Bilancio 2012 - Comune di Campagna

C O M U N E di C A M P A G N A

Provincia di SALERNO

BILANCIO di PREVISIONEper l'ESERCIZIO 2012

C O M U N E di C A M P A G N ABILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATAPIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 17/02/2012 8:56 Pag. 1

Risorsa Accertamenti Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA

ultimo esercizio definitive Annotazioni

Codice chiuso esercizio Variazioni Variazioni SOMME

e numero Denominazione in corso in aumento in diminuzione RISULTANTI

1 TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE

1 1 Categoria 01 - IMPOSTE

1010011 MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA EVASIONE TRIBUTARIA 144.901,00 200.000,00 200.000,00

1010012 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) 920.500,00 920.500,00 920.500,00

1010014 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA 169.295,28 139.607,71 20.392,29 160.000,00

1010015 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 1.787.589,00 1.787.589,00

1010018 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 35.780,00 5.238,29 2.761,71 8.000,00

1010020 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 168.957,43 148.000,00 13.000,00 161.000,00

1010024 COMPARTECIPAZIONE IVA (FEDERALISMO FISCALE) 564.938,00 564.938,00

1010025 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE

PERSONE FISICHE LEGGE N. 488/2001 430.790,55

Totale Categoria 01 1.870.224,26 1.978.284,00 1.823.743,00 920.500,00 2.881.527,00

1 2 Categoria 02 - TASSE

1020034 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 1.879.319,85 1.784.350,00 43.579,00 1.827.929,00

1020035 FONDI DERIVANTI DA RISTORO AMBIENTALE DESTINATI AL SERVIZIO

N.U. 4.306,43 4.300,00 4.300,00

Totale Categoria 02 1.883.626,28 1.788.650,00 43.579,00 1.832.229,00


PARTE I - ENTRATA (segue)PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 17/02/2012 8:56 Pag. 2





1 3 Categoria 03

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1030037 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (FEDERALISMO

FISCALE) 2.321.218,00 106.199,00 2.215.019,00

1030045 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 3.000,00 1.100,00 100,00 1.000,00

Totale Categoria 03 3.000,00 2.322.318,00 106.299,00 2.216.019,00







Riassunto TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

01 IMPOSTE 1.870.224,26 1.978.284,00 1.823.743,00 920.500,00 2.881.527,00

02 TASSE 1.883.626,28 1.788.650,00 43.579,00 1.832.229,00

03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 3.000,00 2.322.318,00 106.299,00 2.216.019,00

Totale TITOLO I 3.756.850,54 6.089.252,00 1.867.322,00 1.026.799,00 6.929.775,00







2 TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE

IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2 1 Categoria 01

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

2010066 CONTRIBUTI DELLO STATO: ORDINARIO 2.803.095,12

66 1 CONTRIBUTI DELLO STATO: ORDINARIO 1.327.924,38

66 2 CONTRIBUTI DELLO STATO: PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DI

FISCALITA' LOCALE 599.422,51

66 3 CONTRIBUTI DELLO STATO: CONSOLIDATI 512.874,36

66 4 CONTRIBUTI DELLO STATO: PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENT 149.209,66

66 5 CONTRIBUTI DELLO STATO: ALTRI CONTRIBUTI 206.681,07

66 6 CONTRIBUTI DELLO STATO: FUNZIONI TRASFERITE (SPESE DI

FUNZIONAMENTO) 6.983,14

2010068 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI EX FONDO SVILUPPO

INVESTIMENTI (FEDERALISMO FISCALE) 149.209,00 149.209,00

Totale Categoria 01 2.803.095,12 149.209,00 149.209,00

2 2 Categoria 02

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

2020092 ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO

STUDIO.(RIF.USC.CAP.821) 166.673,00 250.000,00 250.000,00

2020096 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER MUSEI,BIBL.,ARCHIVI E

PINACOT.(850 USC.) 7.800,00 7.800,00

2020098 ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA'

RICREATIVE E SPORTIVE.(870 USC.) 20.000,00 20.000,00

2020105 ASSEGNAZIONE FONDI PER LA DIFESA E CONSERVAZIONE DEL PATRI-

MONIO BOSCHIVO DAGLI INCENDI (Cap. 1023 uscita) 20.000,00 20.000,00

Flavio

Evidenziato







2020106 ASSEGNAZIONE REGIONALE NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI:

INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI CONDUTTORI MENO

ABBIENTI.(1020 USC.) 52.686,88 150.000,00 150.000,00

2020114 ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA,

DELL'INDUSTRIA DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO (1486-1488

USC.) 100.000,00 100.000,00

2020120 ASSEGNAZIONE NEL CAMPO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE:

ELIMINAZIONE BARRIE RE ARCHITETTONICHE L.R.13/89 (1340 USC) 2.457,50 20.000,00 20.000,00

Totale Categoria 02 221.817,38 567.800,00 567.800,00

2 3 Categoria 03

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER

FUNZIONI DELEGATE

2030124 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER STABILIZZAZIONE LSU 170.000,00 170.000,00 170.000,00


2 5 Categoria 05

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL

SETTORE PUBBLICO

2050140 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER SPESE PER MANIFESTAZIONI

CULTUR,TURIST,RICREAT E PROMOZ DEL TERRIT(RIF.USC.CAP.871\9) 35.000,00 35.000,00

2050141 TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI EX LEGGE 328/2000

(INTERV.CAP. 1381) 109.610,57 200.000,00 200.000,00

2050143 CONTRIBUTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO PER SPESE PER

MANIFESTAZIONI CULTUR,TURIST,RICREAT E PROMOZ DEL

TERRIT(RIF.USC.CAP.871\14) 3.500,00 3.500,00

Totale Categoria 05 109.610,57 235.000,00 3.500,00 238.500,00







Riassunto TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE

IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 2.803.095,12 149.209,00 149.209,00

02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 221.817,38 567.800,00 567.800,00

03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER

FUNZIONI DELEGATE 170.000,00 170.000,00 170.000,00

05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL

SETTORE PUBBLICO 109.610,57 235.000,00 3.500,00 238.500,00

Totale TITOLO II 3.304.523,07 1.122.009,00 3.500,00 1.125.509,00







3 TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3 1 Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3010162 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE

STRADALE 29.681,99 29.000,00 3.110,00 25.890,00

3010164 PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI ED

ORDINANZE SINDACALI 2.607,75 2.000,00 1.500,00 3.500,00

3010165 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 43.387,83 39.000,00 39.000,00

3010169 DIRITTI DI ISTRUTTORIA ATTI UFFICIO COMMERCIO E ATTI SUAP 2.699,50 2.300,00 800,00 1.500,00

3010170 DIRITTI DI SEGRETERIA: ESCL. VANTAGGIO COMUNE 90.581,82 91.900,00 91.900,00

170 1 Diritti segreteria:certif.urbanistiche esclus.vantag.comu

ne 57.607,82 57.600,00 57.600,00

170 2 Diritti di segreteria: Proventi certificazioni 6.215,87 6.300,00 6.300,00

170 3 Diritti di segreteria: Proventi stipula contratti 26.758,13 28.000,00 28.000,00

3010176 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 8.661,48 8.600,00 8.600,00

3010182 PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA 56.889,36 49.440,00 49.440,00

Rilevante ai fini iva

3010185 PROVENTI DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO

DONY ROCCO (RIF. USC. 857) 4.104,00 4.104,00

3010186 CANONI DERIVANTI DALL'USO DI AREE CAMPEGGIO,CAMPI SPORTIVI,

AREE DEMANIALI, ECC. 5.770,00 5.770,00

3010188 DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO 99.613,51 91.973,00 28.317,00 120.290,00


3010212 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUN. (I.V.A. 1) (DA CAP.1440 A

CAP.1492 SPESA): 422.980,58 411.195,00 74.473,00 485.668,00








3010222 DIRITTI DAI SERVIZI CIMITERIALI 3.902,70 4.800,00 1.300,00 3.500,00

3010224 PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI 8.000,00 8.000,00


3010245 PROVENTI SERVIZI DIVERSI 50,00 50,00

Totale Categoria 01 761.006,52 738.258,00 114.164,00 5.210,00 847.212,00

3 2 Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3020252 FITTI REALI DI TERRENI 501,00 501,00

3020254 FITTI REALI DI FABBRICATI 42.328,50 39.700,00 740,00 38.960,00

3020268 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE 50,00 50,00

Totale Categoria 02 42.328,50 39.750,00 501,00 740,00 39.511,00

3 3 Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3030285 INTERESSI SU RITARDATA RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE: 10.467,86 8.000,00 1.300,00 6.700,00

3030286 INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA 1.520,54 1.000,00 300,00 700,00








3 5 Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI

3050314 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE 702,76 1.000,00 500,00 1.500,00

3050316 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 449.066,73 170.325,00 70.325,00 100.000,00

3050318 PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTO DI

RUOLO 580,00 50,00 50,00

3050328 RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

(RIF.USC.CAP.515) 4.010,00 5.000,00 5.000,00

3050329 PROVENTI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI CENTRALI EOLICHE

SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELET-

TRICA DA FONTI RINNOVABILI 133.404,00 130.000,00 62.000,00 192.000,00

3050357 NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI IN ATTESA

DI DESTINAZIONE (RIF.USC.CAP.527) 10.000,00 10.000,00

Totale Categoria 05 587.763,49 316.375,00 62.500,00 70.375,00 308.500,00







Riassunto TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 761.006,52 738.258,00 114.164,00 5.210,00 847.212,00

02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 42.328,50 39.750,00 501,00 740,00 39.511,00

03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 11.988,40 9.000,00 1.600,00 7.400,00

05 PROVENTI DIVERSI 587.763,49 316.375,00 62.500,00 70.375,00 308.500,00

Totale TITOLO III 1.403.086,91 1.103.383,00 177.165,00 77.925,00 1.202.623,00







4 TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI

CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4 1 Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4010407 ALIENAZIONE LOTTI IN AREE P.I.P.(RIF.USC.2988) 90.480,00 87.500,00 87.500,00

4010410 PROVENTI UNA TANTUM DERIVANTI DA INSTALLAZIONE DI CENTRALI

EOLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA PRODUZIONE DI

ENERGIA ELETTRICA (RIF. USC. 2953 E 2847) 103.000,00 56.000,00 47.000,00

4010416 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI:CONCESSIONI DI

LOCULI (CAP.3066 - 3068) 125.189,60 350.000,00 350.000,00

416 1 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI: CONCESSIONI DI

LOCULI ED OSSARI RIF.CAP.3066 125.189,60 300.000,00 300.000,00

416 2 Proventi dalle conces.cimiter.:Concessioni di aree

RIF.CAP.3068 50.000,00 50.000,00


4 2 Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

4020431 CONTRIBUTI DELLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE (SPESE IN

CONTO CAPITALE) (RIF.CAP. 2951 USC.) 2.277,60

4020433 CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE EDILIZIA PRIVATA ARTT. 9 E

10 L. 219/81 E L. 32/92 - G.U.N.98 DEL 27/07/2004

(RIF.USC.CAP.2990) 80.000,00

4020434 CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP. E VARIE L. 219/81

E L. 32/92 20.000,00 364.303,07 364.303,07








4 3 Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4030450 CONTRIB.REGION.PER LAVORI PUBBLICI 106.572,00 21.314,40 21.314,40

450 21 Programma sviluppo rurale-Mis. 313-Incentivazione delle

attività turistiche- cofinanz. FEARS decreto concessione n.

