CLASSIFICAZIONE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE PER … · 1645 commissioni per messa a disposizione...

Società per Azioni Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo - Sedi Operative: Brescia e BergamoTel.: 800.500.200 Indirizzo P.E.C.: [email protected] - Indirizzo e-mail: [email protected] - Sito internet: www.ubibanca.itFax: 0275462149 Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04334690163Codice ABI n. 03111.2 Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165Albo delle Banche n. 5678 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2

CLASSIFICAZIONE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE PER L'APPLICAZIONEDELLE SPESE TENUTA CONTO – SPESE PER SINGOLA OPERAZIONE

Classificazione valida per i rapporti accesi in UBI Banca. Per i rapporti accesi nelle banche territoriali già a marchio UBI Bancaincorporate nella capogruppo UBI Banca S.p.A., si vedano le sezioni sotto riportate.

CAUSALEABI DESCRIZIONE OPERAZIONE CLASSE

OPERAZIONE0110 vers. sbf ass. circolari e di traenza nostro istituto D0111 vers. sbf ass. circolari e di traenza nostro istituto D0120 vers. sbf ass. bancari altre filiali dell''istituto D0121 vers. sbf ass. bancari altre filiali dell''istituto D0130 vers. sbf assegni bancari altri istituti - titoli

postaliD

0131 vers. sbf assegni bancari altri istituti - titolipostali

D

0140 vers. sbf assegni circolari altri istituti/vaglia b.i. D0141 vers. sbf assegni circolari altri istituti/vaglia b.i. D0180 vers. sbf assegni bancari tratti sulla filiale D0181 vers. sbf assegni bancari tratti sulla filiale D0200 vers. sbf titoli postali non standard D0201 vers. sbf titoli postali non standard D0211 valuta estera - vs.vers. sbf assegni turistici D0212 estero - vs. versamento assegni tratti su ns.

istitutoA

0213 estero - vs. versamento sbf assegni in divisa A0215 estero - vs. versamento sbf assegni divisa

naz.su b.esteraA

0216 estero - vs. versamento sbf assegni in divisa A0220 versamento sbf vouchers D0298 versamento assegni in lire D0500 vostro prelievo B0503 prelievo da atm con carta enjoy o prodotto

equivalenteA

0504 prelievo da atm con carta enjoy o prodottoequivalente

A

0600 accrediti per incassi con addebito in c/cpreautorizzato

D

0601 accredito incassi relativi a mutui cartolarizzati D0705 rettifica valuta premi D0801 insoluto rid per conto estinto D0901 incassi pronta spesa pos D0902 versamento pos carte di credito D0903 accredito ricariche telefoniche D1000 emissione assegni circolari D1100 pagamento bolletta D1103 disposizione permanente per pagamento

bolletteD

1104 disposizione permanente per pagamentobollette

D

1105 telecom - pagamento bolletta D1106 pagamento bolletta asmea D1107 pagamento utenze D1109 pagamento biglietti A1110 disposizione permanente per pagamento

bolletteD

1115 pagamento utenze rid D1117 fastweb spa pag bolletta D1118 tim pagamento bolletta D1121 asm pagamento fattura D1136 pagamento rid D1300 addebito assegno D1302 addebito assegno D1303 addebito assegno D1400 titoli/cedole incassati per cassa D1404 dividendi titoli azionari D1405 accredito interessi in scadenza per certificato di

depositoA

1406 titoli – cedole C1450 titoli - d.lgs. 239/96 imposta sostitutiva A1451 titoli - trasferimento titoli in deposito

amministratoD


OPERAZIONE1452 titoli - consegna titoli contro contanti da altro

intermediarioD

1501 disposizione permante per pagamento mutui D1503 addebito per estinzione finanziamento C1504 rimborso finanziamento D1505 addebito rate finanziamenti A1520 estinzione finanziamento D1551 storno commissioni per erogazione

finanziamentiD

1600 Commissioni A1605 commissioni e recupero spese per

presentazione mavA

1607 commissioni per istruttoria fido A1608 canone noleggio pos A1609 commissioni pagobancomat A1610 commisioni per pagamento bollettini mav A1611 commissioni per assegni A1613 penale di antergazione per disposizione di

bonificoA

1615 commissioni per presentazione effetti A1616 commissioni per effetti / documenti impagati D1617 commissioni per effetti protestati D1618 commissioni per effetti ritirati D1619 commissioni per accredito effetti D1620 commisioni per effetti al dopo incasso D1621 commisioni/spese per disposizioni su effetti D1622 commissioni A1623 commissioni crediti di firma A1625 commissioni su bonifici A1626 commissioni su bonifici A1627 commissioni per erogazione finanziamenti A1628 commissioni/spese su operazioni in fondi A1629 commissioni incasso buoni pasto A1630 commissioni incasso buoni pasto A1631 recupero spese servizi accessori su

finanziamentiA

1632 commissioni richiamo mav A1637 commissioni su bonifici D1638 fondo solidarietà costruttori D1639 commissioni lista movimenti allo sportello D1640 quota associativa carte prepagate A1641 commissioni per caricamento carte prepagate A1642 commissioni incassi pos carta di credito A1644 penale per coordinate errate o incomplete A1645 commissioni per messa a disposizione fondi A1646 recupero spese per affidamento A1647 penale di sconfino A1648 commissioni bundle/family business A1651 commissioni per pagamenti eseguiti con carte

di CreditoA

1654 commissioni esso A1655 commissioni per disposizioni rid A1657 commissioni A1658 commissioni per esiti riba A1660 commissioni per blocco carta bancomat A1662 gestioni patrimoniali A1664 commissioni per addebito rid A1665 commissioni per pagamento utenze/contributi A1666 commissioni per disposizione di bonifico A1668 carta bancomat internazionale commissione di

servizio annuaA

1670 commissioni A1672 commissioni A1673 commissioni A

Decorrenza 01/01/2019 Foglio 01.99.099 Pagina 1 di 39


OPERAZIONE1674 commissioni A1675 commissioni A1677 addebito commissioni carta enjoy (o prodotto

equivalente)A

1678 addebito commissioni carta enjoy (o prodottoequivalente)

A

1680 commissioni per pagamento bollettini bancari A1681 commissioni per pagamento bollettini bancari A1682 commissioni per radiazione bollettini mav A1683 commissioni messaggi di allineamento archivi

ridA

1684 commissioni per pagamento utenze nondomiciliate

A

1685 commissioni per pagamento rav A1686 commissioni pagam bollettino postale tramite

internet bankingA

1687 spese reclamate da poste italiane A1688 commissioni disposizione di pagam. sepa direct

debitA

1689 commissioni per conferma mandato sepa directdebit

D

1691 commissioni di abilitazioni al servizio sdd D1692 comm di servizio sdd singola disp. sa estero >

50000 euroA

1699 commissioni A1700 premio assicurativo D1701 liquidazione piani vita D1702 premio assicurativo A1703 premio assicurativo A1705 premio assicurativo A1711 premio assicurativo D1800 interessi/competenze A1802 interessi debitori B1803 spese di tenuta conto A1804 commissione di scoperto B1805 canone mensile B1807 competenze trimestrali conto anticipi A1808 interessi creditori lordi B1809 competenze trimestrali conto anticipi A1810 accredito competenze per finanziamento D1811 rimborso quote soddisfatti e rimborsati A1812 bonus movimentazione creso business A1813 canone mensile domiciliazione postale A1814 canone mensile A1820 pagamento interessi su finanziamento B1821 addebito interessi ad erogazione A1850 interessi/competenze A1855 riaccredito formula 10 plus A1905 pagamento imposte e tasse A1908 pagamento imposte e tasse per rav A1911 ritenuta fiscale B1914 imposta sostitutiva d.p.r. 601 B1915 ritenuta fiscale accettazione bancaria A1916 ritenuta 10% ex art. 25 dl 78/2010 su bonifico A1920 titoli - maggiorazione ritenuta sui proventi D1930 titoli - d.lgs. 239/96 imposta sostitutiva A1931 titoli - imposta sostitutiva pagamento A1932 titoli - imposta sostitutiva rimborso A1933 titoli - trasferimento titoli D1935 titoli - ritiro titoli contro contanti da altro

intermediarioA

1936 titoli - d.lgs. 461/97 imposta sostitutiva A1940 imposta di bollo su invio rendiconti A1943 imposta di bollo di cui al d.lgs. n.231 del 2007 A2000 canone cassette di sicurezza D2002 assicurazione suppletiva cassette di sicurezza D2100 pagamento contributi inps D2104 trattenute previdenziali su emolumenti A2200 diritti di custodia e amministrazione B2207 spese gestione amministrazione bot e/o bte e

altri titoliC

2400 incasso/pagamento di documenti su italia D2401 vostra disposizione pagamento mav D2402 totale bollette e.n.e.l. D2403 incasso fatture enel D2405 da incasso mav D2411 disposizione pagamento bollettino bancario D2412 incasso bollettini - rendicontazione telematica D2420 differenziale rate dl 93/08 A2602 disposizione di pagamento D


OPERAZIONE2611 disposizione di bonifico D2613 programma insieme - conto etico A2617 disposizione di bonifico D2619 pagamento fatture D2629 addebito accettazione bancaria A2630 giro conto per valuta D2631 costi per garanzia collettiva retrocessi ente A2632 giro conto per movimenti a credito A2633 storno movimenti credito tesap A2635 giro conto per valuta A2636 giro conto per movimenti a debito A2637 inps - bonifici nostra banca D2638 inps - bonifici altre banche D2639 inps - assegni circolari D2640 inps - op. sportello D2646 Operazione di addebito esercente per sconto

riconosciuto a cliente Easy CityA

2647 Operazione Invio denaro per acquisto couponEasy City, lato cliente consumatore

A

2648 Operazione di addebito esercente perSolidarietà riconosciuta a Ente Easy City

A

2649 Operazione Invio denaro per donazione DonaOra, lato cliente consumatore

A

2650 estinzione in linea capitale ed interessi delconto corrente

D

2651 estinzione in linea capitale ed interessi delconto corrente

D

2700 accredito emolumenti D2705 accredito pensioni inps D2708 accredito emolumenti D2800 acquisto valuta estera D2801 disposizione ufficio merci estero D2802 disposizione ufficio merci estero D2803 disposizione ufficio merci estero D2805 prelievo bancomat in divisa D2850 valuta estera vendita banconote D2900 accredito effetti sbf A2910 accredito effetti sbf A3000 accredito effetti sbf D3002 accrediti disposizioni r.i.d. sbf D3005 accredito sbf per presentazione in corso di

