Riaccertamento Residui 2018...Anno Sigla Num. Prog. C. Resp. Creditore Num. e data det. Anno Cap....

Riaccertamento Residui

2018

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DISCO

Provincia di ROMA

DISCO(Esercizio 2018)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo eliminati

Pagina 1 di 31

Capitolo/Art.Cod.BilancioCentro Resp.

Centro di costo

Sett. Stat. 1Sett. Stat. 2Sett. Stat. 3

13013 3 SPESA OMICOMPRENSIVA PERSONALE COMANDATO DI CATEGORIA

LDISU003 LDISU2

Centro Resp. Vert.

04041

Anno Sigla Num. Prog.C. Resp.

Creditore

Num. e data det.Anno Cap. Art. Impegni def. Mandati Residui da rip.Residui elim. ImpegniEco. su imp.

ReiscrizioniNote di riaccertamento

Denominazione sinteticaAnnotazioni

0,0016.252,00 2.252,00 14.000,002016 1 1064 1LZ A2-UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DICOMANDO PRESSO LAZIODISU DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI - PROROGA COMANDO PER UN ANNO DAL 1° OTTOBRE 2016 AL 30 SETTEMBRE 2017 (PERSONALE DIPENDENTE IST

LDISU 1040 23/09/20162016 13013 3 14.000,000,00

0,00

22.007,4622.405,65 398,19 0,002016 1 775 1UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LAZIODISU DELLA DOTT.SSA SCHIAVO BARBARA PROROGA COMANDO PER UN ANNO DAL 1 LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2017+01/7-31-12/2017

LDISU 729 30/06/20162017 13013 3 22.007,46

99999 - CREDITORI/DEBITORI DIVERSI

0,000,00

44.471,1047.280,00 2.808,90 0,002016 1 999 1LZ A2-UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DICOMANDO PRESSO LZD DELLA DOTT.SSA RENATA PELLIGRA DIPENDENTEDELL'UNIV.STUDI DI CATANIA - PER UNANNO DAL 01/9/16-31/8/17

LDISU 875 05/08/20162017 13013 3 44.471,100,00

0,00

0,0064.257,00 20.000,00 44.257,002016 1 1065 1LZ A2-UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DICOMANDO PRESSO LAZIODISU DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI - PROROGA COMANDO PER UN ANNO DAL 1-10-2016 AL 30-9-2017+1/10-02/01/2018 (PERSONALE DIPENDENTE I

LDISU 1040 23/09/20162017 13013 3 44.257,000,00

0,00

2.759,293.590,00 830,71 0,002017 1 1453 1utilizzazione in posizione di comando presso Laziodisu del sig. Italo Filipponio dipendente della Regione Lazio – per un anno dal 1°dicembre 2017 al 30 novembre 2018.

LDISU 160 28/11/20172017 13013 3 2.759,29

2427 - REGIONE LAZIO

0,000,00

Totale capitolo 13013 3 153.784,65 69.237,85127.494,85 58.257,0026.289,80 0,00SPESA OMICOMPRENSIVA PERSONALE COMANDATO DI CATEGORIA 0,00

Limiti di Stampa: a anno "2017"



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14002 3 ACCERTAMENTI SANITARI

LDISU003 LDISU2

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




362,54988,91 555,96 70,412016 1 252 1LZ AREA2 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2016

LDISU 35 18/01/20162016 14002 3 432,950,00

0,00

Totale capitolo 14002 3 988,91 362,54432,95 70,41555,96 0,00ACCERTAMENTI SANITARI 0,00


Centro di costo


14006 3 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE

LDISU003 LDISU2

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




6.138,009.680,58 3.542,58 0,002017 1 394 1Affidamento in economia per il corso di formazione per: antincendio, evacuazione e primo soccorso i sensi del D.Lgs. 81/2008 attraverso la procedura ODA - Ordine di acquisto del Mercato elettronico nella Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.

LDISU 139 17/03/20172017 14006 3 6.138,00

16192 - SINTESI SAFETY FOR YOUR SECURITY

0,000,00

Totale capitolo 14006 3 9.680,58 6.138,006.138,00 0,003.542,58 0,00AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE 0,00




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14009 3 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIRIGENTE

LDISU003 LDISU2

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,00785,42 785,42 0,002017 1 393 1Affidamento in economia per il corso di formazione per: antincendio, evacuazione e primo soccorso i sensi del D.Lgs. 81/2008 attraverso la procedura ODA - Ordine di acquisto del Mercato elettronico nella Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.

LDISU 139 17/03/20172017 14009 3 0,00

16192 - SINTESI SAFETY FOR YOUR SECURITY

0,000,00

Totale capitolo 14009 3 785,42 0,000,00 0,00785,42 0,00AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIRIGENTE 0,00


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15002 4 ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI

LDISU004 LDISU3

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,00703,86 703,86 0,002016 1 29 1LZ A3-AFF.EC.SERV.SOMM.NE CANCELLERIA E MAT.CARTACEO LZD E ADISURDO.DET.A CONTRARRE E APPR.SCHEMI D -- 2014/DG/654

LDISU 0 23/02/20162016 15002 4 0,000,00

0,00

Totale capitolo 15002 4 703,86 0,000,00 0,00703,86 0,00ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI 0,00




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15003 4 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)

LDISU004 LDISU3

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




212,04424,07 212,03 0,002017 1 355 1ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 -NOLEGGIO - LOTTO 4" PER NOLEGGIOSTAMPANTE MULTIFUZIONE PER LA BIBLIOTECA HUB "MOBY DICK" - SOC. CONVERGE S.p.A. - CIG Z101DCA99C

LDISU 126 13/03/20172017 15003 4 212,04

16386 - CONVERGE S.P.A.

