitutivo dello stato)stato)

• Confermata anche l’addizionale IRPEF comunale Confermata anche l’addizionale IRPEF comunale allo 0,3% che subisce il blocco per effetto della allo 0,3% che subisce il blocco per effetto della norma nazionale.norma nazionale.

• Tariffa TARSU Tariffa TARSU per il 2010 aumento del 5% delle tariffe per lo per il 2010 aumento del 5% delle tariffe per lo smaltimento rifiuti.smaltimento rifiuti.




ICI € 857.000,00

Add. IRPEF € 150.000,00

Comp. IRPEF € 74.000,00

TARSU € 390.000,00

ALTRE € 115.000,00

SommatoriaSommatoria € € 1.586.000,001.586.000,00









Titolo I

ICI

Add. IRPEF

comp . IRPEF

TARSu

ALTRE




Contr. Ord. Stato € 371.000,00

Tras. ICI € 160.000,00

Fondo consolidato € 41.000,00

ALTRE € 89.000,00

SommatoriaSommatoria € € 661.000,00661.000,00

Titolo II

Contr. Ord. Stato

Tras. ICI

Fondo consolidato

ALTRE












Sanz. Per viol. Norme stradali € 36.000,00

Proventi servizio mensa € 100.000,00

Canone con. Gas metano € 57.000,00

ALTRE € 168.000,00

SommatoriaSommatoria € € 361.00,00361.00,00

Titolo III

violaz codice strada

proventi ser. Mensa

canone gas

ALTRE












proventi per concessioni cimiteriali € 70.000,00

trasferimenti di capitale dallo Stato € 1.305,00

trasferimenti di capitale da altri soggetti € 800.000,00

proventi permessi per costruire € 321.161,00

SommatoriaSommatoria€ €

1.192.466,001.192.466,00

Titolo IV

€ 70.000,00

€ 1.305,00

€ 800.000,00

€ 321.161,00











LINEE GUIDA SULLE USCITELINEE GUIDA SULLE USCITE

Punti cardine:Punti cardine:

• sono attive tutte le iniziative per controllare la spesa con il coinvolgimento sono attive tutte le iniziative per controllare la spesa con il coinvolgimento diretto dei responsabili dei servizi e dove utile anche attraverso le tecniche di diretto dei responsabili dei servizi e dove utile anche attraverso le tecniche di controllo di gestione interno;controllo di gestione interno;

• si utilizza la norma che consente di dedicare le entrate da urbanizzazione si utilizza la norma che consente di dedicare le entrate da urbanizzazione anche per affrontare spese correnti (€ 100.000,00)anche per affrontare spese correnti (€ 100.000,00)

• in tema di spesa di personale l’Ente deve rispettare il corrispondente in tema di spesa di personale l’Ente deve rispettare il corrispondente ammontare di spesa dell’anno 2004; fra i problemi che impone tale ammontare di spesa dell’anno 2004; fra i problemi che impone tale limitazione normativa si segnala che per assicurare il mantenimento dello limitazione normativa si segnala che per assicurare il mantenimento dello standard qualitativo dei servizi, l’Amministrazione è stata costretta a standard qualitativo dei servizi, l’Amministrazione è stata costretta a ricorrere all’”acquisto” di prestazione di servizi, modalità che è normalmente ricorrere all’”acquisto” di prestazione di servizi, modalità che è normalmente più onerosa rispetto al costo del lavoro corrispondentepiù onerosa rispetto al costo del lavoro corrispondente



ANALISI DELLE USCITE CORRENTIANALISI DELLE USCITE CORRENTI

Per commentare le uscite del bilancio di previsione 2010 è utile un raffronto con le medesime poste degli esercizi precedenti. Il raffronto è fatto nella duplice analisi per PROGRAMMA e per SERVIZI.

VOCI DI BILANCIO 05cons 06cons 07cons08co

ns 2009 2010diff.10-

09

programma

funzioni generali e personale 844 821 905 972 1025 972 -53

polizia locale 95 97 98 97 98 100 2

istruzione pubblica 272 338 405 453 501 440 -61

cultura e beni culturali 44 48 46 70 55 56 1

sportive e ricreative 51 51 50 69 63 61 -2

viabilità e trasporti 118 103 106 121 135 117 -18

territorio e ambiente 472 346 364 367 388 388 0

settore sociale 267 329 445 493 510 390 -120

TOTALE USCITE in migliaia di € 2163 2133 2419 2642 2775 2524 -251

Uscite Correnti Programma

972

1004405661

117

388

390




VOCI DI BILANCIOVOCI DI BILANCIO 20092009 20102010 diff.10-09diff.10-09

programmaprogramma

funzioni generali e personale 1025 972 -53

polizia locale 98 100 2

istruzione pubblica 501 440 -61

cultura e beni culturali 55 56 1

sportive e ricreative 63 61 -2

viabilità e trasporti 135 117 -18

territorio e ambiente 388 388 0

settore sociale 510 390 -120

TOTALE USCITE in migliaia di € TOTALE USCITE in migliaia di € 27752775 25242524 -251-251

Confronto 2009 - 2010

0

500

1000

1500

mig

liaia

di e

uro

Serie1 1025 98 501 55 63 135 388 510

Serie2 972 100 440 56 61 117 388 390

1 2 3 4 5 6 7 8




VOCI DI BILANCIO 2009 2010 diff.10-09

programma

funzioni generali e personale 1025 972 -53

polizia locale 98 100 2

istruzione pubblica 501 440 -61

cultura e beni culturali 55 56 1

sportive e ricreative 63 61 -2

viabilità e trasporti 135 117 -18

territorio e ambiente 388 388 0

settore sociale 510 390 -120

TOTALE USCITE (migliaia di €) 2775 2524 -251

Raffronto fatto nella analisi per SERVIZI.