LavorazioneD

3006 giro da conto evidenza presentazione permaturazione valuta

A

3007 anticipo presentazione sbf D3008 accredito fatture sbf D3010 anticipo su presentazione in corso di lavoraz. D3011 accrediti avvisi m.a.v. sbf D3012 accrediti effetti sbf D3013 accrediti effetti sbf D3015 accredito sbf per presentazione distinta D3016 accredito per maturazione portafoglio rid C3017 accredito per maturazione portafoglio riba C3100 pagamento effetti D3101 effetti ritirati D3102 effetti diretti ritirati D3104 effetti ritirati D3105 effetti ritirati D3106 effetti ritirati D3107 effetti ritirati D3110 pagamento effetti D3111 pagamento effetti D3112 pagamento effetti D3113 pagamento effetti D3114 pagamento effetti remote banking D3115 pagamento effetti remote banking D3116 pagamento effetti remote banking D3118 pagamento multiplo effetti D3200 effetti richiamati D3201 ri.ba. richiamati D3202 r.i.d. richiamati D3204 rettifica per richiamo effetti D3205 rettifica per richiamo effetti D3400 disposizione di giro conto D3401 operazione effettuata sul conto corrente A3402 operazione effettuata sul conto corrente A3403 giroconto D3404 anticipo su presentazione mav D3405 giro anticipi estero D



OPERAZIONE3406 giro da conto evidenza presentazione per

maturazione valutaA

3407 giro conto presentazione per maturazionevaluta

D

3408 giro conto competenze trimestrali C3409 anticipo su presentazione portafoglio sbf A3410 giro fondi per trasferimento rapporto A3411 giroconto da conto cessione per maturazione

valutaC

3412 giro anticipi italia D3414 addebito per fatture scadute presentate A3416 giroconto A3417 giro conto depositaria fondi D3418 giro conto depositaria fondi A3420 giro conto per erogazione finanziamento D3421 giro conto per estinzione finanziamento D3423 giro automatico al conto ordinario utilizzo doc.

sbfD

3424 giro automatico da conto anticipi utilizzo doc.sbf

D

3430 moratoria pmi addebito A3431 moratoria pmi storno A3449 buoni pasto D3450 disposizione di giro conto(stessa filiale) A3451 operazione effettuata sul conto corrente A3452 operazione effettuata sul conto corrente A3460 giro fondi per trasferimento rapporto da/a filiale

di conto correnteA

3466 giro saldo a sofferenze A3507 storno ri.ba. per motivi tecnici D3509 storno ri.ba. generico A3510 storno ri.ba. A3700 insoluti riba D3901 disposizione per emolumenti D4200 effetti insoluti o protestati D4211 insoluto mav D4212 effetto protestato D4301 ricarica telefonica presso nostro istituto A4302 pagamento pos del nostro istituto A4303 ricarica telefonica presso altra banca A4304 pagamento p.o.s. di altra banca D4306 pedaggi autostradali B4307 pagamento pronta spesa pos B4308 pagamento canone tv tramite internet banking A4312 pagamento pos presso pp.tt. A4315 ricarica telefonica tramite internet banking A4316 prelievo bancomat A4317 pagamento mav/rav A4318 pagamento sanzione A4319 pagamento pos aziendali circuito mastercard

con carta enjoy o equivalenteA

4320 pagamento pos circolarita circuito mastercardcon carta enjoy o equivalente

A

4321 pagamento pos aziendali circuito mastercardcon carta enjoy o equivalente

A

4322 pagamento pos circolarita circuito mastercardcon carta enjoy o equivalente

A

4501 addebito per utilizzo carta di credito tramitep.o.s.

D

4502 disposizione per pagamento per e/c viacard D4505 disposizione per pagamento per e/c Nexi D4507 servizi interbanc. prelievi cash advanced D4511 pagamento e/c telepass family D4600 mandati di pagamento A4701 cessione crediti da conto anticipi A4800 ordine e conto D4802 liquidazione assicurazione D4807 erogazione finanziamenti D4814 accrediti rav D4815 incasso documenti da .... D4817 pagamento fattura .... D4818 incasso documenti da .... D4820 erogazione finanziamento D4821 rimborso saldo residuo carta prepagata A4823 ordine conto D4824 ordine conto D4826 ordine conto D4827 mutui – erogazioni C4828 asmea D4830 giro conto per valuta A


OPERAZIONE4835 giro conto per valuta A4836 giro conto per movimenti a credito A4837 giro conto per movimenti a debito A4839 buoni pasto D4841 bonus sottoscriz.prestito obbligazionario A4842 bonus sottoscrizione g.p.f. A4843 bonus sottoscriz.polizza vita premio unico A4844 bonus sottoscr.polizza vita premio ricorrente A4846 bonus mensile quiubi A4847 erogazione prestito banca 24/7 D4848 storno movimenti a debito tesap A4850 estinzione in linea capitale ed interessi del

conto correnteD

4851 accredito contributi mutui A4852 saldo residuo e competenze del conto corrente

estintoD

4853 rimborso commissioni prelievi bancomat su altriistituti

A

4854 programma insieme - conto etico A4855 accredito accettazione bancaria A4856 inps - bonifico D4857 inps - assegno circolare D4859 inps - riaccredito bonifico D4860 inps - riaccredito assegno fuori termine D4861 bonifico oggetto di oneri deducibili o detrazioni

di impostaD

4862 rimborso addebito sepa direct debit D4864 Accredito operazione di invio denaro Jiffy A4870 recupero commissioni / spese su operazioni in

fondiD

4871 accredito ricarica carta enjoy o prodottoequivalente

A

4872 accredito ricarica carta enjoy o prodottoequivalente (circolarità)

A

4876 Operazione di accredito cliente per lo scontoriconosciuto da esercente Easy City

A

4877 Operazione Invio denaro in entrata per incassocoupon Easy City lato esercente

A

4878 Operazione di accredito Ente per Solidarietàriconosciuta da esercente Easy City

A

4879 Operazione Invio denaro in entrata per incassoDona Ora lato Ente

A

4895 rimborsi diversi alla clientela A4897 rimborsi diversi alla clientela A4900 disposizione per assegni di traenza D5000 pagamenti diversi D5001 disposizione permanente per pagamento

preautorizzato rid tramite bancheD

5002 disposizione permanente per pagamentopreautorizzato rid tramite filiali istituto

D

5003 pagamento bolletta D5004 addebito storni/riformulaz. relativi a mutui

cartolarizz.D

5006 recupero ritenuta acconto su contributo ente A5007 carta prepagata - ricarica/costi/commissioni A5008 disposiz. rid a favore organizzazioni non-profit A5011 ricarica carta prepagata via internet banking D5012 pagamento bollettino postale D5013 pagamenti diversi D5014 ricariche carte prepagate da internet/phone

bankingD

5015 ricariche carte prepagate D5016 pagamento bollettino postaleda internet/phone

bankingD

5017 addebito sepa direct debit D5020 pagamento sanzione amministrativa D5042 addebito ricarica carta enjoy o prodotto

equivalenteA

5043 addebito ricarica carta enjoy o prodottoequivalente

A

5200 prelevamento contante allo sportello D5201 resto su versamento D5301 giro a c/anticipi documenti italia A5500 assegni bancari insoluti o protestati D5600 ricavo effetti D5601 accredito effetti al dopo incasso A5602 accredito sbf effetti al dopo incasso A5800 reversali di incasso accredito A6001 rettifica valuta A6003 storno presentazione A6004 rettifica valuta per proroga su effetto A



OPERAZIONE6005 rettifica valuta per proroga su effetto A6006 storno effetti presentazione A6007 accredito effetti stornati presentazione A6010 rettifica valuta c/c A6011 rettifica valuta c/c A6013 rettifica valuta per presentazione A6200 giro saldo A6201 giro saldo conto anticipi a sofferenze A6400 accredito effetti presentati allo sconto o s.b.f. D6402 accredito effetti allo sconto A6500 competenze di sconto C6501 interessi di proroga su effetto presentato D6600 Spese A6602 spese trasformazione in supporto elettronico D6607 spese per produzione e spedizione copia

conteggi per presentazioneD

6609 spese postali A6611 spese per commissioni reclamate per utilizzo

bancomat da altri istitutiA

6612 recupero spese postali per invio assegnobancario di traenza

A

6613 recupero imposta di bollo A6616 spese reclamate dalla banca domiciliataria per

effettoD

6617 titoli-spese per ordini ineseguiti A6619 canone remote banking semestrale anticipato

per collegamento con societàD

6620 spese reclamate da altri intermediari perpagamenti

D

6623 spese istruttoria finanziamento/mutuo A6624 imposta di bollo sul contratto di mandato di

gestioneA

6625 canone semestrale anticipato per collegamentocon società

A

6626 spese di produzione estratto conto A6627 spese di produzione trasparenza A6628 spese di produzione bilancio di casa A6629 spese di produzione lettera bonifico A6630 spese di produzione lettera portafoglio A6634 canone mensile quiubi A6635 canone mensile quiubi A6636 addebito oneri accessori A6637 diritti di segreteria gestione rapporto A6638 spese di tenuta conto A6639 recupero imposta di bollo bundley/family

businessA

6640 spese per assegno protestato/richiamato D6641 spese per invio congiunto estratto conto e

trasparenzaA

6642 spese per invio ulteriori documenti ditrasparenza

A

6643 recupero spese per emissione certificato dideposito

A

6644 addebito commissioni sgfa A6645 addebito commissioni incasso effetti A6672 Commissione per operazioni di invio denaro

