BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2014 a cura di Sonia Dal Degan.
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COMUNITA' DELLA VALLAGARINA 11/12/2014 Pagina BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 Risorsa Codice e numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI SOMME RISULTANTI Annota- zioni 1 2 3 4 5 6 7 8 in aumento in diminuzione 1 PARTE I - ENTRATA AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE VINCOLATO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI FONDO AMMORTAMENTO NON VINCOLATO di cui: 0,00 5.844.607,14 3.421.118,14 2.423.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774.368,48 0,00 0,00 4.070.238,66 1.618.368,48 0,00 0,00 1.802.749,66 156.000,00 0,00 0,00 2.267.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA 1 1 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 02 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RISORSA 10 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE RISORSA 20 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI RISORSA 30 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE L.P. 16.06.2006 N. 3 RISORSA 35 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA RISORSA 40 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO, AGRICOLO E DEL TURISMO RISORSA 50 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE RISORSA 55 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ABITATIVA RISORSA 60 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI NEL SETTORE SOCIALE RISORSA 80 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE RISORSA 120 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI RISORSA 130 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RISORSA 140 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI 02 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 05 0010 0020 0030 0035 0040 0050 0055 0060 0080 0120 0130 0140 2.566.531,97 0,00 11.069.416,63 0,00 0,00 0,00 0,00 234.936,64 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 2.420.853,23 0,00 9.421.909,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 2.694.711,00 0,00 3.526,00 7.700.000,00 45.000,00 45.682,41 0,00 41.315,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 84.911,00 0,00 3.526,00 0,00 0,00 2.375.170,82 0,00 9.380.594,00 25.000,00 0,00 76.000,00 0,00 2.609.800,00 0,00 0,00 7.700.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 TOTALE CATEGORIA 2^ 13.870.885,24 14.590.973,23 124.408,41 14.466.564,82 0,00
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
1
PARTE I - ENTRATA
AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE
VINCOLATO
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
FONDO AMMORTAMENTO
NON VINCOLATO
di cui:
0,00 5.844.607,14 3.421.118,14 2.423.489,00 0,00
0,00
0,00
0,00
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1.774.368,48
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4.070.238,66
1.618.368,48
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1.802.749,66
156.000,00
0,00
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2.267.489,00
0,00
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1 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA
1
1
CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA
CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
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05
1
1
1
1
1
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RISORSA 10 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONERISORSA 20 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTIRISORSA 30 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE L.P. 16.06.2006 N. 3RISORSA 35 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURARISORSA 40 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO, AGRICOLO E DEL TURISMORISORSA 50 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALERISORSA 55 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ABITATIVARISORSA 60 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI NEL SETTORE SOCIALERISORSA 80 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
RISORSA 120 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNIRISORSA 130 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONERISORSA 140 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI
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0130
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2.566.531,97
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11.069.416,63
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234.936,64
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9.421.909,00
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2.694.711,00
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3.526,00
7.700.000,00
45.000,00
45.682,41
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41.315,00
28.500,00
