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Comune di Montese - Bilancio di Previsione 2018/2020

Dettaglio FCDE

Anno 2018

COMUNE DI MONTESE 01/12/2017

(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

0,00

Tipologia 01 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 01 - Imposte, tasse e proventi assimilati 2.766.627,08 105.431,31 94.486,54 -10.944,77 3,42%

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 0,00

Tipologia 01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche

84.174,14 0,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 03 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 0,00

Tipologia 01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti

dalla gestione dei beni

1.867.720,00 88.703,38 75.397,88 -13.305,50 4,04%

Tipologia 02 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti

40.500,00 6.018,33 5.115,58 -902,75 12,63%

Tipologia 03 - Interessi attivi 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 04 - Altre entrate da redditi da capitale 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 05 - Rimborsi e altre entrate correnti 255.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00

Tipologia 02 - Contributi agli investimenti 397.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 04 - Entrate da alienazione di beni materiali e

immateriali

0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 05 - Altre entrate in conto capitale 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totale complessivo 5.734.171,22 200.153,02 175.000,00 -25.153,02

% FCDE sul totale

BILANCIO DI PREVISIONE - FCDE

MISSIONI E PROGRAMMI

ESERCIZIO 2018

Previsioni bilancio

2018

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento

effettivo al FCDEDifferenza

1


Dettaglio FCDE

Anno 2018


(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a


perequativa

Tipologia 01 - Imposte, tasse e proventi assimilati

Cap.1.0 - ENTRATE DALLA LOTTA ALL'EVASIONE

TRIBUTARIA

175.000,00 57.679,56 49.027,62 -8.651,94 28,02%

Cap.30.0 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED

AREE PUBBLICHE - TOSAP

35.000,00 2.428,61 2.064,32 -364,29 5,90%

Cap.32.0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI

684.625,24 45.323,14 43.394,60 -1.928,54 6,34%

Titolo 3 - Entrate extratributarie



Cap.436.0 - MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE

PROVENTI (SERVIZIO IN IVA)

130.000,00 110,62 94,03 -16,59 0,07%

Cap.438.0 - CONCORSO SPESE TRASPORTO

ALUNNI (SERVIZIO IN IVA)

18.000,00 40,46 34,39 -6,07 0,19%

Cap.458.0 - PISCINE COMUNALI PROVENTI 10.000,00 1.415,51 1.205,29 -210,22 12,05%

Cap.472.0 - OSTELLO DELLA GIOVENTU' PROVENTI

(SERVIZIO IN IVA)

70.000,00 9.926,00 8.435,00 -1.491,00 12,05%

Cap.502.0 - ACQUEDOTTO COMUNALE PROVENTI

(SERVIZIO IN IVA)

395.352,00 58.058,41 49.354,38 -8.704,03 12,48%

Cap.504.0 - SERVIZIO IDRICO - QUOTA TARIFFA

FOGNATURE E DEPURAZIONE

72.828,00 10.698,43 9.088,93 -1.609,50 12,48%

Cap.538.0 - ILLUMINAZIONE VOTIVA PROVENTI

(SERVIZIO IN IVA)

28.500,00 121,15 102,97 -18,18 0,36%

Cap.540.0 - SERVIZI CIMITERIALI - TUMULAZIONI ECC.. 16.000,00 294,91 250,67 -44,24 1,57%

Cap.586.0 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI 19.340,00 2.384,62 2.026,83 -357,79 10,48%

Cap.590.0 - FITTI ATTIVI DI NEGOZI ED ALTRI BENI

STRUMENTALI (SERVIZIO IN IVA)

1.900,00 234,58 199,49 -35,09 10,50%

Cap.604.0 - PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI

DIVERSI

528.000,00 5.418,68 4.605,88 -812,80 0,87%



Cap.424.0 - VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI,

ORDINANZE SINDACALI EC..