JiffyA

6699 addebito spese D6800 storno scrittura A6801 incassi mav A6802 disposizioni ufficio merci estero A6803 storno commissioni su fidejussione A6804 storno anticipo su presentazione A6805 rettifica su presentazione A6806 rettifica su presentazione A6807 recupero ritenute fiscali C6808 recupero interessi debitori A6812 storno scrittura A6814 storno commissioni prelevamento bancomat

altre bancheA

6816 accredito storni r.i.d. A6817 storno costi per garanzia collettiva retrocessi

enteA

6818 accredito storni r.i.d. A6819 accredito storni r.i.d. D6825 mutui - storno spese pratica A6826 storno addebito commissioni sgfa A6827 storno addebito interessi ad erogazione A6828 mutui storno spese pratica A6829 storno quota commissione di servizio annua A


OPERAZIONE6830 storno addebito commissioni incasso effetti

(sgfa)A

6831 storno anticipo su presentazione mav A6832 annullo presentazione mav A6833 annullo presentazione mav A6835 storno premio assicurativo D6837 rettifica su presentazione mav A6838 rettifica su presentazione mav A6840 storno pagamento pronta spesa pos estero A6841 storno spese reclamate da altri intermediari per

pagamento posA

6842 storno incassi pos carta di credito D6843 storno pagamento pos presso poste italiane D6846 storno spese cliente A6847 storno spese cliente A6848 storno spese cliente A6849 storno commissioni A6850 storno scrittura A6851 storno scrittura A6852 disposizioni ufficio merci estero A6853 recupero interessi creditori lordi C6857 storno disposizioni permanenti D6860 storni e richiami A6861 storno competenze ente A6863 annullo presentazione di portafoglio A6864 annullo vs presentazione di portafoglio A6865 annullo vs presentazione A6866 storno imposta di bollo di cui al d.lgs. n.231 del

2007A

6869 storno add. comm. trim. messaggi diallineamento archivi rid

A

6877 storno operazione disposta con carta enjoy A6882 storno scrittura A7002 titoli-compravendita nota D7008 operazione pronti contro termine nostro istituto D7009 titoli compravendita D7011 operazione pronti contro termine nostro istituto D7013 addebito in c/c garanzia derivati A7014 accredito in c/c garanzia derivati A7017 addebito in c/c ordinario commissioni (titoli) A7018 addebito in c/c ordinario margini (titoli) A7019 accredito in c/c ordinario margini (titoli) A7042 rimborso di quote fondi D7044 sottoscrizione fondi A7046 titoli - rimborso azioni sicav D7048 addebito differenziale derivati o.t.c. B7049 accredito differenziale derivati o.t.c. B7050 addebito upfront derivati o.t.c. B7051 accredito upfront derivati o.t.c. B7054 addebito premi derivati o.t.c. B7055 accredito premi derivati o.t.c. A7058 rebate commissioni terzi A7800 versamento di contante D7802 versamento banconote D7901 disposizione di giroconto (da/a altro istituto) D7902 disposizione di giroconto (da/a altro istituto) D7910 disposizione di giroconto verso altra banca D8000 titoli - liquidazione a termine D8300 acquisto titoli D8301 emissione certificato di deposito A8302 addebito per rimborso fondi D8315 titoli - sottoscrizioni azioni sicav D8369 sottoscrizione fondi D8400 rimborso valore nominale certificato di deposito A8402 titoli – rimborso D8411 vendita titoli D8500 titoli-aumento di capitale D9100 prelievo bancomat B9101 bancomat/estero B9102 prelievo da atm carta enjoy o prodotto

equivalente – circolaritàA

9103 prelievo da atm carta enjoy o prodottoequivalente – circolarità

A

9110 prelievo eurocheques D9500 valuta estera commissioni per acquisto D9501 valuta estera spese per cessione assegni D


Classificazione valida per i rapporti accesi in Banca Regionale Europea, banca territoriale già a marchio UBI Banca incorporatanella capogruppo UBI Banca S.p.A.


OPERAZIONECAUSALE

ABI DESCRIZIONE OPERAZIONE CLASSEOPERAZIONE

0110 vers. sbf ass. circolari e di traenza nostro istituto C 1451 titoli - trasferimento titoli in deposito amministrato D0111 vers. sbf ass. circolari e di traenza nostro istituto C 1452 titoli - consegna titoli contro contanti da altro D0120 vers. sbf ass. bancari altre filiali dell''istituto C intermediario0121 vers. sbf ass. bancari altre filiali dell''istituto C 1501 disposizione permante per pagamento mutui C0130 vers. sbf assegni bancari altri istituti - titoli C 1503 addebito per estinzione finanziamento C

postali 1504 rimborso finanziamento D0131 vers. sbf assegni bancari altri istituti - titoli C 1505 addebito rate finanziamenti A

postali 1520 estinzione finanziamento D0140 vers. sbf assegni circolari altri istituti/vaglia b.i. C 1551 storno commissioni per erogazione finanziamenti D0141 vers. sbf assegni circolari altri istituti/vaglia b.i. C 1600 commissioni A0180 vers. sbf assegni bancari tratti sulla filiale C 1605 commissioni e recupero spese per A0181 vers. sbf assegni bancari tratti sulla filiale C presentazione mav0200 vers. sbf titoli postali non standard C 1607 commissioni per istruttoria fido A0201 vers. sbf titoli postali non standard C 1608 canone noleggio pos A0211 valuta estera - vs.vers. sbf assegni turistici C 1609 commissioni pagobancomat A0212 estero - vs. versamento assegni tratti su ns. A 1610 commisioni per pagamento bollettini mav A

istituto 1611 commissioni per assegni A0213 estero - vs. versamento sbf assegni in divisa A 1613 penale di antergazione per disposizione di A0215 estero - vs. versamento sbf assegni divisa A bonifico

naz.su b.estera 1615 commissioni per presentazione effetti A0216 estero - vs. versamento sbf assegni in divisa A 1616 commissioni per effetti / documenti impagati D0220 versamento sbf vouchers D 1617 commissioni per effetti protestati D0298 versamento assegni in lire C 1618 commissioni per effetti ritirati D0500 vostro prelievo B 1619 commissioni per accredito effetti D0503 prelievo da atm con carta enjoy o prodotto A 1620 commisioni per effetti al dopo incasso D

equivalente 1621 commisioni/spese per disposizioni su effetti D0504 prelievo da atm con carta enjoy o prodotto A 1622 commissioni A

equivalente 1623 commissioni crediti di firma A0600 accrediti per incassi con addebito in c/c D 1625 commissioni su bonifici A

preautorizzato 1626 commissioni su bonifici A0601 accredito incassi relativi a mutui cartolarizzati D 1627 commissioni per erogazione finanziamenti A0705 rettifica valuta premi D 1628 commissioni/spese su operazioni in fondi A0801 insoluto rid per conto estinto D 1629 commissioni incasso buoni pasto A0901 incassi pronta spesa pos D 1630 commissioni incasso buoni pasto A0902 versamento pos carte di credito D 1631 recupero spese servizi accessori su A0903 accredito ricariche telefoniche D finanziamenti1000 emissione assegni circolari D 1632 commissioni richiamo mav A1100 pagamento bolletta D 1637 commissioni su bonifici D1103 disposizione permanente per pagamento D 1638 fondo solidarietà costruttori D

bollette 1639 commissioni lista movimenti allo sportello A1104 disposizione permanente per pagamento D 1640 quota associativa carte prepagate A

bollette 1641 commissioni per caricamento carte prepagate A1105 telecom - pagamento bolletta D 1642 commissioni incassi pos carta di credito A1106 pagamento bolletta asmea D 1644 penale per coordinate errate o incomplete A1107 pagamento utenze D 1645 commissioni per messa a disposizione fondi A1109 pagamento biglietti A 1646 recupero spese per affidamento A1110 disposizione permanente per pagamento D 1647 penale di sconfino A

bollette 1648 commissioni bundle/family business A1115 pagamento utenze rid D 1651 commissioni per pagamenti eseguiti con carte di A1117 fastweb spa pag bolletta D credito1118 tim pagamento bolletta D 1654 commissioni esso A1121 asm pagamento fattura D 1655 commissioni per disposizioni rid A1136 pagamento rid D 1657 commissioni A1300 addebito assegno D 1658 commissioni per esiti riba A1302 addebito assegno D 1660 commissioni per blocco carta bancomat A1303 addebito assegno D 1662 gestioni patrimoniali A1400 titoli/cedole incassati per cassa C 1664 commissioni per addebito rid A1404 dividendi titoli azionari C 1665 commissioni per pagamento utenze/contributi A1405 accredito interessi in scadenza per certificato di D 1666 commissioni per disposizione di bonifico A

deposito 1668 carta bancomat internazionale commissione di A1406 titoli - cedole C servizio annua1450 titoli - d.lgs. 239/96 imposta sostitutiva A 1670 commissioni A



OPERAZIONECAUSALE


1672 commissioni A 2402 totale bollette e.n.e.l. D

1673 commissioni A 2403 incasso fatture enel D1674 commissioni A 2405 da incasso mav D1675 commissioni A 2411 disposizione pagamento bollettino bancario A1677 addebito commissioni carta enjoy A 2412 incasso bollettini - rendicontazione telematica D

(o prodotto equivalente) 2420 differenziale rate dl 93/08 A1678 addebito commissioni carta enjoy A 2602 disposizione di pagamento D

(o prodotto equivalente) 2611 disposizione di bonifico D1680 commissioni per pagamento bollettini bancari A 2613 programma insieme - conto etico A1681 commissioni per pagamento bollettini bancari A 2617 disposizione di bonifico D1682 commissioni per radiazione bollettini mav A 2619 pagamento fatture D1683 commissioni messaggi di allineamento archivi A 2629 addebito accettazione bancaria A

rid 2630 giro conto per valuta A1684 commissioni per pagamento utenze non A 2631 costi per garanzia collettiva retrocessi ente A

domiciliate 2632 giro conto per movimenti a credito A1685 commissioni per pagamento rav A 2633 storno movimenti credito tesap A1686 commissioni pagam bollettino postale A 2635 giro conto per valuta A

tramite internet banking 2636 giro conto per movimenti a debito A1687 spese reclamate da poste italiane A 2637 inps - bonifici nostra banca D1688 commissioni disposizione di pagam. A 2638 inps - bonifici altre banche D

sepa direct debit 2639 inps - assegni circolari D1689 commissioni per conferma mandato D 2640 inps - op. sportello D

sepa direct debit 2650 estinzione in linea capitale ed interessi del D1691 commissioni di abilitazioni al servizio sdd D conto corrente1692 comm di servizio sdd singola disp. sa estero A 2651 estinzione in linea capitale ed interessi del D

