BILANCIO DI PREVISIONE PARTE SECONDA - SPESE ESERCIZIO: 2015 Trasparente... · previsioni...
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BILANCIO DI PREVISIONE PARTE SECONDA - SPESE ESERCIZIO: 2015 PROVINCIA DI CATANZARO PIAZZA ROSSI 88100 (CZ) C.F. 80003090794 P. IVA 80003090794
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BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2015
PROVINCIA DI CATANZAROPIAZZA ROSSI
88100 (CZ)C.F. 80003090794 P. IVA 80003090794
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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Codicee
Numero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -
PROVINCIA DI CATANZARO
IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONEDI GESTIONE E DI CONTROLLO
1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE EDECENTRAMENTO
1.01.01.01 PERSONALE 1.598.495,21 1.314.042,00 4.229,00 1.318.271,00
1.01.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
6.959,95 11.300,00 11.300,00
1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 682.317,15 352.682,00 201.682,00 151.000,00
1.01.01.05 TRASFERIMENTI 13.754,69 4.198.458,00 5.844.279,00 10.042.737,00
1.01.01.07 IMPOSTE E TASSE 141.176,00 91.775,00 335,00 91.440,00
1.01.01.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE
6.500,00 6.500,00
2.442.703,00 5.974.757,00 5.628.691,00 11.603.448,001.01.01 ------------ TOTALE Servizio 1.01.01
1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1.01.02.01 PERSONALE 5.009.132,84 4.764.095,00 64.872,00 4.699.223,00
1.01.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
3.630,00
1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 11.352,13 27.800,00 500,00 28.300,00
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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Codicee
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PROVINCIA DI CATANZARO
IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
1.01.02.05 TRASFERIMENTI 4.534,40 32.100,00 32.100,00
1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE 382.481,00 330.645,00 1.270,00 329.375,00
5.411.130,37 5.154.640,00 97.742,00 5.056.898,001.01.02 ------------ TOTALE Servizio 1.01.02
1.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
1.01.03.01 PERSONALE 914.259,00 913.667,00 23.528,00 937.195,00
1.01.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
14.900,67 30.500,00 15.000,00 15.500,00
1.01.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 153.056,52 179.041,00 4.664,00 183.705,00
1.01.03.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
9.240,86 53.136,00 11.884,00 41.252,00
1.01.03.07 IMPOSTE E TASSE 60.760,00 60.697,00 1.585,00 62.282,00
1.152.217,05 1.237.041,00 2.893,00 1.239.934,001.01.03 ------------ TOTALE Servizio 1.01.03
1.01.04 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZIFISCALI
1.01.04.07 IMPOSTE E TASSE 54.949,93 105.000,00 25.000,00 80.000,00
1.01.04.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE
5.631,25 15.200,00 7.200,00 8.000,00
60.581,18 120.200,00 32.200,00 88.000,001.01.04 ------------ TOTALE Servizio 1.01.04
1.01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
1.01.05.01 PERSONALE 1.034.337,70 968.536,00 262.502,00 706.034,00
1.01.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
307,58
1.01.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 372.649,39 686.967,00 84.967,00 602.000,00
1.01.05.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
1.192.032,66 1.149.629,00 32.131,00 1.181.760,00
1.01.05.07 IMPOSTE E TASSE 390.016,61 634.909,00 25.276,00 609.633,00
2.989.343,94 3.440.041,00 340.614,00 3.099.427,001.01.05 ------------ TOTALE Servizio 1.01.05