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84.911,00
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3.526,00
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2.375.170,82
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9.380.594,00
25.000,00
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76.000,00
0,00
2.609.800,00
0,00
0,00
7.700.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
TOTALE CATEGORIA 2^ 13.870.885,24 14.590.973,23 124.408,41 14.466.564,82 0,00
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Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
2
PARTE I - ENTRATA
22.370.885,24 22.339.499,23 82.934,41 22.256.564,82 0,00TOTALE TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA
TOTALE CATEGORIA 5^ 8.500.000,00 7.748.526,00 0,00 7.790.000,00 41.474,00
RIASSUNTO TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA
13.870.885,24
8.500.000,00
14.590.973,23
7.748.526,00
124.408,41
0,00
14.466.564,82
7.790.000,00
0,00
41.474,00
1
1
CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMACATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
02
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
3
PARTE I - ENTRATA
2 TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
2
2
2
2
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
01
02
03
04
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
RISORSA 150 PROVENTI RIGUARDANTI I DIRITTI DI SEGRETERIA
RISORSA 161 PROVENTI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI RESE DAI SERVIZI DELLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO (RILEVANTE AI FINI IVA)RISORSA 170 PROVENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO,REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICARISORSA 171 PROVENTI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO,REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)RISORSA 175 PROVENTI RIGUARDANTI LA LUDOTECA
RISORSA 200 PROVENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALERISORSA 201 PROVENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE (RILEVANTEAI FINI IVA)RISORSA 210 PROVENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI DELEGA PROVINCIALERISORSA 211 PROVENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI DELEGA PROVINCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)RISORSA 250 PROVENTI RIGUARDANTI LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
RISORSA 261 FITTI ATTIVI E RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO LOCALIDELLA COMUNITA' (RILEVANTE AI FINI IVA)
RISORSA 270 INTERESSI ATTIVI
RISORSA 280 UTILI DA PARTECIPAZIONI
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
03
04
0150
0161
0170
0171
0175
0200
0201
0210
0211
0250
0261
0270
0280
32.015,45
20.406,00
0,00
1.910.878,62
6.710,00
46.305,24
3.241.128,96
307.025,82
736.698,44
1.133,52
0,00
12.373,60
8.394,62
60.000,00
35.000,00
0,00
1.900.000,00
250,00
35.000,00
708.500,00
305.000,00
755.000,00
3.000,00
0,00
33.000,00
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
250,00
4.949,60
51.243,79
0,00
21.500,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
60.000,00
30.000,00
0,00
2.212.006,00
0,00
30.050,40
657.256,21
309.000,00
733.500,00
3.000,00
0,00
35.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
312.006,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 4^
6.302.302,05
0,00
12.373,60
8.394,62
3.801.750,00
0,00
33.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.034.812,61
0,00
35.000,00
5.000,00
233.062,61
0,00
2.000,00
0,00
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
4
PARTE I - ENTRATA
13.291.376,71 10.748.189,89 0,00 11.638.806,00 890.616,11TOTALE TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
2 CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI 05
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
RISORSA 290 RIMBORSI E RECUPERI PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE DELL'ENTERISORSA 300 CONCORSI E RIMBORSI RIFERITI AI SERVIZI DELLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLORISORSA 305 CONCORSI E RIMBORSI PER SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO CONTRATTI ED APPALTIRISORSA 306 CONCORSI E RIMBORSI PER SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (ICT)RISORSA 309 RIMBORSO ONERI PERSONALE SERVIZIO TECNICO
RISORSA 310 CONCORSI E RIMBORSI PER SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTIRISORSA 331 CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DI ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)RISORSA 341 CONCORSI E RIMBORSI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO (RILEVANTE AI FINI IVA)RISORSA 351 CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI AL SETTORE DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE (RILEVANTE AI FINI IVA)RISORSA 360 CONCORSI E RIMBORSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALIRISORSA 390 CONCORSI E RIMBORSI SPESE RELATIVI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALERISORSA 400 I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA' DELLA COMUNITA'