0,000,00

Totale capitolo 15003 4 424,07 212,04212,04 0,00212,03 0,00NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN 0,00


Centro di costo


15009 4 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)

LDISU004 LDISU3

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




1.025,393.341,59 2.316,20 0,002016 1 186 1LZ AREA3 SOC. TOTALERG SPA FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARDS PER LE AUTOVETTURE LZ E VARIE ADISU ANNO 2016/2017/2018

LDISU 121 09/02/20162017 15009 4 1.025,39

13627 - ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTALERG S.P.A.)

0,000,00

Totale capitolo 15009 4 3.341,59 1.025,391.025,39 0,002.316,20 0,00ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.) 0,00




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15011 4 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)

LDISU004 LDISU3

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,0032,45 32,45 0,002016 1 1052 1LZ A3-CONTRATTO ANNUALE TELEPASS N. 450933410 (ADISU VITERBO) PER AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZAEDI SERVIZIO. ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016 (CANONE MENSILE E PRESUNTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE)

LDISU 497 04/05/20162016 15011 4 0,00

11122 - TELEPASS SPA

0,000,00

Totale capitolo 15011 4 32,45 0,000,00 0,0032,45 0,00MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZAT 0,00


Centro di costo



LDISU006

113

LDISU5

FACILITYCentro Resp. Vert.

04041


Creditore




18.229,6018.241,75 12,15 0,002014 1 25 1LZ A5-PERIODO 1/1-31/12/2014 PROC.APERTA PER AFFID.SERVIZIO TECNICODI CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE,MANUT.ORD.IMP.TERMO IDRAULICI E IDRO-SANITARI RES.UNIV.UFF.E MENSAA GESTIONE DIRETTA DI LZD AGG.DEF.ALLA SOC.COFELY ITALIA SPA DDLL 24B

LDISU 641 11/06/20122014 15011 6 18.229,600,00

0,00

Totale capitolo 15011 6 18.241,75 18.229,6018.229,60 0,0012,15 0,00MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZAT 0,00




Pagina 6 di 31


Centro di costo



ROMA1 ROMA1011

113

ROMA1


04041


Creditore




0,001.423,31 1.423,31 0,002016 1 966 1RM1-SOC.SCHINDLER-MANUTENZIONEASCENSORI E SERVOSCALA DISABILIPALAZZINA UFFICI E RESIDENZE LZDISU,ADISU RM1,RM2,RM3

ROMA1 865 02/08/20162016 15011 11 0,00

2422 - SCHINDLER S.P.A.

0,000,00

Totale capitolo 15011 11 1.423,31 0,000,00 0,001.423,31 0,00MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZAT 0,00


Centro di costo



CASSI CASSINO041

113

CASSINO


04041


Creditore




0,00317,36 317,36 0,002013 1 279 1CS -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESAPER LA QUOTA RESIDUA RELATIVA ALII? CANONE SEMESTRALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE.

CASSI 37 29/01/20132013 15011 41 0,000,00

0,00

Totale capitolo 15011 41 317,36 0,000,00 0,00317,36 0,00MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZAT 0,00




Pagina 7 di 31


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15015 11 INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)

ROMA1 ROMA1011 ROMA1

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,009.761,04 9.761,04 0,002013 1 454 1RM1 - ROMA MULTISERVIZI S.P.A - INTERESSI MORATORI PER RITARDI NEI PAGAMENTI DI CORRISPETTIVI RELATIVIAL SERVZIO DI PULIZIE PRESSO STRUTTURE ADISU ROMA UNO - RIF FATTN 4013310565 DEL 29/03/2013 - QUOTA PARTE

ROMA1 467 23/04/20132013 15015 11 0,000,00

0,00

0,002.413,99 2.413,99 0,002014 1 1283 1RM1 - Santi Pietro e Paolo Interessi Moratori Assunzione Impegno di Spesa e Liquidazione Ft 2257/23/12/2014

ROMA1 1631 31/12/20142014 15015 11 0,00

3217 - SANTI PIETRO E PAOLO-COOPERATIVA SOCIALE/ONLUS

0,000,00

0,004.511,09 4.511,09 0,002015 1 743 1LIQUIDAZIONE FT OSA - FV 14/0442 FV14/0443INTERESSI MORATORI -- DD1 670

ROMA1 0 30/06/20152015 15015 11 0,00

28 - OSA * OPERATORI SANITARI ASSOCIATI

0,000,00

Totale capitolo 15015 11 16.686,12 0,000,00 0,0016.686,12 0,00INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.) 0,00




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15036 11 ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI ECC)


Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,00612,40 612,40 0,002017 1 442 1CONTRATTO ANNUALE TELEPASS N. 1393166.66/10 E N. 4509334.10 PER AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA E DI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017 LAZIODISU/ADISU ROMA UNO/ADISU CASSINO/ADISU VITERBO PERCOMPLESSIVI € 4.185,00 (CANONE MENSILE E PRESUNTO

ROMA1 49 24/03/20172017 15036 11 0,00

2631 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA

0,000,00

1,264,94 3,68 0,002017 1 443 1CONTRATTO ANNUALE TELEPASS N. 1393166.66/10 E N. 4509334.10 PER AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA E DI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017 LAZIODISU/ADISU ROMA UNO/ADISU CASSINO/ADISU VITERBO PERCOMPLESSIVI € 4.185,00 (CANONE MENSILE E PRESUNTO

