La gestione anticipata della

tesoreria aziendale

controllare l’attività delle banche con cui l’azienda opera

effettuare una corretta pianificazione finanziaria

realizzare automatismi contabili

La tesoreria è lo strumento aziendale che permette di:

Il collegamento tra Contabilità Generale e Home Banking

Distinta portafoglio

Distinta di pagamento

Movimenti bancari riconciliati

Pagamenti effettuati direttamente in Tesoreria • pagamenti e finanziamenti • girofondi

Movimenti di iniziativa bancaria

AUTOMATIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI RIPETITIVE …. LA RAPIDITÀ DI UN CLICK

Riconciliazione automatica degli estratti conto

HB

L’automatizzazione della riconciliazione giornaliera dell’estratto conto con la contabilità generale garantisce un risparmio di tempo e la possibilità di gestire volumi di movimenti maggiori.

Riconciliazione automatica estratti conto

Immediata segnalazione delle operazioni che hanno condizioni diverse da quelle concordate con le banche.

LE CONDIZIONI BANCARIE SEMPRE SOTTO CONTROLLO

L’anagrafica completa delle condizioni bancarie

Inserimento delle condizioni bancarie concordate con i singoli istituti di credito: spese, commissioni, tassi di interesse, giorni di valuta.

Condizioni bancarie a confronto

Comparazione delle condizioni applicate dalle diverse banche grazie ad un sistema di reportistica flessibile.

Gestione ottimale del Portafoglio Effetti

Il confronto delle condizioni applicate dai diversi istituti di credito permette di ottimizzare la presentazione del Portafoglio Effetti in funzione dei parametri (tassi, spese, giorni di valuta …) applicati dalle banche.

MAGGIOR FORZA CONTRATTUALE CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

Statistiche lavoro banca

Raffronto statistico, in %, del lavoro svolto con i vari istituti di credito: in questo modo è possibile contrattare condizioni migliori.

STRUMENTI PER OTTIMIZZARE

Girofondi fra banche

È facile rilevare e gestire tempestivamente gli squilibri di conto tra le varie banche.

Proiezioni saldi finanziari

Consente di fare delle previsioni su intervalli di breve o medio periodo per anticipare e gestire le possibili criticità finanziarie.

Proiezioni saldi finanziari

-200

-100

0

100

200

300

400

03-feb 07-feb 11-feb 15-feb 19-feb 23-feb 27-feb

Totale Banche

Unicredit

Banca Popolare

Cassa di Risparmio

Intesa

BNL

Antoniana

La visualizzazione grafica delle proiezioni permette una lettura immediata della situazione.

FINANZIAMENTI, MUTUI E LEASING

Finanziamenti, mutui, leasing …. • Gestione completa di piani di sviluppo ammortamento. • Aggiornamento automatico delle rate al variare dei tassi di interesse.

Finanziamenti, mutui, leasing ….

Verifica costante ed immediata di interessi e spese addebitati.

L’OTTIMIZZAZIONE DELLA TESORERIA PER I GRUPPI AZIENDALI

Cash Pooling

Permette alla Holding l’analisi automatica di tutti i rapporti intercompany grazie alla generazione delle scritture contabili e della corrispondenza relativa alla gestione dei rapporti finanziari.

Cash Pooling

Controllo puntuale sulle singole posizioni all’interno del gruppo: calcolo degli interessi e del saldo di ogni singolo conto corrente con conteggio degli oneri da riaddebitare ad ognuno.

FINmanager: UN TESORO DI VANTAGGI!

•Spese, tassi e giorni di valuta sempre sotto controllo. •Le incongruenze tra le condizioni concordate e le condizioni applicate

vengono segnalate tempestivamente per una corretta gestione.

MIGLIORARE LA REDDITIVITÀ AZIENDALE

•Automatizzazione della riconciliazione degli estratti conto con la contabilità generale aziendale.

•Segnalazione automatica degli errori.

RISPARMIARE TEMPO E RISORSE PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI ROUTINE

•Grazie a strumenti di previsione è possibile prevenire e gestire situazioni di squilibrio o criticità finanziarie.

OTTIMIZZARE LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Vantaggi reali e misurabili!

FINmanager facilita l’accesso al credito … a condizioni migliori

Vantaggi concreti

Integrazione

Menu Arca Evolution

Export verso FINmanager

Import movimenti in Arca Evolution

Import movimenti in Arca Evolution