RISORSA 410 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
0290
0300
0305
0306
0309
0310
0331
0341
0351
0360
0390
0400
0410
288.740,94
15.002,56
0,00
0,00
66.127,00
193.536,94
12.506,86
0,00
6.283.950,41
7.916,40
0,00
83.636,00
16.889,33
281.000,00
15.000,00
32.500,00
32.500,00
0,00
241.450,00
4.270,00
3.940,00
6.153.300,00
23.500,00
0,00
80.000,00
35.979,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.270,00
3.940,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
979,89
293.000,00
15.000,00
32.500,00
32.500,00
0,00
340.000,00
0,00
0,00
6.716.993,39
9.000,00
0,00
90.000,00
35.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.550,00
0,00
0,00
563.693,39
0,00
0,00
10.000,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 5^ 6.968.306,44 6.903.439,89 0,00 7.563.993,39 660.553,50
RIASSUNTO TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
6.302.302,05
0,00
12.373,60
8.394,62
6.968.306,44
3.801.750,00
0,00
33.000,00
10.000,00
6.903.439,89
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
4.034.812,61
0,00
35.000,00
5.000,00
7.563.993,39
233.062,61
0,00
2.000,00
0,00
660.553,50
2
2
2
2
2
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
01
02
03
04
05
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
5
PARTE I - ENTRATA
3 TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
3
3
3
3
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
01
03
04
05
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
RISORSA 420 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
RISORSA 421 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)RISORSA 425 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI
RISORSA 430 TRASFERIMENTI DI CAPITALE RIFERITI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLORISORSA 460 TRASFERIMENTI DI CAPITALE EDILIZIA ABITATIVA COMUNE DI ROVERETORISORSA 470 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA - RISANAMENTI - ACQUISTO E RISANAMENTORISORSA 480 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA - ACQUISTO O COSTRUZIONERISORSA 500 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA - PERSONE ANZIANERISORSA 510 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI STORICIRISORSA 520 TRAFERIMENTI DI CAPITALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALERISORSA 530 TRASFERIMENTI DI CAPITALE RIFERITI ALLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
RISORSA 615 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFERISORSA 650 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHERISORSA 655 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
0420
0421
0425
0430
0460
0470
0480
0500
0510
0520
0530
0615
0650
0655
100,00
13.001,30
208.909,00
0,00
0,00
7.559.849,63
3.037.646,48
166.070,00
0,00
0,00
53.361,94
1.084,16
0,00
0,00
0,00
0,00
665.800,00
396.000,00
0,00
1.795.000,00
4.011.157,81
600.136,00
0,00
256.419,00
135.000,00
10.000,00
522.824,00
0,00
0,00
0,00
665.800,00
396.000,00
0,00
600.000,00
0,00
450.136,00
0,00
256.419,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.195.000,00
4.111.157,81
150.000,00
0,00
0,00
130.000,00
10.000,00
522.824,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 4^
222.010,30
10.816.928,05
1.084,16
665.800,00
7.193.712,81
532.824,00
665.800,00
1.607.555,00
0,00
0,00
5.586.157,81
532.824,00
0,00
0,00
0,00
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
6
PARTE I - ENTRATA
11.208.958,27 8.792.336,81 1.263.355,00 7.528.981,81 0,00TOTALE TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
3 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI 06
3
3
3
RISORSA 660 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI
RISORSA 750 RISCOSSIONI DA RECUPERI DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA ABITATIVARISORSA 760 RISCOSSIONI DA RECUPERI DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEI CENTRI STORICI
05
06
06
0660
0750
0760
0,00
168.935,76
0,00
0,00
350.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
985.000,00
350.000,00
75.000,00
985.000,00
0,00
25.000,00
TOTALE CATEGORIA 5^
TOTALE CATEGORIA 6^
0,00
168.935,76
0,00
400.000,00
0,00
0,00
985.000,00
425.000,00
985.000,00
25.000,00
RIASSUNTO TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
222.010,30
10.816.928,05
1.084,16
0,00
168.935,76
665.800,00
7.193.712,81
532.824,00
0,00
400.000,00
665.800,00
1.607.555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.586.157,81
532.824,00
985.000,00
425.000,00
0,00
0,00
0,00
985.000,00
25.000,00
3
3
3
3
3
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMACATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI
01
03
04
05
06
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
7
PARTE I - ENTRATA