1.01.06 UFFICIO TECNICO
1.01.06.01 PERSONALE 681.910,00 502.264,00 89.998,00 592.262,00
1.01.06.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
40.000,00 40.000,00
1.01.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.998,22 9.000,00 9.000,00
1.01.06.07 IMPOSTE E TASSE 43.221,00 32.636,00 4.774,00 27.862,00
735.129,22 543.900,00 125.224,00 669.124,001.01.06 ------------ TOTALE Servizio 1.01.06
1.01.09 ALTRI SERVIZI GENERALI
1.01.09.01 PERSONALE 2.037.508,40 2.023.832,00 168.761,00 1.855.071,00
1.01.09.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
130.851,38 138.502,00 50.001,00 188.503,00
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
1.01.09.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.501.351,00 2.385.940,00 183.384,00 2.569.324,00
1.01.09.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 342.312,28 335.644,00 67.806,00 267.838,00
1.01.09.05 TRASFERIMENTI 9.000,00 269.000,00 260.000,00 9.000,00
1.01.09.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
8.041,56 7.599,00 402,00 8.001,00
1.01.09.07 IMPOSTE E TASSE 203.056,47 165.080,00 5.754,00 159.326,00
1.01.09.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE
1.920.917,79 2.340.349,00 189.982,00 2.150.367,00
1.01.09.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 200.000,00 200.000,00
1.01.09.11 FONDO DI RISERVA 12.388,00 388.912,00 401.300,00
7.153.038,88 7.878.334,00 69.604,00 7.808.730,001.01.09 ------------ TOTALE Servizio 1.01.09
19.944.143,64 24.348.913,00 5.216.648,00 29.565.561,001.01 ------------ TOTALE Funzione 1.01
1.02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
1.02.01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
1.02.01.01 PERSONALE 288.622,00 327.178,00 103.257,00 223.921,00
1.02.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
319.187,30 649.321,00 1.150.679,00 1.800.000,00
1.02.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.695.780,76 2.779.477,00 514.056,00 3.293.533,00
1.02.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.010.992,85 2.840.057,00 2.840.057,00
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DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
1.02.01.05 TRASFERIMENTI 176.250,00 176.250,00 176.250,00
1.02.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
1.415.215,78 1.343.246,00 25.595,00 1.317.651,00
1.02.01.07 IMPOSTE E TASSE 36.751,97 36.930,00 6.428,00 30.502,00
7.942.800,66 8.152.459,00 1.529.455,00 9.681.914,001.02.01 ------------ TOTALE Servizio 1.02.01
1.02.03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRISERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
1.02.03.01 PERSONALE 806.207,00 883.317,00 358.003,00 525.314,00
1.02.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 89.000,00 89.000,00 89.000,00
1.02.03.05 TRASFERIMENTI 19.000,00
1.02.03.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
14.932,00 6.577,00 6.577,00
1.02.03.07 IMPOSTE E TASSE 52.999,00 57.590,00 23.215,00 34.375,00
982.138,00 1.036.484,00 387.795,00 648.689,001.02.03 ------------ TOTALE Servizio 1.02.03
8.924.938,66 9.188.943,00 1.141.660,00 10.330.603,001.02 ------------ TOTALE Funzione 1.02
1.03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AIBENI CULTURALI
1.03.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
1.03.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 317.651,30 75.651,00 8.409,00 67.242,00
1.03.01.05 TRASFERIMENTI 60.000,00 99.568,00 89.568,00 10.000,00
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
377.651,30 175.219,00 97.977,00 77.242,001.03.01 ------------ TOTALE Servizio 1.03.01