ROMA1 49 24/03/20172017 15036 11 1,26

11122 - TELEPASS SPA

0,000,00

Totale capitolo 15036 11 617,34 1,261,26 0,00616,08 0,00ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI ECC) 0,00




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21001 5 BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE (EX ART. 8 L. 390/91) (SPESA OBBLIGATORIA)

LDISU005 LDISU4

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




51.483,9067.286,13 2.206,99 13.595,242016 1 731 1LZ AREA4-BDS- ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI IMPORTI PERLA GESTIONE DEI FONDI VINCOLATI AIBENEFICI A CONCORSO -BANDO UNICO DEI CONCORSI-ANNO ACCADEMICO2015/2016-LZ

LDISU 1275 26/11/20152016 21001 5 65.079,140,00

0,00

Annotazioni: in fase di pagamento 7 borse di studio

6.287.770,476.289.183,11 1.412,64 0,002016 1 1203 1BORSE DI STUDIO A.A. 2016/17 - SECONDA RATA

LDISU 1130 07/10/20162017 21001 5 6.287.770,470,00

0,00

566.670,772.155.997,16 1.255.152,54 334.173,852017 1 279 1Borse di Studio a.a. 16/17. Attenzione sull'atto si riscontra un errore materiale (tecnico)riguardo all'anno di assunzione impegno (2019 invece di 2017). Si provvede a correggere l'anno dell'imp. riportandolo al 2017 comeda indicazione della PO re

LDISU 21 02/03/20172017 21001 5 900.844,62


0,000,00

Annotazioni: in fase di pagamento 44 borse di studio

0,007.299,42 770,22 6.529,202017 1 454 1Assunzione impegno di spesa "Bando unicodei concorsi" a.a. 2016/2017 - Premio di Laurea a.a. 2015/2016 - Laziodisu.

LDISU 44 28/03/20172017 21001 5 6.529,20


0,000,00

Annotazioni: code in fase di pgamento

Totale capitolo 21001 5 8.519.765,82 6.905.925,147.260.223,43 354.298,291.259.542,39 0,00BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE (EX ART. 8 L. 390/91) (SPESA OBBLIGATORIA) 0,00




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Centro di costo


21005 5 CONTRIBUTO PER PROGRAMMI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI

LDISU005 LDISU4

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




17.927,2619.747,26 740,00 1.080,002016 1 1206 1LZ A4-APPROVAZIONE ESITI PROVVISORI CONCORSO PER IL CONFERIMENTODI CONTRIBUTI INTEGRATIVI MOBILITA'INTERNAZIONALE A STUDENTI AFFERENTI ALLE SEDI TERRITORIALI LAZIODISU-A.A. 2016/2017

LDISU 1130 07/10/20162016 21005 5 19.007,260,00

0,00

Annotazioni: un contributo in fase di pagamento

Totale capitolo 21005 5 19.747,26 17.927,2619.007,26 1.080,00740,00 0,00CONTRIBUTO PER PROGRAMMI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI 0,00


Centro di costo


21006 5 RIMBORSO TASSA REGIONALE (SPESA OBBLIGATORIA)

LDISU005 LDISU4

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




12.180,0042.980,00 17.780,00 13.020,002015 1 1179 1LZ AREA4 (RIMBORSO TASSA REGIONALE) ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI IMPORTI PER LA GESTIONEDEI FONDI VINCOLATI AI BENEFICI A CONCORSO -BANDO UNICO DEI CONCORSI-ANNO ACCADEMICO 2015/2016-LZ

LDISU 1275 26/11/20152015 21006 5 25.200,000,00

0,00

Annotazioni: code in fase di pagamento

348.880,00399.840,00 11.980,00 38.980,002016 1 1207 1RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2016/17

LDISU 1130 07/10/20162017 21006 5 387.860,000,00

0,00

Annotazioni: code in fase di pagamento

Totale capitolo 21006 5 442.820,00 361.060,00413.060,00 52.000,0029.760,00 0,00RIMBORSO TASSA REGIONALE (SPESA OBBLIGATORIA) 0,00




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21007 5 ALTRI SUSSIDI AGLI STUDENTI

LDISU005 LDISU4

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




19.050,0021.550,00 550,00 1.950,002017 1 517 1APPROVAZIONE BANDI MISURE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

LDISU 70 21/04/20172017 21007 5 21.000,00


0,000,00

Annotazioni: un contributo in fase di pagamento

Totale capitolo 21007 5 21.550,00 19.050,0021.000,00 1.950,00550,00 0,00ALTRI SUSSIDI AGLI STUDENTI 0,00


Centro di costo


22005 11 INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE


Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,001.517,95 1.517,95 0,002014 1 14 1RM1 - 01/01-31/12/2013 + AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI IN FAVORE STUDENTI DISABILI GRAVI - LOTTO 1 LASAPIENZA - SOC ATI OSA/SS PIETRO EPAOLO + INTEGRAZIONE DD1 N 249 DEL 16/03/2012 + INT ISTAT ( DD1 N 1247/2012) + INTEGRAZIONE (1536/13)

ROMA1 221 23/03/20112014 22005 11 0,000,00

0,00

Totale capitolo 22005 11 1.517,95 0,000,00 0,001.517,95 0,00INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE 0,00




