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Città di Tarcento – Deliberazione n. 71 del 28.04.2016
Reg. delib. n°71 COPIA
Città di Tarcento
Provincia di Udine __________
Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2015 ed approvazione della relazione illustrativa della giunta comunale al rendiconto della gestione 2015, prevista dal 6 comma dell'art. 151 del d.lgs. 18agosto 2000, n. 267. _______________________________________________________________________________
L’anno DUEMILASEDICI in questo giorno 28 del mese di APRILE , alle ore 15:30, nella
sala delle adunanze, previo regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano: Nominativo Carica Presenti/Assenti - Cossa Celio Sindaco Presente - Ganzitti Sergio Vice Sindaco Presente - Ferrari Gian Carlo Assessore Assente - Tollis Lucio Assessore Presente - Agosto Loris Assessore Presente
Risultano n°. 4 presenti Risultano n°. 1 assenti
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE. avv. Angelo Raffaele Petrillo.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. - Celio Cossa nella sua qualità
di Sindaco ed espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
Città di Tarcento – Deliberazione n. 71 del 28.04.2016
OGGETTO : Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2015 ed approvazione della relazione illustrativa della giunta comunale al rendiconto della gestione 2015, prevista dal 6 comma dell'art. 151 del d.lgs. 18agosto 2000, n. 267.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.062011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 c. 3 della Costituzione; RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011; RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato cd integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 194/1996: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio”; VISTO lo schema di Rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015 e relativi allegati, ed in particolare:
1. Conto del Bilancio (all. A) 2. Quadri riassuntivi della gestione finanziaria e di competenza (all. B) 3. Riconciliazione con la contabilità economico-patrimoniale comprendente il Conto del Patrimonio,
il Conto Economico ed il Prospetto di Conciliazione (all. C);
VISTO inoltre lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (all. D) ai fini conoscitivi;
DATO ATTO che con propria deliberazione G.C. n. 64 del 19.04.2016, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: - art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile
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ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
VISTA la relazione predisposta (all. E) per le predette finalità e considerata la necessità di disporne l’approvazione; DATO ATTO inoltre che al rendiconto sono allegati: - l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2015 art.
16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 D.M. Interno del 23/01/2012 (all. F); - le note informative, di cui all’art 6, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 135, da cui si rileva la perfetta coincidenza dei erediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate, iscritti nei rispettivi Bilanci (all. G);
- prospetto di calcolo dell'importo minimo da accantonare a titolo di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, da cui si evince la congruità del fondo al 31/12/2015 (all. H);
DATO ATTO: - che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà prontamente trasmesso all’
Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza; - che il medesimo schema di Rendiconto, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, sarà
depositato e messo a disposizione dei componenti dell’organo consiliare presso la Segreteria Comunale secondo il dettato dell’art. 57 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTI: - il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; - il D.Lgs.n. 118 del 23.06.2011; - lo Statuto Comunale; - legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015); VISTO l’art. 125 del TUEL n. 267/2000;
VISTO l’art. 134, 4° comma, del TUEL 18/8/2000 n. 267, in relazione alla particolare urgenza di provvedere alla trasmissione della documentazione al Consiglio Comunale ed al Collegio dei Revisori, per la presentazione della relazione di competenza;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Stante l’urgenza, ad unanimità:
D E L I B E R A 1. DI APPROVARE lo schema di Rendiconto di gestione per l’anno 2015, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996 e secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, con i relativi seguenti allegati: - Conto del Bilancio e quadri riassuntivi (All. A e B) - Conciliazione della contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale: Prospetto di
Conciliazione, Conto del Patrimonio e Conto Economico (All. C); 2. DI DARE ATTO: - che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, a fini conoscitivi, lo schema di
rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (All. D); - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 19.04.2016 si è provveduto al riaccertamento dei
residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa
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verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art.3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. DI APPROVARE la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2015 (All. E), ai sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 4. DI DARE ATTO che al rendiconto sono altresì allegati: - l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2015 art.
16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 D.M. Interno del 23/01/2012 (all. F); - le note informative, di cui all’art. 6, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 135, da cui si rileva la perfetta coincidenza dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate, iscritti nei rispettivi Bilanci (all. G);
- prospetto di calcolo dell'importo minimo da accantonare a titolo di Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (all. H);
5. DI RISERVARSI, relativamente al Fondo crediti di dubbia esigibilità, anche in base agli eventuali suggerimenti del Collegio dei Revisori, di diporre un ulteriore accantonamento della quota di avanzo disponibile; 6. DI DISPORRE che il medesimo schema di Rendiconto sia prontamente trasmesso all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza; 7. DI DISPORRE altresì che il medesimo schema di Rendiconto sia depositato e messo a disposizione dei componenti dell’organo consiliare presso la Segreteria Comunale non appena il Collegio dei Revisori avrà consegnato la propria relazione; INDI Con separata unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11.12.2003 n.21 e succ. mod. ed int. Elenco allegati: - A) Conto del Bilancio - B) Quadri riassuntivi - C) Prospetto di Conciliazione, Conto del Patrimonio e Conto Economico - D) Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 - E) Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2015 - F) Elenco delle spese di rappresentanza - G) Riconciliazione crediti e debiti società partecipate - H) Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 Parere Tecnico: Favorevole f.to RAG. LORENZO FOSCHIA Parere Contabile: Favorevole f.to RAG. LORENZO FOSCHIA
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO f.to - Celio Cossa f.to avv. Angelo Raffaele Petrillo
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo informatico di questo Comune e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 03/05/2016 e fino al 18/05/2016 ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n° 21, come modificata con legge regionale 21 dicembre 2012, n° 26.
Copia della presente deliberazione:
è comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari (art. 1, comma 16, della Legge
regionale 11.12.2003, n° 21)
è inviata alla Prefettura di Udine (art. 135 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n°
267)
Tarcento, lì 03/05/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Elena Ermacora
REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata.
Tarcento, lì 19 maggio 2016
Il Responsabile della Pubblicazione f.to
Allegato A) Conto del Bilancio
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to al fondocrediti didubbia
esigibilità
FONDO CREDITI DIDUBBIA
ESIGIBILITA'
IMPORTO MINIMODEL FONDO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
TOTALE RESIDUIATTIVI
RESIDUI ATTIVIDEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI
RESIDUI ATTIVIFORMATISI
NELL'ESERCIZIOCUI SI RIFERISCEIL RENDICONTO
(a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) (f) = (e) / (c)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA EPEREQUATIVA
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati nonaccertati per cassa
1010100
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (soloper le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanitànon accertati per cassa
1010200
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali(solo per le Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomiespeciali non accertati per cassa
1010300
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provinciaautonoma (solo per gli enti locali)
1000000 TOTALE TITOLO 1
211.681,06
88.619,98
123.061,08
462.816,24
45.967,81
416.848,43
674.497,30
134.587,79
539.909,51
203.973,92
9.423,13
194.550,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
211.681,06 462.816,24 674.497,30 203.973,92
9.423,13
194.550,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.973,92
30,24 %
7,00 %
36,03 %
0,00 %
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30,24 %
203.973,92
Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONECREDITI
Esercizio finanziario 2015
(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)
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to al fondocrediti didubbia
esigibilità
FONDO CREDITI DIDUBBIA
ESIGIBILITA'
IMPORTO MINIMODEL FONDO
RESIDUI ATTIVIFORMATISI
NELL'ESERCIZIOCUI SI RIFERISCEIL RENDICONTO
RESIDUI ATTIVIDEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI
TOTALE RESIDUIATTIVI
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
(a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) (f) = (e) / (c)
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dalResto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
20105000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
2000000 TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00 %
0,00 %
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni
3020000Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3000000 TOTALE TITOLO 3
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00 %
0,00 %
0,00 %
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to al fondocrediti didubbia
esigibilità
FONDO CREDITI DIDUBBIA
ESIGIBILITA'
IMPORTO MINIMODEL FONDO
RESIDUI ATTIVIFORMATISI
NELL'ESERCIZIOCUI SI RIFERISCEIL RENDICONTO
RESIDUI ATTIVIDEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI
TOTALE RESIDUIATTIVI
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
(a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) (f) = (e) / (c)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto deicontributi da PA e da UE
4020000 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00 0,00
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
4000000 TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto deitrasferimenti da PA e da UE
4030000
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 %
0,00 %
0,00 %
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to al fondocrediti didubbia
esigibilità
FONDO CREDITI DIDUBBIA
ESIGIBILITA'
IMPORTO MINIMODEL FONDO
RESIDUI ATTIVIFORMATISI
NELL'ESERCIZIOCUI SI RIFERISCEIL RENDICONTO
RESIDUI ATTIVIDEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI
TOTALE RESIDUIATTIVI
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
(a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) (f) = (e) / (c)
TOTALE GENERALE 211.681,06 462.816,24 674.497,30 203.973,92
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTECORRENTE (n)
211.681,06 462.816,24 674.497,30 203.973,92
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00
* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l’accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unioneeuropea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.
203.973,92
203.973,92
0,00
30,24 %
30,24 %
0,00 %
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITIFONDO
SVALUTAZIONECREDITI
TOTALE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 674.497,30 203.973,92
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 29.116,05 29.116,05
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLOCUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)
0,00 0,00
TOTALE 645.381,25 174.857,87
(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale dellacolonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
(g) Indicare il totale generale della colonna c).
(h) Indicare il totale generale della colonna e)
(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5
(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.
(l) corrisponde all'importo della cella (i)
(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.
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ALLEGATO
Comune di Tarcento
Provincia di Udine
ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2015
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)
Delibera consigliare di approvazione regolamento n. 9 del 7 marzo 2013
SPESE Dl RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2015
Descrizione dell’oggetto della spesa
Occasione in cui la
spesa è stata
sostenuta
Importo della spesa
(euro)
fornitura coppe, targhe e medaglie per rappresentanza. �incarico alla ditta Basello Riccardo di Castions di Strada (CIG: �ZA114920D6).
Diverse manifest.
sportive
300,00
FORNITURA TARGHE E COPPE PER RAPPRESENTANZA�ERMACORA FORTUNATO- EREDI SNC DI ANDREA E �
�
ERMACORA
Diverse manifest.
sportive
200,00
Liquidazione spese economali (fornitore LA BALOTARIE di Pividori Giuseppe & C.Sas ricevuta fiscale nr. 7288 del 28/11/2015 spese rappresentanza in occasione accensione albero di Natale�
Gemellaggio con
Arnoldstein
200,00
Totale delle spese sostenute 700,00
DATA 26/04/2016
TIMBRO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE ENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Avv. Angelo Raffaele PETRILLO Rag. Lorenzo FOSCHIA
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Antonio GONANO
Rag. Giuliano CASTENETTO
Dott. Davide DEL MEDICO
(1) Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:
� stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente; � sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore perseguimento dei
propri fini istituzionali; � rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra
l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa; � rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
(2) E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo revisore.
Città di Tarcento
Provincia di Udine
Relazione della Giunta al rendiconto della
gestione per l'esercizio finanziario 2015
Approvata con deliberazione della Giunta comunale n. ___ del ___ aprile 2016
Introduzione all'analisi dei dati di consuntivo Dati generali del territorio e popolazione Situazione riepilogativa della gestione finanziaria
− Riepiloghi generali − Indici di incidenza residui Analisi e verifica del risultato di amministrazione
− Risultato di amministrazione 2015 e nel quinquennio− Verifica dell'avanzo di amministrazione − Gestione di competenza:bilancio corrente − Gestione di competenza:bilancio investimenti Sistema degli indicatori finanziari
− Indicatori finanziari per l'anno 2015 − Andamento indicatori finanziari ed economici 2011-2015 Entrate e spese
− Riepilogo entrate e spese. Gestioni di competenza − Entrate tributarie − Trasferimenti dallo Stato e da altri enti − Entrate extratributarie − Trasferimenti di capitale − Accensione di prestiti − Spese correnti − Spese correnti per intervento − Spese in conto capitale − Spese per rimborso di prestiti Parametri di deficit
− Verifica parametri deficit Analisi dei servizi
− Informazioni sulle risorse umane e gestione dei servizi − Impegni dei servizi comunali:raffronto esercizi precedenti − Proventi e costi servizio rifiuti 2015 Contabilità economico-patrimoniale
Elaborati contabili di dettaglio
− Consuntivo 2015 Gestione residui attivi − Consuntivo 2015 Gestione residui passivi − Consuntivo 2015 Entrate di competenza − Consuntivo 2015 Spese di competenza − Dettaglio per capitolo accertamenti 2011-2015 − Dettaglio per capitolo impegni 2011-2015 − Raffronto fattori di spesa corrente 2011-2015 − Entrate finalizzate e relative spese 2011-2015 − Stato avanzamento investimenti (gestione residui) − Investimenti anno 2015 e relative risorse
BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
CONSIDERAZIONI GENERALI
INTRODUZIONE ALL'ANALISI DEI DATI DI CONSUNTIVO
Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi primari, programma il reperimento delle risorse necessarie ed, infine, destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato.
Il Comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività, non fa eccezione a questa regola.
La programmazione iniziale delle risorse, con l'approvazione del bilancio di previsione, individua le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa l'entità delle risorse da movimentare e specifica infine la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o di interventi in C/capitale.
L'approvazione del conto consuntivo è quindi il naturale momento di riscontro della capacità, o più spesso della possibilità economica e finanziaria, di tradurre gli obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati materialmente conseguiti.
È in questa occasione che il Consiglio, la Giunta, i responsabili dei servizi, verificano i risultati complessivamente ottenuti dall'organizzazione comunale.
Nel corso dell'anno le scelte di ogni amministrazione interessano generalmente singoli aspetti della complessa attività dell'ente.
In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, prima, e del rendiconto, poi, la discussione invece si estende fino ad interessare aspetti di natura più generale.
Il legislatore ha introdotto l'obbligo di allegare ai documenti contabili annuali (preventivo e consuntivo) la relazione dell'amministrazione che indichi i criteri e le scelte di gestione adottate. Infatti, "il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica (…)". Lo stesso documento ed i corrispondenti allegati "(…) devono essere redatti in modo tale da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi" (Art. 170 D.Lgs. 267/2000).
Analogo obiettivo viene perseguito al momento della presentazione del rendiconto. Ne consegue che "al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti" (Art. 151 c. 6 D.Lgs. 267/2000).
Simili criteri vengono richiamati dal recente ordinamento finanziario dove viene precisato che "il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni (..)" (Art. 231 D.Lgs. 267/2000).
La relazione al conto consuntivo 2015 si propone quindi di esporre i dati più significativi dell'attività dell'ente, riportando sia le risultanze finali di questo esercizio che l'andamento dei dati finanziari registrato nel quinquennio 2011/2015.
Allo stesso tempo, l'analisi delle risorse umane e finanziarie impiegate nella gestione dei servizi, permette di esprimere valutazioni sui "risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti".
L'analisi si svilupperà secondo la seguente logica espositiva e riguarderà, in successiva sequenza:
- Le notizie generali su FINANZE E TERRITORIO, avendo riguardo al personale comunale utilizzato ed al territorio servito.
- Il riepilogo del BILANCIO E DELLA GESTIONE FINANZIARIA, mettendo in risalto il risultato d'amministrazione, come prodotto nelle gestioni dei residui e della competenza.
- I dati che riguardano il BILANCIO DI COMPETENZA 2015, soffermandosi sui risultati conseguiti dalla gestione corrente e investimenti ed evidenziando gli scostamenti tra i dati della programmazione iniziale e i dati rilevati a consuntivo.
- L'elencazione di un SISTEMA DI INDICATORI, quale rapporto tra dati finanziari o tra dati finanziari e altri dati significativi.
- La lettura dei valori rilevati nel QUINQUENNIO 2011/2015, prestando particolare riguardo alle entrate ed alle uscite di competenza.
- Una sintesi dei servizi erogati con l'indicazione dei costi sostenuti e dei fattori "produttivi" impiegati.
Si ritiene che le informazioni tratte dalla relazione al conto consuntivo, ancorchè non esaustive, possano aiutare gli amministratori, i responsabili dei servizi, ed in generale tutti i cittadini, a comprendere le dinamiche finanziarie che regolano le scelte operative del Comune, sia nel versante delle entrate che in quello delle uscite.
2011 2012 2013 2014 2015
Popolazione residente al 31/12 dell'anno (ab.) 9.168 9.071 9.110 9.081 9.012
Famiglie anagrafiche (n.) 4.096 4.121 4.121 4.127 4.127
Frazioni geografiche (n.) 14 14 14 14 14
Superficie totale del Comune (ha) 3.508 3.508 3.508 3.508 3.508
Superficie urbana (ha) 885 885 885 885 885
Lunghezza delle strade esterne (Km) 80 80 80 80 80
Lunghezza strade interne centro abitato (Km) 35 35 35 35 35
Lunghezza strade in territorio montano (Km) 24 24 24 24 24
DATI GENERALI DEL TERRITORIO
CATEGORIE 2011 2012 2013 2014 2015
unita unita unita unita unita
B 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00
C 2,83 3,69 3,69 3,36 3,69
D 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Aspett.sindac. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTALE 10,83 10,69 10,69 10,36 10,69
B 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00
C 1,67 1,30 1,67 1,83 1,75
D 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
TOTALE 4,67 5,30 5,67 5,83 5,75
B
C 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
D 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTALE 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
C 3,00 2,31 2,31 2,31 2,42
D 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
TOTALE 5,00 4,31 4,31 4,31 4,42
B 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
D 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00
TOTALE 4,00 4,00 4,00 3,67 4,00
VIGILI 4,00 3,50 4,00 4,00 4,00
VIGILI tempo
det. 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 4,83 3,50 4,00 4,00 4,00
A tempo det.
A
B tempo det. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
TOTALE 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
B 1,00 1,00 1,00 0,17 0,00
C 1,00 1,00 1,00 1,17 2,00
D 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
TOTALE 3,50 3,50 3,50 2,84 3,50
B 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83
C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
D 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50
TOTALE 7,83 7,83 7,83 7,33 7,33
TOTALE DIPENDENTI 48,66 47,13 48,00 46,34 47,69
di cui assunti a tempo
determinato0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vigilanza
operai
tecnico urbanistica ed edilizia
privata
assistenza comunale (dato di
stima in base ai servizi erogati
dall'Ambito)
Evoluzione impiego risorse umane nel periodo 2011-2015
segreteria, cultura
finanziaria - personale
tributi
tecnico lavori pubblici
anagrafe
COMUNE DI TARCENTO - SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ANNO 2015
ENTRATE DI COMPETENZA Prev. iniziali Attuali Accertamenti Riscossioni Magg/min. Residui % accertatoentrate
Titolo: 0 2.477.673,99 2.450.935,73 0,00 0,00 606.261,74 0,00 0%
Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE 3.933.000,00 3.705.500,00 3.629.218,12 3.245.394,04 76.281,88 383.824,08 98%
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 9.806.699,00 10.759.716,00 10.040.202,44 8.701.717,11 719.513,56 1.338.485,33 93%
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.497.259,89 1.614.899,89 1.542.142,35 1.212.916,76 72.757,54 329.225,59 95%
Titolo: 4 TRASFERIM CONTO CAPITALE 4.199.520,00 3.395.471,16 1.315.197,30 116.453,50 2.080.273,86 1.198.743,80 39%
Titolo: 5 ACCENSIONI DI PRESTITI 1.325.000,00 1.125.000,00 125.000,00 125.000,00 1.000.000,00 0,00 11%
Titolo: 6 PARTITE DI GIRO 1.311.000,00 1.886.000,00 1.156.420,03 1.147.418,10 729.579,97 9.001,93 61%
Totale Entrata 24.550.152,88 24.937.522,78 17.808.180,24 14.548.899,51 5.284.668,55 3.259.280,73 71%
SPESE DI COMPETENZA Prev.iniziali Attuali Impegni Pagamenti Economie Residui % impegnato
Titolo: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 15.100.871,16 15.993.028,16 13.607.099,08 9.894.042,48 2.385.929,08 3.713.056,60 85%
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.533.281,72 5.452.494,62 2.473.781,54 2.193.087,99 2.978.713,08 280.693,55 45%
Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.605.000,00 1.606.000,00 604.991,69 604.991,69 1.001.008,31 0,00 38%
Titolo: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO 1.311.000,00 1.886.000,00 1.156.420,03 1.095.258,79 729.579,97 61.161,24 61%
Totale Spesa 24.550.152,88 24.937.522,78 17.842.292,34 13.787.380,95 7.095.230,44 4.054.911,39 72%
Saldo gestione di competenza 0,00 0,00 -34.112,10 761.518,56 -1.810.561,89 -795.630,66
Riporto residuiGESTIONE RESIDUI ATTIVI Stanziati Riscossi Eliminati Saldo residui % riscosso
5.234.665,58Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE 1.098.530,74 528.591,02 107.123,48 462.816,24 48%
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 562.482,71 512.932,60 18.986,25 30.563,86 91%
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 662.616,73 406.740,45 170.096,67 85.779,61 61%
Titolo: 4 TRASFERIM CONTO CAPITALE 4.040.256,95 660.395,24 2.018.680,87 1.361.180,84 16%
Titolo: 5 ACCENSIONI DI PRESTITI 1.620.286,36 1.620.286,36 0,00 0,00 100%
Titolo: 6 PARTITE DI GIRO 111.518,25 45.085,69 31.388,26 35.044,30 40%
Totale Entrata 8.095.691,74 3.774.031,36 2.346.275,53 1.975.384,85 47%
GESTIONE RESIDUI PASSIVI Stanziati Pagati Eliminati Saldo residui % pagato 4.182.784,95
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 4.369.814,81 3.593.954,74 759.039,43 16.820,64 82%
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.662.070,81 190.824,85 3.469.788,06 1.457,90 5%
Titolo: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO 372.892,23 20.431,16 242.866,05 109.595,02 5%
Totale Spesa 8.404.777,85 3.805.210,75 4.471.693,54 127.873,56 45%
Saldo gestione residui -309.086,11 -31.179,39 -2.125.418,01 1.847.511,29
SPESE DI COMPETENZA PER FUNZIONE 2015
SPESE DI COMPETENZA Prev.iniziali Attuali Impegni Pagamenti Economie Residui % impegnato
Funzione:01 FUNZIONI GENERALI 3.047.856,58 3.517.506,58 2.881.215,75 1.473.381,38 636.290,83 1.407.834,37 82%
Funzione:02 GIUSTIZIA 1.500,00 1.500,00 1.263,00 1.078,43 237,00 184,57 84%
Funzione:03 POLIZIA LOCALE 177.158,01 179.658,01 168.167,46 167.350,46 11.490,55 817,00 94%
Funzione:04 ISTRUZIONE PUBBLICA 1.067.971,80 1.081.471,80 972.775,79 770.505,61 108.696,01 202.270,18 90%
Funzione:05 CULTURA E SERVIZI CULTURALI 217.965,00 309.465,00 245.951,62 204.832,04 63.513,38 41.119,58 79%
Funzione:06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 317.000,00 331.250,00 323.206,81 265.784,67 8.043,19 57.422,14 98%
Funzione:07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 88.500,00 112.002,00 73.429,82 44.417,62 38.572,18 29.012,20 66%
Funzione:08 VIABILITA E TRASPORTI 673.925,74 723.740,74 675.781,88 555.155,37 47.958,86 120.626,51 93%
Funzione:09 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 1.090.473,11 1.107.273,11 1.032.102,04 890.630,02 75.171,07 141.472,02 93%
Funzione:10 SETTORE SOCIALE 8.392.820,92 8.603.460,92 7.207.533,25 5.506.235,22 1.395.927,67 1.701.298,03 84%
Funzione:11 SVILUPPO ECONOMICO 25.700,00 25.700,00 25.671,66 14.671,66 28,34 11.000,00 100%
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 15.100.871,16 15.993.028,16 13.607.099,08 9.894.042,48 2.385.929,08 3.713.056,60 85%
Funzione:01 FUNZIONI GENERALI 2.725.525,81 2.918.525,81 1.235.028,81 1.205.811,44 1.683.497,00 29.217,37 42%
Funzione:02 GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione:03 POLIZIA LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione:04 ISTRUZIONE PUBBLICA 1.429.505,95 1.341.975,95 849.833,60 819.973,09 492.142,35 29.860,51 63%
Funzione:05 CULTURA E SERVIZI CULTURALI 35.000,00 50.750,00 0,00 0,00 50.750,00 0,00 0%
Funzione:06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 380.000,00 6.348,86 6.348,86 0,00 0,00 6.348,86 100%
Funzione:07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 0,00 45.858,67 0,00 0,00 45.858,67 0,00 0%
Funzione:08 VIABILITA E TRASPORTI 373.996,60 394.996,60 198.145,95 4.991,96 196.850,65 193.153,99 50%
Funzione:09 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 1.441.794,22 546.579,59 41.409,78 20.645,42 505.169,81 20.764,36 8%
Funzione:10 SETTORE SOCIALE 147.459,14 147.459,14 143.014,54 141.666,08 4.444,60 1.348,46 97%
Funzione:11 SVILUPPO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione:12 SERVIZI PRODUTTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.533.281,72 5.452.494,62 2.473.781,54 2.193.087,99 2.978.713,08 280.693,55 45%
Funzione:01 FUNZIONI GENERALI 1.605.000,00 1.606.000,00 604.991,69 604.991,69 1.001.008,31 0,00 38%
Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.605.000,00 1.606.000,00 604.991,69 604.991,69 1.001.008,31 0,00 38%
Funzione:00 1.311.000,00 1.886.000,00 1.156.420,03 1.095.258,79 729.579,97 61.161,24 61%
Titolo: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO 1.311.000,00 1.886.000,00 1.156.420,03 1.095.258,79 729.579,97 61.161,24 61%
Totale Spesa 24.550.152,88 24.937.522,78 17.842.292,34 13.787.380,95 7.095.230,44 4.054.911,39 72%
SPESE DI COMPETENZA PER INTERVENTO 2015
Intervento Prev.iniziali Attuali Impegni Pagamenti Economie Residui % impegnato
01 PERSONALE 3.410.996,65 3.367.096,65 3.057.107,00 3.034.220,19 309.989,65 22.886,81 91%
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 137.600,00 127.200,00 109.014,45 80.370,44 18.185,55 28.644,01 86%
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.745.252,54 5.769.889,54 5.065.139,02 3.812.121,00 704.750,52 1.253.018,02 88%
04 UTILIZZO BENI DI TERZI 35.700,00 35.700,00 32.293,33 32.293,33 3.406,67 0,00 90%
05 TRASFERIMENTI 3.979.085,84 4.692.755,84 3.502.221,88 2.255.473,05 1.190.533,96 1.246.748,83 75%
06 INTERESSI PASSIVI 394.409,00 394.409,00 392.065,43 392.065,43 2.343,57 0,00 99%
07 IMPOSTE E TASSE 281.827,13 281.827,13 245.313,24 241.085,29 36.513,89 4.227,95 87%
08 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE 1.056.000,00 1.239.250,00 1.203.944,73 46.413,75 35.305,27 1.157.530,98 97%
09 AMMORTAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 10.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0%
11 FONDO DI RISERVA 50.000,00 24.900,00 0,00 0,00 24.900,00 0,00 0%
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 15.100.871,16 15.993.028,16 13.607.099,08 9.894.042,48 2.385.929,08 3.713.056,60 85%
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.323.863,54 2.649.326,44 1.258.257,09 986.953,29 1.391.069,35 271.303,80 47%
02 ESPROPRI E SERVITU' CONNESSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE 32.000,00 17.000,00 11.698,22 11.698,22 5.301,78 0,00 69%
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 137.418,18 105.418,18 35.925,36 29.709,61 69.492,82 6.215,75 34%
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 40.000,00 55.750,00 5.000,00 1.826,00 50.750,00 3.174,00 9%
08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 2.000.000,00 2.625.000,00 1.162.900,87 1.162.900,87 1.462.099,13 0,00 44%
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.533.281,72 5.452.494,62 2.473.781,54 2.193.087,99 2.978.713,08 280.693,55 45%
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0%
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI 605.000,00 606.000,00 604.991,69 604.991,69 1.008,31 0,00 100%
Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.605.000,00 1.606.000,00 604.991,69 604.991,69 1.001.008,31 0,00 38%
01 RITENUTE PREVID.LI E ASSIST. PERSONALE 270.000,00 270.000,00 246.844,41 246.844,41 23.155,59 0,00 91%
02 RITENUTE ERARIALI 670.000,00 670.000,00 389.211,33 389.203,07 280.788,67 8,26 58%
03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 25.000,00 25.000,00 13.288,97 13.288,97 11.711,03 0,00 53%
04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 69.000,00 84.000,00 65.390,91 4.535,85 18.609,09 60.855,06 78%
05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 262.000,00 817.000,00 426.036,41 426.034,49 390.963,59 1,92 52%
06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 100%
07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 10.000,00 15.000,00 10.648,00 10.352,00 4.352,00 296,00 71%
Titolo: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO 1.311.000,00 1.886.000,00 1.156.420,03 1.095.258,79 729.579,97 61.161,24 61%
Totale Spesa 24.550.152,88 24.937.522,78 17.842.292,34 13.787.380,95 7.095.230,44 4.054.911,39 72%
COMUNE DI TARCENTO - SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ANNO 2015ESCLUSA GESTIONE AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE
ENTRATE DI COMPETENZA Prev. iniziali Attuali Accertamenti Riscossioni Magg/min. Residui % accertatoentrate
Titolo: 0 2.477.673,99 2.450.935,73 0,00 0,00 606.261,74 0,00 0%
Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE 3.933.000,00 3.705.500,00 3.629.218,12 3.245.394,04 76.281,88 383.824,08 98%
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 3.107.699,00 3.848.376,00 3.788.481,72 3.712.362,82 59.894,28 76.118,90 98%
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.126.759,89 1.253.099,89 1.195.395,92 912.149,99 57.703,97 283.245,93 95%
Titolo: 4 TRASFERIM CONTO CAPITALE 4.192.520,00 3.388.471,16 1.308.197,30 116.453,50 2.080.273,86 1.191.743,80 39%
Titolo: 5 ACCENSIONI DI PRESTITI 1.325.000,00 1.125.000,00 125.000,00 125.000,00 1.000.000,00 0,00 11%
Titolo: 6 PARTITE DI GIRO 1.311.000,00 1.886.000,00 1.156.420,03 1.147.418,10 729.579,97 9.001,93 61%
Totale Entrata 17.473.652,88 17.657.382,78 11.202.713,09 9.258.778,45 4.609.995,70 1.943.934,64 63%
SPESE DI COMPETENZA Prev.iniziali Attuali Impegni Pagamenti Economie Residui % impegnato
Titolo: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 7.583.800,24 8.797.446,58 7.192.813,03 4.590.824,11 1.604.633,55 2.601.988,92 82%
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.526.281,72 5.445.494,62 2.466.781,54 2.186.087,99 2.978.713,08 280.693,55 45%
Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.605.000,00 1.606.000,00 604.991,69 604.991,69 1.001.008,31 0,00 38%
Titolo: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO 1.311.000,00 1.886.000,00 1.156.420,03 1.095.258,79 729.579,97 61.161,24 61%
Totale Spesa 17.026.081,96 17.734.941,20 11.421.006,29 8.477.162,58 6.313.934,91 2.943.843,71 64%
Saldo gestione di competenza 447.570,92 -77.558,42 -218.293,20 781.615,87 -1.703.939,21 -999.909,07
Riporto residuiGESTIONE RESIDUI ATTIVI Stanziati Riscossi Eliminati Saldo residui % riscosso
3.904.427,06Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE 1.098.530,74 528.591,02 107.123,48 462.816,24 48%
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 270.796,34 225.622,47 16.336,56 28.837,31 83%
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 525.774,91 271.208,75 170.096,65 84.469,51 52%
Titolo: 4 TRASFERIM CONTO CAPITALE 4.016.240,83 648.234,91 2.018.680,86 1.349.325,06 16%
Titolo: 5 ACCENSIONI DI PRESTITI 1.620.286,36 1.620.286,36 0,00 0,00 100%
Titolo: 6 PARTITE DI GIRO 111.518,25 45.085,69 31.388,26 35.044,30 40%
Totale Entrata 7.643.147,43 3.339.029,20 2.343.625,81 1.960.492,42 44%
GESTIONE RESIDUI PASSIVI Stanziati Pagati Eliminati Saldo residui % pagato 3.070.212,33
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 2.710.283,84 2.408.566,03 286.402,11 15.315,70 89%
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.646.145,89 174.899,93 3.469.788,06 1.457,90 5%
Titolo: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO 372.892,23 20.431,16 242.866,05 109.595,02 5%
Totale Spesa 6.729.321,96 2.603.897,12 3.999.056,22 126.368,62 39%
Saldo gestione residui 913.825,47 735.132,08 -1.655.430,41 1.834.123,80
SPESE DI COMPETENZA PER INTERVENTO 2015 ESCLUSA GESTIONE AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE
Intervento Prev.iniziali Attuali Impegni Pagamenti Economie Residui % impegnato
01 PERSONALE 1.748.345,59 1.792.594,45 1.559.447,90 1.550.723,51 233.146,55 8.724,39 87%
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 100.600,00 104.200,00 95.842,34 70.163,25 8.357,66 25.679,09 92%
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.076.176,05 3.359.146,42 2.851.805,04 2.119.965,29 507.341,38 731.839,75 85%
04 UTILIZZO BENI DI TERZI 23.000,00 23.000,00 19.685,23 19.685,23 3.314,77 0,00 86%
05 TRASFERIMENTI 986.969,60 1.661.646,71 951.105,78 273.341,90 710.540,93 677.763,88 57%
06 INTERESSI PASSIVI 394.409,00 394.409,00 392.065,43 392.065,43 2.343,57 0,00 99%
07 IMPOSTE E TASSE 168.300,00 168.300,00 140.365,48 139.914,65 27.934,52 450,83 83%
08 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE 1.026.000,00 1.209.250,00 1.182.495,83 24.964,85 26.754,17 1.157.530,98 98%
09 AMMORTAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 10.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0%
11 FONDO DI RISERVA 50.000,00 24.900,00 0,00 0,00 24.900,00 0,00 0%
Titolo: 1 SPESE CORRENTI 7.583.800,24 8.797.446,58 7.192.813,03 4.590.824,11 1.604.633,55 2.601.988,92 82%
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.323.863,54 2.649.326,44 1.258.257,09 986.953,29 1.391.069,35 271.303,80 47%
02 ESPROPRI E SERVITU' CONNESSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE 25.000,00 10.000,00 4.698,22 4.698,22 5.301,78 0,00 47%
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 137.418,18 105.418,18 35.925,36 29.709,61 69.492,82 6.215,75 34%
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 40.000,00 55.750,00 5.000,00 1.826,00 50.750,00 3.174,00 9%
08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 2.000.000,00 2.625.000,00 1.162.900,87 1.162.900,87 1.462.099,13 0,00 44%
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.526.281,72 5.445.494,62 2.466.781,54 2.186.087,99 2.978.713,08 280.693,55 45%
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0%
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI 605.000,00 606.000,00 604.991,69 604.991,69 1.008,31 0,00 100%
Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.605.000,00 1.606.000,00 604.991,69 604.991,69 1.001.008,31 0,00 38%
01 RITENUTE PREVID.LI E ASSIST. PERSONALE 270.000,00 270.000,00 246.844,41 246.844,41 23.155,59 0,00 91%
02 RITENUTE ERARIALI 670.000,00 670.000,00 389.211,33 389.203,07 280.788,67 8,26 58%
03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 25.000,00 25.000,00 13.288,97 13.288,97 11.711,03 0,00 53%
04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 69.000,00 84.000,00 65.390,91 4.535,85 18.609,09 60.855,06 78%
05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 262.000,00 817.000,00 426.036,41 426.034,49 390.963,59 1,92 52%
06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 100%
07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 10.000,00 15.000,00 10.648,00 10.352,00 4.352,00 296,00 71%
Titolo: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO 1.311.000,00 1.886.000,00 1.156.420,03 1.095.258,79 729.579,97 61.161,24 61%
Totale Spesa 17.026.081,96 17.734.941,20 11.421.006,29 8.477.162,58 6.313.934,91 2.943.843,71 64%
2011 2012 2013 2014 2015
Tot. residui attivi (riportati dalla competenza)
2.083.820,48 6.975.852,34 4.572.058,72 1.507.240,04 3.259.280,73
x 100 14,21% 35,94% 27,56% 9,85% 18,30%
Tot. acc. di competenza14.659.548,12 19.408.063,95 16.590.188,53 15.304.393,10 17.808.180,24
di cui residui attivi correnti (riportati dalla competenza)
1.845.167,67 1.986.017,87 1.890.899,89 1.333.091,96 2.051.535,00
x 100 13,99% 15,22% 14,91% 9,31% 13,49%
Tot. Accert. correnti di competenza 13.185.936,37 13.049.478,81 12.680.080,39 14.323.137,43 15.211.562,91
2011 2012 2013 2014 2015
Tot. residui passivi (riportati
dalla competenza)4.366.864,33 8.181.549,94 6.790.300,46 4.321.407,34 4.054.911,39
x 100 29,55% 43,00% 39,68% 28,27% 22,73%
Tot. imp. di competenza14.775.446,36 19.028.903,90 17.112.768,51 15.287.313,13 17.842.292,34
di cui residui passivi correnti (riportati dalla competenza)
3.751.439,62 4.078.918,51 3.751.077,22 3.991.763,67 3.713.056,60
x 100 29,84% 32,63% 30,95% 30,12% 26,13%
Tot. Impegni correnti di competenza 12.572.996,01 12.502.431,69 12.118.419,02 13.253.910,47 14.212.090,77
INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI
INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI
La tabella evidenzia la quota percentuale di accertamenti e di impegni del 2015 che alla fine dell’esercizio risultano ancora da incassare e da pagare e quindi costituiscono residui di nuova formazione. In generale minore è l’indice di incidenza e maggiore risulta la velocità di smaltimento e quindi la capacità operativa dell’ente.
Residui attivi 2011 2012 2013 2014 2015
Titolo 1 Entrate tributarie 60% 58% 63% 36% 48%
Titolo 2 Trasferimenti correnti 44% 83% 81% 78% 91%
Titolo 3 Entrate extratributarie 69% 79% 73% 55% 61%
Titolo 4 Trasferimenti capitale 35% 18% 31% 22% 16%
Titolo 5 Accensioni di prestiti 33% 57% 43% 11% 100%
Titolo 6 Partite di giro 7% 26% 39% 15% 40%
Residui passivi 2011 2012 2013 2014 2015
Titolo 1 Spese correnti 68% 76% 86% 84% 82%
Titolo 2 Spese investimento 53% 40% 27% 38% 5%
Titolo 3 Partite di giro 86% 60% 23% 42% 5%
Percentuali di smaltimento residui nel quinquennio
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IL BILANCIO E LA GESTIONE FINANZIARIA: IL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE 2015
I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il rendiconto del Tesoriere e si compendiano nel seguente riepilogo:
CONTO 2015
RESIDUI COMPETENZA TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2014 1.307.031,74 1.307.031,74
RISCOSSIONI + 3.774.031,36 14.548.899,51 18.322.930,87
PAGAMENTI - 3.805.210,75 13.787.380,95 17.592.591,70
RISULTATO GESTIONE DI CASSA (A) 1.275.852,35 761.518,56 2.037.370,91
RESIDUI ATTIVI + 1.975.384,85 3.259.280,73 5.234.665,58
RESIDUI PASSIVI - 127.873,56 4.054.911,39 4.182.784,95
RISULTATO GESTIONE DEI RESIDUI (B) 1.847.511,29 -795.630,66 1.051.880,63
FONDO PLUR. VINC. CORRENTE 977.813,42
FONDO PLUR. VINC. CAPITALE 830.413,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ( C ) 1.808.227,32 1.808.227,32
RISULTATO AL 31/12/2015 (A+B-C) 1.315.136,32 -34.112,10 1.281.024,22
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL QUINQUENNIO (migliaia di euro)
2011 2012 2013 2014 2015
RISCOSSIONI (compresa cassa iniziale) + 19.420,60 17.841,16 18.289,37 18.557,91 19.629,96
PAGAMENTI - 17.201,74 16.150,00 16.294,82 17.250,88 17.592,59
RISULTATO GESTIONE DI CASSA (A) 2.218,86 1.691,16 1.994,55 1.307,03 2.037,37
RESIDUI ATTIVI + 6.571,32 10.075,11 9.471,24 8.095,69 5.234,66
RESIDUI PASSIVI - 8.624,66 11.116,00 11.195,80 8.404,77 4.182,78
RISULTATO GESTIONE RESIDUI (B) -2.053,34 -1.040,89 -1.724,56 -309,08 1.051,88
NON IMPIEG. NEL 2015 (A+B) 3.089,25
FONDO PLUR. VINCOLATO 2016 - 1.808,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 165,52 650,27 269,99 997,95 1.281,02
RISULTATI DELLA GESTIONE
VERIFICA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato della gestione finanziaria trova corrispondenza applicando i due seguenti metodi di calcolo:
Primo
Fondo iniziale di cassa 1.307.031,74
Accertamenti 2015 17.808.180,24
Impegni 2015 17.842.292,34-
Residui attivi riportati dal 2014 8.095.691,74
Residui passivi riportati dal 2014 8.404.777,85-
Residui attivi eliminati nel 2015 2.346.275,53-
Residui passivi eliminati nel 2015 4.471.693,54
Fondo pluriennale vincolato 1.808.227,32-
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.281.024,22
Secondo
Minori spese di competenza 7.095.230,44
Minori entrate di competenza 4.678.406,81-
Fondo pluriennale vincolato 1.808.227,32-
AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA 608.596,31
Avanzo degli esercizi precedenti non applicato 464.565,81
Saldo positivo residui attivi e passivi insussistenti 207.862,10
SALDO GESTIONE RESIDUI 672.427,91
In analisi il risultato è dimostrato dai seguenti dati:
GESTIONE DI COMPETENZATotale accertamenti di competenza 17.808.180,24
Totale impegni di competenza 17.842.292,34
Avanzo di competenza 34.112,10-
Avanzo esercizio precedente applicato 606.261,74
Fondo pluriennale vincolato iniziale 1.844.673,99
Fondo pluriennale vincolato finale 1.808.227,32-
RISULTATO DI GESTIONE 608.596,31
GESTIONE DEI RESIDUIFondo iniziale di cassa 2015 1.307.031,74
Fondo pluriennale vincolato iniziale 1.844.673,99-
Residui attivi riscossi nel 2015 3.774.031,36
Residui passivi pagati nel 2015 3.805.210,75-
Totale residui attivi rimasti al 31/12/2015 1.975.384,85
Totale residui passivi rimasti al 31/12/2015 127.873,56-
Avanzo esercizio 2013 utilizzato 606.261,74-
SALDO GESTIONE RESIDUI 672.427,91
RIEPILOGO
RISULTATO DI GESTIONE 608.596,31
SALDO GESTIONE RESIDUI 672.427,91
AVANZO O DISAVANZO 1.281.024,22
COMPOSIZIONE DELL'AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 1.070.827,55
AVANZO DELL' ESERCIZIO PRECEDENTE APPLICATO 606.261,74
AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 464.565,81
INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI 207.862,10
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA (*) 608.596,31
di cui da gestione corrente 540.570,99
da gestione in conto capitale 68.025,32
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.281.024,22
GESTIONE DI COMPETENZA - IL BILANCIO CORRENTE
FPV parte corrente 473.912,27
Entrate: accertamenti competenza
Titolo I - Tributarie 3.629.218,12
Titiolo II - Trasferimenti Stato Regione Enti 10.040.202,44 titolo III - Extratributarie 1.542.142,35
Entrate straordinarie
Avanzo applicato a spese titolo I 45.000,00
Avanzo applicato a spese titolo III -
Introiti L. 10/77 per manutenzioni ordinarieMutui passivi a copertura disavanziAlienazione patrimonio per riequilibrio gestioneTotale risorse straordinarie 45.000,00 Totale entrate correnti 15.730.475,18
Spese - Impegni di competenza
Titolo I - Correnti 13.607.099,08 Titolo III - Rimborso di prestiti 604.991,69 Anticip. di cassa
FPV parte corrente 977.813,42
Totale spese correnti 15.189.904,19
Risultato della competenza bilancio di parte
corrente 540.570,99
BILANCIO CORRENTE 2015
GESTIONE DI COMPETENZA - IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI
La sommatoria fra i due risultati di competenza (bilancio corrente + bilancio investimenti) esprime l’importo complessivo dell’avanzo della gestione di competenza, pari ad euro 628.596,31. Allo stesso risultato si arriva sommando i saldi fra le maggiori/minori entrate e le economie di spesa nei due bilanci considerati (corrente ed investimenti).
Bilancio corrente Bilancio investimenti
Minori entrate titolo 1 -76.281,88 Minori entrate titolo 4 -2.080.273,86 Minori entrate titolo 2 -719.513,56 Minori entrate titolo 5 -1.000.000,00 Minori entrate titolo 3 -72.757,54 - -
-868.552,98 -3.080.273,86
Economie spesa titolo 1 2.385.929,08 Economie spesa titolo 2 2.978.713,08 Economie spesa titolo 3 1.001.008,31
3.386.937,39 -101.560,78
Fondo pluriennale vincolato finale -977.813,42 -830.413,90
Economie del bilancio corrente 1.540.570,99 Economie del bilancio investim. -931.974,68
Totale avanzo di amministrazione di competenza 608.596,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI COMPETENZA COME SALDO FRA MAGGIORI/MINORI ENTRATE
ED ECONOMIE DI SPESA
Nei dettagli contabili allegati alla relazione sono riportate le economie per ogni capitolo di bilancio, nonché una riclassificazione sintetica per fattore di spesa. Il prospetto delle entrate vincolate e relative spese consente inoltre di individuare agevolmente le minori spese correlate a minori trasferimenti.
FPV per investimenti 2015 1.370.761,72
Entrate: accertamenti competenza
Titolo 4 - Alienazione di beni, trasferimenti di capitali al netto della riscossione di crediti
152.296,43
Titolo 5 - Accensione di prestiti 125.000,00
Avanzo applicato a investimenti 561.261,74
Totale entrate per investimenti 2.209.319,89
Uscite - Impegni di competenza
Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.310.880,67 al netto della Concessione di crediti
Totale uscite per investimenti 1.310.880,67
FPV per investimenti 2016 830.413,90
Risultato della competenza bilancio investimenti 68.025,32
BILANCIO INVESTIMENTI 2015
SISTEMA DEGLI INDICATORI FINANZIARI
Grado di autonomia 1. Grado di autonomia finanziaria: Entrate tributarie + Extratributarie
Entrate correnti 2. Grado di autonomia tributaria: Entrate tributarie
Entrate correnti 3. Grado di dipendenza per trasferimenti correnti: Trasferimenti correnti
Entrate correnti 4. Entrate tributarie in rapporto alle entrate proprie
Entrate tributarieEntrate tribut.+extratribut.
5. Entrate extratributarie in rapp. entrate proprie: Entrate extratributarieEntrate tribut.+extratribut.
Grado di pressione fiscale e restituzione fiscale 6. Pressione entrate proprie pro capite: Entrate tributarie + Extratributarie
Abitanti 7. Pressione tributaria pro capite: Entrate tributarie
Abitanti 8. Trasferimenti pro capite: Trasferimenti correnti
Abitanti
Grado di rigidità del bilancio 9. Rigidità strutturale: Spese personale + rimborso mutui
Entrate correnti 10. Rigidità per costo del personale: Spese personale
Entrate correnti 11. Rigidità per indebitamento: Rimborso mutui
Entrate correnti
Grado di rigidità pro capite 12. Rigidità strutturale pro capite: Spese personale + Rimborso mutui
Spese correnti
13. Costo del personale pro capite: Spese personaleAbitanti
14. Indebitamento pro capite Rimborso mutuiAbitanti
Costo del personale 15. Incidenza personale su spesa corrente: Spese personale
Spese correnti 16. Costo medio del personale: Spese personale
Dipendenti
Propensione agli investimenti 17. Propensione all'investimento: Investimenti
Spese correnti + Investimenti 18. Investimenti pro capite: Investimenti
Abitanti
cons. 2015 indice 2015
Entrate tributarie + extratributarie
(escl.Ambito) 5.171.360,47 60,04%
Entrate correnti (escl.Ambito) 8.613.095,76
Entrate tributarie 3.629.218,12 42,14%
Entrate correnti (escl.Ambito) 8.613.095,76
Trasferimenti correnti
(escl.Ambito) 3.788.481,72 43,99%
Entrate correnti (escl.Ambito) 8.613.095,76
Entrate tributarie 3.629.218,12 70,18%
Entrate tributarie + extratributarie
(escl.Ambito)
5.171.360,47
Entrate extratributarie
(esc.Ambito) 1.195.395,92 23,12%
Entrate tributarie + extratributarie
(escl.Ambito)
5.171.360,47
Entrate tributarie + extratributarie
(escl.Ambito) 5.171.360,47 573,83
Abitanti 9012
Entrate tributarie 3.629.218,12 402,71
Abitanti 9012
Trasferimenti correnti (escl.
Ambito) 3.788.481,72 420,38
Abitanti 9012
Spese personale+Quote amm.to
mutui (cap+inter.) 2.820.925,31 32,75%
Entrate correnti (escl.Ambito) 8.613.095,76
Spese personale 1.823.868,19 21,18%
Entrate correnti (escl.Ambito) 8.613.095,76
Rimborso mutui (cap.+ inter.) 997.057,12 11,58%
Entrate correnti (escl.Ambito) 8.613.095,76
Spese personale +rimborso mutui 2.820.925,31 313,02
Abitanti 9012
Spese personale 1.823.868,19 202,38
Abitanti 9012
Residuo debito mutui 8.072.076,85 895,70
Abitanti 9012
Spese personale 1.823.868,19 25,36%
Spese correnti (escl. Ambito) 7.192.813,03
Spese personale 1.823.868,19 38.244,25
Dipendenti (compresi pers. straord. e unità
Ambito a carico Tarcento)
47,69
Investimenti 1.310.880,69 15,42%
Spese correnti+Investimenti 8.503.693,72
Investimenti 1.310.880,69 145,46
Abitanti 9012
Riscoss. entr.trib. + extratribut. di
competenza 4.458.310,80 0,86
Accert. entr. tribut. + extratribut. 5.171.360,47
Pagamenti titolo I compet. 9.894.042,48 0,73
Impegni titolo I competenza 13.607.099,08
Dipendenti (compresi pers. straord. e unità
Ambito a carico Tarcento ) 47,69 0,0053
Abitanti 9012
Trasferimenti regionali non
finalizzati 2.251.521,09 249,84
Abitanti 9012
COMUNE DI TARCENTO - INDICATORI FINANZIARI
Autonomia finanziaria1
Autonomia tributaria2
Pressione tributaria pro capite
Trasferimenti pro capite
3
4
5
6
Rigidita' strutturale spesa corrente
Rigidità costo del personale
Grado di dipendenza erariale
Entrate trib. su entrate proprie
Entrate extratribut. su entrate proprie
Pressione entrate proprie pro capite
Rapporto dipendenti/popolazione
Rigidità per indebitamento
Rigidità strutturale pro capite
Costo del personale pro capite
Indebitamento pro capite
intervento regionale ordinario
Incidenza personale su sp.corrente
Costo medio del personale
Propensione all'investimento
Investimenti pro capite
Velocità riscoss. entrate proprie
Velocità gestione spese correnti
11
12
13
14
7
8
9
10
19
20
21
22
15
16
17
18
2011 2012 2013 2014 2015
1 Autonomia finanziaria 49,38% 53,97% 54,19% 62,41% 60,04%
2 Autonomia tributaria 35,84% 40,94% 41,78% 48,42% 42,14%
3 Grado di dipendenza erariale 50,62% 46,03% 45,81% 40,96% 43,99%
4 Entrate trib. su entrate proprie 72,58% 75,86% 77,09% 77,58% 70,18%
5 Entrate extratribut. su entrate proprie 27,42% 24,14% 22,91% 17,01% 23,12%
6 Pressione entrate proprie pro capite 385,84 436,06 452,62 601,65 573,83
7 Pressione tributaria pro capite 279,44 330,81 348,92 466,77 402,71
8 Trasferimenti pro capite 394,63 371,95 382,57 394,88 420,38
9 Rigidita' strutturale spesa corrente 39,90% 37,86% 39,50% 31,93% 32,75%
10 Rigidità costo del personale 26,81% 25,67% 25,54% 20,37% 21,18%
11 Rigidità per indebitamento 13,09% 12,19% 13,96% 11,56% 11,58%
12 Rigidità strutturale pro capite 311,09 305,89 329,91 307,76 313,02
13 Costo del personale pro capite 209,01 207,41 213,34 196,32 202,38
14 Indebitamento pro capite 909,34 1.122,73 1.005,11 929,04 895,70
15 Incidenza personale su sp.corrente 28,87% 27,25% 27,40% 23,38% 25,36%
16 Costo medio del personale 38.632,79 38.629,15 39.473,48 38.471,28 38.244,25
17 Propensione all'investimento 8,08% 31,81% 29,02% 8,51% 15,42%
18 Investimenti pro capite 63,67 354,99 318,45 78,10 145,46
19 Velocità riscoss. entrate proprie 0,63 0,71 0,82 0,82 0,86
20 Velocità gestione spese correnti 0,70 0,67 0,69 0,70 0,73
21 Rapporto dipendenti/popolazione 0,0052 0,0051 0,0053 0,0051 0,0053
22 Intervento regionale ordinario 242,67 226,60 200,94 214,20 249,84
ANDAMENTO INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI 2011-2015
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Nota: La spesa per il personale per l’anno 2015 è stata calcolata, ai fini degli indicatori di bilancio nel seguente modo:
Totale impegni intervento 01 riferiti al Comune di Tarcento 1.559.447,90
più quota del personale Ambito a carico Comune di Tarcento
calcolata in base al riparto ambito a consuntivo 298.406,00
meno rimborso regionale personale distacco sindacale 33.985,71
Totale 1.823.868,19
Il numero dipendenti utilizzato negli indici, pari a 47,69 unità, calcolate in rapporto al periodo di lavoro e all’eventuale part-time, è comprensivo della stima delle unità della dotazione organica dell’Ambito socio assistenziale a carico di Tarcento in base ai servizi resi, nonché di una unità in distacco sindacale.
RIEPILOGO DELLE ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
ENTRATE 2011 2012 2013 2014 2015
TITOLO I: Entrate Tributarie 2.561.914,51 2.984.542,25 3.144.501,11 4.238.703,05 3.629.218,12
TITOLO II: Entrate da contrib. e trasf. correnti
9.417.817,42 8.888.677,94 8.388.132,42 8.859.583,89 10.040.202,44
TITOLO III: Entrate extra-tributarie
1.206.204,44 1.176.258,62 1.147.446,86 1.224.850,49 1.542.142,35
TITOLO IV: Entrate da trasf. c/capitale
391.860,02 2.749.847,68 2.832.269,32 114.106,29 1.315.197,30
TITOLO V: Entrate da prestiti
0,00 2.350.000,00 0,00 140.000,00 125.000,00
TOTALE Entrate 13.577.796,39 18.149.326,49 15.512.349,71 14.577.243,72 16.651.760,21
SPESE 2011 2012 2013 2014 2015
TITOLO I: Spese Correnti 12.572.996,01 12.502.431,69 12.118.419,02 13.253.910,47 13.807.099,08
TITOLO II: Spese in c/capitale
583.705,76 4.752.712,82 2.869.858,20 709.232,56 2.473.781,54
TITOLO III: Rimborso di prestiti
536.992,86 515.021,93 1.046.652,47 597.020,72 604.991,69
TOTALE Spese 13.693.694,63 17.770.166,44 16.034.929,69 14.560.163,75 16.885.872,31
RIEPILOGO GESTIONI CORRENTI DI COMPETENZA
Anni di raffronto 2011 2012 2013 2014 2015
FPV iniziale 473.912,27
TITOLO I: Entrate Tributarie
2.561.914,51 2.984.542,25 3.144.501,11 4.238.703,05 3.629.218,12
TITOLO II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti
9.417.817,42 8.888.677,94 8.388.132,42 8.859.583,89 10.040.202,44
TITOLO III: Entrate extra-tributarie
1.206.204,44 1.176.258,62 1.147.446,86 1.224.850,49 1.542.142,35
TOTALE Entrate correnti 13.185.936,37 13.049.478,81 12.680.080,39 14.323.137,43 15.685.475,18
TITOLO I: Spese Correnti 12.572.996,01 12.502.431,69 12.118.419,02 13.253.910,47 13.607.099,08
TITOLO III: Rimborso di prestiti
536.992,86 515.021,93 1.046.652,47 597.020,72 604.991,69
TOTALE Spese correnti 13.109.988,87 13.017.453,62 13.165.071,49 13.850.931,19 14.212.090,77
Avanzo economico 75.947,50 32.025,19 -484.991,10 472.206,24 1.473.384,41
Avanzo di amm. applic. 100.000,00 70.000,00 510.000,00 0,00 45.000,00
FPV finale -977.813,42
Avanzo di parte corrente 175.947,50 102.025,19 25.008,90 472.206,24 540.570,99
Avanzo investimenti -41.145,74 -7.865,14 -22.588,88 -250.126,27 68.025,32
Avanzo di competenza134.801,76 94.160,05 2.420,02 222.079,97 608.596,31
TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE
2011 2012 2013 2014 Iniz. 2015 Cons. 2015
Categoria 1 - Imposte 1.557.998,02 2.000.168,41 2.142.247,58 2.967.027,72 2.890.500,00 2.596.616,25
Categoria 2 - Tasse 1.002.291,00 982.366,44 1.000.488,56 1.269.223,33 1.040.000,00 1.031.855,00
Categoria 3 - Tributi speciali 1.625,49 2.007,40 1.764,97 2.452,00 2.500,00 746,87
TOTALE ENTRATE
TRIBUTARIE 2.561.914,51 2.984.542,25 3.144.501,11 4.238.703,05 3.933.000,00 3.629.218,12
Dettaglio variazioni entrate tributarie rispetto al 2013
2014 2015 Var. %
Categoria 1 Imposte
Imposta comunale immobili 80.000,00 1.000,00 -98,75%
IMU 1.625.730,36 1.567.000,00 -3,61%
TASI 821.212,37 757.000,00 -7,82%
Imposta com.le pubblicità 42.575,48 30.616,25 -28,09%
Addizionale ENEL 91,83 - -100,00%
Addizionale comunale IRPEF 397.417,68 241.000,00 -39,36%
2.967.027,72 2.596.616,25 -12,48%
Categoria 2 - Tasse
TARI 1.226.607,10 986.855,00 -19,55%
TOSAP 42.616,23 45.000,00 5,59%
1.269.223,33 1.031.855,00 -18,70%
Categoria 3 - Tributi speciali
Diritti pubbliche affissioni 2.452,00 746,87 -69,54%
Trasferimenti IRAP - -
2.452,00 746,87 -69,54%
Totale entrate tributarie 4.238.703,05 3.629.218,12 -14,38%
TITOLO II
TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI
I trasferimenti correnti della Regione devono essere valutati nelle singole componenti, per cui si rimanda ai prospetti di dettaglio allegati alla relazione.
