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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 1 Rendiconto della gestione 2011

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 2 Conseguiti tutti gli obiettivi del Patto di stabilit Saldo finanziario Obiettivo programmatico Saldo conseguito Dati di competenza mista 574.210,43 616.253,96

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 3 i vantaggi conseguenti Evitare il taglio dei trasferimenti erariali ordinari nellimporto del mancato obiettivo e comunque fino al massimo del 5% Evitare la riduzione delle spese correnti al valore pi basso dellultimo triennio Evitare il divieto di ricorso allindebitamento Evitare il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo Evitare la riduzione delle indennit di funzione e gettoni di presenza degli Amministratori

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4 Le entrate : confronto tra previsioni iniziali e rendiconto TitoloPrevisioni iniziali RendicontoScostam.to I 7.398.682 10.854.979+ 46,72% II 5.185.225 2.408.103- 53,56% III 2.378.202 3.647.925+ 53,39% IV 2.472.777 2.657.807+ 7,48% V 2.582.300 0- 100% VI 2.166.700 1.808.195- 16,55% Totale 22.183.886 21.377.009- 3,64%

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 5 la ripartizione delle entrate

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 6 17.823.776 Le entrate destinate alla gestione corrente: 17.823.776 10.854.979 da tributi ( 60,90%) 2.408.103 da trasferimenti (13,51% ) 3.647.925 da beni/servizi (20,47%) 392.696 da oneri (2,20%) 520.073 da avanzo amm. (2,92%)

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 7 le entrate tributarie Titolo I

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 8 Lanalisi dei tributi (% sul totale delle entrate tributarie) ICI: 3.638.770 (33,52%) Addizionale Irpef: 964.574 (8,89%) TARSU: 2.142.500 (19,74%) Compartecipazione allIva: 1.546.674 (14,25%) Addizionale energia: 232.047 (2,14%)

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 9... Lanalisi dei tributi... Pubblicit e affissioni: 246.057 (2,27%) TOSAP: 88.595 (0,82%) Fondo di riequilibrio: 1.995.742 (18,38%)

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 10 I recuperi dellICI dal 2002 al 2011 (totale 3.095.445):

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 11 le entrate da trasferimenti correnti Titolo II

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 12 Nella categoria dei trasferimenti abbiamo gestito come ente capofila: Per il piano di zona 1.616.946 Per il sistema bibliotecario 127.571

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 13 le entrate extratributarie Titolo III

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 14 2.391.955 Le entrate destinate alle spese dinvestimento : 2.391.955 94,02% 2.265.111 (94,02% del totale) da alienazioni e trasferimenti 5,98 142.989 (5,98% del totale) da avanzo amministrazione

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 15 le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale Titolo IV

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 16 Le spese : confronto tra previsioni iniziali e rendiconto Titolo Previsioni iniziali RendicontoScostamento Correnti 15.138.390 15.536.768+ 2,63% Investimenti 2.072.777 2.391.955+ 15,40% Rimborso prestiti 2.806.019 2.099.654- 25,17% Partite giro 2.166.700 1.808.195-16,55% Totale 22.183.886 21.836.572 - 1,57%

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 17 Spese correnti: i raffronti con il triennio 2009-2011 Intervento200920102011 Personale 4.550.8484.656.106 2,31% 4.603.824 -1,12% Beni di consumo 583.629352.141 -39,66% 346.242 -1,68% Prestazioni servizi 7.017.1837.650.667 9,03% 7.918.208 3,50% Utilizzo beni terzi 57.86968.165 17,79% 59.741 -12,36%

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18 Spese correnti: i raffronti con il triennio 2009-2011 Intervento200920102011 Trasferimenti 2.192.104 2.293.445 4,62% 1.800.925 -21,48% Interessi passivi 313.359 366.156 16,85% 35.305 -90,36% Imposte e tasse 346.083 452.062 30,62% 570.162 26,12% Oneri straordinari 183.136 138.434 -24,41% 202.362 46,18% Totale 15.244.211 15.977.176 4,81% 15.536.769 -2,76%

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 19 Spesa corrente per fattori : 15.536.769 Personale Personale 4.603.823 29,63% Acquisto beni consumo Acquisto beni consumo 346.243 2,23% Prestazione di servizi Prestazione di servizi 7.918.208 50,97% Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 59.741 0,38% Trasferimenti Trasferimenti 1.800.925 11,59% Interessi passivi Interessi passivi 35.305 0,23% Imposte e tasse Imposte e tasse 570.162 3,67% Oneri straord. gestione Oneri straord. gestione 202.362 1,30%

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 20 dove le abbiamo destinate

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 21 2.391.955 Per gli investimenti: impegnati 2.391.955 Acquisizione e interventi su beni immobili 2.154.651 Acquisizione di beni mobili 157.991 Incarichi professionali 20.000 Trasferimenti di capitale 59.314

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 22 dove li abbiamo destinati

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 23 come li abbiamo finanziati

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 24 Il risultato di amministrazione della gestione dellanno : Avanzo di 587.464 euro

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 25 da dove deriva 383.965,9465,36% 383.965,94 (il 65,36% del totale) dalla gestione dei residui 203.498,0934,64% 203.498,09 (il 34,64% del totale) dalla gestione di competenza

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 26 383.965,94 lavanzo dalla gestione dei residui(383.965,94 euro) 426.831,37 426.831,37 residui passivi eliminati (economie di spesa) 42.865,43 42.865,43 residui attivi eliminati (insoluti o insussistenti)

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 27 203.498,09 lavanzo dalla gestione di competenza( 203.498,09) 187.353,86 gestione di parte corrente ( 92,07%) 16.144,23 gestione in conto capitale (7,93%)

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 28 Il nostro fondo di cassa Al 31.12.20119.534.836,66 euro Al 31.12.2011 : 9.534.836,66 euro Giacenza annua media ultimo quinquennio: 12 milioni di euro Interessi maturati : 5.506,90 euro

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 29 Alcuni indicatori finanziari 20102011 Autonomia finanziaria (%) 62,62 85,76 indica lincidenza delle entrate proprie su quelle correnti: segnala quanto la capacit di spesa garantita da risorse autonome senza contare sui trasferimenti Grado di dipendenza (%) 37,3814,24 indica lincidenza delle entrate trasferite dallo Stato e da altri enti rispetto al totale delle entrate dellente: segnala la dipendenza dellente dalle risorse esterne

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 30 Alcuni indicatori finanziari 2010 2011 Grado di rigidit spesa corrente (%) 29,62 28,17 indica lincidenza delle spese di personale e mutui (al nello dellestinzione anticipata del debito residuo sul totale delle spese Copertura spese correnti con entrate 67,86 93,35 proprie (%) indica la capacit dellente di finanziare la spesa corrente con le risorse proprie

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Citt di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 31 Alcuni indicatori finanziari 20102011 Incidenza interessi passivi (%) 3,38%0,24% indica lincidenza delle spese per interessi (compreso Indennizzo per estinzione anticipata mutui)sul totale delle risorse proprie Spesa investimento pro-capite () 186,77148,72 indica linvestimento realizzato nel 2010 per ciascun cittadino