Pagina 12 di 31


Centro di costo


22008 11 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA


Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,002.551,90 2.551,90 0,002015 1 17 101/01-31/12/2015- MENSA DE LOLLIS --2011/DG/1783

ROMA1 0 30/12/20112015 22008 11 0,00

4451 - CIMAS SRL

0,000,00

281.161,29281.161,30 0,01 0,002016 1 180 1RM1 SOC.CIMAS SRL RISTORAZIONE PROCEDURA APERTA APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSA DI LZ IN VIA CESARE DE LOLLIS, 22 ROMA-RINNOVO CONTRATTUALE PERIODO 11/01/16-10/01/18

ROMA1 2 07/01/20162017 22008 11 281.161,29

4451 - CIMAS SRL

0,000,00

184.172,15184.172,16 0,01 0,002017 1 6 1MENSA CASTRO LAURENZIANO 01/08/15 - 31/07/18AGGIUDICAZIONE LOTTO UNO -- DG 615

ROMA1 0 22/06/20152017 22008 11 184.172,150,00

0,00

5.997,155.997,18 0,03 0,002017 1 10 1AGGI.NE POLO LATINA PERIODO 1/1/17- 31/12/17 -- DG 637

ROMA1 0 24/06/20152017 22008 11 5.997,15

11654 - LA BACHECA PONTINA SOC. COOP

0,000,00

14.743,2915.553,29 810,00 0,002017 1 54 1OGGETTO: Variazione in aumento del contratto stipulato in data 11 gennaio 2016, rep.N. 105 per l'attivazione del servizio di ristorazione presso i locali dell'Università degli Studi "Foro Italico" alla società CIMAS + affidamento ai sensi dell'art.

ROMA1 35 20/01/20172017 22008 11 14.743,29

4451 - CIMAS SRL

0,000,00

Totale capitolo 22008 11 489.435,83 486.073,88486.073,88 0,003.361,95 0,00SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA 0,00




Pagina 13 di 31


Centro di costo


22008 31 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA

ROMA3031 ROMA3

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,0016.072,65 16.072,65 0,002014 1 691 1RM3 SERVIZIO RISTORAZIONE PER GLISTUDENTI DELL'UNIVERSITA' ROMA TRE PRESSO SOC. 360 S.R.L. PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO PER ULTERIORI24 MESI

ROMA3 635 18/06/20142014 22008 31 0,000,00

0,00

Totale capitolo 22008 31 16.072,65 0,000,00 0,0016.072,65 0,00SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA 0,00




Pagina 14 di 31


Centro di costo


22012 11 UTENTE (GAS, ELETTRICITA', ACQUA E GASOLIO) (MENSE E RESIDENZE)


Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




44.359,9344.445,91 85,98 0,002016 1 129 1RM1 - EN. ELETTRICA RESIDENZE ANNO 2016

ROMA1 269 09/03/20162016 22012 11 44.359,93


0,000,00

0,00222,01 222,01 0,002016 1 130 1RM1 - ACQUA RESIDENZE ANNO 2016 ROMA1 269 09/03/2016

2016 22012 11 0,00


0,000,00

0,0020.127,24 20.127,24 0,002016 1 866 1(MOD.CRED.SU PROPOSTA 3695/2018)RM1 SOC.VIVENDA SPA-RIMBORSO SPESE TERMICHE AI SENSI DELLE CONVENZIONI STIPULATE TRA UNI SAPIENZAE LAZIODISU-ADISU RM1.LIQUIDAZIONENOTA DI DEBITO N.46 DEL 13.05.2016 EMESSA DALL'UNI DI RM SAPIENZA.EMISSIONE FATTURA

ROMA1 701 21/06/20162016 22012 11 0,00

14014 - UNIVERSITA' DEGLISTUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

0,000,00

39.373,3039.381,93 8,63 0,002017 1 130 1ADISU ROMA UNO - ACQUA RESIDENZE - ANNO 2017

ROMA1 75 07/02/20172017 22012 11 39.373,30

3033 - ACEA ATO2 SPA

0,000,00

2.326,682.326,98 0,30 0,002017 1 1304 1IMPEGNO 2017 ENERGIA ELETTRICA PER LE RESIDENZE ADISU ROMA UNO RIENTRANTI NEL MERCATO DI MAGGIORTUTELA - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA

ROMA1 818 31/10/20172017 22012 11 2.326,68

1239 - SERVIZIO ELETTRICONAZIONALE SPA (GIA' ENELSERVIZIO ELETTRICO SPA)

0,000,00

0,0063.678,08 933,06 62.745,022017 1 1751 1RM1 CHIUSURA CONTABILITA' GALA SPA UTENZE ENERGIA ELETTRICA LZ E SEDI ADISU

ROMA1 968 29/12/20172017 22012 11 62.745,02

8255 - GALA S.P.A.