15.000,00 1.290,64 1.097,04 -193,60 7,31%

Cap.428.0 - VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 25.500,00 4.727,69 4.018,54 -709,15 15,76%

Totale complessivo 2.225.045,24 200.153,02 175.000,00

% FCDE sulla

previsione del

capitolo

BILANCIO DI PREVISIONE - FCDE - incidenza sul capitolo


ESERCIZIO 2018

Previsioni bilancio

2018

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento


2


Dettaglio FCDE

Anno 2019


(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a


perequativa

0,00


Tipologia 01 - Imposte, tasse e proventi assimilati 2.751.624,14 105.576,70 105.576,70 0,00 3,84%



pubbliche

84.174,14 0,00 0,00 0,00 0,00%





1.867.720,00 88.825,71 88.825,71 0,00 4,76%



40.500,00 6.026,63 6.026,63 0,00 14,88%







immateriali

0,00 0,00 0,00 0,00


Totale complessivo 6.584.368,28 200.429,04 200.429,04 0,00



ESERCIZIO 2019

Previsioni bilancio

2019

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento

effettivo al FCDEDifferenza % FCDE sul totale

3


Dettaglio FCDE

Anno 2019


(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a


perequativa



TRIBUTARIA

175.000,00 57.759,10 57.759,10 0,00 33,01%



35.000,00 2.431,96 2.431,96 0,00 6,95%



684.625,24 45.385,64 45.385,64 0,00 6,63%




0,00



130.000,00 110,78 110,78 0,00 0,09%



18.000,00 40,51 40,51 0,00 0,23%

Cap.458.0 - PISCINE COMUNALI PROVENTI 10.000,00 1.431,16 1.431,16 0,00 14,31%


(SERVIZIO IN IVA)

70.000,00 9.926,00 9.926,00 0,00 14,18%


(SERVIZIO IN IVA)

395.352,00 58.153,22 58.153,22 0,00 14,71%



72.828,00 10.698,43 10.698,43 0,00 14,69%


(SERVIZIO IN IVA)

28.500,00 121,31 121,31 0,00 0,43%

Cap.540.0 - SERVIZI CIMITERIALI - TUMULAZIONI ECC.. 16.000,00 295,32 295,32 0,00 1,85%

Cap.586.0 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI 19.340,00 2.384,62 2.384,62 0,00 12,33%



1.900,00 238,19 238,19 0,00 12,54%


DIVERSI

528.000,00 5.426,16 5.426,16 0,00 1,03%



0,00



15.000,00 1.292,42 1.292,42 0,00 8,62%

Cap.428.0 - VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 25.500,00 4.734,21 4.734,21 0,00 18,57%




ESERCIZIO 2019

Previsioni bilancio

2019

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento


% FCDE sulla

previsione del

capitolo

4


Dettaglio FCDE

Anno 2020


(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a


perequativa

0,00





pubbliche

84.174,14 0,00 0,00 0,00 0,00%





1.872.720,00 88.828,08 88.828,08 0,00 4,74%



40.500,00 6.026,50 6.026,50 0,00 14,88%







immateriali

70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%





ESERCIZIO 2020

Previsioni bilancio

2020

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento


5


Dettaglio FCDE

Anno 2020


(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a



ESERCIZIO 2020

Previsioni bilancio

2020

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento


Anno 2020


(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a


perequativa



TRIBUTARIA

175.000,00 57.757,87 57.757,87 0,00 33,00%



35.000,00 2.431,91 2.431,91 0,00 6,95%



684.625,24 45.384,68 45.384,68 0,00 6,63%






135.000,00 115,03 115,03 0,00 0,09%



18.000,00 40,52 40,52 0,00 0,23%



(SERVIZIO IN IVA)

70.000,00 9.926,00 9.926,00 0,00 14,18%


(SERVIZIO IN IVA)

395.352,00 58.151,76 58.151,76 0,00 14,71%



72.828,00 10.698,43 10.698,43 0,00 14,69%


(SERVIZIO IN IVA)

28.500,00 121,31 121,31 0,00 0,43%





1.900,00 238,13 238,13 0,00 12,53%


DIVERSI

528.000,00 5.426,04 5.426,04 0,00 1,03%





15.000,00 1.292,39 1.292,39 0,00 8,62%





ESERCIZIO 2020

Previsioni bilancio

2020

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento


% FCDE sulla

previsione del

capitolo

6

Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

SERVIZI INDISPENSABILI

SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno

n+1

Somma di

Previsioni anno

n+2

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 250.592,92 100.592,92 100.592,92

Titolo 1 - Spese correnti

Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00

Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente 3.285,58 3.285,58 3.285,58

Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi 83.785,00 83.785,00 83.785,00

Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti 1.135,46 1.135,46 1.135,46

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 12.386,88 12.386,88 12.386,88

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 150.000,00 0,00 0,00

Totale complessivo 250.592,92 100.592,92 100.592,92

1


AMMINISTRAZIONE GENERALE

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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno

n+1

Somma di

Previsioni anno

n+2


PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 140.212,28 136.494,09 136.494,09


Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente 93.662,92 90.558,85 90.558,85



Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00

Macroaggregato 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 24.500,00 24.500,00 24.500,00


PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 129.966,47 128.104,87 128.104,87






PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 109.258,27 100.350,14 100.350,14





Macroaggregato 05 - Trasferimenti di tributi 30.000,00 30.000,00 30.000,00


PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali 284.232,23 282.832,42 318.881,70





Macroaggregato 07 - Interessi passivi 1.020,00 1.020,00 1.020,00



2


SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO

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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno

n+1

Somma di

Previsioni anno

n+2


PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico







3


SERVIZI DI ANAGRAFE

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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno

n+1

Somma di

Previsioni anno

n+2


PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile








4


POLIZIA LOCALE

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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno

n+1

Somma di

Previsioni anno

n+2

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa








5


PROTEZIONE CIVILE

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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno

n+1

Somma di

Previsioni anno

n+2

MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile




6


ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE

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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno

n+1

Somma di

Previsioni anno

n+2

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica



PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria



Macroaggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente 778,39 786,17 786,17




Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00


7


VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno

n+1

Somma di

Previsioni anno

n+2

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale


Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00


Macroaggregato 07 - Interessi passivi 0,00 0,00 0,00

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali









8


SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Entrate Spese di personale Altre spese Spese dirette

Risultato

(con sole spese

dirette)

Copertura

(con sole

spese

dirette)Ostello 70.000,00 60.876,14 60.876,14 9.123,86 114,99%

Mense scolastiche 136.500,00 102.113,85 81.870,46 183.984,31 (47.484,31) 74,19%

Trasporti scolastici 36.000,00 40.133,63 73.953,49 114.087,12 (78.087,12) 31,55%

Impianti sportivi 10.000,00 70.231,54 70.231,54 (60.231,54) 14,24%

Servizi cimiteriali 44.500,00 34.419,27 34.419,27 10.080,73 129,29%

297.000,00 142.247,48 321.350,90 463.598,38 (166.598,38) 64,06%

9


OSTELLO

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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno n+1

Somma di

Previsioni anno n+2


Tipologia 01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 70.000,00 70.000,00 70.000,00


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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno n+1

Somma di

Previsioni anno n+2

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 60.876,14 58.679,99 58.398,31






Risultato con solo spese dirette 9.123,86 11.320,01 11.601,69

% di copertura del servizio 114,99% 119,29% 119,87%

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

10


MENSA SCOLASTICA

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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno n+1

Somma di

Previsioni anno n+2

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Macrotipologia 01 - Trasferimenti correnti 6.500,00 6.500,00 6.500,00




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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno n+1

Somma di

Previsioni anno n+2








Risultato con solo spese dirette (47.484,31) (50.774,94) (42.774,94)


11


TRASPORTI SCOLASTICI

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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno n+1

Somma di

Previsioni anno n+2

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Macrotipologia 01 - Trasferimenti correnti 18.000,00 18.000,00 18.000,00




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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno n+1

Somma di

Previsioni anno n+2











12


IMPIANTI SPORTIVI

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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno n+1

Somma di

Previsioni anno n+2




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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno n+1

Somma di

Previsioni anno n+2

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero








13


SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA

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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno n+1

Somma di

Previsioni anno n+2




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Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno n+1

Somma di

Previsioni anno n+2

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia





Risultato con solo spese dirette 10.080,73 9.897,35 9.897,35


14


Cap.343.0 - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

Cap.436.0 - MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI (SERVIZIO IN IVA) 130.000,00 94,03 130.000,00 110,78 135.000,00 115,03

Cap.438.0 - CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO IN IVA) 18.000,00 34,39 18.000,00 40,51 18.000,00 40,52

