COMUNE DI ACQUALAGNA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE … · 66 20-01-10 IMPEGNO PER SPESE DI...

COMUNE DI ACQUALAGNA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL’ANNO

2010

USCITE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio Impegnato a residui

10 0 SPESE VARIE DI RAPPRES.CERIMONIE CONVEGNI 1010102 1.580,43

Numero Data T. Causale dell’Operazione Atto T. Data RESIDUO

102 20-01-09 IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE E CONVEGNI ANNO 2009 3 DT 20-01-09 20,66

TOTALE RESIDUI ANNO 2009 20,66

66 20-01-10 IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE E CONVEGNI ANNO 2010 1 DT 20-01-10 3.546,83

TOTALE RESIDUI ANNO 2010 3.546,83

TOTALE CAPITOLO 3.567,49

RESIDUO



18 0 SPESE MEDICHE D.L.626/94 MEDICINA DEL LAVORO 1010803 750,00


211 05-03-09D.LGS 81/08 - NOMINA DOTT. PAOLO AMATORI PER EFFETTUAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA

ANNO 2009 30 D2 05-03-09 750,00


220 09-04-10APPLICAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA

SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - INCARICO SEA GRUPPO SRL PER L'ANNO 2010 - 2011 36 GM 07-04-10 4.297,00



RESIDUO



19 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE REVISORI CONTI 1010103 5.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL’ANNO 2010 Pag. 2( Data di stampa 02-05-2011 )


467 03-11-10 NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 24/03/2009 - 23/03/2012. 12 CC 23-03-09 6.900,00




20 0 INDENNITA' DI CAR.AGLI AMMIN.COM. 1010103 1.138,79


372 25-06-09 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO PIEROTTI A. 118 D1 25-06-09 1.138,79


157 26-01-10 IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ANNO 2010 118 D1 25-06-09 1.952,21



RESIDUO



21 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE. 1010303 4.588,23


169 08-02-10 INCARICO DOTT. TOMASETTI DI FANO A COMPONENETE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2010 -. 6 GM 04-02-10 4.600,00



RESIDUO



22 0 INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMIN.COM. 1010103 553,18



536 31-12-10 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI - 2* SEMESTRE 2010. 270 D1 31-12-10 504,37


TOTALE CAPITOLO 504,37


24 0 RIMB.SPESE E MISSIONI AMMIN.COM. 1010103 287,40


538 31-12-10 RIMB.SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO AGLI AMM.RI COMUNALI - OTT/DIC.2010 276 D1 31-12-10 178,60




30 0 RIMBORSO PERMESSI RETRIB. X AMMIN.RI 1010103 0,00


519 22-12-10 RIMBORSO DITTA PAIARDINI SRL PER PERMESSI ASSESSORE SALTARELLI-NOV.2010 264 D1 22-12-10 50,67



RESIDUO



52 3 FONDO MES:LAV.STRAORDINARIO UFF. TRIBUTI 1010401 192,36


540 31-12-10 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - 4* TRIM.2010. 272 D1 31-12-10 106,13



RESIDUO




58 20 RAGIONERIA GENERALE: INDENNITA' DI MISSIONE 1010303 0,00


529 31-12-10 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI - PERIODO NOV/DIC.2010.= 269 D1 31-12-10 24,90



RESIDUO



60 0 CONTRIB. CPDEL,INADEL X QUOTE A CARICO COMUNE 1010801 0,00


482 05-11-10 SF IMPEGNO PER QUOTE PENSIONE A ONERE RIPARTITO 2006/2010 0 1.000,00



RESIDUO



76 0 QUOTA DIRITTI SEGRET.DOVUTI AL SEGRETARIO COM.LE 1010201 800,88


535 31-12-10 LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - 4*TRIM.2010. 271 D1 31-12-10 337,50



RESIDUO



78 11 VIABILITA':FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE 1080102 1.707,84



425 12-10-10 GRAMACCIONI: ACQUISTO VESTIARIO 0 BO 12-10-10 1.699,33



RESIDUO



78 12 ILLUMINAZIONE PUBBLICA:FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE 1080202 388,80


426 12-10-10 GRAMACCIONI: ACQUISTO VESTIARIO 0 BO 12-10-10 399,80



RESIDUO



82 1 SPESE GEN.ILLUM.RISCAL.UFF.COM. 1010803 8.061,24


454 17-09-09MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE- INCARICO TERZO

RESPONSABILE ANNO 2009/2010 153 D2 17-09-09 1.791,07


95 20-01-10 SF SPESE CONSUMO E.ELETTRICA 2010 0 1.676,77

106 20-01-10 SF SPESE CONSUMO ACQUA ANNO 2010 0 224,21

114 20-01-10 SF SPESE CONSUMO GAS ANNO 2010 0 2.441,32


224 12-04-10CPL CONCORDIA: IMPEGNO PER MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA'

COMUNALE- INCARICO TERZO RESPONSABILE ANNO 2009/2010 153 D2 17-09-09 5.373,21

401 01-10-10MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' - INCARICO TERZO RESPONSABILE

ANNO 2010/2011 135 D2 01-10-10 3.582,14




82 2 SERV.GEN.:SPESE GEN.FUNZION._POST.TELEF.- 1010803 676,87


70 20-01-10 ECONOMO - IMPEGNO SPESA 2010.- 4 D1 20-01-10 458,90

103 20-01-10 SF SPESE TELEFONICHE ANNO 2010 0 168,03

214 26-03-10 INCARICO PER SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE ICI ANNO 2010 14 DT 26-03-10 1.492,57



RESIDUO



84 0 SPESE VARIE AUTOMEZZI SERV.GENERALI: ACQUISTO BENI 1010802 1.096,85


32 20-01-10 IMPEGNO ACQUISTI BENI 2010.- 1 D2 20-01-10 800,00




84 2 SPESE VARIE AUTOMEZZI SERV. GEN.: CARBURANTE 1010802 111,20



120 20-01-10 SPESE CARBURANTE ANNO 2010 0 CT 210,82




87 0 ACQUISTO MACCHINE. MOBILI ECC. PER UFFICI 1010802 19.352,16


63 20-01-10 IMPEGNO ACQUISTI BENI 2010 3 D1 20-01-10 1.739,20



RESIDUO



87 1 MANUTENZ. MACCHINE,MOBILI ECC. PER UFFICI 1010803 1.238,08


64 20-01-10 IMPEGNO SPESA PREST.SERV.2010 3 D1 20-01-10 1.808,00

249 10-05-10 HALLEY INFORMATICA: SPESA ASSISTENZA ELABORATORI ANNO 2010. 95 D1 10-05-10 8.941,20



RESIDUO



88 0 SPESE PULIZIA LOCALI PUBBLICI E ALTRI SERVIZI 1010203 13.961,00



315 17-06-10PROROGA SINO AL 31/10/2010 DELL'INCARICO ALLA DITTA COOSS MARCHE DI ANCONA PER I SERVIZI

DI ARCHIVIAZIONE, FASCICOLAZIONE ED AUSILIARI. 123 D1 17-06-10 3.091,87



RESIDUO



92 0 SPESE X ADESIONI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE 1010808 18.032,32


349 18-06-09 ADESIONE ALLA FONDAZIONE SYMBOLA.: QUOTA 2009 99 GM 02-10-08 250,00

351 18-06-09 ADESIONE ALLA "ASSOCIAZIONE TARTUFO NEL DUEMILA": QUOTA 2009 40 GM 19-04-01 500,00

602 11-12-09APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ADESIONE UFFICIO UNICO PER L'ATTIVAZIONE DEI

CONTROLLI INTERNI IN FORMA ASSOCIATA. 16 CC 20-04-06 5.120,24


2 01-01-10RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO

PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2010 13 CC 23-03-09 1.898,02

373 07-09-10 ADESIONE ALLA "ASSOCIAZIONE TARTUFO NEL DUEMILA". QUOTA 2010 40 GM 19-04-01 500,00

374 07-09-10 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE " I BORGHI DEL GUSTO" - QUOTA 2010 118 GM 23-11-06 600,00

375 07-09-10 ADESIONE ALLA FONDAZIONE SYMBOLA. QUOTA 2010 99 GM 02-10-08 250,00

376 07-09-10 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO. QUOTA 2010 47 CC 24-09-02 774,68


377 07-09-10 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CITTASLOW - QUOTA 2010 - . 51 GM 28-04-03 712,50

379 07-09-10 CONVENZIONE PER ADESIONE UFFICIO UNICO PER L'ATTIVAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI IN