> 50000 euro conto corrente1699 commissioni A 2700 accredito emolumenti D1700 premio assicurativo D 2705 accredito pensioni inps D1701 liquidazione piani vita D 2708 accredito emolumenti D1702 premio assicurativo A 2800 acquisto valuta estera D1703 premio assicurativo A 2801 disposizione ufficio merci estero D1705 premio assicurativo A 2802 disposizione ufficio merci estero D1711 premio assicurativo D 2803 disposizione ufficio merci estero D1800 interessi/competenze B 2805 prelievo bancomat in divisa D1802 interessi debitori B 2850 valuta estera vendita banconote C1803 spese di tenuta conto B 2900 accredito effetti sbf A1804 commissione di scoperto B 2910 accredito effetti sbf C1805 canone mensile B 3000 accredito effetti sbf C1807 competenze trimestrali conto anticipi A 3002 accrediti disposizioni r.i.d. sbf A1808 interessi creditori lordi B 3005 accredito sbf per presentazione in corso di A1809 competenze trimestrali conto anticipi A lavorazione1810 accredito competenze per finanziamento D 3006 giro da conto evidenza presentazione per A1811 rimborso quote soddisfatti e rimborsati A maturazione valuta1812 bonus movimentazione creso business B 3007 anticipo presentazione sbf D1813 canone mensile domiciliazione postale A 3008 accredito fatture sbf C1814 canone mensile A 3010 anticipo su presentazione in corso di lavoraz. A1820 pagamento interessi su finanziamento B 3011 accrediti avvisi m.a.v. sbf C1821 addebito interessi ad erogazione A 3012 accrediti effetti sbf C1850 interessi/competenze B 3013 accrediti effetti sbf C1855 riaccredito formula 10 plus A 3015 accredito sbf per presentazione distinta A1905 pagamento imposte e tasse D 3016 accredito per maturazione portafoglio rid C1908 pagamento imposte e tasse per rav D 3017 accredito per maturazione portafoglio riba C1911 ritenuta fiscale B 3100 pagamento effetti D1914 imposta sostitutiva d.p.r. 601 B 3101 effetti ritirati D1915 ritenuta fiscale accettazione bancaria A 3102 effetti diretti ritirati D1916 ritenuta 10% ex art. 25 dl 78/2010 su bonifico A 3104 effetti ritirati D1920 titoli - maggiorazione ritenuta sui proventi D 3105 effetti ritirati D1930 titoli - d.lgs. 239/96 imposta sostitutiva A 3106 effetti ritirati D1931 titoli - imposta sostitutiva pagamento A 3107 effetti ritirati D1932 titoli - imposta sostitutiva rimborso A 3110 pagamento effetti D1933 titoli - trasferimento titoli D 3111 pagamento effetti D1935 titoli - ritiro titoli contro contanti da altro D 3112 pagamento effetti D

intermediario 3113 pagamento effetti D1936 titoli - d.lgs. 461/97 imposta sostitutiva A 3114 pagamento effetti remote banking D1940 imposta di bollo su invio rendiconti A 3115 pagamento effetti remote banking D1943 imposta di bollo di cui al d.lgs. n.231 del 2007 A 3116 pagamento effetti remote banking D2000 canone cassette di sicurezza D 3118 pagamento multiplo effetti D2002 assicurazione suppletiva cassette di sicurezza D 3200 effetti richiamati D

2100 pagamento contributi inps D 3201 ri.ba. richiamati D2104 trattenute previdenziali su emolumenti A 3202 r.i.d. richiamati D2200 diritti di custodia e amministrazione B 3204 rettifica per richiamo effetti D2207 spese gestione amministrazione bot e/o bte e C 3205 rettifica per richiamo effetti D

altri titoli 3400 disposizione di giro conto D2400 incasso/pagamento di documenti su italia D 3401 operazione effettuata sul conto corrente A2401 vostra disposizione pagamento mav D 3402 operazione effettuata sul conto corrente A



OPERAZIONECAUSALE


3403 giroconto D 4815 incasso documenti da .... D

3404 anticipo su presentazione mav D 4817 pagamento fattura .... D

3405 giro anticipi estero D 4818 incasso documenti da .... D

3406 giro da conto evidenza presentazione per A 4820 erogazione finanziamento D

maturazione valuta 4821 rimborso saldo residuo carta prepagata A

3407 giro conto presentazione per maturazione A 4823 ordine conto D

valuta 4824 ordine conto D

3408 giro conto competenze trimestrali C 4826 ordine conto D3409 anticipo su presentazione portafoglio sbf A 4827 mutui - erogazioni C3410 giro fondi per trasferimento rapporto A 4828 asmea D3411 giroconto da conto cessione per maturazione C 4830 giro conto per valuta A

valuta 4835 giro conto per valuta A3412 giro anticipi italia D 4836 giro conto per movimenti a credito A3414 addebito per fatture scadute presentate A 4837 giro conto per movimenti a debito A3416 giroconto A 4839 buoni pasto D3417 giro conto depositaria fondi D 4841 bonus sottoscriz.prestito obbligazionario A3418 giro conto depositaria fondi A 4842 bonus sottoscrizione g.p.f. A3420 giro conto per erogazione finanziamento D 4843 bonus sottoscriz.polizza vita premio unico A3421 giro conto per estinzione finanziamento D 4844 bonus sottoscr.polizza vita premio ricorrente A3423 giro automatico al conto ordinario utilizzo doc. D 4846 bonus mensile quiubi A

sbf 4847 erogazione prestito banca 24/7 D3424 giro automatico da conto anticipi utilizzo doc. D 4848 storno movimenti a debito tesap A

sbf 4850 estinzione in linea capitale ed interessi del conto D3430 moratoria pmi addebito A corrente3431 moratoria pmi storno A 4851 accredito contributi mutui A3449 buoni pasto D 4852 saldo residuo e competenze del conto corrente D3450 disposizione di giro conto(stessa filiale) D estinto3451 operazione effettuata sul conto corrente A 4853 rimborso commissioni prelievi bancomat su altri A3452 operazione effettuata sul conto corrente A istituti3460 giro fondi per trasferimento rapporto da/a filiale A 4854 programma insieme - conto etico A

di conto corrente 4855 accredito accettazione bancaria A3466 giro saldo a sofferenze A 4856 inps - bonifico D3507 storno ri.ba. per motivi tecnici D 4857 inps - assegno circolare D3509 storno ri.ba. generico A 4859 inps - riaccredito bonifico D3510 storno ri.ba. D 4860 inps - riaccredito assegno fuori termine D3700 insoluti riba D 4861 bonifico oggetto di oneri deducibili o detrazioni di D3901 disposizione per emolumenti D imposta4200 effetti insoluti o protestati D 4862 rimborso addebito sepa direct debit D4211 insoluto mav D 4870 recupero commissioni / spese su operazioni in A4212 effetto protestato D fondi4301 ricarica telefonica presso nostro istituto A 4871 accredito ricarica carta enjoy o prodotto A4302 pagamento pos del nostro istituto A equivalente4303 ricarica telefonica presso altra banca A 4872 accredito ricarica carta enjoy o prodotto A4304 pagamento p.o.s. di altra banca A equivalente (circolarita)4306 pedaggi autostradali B 4895 rimborsi diversi alla clientela A4307 pagamento pronta spesa pos B 4897 rimborsi diversi alla clientela A4308 pagamento canone tv tramite internet banking A 4900 disposizione per assegni di traenza D4312 pagamento pos presso pp.tt. A 5000 pagamenti diversi D4315 ricarica telefonica tramite internet banking A 5001 disposizione permanente per pagamento D4316 prelievo bancomat A preautorizzato rid tramite banche4317 pagamento mav/rav A 5002 disposizione permanente per pagamento D4318 pagamento sanzione A preautorizzato rid tramite filiali istituto4319 pagamento pos aziendali circuito mastercard A 5003 pagamento bolletta D

con carta enjoy o equivalente 5004 addebito storni/riformulaz. relativi a mutui D4320 pagamento pos circolarita circuito mastercard A cartolarizz.

con carta enjoy o equivalente 5006 recupero ritenuta acconto su contributo ente A4321 pagamento pos aziendali circuito mastercard A 5007 carta prepagata - ricarica/costi/commissioni D

con carta enjoy o equivalente 5008 disposiz. rid a favore organizzazioni non-profit A4322 pagamento pos circolarita circuito mastercard A 5011 ricarica carta prepagata via internet banking D

con carta enjoy o equivalente 5012 pagamento bollettino postale D4501 addebito per utilizzo carta di credito tramite D 5013 pagamenti diversi D

p.o.s. 5014 ricariche carte prepagate da internet/phone D4502 disposizione per pagamento per e/c viacard D banking4505 disposizione per pagamento per e/c Nexi D 5015 ricariche carte prepagate D4507 servizi interbanc. prelievi cash advanced D 5016 pagamento bollettino postaleda internet/phone D4511 pagamento e/c telepass family D banking4600 mandati di pagamento D 5017 addebito sepa direct debit D4701 cessione crediti da conto anticipi A 5020 pagamento sanzione amministrativa D4800 ordine e conto D 5042 addebito ricarica carta enjoy o prodotto A4802 liquidazione assicurazione D equivalente4807 erogazione finanziamenti D 5043 addebito ricarica carta enjoy o prodotto A4814 accrediti rav A equivalente


CAUSALEABI

DESCRIZIONE OPERAZIONE CLASSEOPERAZIONE


OPERAZIONE5200 prelevamento contante allo sportello D 6805 rettifica su presentazione A

5201 resto su versamento C 6806 rettifica su presentazione A

5301 giro a c/anticipi documenti italia A 6807 recupero ritenute fiscali C

5500 assegni bancari insoluti o protestati D 6808 recupero interessi debitori A

5600 ricavo effetti D 6812 storno scrittura A

5601 accredito effetti al dopo incasso A 6814 storno commissioni prelevamento bancomat A