2011 2012 2013 2014 Iniz.2015 Cons.2015
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
408.551,37 70.872,58 74.711,17 64.561,44 71.000,00 61.369,79
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
7.508.661,28 7.701.496,65 7.729.558,59 7.881.007,61 7.368.699,00 8.106.253,23
di cui per Ambito socioassistenziale
4.305.542,90 4.386.298,88 4.371.903,32 4.402.960,13 4.402.960,13 4.447.622,86
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate
- - - - - -
Contributi e trasf. da parte di organismi comunitari e internazionali
- - - - - -
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
1.500.604,77 1.116.308,71 583.862,66 914.014,84 2.367.000,00 1.872.579,42
di cui da Comuni e Prov.per Ambito socioass.
1.431.288,17 1.061.199,69 476.475,41 870.693,60 870.693,60 1.804.097,86
TOTALE ENTRATE
DA
TRASFERIMENTI 9.417.817,42 8.888.677,94 8.388.132,42 8.859.583,89 9.806.699,00 10.040.202,44
TITOLO III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
2011 2012 2013 2014 Iniz. 2015 Cons. 2015
Proventi dei servizi pubblici
546.222,28 490.025,21 424.506,67 393.162,67 699.500,00 699.746,02
Proventi dei beni dell'Ente
139.132,28 130.665,94 133.121,05 146.701,00 290.000,00 344.943,67
Interessi su anticip. e crediti
49.428,91 41.193,69 30.247,32 49.126,57 28.000,00 35.593,99
Utili netti aziende, dividendi
33,72 33,72 17,52 55,00 55,00 14,15
Proventi diversi 471.387,25 514.340,06 559.554,30 635.805,70 479.704,89 461.844,52
di cui proventi e rimborsi Ambito socioassist.
183.960,37 183.960,37 212.942,18 254.297,63 370.500,00 346.746,43
TOTALE ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE 1.206.204,44 1.176.258,62 1.147.446,86 1.224.850,94 1.497.259,89 1.542.142,35
TITOLO IV
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
2011 2012 2013 Cons.2014 Iniz.2015 Cons.2015
Alienazione di beni patrimoniali
165.829,50 25.230,00 - 917,25 - 10.470,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato
- - - - - -
Trasferimenti di capitale dalla Regione
155.000,00 592.145,63 2.500,00 20.152,20 1.674.270,00 67.099,33
Trasferimenti di capitale dal altri Enti pubblici
15.493,71 55.800,00 233.850,00 14.740,62 440.250,00 20.122,60
Trasferimenti di capitale da altri soggetti
55.536,81 76.672,05 95.919,32 78.296,22 85.000,00 54.604,50
Riscossione di crediti - 2.000.000,00 2.500.000,00 - 2.000.000,00 1.162.900,87
TOTALE TRASFER.
DI CAPITALE 391.860,02 2.749.847,68 2.832.269,32 114.106,29 4.199.520,00 1.315.197,30
TITOLO V
ACCENSIONE DI PRESTITI
2011 2012 2013 2014 Iniz.2015 Cons.2015
Anticipazioni di cassa - - - - - -
Finanziamenti a breve termine
- - - - - -
Assunzione di mutui e prestiti
- 2.350.000,00 - 140.000,00 1.325.000,00 125.000,00
Emissione prestiti obbligazionari
- - - - - -
TOTALE ACCENS.
DI PRESTITI - 2.350.000,00 - 140.000,00 1.325.000,00 125.000,00
Per una analisi dei trasferimenti in conto capitale si rimanda al quadro degli accertamenti correlati agli impegni in conto capitale in cui sono evidenziate anche le fonti di finanziamento per ogni singola opera.
Nel confronto con gli esercizi precedenti è opportuno eliminare l’importo relativo alle “riscossioni di crediti”, in cui trovano imputazione le poste contabili relative ai conti di deposito utilizzati per l’impiego della liquidità di tesoreria.
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Si rimanda agli elaborati di dettaglio allegati alla relazione per una analisi dei trend quinquennali di spesa nelle diverse funzioni in cui è articolato il bilancio. E’ opportuno inoltre esaminare il prospetto che riporta l’entità delle risorse generali di bilancio a finanziamento dei singoli servizi, al netto delle entrate a specifica destinazione.
Funzioni 2011 2012 2013 2014 Iniz.2015 Cons.2015
1 Amministr. Gener. 2.098.960,42 2.339.647,14 2.736.342,62 3.411.220,63 3.047.856,58 2.881.215,75
2 Giustizia 4.492,90 7.594,48 5.075,61 4.298,60 1.500,00 1.263,00
3 Polizia locale 202.023,10 161.993,04 168.458,99 166.633,72 177.158,01 168.167,46
4 Istruzione pubblica 922.846,91 991.444,59 1.036.936,82 1.029.368,69 1.067.971,80 972.775,79
5 Cultura 306.734,91 288.095,53 147.518,71 160.001,66 217.965,00 245.951,62
6 Sport e ricreazione 333.394,02 365.718,70 317.950,07 320.837,42 317.000,00 323.206,81
7 Turismo 25.000,00 23.936,17 82.491,25 70.395,59 88.500,00 73.429,82
8 Viabilità e trasporti 750.401,17 714.885,95 672.651,64 680.722,35 673.925,74 675.781,88
9 Territorio e ambiente 1.103.328,64 1.073.535,66 1.051.066,92 1.037.787,84 1.090.473,11 1.032.102,04
10 Settore sociale (escl.Ambito)
868.112,37 863.845,59 771.341,75 719.251,64 875.750,00 793.247,20
11 Sviluppo economico 22.038,03 35.991,27 35.469,86 25.440,37 25.700,00 25.671,66
12 Servizi produttivi - - - - - -
Totale 6.637.332,47 6.866.688,12 7.025.304,24 7.625.958,51 7.583.800,24 7.192.813,03
Ambito socio-assistenz.
5.935.663,54 5.635.743,57 5.093.114,78 5.627.951,96 7.517.070,92 6.414.286,05
TOTALE SPESE
CORRENTI 12.572.996,01 12.502.431,69 12.118.419,02 13.253.910,47 15.100.871,16 13.607.099,08
RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER INTERVENTO
Le spese correnti risultanti dal rendiconto sono così riclassificate secondo l'analisi economico-funzionale per tipo di intervento:
Descrizione 2011 2012 2013 2014 Iniz. 2015 Cons. 2015
Spese Correnti Servizi comunali
Personale 1.763.329,07 1.726.540,00 1.735.605,30 1.568.553,74 1.748.345,59 1.559.447,90
Acquisto di beni 70.212,22 84.962,91 88.383,42 80.857,28 100.600,00 95.842,34
Prestazione di servizi 3.632.261,23 3.887.794,59 3.398.517,99 3.229.079,11 3.076.176,05 2.851.805,04
Utilizzo di beni di terzi 22.500,00 22.971,02 22.500,00 22.875,48 23.000,00 19.685,23
Trasferimenti 439.599,81 445.965,51 422.417,42 599.470,82 986.969,60 951.105,78
Interessi passivi e oneri fin. 398.883,36 373.482,63 453.851,65 415.000,52 394.409,00 392.065,43
Imposte e tasse 140.666,34 129.250,12 137.893,89 125.233,03 168.300,00 140.365,48
Oneri straordinari 169.880,44 195.721,34 766.134,57 1.584.888,53 1.026.000,00 1.182.495,83
Fondo di riserva - - - - 10.000,00 -
Fondo svalutazione crediti - - - - 50.000,00 -
Totale Comune 6.637.332,47 6.866.688,12 7.025.304,24 7.625.958,51 7.583.800,24 7.192.813,03
Servizi Ambito socio-assistenziale
Personale 1.593.035,75 1.578.574,32 1.503.381,61 1.605.740,86 1.605.740,86 1.497.659,10
Acquisto di beni 218,60 27.478,13 21.173,09 19.700,23 19.700,23 13.172,11
Prestazione di servizi 1.813.838,72 1.526.840,52 1.328.520,25 1.832.070,11 1.832.070,11 2.213.333,98
Utilizzo di beni di terzi 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.608,10 12.608,10 12.608,10
Trasferimenti 2.405.598,37 2.381.038,14 2.087.868,90 2.023.623,47 2.023.623,47 2.551.116,10
Imposte e tasse 110.372,10 109.212,46 110.614,24 109.017,80 109.017,80 104.947,76
Oneri straordinari 28.956,69 25.191,39 25.191,39 21.448,90
Totale Ambito 5.935.663,54 5.635.743,57 5.093.114,78 5.627.951,96 5.627.951,96 6.414.286,05
Totale complessivo 12.572.996,01 12.502.431,69 12.118.419,02 13.253.910,47 13.211.752,20 13.607.099,08
Entrate correnti 13.185.936,37 13.049.478,81 12.680.080,39 14.323.137,43 15.236.958,89 15.231.562,91
Spese correnti su Entrate
correnti95,35% 95,81% 95,57% 92,53% 86,71% 89,33%
Titolo II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Per l’analisi delle spese in conto capitale e relative fonti di finanziamento, nonché per il dettaglio sullo stato di avanzamento degli investimenti (sotto l’aspetto finanziario) si rimanda ai prospetti riportati in appendice alla relazione.
Funzioni 2011 2012 2013 2014 Iniz.2015 Cons.2015
1Amministr. gestione e controllo
148.981,90 2.359.250,00 2.513.380,00 20.000,00 2.725.525,81 1.235.028,81
2 Giustizia - - - - - -
3 Polizia locale 6.100,00 - - - - -
4 Istruzione pubblica 9.464,15 1.500.000,00 4.800,00 - 1.429.505,95 849.833,60
5 Cultura e beni culturali 600,00 - - - 35.000,00 -
6 Sport e ricreazione 50.300,86 702.968,54 - 40.000,00 380.000,00 6.348,86
7 Turismo - - - - - -
8 Viabilità e trasporti 92.350,00 56.100,00 61.698,51 151.891,34 373.996,60 198.145,95
9 Territorio e ambiente 250.038,90 64.536,66 269.979,69 67.581,00 1.441.794,22 41.409,78
10 Settore sociale - 23.000,00 12.500,00 415.048,74 140.459,14 136.014,54
11 Sviluppo economico 25.869,95 1.357,62 - - - -
12 Servizi produttivi - - - - - -
1 Ambito socio assist. - 45.500,00 7.500,00 14.711,48 7.000,00 7.000,00
TOTALE SPESE
CONTO CAPITALE 583.705,76 4.752.712,82 2.869.858,20 709.232,56 6.533.281,72 2.473.781,54
Titolo III
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Funzioni 2011 2012 2013 2014 Iniz.2015 Cons.2015
1 Anticipazioni di cassa - - - - - -
2 Altri rimborsi di prestiti 536.992,86 515.021,93 1.046.652,47 598.000,00 1.605.000,00 604.991,69
TOTALE RIMB.
DI PRESTITI 536.992,86 515.021,93 1.046.652,47 598.000,00 1.605.000,00 604.991,69
PARAMETRI DI DEGINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI
STRUTTURALMENTE DEFICITARIE
Decreto 18 febbraio 2013
PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
CONSUNTIVO 2015
Dato
Tarcento
Parametro di
riferimento
Indicatore
deficit
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in
termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a
tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione
utilizzato per le spese di investimento); risultato contabile negativo - - 5 NO
entrate correnti 15.211.562,91
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla
gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2
del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui
all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228,
superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate
dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse
a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; nuovi res. attivi t. 1-3 713.049,67 13,79 42 NO
entrate t. 1 e 3 5.171.360,47
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui
attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad
esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di
solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre
2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza
delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti
delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di
fondo di solidarietà; res. attivi t. 1-3 548.595,85 10,61 65 NO
entrate t. 1 e 3 5.171.360,47
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I
superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa
corrente; residui passivi parte corrente 3.729.877,24 27,41 40 NO
spese correnti 13.607.099,08
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5
per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a
seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel; proced.esec. forzata - 0,00 0,5 NO
spese correnti 13.607.099,08
6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato
al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III
superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti,
superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e
superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore
è calcolato al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici
finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali
contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del
parametro; spese personale in servizio 3.057.107,00 20,10 39 NO
entrate correnti 15.211.562,91
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni
superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che
presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120
per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione
negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui
all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma
1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio
2012; debiti di finanziamento 8.072.076,85 53,07 150 NO
entrate correnti 15.211.562,91
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso
dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento
delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo
ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; debiti fuori bilancio 61.651,09 0,41 1 NO
entrate correnti 15.211.562,91
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non
rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; anticipazioni di tesoreria al 31/12 - 0,00 5 NO
entrate correnti 15.211.562,91
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui
all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa
corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e
444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio
2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio
in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro
l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali,
oltre che di avanzo di amministrazione, anche se dstinato a finanziare
lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. avanzo e alienaz. a ripiano - 0,00 5 NO
spese correnti 13.607.099,08
ANALISI DEI SERVIZI
Impegni Proventi Addetti Altri dati
correlatiORGANI ISTITUZION,PARTECIP E
DECENT
115.324,23
SEGRET.GENERALE PERSON. E
ORGANIZZ.
563.487,57
GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA 240.638,31 4
GEST. ENTRATE TRIBUTARIE 262.910,55 3
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
210.196,70
UFFICIO TECNICO 200.722,94
ANAGRAFE, STATO CIVILE
ELETTORALE,LEVA STATISTICA
136.068,41 4
ALTRI SERVIZI GENERALI 1.681.871,92
UFFICI GIUDIZIARI 4.298,60
POLIZIA MUNICIPALE 166.633,72 11.293,34 sanzioni 4
SCUOLA MATERNA 98.092,40
ISTRUZIONE ELEMENTARE 190.603,51
ISTRUZIONE MEDIA 86.244,05
MENSE SCOLASTICHE 392.458,17 199.306,97 quote utenza pasti erogati: 83,138
TRASPORTI SCOLASTICI 238.245,38 23.029,28 quote utenza scuolabus: n. 287 utenti
ASSISTENZA SCOLASTICA 23.725,18 1.490,00 preaccoglienza
BIBLIOTECHE,MUSEI E
PINACOTECHE
8.499,81 num. prestiti 7000
TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI 151.501,85 50.475,00 contributi e
rimborsi
3.244,00 proventi spettacoli (Festival)
STADIO COMUNALE, PALAZZO
DELLO SPORT
273.494,84 684,00
MANIFEST. DIVERSE NEL SETTORE
SPORTIVO
47.342,58 13.905,00
MANIFESTAZIONI TURISTICHE 70.395,59 8.250,00 contrib. Regionale
VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE
407.669,69 5
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SERVIZI CONNESSI
273.052,66 punti luce 2000
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
149.612,28 16.053,00 diritti segreteria 4
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
LOCALE E PEP
-
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 8.869,48 -
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 33.491,35 56.488,98 rimborso mutui n. 16 impianti
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 812.883,16 racc. ordin. 10.990 q.li
racc. diff. 26.035 q.li pari
al 70.31%
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE
32.931,57
ASSIST. BENEFIC. PUBBLICA E
SERVIZI DIVERSI
668.513,53 77.098,68 8 personale assegn. alla
dotaz. Ambito
dall'1/4/2005
GESTIONE AMBITO SOCIO
ASSISTENZIALE
5.627.951,96
SERVIZIO NECROSCOPICO E
CIMITERIALE
50.738,11 16.742,31
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 25.440,37
SERVIZI RELATIVI
ALL'AGRICOLTURA
-
13.253.910,47 48
Le seguenti gestioni nell'anno 2014
sono state appaltate all'esterno:
Manutenzione impianti termici Gestione impianti di depurazione (competenze trasferite)
Manutenzione impianti pubblica
illuminazione
Gestione impianti sportivi
Trasporti scolastici Raccolta e smaltimento rifiuti
Mense scolastiche Servizi cimiteriali
Informazioni sulle risorse umane e gestione dei servizi anno 2014
(parte corrente)
9
4
3
Impegni correnti dei servizi comunali: raffronto con gli esercizi precedenti
dati in Euro
Servizio 2012 2012 2013 2014 2015
ORGANI ISTITUZION,PARTECIP E DECENT 126.872 126.872 121.246 115.324 115.247
SEGRET.GENERALE PERSON. E ORGANIZZ. 578.735 578.735 579.566 563.488 488.621
GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA 233.400 233.400 237.900 240.638 156.798
GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SER.FISCALI 174.700 174.700 222.580 262.910 196.671
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 211.270 211.270 207.043 210.197 225.872
UFFICIO TECNICO 219.343 219.343 198.620 200.723 196.827
ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE,LEVA STATISTICA 147.042 147.042 148.500 136.068 142.456
ALTRI SERVIZI GENERALI 648.285 648.285 1.020.888 1.681.872 1.358.724
UFFICI GIUDIZIARI 7.594 7.594 5.076 4.298 1.263
POLIZIA MUNICIPALE 161.993 161.993 168.459 166.634 168.167
SCUOLA MATERNA 96.668 96.668 98.150 98.092 102.892
ISTRUZIONE ELEMENTARE 134.943 134.943 204.943 190.603 180.998
ISTRUZIONE MEDIA 119.174 119.174 95.122 86.244 92.189
ASSIST. SCOLASTICA,TRASPORTI,REFEZIONE E ALTRI S. 640.660 640.660 638.722 654.429 596.697
BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHE 16.241 16.241 9.078 8.500 105.273
TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI CULT. 271.854 271.854 138.441 151.502 140.678
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP. 275.212 275.212 301.950 273.495 278.991
MANIFEST. DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREAT. 90.507 90.507 16.000 47.343 44.216
MANIFESTAZIONI TURISTICHE 23.936 23.936 82.491 70.396 73.430
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE 448.922 448.922 439.353 407.670 422.551
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 265.964 265.964 233.298 273.053 253.231
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 153.700 153.700 151.250 149.612 164.111
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PEP - - 0 0 -
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 9.632 9.632 9.609 8.869 7.766
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 37.833 37.833 35.718 33.491 31.392
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 795.333 795.333 778.506 812.883 802.499
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE 77.037 77.037 75.984 32.932 26.334
ASSIST. BENEFIC. PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI 727.830 727.830 703.493 668.514 737.365
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 90.515 90.515 67.848 50.738 55.882
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 30.491 30.491 32.470 25.440 25.672
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 5.500 5.500 3.000 0 -
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE 5.681.244 5.681.244 5.093.115 5.627.952 6.414.286
TOTALI 12.502.432 12.502.432 12.118.419 13.253.910 13.607.099
����������������������������� �������������� consuntivo 2015
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692.686,00
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�������������� ����� �!�� 713.069,45
�����"#$%��
��*�)����������� �$$!��� ���������������������� (++ ! !���"������������������������ 57.942,50
��*�)���� ��$$� ��,������ ��!���"������������������������� 89.430,00
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�%� ������ ��� ������� )������������������������������������ 28.971,25
������������������+���� ��!��"������������������������� 13.974,00
�����������"#$%�� 237.626,50 266.597,75
���������������������� &�'��&�!�� 979.667,20
������
������. ������������������ 950.000,00 944.553,00
�( ����������� -
������������ 950.000,00 944.553,00
(�������������������������� 100,20% 96,42%
Tasso di copertura servizio raccolta e smaltimento rifiuti
CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE
Le opere pubbliche completate nell’anno 2015 sono state, come di consueto, caricate nell’attivo patrimoniale seguendo il criterio del “costo netto”, detraendo cioè dal costo complessivo dell'opera la parte finanziata con contributi in conto capitale, mentre il fondo conferimenti in conto capitale (posta del passivo patrimoniale) viene scaricato per l'importo del contributo relativo all'opera completata. E’ questa un’alternativa che si ritiene di più facile applicazione rispetto alla tecnica di calcolare delle quote di ricavo pluriennale relative al contributo concesso pari alle quote di ammortamento sulla parte del bene finanziato con il contributo. Le due alternative contabili sono equivalenti in quanto nella realizzazione delle opere pubbliche vengono comunque correttamente registrate solo delle permutazioni e non aumenti del patrimonio. Per ulteriori chiarimenti e spiegazioni sui criteri tenuti per la contabilità economico-patrimoniale, si rimanda alle note di dettaglio allegate ai documenti ufficiali del prospetto di conciliazione, conto del patrimonio e conto economico.
Oggetto
N.
Adozione
Data
Adozione
Importo
complessivo Finanziamento
Scarico
conferimenti Costo netto
1
CUP: J76J14000420004 - CIG: ZDA1144706. Intervento di straordinaria manutenzione ed ampliamento del parco giochi ludici di Tarcento Capoluogo mediante fornitura di nuovi giochi e di pavimentazione antitrauma. Approvazione certificato di regolare esecuzione 63 27/02/2015 49.345,28 Entrate proprie - 49.345,28
2
C.U.P.: J76D11000140006 "Adeguamento e miglioramento centro sociale Villa Valentinis in frazione di Collalto a Tarcento (UD)". APPROVAZIONE CONTO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 124 30/03/2015 196.717,16 Entrate proprie - 196.717,16
3
CUP: J77H14000330004 - CIG: 5955564EDF. Lavori di straordinaria manutenzione del tratto di via Oltretorre compreso tra via Pradandons e via Pascutti e installazione tratto di guard-rail in via Riviera di Ponente. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione 306 20/07/2015 136.529,07 Entrate proprie - 136.529,07
4
CUP: J76E11000890006. Lavori di "Straordinaria manutenzione e riqualificazione energetica ed ambientale dell'attuale sede della scuola elementare "Olinto Marinelli", sita in viale Matteotti, nel centro storico di Tarcento 1° STRALCIO FUNZIONALE". APPROVAZIONE CONTO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . 391 20/08/2015 550.000,00 Mutuo - 550.000,00
5
CIG: 592976440D CUP: J79D10000080004. COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI CIMITERO DI TARCENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 485 02/10/2015 285.000,00 Entrate proprie - 285.000,00
6
CUP: J77H15000340004 CIG: Z7415C18BC. "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL CIMITERO DI TARCENTO". APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 576 16/11/2015 49.558,32 Entrate proprie - 49.558,32
7
CUP: J76G14000420004 - CIG: Z091076543. Opere di urbanizzazione primaria per la realizzazione di impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuto derivante da spazzamento stradale. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione 740 28/12/2015 13.446,87 Entrate proprie - 13.446,87
1.280.596,70 1.280.596,70
ELABORATI CONTABILI DI DETTAGLIO
�
Comune di Tarcento - Consuntivo esercizio 2015 Gestione Residui Attivi
Cap/Art Descrizione Accertato Incassato Insussist. Da incassareEsercizio
di provenienza
Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria 01 IMPOSTE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 25/ 1 58.399,29 19.357,65 39.041,642013 0,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 25/ 1 4.739,21 4.739,21 0,002014 0,00
63.138,50 24.096,86 0,00 39.041,64Totale capitolo
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - art. 1 co. 639 L. 147 /13 25/ 2 14.063,55 14.063,55 0,002014 0,00
14.063,55 14.063,55 0,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 77.202,05 38.160,41 0,00 39.041,64
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (ICI) 26/ 0 35.271,80 2.088,50 12.475,702010 20.707,60
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (ICI) 26/ 0 48.392,60 1.350,34 47.042,262011 0,00
83.664,40 3.438,84 20.707,60 59.517,96Totale capitolo
I.C.I. ARRETRATI E SANZIONI 28/ 0 30.320,24 1.592,87 0,002009 28.727,37
I.C.I. ARRETRATI E SANZIONI 28/ 0 24.095,24 65,66 0,002010 24.029,58
I.C.I. ARRETRATI E SANZIONI 28/ 0 31.411,87 681,93 13.022,222012 17.707,72
I.C.I. ARRETRATI E SANZIONI 28/ 0 54.106,54 11.922,33 42.184,212013 0,00
I.C.I. ARRETRATI E SANZIONI 28/ 0 78.217,37 55.406,78 22.810,592014 0,00
218.151,26 69.669,57 70.464,67 78.017,02Totale capitolo
Totale risorsa 301.815,66 73.108,41 91.172,27 137.534,98
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 30/ 0 458,01 0,00 0,002012 458,01
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 30/ 0 12.424,61 0,00 5.025,782014 7.398,83
12.882,62 0,00 7.856,84 5.025,78Totale capitolo
Totale risorsa 12.882,62 0,00 7.856,84 5.025,78
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 45/ 1 328.339,70 328.339,70 0,002014 0,00
328.339,70 328.339,70 0,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 328.339,70 328.339,70 0,00 0,00
Totale categoria 720.240,03 439.608,52 99.029,11 181.602,40
Categoria 02 TASSE
TASSA PER OCCUPAZ. DI SPAZI E AREE PUBBL 65/ 0 2.064,73 2.064,73 0,002011 0,00
TASSA PER OCCUPAZ. DI SPAZI E AREE PUBBL 65/ 0 5.833,79 5.833,79 0,002012 0,00
TASSA PER OCCUPAZ. DI SPAZI E AREE PUBBL 65/ 0 3.780,48 3.780,48 0,002014 0,00
11.679,00 11.679,00 0,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 11.679,00 11.679,00 0,00 0,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) 80/ 1 29.542,39 2.114,51 27.427,882008 0,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) 80/ 1 27,81 27,81 0,002009 0,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) 80/ 1 9,81 9,81 0,002010 0,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) 80/ 1 26,77 26,77 0,002011 0,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) 80/ 1 88,40 88,40 0,002012 0,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) 80/ 1 86.508,04 36.461,17 50.046,872013 0,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) 80/ 1 7.578,03 35,27 0,002014 7.542,76
123.781,25 38.763,74 7.542,76 77.474,75Totale capitolo
TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI (TARI) 80/ 2 96.703,81 38.539,76 58.164,052014 0,00
96.703,81 38.539,76 0,00 58.164,05Totale capitolo
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RECUPERO ARRETRATI E SANZIONI 81/ 0 13.332,94 0,00 13.332,942009 0,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RECUPERO ARRETRATI E SANZIONI 81/ 0 74.377,86 0,00 74.377,862010 0,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RECUPERO ARRETRATI E SANZIONI 81/ 0 26.535,41 0,00 26.535,412011 0,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RECUPERO ARRETRATI E SANZIONI 81/ 0 29.428,44 0,00 29.428,442012 0,00
143.674,65 0,00 0,00 143.674,65Totale capitolo
Totale risorsa 364.159,71 77.303,50 7.542,76 279.313,45
Totale categoria 375.838,71 88.982,50 7.542,76 279.313,45
Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 100/ 0 2.452,00 0,00 1.900,392014 551,61
2.452,00 0,00 551,61 1.900,39Totale capitolo
Totale risorsa 2.452,00 0,00 551,61 1.900,39
Totale categoria 2.452,00 0,00 551,61 1.900,39
Totale titolo 1.098.530,74 528.591,02 107.123,48 462.816,24
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Cap/Art Descrizione Accertato Incassato Insussist. Da incassareEsercizio
di provenienza
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
Categoria 02 CONTRIBUTI DELLA REGIONE
TRASFERIMENTI REGIONE A FINANZ. BILANCIO (EX ERARIALI) 180/ 1 122.029,58 122.029,58 0,002013 0,00
122.029,58 122.029,58 0,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 122.029,58 122.029,58 0,00 0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 181/ 3 27.603,77 0,00 16.011,022013 11.592,75
27.603,77 0,00 11.592,75 16.011,02Totale capitolo
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' 181/ 4 7.458,49 0,00 7.350,442012 108,05
7.458,49 0,00 108,05 7.350,44Totale capitolo
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CANTIERI DI LAVORO 181/ 6 4.000,23 3.350,62 0,002014 649,61
4.000,23 3.350,62 649,61 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 39.062,49 3.350,62 12.350,41 23.361,46
TRASFER. REGION. PER ASSEGNI L.R. 30/95 L. A-B-C-D (SPESA 1442/4) 194/ 1 3.440,75 0,00 0,002013 3.440,75
3.440,75 0,00 3.440,75 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 3.440,75 0,00 3.440,75 0,00
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI 196/ 0 320,00 0,00 320,002013 0,00
320,00 0,00 0,00 320,00Totale capitolo
Totale risorsa 320,00 0,00 0,00 320,00
AMBITO - ALTRI TRASFERIMENTI REGIONE (spesa 1449) 197/ 4 7.350,00 7.350,00 0,002013 0,00
AMBITO - ALTRI TRASFERIMENTI REGIONE (spesa 1449) 197/ 4 61.412,88 61.412,88 0,002014 0,00
68.762,88 68.762,88 0,00 0,00Totale capitolo
AMBITO - CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI 197/ 5 4.728,42 3.080,29 0,002013 1.648,13
4.728,42 3.080,29 1.648,13 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 73.491,30 71.843,17 1.648,13 0,00
CONTRIBUTO VENTENNALE DELLA REGIONE MUTUO PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI (2010-2029)
242/ 13 15.000,00 15.000,00 0,002014 0,00
15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Totale capitolo
CONTRIBUTO DECENNALE REGIONE COMPLET. COMPL. SPORTIVO SCUOLE ELEMENTARI (2005/2014)
242/ 8 7.000,00 6.939,32 0,002009 60,68
CONTRIBUTO DECENNALE REGIONE COMPLET. COMPL. SPORTIVO SCUOLE ELEMENTARI (2005/2014)
242/ 8 7.000,00 6.939,32 0,002010 60,68
CONTRIBUTO DECENNALE REGIONE COMPLET. COMPL. SPORTIVO SCUOLE ELEMENTARI (2005/2014)
242/ 8 7.000,00 6.939,32 0,002012 60,68
CONTRIBUTO DECENNALE REGIONE COMPLET. COMPL. SPORTIVO SCUOLE ELEMENTARI (2005/2014)
242/ 8 7.000,00 6.939,32 0,002013 60,68
CONTRIBUTO DECENNALE REGIONE COMPLET. COMPL. SPORTIVO SCUOLE ELEMENTARI (2005/2014)
242/ 8 7.000,00 6.939,32 0,002014 60,68
35.000,00 34.696,60 303,40 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 50.000,00 49.696,60 303,40 0,00
CONTRIB. REGIONE MUTUO FOGNATURA (1997-2016) 244/ 0 24.402,59 24.402,59 0,002014 0,00
24.402,59 24.402,59 0,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 24.402,59 24.402,59 0,00 0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE 251/ 1 4.840,00 0,00 4.840,002014 0,00
4.840,00 0,00 0,00 4.840,00Totale capitolo
CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROMOZIONE TURISTICA 251/ 2 8.250,00 8.248,00 0,002014 2,00
8.250,00 8.248,00 2,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 13.090,00 8.248,00 2,00 4.840,00
Totale categoria 325.836,71 279.570,56 17.744,69 28.521,46
Categoria 05 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO
CONTRIBUTI ENTI DIVERSI DEL SETTORE PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
272/ 1 6.000,00 5.760,00 0,002014 240,00
6.000,00 5.760,00 240,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 6.000,00 5.760,00 240,00 0,00
CONTRIBUTI PER BORSE LAVORO GIOVANI 274/ 2 1.078,16 1.078,16 0,002014 0,00
1.078,16 1.078,16 0,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 1.078,16 1.078,16 0,00 0,00
TRASFERIMENTI DA AMBITO SOCIOASSISTENZIALE 287/ 1 11.372,77 11.056,92 315,852014 0,00
11.372,77 11.056,92 0,00 315,85Totale capitolo
Totale risorsa 11.372,77 11.056,92 0,00 315,85
AMBITO - TRASFERIMENTI COMUNI AMBITO SOCIOASSISTENZIALE 288/ 1 11.816,88 10.815,32 0,002013 1.001,56
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Cap/Art Descrizione Accertato Incassato Insussist. Da incassareEsercizio
di provenienza
AMBITO - TRASFERIMENTI COMUNI AMBITO SOCIOASSISTENZIALE 288/ 1 206.378,19 204.651,64 1.726,552014 0,00
218.195,07 215.466,96 1.001,56 1.726,55Totale capitolo
Totale risorsa 218.195,07 215.466,96 1.001,56 1.726,55
Totale categoria 236.646,00 233.362,04 1.241,56 2.042,40
Totale titolo 562.482,71 512.932,60 18.986,25 30.563,86
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 01 PROVENTI SERVIZI PUBBLICI
DIRITTI DI SEGRETERIA 300/ 0 50,84 24,44 0,002014 26,40
50,84 24,44 26,40 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 50,84 24,44 26,40 0,00
DIRITTI SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA') 301/ 0 228,00 0,00 0,002014 228,00
228,00 0,00 228,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 228,00 0,00 228,00 0,00
DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' 315/ 0 378,10 378,10 0,002014 0,00
378,10 378,10 0,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 378,10 378,10 0,00 0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CDS REGOLAMENTI E ORDINANZE DA FAMIGLIE
335/ 1 820,66 820,66 0,002014 0,00
820,66 820,66 0,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 820,66 820,66 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (RILEVANTE IVA) 360/ 0 55.991,20 34.563,63 14.408,802014 7.018,77
55.991,20 34.563,63 7.018,77 14.408,80Totale capitolo
Totale risorsa 55.991,20 34.563,63 7.018,77 14.408,80
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA) 475/ 4 1.020,00 0,00 1.020,002008 0,00
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA) 475/ 4 606,00 0,00 606,002010 0,00
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA) 475/ 4 191,80 0,00 191,802011 0,00
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA) 475/ 4 400,00 0,00 400,002012 0,00
2.217,80 0,00 0,00 2.217,80Totale capitolo
SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA 475/ 5 2,50 0,00 0,002014 2,50
2,50 0,00 2,50 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 2.220,30 0,00 2,50 2.217,80
CONCORSO UTENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE IVA) 480/ 1 37,50 37,50 0,002010 0,00
CONCORSO UTENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE IVA) 480/ 1 3.369,44 3.369,44 0,002014 0,00
3.406,94 3.406,94 0,00 0,00Totale capitolo
RIMBORSO PASTI A DOMICILIO (RILEVANTE IVA) 480/ 2 250,00 250,00 0,002012 0,00
RIMBORSO PASTI A DOMICILIO (RILEVANTE IVA) 480/ 2 500,00 500,00 0,002013 0,00
RIMBORSO PASTI A DOMICILIO (RILEVANTE IVA) 480/ 2 3.822,57 3.822,57 0,002014 0,00
4.572,57 4.572,57 0,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 7.979,51 7.979,51 0,00 0,00
CONCORSO DEI RICOVERATI E OBBLIGATI 481/ 1 550,00 0,00 550,002011 0,00
CONCORSO DEI RICOVERATI E OBBLIGATI 481/ 1 8.890,49 7.648,49 1.242,002014 0,00
9.440,49 7.648,49 0,00 1.792,00Totale capitolo
Totale risorsa 9.440,49 7.648,49 0,00 1.792,00
Totale categoria 77.109,10 51.414,83 7.275,67 18.418,60
Categoria 02 PROVENTI BENI DELL'ENTE
FITTI REALI DI FABBRICATI (RILEVANTE IVA) 505/ 1 3.609,73 877,00 0,002014 2.732,73
3.609,73 877,00 2.732,73 0,00Totale capitolo
FITTI REALI DA TERRENI (RILEVANTE IVA) 505/ 2 49,00 0,00 0,002014 49,00
49,00 0,00 49,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 3.658,73 877,00 2.781,73 0,00
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI ED OSSARI) 575/ 1 722,54 0,00 0,002012 722,54
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI ED OSSARI) 575/ 1 1.807,60 0,00 0,002013 1.807,60
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI ED OSSARI) 575/ 1 7.885,00 0,00 0,002014 7.885,00
10.415,14 0,00 10.415,14 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 10.415,14 0,00 10.415,14 0,00
Totale categoria 14.073,87 877,00 13.196,87 0,00
Categoria 03 INTERESSI
Pagina 3 di 6
Cap/Art Descrizione Accertato Incassato Insussist. Da incassareEsercizio
di provenienza
INTERESSI ATTIVI DIVERSI 600/ 0 3.299,00 3.111,08 0,002014 187,92
3.299,00 3.111,08 187,92 0,00Totale capitolo
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI TESORERIA 611/ 0 35.568,27 1.777,27 33.791,002014 0,00
35.568,27 1.777,27 0,00 33.791,00Totale capitolo
Totale risorsa 38.867,27 4.888,35 187,92 33.791,00
Totale categoria 38.867,27 4.888,35 187,92 33.791,00
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI
CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
700/ 0 48,85 0,00 48,852011 0,00
CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
700/ 0 46,98 0,00 46,982012 0,00
95,83 0,00 0,00 95,83Totale capitolo
Totale risorsa 95,83 0,00 0,00 95,83
RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 764/ 13 230,54 230,54 0,002014 0,00
230,54 230,54 0,00 0,00Totale capitolo
RIMBORSO DELLO STATO PER LE SPESE UFFICI GIUDIZIARI 764/ 14 10.000,00 0,00 0,002010 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00Totale capitolo
RIMBORSO ATO QUOTE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 764/ 16 26.552,63 0,00 26.552,632014 0,00
26.552,63 0,00 0,00 26.552,63Totale capitolo
RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE 764/ 18 1.500,00 1.500,00 0,002014 0,00
1.500,00 1.500,00 0,00 0,00Totale capitolo
RIMBORSO SPESE CIRCOSCRIZIONE AGENZIA IMPIEGO 764/ 7 1.782,85 0,00 1.782,852012 0,00
RIMBORSO SPESE CIRCOSCRIZIONE AGENZIA IMPIEGO 764/ 7 9.327,11 8.201,84 1.125,272013 0,00
RIMBORSO SPESE CIRCOSCRIZIONE AGENZIA IMPIEGO 764/ 7 12.500,00 12.500,00 0,002014 0,00
23.609,96 20.701,84 0,00 2.908,12Totale capitolo
RISARCIMENTO DANNI DA TERZI 764/ 8 1.414,62 0,00 1.414,622011 0,00
RISARCIMENTO DANNI DA TERZI 764/ 8 226,80 0,00 0,002012 226,80
1.641,42 0,00 226,80 1.414,62Totale capitolo
RIMBORSI SPESE GENERALI DA AMBITO SOCIOASSISTENZIALE 764/ 9 53,00 0,00 0,002012 53,00
RIMBORSI SPESE GENERALI DA AMBITO SOCIOASSISTENZIALE 764/ 9 62.504,65 61.204,32 0,002013 1.300,33
RIMBORSI SPESE GENERALI DA AMBITO SOCIOASSISTENZIALE 764/ 9 69.590,85 67.738,72 0,002014 1.852,13
132.148,50 128.943,04 3.205,46 0,00Totale capitolo
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 765/ 0 596,04 0,00 0,002011 596,04
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 765/ 0 500,00 500,00 0,002012 0,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 765/ 0 1.270,00 0,00 1.270,002013 0,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 765/ 0 82,47 60,76 18,712014 3,00
2.448,51 560,76 599,04 1.288,71Totale capitolo
Totale risorsa 198.131,56 151.936,18 14.031,30 32.164,08
RIMBORSO I.V.A. DICHIARAZIONE ANNUALE 787/ 1 62.038,00 62.038,00 0,002012 0,00
RIMBORSO I.V.A. DICHIARAZIONE ANNUALE 787/ 1 62.693,89 0,00 0,002013 62.693,89
RIMBORSO I.V.A. DICHIARAZIONE ANNUALE 787/ 1 72.765,39 54,39 0,002014 72.711,00
197.497,28 62.092,39 135.404,89 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 197.497,28 62.092,39 135.404,89 0,00
AMBITO - RIMBORSI DIVERSI 788/ 4 1.610,10 300,00 1.310,102013 0,00
AMBITO - RIMBORSI DIVERSI 788/ 4 5.466,68 5.466,66 0,002014 0,02
7.076,78 5.766,66 0,02 1.310,10Totale capitolo
AMBITO - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI ANZIANI A DOMICILIO (RILEVANTE IVA)
788/ 5 7.360,02 7.360,02 0,002013 0,00
AMBITO - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI ANZIANI A DOMICILIO (RILEVANTE IVA)
788/ 5 122.405,02 122.405,02 0,002014 0,00
129.765,04 129.765,04 0,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 136.841,82 135.531,70 0,02 1.310,10
Totale categoria 532.566,49 349.560,27 149.436,21 33.570,01
Totale titolo 662.616,73 406.740,45 170.096,67 85.779,61
Titolo: 4 TRASFERIM CONTO CAPITALE
Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA CONTRIBUTO REGIONALE 920/ 1 745,06 0,00 745,062010 0,00
745,06 0,00 0,00 745,06Totale capitolo
Totale risorsa 745,06 0,00 0,00 745,06
Pagina 4 di 6
Cap/Art Descrizione Accertato Incassato Insussist. Da incassareEsercizio
di provenienza
CONTRIBUTI L.R. 2/2000 935/ 1 1.080,65 0,00 1.080,652010 0,00
1.080,65 0,00 0,00 1.080,65Totale capitolo
CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA VALENTINIS 935/ 3 200.000,00 141.777,52 0,002012 58.222,48
200.000,00 141.777,52 58.222,48 0,00Totale capitolo
CONTRIBUTO REGIONALE PER MICROZONAZIONE SISMICA 935/ 4 10.000,00 0,00 10.000,002014 0,00
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Totale capitolo
Totale risorsa 211.080,65 141.777,52 58.222,48 11.080,65
CONTRIB. REG.LE L.R.11/97 OPERE PROTEZIONE CIVILE 937/ 1 12.911,42 0,00 12.911,421998 0,00
CONTRIB. REG.LE L.R.11/97 OPERE PROTEZIONE CIVILE 937/ 1 51.645,69 0,00 51.645,692002 0,00
CONTRIB. REG.LE L.R.11/97 OPERE PROTEZIONE CIVILE 937/ 1 138.000,00 0,00 138.000,002004 0,00
CONTRIB. REG.LE L.R.11/97 OPERE PROTEZIONE CIVILE 937/ 1 10.208,38 0,00 0,002009 10.208,38
212.765,49 0,00 10.208,38 202.557,11Totale capitolo
Totale risorsa 212.765,49 0,00 10.208,38 202.557,11
DELEGHE REGIONALI PER LAVORI DI SISTEMAZIONI IDRAULICHE 939/ 0 63.783,10 0,00 63.783,102000 0,00
DELEGHE REGIONALI PER LAVORI DI SISTEMAZIONI IDRAULICHE 939/ 0 17.714,47 0,00 17.714,471998 0,00
DELEGHE REGIONALI PER LAVORI DI SISTEMAZIONI IDRAULICHE 939/ 0 49.664,26 0,00 49.664,262005 0,00
DELEGHE REGIONALI PER LAVORI DI SISTEMAZIONI IDRAULICHE 939/ 0 297.000,00 0,00 0,002009 297.000,00
428.161,83 0,00 297.000,00 131.161,83Totale capitolo
Totale risorsa 428.161,83 0,00 297.000,00 131.161,83
Totale categoria 852.753,03 141.777,52 365.430,86 345.544,65
Categoria 04 TRASFER. DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 948/ 1 3.140,00 0,00 3.140,002006 0,00
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 948/ 1 3.150,00 2.509,59 640,412013 0,00
6.290,00 2.509,59 0,00 3.780,41Totale capitolo
AMBITO - TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE 948/ 3 1.804,64 1.804,63 0,002012 0,01
AMBITO - TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE 948/ 3 7.500,00 0,00 7.500,002013 0,00
AMBITO - TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE 948/ 3 14.711,48 10.355,70 4.355,782014 0,00
24.016,12 12.160,33 0,01 11.855,78Totale capitolo
Totale risorsa 30.306,12 14.669,92 0,01 15.636,19
CONTRIBUTO IPA ADRIATICO PER ELISOCCORSO 997/ 8 153.250,00 0,00 0,002013 153.250,00
153.250,00 0,00 153.250,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 153.250,00 0,00 153.250,00 0,00
Totale categoria 183.556,12 14.669,92 153.250,01 15.636,19
Categoria 06 RISCOSSIONE DI CREDITI
RISCOSSIONE CREDITI VARI IN CONTO CAPITALE 924/ 2 3.947,80 3.947,80 0,002007 0,00
3.947,80 3.947,80 0,00 0,00Totale capitolo
PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO 924/ 3 500.000,00 500.000,00 0,002012 0,00
PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO 924/ 3 2.500.000,00 0,00 1.000.000,002013 1.500.000,00
3.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00Totale capitolo
Totale risorsa 3.003.947,80 503.947,80 1.500.000,00 1.000.000,00
Totale categoria 3.003.947,80 503.947,80 1.500.000,00 1.000.000,00
Totale titolo 4.040.256,95 660.395,24 2.018.680,87 1.361.180,84
Titolo: 5 ACCENSIONI DI PRESTITI
Categoria 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
MUTUO CC.DD.PP. MANUT. STRADE COM.LI L.R.4/2001 ART. 3 (MEF) 1077/ 20 2.549,85 2.549,85 0,002001 0,00
2.549,85 2.549,85 0,00 0,00Totale capitolo
MUTUO DECENNALE NUOVA BIBLIOTECA ASSISTITO DA CONTRIB. REG. 14MILA EURO
1077/ 45 12.023,86 12.023,86 0,002010 0,00
12.023,86 12.023,86 0,00 0,00Totale capitolo
MUTUO PER ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE 1077/ 48 1.465.058,08 1.465.058,08 0,002012 0,00
1.465.058,08 1.465.058,08 0,00 0,00Totale capitolo
MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CC.DD.PP.VENTENNALE TASSO FISSO)
1077/ 55 140.000,00 140.000,00 0,002014 0,00
140.000,00 140.000,00 0,00 0,00Totale capitolo
4541409 MUTUO ADEGUAM. SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (CDDPP) 1077/ 8 654,57 654,57 0,002004 0,00
654,57 654,57 0,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 1.620.286,36 1.620.286,36 0,00 0,00
Pagina 5 di 6
Cap/Art Descrizione Accertato Incassato Insussist. Da incassareEsercizio
di provenienza
Totale categoria 1.620.286,36 1.620.286,36 0,00 0,00
Totale titolo 1.620.286,36 1.620.286,36 0,00 0,00
Titolo: 6 PARTITE DI GIRO
Categoria 02 RITENUTE ERARIALI
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE 1205/ 1 7.530,48 7.075,11 0,002012 455,37
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE 1205/ 1 129,71 0,00 0,002013 129,71
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE 1205/ 1 36,00 0,00 0,002014 36,00
7.696,19 7.075,11 621,08 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 7.696,19 7.075,11 621,08 0,00
Totale categoria 7.696,19 7.075,11 621,08 0,00
Categoria 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI 1210/ 0 14,33 0,00 0,002012 14,33
14,33 0,00 14,33 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 14,33 0,00 14,33 0,00
Totale categoria 14,33 0,00 14,33 0,00
Categoria 04 DEPOSITI CAUZIONALI
DEPOSITI CAUZIONALI 1215/ 1 1.065,97 0,00 1.065,971998 0,00
DEPOSITI CAUZIONALI 1215/ 1 954,53 0,00 954,532004 0,00
DEPOSITI CAUZIONALI 1215/ 1 223,01 0,00 223,012012 0,00
2.243,51 0,00 0,00 2.243,51Totale capitolo
Totale risorsa 2.243,51 0,00 0,00 2.243,51
Totale categoria 2.243,51 0,00 0,00 2.243,51
Categoria 05 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI
RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI 1220/ 1 1.032,91 0,00 1.032,911994 0,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI 1220/ 1 5.830,00 0,00 5.830,002006 0,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI 1220/ 1 11.256,82 8.509,30 2.747,522009 0,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI 1220/ 1 6.408,69 6.408,69 0,002010 0,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI 1220/ 1 37.592,21 6.757,51 978,452011 29.856,25
RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI 1220/ 1 1.093,24 0,00 1.093,242012 0,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI 1220/ 1 60,00 60,00 0,002013 0,00
63.273,87 21.735,50 29.856,25 11.682,12Totale capitolo
RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 1220/ 2 357,88 0,00 0,002007 357,88
RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 1220/ 2 356,22 0,00 0,002013 356,22
RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 1220/ 2 4.005,10 3.822,60 0,002014 182,50
4.719,20 3.822,60 896,60 0,00Totale capitolo
ENTRATE PER CESSIONI AREE PIANI DI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R. 33/1984
1253/ 0 78,17 0,00 78,171999 0,00
ENTRATE PER CESSIONI AREE PIANI DI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R. 33/1984
1253/ 0 20.808,00 0,00 20.808,002012 0,00
20.886,17 0,00 0,00 20.886,17Totale capitolo
Totale risorsa 88.879,24 25.558,10 30.752,85 32.568,29
Totale categoria 88.879,24 25.558,10 30.752,85 32.568,29
Categoria 06 RIMBORSO ANTICIAPZIONE FONDI ECONOMATO
RIMBORSO ANTIC.FONDI SERVIZIO ECONOMATO 1225/ 0 5.164,57 5.164,57 0,002011 0,00
RIMBORSO ANTIC.FONDI SERVIZIO ECONOMATO 1225/ 0 5.000,00 5.000,00 0,002014 0,00
10.164,57 10.164,57 0,00 0,00Totale capitolo
Totale risorsa 10.164,57 10.164,57 0,00 0,00
Totale categoria 10.164,57 10.164,57 0,00 0,00
Categoria 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 1264/ 0 502,03 502,03 0,002011 0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 1264/ 0 1.583,88 1.583,88 0,002012 0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 1264/ 0 39,00 0,00 39,002013 0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 1264/ 0 395,50 202,00 193,502014 0,00
2.520,41 2.287,91 0,00 232,50Totale capitolo
Totale risorsa 2.520,41 2.287,91 0,00 232,50
Totale categoria 2.520,41 2.287,91 0,00 232,50
Totale titolo 111.518,25 45.085,69 31.388,26 35.044,30
Totale entrata 8.095.691,74 3.774.031,36 2.346.275,53 1.975.384,85
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Comune di Tarcento - Consuntivo esercizio 2015 Gestione Residui Passivi
Cap/Art Descrizione Impegnato Pagato Eliminati Da pagareEsercizio
di provenienza
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI
ORGANI ISTITUZION,PARTECIP E DECENTServizio 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 01 03Intervento
SPESE DI RAPPRESENTANZA 12/ 1 1.500,00 0,00 0,002009 1.500,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA 12/ 1 146,40 146,40 0,002014 0,00
INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI 12/ 3 1.945,00 0,00 0,002012 1.945,00
INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI 12/ 3 1.945,00 0,00 0,002013 1.945,00
RIMBORSO PERMESSI E MISSIONI AMMINISTRATORI 12/ 4 1.000,00 0,00 0,002013 1.000,00
RIMBORSO PERMESSI E MISSIONI AMMINISTRATORI 12/ 4 3.366,10 3.366,10 0,002014 0,00
COMPENSO REVISORI DEI CONTI 12/ 6 17.763,20 17.763,20 0,002014 0,00
INCARICHI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI 12/ 9 1.796,45 1.796,45 0,002014 0,00
SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 12/ 18 3.000,00 0,00 0,002013 3.000,00
SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 12/ 18 3.000,00 0,00 0,002014 3.000,00
Totale intervento 35.462,15 23.072,15 0,0012.390,00
Totale servizio 35.462,15 23.072,15 12.390,00 0,00
SEGRET.GENERALE PERSON. E ORGANIZZ.Servizio 02
PERSONALE1 01 02 01Intervento
ASSEGNI FISSI SEGRETERIA 42/ 1 8.125,50 0,00 0,002013 8.125,50
ASSEGNI FISSI SEGRETERIA 42/ 1 10.573,24 0,00 0,002014 10.573,24
CONTRIBUTI CARICO ENTE SEGRETERIA 42/ 2 1.756,57 0,00 0,002013 1.756,57
CONTRIBUTI CARICO ENTE SEGRETERIA 42/ 2 234,07 0,00 0,002014 234,07
DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE 42/ 4 4.982,07 4.982,07 0,002014 0,00
Totale intervento 25.671,45 4.982,07 0,0020.689,38
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 01 02 02Intervento
ACQUISTO PUBBLICAZIONI 52/ 3 69,60 69,60 0,002014 0,00
Totale intervento 69,60 69,60 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 02 03Intervento
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE 62/ 8 555,00 555,00 0,002013 0,00
INCARICHI LEGALI E DIVERSI 62/ 9 6.500,00 1.000,00 0,002012 5.500,00
INCARICHI LEGALI E DIVERSI 62/ 9 2.743,25 848,30 0,002013 1.894,95
INCARICHI LEGALI E DIVERSI 62/ 9 7.641,60 4.886,47 0,002014 2.755,13
SPESE CONTRATTUALI E NOTARILI 62/ 10 1.500,00 0,00 0,002010 1.500,00
Totale intervento 18.939,85 7.289,77 0,0011.650,08
Totale servizio 44.680,90 12.341,44 32.339,46 0,00
GEST. ECONOMICA, FINANZIARIAServizio 03
PERSONALE1 01 03 01Intervento
ASSEGNI FISSI U.O.1 FINANZIARIA-PERSONALE-SIST.INFORM 102/ 1 3.013,41 0,00 0,002013 3.013,41
ASSEGNI FISSI U.O.1 FINANZIARIA-PERSONALE-SIST.INFORM 102/ 1 5.883,53 0,00 0,002014 5.883,53
CONTRIBUTI A CARICO ENTE FINANZIARIA 102/ 2 1.121,88 0,00 0,002013 1.121,88
CONTRIBUTI A CARICO ENTE FINANZIARIA 102/ 2 404,22 0,00 0,002014 404,22
Totale intervento 10.423,04 0,00 0,0010.423,04
Totale servizio 10.423,04 0,00 10.423,04 0,00
GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SER.FISCALIServizio 04
PERSONALE1 01 04 01Intervento
ASSEGNI FISSI TRIBUTI 152/ 1 3.256,35 0,00 0,002013 3.256,35
ASSEGNI FISSI TRIBUTI 152/ 1 4.598,95 0,00 0,002014 4.598,95
CONTRIBUTI A CARICO ENTE TRIBUTI 152/ 2 1.052,68 0,00 0,002013 1.052,68
CONTRIBUTI A CARICO ENTE TRIBUTI 152/ 2 1.256,89 0,00 0,002014 1.256,89
Pagina 1 di 13
Cap/Art Descrizione Impegnato Pagato Eliminati Da pagareEsercizio
di provenienza
Totale intervento 10.164,87 0,00 0,0010.164,87
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 04 03Intervento
SPESE RISCOSSIONE ICI / IMU 172/ 1 1.034,79 1.034,79 0,002012 0,00
SPESE RISCOSSIONE ICI / IMU 172/ 1 1.000,08 1.000,00 0,002013 0,08
SPESE RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI 172/ 2 1.477,16 607,71 0,002012 869,45
SPESE RISCOSSIONI DIVERSE 172/ 3 895,12 895,12 0,002012 0,00
SPESE RISCOSSIONI DIVERSE 172/ 3 557,86 557,86 0,002013 0,00
SPESE RISCOSSIONE TOSAP 172/ 4 500,00 500,00 0,002012 0,00
SPESE RISCOSSIONE TOSAP 172/ 4 500,00 332,59 0,002013 167,41
Totale intervento 5.965,01 4.928,07 0,001.036,94
TRASFERIMENTI1 01 04 05Intervento
TRIBUTO PROVINCIALE RSU E ALTRI TRASFERIMENTI SU TRIBUTI 182/ 2 3.537,75 0,00 0,002013 3.537,75
TRIBUTO PROVINCIALE RSU E ALTRI TRASFERIMENTI SU TRIBUTI 182/ 2 42.733,00 41.518,22 0,002014 1.214,78
Totale intervento 46.270,75 41.518,22 0,004.752,53
ONERI STRAORDINARI GESTIONE 1 01 04 08Intervento
SGRAVIO IMPOSTE E TASSE 192/ 1 3.626,43 0,00 0,002012 3.626,43
SGRAVIO IMPOSTE E TASSE 192/ 1 9.856,80 125,00 0,002013 9.731,80
SGRAVIO IMPOSTE E TASSE 192/ 1 67.879,00 53.569,91 0,002014 14.309,09
RIMBORSI ICI/IMU 192/ 4 550,04 0,00 0,002014 550,04
Totale intervento 81.912,27 53.694,91 0,0028.217,36
Totale servizio 144.312,90 100.141,20 44.171,70 0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIServizio 05
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 05 03Intervento
RISCALDAMENTO IMMOB.COM.LI DIVERSI 232/ 3 20,62 20,62 0,002013 0,00
RISCALDAMENTO IMMOB.COM.LI DIVERSI 232/ 3 10.963,19 10.962,31 0,002014 0,88
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIVERSI 232/ 5 500,01 0,00 0,002012 500,01
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIVERSI 232/ 5 577,70 577,70 0,002013 0,00
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIVERSI 232/ 5 15.828,13 13.771,85 0,002014 2.056,28
ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI DIVERSI 232/ 7 7.085,23 6.535,13 0,002014 550,10
ACQUA EDIFICI COMUNALI 232/ 10 1.658,63 1.658,63 0,002014 0,00
Totale intervento 36.633,51 33.526,24 0,003.107,27
Totale servizio 36.633,51 33.526,24 3.107,27 0,00
UFFICIO TECNICOServizio 06
PERSONALE1 01 06 01Intervento
ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO 272/ 1 3.654,84 0,00 0,002013 3.654,84
ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO 272/ 1 6.062,76 0,00 0,002014 6.062,76
CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO 272/ 2 1.000,63 0,00 0,002013 1.000,63
CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO 272/ 2 1.671,54 0,00 0,002014 1.671,54
Totale intervento 12.389,77 0,00 0,0012.389,77
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 06 03Intervento
INCARICHI TECNICI 292/ 1 2.863,42 0,00 0,002011 2.863,42