1.03.02 VALORIZZAZIONE DI BENI DI INTERESSESTORICO E ARTISTICO
1.03.02.01 PERSONALE 266.542,00 266.692,00 31.949,00 234.743,00
1.03.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
75.000,00 75.000,00
1.03.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 59.850,00 115.424,00 114.424,00 1.000,00
1.03.02.07 IMPOSTE E TASSE 17.736,00 17.800,00 2.150,00 15.650,00
344.128,00 474.916,00 223.523,00 251.393,001.03.02 ------------ TOTALE Servizio 1.03.02
721.779,30 650.135,00 321.500,00 328.635,001.03 ------------ TOTALE Funzione 1.03
1.04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO,SPORTIVO E RICREATIVO
1.04.01 TURISMO
1.04.01.01 PERSONALE 144.616,00 128.107,00 47.158,00 80.949,00
1.04.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.000,00 24.500,00 24.500,00
1.04.01.07 IMPOSTE E TASSE 9.288,00 8.310,00 3.111,00 5.199,00
155.904,00 160.917,00 50.269,00 110.648,001.04.01 ------------ TOTALE Servizio 1.04.01
1.04.02 SPORT E TEMPO LIBERO
1.04.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 20.000,00 20.000,00
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
1.04.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
392.706,33 367.151,00 33.458,00 333.693,00
392.706,33 387.151,00 33.458,00 353.693,001.04.02 ------------ TOTALE Servizio 1.04.02
548.610,33 548.068,00 83.727,00 464.341,001.04 ------------ TOTALE Funzione 1.04
1.05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
1.05.01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
1.05.01.01 PERSONALE 148.051,00 123.718,00 19.485,00 104.233,00
1.05.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
625,74 1.226,00 1.226,00
1.05.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.098,24 8.522,00 8.522,00
1.05.01.07 IMPOSTE E TASSE 9.880,00 9.614,00 1.323,00 8.291,00
164.654,98 143.080,00 22.034,00 121.046,001.05.01 ------------ TOTALE Servizio 1.05.01
164.654,98 143.080,00 22.034,00 121.046,001.05 ------------ TOTALE Funzione 1.05
1.06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO
1.06.01 VIABILITA'
1.06.01.01 PERSONALE 3.101.337,93 2.924.781,00 82.524,00 2.842.257,00
1.06.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
170.365,60 176.000,00 1.000,00 175.000,00
1.06.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 943.339,72 1.313.702,00 1.052.292,00 2.365.994,00
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
1.06.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 10.894,71 11.486,00 11.486,00
1.06.01.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARIDIVERSI
5.581.201,50 5.347.713,00 36.041,00 5.311.672,00
1.06.01.07 IMPOSTE E TASSE 198.497,00 189.325,00 8.357,00 180.968,00
10.005.636,46 9.963.007,00 924.370,00 10.887.377,001.06.01 ------------ TOTALE Servizio 1.06.01
10.005.636,46 9.963.007,00 924.370,00 10.887.377,001.06 ------------ TOTALE Funzione 1.06
1.07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELAAMBIENTALE
1.07.02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONEAMBIENTALE
1.07.02.01 PERSONALE 499.926,00 499.499,00 72.038,00 427.461,00
1.07.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
518,00 45,00 563,00
1.07.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.591,57 6.346,00 363,00 5.983,00
1.07.02.05 TRASFERIMENTI 100.000,00
1.07.02.07 IMPOSTE E TASSE 33.057,00 32.922,00 4.874,00 28.048,00
638.574,57 539.285,00 77.230,00 462.055,001.07.02 ------------ TOTALE Servizio 1.07.02
1.07.03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEIRIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE
1.07.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.500,00 7.500,00 7.500,00