0,000,00

Totale capitolo 22012 11 170.182,15 86.059,91148.804,93 62.745,0221.377,22 0,00UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE) 0,00




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Centro di costo


22012 41 UTENTE (GAS, ELETTRICITA', ACQUA E GASOLIO) (MENSE E RESIDENZE)

CASSI CASSINO041 CASSINO

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,00504,69 504,69 0,002015 1 504 1UTENTE (GAS, ELETTRICITA', ACQUA EGASOLIO) (MENSEIMPEGNO SPESA UTENZE 2015 - ENERGIA ELETTRICA RESI-- 2015 DDCS 375

CASSI 0 21/04/20152015 22012 41 0,000,00

0,00

Totale capitolo 22012 41 504,69 0,000,00 0,00504,69 0,00UTENTE (GAS, ELETTRICITA', ACQUA E GASOLIO) (MENSE E RESIDENZE) 0,00




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Centro di costo


22013 11 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)

ROMA1 ROMA1011

113

ROMA1


04041


Creditore




0,002.074,00 2.074,00 0,002016 1 26 1RM1 -01/01-30/04/2016 SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORD PER SICUREZZA SUGLI ASCENSORI DEGLI S --2014/DD1/547

ROMA1 0 01/01/20162016 22013 11 0,000,00

0,00

6.580,496.601,40 20,91 0,002016 1 49 1Affidamento Manutenzione Impianti ElevatoriSchemi Documentali CIG 6229290CB7 --DG/361

ROMA1 0 24/04/20152016 22013 11 6.580,49

11656 - KABER GROUP ITALIA

0,000,00

19.471,2219.546,22 75,00 0,002016 1 59 1LAVORI DI MANUT ORD. OPERE DA PITTORE PRESSO STRUTTURESEDE ROMA UNO. AFF.MENTO DIRETTO EX ART 125 COMMA 8 D.LGS 163/2006

ROMA1 1103 26/10/20152016 22013 11 19.471,22

2438 - IMPRESA RENATO LOLLI S.A.S.

0,000,00

0,00281,82 281,82 0,002016 1 294 1RM1 DITTA BALDELLI INTERVENTO URGENTE PER LA PULIZIA E DISOSTRUZIONE DI UN TRATTO FOGNARIO CONSORTILE A SERVIZIO ANCHE DELLA RS. ADISU RM1 IN VIA DEL MANDRIONE

ROMA1 266 09/03/20162016 22013 11 0,00

13711 - DITTA BALDELLI MONTAGNA SANDRO

0,000,00

206,88207,08 0,20 0,002017 1 817 117/7/2017-31/12/17 RES.VILLAFRANCA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E COMMA6 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONEORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NELLA SEDE DI LAZIODISUE NELL

ROMA1 301 05/07/20172017 22013 11 206,88

16904 - SOC. ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI IORIO GIUSEPPE

0,000,00

5.077,045.106,32 29,28 0,002017 1 1707 1RE.PA - impegno di spesa per spettanze manutenzione residenze

ROMA1 951 15/12/20172017 22013 11 5.077,04

5503 - RE.PA. SRL

0,000,00

Totale capitolo 22013 11 33.816,84 31.335,6331.335,63 0,002.481,21 0,00MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA 0,00




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Centro di costo



ROMA2021

113

ROMA2


04041


Creditore




442,37442,38 0,01 0,002017 1 884 1affidamento del servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio presso gli stabili e le residenze universitarie di pertinenza dI Laziodisu. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. REPA SRL CIG Z691E3F2EB 01/08/2017-31/12/2017 RES.NEW CAM

ROMA2 315 19/07/20172017 22013 21 442,37

5503 - RE.PA. SRL

0,000,00

402,34402,35 0,01 0,002017 1 886 1affidamento del servizio di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio presso gli stabili e le residenze universitarie di pertinenza dI Laziodisu. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. REPA SRL CIG Z691E3F2EB 01/08/2017-31/12/2017 RES.ARCHEOL

ROMA2 315 19/07/20172017 22013 21 402,34

5503 - RE.PA. SRL

0,000,00

Totale capitolo 22013 21 844,73 844,71844,71 0,000,02 0,00MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA 0,00




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Centro di costo



ROMA3031

113

ROMA3


04041


Creditore




0,00677,60 677,60 0,002013 1 145 1RM3 CHECKPOINT S.R.L. RIPRISTINO VIDEOSORVEGLIANZA RESIDENZA VALLERANELLO

ROMA3 69 08/02/20132013 22013 31 0,000,00

0,00

0,001.292,28 1.292,28 0,002017 1 258 1interventi urgenti extra contratto sugli impianti elevatori installati presso le strutture immobiliari di pertinenza Laziodisu e delle ADISUterritoriali Roma Uno, Roma Due e Roma Tre.Affidamento diretto Soc. Schindler S.p.A.Assunzione impegno di

ROMA3 45 24/02/20172017 22013 31 0,00


0,000,00

0,004.198,33 4.198,33 0,002017 1 588 1RM3 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTIELETTRICI, IDRICO SANITARI, DI RISCALDAMENTO, DI RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, DI SICUREZZA E CONTROLLO MANUTENZIONE DELLE RETI PER LA RES. UNI DI VALLERANELLO ADISU RM3+PERIODO 14/9/16

ROMA3 96 02/02/20162017 22013 31 0,00

11304 - RINNOVA S.R.L.

0,000,00

1.150,591.220,00 69,41 0,002017 1 1142 1SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - SOC. SCHINDLER -ATTIVITA' EXTRACONTRATTUALE PERRESIDENZE ADISU ROMA TRE DAL 15/09/2017 AL 31/12/2017

ROMA3 374 12/09/20172017 22013 31 1.150,59


0,000,00

Totale capitolo 22013 31 7.388,21 1.150,591.150,59 0,006.237,62 0,00MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZA 0,00




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Centro di costo


22016 1 COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E URP (L. 150/2000)

LDISU001008

LDISUDLDISU7

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,001.660,54 215,28 1.445,262017 1 415 1PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CONUN OPERATORE ECONOMICO AI SENSIDELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N.50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI E SERVIZI ACCESSORI PER IL PROGETTO