FORMA ASSOCIATA. - QUOTA 2010 -. 16 CC 20-04-06 5.588,75



RESIDUO



93 0 SPESE PER PARTECIPAZ.CONVEGNI/FORMAZIONE PERSONALE 1010803 6.369,86


380 07-09-10 CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL

PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI. - QUOTA 2010 - 6 CC 27-02-07 2.500,00

468 03-11-10 ADESIONE ATTIVITA' FORMATIVA PER PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. 4 GM 26-01-10 500,00



RESIDUO



94 0 SPESE VARIE DI UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ECC. 1010802 12.669,51






RESIDUO




94 1 SPESE ACQUISTO STAMPATI 1010702 3.394,70





RESIDUO



97 0 SPESE PER LIBRI, GIORNALI E RIVISTE 1010202 287,70





RESIDUO



98 0 ABBONAMENTO A RIVISTE TEC.AMMINISTRATIVE 1010802 4.670,84


196 05-03-10 GASPARI: IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO RACCOLTE 2010.- 38 D1 05-03-10 1.021,70

332 30-06-10 MEDIADATA SRL: RINNOVO ABB.TO BANCA DATI GIORNALISTICA MEDIADDRESS 30/05/2010-29/05/2011 0 BO 28-05-10 2.069,22



RESIDUO




103 0 MANUT.ORDIN,STABILI E SERV.GEN. 1010502 4.671,80


104 20-01-09 IMPEGNO ACQUISTI BENI 2009 1 D2 20-01-09 472,69






RESIDUO



103 1 MANUTENZ. ORDINARIA STABILI SERV. GEN.LI 1010503 2.320,66


152 23-01-09MANUTENZIONE ESTINTORI E VERIFICA MANICHETTE ANTINCENDIO . INCARICO ALLA DITTA

MINGUCCI ANTINCENDIO DI PESARO PER L'ANNO 2009 3 D2 23-01-09 1.637,71


171 09-02-10MANUTENZIONE ESTINTORI E VERIFICA MENICHETTE ANTINCENDIO FABBRICATI COMUNALI -

INCARICO ALLA DITTA MINGUCCI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2010 11 D2 09-02-10 1.612,51

172 09-02-10MANUTENZIONE ASCENSORI SC. ELEMENTARI - SEDE MUNICIPALE E MUSEO COMUNALE - INCARICO

ANNUALE DITTE MEAD ANNO 2010 12 D2 09-02-10 893,80



RESIDUO




104 0 SPESE PER FESTE NAZ.SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI 1010802 533,93






RESIDUO



111 0 SPESE PER LA CE.CI. 1010703 2.354,77


396 24-09-10COMUNE DI CAGLI: IMPEGNO SPESE SOSTENUTE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE

CIRCONDARIALE 1^SEM.2010.- 109 D3 24-09-10 349,93

551 31-12-10 SFIMPEGNO RIMB.SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER SOTTOCOMMISIONE ELTTORALE CIRCONDARIALE

2^SEM.2010 0 293,37



RESIDUO



120 0 QUOTA DIR.SEGRET.DOVUTI AL FDO SPECIALE 1010205 137,88


534 31-12-10 LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - 4*TRIM.2010. 271 D1 31-12-10 67,94




RESIDUO



138 0 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONS.RAG.COM. 1010803 27.210,77


623 16-02-04 AVV.NADIA PROSPERI:INC.CONTRO PROVVEDIMENTO MINIST. TRASPORTI 17 GM 11-02-04 800,00


885 13-05-05 AVV. NADIA PROSPERI X RICORSO TAR SIG. UGO ROSSI MERIGHI 53 GM 12-05-05 500,00

977 22-07-05 AVV.PROSPERI:RICORSO TAR GORI BRUNO 81 GM 22-07-05 1.000,00


860 18-04-06 INCARICO STUDIO LEGALE PROSPERI: RICORSO TAR GORI BRUNO 41 GM 14-04-06 600,00

1063 29-08-06 INCAR.AVV.PROSPERI RICORSO SCAT. SONIA AV.GIUDICE DI PACE 82 GM 29-08-06 500,00


968 07-06-07 AVV.ALDO VALENTINI:INC. RICORSO STRAORDINARIO CAPO DELLO STATO 65 GM 06-06-07 1.836,00

1204 26-11-07 INC. AVV.PROSPERI/CLINI RICORSO CONSIGLIO STATO METALLI PLASTIF. 111 GM 20-11-07 5.402,34


1184 12-12-08

IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO E COGENERAZIONE AL SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA

KENNEDY - INCARICO AL P.I. MASSIMO ARDUINI DI FOSSOMBRONE PER REDAZIONE PROGETTO

PRELIMINARE E DEFINITIVO

206 D2 12-12-08 2.448,00

1189 19-12-08INCARICO AGLI AVVOCATI PROSPERI NADIA, CLINI ALBERTO E PROF. PERFETTI LUCA A SEGUITO

RICORSO AL TAR PRODOTTO DALLA DITTA "METALLI PLASTIFICATI SRL". 114 GM 18-12-08 3.000,00



306 08-05-09INCARICO AGLI AVV.TI NADIA PROSPERI E MICHELA UBALDI PER RICORSO TAR PRODOTTO DALLA

DITTA METALLI PLASTIFICATI SRL. 43 GM 07-05-09 3.000,00




139 0 INCARICHI CONSULENZE ESTERNE SERV.GENERALI 1010803 30.237,20


488 10-11-10REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO - INTEGRAZIONE COMPENSO AL

DOTT.ARCH. MARCHETTI MARCO TONINO 99 GM 09-11-10 7.344,00


725 05-02-08 SIGMA STUDIO ASSOCIATO: INCARICO RENDICONT. CENTRO COMM.LE NAT.LE 11 GM 31-01-08 1.200,00


247 09-04-09INCARICO AL RAG. MAGINI CARLO ALBERTO DI PESARO PER ASSISTENZA FISCALE E FINANZIARIA

ANNO 2009 60 D1 09-04-09 3.099,60

580 20-11-09INCARICO PROFESSINALE ALL'ING. ROSA FRANCESCA PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLA PRATICA VIA

ED AIA DELLA DITTA METALLI PLASTIFICATI 209 D2 20-11-09 3.560,00


202 09-03-10

REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SC. MATERNA POLE,PALAZZETTO DELLO SPORT E PLESSO

SCOLASTICO DI VIA KENNEDY - INCARICO AL P.I. MARIO ZAZZARONI PER REDAZIONE STUDIO DI

FATTIBILITA'

31 D2 09-03-10 409,81

248 07-05-10INCARICO AL RAG. CARLO ALBERTO MAGINI DI PESARO PER ASSISTENZA FISCALE E FINANZIARIA -

ANNO 2010 -. 93 D1 07-05-10 3.100,00

326 24-06-10INCARICO AL DOTT. TOMASETTI RAFFAELLO PER ATTIVITA' DI RECUPERO DI ENTRATE DI

EXTRATRIBUTARIE. 47 GM 18-05-10 5.760,00

407 04-10-10ACQUISIZIONE FRUSTOLO DI TERRENO PRESSO AREA PARCHEGGIO SC. MEDIE E CONTESTUALE

PERMUTA: SPESE NOTARILI 44 CC 25-09-07 2.175,10

485 09-11-10INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER FRAZIONAMENTO AREA COMUNALE UBICATA TRA VIA

KENNEDY E STRADA FRENA 146 D2 09-11-10 2.000,00


489 10-11-10REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO - INTEGRAZIONE COMPENSO AL

DOTT.ARCH. MARCHETTI MARCO TONINO 99 GM 09-11-10 11.376,00

508 26-11-10ACQUISIZIONE E CONTESTUALE PERMUTA DI TERRENO IN LOC. POLE A SEGUITO DI REALIZZAZIONE

DI MARCIAPIEDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER FRAZIONAMENTO E ATTO NOTARILE 153 D2 26-11-10 2.566,00

524 29-12-10 INCARICO SEA DI FANO PER VALUTAZIONE STRESS DA LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.E. 0 BO 29-12-10 397,00

549 31-12-10NOMINA DELL'ING. ANDREA IODIO DI ACQUALAGNA A RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE DAL 1/8/2009

AL 31/7/2011. 141 D1 11-08-09 96,00




140 0 SPESE PER UFFICIO STAMPA 1010803 8.000,00


271 17-04-09 INCARICO UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE 35 GM 09-04-09 8.000,00