5602 accredito sbf effetti al dopo incasso A altre banche

5800 reversali di incasso accredito D 6816 accredito storni r.i.d. D6001 rettifica valuta A 6817 storno costi per garanzia collettiva retrocessi A6003 storno presentazione A ente6004 rettifica valuta per proroga su effetto A 6818 accredito storni r.i.d. D6005 rettifica valuta per proroga su effetto A 6819 accredito storni r.i.d. D6006 storno effetti presentazione A 6825 mutui - storno spese pratica A6007 accredito effetti stornati presentazione A 6826 storno addebito commissioni sgfa A6010 rettifica valuta c/c A 6827 storno addebito interessi ad erogazione A6011 rettifica valuta c/c A 6828 mutui storno spese pratica A6013 rettifica valuta per presentazione A 6829 storno quota commissione di servizio annua A6200 giro saldo A 6830 storno addebito commissioni incasso effetti A6201 giro saldo conto anticipi a sofferenze A (sgfa)6400 accredito effetti presentati allo sconto o s.b.f. C 6831 storno anticipo su presentazione mav A6402 accredito effetti allo sconto A 6832 annullo presentazione mav A6500 competenze di sconto C 6833 annullo presentazione mav A6501 interessi di proroga su effetto presentato D 6835 storno premio assicurativo D6600 spese D 6837 rettifica su presentazione mav A6602 spese trasformazione in supporto elettronico D 6838 rettifica su presentazione mav A6607 spese per produzione e spedizione copia D 6840 storno pagamento pronta spesa pos estero A

conteggi per presentazione 6841 storno spese reclamate da altri intermediari per A6609 spese postali A pagamento pos6611 spese per commissioni reclamate per utilizzo A 6842 storno incassi pos carta di credito D

bancomat da altri istituti 6843 storno pagamento pos presso poste italiane B6612 recupero spese postali per invio assegno A 6846 storno spese cliente A

bancario di traenza 6847 storno spese cliente A6613 recupero imposta di bollo A 6848 storno spese cliente A6616 spese reclamate dalla banca domiciliataria per D 6849 storno commissioni A

effetto 6850 storno scrittura A6617 titoli-spese per ordini ineseguiti A 6851 storno scrittura A6619 canone remote banking semestrale anticipato D 6852 disposizioni ufficio merci estero A

per collegamento con società 6853 recupero interessi creditori lordi C6620 spese reclamate da altri intermediari per A 6857 storno disposizioni permanenti D

pagamenti 6860 storni e richiami D6623 spese istruttoria finanziamento/mutuo A 6861 storno competenze ente A6624 imposta di bollo sul contratto di mandato di A 6863 annullo presentazione di portafoglio A

gestione 6864 annullo vs presentazione di portafoglio A6625 canone semestrale anticipato per collegamento A 6865 annullo vs presentazione A

con società 6866 storno imposta di bollo di cui al d.lgs. n.231 del A6626 spese di produzione estratto conto A 20076627 spese di produzione trasparenza A 6869 storno add. comm. trim. messaggi di A6628 spese di produzione bilancio di casa A allineamento archivi rid6629 spese di produzione lettera bonifico A 6877 storno operazione disposta con carta enjoy A6630 spese di produzione lettera portafoglio A 6882 storno scrittura A6634 canone mensile quiubi A 7002 titoli-compravendita nota D6635 canone mensile quiubi A 7008 operazione pronti contro termine nostro istituto D6636 addebito oneri accessori D 7009 titoli compravendita D6637 diritti di segreteria gestione rapporto A 7011 operazione pronti contro termine nostro istituto D6638 spese di tenuta conto A 7013 addebito in c/c garanzia derivati A6639 recupero imposta di bollo bundley/family A 7014 accredito in c/c garanzia derivati A

business 7017 addebito in c/c ordinario commissioni (titoli) A6640 spese per assegno protestato/richiamato D 7018 addebito in c/c ordinario margini (titoli) A6641 spese per invio congiunto estratto conto e A 7019 accredito in c/c ordinario margini (titoli) A

trasparenza 7042 rimborso di quote fondi D6642 spese per invio ulteriori documenti di A 7044 sottoscrizione fondi A

trasparenza 7046 titoli - rimborso azioni sicav D6643 recupero spese per emissione certificato di A 7048 addebito differenziale derivati o.t.c. B

deposito 7049 accredito differenziale derivati o.t.c. B6644 addebito commissioni sgfa A 7050 addebito upfront derivati o.t.c. B6645 addebito commissioni incasso effetti A 7051 accredito upfront derivati o.t.c. B6699 addebito spese D 7054 addebito premi derivati o.t.c. B6800 storno scrittura A 7055 accredito premi derivati o.t.c. A6801 incassi mav A 7058 rebate commissioni terzi A6802 disposizioni ufficio merci estero A 7800 versamento di contante C6803 storno commissioni su fidejussione A 7802 versamento banconote C6804 storno anticipo su presentazione A 7901 disposizione di giroconto (da/a altro istituto) A



OPERAZIONECAUSALE


7902 disposizione di giroconto (da/a altro istituto) A 8500 titoli-aumento di capitale D

7910 disposizione di giroconto verso altra banca D 9100 prelievo bancomat B

8000 titoli - liquidazione a termine D 9101 bancomat/estero B

8300 acquisto titoli D 9102 prelievo da atm carta enjoy o prodotto A

8301 emissione certificato di deposito D equivalente - circolarita'8302 addebito per rimborso fondi D 9103 prelievo da atm carta enjoy o prodotto A8315 titoli - sottoscrizioni azioni sicav D equivalente - circolarita'8369 sottoscrizione fondi D 9110 prelievo eurocheques B8400 rimborso valore nominale certificato di deposito D 9500 Valuta estera commissioni per acquisto A8402 titoli - rimborso D 9501 Valuta estera spese per cessione assegni A8411 vendita titoli D


Classificazione valida per i rapporti accesi in Banca Popolare Commercio e Industria, banca territoriale già a marchio UBI Bancaincorporata nella capogruppo UBI Banca S.p.A.


OPERAZIONECAUSALE


0110 vers. sbf ass. circolari e di traenza nostro istituto D 1451 titoli - trasferimento titoli in deposito amministrato D0111 vers. sbf ass. circolari e di traenza nostro istituto D 1452 titoli - consegna titoli contro contanti da altro D0120 vers. sbf ass. bancari altre filiali dell''istituto D intermediario0121 vers. sbf ass. bancari altre filiali dell''istituto D 1501 disposizione permante per pagamento mutui D0130 vers. sbf assegni bancari altri istituti - titoli D 1503 addebito per estinzione finanziamento D

postali 1504 rimborso finanziamento D0131 vers. sbf assegni bancari altri istituti - titoli D 1505 addebito rate finanziamenti A

postali 1520 estinzione finanziamento D0140 vers. sbf assegni circolari altri istituti/vaglia b.i. D 1551 storno commissioni per erogazione finanziamenti D0141 vers. sbf assegni circolari altri istituti/vaglia b.i. D 1600 commissioni A0180 vers. sbf assegni bancari tratti sulla filiale D 1605 commissioni e recupero spese per A0181 vers. sbf assegni bancari tratti sulla filiale D presentazione mav0200 vers. sbf titoli postali non standard D 1607 commissioni per istruttoria fido A0201 vers. sbf titoli postali non standard D 1608 canone noleggio pos A0211 valuta estera - vs.vers. sbf assegni turistici D 1609 commissioni pagobancomat A0212 estero - vs. versamento assegni tratti su ns. A 1610 commisioni per pagamento bollettini mav A


naz.su b.estera 1615 commissioni per presentazione effetti A0216 estero - vs. versamento sbf assegni in divisa A 1616 commissioni per effetti / documenti impagati D0220 versamento sbf vouchers D 1617 commissioni per effetti protestati D0298 versamento assegni in lire D 1618 commissioni per effetti ritirati D0500 vostro prelievo B 1619 commissioni per accredito effetti D0503 prelievo da atm con carta enjoy o prodotto A 1620 commisioni per effetti al dopo incasso D




bollette 1639 commissioni lista movimenti allo sportello D1104 disposizione permanente per pagamento D 1640 quota associativa carte prepagate A


bollette 1648 commissioni bundle/family business A1115 pagamento utenze rid D 1651 commissioni per pagamenti eseguiti con carte di A1117 fastweb spa pag bolletta D credito1118 tim pagamento bolletta D 1654 commissioni esso A1121 asm pagamento fattura D 1655 commissioni per disposizioni rid A1136 pagamento rid D 1657 commissioni A1300 addebito assegno D 1658 commissioni per esiti riba A1302 addebito assegno D 1660 commissioni per blocco carta bancomat A1303 addebito assegno D 1662 gestioni patrimoniali A1400 titoli/cedole incassati per cassa D 1664 commissioni per addebito rid A1404 dividendi titoli azionari D 1665 commissioni per pagamento utenze/contributi A1405 accredito interessi in scadenza per certificato di A 1666 commissioni per disposizione di bonifico A

deposito 1668 carta bancomat internazionale commissione di A1406 titoli - cedole D servizio annua1450 titoli - d.lgs. 239/96 imposta sostitutiva A 1670 commissioni A



OPERAZIONECAUSALE



1673 commissioni A 2403 incasso fatture enel D1674 commissioni A 2405 da incasso mav D1675 commissioni A 2411 disposizione pagamento bollettino bancario D1677 addebito commissioni carta enjoy A 2412 incasso bollettini - rendicontazione telematica D



rid 2630 giro conto per valuta D1684 commissioni per pagamento utenze non A 2631 costi per garanzia collettiva retrocessi ente A

domiciliate 2632 giro conto per movimenti a credito D1685 commissioni per pagamento rav A 2633 storno movimenti credito tesap A1686 commissioni pagam bollettino postale A 2635 giro conto per valuta A




