Città di Seriate - 1 Bilancio di previsione 2010 Bilancio triennale 2010/2012.

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Bilancio di previsione 2010

Bilancio triennale 2010/2012


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Anno 2009: conseguiti gli obiettivi del Patto di stabilità

Saldi finanziari di competenza mista contenuti nei limiti

degli obiettivi annuali


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Le principali novità della Finanziaria 2010

a) possibilità di destinare alla spesa corrente il 50% dei permessi a costruire + 25% per le manutenzioni

b) prelievo fiscale: sospesa per tutto il triennio la possibilità di aumentare imposte e tasse ( ad eccezione della Tarsu)

c) personale: limitazioni ad assunzioni per garantire riduzione della spesa , prevista emanazione di decreto che fissa obiettivi differenziati in relazione alla virtuosità degli enti


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…le principali novità della Finanziaria 2010

d) confermato il regime tributario del 2007 per la tassa rifiuti

e) conferma adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare

f) conferma dell’impostazione 2009 per le regole del patto di stabilità


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Il bilancio 2010 pareggia così fra entrate e spese:

( comprese le partite di giro)

Spese Spese € € 22.620.56722.620.567

Entrate Entrate € € 22.620.56722.620.567


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Le entrate correnti del 2010: (€ 15.960.497)

€ 7.210.823 - tributi€ 5.804.090 - trasferimenti € 2.475.584 - beni e servizi€ 470.000 - oneri


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Da dove provengono le entrate di € 15.960.497 che finanziano le spese correnti?

Dai cittadini (direttamente alle casse comunali ) per il 53,11%(€ 8.476.242)

Dallo Stato e da altri enti pubblici(compresa la

comp. Irpef) per il 38,67% (€ 6.171.913)

Da attività di terzi per il 8,22% (€ 1.312.342)


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L’analisi dei tributi (% sul totale delle entrate tributarie)

ICI: € 3.370.000 (46,73%)

Addizionale Irpef:€ 1.020.000 (14,15%)

TARSU: € 2.020.000 (28,01%)

TOSAP: € 74.000 (1,03%)


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. . . L’analisi dei tributi . . .

Addizionale Enel: € 192.000 (2,66%)

Pubblicità ed affissioni: € 167.000 (2,32%)

Compartecipazione IRPEF:€ 367.823 (5,10%)


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Le aliquote dell’ICI:

Abitazioni principali e pertinenza:

esenti ad eccezione degli immobili di cat. A1 (di tipo

signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e

palazzi) per le quali è confermata al 5,75 per mille con detrazione di € 125

Altri immobili diversi e/o in aggiuntaconfermata al 6,5 per mille


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. . . ICI, i raffronti nella Provincia per il 2010

Abitazioni principali:- aliquota media 5,41 per mille- aliquota Seriate 5,75 per mille- detrazione media € 112,15- detrazione Seriate € 125

Altri immobili:- aliquota media 6,29 per mille- aliquota Seriate 6,50 per mille


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. . . ICI, i raffronti con i comuni sopra i 20.000 abitanti…..

(dati riferiti al 2010)

€ 1244,75‰Min 4,75 ‰ max 6,0‰

Dalmine

€ 1055‰7‰Treviglio

€ 1405,1‰7‰Bergamo

DetrazioneAliquota ab. Principale

Aliquota ordinaria

Comune


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ICI i raffronti con i comuni sopra i 10.000 abitanti (Albino,

Bergamo,Caravaggio,Nembro,Osio Sotto,Ponte S. Pietrp,Romano L.dia, Seriate, Stezzano)

Abitazioni principali:- aliquota media 4,80 per mille- detrazione media € 116,32

Altri immobili:- aliquota media 6,44 per mille

(Dati riferiti al 2010)


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La TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti) opera così:

La tassa è rimasta invariata negli anni

L’entrata prevista (€ 2.020.000) copre il 96,30% della spesa complessiva del servizio (metodo “Ronchi”)

La spesa complessiva del servizio è prevista in € 2.097.629


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Confermata l’addizionale Irpef con aliquota 0,3%:

(max applicabile per legge 0,8%)

Imponibile totale anno 2007 (dati Ministero delle Finanze)

€ 322.000.000

Importo stimato su imponibile 2010

• 0,3% = € 950.000


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. . .addizionale irpef i raffronti con i comuni sopra i 20.000 abitanti…..