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
7.500,00 7.500,00 7.500,001.07.03 ------------ TOTALE Servizio 1.07.03
1.07.04 RILEV.TO, DISCIPLINA E CONT.LOSCARICHI-ACQUE ED EMM.NI ATMOSF. ESON.
1.07.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 61,12 100,00 80,00 180,00
1.07.04.05 TRASFERIMENTI 16.574,75
16.635,87 100,00 80,00 180,001.07.04 ------------ TOTALE Servizio 1.07.04
1.07.05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
1.07.05.01 PERSONALE 65.910,00 57.954,00 26.521,00 31.433,00
1.07.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 193.775,00 193.775,00
1.07.05.07 IMPOSTE E TASSE 4.329,00 3.877,00 1.788,00 2.089,00
70.239,00 61.831,00 165.466,00 227.297,001.07.05 ------------ TOTALE Servizio 1.07.05
1.07.07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSEIDRICHE E ENERGETICHE
1.07.07.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.940,00 3.900,00 3.900,00
3.940,00 3.900,00 3.900,001.07.07 ------------ TOTALE Servizio 1.07.07
1.07.08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1.07.08.01 PERSONALE 301.208,00 274.554,00 76.882,00 197.672,00
1.07.08.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 664,41 665,00 665,00
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 11
Codicee
Numero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -
PROVINCIA DI CATANZARO
IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
1.07.08.07 IMPOSTE E TASSE 19.627,00 17.820,00 4.814,00 13.006,00
321.499,41 293.039,00 81.696,00 211.343,001.07.08 ------------ TOTALE Servizio 1.07.08
1.058.388,85 905.655,00 880,00 904.775,001.07 ------------ TOTALE Funzione 1.07
1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DEL SETTORESOCIALE
1.08.02 ASSISTENZA INFANZIA, DIVERSAMENTE ABILIE ALTRI SERVIZI SOCIALI
1.08.02.01 PERSONALE 93.754,00 85.936,00 23.466,00 62.470,00
1.08.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.699,00 4.500,00 1.199,00
1.08.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 17.656,94 19.100,00 19.100,00
1.08.02.07 IMPOSTE E TASSE 6.267,00 5.739,00 1.583,00 4.156,00
117.677,94 116.474,00 29.549,00 86.925,001.08.02 ------------ TOTALE Servizio 1.08.02
117.677,94 116.474,00 29.549,00 86.925,001.08 ------------ TOTALE Funzione 1.08
1.09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONMICO
1.09.01 AGRICOLTURA
1.09.01.01 PERSONALE 1.535.581,00 1.581.093,00 554.308,00 1.026.785,00
1.09.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
3.762,03 8.763,00 5.000,00 3.763,00
1.09.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 105.551,70 331.221,00 229.787,00 101.434,00
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 12
Codicee
Numero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -
PROVINCIA DI CATANZARO
IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
1.09.01.05 TRASFERIMENTI 1.260.440,10 1.350.000,00 400.000,00 1.750.000,00
1.09.01.07 IMPOSTE E TASSE 102.191,00 104.570,00 36.540,00 68.030,00
3.007.525,83 3.375.647,00 425.635,00 2.950.012,001.09.01 ------------ TOTALE Servizio 1.09.01
1.09.02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
1.09.02.01 PERSONALE 103.861,00 94.956,00 27.109,00 67.847,00
1.09.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.932,55 18.337,00 18.337,00
1.09.02.07 IMPOSTE E TASSE 6.904,60 6.315,00 1.817,00 4.498,00
126.698,15 119.608,00 28.926,00 90.682,001.09.02 ------------ TOTALE Servizio 1.09.02
1.09.03 MERCATO DEL LAVORO
1.09.03.01 PERSONALE 1.810.868,00 1.722.651,00 122.200,00 1.600.451,00
1.09.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
90.000,00 90.000,00
1.09.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.485.883,00 1.748.500,00 1.712.000,00 36.500,00
1.09.03.05 TRASFERIMENTI 644.501,36
1.09.03.07 IMPOSTE E TASSE 120.152,00 115.180,00 13.662,00 101.518,00
4.061.404,36 3.676.331,00 1.937.862,00 1.738.469,001.09.03 ------------ TOTALE Servizio 1.09.03
7.195.628,34 7.171.586,00 2.392.423,00 4.779.163,001.09 ------------ TOTALE Funzione 1.09
48.681.458,50 53.035.861,00 4.432.565,00 57.468.426,001 ------------ TOTALE Titolo 1
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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Numero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -
PROVINCIA DI CATANZARO
IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
1
*---- RIASSUNTO Titolo 1 ---------*