LDISU 143 23/03/20172017 22016 1 1.445,26

12598 - MY EGO SRL

0,000,00

Totale capitolo 22016 1 1.660,54 0,001.445,26 1.445,26215,28 0,00COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E URP (L. 150/2000) 0,00


Centro di costo


22020 11 RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI


Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,006.790,11 6.790,11 0,002016 1 99 1Rettifica della Determinazione numero 1186del 16/11/2015 - Revoca Borsa di Studio a707 Studenti e Revoca Posto alloggio a 78Studenti a.a. 09/10

ROMA1 1409 31/12/20152016 22020 11 0,00


0,000,00

Totale capitolo 22020 11 6.790,11 0,000,00 0,006.790,11 0,00RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI 0,00




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Centro di costo


22033 11 FITTI PASSIVI E ONERI CONDOMINIALI


Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,005.958,20 5.958,20 0,002015 1 1253 1IMPEGNO DI SPESA PER LAVOSRI STRAORDINARI ASCENSORE VIA PAGANINI7 - LATINA

ROMA1 1373 22/12/20152015 22033 11 0,000,00

0,00

Totale capitolo 22033 11 5.958,20 0,000,00 0,005.958,20 0,00FITTI PASSIVI E ONERI CONDOMINIALI 0,00


Centro di costo


22036 11 UTENZA (TELEFONICA)


Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,006.429,50 6.429,50 0,002014 1 273 1RM1 - UTENZE TELEFONICHE PER STRUTTURE ROMA UNO - ANNO 2014

ROMA1 142 27/02/20142014 22036 11 0,00

1057 - TIM SPA (GIA' TELECOM ITALIA SPA)

0,000,00

0,0019.660,30 19.660,30 0,002015 1 319 1RM1-CONNESSIONE RETE LAZIODISUCANONI MAR/DIC 2015CIG: ZF9135CD94-- 2015/136

ROMA1 0 16/03/20152015 22036 11 0,00

4897 - WIND TRE S.P.A. (GIA' H3G S.P.A.)

0,000,00

0,0023.449,62 23.449,62 0,002016 1 42 1RM1- CONNESSIONE RETE LAZIODISUCANONI ANNO 2016CIG: ZF9135CD94 --DD 136

ROMA1 0 25/02/20152016 22036 11 0,00

4897 - WIND TRE S.P.A. (GIA' H3G S.P.A.)

0,000,00

Totale capitolo 22036 11 49.539,42 0,000,00 0,0049.539,42 0,00UTENZA (TELEFONICA) 0,00




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Centro di costo


22038 11 TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (MENSE E RESIDENZE)


Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,00159,00 159,00 0,002017 1 1692 1 anno 2017- passo carrabile Via Assisi 79 -Roma

ROMA1 964 29/12/20172017 22038 11 0,00

7554 - ROMA CAPITALE - DIP. MOBILITA' E TRASPORTI (UFF.PE

0,000,00

Totale capitolo 22038 11 159,00 0,000,00 0,00159,00 0,00TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (MENSE E RESIDENZE) 0,00


Centro di costo


22044 5 CONTRIBUTI AGLI STUDENTI: ACQUISTO LIBRI, AFFITTO, ECC.

LDISU005 LDISU4

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




22.410,0081.100,43 58.440,43 250,002017 1 518 1APPROVAZIONE BANDI MISURE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

LDISU 70 21/04/20172017 22044 5 22.660,00


0,000,00

Annotazioni: un rateo in fase di pagamento

Totale capitolo 22044 5 81.100,43 22.410,0022.660,00 250,0058.440,43 0,00CONTRIBUTI AGLI STUDENTI: ACQUISTO LIBRI, AFFITTO, ECC. 0,00




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Centro di costo


22045 1 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (MENSE E RESIDENZE)

LDISU001 LDISUD

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




18.055,3718.056,00 0,63 0,002017 1 385 1CONVENZIONE TRA LAZIODISU E "DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE - SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA" IN ORDINE A PROBLEMATICHE DI GESTIONE DELLA SICUREZZAALIMENTARE ANALISI MICROBIOLOGICHE, CHIMICHE E IGIENICHE.APPROVAZIONE SCHEMA DI

LDISU 39 13/03/20172017 22045 1 18.055,37

14014 - UNIVERSITA' DEGLISTUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

0,000,00

Totale capitolo 22045 1 18.056,00 18.055,3718.055,37 0,000,63 0,00ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (MENSE E RESIDENZE) 0,00




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Centro di costo


24012 7 ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

LDISU007703

LDISU6PROGETTO CTM (D'EGIDIO)

Centro Resp. Vert.

15041


Creditore




0,000,20 0,20 0,002016 1 1258 1DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"-Contratti con i docenti Sezione Teatro: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

LDISU 382 12/12/20162017 24012 7 0,00

12516 - ANGELINI FABRIZIO

0,000,00

0,001.000,00 1.000,00 0,002016 1 1268 1DETERMINAZIONE REGIONALE N.G13095 DEL 29.10.2015 -POR Lazio FSE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 - Asse III Istruzione e Formazione. Codice CUP J87E15000030005"-Contratti con i docenti Sezione Teatro: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

LDISU 382 12/12/20162017 24012 7 0,00

12527 - VAINIERI UMILE

0,000,00

0,00120,00 120,00 0,002017 1 954 1IMPEGNO PER GETTONE DI PRESENZACOMPONENTI COMMISSIONI PER ESAMI FINALI CTM

LDISU 219 28/06/20172017 24012 7 0,00

11361 - MARINI GIUSEPPE

0,000,00

Totale capitolo 24012 7 1.120,20 0,000,00 0,001.120,20 0,00ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ONORARI E COMP 0,00




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Centro di costo


24025 7 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Comunicazione

LDISU007702

LDISU6PROGETTO PF/CW (GAETANI)

Centro Resp. Vert.