1280 del 02/09/2010-Portoni ghiottoni (INT.2475/1) 34.775,00 6.955,00 6.955,00



1281 del 02/09/2010-"A Chiena" (INT. 2475/2) 34.775,00 6.955,00 6.955,00



1282 del 02/09/2010-"Giornata della Memoria" (INT. 2475/3) 37.022,00 7.404,40 7.404,40

4030457 MUSEO ITINERARIO DELLA MEMORIA E DELLA PACE. MUSEO E CENTRO

STUDI GIOVANNI PALATUCCI. COMPLETAMENTO (RIF. USCITA 2451/1) 75.000,00 75.000,00

4030555 CONTRIBUTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO 1.866.255,87 2.496.157,00 2.496.157,00

555 13 FINANZ.REGION.PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO

CAMPO SPORTIVO DONY ROCCO.-PAVIMENTAZIONE IN

ERBA ARTIFICIALE (RIF.CAP.2484) 350.000,00

555 34 TRASFERIMENTO FONDI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO

ATRI - CAMPAGNA CAPOLUOGO (ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

REGIONE CAMPANIA E MINISTERO ECONOMIA-FINANZE L. 208/98)

RIF. USC.2948/2) 500.000,00

555 35 TRASFERIMENTO FONDI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO

E VERDE ATTREZ.FRAZ.QUADRIVIO(ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

REGIONE CAMPANIA E MINISTERO ECONOMIA-FINANZE L. 208/98)

RIF. USC.2948/3) 174.891,57

555 42 LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE PIP SVINCOLO

AUTOSTRADALE SUD-EST (2^ STRALCIO) RIF.USC.2929/3 2.000.000,00 2.000.000,00

555 48 LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE DI COLLEGAMENTO S.BARTOLOMEO

S.AGOSTINO 2^ LOTTO ESEC.DI COMPLETAMENTO (RIF.USC.2582/1) 841.364,30

555 49 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL PLESSO SCOLASTICO IN LOC.

PUGLIETTA (RIF. USC. 2290/2) 196.184,00 196.184,00

555 58 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELLE

ZONE RURALI IN LOC. AUSELLA-MATTIN.-DIFESA MADD.-CASTRULLO -

SAN PAOLO E RELATIVO SERBATOIO. LAV. DI COMPLETAMENTO (RIF.

USC. 2994/1) 299.973,00 299.973,00

Totale Categoria 03 1.972.827,87 2.496.157,00 96.314,40 2.496.157,00 96.314,40







4 5 Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4050481 CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.14 E 23 L.R. 13/04/1995 N.17 AD

OGGETTO:"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 13/12/1985 N.54

CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA COLTIV.CAVE E TORBIERE R.C."

(RIF.USC.3065/1 E 3057/2) 18.000,00 50.000,00 50.000,00

4050505 MONETIZZAZIONE DI AREE AD USO PUBBLICO (RIF.ESC.3064/1) 6.820,00 10.000,00 10.000,00

4050506 PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

COMMISURATI ALL' INCIDENZA (usc.2952 e 2977) 548.298,72 600.000,00 600.000,00

4050508 PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA

(RIF.USC.CAP.2960,2968,2969) 133.851,02 170.000,00 170.000,00








Riassunto TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI

CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 215.669,60 540.500,00 143.500,00 397.000,00

02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 102.277,60 364.303,07 364.303,07

03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 1.972.827,87 2.496.157,00 96.314,40 2.496.157,00 96.314,40

05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 706.969,74 830.000,00 830.000,00

Totale TITOLO IV 2.997.744,81 4.230.960,07 96.314,40 3.003.960,07 1.323.314,40







5 TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

5 1 Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5010550 ANTICIPAZIONI DI CASSA 300.000,00 300.000,00

Totale Categoria 01 300.000,00 300.000,00







Riassunto TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

01 ANTICIPAZIONI DI CASSA 300.000,00 300.000,00

Totale TITOLO V 300.000,00 300.000,00







6 TITOLO VI

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 231.941,56 465.000,00 465.000,00

6001 1 RITENUTE PREVID. ED ASSISTEN. AL PERSONALE INPDAP (ex-

CPDEL) 190.138,11 300.000,00 300.000,00

6001 2 Ritenute al personale INPDAP (ex-INADEL prev.) 29.192,13 80.000,00 80.000,00

6001 4 Ritenute al personale per fondo Previdenza e Credito 7.493,78 50.000,00 50.000,00

6001 7 Ritenute al personale per contributi riscatto

(INPDAP ex-CPDEL) 5.000,00 5.000,00

6001 9 Ritenute al personale per contributi riscatto

INPADP ex-INADEL 5.117,54 30.000,00 30.000,00

6020000 RITENUTE ERARIALI 484.940,29 1.000.000,00 1.000.000,00

6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 118.540,87 330.000,00 330.000,00

6003 1 Ritenute al personale per conto terzi - Quote sindacali- 5.387,97 30.000,00 30.000,00

6003 2 Ritenute al personale per conto terzi : Cessione di

stipendio 113.152,90 300.000,00 300.000,00

6040000 DEPOSITI CAUZIONALI 13.446,34 50.000,00 50.000,00

6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 622.530,81 3.100.000,00 3.100.000,00

6005 1 Rimborso somme anticipate per lo svolgimento delle elezio

ni 61.997,62 300.000,00 300.000,00

6005 3 Rimborso spese per opere per conto di privati (inumazione

salme) 60.272,49 150.000,00 150.000,00

6005 4 Somme versate da enti e privati il cui importo deve

essere distribuito od impiegato 169.283,38 800.000,00 800.000,00

6005 5 Assegnazione fondi inerenti il terremoto 330.977,32 1.600.000,00 1.600.000,00

6005 6 Assegnazione fondi inerenti eventi sismici 250.000,00 250.000,00

6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 29.000,00 80.000,00 80.000,00

6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 17.309,12 60.000,00 60.000,00

Totale TITOLO VI 1.517.708,99 5.085.000,00 5.085.000,00

Flavio

Evidenziato







RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I 3.756.850,54 6.089.252,00 1.867.322,00 1.026.799,00 6.929.775,00

TITOLO II 3.304.523,07 1.122.009,00 3.500,00 1.125.509,00

TITOLO III 1.403.086,91 1.103.383,00 177.165,00 77.925,00 1.202.623,00

TITOLO IV 2.997.744,81 4.230.960,07 96.314,40 3.003.960,07 1.323.314,40

TITOLO V 300.000,00 300.000,00

TITOLO VI 1.517.708,99 5.085.000,00 5.085.000,00

Totale 12.979.914,32 17.930.604,07 2.144.301,40 4.108.684,07 15.966.221,40

Avanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 12.979.914,32 17.930.604,07 2.144.301,40 4.108.684,07 15.966.221,40

Flavio

Evidenziato


PARTE II - USCITAPIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 17/02/2012 8:56 Pag. 19

Intervento Impegni Previsioni PREVISIONI DI COMPETENZA




1 TITOLO I

SPESE CORRENTI

1 1 Funzione 01

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO

Servizio 01 01

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.742,57 4.500,00 4.500,00

10 SPESE DI RAPPRESENTANZA CERIMONIE E CONVEGNI 28,85 200,00 200,00

11 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO 528,00 500,00 500,00

14 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: CONSIGLIO COMUNALE 2.185,72 3.500,00 3.500,00

15 SPESE FUNZIONAMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' 300,00 300,00

1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 151.926,12 190.642,00 25.500,00 165.142,00

19 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI 27.800,00 27.800,00 27.800,00

20 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 111.757,32 120.982,00 120.982,00

22 INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 6.218,80 6.330,00 6.330,00

23 SPESE PER IL CONSIGLIO JUNIOR 1.000,00 1.000,00

24 SPESE PER LE COMMISSIONI COMUNALI (EX-2464) 1.400,00 3.400,00 2.000,00 1.400,00

25 SPESE PER LE COMMISSIONI CONSILIARI 4.750,00 7.330,00 7.330,00

26 SPESE PER LE COMMISSIONI PARI OPPORTUNITÀ. 300,00 300,00

34 RIMBORSO SPESE PROCESSUALI AGLI AMMINISTRATORI 23.800,00 23.800,00

Totale Servizio 01 154.668,69 195.142,00 25.500,00 169.642,00

Flavio

Evidenziato


PARTE II - USCITA (segue)PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 17/02/2012 8:56 Pag. 20





Servizio 01 02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1010201 PERSONALE 688.903,23 581.500,00 86.500,00 668.000,00

40 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO REGGENT

POSTI VACANTI, INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO

CONTINUATIVO SERVIZI GENERALI. 449.500,00 392.500,00 55.500,00 448.000,00

41 COMPENSI ALL'AVVOCATO COMUNALE PER VERTENZE FAVOREVOLI,

TRANSAZIONI ECC. ART. 7 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'AVVOCATURA COM/LE. G.C. 276 DEL 28/12/2007 20.343,00 21.000,00 21.000,00