INCARICHI TECNICI 292/ 1 6.785,51 0,00 0,002012 6.785,51
INCARICHI TECNICI 292/ 1 4.445,48 2.999,80 0,002014 1.445,68
Totale intervento 14.094,41 2.999,80 0,0011.094,61
Totale servizio 26.484,18 2.999,80 23.484,38 0,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE,LEVA STATISTICAServizio 07
PERSONALE1 01 07 01Intervento
ASSEGNI FISSI ANAGRAFE 332/ 1 2.463,07 0,00 0,002014 2.463,07
CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANAGRAFE 332/ 2 1.152,32 0,00 0,002014 1.152,32
Totale intervento 3.615,39 0,00 0,003.615,39
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Cap/Art Descrizione Impegnato Pagato Eliminati Da pagareEsercizio
di provenienza
Totale servizio 3.615,39 0,00 3.615,39 0,00
ALTRI SERVIZI GENERALIServizio 08
PERSONALE1 01 08 01Intervento
QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 402/ 1 807,57 0,00 0,002013 807,57
QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 402/ 1 12.774,65 596,09 0,002014 12.178,56
LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI 402/ 2 1.069,22 1.064,65 0,002014 4,57
ONERI PREVID.LI SU FONDO MIGLIOR.SERVIZI 402/ 4 1.295,57 0,00 0,002014 1.295,57
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 402/ 10 35.721,35 15.547,16 0,002013 20.174,19
CANTIERI DI LAVORO (FIN. ENTRATA CAP. 181/6) 402/ 12 15.722,35 15.722,35 0,002014 0,00
Totale intervento 67.390,71 32.930,25 0,0034.460,46
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 01 08 02Intervento
MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE UFFICI COMUNALI 412/ 1 13,51 0,00 0,002014 13,51
CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI COMUNALI 412/ 2 34,26 34,24 0,002014 0,02
Totale intervento 47,77 34,24 0,0013,53
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 08 03Intervento
SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE 422/ 3 15,34 15,34 0,002014 0,00
RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI 422/ 7 296,18 0,00 0,002013 296,18
RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI 422/ 7 344,33 344,33 0,002014 0,00
ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI 422/ 8 2.154,78 2.154,78 0,002014 0,00
SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA 422/ 9 7.500,00 0,00 0,002011 7.500,00
SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA 422/ 9 7.500,00 0,00 0,002012 7.500,00
SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA 422/ 9 7.884,06 0,00 0,002013 7.884,06
SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA 422/ 9 10.060,64 1.925,82 0,002014 8.134,82
MANUT. MOBILI E MACCHINE UFFICI COMUNALI 422/ 10 628,19 0,00 0,002014 628,19
TELEFONI UFFICI COMUNALI 422/ 11 2.367,53 2.366,53 0,002014 1,00
VISITE MEDICHE AL PERSONALE 422/ 13 1.718,00 1.595,89 0,002014 122,11
Totale intervento 40.469,05 8.402,69 0,0032.066,36
UTILIZZO BENI DI TERZI1 01 08 04Intervento
AFFITTO LOCALI CENTRO PER L IMPIEGO 432/ 1 1.126,02 0,00 0,002014 1.126,02
Totale intervento 1.126,02 0,00 0,001.126,02
IMPOSTE E TASSE1 01 08 07Intervento
IRAP SU ASSIMILATI E OCCASIONALI 452/ 2 1.313,32 1.026,36 0,002014 286,96
Totale intervento 1.313,32 1.026,36 0,00286,96
ONERI STRAORDINARI GESTIONE 1 01 08 08Intervento
RESTITUZIONI RIMBORSI E SANZIONI A CARICO DELL'ENTE 462/ 1 48,20 0,00 0,002009 48,20
RESTITUZIONI RIMBORSI E SANZIONI A CARICO DELL'ENTE 462/ 1 135,40 0,00 0,002010 135,40
RESTITUZIONI RIMBORSI E SANZIONI A CARICO DELL'ENTE 462/ 1 500,00 0,00 0,002011 500,00
RESTITUZIONI RIMBORSI E SANZIONI A CARICO DELL'ENTE 462/ 1 5.117,82 0,00 0,002013 5.117,82
RESTITUZIONI RIMBORSI E SANZIONI A CARICO DELL'ENTE 462/ 1 10.336,34 10.252,68 0,002014 83,66
RIMBORSO ALLA REGIONE MAGGIORE GETTITO IMU RISPETTO A ICI 2010 462/ 3 910.217,02 910.068,45 0,002014 148,57
SOMME DOVUTE PER CONTENZIOSO 462/ 4 21.421,34 21.421,34 0,002013 0,00
RESTITUZIONE ALLA REGIONE QUOTA 0,30 ADDIZIONALE TARES ANNO 2013 462/ 7 235.353,12 235.353,12 0,002014 0,00
Totale intervento 1.183.129,24 1.177.095,59 0,006.033,65
Totale servizio 1.293.476,11 1.219.489,13 73.986,98 0,00
Totale funzione 1.595.088,18 1.391.569,96 203.518,22 0,00
Funzione 02 GIUSTIZIA
UFFICI GIUDIZIARIServizio 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 02 01 03Intervento
TELEFONI GIUDICE DI PACE 502/ 2 109,71 109,71 0,002013 0,00
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Cap/Art Descrizione Impegnato Pagato Eliminati Da pagareEsercizio
di provenienza
RISCALDAMENTO GIUDICE DI PACE 502/ 3 1.344,20 53,00 0,002014 1.291,20
Totale intervento 1.453,91 162,71 0,001.291,20
Totale servizio 1.453,91 162,71 1.291,20 0,00
Totale funzione 1.453,91 162,71 1.291,20 0,00
Funzione 03 POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALEServizio 01
PERSONALE1 03 01 01Intervento
ASSEGNI FISSI VIGILANZA 522/ 1 3.707,88 0,00 0,002013 3.707,88
ASSEGNI FISSI VIGILANZA 522/ 1 2.419,19 0,00 0,002014 2.419,19
CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIGILANZA 522/ 2 1.156,07 0,00 0,002013 1.156,07
CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIGILANZA 522/ 2 574,87 0,00 0,002014 574,87
Totale intervento 7.858,01 0,00 0,007.858,01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 03 01 02Intervento
CARBURANTI MEZZI VIGILANZA 532/ 1 222,66 222,66 0,002014 0,00
VESTIARIO VIGILI 532/ 3 2.997,67 2.997,67 0,002014 0,00
Totale intervento 3.220,33 3.220,33 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 03 01 03Intervento
MANUTENZIONE MEZZI VIGILANZA 542/ 2 618,33 134,23 0,002014 484,10
Totale intervento 618,33 134,23 0,00484,10
Totale servizio 11.696,67 3.354,56 8.342,11 0,00
Totale funzione 11.696,67 3.354,56 8.342,11 0,00
Funzione 04 ISTRUZIONE PUBBLICA
SCUOLA MATERNAServizio 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 04 01 03Intervento
TELEFONI SCUOLA MATERNA 612/ 2 976,88 976,88 0,002014 0,00
RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 612/ 5 7.645,62 5.281,69 0,002014 2.363,93
MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA MATERNA 612/ 6 833,26 833,26 0,002014 0,00
ACQUA SCUOLE MATERNE 612/ 7 183,73 183,73 0,002014 0,00
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE 612/ 9 3.819,11 2.103,79 0,002014 1.715,32
Totale intervento 13.458,60 9.379,35 0,004.079,25
TRASFERIMENTI1 04 01 05Intervento
CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 622/ 1 6.000,00 6.000,00 0,002013 0,00
CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 622/ 1 20.000,00 20.000,00 0,002014 0,00
Totale intervento 26.000,00 26.000,00 0,000,00
Totale servizio 39.458,60 35.379,35 4.079,25 0,00
ISTRUZIONE ELEMENTAREServizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 04 02 03Intervento
TELEFONI SCUOLA ELEMENTARE 672/ 1 875,42 875,42 0,002014 0,00
ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE 672/ 2 4.169,68 3.309,33 0,002014 860,35
ACQUA SCUOLA ELEMENTARE 672/ 3 733,60 733,60 0,002014 0,00
RISCALDAMENTO SC.ELEMENT. 672/ 4 13.477,50 13.477,50 0,002014 0,00
MANUTENZIONE EDIFICI SC.ELEMENTARE 672/ 6 538,07 0,00 0,002013 538,07
MANUTENZIONE EDIFICI SC.ELEMENTARE 672/ 6 708,56 208,56 0,002014 500,00
SERVIZI SCOLASTICI (PREACCOGLIENZA) 672/ 9 5.384,07 3.106,36 0,002014 2.277,71
Totale intervento 25.886,90 21.710,77 0,004.176,13
TRASFERIMENTI1 04 02 05Intervento
CONTRIBUTO SPESE MANTENIM. E GESTIONE IST. SCOL. COMPRENSIVO 674/ 1 3.600,00 3.600,00 0,002014 0,00
Totale intervento 3.600,00 3.600,00 0,000,00
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Cap/Art Descrizione Impegnato Pagato Eliminati Da pagareEsercizio
di provenienza
Totale servizio 29.486,90 25.310,77 4.176,13 0,00
ISTRUZIONE MEDIAServizio 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 04 03 03Intervento
TELEFONI SCUOLA MEDIA 712/ 1 371,42 371,42 0,002014 0,00
ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 712/ 2 4.035,20 2.908,32 0,002014 1.126,88
ACQUA SCUOLA MEDIA 712/ 3 3.185,75 3.185,75 0,002014 0,00
RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA 712/ 4 17.178,91 17.178,91 0,002014 0,00
MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA MEDIA 712/ 5 589,07 0,00 0,002013 589,07
MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA MEDIA 712/ 5 3.505,26 3.005,26 0,002014 500,00
Totale intervento 28.865,61 26.649,66 0,002.215,95
Totale servizio 28.865,61 26.649,66 2.215,95 0,00
ASSIST. SCOLASTICA,TRASPORTI,REFEZIONE E ALTRI S.Servizio 05
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 04 05 03Intervento
APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE IVA) 762/ 1 20.668,42 20.668,42 0,002014 0,00
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA) 762/ 4 1.492,00 354,00 0,002013 1.138,00
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA) 762/ 4 75.211,81 72.381,32 0,002014 2.830,49
Totale intervento 97.372,23 93.403,74 0,003.968,49
TRASFERIMENTI1 04 05 05Intervento
ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE 772/ 1 1.000,00 1.000,00 0,002014 0,00
CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO 772/ 2 1.300,00 1.300,00 0,002014 0,00
CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO PER SCUOLA DELL'OBBLIGO 772/ 4 4.628,17 4.508,57 0,002014 119,60
Totale intervento 6.928,17 6.808,57 0,00119,60
Totale servizio 104.300,40 100.212,31 4.088,09 0,00
Totale funzione 202.111,51 187.552,09 14.559,42 0,00
Funzione 05 CULTURA E SERVIZI CULTURALI
BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHEServizio 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 05 01 02Intervento
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA 832/ 2 877,04 877,04 0,002013 0,00
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA 832/ 2 2.980,61 2.977,50 0,002014 3,11
Totale intervento 3.857,65 3.854,54 0,003,11
Totale servizio 3.857,65 3.854,54 3,11 0,00
TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI CULT.Servizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 05 02 03Intervento
INTERVENTI ARTISTICO CULTURALI 882/ 2 605,00 0,00 0,002012 605,00
INTERVENTI ARTISTICO CULTURALI 882/ 2 388,59 0,00 0,002013 388,59
INTERVENTI ARTISTICO CULTURALI 882/ 2 8.146,90 7.051,57 0,002014 1.095,33
ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEI CUORI (RILEVANTE IVA) 882/ 6 1.634,00 1.633,50 0,002012 0,50
Totale intervento 10.774,49 8.685,07 0,002.089,42
TRASFERIMENTI1 05 02 05Intervento
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 892/ 1 250,00 0,00 0,002013 250,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 892/ 1 26.550,00 26.051,55 0,002014 498,45
Totale intervento 26.800,00 26.051,55 0,00748,45
Totale servizio 37.574,49 34.736,62 2.837,87 0,00
Totale funzione 41.432,14 38.591,16 2.840,98 0,00
Funzione 06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP.Servizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 06 02 03Intervento
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 912/ 1 933,30 933,30 0,002013 0,00
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 912/ 1 10.283,56 10.283,52 0,002014 0,04
MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI 912/ 2 7.668,92 7.668,92 0,002014 0,00
Pagina 5 di 13
Cap/Art Descrizione Impegnato Pagato Eliminati Da pagareEsercizio
di provenienza
ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 912/ 3 7.393,18 7.339,21 0,002014 53,97
RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 912/ 4 14.540,71 14.170,01 0,002014 370,70
ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 912/ 5 1.110,69 1.110,69 0,002014 0,00
Totale intervento 41.930,36 41.505,65 0,00424,71
Totale servizio 41.930,36 41.505,65 424,71 0,00
MANIFEST. DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREAT.Servizio 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 06 03 03Intervento
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
962/ 1 31.542,58 28.721,00 2.821,582014 0,00
RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 962/ 4 3.030,39 0,00 0,002010 3.030,39
Totale intervento 34.572,97 28.721,00 2.821,583.030,39
TRASFERIMENTI1 06 03 05Intervento
CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICR. 972/ 1 15.800,00 15.800,00 0,002014 0,00
Totale intervento 15.800,00 15.800,00 0,000,00
Totale servizio 50.372,97 44.521,00 3.030,39 2.821,58
Totale funzione 92.303,33 86.026,65 3.455,10 2.821,58
Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
MANIFESTAZIONI TURISTICHEServizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 07 02 03Intervento
INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO 992/ 1 3.488,57 195,22 0,002013 3.293,35
INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO 992/ 1 7.508,30 5.508,30 2.000,002014 0,00
INTERVENTI TECNICI A SUPPORTO DEI SERVIZI TURISTICI 992/ 4 30.490,11 30.490,11 0,002014 0,00
Totale intervento 41.486,98 36.193,63 2.000,003.293,35
Totale servizio 41.486,98 36.193,63 3.293,35 2.000,00
Totale funzione 41.486,98 36.193,63 3.293,35 2.000,00
Funzione 08 VIABILITA E TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESServizio 01
PERSONALE1 08 01 01Intervento
ASSEGNI FISSI VIABILITA' 1002/ 1 1.101,10 0,00 0,002013 1.101,10
CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIABILITA' 1002/ 2 1.102,41 0,00 0,002013 1.102,41
CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIABILITA' 1002/ 2 1.223,33 0,00 0,002014 1.223,33
Totale intervento 3.426,84 0,00 0,003.426,84
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 08 01 02Intervento
SABBIA GHIAIETTO E ALTRI MATERIALI 1012/ 1 3.729,84 3.729,84 0,002014 0,00
CARBURANTI MEZZI VIABILITA' 1012/ 2 3.890,71 3.890,71 0,002014 0,00
VESTIARIO E ALTRE DOTAZIONI OPERAI 1012/ 4 263,52 263,52 0,002014 0,00
Totale intervento 7.884,07 7.884,07 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 08 01 03Intervento
MANUTENZIONE STRADE 1022/ 2 7.811,89 7.710,40 0,002014 101,49
MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA' 1022/ 5 5.635,93 5.617,10 0,002014 18,83
Totale intervento 13.447,82 13.327,50 0,00120,32
ONERI STRAORDINARI GESTIONE 1 08 01 08Intervento
EMERGENZA NEVE 1052/ 1 4.836,95 4.836,95 0,002014 0,00
RIPRISTINO STRUTTURE VIABILITA' DANNEGGIATE DA EVENTI IMPREVISTI 1052/ 2 1.528,24 1.528,24 0,002014 0,00
Totale intervento 6.365,19 6.365,19 0,000,00
Totale servizio 31.123,92 27.576,76 3.547,16 0,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSIServizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 08 02 03Intervento
ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA 1082/ 2 31.241,24 31.241,24 0,002014 0,00
APPALTO MANUT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1082/ 3 4.045,10 4.045,10 0,002014 0,00
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Cap/Art Descrizione Impegnato Pagato Eliminati Da pagareEsercizio
di provenienza
INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE 1082/ 4 15.437,88 15.437,88 0,002014 0,00
Totale intervento 50.724,22 50.724,22 0,000,00
Totale servizio 50.724,22 50.724,22 0,00 0,00
Totale funzione 81.848,14 78.300,98 3.547,16 0,00
Funzione 09 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIOServizio 01
PERSONALE1 09 01 01Intervento
ASSEGNI FISSI URBANISTICA 1122/ 1 4.304,96 0,00 0,002013 4.304,96
ASSEGNI FISSI URBANISTICA 1122/ 1 5.696,67 0,00 0,002014 5.696,67
CONTRIBUTI A CARICO ENTE URBANISTICA 1122/ 2 512,26 0,00 0,002013 512,26
CONTRIBUTI A CARICO ENTE URBANISTICA 1122/ 2 1.008,00 0,00 0,002014 1.008,00
Totale intervento 11.521,89 0,00 0,0011.521,89
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 09 01 03Intervento
INCARICHI P.R.G. E DIVERSI 1142/ 1 14.697,28 0,00 0,001998 14.697,28
INCARICHI P.R.G. E DIVERSI 1142/ 1 4.889,94 0,00 0,002001 4.889,94
INCARICHI P.R.G. E DIVERSI 1142/ 1 8.784,00 4.392,00 0,002014 4.392,00
COMMISSIONI EDILIZIA E PAESAGGIO 1142/ 3 464,70 464,70 0,002014 0,00
Totale intervento 28.835,92 4.856,70 0,0023.979,22
Totale servizio 40.357,81 4.856,70 35.501,11 0,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEServizio 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 09 03 03Intervento
INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE 1182/ 1 1.981,36 0,00 0,002005 1.981,36
INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE 1182/ 1 1.285,94 0,00 0,002013 1.285,94
INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE 1182/ 1 4.121,84 2.306,73 0,002014 1.815,11
Totale intervento 7.389,14 2.306,73 0,005.082,41
Totale servizio 7.389,14 2.306,73 5.082,41 0,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTIServizio 05
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 09 05 03Intervento
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIM. R.S.U. 1302/ 2 6.397,00 6.388,00 0,002013 9,00
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIM. R.S.U. 1302/ 2 165.313,27 165.313,03 0,002014 0,24
Totale intervento 171.710,27 171.701,03 0,009,24
Totale servizio 171.710,27 171.701,03 9,24 0,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALEServizio 06
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 09 06 02Intervento
MATERIALI DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI 1352/ 1 539,50 539,50 0,002014 0,00
Totale intervento 539,50 539,50 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 09 06 03Intervento
ACQUA FONTANE PUBBLICHE 1362/ 1 25,60 25,60 0,002014 0,00
CONCORSO SPESE CANILE 1362/ 2 2.682,04 2.220,99 0,002014 461,05
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 1362/ 3 1.000,00 627,39 0,002011 372,61
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 1362/ 3 3.125,08 3.125,08 0,002013 0,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 1362/ 3 4.361,16 4.361,16 0,002014 0,00
Totale intervento 11.193,88 10.360,22 0,00833,66
Totale servizio 11.733,38 10.899,72 833,66 0,00
Totale funzione 231.190,60 189.764,18 41.426,42 0,00
Funzione 10 SETTORE SOCIALE
ASSIST. BENEFIC. PUBBLICA E SERVIZI DIVERSIServizio 04
PERSONALE1 10 04 01Intervento
AMBITO - STIPENDI DOA 1412/ 5 7.762,49 1.299,99 0,002014 6.462,50
AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE DOA 1412/ 6 6.774,57 623,63 0,002014 6.150,94
AMBITO - STRAORDINARIO DOA 1412/ 9 22.659,11 3.834,10 0,002014 18.825,01
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Cap/Art Descrizione Impegnato Pagato Eliminati Da pagareEsercizio
di provenienza
AMBITO - FONDO PRODUTTIVITA' DOA 1412/ 10 3.584,14 0,00 0,002013 3.584,14
AMBITO - FONDO PRODUTTIVITA' DOA 1412/ 10 19.088,86 313,00 0,002014 18.775,86
AMBITO - LAVORI SOCIALMENTE UTILI 1412/ 11 9.099,04 5.393,12 0,002013 3.705,92
Totale intervento 68.968,21 11.463,84 0,0057.504,37
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 10 04 02Intervento
CARBURANTI MEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI 1422/ 3 937,83 937,83 0,002014 0,00
AMBITO - MATERIALI DI CONSUMO 1423/ 1 9.884,64 9.803,11 0,002014 81,53
Totale intervento 10.822,47 10.740,94 0,0081,53
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 10 04 03Intervento
RETTE RICOVERO ANZIANI E MINORI IN ISTITUTI 1432/ 10 28.854,00 28.434,00 0,002014 420,00
SERVIZI DELEGATI A AZIENDA SERVIZI SANITARI 1432/ 11 193,80 193,80 0,002013 0,00
SERVIZI DELEGATI A AZIENDA SERVIZI SANITARI 1432/ 11 19.763,61 9.269,49 10.494,122014 0,00
SPESE GESTIONE CENTRO VACANZE ESTIVO.- 1432/ 16 28.131,32 28.131,32 0,002014 0,00
AMBITO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1432/ 18 17.727,12 17.727,12 0,002011 0,00
AMBITO - ALTRI SERVIZI 1433/ 2 1.256,32 1.015,04 0,002013 241,28
AMBITO - ALTRI SERVIZI 1433/ 2 3.407,21 2.673,02 0,002014 734,19
AMBITO - RIMBORSI COMUNE CAPOFILA 1433/ 3 61.204,32 61.204,32 0,002013 0,00
AMBITO - RIMBORSI COMUNE CAPOFILA 1433/ 3 68.784,38 68.784,38 0,002014 0,00
AMBITO - RETTE COMUNITA 1434/ 1 59.708,22 59.520,71 0,002014 187,51
AMBITO - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 1434/ 2 155.150,50 152.944,49 0,002014 2.206,01
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA MINORI 1434/ 4 12.405,78 0,00 0,002013 12.405,78
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA MINORI 1434/ 4 39.516,53 8.733,09 0,002014 30.783,44
AMBITO - SERVIZI TRASPORTO 1435/ 1 10.295,01 10.103,10 0,002014 191,91
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA HANDICAP 1435/ 2 58,25 0,00 0,002013 58,25
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA HANDICAP 1435/ 2 26.583,21 26.324,03 0,002014 259,18
AMBITO - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 1436/ 1 548,26 548,26 0,002012 0,00
AMBITO - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 1436/ 1 1.010,09 1.010,09 0,002013 0,00
AMBITO - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 1436/ 1 40.823,03 40.297,71 0,002014 525,32
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA ADULTI 1437/ 1 12.785,61 0,00 0,002013 12.785,61
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA ADULTI 1437/ 1 53.309,98 38.644,34 0,002014 14.665,64
AMBITO - INDENNITA DI MISSIONE 1438/ 2 2.837,56 38,15 0,002014 2.799,41
AMBITO - TELEFONIA FISSA 1439/ 1 10.924,38 997,04 0,002014 9.927,34
AMBITO - MANUTENZIONI AUTOMEZZI 1439/ 2 898,57 898,57 0,002014 0,00
AMBITO - ASSISTENZA E MANUTENZIONE UFFICI 1439/ 3 8.448,36 8.440,20 0,002014 8,16
Totale intervento 664.625,42 565.932,27 10.494,1288.199,03
TRASFERIMENTI1 10 04 05Intervento
ASSISTENZA INDIGENTI 1442/ 3 36,64 0,00 0,002014 36,64
INTERVENTI ASSIST.LI MUTILATI E INVALIDI (ENTRATA CAP. 194/1) 1442/ 4 1.520,55 1.520,55 0,002014 0,00
ESENZIONI SOCIALI R.S.U. 1442/ 6 1.500,00 1.500,00 0,002010 0,00
ESENZIONI SOCIALI R.S.U. 1442/ 6 2.126,00 2.126,00 0,002011 0,00
ESENZIONI SOCIALI R.S.U. 1442/ 6 2.615,00 2.615,00 0,002012 0,00
ESENZIONI SOCIALI R.S.U. 1442/ 6 3.731,00 3.731,00 0,002013 0,00
ESENZIONI SOCIALI R.S.U. 1442/ 6 6.366,00 6.366,00 0,002014 0,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI 1442/ 7 3.500,00 3.500,00 0,002014 0,00
TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI DELEGATI ALL'AMBITO 1442/ 9 205.000,01 205.000,01 0,002014 0,00
CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO 1442/ 11 2.715,80 2.715,80 0,002014 0,00
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Cap/Art Descrizione Impegnato Pagato Eliminati Da pagareEsercizio
di provenienza
CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATA 249)
1442/ 17 50,00 0,00 0,002012 50,00
CONTRIBUTI ABBATT. ONERI AFFITTO (ENTRATA 194/6) 1442/ 20 73.316,87 73.316,87 0,002014 0,00
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE E ASSISTENZA A LUNGO TERMINE
1442/ 25 320,00 0,00 0,002011 320,00
AMBITO - INTERVENTI ECONOMICI MINORI 1444/ 2 3.200,60 3.200,60 0,002014 0,00
AMBITO - CONTRIBUTI TRASPORTI INDIVIDUALI 1445/ 1 4.706,45 4.706,45 0,002014 0,00
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA REGIONALE 1446/ 1 11.803,09 11.803,09 0,002013 0,00
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA REGIONALE 1446/ 1 328.022,00 115.313,68 0,002014 212.708,32
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE E ASSISTENZA A LUNGO TERMINE
1447/ 1 154,94 0,00 154,942013 0,00
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE E ASSISTENZA A LUNGO TERMINE
1447/ 1 410.371,65 311.605,40 0,002014 98.766,25
AMBITO - TRASFERIMENTI ENTI 1448/ 1 3.150,00 2.509,59 0,002013 640,41
AMBITO - TRASFERIMENTI ENTI 1448/ 1 109.524,30 107.235,69 1.350,002014 938,61
AMBITO - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI REGIONALI DIVERSI 1449/ 0 118.741,98 106.970,31 0,002014 11.771,67
Totale intervento 1.292.472,88 965.736,04 1.504,94325.231,90
IMPOSTE E TASSE1 10 04 07Intervento
AMBITO - IRAP SU STIPENDI DOA E ASSIMILATI 1462/ 1 3.000,42 873,29 0,002014 2.127,13
Totale intervento 3.000,42 873,29 0,002.127,13
Totale servizio 2.039.889,40 1.554.746,38 473.143,96 11.999,06
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALEServizio 05
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 10 05 03Intervento
ACQUA CIMITERI 1492/ 5 280,55 280,55 0,002014 0,00
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 1492/ 6 3.196,08 0,00 0,002013 3.196,08
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 1492/ 6 17.573,38 17.147,95 0,002014 425,43
Totale intervento 21.050,01 17.428,50 0,003.621,51
Totale servizio 21.050,01 17.428,50 3.621,51 0,00
Totale funzione 2.060.939,41 1.572.174,88 476.765,47 11.999,06
Funzione 11 SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIAServizio 04
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 11 04 03Intervento
CONVENZIONE SUAP 1562/ 2 10.263,94 10.263,94 0,002014 0,00
Totale intervento 10.263,94 10.263,94 0,000,00
Totale servizio 10.263,94 10.263,94 0,00 0,00
Totale funzione 10.263,94 10.263,94 0,00 0,00
Totale titolo 4.369.814,81 3.593.954,74 759.039,43 16.820,64
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIServizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 01 05 01Intervento
ACQUISTO E SISTEMAZIONE "VILLA MORETTI" 3007/ 0 9.109,98 1.002,35 0,002010 8.107,63
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA VALENTINIS 3011/ 7 61.932,37 3.649,53 0,002012 58.282,84
Totale intervento 71.042,35 4.651,88 0,0066.390,47
Totale servizio 71.042,35 4.651,88 66.390,47 0,00
ALTRI SERVIZI GENERALIServizio 08
INCARICHI PROFESSIONALI ESTE2 01 08 06Intervento
STUDI, PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI 5121/ 1 16.627,68 0,00 0,002010 16.627,68
STUDI, PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI 5121/ 1 3.602,86 801,58 0,002012 2.801,28
STUDI, PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI 5121/ 1 1.140,04 1.140,04 0,002013 0,00
SPESE TECNICHE STRUMENTI URBANISTICI 5121/ 2 50.692,72 1.942,26 0,002012 48.750,46
SPESE TECNICHE STRUMENTI URBANISTICI 5121/ 2 20.000,00 0,00 0,002014 20.000,00
Totale intervento 92.063,30 3.883,88 0,0088.179,42
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Cap/Art Descrizione Impegnato Pagato Eliminati Da pagareEsercizio
di provenienza
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTIC2 01 08 10Intervento
VERSAMENTI SU CONTI BANCARI DI DEPOSITO 5090/ 2 1.500.000,00 0,00 0,002013 1.500.000,00
Totale intervento 1.500.000,00 0,00 0,001.500.000,00
Totale servizio 1.592.063,30 3.883,88 1.588.179,42 0,00
Totale funzione 1.663.105,65 8.535,76 1.654.569,89 0,00
Funzione 04 ISTRUZIONE PUBBLICA
ISTRUZIONE MEDIAServizio 03
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 04 03 01Intervento
ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE 3230/ 5 1.106.175,95 0,00 0,002012 1.106.175,95
Totale intervento 1.106.175,95 0,00 0,001.106.175,95
Totale servizio 1.106.175,95 0,00 1.106.175,95 0,00
ASSIST. SCOLASTICA,TRASPORTI,REFEZIONE E ALTRI S.Servizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MA2 04 05 05Intervento
ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE 3255/ 1 4.777,52 4.777,52 0,002013 0,00
Totale intervento 4.777,52 4.777,52 0,000,00
Totale servizio 4.777,52 4.777,52 0,00 0,00
Totale funzione 1.110.953,47 4.777,52 1.106.175,95 0,00
Funzione 05 CULTURA E SERVIZI CULTURALI
BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHEServizio 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 05 01 01Intervento
REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA 3400/ 1 12.026,77 0,00 0,002010 12.026,77
REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA 3400/ 1 597,09 0,00 0,002011 597,09
Totale intervento 12.623,86 0,00 0,0012.623,86
Totale servizio 12.623,86 0,00 12.623,86 0,00
Totale funzione 12.623,86 0,00 12.623,86 0,00
Funzione 06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP.Servizio 02
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 06 02 01Intervento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 4284/ 2 161,27 0,00 161,272009 0,00
SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA 3 LOTTO 4284/ 7 3.172,00 3.172,00 0,002012 0,00
Totale intervento 3.333,27 3.172,00 161,270,00
Totale servizio 3.333,27 3.172,00 0,00 161,27
MANIFEST. DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREAT.Servizio 03
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 06 03 01Intervento
INSTALLAZIONE GIOCHI GIARDINI PUBBLICI 4283/ 2 240,22 240,22 0,002014 0,00
Totale intervento 240,22 240,22 0,000,00
Totale servizio 240,22 240,22 0,00 0,00
Totale funzione 3.573,49 3.412,22 0,00 161,27
Funzione 08 VIABILITA E TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESServizio 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 08 01 01Intervento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 4672/ 1 9.891,51 6.420,58 0,002014 3.470,93
MESSA IN SICUREZZA STRADA RAMANDOLO-SEDILIS 4672/ 13 6.520,56 0,00 0,002014 6.520,56
ACQUISIZIONE AREE E COSTR. PARCHEGGI 4752/ 1 3.996,60 0,00 0,002008 3.996,60
Totale intervento 20.408,67 6.420,58 0,0013.988,09
Totale servizio 20.408,67 6.420,58 13.988,09 0,00
Totale funzione 20.408,67 6.420,58 13.988,09 0,00
Funzione 09 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEServizio 03
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 09 03 01Intervento
AREA ELISOCCORSO PROGETTO IPA ADRIATICO 3572/ 2 171.841,71 0,00 0,002013 171.841,71
Totale intervento 171.841,71 0,00 0,00171.841,71
Pagina 10 di 13
Cap/Art Descrizione Impegnato Pagato Eliminati Da pagareEsercizio
di provenienza
Totale servizio 171.841,71 0,00 171.841,71 0,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATOServizio 04
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 09 04 01Intervento
MANUTENZIONE FOGNATURE COMUNALI FIN. CONTR. REGIONE 3930/ 2 3.067,71 0,00 0,002007 3.067,71
Totale intervento 3.067,71 0,00 0,003.067,71
Totale servizio 3.067,71 0,00 3.067,71 0,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTIServizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 09 05 01Intervento
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE 4026/ 2 20.000,00 1.944,96 1.296,632014 16.758,41
Totale intervento 20.000,00 1.944,96 1.296,6316.758,41
Totale servizio 20.000,00 1.944,96 16.758,41 1.296,63
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALEServizio 06
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 09 06 01Intervento
DELEGA REGIONALE VIA SOTTORIVIERA 4106/ 18 19.401,64 0,00 0,002004 19.401,64
DELEGA REGIONALE VIA SOTTORIVIERA 4106/ 18 61.728,18 0,00 0,002009 61.728,18
DELEGA REGIONALE VIA SOTTORIVIERA 4106/ 18 350,00 0,00 0,002011 350,00
INTERVENTO FRANA COIA - VIA SOTTORIVIERA 2_ LOTTO 4106/ 21 268.793,73 0,00 0,002009 268.793,73
SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE URANA SECONDO FINANZ. ANNO 2002 4111/ 1 362,40 362,40 0,002011 0,00
LAVORI RIO SOIMUTTA SU DELEGA REGIONALE (E. 939) 4113/ 4 836,70 836,70 0,002000 0,00
Totale intervento 351.472,65 1.199,10 0,00350.273,55
Totale servizio 351.472,65 1.199,10 350.273,55 0,00
Totale funzione 546.382,07 3.144,06 541.941,38 1.296,63
Funzione 10 SETTORE SOCIALE
ASSIST. BENEFIC. PUBBLICA E SERVIZI DIVERSIServizio 04
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 10 04 01Intervento
REALIZZAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE 4452/ 1 2.703,00 2.673,25 0,002014 29,75
Totale intervento 2.703,00 2.673,25 0,0029,75
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MA2 10 04 05Intervento
AMBITO - ACQUISTO AUTOMEZZI 4502/ 3 9.415,00 9.415,00 0,002014 0,00
AMBITO - ACQUISTO MACCHINE UFFICIO 4502/ 4 1.213,44 1.213,44 0,002013 0,00
AMBITO - ACQUISTO MACCHINE UFFICIO 4502/ 4 5.296,48 5.296,48 0,002014 0,00
Totale intervento 15.924,92 15.924,92 0,000,00
Totale servizio 18.627,92 18.598,17 29,75 0,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALEServizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 10 05 01Intervento
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 3740/ 1 36.254,10 4.279,32 0,002010 31.974,78
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 3740/ 1 1.395,68 1.395,68 0,002012 0,00
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 3740/ 1 248.745,90 140.261,54 0,002014 108.484,36
Totale intervento 286.395,68 145.936,54 0,00140.459,14
Totale servizio 286.395,68 145.936,54 140.459,14 0,00
Totale funzione 305.023,60 164.534,71 140.488,89 0,00
Totale titolo 3.662.070,81 190.824,85 3.469.788,06 1.457,90
Titolo: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO
Funzione 00
Servizio 00
RITENUTE PREVID.LI E ASSIST. P4 00 00 01Intervento
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE
5300/ 0 222,77 0,00 0,002007 222,77
Totale intervento 222,77 0,00 0,00222,77
RITENUTE ERARIALI4 00 00 02Intervento
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE 5305/ 1 412,98 0,00 0,002008 412,98
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE 5305/ 1 2,09 0,00 0,002010 2,09
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE 5305/ 1 66,49 0,00 0,002012 66,49
Pagina 11 di 13
Cap/Art Descrizione Impegnato Pagato Eliminati Da pagareEsercizio
di provenienza
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE 5305/ 1 164,07 0,00 0,002013 164,07
Totale intervento 645,63 0,00 0,00645,63
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZ4 00 00 04Intervento
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 35,64 0,00 35,642000 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 619,75 0,00 619,751995 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 633,18 0,00 633,181996 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 1.816,90 0,00 1.816,901997 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 2.096,34 0,00 2.096,341998 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 258,23 0,00 258,232001 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 3.479,51 0,00 3.479,512002 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 1.550,23 0,00 1.550,232003 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 1.440,30 0,00 1.440,302004 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 746,48 0,00 746,482005 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 500,00 0,00 500,002007 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 1.347,19 0,00 1.347,192008 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 500,00 0,00 500,002009 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 2.800,00 0,00 2.800,002010 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 300,00 0,00 300,002011 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 2.092,50 0,00 2.092,502012 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 1.620,00 0,00 1.620,002013 0,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 4.109,05 300,00 3.809,052014 0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFITTI 5315/ 2 8.194,34 464,81 7.729,532004 0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFITTI 5315/ 2 8.114,06 0,00 8.114,062005 0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFITTI 5315/ 2 117,79 0,00 117,792006 0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFITTI 5315/ 2 2.001,00 0,00 2.001,002011 0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFITTI 5315/ 2 9.000,00 0,00 9.000,002012 0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFITTI 5315/ 2 100,00 0,00 100,002013 0,00
Totale intervento 53.472,49 764,81 52.707,680,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO 4 00 00 05Intervento
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5320/ 1 656,09 0,00 656,091993 0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5320/ 1 7.635,40 0,00 7.635,402001 0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5320/ 1 1.436,29 0,00 1.436,292004 0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5320/ 1 1.055,00 0,00 1.055,002005 0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5320/ 1 5.830,00 0,00 5.830,002006 0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5320/ 1 3.426,16 0,00 3.426,162007 0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5320/ 1 2.253,92 0,00 2.253,922009 0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5320/ 1 1.688,80 0,00 1.688,802010 0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5320/ 1 984,00 0,00 984,002011 0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5320/ 1 254.827,71 0,00 14.827,712012 240.000,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5320/ 1 18.989,86 18.927,37 62,492013 0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5320/ 1 733,98 458,98 275,002014 0,00
SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 5320/ 2 1.707,97 0,00 0,002014 1.707,97
SPESE CENSIMENTO 2011 RIMBORSATE DALLO STATO 5320/ 3 289,68 0,00 0,002012 289,68
INTERVENTO PUBBLICO DI RIPRISTINO EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 5354/ 0 2.735,11 0,00 2.735,111992 0,00
VERSAMENTO CANONI AI PROPRIETARI DI ALLOGGI CONVENZIONATI (L.R. N.30/1977)
5361/ 0 228,84 0,00 228,841997 0,00
SPESE PER ACQUISTO AREE PIANI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R. 33/84
5363/ 0 249,92 0,00 249,921989 0,00
SPESE PER ACQUISTO AREE PIANI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R. 33/84
5363/ 0 1.237,13 0,00 1.237,131990 0,00
SPESE PER ACQUISTO AREE PIANI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R. 33/84
5363/ 0 234,35 0,00 234,352002 0,00
SPESE PER ACQUISTO AREE PIANI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R. 33/84
5363/ 0 2.579,75 0,00 2.579,752003 0,00
SPESE PER ACQUISTO AREE PIANI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R. 33/84
5363/ 0 5.817,39 0,00 5.817,392004 0,00
SPESE PER ACQUISTO AREE PIANI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R. 33/84
5363/ 0 732,65 0,00 732,652005 0,00
SPESE PER ACQUISTO AREE PIANI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R. 33/84
5363/ 0 765,34 0,00 765,342006 0,00
Pagina 12 di 13
Cap/Art Descrizione Impegnato Pagato Eliminati Da pagareEsercizio
di provenienza
SPESE PER ACQUISTO AREE PIANI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R. 33/84
5363/ 0 2.176,00 0,00 2.176,002012 0,00
Totale intervento 318.271,34 19.386,35 56.887,34241.997,65
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER 4 00 00 07Intervento
VERSAMENTI DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 5364/ 0 280,00 280,00 0,002014 0,00
Totale intervento 280,00 280,00 0,000,00
Totale servizio 372.892,23 20.431,16 242.866,05 109.595,02
Totale funzione 372.892,23 20.431,16 242.866,05 109.595,02
Totale titolo 372.892,23 20.431,16 242.866,05 109.595,02
Totale spesa 8.404.777,85 3.805.210,75 4.471.693,54 127.873,56
Pagina 13 di 13
COMUNE DI TARCENTO - Consuntivo Entrata 2015 Gestione di competenza
Descrizione Attuali AccertamentiPrev. iniziali Reversali Magg/min.
entrateResiduiInsussistenti
Titolo: 0
Categoria
45.000,000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,000,00 0/ 1 AVANZO D'AMM. PER SPESE CORRENTI
561.261,74633.000,00 0,00 0,00 561.261,74 0,000,00 0/ 2 AVANZO PER INVESTIMENTI
473.912,27473.912,27 0,00 0,00 473.912,27 0,000,00 0/ 5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE
1.370.761,721.370.761,72 0,00 0,00 1.370.761,72 0,000,00 0/ 6 FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE
2.450.935,73Totale risorsa 2.477.673,99 0,00 0,00 2.450.935,73 0,000,00
2.450.935,73Totale categoria 2.477.673,99 0,00 0,00 2.450.935,73 0,000,00
Totale titolo 2.450.935,732.477.673,99 0,00 0,00 2.450.935,73 0,000,00
Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria 01 IMPOSTE
1.623.000,001.673.000,00 1.567.000,00 1.545.078,11 56.000,00 21.921,890,00 25/ 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
777.000,00777.000,00 757.000,00 744.982,49 20.000,00 12.017,510,00 25/ 2 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - art. 1 co. 639 L. 147 /13
2.400.000,00Totale risorsa 2.450.000,00 2.324.000,00 2.290.060,60 76.000,00 33.939,400,00
1.000,000,00 1.000,00 137,41 0,00 862,590,00 28/ 0 I.C.I. ARRETRATI E SANZIONI
1.000,00Totale risorsa 0,00 1.000,00 137,41 0,00 862,590,00
27.000,0040.500,00 30.616,25 3.760,01 -3.616,25 26.856,240,00 30/ 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
27.000,00Totale risorsa 40.500,00 30.616,25 3.760,01 -3.616,25 26.856,240,00
243.000,00400.000,00 241.000,00 68.856,98 2.000,00 172.143,020,00 45/ 1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
243.000,00Totale risorsa 400.000,00 241.000,00 68.856,98 2.000,00 172.143,020,00
2.671.000,00Totale categoria 2.890.500,00 2.596.616,25 2.362.815,00 74.383,75 233.801,250,00
Categoria 02 TASSE
45.000,0045.000,00 45.000,00 17.795,53 0,00 27.204,470,00 65/ 0 TASSA PER OCCUPAZ. DI SPAZI E AREE PUBBL
45.000,00Totale risorsa 45.000,00 45.000,00 17.795,53 0,00 27.204,470,00
987.000,00995.000,00 986.855,00 864.656,51 145,00 122.198,490,00 80/ 2 TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI (TARI)
987.000,00Totale risorsa 995.000,00 986.855,00 864.656,51 145,00 122.198,490,00
1.032.000,00Totale categoria 1.040.000,00 1.031.855,00 882.452,04 145,00 149.402,960,00
Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI
2.500,002.500,00 746,87 127,00 1.753,13 619,870,00 100/ 0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
2.500,00Totale risorsa 2.500,00 746,87 127,00 1.753,13 619,870,00
2.500,00Totale categoria 2.500,00 746,87 127,00 1.753,13 619,870,00
Totale titolo 3.705.500,003.933.000,00 3.629.218,12 3.245.394,04 76.281,88 383.824,080,00
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
Categoria 01 CONTRIBUTI DELLO STATO
61.000,0067.000,00 57.647,12 57.647,12 3.352,88 0,000,00 145/ 2 CONTRIBUTO DELLO STATO PER I SERVIZI MINIMI
3.700,004.000,00 3.722,67 3.722,67 -22,67 0,000,00 155/ 2 CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA DIVERSE
64.700,00Totale risorsa 71.000,00 61.369,79 61.369,79 3.330,21 0,000,00
64.700,00Totale categoria 71.000,00 61.369,79 61.369,79 3.330,21 0,000,00
Categoria 02 CONTRIBUTI DELLA REGIONE
2.240.402,001.968.587,00 2.251.521,09 2.251.521,09 -11.119,09 0,000,00 180/ 1 TRASFERIMENTI REGIONE A FINANZ. BILANCIO (EX ERARIALI)
5.364,002.984,00 1.824,71 1.824,71 3.539,29 0,000,00 180/ 3 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER SERVIZI ASSOCIATI E DEVOLUTI
5.000,005.000,00 3.914,37 0,00 1.085,63 3.914,370,00 180/ 4 DESTINAZIONE AL COMUNE 5 PER MILLE SU DICHIARAZIONI REDDITI
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Descrizione Attuali AccertamentiPrev. iniziali Reversali Magg/min.
entrateResiduiInsussistenti
91.291,0069.328,00 91.291,94 91.291,94 -0,94 0,000,00 180/ 5 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO EX ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA
241.000,00 240.055,59 240.055,59 944,41 0,000,00 180/ 6 TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO SPESE DI AVVIO UTI (L.R. 18/2015 ARTICOLO 66)
2.583.057,00Totale risorsa 2.045.899,00 2.588.607,70 2.584.693,33 -5.550,70 3.914,370,00
24.910,0025.000,00 24.909,55 17.436,69 0,45 7.472,860,00 181/ 3 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
23.250,0024.000,00 23.262,22 16.283,56 -12,22 6.978,660,00 181/ 6 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CANTIERI DI LAVORO
48.160,00Totale risorsa 49.000,00 48.171,77 33.720,25 -11,77 14.451,520,00
328.556,00328.556,00 328.556,00 328.526,83 0,00 29,170,00 182/ 2 TRASFERIMENTI REGIONE EX ICI PRIMA CASA
112.273,00 112.271,02 112.271,02 1,98 0,000,00 182/ 3 TRASFER. REG.LE RECUPERO EXTRAGETTITO IMU
440.829,00Totale risorsa 328.556,00 440.827,02 440.797,85 1,98 29,170,00
0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 191/ 1 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA EMIGRANTI (SPESA 1442/8)
0,0022.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 191/ 2 AMBITO - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA EMIGRANTI (SPESA 1442/26)
0,00Totale risorsa 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20.000,0020.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000,00 194/ 5 TRASFERIMENTI REG.LI A TUTELA MATERNITA' (SPESA 1442/19)
70.000,0060.000,00 70.879,80 70.879,80 -879,80 0,000,00 194/ 6 TRASFER. REGIONALI ABBATT. ONERI AFFITTO L.R. 431/98 (SPESA 1442/9 TRASFERIMENTI AD AMBITO)
70.000,0085.000,00 54.550,10 54.550,10 15.449,90 0,000,00 194/ 7 TRASFERIMENTI REGIONE PROGETTO CARTA FAMIGLIA REGIONALE (SPESA CAP. 1442/23)
33.000,0033.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,000,00 194/ 9 AMBITO - TRASFER. REGION. PER PRESTAZIONI ENS ANMIL (SPESA 1442/29)
15.000,00 15.000,00 10.500,00 0,00 4.500,000,00 194/ 10 TRASFERIMENTI REGIONE PROGRAMMA STRALCIO IMMIGRAZIONE AZIONE B (VINCOLATO SPESA 1442/32)
208.000,00Totale risorsa 198.000,00 140.429,90 135.929,90 67.570,10 4.500,000,00
2.410.000,002.410.000,00 2.393.165,63 2.393.165,63 16.834,37 0,000,00 197/ 1 AMBITO - TRASFERIMENTI FONDO UNICO
1.270.000,001.250.000,00 1.249.141,86 1.249.141,86 20.858,14 0,000,00 197/ 2 AMBITO - TRASFERIMENTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE (spesa 1447)
398.500,00398.500,00 395.583,54 395.583,54 2.916,46 0,000,00 197/ 3 AMBITO - TRASFERIMENTI FONDO DI SOLIDARIETA (spesa 1446)
359.732,00271.000,00 376.039,58 206.286,05 -16.307,58 169.753,530,00 197/ 4 AMBITO - ALTRI TRASFERIMENTI REGIONE (spesa 1449)
200.000,00 33.692,25 0,00 166.307,75 33.692,250,00 197/ 6 AMBITO - CONTRIBUTI PER MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA E DI SOSTEGNO AL REDDITO (EX FONDO SOLIDARIETA)
4.638.232,00Totale risorsa 4.329.500,00 4.447.622,86 4.244.177,08 190.609,14 203.445,780,00
86.834,0079.894,00 86.829,40 86.829,40 4,60 0,000,00 242/ 6 CONTRIBUTO SU MUTUO RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO (2005/2024)
7.000,007.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,000,00 242/ 7 L.R. 77/1981 ART. 14 - CONTRIBUTO VENTENNALE REGIONE MAN. STRAORD. PALAZZO FRANGIPANE (2006-2025)
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Descrizione Attuali AccertamentiPrev. iniziali Reversali Magg/min.
entrateResiduiInsussistenti
10.410,007.000,00 13.878,64 13.878,64 -3.468,64 0,000,00 242/ 8 CONTRIBUTO DECENNALE REGIONE COMPLET. COMPL. SPORTIVO SCUOLE ELEMENTARI (2005/2014)
5.000,005.000,00 4.965,06 4.965,06 34,94 0,000,00 242/ 9 CONTRIBUTO REGIONE MUTUO 100.000 SCAVI ARCHEOLOGICI (VENTENNALE 2008/2027)
31.500,0031.500,00 31.500,00 31.500,00 0,00 0,000,00 242/ 11 CONTRIBUTO VENTENNALE MUTUO RECUPERO EX CINEMA MARGHERITA (2009-2028)
7.500,007.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,000,00 242/ 12 CONTRIBUTO VENTENNALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (2009-2028)
30.000,0030.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,000,00 242/ 13 CONTRIBUTO VENTENNALE DELLA REGIONE MUTUO PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI (2010-2029)
13.600,0013.600,00 13.615,70 13.615,70 -15,70 0,000,00 242/ 14 CONTRIBUTO DECENNALE REGIONALE MUTUO NUOVA BIBLIOTECA (2009-2018)
100.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000,00 242/ 18 CONTRIBUTO VENTENNALE MUTUO ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE (2010-2029)
20.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000,00 242/ 20 CONTRIBUTO VENTENNALE (2012-2031) AREA SPORTIVA 3 LOTTO 1 STRALCIO
20.000,000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000,00 242/ 21 CONTRIBUTO VENTENNALE CINEMA MARGHERITA (2014-2033)
331.844,00Totale risorsa 301.494,00 335.288,80 335.288,80 -3.444,80 0,000,00
48.800,0048.800,00 48.805,18 48.805,18 -5,18 0,000,00 244/ 0 CONTRIB. REGIONE MUTUO FOGNATURA (1997-2016)
48.800,00Totale risorsa 48.800,00 48.805,18 48.805,18 -5,18 0,000,00
20.000,0020.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000,00 249/ 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETT.(L.R. 13/89) SPESA CAP. 1442/17
20.000,00Totale risorsa 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000,00
1.500,002.700,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,000,00 248/ 1 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
0,004.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 251/ 1 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE
8.250,008.250,00 8.500,00 0,00 -250,00 8.500,000,00 251/ 2 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROMOZIONE TURISTICA
46.500,00 46.500,00 32.550,00 0,00 13.950,000,00 251/ 5 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO LA GUERRA DEL 15 E I FRIULANI
56.250,00Totale risorsa 14.950,00 56.500,00 34.050,00 -250,00 22.450,000,00
8.375.172,00Totale categoria 7.368.699,00 8.106.253,23 7.857.462,39 268.918,77 248.790,840,00
Categoria 05 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO
7.000,008.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 0,000,00 272/ 1 CONTRIBUTI ENTI DIVERSI DEL SETTORE PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
35.001,0025.000,00 26.854,19 26.854,19 8.146,81 0,000,00 272/ 2 CONTRIBUTO PER PROGETTO IPA ADRIATICO
0,00 403,53 403,53 -403,53 0,000,00 272/ 3 CONTRIBUTI AZIENDA SANITARIA
42.001,00Totale risorsa 33.000,00 28.257,72 28.257,72 13.743,28 0,000,00
0,001.000,00 1.450,00 1.450,00 -1.450,00 0,000,00 274/ 2 CONTRIBUTI PER BORSE LAVORO GIOVANI
0,00Totale risorsa 1.000,00 1.450,00 1.450,00 -1.450,00 0,000,00
18.735,00 18.734,43 0,00 0,57 18.734,430,00 276/ 1 TRASFERIMENTI PROVINCIA PER EVENTI ALLUVIONALI 2014
18.735,00Totale risorsa 18.734,43 0,00 0,57 18.734,430,00
8.000,008.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,000,00 278/ 8 CONTRIBUTO QUINDICENNALE DELLA PROVINCIA SU MUTUO 120.000 EURO COPERTURA SCUOLE (2007-2021)
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Descrizione Attuali AccertamentiPrev. iniziali Reversali Magg/min.
entrateResiduiInsussistenti
8.000,00Totale risorsa 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,000,00
11.000,0011.000,00 12.039,41 0,00 -1.039,41 12.039,410,00 287/ 1 TRASFERIMENTI DA AMBITO SOCIOASSISTENZIALE
11.000,00Totale risorsa 11.000,00 12.039,41 0,00 -1.039,41 12.039,410,00
1.876.608,001.852.000,00 1.442.727,65 584.875,77 433.880,35 857.851,880,00 288/ 1 AMBITO - TRASFERIMENTI COMUNI AMBITO SOCIOASSISTENZIALE
89.500,0087.000,00 88.901,80 7.050,00 598,20 81.851,800,00 288/ 2 AMBITO - TRASFERIMENTI COMUNI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
274.000,00375.000,00 272.468,41 153.251,44 1.531,59 119.216,970,00 288/ 3 AMBITO - TRASFERIMENTI COMUNI CONTRIBUTI CANONI AFFITTO
2.240.108,00Totale risorsa 2.314.000,00 1.804.097,86 745.177,21 436.010,14 1.058.920,650,00
2.319.844,00Totale categoria 2.367.000,00 1.872.579,42 782.884,93 447.264,58 1.089.694,490,00
Totale titolo 10.759.716,009.806.699,00 10.040.202,44 8.701.717,11 719.513,56 1.338.485,330,00
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 01 PROVENTI SERVIZI PUBBLICI
10.000,0013.000,00 7.767,54 7.667,54 2.232,46 100,000,00 300/ 0 DIRITTI DI SEGRETERIA
10.000,00Totale risorsa 13.000,00 7.767,54 7.667,54 2.232,46 100,000,00
1.000,002.500,00 2.000,00 660,00 -1.000,00 1.340,000,00 301/ 0 DIRITTI SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA')
12.000,0015.000,00 12.000,00 11.615,00 0,00 385,000,00 302/ 0 DIRITTI DI SEGRETERIA EX D.L. 289/92
13.000,00Totale risorsa 17.500,00 14.000,00 12.275,00 -1.000,00 1.725,000,00
8.000,008.000,00 8.000,00 6.820,74 0,00 1.179,260,00 315/ 0 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'
8.000,00Totale risorsa 8.000,00 8.000,00 6.820,74 0,00 1.179,260,00
10.000,0015.000,00 12.500,00 7.438,25 -2.500,00 5.061,750,00 335/ 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CDS REGOLAMENTI E ORDINANZE DA FAMIGLIE
0,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 335/ 2 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CDS REGOLAMENTI E ORDINANZE DA IMPRESE
10.000,00Totale risorsa 20.000,00 12.500,00 7.438,25 -2.500,00 5.061,750,00
200.000,00200.000,00 190.000,00 129.947,39 10.000,00 60.052,610,00 360/ 0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (RILEVANTE IVA)
200.000,00Totale risorsa 200.000,00 190.000,00 129.947,39 10.000,00 60.052,610,00
30.000,0020.000,00 34.357,90 34.147,90 -4.357,90 210,000,00 365/ 0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI
30.000,00Totale risorsa 20.000,00 34.357,90 34.147,90 -4.357,90 210,000,00
64.200,0090.000,00 64.500,00 64.458,70 -300,00 41,300,00 370/ 2 AMBITO - PROVENTI DEI CENTRI ESTIVI
64.200,00Totale risorsa 90.000,00 64.500,00 64.458,70 -300,00 41,300,00
24.000,0024.000,00 27.130,00 24.787,50 -3.130,00 2.342,500,00 474/ 0 PROVENTI DEL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (RILEVANTE IVA)
24.000,00Totale risorsa 24.000,00 27.130,00 24.787,50 -3.130,00 2.342,500,00
10.000,0010.000,00 3.706,30 3.186,06 6.293,70 520,240,00 475/ 2 PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE COMUNALI (RILEVANTE IVA)
4.000,005.000,00 3.630,00 3.630,00 370,00 0,000,00 475/ 3 PROVENTI FESTIVAL DEI CUORI ED ALTRI SPETTACOLI (RILEVANTE IVA)
22.000,0015.000,00 27.635,00 23.041,00 -5.635,00 4.594,000,00 475/ 4 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA)
1.700,001.500,00 1.850,00 1.712,50 -150,00 137,500,00 475/ 5 SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA
37.700,00Totale risorsa 31.500,00 36.821,30 31.569,56 878,70 5.251,740,00
95.000,0095.000,00 96.432,80 79.218,91 -1.432,80 17.213,890,00 480/ 3 AMBITO - CONCORSO UTENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE IVA)
160.500,00163.000,00 147.694,30 132.945,23 12.805,70 14.749,070,00 480/ 4 AMBITO - PROVENTI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (RILEVANTE IVA)
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Descrizione Attuali AccertamentiPrev. iniziali Reversali Magg/min.