15041


Creditore




0,00353,76 353,76 0,002017 1 63 1Progetto "Porta Futuro Network University"POR FSE Lazio 2014/2020 codice CUP J87H15001600009. Organizzazione di 4 rinfreschi presso i locali di Porta Futuro - La Sapienza - Affidamento organizzazione rinfreschi da svolgersi nel primo trimestre 201

LDISU 41 30/01/20172017 24025 7 0,00

12473 - BAR BANQUETING S.R.L. LE VOILA'

0,000,00

Totale capitolo 24025 7 353,76 0,000,00 0,00353,76 0,00ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Comunicazione 0,00


Centro di costo


25010 7 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2016

LDISU007701

LDISU6PROGETTO INS/TS (LUPII)

Centro Resp. Vert.

15041


Creditore




49.102,3049.408,30 306,00 0,002017 1 138 1LZ A6 TORNO SUBITO 2016-A FAVOREDEI BENEFICIARI E IRAP

LDISU 1101 04/10/20162017 25010 7 49.102,300,00

0,00

Totale capitolo 25010 7 49.408,30 49.102,3049.102,30 0,00306,00 0,00TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2016 0,00




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Centro di costo


27007 7 COWORKING 2016-2018- GENERAZIONI- Incarichi professionali -

LDISU007702

LDISU6PROGETTO PF/CW (GAETANI)

Centro Resp. Vert.

15041


Creditore




4.880,0010.229,35 393,44 4.955,912017 1 1039 1Assunzione impegno di spesa di € 10.229,35 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento dell’incarico di Coordinatore di Sicurezza in Esecuzione all’arch. C.Tiberti, riguardante lavori per progetto FSE Coworking presso la residenza V. D. De Dominicis.

LDISU 180 03/08/20172017 27007 7 9.835,91

17529 - BB1 LABORATORIODI ARCHITETTURA & DESIGN SRLS

0,000,00

Totale capitolo 27007 7 10.229,35 4.880,009.835,91 4.955,91393,44 0,00COWORKING 2016-2018- GENERAZIONI- Incarichi professionali - 0,00


Centro di costo


29050 7 PROGETTO RIF-RIESCO di GENERAZIONI - Comunicazione

LDISU007 LDISU6

Centro Resp. Vert.

15041


Creditore




0,004.099,20 4.099,20 0,002017 1 1559 1PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DART.63,C.2,LETT. B),PUNTO2) D.LGS.N.50/2016 – AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICIZZAZIONE DEL PROG.RIF/RIESC PIANO REGIONALE GENERAZIONI POR2014-2020 DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTAL

LDISU 502 19/12/20172017 29050 7 0,00

13860 - SOC. RADIO RADIOCORE SRL

0,000,00

Totale capitolo 29050 7 4.099,20 0,000,00 0,004.099,20 0,00PROGETTO RIF-RIESCO di GENERAZIONI - Comunicazione 0,00




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Centro di costo


31007 4 ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE RESIDENZE UNIVERSITARIE

LDISU006 LDISU5

Centro Resp. Vert.

04042


Creditore




0,0048.678,00 48.678,00 0,002016 1 1462 1ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE ILLUMINOTECNICO PER L'ALLESTIMENTO DEL TEATRO "EDUARDODE FILIPPO" VIALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, 6 ROMA

LDISU 488 28/12/20162016 31007 4 0,00


0,000,00

Totale capitolo 31007 4 48.678,00 0,000,00 0,0048.678,00 0,00ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE RESIDENZE UNIVERSITARIE 0,00


Centro di costo


31009 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE

LDISU005 LDISU4

Centro Resp. Vert.

04042


Creditore




0,00797,65 797,65 0,002014 1 1155 12LZ A5-LAV.MANUT.LOC."EX BAGNI PUBBLICI" VIA F. FERRATI N. 3-AFF.DITTA FIMA IMPIANTI SRL CIG:Z1D1277FOF-(ART. 92 L. 163/06 2% SU EURO 39.882,70)

LDISU 1286 05/11/20142014 31009 6 0,000,00

0,00

0,006.236,64 6.236,64 0,002016 1 923 1SOC. PIANETA UFFICIO SRL-ACQUISTOMATERIALE ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO IL CANTIERE EX BAGNI PUBBLICI

LDISU 859 01/08/20162016 31009 6 0,00

5814 - PIANETA UFFICIO S.R.L.

0,000,00

Totale capitolo 31009 6 7.034,29 0,000,00 0,007.034,29 0,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE 0,00




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Centro di costo


31009 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE


Centro Resp. Vert.

04042


Creditore




0,007.198,00 7.198,00 0,002015 1 1057 1LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITI PRESSO LE SEDI DI PERTINENZA ADISU ROMA UNO DI VIA DE LOLLIS 22 VIA DE DOMINICIS E VIA VILLAFRANCA (LATINA)

ROMA1 1134 30/10/20152015 31009 11 0,00

11656 - KABER GROUP ITALIA

0,000,00

Totale capitolo 31009 11 7.198,00 0,000,00 0,007.198,00 0,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE 0,00


Centro di costo


31017 6 REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA VALCO SAN PAOLO ( II TRIENNIO)

LDISU005 LDISU4

Centro Resp. Vert.