43 COMPENSO AL DIRETTORE GENERALE (EX-16) 24.999,84 25.000,00 5.000,00 30.000,00

44 RETRIBUZIONI AL PERSONALE STABILIZZATO ADIBITO A SERVIZI

GENERALI 10.321,18

44 1 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE STABILIZZATO

ADIBITO A SERVIZI GENERALI 3.850,00

50 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL

COMUNE : SERVIZI GENERALI. 126.000,00 115.000,00 26.000,00 141.000,00

55 SPESE PER PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI: MANUTENZ.

STRAORD. VERDE PUBBLICO, SEGNALETICA, PULIZIA VIABILITA'

RURALE,SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E STRADE DI ACCESSO PLES

SCOLASTICI RURALI ECC.(EX-98) 36.493,35 16.000,00 16.000,00

76 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO

COMUNALE 17.395,86 12.000,00 12.000,00

1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 23.315,57 24.543,00 43,00 24.500,00

84 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVI

: SERVIZI GENERALI. 4.119,60 7.000,00 7.000,00

88 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA 3.485,05 3.000,00 3.000,00

89 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO U.R.P. 989,63 900,00 900,00

90 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE 931,73 1.843,00 43,00 1.800,00

91 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AVVOCATURA COMUNALE 2.790,42 2.800,00 2.800,00

94 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA

ECC. : SERVIZI GENERALI. 10.999,14 9.000,00 9.000,00


100 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA DELLE

RAGIONI DEL COMUNE-RISARCIMENTO DANNI-.=

(EX-138) 50.000,00 36.200,00 26.200,00 10.000,00

Flavio

Evidenziato

Flavio

Evidenziato

Flavio

Evidenziato







101 INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL

PERSONALE: SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA.(EX-58) 8.864,00 9.200,00 9.200,00

102 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 7.299,71 7.600,00 7.600,00

103 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE (EX-91) 25.000,00 24.000,00 1.000,00 25.000,00

104 SPESE PER IL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI (EX-92) 6.700,00 10.000,00 10.000,00

105 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO E

AGGIORNAMENTO (EX-93) 450,00 7.000,00 2.000,00 5.000,00

106 ASSOCIAZIONE ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI

DECRETI GAZZETTA UFFICIALE E BOLLETTINI REGIONALI (EX-96) 992,00 992,00

107 SPESE PER LE COMMISSIONI DEI CONCORSI, DI DISCIPLINA E PE

LE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO (EX-97) 500,00 500,00 500,00 1.000,00

107 1 Spese per la commissione ex-art. 5 L.R. 18/87 per

assegnazione 110 alloggi 5.000,00 3.500,00 1.500,00

108 QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA CAMPANIA

(EX-99) 468,00 500,00 500,00

109 SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI ADIBITI A SEDE

COMUNALE 21.260,00 23.000,00 7.000,00 30.000,00

1010205 TRASFERIMENTI 22.071,85 10.830,00 600,00 11.430,00

118 TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO EX-AGENZIA AUTONOMA

PER LA GESTIONE DELL'ALBO SEGRETARI - D.P.R.465/97 18.774,46 7.400,00 600,00 8.000,00

120 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO

SPECIALE 3.297,39 3.430,00 3.430,00

1010207 IMPOSTE E TASSE 36.500,00 30.089,14 8.910,86 39.000,00

119 CONTRIBUTI IRAP (EX-INPS SU RETRIBUZIONI) 35.500,00 30.089,14 8.910,86 39.000,00

119 1 ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE STABILIZZATO ADIBITO

A SERVIZI GENERALI 1.000,00

Totale Servizio 02 891.332,36 760.954,14 96.010,86 14.235,00 842.730,00







Servizio 01 03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-

RATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1010301 PERSONALE 192.500,00 194.600,00 3.200,00 197.800,00

121 RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE 151.000,00 151.500,00 1.000,00 152.500,00

122 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGR., PROVVEDIT.,CONTROLLO

GESTIONE 41.500,00 43.100,00 2.200,00 45.300,00


123 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO GESTIONE FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE 2.452,85 2.300,00 2.300,00

1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 27.000,00 28.000,00 28.000,00

136 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI AL PERSONALE (EX-130) 25.000,00 25.000,00 25.000,00

137 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE

FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA (EX-131) 2.000,00 3.000,00 3.000,00

1010307 IMPOSTE E TASSE 11.900,00 11.963,69 1.036,31 13.000,00

138 CONTRIBUTI IRAP (EX- INPS SU RETRIBUZIONI) 11.900,00 11.963,69 1.036,31 13.000,00

Totale Servizio 03 233.852,85 236.863,69 4.236,31 241.100,00

Servizio 01 04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

1010401 PERSONALE 82.127,00 82.977,00 2.950,00 85.927,00

140 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 55.500,00 55.850,00 1.650,00 57.500,00

141 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 15.500,00 16.000,00 1.300,00 17.300,00

144 SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRIBUTI - UTILIZZO 1%

ENTRATE TRIBUTARIE 4.727,00 4.727,00 4.727,00

144 1 SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRIBUTI - UTILIZZO 8%

ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DALL'EVASIONE 6.400,00 6.400,00 6.400,00







1010402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 25.207,93 16.000,00 1.000,00 15.000,00

142 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 7.981,90 6.000,00 6.000,00

143 UTILIZZO 70% DELL'1% ENTRATE TRIBUTARIE PER MIGLIORAMENTO

SERVIZIO TRIBUTI, ATTREZZATURE ANCHE INFORMATICHE. 9.476,00 6.000,00 6.000,00

143 1 UTILIZZO 70% DELL'8% ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DA

EVASIONE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRIBUTI, ATTREZZATURE

ANCHE INFORMATICHE. 7.750,03 4.000,00 1.000,00 3.000,00


149 AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

(EX-145) 3.000,00 3.000,00 6.000,00 9.000,00

150 SPESE PER L'EVASIONE TRIBUTARIA - CORRISPETIVO ECONOMICO DA

EROGARE ALLA SOCIETA' APPALTATRICE SERVIZIO EVASIONE 140.000,00 100.000,00 100.000,00

150 1 SPESE PER L'EVASIONE TRIBUTARIA - SPESE POSTALI, BANCHE DATI

ECC. 21.252,55 24.000,00 3.735,00 27.735,00

1010405 TRASFERIMENTI 38.683,00 57.683,00 864.903,00 922.586,00

195 VERSAMENTO ALL'ERARIO QUOTA COMPETENZA DELLO STATO PER IMU 829.889,00 829.889,00

197 DEVOLUZIONE AL CONSORZIO ANCI-CNC 0,8 PER MILLE SULLE RIS

SIONI I.C.I./IMU 1.300,00 1.300,00 1.300,00

199 DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 5% SU RUOLO TARSU (RIS.34) 37.383,00 56.383,00 35.014,00 91.397,00

1010407 IMPOSTE E TASSE 4.700,00 4.399,51 700,49 5.100,00

202 CONTRIBUTI IRAP (EX-INPS SU RETRIBUZIONI) 4.700,00 4.399,51 700,49 5.100,00

1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 5.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00

201 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUN

(EX-2475) 5.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00

Totale Servizio 04 319.970,48 292.059,51 882.288,49 1.000,00 1.173.348,00

Flavio

Evidenziato







Servizio 01 05

GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI


345 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE E

RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI. (EX-282/1) 32.000,00 31.000,00 1.000,00 32.000,00

345 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: POSTALI E TELEFONICHE

SERVIZI GENERALI. (EX-282/2) 81.291,03 84.600,00 400,00 85.000,00

345 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE STABILI

SERVIZI GENERALI. (EX-282/3) 2.844,78 2.000,00 2.000,00

345 4 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE MACCHINE EC

SERVIZI GENERALI. (EX-282/4) 2.998,00 3.000,00 3.000,00

345 5 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ASSICURAZIONE PATRIMONIO

COMUNALE ED AUTOMEZZI (ex-330). 33.601,66 42.788,39 2.211,61 45.000,00

345 6 MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (ex-340) 240,00 1.000,00 1.000,00

345 8 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:POLIZZA FIDEJUSSORIA

RIMBORSO IVA 1.200,00 3.000,00 3.000,00

1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 9.107,38 8.771,00 357,00 8.414,00

348 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI

CONSOLIDATI 9.107,38 8.771,00 357,00 8.414,00

1010507 IMPOSTE E TASSE 48.000,00 38.479,94 3.520,06 42.000,00

356 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI 30.000,00 21.600,00 3.400,00 25.000,00

357 I.R.A.P. SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI ED EMOLUMENTI

VARI 18.000,00 16.879,94 120,06 17.000,00

1010509 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 9.331,00 9.331,00

358 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 9.331,00 9.331,00

Totale Servizio 05 211.282,85 223.970,33 7.131,67 357,00 230.745,00







Servizio 01 06

UFFICIO TECNICO

1010601 PERSONALE 458.600,00 495.500,00 10.500,00 485.000,00


POSTI VACANTI INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO

CONTINUATIVO- UFFICIO TECNICO. (EX-150) 362.600,00 390.000,00 16.000,00 374.000,00


COMUNE : UFFICIO TECNICO. (EX-160) 96.000,00 105.500,00 5.500,00 111.000,00


473 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: UFFICIO RICOSTRUZIONE 693,46 700,00 700,00

474 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: UFFICIO TECNICO.

(EX-184) 2.943,89 2.000,00 2.000,00

475 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LL.PP. 3.000,00 2.000,00 2.000,00

476 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO. (EX-186) 2.413,02 3.200,00 3.200,00

1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 23.000,00 23.000,00

478 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI,E

(EX-198) 8.000,00 8.000,00

478 1 Spese per consulente tecnico di parte per la verifica dei

lavori di costruzione di n. 110 alloggi 6.500,00 6.500,00

478 2 Spese per indagini di laboratorio sulle strutture per i

lavori di costruzione di n. 110 alloggi 8.500,00 8.500,00

1010604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.000,00 15.000,00

481 FITTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI TECNICI 15.000,00 15.000,00

1010607 IMPOSTE E TASSE 27.000,00 30.356,04 2.143,96 32.500,00


Totale Servizio 06 494.650,37 556.756,04 17.143,96 33.500,00 540.400,00

Flavio

Evidenziato

Flavio

Evidenziato







Servizio 01 07

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO

STATISTICO

1010701 PERSONALE 84.543,08 149.000,00 14.000,00 135.000,00


POSTI VACANTI INCARICATO O COMUNQUE IN SERVIZIO

CONTINUATIVO: SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.