RESIDUO



168 10 UFFICIO TECNICO: INDENNITA' DI MISSIONE 1010603 0,00






170 0 UFFICIO TECNICO:SPESE GEN.DI FUNZIONAMENTO 1010603 5.555,47



212 05-03-09D.LGS 81/08 - INCARICO ALL'ING.GIUSEPPE GAMBIOLI DI CAGLI PER VALUTAZIONE RISCHI AMBIENTI

DI LAVORO E SICUREZZA DEI LAVORATORI ANNO 2009 31 D2 05-03-09 1.647,70


189 02-03-10 ACCA SOFTWARE: AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS 0 BO 02-03-10 340,80

236 22-04-10 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2010 - UFFICIO TECNICO 54 D2 22-04-10 1.161,60




198 0 SPESE PER PROGETTAZIONI,PERIZIE,COLLAUDI 1010603 9.342,54


821 09-05-03 ING.VERNARECCI:VERIFICA STRUTTU- RALE PONTE CANDIGLIANO "FORNACI" 86 D2 09-05-03 6.842,54


721 25-02-05 ARCH. MISCHIATTI:INC.CONSULENZA X VIABILITA' ZONA FURLO 14 GM 17-02-05 1.500,00


1003 05-07-06 PROGETTO FINALIZZATO MESSA A NOR MA STRUTTURE COMUNALI 66 GM 22-06-06 1.000,00



RESIDUO



228 0 FONDO MES:LAV.STRAORDINARIO UFF.ANAGRAFE 1010701 0,00






RESIDUO



234 0 UFF.ANAGRAFE:INDENNITA` DI MISSIONE 1010703 5,20





RESIDUO



340 0 MANUTENZIONE STABILI NON ADDETTI SERV.COM. 1010502 3.122,38


34 20-01-10 IMPEGNO ACQUISTI BENI 2010.- 1 D2 20-01-10 3.500,31



RESIDUO



340 1 MANUTENZIONE STABILI NON ADDETTI SERV. COMUNALI 1010503 1.086,84




170 09-02-10 MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DEL GUSTO - INCARICO DITTA SCHINDLER ANNO 2010 10 D2 09-02-10 510,72






340 2 STABILI NON ADDETTI SERV.COMUNALI:GAS,LUCE,ACQUA,TELEF. 1010503 2.326,16




115 20-01-10 SF SPESE CONSUMO GAS ANNO 2010 0 175,22



RESIDUO



356 0 IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI 1010307 2.243,43




553 31-12-10 SF ADDEBITO BOLLI E SPESE IV TRIMESTRE 2010 0 61,74



RESIDUO



356 22 I.R.A.P. - FIERE TARTUFO 1110207 1.373,11


1048 29-09-08 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 43^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO. 97 GM 25-09-08 0,02


388 21-09-10 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 45^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO. 4 AL 17-09-10 1.588,94



RESIDUO



510 0 FONDO MES:LAV.STRAORDINARIO POL.LOCALE 1030101 452,54





RESIDUO



516 10 POLIZIA LOCALE: INDENNITA' DI MISSIONE 1030103 0,00







525 0 SPESE PER AFFIDAMENTO E CURA CANI RANDAGI 1030103 1.980,18


209 23-03-10MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO DI CA' LUCIO - CONVENZIONE ANNO

2010 CON LA C.M. ALTO E MEDIO METAURO 37 D2 23-03-10 260,47

210 23-03-10SERVIZIO CUSTODIA E CURA CANI VAGANTI ACCALAPPIATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO

COMUNALE - INCARICO AL CANILE VOLPETELLA DI CAGLI PER L'ANNO 2010 38 D2 23-03-10 5.084,64



RESIDUO



526 0 P.L.: SPESE VARIE AUTOMEZZI:ACQUISTO BENI 1030102 1.746,50








526 2 P.L.:SPESE VARIE AUTOMEZZI: CARBURANTE 1030102 153,89







532 0 CORREDO,CASERMAGGIO,ECC,AGLI AGENTI COM. 1030102 1.128,00



513 09-12-10 GRAMACCIONI DONATELLA: ACQUISTO VESTIARIO VIGILI 0 BO 09-12-10 2.190,00



RESIDUO



648 0 SC.MATERNA STAT.:SPESE GEN.DI FUNZIONAMENTO 1040102 554,90






648 2 SC.MATERNA STATALE: GAS,LUCE, ACQUA. 1040102 1.974,41


406 04-10-10 ACEMA; GASOLIO PER SCUOLA MATERNA (LT. 2000) 0 BO 04-10-10 2.136,00


514 09-12-10 ACEMA: ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO LT. 1.450,00 0 BO 09-12-10 1.765,01



RESIDUO



648 3 SC.MATERNA STATALE: SPESE TELEFONICHE, GAS, ENERGIA ELETTRIC 1040103 3.438,54







RESIDUO



692 0 ISTR.PRIM.:SPESE GEN.DI FUNZIONAM. 1040202 3.026,76







RESIDUO




692 1 ISTR.PRIM.:SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO 1040203 686,31







692 2 ISTR.PRIMARIA: SPESE GAS, LUCE, ACQUA 1040203 6.529,33


98 20-01-10 SF SPESE CONSUMO E.ELETTRICA 2010 0 380,50





RESIDUO



694 0 CONTR.REG.NE FORNIT.GRATUITA LIBRI TESTO SC.MEDIE (E.121) L.448/98 ART.27 1040305 1.120,00


601 10-12-09EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA

DEI LIBRI DI TESTO A.S.2009/2010. 179 D3 10-12-09 336,40


511 06-12-10 LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2010/2011 138 D3 06-12-10 1.456,40




RESIDUO



695 0 ISTRUZIONE PRIMARIA: SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO 1040202 0,00





RESIDUO



734 0 ISTR.SECONDARIA:SPESE GEN.FUNZIONAMENTO 1040302 8.280,58







RESIDUO



734 3 ISTR.SECONDARIA: SPESE GAS, LUCE, ACQUA 1040303 13.543,87








RESIDUO



735 0 CONTR.REG.NE FORNIT.GRATUITA LIBRI TESTO SC.SUPER.(E.121) L. 448/98 ART. 27 1040405 3.244,59


599 10-12-09EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA

DEI LIBRI DI TESTO A.S.2009/2010. 179 D3 10-12-09 45,39


510 06-12-10 LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2010/2011 138 D3 06-12-10 4.390,98



RESIDUO



782 0 FONDO MES:LAV.STRAORDINARIO ASSIST.SCOL. 1040501 0,00





RESIDUO



794 1 ASSIST.SCOL.:SPESE VARIE AUTOMEZZI 1040502 12.413,71




122 20-01-10 SPESE CARBURANTE ANNO 2010 0 CT 5.370,60



RESIDUO



794 3 ASSISTENZA SCOLASTICA: SPESE REVISIONE AUTOMEZZI 1040507 113,60





RESIDUO



804 0 ASSIST.SCOL.:SPESE REFEZ.SC.MATERNA 1040502 5.582,62


758 08-02-08 MELOGRANO: FORNITURA FRUTTA E VERDURA ANNO 2008 168 D3 10-12-07 381,71


191 04-03-10AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER L'ANNO 2010 ALLA DITTA NICOLETTI

EUGENIO DI ACQUALAGNA. 178 D3 10-12-09 1.075,61

192 04-03-10AGGIUDICAZIONE FORNIT.CARNE PER L'ANNO 2010 ALLA DITTA F.LLI RAGNI & C. SNC DI

ACQUALAGNA. 177 D3 10-12-09 1.302,48


193 04-03-10AGGIUDICAZIONE GENERI ALIMENTARI PER L'ANNO 2010 ALLA DITTA F.LLI RAGNI SNC DI

ACQUALAGNA. 176 D3 10-12-09 3.597,00

557 31-12-10 CENTRO RADIO TELEVIDEO: ACQUISTO FRIGORIFERO INDESIT 0 BO 31-12-10 574,80



RESIDUO



804 1 ASSIST. SCOLASTICA: SPESE REFEZIONE SCUOLA MATERNA 1040503 432,00


29 19-01-10INCARICO ALLA DITTA ACQUAGEST DI PESARO PER GESTIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO DEGLI

ALIMENTI E PER CAMPIONAME NTO ED ANALISI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI POLE. 6 D3 19-01-10 504,00




806 0 SPESE VARIE PER MENSA SCOLASTICA 1040503 19.332,27


195 04-03-10AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "A.SABIN"E

SERVIZIO MENSA E PULIZIA CUCINA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI". ANNO 2010 94 D3 19-06-09 17.074,00



RESIDUO



809 1 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA -ACQUISTO LIBRI- 1040202 18,24


441 21-10-10 SF IMP.PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI A.S.2010/2011 0 6.587,56