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00TOTALE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
4
4
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
01
03
4
4
RISORSA 780 ANTICIPAZIONI DI CASSA
RISORSA 790 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI
01
03
0780
0790
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 3^
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4
4
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
01
03
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
8
PARTE I - ENTRATA
5
5
5
5
5
5
5
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
01
02
03
04
05
06
07
312.227,53
664.873,25
51.952,17
686,96
137,00
5.000,00
0,00
350.000,00
760.000,00
70.000,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
760.000,00
70.000,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
5
5
5
5
5
5
5
01
02
03
04
05
06
07
1.034.876,91 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00 0,00TOTALE TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
5 TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
9
PARTE I - ENTRATA
RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
22.370.885,24
13.291.376,71
11.208.958,27
0,00
1.034.876,91
22.339.499,23
10.748.189,89
8.792.336,81
2.000.000,00
1.302.000,00
82.934,41
0,00
1.263.355,00
0,00
0,00
22.256.564,82
11.638.806,00
7.528.981,81
2.000.000,00
1.302.000,00
0,00
890.616,11
0,00
0,00
0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 47.906.097,13 45.182.025,93 455.673,30 44.726.352,63 0,00
AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 5.844.607,14 3.421.118,14 2.423.489,00 0,00
47.906.097,13 51.026.633,07 3.876.791,44 47.149.841,63 0,00TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
10
PARTE II - SPESA
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO
01
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO
01
01
01
01
01
02
03
04
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
04
04
04
01
02
03
07
01
02
03
05
07
01
03
06
07
08
01
03
07
36.916,12
8.715,85
149.430,86
12.192,68
683.092,52
0,00
18.463,19
14.973,11
31.621,31
244.174,06
23.922,82
0,00
16.775,64
2.678,27
279.666,41
45.972,18
11.715,11
50.500,00
10.000,00
157.468,00
14.500,00
778.438,04
0,00
20.200,00
18.000,00
39.000,00
238.700,00
29.700,00
10.000,00
15.500,00
10.000,00
275.500,00
39.000,00
19.000,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
12.200,00
0,00
0,00
2.000,00
10.335,22
0,00
0,00
5.500,00
2.000,00
19.500,00
0,00
10.000,00
500,00
0,00
4.000,00
0,00
2.000,00
38.300,00
10.000,00
158.368,00
12.500,00
768.102,82
0,00
20.300,00
12.500,00
37.000,00
219.200,00
29.700,00
0,00
15.000,00
10.000,00
271.500,00
40.500,00
17.000,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
207.255,51
748.150,13
287.550,79
232.468,00
855.638,04
303.900,00
0,00
0,00
0,00
13.300,00
17.735,22
30.000,00
219.168,00
837.902,82
273.900,00
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
11
PARTE II - SPESA
02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
02
SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI
SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA
SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI
01
02
02
05
01
04
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
05
05
05
05
05
05
05
01
01
01
01
01
01
04
04
04
04
01
02
03
04
05
07
11
01
02
03
05
07
08
02
03
05
07
163.673,53
36.087,73
402.116,04
7.417,95
27.006,50
19.352,85
0,00
156.941,32
1.520,75
3.692.657,98
29.448,00
13.250,23
11.097,99
1.020,75
44.496,49
103.145,66
500,00
165.000,00
47.000,00
490.900,00
2.000,00
52.000,00
26.500,00
32.100,00
161.200,00
0,00
3.821.000,00
22.372,00
13.500,00
10.500,00
3.500,00
51.000,00
140.000,00
1.500,00
75.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
92.900,00
0,00
0,00
0,00
2.128,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
37.900,00
0,00
37.000,00
5.500,00
0,00
1.000,00
0,00
64.000,00
0,00
400,00
8.500,00
3.500,00
38.500,00
20.000,00
1.500,00
240.000,00
44.000,00
453.000,00
2.500,00
15.000,00
21.000,00
125.000,00
160.200,00
0,00
3.757.000,00
24.500,00
13.100,00
2.000,00
0,00
12.500,00
120.000,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 4
337.353,70
655.654,60
3.904.916,27
149.162,90
333.500,00
815.500,00
4.028.572,00
196.000,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
71.772,00
63.500,00
329.000,00
900.500,00
3.956.800,00
132.500,00
TOTALE FUNZIONE 1 2.235.964,73 2.541.006,04 19.464,78 0,00 2.560.470,82
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
12
PARTE II - SPESA
03 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO
04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
03
04
SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA'RICREATIVE
SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE
SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA
03
04
04
04
03
02
06
07
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
03