(EX-220) 66.043,08 113.000,00 9.000,00 104.000,00


COMUNE :SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. (EX-226) 18.500,00 36.000,00 5.000,00 31.000,00


490 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE (EX-110) 414,00 800,00 800,00

492 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SERVIZIO ANAGRAFE E STAT

CIVILE (CAPOLUOGO E FRAZIONI). (EX-244) 6.315,64 8.000,00 1.500,00 6.500,00

1010704 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 8.659,20 9.000,00 9.000,00

495 FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO: SERVIZIO

ANAGRAFE E STATO CIVILE. 8.659,20 9.000,00 9.000,00

1010705 TRASFERIMENTI 2.500,00 2.500,00 2.500,00

496 1 SPESE PER LA C.E.C.I.(COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

(EX-491) 2.500,00 2.500,00 2.500,00

1010707 IMPOSTE E TASSE 5.700,00 8.968,75 31,25 9.000,00

497 CONTRIBUTI IRAP (EX- INPS SU RETRIBUZIONI) 5.700,00 8.968,75 31,25 9.000,00

Totale Servizio 07 108.131,92 178.268,75 31,25 15.500,00 162.800,00







Servizio 01 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

1010801 PERSONALE 185.877,44 186.860,00 1.300,00 188.160,00

498 1 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI: QUOTA RIFERITA AL LAVORO

STRAORDINARIO (EX-2446/1) 5.386,44 5.900,00 5.900,00

498 2 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI: PARTICOLARI CONDIZIONI

DISAGIO, PERICOLO O DANNO (TURN.REPERIB.RISCHIO ECC)

(EX-2446/2) 30.700,00 30.900,00 30.900,00

498 3 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI: FONDO PER COMPENSARE

PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E RESPONSABILITA'

(EX-2446/3) 22.344,00 25.928,00 25.928,00

498 5 FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI: FONDO PER LA PRODUTTIVITA'

COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

(EX-2446/5) 84.947,00 72.932,00 72.932,00

498 7 ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI E COMPENSI

ORGANI VARI 42.500,00 42.500,00 10.000,00 52.500,00

499 FONDO MAGGIORI SPESE APPLICAZIONI NUOVI CONTRATTI

(EX- 2458) 8.700,00 8.700,00


500 MECCANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI (EX-91) 61.040,00 52.000,00 14.000,00 38.000,00

516 SPESE ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI (RIF. RIS. 329) 15.699,51

1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI 11.137,10 15.500,00 500,00 16.000,00

515 PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIV

(RIF RIS.328 ENTR) 4.010,00 5.000,00 5.000,00

522 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE

(EX-502) 7.127,10 6.000,00 4.000,00 10.000,00

522 1 Spese contrattuali e altri oneri passivi a carico dell'Ente

per la registrazione degli atti di trasferimento dei terreni 4.500,00 4.500,00

523 SPESE PER IL SERVIZIO ISPETTIVO, INCHIESTE, VERIFICHE ECC

(EX-517) 1.000,00 1.000,00

1010805 TRASFERIMENTI 6.000,00 10.000,00 10.000,00

527 NUOVE ENTRATE ACCANTONATE PERCHE' IN ATTESA DI DESTINAZIO

(RIS 357 ENTR.) - (EX-2474) 10.000,00 10.000,00

532 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE CHIESE 6.000,00







1010807 IMPOSTE E TASSE 14.200,00 7.786,10 2.213,90 10.000,00

535 IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI E COMPENSI ORGANI VARI 14.200,00 7.786,10 2.213,90 10.000,00

1010811 FONDO DI RISERVA 28.584,00 28.584,00

541 FONDO DI RISERVA ORDINARIO (EX-2480) 28.584,00 28.584,00

Totale Servizio 08 293.954,05 272.146,10 32.597,90 14.000,00 290.744,00

Totale Funzione 01 2.707.843,57 2.716.160,56 1.039.440,44 104.092,00 3.651.509,00

1 3 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Servizio 03 01

POLIZIA MUNICIPALE

1030101 PERSONALE 353.329,73 386.300,00 27.700,00 414.000,00



CONTINUATIVO : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. (EX-500) 253.000,00 295.100,00 23.900,00 319.000,00

601 RETRIBUZIONI AL PERSONALE STABILIZZATO ADIBITO AI SERVIZI

DI POLIZIA MUNICIPALE 4.139,73


COMUNE : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.

(EX-508) 77.500,00 91.200,00 3.800,00 95.000,00

605 1 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE STABILIZZATO

ADIBITO AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE 1.690,00

606 SPESE PER PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI AREA VIGILANZA 17.000,00


614 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:SERVIZIO POLIZIA

MUNICIPALE.(EX-524) 13.863,89 34.000,00 34.000,00


: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.(EX-526) 10.249,97 11.000,00 11.000,00

618 CORREDO, CASERMAGGIO, ECC. AGLI AGENTI COMUNALI

(EX-532) 7.835,28 9.000,00 3.000,00 6.000,00

Flavio

Evidenziato








620 INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL

PERSONALE : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.(EX-610) 500,00 500,00

621 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEI VIGILI AI CORSI DI

AGGIORNAMENTO (EX-612) 3.000,00 1.500,00 1.500,00


619 FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO : POLIZIA

MUNICIPALE.= (EX-522) 7.200,00 7.200,00 7.200,00

1030107 IMPOSTE E TASSE 19.900,00 22.991,37 4.508,63 27.500,00

617 CONTRIBUTI IRAP (EX- INPS SU RETRIBUZIONI) 19.400,00 22.991,37 4.508,63 27.500,00

617 1 ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE STABILIZZATO ADIBITO

AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE 500,00

Totale Servizio 01 412.378,87 473.991,37 32.208,63 4.500,00 501.700,00

Totale Funzione 03 412.378,87 473.991,37 32.208,63 4.500,00 501.700,00

1 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 04 01

SCUOLA MATERNA


649 SPESE DI MANUTENZIONE GENERALE SCUOLA MATERNA. 15.778,85 4.000,00 1.000,00 5.000,00


653 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: SCUOLA MATERNA.(EX-648) 53.982,00 53.000,00 53.000,00

1040106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 346,42 283,00 68,00 215,00


CONSOLIDATI : SCUOLA MATERNA. 346,42 283,00 68,00 215,00

Totale Servizio 01 70.107,27 57.283,00 1.000,00 68,00 58.215,00







Servizio 04 02

ISTRUZIONE ELEMENTARE


681 SPESE DI MANUTENZIONE GENERALE ISTRUZIONE PRIMARIA. 16.721,40 4.000,00 1.000,00 5.000,00


687 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ISTRUZIONE PRIMARIA.

(EX-682) 66.498,35 62.000,00 62.000,00



CONSOLIDATI : ISTRUZIONE PRIMARIA. 15.406,00 14.775,00 669,00 14.106,00

Totale Servizio 02 98.625,75 80.775,00 1.000,00 669,00 81.106,00

Servizio 04 03

ISTRUZIONE MEDIA


706 SPESE DI MANUTENZIONE GENERALE SCUOLE MEDIE 14.996,38 4.000,00 1.000,00 5.000,00


707 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (EX-705) 51.482,00 50.000,00 50.000,00



CONSOLIDATI : SCUOLA MEDIA (EX-743) 6.710,87 6.463,00 263,00 6.200,00

Totale Servizio 03 73.189,25 60.463,00 1.000,00 263,00 61.200,00







Servizio 04 04

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE


732 FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO :ISTRUZIONE

SECONDARIA-SCUOLA MEDIA.= 3.098,76 3.240,00 3.240,00



CONSOLIDATI : ISTRUZIONE SECONDARIA. 8.570,51 8.254,00 336,00 7.918,00

Totale Servizio 04 11.669,27 11.494,00 336,00 11.158,00

Servizio 04 05

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

1040501 PERSONALE 167.723,00 145.500,00 2.500,00 148.000,00



CONTINUATIVO : ASSISTENZA SCOLASTICA. 130.723,00 113.000,00 500,00 113.500,00


COMUNE : ASSISTENZA SCOLASTICA. 37.000,00 32.500,00 2.000,00 34.500,00


785 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SCUOLA 834,00 1.000,00 1.000,00

789 SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO 1.000,00 5.000,00 6.000,00


: ASSISTENZA SCOLASTICA (SCUOLABUS). 37.957,11 60.000,00 15.000,00 45.000,00

796 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: AUTONOMIE COMPRENSORIALI

SCOLASTICHE 15.394,50 15.000,00 15.000,00

826 SPESE PER ARREDI E SUPPELLETTILI SCOLASTICI 25.192,40 3.000,00 3.000,00


821 SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA (RIS.92-EX-822) 166.673,00 250.000,00 250.000,00

827 2 SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI.(EX-798) 25.000,00 25.000,00 25.000,00

827 3 SPESE PER LA REFEZIONE (EX-804) 96.300,00 82.400,00 82.400,00








827 4 SPESE PER RASSEGNA NAZIONALE TEATRO E SCUOLA (EX-823) 17.999,50 15.000,00 15.000,00

827 6 SPESE PER CONTRIBUZIONE PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA 4.500,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00

1040505 TRASFERIMENTI 8.500,00

827 10 CONTRIBUTO ALL'AFCAD PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE

ABILI. 4.000,00

827 11 CONTRIBUTO ALLE AUTONOMIE SCOLASTICHE PER ASSISTENZA ALUNNI

DIVERSAMENTE ABILI 4.500,00

1040507 IMPOSTE E TASSE 9.510,00 9.014,56 985,44 10.000,00


Totale Servizio 05 575.583,51 609.914,56 3.485,44 11.000,00 602.400,00

Totale Funzione 04 829.175,05 819.929,56 6.485,44 12.336,00 814.079,00

1 5 Funzione 05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Servizio 05 01