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONEDI GESTIONE E DI CONTROLLO
19.944.143,64 24.348.913,00 5.216.648,00 29.565.561,00
1.02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 8.924.938,66 9.188.943,00 1.141.660,00 10.330.603,00
1.03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AIBENI CULTURALI
721.779,30 650.135,00 321.500,00 328.635,00
1.04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO,SPORTIVO E RICREATIVO
548.610,33 548.068,00 83.727,00 464.341,00
1.05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI 164.654,98 143.080,00 22.034,00 121.046,00
1.06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO
10.005.636,46 9.963.007,00 924.370,00 10.887.377,00
1.07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELAAMBIENTALE
1.058.388,85 905.655,00 880,00 904.775,00
1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DEL SETTORESOCIALE
117.677,94 116.474,00 29.549,00 86.925,00
1.09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONMICO
7.195.628,34 7.171.586,00 2.392.423,00 4.779.163,00
48.681.458,50 53.035.861,00 4.432.565,00 57.468.426,001 --------------- TOTALE Titolo 1
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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Numero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -
PROVINCIA DI CATANZARO
IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
2.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONEDI GESTIONE E DI CONTROLLO
2.01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2.01.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.743.929,93 6.479.148,00 26.235.976,02 32.715.124,02
2.01.05.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 43.244,00 278.550,00 3.630.315,66 3.908.865,66
2.787.173,93 6.757.698,00 29.866.291,68 36.623.989,682.01.05 ------------ TOTALE Servizio 2.01.05
2.01.09 ALTRI SERVIZI GENERALI
2.01.09.02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 3.002.462,50 3.002.462,50
2.01.09.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
40.260,00 40.260,00
3.042.722,50 3.042.722,502.01.09 ------------ TOTALE Servizio 2.01.09
2.787.173,93 6.757.698,00 32.909.014,18 39.666.712,182.01 ------------ TOTALE Funzione 2.01
2.02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
2.02.01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
2.02.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 860.975,06 7.449.591,00 5.015.591,00 2.434.000,00
2.02.01.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
20.000,00 28.500,00 48.500,00
860.975,06 7.469.591,00 4.987.091,00 2.482.500,002.02.01 ------------ TOTALE Servizio 2.02.01
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
Pagina 15
Codicee
Numero
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - SPESE -
PROVINCIA DI CATANZARO
IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
860.975,06 7.469.591,00 4.987.091,00 2.482.500,002.02 ------------ TOTALE Funzione 2.02
2.03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AIBENI CULTURALI
2.03.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
2.03.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 750.000,00 750.000,00
750.000,00 750.000,002.03.01 ------------ TOTALE Servizio 2.03.01
750.000,00 750.000,002.03 ------------ TOTALE Funzione 2.03
2.04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO,SPORTIVO E RICREATIVO
2.04.01 TURISMO
2.04.01.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 215.412,00 215.412,00
215.412,00 215.412,002.04.01 ------------ TOTALE Servizio 2.04.01
2.04.02 SPORT E TEMPO LIBERO
2.04.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 95.900,00
95.900,002.04.02 ------------ TOTALE Servizio 2.04.02
95.900,00 215.412,00 215.412,002.04 ------------ TOTALE Funzione 2.04
2.06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO
2.06.01 VIABILITA'
2.06.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 15.612.961,49 9.199.706,00 199.096.776,12 208.296.482,12
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
2.06.01.02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 30.987,41 30.987,41
2.06.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 25.000,00 36.724,42 61.724,42
15.612.961,49 9.224.706,00 199.164.487,95 208.389.193,952.06.01 ------------ TOTALE Servizio 2.06.01
15.612.961,49 9.224.706,00 199.164.487,95 208.389.193,952.06 ------------ TOTALE Funzione 2.06
