COMUNE DI CERRO VERONESE Bilancio Consuntivo 2011.

COMUNE DI CERRO VERONESECOMUNE DI CERRO VERONESEBilancio ConsuntivoBilancio Consuntivo

20112011

ENTRATETITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 1.425.361,00TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI 120.107,00TITOLO III ENTRATE EXTRA -TRIBUTARIE 297.113,00TITOLO IV ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 564.954,00TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI 40.000,00TITOLO VI PARTITE DI GIRO 159.468,00

TOTALE ENTRATE 2.607.003,00

SPESETITOLO I SPESE CORRENTI 1.697.570,00TITOLO II SPESE C/CAPITALE 564.679,00TITOLO III SPESE RIMBORSO PRESTITI 149.843,00TITOLO IV PARTITE DI GIRO 159.468,00

TOTALE SPESE 2.571.560,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

Entrate in percentuale

55%

5%11%

22%

1% 6%

Entrate

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

TITOLO V

TITOLO VI

Trend Entrate

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

2009 2010 2011

TRIBUTARIE

TRASFERIMENTI

EXTRA TRIBUTARIE

CONTO CAPITALE

MUTUI

Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011Entrate Tributarie (Titolo I) importo

ICI 409.832,00

Pubblicità 5.353,00

Addizionale comunale IRPEF 188.146,00

Comparticipazione IVA 150.706,00

Addizionale comunale consumo energia elettrica 32.982,00

TOSAP 36.513,00

TRSU 343.649,00

Fondo sperimentale riequilibrio 257.702,00

Altre 477,00

Totale Titolo I 1.425.360,00

Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011

Contributi e Trasf. Correnti (Titolo II) importo

Stato 39.469,00

Regione 73.911,00

Altri Enti 6.727,00

Totale Titolo II 120.107,00


Entrate extra-Tributarie (Titolo III) importo

Proventi dei servizi pubblici 196.610.00

Proventi dei beni dell’ente 43.190,00

Interessi su anticipazioni e crediti 1.834,00

Proventi diversi 55.479,00

Totale Titolo III 297.113,00


Titolo IV

Alienazione Beni Patrimoniali

Trasferimenti di capitale

Contributo Ordinario Investimenti 10.314,00

Contributi Regionali 167.232,00

Contributi altri Enti settore pubblico 4.500,00

Contributi da altri soggetti 297.989,00

Oneri di Urbanizzazione 84.919,00

Totale Titolo IV 564.954,00


Titolo V

Mutui

Opere-Impianti 40.000

ENTRATETITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 1.425.361,00TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI 120.107,00TITOLO III ENTRATE EXTRA -TRIBUTARIE 297.113,00TITOLO IV ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 564.954,00TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI 40.000,00TITOLO VI PARTITE DI GIRO 159.468,00

TOTALE ENTRATE 2.607.003,00

SPESETITOLO I SPESE CORRENTI 1.697.570,00TITOLO II SPESE C/CAPITALE 564.679,00TITOLO III SPESE RIMBORSO PRESTITI 149.843,00TITOLO IV PARTITE DI GIRO 159.468,00

TOTALE SPESE 2.571.560,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

66%22%

6% 6%

Spese

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

Spese in percentualeSpese in percentuale

Trend speseTrend spese

0,00200.000,00400.000,00600.000,00800.000,00

1.000.000,001.200.000,001.400.000,001.600.000,001.800.000,002.000.000,00

2009 2010 2011

SPESE CORRENTI

SPESE PER RIMB. PRESTITI

SPESE C/CAPITALE

Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011Spese Titolo I per funzioneSpese Titolo I per funzione

AMMINISTRAZIONE GENERALE 531.150,00

POLIZIA LOCALE 42.844,00

ISTRUZIONE (Materna, Elementare e Media) 306.359,00

CULTURA (biblioteca, museo ergologico) 9.600,00

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 18.171,00

TURISMO 7.878,00

VIABILITA’, TRASPORTI, ILUMINAZIONE 247.150,00

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 306.638,00

SETTORE SOCIALE 227.780,00


PERSONALE 520.304,00

ACQUISTO BENI ecc. 136.934,00

PRESTAZIONE SERVIZI 750.033,00

UTILIZZO BENI DI TERZI 6.200,00

TRASFERIMENTI 164.722,00

INTERESSI PASSIVI 82.347,00

IMPOSTE E TASSE 35.880,00

ONERI STRAORD.GESTIONE 1.150,00


Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011Spese Titolo I per interventoSpese Titolo I per intervento


Investimenti Titolo II

Impianto fotovoltaico municipio 40.000,00

Sistemazione scuola media evento atmosferico 84.854,00

Sistemazione centro incontri 12.108,00

Scuola materna, asilo nido 381.792,00

Strade 22.008,00

Automezzo protezione civile (26.266) 3.560,00

Altre varie 20.357,00

Totale 564.679,00

Lavori conclusi a residuo:

•Via Rotteglia – Via dello Sport

•Sistemazione impianto sportivo piazzale Olimpia

•Sistemazione sede municipale (rampa accesso)


Titolo III

Mutui

Quota capitale 2011

149.843,00


Trasporto

Costo mensile N. alunni % copertura

40,13 88/391 36%

Mensa Scuola materna

Costo mensile N. alunni % copertura

82,91 105/105 94%

Mensa Scuola elementare

Costo pasto N. alunni % copertura

3,32 75/198 100% Tempo normale

4,80 35/198 100% Tempo pieno

Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011RIGIDITA’ DELLA SPESA

RIGIDITA’ STRUTTURALE SP.PERSONALE+Q.TA CAP.MUTUI+INT.PASS.MUTUI

TITOLO I + II + III ENTRATE

SPESA PERSONALE+IRAP

Entrate Correnti

RIGIDITA’ SPESA PERSONALE

SPESA PERSONALE+IRAP

Spese correnti

ABITANTI PER DIPENDENTE valore di riferimento ministeriale

Q.TA CAP.MUTUI+INT.PASS.MUTUI

Entrate correnti

RIGIDITA’ INDEBITAMENTO

Q.TA CAP.MUTUI+INT.PASS.MUTUI

Spese correnti

RESIDUO MUTUI al 31/12/2011 Euro 1.841.707,00

41,1 42,7

Valore medio 2008 Comuni

fino a 5.000 ab.

Cerro Veronese 2011

29,7

31,7

117

30,1

32,7

205

12,6

13,7

Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011Avanzo di AmministrazioneAvanzo di Amministrazione

Fondo cassa al 01 gennaio 2011 258.583,15

Entrate-riscossioni 2.692.626,22

Uscite-pagamenti 2.660.790,05

Fondo cassa al 31 dicembre 2011 290.419,32

Residui attivi (minori entrate) 1.163.423,22

Residui passivi (minori spese) 1.433.877,53

Differenza residui - 270.454,31

Avanzo di Amministrazione 19.965,01

Vincolato per spese in c/capitale 15.000,00


Trend Avanzo di Amministrazione

2009 2010 2011

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