Consiglio Comunale 23 aprile 2013

Comune di Galliate

RENDICONTO 2012

Avanzo 2012

• AVANZO TOTALE: 2.020.178,97 DI CUI

• 538.769,10 vincolato monetizzazione parcheggi, aree verdi• 790.670,28 vincolato fondo svalutazione crediti• 213.449,55 per ammortamenti• 455.388,18 per investimenti• 21.901,86 non vincolato

Stralcio residui attivi ante 2007

Tipo residuo importoGestione del territorio(ruoli servizi cimiteriali e canile)

1.424,75

Finanze(ruoli ICI e TARSU )

339.684,08

Polizia(ruoli cds)

181.236,08

TOTALE 522.344,91

Residui attivi: prosegue trend calo

Minori residui attivi, maggiore capacità di incasso dell’ente

Residui passivi

Minori residui passivi, maggiore capacità di pagamento dell’enteTempi medi di pagamento stabili a 25 giorni

Patto regionale: beneficio di 576mila euro

Investimenti effettuati•manutenzione presso il campo di calcio di via Adamello, •Aumento di videosorveglianza in Vle Quagliotti, •videosorveglianza presso la centrale dei carabinieri, •sistemazione di rampe di velocità nelle vie Novara e Varzi, •di manutenzione straordinaria su strade comunali, •fornitura di arredi presso gli edifici scolastici, •manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport, •fornitura e posa led presso il parcheggio sotterraneo •Manutenzione straordinaria centro sportivo comunale.•realizzazione delle due aule della scuola materna, •completamento del 1° lotto del cimitero •completamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione Casa Protetta

Spese di personale. In calo costante

Spese personale sotto i 3Milioni. Voucher finanziati per 44000 euro nel 2012

Stock debito residuo

Cancellazione mutui per 53000 euro nel 2012. Stock di debito ai minimi nel decennioQuasi dimezzato il debito del Comune dal 2006

Spese per interessi passivi su mutui

Spese per interessi in calo. Tassi di interesse in calo: 2012: 3,38%2011: 4,81%2010: 5,43%

Nuovi indicatori: Efficacia incassi su previsione di bilancio

Il comune ha incassato mediamente nel 2012 il 94% della previsione sulle singole voci.La differenza risulta comunque accertata e a residuo attivo, per solo il 6% nel 2012

Media 94%

Nuovi indicatori: nuove modalità di riscossione

Età del credito % di incasso 2012

2009 4,05%2010 14,18%2011 19,76%

• Equitalia abbandonata sia per riscossione ordinaria che per coattiva

• L’efficacia della riscossione è inversamente proporzionale all’età del credito

• Occorre accorciare l’età media del credito che si manda a riscossione

Nuovi indicatori: previsione flusso di cassa

Fondamentale prevedere la giacenza di cassa per programmare i pagamenti e per minimizzare il ricorso all’anticipazione di tesoreria e quindi gli oneri per interessi passivi