entrateResiduiInsussistenti
255.500,00Totale risorsa 258.000,00 244.127,10 212.164,14 11.372,90 31.962,960,00
45.250,0010.000,00 45.250,69 24.657,39 -0,69 20.593,300,00 481/ 1 CONCORSO DEI RICOVERATI E OBBLIGATI
17.100,007.500,00 15.291,49 4.557,31 1.808,51 10.734,180,00 481/ 2 AMBITO - COMPARTECIPAZIONI DEI RICOVERATI E OBBLIGATI
62.350,00Totale risorsa 17.500,00 60.542,18 29.214,70 1.807,82 31.327,480,00
714.750,00Totale categoria 699.500,00 699.746,02 560.491,42 15.003,98 139.254,600,00
Categoria 02 PROVENTI BENI DELL'ENTE
94.000,0094.000,00 86.412,71 75.608,11 7.587,29 10.804,600,00 505/ 1 FITTI REALI DI FABBRICATI (RILEVANTE IVA)
36.000,0036.000,00 29.023,46 23.082,46 6.976,54 5.941,000,00 505/ 2 FITTI REALI DA TERRENI (RILEVANTE IVA)
130.000,00Totale risorsa 130.000,00 115.436,17 98.690,57 14.563,83 16.745,600,00
220.000,00160.000,00 229.507,50 225.276,00 -9.507,50 4.231,500,00 575/ 1 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI ED OSSARI)
220.000,00Totale risorsa 160.000,00 229.507,50 225.276,00 -9.507,50 4.231,500,00
350.000,00Totale categoria 290.000,00 344.943,67 323.966,57 5.056,33 20.977,100,00
Categoria 03 INTERESSI
1.400,003.000,00 1.653,78 1.653,78 -253,78 0,000,00 600/ 0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI
33.000,0025.000,00 33.940,21 4.824,55 -940,21 29.115,660,00 611/ 0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI TESORERIA
34.400,00Totale risorsa 28.000,00 35.593,99 6.478,33 -1.193,99 29.115,660,00
34.400,00Totale categoria 28.000,00 35.593,99 6.478,33 -1.193,99 29.115,660,00
Categoria 04 UTILI NETTI AZIENDE
55,0055,00 14,15 14,15 40,85 0,000,00 650/ 1 DIVIDENDI CONSORZIO ACQUEDOTTO E ALTRE PARTECIPATE
55,00Totale risorsa 55,00 14,15 14,15 40,85 0,000,00
55,00Totale categoria 55,00 14,15 14,15 40,85 0,000,00
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI
300,00500,00 213,34 169,75 86,66 43,590,00 700/ 0 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
300,00Totale risorsa 500,00 213,34 169,75 86,66 43,590,00
1.500,00500,00 1.760,00 1.648,20 -260,00 111,800,00 764/ 3 DIRITTI SU FOTOCOPIE (RIL.IVA)
1.000,000,00 769,40 769,40 230,60 0,000,00 764/ 4 CONTRIBUTI RAE SU SMALTIMENTO MATERIALI ECOPIAZZOLA
1.160,000,00 1.159,08 1.159,08 0,92 0,000,00 764/ 5 RIMBORSI ISTAT CENSIMENTI E RILEVAZIONI
18.000,0018.000,00 15.763,20 5.595,85 2.236,80 10.167,350,00 764/ 6 QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SOVRACANONI IDROELETTRICI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI
44.000,0044.000,00 45.621,94 32.294,73 -1.621,94 13.327,210,00 764/ 7 RIMBORSO SPESE CIRCOSCRIZIONE AGENZIA IMPIEGO
10.000,0010.000,00 10.940,85 10.940,85 -940,85 0,000,00 764/ 8 RISARCIMENTO DANNI DA TERZI
75.000,0075.000,00 77.954,71 1.165,66 -2.954,71 76.789,050,00 764/ 9 RIMBORSI SPESE GENERALI DA AMBITO SOCIOASSISTENZIALE
33.000,0033.000,00 12.735,00 7.598,83 20.265,00 5.136,170,00 764/ 13 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI
2.330,000,00 2.323,95 2.323,95 6,05 0,000,00 764/ 14 RIMBORSO DELLO STATO PER LE SPESE UFFICI GIUDIZIARI
34.000,0041.300,00 33.985,71 33.985,71 14,29 0,000,00 764/ 15 RIMBORSO REGIONE PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE
27.000,0027.000,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,000,00 764/ 16 RIMBORSO ATO QUOTE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
5.000,000,00 4.958,95 4.958,95 41,05 0,000,00 764/ 18 RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE
33.000,0015.000,00 33.303,36 32.839,41 -303,36 463,950,00 765/ 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
284.990,00Totale risorsa 263.800,00 268.276,15 135.280,62 16.713,85 132.995,530,00
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Descrizione Attuali AccertamentiPrev. iniziali Reversali Magg/min.
entrateResiduiInsussistenti
0,0030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 786/ 0 INTROITO I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO
0,00Totale risorsa 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
135.404,89170.404,89 128.329,78 124.731,89 7.075,11 3.597,897.075,11 787/ 1 RIMBORSO I.V.A. DICHIARAZIONE ANNUALE
70.000,000,00 42.197,41 42.197,41 27.802,59 0,000,00 787/ 2 IVA A CREDITO LIQUIDAZIONE MENSILE
205.404,89Totale risorsa 170.404,89 170.527,19 166.929,30 34.877,70 3.597,897.075,11
25.000,0015.000,00 22.827,84 19.586,62 2.172,16 3.241,220,00 788/ 4 AMBITO - RIMBORSI DIVERSI
25.000,00Totale risorsa 15.000,00 22.827,84 19.586,62 2.172,16 3.241,220,00
515.694,89Totale categoria 479.704,89 461.844,52 321.966,29 53.850,37 139.878,237.075,11
Totale titolo 1.614.899,891.497.259,89 1.542.142,35 1.212.916,76 72.757,54 329.225,597.075,11
Titolo: 4 TRASFERIM CONTO CAPITALE
Categoria 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
10.470,000,00 10.470,00 7.970,00 0,00 2.500,000,00 851/ 0 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI NON REDDITIZI (ART. 1-BIS D.L. 318/86)
10.470,00Totale risorsa 0,00 10.470,00 7.970,00 0,00 2.500,000,00
10.470,00Totale categoria 0,00 10.470,00 7.970,00 0,00 2.500,000,00
Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
153.330,00153.330,00 0,00 0,00 153.330,00 0,000,00 926/ 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI
153.330,00Totale risorsa 153.330,00 0,00 0,00 153.330,00 0,000,00
47.490,260,00 47.490,26 47.490,26 0,00 0,000,00 935/ 3 CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA VALENTINIS
0,0030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 935/ 5 CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDIO COLLINARE
42.856,67 0,00 0,00 42.856,67 0,000,00 935/ 6 CONTRIBUTO REGIONALE BERNADIA PERCORSI TEMATICI (SPESA 4290/3)
90.346,93Totale risorsa 30.000,00 47.490,26 47.490,26 42.856,67 0,000,00
19.609,07487.350,00 19.609,07 0,00 0,00 19.609,070,00 937/ 3 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER FRANE CHIARON E PITTINI
406.590,00406.590,00 0,00 0,00 406.590,00 0,000,00 937/ 4 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER FRANE VILIN BEORCHIAN E SOTTORIVIERA
426.199,07Totale risorsa 893.940,00 19.609,07 0,00 406.590,00 19.609,070,00
0,00297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 939/ 0 DELEGHE REGIONALI PER LAVORI DI SISTEMAZIONI IDRAULICHE
0,00Totale risorsa 297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 993/ 2 CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO CINEMA MARGHERITA
0,00Totale risorsa 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
669.876,00Totale categoria 1.674.270,00 67.099,33 47.490,26 602.776,67 19.609,070,00
Categoria 04 TRASFER. DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI
7.000,007.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,000,00 948/ 3 AMBITO - TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE
7.000,00Totale risorsa 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,000,00
6.348,86180.000,00 6.348,86 0,00 0,00 6.348,860,00 949/ 1 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI
6.348,86Totale risorsa 180.000,00 6.348,86 0,00 0,00 6.348,860,00
6.776,30153.250,00 6.773,74 6.773,74 2,56 0,000,00 997/ 8 CONTRIBUTO IPA ADRIATICO PER ELISOCCORSO
0,00100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 997/ 11 CONTRIBUTO FONDI BEI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
6.776,30Totale risorsa 253.250,00 6.773,74 6.773,74 2,56 0,000,00
20.125,16Totale categoria 440.250,00 20.122,60 6.773,74 2,56 13.348,860,00
Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
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Descrizione Attuali AccertamentiPrev. iniziali Reversali Magg/min.
entrateResiduiInsussistenti
70.000,0085.000,00 54.604,50 54.219,50 15.395,50 385,000,00 951/ 0 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA
70.000,00Totale risorsa 85.000,00 54.604,50 54.219,50 15.395,50 385,000,00
70.000,00Totale categoria 85.000,00 54.604,50 54.219,50 15.395,50 385,000,00
Categoria 06 RISCOSSIONE DI CREDITI
1.925.000,002.000.000,00 500.000,00 0,00 1.425.000,00 500.000,000,00 924/ 3 PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO
700.000,00 662.900,87 0,00 37.099,13 662.900,870,00 924/ 4 CONTO DI DEPOSITO MUTUI IN EROGAZIONE (SPESA CAP. 5090/3)
2.625.000,00Totale risorsa 2.000.000,00 1.162.900,87 0,00 1.462.099,13 1.162.900,870,00
2.625.000,00Totale categoria 2.000.000,00 1.162.900,87 0,00 1.462.099,13 1.162.900,870,00
Totale titolo 3.395.471,164.199.520,00 1.315.197,30 116.453,50 2.080.273,86 1.198.743,800,00
Titolo: 5 ACCENSIONI DI PRESTITI
Categoria 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA
1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,000,00 1075/ 0 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
1.000.000,00Totale risorsa 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,000,00
1.000.000,00Totale categoria 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,000,00
Categoria 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
125.000,00125.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,000,00 1077/ 43 6020651 MUTUO COMPLETAMENTO EDIFICIO MARGHERITA VENTENNALE (2016/2035) A TASSO FISSO CASSA DD.PP. ASSISTITO DA CONTRIB. DI EURO 10.000 (2014/2033)
0,00200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1077/ 56 MUTUO RIFACIMENTO CAMPO ERBA SINTETICA (CREDITO SPORTIVO VENTENNALE)
125.000,00Totale risorsa 325.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,000,00
125.000,00Totale categoria 325.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,000,00
Totale titolo 1.125.000,001.325.000,00 125.000,00 125.000,00 1.000.000,00 0,000,00
Titolo: 6 PARTITE DI GIRO
Categoria 01 RITENUTE PREVID.LI E ASSIST.LI AL PERSONALE
270.000,00270.000,00 246.844,41 246.844,41 23.155,59 0,000,00 1200/ 0 RITENUTE PREVID.E ASSISTENZ.AL PERSONALE
270.000,00Totale risorsa 270.000,00 246.844,41 246.844,41 23.155,59 0,000,00
270.000,00Totale categoria 270.000,00 246.844,41 246.844,41 23.155,59 0,000,00
Categoria 02 RITENUTE ERARIALI
550.000,00550.000,00 364.485,18 364.485,18 185.514,82 0,000,00 1205/ 1 RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE
100.000,00100.000,00 23.610,15 23.610,15 76.389,85 0,000,00 1205/ 2 RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO
20.000,0020.000,00 1.116,00 1.116,00 18.884,00 0,000,00 1205/ 3 RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
670.000,00Totale risorsa 670.000,00 389.211,33 389.211,33 280.788,67 0,000,00
670.000,00Totale categoria 670.000,00 389.211,33 389.211,33 280.788,67 0,000,00
Categoria 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI
25.000,0025.000,00 13.288,97 13.288,97 11.711,03 0,000,00 1210/ 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI
25.000,00Totale risorsa 25.000,00 13.288,97 13.288,97 11.711,03 0,000,00
25.000,00Totale categoria 25.000,00 13.288,97 13.288,97 11.711,03 0,000,00
Categoria 04 DEPOSITI CAUZIONALI
12.000,0012.000,00 6.665,85 6.665,55 5.334,15 0,300,00 1215/ 1 DEPOSITI CAUZIONALI
2.000,002.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000,00 1215/ 2 DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI
70.000,0055.000,00 58.725,06 58.725,06 11.274,94 0,000,00 1215/ 3 DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI
84.000,00Totale risorsa 69.000,00 65.390,91 65.390,61 18.609,09 0,300,00
84.000,00Totale categoria 69.000,00 65.390,91 65.390,61 18.609,09 0,300,00
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Descrizione Attuali AccertamentiPrev. iniziali Reversali Magg/min.
entrateResiduiInsussistenti
Categoria 05 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI
500.000,00150.000,00 416.124,16 416.124,16 83.875,84 0,000,00 1211/ 1 RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT
300.000,00100.000,00 6.274,25 6.030,12 293.725,75 244,130,00 1220/ 1 RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI
12.000,0012.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,000,00 1220/ 2 RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
5.000,000,00 3.638,00 0,00 1.362,00 3.638,000,00 1253/ 0 ENTRATE PER CESSIONI AREE PIANI DI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R. 33/1984
817.000,00Totale risorsa 262.000,00 426.036,41 422.154,28 390.963,59 3.882,130,00
817.000,00Totale categoria 262.000,00 426.036,41 422.154,28 390.963,59 3.882,130,00
Categoria 06 RIMBORSO ANTICIAPZIONE FONDI ECONOMATO
5.000,005.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,000,00 1225/ 0 RIMBORSO ANTIC.FONDI SERVIZIO ECONOMATO
5.000,00Totale risorsa 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,000,00
5.000,00Totale categoria 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,000,00
Categoria 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
15.000,0010.000,00 10.648,00 10.528,50 4.352,00 119,500,00 1264/ 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
15.000,00Totale risorsa 10.000,00 10.648,00 10.528,50 4.352,00 119,500,00
15.000,00Totale categoria 10.000,00 10.648,00 10.528,50 4.352,00 119,500,00
Totale titolo 1.886.000,001.311.000,00 1.156.420,03 1.147.418,10 729.579,97 9.001,930,00
Totale Entrata 24.937.522,7824.550.152,88 17.808.180,24 14.548.899,51 7.129.342,54 3.259.280,737.075,11
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COMUNE DI TARCENTO - Consuntivo Spesa 2015 Gestione di competenza
Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
Titolo: 1 SPESE CORRENTI
FUNZIONI GENERALIFunzione 01
ORGANI ISTITUZION,PARTECIP E DECENTServizio 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 01 03Intervento
3.450,003.520,00 700,00 500,00 2.750,00 200,001.300,00 12/ 1 SPESE DI RAPPRESENTANZA
1.570,001.500,00 1.555,41 1.555,41 14,59 0,000,00 12/ 2 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI
64.000,0064.000,00 60.215,58 60.215,58 3.784,42 0,001.945,00 12/ 3 INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI
15.000,0015.000,00 12.501,86 10.422,46 2.498,14 2.079,400,00 12/ 4 RIMBORSO PERMESSI E MISSIONI AMMINISTRATORI
6.000,006.000,00 5.076,00 5.076,00 924,00 0,000,00 12/ 5 INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI
18.000,0018.000,00 17.770,15 0,00 229,85 17.770,150,00 12/ 6 COMPENSO REVISORI DEI CONTI
0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 12/ 8 SPESE DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
2.890,003.000,00 1.535,98 536,80 1.354,02 999,180,00 12/ 9 INCARICHI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI
3.810,003.500,00 3.601,05 0,00 208,95 3.601,050,00 12/ 17 ASSICURAZIONE DIVERSE AMMINISTRATORI
9.000,009.000,00 6.750,00 4.500,00 2.250,00 2.250,002.250,00 12/ 18 SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
123.720,00124.520,00 109.706,03 82.806,25 14.013,97Tot. Interv 03 26.899,785.495,00
IMPOSTE E TASSE1 01 01 07Intervento
6.500,006.500,00 5.541,33 5.541,33 958,67 0,000,00 20/ 1 IRAP DOVUTA SU INDENNITA ORGANI ISTITUZIONALI
6.500,006.500,00 5.541,33 5.541,33 958,67Tot. Interv 07 0,000,00
130.220,00131.020,00 115.247,36 88.347,58 14.972,64Tot. Serv. 01 26.899,785.495,00
SEGRET.GENERALE PERSON. E ORGANIZZ.Servizio 02
PERSONALE1 01 02 01Intervento
273.368,74288.698,74 249.128,56 249.128,56 24.240,18 0,008.113,24 42/ 1 ASSEGNI FISSI SEGRETERIA
74.836,5774.990,64 68.881,01 68.881,01 5.955,56 0,00451,09 42/ 2 CONTRIBUTI CARICO ENTE SEGRETERIA
0,007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 42/ 4 DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE
59.000,0059.000,00 58.252,68 58.252,68 747,32 0,000,00 42/ 5 ASSEGNI FISSI GESTIONE RISORSE UMANE
16.000,0016.000,00 15.769,59 15.769,59 230,41 0,000,00 42/ 6 CONTRIBUTI GESTIONE RISORSE UMANE
5.330,00 0,00 0,00 5.330,00 0,000,00 42/ 101 FPV - ASSEGNI FISSI SEGRETERIA CAP. 42/1
1.654,07 0,00 0,00 1.654,07 0,000,00 42/ 102 FPV - CONTRIBUTI CARICO ENTE SEGRETERIA CAP. 42/2
430.189,38445.689,38 392.031,84 392.031,84 38.157,54Tot. Interv 01 0,008.564,33
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 01 02 02Intervento
1.100,001.100,00 781,50 663,50 318,50 118,000,00 52/ 3 ACQUISTO PUBBLICAZIONI
1.100,001.100,00 781,50 663,50 318,50Tot. Interv 02 118,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 02 03Intervento
19.600,0022.000,00 18.802,60 18.149,10 797,40 653,500,00 62/ 6 SPESE POSTALI
2.300,002.300,00 1.995,00 1.995,00 305,00 0,000,00 62/ 8 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE
20.639,8354.650,08 18.939,13 15.951,34 1.700,70 2.987,79455,13 62/ 9 INCARICHI LEGALI E DIVERSI
8.000,0026.500,00 3.912,79 2.319,01 4.087,21 1.593,781.500,00 62/ 10 SPESE CONTRATTUALI E NOTARILI
400,000,00 0,00 0,00 400,00 0,000,00 62/ 19 SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE
65.510,25 0,00 0,00 65.510,25 0,000,00 62/ 109 FPV - INCARICHI LEGALI E DIVERSI CAP. 62/9
116.450,08105.450,08 43.649,52 38.414,45 72.800,56Tot. Interv 03 5.235,071.955,13
TRASFERIMENTI1 01 02 05Intervento
20.050,0012.050,00 18.815,59 15.045,34 1.234,41 3.770,250,00 72/ 1 CANONI ASSOCIATIVI
0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 72/ 2 DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA
20.050,0013.050,00 18.815,59 15.045,34 1.234,41Tot. Interv 05 3.770,250,00
IMPOSTE E TASSE1 01 02 07Intervento
23.000,0023.000,00 21.940,94 21.940,94 1.059,06 0,000,00 92/ 1 IRAP PERSONALE SEGRETERIA
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
5.000,005.000,00 4.981,44 4.981,44 18,56 0,000,00 92/ 2 IRAP PERSONALE RISORSE UMANE
6.500,006.500,00 6.420,02 6.420,02 79,98 0,000,00 898/ 1 IRAP PERSONALE ATTIVITA CULTURALI
34.500,0034.500,00 33.342,40 33.342,40 1.157,60Tot. Interv 07 0,000,00
602.289,46599.789,46 488.620,85 479.497,53 113.668,61Tot. Serv. 02 9.123,3210.519,46
GEST. ECONOMICA, FINANZIARIAServizio 03
PERSONALE1 01 03 01Intervento
120.546,94127.896,94 115.236,80 115.236,80 5.310,14 0,003.183,53 102/ 1 ASSEGNI FISSI U.O.1 FINANZIARIA-PERSONALE-SIST.INFORM
31.355,2135.026,10 31.355,11 31.355,11 0,10 0,000,00 102/ 2 CONTRIBUTI A CARICO ENTE FINANZIARIA
5.850,00 0,00 0,00 5.850,00 0,000,00 102/ 101 FPV - ASSEGNI FISSI U.O.1 FINANZIARIA-PERSONALE-SIST.INFORM (CAP 102/1)
2.670,89 0,00 0,00 2.670,89 0,000,00 102/ 102 FPV - CONTRIBUTI FINANZIARIA-PERSONALE-SIST.INFORM (CAP 102/2)
160.423,04162.923,04 146.591,91 146.591,91 13.831,13Tot. Interv 01 0,003.183,53
IMPOSTE E TASSE1 01 03 07Intervento
10.500,0010.500,00 10.205,70 10.205,70 294,30 0,000,00 142/ 1 IRAP PERSONALE FINANZIARIA
10.500,0010.500,00 10.205,70 10.205,70 294,30Tot. Interv 07 0,000,00
170.923,04173.423,04 156.797,61 156.797,61 14.125,43Tot. Serv. 03 0,003.183,53
GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SER.FISCALIServizio 04
PERSONALE1 01 04 01Intervento
100.850,30105.855,30 96.431,61 96.431,61 4.418,69 0,002.288,95 152/ 1 ASSEGNI FISSI TRIBUTI
28.099,5729.309,57 26.453,69 26.453,69 1.645,88 0,001.199,79 152/ 2 CONTRIBUTI A CARICO ENTE TRIBUTI
5.005,00 0,00 0,00 5.005,00 0,000,00 152/ 101 FPV - ASSEGNI FISSI TRIBUTI (CAP 152/1)
1.210,00 0,00 0,00 1.210,00 0,000,00 152/ 102 FPV - CONTRIBUTI A CARICO ENTE TRIBUTI (CAP 152/2)
135.164,87135.164,87 122.885,30 122.885,30 12.279,57Tot. Interv 01 0,003.488,74
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 04 03Intervento
12.000,0010.500,00 11.953,00 0,00 47,00 11.953,000,00 172/ 1 SPESE RISCOSSIONE ICI / IMU
7.100,007.100,00 7.037,00 0,00 63,00 7.037,000,00 172/ 2 SPESE RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI
2.400,001.400,00 1.830,00 0,00 570,00 1.830,000,00 172/ 3 SPESE RISCOSSIONI DIVERSE
0,00500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 172/ 4 SPESE RISCOSSIONE TOSAP
21.500,0019.500,00 20.820,00 0,00 680,00Tot. Interv 03 20.820,000,00
TRASFERIMENTI1 01 04 05Intervento
43.000,0043.000,00 42.302,00 0,00 698,00 42.302,000,00 182/ 2 TRIBUTO PROVINCIALE RSU E ALTRI TRASFERIMENTI SU TRIBUTI
43.000,0043.000,00 42.302,00 0,00 698,00Tot. Interv 05 42.302,000,00
IMPOSTE E TASSE1 01 04 07Intervento
8.500,008.500,00 8.301,48 8.301,48 198,52 0,000,00 182/ 3 IRAP PERSONALE TRIBUTI
8.500,008.500,00 8.301,48 8.301,48 198,52Tot. Interv 07 0,000,00
ONERI STRAORDINARI GESTIONE 1 01 04 08Intervento
5.000,005.000,00 329,00 329,00 4.671,00 0,000,00 192/ 1 SGRAVIO IMPOSTE E TASSE
5.000,005.000,00 2.033,00 2.033,00 2.967,00 0,000,00 192/ 4 RIMBORSI ICI/IMU
10.000,0010.000,00 2.362,00 2.362,00 7.638,00Tot. Interv 08 0,000,00
218.164,87216.164,87 196.670,78 133.548,78 21.494,09Tot. Serv. 04 63.122,003.488,74
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIServizio 05
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 01 05 02Intervento
2.200,002.200,00 1.107,31 1.093,50 1.092,69 13,810,00 222/ 1 MANUTENZIONE EDIFICI E PERTINENZE BENI COM.LI DIVERSI
2.200,002.200,00 1.107,31 1.093,50 1.092,69Tot. Interv 02 13,810,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 05 03Intervento
5.500,006.000,00 4.363,06 4.363,06 1.136,94 0,000,00 232/ 1 SPESE CONDOMINIALI
37.500,0037.500,00 36.526,01 23.379,74 973,99 13.146,270,00 232/ 3 RISCALDAMENTO IMMOB.COM.LI DIVERSI
45.000,0045.000,00 40.567,12 22.564,15 4.432,88 18.002,970,00 232/ 5 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIVERSI
36.500,0036.500,00 36.500,00 25.806,17 0,00 10.693,830,00 232/ 7 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI DIVERSI
26.500,0020.000,00 26.305,00 0,00 195,00 26.305,000,00 232/ 8 ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI DIVERSI
57.200,0045.700,00 57.004,62 8.538,40 195,38 48.466,220,00 232/ 9 ASSICURAZIONI RESPONSABIL. CIVILE
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
9.400,004.400,00 7.112,17 4.446,22 2.287,83 2.665,950,00 232/ 10 ACQUA EDIFICI COMUNALI
217.600,00195.100,00 208.377,98 89.097,74 9.222,02Tot. Interv 03 119.280,240,00
INTERESSI PASSIVI1 01 05 06Intervento
9.620,009.620,00 9.613,55 9.613,55 6,45 0,000,00 242/ 1 INTERESSI PASSIVI MUTUI BENI COMUNALI DIVERSI
9.620,009.620,00 9.613,55 9.613,55 6,45Tot. Interv 06 0,000,00
IMPOSTE E TASSE1 01 05 07Intervento
7.500,007.500,00 6.773,00 6.773,00 727,00 0,000,00 252/ 1 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO
7.500,007.500,00 6.773,00 6.773,00 727,00Tot. Interv 07 0,000,00
236.920,00214.420,00 225.871,84 106.577,79 11.048,16Tot. Serv. 05 119.294,050,00
UFFICIO TECNICOServizio 06
PERSONALE1 01 06 01Intervento
144.490,10148.217,60 139.312,49 139.312,49 5.177,61 0,003.507,60 272/ 1 ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO
40.019,1441.672,17 39.585,96 39.585,96 433,18 0,00433,18 272/ 2 CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO
6.727,50 0,00 0,00 6.727,50 0,000,00 272/ 101 FPV - ASSEGNI UFFICIO TECNICO (CAP. 272/1)
3.153,03 0,00 0,00 3.153,03 0,000,00 272/ 102 FPV - CONTRIBUTI A CARICO ENTE TECNICO (CAP. 272/2)
194.389,77189.889,77 178.898,45 178.898,45 15.491,32Tot. Interv 01 0,003.940,78
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 06 03Intervento
12.418,5515.418,55 5.928,90 4.331,40 6.489,65 1.597,503.972,87 292/ 1 INCARICHI TECNICI
12.418,5515.418,55 5.928,90 4.331,40 6.489,65Tot. Interv 03 1.597,503.972,87
IMPOSTE E TASSE1 01 06 07Intervento
12.000,0012.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,000,00 312/ 2 IRAP PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO
12.000,0012.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00Tot. Interv 07 0,000,00
218.808,32217.308,32 196.827,35 195.229,85 21.980,97Tot. Serv. 06 1.597,507.913,65
ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE,LEVA STATISTICAServizio 07
PERSONALE1 01 07 01Intervento
106.000,00105.000,00 104.972,27 104.972,27 1.027,73 0,000,00 332/ 1 ASSEGNI FISSI ANAGRAFE
29.674,2628.500,00 28.254,26 28.254,26 1.420,00 0,000,00 332/ 2 CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANAGRAFE
325,74 0,00 0,00 325,74 0,000,00 332/ 102 FPV - CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANAGRAFE
136.000,00133.500,00 133.226,53 133.226,53 2.773,47Tot. Interv 01 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 07 03Intervento
500,00500,00 272,50 272,50 227,50 0,000,00 352/ 1 COMPENSI COMMISSIONE ELETTORALE
500,00500,00 272,50 272,50 227,50Tot. Interv 03 0,000,00
IMPOSTE E TASSE1 01 07 07Intervento
9.000,009.000,00 8.957,02 8.957,02 42,98 0,000,00 372/ 2 IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI
9.000,009.000,00 8.957,02 8.957,02 42,98Tot. Interv 07 0,000,00
145.500,00143.000,00 142.456,05 142.456,05 3.043,95Tot. Serv. 07 0,000,00
ALTRI SERVIZI GENERALIServizio 08
PERSONALE1 01 08 01Intervento
6.507,5332.986,13 5.699,59 5.305,00 807,94 394,59807,57 402/ 1 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI
3.891,004.545,00 3.886,34 2.310,62 4,66 1.575,720,00 402/ 2 LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI
8.711,008.000,00 8.711,00 8.711,00 0,00 0,000,00 402/ 3 ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE COMUNE
0,008.295,57 0,00 0,00 0,00 0,000,00 402/ 4 ONERI PREVID.LI SU FONDO MIGLIOR.SERVIZI
25.726,7545.174,19 11.416,24 10.793,80 14.310,51 622,4414.310,51 402/ 10 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
3.642,000,00 3.641,50 3.440,00 0,50 201,500,00 402/ 11 PRESTAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE (VAUCHER)
23.263,0024.000,00 23.253,08 17.322,94 9,92 5.930,140,00 402/ 12 CANTIERI DI LAVORO (FIN. ENTRATA CAP. 181/6)
34.216,60 0,00 0,00 34.216,60 0,000,00 402/ 101 FPV - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI
1.295,57 0,00 0,00 1.295,57 0,000,00 402/ 104 FPV - ONERI PREVID.LI SU FONDO MIGLIOR.SERVIZI
18.547,44 0,00 0,00 18.547,44 0,000,00 402/ 110 FPV - LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
125.800,89123.000,89 56.607,75 47.883,36 69.193,14Tot. Interv 01 8.724,3915.118,08
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 01 08 02Intervento
1.000,001.000,00 705,61 514,01 294,39 191,600,00 412/ 1 MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE UFFICI COMUNALI
13.000,0013.000,00 11.491,17 10.965,37 1.508,83 525,800,00 412/ 2 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI COMUNALI
2.000,002.000,00 1.121,70 1.121,70 878,30 0,000,00 412/ 3 MATERIALI PULIZIA EDIFICI COMUNALI
10.000,0010.000,00 9.571,01 6.441,11 428,99 3.129,900,00 412/ 4 GASOLIO UFFICI COMUNALI
26.000,0026.000,00 22.889,49 19.042,19 3.110,51Tot. Interv 02 3.847,300,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 08 03Intervento
10.000,0010.000,00 9.987,88 9.987,88 12,12 0,000,00 422/ 1 BUONI PASTO PERSONALE
700,00700,00 640,24 481,75 59,76 158,490,00 422/ 3 SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE
1.850,002.650,00 1.800,00 0,00 50,00 1.800,000,00 422/ 4 ASSICURAZIONE KASCO DIPENDENTI
7.000,007.000,00 1.419,46 979,04 5.580,54 440,420,00 422/ 7 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
12.000,0012.000,00 12.000,00 8.576,22 0,00 3.423,780,00 422/ 8 ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI
13.000,0022.000,00 11.244,63 11.214,78 1.755,37 29,850,00 422/ 9 SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA
9.430,009.430,00 8.056,30 7.186,56 1.373,70 869,740,00 422/ 10 MANUT. MOBILI E MACCHINE UFFICI COMUNALI
8.300,007.500,00 7.752,56 6.486,19 547,44 1.266,370,00 422/ 11 TELEFONI UFFICI COMUNALI
4.450,004.450,00 4.063,81 0,00 386,19 4.063,810,00 422/ 12 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMON. DIPENDENTI
4.800,004.500,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,000,00 422/ 13 VISITE MEDICHE AL PERSONALE
1.600,002.100,00 1.523,92 0,00 76,08 1.523,920,00 422/ 15 ASSICURAZIONI DIVERSE INFORTUNI
1.300,002.100,00 728,91 728,91 571,09 0,000,00 422/ 16 MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI COMUNALI (CALDAIA ECC)
74.430,0084.430,00 64.017,71 45.641,33 10.412,29Tot. Interv 03 18.376,380,00
UTILIZZO BENI DI TERZI1 01 08 04Intervento
23.000,0023.000,00 19.685,23 19.685,23 3.314,77 0,000,00 432/ 1 AFFITTO LOCALI CENTRO PER L IMPIEGO
23.000,0023.000,00 19.685,23 19.685,23 3.314,77Tot. Interv 04 0,000,00
TRASFERIMENTI1 01 08 05Intervento
944,410,00 0,00 0,00 944,41 0,000,00 442/ 1 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE AVVIO RIFORMA UTI
240.055,59 0,00 0,00 240.055,59 0,000,00 442/ 101 FPV - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE AVVIO RIFORMA UTI
241.000,000,00 0,00 0,00 241.000,00Tot. Interv 05 0,000,00
IMPOSTE E TASSE1 01 08 07Intervento
30.000,0030.000,00 13.676,31 13.225,48 16.323,69 450,830,00 452/ 1 IVA DA VERSARE ALL'ERARIO
9.000,009.000,00 4.338,76 4.338,76 4.661,24 0,000,00 452/ 2 IRAP SU ASSIMILATI E OCCASIONALI
2.300,002.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,000,00 452/ 3 IRAP SU SALARIO ACCESSORIO
2.000,002.000,00 1.575,00 1.575,00 425,00 0,000,00 452/ 4 CONTRIBUTI E DIRITTI AVCP E ALTRI ENTI
43.300,0043.300,00 19.590,07 19.139,24 23.709,93Tot. Interv 07 450,830,00
ONERI STRAORDINARI GESTIONE 1 01 08 08Intervento
20.000,0025.000,00 19.702,39 19.534,84 297,61 167,550,00 462/ 1 RESTITUZIONI RIMBORSI E SANZIONI A CARICO DELL'ENTE
1.156.250,00953.000,00 1.156.231,27 0,00 18,73 1.156.231,270,00 462/ 3 RIMBORSO ALLA REGIONE MAGGIORE GETTITO IMU RISPETTO A ICI 2010
0,0015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 462/ 4 SOMME DOVUTE PER CONTENZIOSO
1.176.250,00993.000,00 1.175.933,66 19.534,84 316,34Tot. Interv 08 1.156.398,820,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI1 01 08 10Intervento
0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 485/ 1 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000,00 485/ 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
60.000,0010.000,00 0,00 0,00 60.000,00Tot. Interv 10 0,000,00
FONDO DI RISERVA1 01 08 11Intervento
24.900,0050.000,00 0,00 0,00 24.900,00 0,000,00 482/ 1 FONDO DI RISERVA
24.900,0050.000,00 0,00 0,00 24.900,00Tot. Interv 11 0,000,00
1.794.680,891.352.730,89 1.358.723,91 170.926,19 435.956,98Tot. Serv. 08 1.187.797,7215.118,08
3.517.506,583.047.856,58 2.881.215,75 1.473.381,38 636.290,83Tot. Funz. 01 1.407.834,3745.718,46
GIUSTIZIAFunzione 02
UFFICI GIUDIZIARIServizio 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 02 01 03Intervento
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
500,00500,00 500,00 500,00 0,00 0,000,00 502/ 2 TELEFONI GIUDICE DI PACE
500,00500,00 263,00 227,00 237,00 36,000,00 502/ 3 RISCALDAMENTO GIUDICE DI PACE
500,00500,00 500,00 351,43 0,00 148,570,00 502/ 6 ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE
1.500,001.500,00 1.263,00 1.078,43 237,00Tot. Interv 03 184,570,00
1.500,001.500,00 1.263,00 1.078,43 237,00Tot. Serv. 01 184,570,00
1.500,001.500,00 1.263,00 1.078,43 237,00Tot. Funz. 02 184,570,00
POLIZIA LOCALEFunzione 03
POLIZIA MUNICIPALEServizio 01
PERSONALE1 03 01 01Intervento
122.052,07125.627,07 116.788,53 116.788,53 5.263,54 0,00769,19 522/ 1 ASSEGNI FISSI VIGILANZA
36.778,0835.230,94 35.339,84 35.339,84 1.438,24 0,00174,87 522/ 2 CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIGILANZA
3.575,00 0,00 0,00 3.575,00 0,000,00 522/ 101 FPV - ASSEGNI FISSI VIGILANZA
952,86 0,00 0,00 952,86 0,000,00 522/ 102 FPV - CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIGILANZA
163.358,01160.858,01 152.128,37 152.128,37 11.229,64Tot. Interv 01 0,00944,06
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 03 01 02Intervento
2.100,002.100,00 2.040,25 1.223,25 59,75 817,000,00 532/ 1 CARBURANTI MEZZI VIGILANZA
3.000,003.000,00 2.969,80 2.969,80 30,20 0,000,00 532/ 3 VESTIARIO VIGILI
5.100,005.100,00 5.010,05 4.193,05 89,95Tot. Interv 02 817,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 03 01 03Intervento
1.000,001.000,00 829,04 829,04 170,96 0,000,00 542/ 2 MANUTENZIONE MEZZI VIGILANZA
1.000,001.000,00 829,04 829,04 170,96Tot. Interv 03 0,000,00
IMPOSTE E TASSE1 03 01 07Intervento
10.200,0010.200,00 10.200,00 10.200,00 0,00 0,000,00 572/ 1 IRAP SU PERSONALE POLIZIA COMUNALE
10.200,0010.200,00 10.200,00 10.200,00 0,00Tot. Interv 07 0,000,00
179.658,01177.158,01 168.167,46 167.350,46 11.490,55Tot. Serv. 01 817,00944,06
179.658,01177.158,01 168.167,46 167.350,46 11.490,55Tot. Funz. 03 817,00944,06
ISTRUZIONE PUBBLICAFunzione 04
SCUOLA MATERNAServizio 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 04 01 02Intervento
5.000,005.000,00 3.536,57 1.508,21 1.463,43 2.028,360,00 602/ 4 MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA MATERNA
5.000,005.000,00 3.536,57 1.508,21 1.463,43Tot. Interv 02 2.028,360,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 04 01 03Intervento
2.900,002.000,00 2.854,54 2.358,87 45,46 495,670,00 612/ 2 TELEFONI SCUOLA MATERNA
27.713,9327.713,93 22.449,32 16.913,17 5.264,61 5.536,152.363,93 612/ 5 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
10.000,0010.000,00 9.650,41 4.135,19 349,59 5.515,220,00 612/ 6 MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA MATERNA
1.500,002.000,00 676,88 485,32 823,12 191,560,00 612/ 7 ACQUA SCUOLE MATERNE
10.600,0011.000,00 10.600,00 7.631,58 0,00 2.968,420,00 612/ 9 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE
52.713,9352.713,93 46.231,15 31.524,13 6.482,78Tot. Interv 03 14.707,022.363,93
TRASFERIMENTI1 04 01 05Intervento
40.000,0040.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,000,00 622/ 1 CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
40.000,0040.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00Tot. Interv 05 20.000,000,00
INTERESSI PASSIVI1 04 01 06Intervento
13.156,0013.156,00 13.123,86 13.123,86 32,14 0,000,00 632/ 1 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MATERNE
13.156,0013.156,00 13.123,86 13.123,86 32,14Tot. Interv 06 0,000,00
110.869,93110.869,93 102.891,58 66.156,20 7.978,35Tot. Serv. 01 36.735,382.363,93
ISTRUZIONE ELEMENTAREServizio 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 04 02 02Intervento
800,00800,00 500,00 500,00 300,00 0,000,00 662/ 2 MANUTENZIONE EDIFICI SC.ELEMENTARE
800,00800,00 500,00 500,00 300,00Tot. Interv 02 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 04 02 03Intervento
4.500,004.500,00 3.553,66 2.438,28 946,34 1.115,380,00 672/ 1 TELEFONI SCUOLA ELEMENTARE
15.000,0017.000,00 13.000,00 10.209,01 2.000,00 2.790,990,00 672/ 2 ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
5.650,005.650,00 1.920,21 1.358,16 3.729,79 562,050,00 672/ 3 ACQUA SCUOLA ELEMENTARE
48.500,0048.000,00 43.039,66 29.605,98 5.460,34 13.433,680,00 672/ 4 RISCALDAMENTO SC.ELEMENT.
10.000,0012.000,00 8.402,59 5.274,29 1.597,41 3.128,300,00 672/ 6 MANUTENZIONE EDIFICI SC.ELEMENTARE
24.500,0021.000,00 24.500,00 22.459,68 0,00 2.040,320,00 672/ 9 SERVIZI SCOLASTICI (PREACCOGLIENZA)
108.150,00108.150,00 94.416,12 71.345,40 13.733,88Tot. Interv 03 23.070,720,00
TRASFERIMENTI1 04 02 05Intervento
18.000,0018.000,00 18.000,00 9.000,00 0,00 9.000,000,00 674/ 1 CONTRIBUTO SPESE MANTENIM. E GESTIONE IST. SCOL. COMPRENSIVO
18.000,0018.000,00 18.000,00 9.000,00 0,00Tot. Interv 05 9.000,000,00
INTERESSI PASSIVI1 04 02 06Intervento
68.100,0068.100,00 68.082,03 68.082,03 17,97 0,000,00 682/ 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA ELEMENTARE
68.100,0068.100,00 68.082,03 68.082,03 17,97Tot. Interv 06 0,000,00
195.050,00195.050,00 180.998,15 148.927,43 14.051,85Tot. Serv. 02 32.070,720,00
ISTRUZIONE MEDIAServizio 03
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 04 03 02Intervento
1.000,001.000,00 600,00 600,00 400,00 0,000,00 702/ 2 MANUTENZIONE EDIFICI
1.000,001.000,00 600,00 600,00 400,00Tot. Interv 02 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 04 03 03Intervento
3.500,003.500,00 2.656,67 2.297,67 843,33 359,000,00 712/ 1 TELEFONI SCUOLA MEDIA
11.000,0011.000,00 11.000,00 7.463,88 0,00 3.536,120,00 712/ 2 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
4.500,002.500,00 3.099,84 2.411,26 1.400,16 688,580,00 712/ 3 ACQUA SCUOLA MEDIA
58.680,0048.000,00 58.679,31 39.401,26 0,69 19.278,050,00 712/ 4 RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA
11.320,0012.000,00 10.386,23 6.654,31 933,77 3.731,920,00 712/ 5 MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA MEDIA
89.000,0077.000,00 85.822,05 58.228,38 3.177,95Tot. Interv 03 27.593,670,00
INTERESSI PASSIVI1 04 03 06Intervento
5.770,005.770,00 5.767,42 5.767,42 2,58 0,000,00 722/ 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MEDIA
5.770,005.770,00 5.767,42 5.767,42 2,58Tot. Interv 06 0,000,00
95.770,0083.770,00 92.189,47 64.595,80 3.580,53Tot. Serv. 03 27.593,670,00
ASSIST. SCOLASTICA,TRASPORTI,REFEZIONE E ALTRI S.Servizio 05
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 04 05 03Intervento
238.500,00240.000,00 217.534,94 200.022,17 20.965,06 17.512,770,00 762/ 1 APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE IVA)
1.500,000,00 1.420,79 0,00 79,21 1.420,790,00 762/ 3 MANUTENZIONE IMPIANTI E MEZZI SERVIZIO TRASP. SCOL. E REFEZIONE (RILEVANTE IVA)
409.358,00413.809,27 353.287,10 270.715,71 56.070,90 82.571,390,00 762/ 4 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA)
1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,000,00 762/ 101 FPV - APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS
4.451,27 0,00 0,00 4.451,27 0,000,00 762/ 104 FPV - SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE
655.309,27653.809,27 572.242,83 470.737,88 83.066,44Tot. Interv 03 101.504,950,00
TRASFERIMENTI1 04 05 05Intervento
5.000,005.000,00 5.000,00 3.125,00 0,00 1.875,000,00 772/ 1 ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE
1.300,001.300,00 1.300,00 650,00 0,00 650,000,00 772/ 2 CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO
18.119,6018.119,60 18.118,65 16.278,19 0,95 1.840,460,00 772/ 4 CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO PER SCUOLA DELL'OBBLIGO
24.419,6024.419,60 24.418,65 20.053,19 0,95Tot. Interv 05 4.365,460,00
INTERESSI PASSIVI1 04 05 06Intervento
53,0053,00 35,11 35,11 17,89 0,000,00 782/ 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI SCOLASTICI
53,0053,00 35,11 35,11 17,89Tot. Interv 06 0,000,00
679.781,87678.281,87 596.696,59 490.826,18 83.085,28Tot. Serv. 05 105.870,410,00
1.081.471,801.067.971,80 972.775,79 770.505,61 108.696,01Tot. Funz. 04 202.270,182.363,93
CULTURA E SERVIZI CULTURALIFunzione 05
BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHEServizio 01
PERSONALE1 05 01 01Intervento
76.500,0076.500,00 75.236,41 75.236,41 1.263,59 0,000,00 822/ 1 ASSEGNI FISSI BIBLIOTECA
20.600,0021.000,00 20.511,47 20.511,47 88,53 0,000,00 822/ 2 CONTRIBUTI A CARICO ENTE BIBLIOTECA
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
400,00 0,00 0,00 400,00 0,000,00 822/ 102 FPV - CONTRIBUTI A CARICO ENTE BIBLIOTECA
97.500,0097.500,00 95.747,88 95.747,88 1.752,12Tot. Interv 01 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 05 01 02Intervento
4.000,004.000,00 4.000,00 1.552,04 0,00 2.447,960,00 832/ 2 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA
700,00700,00 603,60 603,60 96,40 0,000,00 832/ 4 ABBONAMENTI A RIVISTE BIBLIOTECA
4.700,004.700,00 4.603,60 2.155,64 96,40Tot. Interv 02 2.447,960,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 05 01 03Intervento
1.000,001.000,00 86,23 86,23 913,77 0,000,00 842/ 8 SERVIZI DIV. BIBLIOTECA
5.000,00 1.880,58 0,00 3.119,42 1.880,580,00 842/ 9 SERVIZI DIV. BIBLIOTECA LAVORO INTERINALE
6.000,001.000,00 1.966,81 86,23 4.033,19Tot. Interv 03 1.880,580,00
INTERESSI PASSIVI1 05 01 06Intervento
3.000,003.000,00 2.955,18 2.955,18 44,82 0,000,00 862/ 1 INTERESSI PASSIVI SERVIZIO BIBLIOTECHE
3.000,003.000,00 2.955,18 2.955,18 44,82Tot. Interv 06 0,000,00
111.200,00106.200,00 105.273,47 100.944,93 5.926,53Tot. Serv. 01 4.328,540,00
TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI CULT.Servizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 05 02 03Intervento
37.605,0020.605,00 27.374,92 17.679,72 10.230,08 9.695,200,00 882/ 2 INTERVENTI ARTISTICO CULTURALI
35.000,0035.000,00 33.700,49 33.029,65 1.299,51 670,840,00 882/ 6 ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEI CUORI (RILEVANTE IVA)
33.000,00 550,00 0,00 32.450,00 550,000,00 882/ 10 PROGETTO LA GUERRA DEL 15 E I FRIULANI (FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ENTRATA VINCOLATA)
13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 0,000,00 882/ 110 FPV - PROGETTO LA GUERRA DEL 15 E I FRIULANI CAP. 882/10 (ENTRATA VINCOLATA)
119.105,0055.605,00 61.625,41 50.709,37 57.479,59Tot. Interv 03 10.916,040,00
TRASFERIMENTI1 05 02 05Intervento
53.000,0030.000,00 52.900,00 27.025,00 100,00 25.875,000,00 892/ 1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
53.000,0030.000,00 52.900,00 27.025,00 100,00Tot. Interv 05 25.875,000,00
INTERESSI PASSIVI1 05 02 06Intervento
26.160,0026.160,00 26.152,74 26.152,74 7,26 0,000,00 895/ 1 INTERESSI PASSIVI MUTUI DEL SERVIZIO
26.160,0026.160,00 26.152,74 26.152,74 7,26Tot. Interv 06 0,000,00
198.265,00111.765,00 140.678,15 103.887,11 57.586,85Tot. Serv. 02 36.791,040,00
309.465,00217.965,00 245.951,62 204.832,04 63.513,38Tot. Funz. 05 41.119,580,00
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOFunzione 06
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP.Servizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 06 02 03Intervento
78.500,0082.500,00 78.069,57 78.069,57 430,43 0,000,00 912/ 1 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
25.550,0014.500,00 25.089,44 22.715,54 460,56 2.373,900,00 912/ 2 MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI
37.200,0033.000,00 37.200,00 26.827,37 0,00 10.372,630,00 912/ 3 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
49.000,0047.000,00 46.992,65 33.820,26 2.007,35 13.172,390,00 912/ 4 RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
5.000,005.000,00 3.811,83 2.573,44 1.188,17 1.238,390,00 912/ 5 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
195.250,00182.000,00 191.163,49 164.006,18 4.086,51Tot. Interv 03 27.157,310,00
INTERESSI PASSIVI1 06 02 06Intervento
90.000,0090.000,00 87.827,49 87.827,49 2.172,51 0,000,00 942/ 1 INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI
90.000,0090.000,00 87.827,49 87.827,49 2.172,51Tot. Interv 06 0,000,00
285.250,00272.000,00 278.990,98 251.833,67 6.259,02Tot. Serv. 02 27.157,310,00
MANIFEST. DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREAT.Servizio 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 06 03 03Intervento
33.780,0035.000,00 33.215,83 8.601,00 564,17 24.614,830,00 962/ 1 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
1.220,00 0,00 0,00 1.220,00 0,000,00 962/ 101 FPV - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
35.000,0035.000,00 33.215,83 8.601,00 1.784,17Tot. Interv 03 24.614,830,00
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
TRASFERIMENTI1 06 03 05Intervento
11.000,0010.000,00 11.000,00 5.350,00 0,00 5.650,000,00 972/ 1 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICR.
11.000,0010.000,00 11.000,00 5.350,00 0,00Tot. Interv 05 5.650,000,00
46.000,0045.000,00 44.215,83 13.951,00 1.784,17Tot. Serv. 03 30.264,830,00
331.250,00317.000,00 323.206,81 265.784,67 8.043,19Tot. Funz. 06 57.422,140,00
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICOFunzione 07
MANIFESTAZIONI TURISTICHEServizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 07 02 03Intervento
17.000,0017.000,00 9.234,00 6.319,00 7.766,00 2.915,000,00 992/ 1 INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO
20.180,0025.000,00 917,98 917,98 19.262,02 0,000,00 992/ 3 SPESE PER EVENTI CONNESSI AL PROGETTO IPA ADRIATICO
40.000,0020.000,00 37.289,56 14.479,46 2.710,44 22.810,100,00 992/ 4 INTERVENTI TECNICI A SUPPORTO DEI SERVIZI TURISTICI
11.297,006.500,00 6.013,76 5.725,66 5.283,24 288,100,00 992/ 5 SPESE PER INCARICHI CORRELATI AL PROGETTO IPA ADRIATIC
3.525,00 0,00 0,00 3.525,00 0,000,00 992/ 105 FPV - SPESE PER INCARICHI CORRELATI AL PROGETTO IPA ADRIATIC
92.002,0068.500,00 53.455,30 27.442,10 38.546,70Tot. Interv 03 26.013,200,00
TRASFERIMENTI1 07 02 05Intervento
20.000,0020.000,00 19.974,52 16.975,52 25,48 2.999,000,00 994/ 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL CAMPO TURISTICO
20.000,0020.000,00 19.974,52 16.975,52 25,48Tot. Interv 05 2.999,000,00
112.002,0088.500,00 73.429,82 44.417,62 38.572,18Tot. Serv. 02 29.012,200,00
112.002,0088.500,00 73.429,82 44.417,62 38.572,18Tot. Funz. 07 29.012,200,00
VIABILITA E TRASPORTIFunzione 08
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESServizio 01
PERSONALE1 08 01 01Intervento
110.000,00110.000,00 108.712,20 108.712,20 1.287,80 0,000,00 1002/ 1 ASSEGNI FISSI VIABILITA'
34.575,7435.325,74 31.759,71 31.759,71 2.816,03 0,00973,33 1002/ 2 CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIABILITA'
750,00 0,00 0,00 750,00 0,000,00 1002/ 102 FPV - CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIABILITA'
145.325,74145.325,74 140.471,91 140.471,91 4.853,83Tot. Interv 01 0,00973,33
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 08 01 02Intervento
19.000,0019.000,00 18.414,19 14.071,86 585,81 4.342,330,00 1012/ 1 SABBIA GHIAIETTO E ALTRI MATERIALI
27.600,0024.000,00 27.600,00 19.785,78 0,00 7.814,220,00 1012/ 2 CARBURANTI MEZZI VIABILITA'
2.000,002.000,00 1.696,68 1.696,68 303,32 0,000,00 1012/ 4 VESTIARIO E ALTRE DOTAZIONI OPERAI
48.600,0045.000,00 47.710,87 35.554,32 889,13Tot. Interv 02 12.156,550,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 08 01 03Intervento
5.004,155.000,00 5.000,00 5.000,00 4,15 0,000,00 1022/ 1 SEGNALETICA
63.000,0043.000,00 59.371,53 39.628,60 3.628,47 19.742,930,00 1022/ 2 MANUTENZIONE STRADE
18.735,000,00 18.491,00 0,00 244,00 18.491,000,00 1022/ 3 INTERVENTI MANUTENZIONE TERRITORIO (CONTRIB. PROVINCIA PER ALLUVIONE 2014)
9.980,0012.500,00 9.975,93 0,00 4,07 9.975,930,00 1022/ 4 ASSICURAZIONI R.C.A. MEZZI VIABILITA'
20.000,0020.000,00 11.270,67 6.293,55 8.729,33 4.977,120,00 1022/ 5 MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA'
9.995,85 0,00 0,00 9.995,85 0,000,00 1022/ 101 FPV - SEGNALETICA
126.715,0080.500,00 104.109,13 50.922,15 22.605,87Tot. Interv 03 53.186,980,00
INTERESSI PASSIVI1 08 01 06Intervento
110.000,00110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000,00 1032/ 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'
110.000,00110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00Tot. Interv 06 0,000,00
IMPOSTE E TASSE1 08 01 07Intervento
4.800,004.800,00 4.633,90 4.633,90 166,10 0,000,00 1042/ 1 CENSI E CANONI
2.500,002.500,00 2.118,30 2.118,30 381,70 0,000,00 1042/ 2 TASSA DI POSSESSO MEZZI VIABILITA'
9.500,009.500,00 9.306,61 9.306,61 193,39 0,000,00 1042/ 3 IRAP SU PERSONALE VIABILITA
16.800,0016.800,00 16.058,81 16.058,81 741,19Tot. Interv 07 0,000,00
ONERI STRAORDINARI GESTIONE 1 08 01 08Intervento
20.000,0020.000,00 4.200,17 3.068,01 15.799,83 1.132,160,00 1052/ 1 EMERGENZA NEVE
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
3.000,003.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000,00 1052/ 2 RIPRISTINO STRUTTURE VIABILITA' DANNEGGIATE DA EVENTI IMPREVISTI
23.000,0023.000,00 4.200,17 3.068,01 18.799,83Tot. Interv 08 1.132,160,00
470.440,74420.625,74 422.550,89 356.075,20 47.889,85Tot. Serv. 01 66.475,69973,33
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSIServizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 08 02 03Intervento
220.400,00210.000,00 220.400,00 171.131,83 0,00 49.268,170,00 1082/ 2 ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA
6.700,0013.300,00 6.691,12 6.024,18 8,88 666,940,00 1082/ 3 APPALTO MANUT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE
26.200,0030.000,00 26.139,87 21.924,16 60,13 4.215,710,00 1082/ 4 INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE
253.300,00253.300,00 253.230,99 199.080,17 69,01Tot. Interv 03 54.150,820,00
253.300,00253.300,00 253.230,99 199.080,17 69,01Tot. Serv. 02 54.150,820,00
723.740,74673.925,74 675.781,88 555.155,37 47.958,86Tot. Funz. 08 120.626,51973,33
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTEFunzione 09
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIOServizio 01
PERSONALE1 09 01 01Intervento
116.996,63122.001,63 108.981,12 108.981,12 8.015,51 0,00881,63 1122/ 1 ASSEGNI FISSI URBANISTICA
33.034,8432.492,26 31.876,84 31.876,84 1.158,00 0,00408,00 1122/ 2 CONTRIBUTI A CARICO ENTE URBANISTICA
5.005,00 0,00 0,00 5.005,00 0,000,00 1122/ 101 FPV - ASSEGNI FISSI URBANISTICA
1.257,42 0,00 0,00 1.257,42 0,000,00 1122/ 102 FPV - CONTRIBUTI A CARICO ENTE URBANISTICA
156.293,89154.493,89 140.857,96 140.857,96 15.435,93Tot. Interv 01 0,001.289,63
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 09 01 03Intervento
33.379,2233.379,22 13.176,00 8.784,00 20.203,22 4.392,0019.587,22 1142/ 1 INCARICHI P.R.G. E DIVERSI
2.000,002.000,00 681,56 0,00 1.318,44 681,560,00 1142/ 3 COMMISSIONI EDILIZIA E PAESAGGIO
35.379,2235.379,22 13.857,56 8.784,00 21.521,66Tot. Interv 03 5.073,5619.587,22
IMPOSTE E TASSE1 09 01 07Intervento
9.500,009.500,00 9.395,67 9.395,67 104,33 0,000,00 1162/ 4 IRAP SU PERSONALE URBANISTICA
9.500,009.500,00 9.395,67 9.395,67 104,33Tot. Interv 07 0,000,00
201.173,11199.373,11 164.111,19 159.037,63 37.061,92Tot. Serv. 01 5.073,5620.876,85
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEServizio 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 09 03 03Intervento
4.300,004.000,00 4.172,82 3.207,92 127,18 964,900,00 1182/ 1 INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE
5.700,006.000,00 3.592,75 1.776,27 2.107,25 1.816,480,00 1182/ 2 MATERIALI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE
10.000,0010.000,00 7.765,57 4.984,19 2.234,43Tot. Interv 03 2.781,380,00
10.000,0010.000,00 7.765,57 4.984,19 2.234,43Tot. Serv. 03 2.781,380,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATOServizio 04
INTERESSI PASSIVI1 09 04 06Intervento
31.400,0031.400,00 31.391,68 31.391,68 8,32 0,000,00 1262/ 1 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IDRICO
31.400,0031.400,00 31.391,68 31.391,68 8,32Tot. Interv 06 0,000,00
31.400,0031.400,00 31.391,68 31.391,68 8,32Tot. Serv. 04 0,000,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTIServizio 05
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 09 05 03Intervento
812.000,00812.000,00 802.499,38 677.090,37 9.500,62 125.409,010,00 1302/ 2 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIM. R.S.U.
