29/04/2011 Bilancio di Previsione 2011 1

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Consiglio Comunale Montà, 29 aprile 2011

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ENTRATE TOTALI• 1 Tributi 1.486.700

• 2 Trasferimenti 1.009.300

• 3 Altre Entrate 575.200

• 4 Trasferimenti 2.196.000

• 5 Mutui/Ant.Cassa 603.000

TOT 5.870.200

25%

17%10%

38%

10% Tit. 1Tit. 2Tit. 3Tit. 4Tit. 5

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ENTRATE CORRENTI

• Imposte e Tasse (ICI, TARSU, IRPEF,…)

• Trasferimenti (Stato, Regione, …)

• Altre entrate

• TOTALE

2011 2010 2009

1.486.700 1.351.700 1.419.130

1.009.300 1.043.200 971.661

575.200 579.200 395.737

3.071.200 2.974.100 2.786.528

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ENTRATE

Tributarie 2011 2010 %

I.C.I. 630 630 --

Add. I.R.P.E.F. 220 110 +100

Compartecipaz. I.R.P.E.F. 101 97 +3,2

Tassa Raccolta Rifiuti 436 420 +3,8

Altre 99 94 +5,3

Tot Tributarie 1.486 1.351 +9,9

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SPESE TOTALI

• 1 Correnti 2.760.500

• 2 Investimenti 2.299.000

• 3 Mutui/Ant. Cassa 810.700

• TOT. 5.870.200

47%

39%

14%Tit. 1Tit. 2Tit. 3

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SPESE CORRENTI

• Personale

• Beni e Servizi

• Mutui

• Trasferimenti e Contributi

• Altre spese

• TOTALE

2011 2010 2009 2008

590.280 766.870 721.739 713.280

1.340.900 1.349.570 1.249.908 1.305.262

640.240 591.500 591.000 531.000

444.910 236.160 202.164 203.550

54.870 70.000 48.238 109.000

3.071.200 3.014.100 2.813.049 2.862.092

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0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2008 2009 2010 2011

Personale

Beni e ser.

Mutui

Trasferim.

Altri

SPESE PER INTERVENTO

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INDICATORI FINANZIARI

2011 2010

Autonomia FinanziariaE. Trib.+ExtraTrib./E.Correnti

67% 65%

Autonomia ImpositivaE. Tributarie/E. Correnti

48% 46%

Rigidità strutturaleSpese personale+Rimb.Mutui/E.Corrente

40% 46%

Spesa PersonaleS.Personale/E.Correnti

19% 26%

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IMPEGNI SPESE CORRENTI

ANNI PREVISIONI

INIZIALI

PREVISIONI

DEFINITIVE

RENDICONTO

2002 2.074.114 2.181.314 2.125.287

2003 2.114.015 2.210.515 2.168.565

2004 2.217.106 2.254.906 2.203.463

2005 2.157.824 2.188.324 2.148.467

2006 2.243.820 2.320.420 2.289.270

2007 2.338.630 2.446.630 2.410.377

2008 2.493.492 2.613.092 2.562.898

2009 2.550.400 2.596.400 2.537.345

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Investimenti

AREA OGGETTO2011 2012 2013 TOTALE

RISORSE Misure sostegno piccoli Comuni 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00RISORSE Adeguamento atrezzature ufficio 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00LL.PP. Manutenzione straordinaria Casa Salute 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00RISORSE Miglioramento sistema informativo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00RISORSE Rimborso Loculi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00LL.PP. Fondo bonari accordi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00LL.PP. Incarichi progett. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00LL.PP. Reiterazione vincolo urbanistico 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00LL.PP. Manutenz. Edifici Ist.Comprensivo 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00LL.PP. Eco Museo - Interventi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00LL.PP. Eco Museo - trasferimenti 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00LL.PP. Museo del Tartufo Acquisizione spazi espositivi 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00AMM.VI Acquisto aree a servizi 300.000,00 350.000,00 400.000,00 1.050.000,00LL.PP. Sistemazione area esterna sportiva 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00LL.PP. P.Q. e completamento 203.000,00 203.000,00 203.000,00 609.000,00LL.PP. Calamità naturali 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00LL.PP. Acquisto e manutenzione Straord.. Mezzi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00LL.PP. Manutenz. Str. Infrastrutture/Viabilità 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00VIGILI Interventi straordinari Protezione Civile 20.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