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

1050105 TRASFERIMENTI 1.300,00 10.100,00 10.100,00

829 SPESE PER INIZIATIVE "COMITATO PALATUCCI" 1.300,00 2.300,00 2.300,00

850 CONTRIBUTI REGIONALI ATTIVITA' CULTURALI L.R. 4/83-

(RIS. 96 ENTR.) - (EX-1050) 7.800,00 7.800,00

Totale Servizio 01 1.300,00 10.100,00 10.100,00

Totale Funzione 05 1.300,00 10.100,00 10.100,00







1 6 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 06 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

1060202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 500,00 500,00

855 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:CENTRI SPORTIVI.(EX-1776) 500,00 500,00

1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.840,00 6.840,00

857 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE,

RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO

DONY ROCCO. (RIF. ENTR.RIS. 185) 6.840,00 6.840,00



CONSOLIDATI CENTRI SPORTIVI. (EX-1796) 4.729,16 4.555,00 185,00 4.370,00

Totale Servizio 02 4.729,16 5.055,00 6.840,00 185,00 11.710,00

Servizio 06 03

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1060305 TRASFERIMENTI 80.303,92 93.486,00 22.500,00 70.986,00

870 CONTRIBUTI REGIONALI PER FINANZIARE ATTIVITA' RICREATIVE

E SPORTIVE (RIS. 98 ENTR) - (EX-1795) 20.000,00 20.000,00

871 6 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI,TURISTICHE,RICREATIVE,

SPORTIVE, RELIGIOSE, VARIE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO.

(EX-866) 77.553,99 60.500,00 20.500,00 40.000,00

871 8 SPESE PER INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI-ADESIONE

PROGETTO "PROTEUS" PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO

INFORMAGIOVANI (EX-869) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

871 10 CONTRIBUTO AL COMITATO EREMO DI SAN MICHELE 2.000,00 2.000,00

871 11 SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI 749,93 1.000,00 1.000,00

871 12 sPESE PER IL PIANO TERRITORIALE DELLE POLITICHE GIOVANILI 5.486,00 5.486,00

871 13 SPESE PER IL FORUM DEI GIOVANI 2.500,00 2.500,00

Totale Servizio 03 80.303,92 93.486,00 22.500,00 70.986,00

Totale Funzione 06 85.033,08 98.541,00 6.840,00 22.685,00 82.696,00

Flavio

Evidenziato

Flavio

Evidenziato







1 7 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 07 02

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

1070205 TRASFERIMENTI 35.000,00 3.500,00 38.500,00

871 9 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER SPESE PER MANIFESTAZIONI

CULTURALI,TURISTICHE,RICREATIVE,E PROMOZIONE DEL TERRITORIO.

(RIF. RIS. 140 ENTR) 35.000,00 35.000,00

871 14 CONTRIBUTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO PER SPESE PER

MANIFESTAZIONI CULTUR,TURIST,RICREAT E PROMOZ DEL

TERRIT(RIF.ENTR.RIS 143) 3.500,00 3.500,00

Totale Servizio 02 35.000,00 3.500,00 38.500,00

Totale Funzione 07 35.000,00 3.500,00 38.500,00

1 8 Funzione 08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 08 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

1080101 PERSONALE 24.950,00 87.800,00 2.200,00 90.000,00



CONTINUATIVO : VIABILITA'. (EX-1970-1550) 19.150,00 67.300,00 1.700,00 69.000,00


COMUNE : VIABILITA'.(EX-1980-1560) 5.800,00 20.500,00 500,00 21.000,00


889 SPESE PER LA FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE : VIABILITA

(EX-1989) 4.500,00 1.000,00 1.000,00

890 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI - SERVIZIO VIABILITA'

(EX-2000) 10.428,53 9.500,00 1.000,00 8.500,00

894 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI

(EX-2008) 41.992,40 3.000,00 2.000,00 5.000,00







898 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE,SEGNALETICA STRADALE E SICUREZZA

STRADALE (EX-2010) 19.945,68 4.000,00 6.000,00 10.000,00



CONSOLIDATI:VIABILITA' (EX-2026) 16.564,03 15.811,00 800,00 15.011,00

1080107 IMPOSTE E TASSE 1.700,00 5.459,67 540,33 6.000,00


Totale Servizio 01 120.080,64 126.570,67 9.740,33 800,00 135.511,00

Servizio 08 02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI


910 SPESE PER ILLUMIN. PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA: LAMPADINE

FILI, CASSETTE, ECC.(EX-2004/1) 30.745,24 8.000,00 8.000,00


913 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA :

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, ECC. (EX-912) 281.994,05 295.600,00 295.600,00

914 CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE DATA IN APPALTO

(EX-915) 18.472,80 18.970,00 1.030,00 20.000,00

Totale Servizio 02 331.212,09 322.570,00 1.030,00 323.600,00

Totale Funzione 08 451.292,73 449.140,67 10.770,33 800,00 459.111,00

Flavio

Evidenziato







1 9 Funzione 09

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

Servizio 09 01

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

1090101 PERSONALE 195.500,00 229.300,00 52.300,00 177.000,00

1000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E

GESTIONE DEL TERRITORIO 152.700,00 177.800,00 41.800,00 136.000,00

1005 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 42.800,00 51.500,00 10.500,00 41.000,00


1006 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA 4.932,92 4.000,00 11.000,00 15.000,00


1100 SPESE PER CONSULENZA TECNICA PERITI ASSICURATIVI E/O PERITI

INFORTUNISTICI STRADALI GESTIONE SINISTRI. 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1090107 IMPOSTE E TASSE 12.150,00 13.978,83 1.978,83 12.000,00


Totale Servizio 01 215.582,92 250.278,83 11.000,00 54.278,83 207.000,00

Servizio 09 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA

ECONOMICO-POPOLARE

1090205 TRASFERIMENTI 52.686,88 150.800,00 150.800,00

1020 INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE MENO ABBIENTI - (RIS. 106

entr.)-(EX-1090) 52.686,88 150.000,00 150.000,00

1020 1 INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE MENO ABBIENTI- QUOTA A CARICO

COMUNE 800,00 800,00

Totale Servizio 02 52.686,88 150.800,00 150.800,00







Servizio 09 03

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1090302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 5.000,00 5.000,00

1021 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE,VOLONTARIATO ED INFORMAZI

DI PROTEZIONE CIVILE 5.000,00 5.000,00

1090305 TRASFERIMENTI 20.500,00 20.500,00

1022 SPESA PER FONDI DI SOLIDARIETA' E PROTEZIONE CIVILE

(EX-1884) 500,00 500,00

1023 SPESE PER LA DIFESA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHI

DAGLI INCENDI (Risorsa 105 entrata) 20.000,00 20.000,00

Totale Servizio 03 20.500,00 5.000,00 25.500,00

Servizio 09 04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1090401 PERSONALE 158.243,24 159.509,00 6.991,00 166.500,00



CONTINUATIVO : SERVIZIO IDRICO. (EX-1440-1500) 123.743,24 123.800,00 4.200,00 128.000,00


COMUNE : SERVIZIO IDRICO. (EX-1450-1510) 34.500,00 35.709,00 2.791,00 38.500,00


1167 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO. 53.330,06 38.000,00 38.000,00



IDRICO.(EX-1468) 9.922,44 12.000,00 2.000,00 10.000,00


1169 SPESE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUA

LI 1.917,00 711,61 1.288,39 2.000,00


1174 SPESE PER LA PROVVISTA DI ACQUA (EX-1474) 75.200,00 75.200,00 75.200,00


1090403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 186.593,71 181.607,00 393,00 182.000,00







1210 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO: ENEL.

(EX-1166) 115.597,63 116.000,00 116.000,00


1211 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA

(EX-1192) 8.000,00 6.000,00 6.000,00


1212 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE: ENEL

(EX-1196) 42.000,00 41.607,00 393,00 42.000,00


1213 SPESE DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI

DEPURAZIONE.(EX-1198) 10.996,08 9.000,00 9.000,00


1213 1 SPESE PER SMALTIMENTO FANGHI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 10.000,00 9.000,00 9.000,00

1090405 TRASFERIMENTI 29.040,11 31.050,00 10.000,00 41.050,00

1214 PARTECIPAZIONE ENTE DI AMBITO "SELE" (EX-1170) 16.040,11 16.050,00 16.050,00


1215 TRASFERIMENTO ALL'ASIS QUOTA CANONE DEPURAZIONE ACQUE

INCASSATE TRAMITE RUOLO.(EX-1199) 13.000,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00


1090406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 61.828,89 58.537,00 3.469,00 55.068,00

1216 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI :

SERVIZIO IDRICO. (EX-1486) 42.423,94 39.850,00 2.710,00 37.140,00


CONSOLIDATI : SERVIZIO FOGNATURE. (EX-1538) 19.404,95 18.687,00 759,00 17.928,00

Totale Servizio 04 576.075,45 556.614,61 17.384,00 4.180,61 569.818,00







Servizio 09 05

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1090501 PERSONALE 103.200,00 104.000,00 3.000,00 107.000,00

1233 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO NETTEZZA

URBANA-SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE 81.000,00 80.600,00 1.400,00 82.000,00

1234 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI

AL PERSONALE SERVIZIO N.U.-SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE 22.200,00 23.400,00 1.600,00 25.000,00


1235 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA 4.642,57 1.500,00 3.500,00 5.000,00


NETTEZZA URBANA. (EX-1576) 12.793,09 16.500,00 1.500,00 18.000,00

1239 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA

URBANA. 2.000,00 2.000,00

1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.701.860,71 1.652.870,00 35.859,00 1.688.729,00

1238 1 SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI DATO IN

APPALTO (EX-1578). 1.032.441,63 972.300,00 3.299,00 975.599,00

1240 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI,RIFIUTI DUREVOLI

E RIFIUTI DIFFERENZIATI, ECC. 650.000,00 665.000,00 32.560,00 697.560,00

1243 SPESE PER PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO SALERNO 2 PER LO

SMALTIMENTO RR.SS.UU. 4.000,00 4.000,00 4.000,00

1245 SPESE PER L'IMPIANTO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO IN

LOCALITA' CARRABONA 11.569,08 11.570,00 11.570,00

1246 SPESE PER CERTIFICAZIONI AMBIENTALI ISO 14001 3.850,00

1090507 IMPOSTE E TASSE 6.000,00 6.278,57 921,43 7.200,00

1251 CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI SERV.N.U. -SPAZZAMENTO

AREE PUBBLICHE 6.000,00 6.278,57 921,43 7.200,00

Totale Servizio 05 1.828.496,37 1.781.148,57 46.780,43 1.827.929,00

Flavio

Evidenziato

Flavio

Evidenziato







Servizio 09 06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE


1280 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO : GABINETTI PUBBLICI.