RESIDUO



930 2 MUSEI E BIBLIOTECHE: SPESE LUCE E RISCALDAMENTO 1050103 1.926,49









RESIDUO



936 1 SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE 1050102 146,88


233 15-04-10 DATA MANAGEMENT: RESUPERO DATI SEBINA 0 BO 15-04-10 720,00



RESIDUO



1036 0 SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTUR.DIVERSE 1050203 10.850,49



498 08-10-09 MOSTRA " SINERGIE" ALLIEVI ACCADEMIA BELLE ARTI URBINO 42 DT 08-10-09 600,00

640 31-12-09 IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO CINEMA/TEATRO ANNO 2009 64 CC 14-12-06 829,99


307 10-06-10IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE LIBRO " LA STREGONERIA NEL DUCATO DI URBINO

PROCESSO A DONNA LAURA DI FARNETA" 32 DT 10-06-10 116,00

328 30-06-10IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA " ASTRAZIONE ED EMPATIA" DELLA PIETRA DI

AUTORE DI ACQUALAGNA- ATTIVITA' DI IDEAZIONE E CONSULENZA .= 35 DT 30-06-10 873,60

329 30-06-10IMPEGNO DI SPESA PER MOSTRA "ASTRAZIONE ED EMPATIA " DELLA PIETRA D'AUTORE DI

ACQUALAGNA- ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO MOSTRA" 36 DT 30-06-10 856,80

330 30-06-10 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA " ASTRAZIONE ED EMPATIA " DELLA PIETRA

D'AUTORE DI ACQUALAGNA.= 37 DT 30-06-10 700,00

331 30-06-10IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA " ASTRAZIONE ED EMPATIA" DELLA

PIETRA D'AUTORE DI ACQUALAGNA- MATERIALE PUBBLICITARIO 38 DT 30-06-10 3.306,00

341 08-07-10 MOSTRA ASTRAZIONE ED EMPATIA -IMPEGNO DI SPESA 41 DT 08-07-10 1.051,50

342 08-07-10 IMPEGNO DI SPESA PER MOSTRA ASTRAZIONE ED EMPATIA 42 DT 08-07-10 300,00

491 12-11-10 AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CINEMATOGRAFO 64 CC 14-12-06 822,00



RESIDUO






468 30-09-09PROGETTO SPAC "SEGNALI D'ARTE " - ANNO 2009 - CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 75/97.IMPEGNO

SPESA PER PROGETTO GRAFICA, STAMPA, PUBBLICITA', ECC.. 39 DT 30-09-09 7.697,90

554 09-11-09 SABATINI GIUSEPPE: ACQUISTO SCAFFALATURE X SCULTURE 0 BO 09-11-09 300,00



RESIDUO





469 30-09-09PROGETTO SPAC "SEGNALI D'ARTE" - ANNO 2009 - CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R.75/97. IMPEGNO

SPESA A FAVORE DEI COMUNI ADERENTI. 40 DT 30-09-09 22.700,00

497 08-10-09 MOSTRA " SINERGIE" ALLIEVI ACCADEMIA BELLE ARTI URBINO 42 DT 08-10-09 500,00


547 31-12-10PROGETTO SPAC "SEGNALI D'ARTE"- ANNO 2010 - CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 75/97. IMPEGNO

SPESA A FAVORE DEI COMUNI ADERENTI 72 DT 31-12-10 42.500,00



RESIDUO



1037 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 1070203 0,00


301 09-06-10 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2010 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E IMPEGNO DI SPESA 118 D1 09-06-10 2.662,32




RESIDUO



1037 1 SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 1070202 0,00


302 09-06-10 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2010 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E IMPEGNO DI SPESA 118 D1 09-06-10 268,61



RESIDUO



1041 0 SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE TURISTICA 1070203 720,00


28 19-01-10PARTECIPAZIONE ALLA 18^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI PRODOTTI TIPICI DELLE MARCHE

DENOMINATA "TIPICITA'" IN PROGRAMMA DAL 13 AL 15 MARZO 2010 A FERMO. 2 D1 19-01-10 720,00

360 23-08-10PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "TERRITORI IN FESTIVAL" CHE SI SVOLGERA' A

MONTECATINI TERME DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2010 165 D1 23-08-10 480,00

362 23-08-10SPESE PARTECIPAZIONE PER LA GIORNATA DI PROMOZIONE E DEGUSTAZIONE IN OCCASIONE DEL

CONCORSO IPPICO INTENAZIONALE DI SIENA - LOC. BAGNAIA. 166 D1 23-08-10 179,40

383 14-09-10

MISSIONE PRESSO LA "SANDRINGHAM HOUSE", RESIDENZA DI CAMPAGNA DELLA CASA REALE

INGLESE PER ANALISI E VERIFICHE DELA TARTUFAIA IMPIANTATA NELLA TENUTA E CONFERANZA

STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA 45^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO

180 D1 14-09-10 2.787,00



RESIDUO



1051 0 CONTRIB.AD ENTI ED ASSOC.CULTUR.DIVERSE 1050205 1.300,00



136 21-01-09 ADESIONE A RASSEGNA "PICCOLI PER TEATRI" ANNO 2008-2009 4 DT 21-01-09 300,00


177 10-02-10 ADESIONE A RASSEGNA "PICCOLI PER TEATRI" - ANNO 2010 4 DT 10-02-10 300,00



RESIDUO



1140 0 COMUNITA' MONTANA: SPESE CENTRO NUOVO CATASTO 1090105 0,00


526 30-12-10

PROGETTO "TRA STORIA E PREISTORIA-IL CIRCUITO DEI 5 MUSEI" (EX MUSEI APERTI)-ANNUALITA'

2009. IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO RELATIVO IL SERVIZIO DI APERTURA E

SORVEGLIANZA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NEL PERIODO 02/04/2010-31/08/2010.

70 DT 30-12-10 1.836,00



RESIDUO



1160 0 L.R.11/96-ART.10:CONTR.GRUPPI VOLONTARI PROT.CIVILE(E.166) 1090302 7.917,99


641 31-12-09 SF IMPEGNO SPESA GRUPPO PROTEZIONE CIVILE 0 2.797,83




1161 0 SPESE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 1090302 3.593,65



1247 31-12-08 SF IMPEGNO SPESA GRUPPO PROTEZIONE CIVILE 0 3.095,64


452 25-10-10POTENZIAMENTO ATTREZZATURE E MEZZI GRUPPO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE -

APPROVAZIONE PROGETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 139 D2 25-10-10 24.098,27



RESIDUO



1416 1 SERV.CIMITERIALI: SPESE GEN.LI FUNZIONAMENTO 1100502 1.422,38






1418 0 SERV.CIM.:SPESE VARIE AUTOMEZZI 1100502 0,00






1421 0 SPESE PER TUMULAZIONE DELLE SALME 1100502 700,00






RESIDUO



1562 0 FONDO MES:LAV.STRAORDINARIO N.U. 1090501 0,00





RESIDUO



1574 0 N.U.:SPESE GEN.FUNZIONAMENTO 1090502 1.409,29






1576 1 SERV.N.U.:SPESE VARIE AUTOMEZZI 1090502 300,36





RESIDUO



1577 0 SPESE GESTIONE DISCARICA 1090507 32.734,42



289 05-05-09 SF IMPEGNO ECOTASSA 2009 0 12.322,69


180 19-02-10 SF IMPEGNO ECOTASSA 2010 0 56.368,95



RESIDUO



1580 0 RACCOLTA R.S.U./DIFFERENZIATA:DELEGA COM.MONTANA 1090505 340.155,96


288 05-05-09 IMP.RACCOLTA RSU/DIFFERENZIATA DELEGA COM. MONTANA 269 GM 31-12-98 158.423,08


181 19-02-10 SF IMP.RACCOLTA RSU/DIFFERENZIATA DELEGA COM. MONTANA 0 479.465,04



RESIDUO



1685 0 SPESE PER COLONIE,CAMPI ESTIVI PER INFANZIA 1100103 1.650,00


294 03-06-10 APPROVAZIONE PROGETTO "COLONIA MARINA 2010" 68 D3 03-06-10 800,00





1694 0 SPESE VARIE FUNZION.ASILO NIDO 1100103 116.563,12


194 04-03-10AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "A.SABIN"E

SERVIZIO MENSA E PULIZIA CUCINA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI". ANNO 2010 94 D3 19-06-09 97.459,90



RESIDUO



1695 2 SPESE GESTIONE ASSOCIATA ASILO NIDO 1100105 0,00


284 27-05-10RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "A.SABIN" DI

ACQUALAGNA TRA I COMUNI DI ACQUALAGNA, PIOBBICO E APECCHIO - ANNO 2009 -. 63 D3 27-05-10 2.703,92



RESIDUO



1730 0 MANUT.GIARDINI,PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLIC 1090602 2.551,18