812.000,00812.000,00 802.499,38 677.090,37 9.500,62Tot. Interv 03 125.409,010,00
812.000,00812.000,00 802.499,38 677.090,37 9.500,62Tot. Serv. 05 125.409,010,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALEServizio 06
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 09 06 02Intervento
1.700,001.700,00 1.700,00 820,00 0,00 880,000,00 1352/ 1 MATERIALI DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI
1.700,001.700,00 1.700,00 820,00 0,00Tot. Interv 02 880,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 09 06 03Intervento
1.000,001.000,00 151,39 108,06 848,61 43,330,00 1362/ 1 ACQUA FONTANE PUBBLICHE
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
10.000,0010.000,00 3.488,05 1.612,05 6.511,95 1.876,000,00 1362/ 2 CONCORSO SPESE CANILE
40.000,0025.000,00 20.994,78 15.586,04 19.005,22 5.408,740,00 1362/ 3 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
51.000,0036.000,00 24.634,22 17.306,15 26.365,78Tot. Interv 03 7.328,070,00
52.700,0037.700,00 26.334,22 18.126,15 26.365,78Tot. Serv. 06 8.208,070,00
1.107.273,111.090.473,11 1.032.102,04 890.630,02 75.171,07Tot. Funz. 09 141.472,0220.876,85
SETTORE SOCIALEFunzione 10
ASSIST. BENEFIC. PUBBLICA E SERVIZI DIVERSIServizio 04
PERSONALE1 10 04 01Intervento
663,34663,34 663,34 663,34 0,00 0,000,00 1412/ 5 AMBITO - STIPENDI DOA
6.150,946.150,94 0,00 0,00 6.150,94 0,0023,32 1412/ 6 AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE DOA
31.355,0031.355,00 24.048,88 14.326,16 7.306,12 9.722,720,00 1412/ 9 AMBITO - STRAORDINARIO DOA
2.058,2843.775,86 667,18 667,18 1.391,10 0,001.343,68 1412/ 10 AMBITO - FONDO PRODUTTIVITA' DOA
3.705,923.705,92 2.971,84 2.971,84 734,08 0,00734,08 1412/ 11 AMBITO - LAVORI SOCIALMENTE UTILI
180.000,00200.000,00 173.407,65 173.407,65 6.592,35 0,000,00 1412/ 12 AMBITO - STIPENDI AREA MINORI
55.000,0055.000,00 54.322,79 51.767,16 677,21 2.555,630,00 1412/ 13 AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA MINORI
105.000,00105.000,00 96.180,59 96.180,59 8.819,41 0,000,00 1412/ 14 AMBITO - STIPENDI AREA HANDICAP
30.000,0030.000,00 26.951,29 26.951,29 3.048,71 0,000,00 1412/ 15 AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA HANDICAP
585.500,00610.000,00 567.313,62 567.313,62 18.186,38 0,000,00 1412/ 16 AMBITO - STIPENDI AREA ANZIANI
170.000,00170.000,00 168.583,03 168.583,03 1.416,97 0,000,00 1412/ 17 AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA ANZIANI
188.440,00190.000,00 171.316,88 171.316,88 17.123,12 0,000,00 1412/ 18 AMBITO - STIPENDI AREA GESTIONE DELLA RETE
51.628,7252.000,00 51.578,88 49.694,81 49,84 1.884,070,00 1412/ 19 AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA GOVERNO DELLA RETE
120.000,00120.000,00 114.725,02 114.725,02 5.274,98 0,000,00 1412/ 20 AMBITO - STIPENDI AREA ESCLUSIONE SOCIALE
33.000,0033.000,00 32.928,11 32.928,11 71,89 0,000,00 1412/ 21 AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA ESCLUSIONE SOCIALE
12.000,0012.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,000,00 1412/ 22 AMBITO - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
46.217,58 0,00 0,00 46.217,58 0,000,00 1412/ 110 FPV - AMBITO - FONDO PRODUTTIVITA' DOA
1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 0,000,00 1412/ 118 FPV - AMBITO - STIPENDI AREA GESTIONE DELLA RETE
371,28 0,00 0,00 371,28 0,000,00 1412/ 119 FPV AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA GOVERNO DELLA RETE
1.622.651,061.662.651,06 1.497.659,10 1.483.496,68 124.991,96Tot. Interv 01 14.162,422.101,08
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 10 04 02Intervento
500,00500,00 0,00 0,00 500,00 0,000,00 1422/ 2 MATERIALI DI CONSUMO PER SERV.SOCIALI
6.000,006.000,00 5.902,96 3.832,85 97,04 2.070,110,00 1422/ 3 CARBURANTI MEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI
20.000,0023.000,00 13.172,11 10.207,19 6.827,89 2.964,920,00 1423/ 1 AMBITO - MATERIALI DI CONSUMO
0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1423/ 2 AMBITO - ABBONAMENTI
0,008.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1423/ 3 AMBITO - MATERIALI DI CONSUMO AREA DISABILI
3.000,005.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000,00 1423/ 4 AMBITO - MATERIALI DI CONSUMO AREA ANZIANI
29.500,0043.500,00 19.075,07 14.040,04 10.424,93Tot. Interv 02 5.035,030,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 10 04 03Intervento
2.500,002.500,00 1.842,45 1.786,45 657,55 56,000,00 1432/ 5 MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI
1.000,001.000,00 1.000,00 171,59 0,00 828,410,00 1432/ 6 INIZIATIVE DIVERSE SETTORE SOCIALE
8.000,008.000,00 4.924,98 0,00 3.075,02 4.924,980,00 1432/ 12 BORSE DI LAVORO ESTIVE PER STUDENTI
10.000,0010.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000,00 1432/ 16 SPESE GESTIONE CENTRO VACANZE ESTIVO.-
18.200,0018.500,00 18.151,18 18.151,18 48,82 0,000,00 1433/ 2 AMBITO - ALTRI SERVIZI
120,0079.500,00 120,00 120,00 0,00 0,000,00 1433/ 3 AMBITO - RIMBORSI COMUNE CAPOFILA
0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1433/ 4 AMBITO - CONSULENZE
1.599,143.000,00 1.019,14 0,00 580,00 1.019,140,00 1433/ 5 AMBITO - PROGETTI PIANO DI ZONA
7.000,007.000,00 4.991,89 4.097,52 2.008,11 894,370,00 1433/ 6 AMBITO - PULIZIA UFFICI
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
1.400,86 0,00 0,00 1.400,86 0,000,00 1433/ 105 FPV - AMBITO - PROGETTI PIANO DI ZONA
309.187,51329.187,51 296.028,89 192.925,25 13.158,62 103.103,640,00 1434/ 1 AMBITO - RETTE COMUNITA
782.206,01782.206,01 781.440,01 719.083,70 766,00 62.356,310,00 1434/ 2 AMBITO - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
162.350,00180.000,00 154.998,42 154.818,05 7.351,58 180,370,00 1434/ 3 AMBITO - CENTRI ESTIVI
82.122,76124.189,22 49.799,59 31.181,15 32.323,17 18.618,4428.151,46 1434/ 4 AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA MINORI
136.463,95235.000,00 118.919,24 8.292,06 17.544,71 110.627,180,00 1434/ 5 AMBITO - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI AREA DISABILI
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000,00 1434/ 6 AMBITO - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
59.666,46 0,00 0,00 59.666,46 0,000,00 1434/ 104 FPV - AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA MINORI
20.236,05 0,00 0,00 20.236,05 0,000,00 1434/ 105 FPV - AMBITO - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI AREA DISABILI
73.191,9175.191,91 65.971,53 52.663,32 7.220,38 13.308,210,00 1435/ 1 AMBITO - SERVIZI TRASPORTO
50.317,4350.317,43 41.977,64 20.634,52 8.339,79 21.343,12144,68 1435/ 2 AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA HANDICAP
250.525,00250.525,00 240.729,35 196.521,92 9.795,65 44.207,430,00 1436/ 1 AMBITO - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
1.000,001.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000,00 1436/ 2 AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA ANZIANI
185.000,00185.000,00 166.506,15 130.115,69 18.493,85 36.390,460,00 1436/ 3 AMBITO Pagamento rette strutture residenziali per anziani
74.000,0074.000,00 71.929,15 52.761,19 2.070,85 19.167,960,00 1436/ 4 AMBITO STRUTTURE RESIDENZIALI DISABILI
91.000,0091.000,00 86.938,35 60.397,60 4.061,65 26.540,750,00 1436/ 5 AMBITO STRUTTURE RESIDENZIALI ADULTI
134.451,25131.451,25 79.195,92 23.841,96 55.255,33 55.353,9612.796,79 1437/ 1 AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA ADULTI
0,002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1438/ 1 AMBITO - FORMAZIONE
5.000,005.000,00 1.035,29 1.010,20 3.964,71 25,090,00 1438/ 2 AMBITO - INDENNITA DI MISSIONE
3.000,001.000,00 2.108,62 0,00 891,38 2.108,620,00 1438/ 3 AMBITO - ALTRI SERVIZI
6.000,006.000,00 5.764,56 4.848,23 235,44 916,330,00 1439/ 1 AMBITO - TELEFONIA FISSA
3.000,003.000,00 351,85 0,00 2.648,15 351,850,00 1439/ 2 AMBITO - MANUTENZIONI AUTOMEZZI
15.008,1615.008,16 9.124,13 7.196,74 5.884,03 1.927,390,00 1439/ 3 AMBITO - ASSISTENZA E MANUTENZIONE UFFICI
4.000,004.000,00 2.780,02 2.780,02 1.219,98 0,000,00 1439/ 4 AMBITO - MANUTENZIONI AUTOMEZZI AREA DISABILI
15.000,0015.000,00 13.453,06 10.715,41 1.546,94 2.737,650,00 1439/ 5 AMBITO - TELEFONIA MOBILE
2.513.546,492.690.576,49 2.221.101,41 1.694.113,75 292.445,08Tot. Interv 03 526.987,6641.092,93
UTILIZZO BENI DI TERZI1 10 04 04Intervento
12.700,0012.700,00 12.608,10 12.608,10 91,90 0,000,00 1440/ 1 AMBITO - AFFITTO LOCALI
12.700,0012.700,00 12.608,10 12.608,10 91,90Tot. Interv 04 0,000,00
TRASFERIMENTI1 10 04 05Intervento
116.000,00116.000,00 115.511,92 95.505,66 488,08 20.006,260,00 1442/ 2 TRASFERIMENTI PER SERVIZI DELEGATI ALL'AZIENDA SANITARIA
1.000,001.000,00 1.000,00 277,06 0,00 722,940,00 1442/ 5 TRASFERIMENTI PROGETTO PANNOLINI LAVABILI
5.500,006.500,00 4.633,00 0,00 867,00 4.633,000,00 1442/ 6 ESENZIONI SOCIALI R.S.U.
7.000,007.000,00 7.000,00 3.500,00 0,00 3.500,000,00 1442/ 7 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI
0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1442/ 8 CONTRIBUTI EMIGRANTI RIMPATRIATI (ENTRATA 191/0)
535.000,00518.000,00 535.000,00 60,03 0,00 534.939,970,00 1442/ 9 TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI DELEGATI ALL'AMBITO
6.000,005.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,000,00 1442/ 14 CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ATER
20.000,0020.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000,00 1442/ 17 CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATA 249)
20.000,0020.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000,00 1442/ 19 CONTRIBUTI A TUTELA DELLA MATERNITA' (L.R. 2/2000 ART. 3) (ENTRATA 194/5)
70.000,0085.000,00 54.550,10 54.550,10 15.449,90 0,000,00 1442/ 23 SGRAVI TARIFFARI SERVIZI CARTAFAMIGLIA REGIONALE
0,0022.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1442/ 26 AMBITO - CONTRIBUTI PER EMIGRATI E RIMPATRIATI EX LR 7/2002
32.000,0032.000,00 29.061,76 29.061,76 2.938,24 0,000,00 1442/ 27 AMBITO - CONTRIBUTI BORSE LAVORO GIOVANI
33.000,0033.000,00 12.951,88 0,00 20.048,12 12.951,880,00 1442/ 29 AMBITO - INTERVENTI ASSIST. MUTILATI E INVALIDI
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
138.500,00138.500,00 102.312,69 16.659,84 36.187,31 85.652,850,00 1442/ 30 AMBITO - CONTRIBUTI RETTE ASILI NIDO ALLE FAMIGLIE
8.347,7712.000,00 8.252,24 0,00 95,53 8.252,240,00 1442/ 31 AMBITO - CONTRIBUTI PER PROGETTO ABITARE SOCIALE
235.000,00350.000,00 233.909,28 233.909,28 1.090,72 0,000,00 1442/ 33 AMBITO - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE
39.000,0025.000,00 38.559,13 38.559,13 440,87 0,000,00 1442/ 34 AMBITO - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE LR 6/2003
73.320,0085.500,00 65.808,19 62.307,06 7.511,81 3.501,130,00 1442/ 37 AMBITO - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA
3.000,003.000,00 2.450,00 2.040,00 550,00 410,000,00 1442/ 38 AMBITO - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI
77.000,0067.000,00 72.353,00 62.735,00 4.647,00 9.618,000,00 1442/ 39 AMBITO - CONTRIBUTI PER PAGAMENTO COMUNITA ALLOGGIO
18.007,56 17.559,00 0,00 448,56 17.559,000,00 1442/ 40 AMBITO - CONTRIBUTI RETTE ASILI NIDO AI GESTORI
8.252,23 0,00 0,00 8.252,23 0,000,00 1442/ 131 FPV - AMBITO - CONTRIBUTI PER PROGETTO ABITARE SOCIALE
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000,00 1442/ 132 FPV - CONTRIBUTI PROGRAMMA STRALCIO IMMIGRAZIONE AZIONE B (VICNOLATO ENTRATA CAP. 194/10)
36.992,44 0,00 0,00 36.992,44 0,000,00 1442/ 140 FPV - AMBITO - CONTRIBUTI RETTE ASILI NIDO AI GESTORI
49.000,0055.000,00 47.844,55 47.844,55 1.155,45 0,000,00 1444/ 1 AMBITO - CONTRIBUTI PER AFFIDI
27.800,0034.500,00 20.763,15 20.763,15 7.036,85 0,000,00 1444/ 2 AMBITO - INTERVENTI ECONOMICI MINORI
15.000,0015.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000,00 1444/ 3 AMBITO - CONTRIBUTI SOSTEGNO AFFIDI E ADOZIONI
10.000,0010.000,00 7.546,38 7.546,38 2.453,62 0,000,00 1444/ 4 AMBITO - CONTRIBUTI SOSTEGNO AL FIGLIO MINORE
62.000,00 57.600,00 57.600,00 4.400,00 0,000,00 1444/ 5 AMBITO - CONTRIBUTI PER ASSEGNO DI NATALITA' (RIFER. ENTRATA 197/4)
16.000,0016.000,00 4.834,41 0,00 11.165,59 4.834,410,00 1445/ 1 AMBITO - CONTRIBUTI TRASPORTI INDIVIDUALI
405.942,19611.208,32 403.025,73 387.025,33 2.916,46 16.000,400,00 1446/ 1 AMBITO - CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA REGIONALE
198.557,75 32.250,00 0,00 166.307,75 32.250,000,00 1446/ 2 AMBITO - MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA E DI SOSTEGNO AL REDDITO
197.147,34 0,00 0,00 197.147,34 0,000,00 1446/ 101 FPV - AMBITO - CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA REGIONALE CAP. 1446/1
1.442,25 0,00 0,00 1.442,25 0,000,00 1446/ 102 FPV - AMBITO - MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA E DI SOSTEGNO AL REDDITO
8.118,79 0,00 0,00 8.118,79 0,000,00 1446/ 201 FPV - AMBITO - CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA REGIONALE da riaccertamento straordinario
202.090,92323.766,25 202.047,60 169.229,42 43,32 32.818,180,00 1447/ 1 AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE E ASSISTENZA A LUNGO TERMINE
964.246,31915.000,00 938.532,69 806.933,83 25.713,62 131.598,860,00 1447/ 2 AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE ANZIANI
38.704,9680.000,00 38.633,33 24.592,28 71,63 14.041,050,00 1447/ 3 AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE PROGETTI SALUTE MENTALE
5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 5.100,000,00 1447/ 4 AMBITO - CONTRIBUTI FONDO GRAVISSIMI
85.775,33 0,00 0,00 85.775,33 0,000,00 1447/ 101 FPV - AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE E ASSISTENZA A LUNGO TERMINE
20.653,69 0,00 0,00 20.653,69 0,000,00 1447/ 102 FPV - AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE ANZIANI
37.295,04 0,00 0,00 37.295,04 0,000,00 1447/ 103 FPV - AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE PROGETTI SALUTE MENTALE
275.350,0069.000,00 115.080,53 5.972,63 160.269,47 109.107,900,00 1448/ 1 AMBITO - TRASFERIMENTI ENTI
85.000,0075.000,00 82.289,05 0,00 2.710,95 82.289,050,00 1448/ 2 AMBITO - RIMBORSI AL COMUNE CAPOFILA
19.141,6719.141,67 12.351,51 9.351,51 6.790,16 3.000,002.766,66 1449/ 0 AMBITO - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI REGIONALI DIVERSI
4.222.286,243.780.616,24 3.274.811,12 2.142.024,00 947.475,12Tot. Interv 05 1.132.787,122.766,66
IMPOSTE E TASSE1 10 04 07Intervento
112.127,13112.127,13 104.486,07 100.708,95 7.641,06 3.777,120,00 1462/ 1 AMBITO - IRAP SU STIPENDI DOA E ASSIMILATI
600,00600,00 461,69 461,69 138,31 0,000,00 1462/ 2 AMBITO - TASSE DI CIRCOLAZIONE
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
800,00800,00 0,00 0,00 800,00 0,000,00 1462/ 6 AMBITO - TASSA RIFIUTI
113.527,13113.527,13 104.947,76 101.170,64 8.579,37Tot. Interv 07 3.777,120,00
ONERI STRAORDINARI GESTIONE 1 10 04 08Intervento
30.000,0030.000,00 21.448,90 21.448,90 8.551,10 0,000,00 1463/ 1 AMBITO - RIMBORSI DIVERSI
30.000,0030.000,00 21.448,90 21.448,90 8.551,10Tot. Interv 08 0,000,00
8.544.210,928.333.570,92 7.151.651,46 5.468.902,11 1.392.559,46Tot. Serv. 04 1.682.749,3545.960,67
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALEServizio 05
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 10 05 02Intervento
1.500,001.500,00 1.499,99 199,99 0,01 1.300,000,00 1482/ 1 ACQUISTO MATERIALI DIVERSI
1.500,001.500,00 1.499,99 199,99 0,01Tot. Interv 02 1.300,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 10 05 03Intervento
1.300,001.300,00 752,00 752,00 548,00 0,000,00 1492/ 2 FUNERALI NON ABBIENTI
1.000,001.000,00 722,71 491,14 277,29 231,570,00 1492/ 5 ACQUA CIMITERI
30.000,0030.000,00 30.000,00 12.982,89 0,00 17.017,110,00 1492/ 6 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI
3.000,003.000,00 462,38 462,38 2.537,62 0,000,00 1492/ 7 MANUTENZIONE CIMITERI
35.300,0035.300,00 31.937,09 14.688,41 3.362,91Tot. Interv 03 17.248,680,00
INTERESSI PASSIVI1 10 05 06Intervento
22.450,0022.450,00 22.444,71 22.444,71 5,29 0,000,00 1502/ 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI
22.450,0022.450,00 22.444,71 22.444,71 5,29Tot. Interv 06 0,000,00
59.250,0059.250,00 55.881,79 37.333,11 3.368,21Tot. Serv. 05 18.548,680,00
8.603.460,928.392.820,92 7.207.533,25 5.506.235,22 1.395.927,67Tot. Funz. 10 1.701.298,0345.960,67
SVILUPPO ECONOMICOFunzione 11
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIAServizio 04
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 11 04 03Intervento
11.000,0011.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,000,00 1562/ 2 CONVENZIONE SUAP
11.000,0011.000,00 11.000,00 0,00 0,00Tot. Interv 03 11.000,000,00
INTERESSI PASSIVI1 11 04 06Intervento
14.700,0014.700,00 14.671,66 14.671,66 28,34 0,000,00 1582/ 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI SVILUPPO SERVIZI PRODUTTIVI
14.700,0014.700,00 14.671,66 14.671,66 28,34Tot. Interv 06 0,000,00
25.700,0025.700,00 25.671,66 14.671,66 28,34Tot. Serv. 04 11.000,000,00
25.700,0025.700,00 25.671,66 14.671,66 28,34Tot. Funz. 11 11.000,000,00
Totale titolo 15.993.028,1615.100.871,16 13.607.099,08 9.894.042,48 2.385.929,08 3.713.056,60116.837,30
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONI GENERALIFunzione 01
ORGANI ISTITUZION,PARTECIP E DECENTServizio 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 01 01 01Intervento
34.066,9345.000,00 0,00 0,00 34.066,93 0,000,00 2955/ 2 ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PALAZZO FRANGIPANE
10.933,07 0,00 0,00 10.933,07 0,000,00 2955/ 102 FPV - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PALAZZO FRANGIPANE
45.000,0045.000,00 0,00 0,00 45.000,00Tot. Interv 01 0,000,00
45.000,0045.000,00 0,00 0,00 45.000,00Tot. Serv. 01 0,000,00
SEGRET.GENERALE PERSON. E ORGANIZZ.Servizio 02
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MA2 01 02 05Intervento
5.000,0020.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000,00 2970/ 0 AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE
5.000,0020.000,00 0,00 0,00 5.000,00Tot. Interv 05 0,000,00
5.000,0020.000,00 0,00 0,00 5.000,00Tot. Serv. 02 0,000,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIServizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 01 05 01Intervento
8.107,638.107,63 4.567,68 4.567,68 3.539,95 0,003.539,95 3007/ 0 ACQUISTO E SISTEMAZIONE "VILLA MORETTI"
26.634,90475.000,00 26.634,90 6.807,28 0,00 19.827,620,00 3010/ 1 COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA MARGHERITA
98.365,10 0,00 0,00 98.365,10 0,000,00 3010/ 101 FPV - COMPLETAMENTO EX CINEMA MARGHERITA (CAP. 3010/1)
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
0,0035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3211/ 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CESCHIA
133.107,63518.107,63 31.202,58 11.374,96 101.905,05Tot. Interv 01 19.827,623.539,95
133.107,63518.107,63 31.202,58 11.374,96 101.905,05Tot. Serv. 05 19.827,623.539,95
ALTRI SERVIZI GENERALIServizio 08
INCARICHI PROFESSIONALI ESTE2 01 08 06Intervento
19.940,4824.428,96 16.723,66 13.362,09 3.216,82 3.361,57520,00 5121/ 1 STUDI, PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
19.521,68112.989,22 19.201,70 16.347,52 319,98 2.854,180,00 5121/ 2 SPESE TECNICHE STRUMENTI URBANISTICI
4.488,48 0,00 0,00 4.488,48 0,000,00 5121/ 101 FPV - STUDI, PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
61.467,54 0,00 0,00 61.467,54 0,000,00 5121/ 102 FPV - INCARICHI URBANISTICI CAP. 5121/2
105.418,18137.418,18 35.925,36 29.709,61 69.492,82Tot. Interv 06 6.215,75520,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE2 01 08 07Intervento
5.000,005.000,00 5.000,00 1.826,00 0,00 3.174,000,00 5150/ 1 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE
5.000,005.000,00 5.000,00 1.826,00 0,00Tot. Interv 07 3.174,000,00
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTIC2 01 08 10Intervento
1.925.000,002.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.425.000,00 0,000,00 5090/ 2 VERSAMENTI SU CONTI BANCARI DI DEPOSITO
700.000,00 662.900,87 662.900,87 37.099,13 0,000,00 5090/ 3 VERSAMENTI SU CONTO DI DEPOSITO PER MUTUI IN EROGAZIONE (CAP. ENTRATA 924/4)
2.625.000,002.000.000,00 1.162.900,87 1.162.900,87 1.462.099,13Tot. Interv 10 0,000,00
2.735.418,182.142.418,18 1.203.826,23 1.194.436,48 1.531.591,95Tot. Serv. 08 9.389,75520,00
2.918.525,812.725.525,81 1.235.028,81 1.205.811,44 1.683.497,00Tot. Funz. 01 29.217,374.059,95
ISTRUZIONE PUBBLICAFunzione 04
SCUOLA MATERNAServizio 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 04 01 01Intervento
153.330,00153.330,00 0,00 0,00 153.330,00 0,000,00 3080/ 3 COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DI COIA
6.149,3030.000,00 5.782,82 500,00 366,48 5.282,820,00 3100/ 2 MANUTENZ. STRAORDIN. SCUOLE MATERNE
1.320,70 0,00 0,00 1.320,70 0,000,00 3100/ 102 FPV - MANUTENZ. STRAORDIN. SCUOLE MATERNE
160.800,00183.330,00 5.782,82 500,00 155.017,18Tot. Interv 01 5.282,820,00
160.800,00183.330,00 5.782,82 500,00 155.017,18Tot. Serv. 01 5.282,820,00
ISTRUZIONE ELEMENTAREServizio 02
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MA2 04 02 05Intervento
5.000,005.000,00 4.698,22 4.698,22 301,78 0,000,00 3232/ 0 ARREDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
5.000,005.000,00 4.698,22 4.698,22 301,78Tot. Interv 05 0,000,00
5.000,005.000,00 4.698,22 4.698,22 301,78Tot. Serv. 02 0,000,00
ISTRUZIONE MEDIAServizio 03
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 04 03 01Intervento
809.267,941.216.175,95 809.267,94 809.267,94 0,00 0,000,00 3230/ 5 ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE
25.486,1525.000,00 25.486,15 908,46 0,00 24.577,690,00 3230/ 6 SISTEMAZIONE CAMPO BASKET SCUOLA MEDIA
4.598,47 4.598,47 4.598,47 0,00 0,000,00 3230/ 8 Opere di completamento Scuola elementare codice Miur UD000347
34.513,85 0,00 0,00 34.513,85 0,000,00 3230/ 106 FPV - SISTEMAZIONE CAMPO BASKET SCUOLA MEDIA (CAP. 3230/6)
5.401,53 0,00 0,00 5.401,53 0,000,00 3230/ 108 FPV - OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MIUR UD000347 (CAP. 3230/8)
296.908,01 0,00 0,00 296.908,01 0,000,00 3230/ 205 FPV - ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO
1.176.175,951.241.175,95 839.352,56 814.774,87 336.823,39Tot. Interv 01 24.577,690,00
1.176.175,951.241.175,95 839.352,56 814.774,87 336.823,39Tot. Serv. 03 24.577,690,00
1.341.975,951.429.505,95 849.833,60 819.973,09 492.142,35Tot. Funz. 04 29.860,510,00
CULTURA E SERVIZI CULTURALIFunzione 05
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI CULT.Servizio 02
TRASFERIMENTI DI CAPITALE2 05 02 07Intervento
0,0035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3420/ 1 CONTRIBUTI INVESTIMENTI CENTRO SOCIALE DI COIA
35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000,00 3420/ 101 FPV - CONTRIBUTO INVESTIMENTI CENTRO SOCIALE DI COIA CAP. 3420/1 FPV
15.750,00 0,00 0,00 15.750,00 0,000,00 3420/ 102 FPV - CONTRIBUTO INVESTIMENTI PISTA CICLABILE GEMONA CAP. 3420/2
50.750,0035.000,00 0,00 0,00 50.750,00Tot. Interv 07 0,000,00
50.750,0035.000,00 0,00 0,00 50.750,00Tot. Serv. 02 0,000,00
50.750,0035.000,00 0,00 0,00 50.750,00Tot. Funz. 05 0,000,00
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOFunzione 06
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP.Servizio 02
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 06 02 01Intervento
6.348,86180.000,00 6.348,86 0,00 0,00 6.348,860,00 4270/ 1 ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT
0,00200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4284/ 11 RIFACIMENTO CAMPO CALCIO SINTETICO VIA PASCOLI
6.348,86380.000,00 6.348,86 0,00 0,00Tot. Interv 01 6.348,860,00
6.348,86380.000,00 6.348,86 0,00 0,00Tot. Serv. 02 6.348,860,00
6.348,86380.000,00 6.348,86 0,00 0,00Tot. Funz. 06 6.348,860,00
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICOFunzione 07
MANIFESTAZIONI TURISTICHEServizio 02
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 07 02 01Intervento
45.858,67 0,00 0,00 45.858,67 0,000,00 4290/ 3 PROGETTO BERNADIA MONTAGNA DELLA PACE PERCORSI TEMATICI
45.858,67 0,00 0,00 45.858,67Tot. Interv 01 0,000,00
45.858,67 0,00 0,00 45.858,67Tot. Serv. 02 0,000,00
45.858,67 0,00 0,00 45.858,67Tot. Funz. 07 0,000,00
VIABILITA E TRASPORTIFunzione 08
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESServizio 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 08 01 01Intervento
5.814,765.000,00 4.991,96 4.991,96 822,80 0,000,00 4670/ 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA COMUNALE
10.185,24 0,00 0,00 10.185,24 0,000,00 4670/ 101 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA (ROTONDA VIA UDINE) CAP. 4670/1
10.000,00100.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000,00 4672/ 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
132.492,00200.000,00 132.492,00 0,00 0,00 132.492,000,00 4672/ 15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE DELLA STAZIONE
15.000,0015.000,00 11.874,67 0,00 3.125,33 11.874,670,00 4672/ 16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURA VIA PONTEBBANA COLLALTO
50.000,0050.000,00 48.787,32 0,00 1.212,68 48.787,320,00 4672/ 17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO DI TARCENTO
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000,00 4672/ 101 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CAP. 4672/1)
67.508,00 0,00 0,00 67.508,00 0,000,00 4672/ 115 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE DELLA STAZIONE (4672/15)
3.996,603.996,60 0,00 0,00 3.996,60 0,003.996,60 4752/ 1 ACQUISIZIONE AREE E COSTR. PARCHEGGI
394.996,60373.996,60 198.145,95 4.991,96 196.850,65Tot. Interv 01 193.153,993.996,60
394.996,60373.996,60 198.145,95 4.991,96 196.850,65Tot. Serv. 01 193.153,993.996,60
394.996,60373.996,60 198.145,95 4.991,96 196.850,65Tot. Funz. 08 193.153,993.996,60
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTEFunzione 09
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEServizio 03
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 09 03 01Intervento
2,56171.841,71 0,00 0,00 2,56 0,000,00 3572/ 2 AREA ELISOCCORSO PROGETTO IPA ADRIATICO
6.773,74 0,00 0,00 6.773,74 0,000,00 3572/ 102 FPV - AREA ELISOCCORSO PROGETTO IPA ADRIATICO
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
18.591,71 0,00 0,00 18.591,71 0,000,00 3572/ 202 FPV - AREA ELISOCCORSO PROGETTO IPA ADRIATICO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO
25.368,01171.841,71 0,00 0,00 25.368,01Tot. Interv 01 0,000,00
25.368,01171.841,71 0,00 0,00 25.368,01Tot. Serv. 03 0,000,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATOServizio 04
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 09 04 01Intervento
3.067,713.067,71 0,00 0,00 3.067,71 0,003.067,71 3930/ 2 MANUTENZIONE FOGNATURE COMUNALI FIN. CONTR. REGIONE
1.438,000,00 1.054,05 0,00 383,95 1.054,050,00 3931/ 2 COMPARTECIPAZIONE SPESA REALIZZAZIONE "CASA DELL'ACQUA"
2.562,00 0,00 0,00 2.562,00 0,000,00 3931/ 102 FPV - COMPARTECIPAZIONE REALIZZAZIONE CASA DELL ACQUA CAP. 3931/2
7.067,713.067,71 1.054,05 0,00 6.013,66Tot. Interv 01 1.054,053.067,71
7.067,713.067,71 1.054,05 0,00 6.013,66Tot. Serv. 04 1.054,053.067,71
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTIServizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 09 05 01Intervento
20.000,0020.000,00 13.446,87 13.345,63 6.553,13 101,240,00 4026/ 2 CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE
20.000,0020.000,00 13.446,87 13.345,63 6.553,13Tot. Interv 01 101,240,00
20.000,0020.000,00 13.446,87 13.345,63 6.553,13Tot. Serv. 05 101,240,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALEServizio 06
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 09 06 01Intervento
0,080,00 0,00 0,00 0,08 0,000,00 4101/ 2 ARREDO URBANO E ALBERATURE
11.999,92 0,00 0,00 11.999,92 0,000,00 4101/ 102 FPV - FONTANA PIAZZA LIBERTA CAP. 4101/2 FPV
7.299,7934.944,80 7.299,79 7.299,79 0,00 0,000,00 4106/ 18 DELEGA REGIONALE VIA SOTTORIVIERA
0,00318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4106/ 21 INTERVENTO FRANA COIA - VIA SOTTORIVIERA 2_ LOTTO
19.609,07487.350,00 19.609,07 0,00 0,00 19.609,070,00 4106/ 22 CONSOLIDAMENTO PENDICI CHIARON e CASE PITTINI LR 68/82
406.590,00406.590,00 0,00 0,00 406.590,00 0,000,00 4106/ 23 CONSOLIDAMENTO PENDICI VILIN BEORCHIAN SOTTORIVIERA LR 68/82
21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,000,00 4106/ 121 FPV - INTERVENTO FRANA SOTTORIVIERA 2 LOTTO CAP. 4106/21
27.645,01 0,00 0,00 27.645,01 0,000,00 4106/ 218 FPV - DELEGA REGIONALE VIA SOTTORIVIERA DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO
494.143,871.246.884,80 26.908,86 7.299,79 467.235,01Tot. Interv 01 19.609,070,00
494.143,871.246.884,80 26.908,86 7.299,79 467.235,01Tot. Serv. 06 19.609,070,00
546.579,591.441.794,22 41.409,78 20.645,42 505.169,81Tot. Funz. 09 20.764,363.067,71
SETTORE SOCIALEFunzione 10
ASSIST. BENEFIC. PUBBLICA E SERVIZI DIVERSIServizio 04
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MA2 10 04 05Intervento
7.000,007.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,000,00 4502/ 4 AMBITO - ACQUISTO MACCHINE UFFICIO
7.000,007.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00Tot. Interv 05 0,000,00
7.000,007.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00Tot. Serv. 04 0,000,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALEServizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 10 05 01Intervento
140.459,14140.459,14 136.014,54 134.666,08 4.444,60 1.348,464.444,60 3740/ 1 AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO
140.459,14140.459,14 136.014,54 134.666,08 4.444,60Tot. Interv 01 1.348,464.444,60
140.459,14140.459,14 136.014,54 134.666,08 4.444,60Tot. Serv. 05 1.348,464.444,60
147.459,14147.459,14 143.014,54 141.666,08 4.444,60Tot. Funz. 10 1.348,464.444,60
Totale titolo 5.452.494,626.533.281,72 2.473.781,54 2.193.087,99 2.978.713,08 280.693,5515.568,86
Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONI GENERALIFunzione 01
GEST. ECONOMICA, FINANZIARIAServizio 03
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI3 01 03 01Intervento
1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,000,00 5241/ 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
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Attuali ImpegniPrev.iniz. Mandati ResiduiInsussistentiEconomie
1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Tot. Interv 01 0,000,00
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE M3 01 03 03Intervento
606.000,00605.000,00 604.991,69 604.991,69 1.008,31 0,000,00 5240/ 1 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI
606.000,00605.000,00 604.991,69 604.991,69 1.008,31Tot. Interv 03 0,000,00
1.606.000,001.605.000,00 604.991,69 604.991,69 1.001.008,31Tot. Serv. 03 0,000,00
1.606.000,001.605.000,00 604.991,69 604.991,69 1.001.008,31Tot. Funz. 01 0,000,00
Totale titolo 1.606.000,001.605.000,00 604.991,69 604.991,69 1.001.008,31 0,000,00
Titolo: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO
Funzione 00
Servizio 00
RITENUTE PREVID.LI E ASSIST. P4 00 00 01Intervento
270.000,00270.000,00 246.844,41 246.844,41 23.155,59 0,000,00 5300/ 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE
270.000,00270.000,00 246.844,41 246.844,41 23.155,59Tot. Interv 01 0,000,00
RITENUTE ERARIALI4 00 00 02Intervento
550.000,00550.000,00 364.485,18 364.476,92 185.514,82 8,260,00 5305/ 1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE
100.000,00100.000,00 23.610,15 23.610,15 76.389,85 0,000,00 5305/ 2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO
20.000,0020.000,00 1.116,00 1.116,00 18.884,00 0,000,00 5305/ 3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
670.000,00670.000,00 389.211,33 389.203,07 280.788,67Tot. Interv 02 8,260,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE 4 00 00 03Intervento
25.000,0025.000,00 13.288,97 13.288,97 11.711,03 0,000,00 5310/ 0 VERSAM.DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI
25.000,0025.000,00 13.288,97 13.288,97 11.711,03Tot. Interv 03 0,000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZ4 00 00 04Intervento
12.000,0012.000,00 6.665,85 3.935,85 5.334,15 2.730,000,00 5315/ 1 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
2.000,002.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000,00 5315/ 2 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFITTI
70.000,0055.000,00 58.725,06 600,00 11.274,94 58.125,060,00 5315/ 3 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI
84.000,0069.000,00 65.390,91 4.535,85 18.609,09Tot. Interv 04 60.855,060,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO 4 00 00 05Intervento
500.000,00150.000,00 416.124,16 416.122,24 83.875,84 1,920,00 5311/ 1 VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT
300.000,00100.000,00 6.274,25 6.274,25 293.725,75 0,000,00 5320/ 1 SERVIZI PER CONTO DI TERZI
12.000,0012.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,000,00 5320/ 2 SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
5.000,000,00 3.638,00 3.638,00 1.362,00 0,000,00 5363/ 0 SPESE PER ACQUISTO AREE PIANI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R. 33/84
817.000,00262.000,00 426.036,41 426.034,49 390.963,59Tot. Interv 05 1,920,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL S4 00 00 06Intervento
5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000,00 5325/ 0 ANTICIPAZ.DI FONDO PER IL SERV.ECONOMATO
5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00Tot. Interv 06 0,000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER 4 00 00 07Intervento
15.000,0010.000,00 10.648,00 10.352,00 4.352,00 296,000,00 5364/ 0 VERSAMENTI DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
15.000,0010.000,00 10.648,00 10.352,00 4.352,00Tot. Interv 07 296,000,00
1.886.000,001.311.000,00 1.156.420,03 1.095.258,79 729.579,97Tot. Serv. 00 61.161,240,00
1.886.000,001.311.000,00 1.156.420,03 1.095.258,79 729.579,97Tot. Funz. 00 61.161,240,00
Totale titolo 1.886.000,001.311.000,00 1.156.420,03 1.095.258,79 729.579,97 61.161,240,00
Totale Spesa 24.937.522,7824.550.152,88 17.842.292,34 13.787.380,95 7.095.230,44 4.054.911,39132.406,16
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Comune di Tarcento - Raffronto accertamenti anni dal 2011 al 2015
Cap/Art Descrizione 2011 2012
Accertamenti
2013 2014 2015
Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria 01 IMPOSTE
0025Risorsa 011
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - art. 1 co. 639 L. 147 /13
25/ 2 821.212,37 757.000,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 25/ 1 1.408.901,25 1.575.000,00 1.625.730,36 1.567.000,00
Totale risorsa 1.408.901,25 1.575.000,00 2.446.942,73 2.324.000,00
0026Risorsa 011
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (ICI) 26/ 0 962.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.C.I. ARRETRATI E SANZIONI 28/ 0 77.800,00 72.000,00 107.000,00 80.000,00 1.000,00
Totale risorsa 1.040.236,00 72.000,00 107.000,00 80.000,00 1.000,00
0030Risorsa 011
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 30/ 0 34.041,41 29.781,97 33.191,18 42.575,48 30.616,25
Totale risorsa 34.041,41 29.781,97 33.191,18 42.575,48 30.616,25
0040Risorsa 011
IMP. COM. SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELET.
40/ 0 91.720,61 89.485,19 27.056,40 91,83 0,00
Totale risorsa 91.720,61 89.485,19 27.056,40 91,83 0,00
0045Risorsa 011
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 45/ 1 392.000,00 400.000,00 400.000,00 397.417,68 241.000,00
Totale risorsa 392.000,00 400.000,00 400.000,00 397.417,68 241.000,00
Totale categoria 1.557.998,02 2.000.168,41 2.142.247,58 2.967.027,72 2.596.616,25
Categoria 02 TASSE
0065Risorsa 021
TASSA PER OCCUPAZ. DI SPAZI E AREE PUBBL
65/ 0 47.000,00 53.656,44 45.000,00 42.616,23 45.000,00
Totale risorsa 47.000,00 53.656,44 45.000,00 42.616,23 45.000,00
0080Risorsa 021
TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI (TARI) 80/ 2 992.468,00 986.855,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RECUPERO ARRETRATI E SANZIONI
81/ 0 100.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES)
80/ 1 855.291,00 880.710,00 955.488,56 234.139,10 0,00
Totale risorsa 955.291,00 928.710,00 955.488,56 1.226.607,10 986.855,00
Totale categoria 1.002.291,00 982.366,44 1.000.488,56 1.269.223,33 1.031.855,00
Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI
0100Risorsa 031
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 100/ 0 1.625,49 2.007,40 1.764,97 2.452,00 746,87
Totale risorsa 1.625,49 2.007,40 1.764,97 2.452,00 746,87
Totale categoria 1.625,49 2.007,40 1.764,97 2.452,00 746,87
Totale titolo 2.561.914,51 2.984.542,25 3.144.501,11 4.238.703,05 3.629.218,12
Titolo: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
Categoria 01 CONTRIBUTI DELLO STATO
0145Risorsa 012
CONTR.DELLO STATO PER FINALITA TURISTICO-CULTURALI
155/ 1 9.668,70 0,00 3.838,59 0,00 0,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER I SERVIZI MINIMI
145/ 2 67.149,91 67.149,91 67.149,91 60.838,77 57.647,12
CONTRIBUTO DELLO STATO A COMPENSAZIONE ULTERIORE
DETRAZIONE ICI
155/ 3 324.356,09 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA DIVERSE
155/ 2 7.376,67 3.722,67 3.722,67 3.722,67 3.722,67
Totale risorsa 408.551,37 70.872,58 74.711,17 64.561,44 61.369,79
Totale categoria 408.551,37 70.872,58 74.711,17 64.561,44 61.369,79
Categoria 02 CONTRIBUTI DELLA REGIONE
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Cap/Art Descrizione 2011 2012
Accertamenti
2013 2014 2015
0180Risorsa 022
TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO SPESE DI AVVIO UTI (L.R. 18/2015
ARTICOLO 66)
180/ 6 240.055,59
DESTINAZIONE AL COMUNE 5 PER MILLE SU DICHIARAZIONI REDDITI
180/ 4 5.462,84 4.805,72 4.702,19 3.914,37
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO EX ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA
180/ 5 71.364,29 91.326,45 91.291,94
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER SERVIZI ASSOCIATI E DEVOLUTI
180/ 3 5.136,24 5.136,24 4.589,02 2.983,26 1.824,71
TRASFERIMENTI REGIONE A FINANZ. BILANCIO (EX ERARIALI)
180/ 1 2.224.759,79 2.044.400,79 1.810.897,20 1.846.096,93 2.251.521,09
Totale risorsa 2.229.896,03 2.054.999,87 1.891.656,23 1.945.108,83 2.588.607,70
0181Risorsa 022
CONTRIBUTO REG.LE A FINANZIAMENTO CONTRATTO DI
LAVORO
181/ 1 151.657,14 154.938,57 137.635,22 137.635,22 0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CANTIERI DI LAVORO
181/ 6 7.634,28 13.334,10 23.262,22
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
181/ 3 62.981,95 85.436,42 92.012,54 0,00 24.909,55
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
181/ 4 0,00 126.342,72 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI
ACCESSORIE (VOUCHER)
181/ 5 19.980,00 0,00 0,00 0,00
Totale risorsa 214.639,09 386.697,71 237.282,04 150.969,32 48.171,77
0182Risorsa 022
TRASFER. REG.LE RECUPERO MINORI ENTRATE IMU
182/ 1 0,00 0,00 550.050,88 43.697,48 0,00
TRASFER. REG.LE RECUPERO EXTRAGETTITO IMU
182/ 3 112.271,02
TRASFERIMENTI REGIONE EX ICI PRIMA CASA
182/ 2 768.838,86 328.556,00
Totale risorsa 0,00 0,00 550.050,88 812.536,34 440.827,02
0194Risorsa 022
TRASFER. REGION. PER ASSEGNI L.R. 30/95 L. A-B-C-D (SPESA 1442/4)
194/ 1 4.988,63 4.818,02 3.999,95 1.520,55 0,00
TRASFERIMENTI REG.LI A TUTELA MATERNITA' (SPESA 1442/19)
194/ 5 19.690,00 23.340,00 33.030,00 8.070,00 0,00
TRASFERIMENTI REGIONE PROGETTO CARTA FAMIGLIA REGIONALE (SPESA
CAP. 1442/23)
194/ 7 79.660,95 103.885,65 72.113,55 60.021,91 54.550,10
TRASFER. REGIONALI ABBATT. ONERI AFFITTO L.R. 431/98 (SPESA 1442/9
TRASFERIMENTI AD AMBITO)
194/ 6 43.798,22 32.214,53 54.138,22 59.758,09 70.879,80
TRASFERIMENTI REGIONE PROGRAMMA STRALCIO IMMIGRAZIONE AZIONE B
(VINCOLATO SPESA 1442/32)
194/ 10 15.000,00
Totale risorsa 148.137,80 164.258,20 163.281,72 129.370,55 140.429,90
0196Risorsa 022
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI
196/ 0 125.572,12 99.161,51 320,00 0,00 0,00
Totale risorsa 125.572,12 99.161,51 320,00 0,00 0,00
0197Risorsa 022
AMBITO - TRASFERIMENTI FONDO UNICO
197/ 1 4.305.542,90 2.362.764,77 2.395.768,25 2.394.342,09 2.393.165,63
AMBITO - CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI
197/ 5 15.761,41 0,00 0,00
AMBITO - TRASFERIMENTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE (spesa 1447)
197/ 2 1.181.232,21 1.208.263,66 1.304.176,29 1.249.141,86
AMBITO - TRASFERIMENTI FONDO DI SOLIDARIETA (spesa 1446)
197/ 3 396.627,61 396.863,40 398.495,33 395.583,54
AMBITO - ALTRI TRASFERIMENTI REGIONE (spesa 1449)
197/ 4 445.674,29 355.246,60 305.946,42 376.039,58
AMBITO - CONTRIBUTI PER MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA E DI SOSTEGNO AL
REDDITO (EX FONDO SOLIDARIETA)
197/ 6 33.692,25
Totale risorsa 4.305.542,90 4.386.298,88 4.371.903,32 4.402.960,13 4.447.622,86
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Cap/Art Descrizione 2011 2012
Accertamenti
2013 2014 2015
0201Risorsa 022
TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTI MENSE BIOLOGICHE
201/ 1 12.808,72 5.264,19 6.264,06 0,00 0,00
Totale risorsa 12.808,72 5.264,19 6.264,06 0,00 0,00
0242Risorsa 022
L.R. 77/1981 ART. 14 - CONTRIBUTO VENTENNALE REGIONE MAN. STRAORD.
PALAZZO FRANGIPANE (2006-2025)
242/ 7 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
CONTRIBUTO DECENNALE REGIONE COMPLET. COMPL. SPORTIVO SCUOLE
ELEMENTARI (2005/2014)
242/ 8 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 13.878,64
CONTRIBUTO VENTENNALE CINEMA MARGHERITA (2014-2033)
242/ 21 0,00 0,00 0,00 20.000,00
CONTRIBUTO DECENNALE REGIONALE MUTUO NUOVA BIBLIOTECA (2009-2018)
242/ 14 13.615,70 13.615,70 13.615,70 13.615,70 13.615,70
CONTRIBUTO VENTENNALE REGIONE MUTUO 2_ LOTTO TOFFOLETTI (2010-
2029)
242/ 15 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTO REGIONE MUTUO 100.000 SCAVI ARCHEOLOGICI (VENTENNALE
2008/2027)
242/ 9 4.965,06 4.965,06 4.965,06 4.965,06 4.965,06
CONTRIBUTO VENTENNALE MUTUO RECUPERO EX CINEMA MARGHERITA
(2009-2028)
242/ 11 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00
CONTRIBUTO VENTENNALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (2009-2028)
242/ 12 7.500,00 7.500,00 0,00 15.000,00 7.500,00
CONTRIBUTO VENTENNALE DELLA REGIONE MUTUO PALESTRA IMPIANTI
SPORTIVI (2010-2029)
242/ 13 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CONTRIBUTO VENTENNALE MUTUO ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA ELEMENTARE (2010-2029)
242/ 18 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
CONTRIBUTO SU MUTUO PARCHEGGI EX AREA CANDOLINI (2003-2012)
242/ 3 17.337,03 17.337,03 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTO VENTENNALE (2012-2031) AREA SPORTIVA 3 LOTTO 1 STRALCIO
242/ 20 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CONTRIBUTO SU MUTUO PARCHEGGI CANDOLINI 2 LOTTO (2005/2014)
242/ 5 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
CONTRIBUTO SU MUTUO RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO
(2005/2024)
242/ 6 87.600,00 87.600,00 87.600,00 79.894,00 86.829,40
Totale risorsa 329.517,79 446.517,79 331.680,76 338.974,76 335.288,80
0244Risorsa 022
CONTRIB. REGIONE MUTUO FOGNATURA (1997-2016)
244/ 0 48.805,18 48.805,18 48.805,18 48.805,18 48.805,18
Totale risorsa 48.805,18 48.805,18 48.805,18 48.805,18 48.805,18
0249Risorsa 022
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETT.(L.R. 13/89) SPESA CAP.