04042


Creditore




0,001.029,00 1.029,00 0,002015 1 898 1LZ A3-PROC.APERTA APPALTO ESEC.LAV.REALIZZ.RES.200 POSTI LETTO VALCO SAN PAOLO L.338/2000 COD MIUR:E7SNYL4/01 FASC.257 DET.A CONTRARRE ED APPR.SCHEMI DOC.CIG:5623573F3B CUP:J89H11003600000

LDISU 130 24/02/20142015 31017 6 0,000,00

0,00

Totale capitolo 31017 6 1.029,00 0,000,00 0,001.029,00 0,00REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA VALCO SAN PAOLO ( II TRIENNIO) 0,00




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Centro di costo


31027 6 ACQUISTO MOBILI E ARREDI- L.338/2000 I TRIENNIO

LDISU006 LDISU5

Centro Resp. Vert.

04042


Creditore




0,004.919,04 4.919,04 0,002016 1 1176 1LZ A3-AFF.EC.SERVIZIO FORNITURA TENDAGGI PRESSO COLLEGE FOLCARACASSINO AUDITORIUM E ALLE AULE CONVEGNI E GIOCHI-ODA-SOC. ORTENZI STEFANO & C. SRL.CIG: ZD71B86157

LDISU 1164 13/10/20162016 31027 6 0,00

8461 - ORTENZI STEFANO &C

0,000,00

Totale capitolo 31027 6 4.919,04 0,000,00 0,004.919,04 0,00ACQUISTO MOBILI E ARREDI- L.338/2000 I TRIENNIO 0,00


Centro di costo


31030 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI

LDISU006 LDISU5

Centro Resp. Vert.

04042


Creditore




2.380,072.618,08 238,01 0,002017 1 1519 1IMPEGNO ALLACCIO CONTATORE 50 kW – POD IT001E60674416 - RESIDENZAVIA VILLAFRANCA LATINA

LDISU 262 22/11/20172017 31030 6 2.380,07

3237 - ENEL ENERGIA S.P.A.

0,000,00

Totale capitolo 31030 6 2.618,08 2.380,072.380,07 0,00238,01 0,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI 0,00




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Centro di costo


42003 11 RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE


Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,007.605,39 7.605,39 0,002015 1 653 1Assunzione Imp. FT 2403/12 2629/12 - PERENZIONE -- DD1 0585

ROMA1 0 09/06/20152015 42003 11 0,00

3217 - SANTI PIETRO E PAOLO-COOPERATIVA SOCIALE/ONLUS

0,000,00

Totale capitolo 42003 11 7.605,39 0,000,00 0,007.605,39 0,00RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE 0,00


Centro di costo


42003 41 RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE

CASSI CASSINO041 CASSINO

Centro Resp. Vert.

04041


Creditore




0,00670,00 670,00 0,002015 1 787 1ASSUNZ. IMPEGNO SPESA E LIQUID SOMME PRELEVATE DARESID PERENTI P.CORR EX IMP 666/12 DET 1028/2012 --DDCS 812

CASSI 0 04/08/20152015 42003 41 0,00

1984 - OTIS SERVIZI SRL

0,000,00

Totale capitolo 42003 41 670,00 0,000,00 0,00670,00 0,00RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE 0,00




Pagina 30 di 31


Centro di costo


42004 6 RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CAPITALE

LDISU006 LDISU5

Centro Resp. Vert.

04042


Creditore




0,00493.930,30 493.930,30 0,002016 1 729 1LZ AREA5 SOC.ICI/CAIRA IMPIANTI RES.UNI CASSINOLOC FOLCARA L 338/00 IISTRALCIO II TRIENNIO -- 2015/DG/804

LDISU 0 31/07/20152016 42004 6 0,00

6187 - ICI SRL IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI

0,000,00

Totale capitolo 42004 6 493.930,30 0,000,00 0,00493.930,30 0,00RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CAPITALE 0,00


Centro di costo


51007 51 ANTICIPO DI FONDI ALL'ECONOMO

VITER ADISU VITERBO051 VITERBO

Centro Resp. Vert.

99017


Creditore




0,00982,73 982,73 0,002014 1 197 1VT GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI E APERTURA CREDITO ADISU VITERBO ANNO 2014

VITER 103 17/02/20142014 51007 51 0,000,00

0,00

Totale capitolo 51007 51 982,73 0,000,00 0,00982,73 0,00ANTICIPO DI FONDI ALL'ECONOMO 0,00




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Centro di costo


51018 2 PARTITE DI GIRO VARIE

LDISU002 LDISU1

Centro Resp. Vert.

99017


Creditore




0,009.860,92 2.834,89 7.026,032008 1 489 1EMISSIONE M.TI CON ESITO NEGATIVO(ACC. 120/08)

LDISU 19 19/10/20072008 51018 2 7.026,030,00

0,00

0,0025.316,13 2.483,30 22.832,832011 1 318 1LAZIODISU= SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DA STUD. VARI (ACC. 56/2011)

LDISU 24 02/07/20102011 51018 2 22.832,830,00

0,00

Totale capitolo 51018 2 35.177,05 0,0029.858,86 29.858,865.318,19 0,00PARTITE DI GIRO VARIE 0,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA10.768.989,93 8.101.461,54 566.910,758.668.372,292.100.617,64 0,00

0,00


Riaccertamento Residui 2018...Anno Sigla Num. Prog. C. Resp. Creditore Num. e data det. Anno Cap....

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