RESIDUO



1730 1 MANUT.GIARDINI,PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE 1090603 2.192,95



116 20-01-09 IMPEGNO PRESTAZ.SERVIZI 2009 1 D2 20-01-09 566,28





RESIDUO



1731 0 PARCHI E GIARDINI:SPESE VARIE AUTOMEZZI 1090602 3.008,47





RESIDUO



1731 1 PARCHI E GIARDINI: SPESE VARIE AUTOMEZZI 1090603 600,00





RESIDUO



1776 0 CENTRI SPORTIVI:SPESE GEN.FUNZIONAMENTO 1060202 3.184,46








RESIDUO



1776 2 CENTRI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA 1060203 863,87









1779 2 PALAZZO DELLO SPORT: ILLUMINAZIONE 1060203 0,00



523 10-12-10 IMP.PER SPESE BOLLETTE HERA COMM MARCHE DAL 30/08/10 AL 17/10/10 0 BO 10-12-10 1.451,40




RESIDUO



1780 0 PALAZZO SPORT:SPESE GEN.FUNZIONAMENTO 1060202 1.473,23







RESIDUO



1780 3 PALAZZO SPORT: SPESE ACQUA 1060203 1.398,63


113 20-01-10 SF SPESE CONSUMO ACQUA ANNO 2010 0 3.833,67



RESIDUO



1794 0 CONTRIB.A SOCIETA' SPORT.E RICREATIVE 1060305 5.606,00


418 06-10-10 PROROGA APPALTO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 89 GM 05-10-10 8.874,77


449 21-10-10EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SMIRRA BIKE DI CAGLI PER GARA CICLOCROSS - CAMPIONATO

INVERNALE INTERREGIONALE -. 213 D1 21-10-10 200,00



RESIDUO



1851 0 FONDO MES:LAV.STRAORDINARIO ASS. E BENEF. 1100301 292,25





RESIDUO



1874 0 SPESE GEST.CASA RIPOSO:APPALTO SERVIZI VARI 1100303 4.864,16


283 27-05-10 IMPEGNO SPESA CASI SOCIALI 2010 62 D3 27-05-10 2.432,08



RESIDUO



1903 0 L.94/82:CONTR.FONDO PERDUTO ACQ./RECUP.1^ ABITAZ.(E.85) 1100405 20.658,27


1133 19-10-01 L.94/82:APPROVAZ. GRADUATORIA CONTR. ACQ/RECUP.1^ABITAZ.-2001- 175 D2 06-07-01 20.658,27





1907 0 SPESE SOSTEGNO EXTRACOMUNITARI 1100405 638,06


544 03-11-09 PROGETTO "SOLIDARIETA' E SOLLIEVO " IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2009/2010 149 D3 03-11-09 638,06




1920 0 L.62/2000:BORSE STUDIO SPESA FAMIGLIE X ISTRUZIONE (E.84) 1100405 7.297,71


597 10-12-09RIPARTIZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A

SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2008/2009. 175 D3 10-12-09 299,96


509 06-12-10 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI AVENTI DIRITTO A.S. 2009/2010 137 D3 06-12-10 5.164,34




1946 0 COMUNITA' MONTANA: TRASFERIMENTI ALL'AMBITO PER SERVIZI SOCIALI 1100405 0,00


274 21-05-10 APPROVAZIONE PROGRAMMA SOCIALE ANNO 2010 46 GM 18-05-10 6.652,68



RESIDUO



1947 0 SPESE PROGETTO "TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO" 1100403 0,00


270 18-05-10 FASE ESECUTIVA DEL PROGETTO DI CONCILIAZIONE TRA " TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO" 56 D3 18-05-10 16.097,60


502 19-11-10 POLY UFFICIO: ACQUISTO STAMPANTE 0 BO 19-11-10 368,40

503 19-11-10 POLY UFFICIO: ACQUISTO CONTENITORE IN LEGNO 0 BO 19-11-10 438,00

504 19-11-10 POLY UFFICIO: ACQUISTO FOTOCOPIATRICE 0 BO 19-11-10 504,00



RESIDUO



1950 0 SPESE GESTIONE TERRITORIALE ASSISTENZA DOMICILIARE 1100405 6.414,84


195 17-02-09 ASSISTENZA DOMICILIARE -IMPEGNO SPESA ANNO 2009 -. 32 D3 17-02-09 1.743,84



RESIDUO



1957 0 ASSISTENZA HANDICAPPATI L.R. 18/96 (E.197) 1100403 3.322,33


134 21-01-10 IMPEGNO BORSA LAVORO BONDI FRANCESCO - ANNO 2010 10 D3 21-01-10 103,00

138 21-01-10 IMPEGNO BORSA LAVORO FATTORI GAIA - ANNO 2010 12 D3 21-01-10 103,00

140 21-01-10 IMPEGNO BORSA LAVORO CASTELLUCCI BARBARA- ANNO 2010 13 D3 21-01-10 103,00


507 24-11-10INTEGRAZIONE PROGRAMMA SOCIALE ANNO 2010 APPROVATO CON ATTO DI G.M. N.111 DEL

30/12/2009 105 GM 23-11-10 207,04




1961 0 PROGETTO GIOVANI (E. 188/1) 1100403 7.730,89


183 24-02-10 APPROVAZIONE PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. 7 GM 22-02-10 1.382,00

290 05-05-09 IMPEGNO SPESA PER APERTURA CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.PERIODO:1.5.2009/30.4.2010. 39 GM 30-04-09 3.127,76




1962 1 PROGETTO GIOVANI: STUDIO/LAVORO 1100403 0,00


306 10-06-10 IMPEGNO SPESA ESPERIENZA STUDIO/LAVORO ANNO 2010 70 D3 10-06-10 134,97



RESIDUO



1982 1 FONDO MES:LAV.STRAORDINARIO VIABILITA' 1080101 270,99





RESIDUO




1988 10 VIABILITA': INDENNITA' DI MISSIONE 1080103 51,80





RESIDUO



1997 1 VIABILITA': PROVVISTA MATERIALI 1080102 3.433,56







RESIDUO



1997 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA:PROVVISTA MATERIALI 1080202 3.359,00





RESIDUO




1997 3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA:PRESTAZIONI DI SERVIZI 1080203 0,00


560 31-12-10MODIFICA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE

DELLA DITTA ENEL SOLE 55 CC 30-09-10 42.000,00



RESIDUO



2000 1 VIABILITA': SPESE VARIE AUTOMEZZI 1080102 12.305,73





125 20-01-10 SF SPESE CARBURANTE ANNO 2010 0 6.824,41



RESIDUO



2000 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SPESE VARIE AUTOMEZZI 1080202 1.517,64









RESIDUO



2000 3 VIABILITA': SPESE VARIE AUTOMEZZI 1080103 498,00





RESIDUO



2001 0 SPESE PER OFFICINA MECCANICA 1080102 5.791,87







RESIDUO



2002 0 VIABILITA': SPESE REVISIONE AUTOMEZZI 1080107 76,80






RESIDUO



2004 2 SPESE ILLUM.PUBB.:CONSUMO EN.ELETTRICA 1080203 11.405,10







RESIDUO



2007 0 SPESE MANUT.STRADE 1080102 3.406,62








RESIDUO



2007 1 SPESE MANUTENZIONE STRADE 1080103 2.270,00





RESIDUO



2010 0 SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE 1080102 1.539,60







RESIDUO



2266 0 AFFISSIONI E PUBBLICITA':SPESE GEN.FUNZION. 1110103 300,00


550 31-12-10 SF SPESE AFFISSIONI MANIFESTI 2010 0 291,00




RESIDUO



2267 0 SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE 1110102 1.867,00


343 09-07-10 SPESE PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO VARIANTE P.R.G. 0 BO 09-07-10 432,00

520 17-12-10 IMPEGNO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE VENDITA IMMOBILE E VARIANTE PRG 0 BO 17-12-10 318,24



RESIDUO



2381 0 SPESE PER FIERE,ESPOSIZ. E MERCATI:STRAORDINARI 1110201 25.354,90



389 21-09-10ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 45^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO:

INDENNITA' TAGLIATESTA. 4 AL 17-09-10 3.000,00




2381 1 SPESE PER FIERE, ESPOSIZ. E MERCATI:CONTRIB.CARICO COMUNE 1110201 6.596,04






RESIDUO



2401 0 CONTRIB.FUNZION.COM.MONTANA 1010105 3.024,00


537 31-12-10IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA

E DEL NERONE - ANNO 2010.= 274 D1 31-12-10 3.086,00



RESIDUO



2405 0 SPESE PER FIERE,ESPOS.E MERCATI 1110202 26.473,94


1069 03-10-08 43^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO - IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA'. 9 AL 03-10-08 315,00