1442/17
249/ 0 17.364,46 34.241,51 14.861,32 0,00 0,00
Totale risorsa 17.364,46 34.241,51 14.861,32 0,00 0,00
0252Risorsa 022
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO LA GUERRA DEL 15 E I
FRIULANI
251/ 5 46.500,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E
SPORTIVE
251/ 1 0,00 3.000,00 0,00 6.100,00 0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE
248/ 1 3.829,00 0,00 4.681,00 2.657,00 1.500,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROMOZIONE TURISTICA
251/ 2 8.548,19 8.251,81 8.250,00 8.250,00 8.500,00
CONTRIB. REGIONE FESTIVAL DEI CUORI 253/ 0 64.000,00 64.000,00 32.000,00 35.275,50 0,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER IGIENE AMBIENTALE
248/ 2 2.522,08 0,00 0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROMOZIONE CENTRI COMMERCIALI
NATURALI
251/ 4 63.000,00 0,00 0,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SICUREZZA
248/ 3 3.000,00 0,00 0,00
Pagina 3 di 9
Cap/Art Descrizione 2011 2012
Accertamenti
2013 2014 2015
Totale risorsa 76.377,19 75.251,81 113.453,08 52.282,50 56.500,00
Totale categoria 7.508.661,28 7.701.496,65 7.729.558,59 7.881.007,61 8.106.253,23
Categoria 05 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO
0272Risorsa 052
CONTRIBUTI AZIENDA SANITARIA 272/ 3 403,53
CONTRIBUTI ENTI DIVERSI DEL SETTORE PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONI CULTURALI
272/ 1 17.430,00 9.567,00 15.160,00 9.155,00 1.000,00
CONTRIBUTO PER PROGETTO IPA ADRIATICO
272/ 2 0,00 0,00 26.854,19
Totale risorsa 17.430,00 9.567,00 15.160,00 9.155,00 28.257,72
0273Risorsa 052
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI
273/ 0 8.000,00 3.000,00 0,00 1.083,20 0,00
Totale risorsa 8.000,00 3.000,00 0,00 1.083,20 0,00
0274Risorsa 052
AMBITO - TRASFERIMENTI DIVERSI DA ALTRI ENTI
274/ 6 15.000,00 0,00 0,00 0,00
AMBITO - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA
274/ 5 15.419,44 1.660,09 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTO PROV.LE PER ORGANIZZAZIONE CENTRI VACANZA
274/ 3 3.127,21 3.212,04 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTI PER BORSE LAVORO GIOVANI
274/ 2 9.448,39 8.018,98 1.878,16 1.578,16 1.450,00
Totale risorsa 27.995,04 27.891,11 1.878,16 1.578,16 1.450,00
0276Risorsa 052
TRASFERIMENTI PROVINCIA PER EVENTI ALLUVIONALI 2014
276/ 1 18.734,43
Totale risorsa 18.734,43
0278Risorsa 052
CONTRIB. DECENNALE PROVINCIA MANUT. STRAORD. STRADE (2005/2014)
278/ 6 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00
CONTRIBUTO QUINDICENNALE DELLA PROVINCIA SU MUTUO 120.000 EURO
COPERTURA SCUOLE (2007-2021)
278/ 8 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CONTRIBUTO 2003-2012 PROVINCIA SU MUTUO STRADE
278/ 5 12.911,00 12.911,00 0,00 0,00 0,00
Totale risorsa 31.311,00 31.311,00 18.400,00 18.400,00 8.000,00
0283Risorsa 052
TRASFERIMENTI DA AMBITO SOCIOASSISTENZIALE
287/ 1 71.949,09 13.104,88 12.039,41
Totale risorsa 71.949,09 13.104,88 12.039,41
0788Risorsa 052
AMBITO - TRASFERIMENTI COMUNI AMBITO SOCIOASSISTENZIALE
288/ 1 1.415.868,73 1.044.539,60 476.475,41 870.693,60 1.442.727,65
AMBITO - TRASFERIMENTI COMUNI CONTRIBUTI CANONI AFFITTO
288/ 3 272.468,41
AMBITO - TRASFERIMENTI COMUNI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
288/ 2 88.901,80
Totale risorsa 1.415.868,73 1.044.539,60 476.475,41 870.693,60 1.804.097,86
Totale categoria 1.500.604,77 1.116.308,71 583.862,66 914.014,84 1.872.579,42
Totale titolo 9.417.817,42 8.888.677,94 8.388.132,42 8.859.583,89 10.040.202,44
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 01 PROVENTI SERVIZI PUBBLICI
0300Risorsa 013
DIRITTI DI SEGRETERIA 300/ 0 18.805,88 10.230,84 7.278,08 15.436,39 7.767,54
Totale risorsa 18.805,88 10.230,84 7.278,08 15.436,39 7.767,54
0302Risorsa 013
DIRITTI DI SEGRETERIA EX D.L. 289/92 302/ 0 19.238,42 13.950,00 13.430,00 13.713,00 12.000,00
DIRITTI SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA')
301/ 0 2.340,00 2.000,00
Totale risorsa 19.238,42 13.950,00 13.430,00 16.053,00 14.000,00
Pagina 4 di 9
Cap/Art Descrizione 2011 2012
Accertamenti
2013 2014 2015
0315Risorsa 013
DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' 315/ 0 5.435,10 7.786,64 8.742,34 7.803,08 8.000,00
Totale risorsa 5.435,10 7.786,64 8.742,34 7.803,08 8.000,00
0335Risorsa 013
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CDS REGOLAMENTI E
ORDINANZE DA FAMIGLIE
335/ 1 71.979,55 48.979,46 24.969,62 11.293,34 12.500,00
Totale risorsa 71.979,55 48.979,46 24.969,62 11.293,34 12.500,00
0360Risorsa 013
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (RILEVANTE IVA)
360/ 0 223.079,25 219.135,25 220.966,93 199.306,97 190.000,00
Totale risorsa 223.079,25 219.135,25 220.966,93 199.306,97 190.000,00
0365Risorsa 013
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 365/ 0 52.924,32 34.781,62 20.677,44 16.742,31 34.357,90
Totale risorsa 52.924,32 34.781,62 20.677,44 16.742,31 34.357,90
0370Risorsa 013
QUOTA PARTECIPAZIONE CENTRI VACANZA
370/ 1 15.726,00 19.858,00 23.817,00 17.301,60 0,00
AMBITO - PROVENTI DEI CENTRI ESTIVI 370/ 2 64.500,00
Totale risorsa 15.726,00 19.858,00 23.817,00 17.301,60 64.500,00
0474Risorsa 013
PROVENTI DEL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (RILEVANTE
IVA)
474/ 0 9.000,00 9.906,32 25.282,00 23.029,28 27.130,00
Totale risorsa 9.000,00 9.906,32 25.282,00 23.029,28 27.130,00
0765Risorsa 013
PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI ED ATTREZZATURE COMUNALI (RILEVANTE
IVA)
475/ 2 13.482,87 11.262,00 8.679,39 7.076,82 3.706,30
PROVENTI FESTIVAL DEI CUORI ED ALTRI SPETTACOLI (RILEVANTE IVA)
475/ 3 8.723,00 9.285,00 6.594,00 3.244,00 3.630,00
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA)
475/ 4 34.981,00 37.174,00 3.862,00 14.589,00 27.635,00
SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA 475/ 5 1.262,50 1.490,00 1.850,00
Totale risorsa 57.186,87 57.721,00 20.397,89 26.399,82 36.821,30
0790Risorsa 013
CONCORSO UTENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE
IVA)
480/ 1 21.480,45 17.288,03 15.689,52 18.765,54 0,00
RIMBORSO PASTI A DOMICILIO (RILEVANTE IVA)
480/ 2 27.046,44 24.464,21 23.565,86 24.502,46 0,00
AMBITO - CONCORSO UTENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
(RILEVANTE IVA)
480/ 3 96.432,80
AMBITO - PROVENTI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (RILEVANTE IVA)
480/ 4 147.694,30
Totale risorsa 48.526,89 41.752,24 39.255,38 43.268,00 244.127,10
0793Risorsa 013
CONCORSO DEI RICOVERATI E OBBLIGATI
481/ 1 24.320,00 25.923,84 19.689,99 16.529,08 45.250,69
AMBITO - COMPARTECIPAZIONI DEI RICOVERATI E OBBLIGATI
481/ 2 15.291,49
Totale risorsa 24.320,00 25.923,84 19.689,99 16.529,08 60.542,18
Totale categoria 546.222,28 490.025,21 424.506,67 393.162,87 699.746,02
Categoria 02 PROVENTI BENI DELL'ENTE
0505Risorsa 023
FITTI REALI DI FABBRICATI (RILEVANTE IVA)
505/ 1 65.456,77 78.254,24 106.052,05 93.000,00 86.412,71
FITTI REALI DA TERRENI (RILEVANTE IVA)
505/ 2 34.518,91 26.667,70 17.509,00 36.000,00 29.023,46
CANONI CONCESSIONI DIRITTI DI SUPERFICIE
505/ 3 23.161,60 2.744,00 0,00 0,00 0,00
Totale risorsa 123.137,28 107.665,94 123.561,05 129.000,00 115.436,17
Pagina 5 di 9
Cap/Art Descrizione 2011 2012
Accertamenti
2013 2014 2015
0875Risorsa 023
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI ED OSSARI)
575/ 1 15.995,00 23.000,00 9.560,00 17.701,00 229.507,50
Totale risorsa 15.995,00 23.000,00 9.560,00 17.701,00 229.507,50
Totale categoria 139.132,28 130.665,94 133.121,05 146.701,00 344.943,67
Categoria 03 INTERESSI
0611Risorsa 033
INTERESSI ATTIVI DIVERSI 600/ 0 11.941,97 22.045,07 8.502,66 6.752,47 1.653,78
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI TESORERIA
611/ 0 37.486,94 19.148,62 21.744,66 42.374,10 33.940,21
Totale risorsa 49.428,91 41.193,69 30.247,32 49.126,57 35.593,99
Totale categoria 49.428,91 41.193,69 30.247,32 49.126,57 35.593,99
Categoria 04 UTILI NETTI AZIENDE
0650Risorsa 043
DIVIDENDI CONSORZIO ACQUEDOTTO E ALTRE PARTECIPATE
650/ 1 33,72 33,72 17,52 54,35 14,15
Totale risorsa 33,72 33,72 17,52 54,35 14,15
Totale categoria 33,72 33,72 17,52 54,35 14,15
Categoria 05 PROVENTI DIVERSI
0700Risorsa 053
CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE
700/ 0 950,95 342,17 452,79 0,00 213,34
Totale risorsa 950,95 342,17 452,79 0,00 213,34
0765Risorsa 053
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 765/ 0 25.326,09 21.185,35 15.474,94 21.460,83 33.303,36
RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI 764/ 13 4.675,97 9.432,83 5.631,55 26.292,22 12.735,00
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASILO NIDO
764/ 19 30.000,00 0,00 0,00 0,00
RIMBORSO DELLO STATO PER LE SPESE UFFICI GIUDIZIARI
764/ 14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.323,95
RIMBORSO REGIONE PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE
764/ 15 39.651,48 38.459,44 0,00 41.300,51 33.985,71
RIMBORSO ATO QUOTE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
764/ 16 35.400,00 26.426,10 58.899,90 56.488,98 27.000,00
CONTRIBUTI RAE SU SMALTIMENTO MATERIALI ECOPIAZZOLA
764/ 4 0,00 0,00 0,00 1.504,00 769,40
RIMBORSO RIDUZIONE INDENNITA AMMINISTRATORI
764/ 17 2.402,76 0,00 0,00 0,00 0,00
RISARCIMENTO DANNI DA TERZI 764/ 8 9.861,77 32.625,52 18.790,16 55.231,16 10.940,85
RIMBORSI ISTAT CENSIMENTI E RILEVAZIONI
764/ 5 820,00 0,00 19.660,60 0,00 1.159,08
RIMBORSI SPESE GENERALI DA AMBITO SOCIOASSISTENZIALE
764/ 9 66.715,83 61.302,02 67.368,03 70.555,25 77.954,71
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SOVRACANONI IDROELETTRICI E
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
764/ 6 4.109,26 10.179,57 18.726,63 17.292,78 15.763,20
RIMBORSO SPESE CIRCOSCRIZIONE AGENZIA IMPIEGO
764/ 7 17.216,72 18.256,73 14.153,96 16.066,27 45.621,94
RIMBORSI FORFETTARI PER SPESE ELETTORALI
764/ 20 29.352,05 0,00 0,00
RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE
764/ 18 7.971,00 27.916,19 1.500,00 4.958,95
RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA MANIFESTAZIONI
CULTURALI
764/ 12 7.418,02 7.460,66 0,00 0,00 0,00
DIRITTI SU FOTOCOPIE (RIL.IVA) 764/ 3 885,93 415,67 416,32 1.050,68 1.760,00
Totale risorsa 214.483,83 263.714,89 276.390,33 308.742,68 268.276,15
0787Risorsa 053
RIMBORSO I.V.A. DICHIARAZIONE ANNUALE
787/ 1 57.120,00 62.038,00 69.769,00 72.765,39 128.329,78
IVA A CREDITO LIQUIDAZIONE MENSILE 787/ 2 0,00 0,00 0,00 0,00 42.197,41
Totale risorsa 57.120,00 62.038,00 69.769,00 72.765,39 170.527,19
Pagina 6 di 9
Cap/Art Descrizione 2011 2012
Accertamenti
2013 2014 2015
0788Risorsa 053
AMBITO - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER SERVIZIO DI CONSEGNA
PASTI ANZIANI A DOMICILIO (RILEVANTE
IVA)
788/ 5 183.960,37 185.150,77 202.018,79 216.705,02 0,00
AMBITO - RIMBORSI DIVERSI 788/ 4 14.872,10 3.094,23 10.923,39 37.592,61 22.827,84
Totale risorsa 198.832,47 188.245,00 212.942,18 254.297,63 22.827,84
Totale categoria 471.387,25 514.340,06 559.554,30 635.805,70 461.844,52
Totale titolo 1.206.204,44 1.176.258,62 1.147.446,86 1.224.850,49 1.542.142,35
Titolo: 4 TRASFERIM CONTO CAPITALE
Categoria 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
0850Risorsa 014
ALIENAZIONE AREE P.I.P. COLLALTO 850/ 0 68.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI NON REDDITIZI (ART. 1-BIS D.L. 318/86)
851/ 0 15.469,50 25.230,00 0,00 0,00 10.470,00
ALIENAZIONE APPARTAMENTI DI CIVILE ABITAZIONE
852/ 3 82.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
852/ 9 917,25 0,00
Totale risorsa 165.829,50 25.230,00 0,00 917,25 10.470,00
Totale categoria 165.829,50 25.230,00 0,00 917,25 10.470,00
Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
0920Risorsa 034
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA CONTRIBUTO REGIONALE
920/ 1 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale risorsa 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0925Risorsa 034
CONTRIBUTO REGIONALE SEGNALETICA INTERNA UFFICI
925/ 3 2.500,00 0,00 0,00
Totale risorsa 2.500,00 0,00 0,00
0926Risorsa 034
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI
926/ 0 0,00 92.145,63 0,00 0,00 0,00
Totale risorsa 0,00 92.145,63 0,00 0,00 0,00
0935Risorsa 034
CONTRIBUTO REGIONALE PER MICROZONAZIONE SISMICA
935/ 4 20.000,00 0,00
CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA VALENTINIS
935/ 3 0,00 200.000,00 0,00 0,00 47.490,26
Totale risorsa 0,00 200.000,00 0,00 20.000,00 47.490,26
0937Risorsa 034
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER FRANE CHIARON E PITTINI
937/ 3 0,00 19.609,07
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER RIO GRIDA'
937/ 2 150.000,00 0,00 0,00 152,20 0,00
Totale risorsa 150.000,00 0,00 0,00 152,20 19.609,07
0945Risorsa 034
CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 14/2012 PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA
TENNIS POLISPORTIVO TOFFOLETTI
945/ 2 300.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale risorsa 300.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale categoria 155.000,00 592.145,63 2.500,00 20.152,20 67.099,33
Categoria 04 TRASFER. DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI
0948Risorsa 044
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 948/ 1 0,00 0,00 9.350,00 0,00 0,00
AMBITO - TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE
948/ 3 45.500,00 7.500,00 14.711,48 7.000,00
Totale risorsa 0,00 45.500,00 16.850,00 14.711,48 7.000,00
0949Risorsa 044
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI
949/ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 6.348,86
Pagina 7 di 9
Cap/Art Descrizione 2011 2012
Accertamenti
2013 2014 2015
CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
949/ 5 15.493,71 10.300,00 0,00 29,14 0,00
Totale risorsa 15.493,71 10.300,00 0,00 29,14 6.348,86
0997Risorsa 044
CONTRIBUTO IPA ADRIATICO PER ELISOCCORSO
997/ 8 217.000,00 0,00 6.773,74
Totale risorsa 217.000,00 0,00 6.773,74
Totale categoria 15.493,71 55.800,00 233.850,00 14.740,62 20.122,60
Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
0951Risorsa 054
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE
SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA
URBANISTICA
951/ 0 55.536,81 76.672,05 95.919,32 78.296,22 54.604,50
Totale risorsa 55.536,81 76.672,05 95.919,32 78.296,22 54.604,50
Totale categoria 55.536,81 76.672,05 95.919,32 78.296,22 54.604,50
Categoria 06 RISCOSSIONE DI CREDITI
0924Risorsa 064
PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO
924/ 3 2.000.000,00 2.500.000,00 0,00 500.000,00
CONTO DI DEPOSITO MUTUI IN EROGAZIONE (SPESA CAP. 5090/3)
924/ 4 662.900,87
Totale risorsa 2.000.000,00 2.500.000,00 0,00 1.162.900,87
Totale categoria 2.000.000,00 2.500.000,00 0,00 1.162.900,87
Totale titolo 391.860,02 2.749.847,68 2.832.269,32 114.106,29 1.315.197,30
Titolo: 5 ACCENSIONI DI PRESTITI
Categoria 03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
1077Risorsa 035
6020651 MUTUO COMPLETAMENTO EDIFICIO MARGHERITA VENTENNALE
(2016/2035) A TASSO FISSO CASSA
DD.PP. ASSISTITO DA CONTRIB. DI
EURO 10.000 (2014/2033)
1077/ 43 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
MUTUO 2_ LOTTO COMPLETAMENTO POLISPORTIVO TOFFOLETTI ASSISTITO
DA CONTR. REG.LE (AMM. 17 ANNI)
1077/ 46 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00
MUTUO PER ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
ELEMENTARE
1077/ 48 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
(CC.DD.PP.VENTENNALE TASSO FISSO)
1077/ 55 140.000,00 0,00
MUTUO CREDITO SPORTIVO COMPLET. TOFFOLETTI 3_ LOTTO 1 STRALCIO (19
ANNI)
1077/ 50 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale risorsa 0,00 2.350.000,00 0,00 140.000,00 125.000,00
Totale categoria 0,00 2.350.000,00 0,00 140.000,00 125.000,00
Totale titolo 0,00 2.350.000,00 0,00 140.000,00 125.000,00
Titolo: 6 PARTITE DI GIRO
Categoria 01 RITENUTE PREVID.LI E ASSIST.LI AL PERSONALE
0000Risorsa 016
RITENUTE PREVID.E ASSISTENZ.AL PERSONALE
1200/ 0 250.000,00 260.255,04 258.491,97 253.736,90 246.844,41
Totale risorsa 250.000,00 260.255,04 258.491,97 253.736,90 246.844,41
Totale categoria 250.000,00 260.255,04 258.491,97 253.736,90 246.844,41
Categoria 02 RITENUTE ERARIALI
0000Risorsa 026
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE
1205/ 1 514.482,47 513.655,12 485.389,19 422.551,87 364.485,18
RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
1205/ 3 1.116,00
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO
1205/ 2 23.610,15
Totale risorsa 514.482,47 513.655,12 485.389,19 422.551,87 389.211,33
Totale categoria 514.482,47 513.655,12 485.389,19 422.551,87 389.211,33
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Cap/Art Descrizione 2011 2012
Accertamenti
2013 2014 2015
Categoria 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI
0000Risorsa 036
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI
1210/ 0 16.742,18 23.917,92 20.998,97 16.477,98 13.288,97
Totale risorsa 16.742,18 23.917,92 20.998,97 16.477,98 13.288,97
Totale categoria 16.742,18 23.917,92 20.998,97 16.477,98 13.288,97
Categoria 04 DEPOSITI CAUZIONALI
0000Risorsa 046
DEPOSITI CAUZIONALI 1215/ 1 300,00 2.315,51 1.620,00 5.009,05 6.665,85
DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI 1215/ 3 58.725,06
DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI 1215/ 2 2.001,00 9.000,00 900,00 0,00 0,00
Totale risorsa 2.301,00 11.315,51 2.520,00 5.009,05 65.390,91
Totale categoria 2.301,00 11.315,51 2.520,00 5.009,05 65.390,91
Categoria 05 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI
0000Risorsa 056
RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI
1220/ 1 237.359,65 383.879,47 263.840,36 8.233,98 6.274,25
RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
1220/ 2 15.259,60 0,00 26.760,17 10.605,10 0,00
ENTRATE PER CESSIONI AREE PIANI DI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R.
33/1984
1253/ 0 0,00 20.808,00 0,00 0,00 3.638,00
RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT 1211/ 1 416.124,16
RIMBORSO SPESE CENSIMENTO DA PARTE DELLO STATO
1220/ 3 22.620,60 27.585,40 0,00 0,00 0,00
Totale risorsa 275.239,85 432.272,87 290.600,53 18.839,08 426.036,41
Totale categoria 275.239,85 432.272,87 290.600,53 18.839,08 426.036,41
Categoria 06 RIMBORSO ANTICIAPZIONE FONDI ECONOMATO
0000Risorsa 066
RIMBORSO ANTIC.FONDI SERVIZIO ECONOMATO
1225/ 0 6.164,57 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale risorsa 6.164,57 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale categoria 6.164,57 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Categoria 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
0000Risorsa 076
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 1264/ 0 16.821,66 12.321,00 14.838,16 5.534,50 10.648,00
Totale risorsa 16.821,66 12.321,00 14.838,16 5.534,50 10.648,00
Totale categoria 16.821,66 12.321,00 14.838,16 5.534,50 10.648,00
Totale titolo 1.081.751,73 1.258.737,46 1.077.838,82 727.149,38 1.156.420,03
Totale entrata 14.659.548,12 19.408.063,95 16.590.188,53 15.304.393,10 17.808.180,24
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Comune di Tarcento - Raffronto impegni anni dal 2011 al 2015
Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
SPESE CORRENTI1
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI
ORGANI ISTITUZION,PARTECIP E DECENTServizio 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 01 03Intervento
SPESE DI RAPPRESENTANZA 12/ 1 3.225,00 11.227,85 738,27 1.838,40 700,00
FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI 12/ 2 1.600,00 1.672,90 1.631,00 1.500,00 1.555,41
INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI 12/ 3 76.436,49 65.099,77 65.078,08 63.133,08 60.215,58
RIMBORSO PERMESSI E MISSIONI AMMINISTRATORI
12/ 4 12.304,72 14.179,66 14.622,31 12.471,80 12.501,86
INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI 12/ 5 8.310,00 7.776,00 4.860,00 4.590,00 5.076,00
COMPENSO REVISORI DEI CONTI 12/ 6 7.550,40 12.584,00 18.028,64 17.763,20 17.770,15
SPESE DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
12/ 8 1.388,08 1.352,21 0,00 282,00 0,00
INCARICHI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI 12/ 9 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.976,40 1.535,98
ASSICURAZIONE DIVERSE AMMINISTRATORI
12/ 17 2.788,00 2.788,00 2.788,00 2.788,00 3.601,05
SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
12/ 18 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6.750,00
Totale intervento 117.602,69 120.680,39 114.746,30 109.342,88 109.706,03
IMPOSTE E TASSE1 01 01 07Intervento
IRAP DOVUTA SU INDENNITA ORGANI ISTITUZIONALI
20/ 1 11.812,84 6.192,03 6.500,00 5.981,35 5.541,33
Totale intervento 11.812,84 6.192,03 6.500,00 5.981,35 5.541,33
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE1 01 01 08Intervento
ELEZIONI COMUNALI 22/ 1 13.435,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 13.435,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 142.851,47 126.872,42 121.246,30 115.324,23 115.247,36
SEGRET.GENERALE PERSON. E ORGANIZZ.Servizio 02
PERSONALE1 01 02 01Intervento
ASSEGNI FISSI SEGRETERIA 42/ 1 374.000,00 346.500,00 365.000,00 338.000,00 249.128,56
CONTRIBUTI CARICO ENTE SEGRETERIA 42/ 2 108.000,00 97.000,00 100.000,00 90.000,00 68.881,01
DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE
42/ 4 12.991,86 8.000,00 5.174,13 8.901,99 0,00
ASSEGNI FISSI GESTIONE RISORSE UMANE 42/ 5 0,00 0,00 0,00 0,00 58.252,68
CONTRIBUTI GESTIONE RISORSE UMANE 42/ 6 0,00 0,00 0,00 0,00 15.769,59
Totale intervento 494.991,86 451.500,00 470.174,13 436.901,99 392.031,84
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 01 02 02Intervento
ACQUISTO PUBBLICAZIONI 52/ 3 972,00 980,80 984,40 858,00 781,50
Totale intervento 972,00 980,80 984,40 858,00 781,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 02 03Intervento
SPESE POSTALI 62/ 6 30.715,28 24.733,00 24.840,40 21.296,63 18.802,60
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE
62/ 8 7.019,81 5.914,06 9.377,81 2.285,34 1.995,00
INCARICHI LEGALI E DIVERSI 62/ 9 13.564,29 36.860,51 6.973,86 11.212,81 18.939,13
SPESE CONTRATTUALI E NOTARILI 62/ 10 30.045,07 11.002,16 22.859,96 49.725,66 3.912,79
Totale intervento 81.344,45 78.509,73 64.052,03 84.520,44 43.649,52
TRASFERIMENTI1 01 02 05Intervento
CANONI ASSOCIATIVI 72/ 1 11.181,55 11.686,52 12.557,25 12.003,94 18.815,59
DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA
72/ 2 1.733,51 797,69 797,73 522,83 0,00
FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI 72/ 3 2.869,89 4.259,90 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 15.784,95 16.744,11 13.354,98 12.526,77 18.815,59
IMPOSTE E TASSE1 01 02 07Intervento
IRAP PERSONALE SEGRETERIA 92/ 1 31.500,00 31.000,00 31.000,00 28.680,37 21.940,94
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
IRAP PERSONALE RISORSE UMANE 92/ 2 4.981,44
IRAP PERSONALE ATTIVITA CULTURALI 898/ 1 6.420,02
Totale intervento 31.500,00 31.000,00 31.000,00 28.680,37 33.342,40
Totale servizio 624.593,26 578.734,64 579.565,54 563.487,57 488.620,85
GEST. ECONOMICA, FINANZIARIAServizio 03
PERSONALE1 01 03 01Intervento
ASSEGNI FISSI U.O.1 FINANZIARIA-PERSONALE-SIST.INFORM
102/ 1 155.400,00 173.000,00 176.000,00 179.000,00 115.236,80
CONTRIBUTI A CARICO ENTE FINANZIARIA 102/ 2 41.500,00 46.900,00 46.900,00 46.900,00 31.355,11
Totale intervento 196.900,00 219.900,00 222.900,00 225.900,00 146.591,91
IMPOSTE E TASSE1 01 03 07Intervento
IRAP PERSONALE FINANZIARIA 142/ 1 13.000,00 13.500,00 15.000,00 14.738,31 10.205,70
Totale intervento 13.000,00 13.500,00 15.000,00 14.738,31 10.205,70
Totale servizio 209.900,00 233.400,00 237.900,00 240.638,31 156.797,61
GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SER.FISCALIServizio 04
PERSONALE1 01 04 01Intervento
ASSEGNI FISSI TRIBUTI 152/ 1 99.500,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 96.431,61
CONTRIBUTI A CARICO ENTE TRIBUTI 152/ 2 27.300,00 27.800,00 27.000,00 27.000,00 26.453,69
Totale intervento 126.800,00 125.800,00 125.000,00 125.000,00 122.885,30
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 04 03Intervento
SPESE RISCOSSIONE ICI / IMU 172/ 1 900,00 13.000,00 7.409,72 10.500,00 11.953,00
SPESE RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI 172/ 2 3.000,00 3.000,00 6.200,00 3.500,00 7.037,00
SPESE RISCOSSIONI DIVERSE 172/ 3 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.830,00
SPESE RISCOSSIONE TOSAP 172/ 4 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
Totale intervento 5.800,00 17.900,00 15.509,72 14.000,00 20.820,00
TRASFERIMENTI1 01 04 05Intervento
TRIBUTO PROVINCIALE RSU E ALTRI TRASFERIMENTI SU TRIBUTI
182/ 2 0,00 0,00 51.570,22 42.733,00 42.302,00
Totale intervento 0,00 0,00 51.570,22 42.733,00 42.302,00
IMPOSTE E TASSE1 01 04 07Intervento
IRAP PERSONALE TRIBUTI 182/ 3 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.177,55 8.301,48
Totale intervento 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.177,55 8.301,48
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE1 01 04 08Intervento
SGRAVIO IMPOSTE E TASSE 192/ 1 16.500,00 17.000,00 17.000,00 68.000,00 329,00
RIMBORSI ICI/IMU 192/ 4 19.000,00 5.500,00 5.000,00 5.000,00 2.033,00
Totale intervento 35.500,00 22.500,00 22.000,00 73.000,00 2.362,00
Totale servizio 176.600,00 174.700,00 222.579,94 262.910,55 196.670,78
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIServizio 05
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 01 05 02Intervento
MANUTENZIONE EDIFICI E PERTINENZE BENI COM.LI DIVERSI
222/ 1 3.498,96 1.500,00 1.398,66 1.731,30 1.107,31
Totale intervento 3.498,96 1.500,00 1.398,66 1.731,30 1.107,31
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 05 03Intervento
SPESE CONDOMINIALI 232/ 1 7.083,98 1.904,05 1.170,08 5.853,91 4.363,06
RISCALDAMENTO IMMOB.COM.LI DIVERSI 232/ 3 22.000,00 42.318,47 44.974,34 37.295,84 36.526,01
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIVERSI
232/ 5 47.311,36 43.475,18 36.304,44 40.776,74 40.567,12
ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI DIVERSI
232/ 7 21.500,00 27.906,33 39.133,46 38.000,00 36.500,00
ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI DIVERSI 232/ 8 18.789,10 22.335,00 18.790,00 18.790,00 26.305,00
ASSICURAZIONI RESPONSABIL. CIVILE 232/ 9 55.566,91 48.200,00 43.200,00 45.645,00 57.004,62
ACQUA EDIFICI COMUNALI 232/ 10 5.650,00 6.744,92 4.360,38 5.297,09 7.112,17
Totale intervento 177.901,35 192.883,95 187.932,70 191.658,58 208.377,98
INTERESSI PASSIVI1 01 05 06Intervento
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
INTERESSI PASSIVI MUTUI BENI COMUNALI DIVERSI
242/ 1 11.886,94 11.222,73 10.715,72 10.179,82 9.613,55
Totale intervento 11.886,94 11.222,73 10.715,72 10.179,82 9.613,55
IMPOSTE E TASSE1 01 05 07Intervento
IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO
252/ 1 5.663,00 5.663,00 6.996,00 6.627,00 6.773,00
Totale intervento 5.663,00 5.663,00 6.996,00 6.627,00 6.773,00
Totale servizio 198.950,25 211.269,68 207.043,08 210.196,70 225.871,84
UFFICIO TECNICOServizio 06
PERSONALE1 01 06 01Intervento
ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO 272/ 1 151.000,00 142.000,00 140.000,00 140.000,00 139.312,49
CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO
272/ 2 42.500,00 43.500,00 42.500,00 40.000,00 39.585,96
Totale intervento 193.500,00 185.500,00 182.500,00 180.000,00 178.898,45
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 06 03Intervento
INCARICHI TECNICI 292/ 1 25.264,96 21.842,79 3.620,06 8.754,43 5.928,90
Totale intervento 25.264,96 21.842,79 3.620,06 8.754,43 5.928,90
IMPOSTE E TASSE1 01 06 07Intervento
IRAP PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO 312/ 2 14.000,00 12.000,00 12.500,00 11.968,51 12.000,00
Totale intervento 14.000,00 12.000,00 12.500,00 11.968,51 12.000,00
Totale servizio 232.764,96 219.342,79 198.620,06 200.722,94 196.827,35
ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE,LEVA STATISTICAServizio 07
PERSONALE1 01 07 01Intervento
ASSEGNI FISSI ANAGRAFE 332/ 1 110.000,00 108.500,00 109.000,00 100.000,00 104.972,27
CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANAGRAFE 332/ 2 29.214,61 29.600,00 30.000,00 27.500,00 28.254,26
Totale intervento 139.214,61 138.100,00 139.000,00 127.500,00 133.226,53
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 07 03Intervento
COMPENSI COMMISSIONE ELETTORALE 352/ 1 385,28 299,93 0,00 282,45 272,50
COMPLETAMENTO NUMERAZIONE CIVICA 352/ 5 8.000,00 42,35 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 8.385,28 342,28 0,00 282,45 272,50
IMPOSTE E TASSE1 01 07 07Intervento
IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI 372/ 2 10.000,00 8.600,00 9.500,00 8.285,96 8.957,02
Totale intervento 10.000,00 8.600,00 9.500,00 8.285,96 8.957,02
Totale servizio 157.599,89 147.042,28 148.500,00 136.068,41 142.456,05
ALTRI SERVIZI GENERALIServizio 08
PERSONALE1 01 08 01Intervento
QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 402/ 1 22.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 5.699,59
LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI 402/ 2 4.000,00 4.600,00 4.631,14 4.544,89 3.886,34
ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE COMUNE 402/ 3 0,00 0,00 0,00 0,00 8.711,00
ONERI PREVID.LI SU FONDO MIGLIOR.SERVIZI
402/ 4 7.000,00 7.000,00 6.950,00 7.000,00 0,00
PENSIONI ED INTEGRAZ. DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
402/ 5 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 402/ 10 77.000,00 110.000,00 115.329,44 0,00 11.416,24
PRESTAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE (VAUCHER)
402/ 11 0,00 26.940,00 3.420,00 0,00 3.641,50
CANTIERI DI LAVORO (FIN. ENTRATA CAP. 181/6)
402/ 12 9.067,59 16.000,00 23.253,08
Totale intervento 110.000,00 172.540,00 159.398,17 47.544,89 56.607,75
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 01 08 02Intervento
MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE UFFICI COMUNALI
412/ 1 4.857,35 3.849,99 946,06 41,08 705,61
CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI COMUNALI
412/ 2 12.816,24 16.971,38 14.129,35 11.369,76 11.491,17
MATERIALI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 412/ 3 1.089,19 1.513,50 1.859,55 733,82 1.121,70
GASOLIO UFFICI COMUNALI 412/ 4 9.571,01
Totale intervento 18.762,78 22.334,87 16.934,96 12.144,66 22.889,49
Pagina 3 di 18
Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 01 08 03Intervento
BUONI PASTO PERSONALE 422/ 1 17.530,24 14.537,80 10.413,52 10.732,06 9.987,88
SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE 422/ 3 1.700,00 2.580,83 1.500,00 700,00 640,24
ASSICURAZIONE KASCO DIPENDENTI 422/ 4 2.643,72 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.800,00
RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI 422/ 7 16.282,99 18.544,94 16.116,01 17.000,00 1.419,46
ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI 422/ 8 11.250,00 12.145,06 13.087,71 12.250,00 12.000,00
SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA 422/ 9 24.013,54 39.336,03 19.074,33 18.472,33 11.244,63
MANUT. MOBILI E MACCHINE UFFICI COMUNALI
422/ 10 10.799,99 7.273,69 7.285,57 8.929,10 8.056,30
TELEFONI UFFICI COMUNALI 422/ 11 17.250,00 16.417,14 11.500,00 8.466,69 7.752,56
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMON. DIPENDENTI
422/ 12 4.796,50 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.063,81
VISITE MEDICHE AL PERSONALE 422/ 13 1.868,79 2.913,70 4.700,55 2.202,00 4.800,00
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' 422/ 14 0,00 140.380,80 0,00 0,00 0,00
ASSICURAZIONI DIVERSE INFORTUNI 422/ 15 2.028,00 2.028,00 2.073,00 2.028,00 1.523,92
MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI COMUNALI (CALDAIA ECC)
422/ 16 728,91
Totale intervento 110.163,77 262.857,99 92.450,69 87.480,18 64.017,71
UTILIZZO BENI DI TERZI1 01 08 04Intervento
AFFITTO LOCALI CENTRO PER L IMPIEGO 432/ 1 22.500,00 22.971,02 22.500,00 22.875,48 19.685,23
Totale intervento 22.500,00 22.971,02 22.500,00 22.875,48 19.685,23
TRASFERIMENTI1 01 08 05Intervento
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE AVVIO RIFORMA UTI
442/ 1 643,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 643,77 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTE E TASSE1 01 08 07Intervento
IVA DA VERSARE ALL'ERARIO 452/ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 13.676,31
IRAP SU ASSIMILATI E OCCASIONALI 452/ 2 3.659,41 6.471,31 8.902,39 8.070,13 4.338,76
IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 452/ 3 1.974,47 2.000,00 2.300,00 567,33 0,00
CONTRIBUTI E DIRITTI AVCP E ALTRI ENTI 452/ 4 1.245,00 1.240,80 2.085,00 1.590,00 1.575,00
Totale intervento 6.878,88 9.712,11 13.287,39 10.227,46 19.590,07
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE1 01 08 08Intervento
RESTITUZIONI RIMBORSI E SANZIONI A CARICO DELL'ENTE
462/ 1 9.417,03 8.878,22 21.888,87 14.246,13 19.702,39
RIMBORSO ALLA REGIONE MAGGIORE GETTITO IMU RISPETTO A ICI 2010
462/ 3 0,00 0,00 604.723,00 1.252.000,00 1.156.231,27
SOMME DOVUTE PER CONTENZIOSO 462/ 4 77.334,36 148.991,12 80.872,12 0,00 0,00
INDENNIZZO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA MUTUI
462/ 6 8.832,50 0,00 0,00
RESTITUZIONE ALLA REGIONE QUOTA 0,30 ADDIZIONALE TARES ANNO 2013
462/ 7 235.353,12 0,00
Totale intervento 86.751,39 157.869,34 716.316,49 1.501.599,25 1.175.933,66
Totale servizio 355.700,59 648.285,33 1.020.887,70 1.681.871,92 1.358.723,91
Totale funzione 2.098.960,42 2.339.647,14 2.736.342,62 3.411.220,63 2.881.215,75
Funzione 02 GIUSTIZIA
UFFICI GIUDIZIARIServizio 01
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 02 01 03Intervento
TELEFONI GIUDICE DI PACE 502/ 2 1.348,06 1.253,07 1.200,00 786,49 500,00
RISCALDAMENTO GIUDICE DI PACE 502/ 3 1.888,26 5.341,33 2.935,23 2.910,35 263,00
MANUTENZIONI UFFICIO GIUDICE DI PACE 502/ 4 300,00 296,80 0,00 0,00 0,00
ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE 502/ 6 956,58 703,28 940,38 601,76 500,00
Totale intervento 4.492,90 7.594,48 5.075,61 4.298,60 1.263,00
Totale servizio 4.492,90 7.594,48 5.075,61 4.298,60 1.263,00
Totale funzione 4.492,90 7.594,48 5.075,61 4.298,60 1.263,00
Funzione 03 POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALEServizio 01
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
PERSONALE1 03 01 01Intervento
ASSEGNI FISSI VIGILANZA 522/ 1 143.000,00 112.000,00 117.000,00 117.000,00 116.788,53
CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIGILANZA 522/ 2 42.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 35.339,84
Totale intervento 185.000,00 146.000,00 151.000,00 151.000,00 152.128,37
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 03 01 02Intervento
CARBURANTI MEZZI VIGILANZA 532/ 1 1.000,00 1.200,00 1.800,00 1.936,05 2.040,25
VESTIARIO VIGILI 532/ 3 2.999,26 3.593,04 2.958,99 2.997,67 2.969,80
Totale intervento 3.999,26 4.793,04 4.758,99 4.933,72 5.010,05
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 03 01 03Intervento
MANUTENZIONE MEZZI VIGILANZA 542/ 2 1.023,84 1.500,00 0,00 1.000,00 829,04
INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA 542/ 5 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
Totale intervento 1.023,84 1.500,00 3.000,00 1.000,00 829,04
IMPOSTE E TASSE1 03 01 07Intervento
IRAP SU PERSONALE POLIZIA COMUNALE 572/ 1 12.000,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 10.200,00
Totale intervento 12.000,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 10.200,00
Totale servizio 202.023,10 161.993,04 168.458,99 166.633,72 168.167,46
Totale funzione 202.023,10 161.993,04 168.458,99 166.633,72 168.167,46
Funzione 04 ISTRUZIONE PUBBLICA
SCUOLA MATERNAServizio 01
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 04 01 02Intervento
MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA MATERNA 602/ 4 300,00 418,58 450,00 250,00 3.536,57
Totale intervento 300,00 418,58 450,00 250,00 3.536,57
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 04 01 03Intervento
TELEFONI SCUOLA MATERNA 612/ 2 801,00 1.500,00 552,00 3.285,22 2.854,54
RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 612/ 5 20.100,00 26.523,48 26.993,57 20.840,64 22.449,32
MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA MATERNA 612/ 6 4.223,82 6.011,72 12.465,64 7.437,48 9.650,41
ACQUA SCUOLE MATERNE 612/ 7 800,00 1.000,00 816,86 1.585,22 676,88
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE 612/ 9 8.500,00 11.476,52 12.641,21 11.000,00 10.600,00
Totale intervento 34.424,82 46.511,72 53.469,28 44.148,56 46.231,15
TRASFERIMENTI1 04 01 05Intervento
CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
622/ 1 45.000,00 35.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00
Totale intervento 45.000,00 35.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00
INTERESSI PASSIVI1 04 01 06Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MATERNE
632/ 1 15.214,87 14.737,52 14.231,10 13.693,84 13.123,86
Totale intervento 15.214,87 14.737,52 14.231,10 13.693,84 13.123,86
Totale servizio 94.939,69 96.667,82 98.150,38 98.092,40 102.891,58
ISTRUZIONE ELEMENTAREServizio 02
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 04 02 02Intervento
MANUTENZIONE EDIFICI SC.ELEMENTARE 662/ 2 886,85 300,00 900,00 700,00 500,00
Totale intervento 886,85 300,00 900,00 700,00 500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 04 02 03Intervento
TELEFONI SCUOLA ELEMENTARE 672/ 1 5.300,00 5.435,70 5.000,00 4.649,36 3.553,66
ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE 672/ 2 16.900,00 19.061,37 18.849,22 18.850,00 13.000,00
ACQUA SCUOLA ELEMENTARE 672/ 3 2.000,00 3.500,00 3.136,04 5.502,90 1.920,21
RISCALDAMENTO SC.ELEMENT. 672/ 4 40.528,00 52.038,63 54.583,67 42.265,45 43.039,66
MANUTENZIONE EDIFICI SC.ELEMENTARE 672/ 6 24.703,33 9.396,11 11.833,48 8.114,08 8.402,59
SERVIZI SCOLASTICI (PREACCOGLIENZA) 672/ 9 7.197,56 18.703,71 17.181,24 20.667,10 24.500,00
Totale intervento 96.628,89 108.135,52 110.583,65 100.048,89 94.416,12
TRASFERIMENTI1 04 02 05Intervento
CONTRIBUTO SPESE MANTENIM. E GESTIONE IST. SCOL. COMPRENSIVO
674/ 1 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Totale intervento 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
INTERESSI PASSIVI1 04 02 06Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA ELEMENTARE
682/ 0 7.907,98 6.507,13 75.459,28 71.854,62 68.082,03
Totale intervento 7.907,98 6.507,13 75.459,28 71.854,62 68.082,03
Totale servizio 125.423,72 134.942,65 204.942,93 190.603,51 180.998,15
ISTRUZIONE MEDIAServizio 03
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 04 03 02Intervento
MANUTENZIONE EDIFICI 702/ 2 986,50 200,00 498,88 683,48 600,00
Totale intervento 986,50 200,00 498,88 683,48 600,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 04 03 03Intervento
TELEFONI SCUOLA MEDIA 712/ 1 3.931,50 5.428,17 4.000,00 3.706,29 2.656,67
ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 712/ 2 12.800,00 14.437,92 11.604,70 12.000,00 11.000,00
ACQUA SCUOLA MEDIA 712/ 3 2.500,00 6.800,00 2.500,00 4.684,82 3.099,84
RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA 712/ 4 49.000,00 68.062,08 59.763,12 47.990,88 58.679,31
MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA MEDIA 712/ 5 14.124,82 16.275,11 9.490,36 10.648,04 10.386,23
Totale intervento 82.356,32 111.003,28 87.358,18 79.030,03 85.822,05
INTERESSI PASSIVI1 04 03 06Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MEDIA 722/ 0 8.650,23 7.970,86 7.264,65 6.530,54 5.767,42
Totale intervento 8.650,23 7.970,86 7.264,65 6.530,54 5.767,42
Totale servizio 91.993,05 119.174,14 95.121,71 86.244,05 92.189,47
ASSIST. SCOLASTICA,TRASPORTI,REFEZIONE E ALTRI S.Servizio 05
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 04 05 03Intervento
APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE IVA)
762/ 1 220.772,13 239.737,80 239.890,91 238.245,38 217.534,94
MANUTENZIONE IMPIANTI E MEZZI SERVIZIO TRASP. SCOL. E REFEZIONE
(RILEVANTE IVA)
762/ 3 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,79
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA)
762/ 4 361.151,63 374.999,04 375.000,00 392.458,17 353.287,10
Totale intervento 581.923,76 614.736,84 614.890,91 630.703,55 572.242,83
TRASFERIMENTI1 04 05 05Intervento
ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE 772/ 1 12.000,00 10.510,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO 772/ 2 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO PER SCUOLA DELL'OBBLIGO
772/ 4 15.071,86 13.954,23 17.410,46 17.345,96 18.118,65
Totale intervento 28.371,86 25.764,23 23.710,46 23.645,96 24.418,65
INTERESSI PASSIVI1 04 05 06Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI SCOLASTICI
782/ 0 194,83 158,91 120,43 79,22 35,11
Totale intervento 194,83 158,91 120,43 79,22 35,11
Totale servizio 610.490,45 640.659,98 638.721,80 654.428,73 596.696,59
Totale funzione 922.846,91 991.444,59 1.036.936,82 1.029.368,69 972.775,79
Funzione 05 CULTURA E SERVIZI CULTURALI
BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHEServizio 01
PERSONALE1 05 01 01Intervento
ASSEGNI FISSI BIBLIOTECA 822/ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 75.236,41
CONTRIBUTI A CARICO ENTE BIBLIOTECA 822/ 2 0,00 0,00 0,00 0,00 20.511,47
Totale intervento 0,00 0,00 0,00 0,00 95.747,88
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 05 01 02Intervento
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA 832/ 2 3.999,54 5.193,90 3.974,26 3.998,54 4.000,00
ABBONAMENTI A RIVISTE BIBLIOTECA 832/ 4 650,00 559,40 584,90 602,01 603,60
Totale intervento 4.649,54 5.753,30 4.559,16 4.600,55 4.603,60
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 05 01 03Intervento
SERVIZI DIV. BIBLIOTECA 842/ 8 1.430,80 5.392,39 115,23 209,43 86,23
SERVIZI DIV. BIBLIOTECA LAVORO INTERINALE
842/ 9 1.880,58
Totale intervento 1.430,80 5.392,39 115,23 209,43 1.966,81
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
INTERESSI PASSIVI1 05 01 06Intervento
INTERESSI PASSIVI SERVIZIO BIBLIOTECHE 862/ 1 5.768,33 5.095,80 4.403,17 3.689,83 2.955,18
Totale intervento 5.768,33 5.095,80 4.403,17 3.689,83 2.955,18
Totale servizio 11.848,67 16.241,49 9.077,56 8.499,81 105.273,47
TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI CULT.Servizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 05 02 03Intervento
INTERVENTI ARTISTICO CULTURALI 882/ 2 39.338,69 36.201,99 19.471,84 17.919,94 27.374,92
MANUTENZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI 882/ 3 31.855,00 23.199,76 0,00 0,00 0,00
ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEI CUORI (RILEVANTE IVA)
882/ 6 116.231,00 116.161,05 57.963,66 59.971,97 33.700,49
PROGETTI INTEGRATI CULTURA 882/ 9 14.858,67 14.047,13 0,00 0,00 0,00
PROGETTO LA GUERRA DEL 15 E I FRIULANI (FINANZIAMENTO CONTRIBUTO
REGIONALE ENTRATA VINCOLATA)
882/ 10 550,00
Totale intervento 202.283,36 189.609,93 77.435,50 77.891,91 61.625,41
TRASFERIMENTI1 05 02 05Intervento
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 892/ 1 60.980,00 51.901,63 32.000,00 46.000,00 52.900,00
Totale intervento 60.980,00 51.901,63 32.000,00 46.000,00 52.900,00
INTERESSI PASSIVI1 05 02 06Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI DEL SERVIZIO 895/ 1 31.622,88 30.342,48 29.005,65 27.609,94 26.152,74
Totale intervento 31.622,88 30.342,48 29.005,65 27.609,94 26.152,74
Totale servizio 294.886,24 271.854,04 138.441,15 151.501,85 140.678,15
Totale funzione 306.734,91 288.095,53 147.518,71 160.001,66 245.951,62
Funzione 06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP.Servizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 06 02 03Intervento
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 912/ 1 74.683,36 85.237,35 82.154,63 78.069,57
MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI
912/ 2 17.691,47 8.631,40 7.668,92 25.089,44
ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 912/ 3 36.050,00 36.574,51 35.000,00 37.200,00
RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 912/ 4 52.500,00 52.023,70 49.470,96 46.992,65
ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 912/ 5 6.000,00 4.500,00 3.754,66 3.811,83
Totale intervento 186.924,83 186.966,96 178.049,17 191.163,49
INTERESSI PASSIVI1 06 02 06Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI
942/ 1 96.396,15 88.287,34 114.983,11 95.445,67 87.827,49
Totale intervento 96.396,15 88.287,34 114.983,11 95.445,67 87.827,49
Totale servizio 96.396,15 275.212,17 301.950,07 273.494,84 278.990,98
MANIFEST. DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREAT.Servizio 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 06 03 03Intervento
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI
IVA)
962/ 1 51.293,32 52.007,03 0,00 31.542,58 33.215,83
MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI
962/ 2 4.392,54 0,00 0,00 0,00 0,00
ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 962/ 3 19.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 962/ 4 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 962/ 5 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 962/ 6 73.362,01 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIZI TECNICI MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI
IVA)
962/ 7 9.950,00 8.499,50 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 204.997,87 60.506,53 0,00 31.542,58 33.215,83
TRASFERIMENTI1 06 03 05Intervento
CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICR.
972/ 1 32.000,00 30.000,00 16.000,00 15.800,00 11.000,00
Totale intervento 32.000,00 30.000,00 16.000,00 15.800,00 11.000,00
Totale servizio 236.997,87 90.506,53 16.000,00 47.342,58 44.215,83
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
Totale funzione 333.394,02 365.718,70 317.950,07 320.837,42 323.206,81
Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
MANIFESTAZIONI TURISTICHEServizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 07 02 03Intervento
INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO 992/ 1 0,00 23.936,17 72.668,00 30.846,27 9.234,00
SPESE PER EVENTI CONNESSI AL PROGETTO IPA ADRIATICO
992/ 3 0,00 0,00 917,98
INTERVENTI TECNICI A SUPPORTO DEI SERVIZI TURISTICI
992/ 4 9.823,25 39.549,32 37.289,56
SPESE PER INCARICHI CORRELATI AL PROGETTO IPA ADRIATIC
992/ 5 6.013,76
Totale intervento 0,00 23.936,17 82.491,25 70.395,59 53.455,30
TRASFERIMENTI1 07 02 05Intervento
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL CAMPO TURISTICO
994/ 1 25.000,00 0,00 0,00 0,00 19.974,52
Totale intervento 25.000,00 0,00 0,00 0,00 19.974,52
Totale servizio 25.000,00 23.936,17 82.491,25 70.395,59 73.429,82
Totale funzione 25.000,00 23.936,17 82.491,25 70.395,59 73.429,82
Funzione 08 VIABILITA E TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESServizio 01
PERSONALE1 08 01 01Intervento
ASSEGNI FISSI VIABILITA' 1002/ 1 130.500,00 110.400,00 111.000,00 110.076,30 108.712,20
CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIABILITA' 1002/ 2 36.922,60 33.000,00 33.500,00 33.000,00 31.759,71
Totale intervento 167.422,60 143.400,00 144.500,00 143.076,30 140.471,91
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 08 01 02Intervento
SABBIA GHIAIETTO E ALTRI MATERIALI 1012/ 1 14.771,63 12.776,71 14.818,53 20.793,83 18.414,19
CARBURANTI MEZZI VIABILITA' 1012/ 2 13.500,00 26.200,00 33.308,09 24.078,25 27.600,00
VESTIARIO E ALTRE DOTAZIONI OPERAI 1012/ 4 1.999,76 1.998,92 1.717,44 1.083,36 1.696,68
Totale intervento 30.271,39 40.975,63 49.844,06 45.955,44 47.710,87
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 08 01 03Intervento
SEGNALETICA 1022/ 1 10.873,73 10.000,00 9.064,46 10.000,00 5.000,00
MANUTENZIONE STRADE 1022/ 2 99.079,27 55.000,00 38.178,62 44.728,00 59.371,53
INTERVENTI MANUTENZIONE TERRITORIO (CONTRIB. PROVINCIA PER ALLUVIONE
2014)
1022/ 3 0,00 0,00 0,00 0,00 18.491,00
ASSICURAZIONI R.C.A. MEZZI VIABILITA' 1022/ 4 11.000,00 10.071,06 10.116,44 10.246,02 9.975,93
MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA' 1022/ 5 34.798,80 28.000,00 22.028,61 16.976,07 11.270,67
Totale intervento 155.751,80 103.071,06 79.388,13 81.950,09 104.109,13
INTERESSI PASSIVI1 08 01 06Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' 1032/ 0 138.998,26 130.640,68 122.392,67 114.056,70 110.000,00
Totale intervento 138.998,26 130.640,68 122.392,67 114.056,70 110.000,00
IMPOSTE E TASSE1 08 01 07Intervento
CENSI E CANONI 1042/ 1 4.011,62 3.953,99 3.923,78 935,63 4.633,90
TASSA DI POSSESSO MEZZI VIABILITA' 1042/ 2 2.300,00 2.878,99 1.986,72 2.111,08 2.118,30
IRAP SU PERSONALE VIABILITA 1042/ 3 11.500,00 8.650,00 9.500,00 9.295,17 9.306,61
Totale intervento 17.811,62 15.482,98 15.410,50 12.341,88 16.058,81
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE1 08 01 08Intervento
EMERGENZA NEVE 1052/ 1 33.509,11 15.352,00 24.818,08 8.761,04 4.200,17
RIPRISTINO STRUTTURE VIABILITA' DANNEGGIATE DA EVENTI IMPREVISTI
1052/ 2 684,00 0,00 3.000,00 1.528,24 0,00
Totale intervento 34.193,11 15.352,00 27.818,08 10.289,28 4.200,17
Totale servizio 544.448,78 448.922,35 439.353,44 407.669,69 422.550,89
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSIServizio 02
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 08 02 03Intervento
ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA 1082/ 2 172.000,00 224.900,00 203.669,00 223.000,00 220.400,00
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
APPALTO MANUT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1082/ 3 21.014,48 10.991,23 10.364,12 11.789,65 6.691,12
INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE
1082/ 4 12.937,91 30.072,37 19.265,08 38.263,01 26.139,87
Totale intervento 205.952,39 265.963,60 233.298,20 273.052,66 253.230,99
Totale servizio 205.952,39 265.963,60 233.298,20 273.052,66 253.230,99
Totale funzione 750.401,17 714.885,95 672.651,64 680.722,35 675.781,88
Funzione 09 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIOServizio 01
PERSONALE1 09 01 01Intervento
ASSEGNI FISSI URBANISTICA 1122/ 1 115.000,00 111.000,00 110.105,00 102.685,08 108.981,12
CONTRIBUTI A CARICO ENTE URBANISTICA 1122/ 2 34.500,00 32.800,00 31.028,00 28.945,48 31.876,84
Totale intervento 149.500,00 143.800,00 141.133,00 131.630,56 140.857,96
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 09 01 03Intervento
INCARICHI P.R.G. E DIVERSI 1142/ 1 0,00 0,00 0,00 8.784,00 13.176,00
COMMISSIONI EDILIZIA E PAESAGGIO 1142/ 3 1.486,99 1.000,00 616,91 693,08 681,56
Totale intervento 1.486,99 1.000,00 616,91 9.477,08 13.857,56
IMPOSTE E TASSE1 09 01 07Intervento
IRAP SU PERSONALE URBANISTICA 1162/ 4 9.500,00 8.900,00 9.500,00 8.504,64 9.395,67
Totale intervento 9.500,00 8.900,00 9.500,00 8.504,64 9.395,67
Totale servizio 160.486,99 153.700,00 151.249,91 149.612,28 164.111,19
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEServizio 03
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 09 03 03Intervento
INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE
1182/ 1 7.458,09 9.631,72 9.608,69 8.869,48 4.172,82
MATERIALI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE
1182/ 2 3.592,75
Totale intervento 7.458,09 9.631,72 9.608,69 8.869,48 7.765,57
Totale servizio 7.458,09 9.631,72 9.608,69 8.869,48 7.765,57
SERVIZIO IDRICO INTEGRATOServizio 04
INTERESSI PASSIVI1 09 04 06Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IDRICO
1262/ 1 39.842,36 37.833,12 35.718,04 33.491,35 31.391,68
Totale intervento 39.842,36 37.833,12 35.718,04 33.491,35 31.391,68
Totale servizio 39.842,36 37.833,12 35.718,04 33.491,35 31.391,68
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTIServizio 05
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 09 05 03Intervento
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIM. R.S.U. 1302/ 2 854.801,35 795.333,49 778.506,09 812.883,16 802.499,38
Totale intervento 854.801,35 795.333,49 778.506,09 812.883,16 802.499,38
Totale servizio 854.801,35 795.333,49 778.506,09 812.883,16 802.499,38
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALEServizio 06
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 09 06 02Intervento
MATERIALI DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI
1352/ 1 1.384,94 1.984,78 2.000,00 1.700,00 1.700,00
Totale intervento 1.384,94 1.984,78 2.000,00 1.700,00 1.700,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 09 06 03Intervento
ACQUA FONTANE PUBBLICHE 1362/ 1 6.200,00 7.300,00 4.000,00 205,95 151,39
CONCORSO SPESE CANILE 1362/ 2 4.500,00 4.500,00 9.929,63 11.000,00 3.488,05
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 1362/ 3 25.574,01 40.291,17 60.054,56 20.025,62 20.994,78
SERVIZI INTERINALI DI MANUTENZIONE VERDE
1362/ 4 3.080,90 22.961,38 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 39.354,91 75.052,55 73.984,19 31.231,57 24.634,22
Totale servizio 40.739,85 77.037,33 75.984,19 32.931,57 26.334,22
Totale funzione 1.103.328,64 1.073.535,66 1.051.066,92 1.037.787,84 1.032.102,04
Funzione 10 SETTORE SOCIALE
ASSIST. BENEFIC. PUBBLICA E SERVIZI DIVERSIServizio 04
PERSONALE1 10 04 01Intervento
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
AMBITO - STIPENDI DOA 1412/ 5 1.228.440,13 1.187.787,90 1.103.455,02 1.195.200,00 663,34
AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE DOA 1412/ 6 337.382,13 353.031,61 350.000,00 353.130,77 0,00
AMBITO - STRAORDINARIO DOA 1412/ 9 5.224,83 12.754,81 5.224,83 31.579,83 24.048,88
AMBITO - FONDO PRODUTTIVITA' DOA 1412/ 10 21.988,66 25.000,00 25.000,00 25.830,26 667,18
AMBITO - LAVORI SOCIALMENTE UTILI 1412/ 11 19.701,76 0,00 2.971,84
AMBITO - STIPENDI AREA MINORI 1412/ 12 173.407,65
AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA MINORI
1412/ 13 54.322,79
AMBITO - STIPENDI AREA HANDICAP 1412/ 14 96.180,59
AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA HANDICAP
1412/ 15 26.951,29
AMBITO - STIPENDI AREA ANZIANI 1412/ 16 567.313,62
AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA ANZIANI
1412/ 17 168.583,03
AMBITO - STIPENDI AREA GESTIONE DELLA RETE
1412/ 18 171.316,88
AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA GOVERNO DELLA RETE
1412/ 19 51.578,88
AMBITO - STIPENDI AREA ESCLUSIONE SOCIALE
1412/ 20 114.725,02
AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA ESCLUSIONE SOCIALE
1412/ 21 32.928,11
AMBITO - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE 1412/ 22 12.000,00
Totale intervento 1.593.035,75 1.578.574,32 1.503.381,61 1.605.740,86 1.497.659,10
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 10 04 02Intervento
MATERIALI DI CONSUMO PER SERV.SOCIALI
1422/ 2 0,00 229,44 15,98 262,30 0,00
CARBURANTI MEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI 1422/ 3 3.000,00 4.000,00 4.538,33 5.537,83 5.902,96
AMBITO - MATERIALI DI CONSUMO 1423/ 1 218,60 27.387,63 21.108,59 19.700,23 13.172,11
AMBITO - ABBONAMENTI 1423/ 2 90,50 64,50 0,00 0,00
Totale intervento 3.218,60 31.707,57 25.727,40 25.500,36 19.075,07
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 10 04 03Intervento
QUOTA PER I SERVIZI DELEGATI ALL'AMBITO
1432/ 3 302.626,81 242.714,32 201.000,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI
1432/ 5 1.273,68 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.842,45
INIZIATIVE DIVERSE SETTORE SOCIALE 1432/ 6 0,00 3.000,00 2.850,00 0,00 1.000,00
RETTE RICOVERO ANZIANI E MINORI IN ISTITUTI
1432/ 10 68.000,00 87.615,68 90.594,39 109.189,81 0,00
SERVIZI DELEGATI A AZIENDA SERVIZI SANITARI
1432/ 11 120.443,26 119.583,92 116.338,64 115.032,39 0,00
BORSE DI LAVORO ESTIVE PER STUDENTI 1432/ 12 16.500,00 16.500,00 7.783,27 8.094,79 4.924,98
GESTIONE ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)
1432/ 15 40.185,00 13.512,75 6.758,50 0,00 0,00
SPESE GESTIONE CENTRO VACANZE ESTIVO.-
1432/ 16 34.901,89 22.618,80 37.332,61 28.131,32 0,00
AMBITO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 1432/ 18 1.305.316,54 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBITO - RETTE COMUNITA 1432/ 19 508.522,18 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBITO - ALTRI SERVIZI 1433/ 2 19.977,32 26.980,29 29.717,54 18.151,18
AMBITO - RIMBORSI COMUNE CAPOFILA 1433/ 3 61.214,12 67.168,03 69.419,38 120,00
AMBITO - PROGETTI PIANO DI ZONA 1433/ 5 274,00 0,00 1.019,14
AMBITO - PULIZIA UFFICI 1433/ 6 4.991,89
AMBITO - RETTE COMUNITA 1434/ 1 252.989,76 268.523,29 385.735,74 296.028,89
AMBITO - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 1434/ 2 591.321,12 357.835,02 672.884,34 781.440,01
AMBITO - CENTRI ESTIVI 1434/ 3 110.942,16 113.214,83 137.838,09 154.998,42
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA MINORI 1434/ 4 59.222,44 58.352,35 65.108,62 49.799,59
AMBITO - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI AREA DISABILI
1434/ 5 118.919,24
AMBITO - SERVIZI TRASPORTO 1435/ 1 88.386,55 65.453,25 58.766,81 65.971,53
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA HANDICAP 1435/ 2 40.551,25 46.128,05 47.974,15 41.977,64
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
AMBITO - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 1436/ 1 185.150,79 203.767,20 217.204,64 240.729,35
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA ANZIANI 1436/ 2 48,85 0,00 0,00 0,00
AMBITO Pagamento rette strutture residenziali per anziani
1436/ 3 166.506,15
AMBITO STRUTTURE RESIDENZIALI DISABILI
1436/ 4 71.929,15
AMBITO STRUTTURE RESIDENZIALI ADULTI 1436/ 5 86.938,35
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA ADULTI 1437/ 1 43.975,62 70.337,88 92.934,45 79.195,92
AMBITO - FORMAZIONE 1438/ 1 10.175,28 12.284,89 7.762,00 0,00
AMBITO - INDENNITA DI MISSIONE 1438/ 2 4.493,61 5.000,00 5.000,00 1.035,29
AMBITO - ALTRI SERVIZI 1438/ 3 27.122,17 3.292,38 0,19 2.108,62
AMBITO - TELEFONIA FISSA 1439/ 1 20.752,01 20.369,50 20.832,57 5.764,56
AMBITO - MANUTENZIONI AUTOMEZZI 1439/ 2 3.858,00 522,79 3.189,66 351,85
AMBITO - ASSISTENZA E MANUTENZIONE UFFICI
1439/ 3 6.659,47 9.016,50 17.701,93 9.124,13
AMBITO - MANUTENZIONI AUTOMEZZI AREA DISABILI
1439/ 4 2.780,02
AMBITO - TELEFONIA MOBILE 1439/ 5 13.453,06
Totale intervento 2.397.769,36 2.034.885,99 1.792.677,66 2.094.018,42 2.221.101,41
UTILIZZO BENI DI TERZI1 10 04 04Intervento
AMBITO - AFFITTO LOCALI 1440/ 1 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.608,10 12.608,10
Totale intervento 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.608,10 12.608,10
TRASFERIMENTI1 10 04 05Intervento
TRASFERIMENTI PER SERVIZI DELEGATI ALL'AZIENDA SANITARIA
1442/ 2 0,00 0,00 0,00 0,00 115.511,92
ASSISTENZA INDIGENTI 1442/ 3 19.283,60 22.884,87 23.378,45 24.686,75 0,00
INTERVENTI ASSIST.LI MUTILATI E INVALIDI (ENTRATA CAP. 194/1)
1442/ 4 6.688,10 4.818,02 3.999,95 1.520,55 0,00
TRASFERIMENTI PROGETTO PANNOLINI LAVABILI
1442/ 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
ESENZIONI SOCIALI R.S.U. 1442/ 6 2.126,00 2.615,00 3.731,00 6.366,00 4.633,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI
1442/ 7 7.500,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00
TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI DELEGATI ALL'AMBITO
1442/ 9 0,00 0,00 0,00 205.000,01 535.000,00
CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO 1442/ 11 0,00 0,00 3.915,30 9.372,46 0,00
CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ATER 1442/ 14 4.121,96 5.000,00 6.000,00
CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL SETTORE SOCIALE
1442/ 15 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATA
249)
1442/ 17 17.364,46 34.241,51 14.861,32 0,00 0,00
CONTRIBUTI A TUTELA DELLA MATERNITA' (L.R. 2/2000 ART. 3) (ENTRATA 194/5)
1442/ 19 19.690,00 23.340,00 33.030,00 8.070,00 0,00
CONTRIBUTI ABBATT. ONERI AFFITTO (ENTRATA 194/6)
1442/ 20 62.149,87 51.770,49 70.630,23 73.727,41 0,00
AMBITO - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE 1442/ 22 278.787,10 0,00 0,00 0,00 0,00
SGRAVI TARIFFARI SERVIZI CARTAFAMIGLIA REGIONALE
1442/ 23 79.660,97 103.885,65 72.113,55 60.021,91 54.550,10
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA REGIONALE
1442/ 24 398.192,87 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE E ASSISTENZA A LUNGO
TERMINE
1442/ 25 1.073.643,76 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBITO - CONTRIBUTI PER EMIGRATI E RIMPATRIATI EX LR 7/2002
1442/ 26 654.974,64 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBITO - CONTRIBUTI BORSE LAVORO GIOVANI
1442/ 27 29.061,76
AMBITO - INTERVENTI ASSIST. MUTILATI E INVALIDI
1442/ 29 12.951,88
AMBITO - CONTRIBUTI RETTE ASILI NIDO ALLE FAMIGLIE
1442/ 30 102.312,69
AMBITO - CONTRIBUTI PER PROGETTO ABITARE SOCIALE
1442/ 31 8.252,24
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
AMBITO - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN
LOCAZIONE
1442/ 33 233.909,28
AMBITO - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE LR 6/2003
1442/ 34 38.559,13
AMBITO - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA
1442/ 37 65.808,19
AMBITO - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI
1442/ 38 2.450,00
AMBITO - CONTRIBUTI PER PAGAMENTO COMUNITA ALLOGGIO
1442/ 39 72.353,00
AMBITO - CONTRIBUTI RETTE ASILI NIDO AI GESTORI
1442/ 40 17.559,00
AMBITO - CONTRIBUTI PER AFFIDI 1444/ 1 25.826,03 38.292,91 49.238,57 47.844,55
AMBITO - INTERVENTI ECONOMICI MINORI 1444/ 2 34.891,10 26.059,00 29.086,60 20.763,15
AMBITO - CONTRIBUTI SOSTEGNO AL FIGLIO MINORE
1444/ 4 7.546,38
AMBITO - CONTRIBUTI PER ASSEGNO DI NATALITA' (RIFER. ENTRATA 197/4)
1444/ 5 57.600,00
AMBITO - CONTRIBUTI TRASPORTI INDIVIDUALI
1445/ 1 4.193,39 9.280,00 6.050,45 4.834,41
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA REGIONALE
1446/ 1 396.627,61 396.863,40 398.495,33 403.025,73
AMBITO - MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA E DI SOSTEGNO AL REDDITO
1446/ 2 32.250,00
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE E ASSISTENZA A LUNGO
TERMINE
1447/ 1 1.181.950,79 1.210.875,21 1.304.176,29 202.047,60
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE ANZIANI
1447/ 2 938.532,69
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE PROGETTI SALUTE MENTALE
1447/ 3 38.633,33
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO GRAVISSIMI 1447/ 4 5.100,00
AMBITO - TRASFERIMENTI ENTI 1448/ 1 486.442,73 226.959,87 112.362,23 115.080,53
AMBITO - RIMBORSI AL COMUNE CAPOFILA 1448/ 2 82.289,05
AMBITO - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI REGIONALI DIVERSI
1449/ 0 251.106,49 179.538,51 124.214,00 12.351,51
Totale intervento 2.612.561,37 2.642.093,68 2.322.650,66 2.424.388,56 3.274.811,12
IMPOSTE E TASSE1 10 04 07Intervento
AMBITO - IRAP SU STIPENDI DOA E ASSIMILATI
1462/ 1 110.000,00 108.775,74 110.000,00 108.567,92 104.486,07
AMBITO - TASSE DI CIRCOLAZIONE 1462/ 2 372,10 436,72 614,24 449,88 461,69
Totale intervento 110.372,10 109.212,46 110.614,24 109.017,80 104.947,76
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE1 10 04 08Intervento
AMBITO - RIMBORSI DIVERSI 1463/ 1 28.956,69 25.191,39 21.448,90
Totale intervento 28.956,69 25.191,39 21.448,90
Totale servizio 6.729.557,18 6.409.074,02 5.796.608,26 6.296.465,49 7.151.651,46
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALEServizio 05
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO1 10 05 02Intervento
ACQUISTO MATERIALI DIVERSI 1482/ 1 1.500,00 1.492,47 1.500,00 1.500,00 1.499,99
Totale intervento 1.500,00 1.492,47 1.500,00 1.500,00 1.499,99
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 10 05 03Intervento
FUNERALI NON ABBIENTI 1492/ 2 0,00 2.090,00 1.270,00 0,00 752,00
ACQUA CIMITERI 1492/ 5 5.250,00 1.330,00 1.500,00 1.142,26 722,71
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 1492/ 6 42.250,00 61.024,89 39.675,30 24.903,29 30.000,00
MANUTENZIONE CIMITERI 1492/ 7 0,00 0,00 0,00 0,00 462,38
Totale intervento 47.500,00 64.444,89 42.445,30 26.045,55 31.937,09
INTERESSI PASSIVI1 10 05 06Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI 1502/ 0 25.218,73 24.577,78 23.902,97 23.192,56 22.444,71
Totale intervento 25.218,73 24.577,78 23.902,97 23.192,56 22.444,71
Totale servizio 74.218,73 90.515,14 67.848,27 50.738,11 55.881,79
Totale funzione 6.803.775,91 6.499.589,16 5.864.456,53 6.347.203,60 7.207.533,25
Pagina 12 di 18
Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
Funzione 11 SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIAServizio 04
PRESTAZIONI DI SERVIZI1 11 04 03Intervento
PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVILUPPO PRODUTTIVO
1562/ 1 0,00 189,99 1.815,00 0,00 0,00
CONVENZIONE SUAP 1562/ 2 14.193,00 15.000,00 10.263,94 11.000,00
Totale intervento 0,00 14.382,99 16.815,00 10.263,94 11.000,00
INTERESSI PASSIVI1 11 04 06Intervento
INTERESSI PASSIVI MUTUI SVILUPPO SERVIZI PRODUTTIVI
1582/ 0 16.538,03 16.108,28 15.654,86 15.176,43 14.671,66
Totale intervento 16.538,03 16.108,28 15.654,86 15.176,43 14.671,66
Totale servizio 16.538,03 30.491,27 32.469,86 25.440,37 25.671,66
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURAServizio 07
TRASFERIMENTI1 11 07 05Intervento
CONTRIBUTI NEL SETTORE AGRICOLO 1662/ 1 5.500,00 5.500,00 3.000,00 0,00 0,00
Totale intervento 5.500,00 5.500,00 3.000,00 0,00 0,00
Totale servizio 5.500,00 5.500,00 3.000,00 0,00 0,00
Totale funzione 22.038,03 35.991,27 35.469,86 25.440,37 25.671,66
Totale titolo 12.572.996,01 12.502.431,69 12.118.419,02 13.253.910,47 13.607.099,08
SPESE IN CONTO CAPITALE2
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI
SEGRET.GENERALE PERSON. E ORGANIZZ.Servizio 02
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE2 01 02 05Intervento
REALIZZAZIONE SEGNALETICA INTERNA UFFICI COMUNALI
2960/ 2 4.880,00 0,00 0,00
AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE
2970/ 0 7.000,00 10.000,00 4.500,00 0,00 0,00
Totale intervento 7.000,00 10.000,00 9.380,00 0,00 0,00
Totale servizio 7.000,00 10.000,00 9.380,00 0,00 0,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALIServizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 01 05 01Intervento
ACQUISTO E SISTEMAZIONE "VILLA MORETTI"
3007/ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,68
COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA MARGHERITA
3010/ 1 32.000,00 0,00 0,00 0,00 26.634,90
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA
3011/ 3 12.931,50 9.250,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA VALENTINIS
3011/ 7 0,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CESCHIA
3211/ 2 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 66.931,50 264.250,00 0,00 0,00 31.202,58
Totale servizio 66.931,50 264.250,00 0,00 0,00 31.202,58
ALTRI SERVIZI GENERALIServizio 08
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI2 01 08 06Intervento
STUDI, PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
5121/ 1 70.200,00 15.000,00 3.000,00 0,00 16.723,66
SPESE TECNICHE STRUMENTI URBANISTICI 5121/ 2 4.850,40 68.000,00 0,00 20.000,00 19.201,70
Totale intervento 75.050,40 83.000,00 3.000,00 20.000,00 35.925,36
TRASFERIMENTI DI CAPITALE2 01 08 07Intervento
RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE
5150/ 1 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00
Totale intervento 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI2 01 08 10Intervento
VERSAMENTI SU CONTI BANCARI DI DEPOSITO
5090/ 2 2.000.000,00 2.500.000,00 0,00 500.000,00
VERSAMENTI SU CONTO DI DEPOSITO PER MUTUI IN EROGAZIONE (CAP. ENTRATA
924/4)
5090/ 3 662.900,87
Totale intervento 2.000.000,00 2.500.000,00 0,00 1.162.900,87
Totale servizio 75.050,40 2.085.000,00 2.504.000,00 20.000,00 1.203.826,23
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
Totale funzione 148.981,90 2.359.250,00 2.513.380,00 20.000,00 1.235.028,81
Funzione 03 POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALEServizio 01
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE2 03 01 05Intervento
IMPIANTI DI SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
3120/ 1 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale funzione 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione 04 ISTRUZIONE PUBBLICA
SCUOLA MATERNAServizio 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 04 01 01Intervento
MANUTENZ. STRAORDIN. SCUOLE MATERNE
3100/ 2 4.500,00 0,00 0,00 0,00 5.782,82
Totale intervento 4.500,00 0,00 0,00 0,00 5.782,82
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE2 04 01 05Intervento
ARREDAMENTI SCUOLE MATERNE 3100/ 1 4.964,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 4.964,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 9.464,15 0,00 0,00 0,00 5.782,82
ISTRUZIONE ELEMENTAREServizio 02
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE2 04 02 05Intervento
ARREDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 3232/ 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.698,22
Totale intervento 0,00 0,00 0,00 0,00 4.698,22
Totale servizio 0,00 0,00 0,00 0,00 4.698,22
ISTRUZIONE MEDIAServizio 03
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 04 03 01Intervento
ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE
3230/ 5 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 809.267,94
SISTEMAZIONE CAMPO BASKET SCUOLA MEDIA
3230/ 6 0,00 0,00 0,00 0,00 25.486,15
Opere di completamento Scuola elementare codice Miur UD000347
3230/ 8 4.598,47
Totale intervento 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 839.352,56
Totale servizio 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 839.352,56
ASSIST. SCOLASTICA,TRASPORTI,REFEZIONE E ALTRI S.Servizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE2 04 05 05Intervento
ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE 3255/ 1 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00
Totale intervento 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00
Totale servizio 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00
Totale funzione 9.464,15 1.500.000,00 4.800,00 0,00 849.833,60
Funzione 05 CULTURA E SERVIZI CULTURALI
BIBLIOTECHE,MUSEI E PINACOTECHEServizio 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 05 01 01Intervento
REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA 3400/ 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale funzione 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funzione 06 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP.Servizio 02
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 06 02 01Intervento
ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT
4270/ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 6.348,86
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
4284/ 2 16.700,86 2.968,54 0,00 0,00 0,00
COMPLETAMENTO COMPLESSO POLISPORTIVO VIA PASCOLI
4284/ 5 23.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA 3 LOTTO 4284/ 7 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA TENNIS SITO PRESSO IL POLISPORTIVO
TOFFOLETTI
4284/ 9 300.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 40.300,86 702.968,54 0,00 0,00 6.348,86
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE2 06 02 05Intervento
ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE 4287/ 1 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 50.300,86 702.968,54 0,00 0,00 6.348,86
MANIFEST. DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREAT.Servizio 03
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 06 03 01Intervento
INSTALLAZIONE GIOCHI GIARDINI PUBBLICI 4283/ 2 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Totale intervento 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Totale servizio 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Totale funzione 50.300,86 702.968,54 0,00 40.000,00 6.348,86
Funzione 08 VIABILITA E TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESServizio 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 08 01 01Intervento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA COMUNALE
4670/ 1 27.500,00 10.000,00 10.000,00 1.344,74 4.991,96
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
4672/ 1 33.000,00 30.000,00 51.698,51 140.000,00 0,00
MESSA IN SICUREZZA STRADA RAMANDOLO-SEDILIS
4672/ 13 10.750,00 0,00 0,00 10.546,60 0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE DELLA STAZIONE
4672/ 15 132.492,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURA VIA PONTEBBANA COLLALTO
4672/ 16 11.874,67
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO DI TARCENTO
4672/ 17 48.787,32
Totale intervento 71.250,00 40.000,00 61.698,51 151.891,34 198.145,95
Totale servizio 71.250,00 40.000,00 61.698,51 151.891,34 198.145,95
TRASP. PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSIServizio 03
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 08 03 01Intervento
REALIZZAZIONE FERMATE SCUOLABUS E AUTOCORRIERE
4903/ 1 21.100,00 16.100,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 21.100,00 16.100,00 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 21.100,00 16.100,00 0,00 0,00 0,00
Totale funzione 92.350,00 56.100,00 61.698,51 151.891,34 198.145,95
Funzione 09 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIOServizio 01
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 09 01 01Intervento
ACQUISIZIONE AREE SEDILIS 3561/ 2 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERE DI URBANIZZAZIONE FIN. CON ONERI DI CONCESSIONE
5151/ 0 15.000,00 14.227,00 13.000,00 0,00 0,00
Totale intervento 30.000,00 14.227,00 13.000,00 0,00 0,00
Totale servizio 30.000,00 14.227,00 13.000,00 0,00 0,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PEPServizio 02
ESPROPRI E SERVITU' CONNESSE2 09 02 02Intervento
ESPROPRI PIANI ANNUALI DI RICOSTRUZIONE
3573/ 2 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEServizio 03
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 09 03 01Intervento
AREA ELISOCCORSO PROGETTO IPA ADRIATICO
3572/ 2 217.000,00 0,00 0,00
Totale intervento 217.000,00 0,00 0,00
Totale servizio 217.000,00 0,00 0,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATOServizio 04
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 09 04 01Intervento
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
ACQUISIZIONE RETI TECNOLOGICHE 3930/ 3 17.815,10 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPARTECIPAZIONE SPESA REALIZZAZIONE "CASA DELL'ACQUA"
3931/ 2 12.000,00 0,00 0,00 0,00 1.054,05
Totale intervento 29.815,10 0,00 0,00 0,00 1.054,05
Totale servizio 29.815,10 0,00 0,00 0,00 1.054,05
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTIServizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 09 05 01Intervento
COSTRUZIONE E MIGLIORAMENTO ECOPIAZZOLE COMUNALI
4026/ 1 3.935,76 0,00 0,00 0,00 0,00
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE
4026/ 2 20.000,00 13.446,87
Totale intervento 3.935,76 0,00 0,00 20.000,00 13.446,87
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE2 09 05 05Intervento
ACQUISTO ATTREZZATURE SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI
4027/ 0 0,00 14.865,14 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 0,00 14.865,14 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 3.935,76 14.865,14 0,00 20.000,00 13.446,87
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALEServizio 06
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 09 06 01Intervento
ARREDO URBANO E ALBERATURE 4101/ 2 9.896,38 9.694,52 0,00 0,00 0,00
PISTA CICLO PEDONALE CAPOFILA COMUNE DI MAGNANO
4101/ 9 15.750,00 0,00 0,00 0,00
DELEGA REGIONALE VIA SOTTORIVIERA 4106/ 18 25.371,66 0,00 0,00 0,00 7.299,79
CONSOLIDAMENTO PENDICI CHIARON e CASE PITTINI LR 68/82
4106/ 22 0,00 19.609,07
SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE URANA SECONDO FINANZ. ANNO 2002
4111/ 1 1.020,00 0,00 6.979,69 0,00 0,00
SISTEMAZIONE RIO GRIDA 4111/ 3 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SOIMUTTA FIN. DELEGA REG.