(EX-1626) 3.018,00 5.100,00 1.100,00 4.000,00

1289 SPESE PER INIZIATIVE E PROMOZIONE SALVAGUARIA AMBIENTALE 4.600,00 2.500,00 2.500,00

1290 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: PARCHI E GIARDINI(EX-1724) 500,00 500,00

1291 SPESE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AM

BIENTE 5.382,00 7.500,00 2.500,00 5.000,00


1305 SPESE PER I CANI RANDAGI (EX-1270) 83.033,00 113.033,00 23.033,00 90.000,00

1307 SPESE PER CONSULENZA ESTERNA, ADDESTRAMENTO PERSONALE ED

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

(EX-1300) 23.000,00 20.000,00 20.000,00

1090605 TRASFERIMENTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1315 CONTRIBUTI PER GESTIONE AREE PROTETTE 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale Servizio 06 124.033,00 153.633,00 26.633,00 127.000,00

Totale Funzione 09 2.796.874,62 2.912.975,01 80.164,43 85.092,44 2.908.047,00

1 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 10 03

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI


1339 SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI (EX-1342) 12.800,00 15.000,00 15.000,00

1100305 TRASFERIMENTI 2.457,50 20.000,00 20.000,00

1340 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.13/89-( RIS.120

ENTR.) 2.457,50 20.000,00 20.000,00

Totale Servizio 03 15.257,50 35.000,00 35.000,00

Flavio

Evidenziato

Flavio

Evidenziato







Servizio 10 04

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA

1100401 PERSONALE 37.021,33 37.650,00 2.850,00 40.500,00



CONTINUATIVO ASSISTENZA E BENEFICENZA. (EX-1840) 29.021,33 29.350,00 1.650,00 31.000,00


COMUNE ASSISTENZA E BENEFICENZA. (EX-1850) 8.000,00 8.300,00 1.200,00 9.500,00


1358 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI 6.235,80 2.000,00 500,00 1.500,00


1359 SPESE PER LE COLONIE ESTIVE (EX-1358) 3.000,00 3.000,00

1374 SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI 15.494,88 25.000,00 5.000,00 20.000,00

1100405 TRASFERIMENTI 243.748,97 384.424,00 13.424,00 371.000,00

1381 SPESE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, IMMIGRATI,

ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI, ECC.L.328/2000 (RIS. 141 ENTR.) 109.610,57 200.000,00 200.000,00

1382 SPESE PER MISURE DI CONTRASTO ALLE POVERTA' (EX-1377) 19.608,00 50.000,00 20.000,00 30.000,00

1405 COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA DECRETI COMMISSARIO AD

ACTA N.77 DEL 11/11/2011 E DECRETO DIRIGENZIALE R.C. N.9

DEL 17/01/2012. 5.000,00 5.000,00

1406 TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA FONDI COFINANZIAMENTO LEGGE

328/2000. 114.530,40 134.424,00 1.576,00 136.000,00

1100407 IMPOSTE E TASSE 2.400,00 2.315,83 484,17 2.800,00


Totale Servizio 04 304.900,98 454.389,83 3.334,17 18.924,00 438.800,00







Servizio 10 05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1100501 PERSONALE 50.900,00 86.700,00 2.800,00 89.500,00

1410 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO

CIMITERIALE. 39.200,00 66.700,00 1.800,00 68.500,00


COMUNE : SERVIZIO NECROSCOPICO - CIMITERIALE. 11.700,00 20.000,00 1.000,00 21.000,00


1416 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO:SERVIZIO NECROSCOPICO -

CIMITERIALE. 4.994,65 2.000,00 2.000,00


1417 SPESE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUA

LI 1.500,00 1.500,00

Totale Servizio 05 55.894,65 90.200,00 2.800,00 93.000,00

Totale Funzione 10 376.053,13 579.589,83 6.134,17 18.924,00 566.800,00

1 11 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio 11 05

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO


1479 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO 1.459,86 1.500,00 1.500,00

1484 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SUAP. 150,00 500,00 500,00


1482 SPESE PER ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE: "CAMPAGNA CITTA'

DELL'OLIO" 1.549,38 1.550,00 1.550,00

1483 SPESE PER PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI 500,00 500,00

1110505 TRASFERIMENTI 50.000,00 50.000,00

1486 CONTRIBUTI PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA, INDUSTRIA E

COMMERCIO : (RIS.114 ENTR.) COMMERCIO (EX-2396) 50.000,00 50.000,00

Totale Servizio 05 3.159,24 54.050,00 54.050,00







Servizio 11 06

SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

1110605 TRASFERIMENTI 50.000,00 50.000,00

1488 CONTRIBUTI PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA, INDUSTRIA E

COMMERCIO : (RIS.114 ENTR.) ARTIGIANATO 50.000,00 50.000,00

Totale Servizio 06 50.000,00 50.000,00

Servizio 11 07

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

1110705 TRASFERIMENTI 4.000,00 4.000,00 4.000,00

1490 CONTRIBUTI AL CONSORZIO M.F. TENZA (EX-2394) 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Totale Servizio 07 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Totale Funzione 11 7.159,24 108.050,00 108.050,00







Riassunto TITOLO I - SPESE CORRENTI

01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO 2.707.843,57 2.716.160,56 1.039.440,44 104.092,00 3.651.509,00

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 412.378,87 473.991,37 32.208,63 4.500,00 501.700,00

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 829.175,05 819.929,56 6.485,44 12.336,00 814.079,00

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 1.300,00 10.100,00 10.100,00

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 85.033,08 98.541,00 6.840,00 22.685,00 82.696,00

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 35.000,00 3.500,00 38.500,00

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 451.292,73 449.140,67 10.770,33 800,00 459.111,00

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE 2.796.874,62 2.912.975,01 80.164,43 85.092,44 2.908.047,00

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 376.053,13 579.589,83 6.134,17 18.924,00 566.800,00

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 7.159,24 108.050,00 108.050,00

Totale TITOLO I 7.667.110,29 8.203.478,00 1.185.543,44 248.429,44 9.140.592,00







2 TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

2 1 Funzione 01


CONTROLLO

Servizio 01 06

UFFICIO TECNICO

2010605 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFICHE 20.000,00

2115 ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI GESTIONE DELL'UFFICIO TERREMOT

(RIS. 434 L. 32/92) 20.000,00

2010606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 100.000,00 100.000,00

2116 SPESE PER INCARICHI DI REDAZIONE FRAZIONAMENTI, EMISSIONI IN

MAPPA, ACCATASTAMENTI ED ONERI CONNESSI (RIF. ENTR. 434 L.

219 E 32) 100.000,00 100.000,00

Totale Servizio 06 20.000,00 100.000,00 100.000,00

Totale Funzione 01 20.000,00 100.000,00 100.000,00

2 4 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 04 02


2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 196.184,00 196.184,00

2290 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PLESSO SCOLASTICO

LOCALITA' PUGLIETTA (FINANZ. REG.) (RIF. ENTR. 555/49) 196.184,00 196.184,00

Totale Servizio 02 196.184,00 196.184,00







Servizio 04 05



2429 INTERVENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE (LEGGE 219/81 E

32/94) 64.776,91 64.776,91

Totale Servizio 05 64.776,91 64.776,91

Totale Funzione 04 260.960,91 260.960,91

2 5 Funzione 05


Servizio 05 01

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE


TECNICO-SCIENTIFICHE 75.000,00 75.000,00

2451 1 MUSEO ITINERARIO DELLA MEMORIA E DELLA PACE. MUSEO E CENTRO

STUDI GIOVANNI PALATUCCI. COMPLETAMENTO. (RIF. ENTR. 457) 75.000,00 75.000,00

Totale Servizio 01 75.000,00 75.000,00

Totale Funzione 05 75.000,00 75.000,00







2 7 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 07 01

SERVIZI TURISTICI


TECNICO-SCIENTIFICHE 106.572,00 21.314,40 21.314,40



1280 del 02/09/2010-Portoni ghiottoni (RIS.450/21) 34.775,00 6.955,00 6.955,00



1281 del 02/09/2010-"A Chiena" (RIS.450/22) 34.775,00 6.955,00 6.955,00



1282 del 02/09/2010-"Giornata della Memoria" (RIS.450/23) 37.022,00 7.404,40 7.404,40

Totale Servizio 01 106.572,00 21.314,40 21.314,40

Totale Funzione 07 106.572,00 21.314,40 21.314,40

2 8 Funzione 08


Servizio 08 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.191.364,30 60.000,00 60.000,00

2389 7 INTERVENTI DI URBANIZZAZIONI ZONE ALTE (L. 219 E 32) 60.000,00 60.000,00

2484 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO CAMPO SPORTIVO

DONY ROCCO.-PAVIMENTAZIONE IN ERBA ARTIFICIALE-FINANZ.REGION

(RIF.RIS.555/13) 350.000,00

2582 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE PONTE DI COLLEGAMENTO S.BARTOLOMEO -

S.AGOSTINO - 2^ LOTTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO (RIF ENTR.