486 06-10-09 44^ FIERA NAZIONALE TARTUFO: IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA' 11 BO 06-10-09 249,50


285 31-05-10 26^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO D'ESTATE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI MASSIMA. 107 D1 31-05-10 1.019,31

317 17-06-10 TARTUFO ESTATE: ACQUISTO TOTEM PUBBLICITARIO 0 BO 17-06-10 1.765,30


411 05-10-10 45^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO - IMPEGNO SPESA PER PRANZO OSPITALITA' INAUGURAZIONE FIERA. 14 AL 05-10-10 1.288,80


413 05-10-10 45^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO - IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA'. 15 AL 05-10-10 4.392,79

423 12-10-10 45^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE

CIVILE PER COLLABORAZIONE. 21 AL 12-10-10 996,95

440 20-10-10 SF CELLI ANNUNZIATA: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CUCINA 0 74,64

442 21-10-10 45^ FIERA TARTUFO - STAND ART: ACQUISTO MATERIALE VARIO 0 BO 21-10-10 573,12

453 26-10-10 GOSTOLI GIUSTO: ACQUISTO MATERIALE 0 BO 26-10-10 962,40

459 26-10-10 45^ FIERA TARTUFO - STAND ART: ACQUISTO MATERIALE 0 BO 26-10-10 480,00

461 26-10-10 45^ FIERA TARTUFO - POLO ELETTROFORNITURE: ACQUISTO MATERIALE 0 BO 26-10-10 1.337,14

486 10-11-10 45^ FIERA TARTUFO - POLO ELETTROFORNITURE: ACQUISTO MATERIALE 0 BO 10-11-10 128,69

490 12-11-10 45^ FIERA TARTUFO - TIPOGRAFIA METAURO: ACQUISTO PERGAMENE 0 BO 12-11-10 84,00

492 12-11-10 45^ FIERA TARTUFO - ART FERRO: ACQUISTO MATERIALE 0 BO 12-11-10 2.051,35

512 06-12-1045^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO -RIMBORSO NOLEGGIO STAND ALLA DITTA "DUE IN UNO DI

PARATORE PLACIDO. 34 AL 06-12-10 240,00



RESIDUO



2405 1 SPESE PER FIERE,ESPOS. E MERCATI 1110203 57.107,62



1051 29-09-08 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 43^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO. 97 GM 25-09-08 2.650,00


286 31-05-10 26^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO D'ESTATE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI MASSIMA. 107 D1 31-05-10 1.656,00

296 08-06-10 FIERA TARTUFO ESTIVO- OMNIA: STAMPA MANIFESTI/LOCANDINE - PUBBLICITA' 0 BO 08-06-10 1.935,00

327 29-06-10 FIERA TARTUFO ESTATE - OMNIA: PIEGHEVOLE TRE ANTE 0 BO 29-06-10 684,00


404 04-10-10

45^ FIERA NAZ.,LE DEL TARTUFO - INCARIUCO ALLO STUDIO ASSOCIATO R.T.A. PER REDAZIONE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE

RELATIVO AI LAVORI DA ESEGUIRSI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA.

9 AL 04-10-10 2.000,00

408 05-10-10 45^ FIERA NAZ.LE DFEL TARTUFO- INCARICO SERVIZIO FOTOGRAFICO. 11 AL 05-10-10 1.080,00

412 05-10-10 45^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO - IMPEGNO SPESA PER PRANZO OSPITALITA' INAUGURAZIONE FIERA. 14 AL 05-10-10 5.941,00

414 05-10-10 45^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO - IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA'. 15 AL 05-10-10 4.832,70

415 05-10-10 ECO DELLA STAMPA: RINNOVO ABBONAMENTO 0 BO 05-10-10 629,20

421 12-10-10 45^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO -FORNITURA ALLESTIMENTO PIANTE E ARREDI FLOREALI. 19 AL 12-10-10 2.349,60

430 13-10-10INCARICO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI PRODUZIONE PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE

FIERA TARTUFO.= 91 GM 05-10-10 8.000,00


439 19-10-10 ALUIGI GIANLUCA: VERNICIATURA PONTE 0 BO 19-10-10 1.200,00

450 22-10-10IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO RELATIVO AL PIANO DI COMUNICAZIONE E

RICERCA SPONSORS DELLA 45^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO. 25 AL 22-10-10 24.000,00

454 26-10-10 ACCORDO PROMOZIONALE /MARKETING CON IL GIORNALE "IL RESTO DEL CARLINO". 26 AL 26-10-10 11.280,00

460 26-10-10 45^ FIERA TARTUFO - CASAVECCHIA GROUP: TRASPORTO GENERATORE 0 BO 26-10-10 384,00

464 27-10-10 45^ FIERA TARTUFO - BONI CLAUDIO: SISTEMAZIONE PIANTE ORNAMENTALI 0 BO 27-10-10 3.300,00

465 28-10-10 45^ FIERA TARTUFO - SCARSELLI FAUSTO: MONTAGGIO PAVIMENTAZIONE TEATRO COMUNALE 0 BO 28-10-10 1.059,00

466 28-10-10 45^ FIERA TARTUFO - TIPOGRAFIA METAURO: ACQUISTO MATERIALE 0 BO 28-10-10 130,80

484 08-11-10 45^ FIERA TARTUFO - ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE "IL SOGNO": ANIMAZIONE BAMBINI 0 BO 08-11-10 600,00

505 19-11-10 45^ FIERA TARTUFO - CLUB FERRARI: INSERTOUR PUBBLICITARIA 0 BO 19-11-10 156,00

548 31-12-10 ABBONAMENTO 100 RITAGLI ECO DELLA STAMPA 0 BO 31-12-10 629,20



RESIDUO



2405 2 SPESE PER FIERE, ESPOSIZ. E MERCATI 1110205 8.400,00



392 21-09-10 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 45^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO. 4 AL 17-09-10 100,00

399 28-09-1045^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO - CONTRIBUTO PARROCCHIA S.LUCIA ACQUALAGNA PER UTILIZZO

CAMPO SPORTIVO. 8 AL 28-09-10 2.000,00

405 04-10-1045^FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO - CONTRIBUTO UNIONE SPORTIVA FALCO PER UTILIZZO FORNITURA

ENEL CAMPO SPORTIVO. 10 AL 04-10-10 1.000,00

410 05-10-1045^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO - INCARICO PRO-LOCO ACQUALAGNA PER SERVIZIO DI

INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. 13 AL 05-10-10 1.500,00

416 05-10-1045^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO - CONTRIBUTO SOCIETA' BOCCIOFILA ACQUALAGNESE PER GARA

NAZ.LE DI BOCCE. 16 AL 05-10-10 1.000,00

422 12-10-10 45^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO - CONTRIBUTO GRUPPO VOLONTARI CROCE ROSSA PER SERVIZIO. 20 AL 12-10-10 800,00

424 12-10-10 45^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE

CIVILE PER COLLABORAZIONE. 21 AL 12-10-10 2.500,00

444 21-10-10 45^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO - CONTRIBUTO PRO LOCO APECCHIO PER NOLEGGIO STANDS. 24 AL 21-10-10 200,00



RESIDUO



2405 4 SPESE PER FIERE, ESPOSIZIONI E MERCATI 1110204 68.130,78


393 21-09-10 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 45^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO. 4 AL 17-09-10 270,00


397 27-09-10 45^ FIERA NAZ.LE DEL TARTIUFO - NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO. 6 AL 27-09-10 1.468,80

409 05-10-10 45^ FIERA NAZ.LE DEL TARTUFO -NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. 12 AL 05-10-10 1.200,00

419 11-10-10FORNITURA E NOLO TENDOSTRUTTURE E CHIOSCHI A SERVIZIO DELLA 45^ FIERA NAZ.LE DEL

TARTUFO - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE. 18 AL 11-10-10 56.316,00

462 27-10-10 45^ FIERA TARTUFO - BP MEDIA: NOLEGGIO STRUTTURE PUBBLICITARIE 0 BO 27-10-10 408,00

463 27-10-10 45^ FIERA TARTUFO - PESAROFESTE: AFFITTO MATERIALE SALOTTO 0 BO 27-10-10 1.200,00



RESIDUO



2406 0 SPESE PER "SALOTTO DEL GUSTO" 1110703 24.000,00


443 21-10-10 INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO SALOTTO DA GUSTARE. 94 GM 19-10-10 24.000,00