03
02
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
03
05
03
01
02
03
04
05
07
08
01
03
05
07
16.923,70
42.650,00
210.626,16
420.545,31
78.661,98
7.005.841,83
3.993,00
382.057,39
356.889,60
0,00
534.779,16
18.249,70
1.677.633,46
29.390,34
23.600,00
62.000,00
296.000,00
397.200,00
214.989,00
6.525.500,00
100,00
1.548.368,48
179.100,00
50.000,00
636.000,00
22.000,00
1.800.000,00
31.000,00
200,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
342.000,00
400,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
27.000,00
296.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
1.538.368,48
0,00
50.000,00
28.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
23.800,00
35.000,00
0,00
429.200,00
169.989,00
6.867.500,00
500,00
10.000,00
180.600,00
0,00
608.000,00
20.000,00
2.100.000,00
29.000,00
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 6
59.573,70
210.626,16
8.247.989,11
85.600,00
296.000,00
8.915.257,48
0,00
0,00
0,00
26.800,00
296.000,00
1.257.468,48
58.800,00
0,00
7.657.789,00
TOTALE FUNZIONE 2
TOTALE FUNZIONE 3
4.054.079,17
59.573,70
4.224.572,00
85.600,00
0,00
0,00
135.272,00
26.800,00
4.089.300,00
58.800,00
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
13
PARTE II - SPESA
05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
05
06
SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO 1 - AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 - INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO
05
05
06
06
01
02
01
02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
01
01
01
02
03
04
05
07
08
01
02
03
05
07
03
05
1.912.115,27
23.048,98
5.188.448,62
25.820,29
10.064.808,89
111.153,35
3.087,41
0,00
0,00
89.028,45
0,00
101,58
13.479,13
13.680,00
1.714.812,00
43.000,00
5.519.500,00
26.500,00
10.491.000,00
111.500,00
8.500,00
28.000,00
5.000,00
213.463,00
3.000,00
2.300,00
17.000,00
28.000,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
5.000,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
4.812,00
7.000,00
0,00
0,00
221.000,00
1.500,00
3.500,00
0,00
0,00
69.163,00
3.000,00
0,00
0,00
18.000,00
1.710.000,00
36.000,00
5.553.500,00
26.500,00
10.270.000,00
110.000,00
5.000,00
40.000,00
10.000,00
144.300,00
0,00
3.200,00
17.000,00
10.000,00
TOTALE SERVIZIO 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
2.260.052,66
17.328.482,81
89.130,03
27.159,13
2.489.000,00
17.914.812,00
251.763,00
45.000,00
268.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.812,00
54.263,00
18.000,00
2.757.000,00
17.711.000,00
197.500,00
27.000,00
TOTALE FUNZIONE 4
TOTALE FUNZIONE 5
10.718.667,93
17.417.612,84
11.700.257,48
18.166.575,00
0,00
0,00
1.285.468,48
258.075,00
10.414.789,00
17.908.500,00
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
14
PARTE II - SPESA
07 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 07
SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 1 POLIZIA LOCALE
06
07
04
01
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
06
06
06
06
07
07
07
02
02
04
04
01
01
01
03
05
03
05
01
05
07
3.500,00
24.500,00
0,00
1.065,00
0,00
1.133,52
0,00
6.000,00
36.500,00
0,00
15.185,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
15.185,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
30.000,00
6.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 1 POLIZIA LOCALE
28.000,00
1.065,00
1.133,52
42.500,00
15.185,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
9.185,00
0,00
36.000,00
6.000,00
3.000,00
TOTALE FUNZIONE 6
TOTALE 07 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
56.224,13
1.133,52
102.685,00
3.000,00
0,00
0,00
33.685,00
0,00
69.000,00
3.000,00
RIASSUNTO TITOLO I - SPESE CORRENTI
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI03 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
07 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
01
02
03
04
05
06
07
2.235.964,73
4.054.079,17
59.573,70
10.718.667,93
17.417.612,84
56.224,13
1.133,52
2.541.006,04
4.224.572,00
85.600,00
11.700.257,48
18.166.575,00
102.685,00
3.000,00
19.464,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.272,00
26.800,00
1.285.468,48
258.075,00
33.685,00
0,00
2.560.470,82
4.089.300,00
58.800,00
10.414.789,00
17.908.500,00
69.000,00
3.000,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 34.543.256,02 36.823.695,52 0,00 1.719.835,70 35.103.859,82
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
15
PARTE II - SPESA
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO
02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
01
02
04
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI
SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA
SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE
SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO
01
01
02
04
04
01
05
01
02
06
2
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHEINTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