(dati riferiti al 2010)

0,3%Dalmine

0,4%Treviglio

0,6%Bergamo

AliquotaComune


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…addizionale Irpef , i raffronti nella Provincia …(dati riferiti al 2010)

L’aliquota media è lo 0,397%


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Il concorso dello Stato alle spese correnti

Lo Stato trasferisce€ 4.332.949

(compresa: compartecipazione Irpef

e trasferimento Ici)

Pari al 27,74 % del totale delle

spese correnti


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Il concorso della Regione Lombardia alle entrate correnti (al netto delle entrate trasferite per ente capofila)

La Regione

trasferisce€ 305.000

Solo il 1,95% del totale delle

spese correnti


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Dall’uso di beni e servizi il 15,85% delle risorse complessive per le spese correnti

Alcune voci: Servizio metano € 130.000 Sanzioni amm.ve € 592.000 Proventi palestre € 66.700 Rimborsi enti capofila € 330.000


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….. continua

Canone concess.reti € 359.814 Affitto aree comunali € 106.000 Gest. fabbricati € 142.527 Conc. Cimiteriali € 170.000


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Le entrate per la gestione del Piano di zona per i servizi sociali

Il Titolo 2° comprende per questa voce

€ 1.911.069


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Raffronto entrate spese per alcuni servizi…

Vediamo in dettaglio quanto incassiamo dai cittadini e/o da terzi

e quanto spendiamo per i servizi relativi a ….


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Alcuni servizi sociali

Assistenza disabiliSpese € 184.000Entrate € 3.500 copertura 1,90%copertura 1,90%

Pasti a domicilio Spese € 20.000Entrate € 11.500copertura 57,50%copertura 57,50%

Trasporto socialeSpese € 42.769Entrate € 5.500 copertura 12,86%copertura 12,86%

Assistenza anzianiSpese € 220.000Entrate € 25.400 copertura 11,55%copertura 11,55%


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…impianti sportivi…

Impianti sportiviSpese € 124.650Entrate € 79.060 copertura 63,43%copertura 63,43%


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Le entrate sono così utilizzate nelle previsioni di bilancio:

€ 1.911.069 (il 8,45% del totale) per le nuove opere

€ 2.166.700 (il 9,58% del totale) per le partite di giro

€ 18.542.798 (il 81,97% del totale) per le spese correnti (servizi e restituzione dei prestiti)


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Spesa corrente 2010 (Titolo 1) per fattori

PersonalePersonale € 4.799.256 30,72%

Acquisto beni consumoAcquisto beni consumo € 379.860 2,43%

Prestazione di serviziPrestazione di servizi € 7.659.472 49,02%Utilizzo di beni di terziUtilizzo di beni di terzi € 80.472

0,52%Trasferimenti Trasferimenti € 1.792.863 11,48%Interessi passiviInteressi passivi € 242.998

1,55%Imposte e tasseImposte e tasse € 416.590

2,67%Oneri straord. gestioneOneri straord. gestione € 200.900

1,29%Fondo di riservaFondo di riserva € 50.000

0,32%


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Spese correnti: i raffronti con il 2009

PersonalePersonaleSpesa 2009 € 4.501.734Spesa 2010 € 4.799.256 ( ( più 6,61%)più 6,61%)

Acquisto beni consumoAcquisto beni consumoSpesa 2009 € 516.335Spesa 2010 € 379.860 ( ( meno 26,43%)meno 26,43%)

Prestazioni di serviziPrestazioni di serviziSpesa 2009 € 7.418.880Spesa 2010 € 7.659.472 ( ( più 3,24%)più 3,24%)


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Utilizzo beni di terziUtilizzo beni di terziSpesa 2009 € 48.372Spesa 2010 € 80.472 (più 66,36%)(più 66,36%)