> 50000 euro conto corrente1699 commissioni A 2700 accredito emolumenti D1700 premio assicurativo A 2705 accredito pensioni inps D1701 liquidazione piani vita A 2708 accredito emolumenti D1702 premio assicurativo A 2800 acquisto valuta estera D1703 premio assicurativo A 2801 disposizione ufficio merci estero D1705 premio assicurativo A 2802 disposizione ufficio merci estero D1711 premio assicurativo D 2803 disposizione ufficio merci estero D1800 interessi/competenze A 2805 prelievo bancomat in divisa D1802 interessi debitori A 2850 valuta estera vendita banconote D1803 spese di tenuta conto A 2900 accredito effetti sbf A1804 commissione di scoperto A 2910 accredito effetti sbf A1805 canone mensile A 3000 accredito effetti sbf D1807 competenze trimestrali conto anticipi A 3002 accrediti disposizioni r.i.d. sbf D1808 interessi creditori lordi A 3005 accredito sbf per presentazione in corso di D1809 competenze trimestrali conto anticipi A lavorazione1810 accredito competenze per finanziamento A 3006 giro da conto evidenza presentazione per A1811 rimborso quote soddisfatti e rimborsati A maturazione valuta1812 bonus movimentazione creso business A 3007 anticipo presentazione sbf D1813 canone mensile domiciliazione postale A 3008 accredito fatture sbf D1814 canone mensile A 3010 anticipo su presentazione in corso di lavoraz. D1820 pagamento interessi su finanziamento A 3011 accrediti avvisi m.a.v. sbf D1821 addebito interessi ad erogazione A 3012 accrediti effetti sbf D1850 interessi/competenze A 3013 accrediti effetti sbf D1855 riaccredito formula 10 plus A 3015 accredito sbf per presentazione distinta D1905 pagamento imposte e tasse A 3016 accredito per maturazione portafoglio rid C1908 pagamento imposte e tasse per rav A 3017 accredito per maturazione portafoglio riba C1911 ritenuta fiscale A 3100 pagamento effetti D1914 imposta sostitutiva d.p.r. 601 A 3101 effetti ritirati D1915 ritenuta fiscale accettazione bancaria A 3102 effetti diretti ritirati D1916 ritenuta 10% ex art. 25 dl 78/2010 su bonifico A 3104 effetti ritirati D1920 titoli - maggiorazione ritenuta sui proventi A 3105 effetti ritirati D1930 titoli - d.lgs. 239/96 imposta sostitutiva A 3106 effetti ritirati D1931 titoli - imposta sostitutiva pagamento A 3107 effetti ritirati D1932 titoli - imposta sostitutiva rimborso A 3110 pagamento effetti D1933 titoli - trasferimento titoli A 3111 pagamento effetti D1935 titoli - ritiro titoli contro contanti da altro A 3112 pagamento effetti D


2100 pagamento contributi inps D 3201 ri.ba. richiamati D2104 trattenute previdenziali su emolumenti A 3202 r.i.d. richiamati D2200 diritti di custodia e amministrazione A 3204 rettifica per richiamo effetti D2207 spese gestione amministrazione bot e/o bte e C 3205 rettifica per richiamo effetti D




OPERAZIONECAUSALE





3406 giro da conto evidenza presentazione per D 4820 erogazione finanziamento D


3407 giro conto presentazione per maturazione D 4823 ordine conto D


3408 giro conto competenze trimestrali C 4826 ordine conto D3409 anticipo su presentazione portafoglio sbf D 4827 mutui - erogazioni D3410 giro fondi per trasferimento rapporto A 4828 asmea D3411 giroconto da conto cessione per maturazione D 4830 giro conto per valuta A

valuta 4835 giro conto per valuta A3412 giro anticipi italia D 4836 giro conto per movimenti a credito A3414 addebito per fatture scadute presentate A 4837 giro conto per movimenti a debito A3416 giroconto D 4839 buoni pasto D3417 giro conto depositaria fondi D 4841 bonus sottoscriz.prestito obbligazionario A3418 giro conto depositaria fondi A 4842 bonus sottoscrizione g.p.f. A3420 giro conto per erogazione finanziamento D 4843 bonus sottoscriz.polizza vita premio unico A3421 giro conto per estinzione finanziamento D 4844 bonus sottoscr.polizza vita premio ricorrente A3423 giro automatico al conto ordinario utilizzo doc. D 4846 bonus mensile quiubi A


sbf 4850 estinzione in linea capitale ed interessi del conto D3430 moratoria pmi addebito A corrente3431 moratoria pmi storno A 4851 accredito contributi mutui D3449 buoni pasto D 4852 saldo residuo e competenze del conto corrente D3450 disposizione di giro conto(stessa filiale) A estinto3451 operazione effettuata sul conto corrente A 4853 rimborso commissioni prelievi bancomat su altri A3452 operazione effettuata sul conto corrente A istituti3460 giro fondi per trasferimento rapporto da/a filiale A 4854 programma insieme - conto etico A

di conto corrente 4855 accredito accettazione bancaria A3466 giro saldo a sofferenze A 4856 inps - bonifico D3507 storno ri.ba. per motivi tecnici A 4857 inps - assegno circolare D3509 storno ri.ba. generico A 4859 inps - riaccredito bonifico D3510 storno ri.ba. A 4860 inps - riaccredito assegno fuori termine D3700 insoluti riba D 4861 bonifico oggetto di oneri deducibili o detrazioni di D3901 disposizione per emolumenti D imposta4200 effetti insoluti o protestati D 4862 rimborso addebito sepa direct debit D4211 insoluto mav D 4870 recupero commissioni / spese su operazioni in D4212 effetto protestato D fondi4301 ricarica telefonica presso nostro istituto A 4871 accredito ricarica carta enjoy o prodotto A4302 pagamento pos del nostro istituto A equivalente4303 ricarica telefonica presso altra banca A 4872 accredito ricarica carta enjoy o prodotto A4304 pagamento p.o.s. di altra banca D equivalente (circolarita)4306 pedaggi autostradali D 4895 rimborsi diversi alla clientela A4307 pagamento pronta spesa pos A 4897 rimborsi diversi alla clientela A4308 pagamento canone tv tramite internet banking A 4900 disposizione per assegni di traenza D4312 pagamento pos presso pp.tt. A 5000 pagamenti diversi D4315 ricarica telefonica tramite internet banking A 5001 disposizione permanente per pagamento D4316 prelievo bancomat A preautorizzato rid tramite banche4317 pagamento mav/rav A 5002 disposizione permanente per pagamento D4318 pagamento sanzione A preautorizzato rid tramite filiali istituto4319 pagamento pos aziendali circuito mastercard A 5003 pagamento bolletta D


con carta enjoy o equivalente 5006 recupero ritenuta acconto su contributo ente A4321 pagamento pos aziendali circuito mastercard A 5007 carta prepagata - ricarica/costi/commissioni A



p.o.s. 5014 ricariche carte prepagate da internet/phone D4502 disposizione per pagamento per e/c viacard D banking4505 disposizione per pagamento per e/c Nexi D 5015 ricariche carte prepagate D4507 servizi interbanc. prelievi cash advanced D 5016 pagamento bollettino postaleda internet/phone D4511 pagamento e/c telepass family D banking4600 mandati di pagamento A 5017 addebito sepa direct debit D4701 cessione crediti da conto anticipi A 5020 pagamento sanzione amministrativa D4800 ordine e conto D 5042 addebito ricarica carta enjoy o prodotto A4802 liquidazione assicurazione D equivalente4807 erogazione finanziamenti D 5043 addebito ricarica carta enjoy o prodotto A4814 accrediti rav D equivalente


CAUSALEABI




5201 resto su versamento D 6806 rettifica su presentazione A






5800 reversali di incasso accredito A 6816 accredito storni r.i.d. A6001 rettifica valuta A 6817 storno costi per garanzia collettiva retrocessi A6003 storno presentazione A ente6004 rettifica valuta per proroga su effetto A 6818 accredito storni r.i.d. A6005 rettifica valuta per proroga su effetto A 6819 accredito storni r.i.d. A6006 storno effetti presentazione A 6825 mutui - storno spese pratica A6007 accredito effetti stornati presentazione A 6826 storno addebito commissioni sgfa A6010 rettifica valuta c/c A 6827 storno addebito interessi ad erogazione A6011 rettifica valuta c/c A 6828 mutui storno spese pratica A6013 rettifica valuta per presentazione A 6829 storno quota commissione di servizio annua A6200 giro saldo A 6830 storno addebito commissioni incasso effetti A6201 giro saldo conto anticipi a sofferenze A (sgfa)6400 accredito effetti presentati allo sconto o s.b.f. D 6831 storno anticipo su presentazione mav A6402 accredito effetti allo sconto A 6832 annullo presentazione mav A6500 competenze di sconto D 6833 annullo presentazione mav A6501 interessi di proroga su effetto presentato D 6835 storno premio assicurativo A6600 spese A 6837 rettifica su presentazione mav A6602 spese trasformazione in supporto elettronico D 6838 rettifica su presentazione mav A6607 spese per produzione e spedizione copia D 6840 storno pagamento pronta spesa pos estero A


bancomat da altri istituti 6843 storno pagamento pos presso poste italiane D6612 recupero spese postali per invio assegno A 6846 storno spese cliente A



per collegamento con società 6853 recupero interessi creditori lordi C6620 spese reclamate da altri intermediari per D 6857 storno disposizioni permanenti A

pagamenti 6860 storni e richiami A6623 spese istruttoria finanziamento/mutuo A 6861 storno competenze ente A6624 imposta di bollo sul contratto di mandato di A 6863 annullo presentazione di portafoglio A


con società 6866 storno imposta di bollo di cui al d.lgs. n.231 del A6626 spese di produzione estratto conto A 20076627 spese di produzione trasparenza A 6869 storno add. comm. trim. messaggi di A6628 spese di produzione bilancio di casa A allineamento archivi rid6629 spese di produzione lettera bonifico A 6877 storno operazione disposta con carta enjoy A6630 spese di produzione lettera portafoglio A 6882 storno scrittura A6634 canone mensile quiubi A 7002 titoli-compravendita nota D6635 canone mensile quiubi A 7008 operazione pronti contro termine nostro istituto A6636 addebito oneri accessori A 7009 titoli compravendita D6637 diritti di segreteria gestione rapporto A 7011 operazione pronti contro termine nostro istituto A6638 spese di tenuta conto A 7013 addebito in c/c garanzia derivati A6639 recupero imposta di bollo bundley/family A 7014 accredito in c/c garanzia derivati A


trasparenza 7042 rimborso di quote fondi A6642 spese per invio ulteriori documenti di A 7044 sottoscrizione fondi A

trasparenza 7046 titoli - rimborso azioni sicav A6643 recupero spese per emissione certificato di A 7048 addebito differenziale derivati o.t.c. A

deposito 7049 accredito differenziale derivati o.t.c. A6644 addebito commissioni sgfa A 7050 addebito upfront derivati o.t.c. B6645 addebito commissioni incasso effetti A 7051 accredito upfront derivati o.t.c. B6699 addebito spese D 7054 addebito premi derivati o.t.c. A6800 storno scrittura A 7055 accredito premi derivati o.t.c. A6801 incassi mav A 7058 rebate commissioni terzi A6802 disposizioni ufficio merci estero A 7800 versamento di contante D6803 storno commissioni su fidejussione A 7802 versamento banconote D6804 storno anticipo su presentazione A 7901 disposizione di giroconto (da/a altro istituto) D