TOTALE 2.299.000,00 1.639.000,00 1.689.000,00 5.627.000,00

IMPORTO

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OGGETTOIMPORTO RISORSE IMPORTO RISORSE IMPORTO RISORSE

RISORSE Misure sostegno piccoli Comuni 5.000,00 7 5.000,00 7 5.000,00 7RISORSE Adeguamento atrezzature ufficio 5.000,00 1 5.000,00 1 5.000,00 1LL.PP. Manutenzione straordinaria Casa Salute 300.000,00 7 0,00RISORSE Miglioramento sistema informativo 5.000,00 1 5.000,00 1 5.000,00 1RISORSE Rimborso Loculi 5.000,00 1 5.000,00 1 5.000,00 1LL.PP. Fondo bonari accordi 1.000,00 6 1.000,00 6 1.000,00 6LL.PP. Incarichi progett. 10.000,00 2 10.000,00 2 10.000,00 2LL.PP. Reiterazione vincolo urbanistico 5.000,00 2 5.000,00 2 5.000,00 2LL.PP. Manutenz. Edifici Ist.Comprensivo 50.000,00 8 50.000,00 8 50.000,00 8LL.PP. Eco Museo - Interventi 5.000,00 1 5.000,00 1 5.000,00 1LL.PP. Eco Museo - trasferimenti 80.000,00 7 80.000,00 7 80.000,00 7LL.PP. Museo del Tartufo Acquisizione spazi espositivi 500.000,00 7 500.000,00 7 500.000,00 7AMM.VI Acquisto aree a servizi 300.000,00 10 350.000,00 10 400.000,00 10LL.PP. Sistemazione area esterna sportiva 400.000,00 9LL.PP. P.Q. e completamento 0,00 7 111.000,00 7 111.000,00 7LL.PP. P.Q. e completamento 103.000,00 3 0,00 3 0,00 3LL.PP. P.Q. e completamento 100.000,00 2 92.000,00 2 92.000,00 2LL.PP. Calamità naturali 300.000,00 7 300.000,00 7 300.000,00 7LL.PP. Acquisto e manutenzione Straord.. Mezzi 5.000,00 1 5.000,00 1 5.000,00 1LL.PP. Manutenz. Str. Infrastrutture/Viabilità 100.000,00 2 100.000,00 2 100.000,00 2VIGILI Interventi straordinari Protezione Civile 20.000,00 7 10.000,00 7 10.000,00 7

TOTALE 2.299.000,00 1.639.000,00 1.689.000,00

RISORSE DESCRIZIONE 2011 tasso 2012 tasso 2013 tasso1 ENTRATE PROPRIE 25.000,00 25.000,00 25.000,002 ONERI DI URBANIZZAZIONE 215.000,00 207.000,00 207.000,003 MUTUO TASSO ORDINARIO 103.000,00 5,28% 0,00 5,28% 0,00 5,28%4 MUTUO TASSO AGEVOLATO 0,00 3,00% 0,00 3,00% 0,00 3,00%5 MUTUO TASSO ZERO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%6 CONTRIBUTO STATO 1.000,00 1.000,00 1.000,007 CONTRIBUTO REGIONALE 1.205.000,00 1.006.000,00 1.006.000,008 CONTRIBUTO PROVINCIALE 50.000,00 50.000,00 50.000,009 CONTRIBUTO BANCHE E FONDAZIONI 400.000,00 0,00 0,00

10 ALIENAZIONI 300.000,00 350.000,00 400.000,0011 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 0,00 0,00 0,0012 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,0013 ALTRI FINANZIAMENTI 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.299.000,00 1.639.000,00 1.689.000,00

RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

RIEPILOGO PER TIPO DI FINANZIAMENTO

2011 2012 2013

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IMPEGNI PER SPESE INVESTIMENTO

ANNI PREVISIONI

INIZIALI

PREVISIONI

DEFINITIVE

RENDICONTO

2002 2.335.935 2.643.247 1.670.872

2003 2.300.018 2.385.218 928.882

2004 1.112.216 1.231.816 702.784

2005 1.422.500 1.914.500 1.395.036

2006 1.626.000 2.168.000 1.628.672

2007 3.074.000 3.521.500 2.544.775

2008 2.051.000 2.455.400 1.884.397

2009 1.925.000 2.513.100 1.484.861

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PREVISIONE ENTRATA

2011 2012 2013

Imposte/Tasse 1.486.700 1.532.695 1.556.440

Trasferimenti 1.009.300 995.000 985.000

Extratributarie 575.200 583.060 597.200

Contr.Straord. 2.196.000 1.639.000 1.689.000

Mutui/Ant. Cassa 603.000 500.000 500.000

Totale 5.867.200 5.249.755 5.327.640

29/04/2011 Bilancio di Previsione 2011 14

PREVISIONE SPESA

2011 2012 2013

Spese

Correnti

2.760.500 2.785.155 2.812.440

Spese

Investimento

2.299.000 1.639.000 1.689.000

Rimborso

Mutui/Ant.Cassa

810.700 825.600 826.200

Totale 5.870.200 5.249.755 5.327.640

29/04/2011 Bilancio di Previsione 2011 15

EQUILIBRIO FINANZIARIO

2011 2012 2013Entrate correnti

Tit 1+2+3

+ 3.071.200 + 3.110.755 + 3.138.640

OO.UU per spese correnti

0 0 0

Spese correnti

Tit. 1

- 2.760.500 - 2.785.155 - 2.812.440

Quote mutui

Tit. 3

- 310.700 - 325.600 - 326.200

Avanzo gestione

Corrente

0 0 0