TrasferimentiTrasferimentiSpesa 2009 € 1.868.410Spesa 2010 € 1.792.863 (meno 4,04%)(meno 4,04%)

Interessi passiviInteressi passiviSpesa 2009 € 346.284Spesa 2010 € 242.998 (meno 29,83%)(meno 29,83%)


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Imposte e tasseImposte e tasseSpesa 2009 € 341.455Spesa 2010 € 416.590 (più 22,00%)(più 22,00%)

Oneri straordinariOneri straordinariSpesa 2009 € 290.900Spesa 2010 € 200.900 (meno 30,94%)(meno 30,94%)


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Per gli investimenti il bilancio 2010 prevede di utilizzare

€ 1.130.000 dalle concessioni edilizie

€ 763.000 dalla vendita di beni

€ 18.069 dallo Stato e altri Comuni


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Le novità del patto di stabilità nella Finanziaria 2010

Confermata la logica dei saldi (differenza tra entrate e spese)

Confermato l’obiettivo di competenza mista: ( differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente + differenza tra incassi e pagamenti per la parte investimenti)


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Le fonti di finanziamento del patto di stabilità

Sono esclusi:a) Mutuib) Avanzo di amministrazione

Sono ammessi: Oneri di urbanizzazione Trasferimenti di capitali Alienazioni patrimoniali


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Le opere e gli altri investimenti del triennio 2010/2012 (€ 4.917.206)

Interventi su edifici € 1.779.706Contributi per opere religiose €

147.500Viabilità e illuminazione pubblica € 1.265.000Interventi sul verde e sull’ambiente €

65.000Interventi nelle scuole €

1.250.000Interventi nei cimiteri € 5.000Interventi sulla biblioteca e cultura€ 405.000Altre €

TOTALE TOTALE € 4.917.206€ 4.917.206


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La ripartizione delle spesenel triennio(escluse le Partite di giro)

Territorio 37,11%

Amm.ne generale19,78%

Servizi alla persona43,11%


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Le fonti di finanziamento del triennio

entrate proprie41,85%

trasferimenti33,12%

da terzi25,03%


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Le spese (Titoli 1,2) per le funzioni più significative:

912.5785,20%

Cultura e biblioteca

2.129.42112,15%

Istruzione pubblica

968.920 5,53%

Polizia locale

5.266.09530,04%

Amm.ne generale


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Le spese (Titoli 1,2) per le funzioni più significative:

3.936.78022,45%

Servizi sociali

3.257.47018,58%

Territorio e ambiente

972.6815,55%

Viabilità e trasporti

86.9150,50%

Sport e tempo libero


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L’incidenza degli interessi nel tempo….

Gli interessi pesano sempre meno sul bilancio del comune rispetto al debito

al 31.12.2000 pari al 4,70%pari al 4,70%

al 31.12.2009 pari al 1,38%pari al 1,38%


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Capacità di indebitamento e sostenibilità ( 2010)

Il limite di indebitamento è fissato dalla Finanziaria Il limite di indebitamento è fissato dalla Finanziaria al 15%: noi siamo al 1,62%al 15%: noi siamo al 1,62%

• Teoricamente potremmo fare nuovi mutui per

€ € 68.119.40468.119.404

Nel nuovo bilancio non è previsto alcun mutuo


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Alcuni dati significativi

Residenti:• 1 gennaio 2006 nr. 22.014• 1 gennaio 2007 nr. 22.355• 1 gennaio 2008 nr. 22.844• 1 gennaio 2009 nr. 23.419• 1 gennaio 2010 nr. 23.877 Saldo positivo 2009/2010 458

Anno 2009• Nati nr. 284• Morti nr. 192• Immigrati nr. 1280• Emigrati nr. 914


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. . . Alcuni dati significativi(riferimento all’1 gennaio 2010)

• 3004 iscritti alle Scuole materna, elementare e media


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. . . I residenti per fasce di età…

94 Da 90 in su

4.062Da 65 a 89 anni

12.427Da 30 a 64 anni

3.709Da 15 a 29 anni

2.321Da 5 a 14 anni

1.264Da 0 a 4 anni

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