01
01
01
02
04
04
04
04
04
01
05
05
01
02
02
02
06
06
07
01
05
05
01
05
07
01
05
0,00
3.930,66
32.310,88
47.926,09
0,00
0,00
30.000,00
30.247,15
14.897,39
546.105,00
2.062.824,00
389.000,00
1.800,00
0,00
5.300,00
204.614,74
522.000,00
88.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
546.105,00
640.000,00
15.000,00
1.800,00
0,00
5.300,00
184.614,74
40.000,00
8.000,00
0,00
1.422.824,00
374.000,00
0,00
296.000,00
0,00
20.000,00
482.000,00
80.000,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
0,00
36.241,54
47.926,09
30.000,00
546.105,00
2.451.824,00
1.800,00
209.914,74
0,00
0,00
0,00
106.085,26
546.105,00
655.000,00
1.800,00
0,00
0,00
1.796.824,00
0,00
316.000,00
TOTALE FUNZIONE 1
TOTALE FUNZIONE 2
36.241,54
47.926,09
2.997.929,00
1.800,00
0,00
0,00
1.201.105,00
1.800,00
1.796.824,00
0,00
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
11/12/2014
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
16
PARTE II - SPESA
05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
05
06
SERVIZIO 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA
SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
04
05
06
07
01
04
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
04
04
04
05
05
06
06
06
07
01
01
04
06
07
07
01
05
06
66.127,00
150.000,00
10.932.501,87
24.271,24
29.090,70
0,00
100.000,00
0,00
6.806.293,81
35.000,00
100.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
925.136,00
5.000,00
0,00
40.000,00
58.000,00
0,00
5.881.157,81
30.000,00
100.000,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 4
261.271,54
10.932.501,87
53.361,94
0,00
710.000,00
6.806.293,81
135.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
925.136,00
5.000,00
40.000,00
620.000,00
5.881.157,81
130.000,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 4
TOTALE FUNZIONE 5
TOTALE FUNZIONE 6
11.223.773,41
53.361,94
0,00
7.726.208,55
135.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
909.050,74
5.000,00
40.000,00
6.817.157,81
130.000,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
01
02
04
05
06
36.241,54
47.926,09
11.223.773,41
53.361,94
0,00
2.997.929,00
1.800,00
7.726.208,55
135.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.201.105,00
1.800,00
909.050,74
5.000,00
40.000,00
1.796.824,00
0,00
6.817.157,81
130.000,00
0,00
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
17
PARTE II - SPESA
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 11.361.302,98 10.900.937,55 0,00 2.156.955,74 8.743.981,81
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
18
PARTE II - SPESA
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO
01
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
01 03
3 INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 01 03 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
TOTALE SERVIZIO 3 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
TOTALE FUNZIONE 1 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
RIASSUNTO TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO
01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
19
PARTE II - SPESA
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
312.227,53
664.873,25
51.952,17
686,96
137,00
5.000,00
0,00
350.000,00
760.000,00
70.000,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
760.000,00
70.000,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
2.000,00
04
04
04
04
04
04
04
00
00
00
00
00
00
00
01
02
03
04
05
06
07
4
4
4
4
4
4
4
01
02
03
04
05
06
07
TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.034.876,91 1.302.000,00 0,00 0,00 1.302.000,00
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
20
PARTE II - SPESA
RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
34.543.256,02
11.361.302,98
0,00
1.034.876,91
36.823.695,52
10.900.937,55
2.000.000,00
1.302.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.719.835,70
2.156.955,74
0,00
0,00
35.103.859,82
8.743.981,81
2.000.000,00
1.302.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 46.939.435,91 51.026.633,07 0,00 3.876.791,44 47.149.841,63
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 46.939.435,91 51.026.633,07 0,00 3.876.791,44 47.149.841,63
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
RIEPILOGO GENERALE - 2015 - SPESA
11/12/2014
Pag. 21
INTERVENTO INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI
TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E
ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI
SERVIZI
2 3 4 5 6 7
FUNZIONE SERVIZIO
1
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE FUNZIONE 1
02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA
SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI
TOTALE FUNZIONE 2
03 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO
SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE
TOTALE FUNZIONE 3
04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE
38.300,00