4113/ 1 0,00 0,00 33.000,00 47.581,00 0,00
Totale intervento 186.288,04 25.444,52 39.979,69 47.581,00 26.908,86
Totale servizio 186.288,04 25.444,52 39.979,69 47.581,00 26.908,86
Totale funzione 250.038,90 64.536,66 269.979,69 67.581,00 41.409,78
Funzione 10 SETTORE SOCIALE
ASSIST. BENEFIC. PUBBLICA E SERVIZI DIVERSIServizio 04
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 10 04 01Intervento
REALIZZAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE
4452/ 1 0,00 0,00 0,00 166.203,00 0,00
Totale intervento 0,00 0,00 0,00 166.203,00 0,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE2 10 04 05Intervento
AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZIALE 4502/ 1 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
AMBITO - ACQUISTO AUTOMEZZI 4502/ 3 45.500,00 0,00 9.415,00 0,00
AMBITO - ACQUISTO MACCHINE UFFICIO 4502/ 4 0,00 7.500,00 5.296,48 7.000,00
Totale intervento 0,00 45.500,00 20.000,00 14.711,48 7.000,00
Totale servizio 0,00 45.500,00 20.000,00 180.914,48 7.000,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALEServizio 05
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 10 05 01Intervento
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 3740/ 1 0,00 23.000,00 0,00 248.845,74 136.014,54
Totale intervento 0,00 23.000,00 0,00 248.845,74 136.014,54
Totale servizio 0,00 23.000,00 0,00 248.845,74 136.014,54
Totale funzione 0,00 68.500,00 20.000,00 429.760,22 143.014,54
Funzione 11 SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIAServizio 04
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI2 11 04 01Intervento
RETROCESSIONE AREA ZONA PIP COLLALTO
5057/ 2 25.869,95 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COLLALTO 5057/ 3 1.357,62 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 25.869,95 1.357,62 0,00 0,00 0,00
Totale servizio 25.869,95 1.357,62 0,00 0,00 0,00
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
Totale funzione 25.869,95 1.357,62 0,00 0,00 0,00
Totale titolo 583.705,76 4.752.712,82 2.869.858,20 709.232,56 2.473.781,54
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI3
Funzione 01 FUNZIONI GENERALI
GEST. ECONOMICA, FINANZIARIAServizio 03
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI3 01 03 03Intervento
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI
5240/ 1 536.992,86 515.021,93 1.046.652,47 597.020,72 604.991,69
Totale intervento 536.992,86 515.021,93 1.046.652,47 597.020,72 604.991,69
Totale servizio 536.992,86 515.021,93 1.046.652,47 597.020,72 604.991,69
Totale funzione 536.992,86 515.021,93 1.046.652,47 597.020,72 604.991,69
Totale titolo 536.992,86 515.021,93 1.046.652,47 597.020,72 604.991,69
SPESE PER PARTITE DI GIRO4
Funzione 00
Servizio 00
RITENUTE PREVID.LI E ASSIST. PERSONALE4 00 00 01Intervento
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL
PERSONALE
5300/ 0 250.000,00 260.255,04 258.491,97 253.736,90 246.844,41
Totale intervento 250.000,00 260.255,04 258.491,97 253.736,90 246.844,41
RITENUTE ERARIALI4 00 00 02Intervento
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE
5305/ 1 514.482,47 513.655,12 485.389,19 422.551,87 364.485,18
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO
5305/ 2 23.610,15
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
5305/ 3 1.116,00
Totale intervento 514.482,47 513.655,12 485.389,19 422.551,87 389.211,33
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI4 00 00 03Intervento
VERSAM.DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI
5310/ 0 16.742,18 23.917,92 20.998,97 16.477,98 13.288,97
Totale intervento 16.742,18 23.917,92 20.998,97 16.477,98 13.288,97
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI4 00 00 04Intervento
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5315/ 1 300,00 2.315,51 1.620,00 5.009,05 6.665,85
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFITTI
5315/ 2 2.001,00 9.000,00 900,00 0,00 0,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI
5315/ 3 58.725,06
Totale intervento 2.301,00 11.315,51 2.520,00 5.009,05 65.390,91
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI4 00 00 05Intervento
VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT
5311/ 1 416.124,16
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5320/ 1 237.359,65 383.879,47 263.840,36 8.233,98 6.274,25
SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
5320/ 2 15.259,60 0,00 26.760,17 10.605,10 0,00
SPESE CENSIMENTO 2011 RIMBORSATE DALLO STATO
5320/ 3 22.620,60 27.585,40 0,00 0,00 0,00
SPESE PER ACQUISTO AREE PIANI RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE L.R. 33/84
5363/ 0 0,00 20.808,00 0,00 0,00 3.638,00
Totale intervento 275.239,85 432.272,87 290.600,53 18.839,08 426.036,41
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO4 00 00 06Intervento
ANTICIPAZ.DI FONDO PER IL SERV.ECONOMATO
5325/ 0 6.164,57 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale intervento 6.164,57 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI4 00 00 07Intervento
VERSAMENTI DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
5364/ 0 16.821,66 12.321,00 14.838,16 5.534,50 10.648,00
Totale intervento 16.821,66 12.321,00 14.838,16 5.534,50 10.648,00
Totale servizio 1.081.751,73 1.258.737,46 1.077.838,82 727.149,38 1.156.420,03
Totale funzione 1.081.751,73 1.258.737,46 1.077.838,82 727.149,38 1.156.420,03
Totale titolo 1.081.751,73 1.258.737,46 1.077.838,82 727.149,38 1.156.420,03
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Cap/Art Descrizione 2011
Impegni
2012 2013 2014 2015
Totale spesa 14.775.446,36 19.028.903,90 17.112.768,51 15.287.313,13 17.842.292,34
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Comune di Tarcento - Raffronto fattori di spesa corrente anni dal 2011 al 2015
Cap/Art Descrizione
Impegni
2011 2012 2013 2014 2015
PERSONALEIntervento 01
COMPETENZE LORDE
ASSEGNI FISSI SEGRETERIA42 1 374.000,00 346.500,00 365.000,00 338.000,00 249.128,56
ASSEGNI FISSI GESTIONE RISORSE UMANE42 5 0,00 0,00 0,00 0,00 58.252,68
ASSEGNI FISSI U.O.1 FINANZIARIA-PERSONALE-SIST.INFORM
102 1 155.400,00 173.000,00 176.000,00 179.000,00 115.236,80
ASSEGNI FISSI TRIBUTI152 1 99.500,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 96.431,61
ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO272 1 151.000,00 142.000,00 140.000,00 140.000,00 139.312,49
ASSEGNI FISSI ANAGRAFE332 1 110.000,00 108.500,00 109.000,00 100.000,00 104.972,27
ASSEGNI FISSI VIGILANZA522 1 143.000,00 112.000,00 117.000,00 117.000,00 116.788,53
ASSEGNI FISSI BIBLIOTECA822 1 0,00 0,00 0,00 0,00 75.236,41
ASSEGNI FISSI VIABILITA'1002 1 130.500,00 110.400,00 111.000,00 110.076,30 108.712,20
ASSEGNI FISSI URBANISTICA1122 1 115.000,00 111.000,00 110.105,00 102.685,08 108.981,12
AMBITO - STIPENDI DOA1412 5 1.228.440,13 1.187.787,90 1.103.455,02 1.195.200,00 663,34
AMBITO - STIPENDI AREA MINORI1412 12 173.407,65
AMBITO - STIPENDI AREA HANDICAP1412 14 96.180,59
AMBITO - STIPENDI AREA ANZIANI1412 16 567.313,62
AMBITO - STIPENDI AREA GESTIONE DELLA RETE
1412 18 171.316,88
AMBITO - STIPENDI AREA ESCLUSIONE SOCIALE
1412 20 114.725,02
Totale fattore 2.506.840,13 2.389.187,90 2.329.560,02 2.379.961,38 2.296.659,77
ONERI RIFLESSI
CONTRIBUTI CARICO ENTE SEGRETERIA42 2 108.000,00 97.000,00 100.000,00 90.000,00 68.881,01
CONTRIBUTI GESTIONE RISORSE UMANE42 6 0,00 0,00 0,00 0,00 15.769,59
CONTRIBUTI A CARICO ENTE FINANZIARIA102 2 41.500,00 46.900,00 46.900,00 46.900,00 31.355,11
CONTRIBUTI A CARICO ENTE TRIBUTI152 2 27.300,00 27.800,00 27.000,00 27.000,00 26.453,69
CONTRIBUTI A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO272 2 42.500,00 43.500,00 42.500,00 40.000,00 39.585,96
CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANAGRAFE332 2 29.214,61 29.600,00 30.000,00 27.500,00 28.254,26
ONERI PREVID.LI SU FONDO MIGLIOR.SERVIZI402 4 7.000,00 7.000,00 6.950,00 7.000,00 0,00
CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIGILANZA522 2 42.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 35.339,84
CONTRIBUTI A CARICO ENTE BIBLIOTECA822 2 0,00 0,00 0,00 0,00 20.511,47
CONTRIBUTI A CARICO ENTE VIABILITA'1002 2 36.922,60 33.000,00 33.500,00 33.000,00 31.759,71
CONTRIBUTI A CARICO ENTE URBANISTICA1122 2 34.500,00 32.800,00 31.028,00 28.945,48 31.876,84
AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE DOA1412 6 337.382,13 353.031,61 350.000,00 353.130,77 0,00
AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA MINORI
1412 13 54.322,79
AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA HANDICAP
1412 15 26.951,29
AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA ANZIANI
1412 17 168.583,03
AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA GOVERNO DELLA RETE
1412 19 51.578,88
AMBITO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE AREA ESCLUSIONE SOCIALE
1412 21 32.928,11
Totale fattore 706.319,34 704.631,61 701.878,00 687.476,25 664.151,58
LAVORO STRAORDINARIO
LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI402 2 4.000,00 4.600,00 4.631,14 4.544,89 3.886,34
AMBITO - STRAORDINARIO DOA1412 9 5.224,83 12.754,81 5.224,83 31.579,83 24.048,88
Totale fattore 9.224,83 17.354,81 9.855,97 36.124,72 27.935,22
PRODUTTIVITA' E PROGETTI FINALIZZATI
QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI402 1 22.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 5.699,59
AMBITO - FONDO PRODUTTIVITA' DOA1412 10 21.988,66 25.000,00 25.000,00 25.830,26 667,18
Cap/Art Descrizione
Impegni
2011 2012 2013 2014 2015
Totale fattore 43.988,66 47.000,00 45.000,00 45.830,26 6.366,77
SPESE DI PERSONALE LAVORO FLESSIBILE
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI402 10 77.000,00 110.000,00 115.329,44 0,00 11.416,24
PRESTAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE (VAUCHER)
402 11 0,00 26.940,00 3.420,00 0,00 3.641,50
CANTIERI DI LAVORO (FIN. ENTRATA CAP. 181/6)
402 12 9.067,59 16.000,00 23.253,08
AMBITO - LAVORI SOCIALMENTE UTILI1412 11 19.701,76 0,00 2.971,84
Totale fattore 77.000,00 136.940,00 147.518,79 16.000,00 41.282,66
ALTRE INDENNITA' E COMPENSI
DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE42 4 12.991,86 8.000,00 5.174,13 8.901,99 0,00
ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE COMUNE402 3 0,00 0,00 0,00 0,00 8.711,00
AMBITO - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE1412 22 12.000,00
Totale fattore 12.991,86 8.000,00 5.174,13 8.901,99 20.711,00
ALTRI TRAFERIMENTI
PENSIONI ED INTEGRAZ. DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
402 5 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale fattore 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale intervento 3.356.364,82 3.305.114,32 3.238.986,91 3.174.294,60 3.057.107,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMOIntervento 02
ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE E PERIODICI
ACQUISTO PUBBLICAZIONI52 3 972,00 980,80 984,40 858,00 781,50
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA832 2 3.999,54 5.193,90 3.974,26 3.998,54 4.000,00
ABBONAMENTI A RIVISTE BIBLIOTECA832 4 650,00 559,40 584,90 602,01 603,60
AMBITO - ABBONAMENTI1423 2 90,50 64,50 0,00 0,00
Totale fattore 5.621,54 6.824,60 5.608,06 5.458,55 5.385,10
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTRE
MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE UFFICI COMUNALI
412 1 4.857,35 3.849,99 946,06 41,08 705,61
Totale fattore 4.857,35 3.849,99 946,06 41,08 705,61
ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI ETC.
CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI COMUNALI
412 2 12.816,24 16.971,38 14.129,35 11.369,76 11.491,17
Totale fattore 12.816,24 16.971,38 14.129,35 11.369,76 11.491,17
ACQUISTO VESTIARIO
VESTIARIO VIGILI532 3 2.999,26 3.593,04 2.958,99 2.997,67 2.969,80
VESTIARIO E ALTRE DOTAZIONI OPERAI1012 4 1.999,76 1.998,92 1.717,44 1.083,36 1.696,68
Totale fattore 4.999,02 5.591,96 4.676,43 4.081,03 4.666,48
ACQUISTO CARBURANTE
CARBURANTI MEZZI VIGILANZA532 1 1.000,00 1.200,00 1.800,00 1.936,05 2.040,25
CARBURANTI MEZZI VIABILITA'1012 2 13.500,00 26.200,00 33.308,09 24.078,25 27.600,00
CARBURANTI MEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI1422 3 3.000,00 4.000,00 4.538,33 5.537,83 5.902,96
Totale fattore 17.500,00 31.400,00 39.646,42 31.552,13 35.543,21
MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE
MANUTENZIONE EDIFICI E PERTINENZE BENI COM.LI DIVERSI
222 1 3.498,96 1.500,00 1.398,66 1.731,30 1.107,31
MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA MATERNA602 4 300,00 418,58 450,00 250,00 3.536,57
MANUTENZIONE EDIFICI SC.ELEMENTARE662 2 886,85 300,00 900,00 700,00 500,00
MANUTENZIONE EDIFICI702 2 986,50 200,00 498,88 683,48 600,00
SABBIA GHIAIETTO E ALTRI MATERIALI1012 1 14.771,63 12.776,71 14.818,53 20.793,83 18.414,19
MATERIALI DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI
1352 1 1.384,94 1.984,78 2.000,00 1.700,00 1.700,00
ACQUISTO MATERIALI DIVERSI1482 1 1.500,00 1.492,47 1.500,00 1.500,00 1.499,99
Totale fattore 23.328,88 18.672,54 21.566,07 27.358,61 27.358,06
ALTRI ACQUISTI VARI
Cap/Art Descrizione
Impegni
2011 2012 2013 2014 2015
MATERIALI PULIZIA EDIFICI COMUNALI412 3 1.089,19 1.513,50 1.859,55 733,82 1.121,70
MATERIALI DI CONSUMO PER SERV.SOCIALI1422 2 0,00 229,44 15,98 262,30 0,00
AMBITO - MATERIALI DI CONSUMO1423 1 218,60 27.387,63 21.108,59 19.700,23 13.172,11
Totale fattore 1.307,79 29.130,57 22.984,12 20.696,35 14.293,81
RISCALDAMENTO
GASOLIO UFFICI COMUNALI412 4 9.571,01
Totale fattore 9.571,01
Totale intervento 70.430,82 112.441,04 109.556,51 100.557,51 109.014,45
PRESTAZIONI DI SERVIZIIntervento 03
MANUTENZIONE IMPIANTI E MEZZI SERVIZIO TRASP. SCOL. E REFEZIONE (RILEVANTE IVA)
762 3 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,79
Totale fattore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,79
ALTRE INDENNITA' E COMPENSI
SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE422 3 1.700,00 2.580,83 1.500,00 700,00 640,24
AMBITO - INDENNITA DI MISSIONE1438 2 4.493,61 5.000,00 5.000,00 1.035,29
Totale fattore 1.700,00 7.074,44 6.500,00 5.700,00 1.675,53
SPESE TELEFONICHE
TELEFONI UFFICI COMUNALI422 11 17.250,00 16.417,14 11.500,00 8.466,69 7.752,56
TELEFONI GIUDICE DI PACE502 2 1.348,06 1.253,07 1.200,00 786,49 500,00
TELEFONI SCUOLA MATERNA612 2 801,00 1.500,00 552,00 3.285,22 2.854,54
TELEFONI SCUOLA ELEMENTARE672 1 5.300,00 5.435,70 5.000,00 4.649,36 3.553,66
TELEFONI SCUOLA MEDIA712 1 3.931,50 5.428,17 4.000,00 3.706,29 2.656,67
AMBITO - TELEFONIA FISSA1439 1 20.752,01 20.369,50 20.832,57 5.764,56
AMBITO - TELEFONIA MOBILE1439 5 13.453,06
Totale fattore 28.630,56 50.786,09 42.621,50 41.726,62 36.535,05
ENERGIA ELETTRICA
ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI DIVERSI232 7 21.500,00 27.906,33 39.133,46 38.000,00 36.500,00
ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI422 8 11.250,00 12.145,06 13.087,71 12.250,00 12.000,00
ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE502 6 956,58 703,28 940,38 601,76 500,00
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE612 9 8.500,00 11.476,52 12.641,21 11.000,00 10.600,00
ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE672 2 16.900,00 19.061,37 18.849,22 18.850,00 13.000,00
ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA712 2 12.800,00 14.437,92 11.604,70 12.000,00 11.000,00
ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI912 3 36.050,00 36.574,51 35.000,00 37.200,00
ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI962 3 19.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA1082 2 172.000,00 224.900,00 203.669,00 223.000,00 220.400,00
Totale fattore 263.656,58 346.680,48 336.500,19 350.701,76 341.200,00
RISCALDAMENTO
RISCALDAMENTO IMMOB.COM.LI DIVERSI232 3 22.000,00 42.318,47 44.974,34 37.295,84 36.526,01
RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI422 7 16.282,99 18.544,94 16.116,01 17.000,00 1.419,46
RISCALDAMENTO GIUDICE DI PACE502 3 1.888,26 5.341,33 2.935,23 2.910,35 263,00
RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA612 5 20.100,00 26.523,48 26.993,57 20.840,64 22.449,32
RISCALDAMENTO SC.ELEMENT.672 4 40.528,00 52.038,63 54.583,67 42.265,45 43.039,66
RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA712 4 49.000,00 68.062,08 59.763,12 47.990,88 58.679,31
RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI912 4 52.500,00 52.023,70 49.470,96 46.992,65
RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI962 4 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale fattore 189.799,25 265.328,93 257.389,64 217.774,12 209.369,41
ACQUA
ACQUA EDIFICI COMUNALI232 10 5.650,00 6.744,92 4.360,38 5.297,09 7.112,17
ACQUA SCUOLE MATERNE612 7 800,00 1.000,00 816,86 1.585,22 676,88
ACQUA SCUOLA ELEMENTARE672 3 2.000,00 3.500,00 3.136,04 5.502,90 1.920,21
ACQUA SCUOLA MEDIA712 3 2.500,00 6.800,00 2.500,00 4.684,82 3.099,84
Cap/Art Descrizione
Impegni
2011 2012 2013 2014 2015
ACQUA IMPIANTI SPORTIVI912 5 6.000,00 4.500,00 3.754,66 3.811,83
ACQUA IMPIANTI SPORTIVI962 5 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACQUA FONTANE PUBBLICHE1362 1 6.200,00 7.300,00 4.000,00 205,95 151,39
ACQUA CIMITERI1492 5 5.250,00 1.330,00 1.500,00 1.142,26 722,71
Totale fattore 28.650,00 32.674,92 20.813,28 22.172,90 17.495,03
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIVERSI232 5 47.311,36 43.475,18 36.304,44 40.776,74 40.567,12
MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI COMUNALI (CALDAIA ECC)
422 16 728,91
MANUTENZIONI UFFICIO GIUDICE DI PACE502 4 300,00 296,80 0,00 0,00 0,00
MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA MATERNA612 6 4.223,82 6.011,72 12.465,64 7.437,48 9.650,41
MANUTENZIONE EDIFICI SC.ELEMENTARE672 6 24.703,33 9.396,11 11.833,48 8.114,08 8.402,59
MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA MEDIA712 5 14.124,82 16.275,11 9.490,36 10.648,04 10.386,23
MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI912 2 17.691,47 8.631,40 7.668,92 25.089,44
MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI962 2 4.392,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale fattore 95.055,87 93.146,39 78.725,32 74.645,26 94.824,70
MANUTENZIONE STRADE SEGNALETICA ILLUMINAZI
SEGNALETICA1022 1 10.873,73 10.000,00 9.064,46 10.000,00 5.000,00
MANUTENZIONE STRADE1022 2 99.079,27 55.000,00 38.178,62 44.728,00 59.371,53
INTERVENTI MANUTENZIONE TERRITORIO (CONTRIB. PROVINCIA PER ALLUVIONE 2014)
1022 3 0,00 0,00 0,00 0,00 18.491,00
APPALTO MANUT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE1082 3 21.014,48 10.991,23 10.364,12 11.789,65 6.691,12
INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE
1082 4 12.937,91 30.072,37 19.265,08 38.263,01 26.139,87
Totale fattore 143.905,39 106.063,60 76.872,28 104.780,66 115.693,52
MANUTENZIONE AREE VERDI
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO1362 3 25.574,01 40.291,17 60.054,56 20.025,62 20.994,78
Totale fattore 25.574,01 40.291,17 60.054,56 20.025,62 20.994,78
MANUTENZIONE AUTOMEZZI
MANUTENZIONE MEZZI VIGILANZA542 2 1.023,84 1.500,00 0,00 1.000,00 829,04
MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA'1022 5 34.798,80 28.000,00 22.028,61 16.976,07 11.270,67
MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI1432 5 1.273,68 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.842,45
AMBITO - MANUTENZIONI AUTOMEZZI1439 2 3.858,00 522,79 3.189,66 351,85
AMBITO - MANUTENZIONI AUTOMEZZI AREA DISABILI
1439 4 2.780,02
Totale fattore 37.096,32 35.858,00 24.051,40 22.665,73 17.074,03
MAN.ATTREZZ.INFORMATICHE, ELETTRICHE ETC
MANUT. MOBILI E MACCHINE UFFICI COMUNALI422 10 10.799,99 7.273,69 7.285,57 8.929,10 8.056,30
AMBITO - ASSISTENZA E MANUTENZIONE UFFICI
1439 3 6.659,47 9.016,50 17.701,93 9.124,13
Totale fattore 10.799,99 13.933,16 16.302,07 26.631,03 17.180,43
MANUTENZIONE VARIE
MANUTENZIONE CIMITERI1492 7 0,00 0,00 0,00 0,00 462,38
Totale fattore 0,00 0,00 0,00 0,00 462,38
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI
ASSICURAZIONI R.C.A. MEZZI VIABILITA'1022 4 11.000,00 10.071,06 10.116,44 10.246,02 9.975,93
Totale fattore 11.000,00 10.071,06 10.116,44 10.246,02 9.975,93
ASSICURAZIONI DIVERSE
ASSICURAZIONE DIVERSE AMMINISTRATORI12 17 2.788,00 2.788,00 2.788,00 2.788,00 3.601,05
ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI DIVERSI232 8 18.789,10 22.335,00 18.790,00 18.790,00 26.305,00
ASSICURAZIONI RESPONSABIL. CIVILE232 9 55.566,91 48.200,00 43.200,00 45.645,00 57.004,62
ASSICURAZIONE KASCO DIPENDENTI422 4 2.643,72 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.800,00
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PATRIMON. DIPENDENTI
422 12 4.796,50 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.063,81
Cap/Art Descrizione
Impegni
2011 2012 2013 2014 2015
ASSICURAZIONI DIVERSE INFORTUNI422 15 2.028,00 2.028,00 2.073,00 2.028,00 1.523,92
Totale fattore 86.612,23 82.051,00 73.551,00 75.951,00 94.298,40
INCARICHI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI
COMPENSO REVISORI DEI CONTI12 6 7.550,40 12.584,00 18.028,64 17.763,20 17.770,15
SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
12 18 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6.750,00
INCARICHI LEGALI E DIVERSI62 9 13.564,29 36.860,51 6.973,86 11.212,81 18.939,13
INCARICHI P.R.G. E DIVERSI1142 1 0,00 0,00 0,00 8.784,00 13.176,00
AMBITO - ALTRI SERVIZI1438 3 27.122,17 3.292,38 0,19 2.108,62
Totale fattore 21.114,69 76.566,68 31.294,88 40.760,20 58.743,90
CONVENZIONE - COMUNI
CONVENZIONE SUAP1562 2 14.193,00 15.000,00 10.263,94 11.000,00
Totale fattore 14.193,00 15.000,00 10.263,94 11.000,00
RETTE
RETTE RICOVERO ANZIANI E MINORI IN ISTITUTI
1432 10 68.000,00 87.615,68 90.594,39 109.189,81 0,00
AMBITO - RETTE COMUNITA1432 19 508.522,18 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBITO - RETTE COMUNITA1434 1 252.989,76 268.523,29 385.735,74 296.028,89
Totale fattore 576.522,18 340.605,44 359.117,68 494.925,55 296.028,89
PRESTAZIONE SOGGIORNI ESTIVI
SPESE GESTIONE CENTRO VACANZE ESTIVO.-1432 16 34.901,89 22.618,80 37.332,61 28.131,32 0,00
AMBITO - CENTRI ESTIVI1434 3 110.942,16 113.214,83 137.838,09 154.998,42
Totale fattore 34.901,89 133.560,96 150.547,44 165.969,41 154.998,42
APPALTO DI SERVIZI
INCARICHI TECNICI292 1 25.264,96 21.842,79 3.620,06 8.754,43 5.928,90
SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA422 9 24.013,54 39.336,03 19.074,33 18.472,33 11.244,63
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI912 1 74.683,36 85.237,35 82.154,63 78.069,57
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI962 6 73.362,01 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIM. R.S.U.1302 2 854.801,35 795.333,49 778.506,09 812.883,16 802.499,38
AMBITO - SERVIZI TRASPORTO1435 1 88.386,55 65.453,25 58.766,81 65.971,53
AMBITO - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO1436 1 185.150,79 203.767,20 217.204,64 240.729,35
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI1492 6 42.250,00 61.024,89 39.675,30 24.903,29 30.000,00
Totale fattore 1.019.691,86 1.265.757,90 1.195.333,58 1.223.139,29 1.234.443,36
ORGANIZZAZ. MANIFESTAZ., CONVEGNI, CORSI
INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA542 5 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
INTERVENTI ARTISTICO CULTURALI882 2 39.338,69 36.201,99 19.471,84 17.919,94 27.374,92
ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEI CUORI (RILEVANTE IVA)
882 6 116.231,00 116.161,05 57.963,66 59.971,97 33.700,49
PROGETTI INTEGRATI CULTURA882 9 14.858,67 14.047,13 0,00 0,00 0,00
PROGETTO LA GUERRA DEL 15 E I FRIULANI (FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ENTRATA VINCOLATA)
882 10 550,00
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
962 1 51.293,32 52.007,03 0,00 31.542,58 33.215,83
Totale fattore 221.721,68 218.417,20 80.435,50 109.434,49 94.841,24
AGGIORNAMENTO PERSONALE
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE
62 8 7.019,81 5.914,06 9.377,81 2.285,34 1.995,00
AMBITO - FORMAZIONE1438 1 10.175,28 12.284,89 7.762,00 0,00
Totale fattore 7.019,81 16.089,34 21.662,70 10.047,34 1.995,00
SERVIZIO MENSA
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA)
762 4 361.151,63 374.999,04 375.000,00 392.458,17 353.287,10
Totale fattore 361.151,63 374.999,04 375.000,00 392.458,17 353.287,10
IND.CARICA E GETTONI PRES.COMM.
Cap/Art Descrizione
Impegni
2011 2012 2013 2014 2015
INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI12 3 76.436,49 65.099,77 65.078,08 63.133,08 60.215,58
INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI12 5 8.310,00 7.776,00 4.860,00 4.590,00 5.076,00
COMMISSIONI EDILIZIA E PAESAGGIO1142 3 1.486,99 1.000,00 616,91 693,08 681,56
Totale fattore 86.233,48 73.875,77 70.554,99 68.416,16 65.973,14
RAPPRESENTANZA
SPESE DI RAPPRESENTANZA12 1 3.225,00 11.227,85 738,27 1.838,40 700,00
FESTE NAZIONALI E SOLENNITA CIVILI12 2 1.600,00 1.672,90 1.631,00 1.500,00 1.555,41
Totale fattore 4.825,00 12.900,75 2.369,27 3.338,40 2.255,41
RIMBORSO ORGANI ISTITUZIONALI
RIMBORSO PERMESSI E MISSIONI AMMINISTRATORI
12 4 12.304,72 14.179,66 14.622,31 12.471,80 12.501,86
Totale fattore 12.304,72 14.179,66 14.622,31 12.471,80 12.501,86
INTERINALI
SERVIZI INTERINALI DI MANUTENZIONE VERDE1362 4 3.080,90 22.961,38 0,00 0,00 0,00
Totale fattore 3.080,90 22.961,38 0,00 0,00 0,00
MENSA DEL PERSONALE
BUONI PASTO PERSONALE422 1 17.530,24 14.537,80 10.413,52 10.732,06 9.987,88
Totale fattore 17.530,24 14.537,80 10.413,52 10.732,06 9.987,88
SPESE POSTALI
SPESE POSTALI62 6 30.715,28 24.733,00 24.840,40 21.296,63 18.802,60
Totale fattore 30.715,28 24.733,00 24.840,40 21.296,63 18.802,60
TRASPORTI SCOLASTICI
APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE IVA)
762 1 220.772,13 239.737,80 239.890,91 238.245,38 217.534,94
Totale fattore 220.772,13 239.737,80 239.890,91 238.245,38 217.534,94
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
SPESE DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE12 8 1.388,08 1.352,21 0,00 282,00 0,00
INCARICHI DIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI12 9 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.976,40 1.535,98
SPESE RISCOSSIONE ICI / IMU172 1 900,00 13.000,00 7.409,72 10.500,00 11.953,00
SPESE RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI172 2 3.000,00 3.000,00 6.200,00 3.500,00 7.037,00
SPESE RISCOSSIONI DIVERSE172 3 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.830,00
SPESE RISCOSSIONE TOSAP172 4 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
COMPLETAMENTO NUMERAZIONE CIVICA352 5 8.000,00 42,35 0,00 0,00 0,00
VISITE MEDICHE AL PERSONALE422 13 1.868,79 2.913,70 4.700,55 2.202,00 4.800,00
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'422 14 0,00 140.380,80 0,00 0,00 0,00
SERVIZI SCOLASTICI (PREACCOGLIENZA)672 9 7.197,56 18.703,71 17.181,24 20.667,10 24.500,00
SERVIZI DIV. BIBLIOTECA842 8 1.430,80 5.392,39 115,23 209,43 86,23
SERVIZI DIV. BIBLIOTECA LAVORO INTERINALE842 9 1.880,58
MANUTENZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI882 3 31.855,00 23.199,76 0,00 0,00 0,00
SERVIZI TECNICI MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
962 7 9.950,00 8.499,50 0,00 0,00 0,00
INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO992 1 0,00 23.936,17 72.668,00 30.846,27 9.234,00
SPESE PER EVENTI CONNESSI AL PROGETTO IPA ADRIATICO
992 3 0,00 0,00 917,98
INTERVENTI TECNICI A SUPPORTO DEI SERVIZI TURISTICI
992 4 9.823,25 39.549,32 37.289,56
SPESE PER INCARICHI CORRELATI AL PROGETTO IPA ADRIATIC
992 5 6.013,76
INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE1182 1 7.458,09 9.631,72 9.608,69 8.869,48 4.172,82
MATERIALI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE1182 2 3.592,75
CONCORSO SPESE CANILE1362 2 4.500,00 4.500,00 9.929,63 11.000,00 3.488,05
INIZIATIVE DIVERSE SETTORE SOCIALE1432 6 0,00 3.000,00 2.850,00 0,00 1.000,00
GESTIONE ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)
1432 15 40.185,00 13.512,75 6.758,50 0,00 0,00
AMBITO - PRESTAZIONI DI SERVIZI1432 18 1.305.316,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap/Art Descrizione
Impegni
2011 2012 2013 2014 2015
AMBITO - ALTRI SERVIZI1433 2 19.977,32 26.980,29 29.717,54 18.151,18
AMBITO - PROGETTI PIANO DI ZONA1433 5 274,00 0,00 1.019,14
AMBITO - PULIZIA UFFICI1433 6 4.991,89
AMBITO - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI1434 2 591.321,12 357.835,02 672.884,34 781.440,01
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA MINORI1434 4 59.222,44 58.352,35 65.108,62 49.799,59
AMBITO - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI AREA DISABILI
1434 5 118.919,24
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA HANDICAP1435 2 40.551,25 46.128,05 47.974,15 41.977,64
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA ANZIANI1436 2 48,85 0,00 0,00 0,00
AMBITO Pagamento rette strutture residenziali per anziani
1436 3 166.506,15
AMBITO STRUTTURE RESIDENZIALI DISABILI1436 4 71.929,15
AMBITO STRUTTURE RESIDENZIALI ADULTI1436 5 86.938,35
AMBITO - SERVIZI DIVERSI AREA ADULTI1437 1 43.975,62 70.337,88 92.934,45 79.195,92
FUNERALI NON ABBIENTI1492 2 0,00 2.090,00 1.270,00 0,00 752,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVILUPPO PRODUTTIVO
1562 1 0,00 189,99 1.815,00 0,00 0,00
Totale fattore 1.428.949,86 1.034.341,65 716.137,40 1.038.221,10 1.540.951,97
LOCAZIONE UFFICI E FABBRICATI
SPESE CONDOMINIALI232 1 7.083,98 1.904,05 1.170,08 5.853,91 4.363,06
Totale fattore 7.083,98 1.904,05 1.170,08 5.853,91 4.363,06
TRASFERIMENTO A PERSONE
BORSE DI LAVORO ESTIVE PER STUDENTI1432 12 16.500,00 16.500,00 7.783,27 8.094,79 4.924,98
Totale fattore 16.500,00 16.500,00 7.783,27 8.094,79 4.924,98
TRAFERIMENTI A ENTI PUBBLICI
SERVIZI DELEGATI A AZIENDA SERVIZI SANITARI
1432 11 120.443,26 119.583,92 116.338,64 115.032,39 0,00
Totale fattore 120.443,26 119.583,92 116.338,64 115.032,39 0,00
ALTRI TRAFERIMENTI
QUOTA PER I SERVIZI DELEGATI ALL'AMBITO1432 3 302.626,81 242.714,32 201.000,00 0,00 0,00
AMBITO - RIMBORSI COMUNE CAPOFILA1433 3 61.214,12 67.168,03 69.419,38 120,00
Totale fattore 302.626,81 303.928,44 268.168,03 69.419,38 120,00
ALTRE IMPOSTE
SPESE CONTRATTUALI E NOTARILI62 10 30.045,07 11.002,16 22.859,96 49.725,66 3.912,79
Totale fattore 30.045,07 11.002,16 22.859,96 49.725,66 3.912,79
ELEZIONI
COMPENSI COMMISSIONE ELETTORALE352 1 385,28 299,93 0,00 282,45 272,50
Totale fattore 385,28 299,93 0,00 282,45 272,50
Totale intervento 5.446.099,95 5.414.635,11 4.727.038,24 5.061.149,22 5.065.139,02
UTILIZZO BENI DI TERZIIntervento 04
LOCAZIONE UFFICI E FABBRICATI
AFFITTO LOCALI CENTRO PER L IMPIEGO432 1 22.500,00 22.971,02 22.500,00 22.875,48 19.685,23
AMBITO - AFFITTO LOCALI1440 1 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.608,10 12.608,10
Totale fattore 35.100,00 35.571,02 35.100,00 35.483,58 32.293,33
Totale intervento 35.100,00 35.571,02 35.100,00 35.483,58 32.293,33
TRASFERIMENTIIntervento 05
TRASFERIMENTO A PERSONE
CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO772 2 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CONTRIBUTI SU LIBRI DI TESTO PER SCUOLA DELL'OBBLIGO
772 4 15.071,86 13.954,23 17.410,46 17.345,96 18.118,65
ASSISTENZA INDIGENTI1442 3 19.283,60 22.884,87 23.378,45 24.686,75 0,00
INTERVENTI ASSIST.LI MUTILATI E INVALIDI (ENTRATA CAP. 194/1)
1442 4 6.688,10 4.818,02 3.999,95 1.520,55 0,00
ESENZIONI SOCIALI R.S.U.1442 6 2.126,00 2.615,00 3.731,00 6.366,00 4.633,00
Cap/Art Descrizione
Impegni
2011 2012 2013 2014 2015
CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO1442 11 0,00 0,00 3.915,30 9.372,46 0,00
CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ATER1442 14 4.121,96 5.000,00 6.000,00
CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATA 249)
1442 17 17.364,46 34.241,51 14.861,32 0,00 0,00
CONTRIBUTI A TUTELA DELLA MATERNITA' (L.R. 2/2000 ART. 3) (ENTRATA 194/5)
1442 19 19.690,00 23.340,00 33.030,00 8.070,00 0,00
CONTRIBUTI ABBATT. ONERI AFFITTO (ENTRATA 194/6)
1442 20 62.149,87 51.770,49 70.630,23 73.727,41 0,00
AMBITO - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE1442 22 278.787,10 0,00 0,00 0,00 0,00
SGRAVI TARIFFARI SERVIZI CARTAFAMIGLIA REGIONALE
1442 23 79.660,97 103.885,65 72.113,55 60.021,91 54.550,10
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA REGIONALE
1442 24 398.192,87 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE E ASSISTENZA A LUNGO TERMINE
1442 25 1.073.643,76 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBITO - CONTRIBUTI PER AFFIDI1444 1 25.826,03 38.292,91 49.238,57 47.844,55
AMBITO - INTERVENTI ECONOMICI MINORI1444 2 34.891,10 26.059,00 29.086,60 20.763,15
AMBITO - CONTRIBUTI SOSTEGNO AL FIGLIO MINORE
1444 4 7.546,38
AMBITO - CONTRIBUTI PER ASSEGNO DI NATALITA' (RIFER. ENTRATA 197/4)
1444 5 57.600,00
AMBITO - CONTRIBUTI TRASPORTI INDIVIDUALI1445 1 4.193,39 9.280,00 6.050,45 4.834,41
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA REGIONALE
1446 1 396.627,61 396.863,40 398.495,33 403.025,73
AMBITO - MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA E DI SOSTEGNO AL REDDITO
1446 2 32.250,00
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE E ASSISTENZA A LUNGO TERMINE
1447 1 1.181.950,79 1.210.875,21 1.304.176,29 202.047,60
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE ANZIANI
1447 2 938.532,69
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO AUTONOMIA POSSIBILE PROGETTI SALUTE MENTALE
1447 3 38.633,33
AMBITO - CONTRIBUTI FONDO GRAVISSIMI1447 4 5.100,00
Totale fattore 1.973.958,59 1.902.298,69 1.929.862,74 1.994.458,28 1.842.779,59
TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONI
CANONI ASSOCIATIVI72 1 11.181,55 11.686,52 12.557,25 12.003,94 18.815,59
CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
622 1 45.000,00 35.000,00 30.000,00 40.000,00 40.000,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI892 1 60.980,00 51.901,63 32.000,00 46.000,00 52.900,00
CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICR.972 1 32.000,00 30.000,00 16.000,00 15.800,00 11.000,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL CAMPO TURISTICO
994 1 25.000,00 0,00 0,00 0,00 19.974,52
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI1442 7 7.500,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00
CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL SETTORE SOCIALE
1442 15 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale fattore 174.161,55 146.088,15 95.557,25 120.803,94 149.690,11
TRAFERIMENTI A ENTI PUBBLICI
TRIBUTO PROVINCIALE RSU E ALTRI TRASFERIMENTI SU TRIBUTI
182 2 0,00 0,00 51.570,22 42.733,00 42.302,00
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE AVVIO RIFORMA UTI
442 1 643,77 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTO SPESE MANTENIM. E GESTIONE IST. SCOL. COMPRENSIVO
674 1 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE772 1 12.000,00 10.510,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TRASFERIMENTI PER SERVIZI DELEGATI ALL'AZIENDA SANITARIA
1442 2 0,00 0,00 0,00 0,00 115.511,92
TRASFERIMENTI PROGETTO PANNOLINI LAVABILI
1442 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI DELEGATI ALL'AMBITO
1442 9 0,00 0,00 0,00 205.000,01 535.000,00
AMBITO - CONTRIBUTI PER EMIGRATI E RIMPATRIATI EX LR 7/2002
1442 26 654.974,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap/Art Descrizione
Impegni
2011 2012 2013 2014 2015
AMBITO - CONTRIBUTI BORSE LAVORO GIOVANI
1442 27 29.061,76
AMBITO - INTERVENTI ASSIST. MUTILATI E INVALIDI
1442 29 12.951,88
AMBITO - CONTRIBUTI RETTE ASILI NIDO ALLE FAMIGLIE
1442 30 102.312,69
AMBITO - CONTRIBUTI PER PROGETTO ABITARE SOCIALE
1442 31 8.252,24
AMBITO - FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE
1442 33 233.909,28
AMBITO - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE LR 6/2003
1442 34 38.559,13
AMBITO - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA
1442 37 65.808,19
AMBITO - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA ANZIANI
1442 38 2.450,00
AMBITO - CONTRIBUTI PER PAGAMENTO COMUNITA ALLOGGIO
1442 39 72.353,00
AMBITO - CONTRIBUTI RETTE ASILI NIDO AI GESTORI
1442 40 17.559,00
AMBITO - TRASFERIMENTI ENTI1448 1 486.442,73 226.959,87 112.362,23 115.080,53
AMBITO - RIMBORSI AL COMUNE CAPOFILA1448 2 82.289,05
Totale fattore 687.618,41 516.952,73 301.530,09 383.095,24 1.497.400,67
ALTRI TRAFERIMENTI
DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA
72 2 1.733,51 797,69 797,73 522,83 0,00
FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI72 3 2.869,89 4.259,90 0,00 0,00 0,00
AMBITO - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI REGIONALI DIVERSI
1449 0 251.106,49 179.538,51 124.214,00 12.351,51
CONTRIBUTI NEL SETTORE AGRICOLO1662 1 5.500,00 5.500,00 3.000,00 0,00 0,00
Totale fattore 10.103,40 261.664,08 183.336,24 124.736,83 12.351,51
Totale intervento 2.845.841,95 2.827.003,65 2.510.286,32 2.623.094,29 3.502.221,88
INTERESSI PASSIVIIntervento 06
INT.PASS.SU MUTUI IN AMMORTAMENTO
INTERESSI PASSIVI MUTUI BENI COMUNALI DIVERSI
242 1 11.886,94 11.222,73 10.715,72 10.179,82 9.613,55
INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MATERNE632 1 15.214,87 14.737,52 14.231,10 13.693,84 13.123,86
INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA ELEMENTARE
682 0 7.907,98 6.507,13 75.459,28 71.854,62 68.082,03
INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MEDIA722 0 8.650,23 7.970,86 7.264,65 6.530,54 5.767,42
INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZI SCOLASTICI782 0 194,83 158,91 120,43 79,22 35,11
INTERESSI PASSIVI SERVIZIO BIBLIOTECHE862 1 5.768,33 5.095,80 4.403,17 3.689,83 2.955,18
INTERESSI PASSIVI MUTUI DEL SERVIZIO895 1 31.622,88 30.342,48 29.005,65 27.609,94 26.152,74
INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI942 1 96.396,15 88.287,34 114.983,11 95.445,67 87.827,49
INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'1032 0 138.998,26 130.640,68 122.392,67 114.056,70 110.000,00
INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IDRICO1262 1 39.842,36 37.833,12 35.718,04 33.491,35 31.391,68
INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI1502 0 25.218,73 24.577,78 23.902,97 23.192,56 22.444,71
INTERESSI PASSIVI MUTUI SVILUPPO SERVIZI PRODUTTIVI
1582 0 16.538,03 16.108,28 15.654,86 15.176,43 14.671,66
Totale fattore 398.239,59 373.482,63 453.851,65 415.000,52 392.065,43
Totale intervento 398.239,59 373.482,63 453.851,65 415.000,52 392.065,43
IMPOSTE E TASSEIntervento 07
CENSI, CANONI, LIVELLI
CENSI E CANONI1042 1 4.011,62 3.953,99 3.923,78 935,63 4.633,90
Totale fattore 4.011,62 3.953,99 3.923,78 935,63 4.633,90
I.V.A.