SERVIZISERVIZI 05cons05cons 06cons06cons 07cons07cons 08cons08cons 20092009 20102010 diff.10-09diff.10-09 diff. %diff. %

partecipazione e decentramento 44 35 36 36 63 56 -7 -19%

segr.generale, personale organiz.program 235 225 213 242 251 259 8 3%

gest.econ.fin.programmaz.controllo 112 113 104 146 138 118 -20 -14%

gest.entrate tributarie e fiscale 36 27 43 42 47 45 -2 -5%

gest.beni demaniali e patrimoniali 115 145 154 149 149 179 30 20%

ufficio tecnico 111 110 149 136 155 118 -37 -27%

anagrafe 59 40 69 72 73 74 1 1%

servizi generali 133 125 137 150 150 124 -26 -17%

polizia municipale 95 97 98 97 98 100 2 2%

scuola materna 64 68 76 74 76 78 2 3%

istruzione elementare 59 139 139 156 103 73 -30 -19%

istruzione media 40 26 18 15 14 8 -6 -40%

istruzione superiore 0 0 0 1 0 0 0 0%

assist.scolastica trasporto e refezione 109 105 172 206 307 281 -26 -13%

biblioteca 32 31 35 36 39 50 11 31%

attività culturali 12 17 11 34 16 6 -10 -29%

centro sportivo 37 38 38 49 51 50 -1 -2%

manifestazioni ricreative e sportive 14 13 12 20 11 10 -1 -5%

viabilità circolazione stradale e servizi 71 51 44 46 65 57 -8 -17%

illuminazione pubblica 47 52 62 75 71 60 -11 -15%

urbanistica e gestione del territorio 136 5 6 7 12 12 0 0%

edilizia residenziale pubblica e econ.pop. 5 3 5 7 6 6 0 0%

servizi di protezione civile 2 7 7 8 8 8 0 0%

servizio idrico integrato 44 41 39 37 34 32 -2 -5%

servizio smaltimento rifiuti 273 275 291 292 311 312 1 0%

parchi e tutela territorio e ambiente 11 16 16 16 17 18 1 6%

asili nido sevizi infanzia 28 95 160 118 86 65 -21 -18%

strutture residenziali e rivovero anziani 0 0 0 0 5 6 1 0%

assistenza beneficienza e servizi persona 226 226 277 365 411 298 -113 -31%

servizi cimiteriali 13 8 8 10 8 21 13 130%

TOTALE USCITE in migliaia di € TOTALE USCITE in migliaia di € 21632163 21332133 24192419 26422642 27752775 25242524 -251-251 -10%-10%



LINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTILINEE GUIDA SULLE USCITE CORRENTI

1- funzioni generali e personale: è previsto un decremento dei costi ritornando al livello di spesa del rendiconto 2008 (rispetto al 2009 sono stati rideterminati il Fondo di Riserva, le spese notarili e legali, le spese per prestazioni professionali per studi e progettazione, e non sono previste spese per elezioni amministrative comunali).

VOCI DI BILANCIOVOCI DI BILANCIO 05cons05cons 06cons06cons 07cons07cons 08cons08cons 20092009 20102010 diff.10-09diff.10-09

programma


polizia locale 95 97 98 97 98 100 2






settore sociale 267 329 445 493 510 390 -120

TOTALE USCITE in migliaia di € TOTALE USCITE in migliaia di € 21632163 21332133 24192419 26422642 27752775 25242524 -251-251




2- Polizia locale e sicurezza: le previsioni di spesa sono sostanzialmente confermate rispetto agli ultimi anni. Su questo servizio sarà utile però fare un approfondimento in vista delle nuove norme regionali.


programma


polizia locale 95 97 98 97 98 100 2






settore sociale 267 329 445 493 510 390 -120





3- Istruzione pubblica: il decremento dei costi è determinato, per la parte più rilevante, dall’adeguamento del tasso di interesse sul mutuo per la costruzione del nuovo edificio scolastico; la scelta del tasso variabile si è dimostrata, anche in questo periodo di difficile congiuntura economica, quella più consona all’esigenze dell’amministrazione.


programma


polizia locale 95 97 98 97 98 100 2






settore sociale 267 329 445 493 510 390 -120





4- Cultura e beni culturali: lo stanziamento ordinario è ai livelli dell’esercizio 2009.