Cap.458.0 - PISCINE COMUNALI PROVENTI 10.000,00 1.205,29 10.000,00 1.431,16 10.000,00 1.430,92

Cap.472.0 - OSTELLO DELLA GIOVENTU' PROVENTI (SERVIZIO IN IVA) 70.000,00 8.435,00 70.000,00 9.926,00 70.000,00 9.926,00

Cap.538.0 - ILLUMINAZIONE VOTIVA PROVENTI (SERVIZIO IN IVA) 28.500,00 102,97 28.500,00 121,31 28.500,00 121,31

Cap.540.0 - SERVIZI CIMITERIALI - TUMULAZIONI ECC.. 16.000,00 250,67 16.000,00 295,32 16.000,00 295,31

Cap.672.0 - RIMBORSO PER MENSA PERSONALE STATALE 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00

Totale complessivo 297.000,00 10.122,36 297.000,00 11.925,08 302.000,00 11.929,09

FCDE sui servizi a domanda individuale

MISSIONI E PROGRAMMIPrevisioni bilancio 2018

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Previsioni bilancio 2019Accantonamento al FCDE

da Principi contabiliPrevisioni bilancio 2020

Accantonamento

al FCDE da

Principi contabili

15


SERVIZI PRODUTTIVI

Entrate Spese di personale Altre spese Spese dirette

Risultato

(con sole spese

dirette)

Copertura

(con sole spese

dirette)Servizio idrico integrato 468.180,00 136.516,62 471.956,19 608.472,81 (140.292,81) 76,94%

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Etichette di riga

Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno n+1

Somma di

Previsioni anno n+2




Etichette di riga

Somma di

Previsioni anno n

Somma di

Previsioni anno n+1

Somma di

Previsioni anno n+2

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente











16

Pagina 1

COMUNE DI MONTESE01/12/2017

Bilancio di previsione esercizi Indicatori sintetici

2018 2019 2020

Piano degli indicatori di bilancio Allegato n. 1-a

1

2

3

Rigidita' strutturale di bilancio

Entrate correnti

Spesa di personale

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernentile entrate correntiIndicatore di realizzazione delle previsioni di cassa correnteIndicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernentile entrate proprie

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie

Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi'E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') /Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entratecorrenti'Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassadei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata

0,34

0,95

0,93

0,26

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONEVALORE INDICATORE

(percentuale)

0,30

0,84

0,82

0,26

2018 2019 2020

0,34

0,94

0,48

0,92

0,47

0,26

Pagina 2



2018 2019 2020


3 Spesa di personale

3.2

3.3

3.4

Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispettoal totale dei redditi da lavoro.

Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente ilMacroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente ilMacroaggregato 1.1)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

0,08

0,05

346,00


(percentuale)

0,08

0,06

346,00

2018 2019 2020

0,09

0,04

348,89

Pagina 3



2018 2019 2020


4

5

6

Esternalizzazione dei servizi

Interessi passivi

Investimenti

4.1

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

Indicatore di esternalizzazione dei servizi

Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passiviIncidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi

Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale

Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' /Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenzaMacroaggregato 1.7 'Interessi passivi'

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1°e 2° della spesa al nettodel FPVStanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al

0,12

0,04

0,00

0,00

0,24

429,47

0,00


(percentuale)

0,12

0,04

0,00

0,00

0,20

340,89

0,00

2018 2019 2020

0,12

0,05

0,00

0,00

0,21

373,99

0,00

Pagina 4



2018 2019 2020


6

7

Investimenti

Debiti non finanziari

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

Quota investimenti complessivi finanziati da debito

Indicatore di smaltimento debiti commerciali

1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°gennaio dell'ultimo anno disponibile)Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1° gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell' ultimo anno disponibile)Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissilordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')

429,47

0,16

0,00

0,00


(percentuale)

340,89

0,83

0,00

0,00

2018 2019 2020

373,99

0,25

0,00

0,16

1,00

Pagina 5



2018 2019 2020


7

8

Debiti non finanziari

Debiti finanziari

7.2

8.1

8.2

Indicatore di smaltimento debiti versoaltre amministrazioni pubbliche

Incidenza estinzioni debiti finanziari

Sostenibilita' debiti finanziari

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stanziamenti di competenza e residui al nettodei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a AmministrazioniPubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +U.2.04.21.00.000)]

Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedenteStanziamento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3

0,06

0,12


(percentuale)