RESIDUO



2406 1 SPESE PER "SALOTTO DEL GUSTO" 1110704 24.000,00


420 11-10-10FORNITURA E NOLO TENDOSTRUTTURE E CHIOSCHI A SERVIZIO DELLA 45^ FIERA NAZ.LE DEL

TARTUFO - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE. 18 AL 11-10-10 9.360,00




RESIDUO



2459 5 FONDO PRESTAZ. X PERS.GIORNALIERO/STAGION/SUPPL/INCARICATO (UFF. TECNICO) 1010603 3.978,00


178 17-02-10NOMINA DELL'ING. ANDREA IODIO DI ACQUALAGNA A RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE DAL 1/8/2009

AL 31/7/2011. 141 D1 11-08-09 5.020,80



RESIDUO



2462 0 INT.PASS.PER ANTIC.TESORERIA 1010306 2.048,00


552 31-12-10 SF IMPEGNO SPESE INTERESSI IV TRIMESTRE 2010 0 2.733,52



RESIDUO



2466 0 SPESE GESTIONE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA 1010405 0,00


483 05-11-10APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI, IN FORMA ASSOCIATA. 53 CC 29-09-09 500,00




2467 0 VERSAMENTO QUOTA TARSU SCUOLE A PROVINCIA 1010405 0,00



275 24-05-10TARSU-TIA DOVUTA DA ISTITUZIONI SCOASTICHE STATALI-EROGAZIONE DA PARTE DEL M.I.U.R.

ANNO 2008-2009 - RICHIESTA VERSMENTO 5% TEFA PROVINCIALE 25 DT 24-05-10 240,35



RESIDUO



2470 0 SGRAVI E RIMB.QUOTE INDEBITE IMPOSTE COMUNALI 1010408 0,00


517 17-12-10 RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI TARSU ANNO 2008-2010 67 DT 17-12-10 254,73



RESIDUO



2473 0 RIMBORSO QUOTE RISCOSSIONE DIRETTA ICI 1010405 357,96


241 28-04-10 CONTRIBUTO 0,8 PER MILLE A FAVORE FONDAZIONE IFEL 21 DT 28-04-10 371,25



RESIDUO



2475 0 FONDO C.C.N.L. 1010801 0,00



469 04-11-10 SF IMPEGNO PER RINNOVO C.C.N.L. SEGRETARIO BIENNIO ECON. 2006/07 0 19.743,45



RESIDUO



2477 0 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO (UFF.RAG.) 1010301 2.324,06


149 21-01-10 IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE/RISULTATO MAGNANELLI -2010 115 D1 24-06-09 2.497,49



RESIDUO



2477 1 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO (UFF.ANAGR.) 1010701 2.194,94


150 21-01-10 IMPEGNO RETRIBUZIONE POSIZIONE/RISULTATO BONAVENTURA - 2010 116 D1 24-06-09 2.194,94



RESIDUO



2477 3 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO (UFF. TRIBUTI) 1010401 2.065,83



151 21-01-10 IMPEGNO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE/RISULTATO TORCOLACCI - 2010 117 D1 24-06-09 2.065,83



RESIDUO



2477 6 INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO COM.LE 1010201 4.200,00


673 31-12-09 SF IMPEGNO PER RETRIBUZIONE RISULTATO 2009 0 4.200,00


525 30-12-10 SF IMPEGNO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2010 0 4.200,00



RESIDUO



2479 0 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 1010801 55.277,35


480 04-11-10 ECONOMIE FONDO 2009 0 CT 1.180,49

671 31-12-09 ACCANTONAMENTO PER "ALTE PROFESSIONALITA'" 2009 0 CT 09-12-09 1.598,72


265 14-05-10 SF IMPEGNO PER INDENNITA DI TURNO 2010 0 3.221,69


470 04-11-10 CCDI 2010-ACC.TO X ALTE PROFESSIONALITA' 2010 0 CT 30-06-10 1.598,72

471 04-11-10 C.C.D.I. 2010-INDENNITA' DI RISCHIO 0 CT 30-06-10 5.760,00

472 04-11-10 C.C.D.I. 2010 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI 0 CT 30-06-10 250,00

473 04-11-10 C.C.D.I. 2010-INDENNITA' ORARIO ARTICOLATO 0 CT 30-06-10 1.578,96

474 04-11-10 C.C.D.I. 2010-INDENNITA' PRONTA DISPONIBILITA' 0 CT 30-06-10 2.400,00

475 04-11-10 C.C.D.I. 2010 - INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE 0 CT 30-06-10 2.531,04

476 04-11-10 C.C.D.I. 2010-INDENNITA' RESPONSABILITA' 0 CT 30-06-10 22.000,00

477 04-11-10 C.C.D.I. 2010 - INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' 0 CT 30-06-10 600,00

478 04-11-10 C.C.D.I.- PROGRESSIONI ORIZZONTALI DI CATEGORIA 0 CT 30-06-10 1.410,00

479 04-11-10 C.C.D.I. 2010- FONDI PER PRODUTTIVITA' 0 CT 30-06-10 8.198,49



RESIDUO



60007 0 PROGETTO INTERREG: RIMBORSI AI PATNERS 1070108 116.941,57



1246 31-12-08 INIZIATIVA COMUNITARI"INTERREG " PRESA D'ATTO ED ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO. 58 GM 17-05-07 75.570,25



RESIDUO

TOTALE TITOLO 1 1.849.633,66

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE


2602 0 SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA POLE 2040105 0,00


253 13-05-10INCARICO PROFESSIONALE AL .P.I. MARIO ZAZZARONI DI URBINO PER PROGETTAZIONE DI N.3

IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA REALIZZARSI SU FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE 68 D2 13-05-10 5.508,00

313 17-06-10REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 19,8 KWP SULLA COPERTURA DELLA

SC. METERNA DI VIA VALERIA IN LOC. POLE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 55 GM 14-06-10 139.699,65

323 22-06-10

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTUA DELLA SCUOLA MATERNA LOC. POLE:

"INCARICO ALLO STUDIO R.T.A. DI ACQUALAGNA PER REDAZIONE PSC E FUNZIONE DI

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS.81/2008

88 D2 21-06-10 4.270,00



RESIDUO



2638 0 SPESE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE 2040301 23.938,09


309 08-05-09RISTRUTTURAZIONE MURO DI RECINZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO E.MATTEI : 'APPROVAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO' 46 GM 07-05-09 43,12

324 01-06-09LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO 68 GM 30-05-09 52,49




RESIDUO



2645 0 SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA "E. MATTEI" 2040305 0,00




281 26-05-10REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 40,32 KWP SULLA COPERTURA DELLA

SC.MEDIA "E. MATTEI" DI VIA KENNEDY - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 48 GM 25-05-10 239.191,65



RESIDUO



2651 0 ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE ECC. PER BIBLIOTECA COMUNALE 2050105 0,00


455 26-10-10PROGETTO PALAZZO DELLA CULTURA - INCARICO ALLA DITTA SOUN D-LIGHT DI PESARO PER

ACQUISTO MATERIALE PER FILO DIFFUSIONE INTERNA ED ESTERNA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE 140 D2 26-10-10 5.098,28

456 26-10-10PROGETTO PALAZZO DELLA CULTURA - INCARICO ALLA DITTA VESCHI PER FORNITURA DI ARREDI

LUMINORI PER INTERNO ED ESTERNO BIBLIOTECA COMUNALE 141 D2 26-10-10 2.400,00

457 26-10-10PROGETTO PALAZZO DELLA CULTURA - INCARICO ALLA DITTA SABATINI GIUSEPPE PER FORNITURA

MOBILIO 142 D2 26-10-10 4.272,00

493 15-11-10 PROGETTO PALAZZO DELLA CULTURA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 150 D2 15-11-10 1.740,95

494 15-11-10PROGETTO PALAZZO DELLA CULTURA - INCARICO ALLA DITTA PIQUADRO LUCE SRL DI CAGLI PER

ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 151 D2 15-11-10 1.922,77


521 27-12-10PROGETTO PALAZZO DELLA CULTURA - INCARICO ALLA DITTA CARDELLI VINICIO & C. SAS DI

ACQUALAGNA PER ACQUISTO TENDAGGI 183 D2 27-12-10 3.030,00

522 27-12-10PROGETTO PALAZZO DELLA CULTURA - INCARICO ALLA DITTA CESARONI ORIANA DI ACQUALAGNA

PER ACQUISTO STRUTTURE IN FERRO 184 D2 27-12-10 1.536,00



RESIDUO



2709 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO 2100501 37.777,12


293 05-05-09RISRUTTURAZIONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO PRIMO STRALCIO: 'APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO' 42 GM 30-04-09 194,03