555/48) (FINANZ. REG.) 841.364,30

2080102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 94.526,16 94.526,16







2830 SPESE PER ESPROPRI VARI (LEGGE 219/81) 54.592,78 54.592,78

2840 LAVORI STRADALI VARI ESPROPRI STRADA GALDO-DIFESA MADDALE

(EX-2840/37) (LEGGE 219/81) 39.933,38 39.933,38

2080103 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 18.000,00 18.000,00

2847 ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI VIABILITA'

(RIF.RIS.410 ENTR)(FINANZ.UNA TANTUM CENTRALI EOLICHE) 18.000,00 18.000,00

Totale Servizio 01 1.191.364,30 172.526,16 154.526,16 18.000,00

Totale Funzione 08 1.191.364,30 172.526,16 154.526,16 18.000,00

2 9 Funzione 09


DELL'AMBIENTE

Servizio 09 01


2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.284.249,99 2.846.000,00 2.101.000,00 745.000,00

2929 3 LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE AREA PIP SVINCOLO

AUTOSTRADALE SUD-EST (2^ STRALCIO) RIF.ENTRATA 555/42 2.000.000,00 2.000.000,00

2933 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VISCIGLITO E

FOGNATURA (L.219 E 32) 45.000,00 45.000,00

2948 2 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ATRI - CAMPAGNA CAPOLUOGO

(ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO REGIONE CAMPANIA E MINISTERO

ECONOMIA-FINANZE L. 208/98-RIF. ENTR.555/34) 500.000,00

2948 3 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE ATTREZZATO ALLA

FRAZIONE QUADRIVIO (ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO REG.CAMP.E

MINISTERO ECONOMIA-FINANZE L.208/98-RIF.ENTR.555/35) 174.891,57

2951 SPESE PER OO.PP.FUNZIONI TRASFERITE FINANZ DAL CONTRIBUTO

STATALE IN C/CAPITALE (RIS. 431 ENTR.) 2.277,60

2952 SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON GLI ONERI DA

CONCESSIONI EDILIZIE (RIS. 506) (EX-2905/2) 500.000,00 580.000,00 580.000,00

2953 SPESE OO.PP. DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

FINANZIATE CON UNA TANTUM CENTRALI EOLICHE (RIF.RIS.410

ENTR) 85.000,00 56.000,00 29.000,00







2960 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN

SANATORIA: OO.UU. PRIMARIA E SECONDARIA INT. RISAN. URBAN

AMBIENTE (RIS. 508) (2907/1) 107.080,82 136.000,00 136.000,00


TECNICO-SCIENTIFICHE 26.770,20 34.000,00 34.000,00


SANATORIA: INTERVENTI DEMOLIZIONE OPERE (ART. 33 L. N.

47/1985) (RIS. 508) (EX-2907/2) 13.385,10 17.000,00 17.000,00


SANATORIA: COSTI DI ISTRUTTORIA DOMANDE CONCESS. O AUTORI

SANATORIA (RIS. 508) (EX-2907/3) 13.385,10 17.000,00 17.000,00

2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 48.298,72 20.000,00 20.000,00

2977 RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER RILASCIO DI

CONCESSIONI EDILIZIE (RIS. 506) (EX-2917) 48.298,72 20.000,00 20.000,00

Totale Servizio 01 1.359.318,91 2.900.000,00 2.101.000,00 799.000,00

Servizio 09 02


ECONOMICO-POPOLARE

2090201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 90.480,00 87.500,00 87.500,00

2988 AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA P.I.P. (RIS.407 entr) 90.480,00 87.500,00 87.500,00

2090207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 80.000,00

2990 SPESE PER RICOSTRUZIONE EDILIZIA PRIVATA ARTT. 9 E 10

L.219/81(EX-2914)(RIF.ENTR.433) 80.000,00

Totale Servizio 02 170.480,00 87.500,00 87.500,00







Servizio 09 04



2994 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELLE

ZONE RURALI IN LOCALITA' AUSELLA,MATTINELLE,DIFESA

MADDALENA,CASTRULLO,S.PAOLO. COMPLETAMENTO.

(FINANZ.REG.)RIF.RIS.555/58 299.973,00 299.973,00

Totale Servizio 04 299.973,00 299.973,00

Servizio 09 05


2090503 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 8.104,80 10.000,00 10.000,00

3057 2 INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE SUL TERRITORIO COM/LE

(RIF. RIS. 481) 8.104,80 10.000,00 10.000,00

Totale Servizio 05 8.104,80 10.000,00 10.000,00

Servizio 09 06


SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE


3064 1 REALIZZAZIONE PARCHEGGI E VERDE (RIS. 505 ENTR) 6.820,00 10.000,00 10.000,00

3065 1 REALIZZAZIONE OPERE CONNESSE ALLA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE

O ALLA RIUTILIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DA ATTIVITA'

DI CAVE (ART. 14 E 23 L.17/1995) (RIF. RIS.481) 9.895,20 40.000,00 40.000,00

Totale Servizio 06 16.715,20 50.000,00 50.000,00

Totale Funzione 09 1.554.618,91 3.347.473,00 2.488.473,00 859.000,00







2 10 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 10 05

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE


3066 COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BEN

ED OPERE IMMOBIL IARI: COSTRUZIONE DI LOCULI ED OSSARI

(RIS. 416/1) 125.189,60 300.000,00 300.000,00

3068 COSTRUZIONE, ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BEN

ED OPERE IMMOB. SISTEMAZIONE CIMITERO (RIS. 416/2) 50.000,00 50.000,00

Totale Servizio 05 125.189,60 350.000,00 350.000,00

Totale Funzione 10 125.189,60 350.000,00 350.000,00







Riassunto TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE


CONTROLLO 20.000,00 100.000,00 100.000,00

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 260.960,91 260.960,91

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 75.000,00 75.000,00

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 106.572,00 21.314,40 21.314,40

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 1.191.364,30 172.526,16 154.526,16 18.000,00


DELL'AMBIENTE 1.554.618,91 3.347.473,00 2.488.473,00 859.000,00

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 125.189,60 350.000,00 350.000,00

Totale TITOLO II 2.997.744,81 4.230.960,07 96.314,40 3.003.960,07 1.323.314,40







3 TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3 1 Funzione 01


CONTROLLO

Servizio 01 03


RATO E CONTROLLO DI GESTIONE

3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 300.000,00 300.000,00

3100 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA

(RIS. 550) (EX-2920) 300.000,00 300.000,00

3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 105.346,86 111.166,00 6.149,00 117.315,00

3122 ESTINZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE

(EX-2922) 105.346,86 111.166,00 6.149,00 117.315,00

Totale Servizio 03 105.346,86 411.166,00 6.149,00 417.315,00

Totale Funzione 01 105.346,86 411.166,00 6.149,00 417.315,00







Riassunto TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI


CONTROLLO 105.346,86 411.166,00 6.149,00 417.315,00

Totale TITOLO III 105.346,86 411.166,00 6.149,00 417.315,00







4 TITOLO IV

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 231.941,56 465.000,00 465.000,00

3240 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FATTE

PERSONALE I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L. (EX-2940/1)(RIS.6001 190.138,11 300.000,00 300.000,00


PERSONALE I.N.P.D.A.D. EX I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA

(EX-2940/3)-(RIS.6001/2) 29.192,13 80.000,00 80.000,00


PERSONALE FONDO PREVIDENZA E CREDITO(EX-2940/7)-(RIS.6001 7.493,78 50.000,00 50.000,00

3300 VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCATTO I.N.P.D.A.D. EX C.P.D.E.L.

(EX-2942/1)-(RIS.6001/7) 5.000,00 5.000,00

3320 VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCATTO I.N.P.D.A.D. EX I.N.A.D.E.L.

(EX-2942/3)-(RIS. 6001/9) 5.117,54 30.000,00 30.000,00

4000002 RITENUTE ERARIALI 484.940,29 1.000.000,00 1.000.000,00

3330 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. FATTE AL PERSONAL

DIPENDENTE (EX-2946)-(RIS. 6002) 484.940,29 1.000.000,00 1.000.000,00

4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 118.540,87 330.000,00 330.000,00

3340 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTA

SINDACALE (EX-2948/1) (RIS.6003/1) 5.387,97 30.000,00 30.000,00

3350 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSION

STIPENDIO (EX-2948/2) (RIS.6003/2) 113.152,90 300.000,00 300.000,00

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 13.446,34 50.000,00 50.000,00

3360 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (EX-2954) (RIS.6004) 13.446,34 50.000,00 50.000,00

4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 622.530,81 3.100.000,00 3.100.000,00

3370 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI (EX-2958) (RIS.6005/1 61.997,62 300.000,00 300.000,00

3390 ANTICIPAZIONI DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER CONTO PRIVA

(EX-2964) (RIS.6005/3) 60.272,49 150.000,00 150.000,00

3400 EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO

VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO (EX-2970) (RIS. 6005/4) 169.283,38 800.000,00 800.000,00

3410 CONTRIBUTI INERENTI SPESE SOSTENUTE A CAUSA EVENTI SISMIC

(EX-2971) (RIS. 6005/6) 250.000,00 250.000,00

Flavio

Evidenziato

Flavio

Evidenziato







3420 SPESE VARIE TERREMOTO (EX-2981/1) (RIS. 6005/5) 330.977,32 1.600.000,00 1.600.000,00

4000006 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 29.000,00 80.000,00 80.000,00

3440 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

(EX-2980) (RIS. 6006) 29.000,00 80.000,00 80.000,00

4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 17.309,12 60.000,00 60.000,00

3450 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO

ECCEDENZA DEPOSITI (EX-2984) (RIS. 6007) 17.309,12 60.000,00 60.000,00

Totale TITOLO IV 1.517.708,99 5.085.000,00 5.085.000,00

Flavio

Evidenziato

Flavio

Evidenziato








TITOLO I 7.667.110,29 8.203.478,00 1.185.543,44 248.429,44 9.140.592,00

TITOLO II 2.997.744,81 4.230.960,07 96.314,40 3.003.960,07 1.323.314,40

TITOLO III 105.346,86 411.166,00 6.149,00 417.315,00

TITOLO IV 1.517.708,99 5.085.000,00 5.085.000,00

Totale 12.287.910,95 17.930.604,07 1.288.006,84 3.252.389,51 15.966.221,40

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 12.287.910,95 17.930.604,07 1.288.006,84 3.252.389,51 15.966.221,40

C O M U N E di C A M P A G N ABILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