0,06

0,10

2018 2019 2020

1,00

0,06

0,11

Pagina 6



2018 2019 2020


8

9

10

Debiti finanziari

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

Indebitamento procapite (in valore assoluto)

Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presuntoIncidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presuntoIncidenza quota accantonata nell'avanzo presuntoIncidenza quota vincolata nell'avanzopresunto

Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio

Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto

Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

delle entrate

Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presuntoQuota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presuntoQuota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presuntoQuota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presuntoTotale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenzadei titoli 1, 2 e 3 delle entrate


(percentuale)2018 2019 2020

1.736,83

0,10

0,00

0,90

0,00

0,00

Pagina 7



2018 2019 2020


11

12

Fondo pluriennale vincolato

Partite di giro e conto terzi

11.1

12.1

12.2

Utilizzo del FPV

Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione dellacassa vincolata)Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

0,00

0,25

0,27


(percentuale)

0,00

0,22

0,27

2018 2019 2020

0,00

0,24

0,27

Pagina 1

Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI MONTESE

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

01/12/2017Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

Allegato n. 1-b

Denominazione

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1

10101

10301

10000

0,24

0,00

0,24

Titolo, Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione entrate

Previsionicompetenza

/ totale previsioni

competenza

Media accertamenti nei tre

esercizi precedenti /Media Totale

accertamenti nei treesercizi precedenti

Previsioni cassa/ (previsioni

competenza + residui)

Media riscossioni nei tre

esercizi precedenti / Media

accertamenti nei tre esercizi

precedenti

0,23

0,00

0,23

0,25

0,00

0,25

0,30

0,00

0,30

1,00

1,00

1,00

0,83

0,68

0,83

2018


/ totale previsioni

competenza

2019


/ totale previsioni

competenza

2020 2018

Pagina 2


COMUNE DI MONTESE



Allegato n. 1-b

Denominazione

Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese

Totale Trasferimenti correnti

2

20101

20103

20000

0,01

0,00

0,01

Titolo, Tipologia



/ totale previsioni

competenza









precedenti

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

1,00

0,00

1,00

0,90

1,00

0,91

2018


/ totale previsioni

competenza

2019


/ totale previsioni

competenza

2020 2018

Pagina 3


COMUNE DI MONTESE



Allegato n. 1-b

Denominazione

Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressionedelle irregolarita' e degli illeciti

Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 400 - Altre entrate da redditida capitale

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Totale Entrate extratributarie

3

30100

30200

30300

30400

30500

30000

0,16

0,00

0,00

0,02

0,02

0,21

Titolo, Tipologia



/ totale previsioni

competenza









precedenti

0,16

0,00

0,00

0,07

0,02

0,26

0,17

0,00

0,00

0,01

0,02

0,21

0,26

0,00

0,00

0,01

0,05

0,32

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,55

0,86

1,00

1,00

0,96

0,63

2018


/ totale previsioni

competenza

2019


/ totale previsioni

competenza

2020 2018

Pagina 4


COMUNE DI MONTESE



Allegato n. 1-b

Denominazione

Entrate in conto capitale

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Tipologia 400 - Entrate da alienazionedi beni materiali e immateriali

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale

Totale Entrate in conto capitale

4

40100

40200

40400

40500

40000

0,00

0,03

0,00

0,01

0,04

Titolo, Tipologia



/ totale previsioni

competenza









precedenti

0,00

0,05

0,00

0,01

0,06

0,00

0,05

0,01

0,01

0,06

0,00

0,03

0,01

0,01

0,05

0,00

1,00

0,00

1,00

1,10

0,00

0,35

1,00

0,85

0,56

2018


/ totale previsioni

competenza

2019


/ totale previsioni

competenza

2020 2018

Pagina 5


COMUNE DI MONTESE



Allegato n. 1-b

Denominazione

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Tipologia 100 - Alienazione di attivita'finanziarie

Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie

Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

5

50100

50300

50400

50000

0,00

0,02

0,00

0,02

Titolo, Tipologia



/ totale previsioni

competenza









precedenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018


/ totale previsioni

competenza

2019


/ totale previsioni

competenza

2020 2018

Pagina 6


COMUNE DI MONTESE



Allegato n. 1-b

Denominazione

Accensione prestiti

Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Totale Accensione prestiti

6

60300

60000

0,02

0,02

Titolo, Tipologia



/ totale previsioni

competenza









precedenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,03

1,00

1,00

0,48

0,48

2018


/ totale previsioni

competenza

2019


/ totale previsioni

competenza

2020 2018

Pagina 7


COMUNE DI MONTESE



Allegato n. 1-b

Denominazione

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7

70100

70000

0,35

0,35

Titolo, Tipologia



/ totale previsioni

competenza









precedenti

0,34

0,34

0,36

0,36

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

2018


/ totale previsioni

competenza

2019


/ totale previsioni

competenza

2020 2018

Pagina 8


COMUNE DI MONTESE



Allegato n. 1-b

Denominazione

Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale Entrate per conto terzi e partitedi giro

Totale Entrate

9

90100

90200

90000

0,10

0,02

0,11

1,00

Titolo, Tipologia



/ totale previsioni

competenza









precedenti

0,09

0,02

0,11

1,00

0,10

0,02

0,11

1,00

0,08

0,03

0,11

0,82

1,00

1,00

1,00

1,00

0,74

0,96

0,80

0,72

2018


/ totale previsioni

competenza

2019


/ totale previsioni

competenza

2020 2018

01/12/2017COMUNE DI MONTESE

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Pagina 1

Allegato n. 1-cPiano degli indicatori di bilancio

01.00

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

03.00

03.01

04.00

04.01

04.02

04.06

04.07

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestionePROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditoratoPROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliPROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimonialiPROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civilePROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativiPROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti localiPROGRAMMA 10 - Risorse umane

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativaTotale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studioPROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitariaPROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzionePROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,02

0,12

0,01

0,01

0,00

0,01

0,03

0,00

Missioni e Programmi Incidenza Missione/ Programma:

Previsioni stanziamento / totale previsioni

missioni

Incidenza Missione/ Programma: Media

(Impegni + FPV)/ Media

(Totale impegni + Totale FPV)

di cui incidenza FPV:

Media FPV / Media Totale

FPV

Capacità dipagamento:

Media(Pagam. c/comp+Pagam. c/residui )

/Media (Impegni +residui definitivi)

di cui incidenza FPV: Previsioni

stanziamento FPV/

Previsione FPV totale

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)

Esercizio Media rendiconti tre esercizi precedenti

0,00

0,09

0,07

0,05

0,00

0,09

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

0,07

0,07

0,00

0,00

0,11

0,02

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,02

0,09

0,01

0,01

0,00

0,01

0,03

0,00

0,01

0,02

0,02

0,02

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,00

0,04

0,16

0,02

0,02

0,00

0,02

0,04

0,00

0,00

0,02

0,02

0,02

0,00

0,03

0,01

0,00

0,02

0,00

0,00

0,13

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

0,86

0,80

0,68

0,55

0,66

0,66

0,82

0,74

0,41

0,39

0,78

0,71

0,71

0,71

0,73

0,75

0,66

0,00

2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020


Previsioni cassa/(previsioni

competenza - FPV +residui)

Incidenza Missione/

Programma: Previsioni

stanziamento / totale previsioni

missioni

0,00

0,02

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,01

0,01

0,00

0,00

0,02

0,00


Previsioni stanziamento

FPV/


0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,03

0,10

0,01

0,01

0,00

0,01

0,07

0,00

0,00

0,09

0,07

0,05

0,00

0,09

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

0,07

0,07

0,00

0,00

0,11

0,02

Incidenza Missione/



missioni



FPV/





Pagina 2


05.00

05.02

06.00

06.01

07.00

07.01

08.00

08.01

08.02

09.00

09.02

09.03

09.04

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allostudio MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturaliPROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturaleTotale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo liberoPROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione delturismoTotale MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativaPROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorioPROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblicae locale e piani di edilizia economico-popolareTotale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambientePROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientalePROGRAMMA 3 - Rifiuti

PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

0,04

0,01

0,01

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

0,05

0,07

0,12



missioni






FPV





stanziamento FPV/




0,13

0,04

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,05

0,00

0,14

0,14

0,28

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,99

0,99

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,04

0,01

0,01

0,07

0,07

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

0,06

0,05

0,12

0,06

0,01

0,01

0,05

0,05

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

0,09

0,10

0,19

0,03

0,00

0,00

0,23

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,04

0,06

0,10

0,69

0,81

0,81

0,84

0,84

0,67

0,67

0,47

0,98

0,48

0,52

0,78

0,65

0,69





Incidenza Missione/



missioni

0,02

0,01

0,01

0,83

0,83

0,00

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,02

0,02

0,05



FPV/


0,08

0,01

0,01

0,05

0,05

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

0,02

0,05

0,05

0,12

0,13

0,04

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,05

0,00

0,14

0,14

0,28

Incidenza Missione/



missioni



FPV/





Pagina 3


10.00

10.01

10.02

10.05

11.00

11.01

12.00

12.01

12.02

12.03

12.04

12.09

14.00

14.01

14.02

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario

PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradaliTotale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaPROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoPROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialePROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiterialeTotale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive- tutela dei consumatoriTotale MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitivita'

0,00

0,00

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

0,01

0,07

0,01

0,01

0,09

0,00

0,00

0,00



missioni






FPV





stanziamento FPV/




0,00

0,00

0,07

0,07

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

0,05

0,04

0,01

0,01

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,13

0,13

0,00

0,00

0,00

0,04

0,14

0,01

0,01

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,22

0,22

0,00

0,00

0,00

0,01

0,26

0,00

0,01

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,76

0,76

1,00

1,00

0,00

0,64

0,69

0,43

0,50

0,63

0,80

0,50

0,58





Incidenza Missione/



missioni

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



FPV/


0,00

0,00

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

0,01

0,04

0,01

0,01

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,07

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

Incidenza Missione/



missioni



FPV/





Pagina 4


20.00

20.01

20.02

50.00

50.02

60.00

60.01

99.00

99.01

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionariTotale MISSIONE 50 - Debito pubblico

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreriaTotale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giroTotale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

0,01

0,01

0,02

0,05

0,05

0,34

0,34

0,11

0,11



missioni






FPV





stanziamento FPV/




0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,64

0,64

1,00

1,00

1,00

1,00

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,33

0,33

0,11

0,11

0,00

0,00

0,00

0,03

0,03

0,00

0,00

0,11

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,77

0,77





Incidenza Missione/



missioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



FPV/


0,00

0,02

0,02

0,03

0,03

0,34

0,34

0,11

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incidenza Missione/



missioni



FPV/



Dettaglio FCDE

Anno 2018


(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a


perequativa

0,00


Tipologia 01 - Imposte, tasse e proventi assimilati 2.766.627,08 105.431,31 94.486,54 -10.944,77 3,42%



pubbliche

84.174,14 0,00 0,00 0,00 0,00%





1.867.720,00 88.703,38 75.397,88 -13.305,50 4,04%



40.500,00 6.018,33 5.115,58 -902,75 12,63%







immateriali

0,00 0,00 0,00 0,00


Totale complessivo 5.734.171,22 200.153,02 175.000,00 -25.153,02

% FCDE sul totale



ESERCIZIO 2018

Previsioni bilancio

2018

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento


1


Dettaglio FCDE

Anno 2018


(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a


perequativa



TRIBUTARIA

175.000,00 57.679,56 49.027,62 -8.651,94 28,02%



35.000,00 2.428,61 2.064,32 -364,29 5,90%

Cap.32.0 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI

684.625,24 45.323,14 43.394,60 -1.928,54 6,34%






130.000,00 110,62 94,03 -16,59 0,07%

Cap.438.0 - CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI

(SERVIZIO IN IVA)

18.000,00 40,46 34,39 -6,07 0,19%

Cap.458.0 - PISCINE COMUNALI PROVENTI 10.000,00 1.415,51 1.205,29 -210,22 12,05%


(SERVIZIO IN IVA)

70.000,00 9.926,00 8.435,00 -1.491,00 12,05%


(SERVIZIO IN IVA)

395.352,00 58.058,41 49.354,38 -8.704,03 12,48%



72.828,00 10.698,43 9.088,93 -1.609,50 12,48%


(SERVIZIO IN IVA)

28.500,00 121,15 102,97 -18,18 0,36%

Cap.540.0 - SERVIZI CIMITERIALI - TUMULAZIONI ECC.. 16.000,00 294,91 250,67 -44,24 1,57%

Cap.586.0 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI 19.340,00 2.384,62 2.026,83 -357,79 10,48%