RESIDUO



2759 0 REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA 2090503 537,81


1298 31-12-07 LAVORI AREA ATTREZZATA X RACCOL- TA DIFFERENZIATA 140 GM 29-12-07 537,81



RESIDUO



2799 0 COSTR. ACQUISTO E MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI 2060205 0,00



515 10-12-10RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO FILTRAGGIO PISCINA VIA GAMBA - APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO 106 GM 07-12-10 15.600,00




2802 0 SPESE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT 2060205 0,00




314 17-06-10REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 19,58 KWP SULLA COPERTURA DEL

PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA GAMBA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 56 GM 14-06-10 138.878,00

324 22-06-10

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT:

"INCARICO AL GEOM. GUAZZARONI ALVARO PER REDAZIONE PSC E FUNZIONE DI COORDINATORE IN

FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

87 D2 21-06-10 4.270,00



RESIDUO



2804 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE 2060101 0,00


321 22-06-10RISTRUTTURAZIONE LOCALI DOCCE DELLA PISCINA COMUNALE - LAVORI EDILI - APPROVAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO 59 GM 17-06-10 10.012,54

322 22-06-10RISTRUTTURAZIONE LOCALI DOCCE DELLA PISCINA COMUNALE - IMPIANTO IDRICO - APPROVAZIONE




RESIDUO




2827 0 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2080205 0,00


501 18-11-10

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO

ELETTRONICO DIBAWATT PER OTTENIMENTO RISPARMIO ENERGETICO - APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO -.

102 GM 17-11-10 78.000,00




2828 0 ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE 2080205 1.200,00


1291 31-12-07 SPESE ACQUISTO LUCI NATALIZIE E MATERIALE ELETTRICO 201 D2 31-12-07 1.200,00



RESIDUO



2839 1 SPESE MANUTENZIONE STRADE 2080101 20.510,80


239 06-04-09PROGETTO PER I LAVORI DI ASFALTATURA DELLA STRADA COMUNALE FARNETA - APPROVAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 30 GM 02-04-09 271,07

240 06-04-09ASFALTATURA TRATTI DELLA EX SS. N.3 FLAMINA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED

ESECUTIVO 29 GM 02-04-09 482,08

292 05-05-09MANUTENZIONE STRAORDINARIE ED ORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE EXTRAURBANE -

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 41 GM 30-04-09 180,79





2849 0 RIP.OPERE DANN.AVVER.ATM.-STRADE- 2080101 1.938,34


229 27-03-09 RIPRISTINO STRADE INTERPODERALI "S. CROCE" E "PELINGO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 45 D2 27-03-09 1.938,34


364 30-08-10RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE "CROSTELLA - PIAN DELL'ABATE" APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO. 126 GM 28-12-06 30.761,20



RESIDUO



2854 0 SPESE RIP.DANNI CALAMITA' NAT. 2010501 22.135,84


1027 19-09-08RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE GUAINA IMPERMEABILE DEL DEPOSITO COMUNALE - APPROVAZIONE




RESIDUO



2896 1 IMPIEGO SOMME VENDITA BENI IMMOBILI (CAP. E. 545) 2090101 29.264,33


1009 10-07-07 INC. GEOL. MEROLDA DI URBINO X ATTUAZ. PIANO COM.LE PROTEZ.CIVI 100 D2 10-07-07 4.300,00


659 31-12-09IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA DI ALCUNI STABILI

COMUNALI. 235 D2 31-12-09 931,00




COMUNALI. 235 D2 31-12-09 683,60




2896 2 IMPIEGO SOMME FARMACIA COMUNALE 2090101 61.493,83


450 10-09-09 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 149 D2 10-09-09 1.732,05




2901 0 PIANO CASA: UTILIZZO PROVENTI DA MONETIZZAZIONE 2090101 0,00


558 31-12-10 L.R. 8.10.2009, N.22 (PIANO CASA): IMPEGNO SPESA PROVENTI MONETIZZAZIONE - ANNO 2010 - 63 CC 30-11-09 611,10



RESIDUO



2902 0 PIANO CASA: UTILIZZO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 2040301 0,00


559 31-12-10 L.R. 8.10.2009, N.22 (PIANO CASA): IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 63 CC 30-11-09 11.527,73



RESIDUO



2914 0 REAL.OPERE URB. 2090101 16.781,39



202 18-02-09ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO PRATICA PREVENZIONE INCENDI E C.P.I.

CASA DI RIPOSO 26 D2 18-02-09 2.079,76


185 24-02-10SOSTITUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE

IMPEGNO DI SPESA 28 D2 24-02-10 1.656,37

186 24-02-10IMPEGNO DI SPESA PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DELLE STRADE DEL

TERRITORIO COMUNALE 29 D2 24-02-10 17.578,83

269 18-05-10ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO PRATICA PREVENZIONE INCENDI E C.P.I.

CASA DI RIPOSO 26 D2 18-02-09 1,04

516 10-12-10RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO FILTRAGGIO PISCINA VIA GAMBA - APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO 106 GM 07-12-10 2.421,35

554 31-12-10 SINTEXCAL: MATERIALE MANUTENZIONE STRADE 0 BO 31-12-10 717,00




2918 2 CONTR.STATO FUNZIONI TRASFERITE (E.563) 2090101 522,44



COMUNALI. 235 D2 31-12-09 522,44


555 31-12-10 SINTEXCAL: MATERIALE MANUTENZIONE STRADE 0 BO 31-12-10 568,20



RESIDUO

TOTALE TITOLO 2 794.337,90


Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI


2920 0 RIMBORSO ANTIC.DI CASSA 3010301 849.058,74


539 31-12-10 SF IMPEGNO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA 2010 0 685.724,37



RESIDUO


Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI


2940 1 CPDEL CAR.DIPENDENTI 4000001 0,11


1250 29-12-06 SF ARROTOND.CONTR. CPDEL ANNO 2006 0 0,11




2940 3 INADEL PREV.CAR.DIP. 4000001 0,02


1251 29-12-06 SF IMP.X ARROT.INADEL PREVID.2006 0 0,02



RESIDUO



2954 0 REST.DEP.CAUZ. 4000004 9.511,10



1202 30-12-95 SF CESARONI:IMP.X RESTIT.CAUZIONE DEFINITIVA LAV.RETE FOGNARIA 0 900,47


1042 29-08-96 SF C.P.L.CONCORDIA:IMP.X REST.DEP. CAUZIONALE 3* RESP.C.T. 0 373,14

1303 31-12-96 SF IMP.X RESTIT.CAUZIONI C.R.'96 0 2.143,29


1293 29-12-97 SF IMP.X REST.DEP.CAUZ. C.R.-1997 0 3.563,56


1393 31-12-98 SF RESTITUZIONE CAUZIONI 1998 0 2.375,71


1459 31-12-99 SF IMPEGNO CAUZIONI C.RIPOSO 1999 0 103,29


1265 29-12-00 SF RESTIT.DEPOSITI C.R.-ANNO 2000 0 51,64



RESIDUO



2959 0 ANTIC.SOMME PER CENSIM.E INDAG.STATISTICHE 4000005 0,00


527 31-12-10 IMPEGNO PER IL VI^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA. 111 D3 28-09-10 10.000,00





2970 0 EROG.SOMME DA ENTI E PRIV. DA DISTRIB. 4000005 752,11


487 20-10-10 SF IMPEGNO X INDENN. DIRETTORE GEN.LE COM.CAGLI-ANNO 2010 0 39,71




2978 0 ANTIC.SOMME X C/REGIONE 4000005 12.928,15


1249 29-12-06 SF RIMB.ALLA REGIONE SOMME RESTIT. X SISMA'97 DA FRATERNALI ALFIO 0 663,51


518 20-12-10 SF IMPEGNO PER SISTEMAZIONE REVERSALE N.1081 DEL 20.12.2010 0 10.021,45




2979 0 ANT.SOMME X C/ENTI PUBB.E PRIV. 4000005 3.439,41


1238 22-12-05 SF RESTITUZ.DEPOSITI SPESE ISTRUTT. CAVE-TRAS.CA/RONCAVE 0 2.065,82


615 22-12-09 SF IMPEGNO X MANDATI INESIGIBILI 2009 N.157/158/327 0 376,95


528 31-12-10 SF IMPEGNI PER SOMME EQUITALIA BASILICATA SENZA DETTAGLIO 0 188,23



RESIDUO



RESIDUO

TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE 3.362.562,83


COMUNE DI ACQUALAGNA ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE … · 66 20-01-10 IMPEGNO PER SPESE DI...

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