2.07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELAAMBIENTALE
2.07.04 RILEV.TO, DISCIPLINA E CONT.LOSCARICHI-ACQUE ED EMM.NI ATMOSF. ESON.
2.07.04.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 983.148,27 983.148,27
983.148,27 983.148,272.07.04 ------------ TOTALE Servizio 2.07.04
2.07.06 PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE
2.07.06.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 150.000,00 150.000,00
150.000,00 150.000,002.07.06 ------------ TOTALE Servizio 2.07.06
1.133.148,27 1.133.148,272.07 ------------ TOTALE Funzione 2.07
2.09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONMICO
2.09.01 AGRICOLTURA
2.09.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 192.592,00 225,00 192.367,00
2.09.01.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2.029.900,00 2.029.900,00
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
2.222.492,00 2.030.125,00 192.367,002.09.01 ------------ TOTALE Servizio 2.09.01
2.222.492,00 2.030.125,00 192.367,002.09 ------------ TOTALE Funzione 2.09
19.357.010,48 26.424.487,00 225.654.846,40 252.079.333,402 ------------ TOTALE Titolo 2
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
2
*---- RIASSUNTO Titolo 2 ---------*
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
2.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONEDI GESTIONE E DI CONTROLLO
2.787.173,93 6.757.698,00 32.909.014,18 39.666.712,18
2.02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 860.975,06 7.469.591,00 4.987.091,00 2.482.500,00
2.03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AIBENI CULTURALI
750.000,00 750.000,00
2.04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO,SPORTIVO E RICREATIVO
95.900,00 215.412,00 215.412,00
2.06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO
15.612.961,49 9.224.706,00 199.164.487,95 208.389.193,95
2.07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELAAMBIENTALE
1.133.148,27 1.133.148,27
2.09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPOECONMICO
2.222.492,00 2.030.125,00 192.367,00
19.357.010,48 26.424.487,00 225.654.846,40 252.079.333,402 --------------- TOTALE Titolo 2
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
3.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONEDI GESTIONE E DI CONTROLLO
3.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
3.01.03.01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 11.962.727,16 1.252.052,00 1.252.052,00
3.01.03.03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI EPRESTITI
9.210.305,01 5.954.705,00 4.823.495,00 1.131.210,00
21.173.032,17 7.206.757,00 4.823.495,00 2.383.262,003.01.03 ------------ TOTALE Servizio 3.01.03
21.173.032,17 7.206.757,00 4.823.495,00 2.383.262,003.01 ------------ TOTALE Funzione 3.01
21.173.032,17 7.206.757,00 4.823.495,00 2.383.262,003 ------------ TOTALE Titolo 3
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
3
*---- RIASSUNTO Titolo 3 ---------*
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
3.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONEDI GESTIONE E DI CONTROLLO
21.173.032,17 7.206.757,00 4.823.495,00 2.383.262,00
21.173.032,17 7.206.757,00 4.823.495,00 2.383.262,003 --------------- TOTALE Titolo 3
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTODI TERZI
4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALIAL PERSONALE
1.705.946,35 2.500.000,00 2.500.000,00
4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI 3.773.791,89 5.500.000,00 6.000.000,00 11.500.000,00
4.00.00.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI
961.931,11 1.200.000,00 1.200.000,00
4.00.00.04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 74.863,56 100.000,00 100.000,00
4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI 377.094,00 530.000,00 530.000,00
4.00.00.06 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIOECONOMATO
544.696,12 700.000,00 700.000,00
4.00.00.07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
1.721,36 100.000,00 100.000,00
7.440.044,39 10.630.000,00 6.000.000,00 16.630.000,004 ------------ TOTALE Titolo 4
INTERVENTO
DENOMINAZIONEIN AUMENTO IN DIMINUZIONE
VARIAZIONI
PREVISIONE COMPETENZA
SOMMERISULTANTI
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IMPEGNI
ULTIMOESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO INCORSO
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 48.681.458,50 53.035.861,00 4.432.565,00 57.468.426,00
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 19.357.010,48 26.424.487,00 225.654.846,40 252.079.333,40
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
21.173.032,17 7.206.757,00 4.823.495,00 2.383.262,00
4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI
7.440.044,39 10.630.000,00 6.000.000,00 16.630.000,00
---------------- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,000,000,000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 96.651.545,54 97.297.105,00 231.263.916,40 328.561.021,40
96.651.545,54 97.297.105,00 231.263.916,40 328.561.021,40TOTALE TITOLI SPESA