768.102,82
219.200,00
271.500,00
240.000,00
1.537.102,82
160.200,00
- - - - - - - - - -
160.200,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
10.000,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
44.000,00
54.000,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
158.368,00
20.300,00
29.700,00
40.500,00
453.000,00
701.868,00
3.757.000,00
12.500,00
3.769.500,00
23.800,00
23.800,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2.500,00
2.500,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
12.500,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
15.000,00
27.500,00
24.500,00
120.000,00
144.500,00
35.000,00
35.000,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
TITOLO I - SPESE CORRENTI
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
RIEPILOGO GENERALE - 2015 - SPESA
11/12/2014
Pag. 22
INTERVENTO INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI
TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E
ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI
SERVIZI
2 3 4 5 6 7
FUNZIONE SERVIZIO
1
SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA
TOTALE FUNZIONE 4
05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI
TOTALE FUNZIONE 5
06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 1 - AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 - INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO
SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
TOTALE FUNZIONE 6
07 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 1 POLIZIA LOCALE
TOTALE 07 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI
429.200,00
608.000,00
1.037.200,00
1.710.000,00
40.000,00
1.750.000,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
4.484.502,82
169.989,00
- - - - - - - - - -
169.989,00
36.000,00
10.000,00
46.000,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
269.989,00
6.867.500,00
20.000,00
6.887.500,00
5.553.500,00
144.300,00
5.697.800,00
17.000,00
6.000,00
6.000,00
29.000,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
17.109.468,00
500,00
- - - - - - - - - -
500,00
26.500,00
- - - - - - - - - -
26.500,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
29.500,00
10.000,00
2.100.000,00
2.110.000,00
10.270.000,00
- - - - - - - - - -
10.270.000,00
10.000,00
30.000,00
- - - - - - - - - -
40.000,00
3.000,00
3.000,00
12.630.000,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
TITOLO I - SPESE CORRENTI - (segue)
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
RIEPILOGO GENERALE - 2015 - SPESA
11/12/2014
Pag. 23
INTERVENTO INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI
TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO
SCIENTIFICHE
INTERVENTO 6 - INCARICHI
PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU'
ONE- ROSE
INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2 3 4 5 6 7
FUNZIONE SERVIZIO
1
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI
SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TOTALE FUNZIONE 1
02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA
TOTALE FUNZIONE 2
04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
SERVIZIO 2 - DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE
SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 07 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA
TOTALE FUNZIONE 4
05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
TOTALE FUNZIONE 5
06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
- - - - - - - - - -
1.422.824,00
1.422.824,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
296.000,00
482.000,00
- - - - - - - - - -
778.000,00
30.000,00
30.000,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
374.000,00
374.000,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
80.000,00
- - - - - - - - - -
80.000,00
100.000,00
100.000,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
58.000,00
- - - - - - - - - -
58.000,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE - (segue)
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
RIEPILOGO GENERALE - 2015 - SPESA
11/12/2014
Pag. 24
INTERVENTO INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI
IMMOBILI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI
TERZI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO
SCIENTIFICHE
INTERVENTO 6 - INCARICHI
PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU'
ONE- ROSE
INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
2 3 4 5 6 7
FUNZIONE SERVIZIO
1
TOTALE FUNZIONE 6
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
- - - - - - - - - -
2.230.824,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
554.000,00
- - - - - - - - - -
58.000,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE - (segue)
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
RIEPILOGO GENERALE - 2015 - SPESA
11/12/2014
Pag. 25
INTERVENTO INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER
ANTICIPAZIONI DI CASSA
INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI
PRESTITI OBBLIGAZIONARI
INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI DEBITI
PLURIENNALI
INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI
E PRESTITI
2 3 4 5 6 7
FUNZIONE SERVIZIO
1
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
TOTALE FUNZIONE 1
TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
8.715.326,82
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
269.989,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
17.109.468,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
29.500,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
13.184.000,00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
58.000,00
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - (segue)
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA Pag. 26
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - 2015
ENTRATE COMPETENZA SPESA COMPETENZA
1 2 3 4
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA
TITOLO I - SPESE CORRENTI 22.256.564,82 35.103.859,82
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 11.638.806,00 8.743.981,81
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
7.528.981,81
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.000.000,00 2.000.000,00
41.424.352,63 43.847.841,63TOTALE ENTRATE FINALI TOTALE SPESE FINALI
TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.302.000,00 1.302.000,00
44.726.352,63 47.149.841,63TOTALE TOTALE
2.423.489,00 0,00AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
47.149.841,63 47.149.841,63TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA Pag. 27
RISULTATI DIFFERENZIALI - 2015
RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA NOTE SUGLI EQUILIBRI COMPETENZA
1 2 3 4
A) EQULIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
ENTRATE TITOLO I - II
SPESE CORRENTI
DIFFERENZA
QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO DEI MUTUI
DIFFERENZA (*)
B) EQUILIBRIO FINALE
ENTRATE FINALI (AVANZO + TITOLI I + II + III)
SPESE FINALI (DISAVANZO + TITOLI I + II)
FINANZIARE
SALDO NETTO DA
IMPIEGARE
33.895.370,82
35.103.859,82
-1.208.489,00
0,00
-1.208.489,00
43.847.841,63
43.847.841,63
0,00
0,00
(*) LA DIFFERENZA DI E' FINANZIATA CON
1)
2)
MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO
-1.208.489,00
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA 11/12/2014
Pag. 28
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
1010306
1010511
SPESA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI
4.431.903,70
149.056,04
16.923.157,15
37.231,24
12.382.101,53
0,00
602.942,69
16.863,67
0,00
34.543.256,02
4.445.350,04
323.489,00
17.232.331,00
28.600,00
14.219.425,48
10.000,00
453.400,00
79.000,00
32.100,00
36.823.695,52
39.152,78
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.900,00
0,00
0,00
53.500,00
122.863,00
0,00
1.589.425,48
10.000,00
15.000,00
62.000,00
0,00
1.719.835,70
4.484.502,82
269.989,00
17.109.468,00
29.500,00
12.630.000,00
0,00
438.400,00
17.000,00
125.000,00
35.103.859,82
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA 11/12/2014
Pag. 29
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
58.449,05
124.225,06
66.127,00
11.112.501,87
11.361.302,98
2.619.824,00
584.100,00
140.000,00
7.557.013,55
10.900.937,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389.000,00
30.100,00
82.000,00
1.655.855,74
2.156.955,74
2.230.824,00
554.000,00
58.000,00
5.901.157,81
8.743.981,81
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA 11/12/2014
Pag. 30
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
3010301
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Interventi
Codice e numero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
1 2 3 4 5 6 7 8
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
SOMME RISULTANTI
Annota-zioni
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA 11/12/2014
Pag. 31
BILANCIO DI PREVISIONE - 2015 PARTE II - SPESA
4000001
4000002
4000003
4000004
4000005
4000006
4000007
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE
CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI
CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTODI TERZI
CAPITOLO 4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
CAPITOLO 6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO
CAPITOLO 7 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
TOTALE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
TOTALE GENERALE DELLA SPESA
312.227,53
664.873,25
51.952,17
686,96
137,00
5.000,00
0,00
1.034.876,91
46.939.435,91
350.000,00
760.000,00
70.000,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
2.000,00
1.302.000,00
51.026.633,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.876.791,44
350.000,00
760.000,00
70.000,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
2.000,00
1.302.000,00
47.149.841,63