OPERAZIONECAUSALE


7902 disposizione di giroconto (da/a altro istituto) D 8500 titoli-aumento di capitale D




8301 emissione certificato di deposito A equivalente - circolarita'8302 addebito per rimborso fondi D 9103 prelievo da atm carta enjoy o prodotto A8315 titoli - sottoscrizioni azioni sicav D equivalente - circolarita'8369 sottoscrizione fondi D 9110 prelievo eurocheques D8400 rimborso valore nominale certificato di deposito A 9500 Valuta estera commissioni per acquisto D8402 titoli - rimborso D 9501 Valuta estera spese per cessione assegni D8411 vendita titoli D


Classificazione valida per i rapporti accesi in Banco di Brescia, banca territoriale già a marchio UBI Banca incorporata nellacapogruppo UBI Banca S.p.A.


OPERAZIONECAUSALE
















OPERAZIONECAUSALE
















CAUSALEABI

























OPERAZIONECAUSALE








Classificazione valida per i rapporti accesi in Banca Popolare di Ancona, banca territoriale già a marchio UBI Banca incorporatanella capogruppo UBI Banca S.p.A.


OPERAZIONECAUSALE
















OPERAZIONECAUSALE











> 50000 euro conto corrente1699 commissioni A 2700 accredito emolumenti D1700 premio assicurativo A 2705 accredito pensioni inps D1701 liquidazione piani vita A 2708 accredito emolumenti D1702 premio assicurativo A 2800 acquisto valuta estera D1703 premio assicurativo A 2801 disposizione ufficio merci estero D1705 premio assicurativo A 2802 disposizione ufficio merci estero D1711 premio assicurativo D 2803 disposizione ufficio merci estero D1800 interessi/competenze A 2805 prelievo bancomat in divisa D1802 interessi debitori A 2850 valuta estera vendita banconote D1803 spese di tenuta conto A 2900 accredito effetti sbf A1804 commissione di scoperto B 2910 accredito effetti sbf A1805 canone mensile A 3000 accredito effetti sbf D1807 competenze trimestrali conto anticipi A 3002 accrediti disposizioni r.i.d. sbf D1808 interessi creditori lordi A 3005 accredito sbf per presentazione in corso di D1809 competenze trimestrali conto anticipi A lavorazione1810 accredito competenze per finanziamento A 3006 giro da conto evidenza presentazione per A1811 rimborso quote soddisfatti e rimborsati A maturazione valuta1812 bonus movimentazione creso business A 3007 anticipo presentazione sbf D1813 canone mensile domiciliazione postale A 3008 accredito fatture sbf D1814 canone mensile A 3010 anticipo su presentazione in corso di lavoraz. D1820 pagamento interessi su finanziamento A 3011 accrediti avvisi m.a.v. sbf D1821 addebito interessi ad erogazione A 3012 accrediti effetti sbf D1850 interessi/competenze A 3013 accrediti effetti sbf D1855 riaccredito formula 10 plus A 3015 accredito sbf per presentazione distinta D1905 pagamento imposte e tasse A 3016 accredito per maturazione portafoglio rid C1908 pagamento imposte e tasse per rav A 3017 accredito per maturazione portafoglio riba C1911 ritenuta fiscale A 3100 pagamento effetti D1914 imposta sostitutiva d.p.r. 601 A 3101 effetti ritirati D1915 ritenuta fiscale accettazione bancaria A 3102 effetti diretti ritirati D1916 ritenuta 10% ex art. 25 dl 78/2010 su bonifico A 3104 effetti ritirati D1920 titoli - maggiorazione ritenuta sui proventi A 3105 effetti ritirati D1930 titoli - d.lgs. 239/96 imposta sostitutiva A 3106 effetti ritirati D1931 titoli - imposta sostitutiva pagamento A 3107 effetti ritirati D1932 titoli - imposta sostitutiva rimborso A 3110 pagamento effetti D1933 titoli - trasferimento titoli A 3111 pagamento effetti D1935 titoli - ritiro titoli contro contanti da altro A 3112 pagamento effetti D






OPERAZIONECAUSALE













di conto corrente 4855 accredito accettazione bancaria A3466 giro saldo a sofferenze A 4856 inps - bonifico D3507 storno ri.ba. per motivi tecnici A 4857 inps - assegno circolare D3509 storno ri.ba. generico A 4859 inps - riaccredito bonifico D3510 storno ri.ba. A 4860 inps - riaccredito assegno fuori termine D3700 insoluti riba D 4861 bonifico oggetto di oneri deducibili o detrazioni di D3901 disposizione per emolumenti D imposta4200 effetti insoluti o protestati D 4862 rimborso addebito sepa direct debit D4211 insoluto mav D 4870 recupero commissioni / spese su operazioni in D4212 effetto protestato D fondi4301 ricarica telefonica presso nostro istituto A 4871 accredito ricarica carta enjoy o prodotto A4302 pagamento pos del nostro istituto A equivalente4303 ricarica telefonica presso altra banca A 4872 accredito ricarica carta enjoy o prodotto A4304 pagamento p.o.s. di altra banca D equivalente (circolarita)4306 pedaggi autostradali B 4895 rimborsi diversi alla clientela A4307 pagamento pronta spesa pos A 4897 rimborsi diversi alla clientela A4308 pagamento canone tv tramite internet banking A 4900 disposizione per assegni di traenza D4312 pagamento pos presso pp.tt. A 5000 pagamenti diversi D4315 ricarica telefonica tramite internet banking A 5001 disposizione permanente per pagamento D4316 prelievo bancomat A preautorizzato rid tramite banche4317 pagamento mav/rav A 5002 disposizione permanente per pagamento D4318 pagamento sanzione A preautorizzato rid tramite filiali istituto4319 pagamento pos aziendali circuito mastercard A 5003 pagamento bolletta D







CAUSALEABI










5800 reversali di incasso accredito A 6816 accredito storni r.i.d. A6001 rettifica valuta A 6817 storno costi per garanzia collettiva retrocessi A6003 storno presentazione A ente6004 rettifica valuta per proroga su effetto A 6818 accredito storni r.i.d. A6005 rettifica valuta per proroga su effetto A 6819 accredito storni r.i.d. A6006 storno effetti presentazione A 6825 mutui - storno spese pratica A6007 accredito effetti stornati presentazione A 6826 storno addebito commissioni sgfa A6010 rettifica valuta c/c A 6827 storno addebito interessi ad erogazione A6011 rettifica valuta c/c A 6828 mutui storno spese pratica A6013 rettifica valuta per presentazione A 6829 storno quota commissione di servizio annua A6200 giro saldo A 6830 storno addebito commissioni incasso effetti A6201 giro saldo conto anticipi a sofferenze A (sgfa)6400 accredito effetti presentati allo sconto o s.b.f. D 6831 storno anticipo su presentazione mav A6402 accredito effetti allo sconto A 6832 annullo presentazione mav A6500 competenze di sconto D 6833 annullo presentazione mav A6501 interessi di proroga su effetto presentato D 6835 storno premio assicurativo D6600 spese A 6837 rettifica su presentazione mav A6602 spese trasformazione in supporto elettronico D 6838 rettifica su presentazione mav A6607 spese per produzione e spedizione copia D 6840 storno pagamento pronta spesa pos estero A





per collegamento con società 6853 recupero interessi creditori lordi C6620 spese reclamate da altri intermediari per D 6857 storno disposizioni permanenti D






trasparenza 7046 titoli - rimborso azioni sicav D6643 recupero spese per emissione certificato di A 7048 addebito differenziale derivati o.t.c. A

deposito 7049 accredito differenziale derivati o.t.c. A6644 addebito commissioni sgfa A 7050 addebito upfront derivati o.t.c. B6645 addebito commissioni incasso effetti A 7051 accredito upfront derivati o.t.c. B6699 addebito spese D 7054 addebito premi derivati o.t.c. A6800 storno scrittura A 7055 accredito premi derivati o.t.c. A6801 incassi mav A 7058 rebate commissioni terzi A6802 disposizioni ufficio merci estero A 7800 versamento di contante D6803 storno commissioni su fidejussione A 7802 versamento banconote D6804 storno anticipo su presentazione A 7901 disposizione di giroconto (da/a altro istituto) D



OPERAZIONECAUSALE








Classificazione valida per i rapporti accesi in Banca Carime, banca territoriale già a marchio UBI Banca incorporata nellacapogruppo UBI Banca S.p.A.


