COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013 PRESENTA IL SINDACO ROBERTO MELONI.

COMUNE DI SERDIANA VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013

PRESENTA

IL SINDACO

ROBERTO MELONI


La variazione è effettuata a seguito di varie richieste da parte dei

responsabili dei servizi.

Vediamo la variazione nel dettaglio


ANALISI DELLE ENTRATE

POST VAR. N. 5 POST VAR. N. 6 DIFFERENZA

TITOLO I (ENTRATE TRIBUTARIE) € 752.371,51

€ 752.371,51

€ 0,00

TITOLO II (TRASFERIMENTI ORDINARI STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI)

€ 2.017.479,08 € 2.038.941,57 € 21.462,49

TITOLO III (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) € 901.714,67 € 901.714,67 € 0,00

TITOLO IV (ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCOSSIONI CREDITI)

€ 2.340.208,19 € 2.344.744,37 € 4.536,18

TITOLO V (ACCENSIONE PRESTITI) € 0,00

TITOLO VI (SERVIZI C/TERZI) € 1.034.000,00 € 1.034.000,00 € 0,00

UTILIZZO AVANZO 2012 € 6.662,72 € 6.662,72 € 0,00

TOTALE € 7.052.436,17 € 7.078.434,84 € 25.998,67


ELENCO ENTRATE

Differenza

PROGETTO RITORNO A CASA L.R. N.4 ART 17 COMMA 1(S.1891) € 11.501,56

Contributo per attivit culturali (1508/2) € 9.960,93

Contributo investimenti comunita' montana (U 3410) € 4.536,18

€ 25.998,67


Come si evidenzia anche dal grafico la variazione di parte entrata è relativa al titolo II e cioè ai trasferimenti statali ed in particolare ai contributi erogati dall’ex comunità montana vincolati ad attività socio-culturali e agli investimenti in ambito sociale e contro la dispersione della popolazione.


SPESE La variazione ha inciso sulle spese correnti e solo in misura marginale le spese in conto

investimento.

Post Var. N. 5 Post Var. N. 6 Differenza

TITOLO I (SPESE CORRENTI) € 3.209.126,76 € 3.230.589,25 € 21.462,49

TITOLO II (SPESE C/CAPITALE) € 2.744.718,42 € 2.749.254,22 € 4.535,80

TITOLO III (SPESE PER RIMBORSO PRESTITI ) € 64.591,37 € 64.591,37 € 0,00

TITOLO IV ( SPESE PER SERVIZI C/TERZI) € 1.034.000,00 € 1.034.000,00 € 0,00

TOTALE € 7.052.436,17 € 7.078.434,84 € 25.998,67

COMUNE DI SERDIANAVARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO PREVISIONALE 2013


La variazione in oggetto influenza prevalentemente sul programma socio-Assist.le

Post var. n. 5 Post var. n. 6 differenza

SOCIO-ASS.LE € 879.414,71 € 915.863,38 € 36,448,67

AFFARI GENERALI € 234.839,32 € 236.539,32 € 1.700,00

FINANZIARIO € 2.435.144,87 € 2.422.994,87 -€ 12.150,00

AMBIENTE E TERRITORIO € 3.503.037,27 € 3.503.037,27 0,00

€ 7.052.436,17 € 7.078.434,84 € 25.998,67


Vediamo in che modo la variazione ha influenzato i progetti di ciascun programma.

Post var. 5 Post var. 6 differenza

PUBBLICA ISTRUZIONE € 130.709,53 € 150.670,46 € 19.960,93

SPORT E SPETTACOLO € 23.000,00 € 23.150,00 € 150,00

MINORI E FAMIGLIE € 74.078,24 € 78.614,42 € 4.536,18

AREA DISABILI € 151.860,75 € 151.860,75 € 0,00

AREA ANZIANI € 35.925,00 € 35.925,00 € 0,00

DISAGIO SOCIALE € 259.254,89 € 259.254,89 € 0,00

MULTIUTENZA € 199.862,97 € 211.664,53 € 11.801,56

GESTIONE SERV. SOCIALE € 4.475,03 € 4.475,03 € 0,00

TOTALE € 879.166,41 € 915.615,08 € 36.448,67


differenza

PUBBLICA ISTRUZIONE € 10.000,00

SPORT E SPETTACOLO -€ 9.593,62

MINORI E FAMIGLIE € 9.593,62

AREA DISABILI € 9.960,93

AREA ANZIANI € 150,00

DISAGIO SOCIALE -€ 2.000,00

MULTIUTENZA € 2.000,00

GESTIONE SERV. SOCIALE € 4.536,18

TOTALE € 36.448,67


Le variazioni sono da attribuire prevalentemente all’impiego dei contributi erogati dall’ex comunità montana sia in parte corrente che in conto capitale e dall’ulteriore finanziamento RAS concesso per il progetto «Ritornare a casa».


Il Programma Affari Generali ha subito le seguenti variazioni

Post var. n. 5 Post var. n. 6

ORGANI ISTITUZIONALI € 37.997,00 € 39.697,00 € 1700,00

SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE € 155.242,32 € 155.242,32 € 0,00

ANAGRAFE E STATO CIVILE € 41.600,00 € 41.600,00 € 0,00

€ 234.839,32 € 236.539,32 € 1.700,00

La variazione riguarda la previsione di Euro 1.700,00 per l’organizzazione del viaggio per la partecipazione al Convegno dell’ANCI.


Nel programma Ambiente e territorio si sono avute delle variazioni compensative.

Post var. n. 5 Post var. n. 6 differenza

ORG.NE UFF. TECNICO € 51.594,00 € 51.594,00 € 0,00

FUNZ.TO PATR. COM.LE € 399.460,84 € 399.460,84 € 0,00

OPERE PUBBLICHE € 2.688.177,92 € 2.688.177,92 € 0,00

MAN.NE PATRIMONIO€ 359.804,51 € 359.804,51

€ 0,00

RIQ.NE URB. E VIAB.TÀ € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00

TOTALE € 3.503.037,27 € 3.503.037,27 € 0,00


La variazione riguarda la riduzione di Euro 50.000,00 del capitolo «manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile» da destinare all’acquisto del tappettino per la palestra per Euro 24.000,00 e al rifacimento del parquet della palestra per Euro 26.000,00.


Il Programma Finanziario ha subito le variazioni seguenti:

Post var. n. 5 Post var. n. 6

TRIBUTI € 31.065,05 € 31.065,05 € 0,00

GEST. SERV. FINANZ. € 1.335.247,42 € 1.323.097,42 € -12.150,00

PERSONALE DIPENDENTE € 991.622,33 € 991.622,33 € 0,00

MUTUI PASSIVI € 77.210,07 € 77.210,07 € 0,00

TOTALE € 2.435.144,87 € 2.422.994,87 -€ 12.150,00



ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA COMUNALE € 500,00

Prestazioni di servizio per servizio finanziario € 200,00

Fondo patto stabilita' -€ 15.250,00

SPESE FORNITURA ENEL E TELECOM € 500,00

SPESE CONTRATTI ENEL/TELECOM/ SC.MEDIE € 500,00

SPESE PER LA RISCOSSIONE TARSU € 400,00

MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT € 500,00

GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE € 500,00

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