INTERVENTI Acquisto di Interessi Oneri

beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammortamenti Fondo Fondo

Personale consumo di di beni Trasferi- e oneri e tasse della di svalutazione di riserva Totale

e/o di servizi di terzi menti finanziari gestione esercizio crediti

materie diversi corrente

FUNZIONI E SERVIZI prime


CONTROLLO

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 4500,00 165142,00 169642,00

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 668000,00 24500,00 99800,00 11430,00 39000,00 842730,00


RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 197800,00 2300,00 28000,00 13000,00 241100,00

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 85927,00 15000,00 136735,00 922586,00 5100,00 8000,00 1173348,00

GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 171000,00 8414,00 42000,00 9331,00 230745,00

UFFICIO TECNICO 485000,00 7900,00 15000,00 32500,00 540400,00


STATISTICO 135000,00 7300,00 9000,00 2500,00 9000,00 162800,00

ALTRI SERVIZI GENERALI 188160,00 38000,00 16000,00 10000,00 10000,00 28584,00 290744,00

Totale funzione 1759887,00 99500,00 616677,00 24000,00 946516,00 8414,00 150600,00 8000,00 9331,00 28584,00 3651509,00

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

POLIZIA MUNICIPALE 414000,00 51000,00 2000,00 7200,00 27500,00 501700,00

Totale funzione 414000,00 51000,00 2000,00 7200,00 27500,00 501700,00

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SCUOLA MATERNA 5000,00 53000,00 215,00 58215,00

ISTRUZIONE ELEMENTARE 5000,00 62000,00 14106,00 81106,00

ISTRUZIONE MEDIA 5000,00 50000,00 6200,00 61200,00

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 3240,00 7918,00 11158,00

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 148000,00 70000,00 374400,00 10000,00 602400,00

Totale funzione 148000,00 85000,00 539400,00 3240,00 28439,00 10000,00 814079,00



SPESE CORRENTI (segue)







BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 10100,00 10100,00

Totale funzione 10100,00 10100,00

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 500,00 6840,00 4370,00 11710,00

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 70986,00 70986,00

Totale funzione 500,00 6840,00 70986,00 4370,00 82696,00

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

MANIFESTAZIONI TURISTICHE 38500,00 38500,00



VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 90000,00 24500,00 15011,00 6000,00 135511,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 8000,00 315600,00 323600,00

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

Totale funzione 90000,00 32500,00 315600,00 15011,00 6000,00 459111,00


DELL'AMBIENTE

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 177000,00 15000,00 3000,00 12000,00 207000,00


ECONOMICO-POPOLARE 150800,00 150800,00

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 5000,00 20500,00 25500,00

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 166500,00 125200,00 182000,00 41050,00 55068,00 569818,00


SPESE CORRENTI (segue)







SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 107000,00 25000,00 1688729,00 7200,00 1827929,00


SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 12000,00 110000,00 5000,00 127000,00

Totale funzione 450500,00 182200,00 1983729,00 217350,00 55068,00 19200,00 2908047,00

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 15000,00 20000,00 35000,00


PERSONA 40500,00 1500,00 23000,00 371000,00 2800,00 438800,00

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 89500,00 3500,00 93000,00

Totale funzione 130000,00 5000,00 38000,00 391000,00 2800,00 566800,00

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 2000,00 2050,00 50000,00 54050,00

SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO 50000,00 50000,00

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 4000,00 4000,00

Totale funzione 2000,00 2050,00 104000,00 108050,00

TOTALE TITOLO 2992387,00 457700,00 3504296,00 34440,00 1778452,00 111302,00 216100,00 8000,00 9331,00 28584,00 9140592,00



INTERVENTI Acquisto di Utilizzo di Acquisizione

Acquisizione Espropri beni beni di beni mobili, Incarichi Trasferi- Concessioni

di e servitù specifici terzi per macchine ed profession. menti Partecipa- Conferimenti di crediti ============ Totale

beni onerose per realizzaz. attrezzature esterni di zioni di e

immobili realizzaz. in tecnico- capitali azionarie capitale anticipazio-

FUNZIONI E SERVIZI in economia economia scientifiche ni


CONTROLLO

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

UFFICIO TECNICO


STATISTICO

ALTRI SERVIZI GENERALI

Totale funzione

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

POLIZIA MUNICIPALE

Totale funzione

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

SCUOLA MATERNA


ISTRUZIONE MEDIA

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE


Totale funzione


BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 75000,00 75000,00



SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)







FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

Totale funzione

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SERVIZI TURISTICI 21314,40 21314,40



VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 18000,00 18000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI



DELL'AMBIENTE

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 745000,00 34000,00 20000,00 799000,00


ECONOMICO-POPOLARE


SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 10000,00 10000,00


SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 50000,00 50000,00

Totale funzione 795000,00 10000,00 34000,00 20000,00 859000,00


SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)







FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI


PERSONA

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 350000,00 350000,00


FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

Totale funzione

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

DISTRIBUZIONE GAS

Totale funzione

TOTALE TITOLO 1145000,00 28000,00 130314,40 20000,00 1323314,40


SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI Rimborso Rimborso Rimborso Rimborso Rimborso

per di di quota di di quota

anticipazio- finanziamen- capitale prestiti capitale ============ ============ ============ ============ ============ ============ Totale

ni ti di mutui obbligazio- di

di cassa a breve e nari debiti

FUNZIONI E SERVIZI termine prestiti pluriennali


CONTROLLO


RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 300000,00 117315,00 417315,00

Totale funzione 300000,00 117315,00 417315,00

TOTALE TITOLO 300000,00 117315,00 417315,00

C O M U N E di C A M P A G N ABILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2012

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 17/02/2012 8:57 Pag. 1





2 TITOLO II


2 9 Funzione 09


DELL'AMBIENTE

Servizio 09 01


2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Totale

Servizio 09 04



Totale

Servizio 09 05



Totale

Totale Funzione 09







Riassunto TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE


DELL'AMBIENTE

Totale TITOLO II








TITOLO II

TOTALE GENERALE


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE Competenza SPESA Competenza

Titolo I - Entrate Tributarie 6.929.775,00 Titolo I - Spese correnti 9.140.592,00

Titolo II - Entrate derivanti da contributi Titolo II - Spese in conto capitale 1.323.314,40

trasferimenti correnti dello Stato, della

regione e di altri enti pubblici anche in

rapporto all'esercizio di funzioni

delegate dalla regione 1.125.509,00

Titolo III - Entrate Extratributarie 1.202.623,00

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni

da trasferimenti di capitale e d

riscossione di crediti 1.323.314,40

Totale entrate finali 10.581.221,40 Totale spese finali 10.463.906,40

Titolo V - Entrate derivanti da Titolo III - Spese per rimborso di

accensioni di prestiti 300.000,00 prestiti 417.315,00

Titolo VI - Entrate da servizi per Titolo IV - Spese per servizi per

conto di terzi 5.085.000,00 conto di terzi 5.085.000,00

Totale 15.966.221,40 Totale 15.966.221,40

Avanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 15.966.221,40 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 15.966.221,40


RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI

A) Equilibrio economico finanziario * La differenza di

è finanziata con:

Entrate titolo I - II - III 9.257.907,00 1) Quote di oneri di urbanizzazione

Spese correnti 9.140.592,00

Entrate correnti destinate 2) Mutui per debiti fuori bilancio

a spese d'investimento

Quote di capitale amm.to dei mutui 117.315,00 3) Avanzo di amministrazione

Differenza *

4) Alienazione di patrimonio per finanziamento

B) Equilibrio finale debiti fuori bilancio di parte corrente

Entrate finali (av. + Tit. I-II-III-IV) 10.581.221,40

Spese finali (disav. + Tit. I-II) 10.463.906,40 5) Utilizzo del plusvalore realizzato con

l'alienazione di beni patrimoniali (L.350/03)

Saldo netto da Impiegare 117.315,00

6) Altre entrate destinate a spese correnti

7) Quota dei contributi a valere sul fondo

nazionale ordinario per gli investimenti

8) Utilizzo del plusvalore realizzato con

l'alienazione di beni patrimoniali (L.311/04)

9) Altre entrate utilizzate per il rimborso

della quota capitale di mutui e prestiti

CAMPAGNA, lì 17/02/2012

IL SEGRETARIO GENERALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Paola PUCCI Rag. Capo Maria SANTIAGO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Prof. Biagio LUONGO

ALLEGATOCERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNIAI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO (di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 2009 e successive circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010,

F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010)

CODICE ENTE

4 1 5 0 7 2 0 2 2 0


PROVINCIA DI SALERNO

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2010 SI 50005

delibera n. 20 del 28/04/2011

Parametri da considerare

per l'individuazione

Codice delle condizioni

strutturalmente

deficitarie (1)

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in

termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti

(a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di

amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 50010 NO

2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla

gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con la

esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei

valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III

esclusi i valori dell'addizionale Irpef; 50020 NO

3. Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III superiore al

65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi)

rapportati agli accertamenti della gestione di competenza delle

entrate dei medesimi titoli I e III; 50030 SI

4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I

superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa

corrente; 50040 NO

5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5

per cento delle spese correnti; 50050 NO

6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo

rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili

dai titoli I, II, e III superiore al 40% per i comuni inferiori a

5.000 ab., superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 ab. e

superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto

dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati

a finanziare spese di personale); 50060 NO

7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da

contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per

gli enti che presentano un risultato contabile di gestione

positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un

risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il

rispetto del limite di indebitamento di cui all'art.204 del tuoel) 50070 NO

8. Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso

dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di

accertamento delle entrate correnti(l'indice si considera negativo

ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni); 50080 NO

9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria

non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate

correnti; 50090 NO

10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui

all'art. 193 del tuoel riferito allo stesso esercizio con misure

di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione

superiore al 5 per cento dei valori della spesa corrente. 50100 NO

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce <SI> identifica il parametro deficitario) si

trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoel.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili

dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO codice 50110

NON DEFICITARIO X codice 50120

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Capo MARIA SANTIAGO

CAMPAGNA, lì 17/02/2012

Bilancio 2012 - Comune di Campagna

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