OPERAZIONECAUSALE
















OPERAZIONECAUSALE











> 50000 euro conto corrente1699 commissioni A 2700 accredito emolumenti D1700 premio assicurativo A 2705 accredito pensioni inps D1701 liquidazione piani vita A 2708 accredito emolumenti D1702 premio assicurativo A 2800 acquisto valuta estera D1703 premio assicurativo A 2801 disposizione ufficio merci estero D1705 premio assicurativo A 2802 disposizione ufficio merci estero D1711 premio assicurativo D 2803 disposizione ufficio merci estero D1800 interessi/competenze A 2805 prelievo bancomat in divisa D1802 interessi debitori A 2850 valuta estera vendita banconote D1803 spese di tenuta conto A 2900 accredito effetti sbf A1804 commissione di scoperto A 2910 accredito effetti sbf A1805 canone mensile A 3000 accredito effetti sbf D1807 competenze trimestrali conto anticipi A 3002 accrediti disposizioni r.i.d. sbf D1808 interessi creditori lordi A 3005 accredito sbf per presentazione in corso di D1809 competenze trimestrali conto anticipi A lavorazione1810 accredito competenze per finanziamento A 3006 giro da conto evidenza presentazione per A1811 rimborso quote soddisfatti e rimborsati A maturazione valuta1812 bonus movimentazione creso business A 3007 anticipo presentazione sbf D1813 canone mensile domiciliazione postale A 3008 accredito fatture sbf D1814 canone mensile A 3010 anticipo su presentazione in corso di lavoraz. D1820 pagamento interessi su finanziamento A 3011 accrediti avvisi m.a.v. sbf D1821 addebito interessi ad erogazione A 3012 accrediti effetti sbf D1850 interessi/competenze A 3013 accrediti effetti sbf D1855 riaccredito formula 10 plus A 3015 accredito sbf per presentazione distinta D1905 pagamento imposte e tasse A 3016 accredito per maturazione portafoglio rid C1908 pagamento imposte e tasse per rav A 3017 accredito per maturazione portafoglio riba C1911 ritenuta fiscale A 3100 pagamento effetti D1914 imposta sostitutiva d.p.r. 601 A 3101 effetti ritirati D1915 ritenuta fiscale accettazione bancaria A 3102 effetti diretti ritirati D1916 ritenuta 10% ex art. 25 dl 78/2010 su bonifico A 3104 effetti ritirati D1920 titoli - maggiorazione ritenuta sui proventi A 3105 effetti ritirati D1930 titoli - d.lgs. 239/96 imposta sostitutiva A 3106 effetti ritirati D1931 titoli - imposta sostitutiva pagamento A 3107 effetti ritirati D1932 titoli - imposta sostitutiva rimborso A 3110 pagamento effetti D1933 titoli - trasferimento titoli A 3111 pagamento effetti D1935 titoli - ritiro titoli contro contanti da altro A 3112 pagamento effetti D






OPERAZIONECAUSALE









3408 giro conto competenze trimestrali D 4826 ordine conto D3409 anticipo su presentazione portafoglio sbf D 4827 mutui - erogazioni D3410 giro fondi per trasferimento rapporto A 4828 asmea D3411 giroconto da conto cessione per maturazione D 4830 giro conto per valuta A











CAUSALEABI










5800 reversali di incasso accredito A 6816 accredito storni r.i.d. A6001 rettifica valuta A 6817 storno costi per garanzia collettiva retrocessi A6003 storno presentazione A ente6004 rettifica valuta per proroga su effetto A 6818 accredito storni r.i.d. A6005 rettifica valuta per proroga su effetto A 6819 accredito storni r.i.d. A6006 storno effetti presentazione A 6825 mutui - storno spese pratica A6007 accredito effetti stornati presentazione A 6826 storno addebito commissioni sgfa A6010 rettifica valuta c/c A 6827 storno addebito interessi ad erogazione A6011 rettifica valuta c/c A 6828 mutui storno spese pratica A6013 rettifica valuta per presentazione A 6829 storno quota commissione di servizio annua A6200 giro saldo A 6830 storno addebito commissioni incasso effetti A6201 giro saldo conto anticipi a sofferenze A (sgfa)6400 accredito effetti presentati allo sconto o s.b.f. D 6831 storno anticipo su presentazione mav A6402 accredito effetti allo sconto A 6832 annullo presentazione mav A6500 competenze di sconto D 6833 annullo presentazione mav A6501 interessi di proroga su effetto presentato D 6835 storno premio assicurativo A6600 spese A 6837 rettifica su presentazione mav A6602 spese trasformazione in supporto elettronico D 6838 rettifica su presentazione mav A6607 spese per produzione e spedizione copia D 6840 storno pagamento pronta spesa pos estero A












deposito 7049 accredito differenziale derivati o.t.c. A6644 addebito commissioni sgfa A 7050 addebito upfront derivati o.t.c. B6645 addebito commissioni incasso effetti A 7051 accredito upfront derivati o.t.c. A6699 addebito spese D 7054 addebito premi derivati o.t.c. A6800 storno scrittura A 7055 accredito premi derivati o.t.c. A6801 incassi mav A 7058 rebate commissioni terzi A6802 disposizioni ufficio merci estero A 7800 versamento di contante D6803 storno commissioni su fidejussione A 7802 versamento banconote D6804 storno anticipo su presentazione A 7901 disposizione di giroconto (da/a altro istituto) D



OPERAZIONECAUSALE








Classificazione valida per i rapporti accesi in Banca Popolare di Bergamo, banca territoriale già a marchio UBI Banca incorporatanella capogruppo UBI Banca S.p.A.


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> 50000 euro conto corrente1699 commissioni A 2700 accredito emolumenti D1700 premio assicurativo A 2705 accredito pensioni inps D1701 liquidazione piani vita A 2708 accredito emolumenti D1702 premio assicurativo A 2800 acquisto valuta estera D1703 premio assicurativo A 2801 disposizione ufficio merci estero D1705 premio assicurativo A 2802 disposizione ufficio merci estero D1711 premio assicurativo D 2803 disposizione ufficio merci estero D1800 interessi/competenze A 2805 prelievo bancomat in divisa D1802 interessi debitori A 2850 valuta estera vendita banconote D1803 spese di tenuta conto A 2900 accredito effetti sbf A1804 commissione di scoperto B 2910 accredito effetti sbf A1805 canone mensile A 3000 accredito effetti sbf D1807 competenze trimestrali conto anticipi A 3002 accrediti disposizioni r.i.d. sbf D1808 interessi creditori lordi A 3005 accredito sbf per presentazione in corso di D1809 competenze trimestrali conto anticipi A lavorazione1810 accredito competenze per finanziamento A 3006 giro da conto evidenza presentazione per A1811 rimborso quote soddisfatti e rimborsati A maturazione valuta1812 bonus movimentazione creso business A 3007 anticipo presentazione sbf D1813 canone mensile domiciliazione postale A 3008 accredito fatture sbf D1814 canone mensile A 3010 anticipo su presentazione in corso di lavoraz. D1820 pagamento interessi su finanziamento A 3011 accrediti avvisi m.a.v. sbf D1821 addebito interessi ad erogazione A 3012 accrediti effetti sbf D1850 interessi/competenze A 3013 accrediti effetti sbf D1855 riaccredito formula 10 plus A 3015 accredito sbf per presentazione distinta D1905 pagamento imposte e tasse A 3016 accredito per maturazione portafoglio rid C1908 pagamento imposte e tasse per rav A 3017 accredito per maturazione portafoglio riba C1911 ritenuta fiscale A 3100 pagamento effetti D1914 imposta sostitutiva d.p.r. 601 A 3101 effetti ritirati D1915 ritenuta fiscale accettazione bancaria A 3102 effetti diretti ritirati D1916 ritenuta 10% ex art. 25 dl 78/2010 su bonifico A 3104 effetti ritirati D1920 titoli - maggiorazione ritenuta sui proventi A 3105 effetti ritirati D1930 titoli - d.lgs. 239/96 imposta sostitutiva A 3106 effetti ritirati D1931 titoli - imposta sostitutiva pagamento A 3107 effetti ritirati D1932 titoli - imposta sostitutiva rimborso A 3110 pagamento effetti D1933 titoli - trasferimento titoli A 3111 pagamento effetti D1935 titoli - ritiro titoli contro contanti da altro A 3112 pagamento effetti D






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5800 reversali di incasso accredito A 6816 accredito storni r.i.d. A6001 rettifica valuta A 6817 storno costi per garanzia collettiva retrocessi A6003 storno presentazione A ente6004 rettifica valuta per proroga su effetto A 6818 accredito storni r.i.d. A6005 rettifica valuta per proroga su effetto A 6819 accredito storni r.i.d. A6006 storno effetti presentazione A 6825 mutui - storno spese pratica A6007 accredito effetti stornati presentazione A 6826 storno addebito commissioni sgfa A6010 rettifica valuta c/c A 6827 storno addebito interessi ad erogazione A6011 rettifica valuta c/c A 6828 mutui storno spese pratica A6013 rettifica valuta per presentazione A 6829 storno quota commissione di servizio annua A6200 giro saldo A 6830 storno addebito commissioni incasso effetti A6201 giro saldo conto anticipi a sofferenze A (sgfa)6400 accredito effetti presentati allo sconto o s.b.f. D 6831 storno anticipo su presentazione mav A6402 accredito effetti allo sconto A 6832 annullo presentazione mav A6500 competenze di sconto D 6833 annullo presentazione mav A6501 interessi di proroga su effetto presentato D 6835 storno premio assicurativo D6600 spese A 6837 rettifica su presentazione mav A6602 spese trasformazione in supporto elettronico D 6838 rettifica su presentazione mav A6607 spese per produzione e spedizione copia D 6840 storno pagamento pronta spesa pos estero A












deposito 7049 accredito differenziale derivati o.t.c. A6644 addebito commissioni sgfa A 7050 addebito upfront derivati o.t.c. B6645 addebito commissioni incasso effetti A 7051 accredito upfront derivati o.t.c. A6699 addebito spese D 7054 addebito premi derivati o.t.c. A6800 storno scrittura A 7055 accredito premi derivati o.t.c. A6801 incassi mav A 7058 rebate commissioni terzi A6802 disposizioni ufficio merci estero A 7800 versamento di contante D6803 storno commissioni su fidejussione A 7802 versamento banconote D6804 storno anticipo su presentazione A 7901 disposizione di giroconto (da/a altro istituto) D



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Classificazione valida per i rapporti accesi in Banca di Valle Camonica, banca territoriale già a marchio UBI Banca incorporatanella capogruppo UBI Banca S.p.A.


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