1.900,00 234,58 199,49 -35,09 10,50%


DIVERSI

528.000,00 5.418,68 4.605,88 -812,80 0,87%





15.000,00 1.290,64 1.097,04 -193,60 7,31%

Cap.428.0 - VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 25.500,00 4.727,69 4.018,54 -709,15 15,76%


% FCDE sulla

previsione del

capitolo



ESERCIZIO 2018

Previsioni bilancio

2018

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento


2


Dettaglio FCDE

Anno 2019


(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a


perequativa

0,00





pubbliche

84.174,14 0,00 0,00 0,00 0,00%





1.867.720,00 88.825,71 88.825,71 0,00 4,76%



40.500,00 6.026,63 6.026,63 0,00 14,88%







immateriali

0,00 0,00 0,00 0,00



% FCDE sul totale



ESERCIZIO 2019

Previsioni bilancio

2019

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento


3


Dettaglio FCDE

Anno 2019


(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a


perequativa



TRIBUTARIA

175.000,00 57.759,10 57.759,10 0,00 33,01%



35.000,00 2.431,96 2.431,96 0,00 6,95%


SOLIDI URBANI

684.625,24 45.385,64 45.385,64 0,00 6,63%




0,00



130.000,00 110,78 110,78 0,00 0,09%


(SERVIZIO IN IVA)

18.000,00 40,51 40,51 0,00 0,23%



(SERVIZIO IN IVA)

70.000,00 9.926,00 9.926,00 0,00 14,18%


(SERVIZIO IN IVA)

395.352,00 58.153,22 58.153,22 0,00 14,71%



72.828,00 10.698,43 10.698,43 0,00 14,69%


(SERVIZIO IN IVA)

28.500,00 121,31 121,31 0,00 0,43%





1.900,00 238,19 238,19 0,00 12,54%


DIVERSI

528.000,00 5.426,16 5.426,16 0,00 1,03%



0,00



15.000,00 1.292,42 1.292,42 0,00 8,62%





ESERCIZIO 2019

Previsioni bilancio

2019

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento


% FCDE sulla

previsione del

capitolo

4


Dettaglio FCDE

Anno 2020


(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a


perequativa

0,00





pubbliche

84.174,14 0,00 0,00 0,00 0,00%





1.872.720,00 88.828,08 88.828,08 0,00 4,74%



40.500,00 6.026,50 6.026,50 0,00 14,88%







immateriali

70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%



% FCDE sul totale



ESERCIZIO 2020

Previsioni bilancio

2020

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento


5


Dettaglio FCDE

Anno 2020


(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a

% FCDE sul totale



ESERCIZIO 2020

Previsioni bilancio

2020

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento


Anno 2020


(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a


perequativa



TRIBUTARIA

175.000,00 57.757,87 57.757,87 0,00 33,00%



35.000,00 2.431,91 2.431,91 0,00 6,95%


SOLIDI URBANI

684.625,24 45.384,68 45.384,68 0,00 6,63%






135.000,00 115,03 115,03 0,00 0,09%


(SERVIZIO IN IVA)

18.000,00 40,52 40,52 0,00 0,23%



(SERVIZIO IN IVA)

70.000,00 9.926,00 9.926,00 0,00 14,18%


(SERVIZIO IN IVA)

395.352,00 58.151,76 58.151,76 0,00 14,71%



72.828,00 10.698,43 10.698,43 0,00 14,69%


(SERVIZIO IN IVA)

28.500,00 121,31 121,31 0,00 0,43%





1.900,00 238,13 238,13 0,00 12,53%



ESERCIZIO 2020

Previsioni bilancio

2020

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento


% FCDE sulla

previsione del

capitolo

6


Dettaglio FCDE

Anno 2020


(a) (b) (c ) (d) = c - b ( e ) = c / a

% FCDE sul totale



ESERCIZIO 2020

Previsioni bilancio

2020

Accantonamento al

FCDE da Principi

contabili

Accantonamento



DIVERSI

528.000,00 5.426,04 5.426,04 0,00 1,03%





15.000,00 1.292,39 1.292,39 0,00 8,62%



7

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