programma


polizia locale 95 97 98 97 98 100 2






settore sociale 267 329 445 493 510 390 -120





5- Sportive e ricreative: valgono le considerazioni del punto precedente.


programma


polizia locale 95 97 98 97 98 100 2






settore sociale 267 329 445 493 510 390 -120





6- Viabilità e trasporti: lo stanziamento è ridotto rispetto alle previsioni definitive 2009 in considerazione dei previsti risparmi di spesa sui consumi di illuminazione pubblica a seguito della istallazione dei regolatori di flusso agli impianti di IP.


programma


polizia locale 95 97 98 97 98 100 2






settore sociale 267 329 445 493 510 390 -120





7- Territorio e ambiente: si conferma la previsione definitiva 2009.


programma


polizia locale 95 97 98 97 98 100 2






settore sociale 267 329 445 493 510 390 -120





8- Settore sociale: gli stanziamenti registrano una diminuzione di Euro 120.000 dovuta in gran parte alle nuove modalità di gestione del Centro Diurno Anziani (€ 84.000,00). Verrà comunque assicurato il mantenimento del medesimo livello del servizio.


programma


polizia locale 95 97 98 97 98 100 2






settore sociale 267 329 445 493 510 390 -120




ANALISI ENTRATE TRIENNIOANALISI ENTRATE TRIENNIO

VOCI DI BILANCIOVOCI DI BILANCIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEPROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

20102010 20112011 20122012

Entrate tributarie 1.586.197,00 1.589.697,00 1.602.947,00

Trasferimenti pubblici 660.529,00 681.529,00 641.846,00

Entrate extratributarie 361.016,00 364.466,00 370.780,00

Entrate da alien/trasf/riscos. credit 1.192.466,00 1.408.366,00 519.366,00

Entrate da accensioni prestiti 157.651,50 1.075.000,00 250.000,00

TOTALETOTALE 3.957.859,503.957.859,50 5.119.058,005.119.058,00 3.384.939,003.384.939,00



ANALISI SPESA CORRENTE TRIENNIOANALISI SPESA CORRENTE TRIENNIO

PROGRAMMAPROGRAMMA SPESESPESE SPESESPESE SPESESPESE

20102010 20112011 20122012

AMMINISTRAZIONE GENERALE 972.330,00 997.130,00 993.412,00

GIUSTIZIA 0 0 0

POLIZIA LOCALE 99.700,00 99.700,00 99.700,00

ISTRUZIONE PUBBLICA 440.331,00 452.800,00 452.400,00

CULTURA 55.800,00 46.800,00 46.800,00

SPORTIVO E RICREATIVO 60.400,00 60.600,00 60.800,00

VIABILITA' 117.050,00 146.931,00 145.700,00

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 387.900,00 387.500,00 386.180,00

SERVIZI SOCIALI 390.031,00 348.731,00 351.081,00

TOTALETOTALE 2.523.542,002.523.542,00 2.540.192,002.540.192,00 2.536.073,002.536.073,00



SPESA PER INVESTIMENTISPESA PER INVESTIMENTI(SPESA IN CONTO CAPITALE)(SPESA IN CONTO CAPITALE)

Per quanto concerne la spesa in conto capitale, il programma triennale prevede investimenti per circa € 6.000.000,00.

Nel bilancio 2010 vengono finanziate le seguenti opere:

- Euro 800.000,00 per la ristrutturazione del Setificio di Sulbiate Superiore

- Euro 100.000,00 per la manutenzione e sistemazione straordinaria delle strade

- Euro 100.000,00 per l’acquisto di aree per realizzazione opere di urbanizzazione

.



PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHEPIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE(STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA)(STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA)

NN DESCRIZIONE DELL'INTERVENTODESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Anno I (2010)Anno I (2010) Anno II (2011)Anno II (2011) Anno III (2012)Anno III (2012) TotaleTotale

1 Restauro ex-filanda Via Manzoni 800.000,00 800.000,00 0 1.600.000,00

2 Riqualificazione Via IV Novembre e area boscata Cascina Cazzulo 1.095.000,00 0 0 1.095.000,00

3 Completamento e sistemazione rete fognaria 575.827,00 0 0 575.827,00

4 Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII 0 200.000,00 300.000,00 500.000,00

5 Realizzazione nuova sala di rappresentanza - 1° intervento Casa del Nobile 0 200.000,00 0 200.000,00

6 Oper di urbanizzaizone nuova area PIP - primo lotto - 0 825.000,00 0 825.000,00

7 Ampliamento cimitero 0 400.000,00 0 400.000,00

8 Riqualificazione Piazza Beretta 0 250.000,00 250.000,00 500.000,00

9 Prolungamento Via Cappelletta 0 0 665.000,00 665.000,00

TOTALI TOTALI 2.470.827,002.470.827,00 2.675.000,002.675.000,00 1.215.000,001.215.000,00 6.360.827,006.360.827,00



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONEGRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE

CI SONO DOMANDECI SONO DOMANDE

e/oe/o

INTERVENTI..??INTERVENTI..??

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