IVA DA VERSARE ALL'ERARIO452 1 0,00 0,00 0,00 0,00 13.676,31
Totale fattore 0,00 0,00 0,00 0,00 13.676,31
IRAP
Cap/Art Descrizione
Impegni
2011 2012 2013 2014 2015
IRAP PERSONALE SEGRETERIA92 1 31.500,00 31.000,00 31.000,00 28.680,37 21.940,94
IRAP PERSONALE RISORSE UMANE92 2 4.981,44
IRAP PERSONALE FINANZIARIA142 1 13.000,00 13.500,00 15.000,00 14.738,31 10.205,70
IRAP PERSONALE TRIBUTI182 3 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.177,55 8.301,48
IRAP PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO312 2 14.000,00 12.000,00 12.500,00 11.968,51 12.000,00
IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI372 2 10.000,00 8.600,00 9.500,00 8.285,96 8.957,02
IRAP SU SALARIO ACCESSORIO452 3 1.974,47 2.000,00 2.300,00 567,33 0,00
IRAP SU PERSONALE POLIZIA COMUNALE572 1 12.000,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 10.200,00
IRAP PERSONALE ATTIVITA CULTURALI898 1 6.420,02
IRAP SU PERSONALE VIABILITA1042 3 11.500,00 8.650,00 9.500,00 9.295,17 9.306,61
IRAP SU PERSONALE URBANISTICA1162 4 9.500,00 8.900,00 9.500,00 8.504,64 9.395,67
AMBITO - IRAP SU STIPENDI DOA E ASSIMILATI1462 1 110.000,00 108.775,74 110.000,00 108.567,92 104.486,07
Totale fattore 221.974,47 211.625,74 217.500,00 208.485,76 206.194,95
TASSA DI CIRCOLAZIONE
TASSA DI POSSESSO MEZZI VIABILITA'1042 2 2.300,00 2.878,99 1.986,72 2.111,08 2.118,30
AMBITO - TASSE DI CIRCOLAZIONE1462 2 372,10 436,72 614,24 449,88 461,69
Totale fattore 2.672,10 3.315,71 2.600,96 2.560,96 2.579,99
ALTRE IMPOSTE
IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO252 1 5.663,00 5.663,00 6.996,00 6.627,00 6.773,00
CONTRIBUTI E DIRITTI AVCP E ALTRI ENTI452 4 1.245,00 1.240,80 2.085,00 1.590,00 1.575,00
Totale fattore 6.908,00 6.903,80 9.081,00 8.217,00 8.348,00
IRAP PER REDDITI DIVERSI
IRAP DOVUTA SU INDENNITA ORGANI ISTITUZIONALI
20 1 11.812,84 6.192,03 6.500,00 5.981,35 5.541,33
IRAP SU ASSIMILATI E OCCASIONALI452 2 3.659,41 6.471,31 8.902,39 8.070,13 4.338,76
Totale fattore 15.472,25 12.663,34 15.402,39 14.051,48 9.880,09
Totale intervento 251.038,44 238.462,58 248.508,13 234.250,83 245.313,24
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRIntervento 08
MANUTENZIONE STRADE SEGNALETICA ILLUMINAZI
RIPRISTINO STRUTTURE VIABILITA' DANNEGGIATE DA EVENTI IMPREVISTI
1052 2 684,00 0,00 3.000,00 1.528,24 0,00
Totale fattore 684,00 0,00 3.000,00 1.528,24 0,00
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
EMERGENZA NEVE1052 1 33.509,11 15.352,00 24.818,08 8.761,04 4.200,17
Totale fattore 33.509,11 15.352,00 24.818,08 8.761,04 4.200,17
SGRAVI E RIMBORSI
SGRAVIO IMPOSTE E TASSE192 1 16.500,00 17.000,00 17.000,00 68.000,00 329,00
RIMBORSI ICI/IMU192 4 19.000,00 5.500,00 5.000,00 5.000,00 2.033,00
Totale fattore 35.500,00 22.500,00 22.000,00 73.000,00 2.362,00
RIMBORSI DIVERSI
RESTITUZIONI RIMBORSI E SANZIONI A CARICO DELL'ENTE
462 1 9.417,03 8.878,22 21.888,87 14.246,13 19.702,39
RESTITUZIONE ALLA REGIONE QUOTA 0,30 ADDIZIONALE TARES ANNO 2013
462 7 235.353,12 0,00
AMBITO - RIMBORSI DIVERSI1463 1 28.956,69 25.191,39 21.448,90
Totale fattore 9.417,03 8.878,22 50.845,56 274.790,64 41.151,29
ELEZIONI
ELEZIONI COMUNALI22 1 13.435,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale fattore 13.435,94 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTRI RIMBORSI
RIMBORSO ALLA REGIONE MAGGIORE GETTITO IMU RISPETTO A ICI 2010
462 3 0,00 0,00 604.723,00 1.252.000,00 1.156.231,27
SOMME DOVUTE PER CONTENZIOSO462 4 77.334,36 148.991,12 80.872,12 0,00 0,00
Cap/Art Descrizione
Impegni
2011 2012 2013 2014 2015
INDENNIZZO PER RESTITUZIONE ANTICIPATA MUTUI
462 6 8.832,50 0,00 0,00
Totale fattore 77.334,36 148.991,12 694.427,62 1.252.000,00 1.156.231,27
Totale intervento 169.880,44 195.721,34 795.091,26 1.610.079,92 1.203.944,73
Totale Spesa 12.572.996,01 12.502.431,69 12.118.419,02 13.253.910,47 13.607.099,08
Entrate a specifica destinazione e relative speseAnno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
ASSISTENZA
E 180 1 TRASFERIMENTI REGIONE A FINANZ. BILANCIO (EX ERARIALI)
0,00 0,00 0,00 0,00 67.786,31
E 194 1 TRASFER. REGION. PER ASSEGNI L.R. 30/95 L. A-B-C-D (SPESA 1442/4)
4.988,63 4.818,02 3.999,95 1.520,55 0,00
E 194 5 TRASFERIMENTI REG.LI A TUTELA MATERNITA' (SPESA 1442/19)
19.690,00 23.340,00 33.030,00 8.070,00 0,00
E 194 6 TRASFER. REGIONALI ABBATT. ONERI AFFITTO L.R. 431/98 (SPESA 1442/9
TRASFERIMENTI AD AMBITO)
43.798,22 32.214,53 54.138,22 59.758,09 70.879,80
E 194 7 TRASFERIMENTI REGIONE PROGETTO CARTA FAMIGLIA REGIONALE (SPESA CAP.
1442/23)
79.660,95 103.885,65 72.113,55 60.021,91 54.550,10
E 196 0 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI
125.572,12 99.161,51 320,00 0,00 0,00
E 249 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETT.(L.R.
13/89) SPESA CAP. 1442/17
17.364,46 34.241,51 14.861,32 0,00 0,00
E 274 2 CONTRIBUTI PER BORSE LAVORO GIOVANI 9.448,39 8.018,98 1.878,16 1.578,16 1.450,00
E 274 3 CONTRIBUTO PROV.LE PER ORGANIZZAZIONE CENTRI VACANZA
3.127,21 3.212,04 0,00 0,00 0,00
E 287 1 TRASFERIMENTI DA AMBITO SOCIOASSISTENZIALE
71.949,09 13.104,88 12.039,41
E 370 1 QUOTA PARTECIPAZIONE CENTRI VACANZA 15.726,00 19.858,00 23.817,00 17.301,60 0,00
E 480 1 CONCORSO UTENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE IVA)
21.480,45 17.288,03 15.689,52 18.765,54 0,00
E 480 2 RIMBORSO PASTI A DOMICILIO (RILEVANTE IVA)
27.046,44 24.464,21 23.565,86 24.502,46 0,00
E 481 1 CONCORSO DEI RICOVERATI E OBBLIGATI 24.320,00 25.923,84 19.689,99 16.529,08 45.250,69
E 764 19 RIMBORSO SPESE GESTIONE ASILO NIDO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Totali 392.222,87 426.426,32 335.052,66 221.152,27 251.956,31
S 1422 2 MATERIALI DI CONSUMO PER SERV.SOCIALI 0,00 229,44 15,98 262,30 0,00
S 1422 3 CARBURANTI MEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI 3.000,00 4.000,00 4.538,33 5.537,83 5.902,96
S 1432 3 QUOTA PER I SERVIZI DELEGATI ALL'AMBITO 302.626,81 242.714,32 201.000,00 0,00 0,00
S 1432 5 MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI ASSISTENZIALI
1.273,68 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.842,45
S 1432 6 INIZIATIVE DIVERSE SETTORE SOCIALE 0,00 3.000,00 2.850,00 0,00 1.000,00
S 1432 10 RETTE RICOVERO ANZIANI E MINORI IN ISTITUTI
68.000,00 87.615,68 90.594,39 109.189,81 0,00
S 1432 11 SERVIZI DELEGATI A AZIENDA SERVIZI SANITARI
120.443,26 119.583,92 116.338,64 115.032,39 0,00
S 1432 12 BORSE DI LAVORO ESTIVE PER STUDENTI 16.500,00 16.500,00 7.783,27 8.094,79 4.924,98
S 1432 15 GESTIONE ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)
40.185,00 13.512,75 6.758,50 0,00 0,00
S 1432 16 SPESE GESTIONE CENTRO VACANZE ESTIVO.-
34.901,89 22.618,80 37.332,61 28.131,32 0,00
S 1442 2 TRASFERIMENTI PER SERVIZI DELEGATI ALL'AZIENDA SANITARIA
0,00 0,00 0,00 0,00 115.511,92
S 1442 3 ASSISTENZA INDIGENTI 19.283,60 22.884,87 23.378,45 24.686,75 0,00
S 1442 4 INTERVENTI ASSIST.LI MUTILATI E INVALIDI (ENTRATA CAP. 194/1)
6.688,10 4.818,02 3.999,95 1.520,55 0,00
S 1442 5 TRASFERIMENTI PROGETTO PANNOLINI LAVABILI
0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
S 1442 6 ESENZIONI SOCIALI R.S.U. 2.126,00 2.615,00 3.731,00 6.366,00 4.633,00
S 1442 9 TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI DELEGATI ALL'AMBITO
0,00 0,00 0,00 205.000,01 535.000,00
S 1442 17 CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATA 249)
17.364,46 34.241,51 14.861,32 0,00 0,00
S 1442 19 CONTRIBUTI A TUTELA DELLA MATERNITA' (L.R. 2/2000 ART. 3) (ENTRATA 194/5)
19.690,00 23.340,00 33.030,00 8.070,00 0,00
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Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
S 1442 20 CONTRIBUTI ABBATT. ONERI AFFITTO (ENTRATA 194/6)
62.149,87 51.770,49 70.630,23 73.727,41 0,00
S 1442 23 SGRAVI TARIFFARI SERVIZI CARTAFAMIGLIA REGIONALE
79.660,97 103.885,65 72.113,55 60.021,91 54.550,10
Totali 793.893,64 755.830,45 690.456,22 647.141,07 724.365,41
Risorse generali -401.670,77 -329.404,13 -355.403,56 -425.988,80 -472.409,10
CULTURA TURISMO
E 155 1 CONTR.DELLO STATO PER FINALITA TURISTICO-CULTURALI
9.668,70 0,00 3.838,59 0,00 0,00
E 251 1 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE
0,00 3.000,00 0,00 6.100,00 0,00
E 251 2 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROMOZIONE TURISTICA
8.548,19 8.251,81 8.250,00 8.250,00 8.500,00
E 251 4 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROMOZIONE CENTRI COMMERCIALI
NATURALI
63.000,00 0,00 0,00
E 253 0 CONTRIB. REGIONE FESTIVAL DEI CUORI 64.000,00 64.000,00 32.000,00 35.275,50 0,00
E 272 1 CONTRIBUTI ENTI DIVERSI DEL SETTORE PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
17.430,00 9.567,00 15.160,00 9.155,00 1.000,00
E 273 0 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI
8.000,00 3.000,00 0,00 1.083,20 0,00
E 475 3 PROVENTI FESTIVAL DEI CUORI ED ALTRI SPETTACOLI (RILEVANTE IVA)
8.723,00 9.285,00 6.594,00 3.244,00 3.630,00
E 764 12 RIMBORSO COMUNI GESTIONE ASSOCIATA MANIFESTAZIONI CULTURALI
7.418,02 7.460,66 0,00 0,00 0,00
Totali 123.787,91 104.564,47 128.842,59 63.107,70 13.130,00
S 882 2 INTERVENTI ARTISTICO CULTURALI 39.338,69 36.201,99 19.471,84 17.919,94 27.374,92
S 882 3 MANUTENZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI 31.855,00 23.199,76 0,00 0,00 0,00
S 882 6 ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEI CUORI (RILEVANTE IVA)
116.231,00 116.161,05 57.963,66 59.971,97 33.700,49
S 882 9 PROGETTI INTEGRATI CULTURA 14.858,67 14.047,13 0,00 0,00 0,00
S 892 1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 60.980,00 51.901,63 32.000,00 46.000,00 52.900,00
S 992 1 INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO 0,00 23.936,17 72.668,00 30.846,27 9.234,00
S 994 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI NEL CAMPO TURISTICO
25.000,00 0,00 0,00 0,00 19.974,52
Totali 288.263,36 265.447,73 182.103,50 154.738,18 143.183,93
Risorse generali -164.475,45 -160.883,26 -53.260,91 -91.630,48 -130.053,93
SPORT
E 475 4 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA)
34.981,00 37.174,00 3.862,00 14.589,00 27.635,00
Totali 34.981,00 37.174,00 3.862,00 14.589,00 27.635,00
S 912 1 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 74.683,36 85.237,35 82.154,63 78.069,57
S 912 2 MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI
17.691,47 8.631,40 7.668,92 25.089,44
S 912 3 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 36.050,00 36.574,51 35.000,00 37.200,00
S 912 4 RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 52.500,00 52.023,70 49.470,96 46.992,65
S 912 5 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 6.000,00 4.500,00 3.754,66 3.811,83
S 962 1 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
51.293,32 52.007,03 0,00 31.542,58 33.215,83
S 962 2 MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI
4.392,54 0,00 0,00 0,00 0,00
S 962 3 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 19.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 962 4 RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 962 5 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 962 6 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 73.362,01 0,00 0,00 0,00 0,00
S 962 7 SERVIZI TECNICI MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
9.950,00 8.499,50 0,00 0,00 0,00
S 972 1 CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICR.
32.000,00 30.000,00 16.000,00 15.800,00 11.000,00
Pagina 2 di 3
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Totali 236.997,87 277.431,36 202.966,96 225.391,75 235.379,32
Risorse generali -202.016,87 -240.257,36 -199.104,96 -210.802,75 -207.744,32
MENSE SCOLASTICHE
E 201 1 TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTI MENSE BIOLOGICHE
12.808,72 5.264,19 6.264,06 0,00 0,00
E 360 0 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (RILEVANTE IVA)
223.079,25 219.135,25 220.966,93 199.306,97 190.000,00
Totali 235.887,97 224.399,44 227.230,99 199.306,97 190.000,00
S 762 4 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE IVA)
361.151,63 374.999,04 375.000,00 392.458,17 353.287,10
Totali 361.151,63 374.999,04 375.000,00 392.458,17 353.287,10
Risorse generali -125.263,66 -150.599,60 -147.769,01 -193.151,20 -163.287,10
TRASPORTI SCOLASTICI
E 474 0 PROVENTI DEL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (RILEVANTE IVA)
9.000,00 9.906,32 25.282,00 23.029,28 27.130,00
Totali 9.000,00 9.906,32 25.282,00 23.029,28 27.130,00
S 762 1 APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE IVA)
220.772,13 239.737,80 239.890,91 238.245,38 217.534,94
S 762 3 MANUTENZIONE IMPIANTI E MEZZI SERVIZIO TRASP. SCOL. E REFEZIONE (RILEVANTE IVA)
0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,79
Totali 220.772,13 239.737,80 239.890,91 238.245,38 218.955,73
Risorse generali -211.772,13 -229.831,48 -214.608,91 -215.216,10 -191.825,73
LSU-LPU
E 181 3 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
62.981,95 85.436,42 92.012,54 0,00 24.909,55
E 181 4 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
0,00 126.342,72 0,00 0,00 0,00
E 181 5 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE (VOUCHER)
19.980,00 0,00 0,00 0,00
E 181 6 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CANTIERI DI LAVORO
7.634,28 13.334,10 23.262,22
Totali 62.981,95 231.759,14 99.646,82 13.334,10 48.171,77
S 402 10 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 77.000,00 110.000,00 115.329,44 0,00 11.416,24
S 402 11 PRESTAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE (VAUCHER)
0,00 26.940,00 3.420,00 0,00 3.641,50
S 402 12 CANTIERI DI LAVORO (FIN. ENTRATA CAP. 181/6)
9.067,59 16.000,00 23.253,08
S 422 14 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' 0,00 140.380,80 0,00 0,00 0,00
Totali 77.000,00 277.320,80 127.817,03 16.000,00 38.310,82
Risorse generali -14.018,05 -45.561,66 -28.170,21 -2.665,90 9.860,95
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Risorse a finanziamento investimenti. Consuntivo 2015
Stanziamenti Capitolo di spesa Descrizione investimento Impegni Rim. a FPV Totale impieghi
2955 2 Manutenzione straordinaria Palazzo Frangipane
1 stralcio
45.000,00 0,00 10.933,07 10.933,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 40.000,00 10.933,07
PROVENTI CONCESSIONI 5.000,00 0,00
45.000,00 10.933,07
2970 0 Informatizzazione e macchine ufficio 5.000,00 0,00 0,00 0,00
PROVENTI CONCESSIONI 5.000,00 0,00
5.000,00 0,00
3007 0 Villa Moretti manutenzione straordinaria 8.107,63 4.567,68 0,00 4.567,68
FONDO PLUR VINCOLATO 8.107,63 4.567,68
8.107,63 4.567,68
3010 0 Ex Cinema Margherita 3 fase 2 lotto e 4 fase 125.000,00 26.634,90 98.365,10 125.000,00
TRASFERIM REGIONE 0,00 0,00
MUTUI CCDD CRED SPORT 125.000,00 125.000,00
125.000,00 125.000,00
3080 3 Manutenz. straord. e riqualific. energetica ed
ambientale scuola dell'infanzia di Coia
153.330,00 0,00 0,00 0,00
TRASFERIM REGIONE 153.330,00 0,00
153.330,00 0,00
3100 2 manutenzione straordin. scuole materne 7.470,00 5.782,82 1.320,70 7.103,52
TRASFERIM REGIONE 7.208,26 7.103,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 261,74 0,00
7.470,00 7.103,52
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Stanziamenti Capitolo di spesa Descrizione investimento Impegni Rim. a FPV Totale impieghi
3230 5 Adeguamento e ristrutturazione Scuola
elementare
1.106.175,95 809.267,94 296.908,01 1.106.175,95
FONDO PLUR VINCOLATO 1.106.175,95 1.106.175,95
1.106.175,95 1.106.175,95
3230 6 manutenzione straordinaria campetto basket
scuola media
60.000,00 25.486,15 34.513,85 60.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
3230 8 Opere di completamento Scuola elementare
codice Miur UD000347
10.000,00 4.598,47 5.401,53 10.000,00
TRASFERIM UNIONE EUROPEA 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
3232 0 arredamento scuola elementare 5.000,00 4.698,22 0,00 4.698,22
PROVENTI CONCESSIONI 5.000,00 4.698,22
5.000,00 4.698,22
3420 1 Contributo. Manutenz. Straordinaria Centro
sociale Coia
35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 35.000,00 35.000,00
35.000,00 35.000,00
3420 2 Contributo investimento pista ciclabile capofila
comune di Gemona
15.750,00 0,00 15.750,00 15.750,00
TRASFERIM REGIONE 15.750,00 15.750,00
15.750,00 15.750,00
Pagina 2 di 7
Stanziamenti Capitolo di spesa Descrizione investimento Impegni Rim. a FPV Totale impieghi
3572 2 Progetto IPA adriatico Pista elisoccorso 25.368,01 0,00 25.365,45 25.365,45
TRASFERIM UNIONE EUROPEA 6.776,30 6.773,74
FONDO PLUR VINCOLATO 18.591,71 18.591,71
25.368,01 25.365,45
3740 1 Costruzione loculi e ossari cimitero Capoluogo 140.459,14 136.014,54 0,00 136.014,54
FONDO PLUR VINCOLATO 140.459,14 136.014,54
140.459,14 136.014,54
3930 2 adeguamento rete fognaria 3.067,71 0,00 0,00 0,00
FONDO PLUR VINCOLATO 3.067,71 0,00
3.067,71 0,00
3931 2 compartecip. Realizz. Casa dell'Acqua 4.000,00 1.054,05 2.562,00 3.616,05
TRASFERIM REGIONE 4.000,00 3.616,05
4.000,00 3.616,05
4026 2 Impianto di stoccaggio rifiuti da spazzamento 20.000,00 13.446,87 0,00 13.446,87
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 20.000,00 13.446,87
20.000,00 13.446,87
4101 2 Manutenzione straordinaria fontana Piazza
Libertà
12.000,00 0,00 11.999,92 11.999,92
TRASFERIM REGIONE 12.000,00 11.999,92
12.000,00 11.999,92
4106 18 Delega reg.le Direzione Ambiente via
Sottoriviera
34.944,80 7.299,79 27.645,01 34.944,80
FONDO PLUR VINCOLATO 34.944,80 34.944,80
34.944,80 34.944,80
Pagina 3 di 7
Stanziamenti Capitolo di spesa Descrizione investimento Impegni Rim. a FPV Totale impieghi
4106 21 Frana via Sottoriviera 2 lotto Protezione civile 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00
TRASFERIM REGIONE 0,00 0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 21.000,00 21.000,00
21.000,00 21.000,00
4106 22 consolidamento pendici CHIARON e CASE
PITTINI LR 68/82
19.609,07 19.609,07 0,00 19.609,07
TRASFERIM REGIONE 19.609,07 19.609,07
19.609,07 19.609,07
4106 23 consolidamento pendici VILIN BEORCHIAN e
SOTTORIVIERA LR 68/82
406.590,00 0,00 0,00 0,00
TRASFERIM REGIONE 406.590,00 0,00
406.590,00 0,00
4270 1 Manutenz. straord. riqualific. energetica
Palazzetto e palestra annessa scuola secondaria
6.348,86 6.348,86 0,00 6.348,86
TRASFERIM PROVINCIA 6.348,86 6.348,86
6.348,86 6.348,86
4290 3 PROGETTO BERNADIA MONTAGNA DELLA
PACE PERCORSI TEMATICI
45.858,67 0,00 0,00 0,00
TRASFERIM REGIONE 45.858,67 0,00
45.858,67 0,00
4502 4 Ambito - acquisto macchine ufficio 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
TRASFER. ALTRI ENTI 7.000,00 7.000,00
7.000,00 7.000,00
Pagina 4 di 7
Stanziamenti Capitolo di spesa Descrizione investimento Impegni Rim. a FPV Totale impieghi
4670 1 Manutenzioni straordinarie segnaletica comunale 16.000,00 4.991,96 10.185,24 15.177,20
TRASFERIM REGIONE 5.530,00 9.020,77
ALIENAZIONI E CONCESSIONI 10.470,00 6.156,43
16.000,00 15.177,20
4672 1 Manutenzioni straordinarie strade comunali 110.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 110.000,00 100.000,00
110.000,00 100.000,00
4672 15 Manutenzione straordinaria viale della Stazione 200.000,00 132.492,00 67.508,00 200.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 200.000,00 200.000,00
200.000,00 200.000,00
4672 16 Manutenzione straordinaria muratura prosp. via
Pontebbana Collalto
15.000,00 11.874,67 0,00 11.874,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 15.000,00 11.874,67
15.000,00 11.874,67
4672 17 Manutenzione straordinaria strada di accesso al
cimitero di Tarcento
50.000,00 48.787,32 0,00 48.787,32
PROVENTI CONCESSIONI 50.000,00 44.906,28
ALIENAZIONI E CONCESSIONI 0,00 3.881,04
50.000,00 48.787,32
4752 1 Parcheggio e area giochi zona PEEP via Pascoli 3.996,60 0,00 0,00 0,00
FONDO PLUR VINCOLATO 3.996,60 0,00
3.996,60 0,00
5090 2 Versamenti su conti bancari di deposito 2.625.000,00 1.162.900,87 0,00 1.162.900,87
RISCOSSIONE DI CREDITI 2.625.000,00 1.162.900,87
2.625.000,00 1.162.900,87
Pagina 5 di 7
Stanziamenti Capitolo di spesa Descrizione investimento Impegni Rim. a FPV Totale impieghi
5121 1 Studi progett. finanz. fondi propri 24.428,96 16.723,66 4.488,48 21.212,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 5.000,00 2.303,18
FONDO PLUR VINCOLATO 19.428,96 18.908,96
24.428,96 21.212,14
5121 2 spese tecniche strumenti urbanistici 80.989,22 19.201,70 61.467,54 80.669,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 45.000,00 44.247,49
ALIENAZIONI E CONCESSIONI 0,00 432,53
FONDO PLUR VINCOLATO 35.989,22 35.989,22
80.989,22 80.669,24
5150 1 Restituzioni Bucalossi 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PROVENTI CONCESSIONI 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
Pagina 6 di 7
Stanziamenti Capitolo di spesa Descrizione investimento Impegni Rim. a FPV Totale impieghi
Totali compless. 5.452.494,62 830.413,90 3.304.195,442.473.781,54
Riepilogo per fonte di finanziamentoAssestato Utilizzato
TRASFER. ALTRI ENTI 7.000,00 7.000,00
TRASFERIM REGIONE 669.876,00 67.099,33
TRASFERIM PROVINCIA 6.348,86 6.348,86
TRASFERIM UNIONE EUROPEA 6.776,30 6.773,74
MUTUI CCDD CRED SPORT 125.000,00 125.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 561.261,74 508.805,28
PROVENTI CONCESSIONI 70.000,00 54.604,50
ALIENAZIONI E CONCESSIONI 10.470,00 10.470,00
RISCOSSIONE DI CREDITI 2.625.000,00 1.162.900,87
FONDO PLUR VINCOLATO 1.370.761,72 1.355.192,86
5.452.494,62 3.304.195,44
Pagina 7 di 7
Prospetto di Conciliazione Entrate
ACCERTAMENTI
FINANZIARI DI Note
COMPETENZA INIZIALI (+) FINALI (-) INIZIALI (+)
FINALI (-
)Rif.
C.E.
(1E+2E+3E+4E+5E-
6E)
Rif. C.
P.ATTIVO
Rif.
C.P.PASSIVO
(1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE
1 Imposte (tit. 1 cat. 1) 2.596.616,25 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 2.596.616,25
2 Tasse (tit. 1 cat. 2) 1.031.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 1.031.855,00
3 Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3) 746,87 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 746,87 Totale entrate tributarie 3.629.218,12 0,00 0,00 0,00 0,00 C I 0,00 D II 0,00
Titolo II ENTRATE DA
TRASFERIMENTI
1 Da stato (tit. 2 cat. 1) 61.369,79 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 61.369,79
2 Da regione (tit. 2 cat. 2) 8.106.253,23 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 8.106.253,23
3Da regione per funzioni delegate
(tit. 2 cat. 3)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 0,00
4Da org. comunitari e internazionali
(tit. 2 cat. 4)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 0,00
5Da altri enti del settore pubblico
(tit. 2 cat. 5)1.872.579,42 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 1.872.579,42
Totale entrate da trasferimenti 10.040.202,44 0,00 0,00 0,00 0,00 C I 0,00 D II 0,00
Titolo IIIENTRATE
EXTRATRIBUTARIE (nota 1)
1Proventi servizi pubblici
(tit. 3 cat. 1)699.746,02 0,00 0,00 0,00 0,00 13.699,32 A3 686.046,70
2Proventi gestione patrimoniale (tit. 3
cat. 2)344.943,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A4 344.943,67
3 Proventi finanziari (tit. 3 cat. 3)
- Interessi sui depositi, crediti ecc. 35.593,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D20 35.593,99
-Interessi su capitale conferito ad
aziende speciali e partecipate0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C18 0,00
4Proventi per utili da aziende speciali
e partecipate (tit. 3 cat. 4)14,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C17 14,15
5 Proventi diversi (tit. 3 cat. 5) 461.844,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A5 461.844,52
Totale entrate extratributarie 1.542.142,35 0,00 0,00 0,00 0,00 13.699,32 C I 0,00 D II 0,00
TOTALE ENTRATE
CORRENTI15.211.562,91 0,00 0,00 0,00 0,00 13.699,32
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE
AL CONTO DEL PATRIMONIORISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVIALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
AL CONTO ECONOMICO
Esercizio 2015
Comune di TARCENTO
Pagina 1
Prospetto di Conciliazione Entrate
ACCERTAMENTI
FINANZIARI DI Note
COMPETENZA INIZIALI (+) FINALI (-) INIZIALI (+)
FINALI (-
)Rif.
C.E.
(1E+2E+3E+4E+5E-
6E)
Rif. C.
P.ATTIVO
Rif.
C.P.PASSIVO
(1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)
AL CONTO DEL PATRIMONIORISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVIALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
AL CONTO ECONOMICO
Esercizio 2015
Titolo IV
ENTRATE PER
ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI
TRASFERIMENTO DI
CAPITALI RISCOSSIONE DI
CREDITI
10.470,00 E24 10.470,00 nota2 0,00
E26 0,00
2Trasferimenti di capitali dallo Stato
(tit. 4 cat 2)0,00 0,00
3Trasferimenti di capitali da regione
(tit. 4 cat. 3)67.099,33 67.099,33
4Trasferimenti di capitali da altri enti
del settore pubblico (tit. 4 cat. 4)20.122,60 20.122,60 nota4 B I 87.221,93
5Trasferimenti di capitale da altri
soggetti (tit. 4 cat. 5) di cui54.604,50 A6 0,00 nota 5 B II 54.604,50
Totale trasferimenti di capitale
(2+3+4+5)
6 Riscossione di crediti (tit. 4 cat. 6) 1.162.900,87 1.162.900,87
Totale entrate da alienazioni di
beni patrimoniali, trasf. di capitali
ecc.
1.315.197,30
Titolo VENTRATE DA ACCENSIONE
DI PRESTITI
1 Anticipazioni di cassa (tit. 5 cat. 1) 0,00 0,00 C IV 0,00
2Finanziamenti a breve termine
(tit. 5 cat. 2)0,00 0,00 C I 1 0,00
3Assunzione di mutui e prestiti
(tit. 5 cat. 3)125.000,00 125.000,00 C I 2 125.000,00
4Emissione prestiti obbligazionari (tit.
5 cat. 4)0,00 0,00 C I 3 0,00
Totale entrate accensione prestiti 125.000,00
A II
nota3
Alienazioni di beni patrimoniali
(tit. 4 cat. 1)1
Pagina 2
Prospetto di Conciliazione Entrate
ACCERTAMENTI
FINANZIARI DI Note
COMPETENZA INIZIALI (+) FINALI (-) INIZIALI (+)
FINALI (-
)Rif.
C.E.
(1E+2E+3E+4E+5E-
6E)
Rif. C.
P.ATTIVO
Rif.
C.P.PASSIVO
(1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)
AL CONTO DEL PATRIMONIORISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVIALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
AL CONTO ECONOMICO
Esercizio 2015
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI 1.156.420,03 nota6 B II 3e 9.001,93
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 17.808.180,24
- Insussistenze del passivo E22 1.001.905,48 nota 7
- Sopravvenienze attive E23 73.171,43 nota 8
-Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni (costi capitalizzati)A7 0,00 nota 9 A I 1 0,00
A8 0,00 0,00
0,00-
Variazioni nelle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione etc.B I
(3) quando viene alienato un bene il valore risultante del conto del patrimonio va indicato in detrazione
(4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate od altro.
(5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E)
del credito accertato al lordo dell'IVA.
l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA"(CIII), costituendo un debito verso l'erario a fronte
(2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo e' portato in aumento nel
conto economico (E24), quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo e' portato in diminuzione nel conto economico (E26)
esercizi. Esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate pa personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo. A fine esercizio e'
necessario rilevare queste entita', contabilizzarle nell'attivo patrimoniale con il sistema dell'ammortamento. I costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilita' prodotte verranno realizzate.
(6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria
(7) trattasi di minori debiti (minori residui passivi dal conto del bilancio)
(8) trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio)
(9) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo i) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di piu'
NOTE
(1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attivita' in regime d'impresa;
Pagina 3
Prospetto di Conciliazione Spese
Note
INIZIALI (+)
FINALI (-
) INIZIALI (-) FINALI (+)
Rif.
C.E.(1S+2S-3S-4S+5S-6S)
Rif.
C.P.ATTIVO
Rif.
C.P.PASSIVO
(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)
Titolo I SPESE CORRENTI nota1
1 personale 3.057.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B9 3.057.107,00
2acquisti di beni di consumo e/o di
materie prime109.014,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B10 109.014,45
3 prestazioni di servizi 5.065.139,02 0,00 0,00 0,00 0,00 49.213,69 B12 5.015.925,33
4 utilizzo beni di terzi 32.293,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B13 32.293,33
5 trasferimenti
di cui
- Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00
- regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00
- provincie e citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00
- comuni ed unioni di comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00
- comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00
- aziende speciali e partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C19 0,00
- altri 3.502.221,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 3.502.221,88
6interessi passivi ed oneri finanziari
diversi392.065,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D21 392.065,43
7 imposte e tasse 245.313,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B15 245.313,24
8oneri straordinari della gestione
corrente1.203.944,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E28 1.203.944,73
Totale spese correnti 13.607.099,08 0,00 0,00 0,00 0,00 49.213,69 C II 0,00 D I 0,00
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE
Esercizio 2015
Comune di TARCENTO
AL CONTO DEL PATRIMONIOIMPEGNI FINANZIARI
DI COMPETENZA
RATEI PASSIVIALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO
Pagina 4
Prospetto di Conciliazione Spese
Note
INIZIALI (+)
FINALI (-
) INIZIALI (-) FINALI (+)
Rif.
C.E.(1S+2S-3S-4S+5S-6S)
Rif.
C.P.ATTIVO
Rif.
C.P.PASSIVO
(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)
Esercizio 2015
AL CONTO DEL PATRIMONIOIMPEGNI FINANZIARI
DI COMPETENZA
RATEI PASSIVIALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE
1 acquisizione di beni immobli
di cui
a) pagamenti eseguiti 986.953,29 986.953,29
b) somme rimaste da pagare 271.303,80 271.303,80
2 espropri e servitu' onerose
di cui
a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00 nota2 A 1.030.187,12
b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00
3acquisto di beni specifici per
realizzazioni in econmomia
di cui
a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00
b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00
4utilizzo di beni di terzi per
realizzazioni in economia
di cui
a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00
b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00
5acquisizione di beni mobili,
macchine ed attrezzature tecnico
scientifiche
nota3 D 280.693,55
di cui
a) pagamenti eseguiti 11.698,22 11.698,22
b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00
6 incarichi professionali esterni
di cui
a) pagamenti eseguiti 29.709,61 29.709,61
b) somme rimaste da pagare 6.215,75 6.215,75
7 trasferimenti di capitale
di cui
a) pagamenti eseguiti 1.826,00 1.826,00
b) somme rimaste da pagare 3.174,00 3.174,00
Pagina 5
Prospetto di Conciliazione Spese
Note
INIZIALI (+)
FINALI (-
) INIZIALI (-) FINALI (+)
Rif.
C.E.(1S+2S-3S-4S+5S-6S)
Rif.
C.P.ATTIVO
Rif.
C.P.PASSIVO
(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)
Esercizio 2015
AL CONTO DEL PATRIMONIOIMPEGNI FINANZIARI
DI COMPETENZA
RATEI PASSIVIALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO
8 partecipazioni azionarie nota3 E 280.693,55
di cui
a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00
b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00
9 conferimenti di capitale di cui
a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00
b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00
10 concessioni di crediti e anticipazioni
1)verso aziende speciali, ecc nota 4 A III 2 1.162.900,87
di cui
a) pagamenti eseguiti 1.162.900,87 1.162.900,87
b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00
2)verso altri soggetti nota 4 B II 0,00
di cui
a) pagamenti eseguiti 0,00 0,00
b) somme rimaste da pagare 0,00 0,00
Totale spese in conto capitale 2.473.781,54
di cui
a) pagamenti eseguiti 2.193.087,99
b) somme rimaste da pagare 280.693,55 Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI
1 rimborso di anticipazioni di cassa 0,00 0,00 C IV 0,00
2rimborso di finanziamenti a breve
termine0,00 0,00 C I 1 0,00
3rimborso di quota capitale di mutui e
prestiti604.991,69 604.991,69 C I 2 -604.991,69
4 rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 C I 3 0,00
5rimborso di quota capitale di debiti
pluriennali0,00 0,00 C I 4 0,00
Totale rimborso di prestiti 604.991,69
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI 1.156.420,03 nota5 C V 61.161,24
Pagina 6
Prospetto di Conciliazione Spese
Note
INIZIALI (+)
FINALI (-
) INIZIALI (-) FINALI (+)
Rif.
C.E.(1S+2S-3S-4S+5S-6S)
Rif.
C.P.ATTIVO
Rif.
C.P.PASSIVO
(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)
Esercizio 2015
AL CONTO DEL PATRIMONIOIMPEGNI FINANZIARI
DI COMPETENZA
RATEI PASSIVIALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO
TOTALE GENERALE DELLA
SPESA17.842.292,34
B11 0,00 B I 0,00
0,00
Quote di ammortamento
dell'esercizio B16 581.774,83 nota6 A
Accantonamento per svalutazione
creditiE27 0,00 nota7 A III 4
Insussistenze dell'attivo E25 1.113.307,78 nota 8
27-apr-16
Timbro
dell'Ente
NOTE
(1) tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attivita' in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per
fatture da ricevere e registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito
Variazioni nelle rimanenze di materie
prime e/o di beni di consumo
(4) l'importo impegnato dell'intervento "concessione di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed
anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento
(2) l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato
per i pagamenti in conto residui.
(3) l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza dal Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza
o residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti
disposti per spese del Titolo II, "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
(5) va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
Dott. Celio COSSA
(6) l'ammortamento dell'esercizio (7 S) va portato ad incremento del fondo di ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
(7) l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non puo' costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito al conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni
finanziarie - crediti di dubbia esigibilita'"; nel caso di accertata effettiva inesigibilita' di importi nell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilita'" e'
possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalita' previste dal Regolamento di contabilita' dell'ente.
Rag. Lorenzo FOSCHIA
(8) Minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio)
Il Segretario
Avv. Angelo Raffaele PETRILLO
Tarcento
Il legale rappresentante
dell' ente
Il responsabile del
servizio finanziario
Pagina 7
Conto Economico
IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALIIMPORTI
COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE
1) PROVENTI TRIBUTARI 3.629.218,12
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI 10.040.202,44
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI 686.046,70
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE 344.943,67
5) PROVENTI DIVERSI 461.844,52 6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE 0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI
LAVORAZIONE, ETC (+/-)
0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A) 15.162.255,45
B) COSTI DELLA GESTIONE
9) PERSONALE 3.057.107,00 10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 109.014,45
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI
CONSUMO (+/-)
0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.015.925,33
13) GODIMENTO BENI DI TERZI 32.293,33
14) TRASFERIMENTI 3.502.221,88 15) IMPOSTE E TASSE 245.313,24 16) QUOTE DI AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO 581.774,83
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B) 12.543.650,06
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 2.618.605,39
CONTO ECONOMICO
Esercizio 2015
Comune di TARCENTO
Pagina 1
Conto Economico
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
17) UTILI 14,15 Tarcento18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE 0,00 27 aprile 201619) TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 0,00
TOTALE (C) (17+18-19) 14,15 Il Segretario
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) 2.618.619,54
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
20) INTERESSI ATTIVI 35.593,99 21) INTERESSI PASSIVI
- Sui muti e prestiti 0,00 Timbro
- Su obbligazioni 0,00 dell' ente
- Su anticipazioni 0,00 - Per altre cause 392.065,43
TOTALE (D) (20-21) -356.471,44
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
PROVENTI 22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO 1.001.905,48
23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE 73.171,43 Il legale rappresentante
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI 10.470,00 dell' ente
TOTALE PROVENTI (E.1) (22+23+24) 1.085.546,91
ONERI 25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO 1.113.307,78
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI 0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 Il responsabile del
28) ONERI STRAORDINARI 1.203.944,73 servizio finanziario
TOTALE ONERI (E.2) (25+26+27+28) 2.317.252,51
TOTALE ONERI (E) (E.1 - E.2) -1.231.705,60
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 1.030.442,50
Avv. Angelo Raffaele PETRILLO
Dott. Celio COSSA
Rag. Lorenzo FOSCHIA
Pagina 2
Conto del Patrimonio Attivo
+ - + -
A) IMMOBILIZZAZIONI
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo
di ammortamento in detrazione)0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Totale 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1Beni demaniali (relativo fondo di
ammortamento in detrazione)0,00 5.371.293,69 471.087,39 0,00 0,00 127.399,27 5.714.981,81
2 Terreni (patrimomio indisponibile) 0,00 2.449.899,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.449.899,40
3 Terreni (patrimonio disponibile) 0,00 937.314,09 0,00 0,00 0,00 0,00 937.314,09
4Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo
fondo di ammortamento in detrazione)0,00 6.379.894,69 612.792,15 0,00 0,00 282.533,87 6.710.152,97
5Fabbricati (patrimomio disponibile) (relativo
fondo di ammortamento in detrazione)0,00 2.201.267,31 196.717,16 0,00 0,00 107.108,78 2.290.875,69
6Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo
fondo di ammortamento in detrazione)0,00 63.833,58 9.437,47 0,00 0,00 33.388,13 39.882,92
7Attrezzature e sistemi informatici (relativo
fondo di ammortamento in detrazione)0,00 2.359,42 11.826,94 0,00 0,00 5.029,83 9.156,53
8Automezzi e motomezzi (relativo fondo di
ammortamento in detrazione)0,00 36.274,06 9.415,00 0,00 0,00 13.226,52 32.462,54
9Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di
ammortamento in detrazione)0,00 60.227,11 10.231,89 0,00 0,00 13.088,43 57.370,57
10
Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11
Universalita' di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in
detrazione)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Immobilizzazioni in corso 0,00 16.958.338,56 1.221.011,97 1.321.508,00 0,00 0,00 16.857.842,53
Totale 0,00 34.460.701,91 2.542.519,97 1.321.508,00 0,00 581.774,83 35.099.939,05
( Totale di Rifer. da Prosp. Con.) 0,00
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO
CONSISTENZA
FINALEIMPORTI PARZIALI
CONSISTENZA
INIZIALE
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSEEsercizio 2015
Comune di TARCENTO
Pagina 1
Conto del Patrimonio Attivo
+ - + -
CONSISTENZA
FINALEIMPORTI PARZIALI
CONSISTENZA
INIZIALE
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSEEsercizio 2015
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1 Partecipazioni in
a) Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Altre imprese 0,00 1.395.518,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.395.518,87
2 Crediti verso
a) Imprese controlate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Crediti 0,00 1.395.518,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.395.518,87
(Totale Crediti da Prosp. Concil.) 1.162.900,87
3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine 0,00 69,21 0,00 0,00 0,00 0,00 69,21
4Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo
svalutazione crediti)0,00 -159.101,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -159.101,16
5 Crediti per depositi cauzionali 0,00 12.136,74 0,00 0,00 0,00 0,00 12.136,74
Totale 0,00 1.248.623,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.623,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0,00 35.709.325,58 2.542.519,97 1.321.508,00 0,00 581.774,83 36.348.562,72
( Totale di Rifer. da Prosp. Con.) 1.221.011,97 581.774,83
B) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE 0,00 6.197,48 0,00 0,00 0,00 0,00 6.197,48
Totale 0,00 6.197,48 0,00 0,00 0,00 0,00 6.197,48
II CREDITI
1 Verso contribuenti 0,00 1.098.530,74 383.824,08 528.591,02 0,00 107.123,48 846.640,32
2 Verso enti del sett. pubblico allargato
a) Stato - correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Regione - correnti 0,00 325.836,71 248.790,84 279.570,56 0,00 17.744,69 277.312,30
- capitale 0,00 852.753,03 19.609,07 141.777,52 0,00 365.430,86 365.153,72
c) Altri - correnti 0,00 236.646,00 1.089.694,49 233.362,04 0,00 1.241,56 1.091.736,89
- capitale 0,00 183.556,12 13.733,86 14.669,92 0,00 153.250,01 29.370,05
3 Verso debitori diversi
a) verso utenti di servizi pubblici 0,00 77.109,10 139.254,60 51.414,83 0,00 7.275,67 157.673,20
b) verso uitenti di beni patrimoniali 0,00 14.073,87 20.977,10 877,00 0,00 13.196,87 20.977,10
c) verso altri - correnti 0,00 571.433,76 168.993,89 354.448,62 0,00 149.624,13 236.354,90
- capitale 0,00 3.947,80 0,00 3.947,80 0,00 0,00 0,00
d) da alienazioni patrimoniali 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
e) per somme corrisposte c/terzi 0,00 111.518,25 9.001,93 45.085,69 0,00 31.388,26 44.046,23
4 Crediti per IVA 0,00 231.517,88 49.213,69 13.699,32 0,00 267.032,25 0,00
5 Per depositi
a) banche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti 0,00 1.620.286,36 0,00 1.620.286,36 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 5.327.209,62 2.145.593,55 3.287.730,68 0,00 1.113.307,78 3.071.764,71
(Totale da Prosp. Concil.) 0,00
Pagina 2
Conto del Patrimonio Attivo
+ - + -
CONSISTENZA
FINALEIMPORTI PARZIALI
CONSISTENZA
INIZIALE
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSEEsercizio 2015
IIIATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1 Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Fondo di cassa 0,00 1.307.031,74 18.322.930,87 17.592.591,70 0,00 0,00 2.037.370,91
2 Depositi Bancari 0,00 1.500.000,00 1.162.900,87 500.000,00 0,00 0,00 2.162.900,87
Totale 0,00 2.807.031,74 19.485.831,74 18.092.591,70 0,00 0,00 4.200.271,78
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 0,00 8.140.438,84 21.631.425,29 21.380.322,38 0,00 1.113.307,78 7.278.233,97
C) RATEI E RISCONTI
I RATEI ATTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II RISCONTI ATTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 43.849.764,42 24.173.945,26 22.701.830,38 0,00 1.695.082,61 43.626.796,69
CONTI D'ORDINE
D) OPERE DA REALIZZARE 0,00 8.213.920,38 280.693,55 190.824,85 0,00 0,00 8.303.789,08
E)BENI CONFERITI IN AZIENDE
SPECIALI0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 8.213.920,38 280.693,55 190.824,85 0,00 0,00 8.303.789,08
Pagina 3
Conto del Patrimonio Passivo
+ - + -
A) PATRIMONIO NETTO
I NETTO PATRIMONIALE 0,00 17.021.542,94 20.132.900,99 18.433.781,36 0,00 668.677,13 18.051.985,44
II NETTO DEI BENI DEMANIALI 0,00 4.190.015,93 0,00 0,00 0,00 0,00 4.190.015,93
TOTALE PATRIMONIO NETTO 21.211.558,87 21.211.558,87 20.132.900,99 18.433.781,36 0,00 668.677,13 22.242.001,37
1.030.442,50
B) CONFERIMENTI 1.030.442,50
0,00
ICONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE0,00 7.808.050,95 87.221,93 0,00 0,00 0,00 7.895.272,88
IICONFERIMENTI DA CONCESSIONI
DI EDIFICARE0,00 1.115.879,10 54.604,50 48.671,43 0,00 0,00 1.121.812,17
TOTALE CONFERIMENTI 0,00 8.923.930,05 141.826,43 48.671,43 0,00 0,00 9.017.085,05
C) DEBITI
I DEBITI DI FINANZIAMENTO
1 Per finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Per mutui e prestiti 0,00 8.576.568,46 125.000,00 604.991,69 0,00 24.500,00 8.072.076,77
3 Per prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II DEBITI DI FUNZIONAMENTO 0,00 4.369.814,81 3.713.056,60 3.593.954,74 0,00 759.039,43 3.729.877,24
III DEBITI PER IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IVDEBITI PER ANTICIPAZIONI DI
CASSA0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VDEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA
TERZI0,00 372.892,23 61.161,24 20.431,16 0,00 242.866,05 170.756,26
VI DEBITI VERSO
1 Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII ALTRI DEBITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE DEBITI 0,00 13.319.275,50 3.899.217,84 4.219.377,59 0,00 1.026.405,48 11.972.710,27
Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
CONSISTENZA
FINALE
CONSISTENZA
INIZIALEIMPORTI PARZIALI
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
Comune di TARCENTO
Pagina 4
Conto del Patrimonio Passivo
+ - + -Esercizio 2015CONSISTENZA
FINALE
CONSISTENZA
INIZIALEIMPORTI PARZIALI
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
D) RATEI E RISCONTI
I RATEI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II RISCONTI PASSIVI 0,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.000,00
TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.000,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 21.211.558,87 43.849.764,42 24.173.945,26 22.701.830,38 0,00 1.695.082,61 43.626.796,69
CONTI D'ORDINE
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 0,00 8.213.920,38 280.693,55 190.824,85 0,00 0,00 8.303.789,08
F)CONFERIMENTI IN AZIENDE
SPECIALI0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 8.213.920,38 280.693,55 190.824,85 0,00 0,00 8.303.789,08
27-apr-16
Timbro
dell' ente
Tarcento
Avv. Angelo Raffaele PETRILLO
Il Segretario Il responsabile del
servizio finanziario
Rag. Lorenzo FOSCHIA
Il legale rappresentante
dell' ente
Dott. Celio COSSA
Pagina 5
Accert. titolo 4
Valore patrimon.
(scarico
inventario)
Plusvalenze Minusvalenze Ammortamenti
Costi pluriennali capitalizzati -
Beni demaniali 10.470,00 - 10.470,00 127.399,27
Terreni (patrimonio indisponibile) - - -
Terreni (patrimonio disponibile) PIP - - -
Alienazione terreno zona PIP- - - -
Canone annuale diritto di superificie - - - -
Fabbricati (patrimonio disponibile) - - - 107.108,78
Fabbricati (patrimonio indisponibile) - - - 282.533,87
Macchinari, attrezzature ed impianti - - - - 33.388,13
Attrezzature e sistemi informatici - - - 5.029,83
Automezzi e motomezzi - - - 13.226,52
Mobili e macchine d'ufficio - - - - 13.088,43
Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) -
Universalita' di beni (patrimonio disponibile) -
Diritti reali su beni di terzi -
Concessioni di loculi (50 anni) cap. 875 - -
Immobilizzazioni in corso -
titoli e partecipazioni Amga
Totali 10.470,00 - 10.470,00 - 581.774,83
Descrizione
Analisi alienazione beni anno 2015
IVA a debito
Ricavi es.
preced./straordina
ri
Ratei attivi Cred. fuori bil. Risconti passivi Ricavi es. futuri
Imposte (ici) non di competenza dell'esercizio
- -
Tasse (arretr. rsu) non di competenza - -
Altre entrate tributarie (recupero insegne) - -
Trasferimenti uff. giudiziari -
Trasferimenti correnti della Regione (contributi su
mutui anticipati rispetto all'inizio ammortamento)
contributo su mutuo adeguamento scuola
elementare - -
Trasferimenti della Regione per funz. delegate
-
trasferimenti organismi comunitari -
Integrazioni e rettifiche agli accertamenti 2015
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico
- -
Proventi dei servizi pubblici 13.699,32
Proventi dei beni dell'Ente (concessione loculi) a
finanziamento investimenti - -
Interessi su anticipazioni e crediti
Utili netti e dividendi
Proventi diversi (quote di ricavo pluriennale per
proventi concessioni edilizie e loculi del titolo 4) - 48.671,43
TOTALE minori ricavi /sopravv. attive 13.699,32 48.671,43 - - - -
IVA a credito Spese es. preced. Spese
capitalizzate Risconti attivi
Costi eserc.
futuri Ratei passivi Debiti fuori bil.
Personale
Beni di consumo
Prestazioni di servizi 49.213,69 -
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione
SPESE RISCONTI ATTIVI FINALI RATEI PASSIVI FINALI
Integrazioni e rettifiche agli impegni 2015
Oneri straordinari della gestione
TOTALE minori costi 49.213,69 -
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' variazioni in più variazioni in meno
beni demaniali 190.166,12
terreni indispon 298.446,87
terreni dispon
fabbricati indispon 599.345,28
fabbricati dispon 196.717,16
macchinari attrezz. Impianti 9.437,47
attrezz. e sistemi informatici 11.826,94
automezzi e motomezzi 9.415,00
mobili macchine ufficio 10.231,89 -
immobilizzazioni in corso 1.221.011,97
Rettifiche attivo patrimoniale 2015
Rivalutazione titoli e partecipazioni-
Crediti per IVA (corrispondente all'accertamento
finanziario del titolo 3, cap. 787/1 in quanto non
costituisce ricavo) -
residui attivi insussistenti (tutti)846.275,53
TOTALE 2.546.598,70 846.275,53
Rettifica per contributo credito sportivo per anno
2015 24.500,00
residui passivi insussistenti (escluso titolo 2) 1.001.905,48
1.026.405,48
Credito Debito
Affitti - 171,32
Mense scolastiche 14.451,15 5.787,47
Trasporti scolastici 20.357,64 2.600,00
Centri vacanze - -
Servizi depurazione (rimborsi mutui) - -
impianti sportivi 9.251,70 4.611,84
Festival dei Cuori 5.153,20 528,69
Dettaglio IVA 2015
Rettifiche passivo patrimoniale 2015
Festival dei Cuori 5.153,20 528,69
49.213,69 13.699,32
35.514,37
CREDITI PER IVAiniziale var fin + var fin - var altre cause + var altre cause - finale
231.517,88 49.213,69 13.699,32 234,03 267.266,28 0,00
- 135.404,89 riporto FPV
rettifica 234,03 7.075,11 eliminato
234,03 124.786,28 riscosso 2015
267.266,28
Dal risultato finanziario al risultato economico
2015
Importo
parziale Totale
risultato finanziario di competenza +- - 34.112,10 - 34.112,10 13.699,32- IVA a debito
saldo algebrico var. prospetto conciliazione entrate +-13.699,32-
saldo algebrico var. prospetto conciliazione spesa +- 1.253.158,42
eliminazione accertamenti titolo IV e V entrata - - 1.440.197,30 - recuperi ICI
eliminazione impegni titolo II spesa + 2.473.781,54 - trasf. da restituire Regione
eliminazione impegni titolo III spesa + 604.991,69 - contr.mutui riscontati
incremento immobilizzazione lavori interni + + 13.699,32- saldo conciliaz.entrata
proventi conc.edilizie destinate al titolo I + +
variazione rimanenze +- +- 49.213,69 IVA a credito
ammortamenti economici - - 581.774,83 1.203.944,73 oneri straordinari
quota di ricavi pluriennali +1.253.158,42 saldo conciliaz.spesa
risutato gestione operativa e finanziaria 2.262.148,10
Dettagli variazioni
plusvalenze + 10.470,00 846.275,53 residui attivi insussist.
minusvalenze e fondo svalutazione crediti - - 267.032,25 riduzione credito IVA
minori residui passivi + 1.001.905,48 1.113.307,78
minori residui attivi - - 1.113.307,78 1.001.905,48 insuss. Sp. tit. 1 e 3
sopravvenienze attive + 73.171,43 -
oneri straordinari -
- 1.203.944,73 24.500,00 rettifiche passivo patrim.
risultato gestione straordinaria - 1.231.705,60 1.026.405,48
48.671,43
risultato d'esercizio 1.030.442,50 -
ricavo pluriennale loculi e
concess.
SCARICO CONFERIMENTI
Anno carico Contributo Lavori finiti utilizzo fondo costo enteCap. spesa Cap. entrata Anno di scarico
2015 2.219,18110.959,00concessioni loculi 50 anni anno 2003-20522003 0 875 0
2015 1.239,6761.983,35concessioni loculi 50 anni anno 2004-20532004 0 875 0
2015 1.823,3691.168,00concessioni loculi 50 anni anno 2005-20542005 0 875 0
2015 660,0033.000,00concessioni loculi 50 anni anno 2006-20552006 0 875 0
2015 210,8520.874,28concessioni cimiteriali diritto di superficie 20082008 0 875 2
6.153,06Totale scarico
2015 14.053,69463.771,56BUCALOSSI 2004-20362004 0 951 0
2015 4.130,25136.298,00BUCALOSSI 2005-20372005 0 951 0
2015 3.030,30100.000,00BUCALOSSI 2006-20382006 0 951 0
2015 3.925,63129.545,88BUCALOSSI 2007-20392007 0 951 0
2015 3.938,69129.977,00BUCALOSSI 2008-20402008 0 951 0
2015 1.512,1149.899,50BUCALOSSI 2009-20412009 0 951 0
2015 987,6332.591,93BUCALOSSI 2010-20422010 0 951 0
2015 1.682,9355.536,81BUCALOSSI 2011-2043 (33 ANNI)2011 0 951 0
2015 2.323,3976.672,05BUCALOSSI 2012-2044 (33 ANNI)2012 0 951 0
2015 2.906,4495.919,32BUCALOSSI 2013-2045 (33 ANNI)2013 0 951 0
2015 2.372,6278.296,22BUCALOSSI 2014-2046 (33 ANNI)2015 0 951 0
2015 1.654,6954.604,50BUCALOSSI 2015-2047 (33 ANNI)2015 0 951 0
42.518,37Totale scarico
48.671,43Totale scarico complessivo